兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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兴证全球基金 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.12% 46.81% 1,895.90
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.12% 3.17% 8.33% 96.97
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.30% 0.01% 39.37
4 001820 兴全天添益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.81% 38.06% 1,202.73
5 001821 兴全天添益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.81% 38.06% 1,202.73
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.80% 7.43% 128.93
7 004417 兴全货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.55% 35.53% 529.55
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.76% 0.47% 101.11
9 004952 兴全恒益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.26% 92.56% 0.55% 31.69
10 004953 兴全恒益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.26% 92.56% 0.55% 31.69
11 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.33% 3.49% 2.13% 144.14
12 005712 兴全祥泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.92% 1.17% 72.51
13 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.20% 4.83% 1.07% 11.53
14 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.29% 0.15% 50.07
15 006985 兴全恒裕债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.33% 6.60% 73.10
16 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 90.66% 6.89% 0.15% 89.28
17 007398 兴全磐稳增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.33% 0.84% 7.26
18 007449 兴全多维价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.34% - 8.06% 29.05
19 007450 兴全多维价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.34% - 8.06% 29.05
20 007802 兴全合泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.16% 0.90% 10.30% 56.37
21 007803 兴全合泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.16% 0.90% 10.30% 56.37
22 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.23% 4.66% 0.94% 25.97
23 008173 兴全稳泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.80% 7.43% 128.93
24 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% 0.29% 6.45% 15.03
25 008452 兴全恒鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.40% 1.07% 26.90
26 008453 兴全恒鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.40% 1.07% 26.90
27 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.20% 0.75% 5.77% 13.62
28 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.76% - 10.54% 39.43
29 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.66% 70.89% 1.65% 6.63
30 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.66% 70.89% 1.65% 6.63
31 009666 兴全恒祥88个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 177.62% 0.39% 80.07
32 010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.26% 11.44% 1.41% 9.18
33 010267 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.22% - 1.50% 18.69
34 010670 兴全合兴混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.06% 1.68% 7.96% 35.89
35 010673 兴全中证800六个月持有指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.00% 11.25% 0.20% 15.01
36 010674 兴全中证800六个月持有指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.00% 11.25% 0.20% 15.01
37 010981 兴全汇虹一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.45% 82.93% 1.84% 17.25
38 010982 兴全汇虹一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.45% 82.93% 1.84% 17.25
39 011336 兴全汇吉一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.42% 66.21% 2.99% 11.51
40 011337 兴全汇吉一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.42% 66.21% 2.99% 11.51
41 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.93% 4.45% 2.34% 20.00
42 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.93% 4.45% 2.34% 20.00
43 012118 兴全恒裕债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.33% 6.60% 73.10
44 012324 兴证全球恒惠30天持有超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.77% 0.05% 115.91
45 012325 兴证全球恒惠30天持有超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.77% 0.05% 115.91
46 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.15% 4.97% 1.51% 12.54
47 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.51% 4.87% 1.29% 41.18
48 012948 兴证全球恒利一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.75% 0.02% 33.23
49 013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.23% 4.66% 0.94% 25.97
50 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 1.01% - 1.69% 36.93
51 014086 兴证全球恒悦180天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.53% 0.15% 120.47
52 014087 兴证全球恒悦180天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.53% 0.15% 120.47
53 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.38% 0.90% 13.29% 49.62
54 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.38% 0.90% 13.29% 49.62
55 014900 兴证全球兴裕混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.80% 93.81% 0.49% 7.45
56 014901 兴证全球兴裕混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.80% 93.81% 0.49% 7.45
57 015377 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.10% 5.03% 1.56% 4.73
58 015378 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.10% 5.03% 1.56% 4.73
59 015464 兴证全球兴益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.68% 94.85% 3.04% 4.26
60 015465 兴证全球兴益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.68% 94.85% 3.04% 4.26
61 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.93% 0.68% 80.74
62 016460 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.51% 4.87% 1.29% 41.18
63 016464 兴证全球合瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.46% 0.00% 10.05% 29.95
64 016465 兴证全球合瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.46% 0.00% 10.05% 29.95
65 016481 兴证全球恒信债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.96% 0.23% 35.76
66 016482 兴证全球恒信债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.96% 0.23% 35.76
