托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
华泰证券股份有限公司概况
法定名称华泰证券股份有限公司英文名称Huatai Securities Co., Ltd.
成立日期1991-04-09注册资本90.27亿元
法人代表王会清总 经 理周易
联系地址南京市江东中路228号,香港皇后大道中99号中环中心62楼网站地址www.htsc.com.cn
邮政编码210019客服邮箱boardoffice@htsc.com
电话号码95597,400-8895597传真号码025-83387784
经营范围华泰证券股份有限公司成立于1991-04-09，现位于南京市江东中路228号,香港皇后大道中99号中环中心62楼，客服联系电话为95597,400-8895597，一直以来华泰证券经营范围是证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;公募证券投资基金销售;证券投资基金托管。
华泰证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-05-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-142026-05-13日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
159583通信ETF富国  基金吧  档案1.89423.78841.90943.8188-0.0152-0.80%场内交易苏华清
024617大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C  基金吧  档案1.22481.22481.23481.2348-0.0100-0.81%开放申购刘淼
159870化工ETF鹏华  基金吧  档案0.89770.89770.92130.9213-0.0236-2.56%场内交易闫冬
025652大成创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.65561.65561.68291.6829-0.0273-1.62%开放申购刘淼
021217华宝中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.39611.39611.41511.4151-0.0190-1.34%开放申购蒋俊阳
024380平安港股通医疗创新精选混合C  基金吧  档案0.89160.89160.91300.9130-0.0214-2.34%开放申购周思聪,张淼
014943鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C  基金吧  档案0.99030.99031.01531.0153-0.0250-2.46%开放申购闫冬
159338中证A500ETF国泰  基金吧  档案1.31011.31011.33871.3387-0.0286-2.14%场内交易黄岳
159671稀有金属ETF工银  基金吧  档案1.59441.59441.66371.6637-0.0693-4.17%场内交易史宝珖
513240港股通信息技术ETF华安  基金吧  档案1.03641.03641.05531.0553-0.0189-1.79%场内交易王超
022796鹏华国证2000指数增强I  基金吧  档案1.71521.71521.74611.7461-0.0309-1.77%开放申购苏俊杰
018385招商中证全指软件ETF发起式联接A  基金吧  档案0.84210.84210.87300.8730-0.0309-3.54%开放申购廖裕舟
022448国泰中证A500ETF发起联接A  基金吧  档案1.28961.32111.31711.3486-0.0275-2.09%开放申购吴可凡
020159信澳核心智选混合C  基金吧  档案1.41001.41001.43161.4316-0.0216-1.51%开放申购林景艺
017647易方达中证光伏产业ETF联接发起式C  基金吧  档案0.86850.86850.88230.8823-0.0138-1.56%开放申购肖宛远
024400国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A  基金吧  档案1.20181.20181.21201.2120-0.0102-0.84%开放申购赵建,钱瀚
024560华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.66471.66471.70971.7097-0.0450-2.63%开放申购丰晨成
020769中信保诚国企红利量化选股股票C  基金吧  档案1.08871.10071.09691.1089-0.0082-0.75%开放申购黄稚
159657疫苗ETF鹏华  基金吧  档案0.61920.61920.63540.6354-0.0162-2.55%场内交易林嵩
013275富国中证煤炭指数(LOF)C  基金吧  档案2.18902.18902.21802.2180-0.0290-1.31%开放申购张圣贤
019088工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.07532.07532.16312.1631-0.0878-4.06%开放申购史宝珖
017191鑫元中证1000指数增强发起式C  基金吧  档案1.39601.39601.41821.4182-0.0222-1.57%开放申购刘宇涛,肖涵
