基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型-偏股 | 1.105704-26 | 1.1057 | 3.17% | 限大额 |
001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.917104-26 | 2.0271 | 0.53% | 开放申购 |
001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.509304-26 | 1.5963 | 0.53% | 开放申购 |
001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.513304-26 | 1.5133 | -0.06% | 开放申购 |
001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.408304-26 | 1.4083 | -0.06% | 开放申购 |
001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.278704-26 | 1.5072 | -0.06% | 开放申购 |
001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.243204-26 | 1.3771 | -0.06% | 开放申购 |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.057904-26 | 1.0579 | 2.85% | 开放申购 |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.000804-26 | 1.0008 | 2.85% | 开放申购 |
001306 | 中欧永裕混合A | 混合型-偏股 | 1.145804-26 | 1.1458 | 1.74% | 开放申购 |
001307 | 中欧永裕混合C | 混合型-偏股 | 1.067804-26 | 1.0678 | 1.74% | 开放申购 |
001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.826604-26 | 2.0083 | 0.31% | 开放申购 |
001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型-偏股 | 1.990204-26 | 2.2412 | 3.38% | 开放申购 |
001881 | 中欧新趋势混合E | 混合型-偏股 | 1.211904-26 | 2.6508 | 2.07% | 开放申购 |
001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型-偏股 | 2.338604-26 | 3.2585 | 0.48% | 开放申购 |
001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2.593704-26 | 3.6357 | 1.10% | 开放申购 |
001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型-偏股 | 1.550504-26 | 1.9757 | -0.79% | 开放申购 |
001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型-偏股 | 1.739204-26 | 3.3307 | 2.02% | 开放申购 |
001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.552504-26 | 1.9280 | 1.96% | 开放申购 |
001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型-灵活 | 3.663304-26 | 4.0133 | 2.24% | 开放申购 |
001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.660404-26 | 2.8894 | 3.12% | 开放申购 |
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.027004-26 | 1.5743 | -0.14% | 限大额 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型-灵活 | 1.542504-26 | 1.5425 | 2.31% | 暂停申购 |
001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型-灵活 | 1.510404-26 | 2.2495 | 0.33% | 开放申购 |
001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.286104-26 | 2.6109 | 2.20% | 限大额 |
001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型-偏股 | 2.486104-26 | 2.4861 | 1.07% | 开放申购 |
001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.014204-26 | 1.3142 | 1.12% | 开放申购 |
001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 混合型-灵活 | 1.487004-26 | 1.9340 | 0.79% | 开放申购 |
002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 1.069104-26 | 1.6131 | -0.16% | 限大额 |
002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.653404-26 | 1.6534 | 1.55% | 开放申购 |
002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 混合型-灵活 | 1.067704-26 | 1.4567 | 2.73% | 开放申购 |
002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 混合型-灵活 | 1.036404-26 | 1.3854 | 2.74% | 开放申购 |
002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.602804-26 | 1.6028 | 1.55% | 开放申购 |
002920 | 中欧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.036104-26 | 1.2539 | -0.02% | 限大额 |
002961 | 中欧双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.136204-26 | 1.3371 | 0.29% | 开放申购 |
002962 | 中欧双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.102204-26 | 1.2999 | 0.29% | 开放申购 |
003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.614304-26 | 1.8523 | 2.34% | 限大额 |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.560804-26 | 1.7928 | 2.33% | 限大额 |
004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.468504-26 | 1.6665 | 1.97% | 开放申购 |
004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型-偏股 | 2.001404-26 | 3.0322 | 0.48% | 开放申购 |
004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.574704-26 | 1.5747 | 3.11% | 开放申购 |
004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 混合型-灵活 | 1.403404-26 | 1.7484 | 0.79% | 开放申购 |
004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型-灵活 | 3.103004-26 | 3.1030 | 2.24% | 开放申购 |
004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2.467704-26 | 3.0087 | 1.09% | 开放申购 |
004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.663104-26 | 2.1489 | 2.02% | 开放申购 |
004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.227004-26 | 2.3172 | 2.19% | 限大额 |
004442 | 中欧康裕混合A | 混合型-偏债 | 1.189404-26 | 1.3714 | 0.01% | 开放申购 |
004455 | 中欧康裕混合C | 混合型-偏债 | 1.183804-26 | 1.3658 | 0.01% | 开放申购 |
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.865804-26 | 1.9348 | 4.57% | 开放申购 |
004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 1.054304-26 | 1.2563 | -0.22% | 开放申购 |
004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 1.038504-26 | 1.2195 | -0.22% | 开放申购 |
