基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型-偏股 | 1.112905-21 | 1.1129 | -0.24% | 限大额 |
001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.022205-21 | 2.1322 | -0.24% | 开放申购 |
001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.592105-21 | 1.6791 | -0.24% | 开放申购 |
001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.513005-21 | 1.5130 | -0.10% | 开放申购 |
001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.408005-21 | 1.4080 | -0.11% | 开放申购 |
001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.286005-21 | 1.5145 | -0.05% | 开放申购 |
001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.249805-21 | 1.3837 | -0.06% | 开放申购 |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.018205-21 | 1.0182 | 0.00% | 开放申购 |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.962805-21 | 0.9628 | 0.01% | 开放申购 |
001306 | 中欧永裕混合A | 混合型-偏股 | 1.173205-21 | 1.1732 | -0.84% | 开放申购 |
001307 | 中欧永裕混合C | 混合型-偏股 | 1.092705-21 | 1.0927 | -0.84% | 开放申购 |
001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.961605-21 | 2.1433 | -0.73% | 开放申购 |
001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型-偏股 | 2.027105-21 | 2.2781 | -0.83% | 开放申购 |
001881 | 中欧新趋势混合E | 混合型-偏股 | 1.257705-21 | 2.6966 | -0.76% | 开放申购 |
001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型-偏股 | 2.529005-21 | 3.4489 | -0.59% | 开放申购 |
001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2.701905-21 | 3.7439 | -0.62% | 开放申购 |
001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型-偏股 | 1.629105-21 | 2.0543 | 0.36% | 开放申购 |
001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型-偏股 | 1.792005-21 | 3.3835 | -0.70% | 开放申购 |
001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.575105-21 | 1.9506 | -1.26% | 开放申购 |
001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型-灵活 | 3.944405-21 | 4.2944 | -1.20% | 开放申购 |
001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.740105-21 | 2.9691 | -0.24% | 开放申购 |
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.030005-21 | 1.5773 | -0.03% | 限大额 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型-灵活 | 1.597905-21 | 1.5979 | -0.78% | 暂停申购 |
001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型-灵活 | 1.616005-21 | 2.3551 | -0.58% | 开放申购 |
001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.337705-21 | 2.6625 | -0.92% | 开放申购 |
001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型-偏股 | 2.668505-21 | 2.6685 | -0.44% | 开放申购 |
001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.039705-21 | 1.3397 | -0.95% | 开放申购 |
001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 混合型-灵活 | 1.537905-21 | 1.9849 | -0.64% | 开放申购 |
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.470505-21 | 1.5385 | -0.08% | 开放申购 |
002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.422405-21 | 1.4904 | -0.08% | 开放申购 |
002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 1.071905-21 | 1.6159 | -0.01% | 限大额 |
002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.711005-21 | 1.7110 | -0.25% | 开放申购 |
002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 混合型-灵活 | 1.148905-21 | 1.5379 | -2.47% | 开放申购 |
002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 混合型-灵活 | 1.114705-21 | 1.4637 | -2.47% | 开放申购 |
002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.657805-21 | 1.6578 | -0.25% | 开放申购 |
002920 | 中欧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.037705-21 | 1.2555 | 0.00% | 开放申购 |
002961 | 中欧双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.143505-21 | 1.3444 | -0.16% | 开放申购 |
002962 | 中欧双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.109005-21 | 1.3067 | -0.16% | 开放申购 |
003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.655305-21 | 1.8933 | -0.52% | 限大额 |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.599605-21 | 1.8316 | -0.52% | 限大额 |
004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.489005-21 | 1.6870 | -1.27% | 开放申购 |
004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型-偏股 | 2.163205-21 | 3.1940 | -0.59% | 开放申购 |
004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.649405-21 | 1.6494 | -0.24% | 开放申购 |
004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 混合型-灵活 | 1.450605-21 | 1.7956 | -0.64% | 开放申购 |
004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型-灵活 | 3.339305-21 | 3.3393 | -1.20% | 开放申购 |
004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2.569305-21 | 3.1103 | -0.62% | 开放申购 |
004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.712605-21 | 2.1984 | -0.71% | 开放申购 |
004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.275505-21 | 2.3657 | -0.92% | 开放申购 |
004442 | 中欧康裕混合A | 混合型-偏债 | 1.197205-21 | 1.3792 | -0.10% | 开放申购 |
004455 | 中欧康裕混合C | 混合型-偏债 | 1.191505-21 | 1.3735 | -0.10% | 开放申购 |
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.877005-21 | 1.9460 | -1.39% | 开放申购 |
004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 1.057205-21 | 1.2592 | -0.02% | 开放申购 |
