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华泰证券股份有限公司概况
法定名称华泰证券股份有限公司英文名称Huatai Securities Co., Ltd.
成立日期1991-04-09注册资本90.27亿元
法人代表王会清总 经 理周易
联系地址南京市江东中路228号,香港皇后大道中99号中环中心62楼网站地址www.htsc.com.cn
邮政编码210019客服邮箱boardoffice@htsc.com
电话号码95597,400-8895597传真号码025-83387784
经营范围华泰证券股份有限公司成立于1991-04-09，现位于南京市江东中路228号,香港皇后大道中99号中环中心62楼，客服联系电话为95597,400-8895597，一直以来华泰证券经营范围是证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;公募证券投资基金销售;证券投资基金托管。
华泰证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-03-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-03-122026-03-11日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
159583富国中证通信设备主题ETF  基金吧  档案1.38402.76801.40012.8002-0.0161-1.15%场内交易苏华清
024617大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C  基金吧  档案1.33211.33211.32231.32230.00980.74%开放申购刘淼
159870鹏华中证细分化工产业ETF  基金吧  档案0.96220.96220.96160.96160.00060.06%场内交易闫冬
025652大成创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.29351.29351.31241.3124-0.0189-1.44%开放申购刘淼
021217华宝中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.31351.31351.32221.3222-0.0087-0.66%开放申购蒋俊阳
024380平安港股通医疗创新精选混合C  基金吧  档案0.91120.91120.93650.9365-0.0253-2.70%开放申购周思聪,张淼
014943鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C  基金吧  档案1.06051.06051.05991.05990.00060.06%开放申购闫冬
159338国泰中证A500ETF  基金吧  档案1.24661.24661.25341.2534-0.0068-0.54%场内交易黄岳
159671工银瑞信中证稀有金属主题ETF  基金吧  档案1.52771.52771.55311.5531-0.0254-1.64%场内交易史宝珖
022796鹏华国证2000指数增强I  基金吧  档案1.63541.63541.64991.6499-0.0145-0.88%开放申购苏俊杰
018385招商中证全指软件ETF发起式联接A  基金吧  档案0.90080.90080.90580.9058-0.0050-0.55%开放申购廖裕舟
022448国泰中证A500ETF发起联接A  基金吧  档案1.23651.26311.24271.2693-0.0062-0.50%开放申购吴可凡
020159信澳核心智选混合C  基金吧  档案1.36131.36131.36741.3674-0.0061-0.45%开放申购林景艺
017647易方达中证光伏产业ETF联接发起式C  基金吧  档案0.90250.90250.89970.89970.00280.31%开放申购伍臣东
024400国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A  基金吧  档案1.31661.31661.30641.30640.01020.78%开放申购赵建,钱瀚
024560华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.44671.44671.46471.4647-0.0180-1.23%开放申购丰晨成
020769中信保诚国企红利量化选股股票C  基金吧  档案1.14581.15781.13611.14810.00970.85%开放申购黄稚
159657鹏华国证疫苗与生物科技ETF  基金吧  档案0.62540.62540.62710.6271-0.0017-0.27%场内交易林嵩
013275富国中证煤炭指数(LOF)C  基金吧  档案2.39802.39802.28702.28700.11104.85%开放申购张圣贤
019088工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.99731.99732.02792.0279-0.0306-1.51%开放申购史宝珖
017191鑫元中证1000指数增强发起式C  基金吧  档案1.45531.45531.46251.4625-0.0072-0.49%开放申购刘宇涛
002521永赢双利债券A  基金吧  档案1.34203.35961.36013.3777-0.0181-1.33%开放申购陶毅,刘星宇
