基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型-偏股 | 1.099406-05 | 1.0994 | -1.13% | 限大额 |
001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.965806-05 | 2.0758 | -1.50% | 开放申购 |
001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.547706-05 | 1.6347 | -1.50% | 开放申购 |
001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.505706-05 | 1.5057 | -0.17% | 开放申购 |
001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.401306-05 | 1.4013 | -0.17% | 开放申购 |
001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.286706-05 | 1.5152 | -0.14% | 开放申购 |
001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.250206-05 | 1.3841 | -0.15% | 开放申购 |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.041806-05 | 1.0418 | 0.64% | 开放申购 |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.984706-05 | 0.9847 | 0.63% | 开放申购 |
001306 | 中欧永裕混合A | 混合型-偏股 | 1.112406-05 | 1.1124 | -1.38% | 开放申购 |
001307 | 中欧永裕混合C | 混合型-偏股 | 1.035806-05 | 1.0358 | -1.38% | 开放申购 |
001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.836006-05 | 2.0177 | -1.87% | 开放申购 |
001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型-偏股 | 2.011206-05 | 2.2622 | -1.10% | 开放申购 |
001881 | 中欧新趋势混合E | 混合型-偏股 | 1.236206-05 | 2.6751 | -0.56% | 开放申购 |
001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型-偏股 | 2.374406-05 | 3.2943 | -1.78% | 开放申购 |
001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2.631906-05 | 3.6739 | -0.69% | 开放申购 |
001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型-偏股 | 1.586506-05 | 2.0117 | -1.20% | 开放申购 |
001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型-偏股 | 1.764506-05 | 3.3560 | -0.53% | 开放申购 |
001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.533606-05 | 1.9091 | -1.19% | 开放申购 |
001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型-灵活 | 4.015806-05 | 4.3658 | 0.85% | 开放申购 |
001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.694806-05 | 2.9238 | -1.29% | 开放申购 |
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.033206-05 | 1.5805 | 0.04% | 限大额 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型-灵活 | 1.570806-05 | 1.5708 | -0.59% | 暂停申购 |
001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型-灵活 | 1.526706-05 | 2.2658 | -1.67% | 开放申购 |
001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.313606-05 | 2.6384 | -0.82% | 开放申购 |
001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型-偏股 | 2.552606-05 | 2.5526 | -1.15% | 开放申购 |
001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.010906-05 | 1.3109 | -0.97% | 开放申购 |
001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 混合型-灵活 | 1.467206-05 | 1.9142 | -1.67% | 开放申购 |
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.467806-05 | 1.5358 | -0.15% | 开放申购 |
002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.419606-05 | 1.4876 | -0.15% | 开放申购 |
002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 1.076606-05 | 1.6206 | 0.07% | 限大额 |
002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.650606-05 | 1.6506 | -0.45% | 开放申购 |
002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 混合型-灵活 | 1.101406-05 | 1.4904 | -1.32% | 开放申购 |
002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 混合型-灵活 | 1.068306-05 | 1.4173 | -1.32% | 开放申购 |
002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.598706-05 | 1.5987 | -0.45% | 开放申购 |
002920 | 中欧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.039006-05 | 1.2568 | 0.02% | 开放申购 |
002961 | 中欧双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.139306-05 | 1.3402 | -0.17% | 开放申购 |
002962 | 中欧双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.104806-05 | 1.3025 | -0.16% | 开放申购 |
003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.617906-05 | 1.8559 | -0.07% | 限大额 |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.563006-05 | 1.7950 | -0.07% | 限大额 |
004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.449306-05 | 1.6473 | -1.19% | 开放申购 |
004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型-偏股 | 2.030306-05 | 3.0611 | -1.78% | 开放申购 |
004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.605906-05 | 1.6059 | -1.30% | 开放申购 |
004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 混合型-灵活 | 1.383506-05 | 1.7285 | -1.66% | 开放申购 |
004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型-灵活 | 3.398606-05 | 3.3986 | 0.85% | 开放申购 |
004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2.501906-05 | 3.0429 | -0.69% | 开放申购 |
004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.685806-05 | 2.1716 | -0.53% | 开放申购 |
004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.252106-05 | 2.3423 | -0.83% | 开放申购 |
004442 | 中欧康裕混合A | 混合型-偏债 | 1.193906-05 | 1.3759 | -0.26% | 开放申购 |
004455 | 中欧康裕混合C | 混合型-偏债 | 1.188106-05 | 1.3701 | -0.26% | 开放申购 |
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.828106-05 | 1.8971 | -0.83% | 开放申购 |
004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 1.061406-05 | 1.2634 | 0.09% | 开放申购 |
