富国基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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富国基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000029 富国宏观策略 详情 1,189.88 478.19 40.19% 79.70 6.70% 607.01 51.01% - -
2 000107 富国稳健增强债券A/B 详情 251.80 124.23 49.34% 49.69 19.73% 27.34 10.86% 8.81 3.50%
3 000109 富国稳健增强债券C 详情 251.80 124.23 49.34% 49.69 19.73% 27.34 10.86% 8.81 3.50%
4 000139 富国国有企业债债券A 详情 495.16 162.02 32.72% 40.51 8.18% 1.99 0.40% 9.57 1.93%
5 000141 富国国有企业债C级 详情 495.16 162.02 32.72% 40.51 8.18% 1.99 0.40% 9.57 1.93%
6 000191 富国信用债债券A/B 详情 2,541.52 1,197.69 47.13% 342.20 13.46% 5.92 0.23% 37.63 1.48%
7 000192 富国信用债债券C 详情 2,541.52 1,197.69 47.13% 342.20 13.46% 5.92 0.23% 37.63 1.48%
8 000197 富国目标收益一年期纯债债券 详情 2,516.34 858.48 34.12% 252.99 10.05% 2.84 0.11% - -
9 000202 富国目标收益两年期纯债债券 详情 452.91 - - 44.32 9.79% 0.41 0.09% - -
10 000220 富国医疗保健行业混合 详情 3,431.16 1,783.71 51.99% 297.28 8.66% 1,318.32 38.42% - -
11 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 详情 3,798.73 1,439.92 37.91% 285.39 7.51% 3.97 0.10% - -
12 000471 富国城镇发展股票 详情 2,711.52 1,625.95 59.96% 270.99 9.99% 771.79 28.46% - -
13 000513 富国高端制造行业股票 详情 1,518.03 986.80 65.00% 164.47 10.83% 338.05 22.27% - -
14 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 详情 1,032.50 211.36 20.47% 52.84 5.12% 1.22 0.12% 0.00 0.00%
15 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 详情 1,032.50 211.36 20.47% 52.84 5.12% 1.22 0.12% 0.00 0.00%
16 000602 富国安益货币 详情 2,100.13 1,405.77 66.94% 502.06 23.91% 0.03 0.00% 100.41 4.78%
17 000634 富国天盛灵活配置基金 详情 1,146.02 484.80 42.30% 80.80 7.05% 553.55 48.30% - -
18 000638 富国富钱包货币 详情 10,909.51 3,049.48 27.95% 564.72 5.18% 0.09 0.00% 2,823.59 25.88%
19 000810 富国收益增强债券A 详情 570.62 343.32 60.17% 98.09 17.19% 69.72 12.22% 24.03 4.21%
20 000812 富国收益增强债券C 详情 570.62 343.32 60.17% 98.09 17.19% 69.72 12.22% 24.03 4.21%
21 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 详情 127.63 65.50 51.32% 21.83 17.11% 23.54 18.44% 1.18 0.92%
22 000843 富国新回报灵活配置混合C 详情 127.63 65.50 51.32% 21.83 17.11% 23.54 18.44% 1.18 0.92%
23 000862 富国天时货币C 详情 18,562.19 10,073.22 54.27% 3,052.49 16.44% 0.03 0.00% 418.95 2.26%
24 000863 富国天时货币D 详情 18,562.19 10,073.22 54.27% 3,052.49 16.44% 0.03 0.00% 418.95 2.26%
25 000880 富国研究精选灵活配置混合 详情 1,883.41 1,424.87 75.65% 237.48 12.61% 187.25 9.94% - -
26 000940 富国中小盘精选混合 详情 2,911.01 978.75 33.62% 163.12 5.60% 1,747.83 60.04% - -
27 001048 富国新兴产业股票 详情 4,885.28 3,531.03 72.28% 588.51 12.05% 731.90 14.98% - -
28 001186 富国文体健康股票 详情 4,946.67 2,364.74 47.80% 394.12 7.97% 2,154.42 43.55% - -
29 001268 富国国家安全主题混合 详情 3,734.07 2,310.59 61.88% 385.10 10.31% 1,005.39 26.92% - -
30 001345 富国新收益灵活配置混合A 详情 418.09 217.82 52.10% 54.45 13.02% 45.51 10.89% 77.19 18.46%
31 001347 富国新收益灵活配置混合C 详情 418.09 217.82 52.10% 54.45 13.02% 45.51 10.89% 77.19 18.46%
32 001349 富国改革动力混合 详情 5,917.97 4,267.54 72.11% 711.26 12.02% 903.73 15.27% - -
33 001371 富国沪港深价值混合 详情 10,960.58 7,263.18 66.27% 1,210.53 11.04% 2,455.56 22.40% - -
34 001508 富国新动力灵活配置混合A 详情 597.82 134.02 22.42% 55.84 9.34% 365.98 61.22% 29.31 4.90%
35 001510 富国新动力灵活配置混合C 详情 597.82 134.02 22.42% 55.84 9.34% 365.98 61.22% 29.31 4.90%
36 001641 富国绝对收益多策略混合 详情 521.13 193.38 37.11% 42.00 8.06% 256.70 49.26% 0.00 0.00%
37 001827 富国研究优选沪港深混合 详情 101.54 69.19 68.15% 11.53 11.36% 10.89 10.73% - -
38 001981 富国收益宝交易型货币A 详情 13,001.94 5,408.04 41.59% 1,545.15 11.88% 0.06 0.00% 959.27 7.38%