002521永赢双利债券A  基金吧  档案1.37093.38851.39383.4114-0.0229-1.64%开放申购刘星宇,朱梦天
159167港股通医疗ETF工银  基金吧  档案0.86480.86480.88350.8835-0.0187-2.12%场内交易赵栩
161032富国中证煤炭指数(LOF)A  基金吧  档案2.20901.53902.23801.5590-0.0290-1.30%开放申购张圣贤
513590港股通消费ETF鹏华  基金吧  档案0.83700.83700.84230.8423-0.0053-0.63%场内交易张羽翔
025198广发港股通科技ETF联接C  基金吧  档案0.81210.81210.81860.8186-0.0065-0.79%开放申购夏浩洋
017892鹏华国证2000指数增强A  基金吧  档案1.84581.84581.87901.8790-0.0332-1.77%开放申购苏俊杰
159321黄金股ETF华安  基金吧  档案1.65571.65571.71501.7150-0.0593-3.46%场内交易王超,周泓灏
025455国投瑞银北证50成份指数发起式A  基金吧  档案0.97890.97891.01491.0149-0.0360-3.55%开放申购赵建
019087工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.08102.08102.16912.1691-0.0881-4.06%开放申购史宝珖
588860科创医药ETF工银  基金吧  档案0.68511.37020.70251.4050-0.0174-2.48%场内交易史宝珖
159242创业板人工智能ETF大成  基金吧  档案2.36972.36972.41282.4128-0.0431-1.79%场内交易刘淼
159236自由现金流ETF工银  基金吧  档案1.29621.29621.30761.3076-0.0114-0.87%场内交易袁康洪
020014鹏华国证ESG300ETF联接A  基金吧  档案1.64731.64731.67211.6721-0.0248-1.48%开放申购钟成亮
011464南华瑞利债券A  基金吧  档案1.09921.47221.10091.4739-0.0017-0.15%开放申购何林泽,姜杰特,陆越
023585中欧红利智选混合C  基金吧  档案0.99681.09751.00451.1052-0.0077-0.77%开放申购张学明
018386招商中证全指软件ETF发起式联接C  基金吧  档案0.83230.83230.86290.8629-0.0306-3.55%开放申购廖裕舟
014995中欧量化先锋混合A  基金吧  档案1.21961.21961.22641.2264-0.0068-0.55%开放申购曲径,汤旻玮
022610国泰中证A500ETF发起联接I  基金吧  档案1.28751.31901.31501.3465-0.0275-2.09%限大额吴可凡
018579鑫元国证2000指数增强A  基金吧  档案1.50311.50311.52571.5257-0.0226-1.48%开放申购刘宇涛,肖涵
019090博时中证新能源汽车ETF发起式联接A  基金吧  档案1.71021.71021.76191.7619-0.0517-2.93%开放申购唐屹兵
017057嘉实国证绿色电力ETF发起联接C  基金吧  档案1.24491.24491.26791.2679-0.0230-1.81%开放申购王紫菡
019982泓德智选启元混合A  基金吧  档案1.62491.62491.65731.6573-0.0324-1.95%开放申购李子昂,刘令宇
017481博时中证全指电力ETF发起式联接A  基金吧  档案1.29801.29801.32391.3239-0.0259-1.96%开放申购尹浩
023500博道中证800指数增强C  基金吧  档案1.42401.42401.45561.4556-0.0316-2.17%开放申购杨梦
020016鹏华国证ESG300ETF联接C  基金吧  档案1.64141.64141.66611.6661-0.0247-1.48%开放申购钟成亮
027133华安恒生生物科技指数发起式A  基金吧  档案------------------倪斌
589070科创芯片设计ETF天弘  基金吧  档案1.25551.25551.28321.2832-0.0277-2.16%场内交易洪明华
159899软件ETF招商  基金吧  档案0.84230.84230.87670.8767-0.0344-3.92%场内交易廖裕舟
017646易方达中证光伏产业ETF联接发起式A  基金吧  档案0.87660.87660.89050.8905-0.0139-1.56%开放申购肖宛远
021933富国中证通信设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案3.82793.82793.85603.8560-0.0281-0.73%开放申购苏华清
016952鹏华中证港股通消费ETF联接A  基金吧  档案1.09761.09761.10431.1043-0.0067-0.61%开放申购张羽翔
025428东方红研究精选混合A  基金吧  档案1.21031.21031.24011.2401-0.0298-2.40%开放申购蒋娜
560410电池ETF鹏华  基金吧  档案1.09311.09311.13251.1325-0.0394-3.48%场内交易闫冬
520690港股创新药ETF博时  基金吧  档案0.76790.76790.78100.7810-0.0131-1.68%场内交易王萌