159167工银瑞信中证港股通医疗主题ETF  基金吧  档案0.88540.88540.89940.8994-0.0140-1.56%场内交易赵栩
161032富国中证煤炭指数(LOF)A  基金吧  档案2.41901.68502.30801.60800.11104.81%开放申购张圣贤
513590鹏华中证港股通消费主题ETF  基金吧  档案0.90710.90710.91360.9136-0.0065-0.71%场内交易张羽翔
025198广发港股通科技ETF联接C  基金吧  档案0.80820.80820.81550.8155-0.0073-0.90%开放申购夏浩洋
017892鹏华国证2000指数增强A  基金吧  档案1.75951.75951.77521.7752-0.0157-0.88%开放申购苏俊杰
159321华安中证沪深港黄金产业股票ETF  基金吧  档案1.93691.93691.96271.9627-0.0258-1.31%场内交易王超,周泓灏
025455国投瑞银北证50成份指数发起式A  基金吧  档案0.99700.99701.00751.0075-0.0105-1.04%开放申购赵建
019087工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.00252.00252.03312.0331-0.0306-1.51%开放申购史宝珖
588860工银瑞信上证科创板生物医药ETF  基金吧  档案0.66721.33440.67741.3548-0.0102-1.51%场内交易史宝珖
018031华安中证数字经济主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.14191.14191.15111.1511-0.0092-0.80%暂停申购苏卿云
159242大成创业板人工智能ETF  基金吧  档案1.83491.83491.86281.8628-0.0279-1.50%场内交易刘淼
159236工银瑞信中证全指自由现金流ETF  基金吧  档案1.42431.42431.41271.41270.01160.82%场内交易何顺,袁康洪
020014鹏华国证ESG300ETF联接A  基金吧  档案1.60621.60621.61031.6103-0.0041-0.25%开放申购钟成亮
011464南华瑞利债券A  基金吧  档案1.09631.46931.09701.4700-0.0007-0.06%开放申购何林泽,姜杰特,陆越
023585中欧红利智选混合C  基金吧  档案1.04801.14871.04261.14330.00540.52%开放申购张学明
018386招商中证全指软件ETF发起式联接C  基金吧  档案0.89090.89090.89590.8959-0.0050-0.56%开放申购廖裕舟
014995中欧量化先锋混合A  基金吧  档案1.18291.18291.19561.1956-0.0127-1.06%开放申购曲径,汤旻玮
022610国泰中证A500ETF发起联接I  基金吧  档案1.23471.26131.24101.2676-0.0063-0.51%限大额吴可凡
018579鑫元国证2000指数增强A  基金吧  档案1.55431.55431.56891.5689-0.0146-0.93%开放申购刘宇涛
019090博时中证新能源汽车ETF发起式联接A  基金吧  档案1.60281.60281.60861.6086-0.0058-0.36%开放申购唐屹兵
017057嘉实国证绿色电力ETF发起联接C  基金吧  档案1.26481.26481.24191.24190.02291.84%开放申购王紫菡
019982泓德智选启元混合A  基金吧  档案1.55721.55721.56631.5663-0.0091-0.58%开放申购李子昂,刘令宇
017481博时中证全指电力ETF发起式联接A  基金吧  档案1.32091.32091.29391.29390.02702.09%开放申购尹浩
023500博道中证800指数增强C  基金吧  档案1.30631.30631.31541.3154-0.0091-0.69%开放申购杨梦
020016鹏华国证ESG300ETF联接C  基金吧  档案1.60091.60091.60501.6050-0.0041-0.26%开放申购钟成亮
589070天弘上证科创板芯片设计主题ETF  基金吧  档案0.93010.93010.94550.9455-0.0154-1.63%场内交易洪明华
159899招商中证全指软件ETF  基金吧  档案0.90430.90430.90980.9098-0.0055-0.60%场内交易廖裕舟
017646易方达中证光伏产业ETF联接发起式A  基金吧  档案0.91050.91050.90770.90770.00280.31%开放申购伍臣东
021933富国中证通信设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.82892.82892.86012.8601-0.0312-1.09%开放申购苏华清
016952鹏华中证港股通消费ETF联接A  基金吧  档案1.18331.18331.19131.1913-0.0080-0.67%开放申购张羽翔
025428东方红研究精选混合A  基金吧  档案1.13101.13101.13701.1370-0.0060-0.53%开放申购蒋娜
560410鹏华中证电池主题ETF  基金吧  档案------------------闫冬
520690博时恒生港股通创新药精选ETF  基金吧  档案0.78170.78170.79850.7985-0.0168-2.10%场内交易王萌