39 001982 富国收益宝交易型货币B 详情 13,001.94 5,408.04 41.59% 1,545.15 11.88% 0.06 0.00% 959.27 7.38%
40 001985 富国低碳新经济混合 详情 2,187.69 923.68 42.22% 153.95 7.04% 1,078.55 49.30% - -
41 002340 富国价值优势混合 详情 446.82 207.72 46.49% 34.62 7.75% 187.16 41.89% - -
42 002483 富国泰利定开债发起式 详情 1,202.13 338.48 28.16% 84.62 7.04% 2.53 0.21% - -
43 002593 富国美丽中国混合 详情 1,747.50 799.31 45.74% 133.22 7.62% 785.55 44.95% - -
44 002692 富国创新科技混合 详情 850.50 254.31 29.90% 42.38 4.98% 536.91 63.13% - -
45 002782 富国祥利定开债发起式 详情 297.15 157.07 52.86% 31.41 10.57% 42.65 14.35% - -
46 002898 富国两年期理财债券A 详情 5,437.91 2,871.57 52.81% 670.03 12.32% - - 0.23 0.00%
47 002899 富国两年期理财债券C 详情 5,437.91 2,871.57 52.81% 670.03 12.32% - - 0.23 0.00%
48 002908 富国睿利定开混合发起式 详情 703.89 407.68 57.92% 54.36 7.72% 122.07 17.34% - -
49 003494 富国天惠成长混合C 详情 15,182.45 9,885.51 65.11% 1,647.58 10.85% 3,469.23 22.85% 132.10 0.87%
50 003877 富国久利稳健配置混合A 详情 235.07 139.21 59.22% 27.84 11.84% 12.88 5.48% 19.81 8.43%
51 003878 富国久利稳健配置混合C 详情 235.07 139.21 59.22% 27.84 11.84% 12.88 5.48% 19.81 8.43%
52 004183 富国产业升级混合 详情 361.07 197.37 54.66% 32.89 9.11% 110.68 30.65% - -
53 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 详情 501.36 238.39 47.55% 35.76 7.13% 17.31 3.45% 143.03 28.53%
54 004604 富国新活力灵活配置混合A 详情 132.33 71.31 53.88% 11.88 8.98% 30.05 22.71% 0.00 0.00%
55 004605 富国新活力灵活配置混合C 详情 132.33 71.31 53.88% 11.88 8.98% 30.05 22.71% 0.00 0.00%
56 004674 富国新机遇灵活配置混合A 详情 18.43 9.04 49.04% 1.51 8.17% 4.25 23.04% 0.61 3.29%
57 004675 富国新机遇灵活配置混合C 详情 18.43 9.04 49.04% 1.51 8.17% 4.25 23.04% 0.61 3.29%
58 004736 富国鼎利纯债债券 详情 123.50 42.87 34.71% 14.29 11.57% 1.07 0.86% - -
59 004737 富国新优享灵活配置混合A 详情 342.23 178.69 52.21% 35.74 10.44% 39.63 11.58% 58.29 17.03%
60 004747 富国新优享灵活配置混合C 详情 342.23 178.69 52.21% 35.74 10.44% 39.63 11.58% 58.29 17.03%
61 004902 富国丰利增强债券 详情 364.77 83.34 22.85% 20.84 5.71% 34.50 9.46% - -
62 004920 富国泓利纯债 详情 2,737.92 504.80 18.44% 168.27 6.15% 3.36 0.12% - -
63 004978 富国聚利纯债定期开放 详情 860.36 410.36 47.70% 136.79 15.90% 6.35 0.74% - -
64 005075 富国研究量化精选混合 详情 760.86 296.15 38.92% 49.36 6.49% 396.05 52.05% - -
65 005078 富国宝利增强债券 详情 54.01 14.65 27.12% 3.66 6.78% 5.72 10.59% - -
66 005121 富国兴利增强债券 详情 85.70 34.21 39.92% 8.55 9.98% 6.87 8.01% - -
67 005129 富国金利定开混合A 详情 398.19 211.65 53.15% 42.33 10.63% 9.66 2.43% 5.06 1.27%
68 005130 富国金利定开混合C 详情 398.19 211.65 53.15% 42.33 10.63% 9.66 2.43% 5.06 1.27%
69 005171 富国景利纯债债券 详情 1,682.00 674.18 40.08% 224.73 13.36% 7.06 0.42% - -
70 005176 富国精准医疗混合 详情 4,477.85 2,700.02 60.30% 450.00 10.05% 1,296.21 28.95% - -
71 005256 富国新优选灵活定开混合A 详情 285.28 159.03 55.74% 39.76 13.94% 39.06 13.69% 28.01 9.82%
72 005257 富国新优选灵活定开混合C 详情 285.28 159.03 55.74% 39.76 13.94% 39.06 13.69% 28.01 9.82%
73 005354 富国沪港深行业精选混合 详情 1,083.35 554.51 51.18% 92.42 8.53% 420.49 38.81% - -
74 005357 富国国企改革灵活配置混合 详情 5,376.68 2,310.75 42.98% 385.12 7.16% 2,648.18 49.25% - -
75 005369 富国臻利纯债定开债券 详情 1,911.73 441.91 23.12% 147.30 7.71% 3.75 0.20% - -
76 005383 富国绿色纯债一年定开债 详情 445.56 118.52 26.60% 39.51 8.87% 0.79 0.18% - -
77 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 详情 605.33 266.54 44.03% 44.42 7.34% 266.95 44.10% 8.35 1.38%
78 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 详情 605.33 266.54 44.03% 44.42 7.34% 266.95 44.10% 8.35 1.38%
79 005517 富国新趋势灵活配置混合A 详情 276.76 174.85 63.18% 43.71 15.79% 24.87 8.99% 14.87 5.37%