67 017264 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.24% 7.39% 0.88% 3.77
68 017269 兴全货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.55% 35.53% 529.55
69 017384 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.26% 11.44% 1.41% 9.18
70 017386 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.22% - 1.50% 18.69
71 017387 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.15% 4.97% 1.51% 12.54
72 017672 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.20% 4.83% 1.07% 11.53
73 017826 兴证全球欣越混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.86% - 36.63% 14.44
74 017827 兴证全球欣越混合C 详情 估值图 基金吧 档案 60.86% - 36.63% 14.44
75 017844 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.31% 4.58% 1.48% 5.96
76 017845 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.31% 4.58% 1.48% 5.96
77 018196 兴证全球恒远债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.75% 0.01% 52.43
78 018197 兴证全球恒远债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.75% 0.01% 52.43
79 018321 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.24% 7.39% 0.88% 3.77
80 018597 兴证全球招益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.97% 113.80% 1.56% 1.86
81 018598 兴证全球招益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.97% 113.80% 1.56% 1.86
82 018610 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.97% 0.10% 11.52
83 018620 兴证全球兴晨六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.94% 66.66% 2.94% 0.90
84 018621 兴证全球兴晨六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.94% 66.66% 2.94% 0.90
85 018691 兴证全球恒盛90天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.21% 0.02% 23.51
86 018692 兴证全球恒盛90天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.21% 0.02% 23.51
87 018868 兴证全球品质甄选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.68% 4.97% 3.55% 1.66
88 018869 兴证全球品质甄选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.68% 4.97% 3.55% 1.66
89 019063 兴证全球恒荣债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.76% 0.28% 22.56
90 019064 兴证全球恒荣债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.76% 0.28% 22.56
91 019384 兴证全球可持续投资三年定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.07% - 9.32% 3.97
92 019498 兴证全球创新优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.70% 0.94% 32.36% 0.84
93 019499 兴证全球创新优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 66.70% 0.94% 32.36% 0.84
94 020764 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.86% 0.01% 54.69
95 020765 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.86% 0.01% 54.69
96 021247 兴证全球红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 35.25% 33.51% 2.33% 8.85
97 021248 兴证全球红利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 35.25% 33.51% 2.33% 8.85
98 021751 兴全天添益货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.81% 38.06% 1,202.73
99 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 90.98% - 9.18% 164.82
100 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.64% 5.39% 2.14% 236.90
101 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 90.66% 6.89% 0.15% 89.28
102 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 83.90% 5.68% 6.48% 38.82
103 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.02% 5.59% 8.52% 27.04
104 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 90.79% 0.17% 13.25% 36.98
105 163415 兴全商业模式优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.04% - 8.20% 126.31
106 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.33% 3.49% 2.13% 144.14
107 163418 兴全合兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.06% 1.68% 7.96% 35.89
108 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 24.51% 60.08% 8.83% 30.27
109 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.55% 35.53% 529.55
110 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 83.41% 4.73% 9.14% 14.81
111 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.25% - 10.98% 27.62
112 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.97% 6.54% 13.71% 14.49
113 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.33% 0.84% 7.26
114 501215 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.01% - 1.69% 36.93

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兴证全球基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 31.49% 36.77% 1,905.06
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.68% 4.66% 2.72% 92.44
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.92% 2.14% 100.42
4 001820 兴全天添益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.26% 28.66% 1,042.69
5 001821 兴全天添益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.26% 28.66% 1,042.69
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.53% 5.01% 184.04
7 004417 兴全货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.40% 17.81% 287.67
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.49% 1.18% 101.72
9 004952 兴全恒益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.05% 110.53% 1.12% 32.67
10 004953 兴全恒益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.05% 110.53% 1.12% 32.67
11 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.56% 3.85% 2.37% 130.28
12 005712 兴全祥泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.63% 1.10% 72.32
13 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.18% 5.61% 1.76% 11.29
14 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.28% 1.70% 50.45
15 006985 兴全恒裕债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.63% 4.16% 97.25
16 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.66% 7.81% 0.10% 63.27
17 007398 兴全磐稳增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.07% 1.97% 7.96
18 007449 兴全多维价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.79% - 9.38% 27.08
19 007450 兴全多维价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.79% - 9.38% 27.08
