基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型-偏股 | 1.091405-29 | 1.0914 | 0.18% | 限大额 |
001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.000905-29 | 2.1109 | 0.11% | 开放申购 |
001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.575305-29 | 1.6623 | 0.10% | 开放申购 |
001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.505305-30 | 1.5053 | 0.01% | 开放申购 |
001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.400905-30 | 1.4009 | 0.01% | 开放申购 |
001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.287105-29 | 1.5156 | 0.05% | 开放申购 |
001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.250805-29 | 1.3847 | 0.06% | 开放申购 |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.002605-29 | 1.0026 | -0.94% | 开放申购 |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.947805-29 | 0.9478 | -0.94% | 开放申购 |
001306 | 中欧永裕混合A | 混合型-偏股 | 1.122505-30 | 1.1225 | -0.90% | 开放申购 |
001307 | 中欧永裕混合C | 混合型-偏股 | 1.045305-30 | 1.0453 | -0.90% | 开放申购 |
001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.881805-29 | 2.0635 | 0.18% | 开放申购 |
001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型-偏股 | 1.986305-29 | 2.2373 | 0.34% | 开放申购 |
001881 | 中欧新趋势混合E | 混合型-偏股 | 1.230405-30 | 2.6693 | -0.44% | 开放申购 |
001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型-偏股 | 2.427005-29 | 3.3469 | 0.10% | 开放申购 |
001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2.639305-29 | 3.6813 | 0.22% | 开放申购 |
001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型-偏股 | 1.605805-30 | 2.0310 | -0.80% | 开放申购 |
001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型-偏股 | 1.759005-29 | 3.3505 | 0.12% | 开放申购 |
001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.540705-30 | 1.9162 | -1.15% | 开放申购 |
001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型-灵活 | 3.868505-29 | 4.2185 | 1.11% | 开放申购 |
001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.685105-29 | 2.9141 | -0.37% | 开放申购 |
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.031905-29 | 1.5792 | 0.07% | 限大额 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型-灵活 | 1.568905-29 | 1.5689 | 0.16% | 暂停申购 |
001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型-灵活 | 1.562105-29 | 2.3012 | 0.09% | 开放申购 |
001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.318605-29 | 2.6434 | 0.37% | 开放申购 |
001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型-偏股 | 2.590005-29 | 2.5900 | 0.02% | 开放申购 |
001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.013205-30 | 1.3132 | -0.22% | 开放申购 |
001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 混合型-灵活 | 1.499405-29 | 1.9464 | 0.22% | 开放申购 |
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.468105-30 | 1.5361 | -0.07% | 开放申购 |
002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.419905-30 | 1.4879 | -0.08% | 开放申购 |
002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 1.074705-29 | 1.6187 | 0.06% | 限大额 |
002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.654105-29 | 1.6541 | -0.18% | 开放申购 |
002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 混合型-灵活 | 1.127605-29 | 1.5166 | -0.87% | 开放申购 |
002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 混合型-灵活 | 1.093805-29 | 1.4428 | -0.87% | 开放申购 |
002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.602305-29 | 1.6023 | -0.18% | 开放申购 |
002920 | 中欧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.038505-30 | 1.2563 | 0.01% | 开放申购 |
002961 | 中欧双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.143705-29 | 1.3446 | 0.18% | 开放申购 |
002962 | 中欧双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.109105-29 | 1.3068 | 0.18% | 开放申购 |
003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.605905-29 | 1.8439 | -0.28% | 限大额 |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.551605-29 | 1.7836 | -0.28% | 限大额 |
004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.456205-30 | 1.6542 | -1.15% | 开放申购 |
004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型-偏股 | 2.075505-29 | 3.1063 | 0.09% | 开放申购 |
004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.597005-29 | 1.5970 | -0.37% | 开放申购 |
004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 混合型-灵活 | 1.414005-29 | 1.7590 | 0.22% | 开放申购 |
004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型-灵活 | 3.274405-29 | 3.2744 | 1.11% | 开放申购 |
004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2.509305-29 | 3.0503 | 0.21% | 开放申购 |
004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.680805-29 | 2.1666 | 0.12% | 开放申购 |
004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.257205-29 | 2.3474 | 0.37% | 开放申购 |
004442 | 中欧康裕混合A | 混合型-偏债 | 1.194605-30 | 1.3766 | -0.17% | 开放申购 |
004455 | 中欧康裕混合C | 混合型-偏债 | 1.188805-30 | 1.3708 | -0.18% | 开放申购 |
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.800905-29 | 1.8699 | -0.85% | 开放申购 |
004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 1.059305-29 | 1.2613 | 0.03% | 开放申购 |
