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华泰证券股份有限公司概况
法定名称华泰证券股份有限公司英文名称HUATAI SECURITIES CO., LTD.
成立日期1991-04-09注册资本90.27亿元
法人代表王会清总 经 理周易
联系地址南京市江东中路228号,香港皇后大道中99号中环中心62楼网站地址www.htsc.com.cn
邮政编码210019客服邮箱boardoffice@htsc.com
电话号码95597,400-8895597传真号码025-83387784
经营范围华泰证券股份有限公司成立于1991-04-09，现位于南京市江东中路228号,香港皇后大道中99号中环中心62楼，客服联系电话为95597,400-8895597，一直以来华泰证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;证券承销业务(限承销国债、政策性金融债);证券自营;融资融券;公募证券投资基金销售;代销金融产品;证券投资基金托管;股票期权做市;上市证券做市交易。
华泰证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-10-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-10-122026-10-09日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
159583通信ETF富国  基金吧  档案1.40712.81421.47552.9510-0.0684-4.64%场内交易苏华清
024617大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C  基金吧  档案1.09841.09841.09771.09770.00070.06%开放申购刘淼
159870化工ETF鹏华  基金吧  档案0.72760.72760.75570.7557-0.0281-3.72%场内交易闫冬
025652大成创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.23671.23671.27281.2728-0.0361-2.84%开放申购刘淼
021217华宝中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.26181.26181.26401.2640-0.0022-0.17%开放申购蒋俊阳
024380平安港股通医疗创新精选混合C  基金吧  档案0.93000.93000.93970.9397-0.0097-1.03%开放申购周思聪
014943鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C  基金吧  档案0.81150.81150.84100.8410-0.0295-3.51%开放申购闫冬
159338中证A500ETF国泰  基金吧  档案1.12171.12171.13521.1352-0.0135-1.19%场内交易黄岳
159671稀有金属ETF工银  基金吧  档案1.13991.13991.17921.1792-0.0393-3.33%场内交易史宝珖
513240港股通信息技术ETF华安  基金吧  档案0.93170.93170.95770.9577-0.0260-2.71%场内交易王超
022796鹏华国证2000指数增强I  基金吧  档案1.47881.47881.50571.5057-0.0269-1.79%开放申购苏俊杰
018385招商中证全指软件ETF发起式联接A  基金吧  档案0.67980.67980.68220.6822-0.0024-0.35%开放申购廖裕舟
022448国泰中证A500ETF发起联接A  基金吧  档案1.10151.14521.11401.1577-0.0125-1.12%开放申购吴可凡,付涵
020159信澳核心智选混合C  基金吧  档案1.32571.32571.33601.3360-0.0103-0.77%开放申购林景艺
017647易方达中证光伏产业ETF联接发起式C  基金吧  档案0.60450.60450.60810.6081-0.0036-0.59%开放申购肖宛远
024400国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A  基金吧  档案1.06341.06341.06291.06290.00050.05%开放申购赵建,钱瀚
024560华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.21461.21461.25051.2505-0.0359-2.87%开放申购丰晨成
027574天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.85180.85180.88250.8825-0.0307-3.48%开放申购洪明华
020769中信保诚国企红利量化选股股票C  基金吧  档案1.10591.11791.09471.10670.01121.02%开放申购黄稚
159657疫苗ETF鹏华  基金吧  档案0.59610.59610.60620.6062-0.0101-1.67%场内交易林嵩
013275富国中证煤炭指数(LOF)C  基金吧  档案2.30402.30402.34802.3480-0.0440-1.87%开放申购张圣贤
029044工银中证港股通医疗主题ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------赵栩
019088工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.51081.51081.56001.5600-0.0492-3.15%开放申购史宝珖
029043工银中证港股通医疗主题ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------赵栩