004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 1.045306-05 | 1.2263 | 0.09% | 开放申购 |
004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.257506-05 | 1.2575 | 0.00% | 开放申购 |
004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.191506-05 | 1.1915 | 0.00% | 开放申购 |
004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.100706-05 | 1.6007 | -1.09% | 开放申购 |
004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.049506-05 | 2.0495 | -0.70% | 开放申购 |
004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 1.988706-05 | 1.9887 | -0.70% | 开放申购 |
004814 | 中欧红利优享混合A | 混合型-灵活 | 1.559306-05 | 1.8389 | -1.37% | 限大额 |
004815 | 中欧红利优享混合C | 混合型-灵活 | 1.485206-05 | 1.7577 | -1.37% | 限大额 |
004848 | 中欧睿泓定开混合 | 混合型-灵活 | 1.771906-05 | 1.7719 | 0.53% | 开放申购 |
004993 | 中欧可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.180406-05 | 1.1804 | -0.81% | 开放申购 |
004994 | 中欧可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.151306-05 | 1.1513 | -0.80% | 开放申购 |
005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型-偏股 | 1.651606-05 | 1.7522 | -0.45% | 开放申购 |
005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型-偏股 | 1.565406-05 | 1.6660 | -0.46% | 开放申购 |
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.328306-05 | 1.3283 | -1.14% | 开放申购 |
005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.265206-05 | 1.2652 | -1.14% | 开放申购 |
005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.101106-05 | 1.1381 | 0.05% | 开放申购 |
005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.076506-05 | 1.1135 | 0.05% | 开放申购 |
005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.536706-05 | 1.9339 | -0.81% | 开放申购 |
005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.110806-05 | 1.3658 | -0.09% | 开放申购 |
005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.063406-05 | 1.3024 | -0.09% | 开放申购 |
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 1.033806-05 | 1.2358 | 0.08% | 暂停申购 |
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.855806-05 | 1.9258 | -0.83% | 开放申购 |
005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.744806-05 | 1.9265 | -1.87% | 开放申购 |
005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型-偏股 | 1.931506-05 | 2.0985 | -1.10% | 开放申购 |
005787 | 中欧新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.113406-05 | 1.7176 | -0.56% | 开放申购 |
005964 | 中欧安财定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.079105-31 | 1.2918 | --- | 暂停申购 |
006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 0.984706-05 | 0.9847 | -0.19% | 开放申购 |
006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 0.944806-05 | 0.9448 | -0.19% | 开放申购 |
006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.107206-05 | 1.4196 | -0.81% | 限大额 |
006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.088006-05 | 1.3960 | -0.80% | 限大额 |
006562 | 中欧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026806-05 | 1.2381 | 0.01% | 开放申购 |
007101 | 中欧远见两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.829906-05 | 1.4606 | -0.12% | 暂停申购 |
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.021506-05 | 1.0924 | 0.04% | 限大额 |
008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型-偏股 | 1.016606-05 | 1.0166 | -1.07% | 开放申购 |
008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型-偏股 | 0.998706-05 | 0.9987 | -1.07% | 开放申购 |
009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型-偏股 | 0.873206-05 | 0.9282 | -0.74% | 开放申购 |
009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型-偏股 | 0.858806-05 | 0.9138 | -0.74% | 开放申购 |
009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.028206-05 | 1.0282 | -0.25% | 开放申购 |
009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.003806-05 | 1.0038 | -0.25% | 开放申购 |
009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 1.219306-05 | 1.2583 | -0.38% | 开放申购 |
009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.197406-05 | 1.2364 | -0.39% | 开放申购 |
009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.152206-05 | 1.1522 | -0.14% | 开放申购 |
009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.134306-05 | 1.1343 | -0.14% | 开放申购 |
009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.582406-05 | 1.5824 | -0.17% | 开放申购 |
009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.642106-05 | 0.6421 | -1.20% | 开放申购 |
009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.630006-05 | 0.6300 | -1.21% | 开放申购 |
009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.719006-05 | 0.7190 | -0.69% | 暂停申购 |
009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.676306-05 | 0.6763 | -1.14% | 开放申购 |
009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.656406-05 | 0.6564 | -1.13% | 开放申购 |
010188 | 中欧添益一年混合A | 混合型-偏债 | 1.062206-05 | 1.0622 | -0.29% | 开放申购 |
010189 | 中欧添益一年混合C | 混合型-偏债 | 1.039306-05 | 1.0393 | -0.30% | 开放申购 |
010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.603306-05 | 0.6033 | -0.87% | 开放申购 |