012755鹏华内地低碳联接C  基金吧  档案0.90840.90840.90150.90150.00690.77%开放申购王力
513040易方达中证港股通互联网ETF  基金吧  档案1.21061.21061.22571.2257-0.0151-1.23%场内交易李栩,张泽峰
017056嘉实国证绿色电力ETF发起联接A  基金吧  档案1.27531.27531.25221.25220.02311.84%开放申购王紫菡
017190鑫元中证1000指数增强发起式A  基金吧  档案1.47471.47471.48211.4821-0.0074-0.50%开放申购刘宇涛
021292鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.90600.90600.90830.9083-0.0023-0.25%开放申购林嵩
021934富国中证通信设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.82012.82012.85122.8512-0.0311-1.09%开放申购苏华清
022795鹏华国证ESG300ETF联接I  基金吧  档案1.22401.22401.22721.2272-0.0032-0.26%开放申购钟成亮
022449国泰中证A500ETF发起联接C  基金吧  档案1.23311.25971.23931.2659-0.0062-0.50%开放申购吴可凡
022793鹏华中证港股通消费ETF联接I  基金吧  档案1.12181.12181.12941.1294-0.0076-0.67%限大额张羽翔
019983泓德智选启元混合C  基金吧  档案1.54281.54281.55181.5518-0.0090-0.58%开放申购李子昂,刘令宇
006847中银福建国企债定开债C  基金吧  档案1.06721.24581.06711.24570.00010.01%暂停申购王悦宁
517990招商中证沪港深500医药卫生ETF  基金吧  档案0.87240.87240.88400.8840-0.0116-1.31%场内交易廖裕舟
025225富国恒指港股通ETF发起式联接C  基金吧  档案0.94150.94150.94580.9458-0.0043-0.45%开放申购葛俊阳
025429东方红研究精选混合C  基金吧  档案1.12821.12821.13431.1343-0.0061-0.54%开放申购蒋娜
019313易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A  基金吧  档案1.14281.14281.15631.1563-0.0135-1.17%开放申购李栩,张泽峰
022695鹏华中证800ETF发起式联接A  基金吧  档案1.24731.24731.25221.2522-0.0049-0.39%开放申购寇斌权
013303招商中证科创创业50ETF联接C  基金吧  档案1.11931.11931.13291.1329-0.0136-1.20%开放申购房俊一
011027国寿安保稳弘混合A  基金吧  档案1.31341.31341.31581.3158-0.0024-0.18%开放申购唐笑天
017482博时中证全指电力ETF发起式联接C  基金吧  档案1.30851.30851.28171.28170.02682.09%开放申购尹浩
024939鹏华中证电信主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.12091.12091.12991.1299-0.0090-0.80%开放申购罗英宇,王逸安
011465南华瑞利债券C  基金吧  档案1.09001.42001.09071.4207-0.0007-0.06%开放申购何林泽,姜杰特,陆越
159800鹏华中证800ETF  基金吧  档案1.45071.45071.45671.4567-0.0060-0.41%场内交易时赟超
013530弘毅远方国企转型升级混合C  基金吧  档案1.81521.81521.83211.8321-0.0169-0.92%开放申购章劲
014942鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A  基金吧  档案1.07341.07341.07271.07270.00070.07%开放申购闫冬
159262广发恒生港股通科技主题ETF  基金吧  档案0.93900.93900.94800.9480-0.0090-0.95%场内交易夏浩洋
021216华宝中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.31851.31851.32721.3272-0.0087-0.66%开放申购蒋俊阳
159824博时新能源汽车ETF  基金吧  档案1.27171.27171.27641.2764-0.0047-0.37%场内交易尹浩
159658华安中证数字经济主题ETF  基金吧  档案1.53971.53971.55221.5522-0.0125-0.81%场内交易苏卿云
159596华宝中证A50ETF  基金吧  档案0.63711.32370.64151.3325-0.0044-0.69%场内交易蒋俊阳
022792鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I  基金吧  档案1.59311.59311.59221.59220.00090.06%开放申购闫冬
159873天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF  基金吧  档案0.59220.59220.59720.5972-0.0050-0.84%场内交易贺雨轩