017191鑫元中证1000指数增强发起式C  基金吧  档案1.16211.16211.18091.1809-0.0188-1.59%开放申购刘宇涛,肖涵
589460科创200ETF华宝  基金吧  档案0.87930.87930.90070.9007-0.0214-2.38%场内交易蒋俊阳,武夏青
002521永赢双利债券A  基金吧  档案1.21993.23751.24163.2592-0.0217-1.75%开放申购刘星宇,朱梦天
159167港股通医疗ETF工银  基金吧  档案0.99200.99200.99850.9985-0.0065-0.65%场内交易赵栩,袁康洪
161032富国中证煤炭指数(LOF)A  基金吧  档案2.32701.62102.37201.6530-0.0450-1.90%开放申购张圣贤
513590港股通消费ETF鹏华  基金吧  档案0.72800.72800.73510.7351-0.0071-0.97%场内交易张羽翔
025198广发港股通科技ETF联接C  基金吧  档案0.67010.67010.67710.6771-0.0070-1.03%开放申购夏浩洋
017892鹏华国证2000指数增强A  基金吧  档案1.59191.59191.62091.6209-0.0290-1.79%开放申购苏俊杰
159321黄金股ETF华安  基金吧  档案1.41961.41961.46801.4680-0.0484-3.30%场内交易王超,周泓灏
025455国投瑞银北证50成份指数发起式A  基金吧  档案0.72590.72590.74310.7431-0.0172-2.31%开放申购赵建
019087工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.51561.51561.56491.5649-0.0493-3.15%开放申购史宝珖
158057创业板算力ETF鹏华  基金吧  档案0.84890.84890.87240.8724-0.0235-2.69%场内交易钟成亮
588860科创医药ETF工银  基金吧  档案0.62111.24220.63461.2692-0.0135-2.13%场内交易史宝珖
159242创业板人工智能ETF大成  基金吧  档案1.84501.84501.90171.9017-0.0567-2.98%场内交易刘淼
159236自由现金流ETF工银  基金吧  档案1.16001.16001.15931.15930.00070.06%场内交易袁康洪
020014鹏华国证ESG300ETF联接A  基金吧  档案1.43301.43301.44441.4444-0.0114-0.79%开放申购钟成亮
011464南华瑞利债券A  基金吧  档案1.10011.47311.09871.47170.00140.13%开放申购何林泽,陆越
023585中欧红利智选混合C  基金吧  档案0.97621.07690.97081.07150.00540.56%开放申购张学明
018386招商中证全指软件ETF发起式联接C  基金吧  档案0.67080.67080.67320.6732-0.0024-0.36%开放申购廖裕舟
014995中欧量化先锋混合A  基金吧  档案1.14271.14271.16101.1610-0.0183-1.58%开放申购曲径,汤旻玮
022610国泰中证A500ETF发起联接I  基金吧  档案1.09931.14301.11171.1554-0.0124-1.12%限大额吴可凡,付涵
018579鑫元国证2000指数增强A  基金吧  档案1.27241.27241.29241.2924-0.0200-1.55%开放申购刘宇涛,肖涵
019090博时中证新能源汽车ETF发起式联接A  基金吧  档案1.23921.23921.26281.2628-0.0236-1.87%开放申购唐屹兵
017057嘉实国证绿色电力ETF发起联接C  基金吧  档案1.11181.11181.10961.10960.00220.20%开放申购王紫菡
019982泓德智选启元混合A  基金吧  档案1.42511.42511.45321.4532-0.0281-1.93%开放申购李子昂,刘令宇
017481博时中证全指电力ETF发起式联接A  基金吧  档案1.17841.17841.18091.1809-0.0025-0.21%开放申购尹浩
023500博道中证800指数增强C  基金吧  档案1.31571.31571.33441.3344-0.0187-1.40%开放申购杨梦,刘兆阳
560920工程机械ETF招商  基金吧  档案0.88140.88140.87960.87960.00180.20%场内交易廖裕舟
020016鹏华国证ESG300ETF联接C  基金吧  档案1.42661.42661.43801.4380-0.0114-0.79%开放申购钟成亮
027133华安恒生生物科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.14491.14491.15101.1510-0.0061-0.53%限大额倪斌
589070科创芯片设计ETF天弘  基金吧  档案0.91200.91200.94670.9467-0.0347-3.67%场内交易洪明华
159899软件ETF招商  基金吧  档案0.67420.67420.67680.6768-0.0026-0.38%场内交易廖裕舟
017646易方达中证光伏产业ETF联接发起式A  基金吧  档案0.61090.61090.61450.6145-0.0036-0.59%开放申购肖宛远
021933富国中证通信设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.91472.91473.05063.0506-0.1359-4.45%开放申购苏华清
016952鹏华中证港股通消费ETF联接A  基金吧  档案0.95230.95230.96110.9611-0.0088-0.92%开放申购张羽翔