012755鹏华内地低碳联接C  基金吧  档案0.88290.88290.90450.9045-0.0216-2.39%开放申购王力
513040港股通互联网ETF易方达  基金吧  档案1.14411.14411.14221.14220.00190.17%场内交易李栩,张泽峰
017056嘉实国证绿色电力ETF发起联接A  基金吧  档案1.25581.25581.27901.2790-0.0232-1.81%开放申购王紫菡
017190鑫元中证1000指数增强发起式A  基金吧  档案1.41571.41571.43821.4382-0.0225-1.56%开放申购刘宇涛,肖涵
021292鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.89910.89910.92090.9209-0.0218-2.37%开放申购林嵩
021934富国中证通信设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案3.81473.81473.84273.8427-0.0280-0.73%开放申购苏华清
022795鹏华国证ESG300ETF联接I  基金吧  档案1.26021.26021.27921.2792-0.0190-1.49%开放申购钟成亮
022449国泰中证A500ETF发起联接C  基金吧  档案1.28561.31711.31311.3446-0.0275-2.09%开放申购吴可凡
022793鹏华中证港股通消费ETF联接I  基金吧  档案1.04051.04051.04681.0468-0.0063-0.60%限大额张羽翔
019983泓德智选启元混合C  基金吧  档案1.60871.60871.64091.6409-0.0322-1.96%开放申购李子昂,刘令宇
006847中银福建国企债定开债C  基金吧  档案------1.07431.2529------暂停申购王悦宁
517990沪港深医药ETF招商  基金吧  档案0.85070.85070.87100.8710-0.0203-2.33%场内交易廖裕舟
025225富国恒指港股通ETF发起式联接C  基金吧  档案0.95310.95310.95360.9536-0.0005-0.05%开放申购葛俊阳
025429东方红研究精选混合C  基金吧  档案1.20641.20641.23621.2362-0.0298-2.41%开放申购蒋娜
019313易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A  基金吧  档案1.08651.08651.08471.08470.00180.17%开放申购李栩,张泽峰
022695鹏华中证800ETF发起式联接A  基金吧  档案1.30011.30011.32441.3244-0.0243-1.83%开放申购寇斌权
013303招商中证科创创业50ETF联接C  基金吧  档案1.44451.44451.46991.4699-0.0254-1.73%开放申购房俊一
011027国寿安保稳弘混合A  基金吧  档案1.37561.37561.38451.3845-0.0089-0.64%开放申购唐笑天
017482博时中证全指电力ETF发起式联接C  基金吧  档案1.28511.28511.31081.3108-0.0257-1.96%开放申购尹浩
024939鹏华中证电信主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.30981.30981.32101.3210-0.0112-0.85%开放申购罗英宇,王逸安
011465南华瑞利债券C  基金吧  档案1.09241.42241.09421.4242-0.0018-0.16%开放申购何林泽,姜杰特,陆越
159800中证800ETF鹏华  基金吧  档案1.51601.51601.54601.5460-0.0300-1.94%场内交易时赟超
013530弘毅远方国企转型升级混合C  基金吧  档案1.92601.92601.96711.9671-0.0411-2.09%开放申购章劲
014942鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A  基金吧  档案1.00281.00281.02811.0281-0.0253-2.46%开放申购闫冬
159262港股通科技ETF广发  基金吧  档案0.94420.94420.95210.9521-0.0079-0.83%场内交易夏浩洋
021216华宝中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.40191.40191.42101.4210-0.0191-1.34%开放申购蒋俊阳
159824新能源车ETF博时  基金吧  档案1.36201.36201.40561.4056-0.0436-3.10%场内交易尹浩
159658数字经济ETF华安  基金吧  档案1.82011.82011.87681.8768-0.0567-3.02%场内交易苏卿云
159596A50ETF华宝  基金吧  档案0.68071.41090.69051.4305-0.0098-1.42%场内交易蒋俊阳
022792鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I  基金吧  档案1.48781.48781.52531.5253-0.0375-2.46%开放申购闫冬
