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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1023242中欧恒生消费指数发起(QDII)A估值图基金吧0.9988
03-27
0.9988
03-27
0.9786
03-26
0.9786
03-26
0.02022.06%开放开放
0.10%
2023243中欧恒生消费指数发起(QDII)C估值图基金吧0.9987
03-27
0.9987
03-27
0.9785
03-26
0.9785
03-26
0.02022.06%开放开放
0.00%
3000059国联安中证医药100A估值图基金吧0.9674
03-27
1.5274
03-27
0.9479
03-26
1.5079
03-26
0.01952.06%开放开放
0.12%
4006569国联安中证医药100C估值图基金吧0.9714
03-27
0.9714
03-27
0.9520
03-26
0.9520
03-26
0.01942.04%开放开放
0.00%
5019671广发中证香港创新药ETF发起式...估值图基金吧0.9924
03-28
0.9924
03-28
0.9745
03-27
0.9745
03-27
0.01791.84%开放开放
0.00%
6019670广发中证香港创新药ETF发起式...估值图基金吧0.9966
03-28
0.9966
03-28
0.9786
03-27
0.9786
03-27
0.01801.84%开放开放
0.12%
7021760中欧中证港股通创新药指数发起C估值图基金吧1.0611
03-28
1.0611
03-28
1.0430
03-27
1.0430
03-27
0.01811.74%开放开放
0.00%
8021759中欧中证港股通创新药指数发起A估值图基金吧1.1705
03-28
1.1705
03-28
1.1506
03-27
1.1506
03-27
0.01991.73%开放开放
0.10%
9009505富国上海金ETF联接C估值图基金吧1.5339
03-28
1.5339
03-28
1.5087
03-27
1.5087
03-27
0.02521.67%开放开放
0.00%
10009504富国上海金ETF联接A估值图基金吧1.5593
03-28
1.5593
03-28
1.5337
03-27
1.5337
03-27
0.02561.67%开放开放
0.06%
11008987广发上海金ETF联接C估值图基金吧1.5327
03-28
1.5327
03-28
1.5075
03-27
1.5075
03-27
0.02521.67%开放开放
0.00%
12008986广发上海金ETF联接A估值图基金吧1.5578
03-28
1.5578
03-28
1.5322
03-27
1.5322
03-27
0.02561.67%开放开放
0.06%
13009033建信上海金ETF联接A估值图基金吧1.7093
03-28
1.7093
03-28
1.6812
03-27
1.6812
03-27
0.02811.67%开放开放
0.15%
14009034建信上海金ETF联接C估值图基金吧1.6780
03-28
1.6780
03-28
1.6504
03-27
1.6504
03-27
0.02761.67%开放开放
0.00%
15021738广发上海金ETF联接F估值图基金吧1.5577
03-28
1.5577
03-28
1.5321
03-27
1.5321
03-27
0.02561.67%开放开放
---
16014661天弘上海金ETF发起联接A估值图基金吧1.6412
03-28
1.6412
03-28
1.6146
03-27
1.6146
03-27
0.02661.65%开放开放
0.10%
17014662天弘上海金ETF发起联接C估值图基金吧1.6237
03-28
1.6237
03-28
1.5974
03-27
1.5974
03-27
0.02631.65%开放开放
0.00%
18000929博时黄金D估值图基金吧7.0216
03-28
2.9999
03-28
6.9075
03-27
2.9525
03-27
0.11411.65%暂停开放
---
19000930博时黄金I估值图基金吧6.8939
03-28
2.8691
03-28
6.7819
03-27
2.8226
03-27
0.11201.65%暂停开放
---
20018392南方上海金ETF联接C估值图基金吧1.4922
03-28
1.4922
03-28
1.4683
03-27
1.4683
03-27
0.02391.63%开放开放
0.00%
21018391南方上海金ETF联接A估值图基金吧1.4997
03-28
1.4997
03-28
1.4756
03-27
1.4756
03-27
0.02411.63%开放开放
0.12%
22021004南方上海金ETF联接I估值图基金吧1.4994
03-28
1.4994
03-28
1.4753
03-27
1.4753
03-27
0.02411.63%开放开放
---
23022653华安黄金易ETF联接I估值图基金吧2.5158
03-28
2.5158
03-28
2.4758
03-27
2.4758
03-27
0.04001.62%开放开放
---
24016582嘉实上海金ETF发起联接C估值图基金吧1.5227
03-28
1.5227
03-28
1.4986
03-27
1.4986
03-27
0.02411.61%开放开放
0.00%
25016581嘉实上海金ETF发起联接A估值图基金吧1.5295
03-28
1.5295
03-28
1.5053
03-27
1.5053
03-27
0.02421.61%开放开放
0.10%
26004253国泰黄金ETF联接C估值图基金吧2.5687
03-28
2.5687
03-28
2.5281
03-27
2.5281
03-27
0.04061.61%开放开放
0.00%
27000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧2.4582
03-28
