华泰证券股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期:2026-06-03 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-06-03 | 2026-06-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 159583 | 通信ETF富国 基金吧 档案 | 2.0165 | 4.0330 | 1.9249 | 3.8498 | 0.0916 | 4.76% | 场内交易 | 苏华清 |
| 024617 | 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1725 | 1.1725 | 1.1746 | 1.1746 | -0.0021 | -0.18% | 开放申购 | 刘淼 |
| 159870 | 化工ETF鹏华 基金吧 档案 | 0.8306 | 0.8306 | 0.8322 | 0.8322 | -0.0016 | -0.19% | 场内交易 | 闫冬 |
| 025652 | 大成创业板人工智能ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.7056 | 1.7056 | 1.6626 | 1.6626 | 0.0430 | 2.59% | 开放申购 | 刘淼 |
| 021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4010 | 1.4010 | 1.3956 | 1.3956 | 0.0054 | 0.39% | 开放申购 | 蒋俊阳 |
| 024380 | 平安港股通医疗创新精选混合C 基金吧 档案 | 0.7865 | 0.7865 | 0.8047 | 0.8047 | -0.0182 | -2.26% | 开放申购 | 周思聪,张淼 |
| 014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9192 | 0.9192 | 0.9208 | 0.9208 | -0.0016 | -0.17% | 开放申购 | 闫冬 |
| 159338 | 中证A500ETF国泰 基金吧 档案 | 1.3035 | 1.3035 | 1.2964 | 1.2964 | 0.0071 | 0.55% | 场内交易 | 黄岳 |
| 159671 | 稀有金属ETF工银 基金吧 档案 | 1.5087 | 1.5087 | 1.4820 | 1.4820 | 0.0267 | 1.80% | 场内交易 | 史宝珖 |
| 513240 | 港股通信息技术ETF华安 基金吧 档案 | 1.1818 | 1.1818 | 1.1850 | 1.1850 | -0.0032 | -0.27% | 场内交易 | 王超 |
| 022796 | 鹏华国证2000指数增强I 基金吧 档案 | 1.6254 | 1.6254 | 1.6240 | 1.6240 | 0.0014 | 0.09% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7850 | 0.7850 | 0.7972 | 0.7972 | -0.0122 | -1.53% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 022448 | 国泰中证A500ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.2838 | 1.3153 | 1.2773 | 1.3088 | 0.0065 | 0.51% | 限大额 | 吴可凡 |
| 020159 | 信澳核心智选混合C 基金吧 档案 | 1.3923 | 1.3923 | 1.3872 | 1.3872 | 0.0051 | 0.37% | 开放申购 | 林景艺 |
| 017647 | 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.8230 | 0.8230 | 0.8173 | 0.8173 | 0.0057 | 0.70% | 开放申购 | 肖宛远 |
| 024400 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1505 | 1.1505 | 1.1524 | 1.1524 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 赵建,钱瀚 |
| 024560 | 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.5863 | 1.5863 | 1.5564 | 1.5564 | 0.0299 | 1.92% | 开放申购 | 丰晨成 |
| 027574 | 天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 洪明华 |
| 020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.1063 | 1.0971 | 1.1091 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 黄稚 |
| 159657 | 疫苗ETF鹏华 基金吧 档案 | 0.5502 | 0.5502 | 0.5591 | 0.5591 | -0.0089 | -1.59% | 场内交易 | 林嵩 |
