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华泰证券股份有限公司概况
法定名称华泰证券股份有限公司英文名称HUATAI SECURITIES CO., LTD.
成立日期1991-04-09注册资本90.27亿元
法人代表王会清总 经 理周易
联系地址南京市江东中路228号,香港皇后大道中99号中环中心62楼网站地址www.htsc.com.cn
邮政编码210019客服邮箱boardoffice@htsc.com
电话号码95597,400-8895597传真号码025-83387784
经营范围华泰证券股份有限公司成立于1991-04-09，现位于南京市江东中路228号,香港皇后大道中99号中环中心62楼，客服联系电话为95597,400-8895597，一直以来华泰证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;证券承销业务(限承销国债、政策性金融债);证券自营;融资融券;公募证券投资基金销售;代销金融产品;证券投资基金托管;股票期权做市;上市证券做市交易。
华泰证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-08-07 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-08-072026-08-06日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
159583通信ETF富国  基金吧  档案1.61943.23881.60093.20180.01851.16%场内交易苏华清
024617大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C  基金吧  档案1.13341.13341.13141.13140.00200.18%开放申购刘淼
159870化工ETF鹏华  基金吧  档案0.82660.82660.81710.81710.00951.16%场内交易闫冬
025652大成创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.42841.42841.41821.41820.01020.72%开放申购刘淼
021217华宝中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.36501.36501.35561.35560.00940.69%开放申购蒋俊阳
024380平安港股通医疗创新精选混合C  基金吧  档案0.95520.95520.89420.89420.06106.82%开放申购周思聪,张淼
014943鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C  基金吧  档案0.91550.91550.90550.90550.01001.10%开放申购闫冬
159338中证A500ETF国泰  基金吧  档案1.24691.24691.23011.23010.01681.37%场内交易黄岳
159671稀有金属ETF工银  基金吧  档案1.39751.39751.35321.35320.04433.27%场内交易史宝珖
513240港股通信息技术ETF华安  基金吧  档案1.03461.03461.00531.00530.02932.91%场内交易王超
022796鹏华国证2000指数增强I  基金吧  档案1.54501.54501.51431.51430.03072.03%开放申购苏俊杰
018385招商中证全指软件ETF发起式联接A  基金吧  档案0.75340.75340.76140.7614-0.0080-1.05%开放申购廖裕舟
022448国泰中证A500ETF发起联接A  基金吧  档案1.22181.26081.20631.24530.01551.28%开放申购吴可凡
020159信澳核心智选混合C  基金吧  档案1.39431.39431.37531.37530.01901.38%开放申购林景艺
017647易方达中证光伏产业ETF联接发起式C  基金吧  档案0.68010.68010.66540.66540.01472.21%开放申购肖宛远
024400国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A  基金吧  档案1.10381.10381.10241.10240.00140.13%开放申购赵建,钱瀚
024560华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.46591.46591.44181.44180.02411.67%开放申购丰晨成
027574天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.02901.02900.99490.99490.03413.43%开放申购洪明华
020769中信保诚国企红利量化选股股票C  基金吧  档案1.07651.08851.08301.0950-0.0065-0.60%开放申购黄稚
159657疫苗ETF鹏华  基金吧  档案0.62220.62220.58950.58950.03275.55%场内交易林嵩
013275富国中证煤炭指数(LOF)C  基金吧  档案2.22902.22902.23702.2370-0.0080-0.36%开放申购张圣贤
019088工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.83111.83111.77661.77660.05453.07%开放申购史宝珖
017191鑫元中证1000指数增强发起式C  基金吧  档案1.21621.21621.19631.19630.01991.66%开放申购刘宇涛,肖涵