013302招商中证科创创业50ETF联接A  基金吧  档案1.13981.13981.15361.1536-0.0138-1.20%开放申购房俊一
159199平安国证石油天然气ETF  基金吧  档案------------------白圭尧
024616大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A  基金吧  档案1.33381.33381.32411.32410.00970.73%开放申购刘淼
024106万家裕利债券A  基金吧  档案1.03241.03241.03321.0332-0.0008-0.08%开放申购董一平,石东
024379平安港股通医疗创新精选混合A  基金吧  档案0.91470.91470.94010.9401-0.0254-2.70%开放申购周思聪,张淼
024401国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C  基金吧  档案1.31461.31461.30431.30430.01030.79%开放申购赵建,钱瀚
018032华安中证数字经济主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.13531.13531.14441.1444-0.0091-0.80%暂停申购苏卿云
560680广发中证主要消费ETF  基金吧  档案0.85290.85290.84910.84910.00380.45%场内交易姚曦
023584中欧红利智选混合A  基金吧  档案1.05081.15471.04541.14930.00540.52%开放申购张学明
562970易方达中证光伏产业ETF  基金吧  档案1.35241.35241.34801.34800.00440.33%场内交易伍臣东
159703天弘中证新材料主题ETF  基金吧  档案0.91980.91980.91950.91950.00030.03%场内交易祁世超
159717鹏华国证ESG300ETF  基金吧  档案1.09061.09061.09361.0936-0.0030-0.27%场内交易钟成亮
024107万家裕利债券C  基金吧  档案1.03061.03061.03141.0314-0.0008-0.08%开放申购董一平,石东
017559华安上证科创板芯片ETF发起式联接A  基金吧  档案2.28992.28992.31882.3188-0.0289-1.25%开放申购刘璇子
006846中银福建国企债定开债A  基金吧  档案1.09311.27341.09301.27330.00010.01%暂停申购王悦宁
560690鹏华中证电信主题ETF  基金吧  档案2.03882.03882.05612.0561-0.0173-0.84%场内交易王逸安
159180银华国证工业软件主题ETF  基金吧  档案------------------认购期谭跃峰
025197广发港股通科技ETF联接A  基金吧  档案0.80910.80910.81640.8164-0.0073-0.89%开放申购夏浩洋
025224富国恒指港股通ETF发起式联接A  基金吧  档案0.94250.94250.94680.9468-0.0043-0.45%开放申购葛俊阳
159625嘉实国证绿色电力ETF  基金吧  档案1.40691.40691.37931.37930.02762.00%场内交易王紫菡
017893鹏华国证2000指数增强C  基金吧  档案1.73811.73811.75361.7536-0.0155-0.88%开放申购苏俊杰
017560华安上证科创板芯片ETF发起式联接C  基金吧  档案2.27542.27542.30412.3041-0.0287-1.25%开放申购刘璇子
159678博时中证500增强策略ETF  基金吧  档案1.56821.56821.57851.5785-0.0103-0.65%场内交易刘钊,杨振建
006551中庚价值领航混合  基金吧  档案3.85083.85083.84883.84880.00200.05%开放申购刘晟
025984鹏华中证500指数量化增强I  基金吧  档案0.99010.99010.99140.9914-0.0013-0.13%开放申购时赟超
006369弘毅远方国企转型升级混合A  基金吧  档案1.85601.89101.87331.9083-0.0173-0.92%开放申购章劲
024940鹏华中证电信主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.11961.11961.12861.1286-0.0090-0.80%开放申购罗英宇,王逸安
019314易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C  基金吧  档案1.13451.13451.14781.1478-0.0133-1.16%开放申购李栩,张泽峰
159102华安恒生生物科技ETF  基金吧  档案0.78080.78080.79680.7968-0.0160-2.01%场内交易倪斌
159365富国恒指港股通ETF  基金吧  档案1.03211.03211.03711.0371-0.0050-0.48%场内交易田希蒙,葛俊阳
561700博时中证全指电力公用事业ETF  基金吧  档案1.25941.25941.23191.23190.02752.23%场内交易尹浩
025983鹏华中证500指数量化增强C  基金吧  档案1.05171.05171.05311.0531-0.0014-0.13%开放申购时赟超