2.4582
03-28
2.4192
03-27
2.4192
03-27
0.03901.61%开放开放
0.00%
28000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧2.5159
03-28
2.5159
03-28
2.4760
03-27
2.4760
03-27
0.03991.61%开放开放
0.06%
29022502国泰黄金ETF联接E估值图基金吧2.6152
03-28
2.6152
03-28
2.5739
03-27
2.5739
03-27
0.04131.60%限大额开放
0.00%
30022347中银上海金ETF联接E估值图基金吧1.6542
03-28
1.6542
03-28
1.6282
03-27
1.6282
03-27
0.02601.60%限大额开放
0.00%
31009478中银上海金ETF联接C估值图基金吧1.6308
03-28
1.6308
03-28
1.6051
03-27
1.6051
03-27
0.02571.60%开放开放
0.00%
32009477中银上海金ETF联接A估值图基金吧1.6565
03-28
1.6565
03-28
1.6304
03-27
1.6304
03-27
0.02611.60%开放开放
0.06%
33000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧2.6179
03-28
2.6179
03-28
2.5766
03-27
2.5766
03-27
0.04131.60%开放开放
0.07%
34020341工银黄金ETF联接E估值图基金吧1.6511
03-28
1.6511
03-28
1.6256
03-27
1.6256
03-27
0.02551.57%开放开放
0.00%
35008143工银黄金ETF联接C估值图基金吧1.6302
03-28
1.6302
03-28
1.6050
03-27
1.6050
03-27
0.02521.57%开放开放
0.00%
36008142工银黄金ETF联接A估值图基金吧1.6581
03-28
1.6581
03-28
1.6325
03-27
1.6325
03-27
0.02561.57%开放开放
0.06%
37002963易方达黄金ETF联接C估值图基金吧2.3270
03-28
2.3270
03-28
2.2911
03-27
2.2911
03-27
0.03591.57%开放开放
0.00%
38000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧2.3900
03-28
2.3900
03-28
2.3531
03-27
2.3531
03-27
0.03691.57%开放开放
0.07%
39002610博时黄金ETF联接A估值图基金吧2.3886
03-28
2.3886
03-28
2.3521
03-27
2.3521
03-27
0.03651.55%开放开放
0.06%
40002611博时黄金ETF联接C估值图基金吧2.3136
03-28
2.3136
03-28
2.2783
03-27
2.2783
03-27
0.03531.55%开放开放
0.00%
41021499博时黄金ETF联接E估值图基金吧2.3883
03-28
2.3883
03-28
2.3518
03-27
2.3518
03-27
0.03651.55%开放开放
---
42021740前海开源黄金ETF联接C估值图基金吧1.6846
03-28
1.6846
03-28
1.6590
03-27
1.6590
03-27
0.02561.54%开放开放
0.00%
43009198前海开源黄金ETF联接A估值图基金吧1.6889
03-28
1.6889
03-28
1.6633
03-27
1.6633
03-27
0.02561.54%开放开放
0.06%
44008701华夏黄金ETF联接A估值图基金吧1.6116
03-28
1.6116
03-28
1.5872
03-27
1.5872
03-27
0.02441.54%限大额开放
0.06%
45008702华夏黄金ETF联接C估值图基金吧1.5854
03-28
1.5854
03-28
1.5613
03-27
1.5613
03-27
0.02411.54%限大额开放
0.00%
46021031汇添富国证港股通创新药ETF发...估值图基金吧1.3821
03-28
1.3821
03-28
1.3614
03-27
1.3614
03-27
0.02071.52%开放开放
0.00%
47021030汇添富国证港股通创新药ETF发...估值图基金吧1.3846
03-28
1.3846
03-28
1.3639
03-27
1.3639
03-27
0.02071.52%开放开放
0.08%
48023598景顺长城中证港股通创新药ETF联接C估值图基金吧1.0274
03-28
1.0274
03-28
1.0122
03-27
1.0122
03-27
0.01521.50%开放开放
0.00%
49023597景顺长城中证港股通创新药ETF联接A估值图基金吧1.0275
03-28
1.0275
03-28
1.0123
03-27
1.0123
03-27
0.01521.50%开放开放
0.10%
50021874中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C估值图基金吧1.0816
03-28
1.0816
03-28
1.0663
03-27
1.0663
03-27
0.01531.43%开放开放
0.00%
51021873中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A估值图基金吧1.0826
03-28
1.0826
03-28
1.0673
03-27
1.0673
03-27
0.01531.43%开放开放
0.10%
52021959南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C估值图基金吧1.1408
03-28
1.1408
03-28
1.1251
03-27
1.1251