80 005518 富国新趋势灵活配置混合C 详情 276.76 174.85 63.18% 43.71 15.79% 24.87 8.99% 14.87 5.37%
81 005549 富国成长优选三年定开混合 详情 4,450.41 3,151.55 70.81% 525.26 11.80% 742.43 16.68% - -
82 005609 富国军工主题混合 详情 361.68 219.46 60.68% 36.58 10.11% 86.80 24.00% - -
83 005707 富国港股通量化精选股票型 详情 158.29 92.72 58.58% 15.45 9.76% 34.06 21.52% - -
84 005732 富国臻选成长灵活配置混合 详情 151.53 103.90 68.57% 17.32 11.43% 17.72 11.69% - -
85 005739 富国转型机遇混合 详情 3,018.91 1,586.09 52.54% 264.35 8.76% 1,140.63 37.78% - -
86 005760 富国周期优势混合 详情 150.74 82.65 54.83% 13.77 9.14% 40.43 26.82% - -
87 005841 富国尊利纯债定开债 详情 2,242.07 484.79 21.62% 161.60 7.21% 3.99 0.18% - -
88 005847 富国沪港深业绩驱动混合型 详情 347.33 215.70 62.10% 35.95 10.35% 79.67 22.94% - -
89 005920 富国颐利纯债债券 详情 341.57 123.82 36.25% 41.27 12.08% 4.65 1.36% - -
90 006022 富国大盘价值量化混合 详情 96.90 69.47 71.70% 11.58 11.95% 4.75 4.90% - -
91 006134 富国金融债债券型 详情 297.12 144.40 48.60% 48.13 16.20% 3.95 1.33% - -
92 006409 富国中债国开行债A 详情 86.72 44.19 50.96% 11.05 12.74% 1.95 2.25% 0.00 0.00%
93 006410 富国中债国开行债C 详情 86.72 44.19 50.96% 11.05 12.74% 1.95 2.25% 0.00 0.00%
94 006683 富国国有企业债债券D 详情 495.16 162.02 32.72% 40.51 8.18% 1.99 0.40% 9.57 1.93%
95 006684 富国信用债债券D 详情 2,541.52 1,197.69 47.13% 342.20 13.46% 5.92 0.23% 37.63 1.48%
96 100016 富国天源沪港深平衡混合 详情 2,637.47 1,020.85 38.71% 170.14 6.45% 1,424.42 54.01% - -
97 100018 富国天利增长债券 详情 6,153.15 2,990.75 48.61% 747.69 12.15% 8.65 0.14% - -
98 100020 富国天益价值混合 详情 8,568.98 4,930.38 57.54% 821.73 9.59% 2,774.97 32.38% - -
99 100022 富国天瑞强势 详情 11,043.97 4,958.43 44.90% 826.40 7.48% 5,214.85 47.22% - -
100 100025 富国天时货币A 详情 18,562.19 10,073.22 54.27% 3,052.49 16.44% 0.03 0.00% 418.95 2.26%
101 100026 富国天合稳健优选混合 详情 7,246.90 3,543.62 48.90% 590.60 8.15% 3,070.28 42.37% - -
102 100028 富国天时货币B 详情 18,562.19 10,073.22 54.27% 3,052.49 16.44% 0.03 0.00% 418.95 2.26%
103 100029 富国天成红利混合 详情 2,808.27 1,765.98 62.89% 294.33 10.48% 712.13 25.36% - -
104 100032 富国中证红利指数增强 详情 3,888.83 2,777.70 71.43% 462.95 11.90% 569.79 14.65% - -
105 100035 富国优化增强债券A/B 详情 1,160.56 412.46 35.54% 117.85 10.15% 225.68 19.45% 49.88 4.30%
106 100037 富国优化增强债券C 详情 1,160.56 412.46 35.54% 117.85 10.15% 225.68 19.45% 49.88 4.30%
107 100038 富国沪深300指数增强 详情 6,839.44 4,111.99 60.12% 740.16 10.82% 1,899.54 27.77% - -
108 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 详情 410.66 213.31 51.94% 35.55 8.66% 146.87 35.76% - -
109 100050 富国全球债券 详情 38.02 27.24 71.65% 6.66 17.51% 1.08 2.85% - -
110 100051 富国可转债 详情 652.80 283.18 43.38% 80.91 12.39% 74.29 11.38% - -
111 100053 富国上证综指联接 详情 24.77 4.20 16.97% 0.84 3.39% 8.70 35.14% - -
112 100055 富国全球科技互联网(QDII) 详情 42.64 19.25 45.15% 3.74 8.78% 12.59 29.52% - -
113 100056 富国低碳环保混合 详情 11,999.72 8,909.31 74.25% 1,484.89 12.37% 1,562.04 13.02% - -
114 100058 富国产业债券A 详情 1,001.96 297.41 29.68% 99.14 9.89% 0.89 0.09% - -
115 100060 富国高新技术产业混合 详情 1,569.16 432.69 27.57% 72.12 4.60% 1,044.24 66.55% - -
116 100061 富国中国中小盘混合 详情 8,416.88 3,849.22 45.73% 721.73 8.57% 3,799.50 45.14% - -
117 100066 富国纯债债券发起A/B 详情 257.98 142.01 55.05% 40.57 15.73% 1.56 0.61% 17.62 6.83%
118 100068 富国纯债债券发起C 详情 257.98 142.01 55.05% 40.57 15.73% 1.56 0.61% 17.62 6.83%
119 100072 富国强回报A/B级 详情 1,161.37 227.67 19.60% 68.30 5.88% 0.46 0.04% 14.76 1.27%
120 100073 富国强回报C级 详情 1,161.37 227.67 19.60% 68.30 5.88% 0.46 0.04% 14.76 1.27%
121 150152 富国创业板指数分级A 详情 10,203.77 6,825.41 66.89% 1,501.59 14.72% 1,699.07 16.65% - -
