基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型-偏股 | 1.127205-09 | 1.1272 | 0.54% | 限大额 |
001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.996905-09 | 2.1069 | 1.27% | 开放申购 |
001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.572205-09 | 1.6592 | 1.28% | 开放申购 |
001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.513805-09 | 1.5138 | -0.01% | 开放申购 |
001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.408805-09 | 1.4088 | -0.01% | 开放申购 |
001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.284505-09 | 1.5130 | 0.11% | 开放申购 |
001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.248605-09 | 1.3825 | 0.10% | 开放申购 |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.055405-09 | 1.0554 | 2.37% | 开放申购 |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.998105-09 | 0.9981 | 2.36% | 开放申购 |
001306 | 中欧永裕混合A | 混合型-偏股 | 1.169605-09 | 1.1696 | 1.93% | 开放申购 |
001307 | 中欧永裕混合C | 混合型-偏股 | 1.089605-09 | 1.0896 | 1.93% | 开放申购 |
001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.939205-09 | 2.1209 | 1.83% | 开放申购 |
001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型-偏股 | 2.059805-09 | 2.3108 | 1.51% | 开放申购 |
001881 | 中欧新趋势混合E | 混合型-偏股 | 1.251105-09 | 2.6900 | 1.08% | 开放申购 |
001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型-偏股 | 2.494405-09 | 3.4143 | 1.88% | 开放申购 |
001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2.735705-09 | 3.7777 | 1.70% | 开放申购 |
001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型-偏股 | 1.593605-09 | 2.0188 | 0.71% | 开放申购 |
001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型-偏股 | 1.783705-09 | 3.3752 | 0.82% | 开放申购 |
001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.575905-09 | 1.9514 | 1.16% | 开放申购 |
001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型-灵活 | 4.029905-09 | 4.3799 | 3.24% | 开放申购 |
001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.736205-09 | 2.9652 | 1.62% | 开放申购 |
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.029005-09 | 1.5763 | -0.04% | 限大额 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型-灵活 | 1.591205-09 | 1.5912 | 1.05% | 暂停申购 |
001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型-灵活 | 1.595805-09 | 2.3349 | 1.74% | 开放申购 |
001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.338205-09 | 2.6630 | 1.59% | 限大额 |
001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型-偏股 | 2.640705-09 | 2.6407 | 1.89% | 开放申购 |
001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.048405-09 | 1.3484 | 1.19% | 开放申购 |
001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 混合型-灵活 | 1.543705-09 | 1.9907 | 1.23% | 开放申购 |
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.470405-09 | 1.5384 | 0.15% | 开放申购 |
002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.422405-09 | 1.4904 | 0.15% | 开放申购 |
002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 1.070105-09 | 1.6141 | -0.08% | 限大额 |
002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.710705-09 | 1.7107 | 0.13% | 开放申购 |
002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 混合型-灵活 | 1.123305-09 | 1.5123 | 2.37% | 开放申购 |
002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 混合型-灵活 | 1.090105-09 | 1.4391 | 2.37% | 开放申购 |
002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.657805-09 | 1.6578 | 0.12% | 开放申购 |
002920 | 中欧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.036805-09 | 1.2546 | 0.00% | 开放申购 |
002961 | 中欧双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.143605-09 | 1.3445 | 0.21% | 开放申购 |
002962 | 中欧双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.109305-09 | 1.3070 | 0.22% | 开放申购 |
003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.684805-09 | 1.9228 | 0.86% | 限大额 |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.628605-09 | 1.8606 | 0.85% | 限大额 |
004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.490105-09 | 1.6881 | 1.15% | 开放申购 |
004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型-偏股 | 2.134105-09 | 3.1649 | 1.88% | 开放申购 |
004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.646105-09 | 1.6461 | 1.62% | 开放申购 |
004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 混合型-灵活 | 1.456505-09 | 1.8015 | 1.22% | 开放申购 |
004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型-灵活 | 3.412505-09 | 3.4125 | 3.24% | 开放申购 |
004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2.602205-09 | 3.1432 | 1.69% | 开放申购 |
004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.705105-09 | 2.1909 | 0.82% | 开放申购 |
004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.276405-09 | 2.3666 | 1.59% | 限大额 |
004442 | 中欧康裕混合A | 混合型-偏债 | 1.195705-09 | 1.3777 | 0.16% | 开放申购 |
004455 | 中欧康裕混合C | 混合型-偏债 | 1.190105-09 | 1.3721 | 0.17% | 开放申购 |
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.876405-09 | 1.9454 | 1.12% | 开放申购 |