589460科创200ETF华宝  基金吧  档案------------------认购期蒋俊阳
002521永赢双利债券A  基金吧  档案1.33203.34961.33363.3512-0.0016-0.12%开放申购刘星宇,朱梦天
159167港股通医疗ETF工银  基金吧  档案0.93980.93980.88680.88680.05305.98%场内交易赵栩
161032富国中证煤炭指数(LOF)A  基金吧  档案2.25101.56802.25901.5740-0.0080-0.35%开放申购张圣贤
513590港股通消费ETF鹏华  基金吧  档案0.78950.78950.79370.7937-0.0042-0.53%场内交易张羽翔
025198广发港股通科技ETF联接C  基金吧  档案0.77480.77480.76830.76830.00650.85%开放申购夏浩洋
017892鹏华国证2000指数增强A  基金吧  档案1.66291.66291.62991.62990.03302.02%开放申购苏俊杰
159321黄金股ETF华安  基金吧  档案1.60791.60791.56121.56120.04672.99%场内交易王超,周泓灏
025455国投瑞银北证50成份指数发起式A  基金吧  档案0.81300.81300.80560.80560.00740.92%开放申购赵建
019087工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.83661.83661.78191.78190.05473.07%开放申购史宝珖
588860科创医药ETF工银  基金吧  档案0.68781.37560.64761.29520.04026.21%场内交易史宝珖
159242创业板人工智能ETF大成  基金吧  档案2.09562.09562.07982.07980.01580.76%场内交易刘淼
159236自由现金流ETF工银  基金吧  档案1.20241.20241.20031.20030.00210.17%场内交易袁康洪
020014鹏华国证ESG300ETF联接A  基金吧  档案1.56201.56201.54661.54660.01541.00%开放申购钟成亮
011464南华瑞利债券A  基金吧  档案1.10191.47491.10191.47490.00000.00%开放申购何林泽,姜杰特,陆越
023585中欧红利智选混合C  基金吧  档案0.97201.07270.97731.0780-0.0053-0.54%开放申购张学明
018386招商中证全指软件ETF发起式联接C  基金吧  档案0.74400.74400.75190.7519-0.0079-1.05%开放申购廖裕舟
014995中欧量化先锋混合A  基金吧  档案1.05111.05111.05001.05000.00110.10%开放申购曲径,汤旻玮
022610国泰中证A500ETF发起联接I  基金吧  档案1.21951.25851.20401.24300.01551.29%限大额吴可凡
018579鑫元国证2000指数增强A  基金吧  档案1.29581.29581.27691.27690.01891.48%开放申购刘宇涛,肖涵
019090博时中证新能源汽车ETF发起式联接A  基金吧  档案1.40871.40871.39031.39030.01841.32%开放申购唐屹兵
017057嘉实国证绿色电力ETF发起联接C  基金吧  档案1.10821.10821.10971.1097-0.0015-0.14%开放申购王紫菡
019982泓德智选启元混合A  基金吧  档案1.51931.51931.48551.48550.03382.28%开放申购李子昂,刘令宇
017481博时中证全指电力ETF发起式联接A  基金吧  档案1.18231.18231.18351.1835-0.0012-0.10%开放申购尹浩
023500博道中证800指数增强C  基金吧  档案1.37811.37811.35211.35210.02601.92%开放申购杨梦,刘兆阳
560920工程机械ETF招商  基金吧  档案1.00731.00731.00601.00600.00130.13%场内交易廖裕舟
020016鹏华国证ESG300ETF联接C  基金吧  档案1.55561.55561.54021.54020.01541.00%开放申购钟成亮
027133华安恒生生物科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.12601.12601.07121.07120.05485.12%限大额倪斌
589070科创芯片设计ETF天弘  基金吧  档案1.11851.11851.07961.07960.03893.60%场内交易洪明华
159899软件ETF招商  基金吧  档案0.75170.75170.76120.7612-0.0095-1.25%场内交易廖裕舟
017646易方达中证光伏产业ETF联接发起式A  基金吧  档案0.68690.68690.67210.67210.01482.20%开放申购肖宛远
021933富国中证通信设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案3.31253.31253.27593.27590.03661.12%开放申购苏华清
016952鹏华中证港股通消费ETF联接A  基金吧  档案1.03191.03191.03711.0371-0.0052-0.50%开放申购张羽翔
025428东方红研究精选混合A  基金吧  档案1.11941.11941.09751.09750.02192.00%开放申购蒋娜
159072粮食ETF景顺  基金吧  档案1.06691.06691.07351.0735-0.0066-0.61%场内交易龚丽丽