004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 1.043405-29 | 1.2244 | 0.04% | 开放申购 |
004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.257005-29 | 1.2570 | 0.02% | 开放申购 |
004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.191205-29 | 1.1912 | 0.03% | 开放申购 |
004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.107605-30 | 1.6076 | -0.74% | 开放申购 |
004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.040505-29 | 2.0405 | 0.66% | 开放申购 |
004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 1.980305-29 | 1.9803 | 0.66% | 开放申购 |
004814 | 中欧红利优享混合A | 混合型-灵活 | 1.609405-29 | 1.8890 | 0.01% | 开放申购 |
004815 | 中欧红利优享混合C | 混合型-灵活 | 1.533205-29 | 1.8057 | 0.01% | 开放申购 |
004848 | 中欧睿泓定开混合 | 混合型-灵活 | 1.732705-29 | 1.7327 | 0.96% | 开放申购 |
004993 | 中欧可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.190605-29 | 1.1906 | 0.11% | 开放申购 |
004994 | 中欧可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.161305-29 | 1.1613 | 0.11% | 开放申购 |
005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型-偏股 | 1.647605-30 | 1.7482 | -0.85% | 开放申购 |
005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型-偏股 | 1.561805-30 | 1.6624 | -0.86% | 开放申购 |
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.348305-29 | 1.3483 | 0.01% | 开放申购 |
005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.284305-29 | 1.2843 | 0.00% | 开放申购 |
005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.099805-29 | 1.1368 | 0.04% | 开放申购 |
005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.075305-29 | 1.1123 | 0.04% | 开放申购 |
005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.538605-29 | 1.9358 | 0.08% | 开放申购 |
005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.108305-29 | 1.3633 | -0.29% | 开放申购 |
005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.061305-29 | 1.3003 | -0.28% | 开放申购 |
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 1.032005-29 | 1.2340 | 0.04% | 暂停申购 |
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.828505-29 | 1.8985 | -0.85% | 开放申购 |
005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.788605-29 | 1.9703 | 0.18% | 开放申购 |
005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型-偏股 | 1.907905-29 | 2.0749 | 0.34% | 开放申购 |
005787 | 中欧新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.108405-30 | 1.7126 | -0.44% | 开放申购 |
005964 | 中欧安财定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.077305-24 | 1.2900 | --- | 暂停申购 |
006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 0.965405-29 | 0.9654 | -0.86% | 开放申购 |
006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 0.926405-29 | 0.9264 | -0.87% | 开放申购 |
006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.110605-29 | 1.4230 | -0.49% | 限大额 |
006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.091405-29 | 1.3994 | -0.49% | 限大额 |
006562 | 中欧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026405-30 | 1.2377 | 0.01% | 开放申购 |
007101 | 中欧远见两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.827105-30 | 1.4578 | -0.95% | 暂停申购 |
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.020305-29 | 1.0912 | 0.07% | 限大额 |
008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型-偏股 | 1.029705-29 | 1.0297 | -0.02% | 开放申购 |
008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型-偏股 | 1.011605-29 | 1.0116 | -0.02% | 开放申购 |
009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.029305-29 | 1.0293 | 0.01% | 开放申购 |
009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.005005-29 | 1.0050 | 0.02% | 开放申购 |
009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 1.225105-29 | 1.2641 | 0.11% | 开放申购 |
009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.203205-29 | 1.2422 | 0.11% | 开放申购 |
009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.153805-29 | 1.1538 | 0.05% | 开放申购 |
009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.135905-29 | 1.1359 | 0.05% | 开放申购 |
009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.584605-29 | 1.5846 | 0.04% | 开放申购 |
009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.634505-29 | 0.6345 | -0.28% | 开放申购 |
009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.622605-29 | 0.6226 | -0.29% | 开放申购 |
009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.715405-29 | 0.7154 | 0.35% | 暂停申购 |
009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.686705-29 | 0.6867 | 0.03% | 开放申购 |
009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.666605-29 | 0.6666 | 0.03% | 开放申购 |
010188 | 中欧添益一年混合A | 混合型-偏债 | 1.063305-29 | 1.0633 | 0.01% | 开放申购 |
010189 | 中欧添益一年混合C | 混合型-偏债 | 1.040605-29 | 1.0406 | 0.01% | 开放申购 |
010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.598305-29 | 0.5983 | -0.93% | 开放申购 |
010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.587605-29 | 0.5876 | -0.91% | 开放申购 |
010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.080505-29 | 1.0805 | 0.00% | 开放申购 |