004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 1.055405-09 | 1.2574 | -0.13% | 开放申购 |
004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 1.039605-09 | 1.2206 | -0.12% | 开放申购 |
004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.255705-09 | 1.2557 | -0.02% | 开放申购 |
004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.190505-09 | 1.1905 | -0.02% | 开放申购 |
004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.111905-09 | 1.6119 | 1.14% | 开放申购 |
004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.105005-09 | 2.1050 | 2.47% | 开放申购 |
004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.043705-09 | 2.0437 | 2.46% | 开放申购 |
004814 | 中欧红利优享混合A | 混合型-灵活 | 1.565605-09 | 1.8452 | 1.85% | 开放申购 |
004815 | 中欧红利优享混合C | 混合型-灵活 | 1.492105-09 | 1.7646 | 1.85% | 开放申购 |
004848 | 中欧睿泓定开混合 | 混合型-灵活 | 1.706404-30 | 1.7064 | --- | 暂停申购 |
004993 | 中欧可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.205505-09 | 1.2055 | 1.11% | 开放申购 |
004994 | 中欧可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.176105-09 | 1.1761 | 1.11% | 开放申购 |
005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型-偏股 | 1.709705-09 | 1.8103 | 0.93% | 开放申购 |
005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型-偏股 | 1.621505-09 | 1.7221 | 0.93% | 开放申购 |
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.359505-09 | 1.3595 | 1.25% | 开放申购 |
005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.295605-09 | 1.2956 | 1.25% | 开放申购 |
005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.096205-09 | 1.1332 | -0.06% | 开放申购 |
005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.072105-09 | 1.1091 | -0.07% | 开放申购 |
005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.593505-09 | 1.9907 | 1.57% | 开放申购 |
005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.142905-09 | 1.3979 | 0.38% | 开放申购 |
005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.094905-09 | 1.3339 | 0.38% | 开放申购 |
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 1.027605-09 | 1.2296 | -0.09% | 暂停申购 |
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.906005-09 | 1.9760 | 1.12% | 开放申购 |
005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.843905-09 | 2.0256 | 1.83% | 开放申购 |
005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型-偏股 | 1.979405-09 | 2.1464 | 1.51% | 开放申购 |
005787 | 中欧新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.127505-09 | 1.7317 | 1.08% | 开放申购 |
005964 | 中欧安财定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.071504-30 | 1.2842 | --- | 暂停申购 |
006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.061505-09 | 1.0615 | 1.22% | 开放申购 |
006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.019005-09 | 1.0190 | 1.21% | 开放申购 |
006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.113205-09 | 1.4256 | 1.58% | 限大额 |
006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.094205-09 | 1.4022 | 1.58% | 限大额 |
006562 | 中欧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.024805-09 | 1.2361 | -0.01% | 开放申购 |
007101 | 中欧远见两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.854105-09 | 1.4848 | 0.68% | 暂停申购 |
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.017605-09 | 1.0885 | -0.05% | 限大额 |
008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型-偏股 | 1.038805-09 | 1.0388 | 1.19% | 开放申购 |
008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型-偏股 | 1.020805-09 | 1.0208 | 1.20% | 开放申购 |
009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型-偏股 | 0.908305-09 | 0.9633 | 1.67% | 开放申购 |
009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型-偏股 | 0.893605-09 | 0.9486 | 1.67% | 开放申购 |
009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.033805-09 | 1.0338 | 0.38% | 开放申购 |
009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.009705-09 | 1.0097 | 0.39% | 开放申购 |
009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 1.236105-09 | 1.2751 | 0.56% | 开放申购 |
009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.214305-09 | 1.2533 | 0.56% | 开放申购 |
009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.146805-09 | 1.1468 | 0.17% | 开放申购 |
009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.129205-09 | 1.1292 | 0.16% | 开放申购 |
009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.581505-09 | 1.5815 | 0.13% | 开放申购 |
009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.655705-09 | 0.6557 | 1.19% | 开放申购 |
009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.643605-09 | 0.6436 | 1.18% | 开放申购 |
009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.742905-09 | 0.7429 | 2.14% | 暂停申购 |
009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.691705-09 | 0.6917 | 1.18% | 开放申购 |
009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.671705-09 | 0.6717 | 1.17% | 开放申购 |
010188 | 中欧添益一年混合A | 混合型-偏债 | 1.069005-09 | 1.0690 | 0.43% | 开放申购 |