004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 1.041305-21 | 1.2223 | -0.02% | 开放申购 |
004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.256105-21 | 1.2561 | -0.02% | 开放申购 |
004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.190505-21 | 1.1905 | -0.02% | 开放申购 |
004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.111005-21 | 1.6110 | -0.55% | 开放申购 |
004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.042805-21 | 2.0428 | -0.78% | 开放申购 |
004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 1.982805-21 | 1.9828 | -0.78% | 开放申购 |
004814 | 中欧红利优享混合A | 混合型-灵活 | 1.615405-21 | 1.8950 | -1.18% | 开放申购 |
004815 | 中欧红利优享混合C | 混合型-灵活 | 1.539205-21 | 1.8117 | -1.18% | 开放申购 |
004848 | 中欧睿泓定开混合 | 混合型-灵活 | 1.749405-17 | 1.7494 | --- | 暂停申购 |
004993 | 中欧可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.200705-21 | 1.2007 | -0.40% | 开放申购 |
004994 | 中欧可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.171305-21 | 1.1713 | -0.39% | 开放申购 |
005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型-偏股 | 1.707505-21 | 1.8081 | -0.87% | 开放申购 |
005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型-偏股 | 1.618905-21 | 1.7195 | -0.88% | 开放申购 |
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.361905-21 | 1.3619 | -1.39% | 开放申购 |
005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.297505-21 | 1.2975 | -1.40% | 开放申购 |
005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.098205-21 | 1.1352 | 0.00% | 开放申购 |
005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.073905-21 | 1.1109 | 0.00% | 开放申购 |
005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.578905-21 | 1.9761 | -0.81% | 开放申购 |
005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.143905-21 | 1.3989 | -0.50% | 开放申购 |
005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.095505-21 | 1.3345 | -0.51% | 开放申购 |
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 1.029005-21 | 1.2310 | -0.02% | 暂停申购 |
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.906105-21 | 1.9761 | -1.39% | 开放申购 |
005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.864705-21 | 2.0464 | -0.74% | 开放申购 |
005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型-偏股 | 1.947405-21 | 2.1144 | -0.83% | 开放申购 |
005787 | 中欧新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.133205-21 | 1.7374 | -0.75% | 开放申购 |
005964 | 中欧安财定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.076405-17 | 1.2891 | --- | 暂停申购 |
006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.027205-21 | 1.0272 | -1.43% | 开放申购 |
006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 0.985905-21 | 0.9859 | -1.42% | 开放申购 |
006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.132905-21 | 1.4453 | -1.38% | 限大额 |
006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.113405-21 | 1.4214 | -1.38% | 限大额 |
006562 | 中欧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.025705-21 | 1.2370 | 0.00% | 开放申购 |
007101 | 中欧远见两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.854805-21 | 1.4855 | -0.57% | 暂停申购 |
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.018405-21 | 1.0893 | -0.04% | 限大额 |
008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型-偏股 | 1.040805-21 | 1.0408 | -1.47% | 开放申购 |
008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型-偏股 | 1.022605-21 | 1.0226 | -1.47% | 开放申购 |
009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型-偏股 | 0.900205-21 | 0.9552 | -0.64% | 开放申购 |
009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型-偏股 | 0.885505-21 | 0.9405 | -0.64% | 开放申购 |
009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.032905-21 | 1.0329 | -0.23% | 开放申购 |
009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.008605-21 | 1.0086 | -0.23% | 开放申购 |
009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 1.230305-21 | 1.2693 | -0.32% | 开放申购 |
009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.208405-21 | 1.2474 | -0.32% | 开放申购 |
009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.150905-21 | 1.1509 | -0.18% | 开放申购 |
009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.133205-21 | 1.1332 | -0.18% | 开放申购 |
009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.584805-21 | 1.5848 | -0.02% | 开放申购 |
009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.651605-21 | 0.6516 | -0.70% | 开放申购 |
009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.639505-21 | 0.6395 | -0.70% | 开放申购 |
009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.741405-21 | 0.7414 | -0.63% | 暂停申购 |
009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.693505-21 | 0.6935 | -1.41% | 开放申购 |
009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.673305-21 | 0.6733 | -1.41% | 开放申购 |
010188 | 中欧添益一年混合A | 混合型-偏债 | 1.068005-21 | 1.0680 | -0.25% | 开放申购 |
010189 | 中欧添益一年混合C | 混合型-偏债 | 1.045305-21 | 1.0453 | -0.25% | 开放申购 |
010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.620505-21 | 0.6205 | -1.38% | 开放申购 |
