基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型-偏股 | 1.089405-28 | 1.0894 | -1.01% | 限大额 |
001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.998805-28 | 2.1088 | -1.05% | 开放申购 |
001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.573705-28 | 1.6607 | -1.05% | 开放申购 |
001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.505305-28 | 1.5053 | -0.14% | 开放申购 |
001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.400805-28 | 1.4008 | -0.15% | 开放申购 |
001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.286405-28 | 1.5149 | -0.10% | 开放申购 |
001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.250105-28 | 1.3840 | -0.10% | 开放申购 |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.012105-28 | 1.0121 | -0.63% | 开放申购 |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.956805-28 | 0.9568 | -0.62% | 开放申购 |
001306 | 中欧永裕混合A | 混合型-偏股 | 1.133405-28 | 1.1334 | -1.36% | 开放申购 |
001307 | 中欧永裕混合C | 混合型-偏股 | 1.055505-28 | 1.0555 | -1.36% | 开放申购 |
001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.878405-28 | 2.0601 | -1.62% | 开放申购 |
001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型-偏股 | 1.979605-28 | 2.2306 | -1.02% | 开放申购 |
001881 | 中欧新趋势混合E | 混合型-偏股 | 1.234105-28 | 2.6730 | -1.03% | 开放申购 |
001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型-偏股 | 2.424605-28 | 3.3445 | -1.65% | 开放申购 |
001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2.633605-28 | 3.6756 | -1.32% | 开放申购 |
001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型-偏股 | 1.618905-28 | 2.0441 | -0.49% | 开放申购 |
001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型-偏股 | 1.756905-28 | 3.3484 | -0.95% | 开放申购 |
001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.555005-28 | 1.9305 | -0.63% | 开放申购 |
001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型-灵活 | 3.825905-28 | 4.1759 | -0.64% | 开放申购 |
001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.691305-28 | 2.9203 | -1.42% | 开放申购 |
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.031205-28 | 1.5785 | 0.03% | 限大额 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型-灵活 | 1.566405-28 | 1.5664 | -1.07% | 暂停申购 |
001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型-灵活 | 1.560705-28 | 2.2998 | -1.54% | 开放申购 |
001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.313805-28 | 2.6386 | -1.11% | 开放申购 |
001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型-偏股 | 2.589505-28 | 2.5895 | -1.39% | 开放申购 |
001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.016305-28 | 1.3163 | -0.82% | 开放申购 |
001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 混合型-灵活 | 1.496105-28 | 1.9431 | -0.85% | 开放申购 |
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.468705-28 | 1.5367 | -0.08% | 开放申购 |
002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.420605-28 | 1.4886 | -0.08% | 开放申购 |
002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 1.074105-28 | 1.6181 | 0.06% | 限大额 |
002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.657105-28 | 1.6571 | -0.91% | 开放申购 |
002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 混合型-灵活 | 1.137505-28 | 1.5265 | 0.13% | 开放申购 |
002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 混合型-灵活 | 1.103405-28 | 1.4524 | 0.13% | 开放申购 |
002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.605205-28 | 1.6052 | -0.92% | 开放申购 |
002920 | 中欧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.038305-28 | 1.2561 | 0.02% | 开放申购 |
002961 | 中欧双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.141705-28 | 1.3426 | -0.09% | 开放申购 |
002962 | 中欧双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.107105-28 | 1.3048 | -0.09% | 开放申购 |
003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.610405-28 | 1.8484 | -0.68% | 限大额 |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.556005-28 | 1.7880 | -0.68% | 限大额 |
004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.469805-28 | 1.6678 | -0.63% | 开放申购 |
004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型-偏股 | 2.073605-28 | 3.1044 | -1.65% | 开放申购 |
004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.602905-28 | 1.6029 | -1.42% | 开放申购 |
004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 混合型-灵活 | 1.410905-28 | 1.7559 | -0.86% | 开放申购 |
004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型-灵活 | 3.238505-28 | 3.2385 | -0.64% | 开放申购 |
004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2.504005-28 | 3.0450 | -1.32% | 开放申购 |
004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.678805-28 | 2.1646 | -0.96% | 开放申购 |
004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.252605-28 | 2.3428 | -1.11% | 开放申购 |
004442 | 中欧康裕混合A | 混合型-偏债 | 1.196305-28 | 1.3783 | -0.18% | 开放申购 |
004455 | 中欧康裕混合C | 混合型-偏债 | 1.190605-28 | 1.3726 | -0.17% | 开放申购 |
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.816405-28 | 1.8854 | -0.95% | 开放申购 |
004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 1.059005-28 | 1.2610 | 0.08% | 开放申购 |