010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.057405-29 | 1.0574 | 0.00% | 开放申购 |
010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.453805-29 | 0.4538 | -0.18% | 开放申购 |
010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.441705-29 | 0.4417 | -0.18% | 开放申购 |
010429 | 中欧睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.845805-29 | 0.8458 | 0.02% | 开放申购 |
010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.660105-29 | 0.6601 | 0.08% | 开放申购 |
010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.642105-29 | 0.6421 | 0.09% | 开放申购 |
010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型-偏债 | 1.042005-30 | 1.0840 | -0.18% | 开放申购 |
010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型-偏债 | 1.038105-30 | 1.0801 | -0.18% | 开放申购 |
010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.626705-30 | 0.6267 | -0.27% | 开放申购 |
010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.609605-30 | 0.6096 | -0.28% | 开放申购 |
010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.518705-29 | 0.5187 | 0.27% | 开放申购 |
010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.507205-29 | 0.5072 | 0.28% | 开放申购 |
010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.043805-29 | 1.0438 | 0.11% | 开放申购 |
010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.022805-29 | 1.0228 | 0.10% | 开放申购 |
010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型-偏股 | 0.625305-30 | 0.6253 | 0.16% | 开放申购 |
010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型-偏股 | 0.609405-30 | 0.6094 | 0.16% | 开放申购 |
011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.104605-29 | 1.1046 | -0.01% | 开放申购 |
011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.090305-29 | 1.0903 | -0.01% | 开放申购 |
011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.714505-29 | 0.7145 | 0.22% | 开放申购 |
011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.696505-29 | 0.6965 | 0.23% | 开放申购 |
011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.922605-29 | 0.9226 | 0.61% | 开放申购 |
011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.900205-29 | 0.9002 | 0.59% | 开放申购 |
011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型-偏股 | 0.690405-29 | 0.6904 | 0.17% | 开放申购 |
011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型-偏股 | 0.675705-29 | 0.6757 | 0.18% | 开放申购 |
012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.040305-29 | 1.0403 | 0.03% | 开放申购 |
012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.029505-29 | 1.0295 | 0.02% | 开放申购 |
012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 1.078005-29 | 1.0830 | -0.02% | 开放申购 |
012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.029605-29 | 1.0296 | -0.04% | 开放申购 |
012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.532205-29 | 0.5322 | -0.52% | 开放申购 |
012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.519705-29 | 0.5197 | -0.52% | 开放申购 |
012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 混合型-偏股 | 0.579205-29 | 0.5792 | -0.53% | 开放申购 |
012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 混合型-偏股 | 0.566305-29 | 0.5663 | -0.54% | 开放申购 |
012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.721905-29 | 0.7219 | -0.12% | 开放申购 |
012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型-偏股 | 2.531705-29 | 2.5317 | 0.02% | 开放申购 |
012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.094505-30 | 1.0945 | 0.01% | 限大额 |
012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.088205-30 | 1.0882 | 0.01% | 限大额 |
013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.720605-29 | 0.7206 | 1.08% | 开放申购 |
013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.705005-29 | 0.7050 | 1.08% | 开放申购 |
013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型-偏债 | 0.912805-29 | 0.9128 | 0.05% | 开放申购 |
013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型-偏债 | 0.906905-29 | 0.9069 | 0.07% | 开放申购 |
013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.035805-29 | 1.0358 | 0.03% | 开放申购 |
013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.025905-29 | 1.0259 | 0.03% | 开放申购 |
013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.704605-29 | 0.7046 | -1.09% | 开放申购 |
013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.690705-29 | 0.6907 | -1.10% | 开放申购 |
013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.835405-29 | 0.8354 | -0.59% | 开放申购 |
013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.820505-29 | 0.8205 | -0.59% | 开放申购 |
013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 0.861905-29 | 0.8619 | 0.05% | 开放申购 |
013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 0.866205-29 | 0.8662 | 0.05% | 开放申购 |
014000 | 中欧丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.030805-29 | 1.0308 | -0.06% | 开放申购 |
014001 | 中欧丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.021005-29 | 1.0210 | -0.06% | 开放申购 |
