基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型-偏股 | 1.081306-11 | 1.0813 | -0.26% | 限大额 |
001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.967606-11 | 2.0776 | -0.67% | 开放申购 |
001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.549106-11 | 1.6361 | -0.67% | 开放申购 |
001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.504106-11 | 1.5041 | 0.09% | 开放申购 |
001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.399806-11 | 1.3998 | 0.09% | 开放申购 |
001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.287806-11 | 1.5163 | -0.07% | 开放申购 |
001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.251306-11 | 1.3852 | -0.07% | 开放申购 |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.086506-11 | 1.0865 | 3.75% | 开放申购 |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.026806-11 | 1.0268 | 3.74% | 开放申购 |
001306 | 中欧永裕混合A | 混合型-偏股 | 1.102006-11 | 1.1020 | -0.46% | 开放申购 |
001307 | 中欧永裕混合C | 混合型-偏股 | 1.025906-11 | 1.0259 | -0.48% | 开放申购 |
001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.812106-11 | 1.9938 | -0.57% | 开放申购 |
001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型-偏股 | 1.974406-11 | 2.2254 | -0.01% | 开放申购 |
001881 | 中欧新趋势混合E | 混合型-偏股 | 1.227106-11 | 2.6660 | -0.86% | 开放申购 |
001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型-偏股 | 2.340406-11 | 3.2603 | -0.64% | 开放申购 |
001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2.610306-11 | 3.6523 | 0.17% | 开放申购 |
001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型-偏股 | 1.573706-11 | 1.9989 | -1.47% | 开放申购 |
001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型-偏股 | 1.750906-11 | 3.3424 | -0.55% | 开放申购 |
001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.523406-11 | 1.8989 | -1.12% | 开放申购 |
001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型-灵活 | 3.968606-11 | 4.3186 | 1.41% | 开放申购 |
001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.671706-11 | 2.9007 | 0.53% | 开放申购 |
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.034506-11 | 1.5818 | 0.09% | 限大额 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型-灵活 | 1.559206-11 | 1.5592 | -0.81% | 暂停申购 |
001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型-灵活 | 1.509506-11 | 2.2486 | -0.57% | 开放申购 |
001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.304006-11 | 2.6288 | -0.59% | 开放申购 |
001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型-偏股 | 2.510006-11 | 2.5100 | -0.83% | 开放申购 |
001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.001506-11 | 1.3015 | 0.17% | 开放申购 |
001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 混合型-灵活 | 1.454206-11 | 1.9012 | 0.19% | 开放申购 |
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.467006-11 | 1.5350 | -0.05% | 开放申购 |
002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.418806-11 | 1.4868 | -0.05% | 开放申购 |
002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 1.078006-11 | 1.6220 | 0.06% | 限大额 |
002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.605206-11 | 1.6052 | -1.39% | 开放申购 |
002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 混合型-灵活 | 1.097206-11 | 1.4862 | -1.22% | 开放申购 |
002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 混合型-灵活 | 1.064006-11 | 1.4130 | -1.24% | 开放申购 |
002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.554506-11 | 1.5545 | -1.41% | 开放申购 |
002920 | 中欧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.039406-11 | 1.2572 | 0.02% | 开放申购 |
002961 | 中欧双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.140506-11 | 1.3414 | -0.10% | 开放申购 |
002962 | 中欧双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.105906-11 | 1.3036 | -0.10% | 开放申购 |
003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.610606-11 | 1.8486 | 0.71% | 限大额 |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.555706-11 | 1.7877 | 0.69% | 限大额 |
004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.439406-11 | 1.6374 | -1.13% | 开放申购 |
004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型-偏股 | 2.000906-11 | 3.0317 | -0.65% | 开放申购 |
004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.583806-11 | 1.5838 | 0.52% | 开放申购 |
004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 混合型-灵活 | 1.371006-11 | 1.7160 | 0.18% | 开放申购 |
004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型-灵活 | 3.358206-11 | 3.3582 | 1.39% | 开放申购 |
004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2.481106-11 | 3.0221 | 0.17% | 开放申购 |
004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.672606-11 | 2.1584 | -0.55% | 开放申购 |
004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.242806-11 | 2.3330 | -0.61% | 开放申购 |
004442 | 中欧康裕混合A | 混合型-偏债 | 1.195206-11 | 1.3772 | -0.03% | 开放申购 |
004455 | 中欧康裕混合C | 混合型-偏债 | 1.189506-11 | 1.3715 | -0.03% | 开放申购 |
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.835606-11 | 1.9046 | 1.92% | 开放申购 |
004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 1.062106-11 | 1.2641 | 0.05% | 开放申购 |