20 007802 兴全合泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.39% 0.00% 13.89% 50.67
21 007803 兴全合泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.39% 0.00% 13.89% 50.67
22 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.21% 5.50% 1.80% 24.46
23 008173 兴全稳泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.53% 5.01% 184.04
24 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.46% 0.31% 6.08% 13.96
25 008452 兴全恒鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.14% 1.73% 41.20
26 008453 兴全恒鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.14% 1.73% 41.20
27 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.22% 0.83% 9.83% 12.26
28 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.59% - 13.62% 35.95
29 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.85% 89.87% 0.57% 6.72
30 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.85% 89.87% 0.57% 6.72
31 009666 兴全恒祥88个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 183.66% 0.21% 80.07
32 010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.22% 11.17% 1.52% 9.52
33 010267 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.21% 0.33% 1.14% 16.75
34 010670 兴全合兴混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.08% 1.72% 8.26% 35.07
35 010673 兴全中证800六个月持有指数A 详情 估值图 基金吧 档案 96.86% 8.31% 0.07% 13.37
36 010674 兴全中证800六个月持有指数C 详情 估值图 基金吧 档案 96.86% 8.31% 0.07% 13.37
37 010981 兴全汇虹一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.60% 74.83% 0.74% 18.13
38 010982 兴全汇虹一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 26.60% 74.83% 0.74% 18.13
39 011336 兴全汇吉一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.86% 67.18% 3.31% 11.86
40 011337 兴全汇吉一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.86% 67.18% 3.31% 11.86
41 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.23% 6.30% 2.51% 19.14
42 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.23% 6.30% 2.51% 19.14
43 012118 兴全恒裕债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.63% 4.16% 97.25
44 012324 兴证全球恒惠30天持有超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.75% 0.18% 130.01
45 012325 兴证全球恒惠30天持有超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.75% 0.18% 130.01
46 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.11% 5.39% 1.52% 13.91
47 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.03% 5.46% 1.49% 40.24
48 012948 兴证全球恒利一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.99% 0.01% 32.16
49 013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.21% 5.50% 1.80% 24.46
50 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 3.02% 0.04% 1.25% 33.43
51 014086 兴证全球恒悦180天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.04% 0.19% 111.89
52 014087 兴证全球恒悦180天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.04% 0.19% 111.89
53 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.35% 0.01% 20.77% 43.20
54 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.35% 0.01% 20.77% 43.20
55 014900 兴证全球兴裕混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.96% 88.60% 0.22% 7.95
56 014901 兴证全球兴裕混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.96% 88.60% 0.22% 7.95
57 015377 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.07% 5.05% 0.78% 5.33
58 015378 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.07% 5.05% 0.78% 5.33
59 015464 兴证全球兴益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.61% 103.95% 0.79% 5.36
60 015465 兴证全球兴益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.61% 103.95% 0.79% 5.36
61 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.91% 3.60% 50.68
62 016460 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 2.03% 5.46% 1.49% 40.24
63 016464 兴证全球合瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.38% 0.00% 7.69% 27.35
64 016465 兴证全球合瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.38% 0.00% 7.69% 27.35
65 016481 兴证全球恒信债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.37% 0.16% 47.69
66 016482 兴证全球恒信债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.37% 0.16% 47.69
67 017264 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.23% 8.05% 1.84% 3.47
68 017269 兴全货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.40% 17.81% 287.67
69 017384 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.22% 11.17% 1.52% 9.52
70 017386 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.21% 0.33% 1.14% 16.75
71 017387 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.11% 5.39% 1.52% 13.91
72 017672 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.18% 5.61% 1.76% 11.29
73 017826 兴证全球欣越混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.73% - 37.50% 9.21
74 017827 兴证全球欣越混合C 详情 估值图 基金吧 档案 61.73% - 37.50% 9.21
75 017844 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.28% 5.07% 1.60% 5.62
76 017845 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.28% 5.07% 1.60% 5.62
77 018196 兴证全球恒远债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.64% 1.11% 48.28
78 018197 兴证全球恒远债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.64% 1.11% 48.28
79 018321 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.23% 8.05% 1.84% 3.47
80 018597 兴证全球招益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.45% 116.23% 2.61% 2.49
81 018598 兴证全球招益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.45% 116.23% 2.61% 2.49
82 018610 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.34% 0.03% 6.79
83 018620 兴证全球兴晨六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.77% 75.51% 4.61% 1.29
84 018621 兴证全球兴晨六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.77% 75.51% 4.61% 1.29
85 018691 兴证全球恒盛90天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.22% 0.32% 8.62
86 018692 兴证全球恒盛90天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.22% 0.32% 8.62