010189 | 中欧添益一年混合C | 混合型-偏债 | 1.046505-09 | 1.0465 | 0.44% | 开放申购 |
010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.616605-09 | 0.6166 | 1.20% | 开放申购 |
010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.605705-09 | 0.6057 | 1.19% | 开放申购 |
010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.084105-09 | 1.0841 | 0.36% | 开放申购 |
010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.061305-09 | 1.0613 | 0.36% | 开放申购 |
010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.459605-09 | 0.4596 | 0.70% | 开放申购 |
010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.447505-09 | 0.4475 | 0.70% | 开放申购 |
010429 | 中欧睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.869905-09 | 0.8699 | 2.11% | 开放申购 |
010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.667905-09 | 0.6679 | 1.32% | 开放申购 |
010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.649905-09 | 0.6499 | 1.31% | 开放申购 |
010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型-偏债 | 1.051305-09 | 1.0933 | 0.15% | 开放申购 |
010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型-偏债 | 1.047505-09 | 1.0895 | 0.15% | 开放申购 |
010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.652805-09 | 0.6528 | 1.68% | 开放申购 |
010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.635305-09 | 0.6353 | 1.70% | 开放申购 |
010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.543405-09 | 0.5434 | 1.21% | 开放申购 |
010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.531505-09 | 0.5315 | 1.20% | 开放申购 |
010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.038405-09 | 1.0384 | 0.34% | 开放申购 |
010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.017905-09 | 1.0179 | 0.35% | 开放申购 |
010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型-偏股 | 0.646205-09 | 0.6462 | 1.11% | 开放申购 |
010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型-偏股 | 0.630105-09 | 0.6301 | 1.12% | 开放申购 |
011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.102505-09 | 1.1025 | 0.19% | 开放申购 |
011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.088505-09 | 1.0885 | 0.20% | 开放申购 |
011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.706605-09 | 0.7066 | 1.23% | 开放申购 |
011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.689105-09 | 0.6891 | 1.22% | 开放申购 |
011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.926205-09 | 0.9262 | 2.06% | 开放申购 |
011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.904205-09 | 0.9042 | 2.07% | 开放申购 |
011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型-偏股 | 0.707705-09 | 0.7077 | 2.00% | 开放申购 |
011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型-偏股 | 0.692905-09 | 0.6929 | 1.99% | 开放申购 |
012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.043305-09 | 1.0433 | 0.21% | 开放申购 |
012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.032605-09 | 1.0326 | 0.20% | 开放申购 |
012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 1.075705-09 | 1.0807 | -0.01% | 开放申购 |
012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.035505-09 | 1.0355 | 0.43% | 开放申购 |
012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.555205-09 | 0.5552 | 2.47% | 开放申购 |
012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.542405-09 | 0.5424 | 2.47% | 开放申购 |
012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 混合型-偏股 | 0.604105-09 | 0.6041 | 2.48% | 开放申购 |
012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 混合型-偏股 | 0.591005-09 | 0.5910 | 2.48% | 开放申购 |
012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.745805-09 | 0.7458 | 0.89% | 开放申购 |
012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型-偏股 | 2.582305-09 | 2.5823 | 1.89% | 开放申购 |
012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.092505-09 | 1.0925 | 0.00% | 限大额 |
012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.086305-09 | 1.0863 | 0.00% | 限大额 |
013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.743005-09 | 0.7430 | 3.24% | 开放申购 |
013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.727205-09 | 0.7272 | 3.24% | 开放申购 |
013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型-偏债 | 0.910005-09 | 0.9100 | 0.23% | 开放申购 |
013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型-偏债 | 0.904205-09 | 0.9042 | 0.23% | 开放申购 |
013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.034105-09 | 1.0341 | 0.30% | 开放申购 |
013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.024405-09 | 1.0244 | 0.29% | 开放申购 |
013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.699005-09 | 0.6990 | 2.22% | 开放申购 |
013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.685505-09 | 0.6855 | 2.21% | 开放申购 |
013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.865505-09 | 0.8655 | 1.74% | 开放申购 |
013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.850505-09 | 0.8505 | 1.75% | 开放申购 |
