兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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兴证全球基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.15% 42.88% 1,925.03
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.33% 7.14% 1.21% 92.32
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.18% 1.62% 100.33
4 001820 兴全天添益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.91% 26.07% 884.76
5 001821 兴全天添益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.91% 26.07% 884.76
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.24% 0.93% 178.52
7 004417 兴全货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.97% 21.80% 406.38
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.96% 2.06% 101.22
9 004952 兴全恒益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.11% 112.33% 1.64% 37.63
10 004953 兴全恒益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.11% 112.33% 1.64% 37.63
11 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 91.34% 5.48% 3.80% 133.10
12 005712 兴全祥泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.93% 4.11% 42.16
13 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.88% 2.22% 11.82
14 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.03% 3.41% 50.22
15 006985 兴全恒裕债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.25% 0.49% 104.21
16 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.97% 7.68% 0.08% 59.61
17 007398 兴全磐稳增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.98% 2.20% 17.44
18 007449 兴全多维价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.56% - 8.71% 29.74
19 007450 兴全多维价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.56% - 8.71% 29.74
20 007802 兴全合泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.92% 0.00% 10.55% 52.61
21 007803 兴全合泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.92% 0.00% 10.55% 52.61
22 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 5.92% 1.85% 25.77
23 008173 兴全稳泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.24% 0.93% 178.52
24 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.91% 1.92% 6.68% 14.87
25 008452 兴全恒鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.62% 0.96% 47.66
26 008453 兴全恒鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.62% 0.96% 47.66
27 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.53% 0.84% 5.99% 11.98
28 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.60% - 10.77% 37.93
29 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.89% 91.67% 1.00% 7.40
30 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.89% 91.67% 1.00% 7.40
31 009666 兴全恒祥88个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 179.11% 0.01% 80.08
32 010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.16% 11.18% 1.24% 10.29
33 010267 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.99% 1.44% 16.59
34 010670 兴全合兴混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.40% 5.70% 7.46% 35.91
35 010673 兴全中证800六个月持有指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.93% 8.39% 0.09% 14.32
36 010674 兴全中证800六个月持有指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.93% 8.39% 0.09% 14.32
37 010981 兴全汇虹一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 34.99% 74.33% 0.65% 18.78
38 010982 兴全汇虹一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 34.99% 74.33% 0.65% 18.78
39 011336 兴全汇吉一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.24% 70.30% 2.17% 12.17
40 011337 兴全汇吉一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.24% 70.30% 2.17% 12.17
41 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.96% 6.55% 4.38% 20.20
42 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.96% 6.55% 4.38% 20.20
43 012118 兴全恒裕债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.25% 0.49% 104.21
44 012324 兴证全球恒惠30天持有超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.15% 0.13% 136.37
45 012325 兴证全球恒惠30天持有超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.15% 0.13% 136.37
46 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.07% 2.47% 16.79
47 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.70% 5.51% 1.53% 41.93
48 012948 兴证全球恒利一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.97% 0.03% 31.79
49 013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 5.92% 1.85% 25.77
50 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 3.71% 0.13% 1.84% 33.73
51 014086 兴证全球恒悦180天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.14% 0.19% 88.10
52 014087 兴证全球恒悦180天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.14% 0.19% 88.10
53 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.54% 0.01% 16.88% 43.49
54 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.54% 0.01% 16.88% 43.49
55 014900 兴证全球兴裕混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.80% 92.84% 0.91% 8.50
56 014901 兴证全球兴裕混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.80% 92.84% 0.91% 8.50
57 015377 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.02% 0.96% 6.09
58 015378 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.02% 0.96% 6.09
59 015464 兴证全球兴益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.57% 102.09% 0.39% 7.16
60 015465 兴证全球兴益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.57% 102.09% 0.39% 7.16
61 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.56% 3.38% 50.60
62 016460 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 2.70% 5.51% 1.53% 41.93
63 016464 兴证全球合瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.68% 0.00% 8.62% 28.20
64 016465 兴证全球合瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.68% 0.00% 8.62% 28.20
65 016481 兴证全球恒信债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.07% 0.13% 40.95
66 016482 兴证全球恒信债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.07% 0.13% 40.95
67 017264 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.15% 7.40% 1.48% 3.47
68 017269 兴全货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.97% 21.80% 406.38
69 017384 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.16% 11.18% 1.24% 10.29
70 017386 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.99% 1.44% 16.59
71 017387 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.07% 2.47% 16.79
72 017672 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.88% 2.22% 11.82
73 017826 兴证全球欣越混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.60% - 35.58% 8.90
74 017827 兴证全球欣越混合C 详情 估值图 基金吧 档案 64.60% - 35.58% 8.90
75 017844 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.06% 0.68% 6.03
76 017845 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.06% 0.68% 6.03
77 018196 兴证全球恒远债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.50% 0.33% 62.07
78 018197 兴证全球恒远债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.50% 0.33% 62.07
79 018321 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.15% 7.40% 1.48% 3.47
80 018597 兴证全球招益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.10% 120.50% 2.49% 3.50
81 018598 兴证全球招益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.10% 120.50% 2.49% 3.50
82 018610 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.98% 0.18% 9.32
83 018620 兴证全球兴晨六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.63% 79.45% 7.06% 2.17
84 018621 兴证全球兴晨六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.63% 79.45% 7.06% 2.17
85 018691 兴证全球恒盛90天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.57% 1.39% 2.67
86 018692 兴证全球恒盛90天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.57% 1.39% 2.67
87 018868 兴证全球品质甄选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.74% 6.34% 3.12% 1.54
88 018869 兴证全球品质甄选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.74% 6.34% 3.12% 1.54
89 019063 兴证全球恒荣债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.27% 0.01% 43.21
90 019064 兴证全球恒荣债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.27% 0.01% 43.21
91 019384 兴证全球可持续投资三年定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.61% - 7.21% 3.72
92 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.24% 3.56% 4.39% 156.20
93 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 90.17% 5.38% 4.72% 217.02
94 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.97% 7.68% 0.08% 59.61
95 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 90.93% 5.34% 4.54% 37.94
96 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.31% 6.28% 8.02% 26.18
97 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 89.92% 4.42% 5.92% 35.82
98 163415 兴全商业模式优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.45% 0.60% 6.41% 108.96
99 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 91.34% 5.48% 3.80% 133.10
100 163418 兴全合兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.40% 5.70% 7.46% 35.91
101 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 27.39% 62.25% 11.21% 30.04
102 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.97% 21.80% 406.38
103 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 89.13% 6.19% 4.47% 15.01
104 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.20% 0.36% 6.36% 28.03
105 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.60% 14.16% 12.05% 15.04
106 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.98% 2.20% 17.44
107 501215 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 3.71% 0.13% 1.84% 33.73

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