03-27
0.01571.40%开放开放
0.00%
53020411永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧1.2918
03-28
1.2918
03-28
1.2740
03-27
1.2740
03-27
0.01781.40%开放开放
0.10%
54020412永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧1.2874
03-28
1.2874
03-28
1.2696
03-27
1.2696
03-27
0.01781.40%开放开放
0.00%
55021958南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A估值图基金吧1.1412
03-28
1.1412
03-28
1.1255
03-27
1.1255
03-27
0.01571.39%开放开放
0.12%
56021363易方达中证沪深港黄金产业股票指...估值图基金吧1.1186
03-28
1.1186
03-28
1.1036
03-27
1.1036
03-27
0.01501.36%开放开放
0.00%
57021362易方达中证沪深港黄金产业股票指...估值图基金吧1.1203
03-28
1.1203
03-28
1.1053
03-27
1.1053
03-27
0.01501.36%开放开放
0.12%
58021673国泰中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧0.9767
03-28
0.9767
03-28
0.9637
03-27
0.9637
03-27
0.01301.35%开放开放
0.10%
59021674国泰中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧0.9753
03-28
0.9753
03-28
0.9623
03-27
0.9623
03-27
0.01301.35%开放开放
0.00%
60021075华夏中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧1.0129
03-28
1.0129
03-28
0.9995
03-27
0.9995
03-27
0.01341.34%开放开放
0.00%
61021074华夏中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧1.0146
03-28
1.0146
03-28
1.0012
03-27
1.0012
03-27
0.01341.34%开放开放
0.12%
62020111富国恒生港股通医疗保健ETF发...估值图基金吧1.0875
03-28
1.0875
03-28
1.0731
03-27
1.0731
03-27
0.01441.34%开放开放
0.00%
63020110富国恒生港股通医疗保健ETF发...估值图基金吧1.0904
03-28
1.0904
03-28
1.0760
03-27
1.0760
03-27
0.01441.34%开放开放
0.12%
64013945交银中证海外中国互联网指数(L...估值图基金吧1.2630
03-27
1.2630
03-27
1.2474
03-26
1.2474
03-26
0.01561.25%开放开放
0.00%
65164906交银中证海外中国互联网指数(L...估值图基金吧1.2660
03-27
1.2660
03-27
1.2504
03-26
1.2504
03-26
0.01561.25%开放开放
0.12%
66018078南方恒生生物科技ETF发起联接...估值图基金吧0.9987
03-28
0.9987
03-28
0.9873
03-27
0.9873
03-27
0.01141.15%开放开放
0.12%
67018079南方恒生生物科技ETF发起联接...估值图基金吧0.9933
03-28
0.9933
03-28
0.9820
03-27
0.9820
03-27
0.01131.15%开放开放
0.00%
68021053南方恒生生物科技ETF发起联接...估值图基金吧1.0011
03-28
1.0011
03-28
0.9897
03-27
0.9897
03-27
0.01141.15%开放开放
---
69016970华夏恒生生物科技ETF发起式联...估值图基金吧0.9156
03-28
0.9156
03-28
0.9053
03-27
0.9053
03-27
0.01031.14%开放开放
0.12%
70016971华夏恒生生物科技ETF发起式联...估值图基金吧0.9092
03-28
0.9092
03-28
0.8990
03-27
0.8990
03-27
0.01021.13%开放开放
0.00%
71020515华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式...估值图基金吧1.0947
03-27
1.0947
03-27
1.0826
03-26
1.0826
03-26
0.01211.12%暂停暂停
0.12%
72020516华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式...估值图基金吧1.0901
03-27
1.0901
03-27
1.0780
03-26
1.0780
03-26
0.01211.12%暂停暂停
0.00%
73020634汇添富恒生生物科技ETF发起式...估值图基金吧1.2826
03-28
1.2826
03-28
1.2688
03-27
1.2688
03-27
0.01381.09%开放开放
0.10%
74020635汇添富恒生生物科技ETF发起式...估值图基金吧1.2796
03-28
1.2796
03-28
1.2659
03-27
1.2659
03-27
0.01371.08%开放开放
0.00%
75021658华安恒生生物科技指数发起式(Q...估值图基金吧1.2124
03-28
1.2124
03-28
1.1996
03-27
1.1996
03-27
0.01281.07%限大额开放