| 013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C 基金吧 档案 | 2.5040 | 2.5040 | 2.4210 | 2.4210 | 0.0830 | 3.43% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.9703 | 1.9703 | 1.9372 | 1.9372 | 0.0331 | 1.71% | 开放申购 | 史宝珖 |
| 017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C 基金吧 档案 | 1.3044 | 1.3044 | 1.2928 | 1.2928 | 0.0116 | 0.90% | 开放申购 | 刘宇涛,肖涵 |
| 002521 | 永赢双利债券A 基金吧 档案 | 1.3436 | 3.3612 | 1.3470 | 3.3646 | -0.0034 | -0.25% | 开放申购 | 刘星宇,朱梦天 |
| 159167 | 港股通医疗ETF工银 基金吧 档案 | 0.7845 | 0.7845 | 0.8095 | 0.8095 | -0.0250 | -3.09% | 场内交易 | 赵栩 |
| 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A 基金吧 档案 | 2.5280 | 1.7610 | 2.4440 | 1.7030 | 0.0840 | 3.44% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 513590 | 港股通消费ETF鹏华 基金吧 档案 | 0.8134 | 0.8134 | 0.8229 | 0.8229 | -0.0095 | -1.15% | 场内交易 | 张羽翔 |
| 025198 | 广发港股通科技ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8257 | 0.8257 | 0.8451 | 0.8451 | -0.0194 | -2.30% | 开放申购 | 夏浩洋 |
| 017892 | 鹏华国证2000指数增强A 基金吧 档案 | 1.7493 | 1.7493 | 1.7477 | 1.7477 | 0.0016 | 0.09% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 159321 | 黄金股ETF华安 基金吧 档案 | 1.4755 | 1.4755 | 1.4908 | 1.4908 | -0.0153 | -1.03% | 场内交易 | 王超,周泓灏 |
| 025455 | 国投瑞银北证50成份指数发起式A 基金吧 档案 | 0.8882 | 0.8882 | 0.8921 | 0.8921 | -0.0039 | -0.44% | 开放申购 | 赵建 |
| 019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.9758 | 1.9758 | 1.9426 | 1.9426 | 0.0332 | 1.71% | 开放申购 | 史宝珖 |
| 588860 | 科创医药ETF工银 基金吧 档案 | 0.6216 | 1.2432 | 0.6332 | 1.2664 | -0.0116 | -1.83% | 场内交易 | 史宝珖 |
| 159242 | 创业板人工智能ETF大成 基金吧 档案 | 2.4990 | 2.4990 | 2.4166 | 2.4166 | 0.0824 | 3.41% | 场内交易 | 刘淼 |
| 159236 | 自由现金流ETF工银 基金吧 档案 | 1.2371 | 1.2371 | 1.2395 | 1.2395 | -0.0024 | -0.19% | 场内交易 | 袁康洪 |
| 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6385 | 1.6385 | 1.6335 | 1.6335 | 0.0050 | 0.31% | 开放申购 | 钟成亮 |
| 011464 | 南华瑞利债券A 基金吧 档案 | 1.1003 | 1.4733 | 1.1009 | 1.4739 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 何林泽,姜杰特,陆越 |
| 023585 | 中欧红利智选混合C 基金吧 档案 | 0.9594 | 1.0601 | 0.9681 | 1.0688 | -0.0087 | -0.90% | 开放申购 | 张学明 |
| 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7757 | 0.7757 | 0.7879 | 0.7879 | -0.0122 | -1.55% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 014995 | 中欧量化先锋混合A 基金吧 档案 | 1.1133 | 1.1133 | 1.1234 | 1.1234 | -0.0101 | -0.90% | 开放申购 | 曲径,汤旻玮 |
| 022610 | 国泰中证A500ETF发起联接I 基金吧 档案 | 1.2817 | 1.3132 | 1.2751 | 1.3066 | 0.0066 | 0.52% | 限大额 | 吴可凡 |
| 018579 | 鑫元国证2000指数增强A 基金吧 档案 | 1.3824 | 1.3824 | 1.3734 | 1.3734 | 0.0090 | 0.66% | 开放申购 | 刘宇涛,肖涵 |