122 150153 富国创业板指数分级B 详情 10,203.77 6,825.41 66.89% 1,501.59 14.72% 1,699.07 16.65% - -
123 150181 富国中证军工指数分级A 详情 13,020.91 9,439.09 72.49% 2,076.60 15.95% 1,274.22 9.79% - -
124 150182 富国中证军工指数分级B 详情 13,020.91 9,439.09 72.49% 2,076.60 15.95% 1,274.22 9.79% - -
125 150194 富国中证移动互联网指数分级A 详情 1,385.48 967.17 69.81% 116.06 8.38% 244.94 17.68% - -
126 150195 富国中证移动互联网指数分级B 详情 1,385.48 967.17 69.81% 116.06 8.38% 244.94 17.68% - -
127 150209 富国中证国企改革指数分级A 详情 11,838.24 8,074.46 68.21% 1,776.38 15.01% 1,783.47 15.07% - -
128 150210 富国中证国企改革指数分级B 详情 11,838.24 8,074.46 68.21% 1,776.38 15.01% 1,783.47 15.07% - -
129 150211 富国中证新能源汽车指数分级A 详情 3,642.05 2,539.13 69.72% 558.61 15.34% 457.22 12.55% - -
130 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 详情 3,642.05 2,539.13 69.72% 558.61 15.34% 457.22 12.55% - -
131 150223 富国中证全指证券公司分级A 详情 5,621.87 3,720.42 66.18% 818.49 14.56% 969.82 17.25% - -
132 150224 富国中证全指证券公司分级B 详情 5,621.87 3,720.42 66.18% 818.49 14.56% 969.82 17.25% - -
133 150241 富国中证银行指数分级A 详情 863.78 606.83 70.25% 133.50 15.46% 69.30 8.02% - -
134 150242 富国中证银行指数分级B 详情 863.78 606.83 70.25% 133.50 15.46% 69.30 8.02% - -
135 150307 富国中证体育产业指数分级A 详情 234.95 141.54 60.25% 31.14 13.25% 23.13 9.85% - -
136 150308 富国中证体育产业指数分级B 详情 234.95 141.54 60.25% 31.14 13.25% 23.13 9.85% - -
137 150315 富国中证工业4.0指数分级A 详情 2,230.91 1,454.38 65.19% 319.96 14.34% 391.41 17.55% - -
138 150316 富国中证工业4.0指数分级B 详情 2,230.91 1,454.38 65.19% 319.96 14.34% 391.41 17.55% - -
139 150321 富国中证煤炭指数分级A 详情 785.54 484.65 61.70% 58.16 7.40% 194.73 24.79% - -
140 150322 富国中证煤炭指数分级B 详情 785.54 484.65 61.70% 58.16 7.40% 194.73 24.79% - -
141 161005 富国天惠成长混合A 详情 15,182.45 9,885.51 65.11% 1,647.58 10.85% 3,469.23 22.85% 132.10 0.87%
142 161010 富国天丰强化债券(LOF) 详情 363.48 191.57 52.71% 63.86 17.57% 6.88 1.89% - -
143 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 详情 1,431.94 332.15 23.20% 99.65 6.96% 1.10 0.08% - -
144 161015 富国天盈债券(LOF) 详情 405.77 140.48 34.62% 40.14 9.89% 1.68 0.41% 70.24 17.31%
145 161017 富国中证500 详情 3,428.23 1,857.46 54.18% 278.62 8.13% 1,220.91 35.61% - -
146 161019 富国新天锋债券(LOF) 详情 389.48 177.06 45.46% 59.02 15.15% 4.19 1.08% - -
147 161022 富国创业板指数分级 详情 10,203.77 6,825.41 66.89% 1,501.59 14.72% 1,699.07 16.65% - -
148 161024 富国中证军工指数分级 详情 13,020.91 9,439.09 72.49% 2,076.60 15.95% 1,274.22 9.79% - -
149 161025 富国中证移动互联网指数分级 详情 1,385.48 967.17 69.81% 116.06 8.38% 244.94 17.68% - -
150 161026 富国中证国企改革指数分级 详情 11,838.24 8,074.46 68.21% 1,776.38 15.01% 1,783.47 15.07% - -
151 161027 富国中证全指证券公司指数分级 详情 5,621.87 3,720.42 66.18% 818.49 14.56% 969.82 17.25% - -
152 161028 富国中证新能源汽车指数分级 详情 3,642.05 2,539.13 69.72% 558.61 15.34% 457.22 12.55% - -
153 161029 富国中证银行指数分级 详情 863.78 606.83 70.25% 133.50 15.46% 69.30 8.02% - -
154 161030 富国中证体育产业指数分级 详情 234.95 141.54 60.25% 31.14 13.25% 23.13 9.85% - -
155 161031 富国中证工业4.0指数分级 详情 2,230.91 1,454.38 65.19% 319.96 14.34% 391.41 17.55% - -
156 161032 富国中证煤炭指数分级 详情 785.54 484.65 61.70% 58.16 7.40% 194.73 24.79% - -
157 161033 富国中证智能汽车(LOF) 详情 120.51 61.48 51.01% 12.30 10.20% 11.71 9.71% - -
158 161035 富国中证医药主题指数增强 详情 314.84 165.69 52.63% 27.61 8.77% 76.48 24.29% - -
159 161036 富国中证娱乐主题指数增强型 详情 150.47 67.68 44.98% 14.10 9.37% 29.38 19.52% - -
160 161037 富国中证高端制造指数增强型 详情 141.93 53.37 37.60% 8.89 6.27% 43.53 30.67% - -
161 161038 富国新兴成长量化精选混合 详情 211.67 105.61 49.90% 17.60 8.32% 63.29 29.90% - -