004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.252804-26 | 1.2528 | -0.08% | 开放申购 |
004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.188004-26 | 1.1880 | -0.08% | 开放申购 |
004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.096304-26 | 1.5963 | 1.15% | 开放申购 |
004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.041004-26 | 2.0410 | 1.43% | 开放申购 |
004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 1.982204-26 | 1.9822 | 1.43% | 开放申购 |
004814 | 中欧红利优享混合A | 混合型-灵活 | 1.518104-26 | 1.7977 | 1.19% | 开放申购 |
004815 | 中欧红利优享混合C | 混合型-灵活 | 1.447204-26 | 1.7197 | 1.19% | 开放申购 |
004848 | 中欧睿泓定开混合 | 混合型-灵活 | 1.673604-26 | 1.6736 | --- | 暂停申购 |
004993 | 中欧可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.166504-26 | 1.1665 | 1.11% | 开放申购 |
004994 | 中欧可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.138204-26 | 1.1382 | 1.10% | 开放申购 |
005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型-偏股 | 1.631604-26 | 1.7322 | 1.89% | 开放申购 |
005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型-偏股 | 1.547904-26 | 1.6485 | 1.90% | 开放申购 |
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.338804-26 | 1.3388 | 2.18% | 开放申购 |
005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.276204-26 | 1.2762 | 2.17% | 开放申购 |
005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.095304-26 | 1.1323 | -0.15% | 开放申购 |
005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.071404-26 | 1.1084 | -0.16% | 开放申购 |
005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.510104-26 | 1.9073 | 1.25% | 开放申购 |
005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.096704-26 | 1.3517 | 1.41% | 开放申购 |
005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.050904-26 | 1.2899 | 1.41% | 开放申购 |
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 1.027104-26 | 1.2291 | -0.13% | 暂停申购 |
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.895704-26 | 1.9657 | 4.57% | 开放申购 |
005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.737304-26 | 1.9190 | 0.31% | 开放申购 |
005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型-偏股 | 1.913104-26 | 2.0801 | 3.38% | 开放申购 |
005787 | 中欧新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.092504-26 | 1.6967 | 2.06% | 开放申购 |
005964 | 中欧安财定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.072404-26 | 1.2851 | --- | 暂停申购 |
006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.015404-26 | 1.0154 | 2.66% | 开放申购 |
006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 0.975104-26 | 0.9751 | 2.66% | 开放申购 |
006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.070704-26 | 1.3831 | 1.97% | 限大额 |
006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.052504-26 | 1.3605 | 1.97% | 限大额 |
006562 | 中欧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.024204-26 | 1.2355 | -0.03% | 限大额 |
007101 | 中欧远见两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.827004-26 | 1.4577 | 1.24% | 暂停申购 |
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.015704-26 | 1.0866 | -0.15% | 限大额 |
008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型-偏股 | 1.025304-26 | 1.0253 | 2.09% | 开放申购 |
008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型-偏股 | 1.007604-26 | 1.0076 | 2.09% | 开放申购 |
009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型-偏股 | 0.855204-26 | 0.9102 | 1.02% | 开放申购 |
009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型-偏股 | 0.841404-26 | 0.8964 | 1.01% | 开放申购 |
009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.026804-26 | 1.0268 | 0.36% | 开放申购 |
009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.003104-26 | 1.0031 | 0.36% | 开放申购 |
009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 1.217104-26 | 1.2561 | 0.48% | 开放申购 |
009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.195804-26 | 1.2348 | 0.48% | 开放申购 |
009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.141904-26 | 1.1419 | 0.22% | 开放申购 |
009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.124604-26 | 1.1246 | 0.22% | 开放申购 |
009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.573804-26 | 1.5738 | -0.15% | 开放申购 |
009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.628804-26 | 0.6288 | 3.40% | 开放申购 |
009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.617404-26 | 0.6174 | 3.42% | 开放申购 |
009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.691404-26 | 0.6914 | 1.29% | 暂停申购 |
009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.682204-26 | 0.6822 | 2.26% | 开放申购 |
009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.662704-26 | 0.6627 | 2.25% | 开放申购 |
010188 | 中欧添益一年混合A | 混合型-偏债 | 1.061304-26 | 1.0613 | 0.40% | 开放申购 |
010189 | 中欧添益一年混合C | 混合型-偏债 | 1.039204-26 | 1.0392 | 0.40% | 开放申购 |
010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.608704-26 | 0.6087 | 2.89% | 开放申购 |