025428东方红研究精选混合A  基金吧  档案0.97110.97111.00561.0056-0.0345-3.43%开放申购蒋娜
159072粮食ETF景顺  基金吧  档案1.09641.09641.13631.1363-0.0399-3.51%场内交易龚丽丽
560410电池ETF鹏华  基金吧  档案0.75290.75290.76230.7623-0.0094-1.23%场内交易闫冬
520690港股创新药ETF博时  基金吧  档案0.71080.71080.71500.7150-0.0042-0.59%场内交易王萌
012755鹏华内地低碳联接C  基金吧  档案0.68840.68840.68960.6896-0.0012-0.17%开放申购王力
513040港股通互联网ETF易方达  基金吧  档案0.86060.86060.86300.8630-0.0024-0.28%场内交易李栩,张泽峰
017056嘉实国证绿色电力ETF发起联接A  基金吧  档案1.12261.12261.12041.12040.00220.20%开放申购王紫菡
017190鑫元中证1000指数增强发起式A  基金吧  档案1.18051.18051.19951.1995-0.0190-1.58%开放申购刘宇涛,肖涵
021292鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.87610.87610.88990.8899-0.0138-1.55%开放申购林嵩
021934富国中证通信设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.90222.90223.03773.0377-0.1355-4.46%开放申购苏华清
022795鹏华国证ESG300ETF联接I  基金吧  档案1.09621.09621.10491.1049-0.0087-0.79%开放申购钟成亮
022449国泰中证A500ETF发起联接C  基金吧  档案1.09731.14091.10971.1533-0.0124-1.12%开放申购吴可凡,付涵
022793鹏华中证港股通消费ETF联接I  基金吧  档案0.90230.90230.91070.9107-0.0084-0.92%限大额张羽翔
019983泓德智选启元混合C  基金吧  档案1.40871.40871.43651.4365-0.0278-1.94%开放申购李子昂,刘令宇
006847中银福建国企债定开债C  基金吧  档案1.07921.25781.07911.25770.00010.01%暂停申购王悦宁
517990沪港深医药ETF招商  基金吧  档案0.90070.90070.90440.9044-0.0037-0.41%场内交易廖裕舟
025225富国恒指港股通ETF发起式联接C  基金吧  档案0.87500.87500.87370.87370.00130.15%开放申购葛俊阳
025429东方红研究精选混合C  基金吧  档案0.96590.96591.00031.0003-0.0344-3.44%开放申购蒋娜
028393景顺长城创业板新能源ETF联接A  基金吧  档案0.87620.87620.88370.8837-0.0075-0.85%开放申购汪洋,徐卓荻
019313易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A  基金吧  档案0.82380.82380.82590.8259-0.0021-0.25%开放申购李栩,张泽峰
022695鹏华中证800ETF发起式联接A  基金吧  档案1.14011.14011.15171.1517-0.0116-1.01%开放申购寇斌权
013303招商中证科创创业50ETF联接C  基金吧  档案1.11801.11801.14781.1478-0.0298-2.60%开放申购房俊一
011027国寿安保稳弘混合A  基金吧  档案1.28531.28531.29351.2935-0.0082-0.63%开放申购唐笑天
017482博时中证全指电力ETF发起式联接C  基金吧  档案1.16521.16521.16781.1678-0.0026-0.22%开放申购尹浩
024939鹏华中证电信主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.13251.13251.14871.1487-0.0162-1.41%开放申购罗英宇,王逸安
011465南华瑞利债券C  基金吧  档案1.09181.42181.09051.42050.00130.12%开放申购何林泽,陆越
159800中证800ETF鹏华  基金吧  档案1.32011.32011.33441.3344-0.0143-1.07%场内交易时赟超
013530弘毅远方国企转型升级混合C  基金吧  档案1.81701.81701.82681.8268-0.0098-0.54%开放申购章劲
014942鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A  基金吧  档案0.82270.82270.85270.8527-0.0300-3.52%开放申购闫冬
159262港股通科技ETF广发  基金吧  档案0.77320.77320.78180.7818-0.0086-1.10%场内交易夏浩洋
021216华宝中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.26811.26811.27031.2703-0.0022-0.17%开放申购蒋俊阳
159824新能源车ETF博时  基金吧  档案0.97170.97170.99130.9913-0.0196-1.98%场内交易尹浩
159658数字经济ETF华安  基金吧  档案1.51511.51511.54661.5466-0.0315-2.04%场内交易苏卿云
159596A50ETF华宝  基金吧  档案0.59351.27570.61421.2779-0.0011-0.18%场内交易蒋俊阳