560410电池ETF鹏华  基金吧  档案0.86620.86620.85140.85140.01481.74%场内交易闫冬
520690港股创新药ETF博时  基金吧  档案0.75000.75000.71670.71670.03334.65%场内交易王萌
012755鹏华内地低碳联接C  基金吧  档案0.75590.75590.74660.74660.00931.25%开放申购王力
513040港股通互联网ETF易方达  基金吧  档案1.00631.00631.00621.00620.00010.01%场内交易李栩,张泽峰
017056嘉实国证绿色电力ETF发起联接A  基金吧  档案1.11851.11851.12001.1200-0.0015-0.13%开放申购王紫菡
017190鑫元中证1000指数增强发起式A  基金吧  档案1.23461.23461.21431.21430.02031.67%开放申购刘宇涛,肖涵
021292鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.90590.90590.86060.86060.04535.26%开放申购林嵩
021934富国中证通信设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案3.29963.29963.26313.26310.03651.12%开放申购苏华清
022795鹏华国证ESG300ETF联接I  基金吧  档案1.19481.19481.18311.18310.01170.99%开放申购钟成亮
022449国泰中证A500ETF发起联接C  基金吧  档案1.21751.25641.20211.24100.01541.28%开放申购吴可凡
022793鹏华中证港股通消费ETF联接I  基金吧  档案0.97790.97790.98280.9828-0.0049-0.50%限大额张羽翔
019983泓德智选启元混合C  基金吧  档案1.50291.50291.46941.46940.03352.28%开放申购李子昂,刘令宇
006847中银福建国企债定开债C  基金吧  档案1.07911.25771.07921.2578-0.0001-0.01%限大额王悦宁
517990沪港深医药ETF招商  基金吧  档案0.92340.92340.87990.87990.04354.94%场内交易廖裕舟
025225富国恒指港股通ETF发起式联接C  基金吧  档案0.92600.92600.92110.92110.00490.53%开放申购葛俊阳
025429东方红研究精选混合C  基金吧  档案1.11451.11451.09271.09270.02182.00%开放申购蒋娜
028393景顺长城创业板新能源ETF联接A  基金吧  档案------------------汪洋
019313易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A  基金吧  档案0.95540.95540.95530.95530.00010.01%开放申购李栩,张泽峰
022695鹏华中证800ETF发起式联接A  基金吧  档案1.24831.24831.23501.23500.01331.08%开放申购寇斌权
013303招商中证科创创业50ETF联接C  基金吧  档案1.37341.37341.34971.34970.02371.76%开放申购房俊一
011027国寿安保稳弘混合A  基金吧  档案1.34531.34531.34291.34290.00240.18%开放申购唐笑天
017482博时中证全指电力ETF发起式联接C  基金吧  档案1.16981.16981.17101.1710-0.0012-0.10%开放申购尹浩
024939鹏华中证电信主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.19131.19131.19431.1943-0.0030-0.25%开放申购罗英宇,王逸安
011465南华瑞利债券C  基金吧  档案1.09461.42461.09461.42460.00000.00%开放申购何林泽,姜杰特,陆越
159800中证800ETF鹏华  基金吧  档案1.45281.45281.43621.43620.01661.16%场内交易时赟超
013530弘毅远方国企转型升级混合C  基金吧  档案1.95681.95681.92481.92480.03201.66%开放申购章劲
014942鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A  基金吧  档案0.92770.92770.91760.91760.01011.10%开放申购闫冬
159262港股通科技ETF广发  基金吧  档案0.90190.90190.89390.89390.00800.89%场内交易夏浩洋
021216华宝中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.37131.37131.36191.36190.00940.69%开放申购蒋俊阳
159824新能源车ETF博时  基金吧  档案1.11311.11311.09771.09770.01541.40%场内交易尹浩
159658数字经济ETF华安  基金吧  档案1.84541.84541.81151.81150.03391.87%场内交易苏卿云
159596A50ETF华宝  基金吧  档案0.66561.38070.66081.37110.00480.73%场内交易蒋俊阳
022792鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I  基金吧  档案1.37611.37611.36111.36110.01501.10%开放申购闫冬