010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.598004-26 | 0.5980 | 2.89% | 开放申购 |
010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.076604-26 | 1.0766 | 0.34% | 开放申购 |
010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.054104-26 | 1.0541 | 0.32% | 开放申购 |
010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.453104-26 | 0.4531 | 2.51% | 开放申购 |
010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.441304-26 | 0.4413 | 2.51% | 开放申购 |
010429 | 中欧睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.818204-26 | 0.8182 | 0.80% | 开放申购 |
010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.643704-26 | 0.6437 | 1.43% | 开放申购 |
010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.626604-26 | 0.6266 | 1.44% | 开放申购 |
010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型-偏债 | 1.039004-26 | 1.0810 | 0.18% | 开放申购 |
010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型-偏债 | 1.035304-26 | 1.0773 | 0.18% | 开放申购 |
010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.617204-26 | 0.6172 | 1.15% | 开放申购 |
010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.600804-26 | 0.6008 | 1.14% | 开放申购 |
010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.533904-26 | 0.5339 | 3.31% | 开放申购 |
010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.522304-26 | 0.5223 | 3.30% | 开放申购 |
010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.030004-26 | 1.0300 | 0.36% | 开放申购 |
010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.009804-26 | 1.0098 | 0.36% | 开放申购 |
010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型-偏股 | 0.617204-26 | 0.6172 | 1.58% | 开放申购 |
010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型-偏股 | 0.601904-26 | 0.6019 | 1.59% | 开放申购 |
011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.094704-26 | 1.0947 | 0.13% | 开放申购 |
011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.080904-26 | 1.0809 | 0.13% | 开放申购 |
011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.693804-26 | 0.6938 | 1.52% | 开放申购 |
011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.676904-26 | 0.6769 | 1.53% | 开放申购 |
011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.902304-26 | 0.9023 | 1.56% | 开放申购 |
011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.881104-26 | 0.8811 | 1.57% | 开放申购 |
011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型-偏股 | 0.665304-26 | 0.6653 | 0.71% | 开放申购 |
011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型-偏股 | 0.651604-26 | 0.6516 | 0.70% | 开放申购 |
012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.035204-26 | 1.0352 | 0.15% | 开放申购 |
012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.024704-26 | 1.0247 | 0.14% | 开放申购 |
012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 1.074404-26 | 1.0794 | -0.05% | 开放申购 |
012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.020904-26 | 1.0209 | 0.17% | 开放申购 |
012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.548204-26 | 0.5482 | 1.61% | 开放申购 |
012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.535704-26 | 0.5357 | 1.61% | 开放申购 |
012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 混合型-偏股 | 0.596404-26 | 0.5964 | 1.62% | 开放申购 |
012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 混合型-偏股 | 0.583704-26 | 0.5837 | 1.64% | 开放申购 |
012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.719804-26 | 0.7198 | 3.78% | 开放申购 |
012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型-偏股 | 2.431904-26 | 2.4319 | 1.07% | 开放申购 |
012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.091604-26 | 1.0916 | -0.03% | 限大额 |
012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.085504-26 | 1.0855 | -0.02% | 限大额 |
013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.679104-26 | 0.6791 | 2.68% | 开放申购 |
013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.664904-26 | 0.6649 | 2.67% | 开放申购 |
013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型-偏债 | 0.904304-26 | 0.9043 | 0.01% | 开放申购 |
013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型-偏债 | 0.898504-26 | 0.8985 | 0.01% | 开放申购 |
013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023704-26 | 1.0237 | 0.35% | 开放申购 |
013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.014304-26 | 1.0143 | 0.36% | 开放申购 |
013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.671004-26 | 0.6710 | 2.32% | 开放申购 |
013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.658304-26 | 0.6583 | 2.32% | 开放申购 |
013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.820604-26 | 0.8206 | 2.10% | 开放申购 |
013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.806504-26 | 0.8065 | 2.09% | 开放申购 |
013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 0.859904-26 | 0.8599 | -0.05% | 开放申购 |
013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 0.860304-26 | 0.8603 | -0.05% | 开放申购 |