004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 1.046106-11 | 1.2271 | 0.05% | 开放申购 |
004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.257806-11 | 1.2578 | 0.02% | 开放申购 |
004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.191606-11 | 1.1916 | 0.02% | 开放申购 |
004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.103806-11 | 1.6038 | -1.38% | 开放申购 |
004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.010306-11 | 2.0103 | -0.92% | 开放申购 |
004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 1.950406-11 | 1.9504 | -0.92% | 开放申购 |
004814 | 中欧红利优享混合A | 混合型-灵活 | 1.552006-11 | 1.8316 | -2.03% | 限大额 |
004815 | 中欧红利优享混合C | 混合型-灵活 | 1.478106-11 | 1.7506 | -2.04% | 限大额 |
004848 | 中欧睿泓定开混合 | 混合型-灵活 | 1.738406-07 | 1.7384 | -1.31% | 暂停申购 |
004993 | 中欧可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.185406-11 | 1.1854 | 0.54% | 开放申购 |
004994 | 中欧可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.156106-11 | 1.1561 | 0.54% | 开放申购 |
005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型-偏股 | 1.615606-11 | 1.7162 | -1.14% | 开放申购 |
005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型-偏股 | 1.531106-11 | 1.6317 | -1.15% | 开放申购 |
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.319506-11 | 1.3195 | -1.09% | 开放申购 |
005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.256606-11 | 1.2566 | -1.10% | 开放申购 |
005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.102206-11 | 1.1392 | 0.05% | 开放申购 |
005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.077406-11 | 1.1144 | 0.04% | 开放申购 |
005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.516306-11 | 1.9135 | 0.13% | 开放申购 |
005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.081306-11 | 1.3363 | -1.20% | 开放申购 |
005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.035006-11 | 1.2740 | -1.22% | 开放申购 |
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 1.034806-11 | 1.2368 | 0.06% | 暂停申购 |
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.863206-11 | 1.9332 | 1.91% | 开放申购 |
005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.721806-11 | 1.9035 | -0.57% | 开放申购 |
005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型-偏股 | 1.896006-11 | 2.0630 | -0.01% | 开放申购 |
005787 | 中欧新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.105106-11 | 1.7093 | -0.86% | 开放申购 |
005964 | 中欧安财定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.080106-07 | 1.2928 | --- | 暂停申购 |
006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 0.968106-11 | 0.9681 | 0.10% | 开放申购 |
006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 0.928706-11 | 0.9287 | 0.10% | 开放申购 |
006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.093506-11 | 1.4059 | -1.67% | 限大额 |
006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.074506-11 | 1.3825 | -1.67% | 限大额 |
006562 | 中欧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.027306-11 | 1.2386 | 0.02% | 开放申购 |
007101 | 中欧远见两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.814606-11 | 1.4453 | -1.01% | 暂停申购 |
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.022606-11 | 1.0935 | 0.08% | 限大额 |
008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型-偏股 | 1.009106-11 | 1.0091 | -1.11% | 开放申购 |
008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型-偏股 | 0.991206-11 | 0.9912 | -1.12% | 开放申购 |
009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型-偏股 | 0.861906-11 | 0.9169 | 0.12% | 开放申购 |
009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型-偏股 | 0.847606-11 | 0.9026 | 0.11% | 开放申购 |
009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.028906-11 | 1.0289 | 0.00% | 开放申购 |
009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.004306-11 | 1.0043 | -0.01% | 开放申购 |
009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 1.216806-07 | 1.2558 | 0.11% | 开放申购 |
009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.194906-07 | 1.2339 | 0.10% | 开放申购 |
009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.152506-11 | 1.1525 | -0.13% | 开放申购 |
009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.134406-11 | 1.1344 | -0.14% | 开放申购 |
009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.582006-11 | 1.5820 | -0.10% | 开放申购 |
009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.633206-11 | 0.6332 | 0.43% | 开放申购 |
009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.621206-11 | 0.6212 | 0.42% | 开放申购 |
009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.703406-11 | 0.7034 | 0.09% | 暂停申购 |
009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.671906-11 | 0.6719 | -1.13% | 开放申购 |
009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.652106-11 | 0.6521 | -1.12% | 开放申购 |
010188 | 中欧添益一年混合A | 混合型-偏债 | 1.062606-11 | 1.0626 | -0.02% | 开放申购 |
010189 | 中欧添益一年混合C | 混合型-偏债 | 1.039606-11 | 1.0396 | -0.03% | 开放申购 |
010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.597306-11 | 0.5973 | 0.25% | 开放申购 |