022792鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I  基金吧  档案1.22021.22021.26471.2647-0.0445-3.52%开放申购闫冬
159873医疗设备ETF天弘  基金吧  档案0.52210.52210.52600.5260-0.0039-0.74%场内交易贺雨轩
013302招商中证科创创业50ETF联接A  基金吧  档案1.14111.14111.17151.1715-0.0304-2.59%开放申购房俊一
159199平安国证石油天然气ETF  基金吧  档案0.88630.88630.90310.9031-0.0168-1.86%场内交易白圭尧
024616大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A  基金吧  档案1.10111.10111.10041.10040.00070.06%开放申购刘淼
024106万家裕利债券A  基金吧  档案1.04051.04051.04201.0420-0.0015-0.14%开放申购董一平,石东
024379平安港股通医疗创新精选混合A  基金吧  档案0.93700.93700.94670.9467-0.0097-1.02%开放申购周思聪
024401国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C  基金吧  档案1.06021.06021.05971.05970.00050.05%开放申购赵建,钱瀚
560680消费ETF广发  基金吧  档案0.73330.73330.72680.72680.00650.89%场内交易李琛
023584中欧红利智选混合A  基金吧  档案0.98221.08610.97681.08070.00540.55%开放申购张学明
562970光伏ETF易方达  基金吧  档案0.89070.89070.89620.8962-0.0055-0.61%场内交易肖宛远
159703新材料ETF天弘  基金吧  档案0.80380.80380.82300.8230-0.0192-2.33%场内交易祁世超
159717ESGETF鹏华  基金吧  档案0.97610.97610.98430.9843-0.0082-0.83%场内交易钟成亮
158081创业板电池ETF永赢  基金吧  档案------------------认购期孙铭婉
024107万家裕利债券C  基金吧  档案1.03631.03631.03781.0378-0.0015-0.14%开放申购董一平,石东
017559华安上证科创板芯片ETF发起式联接A  基金吧  档案2.71892.71892.77672.7767-0.0578-2.08%开放申购刘璇子
006846中银福建国企债定开债A  基金吧  档案1.10761.28791.10751.28780.00010.01%暂停申购王悦宁
560690电信ETF鹏华  基金吧  档案2.06372.06372.09482.0948-0.0311-1.48%场内交易王逸安
159180银华国证工业软件主题ETF  基金吧  档案0.93520.93520.93740.9374-0.0022-0.23%场内交易谭跃峰
025197广发港股通科技ETF联接A  基金吧  档案0.67170.67170.67860.6786-0.0069-1.02%开放申购夏浩洋
025224富国恒指港股通ETF发起式联接A  基金吧  档案0.87690.87690.87560.87560.00130.15%开放申购葛俊阳
159625绿色电力ETF嘉实  基金吧  档案1.22511.22511.22261.22260.00250.20%场内交易王紫菡
017893鹏华国证2000指数增强C  基金吧  档案1.56881.56881.59751.5975-0.0287-1.80%开放申购苏俊杰
017560华安上证科创板芯片ETF发起式联接C  基金吧  档案2.69852.69852.75592.7559-0.0574-2.08%开放申购刘璇子
159678500增强ETF博时  基金吧  档案1.42151.42151.45361.4536-0.0321-2.21%场内交易刘钊,杨振建
006551中庚价值领航混合  基金吧  档案3.53283.53283.57233.5723-0.0395-1.11%开放申购刘晟
025984鹏华中证500指数量化增强I  基金吧  档案0.88450.88450.90350.9035-0.0190-2.10%开放申购时赟超
006369弘毅远方国企转型升级混合A  基金吧  档案1.86331.89831.87331.9083-0.0100-0.53%开放申购章劲
024940鹏华中证电信主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.12951.12951.14571.1457-0.0162-1.41%开放申购罗英宇,王逸安
027134华安恒生生物科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.14401.14401.15021.1502-0.0062-0.54%限大额倪斌
019314易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C  基金吧  档案0.81630.81630.81850.8185-0.0022-0.27%开放申购李栩,张泽峰
028394景顺长城创业板新能源ETF联接C  基金吧  档案0.87600.87600.88350.8835-0.0075-0.85%开放申购汪洋,徐卓荻
159102港股通生物科技ETF华安  基金吧  档案0.83240.83240.83710.8371-0.0047-0.56%场内交易倪斌
159365恒指港股通ETF富国  基金吧  档案0.95890.95890.95740.95740.00150.16%场内交易葛俊阳
561700电力ETF博时  基金吧  档案1.11351.11351.11611.1161-0.0026-0.23%场内交易尹浩