| 019090 | 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.6158 | 1.6158 | 1.6355 | 1.6355 | -0.0197 | -1.20% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.2819 | 1.2819 | 1.2802 | 1.2802 | 0.0017 | 0.13% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 019982 | 泓德智选启元混合A 基金吧 档案 | 1.5917 | 1.5917 | 1.5875 | 1.5875 | 0.0042 | 0.26% | 开放申购 | 李子昂,刘令宇 |
| 017481 | 博时中证全指电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3782 | 1.3782 | 1.3724 | 1.3724 | 0.0058 | 0.42% | 开放申购 | 尹浩 |
| 023500 | 博道中证800指数增强C 基金吧 档案 | 1.4224 | 1.4224 | 1.4048 | 1.4048 | 0.0176 | 1.25% | 开放申购 | 杨梦 |
| 560920 | 工程机械ETF招商 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 廖裕舟 |
| 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6323 | 1.6323 | 1.6274 | 1.6274 | 0.0049 | 0.30% | 开放申购 | 钟成亮 |
| 027133 | 华安恒生生物科技指数发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪斌 |
| 589070 | 科创芯片设计ETF天弘 基金吧 档案 | 1.1781 | 1.1781 | 1.1447 | 1.1447 | 0.0334 | 2.92% | 场内交易 | 洪明华 |
| 159899 | 软件ETF招商 基金吧 档案 | 0.7821 | 0.7821 | 0.7958 | 0.7958 | -0.0137 | -1.72% | 场内交易 | 廖裕舟 |
| 017646 | 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.8308 | 0.8308 | 0.8251 | 0.8251 | 0.0057 | 0.69% | 开放申购 | 肖宛远 |
| 021933 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 4.0757 | 4.0757 | 3.8943 | 3.8943 | 0.1814 | 4.66% | 开放申购 | 苏华清 |
| 016952 | 鹏华中证港股通消费ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.0644 | 1.0761 | 1.0761 | -0.0117 | -1.09% | 开放申购 | 张羽翔 |
| 025428 | 东方红研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.1916 | 1.1916 | 1.1933 | 1.1933 | -0.0017 | -0.14% | 开放申购 | 蒋娜 |
| 159072 | 粮食ETF景顺 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 龚丽丽 |
| 560410 | 电池ETF鹏华 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.0597 | 1.0723 | 1.0723 | -0.0126 | -1.18% | 场内交易 | 闫冬 |
| 520690 | 港股创新药ETF博时 基金吧 档案 | 0.6633 | 0.6633 | 0.6819 | 0.6819 | -0.0186 | -2.73% | 场内交易 | 王萌 |
| 012755 | 鹏华内地低碳联接C 基金吧 档案 | 0.8697 | 0.8697 | 0.8742 | 0.8742 | -0.0045 | -0.51% | 开放申购 | 王力 |
| 513040 | 港股通互联网ETF易方达 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.0489 | 1.0955 | 1.0955 | -0.0466 | -4.25% | 场内交易 | 李栩,张泽峰 |
| 017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.2933 | 1.2933 | 1.2915 | 1.2915 | 0.0018 | 0.14% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A 基金吧 档案 | 1.3231 | 1.3231 | 1.3113 | 1.3113 | 0.0118 | 0.90% | 开放申购 | 刘宇涛,肖涵 |
| 021292 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8045 | 0.8045 | 0.8168 | 0.8168 | -0.0123 | -1.51% | 开放申购 | 林嵩 |
| 021934 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 4.0612 | 4.0612 | 3.8805 | 3.8805 | 0.1807 | 4.66% | 开放申购 | 苏华清 |