010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.609405-21 | 0.6094 | -1.39% | 开放申购 |
010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.083905-21 | 1.0839 | -0.19% | 开放申购 |
010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.060905-21 | 1.0609 | -0.19% | 开放申购 |
010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.461305-21 | 0.4613 | -0.56% | 开放申购 |
010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.449005-21 | 0.4490 | -0.55% | 开放申购 |
010429 | 中欧睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.876005-21 | 0.8760 | -0.65% | 开放申购 |
010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.672605-21 | 0.6726 | -0.55% | 开放申购 |
010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.654305-21 | 0.6543 | -0.55% | 开放申购 |
010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型-偏债 | 1.050905-21 | 1.0929 | -0.10% | 开放申购 |
010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型-偏债 | 1.047105-21 | 1.0891 | -0.10% | 开放申购 |
010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.645105-21 | 0.6451 | -0.72% | 开放申购 |
010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.627605-21 | 0.6276 | -0.73% | 开放申购 |
010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.530905-21 | 0.5309 | -1.10% | 开放申购 |
010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.519105-21 | 0.5191 | -1.10% | 开放申购 |
010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.041405-21 | 1.0414 | -0.33% | 开放申购 |
010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.020605-21 | 1.0206 | -0.32% | 开放申购 |
010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型-偏股 | 0.639205-21 | 0.6392 | -0.71% | 开放申购 |
010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型-偏股 | 0.623005-21 | 0.6230 | -0.72% | 开放申购 |
011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.104405-21 | 1.1044 | -0.14% | 开放申购 |
011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.090205-21 | 1.0902 | -0.14% | 开放申购 |
011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.711605-21 | 0.7116 | -0.18% | 开放申购 |
011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.693805-21 | 0.6938 | -0.19% | 开放申购 |
011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.929505-21 | 0.9295 | -1.40% | 开放申购 |
011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.907205-21 | 0.9072 | -1.39% | 开放申购 |
011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型-偏股 | 0.713205-21 | 0.7132 | -0.60% | 开放申购 |
011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型-偏股 | 0.698205-21 | 0.6982 | -0.60% | 开放申购 |
012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.043705-21 | 1.0437 | -0.11% | 开放申购 |
012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.032905-21 | 1.0329 | -0.11% | 开放申购 |
012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 1.077005-21 | 1.0820 | -0.02% | 开放申购 |
012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.033805-21 | 1.0338 | -0.26% | 开放申购 |
012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.545205-21 | 0.5452 | -0.47% | 开放申购 |
012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.532505-21 | 0.5325 | -0.47% | 开放申购 |
012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 混合型-偏股 | 0.593405-21 | 0.5934 | -0.47% | 开放申购 |
012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 混合型-偏股 | 0.580405-21 | 0.5804 | -0.46% | 开放申购 |
012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.740205-21 | 0.7402 | -1.19% | 开放申购 |
012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型-偏股 | 2.608905-21 | 2.6089 | -0.44% | 开放申购 |
012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.093605-21 | 1.0936 | 0.00% | 限大额 |
012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.087305-21 | 1.0873 | 0.00% | 限大额 |
013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.731205-21 | 0.7312 | -1.08% | 开放申购 |
013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.715605-21 | 0.7156 | -1.06% | 开放申购 |
013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型-偏债 | 0.912205-21 | 0.9122 | -0.10% | 开放申购 |
013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型-偏债 | 0.906305-21 | 0.9063 | -0.10% | 开放申购 |
013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.035705-21 | 1.0357 | -0.24% | 开放申购 |
013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.025905-21 | 1.0259 | -0.24% | 开放申购 |
013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.717505-21 | 0.7175 | -2.29% | 开放申购 |
013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.703505-21 | 0.7035 | -2.29% | 开放申购 |
013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.866005-21 | 0.8660 | -1.34% | 开放申购 |
013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.850705-21 | 0.8507 | -1.36% | 开放申购 |
013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 0.864805-21 | 0.8648 | -0.14% | 开放申购 |
013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 0.869105-21 | 0.8691 | -0.14% | 开放申购 |