010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.592406-05 | 0.5924 | -0.89% | 开放申购 |
010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.079606-05 | 1.0796 | -0.21% | 开放申购 |
010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.056406-05 | 1.0564 | -0.22% | 开放申购 |
010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.455506-05 | 0.4555 | -0.81% | 开放申购 |
010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.443206-05 | 0.4432 | -0.81% | 开放申购 |
010429 | 中欧睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.835106-05 | 0.8351 | -1.08% | 开放申购 |
010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.657006-05 | 0.6570 | -0.76% | 开放申购 |
010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.638906-05 | 0.6389 | -0.76% | 开放申购 |
010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型-偏债 | 1.041706-05 | 1.0837 | -0.33% | 开放申购 |
010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型-偏债 | 1.037906-05 | 1.0799 | -0.34% | 开放申购 |
010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.626006-05 | 0.6260 | -0.73% | 开放申购 |
010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.608906-05 | 0.6089 | -0.72% | 开放申购 |
010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.519706-05 | 0.5197 | -1.25% | 开放申购 |
010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.508006-05 | 0.5080 | -1.26% | 开放申购 |
010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.038706-05 | 1.0387 | -0.26% | 开放申购 |
010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.017706-05 | 1.0177 | -0.26% | 开放申购 |
010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型-偏股 | 0.623006-05 | 0.6230 | -1.16% | 开放申购 |
010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型-偏股 | 0.607106-05 | 0.6071 | -1.14% | 开放申购 |
011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.105006-05 | 1.1050 | -0.08% | 开放申购 |
011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.090606-05 | 1.0906 | -0.08% | 开放申购 |
011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.707306-05 | 0.7073 | -1.13% | 开放申购 |
011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.689406-05 | 0.6894 | -1.13% | 开放申购 |
011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.902706-05 | 0.9027 | -1.51% | 开放申购 |
011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.880706-05 | 0.8807 | -1.51% | 开放申购 |
011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型-偏股 | 0.680506-05 | 0.6805 | -1.20% | 开放申购 |
011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型-偏股 | 0.666006-05 | 0.6660 | -1.20% | 开放申购 |
012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.039806-05 | 1.0398 | -0.17% | 开放申购 |
012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.028906-05 | 1.0289 | -0.17% | 开放申购 |
012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 1.078806-05 | 1.0838 | 0.01% | 开放申购 |
012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.027006-05 | 1.0270 | -0.29% | 开放申购 |
012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.558006-05 | 0.5580 | 1.00% | 开放申购 |
012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.544806-05 | 0.5448 | 1.00% | 开放申购 |
012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 混合型-偏股 | 0.608106-05 | 0.6081 | 1.03% | 开放申购 |
012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 混合型-偏股 | 0.594606-05 | 0.5946 | 1.04% | 开放申购 |
012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.743206-05 | 0.7432 | -0.91% | 开放申购 |
012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型-偏股 | 2.494806-05 | 2.4948 | -1.16% | 开放申购 |
012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.095106-05 | 1.0951 | 0.02% | 限大额 |
012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.088706-05 | 1.0887 | 0.02% | 限大额 |
013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.736706-05 | 0.7367 | 0.57% | 开放申购 |
013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.720706-05 | 0.7207 | 0.59% | 开放申购 |
013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型-偏债 | 0.909406-05 | 0.9094 | -0.35% | 开放申购 |
013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型-偏债 | 0.903406-05 | 0.9034 | -0.36% | 开放申购 |
013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.033206-05 | 1.0332 | -0.20% | 开放申购 |
013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.023306-05 | 1.0233 | -0.20% | 开放申购 |
013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.691306-05 | 0.6913 | -0.78% | 开放申购 |
013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.677606-05 | 0.6776 | -0.78% | 开放申购 |
013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.826306-05 | 0.8263 | -0.70% | 开放申购 |
013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.811506-05 | 0.8115 | -0.69% | 开放申购 |
013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 0.856406-05 | 0.8564 | -0.48% | 开放申购 |
013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 0.860706-05 | 0.8607 | -0.46% | 开放申购 |