87 018868 兴证全球品质甄选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.42% 5.05% 1.20% 1.36
88 018869 兴证全球品质甄选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.42% 5.05% 1.20% 1.36
89 019063 兴证全球恒荣债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.81% 2.63% 39.28
90 019064 兴证全球恒荣债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.81% 2.63% 39.28
91 019384 兴证全球可持续投资三年定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.85% - 9.42% 3.82
92 019498 兴证全球创新优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 42.19% - 58.36% 1.06
93 019499 兴证全球创新优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 42.19% - 58.36% 1.06
94 020764 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.28% 0.35% 69.48
95 020765 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.28% 0.35% 69.48
96 021751 兴全天添益货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.26% 28.66% 1,042.69
97 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 90.54% 3.67% 6.02% 152.22
98 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.75% 5.26% 1.07% 212.85
99 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.66% 7.81% 0.10% 63.27
100 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 90.21% 5.67% 4.30% 35.95
101 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.65% 5.82% 6.95% 25.87
102 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 91.98% 0.18% 10.09% 34.64
103 163415 兴全商业模式优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.33% 0.52% 5.26% 116.94
104 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.56% 3.85% 2.37% 130.28
105 163418 兴全合兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.08% 1.72% 8.26% 35.07
106 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 23.92% 61.72% 14.49% 30.14
107 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.40% 17.81% 287.67
108 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 87.56% 6.30% 6.22% 14.56
109 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.65% 0.37% 7.67% 27.18
110 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.22% 3.70% 27.41% 14.44
111 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.07% 1.97% 7.96
112 501215 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 3.02% 0.04% 1.25% 33.43

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兴证全球基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.15% 42.88% 1,925.03
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.33% 7.14% 1.21% 92.32
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.18% 1.62% 100.33
4 001820 兴全天添益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.91% 26.07% 884.76
5 001821 兴全天添益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.91% 26.07% 884.76
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.24% 0.93% 178.52
7 004417 兴全货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.97% 21.80% 406.38
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.96% 2.06% 101.22
9 004952 兴全恒益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.11% 112.33% 1.64% 37.63
10 004953 兴全恒益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.11% 112.33% 1.64% 37.63
11 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 91.34% 5.48% 3.80% 133.10
12 005712 兴全祥泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.93% 4.11% 42.16
13 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.88% 2.22% 11.82
14 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.03% 3.41% 50.22
15 006985 兴全恒裕债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.25% 0.49% 104.21
16 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.97% 7.68% 0.08% 59.61
17 007398 兴全磐稳增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.98% 2.20% 17.44
18 007449 兴全多维价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.56% - 8.71% 29.74
19 007450 兴全多维价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.56% - 8.71% 29.74
20 007802 兴全合泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.92% 0.00% 10.55% 52.61
21 007803 兴全合泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.92% 0.00% 10.55% 52.61
22 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 5.92% 1.85% 25.77
23 008173 兴全稳泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.24% 0.93% 178.52
24 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.91% 1.92% 6.68% 14.87
25 008452 兴全恒鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.62% 0.96% 47.66
26 008453 兴全恒鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.62% 0.96% 47.66
27 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.53% 0.84% 5.99% 11.98
28 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.60% - 10.77% 37.93
29 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.89% 91.67% 1.00% 7.40
30 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.89% 91.67% 1.00% 7.40
31 009666 兴全恒祥88个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 179.11% 0.01% 80.08
32 010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.16% 11.18% 1.24% 10.29
33 010267 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.99% 1.44% 16.59
34 010670 兴全合兴混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.40% 5.70% 7.46% 35.91
35 010673 兴全中证800六个月持有指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.93% 8.39% 0.09% 14.32
36 010674 兴全中证800六个月持有指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.93% 8.39% 0.09% 14.32
37 010981 兴全汇虹一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 34.99% 74.33% 0.65% 18.78
38 010982 兴全汇虹一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 34.99% 74.33% 0.65% 18.78
39 011336 兴全汇吉一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.24% 70.30% 2.17% 12.17
40 011337 兴全汇吉一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.24% 70.30% 2.17% 12.17