014000 | 中欧丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.021404-26 | 1.0214 | 0.41% | 开放申购 |
014001 | 中欧丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.011904-26 | 1.0119 | 0.41% | 开放申购 |
014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型-偏股 | 0.848104-26 | 0.8481 | 0.80% | 开放申购 |
014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型-偏股 | 0.832904-26 | 0.8329 | 0.80% | 开放申购 |
014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.688004-26 | 0.6880 | 2.79% | 开放申购 |
014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.681804-26 | 0.6818 | 2.79% | 开放申购 |
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.745204-26 | 0.7452 | 2.17% | 开放申购 |
014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.731704-26 | 0.7317 | 2.16% | 开放申购 |
014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型-偏股 | 0.728104-26 | 0.7281 | 2.33% | 开放申购 |
014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型-偏股 | 0.719904-26 | 0.7199 | 2.35% | 开放申购 |
014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.018404-26 | 1.0184 | 0.34% | 开放申购 |
014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.009204-26 | 1.0092 | 0.34% | 开放申购 |
014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型-偏股 | 0.800204-26 | 0.8002 | 1.12% | 开放申购 |
014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型-偏股 | 0.791004-26 | 0.7910 | 1.13% | 开放申购 |
014759 | 中欧琪福混合A | 混合型-偏债 | 1.039004-26 | 1.0390 | 0.03% | 开放申购 |
014760 | 中欧琪福混合C | 混合型-偏债 | 1.030404-26 | 1.0304 | 0.02% | 开放申购 |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.634604-26 | 0.6346 | 2.31% | 开放申购 |
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.623904-26 | 0.6239 | 2.31% | 开放申购 |
014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.798704-26 | 0.7987 | 1.17% | 开放申购 |
014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.788304-26 | 0.7883 | 1.17% | 开放申购 |
015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型-偏股 | 0.839804-26 | 0.8606 | 1.14% | 开放申购 |
015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型-偏股 | 0.828904-26 | 0.8496 | 1.13% | 开放申购 |
015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.855704-26 | 0.8557 | 1.80% | 开放申购 |
015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.847004-26 | 0.8470 | 1.79% | 开放申购 |
015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型-偏股 | 0.808304-26 | 0.8083 | 2.08% | 开放申购 |
015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型-偏股 | 0.799804-26 | 0.7998 | 2.08% | 开放申购 |
015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.856404-26 | 0.8564 | 0.75% | 开放申购 |
015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.845804-26 | 0.8458 | 0.75% | 开放申购 |
015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.887704-26 | 0.8877 | 1.19% | 开放申购 |
015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.877204-26 | 0.8772 | 1.19% | 开放申购 |
015481 | 中欧睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.805604-26 | 0.8056 | 0.79% | 开放申购 |
015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型-中短债 | 1.076604-26 | 1.0766 | -0.06% | 限大额 |
015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型-中短债 | 1.070904-26 | 1.0709 | -0.06% | 限大额 |
015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 0.858504-26 | 0.8585 | 0.80% | 开放申购 |
015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 0.849204-26 | 0.8492 | 0.81% | 开放申购 |
016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型-偏股 | 1.100304-26 | 1.1003 | 1.83% | 开放申购 |
016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型-偏股 | 1.085904-26 | 1.0859 | 1.84% | 开放申购 |
016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.745904-26 | 0.7459 | 3.80% | 开放申购 |
016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.735904-26 | 0.7359 | 3.78% | 开放申购 |
016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.852204-26 | 0.8522 | 3.62% | 开放申购 |
016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.842504-26 | 0.8425 | 3.63% | 开放申购 |
016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.804204-26 | 0.8042 | 2.52% | 开放申购 |
016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.794704-26 | 0.7947 | 2.53% | 开放申购 |
016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.812704-26 | 0.8127 | 1.16% | 开放申购 |
016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.806904-26 | 0.8069 | 1.17% | 开放申购 |
016850 | 中欧颐利债券A | 债券型-混合二级 | 1.024204-26 | 1.0242 | 0.03% | 开放申购 |
016851 | 中欧颐利债券C | 债券型-混合二级 | 1.018304-26 | 1.0183 | 0.02% | 开放申购 |
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.050404-26 | 1.0504 | 2.84% | 开放申购 |
017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.284404-26 | 1.2844 | 2.42% | 开放申购 |
017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.939004-26 | 0.9390 | 2.58% | 开放申购 |
017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.932504-26 | 0.9325 | 2.59% | 开放申购 |