014000 | 中欧丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.029106-05 | 1.0291 | -0.20% | 开放申购 |
014001 | 中欧丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.019206-05 | 1.0192 | -0.21% | 开放申购 |
014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型-偏股 | 0.839806-05 | 0.8398 | -1.55% | 开放申购 |
014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型-偏股 | 0.824006-05 | 0.8240 | -1.55% | 开放申购 |
014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.741806-05 | 0.7418 | 0.42% | 开放申购 |
014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.734806-05 | 0.7348 | 0.41% | 开放申购 |
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.739106-05 | 0.7391 | -1.10% | 开放申购 |
014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.725106-05 | 0.7251 | -1.10% | 开放申购 |
014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型-偏股 | 0.720506-05 | 0.7205 | -1.76% | 开放申购 |
014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型-偏股 | 0.711606-05 | 0.7116 | -1.77% | 开放申购 |
014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.024306-05 | 1.0243 | -0.25% | 开放申购 |
014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.014706-05 | 1.0147 | -0.26% | 开放申购 |
014759 | 中欧琪福混合A | 混合型-偏债 | 1.047206-05 | 1.0472 | -0.09% | 开放申购 |
014760 | 中欧琪福混合C | 混合型-偏债 | 1.038206-05 | 1.0382 | -0.09% | 开放申购 |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.670606-05 | 0.6706 | -0.28% | 开放申购 |
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.658606-05 | 0.6586 | -0.29% | 开放申购 |
014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.795006-05 | 0.7950 | -0.93% | 开放申购 |
014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.784106-05 | 0.7841 | -0.93% | 开放申购 |
015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型-偏股 | 0.838106-05 | 0.8589 | -0.95% | 开放申购 |
015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型-偏股 | 0.826706-05 | 0.8474 | -0.95% | 开放申购 |
015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.829706-05 | 0.8297 | -1.20% | 开放申购 |
015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.820806-05 | 0.8208 | -1.20% | 开放申购 |
015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型-偏股 | 0.819506-05 | 0.8195 | -0.10% | 开放申购 |
015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型-偏股 | 0.810506-05 | 0.8105 | -0.10% | 开放申购 |
015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.858106-05 | 0.8581 | -0.65% | 开放申购 |
015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.846906-05 | 0.8469 | -0.65% | 开放申购 |
015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.884806-05 | 0.8848 | -0.96% | 开放申购 |
015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.873806-05 | 0.8738 | -0.97% | 开放申购 |
015481 | 中欧睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.821506-05 | 0.8215 | -1.08% | 开放申购 |
015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型-中短债 | 1.057806-05 | 1.0808 | 0.03% | 开放申购 |
015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型-中短债 | 1.051706-05 | 1.0747 | 0.02% | 开放申购 |
015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 0.863206-05 | 0.8632 | -1.46% | 开放申购 |
015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 0.853206-05 | 0.8532 | -1.47% | 开放申购 |
016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型-偏股 | 1.142506-05 | 1.1425 | -1.58% | 开放申购 |
016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型-偏股 | 1.126506-05 | 1.1265 | -1.59% | 开放申购 |
016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.769806-05 | 0.7698 | -0.91% | 开放申购 |
016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.758906-05 | 0.7589 | -0.91% | 开放申购 |
016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.862806-05 | 0.8628 | -1.48% | 开放申购 |
016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.852206-05 | 0.8522 | -1.49% | 开放申购 |
016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.805506-05 | 0.8055 | -0.96% | 开放申购 |
016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.795306-05 | 0.7953 | -0.96% | 开放申购 |
016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.822606-05 | 0.8226 | 1.09% | 开放申购 |
016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.816206-05 | 0.8162 | 1.09% | 开放申购 |
016850 | 中欧颐利债券A | 债券型-混合二级 | 1.031906-05 | 1.0319 | -0.15% | 开放申购 |
016851 | 中欧颐利债券C | 债券型-混合二级 | 1.025606-05 | 1.0256 | -0.16% | 开放申购 |
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.033906-05 | 1.0339 | 0.63% | 开放申购 |
017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.288606-05 | 1.2886 | -0.32% | 开放申购 |
017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.937606-05 | 0.9376 | -1.00% | 开放申购 |
017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.930306-05 | 0.9303 | -1.01% | 开放申购 |
017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.849606-05 | 0.8496 | -1.24% | 开放申购 |
017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.843206-05 | 0.8432 | -1.24% | 开放申购 |
017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型-灵活 | 1.137006-05 | 1.1370 | -0.98% | 开放申购 |