0.10%
76013894国联安上证科创50ETF联接C估值图基金吧0.9278
03-27
0.9278
03-27
0.9180
03-26
0.9180
03-26
0.00981.07%开放开放
0.00%
77013893国联安上证科创50ETF联接A估值图基金吧0.9387
03-27
0.9387
03-27
0.9288
03-26
0.9288
03-26
0.00991.07%开放开放
0.10%
78021659华安恒生生物科技指数发起式(Q...估值图基金吧1.2112
03-28
1.2112
03-28
1.1985
03-27
1.1985
03-27
0.01271.06%限大额开放
0.00%
79007300国联安中证半导体ETF联接A估值图基金吧2.1250
03-27
2.1250
03-27
2.1033
03-26
2.1033
03-26
0.02171.03%开放开放
0.08%
80007301国联安中证半导体ETF联接C估值图基金吧2.0896
03-27
2.0896
03-27
2.0683
03-26
2.0683
03-26
0.02131.03%开放开放
0.00%
81006330易方达中证海外50ETF联接美元C估值图基金吧0.1542
03-26
0.1542
03-26
0.1530
03-25
0.1530
03-25
0.00120.78%暂停开放
0.00%
82006329易方达中证海外50ETF联接美元A估值图基金吧0.1588
03-26
0.1588
03-26
0.1576
03-25
0.1576
03-25
0.00120.76%暂停开放
0.12%
83014424博时恒生医疗保健ETF发起式联...估值图基金吧0.7671
03-28
0.7671
03-28
0.7614
03-27
0.7614
03-27
0.00570.75%开放开放
0.12%
84014425博时恒生医疗保健ETF发起式联...估值图基金吧0.7630
03-28
0.7630
03-28
0.7574
03-27
0.7574
03-27
0.00560.74%开放开放
0.00%
85018433嘉实恒生医疗保健ETF发起联接...估值图基金吧0.8668
03-28
0.8668
03-28
0.8605
03-27
0.8605
03-27
0.00630.73%开放开放
0.00%
86018432嘉实恒生医疗保健ETF发起联接...估值图基金吧0.8663
03-28
0.8663
03-28
0.8600
03-27
0.8600
03-27
0.00630.73%开放开放
0.10%
87018557易方达港股通医药ETF联接A估值图基金吧0.9827
03-28
0.9827
03-28
0.9762
03-27
0.9762
03-27
0.00650.67%开放开放
0.12%
88018558易方达港股通医药ETF联接C估值图基金吧0.9775
03-28
0.9775
03-28
0.9710
03-27
0.9710
03-27
0.00650.67%开放开放
0.00%
89021088鹏华中证港股通医药卫生ETF发...估值图基金吧1.2939
03-28
1.2939
03-28
1.2857
03-27
1.2857
03-27
0.00820.64%开放开放
0.10%
90021089鹏华中证港股通医药卫生ETF发...估值图基金吧1.2923
03-28
1.2923
03-28
1.2841
03-27
1.2841
03-27
0.00820.64%开放开放
0.00%
91005614摩根富时发达市场REITs指数...估值图基金吧0.1907
03-26
0.1907
03-26
0.1895
03-25
0.1895
03-25
0.00120.63%限大额开放
---
92005615摩根富时发达市场REITs指数...估值图基金吧0.1907
03-26
0.1907
03-26
0.1895
03-25
0.1895
03-25
0.00120.63%限大额开放
---
93022844鹏华中证港股通医药卫生ETF发...估值图基金吧1.2213
03-28
1.2213
03-28
1.2136
03-27
1.2136
03-27
0.00770.63%开放开放
---
94019599平安中证港股医药ETF联接C估值图基金吧0.9348
03-28
0.9348
03-28
0.9290
03-27
0.9290
03-27
0.00580.62%开放开放
0.00%
95019598平安中证港股医药ETF联接A估值图基金吧0.9387
03-28
0.9387
03-28
0.9329
03-27
0.9329
03-27
0.00580.62%开放开放
0.12%
96005613摩根富时发达市场REITs指数...估值图基金吧1.3680
03-26
1.3680
03-26
1.3603
03-25
1.3603
03-25
0.00770.57%限大额开放
0.10%
97022122国泰君安中证香港科技指数发起(...估值图基金吧1.1835
03-27
1.1835
03-27
1.1769
03-26
1.1769
03-26
0.00660.56%限大额开放
0.00%
98019495摩根富时发达市场REITs指数...估值图基金吧1.3637
03-26
1.3637
03-26
1.3561
03-25
1.3561
03-25
0.00760.56%限大额开放
0.00%
99022121国泰君安中证香港科技指数发起(...估值图基金吧1.1842
03-27
1.1842
03-27
1.1777
03-26
1.1777
03-26
0.00650.55%限大额开放
0.12%
100161127易方达标普生物科技人民币A估值图基金吧1.2545
03-27
1.2545
03-27
1.2477
03-26
1.2477
03-26
0.00680.55%限大额开放
0.12%
101012866易方达标普生物科技人民币C估值图基金吧1.2386
03-27
1.2386
03-27
1.2320
03-26
1.2320
03-26
0.00660.54%限大额开放
0.00%