010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.586406-11 | 0.5864 | 0.24% | 开放申购 |
010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.080506-11 | 1.0805 | 0.02% | 开放申购 |
010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.057206-11 | 1.0572 | 0.02% | 开放申购 |
010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.453406-11 | 0.4534 | -0.53% | 开放申购 |
010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.441106-11 | 0.4411 | -0.54% | 开放申购 |
010429 | 中欧睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.823206-11 | 0.8232 | -0.70% | 开放申购 |
010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.649106-11 | 0.6491 | -0.57% | 开放申购 |
010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.631206-11 | 0.6312 | -0.57% | 开放申购 |
010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型-偏债 | 1.037706-11 | 1.0797 | -0.08% | 开放申购 |
010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型-偏债 | 1.033806-11 | 1.0758 | -0.08% | 开放申购 |
010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.617606-11 | 0.6176 | 0.11% | 开放申购 |
010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.600606-11 | 0.6006 | 0.12% | 开放申购 |
010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.510406-11 | 0.5104 | -0.62% | 开放申购 |
010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.498906-11 | 0.4989 | -0.62% | 开放申购 |
010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.038006-11 | 1.0380 | -0.27% | 开放申购 |
010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.016906-11 | 1.0169 | -0.27% | 开放申购 |
010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型-偏股 | 0.619806-11 | 0.6198 | 0.85% | 开放申购 |
010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型-偏股 | 0.603906-11 | 0.6039 | 0.83% | 开放申购 |
011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.104006-11 | 1.1040 | -0.22% | 开放申购 |
011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.089506-11 | 1.0895 | -0.22% | 开放申购 |
011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.709506-11 | 0.7095 | -1.07% | 开放申购 |
011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.691506-11 | 0.6915 | -1.07% | 开放申购 |
011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.896606-11 | 0.8966 | -1.61% | 开放申购 |
011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.874606-11 | 0.8746 | -1.63% | 开放申购 |
011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型-偏股 | 0.668506-11 | 0.6685 | -0.71% | 开放申购 |
011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型-偏股 | 0.654106-11 | 0.6541 | -0.73% | 开放申购 |
012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.039306-11 | 1.0393 | 0.07% | 开放申购 |
012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.028406-11 | 1.0284 | 0.07% | 开放申购 |
012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 1.079406-11 | 1.0844 | 0.03% | 开放申购 |
012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.024306-11 | 1.0243 | -0.23% | 开放申购 |
012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.559206-11 | 0.5592 | 0.39% | 开放申购 |
012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.545906-11 | 0.5459 | 0.39% | 开放申购 |
012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 混合型-偏股 | 0.609806-11 | 0.6098 | 0.43% | 开放申购 |
012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 混合型-偏股 | 0.596206-11 | 0.5962 | 0.44% | 开放申购 |
012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.727506-11 | 0.7275 | 0.08% | 开放申购 |
012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型-偏股 | 2.452806-11 | 2.4528 | -0.84% | 开放申购 |
012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.095506-11 | 1.0955 | 0.02% | 限大额 |
012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.089106-11 | 1.0891 | 0.02% | 限大额 |
013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.722206-11 | 0.7222 | 0.56% | 开放申购 |
013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.706406-11 | 0.7064 | 0.54% | 开放申购 |
013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型-偏债 | 0.908906-11 | 0.9089 | -0.41% | 开放申购 |
013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型-偏债 | 0.903006-11 | 0.9030 | -0.41% | 开放申购 |
013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.032706-11 | 1.0327 | -0.11% | 开放申购 |
013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.022606-11 | 1.0226 | -0.12% | 开放申购 |
013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.690506-11 | 0.6905 | -1.17% | 开放申购 |
013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.676706-11 | 0.6767 | -1.18% | 开放申购 |
013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.811806-11 | 0.8118 | -0.12% | 开放申购 |
013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.797106-11 | 0.7971 | -0.14% | 开放申购 |
013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 0.854606-11 | 0.8546 | -0.06% | 开放申购 |
013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 0.858806-11 | 0.8588 | -0.07% | 开放申购 |