017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.863104-26 | 0.8631 | 1.43% | 限大额 |
017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.857104-26 | 0.8571 | 1.42% | 限大额 |
017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型-灵活 | 1.110704-26 | 1.1107 | 0.42% | 开放申购 |
017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型-灵活 | 1.103404-26 | 1.1034 | 0.42% | 开放申购 |
018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型-偏股 | 0.822904-26 | 0.8229 | 1.66% | 开放申购 |
018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型-偏股 | 0.817704-26 | 0.8177 | 1.64% | 开放申购 |
018248 | 中欧致和混合A | 混合型-偏股 | 0.909204-26 | 0.9092 | 2.66% | 开放申购 |
018249 | 中欧致和混合C | 混合型-偏股 | 0.902404-26 | 0.9024 | 2.65% | 开放申购 |
018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型-偏股 | 1.121204-26 | 1.1212 | 1.60% | 开放申购 |
018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型-偏股 | 1.113204-26 | 1.1132 | 1.60% | 开放申购 |
018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.040704-26 | 1.0407 | -0.07% | 开放申购 |
018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.039404-26 | 1.0394 | -0.07% | 开放申购 |
018592 | 中欧汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.034104-26 | 1.0341 | 0.02% | 开放申购 |
018593 | 中欧汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.031304-26 | 1.0313 | 0.02% | 开放申购 |
018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.872804-26 | 0.8728 | 1.14% | 开放申购 |
018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.868704-26 | 0.8687 | 1.13% | 开放申购 |
018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型-偏股 | 0.980804-26 | 0.9808 | 4.35% | 开放申购 |
018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型-偏股 | 0.979304-26 | 0.9793 | 4.35% | 开放申购 |
018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型-偏股 | 0.948204-26 | 0.9482 | 4.27% | 开放申购 |
018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型-偏股 | 0.944704-26 | 0.9447 | 4.26% | 开放申购 |
019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型-偏股 | 1.069804-26 | 1.0698 | -0.78% | 开放申购 |
019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型-偏股 | 1.066004-26 | 1.0660 | -0.78% | 开放申购 |
019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型-长债 | 1.029304-26 | 1.0293 | -0.24% | 开放申购 |
019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型-偏股 | 0.927204-26 | 0.9272 | 2.36% | 开放申购 |
019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型-偏股 | 0.924004-26 | 0.9240 | 2.37% | 开放申购 |
019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型-偏股 | 1.005304-26 | 1.0053 | 0.21% | 开放申购 |
019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型-偏股 | 1.004504-26 | 1.0045 | 0.20% | 开放申购 |
019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型-偏股 | 1.255104-26 | 1.2551 | 3.85% | 开放申购 |
019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型-长债 | 1.067804-26 | 1.0678 | -0.04% | 开放申购 |
019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型-股票 | 0.854504-26 | 0.8545 | 0.75% | 开放申购 |
019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型-股票 | 0.885504-26 | 0.8855 | 1.19% | 开放申购 |
019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.835604-26 | 0.8356 | 2.54% | 开放申购 |
019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.833804-26 | 0.8338 | 2.53% | 开放申购 |
019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.128204-26 | 1.1282 | 2.09% | 开放申购 |
019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.125404-26 | 1.1254 | 2.09% | 开放申购 |
020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型-偏股 | 1.020804-26 | 1.0208 | 1.00% | 开放申购 |
020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型-偏股 | 1.018104-26 | 1.0181 | 0.99% | 开放申购 |
020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 1.077704-26 | 1.0777 | 2.25% | 开放申购 |
020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 1.077004-26 | 1.0770 | 2.25% | 开放申购 |
020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.011704-26 | 1.0117 | -0.16% | 开放申购 |
020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.011504-26 | 1.0115 | -0.17% | 开放申购 |
020390 | 中欧短债债券E | 债券型-中短债 | 1.036204-26 | 1.0362 | -0.03% | 限大额 |
020474 | 中欧产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.123504-26 | 1.1235 | 2.16% | 开放申购 |
020475 | 中欧产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.123004-26 | 1.1230 | 2.17% | 开放申购 |
020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.152804-26 | 1.1528 | 2.58% | 开放申购 |
020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.152204-26 | 1.1522 | 2.58% | 开放申购 |
020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型-股票 | 0.903104-26 | 0.9031 | 3.61% | 开放申购 |
020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型-股票 | 0.902804-26 | 0.9028 | 3.62% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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