102014256富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C估值图基金吧0.6971
03-28
0.6971
03-28
0.6934
03-27
0.6934
03-27
0.00370.53%开放开放
0.00%
103161036富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A估值图基金吧0.7015
03-28
0.7015
03-28
0.6978
03-27
0.6978
03-27
0.00370.53%开放开放
0.12%
104016470广发生物科技指数人民币(QDII)C估值图基金吧1.1610
03-27
1.1610
03-27
1.1560
03-26
1.1560
03-26
0.00500.43%限大额开放
0.00%
105001092广发生物科技指数人民币(QDII)A估值图基金吧1.1770
03-27
1.1770
03-27
1.1720
03-26
1.1720
03-26
0.00500.43%限大额开放
0.13%
106016471广发生物科技指数美元(QDII)C估值图基金吧0.1618
03-27
0.1618
03-27
0.1611
03-26
0.1611
03-26
0.00070.43%限大额开放
---
107001093广发生物科技指数美元(QDII)A估值图基金吧0.1640
03-27
0.1640
03-27
0.1633
03-26
0.1633
03-26
0.00070.43%限大额开放
---
108006327易方达中证海外50ETF联接人民币A估值图基金吧1.1444
03-27
1.1444
03-27
1.1396
03-26
1.1396
03-26
0.00480.42%开放开放
0.12%
109006328易方达中证海外50ETF联接人民币C估值图基金吧1.1113
03-27
1.1113
03-27
1.1066
03-26
1.1066
03-26
0.00470.42%开放开放
0.00%
110018864广发中证传媒ETF联接E估值图基金吧0.8323
03-28
0.8323
03-28
0.8289
03-27
0.8289
03-27
0.00340.41%开放开放
0.00%
111004752广发中证传媒ETF联接A估值图基金吧0.8388
03-28
0.8388
03-28
0.8354
03-27
0.8354
03-27
0.00340.41%开放开放
0.12%
112021952广发中证传媒ETF联接F估值图基金吧0.8388
03-28
0.8388
03-28
0.8354
03-27
0.8354
03-27
0.00340.41%限大额开放
---
113017894汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧1.1041
03-27
1.1041
03-27
1.0997
03-26
1.0997
03-26
0.00440.40%限大额开放
0.12%
114020184博时中证传媒指数发起式C估值图基金吧1.0911
03-28
1.0911
03-28
1.0868
03-27
1.0868
03-27
0.00430.40%开放开放
0.00%
115015675鹏华中证传媒指数(LOF)C估值图基金吧1.4059
03-28
1.4059
03-28
1.4003
03-27
1.4003
03-27
0.00560.40%开放开放
0.00%
116160629鹏华中证传媒指数(LOF)A估值图基金吧1.0551
03-28
1.2278
03-28
1.0509
03-27
1.2266
03-27
0.00420.40%开放开放
0.12%
117004753广发中证传媒ETF联接C估值图基金吧0.8327
03-28
0.8327
03-28
0.8294
03-27
0.8294
03-27
0.00330.40%开放开放
0.00%
118017952汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧1.0626
03-27
1.0626
03-27
1.0585
03-26
1.0585
03-26
0.00410.39%暂停开放
0.12%
119017951汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧1.0626
03-27
1.0626
03-27
1.0585
03-26
1.0585
03-26
0.00410.39%暂停开放
0.12%
120023074国泰君安中证港股通高股息投资指...估值图基金吧1.0340
03-27
1.0340
03-27
1.0300
03-26
1.0300
03-26
0.00400.39%限大额开放
0.00%
121023073国泰君安中证港股通高股息投资指...估值图基金吧1.0345
03-27
1.0345
03-27
1.0305
03-26
1.0305
03-26
0.00400.39%限大额开放
0.12%
122017895汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧1.0991
03-27
1.0991
03-27
1.0948
03-26
1.0948
03-26
0.00430.39%限大额开放
0.00%
123020183博时中证传媒指数发起式A估值图基金吧1.0943
03-28
1.0943
03-28
1.0900
03-27
1.0900
03-27
0.00430.39%开放开放
0.10%
124020407工银传媒指数E估值图基金吧1.0344
03-28
1.0344
03-28
1.0304
03-27
1.0304
03-27
0.00400.39%开放开放
0.00%
125020221国联安沪深300指数增强C估值图基金吧1.2168
03-27
1.2168
03-27
1.2121
03-26
1.2121
03-26
0.00470.39%开放开放
0.00%
126020220国联安沪深300指数增强A估值图基金吧1.2197
03-27
1.2197
03-27
1.2150
03-26
1.2150
03-26
0.00470.39%开放开放