014000 | 中欧丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.028406-11 | 1.0284 | -0.18% | 开放申购 |
014001 | 中欧丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.018406-11 | 1.0184 | -0.19% | 开放申购 |
014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型-偏股 | 0.831806-11 | 0.8318 | 0.24% | 开放申购 |
014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型-偏股 | 0.816106-11 | 0.8161 | 0.25% | 开放申购 |
014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.726706-11 | 0.7267 | 0.47% | 开放申购 |
014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.719806-11 | 0.7198 | 0.46% | 开放申购 |
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.734006-11 | 0.7340 | -1.13% | 开放申购 |
014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.720006-11 | 0.7200 | -1.13% | 开放申购 |
014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型-偏股 | 0.716906-11 | 0.7169 | -2.69% | 开放申购 |
014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型-偏股 | 0.708006-11 | 0.7080 | -2.69% | 开放申购 |
014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.025306-11 | 1.0253 | 0.04% | 开放申购 |
014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.015606-11 | 1.0156 | 0.04% | 开放申购 |
014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型-偏股 | 0.787806-11 | 0.7878 | 0.20% | 开放申购 |
014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型-偏股 | 0.778206-11 | 0.7782 | 0.21% | 开放申购 |
014759 | 中欧琪福混合A | 混合型-偏债 | 1.048906-11 | 1.0489 | 0.13% | 开放申购 |
014760 | 中欧琪福混合C | 混合型-偏债 | 1.039806-11 | 1.0398 | 0.13% | 开放申购 |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.652906-11 | 0.6529 | 1.05% | 开放申购 |
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.641106-11 | 0.6411 | 1.02% | 开放申购 |
014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.786906-11 | 0.7869 | 0.20% | 开放申购 |
014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.776006-11 | 0.7760 | 0.19% | 开放申购 |
015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型-偏股 | 0.831206-11 | 0.8520 | 0.36% | 开放申购 |
015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型-偏股 | 0.819806-11 | 0.8405 | 0.36% | 开放申购 |
015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.798406-11 | 0.7984 | -1.90% | 开放申购 |
015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.789906-11 | 0.7899 | -1.90% | 开放申购 |
015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型-偏股 | 0.834006-11 | 0.8340 | 2.89% | 开放申购 |
015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型-偏股 | 0.824806-11 | 0.8248 | 2.88% | 开放申购 |
015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.846706-11 | 0.8467 | -0.90% | 开放申购 |
015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.835506-11 | 0.8355 | -0.91% | 开放申购 |
015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.879506-11 | 0.8795 | 0.41% | 开放申购 |
015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.868406-11 | 0.8684 | 0.39% | 开放申购 |
015481 | 中欧睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.809706-11 | 0.8097 | -0.71% | 开放申购 |
015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型-中短债 | 1.058506-11 | 1.0815 | 0.03% | 开放申购 |
015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型-中短债 | 1.052406-11 | 1.0754 | 0.03% | 开放申购 |
015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 0.856706-11 | 0.8567 | 0.97% | 开放申购 |
015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 0.846706-11 | 0.8467 | 0.95% | 开放申购 |
016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型-偏股 | 1.136306-11 | 1.1363 | -2.37% | 开放申购 |
016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型-偏股 | 1.120306-11 | 1.1203 | -2.38% | 开放申购 |
016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.753506-11 | 0.7535 | 0.09% | 开放申购 |
016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.742706-11 | 0.7427 | 0.08% | 开放申购 |
016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.846106-11 | 0.8461 | 0.13% | 开放申购 |
016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.835606-11 | 0.8356 | 0.12% | 开放申购 |
016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.803306-11 | 0.8033 | -0.61% | 开放申购 |
016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.793006-11 | 0.7930 | -0.63% | 开放申购 |
016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.814206-11 | 0.8142 | 0.09% | 开放申购 |
016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.807806-11 | 0.8078 | 0.07% | 开放申购 |
016850 | 中欧颐利债券A | 债券型-混合二级 | 1.032906-11 | 1.0329 | 0.00% | 开放申购 |
016851 | 中欧颐利债券C | 债券型-混合二级 | 1.026506-11 | 1.0265 | -0.01% | 开放申购 |
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.078206-11 | 1.0782 | 3.75% | 开放申购 |
017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.304706-11 | 1.3047 | 2.62% | 开放申购 |
017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.935406-11 | 0.9354 | -0.62% | 开放申购 |
017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.927906-11 | 0.9279 | -0.63% | 开放申购 |
017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.845706-11 | 0.8457 | 0.87% | 开放申购 |