004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 1.043005-28 | 1.2240 | 0.07% | 开放申购 |
004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.256705-28 | 1.2567 | 0.01% | 开放申购 |
004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.190905-28 | 1.1909 | 0.00% | 开放申购 |
004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.110505-28 | 1.6105 | -0.31% | 开放申购 |
004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.027105-28 | 2.0271 | -0.86% | 开放申购 |
004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 1.967305-28 | 1.9673 | -0.86% | 开放申购 |
004814 | 中欧红利优享混合A | 混合型-灵活 | 1.609205-28 | 1.8888 | -0.28% | 开放申购 |
004815 | 中欧红利优享混合C | 混合型-灵活 | 1.533005-28 | 1.8055 | -0.28% | 开放申购 |
004848 | 中欧睿泓定开混合 | 混合型-灵活 | 1.716205-28 | 1.7162 | -0.65% | 开放申购 |
004993 | 中欧可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.189305-28 | 1.1893 | -0.51% | 开放申购 |
004994 | 中欧可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.160005-28 | 1.1600 | -0.51% | 开放申购 |
005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型-偏股 | 1.669905-28 | 1.7705 | -0.84% | 开放申购 |
005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型-偏股 | 1.583105-28 | 1.6837 | -0.84% | 开放申购 |
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.348205-28 | 1.3482 | -0.52% | 开放申购 |
005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.284305-28 | 1.2843 | -0.52% | 开放申购 |
005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.099405-28 | 1.1364 | 0.03% | 开放申购 |
005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.074905-28 | 1.1119 | 0.02% | 开放申购 |
005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.537405-28 | 1.9346 | -1.23% | 开放申购 |
005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.111505-28 | 1.3665 | -0.67% | 开放申购 |
005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.064305-28 | 1.3033 | -0.67% | 开放申购 |
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 1.031605-28 | 1.2336 | 0.08% | 暂停申购 |
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.844205-28 | 1.9142 | -0.96% | 开放申购 |
005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.785305-28 | 1.9670 | -1.63% | 开放申购 |
005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型-偏股 | 1.901505-28 | 2.0685 | -1.03% | 开放申购 |
005787 | 中欧新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.111805-28 | 1.7160 | -1.03% | 开放申购 |
005964 | 中欧安财定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.077305-24 | 1.2900 | --- | 暂停申购 |
006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 0.973805-28 | 0.9738 | -0.42% | 开放申购 |
006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 0.934505-28 | 0.9345 | -0.42% | 开放申购 |
006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.116105-28 | 1.4285 | -0.69% | 限大额 |
006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.096805-28 | 1.4048 | -0.70% | 限大额 |
006562 | 中欧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026205-28 | 1.2375 | 0.01% | 开放申购 |
007101 | 中欧远见两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.838105-28 | 1.4688 | -0.64% | 暂停申购 |
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.019605-28 | 1.0905 | 0.03% | 限大额 |
008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型-偏股 | 1.029905-28 | 1.0299 | -0.48% | 开放申购 |
008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型-偏股 | 1.011805-28 | 1.0118 | -0.48% | 开放申购 |
009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型-偏股 | 0.874305-28 | 0.9293 | -1.39% | 开放申购 |
009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型-偏股 | 0.859905-28 | 0.9149 | -1.39% | 开放申购 |
009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.029205-28 | 1.0292 | -0.22% | 开放申购 |
009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.004805-28 | 1.0048 | -0.23% | 开放申购 |
009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 1.223805-28 | 1.2628 | -0.23% | 开放申购 |
009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.201905-28 | 1.2409 | -0.23% | 开放申购 |
009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.153205-28 | 1.1532 | 0.06% | 开放申购 |
009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.135305-28 | 1.1353 | 0.06% | 开放申购 |
009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.584005-28 | 1.5840 | -0.07% | 开放申购 |
009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.636305-28 | 0.6363 | -1.29% | 开放申购 |
009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.624405-28 | 0.6244 | -1.28% | 开放申购 |
009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.712905-28 | 0.7129 | -1.61% | 暂停申购 |
009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.686505-28 | 0.6865 | -0.51% | 开放申购 |
009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.666405-28 | 0.6664 | -0.51% | 开放申购 |
010188 | 中欧添益一年混合A | 混合型-偏债 | 1.063205-28 | 1.0632 | -0.26% | 开放申购 |
010189 | 中欧添益一年混合C | 混合型-偏债 | 1.040505-28 | 1.0405 | -0.26% | 开放申购 |
010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.603905-28 | 0.6039 | -0.97% | 开放申购 |