0.10%
127014118国泰中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧0.6407
03-28
0.6407
03-28
0.6382
03-27
0.6382
03-27
0.00250.39%开放开放
0.00%
128014117国泰中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧0.6472
03-28
0.6472
03-28
0.6447
03-27
0.6447
03-27
0.00250.39%开放开放
0.10%
129010677工银传媒指数C估值图基金吧1.0261
03-28
1.0261
03-28
1.0221
03-27
1.0221
03-27
0.00400.39%开放开放
0.00%
130164818工银传媒指数A估值图基金吧1.0372
03-28
0.3098
03-28
1.0332
03-27
0.3088
03-27
0.00400.39%开放开放
0.10%
131023376鹏华中证传媒指数(LOF)I估值图基金吧0.9975
03-28
0.9975
03-28
0.9936
03-27
0.9936
03-27
0.00390.39%开放开放
---
132022481国泰中证动漫游戏ETF联接E估值图基金吧1.2311
03-28
1.2311
03-28
1.2265
03-27
1.2265
03-27
0.00460.38%开放开放
0.00%
133019898富国中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧0.9033
03-28
0.9033
03-28
0.9000
03-27
0.9000
03-27
0.00330.37%开放开放
0.00%
134012728国泰中证动漫游戏ETF联接A估值图基金吧1.2324
03-28
1.2324
03-28
1.2278
03-27
1.2278
03-27
0.00460.37%开放开放
0.10%
135012729国泰中证动漫游戏ETF联接C估值图基金吧1.2186
03-28
1.2186
03-28
1.2141
03-27
1.2141
03-27
0.00450.37%开放开放
0.00%
136021061嘉实上证科创板生物医药ETF发...估值图基金吧1.1031
03-28
1.1031
03-28
1.0992
03-27
1.0992
03-27
0.00390.35%开放开放
0.00%
137021060嘉实上证科创板生物医药ETF发...估值图基金吧1.1051
03-28
1.1051
03-28
1.1012
03-27
1.1012
03-27
0.00390.35%开放开放
0.10%
138019897富国中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧0.9058
03-28
0.9058
03-28
0.9026
03-27
0.9026
03-27
0.00320.35%开放开放
0.12%
139162509国联安中证A100指数(LOF)估值图基金吧0.8297
03-27
0.8297
03-27
0.8270
03-26
0.8270
03-26
0.00270.33%开放开放
0.12%
140012768华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A估值图基金吧1.2188
03-28
1.2188
03-28
1.2149
03-27
1.2149
03-27
0.00390.32%开放开放
0.12%
141012769华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C估值图基金吧1.2059
03-28
1.2059
03-28
1.2021
03-27
1.2021
03-27
0.00380.32%开放开放
0.00%
142008391国联安沪深300ETF联接C估值图基金吧1.0280
03-27
1.1300
03-27
1.0247
03-26
1.1267
03-26
0.00330.32%开放开放
0.00%
143008390国联安沪深300ETF联接A估值图基金吧1.0376
03-27
1.1396
03-27
1.0343
03-26
1.1363
03-26
0.00330.32%开放开放
0.08%
144110032易方达恒生国企ETF联接现汇A估值图基金吧0.1547
03-27
0.1547
03-27
0.1543
03-26
0.1543
03-26
0.00040.26%暂停开放
0.12%
145110033易方达恒生国企ETF联接现钞A估值图基金吧0.1547
03-27
0.1547
03-27
0.1543
03-26
0.1543
03-26
0.00040.26%开放开放
---
146023593中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧1.6466
03-28
1.6466
03-28
1.6426
03-27
1.6426
03-27
0.00400.24%开放开放
0.00%
147013081中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧1.6229
03-28
1.6229
03-28
1.6190
03-27
1.6190
03-27
0.00390.24%开放开放
0.00%
148165520中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧1.6460
03-28
1.6306
03-28
1.6420
03-27
1.6281
03-27
0.00400.24%开放开放
0.12%
149012864易方达标普医疗保健人民币C估值图基金吧1.8322
03-27
1.8322
03-27
1.8282
03-26
1.8282
03-26
0.00400.22%限大额开放
0.00%
150161126易方达标普医疗保健人民币A估值图基金吧1.8586
03-27
1.8586
03-27