159873医疗设备ETF天弘  基金吧  档案0.53210.53210.51970.51970.01242.39%场内交易贺雨轩
013302招商中证科创创业50ETF联接A  基金吧  档案1.40081.40081.37661.37660.02421.76%开放申购房俊一
159199平安国证石油天然气ETF  基金吧  档案0.88040.88040.87670.87670.00370.42%场内交易白圭尧
024616大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A  基金吧  档案1.13581.13581.13381.13380.00200.18%开放申购刘淼
024106万家裕利债券A  基金吧  档案1.05141.05141.04811.04810.00330.31%开放申购董一平,石东
024379平安港股通医疗创新精选混合A  基金吧  档案0.96140.96140.89990.89990.06156.83%开放申购周思聪,张淼
024401国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C  基金吧  档案1.10101.10101.09951.09950.00150.14%开放申购赵建,钱瀚
560680消费ETF广发  基金吧  档案0.73830.73830.73630.73630.00200.27%场内交易李琛
023584中欧红利智选混合A  基金吧  档案0.97701.08090.98231.0862-0.0053-0.54%开放申购张学明
562970光伏ETF易方达  基金吧  档案1.00841.00840.98520.98520.02322.35%场内交易肖宛远
159703新材料ETF天弘  基金吧  档案0.94950.94950.93060.93060.01892.03%场内交易祁世超
159717ESGETF鹏华  基金吧  档案1.06651.06651.05541.05540.01111.05%场内交易钟成亮
024107万家裕利债券C  基金吧  档案1.04791.04791.04451.04450.00340.33%开放申购董一平,石东
017559华安上证科创板芯片ETF发起式联接A  基金吧  档案3.27733.27733.18203.18200.09532.99%开放申购刘璇子
006846中银福建国企债定开债A  基金吧  档案1.10691.28721.10691.28720.00000.00%限大额王悦宁
560690电信ETF鹏华  基金吧  档案2.17652.17652.18232.1823-0.0058-0.27%场内交易王逸安
159180银华国证工业软件主题ETF  基金吧  档案1.06341.06341.06001.06000.00340.32%场内交易谭跃峰
025197广发港股通科技ETF联接A  基金吧  档案0.77640.77640.76980.76980.00660.86%开放申购夏浩洋
025224富国恒指港股通ETF发起式联接A  基金吧  档案0.92770.92770.92280.92280.00490.53%开放申购葛俊阳
159625绿色电力ETF嘉实  基金吧  档案1.22031.22031.22201.2220-0.0017-0.14%场内交易王紫菡
017893鹏华国证2000指数增强C  基金吧  档案1.63991.63991.60741.60740.03252.02%开放申购苏俊杰
017560华安上证科创板芯片ETF发起式联接C  基金吧  档案3.25383.25383.15923.15920.09462.99%开放申购刘璇子
159678500增强ETF博时  基金吧  档案1.56851.56851.53931.53930.02921.90%场内交易刘钊,杨振建
006551中庚价值领航混合  基金吧  档案3.71973.71973.70333.70330.01640.44%开放申购刘晟
025984鹏华中证500指数量化增强I  基金吧  档案0.97200.97200.95440.95440.01761.84%开放申购时赟超
006369弘毅远方国企转型升级混合A  基金吧  档案2.00492.03991.97202.00700.03291.67%开放申购章劲
024940鹏华中证电信主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.18871.18871.19171.1917-0.0030-0.25%开放申购罗英宇,王逸安
027134华安恒生生物科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.12551.12551.07081.07080.05475.11%限大额倪斌
019314易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C  基金吧  档案0.94720.94720.94720.94720.00000.00%开放申购李栩,张泽峰
028394景顺长城创业板新能源ETF联接C  基金吧  档案------------------汪洋
159102港股通生物科技ETF华安  基金吧  档案0.81690.81690.77390.77390.04305.56%场内交易倪斌
159365恒指港股通ETF富国  基金吧  档案1.01671.01671.01101.01100.00570.56%场内交易田希蒙,葛俊阳
561700电力ETF博时  基金吧  档案1.11711.11711.11821.1182-0.0011-0.10%场内交易尹浩
025983鹏华中证500指数量化增强C  基金吧  档案1.03161.03161.01301.01300.01861.84%开放申购时赟超