013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 0.864205-09 | 0.8642 | 0.17% | 开放申购 |
013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 0.864605-09 | 0.8646 | 0.19% | 开放申购 |
014000 | 中欧丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.032905-09 | 1.0329 | 0.45% | 开放申购 |
014001 | 中欧丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.023305-09 | 1.0233 | 0.45% | 开放申购 |
014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型-偏股 | 0.881905-09 | 0.8819 | 1.23% | 开放申购 |
014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型-偏股 | 0.865805-09 | 0.8658 | 1.23% | 开放申购 |
014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.748405-09 | 0.7484 | 2.99% | 开放申购 |
014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.741605-09 | 0.7416 | 2.99% | 开放申购 |
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.755005-09 | 0.7550 | 1.19% | 开放申购 |
014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.741105-09 | 0.7411 | 1.19% | 开放申购 |
014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型-偏股 | 0.733305-09 | 0.7333 | 1.44% | 开放申购 |
014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型-偏股 | 0.724605-09 | 0.7246 | 1.44% | 开放申购 |
014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.027005-09 | 1.0270 | 0.38% | 开放申购 |
014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.017705-09 | 1.0177 | 0.39% | 开放申购 |
014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型-偏股 | 0.826405-09 | 0.8264 | 1.21% | 开放申购 |
014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型-偏股 | 0.816705-09 | 0.8167 | 1.21% | 开放申购 |
014759 | 中欧琪福混合A | 混合型-偏债 | 1.046205-09 | 1.0462 | 0.18% | 开放申购 |
014760 | 中欧琪福混合C | 混合型-偏债 | 1.037405-09 | 1.0374 | 0.18% | 开放申购 |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.675605-09 | 0.6756 | 2.39% | 开放申购 |
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.663905-09 | 0.6639 | 2.39% | 开放申购 |
014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.825905-09 | 0.8259 | 1.24% | 开放申购 |
014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.814905-09 | 0.8149 | 1.23% | 开放申购 |
015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型-偏股 | 0.868205-09 | 0.8890 | 1.26% | 开放申购 |
015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型-偏股 | 0.856705-09 | 0.8774 | 1.25% | 开放申购 |
015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.890505-09 | 0.8905 | 0.20% | 开放申购 |
015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.881305-09 | 0.8813 | 0.20% | 开放申购 |
015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型-偏股 | 0.828605-09 | 0.8286 | 1.46% | 开放申购 |
015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型-偏股 | 0.819805-09 | 0.8198 | 1.46% | 开放申购 |
015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.874105-09 | 0.8741 | 0.88% | 开放申购 |
015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.863005-09 | 0.8630 | 0.86% | 开放申购 |
015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.919505-09 | 0.9195 | 1.60% | 开放申购 |
015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.908405-09 | 0.9084 | 1.59% | 开放申购 |
015481 | 中欧睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.856205-09 | 0.8562 | 2.10% | 开放申购 |
015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型-中短债 | 1.077605-09 | 1.0776 | -0.02% | 开放申购 |
015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型-中短债 | 1.071805-09 | 1.0718 | -0.02% | 开放申购 |
015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 0.908705-09 | 0.9087 | 1.16% | 开放申购 |
015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 0.898605-09 | 0.8986 | 1.16% | 开放申购 |
016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型-偏股 | 1.170805-09 | 1.1708 | 2.40% | 开放申购 |
016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型-偏股 | 1.155105-09 | 1.1551 | 2.39% | 开放申购 |
016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.772605-09 | 0.7726 | 0.90% | 开放申购 |
016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.762105-09 | 0.7621 | 0.90% | 开放申购 |
016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.876205-09 | 0.8762 | 1.37% | 开放申购 |
016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.866005-09 | 0.8660 | 1.37% | 开放申购 |
016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.815605-09 | 0.8156 | 0.72% | 开放申购 |
016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.805705-09 | 0.8057 | 0.70% | 开放申购 |
016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.825405-09 | 0.8254 | 2.87% | 开放申购 |
016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.819305-09 | 0.8193 | 2.86% | 开放申购 |
016850 | 中欧颐利债券A | 债券型-混合二级 | 1.030805-09 | 1.0308 | 0.18% | 开放申购 |
016851 | 中欧颐利债券C | 债券型-混合二级 | 1.024805-09 | 1.0248 | 0.18% | 开放申购 |
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.047805-09 | 1.0478 | 2.36% | 开放申购 |
017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.312305-09 | 1.3123 | 1.35% | 开放申购 |