1.8546
03-26
1.8546
03-26
0.00400.22%限大额开放
0.12%
151021770南方中证全指汽车指数发起A估值图基金吧1.3359
03-28
1.3359
03-28
1.3334
03-27
1.3334
03-27
0.00250.19%开放开放
0.12%
152007938华夏饲料豆粕期货ETF联接C估值图基金吧1.6859
03-28
1.6859
03-28
1.6828
03-27
1.6828
03-27
0.00310.18%暂停开放
0.00%
153007937华夏饲料豆粕期货ETF联接A估值图基金吧1.7125
03-28
1.7125
03-28
1.7094
03-27
1.7094
03-27
0.00310.18%暂停开放
0.06%
154021771南方中证全指汽车指数发起C估值图基金吧1.3351
03-28
1.3351
03-28
1.3327
03-27
1.3327
03-27
0.00240.18%开放开放
0.00%
155014564天弘恒生沪深港创新药精选50E...估值图基金吧0.9320
03-28
0.9320
03-28
0.9305
03-27
0.9305
03-27
0.00150.16%开放开放
0.10%
156004855广发中证全指汽车指数C估值图基金吧1.7354
03-28
1.7354
03-28
1.7327
03-27
1.7327
03-27
0.00270.16%开放开放
0.00%
157014565天弘恒生沪深港创新药精选50E...估值图基金吧0.9253
03-28
0.9253
03-28
0.9239
03-27
0.9239
03-27
0.00140.15%开放开放
0.00%
158012781银华中证创新药产业ETF发起式联接A估值图基金吧0.6213
03-28
0.6213
03-28
0.6204
03-27
0.6204
03-27
0.00090.15%开放开放
0.12%
159004854广发中证全指汽车指数A估值图基金吧1.7538
03-28
1.7538
03-28
1.7511
03-27
1.7511
03-27
0.00270.15%开放开放
0.10%
160021297鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧1.0139
03-28
1.0139
03-28
1.0125
03-27
1.0125
03-27
0.00140.14%开放开放
0.00%
161021296鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧1.0152
03-28
1.0152
03-28
1.0138
03-27
1.0138
03-27
0.00140.14%开放开放
0.10%
162021098南方中证创新药产业ETF发起联接C估值图基金吧1.0814
03-28
1.0814
03-28
1.0799
03-27
1.0799
03-27
0.00150.14%开放开放
0.00%
163015596国泰国证有色金属行业指数(LOF)C估值图基金吧1.3279
03-28
1.3279
03-28
1.3261
03-27
1.3261
03-27
0.00180.14%开放开放
0.00%
164160221国泰国证有色金属行业指数(LOF)A估值图基金吧1.3347
03-28
0.9654
03-28
1.3329
03-27
0.9642
03-27
0.00180.14%开放开放
0.00%
165022886鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧1.0805
03-28
1.0805
03-28
1.0790
03-27
1.0790
03-27
0.00150.14%开放开放
---
166016280广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.3650
03-27
2.3650
03-27
2.3620
03-26
2.3620
03-26
0.00300.13%限大额开放
0.00%
167000369广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.3910
03-27
2.5010
03-27
2.3880
03-26
2.4980
03-26
0.00300.13%限大额开放
0.13%
168021097南方中证创新药产业ETF发起联接A估值图基金吧1.0833
03-28
1.0833
03-28
1.0819
03-27
1.0819
03-27
0.00140.13%开放开放
0.12%
169019667易方达中证创新药产业ETF联接...估值图基金吧0.8699
03-28
0.8699
03-28
0.8688
03-27
0.8688
03-27
0.00110.13%开放开放
0.00%
170019666易方达中证创新药产业ETF联接...估值图基金吧0.8735
03-28
0.8735
03-28
0.8724
03-27
0.8724
03-27
0.00110.13%开放开放
0.12%
171012782银华中证创新药产业ETF发起式联接C估值图基金吧0.6193
03-28
0.6193
03-28
0.6185
03-27
0.6185
03-27
0.00080.13%开放开放
0.00%
172019165汇添富中证细分有色金属产业主题...估值图基金吧1.1863
03-28
1.1863
03-28
1.1849
03-27
1.1849
03-27
0.00140.12%开放开放
0.00%
173016281广发全球医疗保健美元现汇(QD...估值图基金吧0.3296
03-27
0.3296
03-27
0.3292
03-26
0.3292
03-26
0.00040.12%限大额开放
---
174000370广发全球医疗保健美元现汇(QD...估值图基金吧0.3332
03-27
0.3501
03-27
0.3328
03-26
0.3497
03-26
0.00040.12%限大额开放
---
175021534华夏中证细分有色金属产业主题E...估值图基金吧1.0527