025983鹏华中证500指数量化增强C  基金吧  档案0.93840.93840.95860.9586-0.0202-2.11%开放申购时赟超
027575天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.85120.85120.88190.8819-0.0307-3.48%开放申购洪明华
018580鑫元国证2000指数增强C  基金吧  档案1.25631.25631.27601.2760-0.0197-1.54%开放申购刘宇涛,肖涵
159187创业板新能源ETF景顺  基金吧  档案0.74810.74810.75500.7550-0.0069-0.91%场内交易张晓南,徐卓荻
025982鹏华中证500指数量化增强A  基金吧  档案0.94090.94090.96110.9611-0.0202-2.10%开放申购时赟超
588670科创综指增强ETF嘉实  基金吧  档案1.51831.51831.55621.5562-0.0379-2.44%场内交易龙昌伦,尚可
022797鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I  基金吧  档案1.05601.05601.05791.0579-0.0019-0.18%开放申购王力
020768中信保诚国企红利量化选股股票A  基金吧  档案1.12341.13541.11191.12390.01151.03%开放申购黄稚
015407国寿安保稳弘混合E  基金吧  档案1.05531.05531.06201.0620-0.0067-0.63%开放申购唐笑天
022696鹏华中证800ETF发起式联接C  基金吧  档案1.13581.13581.14751.1475-0.0117-1.02%开放申购寇斌权
025456国投瑞银北证50成份指数发起式C  基金吧  档案0.72430.72430.74150.7415-0.0172-2.32%开放申购赵建
024561华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.21011.21011.24591.2459-0.0358-2.87%开放申购丰晨成
019091博时中证新能源汽车ETF发起式联接C  基金吧  档案1.22871.22871.25211.2521-0.0234-1.87%开放申购唐屹兵
159235中证现金流ETF大成  基金吧  档案1.18501.18501.18421.18420.00080.07%场内交易刘淼
002522永赢双利债券C  基金吧  档案1.21171.37391.23331.3955-0.0216-1.75%开放申购刘星宇,朱梦天
159885碳中和ETF鹏华  基金吧  档案0.65910.98870.66030.9905-0.0012-0.18%场内交易王力
011028国寿安保稳弘混合C  基金吧  档案1.28341.28341.29161.2916-0.0082-0.63%开放申购唐笑天
589520科创人工智能ETF华宝  基金吧  档案0.52721.05440.54371.0874-0.0165-3.03%场内交易曹旭辰
025578鹏华中证800ETF发起式联接I  基金吧  档案0.95250.95250.96230.9623-0.0098-1.02%开放申购寇斌权
159575创业板200ETF银华  基金吧  档案1.31451.31451.33161.3316-0.0171-1.28%场内交易谭跃峰
588290科创芯片ETF华安  基金吧  档案0.97662.92980.99882.9964-0.0222-2.22%场内交易刘璇子
588300科创创业50ETF招商  基金吧  档案0.95290.95290.97980.9798-0.0269-2.75%场内交易房俊一
159867养殖ETF鹏华  基金吧  档案0.53930.53930.53970.5397-0.0004-0.07%场内交易陈龙,王力
021293鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.87170.87170.88550.8855-0.0138-1.56%开放申购林嵩
023499博道中证800指数增强A  基金吧  档案1.32401.32401.34281.3428-0.0188-1.40%开放申购杨梦,刘兆阳
022794鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I  基金吧  档案0.92530.92530.93980.9398-0.0145-1.54%开放申购林嵩
020158信澳核心智选混合A  基金吧  档案1.34711.34711.35761.3576-0.0105-0.77%开放申购林景艺
012754鹏华内地低碳联接A  基金吧  档案0.69570.69570.69690.6969-0.0012-0.17%开放申购王力
016953鹏华中证港股通消费ETF联接C  基金吧  档案0.94490.94490.95370.9537-0.0088-0.92%开放申购张羽翔
025653大成创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.23301.23301.26911.2691-0.0361-2.84%开放申购刘淼
014996中欧量化先锋混合C  基金吧  档案1.11121.11121.12901.1290-0.0178-1.58%开放申购曲径,汤旻玮
026615国泰中证A500ETF发起联接Y  基金吧  档案1.12111.12111.13371.1337-0.0126-1.11%开放申购吴可凡,付涵
[创新型基金] 最新更新日期：2026-10-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-10-122026-10-09日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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