017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.839306-11 | 0.8393 | 0.88% | 开放申购 |
017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型-灵活 | 1.135306-11 | 1.1353 | -1.24% | 开放申购 |
017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型-灵活 | 1.127006-11 | 1.1270 | -1.24% | 开放申购 |
018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型-偏股 | 0.860306-11 | 0.8603 | -2.42% | 开放申购 |
018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型-偏股 | 0.854206-11 | 0.8542 | -2.42% | 开放申购 |
018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型-偏股 | 1.135706-11 | 1.1357 | -2.00% | 开放申购 |
018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型-偏股 | 1.126506-11 | 1.1265 | -2.01% | 开放申购 |
018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.046906-11 | 1.0469 | 0.03% | 开放申购 |
018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.045406-11 | 1.0454 | 0.03% | 开放申购 |
018592 | 中欧汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.037406-11 | 1.0374 | -0.04% | 开放申购 |
018593 | 中欧汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.034006-11 | 1.0340 | -0.06% | 开放申购 |
018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.850606-11 | 0.8506 | 0.78% | 开放申购 |
018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.846006-11 | 0.8460 | 0.77% | 开放申购 |
018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.028406-11 | 1.0284 | 0.02% | 开放申购 |
018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.027206-11 | 1.0272 | 0.03% | 开放申购 |
018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型-偏股 | 0.981806-11 | 0.9818 | -0.13% | 开放申购 |
018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型-偏股 | 0.979506-11 | 0.9795 | -0.14% | 开放申购 |
018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型-偏股 | 0.906506-11 | 0.9065 | 0.34% | 开放申购 |
018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型-偏股 | 0.902406-11 | 0.9024 | 0.33% | 开放申购 |
019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型-偏股 | 1.075506-11 | 1.0755 | -1.65% | 开放申购 |
019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型-偏股 | 1.070906-11 | 1.0709 | -1.65% | 开放申购 |
019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型-长债 | 1.036406-11 | 1.0364 | 0.05% | 开放申购 |
019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型-偏股 | 0.906006-11 | 0.9060 | -0.18% | 开放申购 |
019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型-偏股 | 0.902106-11 | 0.9021 | -0.19% | 开放申购 |
019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型-偏股 | 1.003406-11 | 1.0034 | 0.44% | 开放申购 |
019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型-偏股 | 1.001906-11 | 1.0019 | 0.43% | 开放申购 |
019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型-偏股 | 1.249406-11 | 1.2494 | 0.20% | 开放申购 |
019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型-长债 | 1.072706-11 | 1.0727 | 0.03% | 开放申购 |
019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型-股票 | 0.844206-11 | 0.8442 | -0.90% | 开放申购 |
019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型-股票 | 0.876706-11 | 0.8767 | 0.39% | 开放申购 |
019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.880006-11 | 0.8800 | 3.63% | 开放申购 |
019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.877606-11 | 0.8776 | 3.61% | 开放申购 |
019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.110106-11 | 1.1101 | -2.67% | 开放申购 |
019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.106506-11 | 1.1065 | -2.68% | 开放申购 |
020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型-偏股 | 1.020106-11 | 1.0201 | -0.10% | 开放申购 |
020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型-偏股 | 1.016706-11 | 1.0167 | -0.10% | 开放申购 |
020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 1.022706-11 | 1.0227 | 0.78% | 开放申购 |
020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 1.021806-11 | 1.0218 | 0.78% | 开放申购 |
020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.017706-11 | 1.0177 | 0.03% | 开放申购 |
020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.017406-11 | 1.0174 | 0.03% | 开放申购 |
020390 | 中欧短债债券E | 债券型-中短债 | 1.039506-11 | 1.0395 | 0.02% | 开放申购 |
020474 | 中欧产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.088106-11 | 1.0881 | -2.20% | 开放申购 |
020475 | 中欧产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.086806-11 | 1.0868 | -2.20% | 开放申购 |
020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.225306-11 | 1.2253 | 3.80% | 开放申购 |
020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.224306-11 | 1.2243 | 3.80% | 开放申购 |
020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型-股票 | 0.835606-11 | 0.8356 | 1.95% | 开放申购 |
020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型-股票 | 0.835006-11 | 0.8350 | 1.94% | 开放申购 |
021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.933306-11 | 0.9333 | 0.78% | 开放申购 |
021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.933106-11 | 0.9331 | 0.77% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1