014000 | 中欧丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.034805-21 | 1.0348 | -0.35% | 开放申购 |
014001 | 中欧丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.025005-21 | 1.0250 | -0.35% | 开放申购 |
014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型-偏股 | 0.878605-21 | 0.8786 | -0.62% | 开放申购 |
014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型-偏股 | 0.862305-21 | 0.8623 | -0.63% | 开放申购 |
014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.737905-21 | 0.7379 | -1.05% | 开放申购 |
014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.731105-21 | 0.7311 | -1.06% | 开放申购 |
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.757005-21 | 0.7570 | -1.45% | 开放申购 |
014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.742905-21 | 0.7429 | -1.45% | 开放申购 |
014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型-偏股 | 0.745705-21 | 0.7457 | -1.74% | 开放申购 |
014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型-偏股 | 0.736705-21 | 0.7367 | -1.75% | 开放申购 |
014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.026805-21 | 1.0268 | -0.19% | 开放申购 |
014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.017305-21 | 1.0173 | -0.20% | 开放申购 |
014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型-偏股 | 0.820805-21 | 0.8208 | -0.86% | 开放申购 |
014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型-偏股 | 0.811005-21 | 0.8110 | -0.86% | 开放申购 |
014759 | 中欧琪福混合A | 混合型-偏债 | 1.046905-21 | 1.0469 | -0.08% | 开放申购 |
014760 | 中欧琪福混合C | 混合型-偏债 | 1.038105-21 | 1.0381 | -0.07% | 开放申购 |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.653305-21 | 0.6533 | -1.58% | 开放申购 |
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.641905-21 | 0.6419 | -1.58% | 开放申购 |
014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.818705-21 | 0.8187 | -0.91% | 开放申购 |
014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.807605-21 | 0.8076 | -0.92% | 开放申购 |
015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型-偏股 | 0.862505-21 | 0.8833 | -0.82% | 开放申购 |
015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型-偏股 | 0.851005-21 | 0.8717 | -0.82% | 开放申购 |
015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.883305-21 | 0.8833 | -0.59% | 开放申购 |
015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.874005-21 | 0.8740 | -0.59% | 开放申购 |
015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型-偏股 | 0.810805-21 | 0.8108 | -0.41% | 开放申购 |
015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型-偏股 | 0.802105-21 | 0.8021 | -0.41% | 开放申购 |
015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.877405-21 | 0.8774 | -0.35% | 开放申购 |
015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.866105-21 | 0.8661 | -0.36% | 开放申购 |
015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.912805-21 | 0.9128 | -0.69% | 开放申购 |
015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.901705-21 | 0.9017 | -0.68% | 开放申购 |
015481 | 中欧睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.862105-21 | 0.8621 | -0.65% | 开放申购 |
015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型-中短债 | 1.078805-21 | 1.0788 | 0.00% | 开放申购 |
015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型-中短债 | 1.072905-21 | 1.0729 | 0.00% | 开放申购 |
016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型-偏股 | 1.194705-21 | 1.1947 | -2.56% | 开放申购 |
016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型-偏股 | 1.178405-21 | 1.1784 | -2.56% | 开放申购 |
016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.766705-21 | 0.7667 | -1.16% | 开放申购 |
016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.756105-21 | 0.7561 | -1.16% | 开放申购 |
016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.867905-21 | 0.8679 | -0.87% | 开放申购 |
016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.857605-21 | 0.8576 | -0.87% | 开放申购 |
016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.818505-21 | 0.8185 | -0.58% | 开放申购 |
016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.808405-21 | 0.8084 | -0.58% | 开放申购 |
016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.810405-21 | 0.8104 | -1.16% | 开放申购 |
016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.804305-21 | 0.8043 | -1.16% | 开放申购 |
016850 | 中欧颐利债券A | 债券型-混合二级 | 1.033505-21 | 1.0335 | -0.11% | 开放申购 |
016851 | 中欧颐利债券C | 债券型-混合二级 | 1.027405-21 | 1.0274 | -0.11% | 开放申购 |
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.010805-21 | 1.0108 | 0.01% | 开放申购 |
017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.282205-21 | 1.2822 | -0.55% | 开放申购 |
017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.953505-21 | 0.9535 | -0.54% | 开放申购 |
017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.946405-21 | 0.9464 | -0.55% | 开放申购 |
017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.882305-21 | 0.8823 | -0.95% | 开放申购 |
017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.875805-21 | 0.8758 | -0.97% | 开放申购 |
017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型-灵活 | 1.162305-21 | 1.1623 | -0.90% | 开放申购 |