| 022795 | 鹏华国证ESG300ETF联接I 基金吧 档案 | 1.2534 | 1.2534 | 1.2496 | 1.2496 | 0.0038 | 0.30% | 开放申购 | 钟成亮 |
| 022449 | 国泰中证A500ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.2797 | 1.3112 | 1.2732 | 1.3047 | 0.0065 | 0.51% | 限大额 | 吴可凡 |
| 022793 | 鹏华中证港股通消费ETF联接I 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0200 | 1.0200 | -0.0111 | -1.09% | 限大额 | 张羽翔 |
| 019983 | 泓德智选启元混合C 基金吧 档案 | 1.5755 | 1.5755 | 1.5714 | 1.5714 | 0.0041 | 0.26% | 开放申购 | 李子昂,刘令宇 |
| 006847 | 中银福建国企债定开债C 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.2567 | 1.0781 | 1.2567 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王悦宁 |
| 517990 | 沪港深医药ETF招商 基金吧 档案 | 0.7720 | 0.7720 | 0.7917 | 0.7917 | -0.0197 | -2.49% | 场内交易 | 廖裕舟 |
| 025225 | 富国恒指港股通ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9276 | 0.9276 | 0.9414 | 0.9414 | -0.0138 | -1.47% | 开放申购 | 葛俊阳 |
| 025429 | 东方红研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.1874 | 1.1874 | 1.1891 | 1.1891 | -0.0017 | -0.14% | 开放申购 | 蒋娜 |
| 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | 1.0364 | 1.0364 | -0.0366 | -3.53% | 开放申购 | 李栩,张泽峰 |
| 022695 | 鹏华中证800ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2937 | 1.2937 | 1.2877 | 1.2877 | 0.0060 | 0.47% | 开放申购 | 寇斌权 |
| 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5209 | 1.5209 | 0.0416 | 2.74% | 开放申购 | 房俊一 |
| 011027 | 国寿安保稳弘混合A 基金吧 档案 | 1.3747 | 1.3747 | 1.3667 | 1.3667 | 0.0080 | 0.59% | 开放申购 | 唐笑天 |
| 017482 | 博时中证全指电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3644 | 1.3644 | 1.3586 | 1.3586 | 0.0058 | 0.43% | 开放申购 | 尹浩 |
| 024939 | 鹏华中证电信主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3289 | 1.3289 | 1.3059 | 1.3059 | 0.0230 | 1.76% | 开放申购 | 罗英宇,王逸安 |
| 011465 | 南华瑞利债券C 基金吧 档案 | 1.0934 | 1.4234 | 1.0940 | 1.4240 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 何林泽,姜杰特,陆越 |
| 159800 | 中证800ETF鹏华 基金吧 档案 | 1.5082 | 1.5082 | 1.5008 | 1.5008 | 0.0074 | 0.49% | 场内交易 | 时赟超 |
| 013530 | 弘毅远方国企转型升级混合C 基金吧 档案 | 1.8770 | 1.8770 | 1.8855 | 1.8855 | -0.0085 | -0.45% | 开放申购 | 章劲 |
| 014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9309 | 0.9309 | 0.9326 | 0.9326 | -0.0017 | -0.18% | 开放申购 | 闫冬 |
| 159262 | 港股通科技ETF广发 基金吧 档案 | 0.9620 | 0.9620 | 0.9861 | 0.9861 | -0.0241 | -2.44% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4071 | 1.4071 | 1.4016 | 1.4016 | 0.0055 | 0.39% | 开放申购 | 蒋俊阳 |
| 159824 | 新能源车ETF博时 基金吧 档案 | 1.2832 | 1.2832 | 1.2996 | 1.2996 | -0.0164 | -1.26% | 场内交易 | 尹浩 |
| 159658 | 数字经济ETF华安 基金吧 档案 | 1.8767 | 1.8767 | 1.8446 | 1.8446 | 0.0321 | 1.74% | 场内交易 | 苏卿云 |