162 161039 富国中证1000指数增强 详情 248.85 150.65 60.54% 22.60 9.08% 37.17 14.94% - -
163 510210 富国上证综指ETF 详情 106.14 53.26 50.18% 10.65 10.04% 2.21 2.08% - -
164 511310 富国中证10年期国债ETF 详情 35.83 11.27 31.45% 2.25 6.29% 0.73 2.05% - -
165 511900 富国收益宝交易型货币H 详情 13,001.94 5,408.04 41.59% 1,545.15 11.88% 0.06 0.00% 959.27 7.38%
166 519035 富国天博创新主题混合 详情 4,092.76 2,744.05 67.05% 457.34 11.17% 848.13 20.72% - -
167 519915 富国消费主题混合 详情 1,113.62 740.47 66.49% 123.41 11.08% 219.88 19.74% - -
168 003991 富国富利稳健配置混合A 详情 0.01 - - - - - - - -
169 003992 富国富利稳健配置混合C 详情 0.01 - - - - - - - -

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富国基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000029 富国宏观策略 详情 768.87 286.63 37.28% 47.77 6.21% 421.88 54.87% - -
2 000107 富国稳健增强债券A/B 详情 108.90 55.61 51.06% 22.24 20.43% 11.86 10.89% 4.50 4.13%
3 000109 富国稳健增强债券C 详情 108.90 55.61 51.06% 22.24 20.43% 11.86 10.89% 4.50 4.13%
4 000139 富国国有企业债债券A 详情 287.05 80.08 27.90% 20.02 6.97% 0.70 0.24% 0.82 0.29%
5 000141 富国国有企业债C级 详情 287.05 80.08 27.90% 20.02 6.97% 0.70 0.24% 0.82 0.29%
6 000191 富国信用债债券A/B 详情 841.06 344.77 40.99% 98.50 11.71% 1.88 0.22% 9.28 1.10%
7 000192 富国信用债债券C 详情 841.06 344.77 40.99% 98.50 11.71% 1.88 0.22% 9.28 1.10%
8 000197 富国目标收益一年期纯债债券 详情 1,123.01 - - 141.36 12.59% 1.04 0.09% - -
9 000202 富国目标收益两年期纯债债券 详情 239.44 - - 21.71 9.07% 0.17 0.07% - -
10 000220 富国医疗保健行业混合 详情 1,688.78 746.86 44.23% 124.48 7.37% 801.63 47.47% - -
11 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 详情 1,393.43 - - 145.87 10.47% 0.88 0.06% - -
12 000471 富国城镇发展股票 详情 1,598.32 966.99 60.50% 161.16 10.08% 448.89 28.08% - -
13 000513 富国高端制造行业股票 详情 900.03 555.83 61.76% 92.64 10.29% 237.27 26.36% - -
14 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 详情 613.32 105.12 17.14% 26.28 4.29% 0.44 0.07% 0.00 0.00%
15 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 详情 613.32 105.12 17.14% 26.28 4.29% 0.44 0.07% 0.00 0.00%
16 000602 富国安益货币 详情 1,015.29 701.92 69.13% 250.68 24.69% 0.03 0.00% 50.14 4.94%
17 000634 富国天盛灵活配置基金 详情 719.96 265.60 36.89% 44.27 6.15% 396.56 55.08% - -
18 000638 富国富钱包货币 详情 4,292.28 1,162.23 27.08% 215.23 5.01% - - 1,076.14 25.07%
19 000810 富国收益增强债券A 详情 306.52 179.24 58.47% 51.21 16.71% 45.77 14.93% 12.74 4.16%
20 000812 富国收益增强债券C 详情 306.52 179.24 58.47% 51.21 16.71% 45.77 14.93% 12.74 4.16%
21 000841 富国新回报灵活配置A 详情 71.94 35.25 49.00% 11.75 16.33% 16.43 22.84% 0.63 0.88%
22 000843 富国新回报灵活配置C 详情 71.94 35.25 49.00% 11.75 16.33% 16.43 22.84% 0.63 0.88%
23 000862 富国天时货币C 详情 9,463.07 5,122.97 54.14% 1,552.42 16.40% 0.02 0.00% 214.92 2.27%
24 000863 富国天时货币D 详情 9,463.07 5,122.97 54.14% 1,552.42 16.40% 0.02 0.00% 214.92 2.27%
25 000880 富国研究精选灵活配置混合 详情 1,086.52 796.93 73.35% 132.82 12.22% 139.98 12.88% - -
26 000940 富国中小盘精选混合 详情 1,789.23 578.88 32.35% 96.48 5.39% 1,103.23 61.66% - -
27 001048 富国新兴产业股票 详情 2,714.56 2,036.76 75.03% 339.46 12.51% 321.54 11.84% - -
28 001186 富国文体健康股票 详情 2,919.58 1,314.26 45.02% 219.04 7.50% 1,369.94 46.92% - -
29 001268 富国国家安全主题混合 详情 1,828.16 1,123.67 61.46% 187.28 10.24% 500.83 27.40% - -
30 001345 富国新收益灵活配置混合A 详情 262.09 132.03 50.37% 33.01 12.59% 36.76 14.02% 48.82 18.63%
31 001347 富国新收益灵活配置混合C 详情 262.09 132.03 50.37% 33.01 12.59% 36.76 14.02% 48.82 18.63%
32 001349 富国改革动力混合 详情 3,478.48 2,468.04 70.95% 411.34 11.83% 581.22 16.71% - -
33 001371 富国沪港深价值混合 详情 5,703.86 3,775.60 66.19% 629.27 11.03% 1,283.44 22.50% - -