017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型-灵活 | 1.154205-21 | 1.1542 | -0.90% | 开放申购 |
018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型-偏股 | 0.880805-21 | 0.8808 | -1.75% | 开放申购 |
018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型-偏股 | 0.874905-21 | 0.8749 | -1.75% | 开放申购 |
018248 | 中欧致和混合A | 混合型-偏股 | 0.928905-21 | 0.9289 | -0.61% | 开放申购 |
018249 | 中欧致和混合C | 混合型-偏股 | 0.921505-21 | 0.9215 | -0.61% | 开放申购 |
018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型-偏股 | 1.188505-21 | 1.1885 | -1.30% | 开放申购 |
018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型-偏股 | 1.179405-21 | 1.1794 | -1.31% | 开放申购 |
018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.044105-21 | 1.0441 | -0.01% | 开放申购 |
018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.042705-21 | 1.0427 | -0.01% | 开放申购 |
018592 | 中欧汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.039905-21 | 1.0399 | -0.07% | 开放申购 |
018593 | 中欧汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.036805-21 | 1.0368 | -0.07% | 开放申购 |
018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.901205-21 | 0.9012 | -0.71% | 开放申购 |
018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.896705-21 | 0.8967 | -0.71% | 开放申购 |
018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.025905-21 | 1.0259 | -0.01% | 开放申购 |
018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.024705-21 | 1.0247 | -0.01% | 开放申购 |
018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型-偏股 | 0.992705-21 | 0.9927 | -1.18% | 开放申购 |
018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型-偏股 | 0.990605-21 | 0.9906 | -1.20% | 开放申购 |
018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型-偏股 | 0.937005-21 | 0.9370 | -0.69% | 开放申购 |
018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型-偏股 | 0.933105-21 | 0.9331 | -0.70% | 开放申购 |
019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型-偏股 | 1.117805-21 | 1.1178 | 0.30% | 开放申购 |
019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型-偏股 | 1.113405-21 | 1.1134 | 0.29% | 开放申购 |
019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型-长债 | 1.031705-21 | 1.0317 | -0.02% | 开放申购 |
019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型-偏股 | 0.948805-21 | 0.9488 | -1.59% | 开放申购 |
019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型-偏股 | 0.945005-21 | 0.9450 | -1.59% | 开放申购 |
019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型-偏股 | 1.015605-21 | 1.0156 | -0.06% | 开放申购 |
019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型-偏股 | 1.014505-21 | 1.0145 | -0.06% | 开放申购 |
019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型-偏股 | 1.280405-21 | 1.2804 | -0.75% | 开放申购 |
019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型-长债 | 1.070305-21 | 1.0703 | -0.02% | 开放申购 |
019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型-股票 | 0.875105-21 | 0.8751 | -0.35% | 开放申购 |
019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型-股票 | 0.910205-21 | 0.9102 | -0.69% | 开放申购 |
019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.826405-21 | 0.8264 | -0.52% | 开放申购 |
019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.824405-21 | 0.8244 | -0.52% | 开放申购 |
019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.145105-21 | 1.1451 | -1.78% | 开放申购 |
019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.141805-21 | 1.1418 | -1.78% | 开放申购 |
020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型-偏股 | 1.047505-21 | 1.0475 | -0.45% | 开放申购 |
020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型-偏股 | 1.044305-21 | 1.0443 | -0.45% | 开放申购 |
020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 1.079505-21 | 1.0795 | -0.55% | 开放申购 |
020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 1.078705-21 | 1.0787 | -0.54% | 开放申购 |
020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.014105-21 | 1.0141 | -0.01% | 开放申购 |
020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.013805-21 | 1.0138 | -0.02% | 开放申购 |
020390 | 中欧短债债券E | 债券型-中短债 | 1.037805-21 | 1.0378 | 0.00% | 开放申购 |
020474 | 中欧产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.145805-21 | 1.1458 | -1.50% | 开放申购 |
020475 | 中欧产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.144805-21 | 1.1448 | -1.50% | 开放申购 |
020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.151305-21 | 1.1513 | -0.70% | 开放申购 |
020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.150505-21 | 1.1505 | -0.70% | 开放申购 |
020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型-股票 | 0.889105-21 | 0.8891 | -0.90% | 开放申购 |
020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型-股票 | 0.888705-21 | 0.8887 | -0.89% | 开放申购 |
021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.979205-21 | 0.9792 | -1.10% | 开放申购 |
021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.979105-21 | 0.9791 | -1.11% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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