010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.593005-28 | 0.5930 | -0.97% | 开放申购 |
010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.080505-28 | 1.0805 | -0.19% | 开放申购 |
010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.057405-28 | 1.0574 | -0.20% | 开放申购 |
010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.454605-28 | 0.4546 | -0.96% | 开放申购 |
010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.442505-28 | 0.4425 | -0.94% | 开放申购 |
010429 | 中欧睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.845605-28 | 0.8456 | -1.64% | 开放申购 |
010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.659605-28 | 0.6596 | -0.90% | 开放申购 |
010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.641505-28 | 0.6415 | -0.91% | 开放申购 |
010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型-偏债 | 1.043705-28 | 1.0857 | -0.26% | 开放申购 |
010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型-偏债 | 1.039905-28 | 1.0819 | -0.25% | 开放申购 |
010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.628105-28 | 0.6281 | -1.32% | 开放申购 |
010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.610905-28 | 0.6109 | -1.34% | 开放申购 |
010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.517305-28 | 0.5173 | -0.90% | 开放申购 |
010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.505805-28 | 0.5058 | -0.88% | 开放申购 |
010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.042705-28 | 1.0427 | -0.02% | 开放申购 |
010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.021805-28 | 1.0218 | -0.02% | 开放申购 |
010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型-偏股 | 0.628105-28 | 0.6281 | -0.77% | 开放申购 |
010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型-偏股 | 0.612105-28 | 0.6121 | -0.78% | 开放申购 |
011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.104705-28 | 1.1047 | -0.03% | 开放申购 |
011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.090405-28 | 1.0904 | -0.03% | 开放申购 |
011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.712905-28 | 0.7129 | -0.39% | 开放申购 |
011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.694905-28 | 0.6949 | -0.40% | 开放申购 |
011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.917005-28 | 0.9170 | -0.77% | 开放申购 |
011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.894905-28 | 0.8949 | -0.75% | 开放申购 |
011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型-偏股 | 0.689205-28 | 0.6892 | -1.54% | 开放申购 |
011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型-偏股 | 0.674505-28 | 0.6745 | -1.56% | 开放申购 |
012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.040005-28 | 1.0400 | -0.12% | 开放申购 |
012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.029305-28 | 1.0293 | -0.11% | 开放申购 |
012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 1.078205-28 | 1.0832 | 0.02% | 开放申购 |
012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.030005-28 | 1.0300 | -0.18% | 开放申购 |
012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.535005-28 | 0.5350 | -0.30% | 开放申购 |
012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.522405-28 | 0.5224 | -0.31% | 开放申购 |
012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 混合型-偏股 | 0.582305-28 | 0.5823 | -0.27% | 开放申购 |
012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 混合型-偏股 | 0.569405-28 | 0.5694 | -0.30% | 开放申购 |
012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.722805-28 | 0.7228 | -1.36% | 开放申购 |
012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型-偏股 | 2.531205-28 | 2.5312 | -1.40% | 开放申购 |
012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.094305-28 | 1.0943 | 0.02% | 限大额 |
012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.087905-28 | 1.0879 | 0.01% | 限大额 |
013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.712905-28 | 0.7129 | -0.49% | 开放申购 |
013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.697505-28 | 0.6975 | -0.49% | 开放申购 |
013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型-偏债 | 0.912305-28 | 0.9123 | -0.30% | 开放申购 |
013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型-偏债 | 0.906305-28 | 0.9063 | -0.31% | 开放申购 |
013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.035505-28 | 1.0355 | -0.04% | 开放申购 |
013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.025605-28 | 1.0256 | -0.04% | 开放申购 |
013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.712405-28 | 0.7124 | 0.24% | 开放申购 |
013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.698405-28 | 0.6984 | 0.24% | 开放申购 |
013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.840405-28 | 0.8404 | -0.73% | 开放申购 |
013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.825405-28 | 0.8254 | -0.73% | 开放申购 |
013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 0.861505-28 | 0.8615 | -0.09% | 开放申购 |
013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 0.865805-28 | 0.8658 | -0.09% | 开放申购 |