018580鑫元国证2000指数增强C  基金吧  档案1.53821.53821.55271.5527-0.0145-0.93%开放申购刘宇涛
159187景顺长城创业板新能源ETF  基金吧  档案------------------认购期张晓南
025982鹏华中证500指数量化增强A  基金吧  档案1.05271.05271.05401.0540-0.0013-0.12%开放申购时赟超
588670嘉实上证科创板综合增强策略ETF  基金吧  档案1.54871.54871.56341.5634-0.0147-0.94%场内交易龙昌伦,尚可
022797鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I  基金吧  档案1.39271.39271.38211.38210.01060.77%开放申购王力
020768中信保诚国企红利量化选股股票A  基金吧  档案1.15981.17181.14991.16190.00990.86%开放申购黄稚
015407国寿安保稳弘混合E  基金吧  档案1.08021.08021.08221.0822-0.0020-0.18%开放申购唐笑天
022696鹏华中证800ETF发起式联接C  基金吧  档案1.24461.24461.24951.2495-0.0049-0.39%开放申购寇斌权
025456国投瑞银北证50成份指数发起式C  基金吧  档案0.99630.99631.00671.0067-0.0104-1.03%开放申购赵建
024561华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.44381.44381.46181.4618-0.0180-1.23%开放申购丰晨成
019091博时中证新能源汽车ETF发起式联接C  基金吧  档案1.59211.59211.59781.5978-0.0057-0.36%开放申购唐屹兵
159235大成中证全指自由现金流ETF  基金吧  档案1.45681.45681.44511.44510.01170.81%场内交易刘淼
002522永赢双利债券C  基金吧  档案1.33621.49841.35421.5164-0.0180-1.33%开放申购陶毅,刘星宇
159885鹏华中证内地低碳经济主题ETF  基金吧  档案0.88131.32200.87421.31130.00710.81%场内交易王力
011028国寿安保稳弘混合C  基金吧  档案1.31221.31221.31461.3146-0.0024-0.18%开放申购唐笑天
589520华宝上证科创板人工智能ETF  基金吧  档案0.63521.27040.64371.2874-0.0085-1.32%场内交易丰晨成,曹旭辰
025578鹏华中证800ETF发起式联接I  基金吧  档案1.04171.04171.04581.0458-0.0041-0.39%开放申购寇斌权
159575银华创业板中盘200ETF  基金吧  档案1.53721.53721.54171.5417-0.0045-0.29%场内交易谭跃峰
588290华安上证科创板芯片ETF  基金吧  档案2.45632.45632.48922.4892-0.0329-1.32%场内交易刘璇子
588300招商中证科创创业50ETF  基金吧  档案0.95430.95430.96650.9665-0.0122-1.26%场内交易房俊一
159867鹏华中证畜牧养殖ETF  基金吧  档案0.67520.67520.66580.66580.00941.41%场内交易陈龙
021293鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.90280.90280.90520.9052-0.0024-0.27%开放申购林嵩
023499博道中证800指数增强A  基金吧  档案1.31151.31151.32061.3206-0.0091-0.69%开放申购杨梦
022794鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I  基金吧  档案0.95740.95740.95990.9599-0.0025-0.26%开放申购林嵩
020158信澳核心智选混合A  基金吧  档案1.37841.37841.38461.3846-0.0062-0.45%开放申购林景艺
012754鹏华内地低碳联接A  基金吧  档案0.91690.91690.90990.90990.00700.77%开放申购王力
016953鹏华中证港股通消费ETF联接C  基金吧  档案1.17531.17531.18331.1833-0.0080-0.68%开放申购张羽翔
025653大成创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.29191.29191.31081.3108-0.0189-1.44%开放申购刘淼
014996中欧量化先锋混合C  基金吧  档案1.15431.15431.16671.1667-0.0124-1.06%开放申购曲径,汤旻玮
026615国泰中证A500ETF发起联接Y  基金吧  档案1.24071.24071.24701.2470-0.0063-0.51%开放申购吴可凡
[创新型基金] 最新更新日期：2026-03-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-03-122026-03-11日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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