159873医疗设备ETF天弘  基金吧  档案0.57220.57220.58390.5839-0.0117-2.00%场内交易贺雨轩
013302招商中证科创创业50ETF联接A  基金吧  档案1.47201.47201.49781.4978-0.0258-1.72%开放申购房俊一
159199平安国证石油天然气ETF  基金吧  档案0.96000.96000.96880.9688-0.0088-0.91%场内交易白圭尧
024616大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A  基金吧  档案1.22681.22681.23691.2369-0.0101-0.82%开放申购刘淼
024106万家裕利债券A  基金吧  档案1.06531.06531.07051.0705-0.0052-0.49%开放申购董一平,石东
024379平安港股通医疗创新精选混合A  基金吧  档案0.89610.89610.91760.9176-0.0215-2.34%开放申购周思聪,张淼
024401国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C  基金吧  档案1.19941.19941.20961.2096-0.0102-0.84%开放申购赵建,钱瀚
560680消费ETF广发  基金吧  档案0.79080.79080.79030.79030.00050.06%场内交易姚曦,李琛
023584中欧红利智选混合A  基金吧  档案1.00051.10441.00821.1121-0.0077-0.76%开放申购张学明
562970光伏ETF易方达  基金吧  档案1.30011.30011.32191.3219-0.0218-1.65%场内交易肖宛远
159703新材料ETF天弘  基金吧  档案0.98870.98871.01111.0111-0.0224-2.22%场内交易祁世超
159717ESGETF鹏华  基金吧  档案1.12711.12711.14501.1450-0.0179-1.56%场内交易钟成亮
024107万家裕利债券C  基金吧  档案1.06271.06271.06791.0679-0.0052-0.49%开放申购董一平,石东
017559华安上证科创板芯片ETF发起式联接A  基金吧  档案3.13373.13373.19833.1983-0.0646-2.02%开放申购刘璇子
006846中银福建国企债定开债A  基金吧  档案------1.10101.2813------暂停申购王悦宁
560690电信ETF鹏华  基金吧  档案2.40402.40402.42572.4257-0.0217-0.89%场内交易王逸安
159180银华国证工业软件主题ETF  基金吧  档案1.14251.14251.16901.1690-0.0265-2.27%场内交易谭跃峰
025197广发港股通科技ETF联接A  基金吧  档案0.81330.81330.81980.8198-0.0065-0.79%开放申购夏浩洋
025224富国恒指港股通ETF发起式联接A  基金吧  档案0.95440.95440.95490.9549-0.0005-0.05%开放申购葛俊阳
159625绿色电力ETF嘉实  基金吧  档案1.38031.38031.40721.4072-0.0269-1.91%场内交易王紫菡
017893鹏华国证2000指数增强C  基金吧  档案1.82201.82201.85481.8548-0.0328-1.77%开放申购苏俊杰
017560华安上证科创板芯片ETF发起式联接C  基金吧  档案3.11273.11273.17693.1769-0.0642-2.02%开放申购刘璇子
159678500增强ETF博时  基金吧  档案1.66651.66651.70971.7097-0.0432-2.53%场内交易刘钊,杨振建
006551中庚价值领航混合  基金吧  档案3.92063.92063.96673.9667-0.0461-1.16%开放申购刘晟
025984鹏华中证500指数量化增强I  基金吧  档案1.02421.02421.03761.0376-0.0134-1.29%开放申购时赟超
006369弘毅远方国企转型升级混合A  基金吧  档案1.97102.00602.01302.0480-0.0420-2.09%开放申购章劲
024940鹏华中证电信主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.30771.30771.31891.3189-0.0112-0.85%开放申购罗英宇,王逸安
027134华安恒生生物科技指数发起式C  基金吧  档案------------------倪斌
019314易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C  基金吧  档案1.07791.07791.07621.07620.00170.16%开放申购李栩,张泽峰
159102港股通生物科技ETF华安  基金吧  档案0.76970.76970.78490.7849-0.0152-1.94%场内交易倪斌
159365恒指港股通ETF富国  基金吧  档案1.04641.04641.04701.0470-0.0006-0.06%场内交易田希蒙,葛俊阳
561700电力ETF博时  基金吧  档案1.23261.23261.25871.2587-0.0261-2.07%场内交易尹浩
025983鹏华中证500指数量化增强C  基金吧  档案1.08761.08761.10181.1018-0.0142-1.29%开放申购时赟超