014000 | 中欧丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.031405-28 | 1.0314 | -0.15% | 开放申购 |
014001 | 中欧丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.021605-28 | 1.0216 | -0.16% | 开放申购 |
014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型-偏股 | 0.854405-28 | 0.8544 | -0.89% | 开放申购 |
014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型-偏股 | 0.838505-28 | 0.8385 | -0.89% | 开放申购 |
014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.719805-28 | 0.7198 | -0.47% | 开放申购 |
014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.713105-28 | 0.7131 | -0.47% | 开放申购 |
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.749405-28 | 0.7494 | -0.49% | 开放申购 |
014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.735305-28 | 0.7353 | -0.50% | 开放申购 |
014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型-偏股 | 0.739605-28 | 0.7396 | -0.04% | 开放申购 |
014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型-偏股 | 0.730605-28 | 0.7306 | -0.04% | 开放申购 |
014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.023705-28 | 1.0237 | -0.20% | 开放申购 |
014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.014205-28 | 1.0142 | -0.20% | 开放申购 |
014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型-偏股 | 0.802605-28 | 0.8026 | -0.79% | 开放申购 |
014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型-偏股 | 0.792905-28 | 0.7929 | -0.79% | 开放申购 |
014759 | 中欧琪福混合A | 混合型-偏债 | 1.046105-28 | 1.0461 | -0.04% | 开放申购 |
014760 | 中欧琪福混合C | 混合型-偏债 | 1.037105-28 | 1.0371 | -0.05% | 开放申购 |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.644005-28 | 0.6440 | 0.00% | 开放申购 |
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.632605-28 | 0.6326 | -0.02% | 开放申购 |
014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.799505-28 | 0.7995 | -0.83% | 开放申购 |
014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.788605-28 | 0.7886 | -0.83% | 开放申购 |
015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型-偏股 | 0.843505-28 | 0.8643 | -0.78% | 开放申购 |
015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型-偏股 | 0.832105-28 | 0.8528 | -0.79% | 开放申购 |
015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.844605-28 | 0.8446 | -1.02% | 开放申购 |
015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.835705-28 | 0.8357 | -1.02% | 开放申购 |
015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型-偏股 | 0.790205-28 | 0.7902 | -0.87% | 开放申购 |
015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型-偏股 | 0.781605-28 | 0.7816 | -0.88% | 开放申购 |
015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.861805-28 | 0.8618 | -0.69% | 开放申购 |
015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.850705-28 | 0.8507 | -0.69% | 开放申购 |
015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.886605-28 | 0.8866 | -1.02% | 开放申购 |
015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.875705-28 | 0.8757 | -1.02% | 开放申购 |
015481 | 中欧睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.832005-28 | 0.8320 | -1.65% | 开放申购 |
015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型-中短债 | 1.056705-28 | 1.0797 | 0.02% | 开放申购 |
015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型-中短债 | 1.050805-28 | 1.0738 | 0.02% | 开放申购 |
015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 0.878905-28 | 0.8789 | -0.88% | 开放申购 |
015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 0.868905-28 | 0.8689 | -0.88% | 开放申购 |
016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型-偏股 | 1.192205-28 | 1.1922 | 0.68% | 开放申购 |
016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型-偏股 | 1.175705-28 | 1.1757 | 0.67% | 开放申购 |
016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.849605-28 | 0.8496 | -1.03% | 开放申购 |
016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.839405-28 | 0.8394 | -1.03% | 开放申购 |
016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.804305-28 | 0.8043 | -1.06% | 开放申购 |
016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.794305-28 | 0.7943 | -1.05% | 开放申购 |
016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.786905-28 | 0.7869 | -0.22% | 开放申购 |
016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.780905-28 | 0.7809 | -0.22% | 开放申购 |
016850 | 中欧颐利债券A | 债券型-混合二级 | 1.032505-28 | 1.0325 | -0.10% | 开放申购 |
016851 | 中欧颐利债券C | 债券型-混合二级 | 1.026305-28 | 1.0263 | -0.10% | 开放申购 |
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.004505-28 | 1.0045 | -0.63% | 开放申购 |
017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.248405-28 | 1.2484 | -0.78% | 开放申购 |
017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.936805-28 | 0.9368 | -1.09% | 开放申购 |
017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.929605-28 | 0.9296 | -1.10% | 开放申购 |
017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.858005-28 | 0.8580 | -0.92% | 开放申购 |
017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.851705-28 | 0.8517 | -0.92% | 开放申购 |
017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型-灵活 | 1.160405-28 | 1.1604 | -0.21% | 开放申购 |