014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型-偏股 | 0.856205-29 | 0.8562 | 0.21% | 开放申购 |
014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型-偏股 | 0.840205-29 | 0.8402 | 0.20% | 开放申购 |
014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.728005-29 | 0.7280 | 1.14% | 开放申购 |
014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.721205-29 | 0.7212 | 1.14% | 开放申购 |
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.749505-29 | 0.7495 | 0.01% | 开放申购 |
014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.735405-29 | 0.7354 | 0.01% | 开放申购 |
014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型-偏股 | 0.748905-29 | 0.7489 | 1.26% | 开放申购 |
014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型-偏股 | 0.739705-29 | 0.7397 | 1.25% | 开放申购 |
014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.024405-29 | 1.0244 | 0.07% | 开放申购 |
014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.014805-29 | 1.0148 | 0.06% | 开放申购 |
014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型-偏股 | 0.801805-29 | 0.8018 | -0.10% | 开放申购 |
014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型-偏股 | 0.792105-29 | 0.7921 | -0.10% | 开放申购 |
014759 | 中欧琪福混合A | 混合型-偏债 | 1.046705-29 | 1.0467 | 0.06% | 开放申购 |
014760 | 中欧琪福混合C | 混合型-偏债 | 1.037705-29 | 1.0377 | 0.06% | 开放申购 |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.653105-29 | 0.6531 | 1.41% | 开放申购 |
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.641505-29 | 0.6415 | 1.41% | 开放申购 |
014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.798605-29 | 0.7986 | -0.11% | 开放申购 |
014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.787705-29 | 0.7877 | -0.11% | 开放申购 |
015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型-偏股 | 0.842705-29 | 0.8635 | -0.09% | 开放申购 |
015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型-偏股 | 0.831305-29 | 0.8520 | -0.10% | 开放申购 |
015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.842805-29 | 0.8428 | -0.21% | 开放申购 |
015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.833905-29 | 0.8339 | -0.22% | 开放申购 |
015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型-偏股 | 0.786405-29 | 0.7864 | -0.48% | 开放申购 |
015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型-偏股 | 0.777905-29 | 0.7779 | -0.47% | 开放申购 |
015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.862105-29 | 0.8621 | 0.03% | 开放申购 |
015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.850905-29 | 0.8509 | 0.02% | 开放申购 |
015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.887405-29 | 0.8874 | 0.09% | 开放申购 |
015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.876405-29 | 0.8764 | 0.08% | 开放申购 |
015481 | 中欧睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.832205-29 | 0.8322 | 0.02% | 开放申购 |
015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型-中短债 | 1.057005-29 | 1.0800 | 0.03% | 开放申购 |
015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型-中短债 | 1.051005-29 | 1.0740 | 0.02% | 开放申购 |
015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 0.877505-29 | 0.8775 | -0.16% | 开放申购 |
015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 0.867505-29 | 0.8675 | -0.16% | 开放申购 |
016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型-偏股 | 1.186605-29 | 1.1866 | -0.47% | 开放申购 |
016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型-偏股 | 1.170205-29 | 1.1702 | -0.47% | 开放申购 |
016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.747905-29 | 0.7479 | -0.12% | 开放申购 |
016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.737405-29 | 0.7374 | -0.12% | 开放申购 |
016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.851305-29 | 0.8513 | 0.20% | 开放申购 |
016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.841005-29 | 0.8410 | 0.19% | 开放申购 |
016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.802605-29 | 0.8026 | -0.21% | 开放申购 |
016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.792605-29 | 0.7926 | -0.21% | 开放申购 |
016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.783705-29 | 0.7837 | -0.41% | 开放申购 |
016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.777805-29 | 0.7778 | -0.40% | 开放申购 |
016850 | 中欧颐利债券A | 债券型-混合二级 | 1.032405-29 | 1.0324 | -0.01% | 开放申购 |
016851 | 中欧颐利债券C | 债券型-混合二级 | 1.026205-29 | 1.0262 | -0.01% | 开放申购 |
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 0.995105-29 | 0.9951 | -0.94% | 开放申购 |
017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.266205-30 | 1.2662 | 2.04% | 开放申购 |
017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.930905-30 | 0.9309 | -0.44% | 开放申购 |
017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.923805-30 | 0.9238 | -0.44% | 开放申购 |
017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.858005-29 | 0.8580 | 0.00% | 开放申购 |
017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.851605-29 | 0.8516 | -0.01% | 开放申购 |
017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型-灵活 | 1.161205-29 | 1.1612 | 0.07% | 开放申购 |