| 159596 | A50ETF华宝 基金吧 档案 | 0.6834 | 1.4163 | 0.6806 | 1.4107 | 0.0028 | 0.41% | 场内交易 | 蒋俊阳 |
| 022792 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I 基金吧 档案 | 1.3811 | 1.3811 | 1.3837 | 1.3837 | -0.0026 | -0.19% | 开放申购 | 闫冬 |
| 159873 | 医疗设备ETF天弘 基金吧 档案 | 0.5305 | 0.5305 | 0.5385 | 0.5385 | -0.0080 | -1.49% | 场内交易 | 贺雨轩 |
| 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5926 | 1.5926 | 1.5501 | 1.5501 | 0.0425 | 2.74% | 开放申购 | 房俊一 |
| 159199 | 平安国证石油天然气ETF 基金吧 档案 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9052 | 0.9052 | 0.0029 | 0.32% | 场内交易 | 白圭尧 |
| 024616 | 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1746 | 1.1746 | 1.1767 | 1.1767 | -0.0021 | -0.18% | 开放申购 | 刘淼 |
| 024106 | 万家裕利债券A 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.0687 | 1.0676 | 1.0676 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 董一平,石东 |
| 024379 | 平安港股通医疗创新精选混合A 基金吧 档案 | 0.7908 | 0.7908 | 0.8091 | 0.8091 | -0.0183 | -2.26% | 开放申购 | 周思聪,张淼 |
| 024401 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1480 | 1.1480 | 1.1499 | 1.1499 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 赵建,钱瀚 |
| 560680 | 消费ETF广发 基金吧 档案 | 0.7362 | 0.7362 | 0.7460 | 0.7460 | -0.0098 | -1.31% | 场内交易 | 姚曦,李琛 |
| 023584 | 中欧红利智选混合A 基金吧 档案 | 0.9633 | 1.0672 | 0.9720 | 1.0759 | -0.0087 | -0.90% | 开放申购 | 张学明 |
| 562970 | 光伏ETF易方达 基金吧 档案 | 1.2290 | 1.2290 | 1.2202 | 1.2202 | 0.0088 | 0.72% | 场内交易 | 肖宛远 |
| 159703 | 新材料ETF天弘 基金吧 档案 | 0.9767 | 0.9767 | 0.9783 | 0.9783 | -0.0016 | -0.16% | 场内交易 | 祁世超 |
| 159717 | ESGETF鹏华 基金吧 档案 | 1.1219 | 1.1219 | 1.1183 | 1.1183 | 0.0036 | 0.32% | 场内交易 | 钟成亮 |
| 024107 | 万家裕利债券C 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.0658 | 1.0648 | 1.0648 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 董一平,石东 |
| 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 3.2029 | 3.2029 | 3.0994 | 3.0994 | 0.1035 | 3.34% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 006846 | 中银福建国企债定开债A 基金吧 档案 | 1.1051 | 1.2854 | 1.1051 | 1.2854 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王悦宁 |
| 560690 | 电信ETF鹏华 基金吧 档案 | 2.4405 | 2.4405 | 2.3964 | 2.3964 | 0.0441 | 1.84% | 场内交易 | 王逸安 |
| 159180 | 银华国证工业软件主题ETF 基金吧 档案 | 1.1547 | 1.1547 | 1.1532 | 1.1532 | 0.0015 | 0.13% | 场内交易 | 谭跃峰 |
| 025197 | 广发港股通科技ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8270 | 0.8270 | 0.8464 | 0.8464 | -0.0194 | -2.29% | 开放申购 | 夏浩洋 |
| 025224 | 富国恒指港股通ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9290 | 0.9290 | 0.9428 | 0.9428 | -0.0138 | -1.46% | 开放申购 | 葛俊阳 |