027575天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接C  基金吧  档案1.02871.02870.99460.99460.03413.43%开放申购洪明华
018580鑫元国证2000指数增强C  基金吧  档案1.28031.28031.26171.26170.01861.47%开放申购刘宇涛,肖涵
159187创业板新能源ETF景顺  基金吧  档案0.87500.87500.85180.85180.02322.72%场内交易张晓南,徐卓荻
025982鹏华中证500指数量化增强A  基金吧  档案1.03371.03371.01511.01510.01861.83%开放申购时赟超
588670科创综指增强ETF嘉实  基金吧  档案1.82201.82201.75831.75830.06373.62%场内交易龙昌伦,尚可
022797鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I  基金吧  档案1.15951.15951.14511.14510.01441.26%开放申购王力
020768中信保诚国企红利量化选股股票A  基金吧  档案1.09231.10431.09891.1109-0.0066-0.60%开放申购黄稚
015407国寿安保稳弘混合E  基金吧  档案1.10511.10511.10321.10320.00190.17%开放申购唐笑天
022696鹏华中证800ETF发起式联接C  基金吧  档案1.24431.24431.23101.23100.01331.08%开放申购寇斌权
025456国投瑞银北证50成份指数发起式C  基金吧  档案0.81150.81150.80420.80420.00730.91%开放申购赵建
024561华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.46131.46131.43731.43730.02401.67%开放申购丰晨成
019091博时中证新能源汽车ETF发起式联接C  基金吧  档案1.39751.39751.37931.37930.01821.32%开放申购唐屹兵
159235中证现金流ETF大成  基金吧  档案1.22461.22461.22241.22240.00220.18%场内交易刘淼
002522永赢双利债券C  基金吧  档案1.32411.48631.32571.4879-0.0016-0.12%开放申购刘星宇,朱梦天
159885碳中和ETF鹏华  基金吧  档案0.72731.09100.71781.07670.00951.32%场内交易王力
011028国寿安保稳弘混合C  基金吧  档案1.34351.34351.34121.34120.00230.17%开放申购唐笑天
589520科创人工智能ETF华宝  基金吧  档案0.64371.28740.63241.26480.01131.79%场内交易曹旭辰
025578鹏华中证800ETF发起式联接I  基金吧  档案1.04281.04281.03171.03170.01111.08%开放申购寇斌权
159575创业板200ETF银华  基金吧  档案1.43541.43541.40671.40670.02872.04%场内交易谭跃峰
588290科创芯片ETF华安  基金吧  档案3.57603.57603.46603.46600.11003.17%场内交易刘璇子
588300科创创业50ETF招商  基金吧  档案1.18531.18531.16361.16360.02171.86%场内交易房俊一
159867养殖ETF鹏华  基金吧  档案0.53990.53990.54070.5407-0.0008-0.15%场内交易陈龙,王力
021293鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.90180.90180.85670.85670.04515.26%开放申购林嵩
023499博道中证800指数增强A  基金吧  档案1.38581.38581.35971.35970.02611.92%开放申购杨梦,刘兆阳
022794鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I  基金吧  档案0.95700.95700.90920.90920.04785.26%开放申购林嵩
020158信澳核心智选混合A  基金吧  档案1.41541.41541.39601.39600.01941.39%开放申购林景艺
012754鹏华内地低碳联接A  基金吧  档案0.76370.76370.75420.75420.00951.26%开放申购王力
016953鹏华中证港股通消费ETF联接C  基金吧  档案1.02421.02421.02931.0293-0.0051-0.50%开放申购张羽翔
025653大成创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.42501.42501.41481.41480.01020.72%开放申购刘淼
014996中欧量化先锋混合C  基金吧  档案1.02321.02321.02211.02210.00110.11%开放申购曲径,汤旻玮
026615国泰中证A500ETF发起联接Y  基金吧  档案1.23841.23841.22271.22270.01571.28%开放申购吴可凡
[创新型基金] 最新更新日期：2026-08-07 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-08-072026-08-06日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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