34 001508 富国新动力灵活配置混合A 详情 220.02 46.10 20.95% 19.21 8.73% 137.64 62.56% 10.81 4.91%
35 001510 富国新动力灵活配置混合C 详情 220.02 46.10 20.95% 19.21 8.73% 137.64 62.56% 10.81 4.91%
36 001641 富国绝对收益多策略混合 详情 226.00 91.13 40.32% 16.44 7.27% 105.03 46.47% - -
37 001827 富国研究优选沪港深混合 详情 55.86 37.87 67.78% 6.31 11.30% 6.74 12.07% - -
38 001981 富国收益宝交易型货币A 详情 4,962.05 1,882.75 37.94% 537.93 10.84% - - 515.34 10.39%
39 001982 富国收益宝交易型货币B 详情 4,962.05 1,882.75 37.94% 537.93 10.84% - - 515.34 10.39%
40 001985 富国低碳新经济混合 详情 1,142.21 453.27 39.68% 75.55 6.61% 597.83 52.34% - -
41 002340 富国价值优势混合 详情 237.22 101.22 42.67% 16.87 7.11% 110.49 46.58% - -
42 002483 富国泰利定开债发起式 详情 768.37 192.41 25.04% 48.10 6.26% 1.14 0.15% - -
43 002593 富国美丽中国混合 详情 884.77 400.28 45.24% 66.71 7.54% 403.18 45.57% - -
44 002692 富国创新科技混合 详情 455.28 138.91 30.51% 23.15 5.09% 284.84 62.56% - -
45 002782 富国祥利定开债发起式 详情 165.27 77.60 46.95% 15.52 9.39% 24.93 15.08% - -
46 002898 富国两年期理财债券A 详情 3,200.41 1,515.60 47.36% 353.64 11.05% - - 0.12 0.00%
47 002899 富国两年期理财债券C 详情 3,200.41 1,515.60 47.36% 353.64 11.05% - - 0.12 0.00%
48 002908 富国睿利定开混合发起式 详情 426.26 220.10 51.64% 29.35 6.88% 92.16 21.62% - -
49 003494 富国天惠成长混合C 详情 7,334.06 4,907.41 66.91% 817.90 11.15% 1,521.04 20.74% 63.92 0.87%
50 003877 富国久利稳健配置混合A 详情 143.16 87.34 61.01% 17.47 12.20% 7.68 5.37% 13.05 9.12%
51 003878 富国久利稳健配置混合C 详情 143.16 87.34 61.01% 17.47 12.20% 7.68 5.37% 13.05 9.12%
52 003991 富国富利稳健配置混合A 详情 16.41 9.37 57.09% 1.87 11.42% 0.81 4.94% 0.81 4.92%
53 003992 富国富利稳健配置混合C 详情 16.41 9.37 57.09% 1.87 11.42% 0.81 4.94% 0.81 4.92%
54 004183 富国产业升级混合 详情 211.95 110.22 52.00% 18.37 8.67% 73.34 34.60% - -
55 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 详情 268.90 117.68 43.76% 17.65 6.56% 7.79 2.90% 70.61 26.26%
56 004604 富国新活力灵活配置混合A 详情 74.91 49.47 66.03% 8.24 11.01% 7.58 10.12% 0.00 0.00%
57 004605 富国新活力灵活配置混合C 详情 74.91 49.47 66.03% 8.24 11.01% 7.58 10.12% 0.00 0.00%
58 004674 富国新机遇灵活配置混合A 详情 11.77 6.24 52.99% 1.04 8.83% 2.38 20.20% 0.61 5.15%
59 004675 富国新机遇灵活配置混合C 详情 11.77 6.24 52.99% 1.04 8.83% 2.38 20.20% 0.61 5.15%
60 004736 富国鼎利纯债债券 详情 23.01 10.26 44.59% 3.42 14.86% 0.45 1.94% - -
61 004737 富国新优享灵活配置混合A 详情 233.10 118.98 51.04% 23.80 10.21% 33.37 14.31% 40.66 17.44%
62 004747 富国新优享灵活配置混合C 详情 233.10 118.98 51.04% 23.80 10.21% 33.37 14.31% 40.66 17.44%
63 004902 富国丰利增强债券 详情 191.47 41.56 21.71% 10.39 5.43% 23.15 12.09% - -
64 004920 富国泓利纯债 详情 1,520.88 251.85 16.56% 83.95 5.52% 1.69 0.11% - -
65 004978 富国聚利纯债定期开放 详情 597.98 270.42 45.22% 90.14 15.07% 4.67 0.78% - -
66 005075 富国研究量化精选混合 详情 439.33 169.37 38.55% 28.23 6.43% 232.43 52.90% - -
67 005078 富国宝利增强债券 详情 24.22 8.51 35.14% 2.13 8.78% 4.01 16.54% - -
68 005121 富国兴利增强债券 详情 39.96 20.17 50.48% 5.04 12.62% 4.01 10.03% - -
69 005129 富国金利定开混合A 详情 214.20 106.75 49.84% 21.35 9.97% 4.60 2.15% 2.55 1.19%
70 005130 富国金利定开混合C 详情 214.20 106.75 49.84% 21.35 9.97% 4.60 2.15% 2.55 1.19%
71 005171 富国景利纯债债券 详情 695.91 367.02 52.74% 122.34 17.58% 5.77 0.83% - -
72 005176 富国精准医疗混合 详情 1,939.13 1,106.19 57.05% 184.36 9.51% 632.87 32.64% - -
73 005256 富国新优选灵活定开混合A 详情 165.93 89.07 53.68% 22.27 13.42% 29.62 17.85% 16.23 9.78%
74 005257 富国新优选灵活定开混合C 详情 165.93 89.07 53.68% 22.27 13.42% 29.62 17.85% 16.23 9.78%
75 005354 富国沪港深行业精选混合 详情 597.95 249.80 41.78% 41.63 6.96% 298.29 49.89% - -
76 005357 富国国企改革灵活配置混合 详情 3,088.71 1,222.80 39.59% 203.80 6.60% 1,647.50 53.34% - -