| 159625 | 绿色电力ETF嘉实 基金吧 档案 | 1.4231 | 1.4231 | 1.4212 | 1.4212 | 0.0019 | 0.13% | 场内交易 | 王紫菡 |
| 017893 | 鹏华国证2000指数增强C 基金吧 档案 | 1.7264 | 1.7264 | 1.7249 | 1.7249 | 0.0015 | 0.09% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 3.1812 | 3.1812 | 3.0783 | 3.0783 | 0.1029 | 3.34% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 159678 | 500增强ETF博时 基金吧 档案 | 1.6050 | 1.6050 | 1.5996 | 1.5996 | 0.0054 | 0.34% | 场内交易 | 刘钊,杨振建 |
| 006551 | 中庚价值领航混合 基金吧 档案 | 3.8634 | 3.8634 | 3.8511 | 3.8511 | 0.0123 | 0.32% | 开放申购 | 刘晟 |
| 025984 | 鹏华中证500指数量化增强I 基金吧 档案 | 0.9900 | 0.9900 | 0.9903 | 0.9903 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 时赟超 |
| 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合A 基金吧 档案 | 1.9214 | 1.9564 | 1.9301 | 1.9651 | -0.0087 | -0.45% | 开放申购 | 章劲 |
| 024940 | 鹏华中证电信主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3266 | 1.3266 | 1.3036 | 1.3036 | 0.0230 | 1.76% | 开放申购 | 罗英宇,王逸安 |
| 027134 | 华安恒生生物科技指数发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪斌 |
| 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9918 | 0.9918 | 1.0281 | 1.0281 | -0.0363 | -3.53% | 开放申购 | 李栩,张泽峰 |
| 159102 | 港股通生物科技ETF华安 基金吧 档案 | 0.6876 | 0.6876 | 0.7082 | 0.7082 | -0.0206 | -2.91% | 场内交易 | 倪斌 |
| 159365 | 恒指港股通ETF富国 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0331 | 1.0331 | -0.0158 | -1.53% | 场内交易 | 田希蒙,葛俊阳 |
| 561700 | 电力ETF博时 基金吧 档案 | 1.3101 | 1.3101 | 1.3040 | 1.3040 | 0.0061 | 0.47% | 场内交易 | 尹浩 |
| 025983 | 鹏华中证500指数量化增强C 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.0511 | 1.0515 | 1.0515 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 时赟超 |
| 027575 | 天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 洪明华 |
| 018580 | 鑫元国证2000指数增强C 基金吧 档案 | 1.3668 | 1.3668 | 1.3580 | 1.3580 | 0.0088 | 0.65% | 开放申购 | 刘宇涛,肖涵 |
| 159187 | 创业板新能源ETF景顺 基金吧 档案 | 1.0757 | 1.0757 | 1.0856 | 1.0856 | -0.0099 | -0.91% | 场内交易 | 张晓南 |
| 025982 | 鹏华中证500指数量化增强A 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.0528 | 1.0531 | 1.0531 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 时赟超 |
| 588670 | 科创综指增强ETF嘉实 基金吧 档案 | 1.8186 | 1.8186 | 1.7781 | 1.7781 | 0.0405 | 2.28% | 场内交易 | 龙昌伦,尚可 |
| 022797 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I 基金吧 档案 | 1.3338 | 1.3338 | 1.3407 | 1.3407 | -0.0069 | -0.51% | 开放申购 | 王力 |
| 020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.1091 | 1.1211 | 1.1120 | 1.1240 | -0.0029 | -0.26% | 开放申购 | 黄稚 |
| 015407 | 国寿安保稳弘混合E 基金吧 档案 | 1.1299 | 1.1299 | 1.1234 | 1.1234 | 0.0065 | 0.58% | 开放申购 | 唐笑天 |