03-28
1.0527
03-28
1.0515
03-27
1.0515
03-27
0.00120.11%开放开放
0.00%
176019164汇添富中证细分有色金属产业主题...估值图基金吧1.1926
03-28
1.1926
03-28
1.1913
03-27
1.1913
03-27
0.00130.11%开放开放
0.10%
177016708华夏中证细分有色金属产业主题E...估值图基金吧1.0526
03-28
1.0526
03-28
1.0514
03-27
1.0514
03-27
0.00120.11%开放开放
0.00%
178016707华夏中证细分有色金属产业主题E...估值图基金吧1.0603
03-28
1.0603
03-28
1.0591
03-27
1.0591
03-27
0.00120.11%开放开放
0.12%
179012737广发创新药ETF联接A估值图基金吧0.5305
03-28
0.5305
03-28
0.5299
03-27
0.5299
03-27
0.00060.11%开放开放
0.12%
180012738广发创新药ETF联接C估值图基金吧0.5266
03-28
0.5266
03-28
0.5260
03-27
0.5260
03-27
0.00060.11%开放开放
0.00%
181022104广发创新药ETF联接F估值图基金吧0.5305
03-28
0.5305
03-28
0.5299
03-27
0.5299
03-27
0.00060.11%限大额开放
---
182162415华宝标普美国消费人民币A估值图基金吧2.6550
03-27
2.6550
03-27
2.6530
03-26
2.6530
03-26
0.00200.08%限大额开放
0.12%
183009975华宝标普美国消费人民币C估值图基金吧2.6010
03-27
2.6010
03-27
2.5990
03-26
2.5990
03-26
0.00200.08%限大额开放
0.00%
184002423华宝标普美国消费美元估值图基金吧0.3700
03-27
0.3700
03-27
0.3697
03-26
0.3697
03-26
0.00030.08%限大额开放
---
185008550汇安中债-广西信用债C估值图基金吧1.0228
03-28
1.1475
03-28
1.0223
03-27
1.1470
03-27
0.00050.05%暂停开放
0.00%
186008549汇安中债-广西信用债A估值图基金吧1.0245
03-28
1.1836
03-28
1.0240
03-27
1.1831
03-27
0.00050.05%暂停开放
0.08%
187018578摩根恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧1.2980
03-27
1.2980
03-27
1.2975
03-26
1.2975
03-26
0.00050.04%开放开放
0.00%
188018577摩根恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧1.3052
03-27
1.3052
03-27
1.3047
03-26
1.3047
03-26
0.00050.04%开放开放
0.12%
189011661华富中债1-3年国开债A估值图基金吧1.0667
03-28
1.1117
03-28
1.0663
03-27
1.1113
03-27
0.00040.04%开放开放
0.05%
190001512易方达中债3-5年期国债指数估值图基金吧1.3515
03-28
1.3515
03-28
1.3510
03-27
1.3510
03-27
0.00050.04%开放开放
0.08%
191020620汇添富投资级信用债指数C估值图基金吧1.0205
03-28
1.0205
03-28
1.0202
03-27
1.0202
03-27
0.00030.03%暂停开放
0.00%
192007035中银中债1-3年期国开行债券指数A估值图基金吧1.0635
03-28
1.1597
03-28
1.0632
03-27
1.1594
03-27
0.00030.03%暂停开放
0.05%
193006410富国中债-1-3年国开行债券指数C估值图基金吧1.0748
03-28
1.2058
03-28
1.0745
03-27
1.2055
03-27
0.00030.03%暂停开放
0.00%
194023156博时中债5-10农发行E估值图基金吧1.1301
03-28
1.1301
03-28
1.1298
03-27
1.1298
03-27
0.00030.03%开放开放
0.00%
195022533天弘中债1-3年国开债指数发起E估值图基金吧1.0176
03-28
1.0196
03-28
1.0173
03-27
1.0193
03-27
0.00030.03%开放开放
0.00%
196020996富达中债0-2年政策性金融债A估值图基金吧1.0061
03-28
1.0061
03-28
1.0058
03-27
1.0058
03-27
0.00030.03%开放开放
0.05%
197021371华宝1-3年国开债指数C估值图基金吧1.0571
03-28
1.0571
03-28
1.0568
03-27
1.0568
03-27
0.00030.03%开放开放
0.00%
198021259富国中债0-2年国开行债券指数E估值图基金吧1.0274
03-28
1.0474
03-28
1.0271
03-27
1.0471
03-27
0.00030.03%开放开放
0.00%
199020643国泰中债1-3年国开债E估值图基金吧1.0405
03-28
1.0505
03-28
1.0402
03-27
1.0502
03-27
0.00030.03%开放开放
0.00%
200020286中证兴业中高等级信用债指数C估值图基金吧1.1736
03-28
1.1736
03-28
1.1733
03-27
1.1733
03-27
0.00030.03%限大额开放
0.00%
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