018580鑫元国证2000指数增强C  基金吧  档案1.48651.48651.50891.5089-0.0224-1.48%开放申购刘宇涛,肖涵
159187创业板新能源ETF景顺  基金吧  档案1.08491.08491.11211.1121-0.0272-2.45%场内交易张晓南
025982鹏华中证500指数量化增强A  基金吧  档案1.08911.08911.10331.1033-0.0142-1.29%开放申购时赟超
588670科创综指增强ETF嘉实  基金吧  档案1.82761.82761.87451.8745-0.0469-2.50%场内交易龙昌伦,尚可
022797鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I  基金吧  档案1.35391.35391.38701.3870-0.0331-2.39%开放申购王力
020768中信保诚国企红利量化选股股票A  基金吧  档案1.10321.11521.11141.1234-0.0082-0.74%开放申购黄稚
015407国寿安保稳弘混合E  基金吧  档案1.13081.13081.13811.1381-0.0073-0.64%开放申购唐笑天
022696鹏华中证800ETF发起式联接C  基金吧  档案1.29671.29671.32101.3210-0.0243-1.84%开放申购寇斌权
025456国投瑞银北证50成份指数发起式C  基金吧  档案0.97770.97771.01371.0137-0.0360-3.55%开放申购赵建
024561华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.66061.66061.70541.7054-0.0448-2.63%开放申购丰晨成
019091博时中证新能源汽车ETF发起式联接C  基金吧  档案1.69781.69781.74911.7491-0.0513-2.93%开放申购唐屹兵
159235中证现金流ETF大成  基金吧  档案1.32911.32911.34081.3408-0.0117-0.87%场内交易刘淼
002522永赢双利债券C  基金吧  档案1.36401.52621.38671.5489-0.0227-1.64%开放申购刘星宇,朱梦天
159885碳中和ETF鹏华  基金吧  档案0.85591.28390.87791.3169-0.0220-2.51%场内交易王力
011028国寿安保稳弘混合C  基金吧  档案1.37411.37411.38301.3830-0.0089-0.64%开放申购唐笑天
589520科创人工智能ETF华宝  基金吧  档案0.73681.47360.75791.5158-0.0211-2.78%场内交易曹旭辰
025578鹏华中证800ETF发起式联接I  基金吧  档案1.08601.08601.10631.1063-0.0203-1.83%开放申购寇斌权
159575创业板200ETF银华  基金吧  档案1.62341.62341.66891.6689-0.0455-2.73%场内交易谭跃峰
588290科创芯片ETF华安  基金吧  档案3.41313.41313.48803.4880-0.0749-2.15%场内交易刘璇子
588300科创创业50ETF招商  基金吧  档案1.25231.25231.27561.2756-0.0233-1.83%场内交易房俊一
159867养殖ETF鹏华  基金吧  档案0.60850.60850.59910.59910.00941.57%场内交易陈龙
021293鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.89550.89550.91730.9173-0.0218-2.38%开放申购林嵩
023499博道中证800指数增强A  基金吧  档案1.43071.43071.46241.4624-0.0317-2.17%开放申购杨梦
022794鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I  基金吧  档案0.94990.94990.97300.9730-0.0231-2.37%开放申购林嵩
020158信澳核心智选混合A  基金吧  档案1.42931.42931.45111.4511-0.0218-1.50%开放申购林景艺
012754鹏华内地低碳联接A  基金吧  档案0.89150.89150.91330.9133-0.0218-2.39%开放申购王力
016953鹏华中证港股通消费ETF联接C  基金吧  档案1.08991.08991.09661.0966-0.0067-0.61%开放申购张羽翔
025653大成创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.65281.65281.68001.6800-0.0272-1.62%开放申购刘淼
014996中欧量化先锋混合C  基金吧  档案1.18891.18891.19561.1956-0.0067-0.56%开放申购曲径,汤旻玮
026615国泰中证A500ETF发起联接Y  基金吧  档案1.29921.29921.32691.3269-0.0277-2.09%开放申购吴可凡
[创新型基金] 最新更新日期：2026-05-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-05-142026-05-13日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1