017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型-灵活 | 1.128806-05 | 1.1288 | -0.98% | 开放申购 |
018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型-偏股 | 0.868206-05 | 0.8682 | -0.17% | 开放申购 |
018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型-偏股 | 0.862106-05 | 0.8621 | -0.17% | 开放申购 |
018248 | 中欧致和混合A | 混合型-偏股 | 0.914606-05 | 0.9146 | -0.90% | 开放申购 |
018249 | 中欧致和混合C | 混合型-偏股 | 0.907006-05 | 0.9070 | -0.91% | 开放申购 |
018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型-偏股 | 1.143006-05 | 1.1430 | -1.39% | 开放申购 |
018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型-偏股 | 1.133906-05 | 1.1339 | -1.39% | 开放申购 |
018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.046306-05 | 1.0463 | 0.02% | 开放申购 |
018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.044906-05 | 1.0449 | 0.03% | 开放申购 |
018592 | 中欧汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.038106-05 | 1.0381 | -0.10% | 开放申购 |
018593 | 中欧汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.034906-05 | 1.0349 | -0.09% | 开放申购 |
018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.856706-05 | 0.8567 | -1.65% | 开放申购 |
018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.852106-05 | 0.8521 | -1.67% | 开放申购 |
018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.027806-05 | 1.0278 | 0.03% | 开放申购 |
018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.026506-05 | 1.0265 | 0.02% | 开放申购 |
018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型-偏股 | 1.003906-05 | 1.0039 | -1.04% | 开放申购 |
018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型-偏股 | 1.001706-05 | 1.0017 | -1.04% | 开放申购 |
018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型-偏股 | 0.924406-05 | 0.9244 | -0.89% | 开放申购 |
018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型-偏股 | 0.920306-05 | 0.9203 | -0.89% | 开放申购 |
019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型-偏股 | 1.083706-05 | 1.0837 | -1.24% | 开放申购 |
019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型-偏股 | 1.079206-05 | 1.0792 | -1.24% | 开放申购 |
019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型-长债 | 1.035806-05 | 1.0358 | 0.09% | 开放申购 |
019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型-偏股 | 0.917706-05 | 0.9177 | -1.09% | 开放申购 |
019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型-偏股 | 0.913906-05 | 0.9139 | -1.08% | 开放申购 |
019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型-偏股 | 1.008006-05 | 1.0080 | -0.46% | 开放申购 |
019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型-偏股 | 1.006606-05 | 1.0066 | -0.47% | 开放申购 |
019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型-偏股 | 1.271206-05 | 1.2712 | -1.53% | 开放申购 |
019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型-长债 | 1.072106-05 | 1.0721 | 0.01% | 开放申购 |
019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型-股票 | 0.855706-05 | 0.8557 | -0.64% | 开放申购 |
019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型-股票 | 0.882106-05 | 0.8821 | -0.98% | 开放申购 |
019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.849606-05 | 0.8496 | 0.27% | 开放申购 |
019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.847406-05 | 0.8474 | 0.27% | 开放申购 |
019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.115206-05 | 1.1152 | -1.72% | 开放申购 |
019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.111706-05 | 1.1117 | -1.72% | 开放申购 |
020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型-偏股 | 1.027306-05 | 1.0273 | -1.07% | 开放申购 |
020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型-偏股 | 1.023906-05 | 1.0239 | -1.07% | 开放申购 |
020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 1.039406-05 | 1.0394 | -0.96% | 开放申购 |
020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 1.038506-05 | 1.0385 | -0.97% | 开放申购 |
020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.017206-05 | 1.0172 | 0.06% | 开放申购 |
020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.017006-05 | 1.0170 | 0.07% | 开放申购 |
020390 | 中欧短债债券E | 债券型-中短债 | 1.039106-05 | 1.0391 | 0.02% | 开放申购 |
020474 | 中欧产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.110306-05 | 1.1103 | -1.63% | 开放申购 |
020475 | 中欧产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.109006-05 | 1.1090 | -1.63% | 开放申购 |
020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.185006-05 | 1.1850 | 0.57% | 开放申购 |
020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.184106-05 | 1.1841 | 0.57% | 开放申购 |
020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型-股票 | 0.846706-05 | 0.8467 | -0.40% | 开放申购 |
020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型-股票 | 0.846206-05 | 0.8462 | -0.40% | 开放申购 |
021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.941706-05 | 0.9417 | -1.20% | 开放申购 |
021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.941606-05 | 0.9416 | -1.20% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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