77 005369 富国臻利纯债定开债券 详情 275.76 130.72 47.40% 43.57 15.80% 1.14 0.41% - -
78 005383 富国绿色纯债一年定开债 详情 208.94 53.30 25.51% 17.77 8.50% 0.42 0.20% - -
79 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 详情 260.54 105.38 40.45% 17.56 6.74% 127.49 48.93% 3.50 1.34%
80 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 详情 260.54 105.38 40.45% 17.56 6.74% 127.49 48.93% 3.50 1.34%
81 005517 富国新趋势灵活配置混合A 详情 132.66 84.22 63.48% 21.05 15.87% 12.85 9.68% 8.41 6.34%
82 005518 富国新趋势灵活配置混合C 详情 132.66 84.22 63.48% 21.05 15.87% 12.85 9.68% 8.41 6.34%
83 005549 富国成长优选三年定开混合 详情 2,206.10 1,570.49 71.19% 261.75 11.86% 360.12 16.32% - -
84 005609 富国军工主题混合 详情 148.91 83.09 55.80% 13.85 9.30% 45.84 30.79% - -
85 005739 富国转型机遇混合 详情 888.01 421.97 47.52% 70.33 7.92% 388.33 43.73% - -
86 005841 富国尊利纯债定开债 详情 256.53 107.31 41.83% 35.77 13.94% 1.39 0.54% - -
87 100016 富国天源沪港深平衡混合 详情 1,657.52 616.77 37.21% 102.80 6.20% 926.68 55.91% - -
88 100018 富国天利增长债券 详情 2,907.69 1,207.22 41.52% 301.80 10.38% 2.38 0.08% - -
89 100020 富国天益价值混合 详情 4,535.83 2,608.70 57.51% 434.78 9.59% 1,471.57 32.44% - -
90 100022 富国天瑞强势 详情 6,499.34 2,862.90 44.05% 477.15 7.34% 3,137.17 48.27% - -
91 100025 富国天时货币A 详情 9,463.07 5,122.97 54.14% 1,552.42 16.40% 0.02 0.00% 214.92 2.27%
92 100026 富国天合稳健优选混合 详情 4,015.54 1,870.57 46.58% 311.76 7.76% 1,812.09 45.13% - -
93 100028 富国天时货币B 详情 9,463.07 5,122.97 54.14% 1,552.42 16.40% 0.02 0.00% 214.92 2.27%
94 100029 富国天成红利混合 详情 1,580.60 1,013.70 64.13% 168.95 10.69% 380.01 24.04% - -
95 100032 富国中证红利指数增强 详情 1,763.05 1,181.58 67.02% 196.93 11.17% 348.93 19.79% - -
96 100035 富国优化增强债券A/B 详情 789.86 265.67 33.64% 75.91 9.61% 147.47 18.67% 28.54 3.61%
97 100037 富国优化增强债券C 详情 789.86 265.67 33.64% 75.91 9.61% 147.47 18.67% 28.54 3.61%
98 100038 富国量化沪深300 详情 3,202.90 1,707.95 53.33% 307.43 9.60% 1,149.32 35.88% - -
99 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 详情 223.63 108.62 48.57% 18.10 8.10% 89.52 40.03% - -
100 100050 富国全球债券 详情 14.71 10.48 71.23% 2.56 17.41% 0.18 1.19% - -
101 100051 富国可转债 详情 429.87 155.66 36.21% 44.48 10.35% 52.38 12.18% - -
102 100053 富国上证综指联接 详情 9.22 1.82 19.74% 0.36 3.95% 1.57 17.02% - -
103 100055 富国全球科技互联网(QDII) 详情 23.50 15.61 66.41% 3.03 12.91% 2.42 10.32% - -
104 100056 富国低碳环保混合 详情 6,539.03 5,006.49 76.56% 834.42 12.76% 676.14 10.34% - -
105 100058 富国产业债券A 详情 552.46 149.76 27.11% 49.92 9.04% 0.40 0.07% - -
106 100060 富国高新技术产业混合 详情 942.65 275.56 29.23% 45.93 4.87% 611.20 64.84% - -
107 100061 富国中国中小盘混合 详情 4,187.30 1,919.32 45.84% 359.87 8.59% 1,888.65 45.10% - -
108 100066 富国纯债债券发起A/B 详情 188.86 118.29 62.63% 33.80 17.90% 0.76 0.40% 7.48 3.96%
109 100068 富国纯债债券发起C 详情 188.86 118.29 62.63% 33.80 17.90% 0.76 0.40% 7.48 3.96%
110 100072 富国强回报A/B级 详情 688.40 113.82 16.53% 34.15 4.96% 0.15 0.02% 7.55 1.10%
111 100073 富国强回报C级 详情 688.40 113.82 16.53% 34.15 4.96% 0.15 0.02% 7.55 1.10%
112 150152 富国创业板指数分级A 详情 5,632.87 3,776.69 67.05% 830.87 14.75% 929.10 16.49% - -
113 150153 富国创业板指数分级B 详情 5,632.87 3,776.69 67.05% 830.87 14.75% 929.10 16.49% - -
114 150181 富国中证军工指数分级A 详情 7,137.92 5,081.52 71.19% 1,117.93 15.66% 815.83 11.43% - -
115 150182 富国中证军工指数分级B 详情 7,137.92 5,081.52 71.19% 1,117.93 15.66% 815.83 11.43% - -
116 150194 富国中证移动互联网指数分级A 详情 815.13 565.90 69.42% 67.91 8.33% 152.15 18.67% - -
117 150195 富国中证移动互联网指数分级B 详情 815.13 565.90 69.42% 67.91 8.33% 152.15 18.67% - -