| 022696 | 鹏华中证800ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2902 | 1.2902 | 1.2842 | 1.2842 | 0.0060 | 0.47% | 开放申购 | 寇斌权 |
| 025456 | 国投瑞银北证50成份指数发起式C 基金吧 档案 | 0.8870 | 0.8870 | 0.8909 | 0.8909 | -0.0039 | -0.44% | 开放申购 | 赵建 |
| 024561 | 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.5821 | 1.5821 | 1.5523 | 1.5523 | 0.0298 | 1.92% | 开放申购 | 丰晨成 |
| 019091 | 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.6038 | 1.6038 | 1.6234 | 1.6234 | -0.0196 | -1.21% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 159235 | 中证现金流ETF大成 基金吧 档案 | 1.2691 | 1.2691 | 1.2715 | 1.2715 | -0.0024 | -0.19% | 场内交易 | 刘淼 |
| 002522 | 永赢双利债券C 基金吧 档案 | 1.3365 | 1.4987 | 1.3399 | 1.5021 | -0.0034 | -0.25% | 开放申购 | 刘星宇,朱梦天 |
| 159885 | 碳中和ETF鹏华 基金吧 档案 | 0.8425 | 1.2638 | 0.8471 | 1.2707 | -0.0046 | -0.54% | 场内交易 | 王力 |
| 011028 | 国寿安保稳弘混合C 基金吧 档案 | 1.3732 | 1.3732 | 1.3652 | 1.3652 | 0.0080 | 0.59% | 开放申购 | 唐笑天 |
| 589520 | 科创人工智能ETF华宝 基金吧 档案 | 0.7006 | 1.4012 | 0.6866 | 1.3732 | 0.0140 | 2.04% | 场内交易 | 曹旭辰 |
| 025578 | 鹏华中证800ETF发起式联接I 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.0807 | 1.0757 | 1.0757 | 0.0050 | 0.46% | 开放申购 | 寇斌权 |
| 159575 | 创业板200ETF银华 基金吧 档案 | 1.5421 | 1.5421 | 1.5395 | 1.5395 | 0.0026 | 0.17% | 场内交易 | 谭跃峰 |
| 588290 | 科创芯片ETF华安 基金吧 档案 | 3.4924 | 3.4924 | 3.3754 | 3.3754 | 0.1170 | 3.47% | 场内交易 | 刘璇子 |
| 588300 | 科创创业50ETF招商 基金吧 档案 | 1.3601 | 1.3601 | 1.3219 | 1.3219 | 0.0382 | 2.89% | 场内交易 | 房俊一 |
| 159867 | 养殖ETF鹏华 基金吧 档案 | 0.5432 | 0.5432 | 0.5493 | 0.5493 | -0.0061 | -1.11% | 场内交易 | 陈龙 |
| 021293 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8013 | 0.8013 | 0.8134 | 0.8134 | -0.0121 | -1.49% | 开放申购 | 林嵩 |
| 023499 | 博道中证800指数增强A 基金吧 档案 | 1.4293 | 1.4293 | 1.4117 | 1.4117 | 0.0176 | 1.25% | 开放申购 | 杨梦 |
| 022794 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 基金吧 档案 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8629 | 0.8629 | -0.0129 | -1.49% | 开放申购 | 林嵩 |
| 020158 | 信澳核心智选混合A 基金吧 档案 | 1.4118 | 1.4118 | 1.4065 | 1.4065 | 0.0053 | 0.38% | 开放申购 | 林景艺 |
| 012754 | 鹏华内地低碳联接A 基金吧 档案 | 0.8783 | 0.8783 | 0.8828 | 0.8828 | -0.0045 | -0.51% | 开放申购 | 王力 |
| 016953 | 鹏华中证港股通消费ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.0568 | 1.0684 | 1.0684 | -0.0116 | -1.09% | 开放申购 | 张羽翔 |
| 025653 | 大成创业板人工智能ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.7025 | 1.7025 | 1.6596 | 1.6596 | 0.0429 | 2.58% | 开放申购 | 刘淼 |
| 014996 | 中欧量化先锋混合C 基金吧 档案 | 1.0849 | 1.0849 | 1.0948 | 1.0948 | -0.0099 | -0.90% | 开放申购 | 曲径,汤旻玮 |
| 026615 | 国泰中证A500ETF发起联接Y 基金吧 档案 | 1.2933 | 1.2933 | 1.2867 | 1.2867 | 0.0066 | 0.51% | 开放申购 | 吴可凡 |