017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型-灵活 | 1.152905-29 | 1.1529 | 0.06% | 开放申购 |
018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型-偏股 | 0.868405-29 | 0.8684 | -1.22% | 开放申购 |
018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型-偏股 | 0.862405-29 | 0.8624 | -1.23% | 开放申购 |
018248 | 中欧致和混合A | 混合型-偏股 | 0.909705-29 | 0.9097 | -0.22% | 开放申购 |
018249 | 中欧致和混合C | 混合型-偏股 | 0.902305-29 | 0.9023 | -0.22% | 开放申购 |
018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型-偏股 | 1.163305-30 | 1.1633 | -1.47% | 开放申购 |
018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型-偏股 | 1.154105-30 | 1.1541 | -1.49% | 开放申购 |
018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.045405-29 | 1.0454 | 0.03% | 开放申购 |
018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.044005-29 | 1.0440 | 0.03% | 开放申购 |
018592 | 中欧汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.039105-29 | 1.0391 | 0.04% | 开放申购 |
018593 | 中欧汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.035905-29 | 1.0359 | 0.03% | 开放申购 |
018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.878905-29 | 0.8789 | 0.03% | 开放申购 |
018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.874305-29 | 0.8743 | 0.02% | 开放申购 |
018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.027005-29 | 1.0270 | 0.02% | 开放申购 |
018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.025805-29 | 1.0258 | 0.02% | 开放申购 |
018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型-偏股 | 0.970105-29 | 0.9701 | -0.09% | 开放申购 |
018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型-偏股 | 0.968005-29 | 0.9680 | -0.09% | 开放申购 |
018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型-偏股 | 0.898405-29 | 0.8984 | 0.21% | 开放申购 |
018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型-偏股 | 0.894505-29 | 0.8945 | 0.20% | 开放申购 |
019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型-偏股 | 1.110205-29 | 1.1102 | 0.05% | 开放申购 |
019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型-偏股 | 1.105705-29 | 1.1057 | 0.05% | 开放申购 |
019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型-长债 | 1.033705-29 | 1.0337 | 0.03% | 开放申购 |
019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型-偏股 | 0.921205-29 | 0.9212 | -0.56% | 开放申购 |
019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型-偏股 | 0.917405-29 | 0.9174 | -0.56% | 开放申购 |
019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型-偏股 | 1.009205-29 | 1.0092 | -0.03% | 开放申购 |
019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型-偏股 | 1.008005-29 | 1.0080 | -0.02% | 开放申购 |
019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型-偏股 | 1.255705-29 | 1.2557 | 0.05% | 开放申购 |
019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型-长债 | 1.071305-29 | 1.0713 | -0.02% | 开放申购 |
019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型-股票 | 0.859805-29 | 0.8598 | 0.03% | 开放申购 |
019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型-股票 | 0.884805-29 | 0.8848 | 0.09% | 开放申购 |
019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.815405-29 | 0.8154 | -0.57% | 开放申购 |
019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.813305-29 | 0.8133 | -0.57% | 开放申购 |
019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.162605-29 | 1.1626 | 1.61% | 开放申购 |
019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.159105-29 | 1.1591 | 1.60% | 开放申购 |
020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型-偏股 | 1.031605-29 | 1.0316 | 0.06% | 开放申购 |
020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型-偏股 | 1.028305-29 | 1.0283 | 0.05% | 开放申购 |
020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 1.042305-29 | 1.0423 | -0.39% | 开放申购 |
020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 1.041505-29 | 1.0415 | -0.39% | 开放申购 |
020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.015605-29 | 1.0156 | 0.03% | 开放申购 |
020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.015305-29 | 1.0153 | 0.02% | 开放申购 |
020390 | 中欧短债债券E | 债券型-中短债 | 1.038605-30 | 1.0386 | 0.01% | 开放申购 |
020474 | 中欧产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.143805-29 | 1.1438 | 1.09% | 开放申购 |
020475 | 中欧产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.142605-29 | 1.1426 | 1.09% | 开放申购 |
020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.139205-29 | 1.1392 | -0.58% | 开放申购 |
020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.138405-29 | 1.1384 | -0.58% | 开放申购 |
020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型-股票 | 0.849105-29 | 0.8491 | -0.11% | 开放申购 |
020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型-股票 | 0.848605-29 | 0.8486 | -0.11% | 开放申购 |
021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.984705-29 | 0.9847 | -0.42% | 开放申购 |
021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.984605-29 | 0.9846 | -0.42% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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