017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.951205-09 | 0.9512 | 0.65% | 开放申购 |
017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.944405-09 | 0.9444 | 0.65% | 开放申购 |
017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.896205-09 | 0.8962 | 1.40% | 限大额 |
017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.889805-09 | 0.8898 | 1.40% | 限大额 |
017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型-灵活 | 1.141605-09 | 1.1416 | 1.27% | 开放申购 |
017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型-灵活 | 1.133805-09 | 1.1338 | 1.27% | 开放申购 |
018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型-偏股 | 0.854105-09 | 0.8541 | 2.24% | 开放申购 |
018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型-偏股 | 0.848505-09 | 0.8485 | 2.24% | 开放申购 |
018248 | 中欧致和混合A | 混合型-偏股 | 0.924005-09 | 0.9240 | 0.74% | 开放申购 |
018249 | 中欧致和混合C | 混合型-偏股 | 0.916905-09 | 0.9169 | 0.74% | 开放申购 |
018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型-偏股 | 1.164205-09 | 1.1642 | 2.11% | 开放申购 |
018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型-偏股 | 1.155605-09 | 1.1556 | 2.11% | 开放申购 |
018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.043005-09 | 1.0430 | -0.01% | 开放申购 |
018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.041605-09 | 1.0416 | -0.02% | 开放申购 |
018592 | 中欧汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.039905-09 | 1.0399 | 0.10% | 开放申购 |
018593 | 中欧汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.036905-09 | 1.0369 | 0.10% | 开放申购 |
018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.910805-09 | 0.9108 | 1.31% | 开放申购 |
018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.906405-09 | 0.9064 | 1.31% | 开放申购 |
018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型-偏股 | 0.991505-09 | 0.9915 | 0.61% | 开放申购 |
018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型-偏股 | 0.989705-09 | 0.9897 | 0.61% | 开放申购 |
019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型-偏股 | 1.084505-09 | 1.0845 | 0.72% | 开放申购 |
019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型-偏股 | 1.080405-09 | 1.0804 | 0.72% | 开放申购 |
019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型-长债 | 1.030005-09 | 1.0300 | -0.15% | 开放申购 |
019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型-偏股 | 0.940705-09 | 0.9407 | 0.77% | 开放申购 |
019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型-偏股 | 0.937105-09 | 0.9371 | 0.76% | 开放申购 |
019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型-偏股 | 1.016705-09 | 1.0167 | 0.38% | 开放申购 |
019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型-偏股 | 1.015705-09 | 1.0157 | 0.38% | 开放申购 |
019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型-偏股 | 1.285605-09 | 1.2856 | 1.16% | 开放申购 |
019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型-长债 | 1.069005-09 | 1.0690 | -0.01% | 开放申购 |
019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型-股票 | 0.872005-09 | 0.8720 | 0.88% | 开放申购 |
019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型-股票 | 0.917005-09 | 0.9170 | 1.58% | 开放申购 |
019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.857005-09 | 0.8570 | 1.61% | 开放申购 |
019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.855005-09 | 0.8550 | 1.60% | 开放申购 |
019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.131705-09 | 1.1317 | 1.28% | 开放申购 |
019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.128705-09 | 1.1287 | 1.27% | 开放申购 |
020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型-偏股 | 1.050305-09 | 1.0503 | 1.00% | 开放申购 |
020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型-偏股 | 1.047305-09 | 1.0473 | 1.00% | 开放申购 |
020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 1.114805-09 | 1.1148 | 1.02% | 开放申购 |
020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 1.114005-09 | 1.1140 | 1.02% | 开放申购 |
020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.012405-09 | 1.0124 | -0.09% | 开放申购 |
020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.012205-09 | 1.0122 | -0.09% | 开放申购 |
020390 | 中欧短债债券E | 债券型-中短债 | 1.036905-09 | 1.0369 | -0.01% | 开放申购 |
020474 | 中欧产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.134305-09 | 1.1343 | 1.68% | 开放申购 |
020475 | 中欧产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.133505-09 | 1.1335 | 1.69% | 开放申购 |
020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.191805-09 | 1.1918 | 2.24% | 开放申购 |
020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.191105-09 | 1.1911 | 2.24% | 开放申购 |
020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型-股票 | 0.905205-09 | 0.9052 | 0.98% | 开放申购 |
020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型-股票 | 0.904905-09 | 0.9049 | 0.99% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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