017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型-灵活 | 1.152205-28 | 1.1522 | -0.22% | 开放申购 |
018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型-偏股 | 0.879105-28 | 0.8791 | -0.40% | 开放申购 |
018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型-偏股 | 0.873105-28 | 0.8731 | -0.39% | 开放申购 |
018248 | 中欧致和混合A | 混合型-偏股 | 0.911705-28 | 0.9117 | -1.14% | 开放申购 |
018249 | 中欧致和混合C | 混合型-偏股 | 0.904305-28 | 0.9043 | -1.14% | 开放申购 |
018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型-偏股 | 1.178805-28 | 1.1788 | -0.43% | 开放申购 |
018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型-偏股 | 1.169505-28 | 1.1695 | -0.44% | 开放申购 |
018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.045105-28 | 1.0451 | 0.03% | 开放申购 |
018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.043705-28 | 1.0437 | 0.03% | 开放申购 |
018592 | 中欧汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.038705-28 | 1.0387 | -0.08% | 开放申购 |
018593 | 中欧汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.035605-28 | 1.0356 | -0.07% | 开放申购 |
018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.878605-28 | 0.8786 | -0.72% | 开放申购 |
018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.874105-28 | 0.8741 | -0.72% | 开放申购 |
018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.026805-28 | 1.0268 | 0.02% | 开放申购 |
018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.025605-28 | 1.0256 | 0.02% | 开放申购 |
018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型-偏股 | 0.971005-28 | 0.9710 | -1.69% | 开放申购 |
018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型-偏股 | 0.968905-28 | 0.9689 | -1.69% | 开放申购 |
018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型-偏股 | 0.896505-28 | 0.8965 | -1.44% | 开放申购 |
018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型-偏股 | 0.892705-28 | 0.8927 | -1.45% | 开放申购 |
019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型-偏股 | 1.109705-28 | 1.1097 | -0.40% | 开放申购 |
019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型-偏股 | 1.105205-28 | 1.1052 | -0.41% | 开放申购 |
019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型-长债 | 1.033405-28 | 1.0334 | 0.07% | 开放申购 |
019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型-偏股 | 0.926405-28 | 0.9264 | -0.93% | 开放申购 |
019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型-偏股 | 0.922605-28 | 0.9226 | -0.93% | 开放申购 |
019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型-偏股 | 1.009505-28 | 1.0095 | -0.34% | 开放申购 |
019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型-偏股 | 1.008205-28 | 1.0082 | -0.34% | 开放申购 |
019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型-偏股 | 1.255105-28 | 1.2551 | -1.02% | 开放申购 |
019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型-长债 | 1.071505-28 | 1.0715 | 0.03% | 开放申购 |
019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型-股票 | 0.859505-28 | 0.8595 | -0.69% | 开放申购 |
019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型-股票 | 0.884005-28 | 0.8840 | -1.02% | 开放申购 |
019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.820105-28 | 0.8201 | -0.01% | 开放申购 |
019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.818005-28 | 0.8180 | -0.01% | 开放申购 |
019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.144205-28 | 1.1442 | 0.62% | 开放申购 |
019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.140805-28 | 1.1408 | 0.61% | 开放申购 |
020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型-偏股 | 1.031005-28 | 1.0310 | -0.75% | 开放申购 |
020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型-偏股 | 1.027805-28 | 1.0278 | -0.74% | 开放申购 |
020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 1.046405-28 | 1.0464 | -1.24% | 开放申购 |
020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 1.045605-28 | 1.0456 | -1.24% | 开放申购 |
020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.015305-28 | 1.0153 | 0.04% | 开放申购 |
020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.015105-28 | 1.0151 | 0.04% | 开放申购 |
020390 | 中欧短债债券E | 债券型-中短债 | 1.038405-28 | 1.0384 | 0.02% | 开放申购 |
020474 | 中欧产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.131505-28 | 1.1315 | -0.81% | 开放申购 |
020475 | 中欧产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.130305-28 | 1.1303 | -0.81% | 开放申购 |
020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.145805-28 | 1.1458 | 0.02% | 开放申购 |
020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.145005-28 | 1.1450 | 0.02% | 开放申购 |
020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型-股票 | 0.850005-28 | 0.8500 | -1.16% | 开放申购 |
020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型-股票 | 0.849505-28 | 0.8495 | -1.16% | 开放申购 |
021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.988905-28 | 0.9889 | -0.13% | 开放申购 |
021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.988805-28 | 0.9888 | -0.13% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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