41 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.96% 6.55% 4.38% 20.20
42 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.96% 6.55% 4.38% 20.20
43 012118 兴全恒裕债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.25% 0.49% 104.21
44 012324 兴证全球恒惠30天持有超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.15% 0.13% 136.37
45 012325 兴证全球恒惠30天持有超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.15% 0.13% 136.37
46 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.07% 2.47% 16.79
47 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.70% 5.51% 1.53% 41.93
48 012948 兴证全球恒利一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.97% 0.03% 31.79
49 013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 5.92% 1.85% 25.77
50 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 3.71% 0.13% 1.84% 33.73
51 014086 兴证全球恒悦180天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.14% 0.19% 88.10
52 014087 兴证全球恒悦180天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.14% 0.19% 88.10
53 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.54% 0.01% 16.88% 43.49
54 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.54% 0.01% 16.88% 43.49
55 014900 兴证全球兴裕混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.80% 92.84% 0.91% 8.50
56 014901 兴证全球兴裕混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.80% 92.84% 0.91% 8.50
57 015377 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.02% 0.96% 6.09
58 015378 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.02% 0.96% 6.09
59 015464 兴证全球兴益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.57% 102.09% 0.39% 7.16
60 015465 兴证全球兴益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.57% 102.09% 0.39% 7.16
61 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.56% 3.38% 50.60
62 016460 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 2.70% 5.51% 1.53% 41.93
63 016464 兴证全球合瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.68% 0.00% 8.62% 28.20
64 016465 兴证全球合瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.68% 0.00% 8.62% 28.20
65 016481 兴证全球恒信债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.07% 0.13% 40.95
66 016482 兴证全球恒信债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.07% 0.13% 40.95
67 017264 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.15% 7.40% 1.48% 3.47
68 017269 兴全货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.97% 21.80% 406.38
69 017384 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.16% 11.18% 1.24% 10.29
70 017386 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.99% 1.44% 16.59
71 017387 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.07% 2.47% 16.79
72 017672 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.88% 2.22% 11.82
73 017826 兴证全球欣越混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.60% - 35.58% 8.90
74 017827 兴证全球欣越混合C 详情 估值图 基金吧 档案 64.60% - 35.58% 8.90
75 017844 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.06% 0.68% 6.03
76 017845 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.06% 0.68% 6.03
77 018196 兴证全球恒远债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.50% 0.33% 62.07
78 018197 兴证全球恒远债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.50% 0.33% 62.07
79 018321 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.15% 7.40% 1.48% 3.47
80 018597 兴证全球招益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.10% 120.50% 2.49% 3.50
81 018598 兴证全球招益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.10% 120.50% 2.49% 3.50
82 018610 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.98% 0.18% 9.32
83 018620 兴证全球兴晨六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.63% 79.45% 7.06% 2.17
84 018621 兴证全球兴晨六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.63% 79.45% 7.06% 2.17
85 018691 兴证全球恒盛90天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.57% 1.39% 2.67
86 018692 兴证全球恒盛90天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.57% 1.39% 2.67
87 018868 兴证全球品质甄选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.74% 6.34% 3.12% 1.54
88 018869 兴证全球品质甄选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.74% 6.34% 3.12% 1.54
89 019063 兴证全球恒荣债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.27% 0.01% 43.21
90 019064 兴证全球恒荣债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.27% 0.01% 43.21
91 019384 兴证全球可持续投资三年定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.61% - 7.21% 3.72
92 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.24% 3.56% 4.39% 156.20
93 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 90.17% 5.38% 4.72% 217.02
94 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.97% 7.68% 0.08% 59.61
95 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 90.93% 5.34% 4.54% 37.94
96 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.31% 6.28% 8.02% 26.18
97 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 89.92% 4.42% 5.92% 35.82
98 163415 兴全商业模式优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.45% 0.60% 6.41% 108.96
99 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 91.34% 5.48% 3.80% 133.10
100 163418 兴全合兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.40% 5.70% 7.46% 35.91
101 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 27.39% 62.25% 11.21% 30.04
102 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.97% 21.80% 406.38
103 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 89.13% 6.19% 4.47% 15.01
104 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.20% 0.36% 6.36% 28.03
105 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.60% 14.16% 12.05% 15.04
106 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.98% 2.20% 17.44
107 501215 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 3.71% 0.13% 1.84% 33.73

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