118 150209 富国中证国企改革指数分级A 详情 7,024.57 4,509.16 64.19% 992.02 14.12% 1,412.02 20.10% - -
119 150210 富国中证国企改革指数分级B 详情 7,024.57 4,509.16 64.19% 992.02 14.12% 1,412.02 20.10% - -
120 150211 富国中证新能源汽车指数分级A 详情 2,112.38 1,506.38 71.31% 331.40 15.69% 226.50 10.72% - -
121 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 详情 2,112.38 1,506.38 71.31% 331.40 15.69% 226.50 10.72% - -
122 150223 富国中证全指证券公司分级A 详情 3,080.66 2,096.04 68.04% 461.13 14.97% 462.02 15.00% - -
123 150224 富国中证全指证券公司分级B 详情 3,080.66 2,096.04 68.04% 461.13 14.97% 462.02 15.00% - -
124 150241 富国中证银行指数分级A 详情 464.52 303.21 65.27% 66.71 14.36% 67.64 14.56% - -
125 150242 富国中证银行指数分级B 详情 464.52 303.21 65.27% 66.71 14.36% 67.64 14.56% - -
126 150307 富国中证体育产业指数分级A 详情 133.66 79.64 59.58% 17.52 13.11% 15.69 11.74% - -
127 150308 富国中证体育产业指数分级B 详情 133.66 79.64 59.58% 17.52 13.11% 15.69 11.74% - -
128 150315 富国中证工业4.0指数分级A 详情 1,341.04 832.24 62.06% 183.09 13.65% 291.17 21.71% - -
129 150316 富国中证工业4.0指数分级B 详情 1,341.04 832.24 62.06% 183.09 13.65% 291.17 21.71% - -
130 150321 富国中证煤炭指数分级A 详情 398.15 209.63 52.65% 25.16 6.32% 139.48 35.03% - -
131 150322 富国中证煤炭指数分级B 详情 398.15 209.63 52.65% 25.16 6.32% 139.48 35.03% - -
132 161005 富国天惠成长混合A 详情 7,334.06 4,907.41 66.91% 817.90 11.15% 1,521.04 20.74% 63.92 0.87%
133 161010 富国天丰强化债券(LOF) 详情 182.78 103.86 56.83% 34.62 18.94% 4.69 2.56% - -
134 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 详情 754.75 161.72 21.43% 48.52 6.43% 0.51 0.07% - -
135 161015 富国天盈债券(LOF) 详情 189.03 64.33 34.03% 18.38 9.72% 0.59 0.31% 32.17 17.02%
136 161017 富国中证500 详情 1,592.02 706.10 44.35% 105.91 6.65% 748.22 47.00% - -
137 161019 富国新天锋债券(LOF) 详情 268.75 115.63 43.02% 38.54 14.34% 3.67 1.37% - -
138 161022 富国创业板指数分级 详情 5,632.87 3,776.69 67.05% 830.87 14.75% 929.10 16.49% - -
139 161024 富国中证军工指数分级 详情 7,137.92 5,081.52 71.19% 1,117.93 15.66% 815.83 11.43% - -
140 161025 富国中证移动互联网指数分级 详情 815.13 565.90 69.42% 67.91 8.33% 152.15 18.67% - -
141 161026 富国中证国企改革指数分级 详情 7,024.57 4,509.16 64.19% 992.02 14.12% 1,412.02 20.10% - -
142 161027 富国中证全指证券公司指数分级 详情 3,080.66 2,096.04 68.04% 461.13 14.97% 462.02 15.00% - -
143 161028 富国中证新能源汽车指数分级 详情 2,112.38 1,506.38 71.31% 331.40 15.69% 226.50 10.72% - -
144 161029 富国中证银行指数分级 详情 464.52 303.21 65.27% 66.71 14.36% 67.64 14.56% - -
145 161030 富国中证体育产业指数分级 详情 133.66 79.64 59.58% 17.52 13.11% 15.69 11.74% - -
146 161031 富国中证工业4.0指数分级 详情 1,341.04 832.24 62.06% 183.09 13.65% 291.17 21.71% - -
147 161032 富国中证煤炭指数分级 详情 398.15 209.63 52.65% 25.16 6.32% 139.48 35.03% - -
148 161033 富国中证智能汽车(LOF) 详情 65.35 32.52 49.77% 6.50 9.95% 8.86 13.56% - -
149 161035 富国中证医药主题指数增强 详情 182.17 90.97 49.94% 15.16 8.32% 53.19 29.20% - -
150 161036 富国中证娱乐主题指数增强型 详情 90.75 41.23 45.43% 8.59 9.46% 21.33 23.50% - -
151 161037 富国中证高端制造指数增强型 详情 86.82 31.47 36.25% 5.24 6.04% 32.08 36.95% - -
152 161038 富国新兴成长量化精选混合 详情 142.67 64.32 45.08% 10.72 7.51% 55.10 38.62% - -
153 510210 富国上证综指ETF 详情 52.41 25.70 49.05% 5.14 9.81% 1.63 3.11% - -
154 511310 富国中证10年期国债ETF 详情 18.99 8.17 43.04% 1.63 8.61% 0.55 2.90% - -
155 511900 富国收益宝交易型货币H 详情 4,962.05 1,882.75 37.94% 537.93 10.84% - - 515.34 10.39%
156 519035 富国天博创新主题混合 详情 2,356.84 1,518.94 64.45% 253.16 10.74% 563.28 23.90% - -
157 519915 富国消费主题混合 详情 579.68 400.47 69.08% 66.75 11.51% 97.64 16.84% - -
158 100055 富国全球科技互联网(QDII) 详情 20.01 14.48 72.38% 2.82 14.07% 0.64 3.19% - -

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