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华泰证券股份有限公司概况
法定名称华泰证券股份有限公司英文名称HUATAI SECURITIES CO., LTD.
成立日期1991-04-09注册资本90.27亿元
法人代表王会清总 经 理周易
联系地址南京市江东中路228号,香港皇后大道中99号中环中心62楼网站地址www.htsc.com.cn
邮政编码210019客服邮箱boardoffice@htsc.com
电话号码95597,400-8895597传真号码025-83387784
经营范围华泰证券股份有限公司成立于1991-04-09，现位于南京市江东中路228号,香港皇后大道中99号中环中心62楼，客服联系电话为95597,400-8895597，一直以来华泰证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;证券承销业务(限承销国债、政策性金融债);证券自营;融资融券;公募证券投资基金销售;代销金融产品;证券投资基金托管;股票期权做市;上市证券做市交易。
华泰证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-08-27 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-08-272026-08-26日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
159583通信ETF富国  基金吧  档案1.66093.32181.59863.19720.06233.90%场内交易苏华清
024617大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C  基金吧  档案1.14201.14201.14141.14140.00060.05%开放申购刘淼
159870化工ETF鹏华  基金吧  档案0.81960.81960.79760.79760.02202.76%场内交易闫冬
025652大成创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.38401.38401.33421.33420.04983.73%开放申购刘淼
021217华宝中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.35141.35141.34991.34990.00150.11%开放申购蒋俊阳
024380平安港股通医疗创新精选混合C  基金吧  档案0.97190.97190.97250.9725-0.0006-0.06%开放申购周思聪,张淼
014943鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C  基金吧  档案0.90810.90810.88500.88500.02312.61%开放申购闫冬
159338中证A500ETF国泰  基金吧  档案1.22801.22801.21361.21360.01441.19%场内交易黄岳
159671稀有金属ETF工银  基金吧  档案1.36951.36951.33761.33760.03192.38%场内交易史宝珖
513240港股通信息技术ETF华安  基金吧  档案1.05141.05141.03441.03440.01701.64%场内交易王超
022796鹏华国证2000指数增强I  基金吧  档案1.57481.57481.53491.53490.03992.60%开放申购苏俊杰
018385招商中证全指软件ETF发起式联接A  基金吧  档案0.71330.71330.69960.69960.01371.96%开放申购廖裕舟
022448国泰中证A500ETF发起联接A  基金吧  档案1.20431.24331.19111.23010.01321.11%开放申购吴可凡
020159信澳核心智选混合C  基金吧  档案1.39471.39471.38041.38040.01431.04%开放申购林景艺
017647易方达中证光伏产业ETF联接发起式C  基金吧  档案0.66850.66850.67040.6704-0.0019-0.28%开放申购肖宛远
024400国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A  基金吧  档案1.11041.11041.10991.10990.00050.05%开放申购赵建,钱瀚
024560华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.36211.36211.30751.30750.05464.18%开放申购丰晨成
027574天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.00031.00030.94990.94990.05045.31%开放申购洪明华
020769中信保诚国企红利量化选股股票C  基金吧  档案1.09741.10941.10081.1128-0.0034-0.31%开放申购黄稚
159657疫苗ETF鹏华  基金吧  档案0.61680.61680.61120.61120.00560.92%场内交易林嵩
013275富国中证煤炭指数(LOF)C  基金吧  档案2.41502.41502.35402.35400.06102.59%开放申购张圣贤
019088工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.79701.79701.75741.75740.03962.25%开放申购史宝珖
017191鑫元中证1000指数增强发起式C  基金吧  档案1.23511.23511.21271.21270.02241.85%开放申购刘宇涛,肖涵
589460科创200ETF华宝  基金吧  档案0.98730.98730.95390.95390.03343.50%场内交易蒋俊阳,武夏青
002521永赢双利债券A  基金吧  档案1.30823.32581.29923.31680.00900.69%开放申购刘星宇,朱梦天
159167港股通医疗ETF工银  基金吧  档案0.99440.99440.99850.9985-0.0041-0.41%场内交易赵栩
161032富国中证煤炭指数(LOF)A  基金吧  档案2.43901.69902.37801.65700.06102.57%开放申购张圣贤
513590港股通消费ETF鹏华  基金吧  档案0.78480.78480.79570.7957-0.0109-1.37%场内交易张羽翔
025198广发港股通科技ETF联接C  基金吧  档案0.73650.73650.73690.7369-0.0004-0.05%开放申购夏浩洋
017892鹏华国证2000指数增强A  基金吧  档案1.69511.69511.65211.65210.04302.60%开放申购苏俊杰
159321黄金股ETF华安  基金吧  档案1.72251.72251.70471.70470.01781.04%场内交易王超,周泓灏
025455国投瑞银北证50成份指数发起式A  基金吧  档案0.77220.77220.76740.76740.00480.63%开放申购赵建
019087工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.80251.80251.76271.76270.03982.26%开放申购史宝珖
588860科创医药ETF工银  基金吧  档案0.68471.36940.67831.35660.00640.94%场内交易史宝珖
159242创业板人工智能ETF大成  基金吧  档案2.07992.07992.00112.00110.07883.94%场内交易刘淼
159236自由现金流ETF工银  基金吧  档案1.21061.21061.21001.21000.00060.05%场内交易袁康洪
020014鹏华国证ESG300ETF联接A  基金吧  档案1.54691.54691.53571.53570.01120.73%开放申购钟成亮
011464南华瑞利债券A  基金吧  档案1.10111.47411.10181.4748-0.0007-0.06%开放申购何林泽,姜杰特,陆越
023585中欧红利智选混合C  基金吧  档案0.97771.07840.97781.0785-0.0001-0.01%开放申购张学明
018386招商中证全指软件ETF发起式联接C  基金吧  档案0.70420.70420.69070.69070.01351.95%开放申购廖裕舟
014995中欧量化先锋混合A  基金吧  档案1.11761.11761.11401.11400.00360.32%开放申购曲径,汤旻玮
022610国泰中证A500ETF发起联接I  基金吧  档案1.20201.24101.18881.22780.01321.11%限大额吴可凡
018579鑫元国证2000指数增强A  基金吧  档案1.32771.32771.30641.30640.02131.63%开放申购刘宇涛,肖涵
019090博时中证新能源汽车ETF发起式联接A  基金吧  档案1.38711.38711.38201.38200.00510.37%开放申购唐屹兵
017057嘉实国证绿色电力ETF发起联接C  基金吧  档案1.09591.09591.09861.0986-0.0027-0.25%开放申购王紫菡
019982泓德智选启元混合A  基金吧  档案1.54411.54411.50831.50830.03582.37%开放申购李子昂,刘令宇
017481博时中证全指电力ETF发起式联接A  基金吧  档案1.16961.16961.17241.1724-0.0028-0.24%开放申购尹浩
023500博道中证800指数增强C  基金吧  档案1.40391.40391.37971.37970.02421.75%开放申购杨梦,刘兆阳
560920工程机械ETF招商  基金吧  档案0.97320.97320.96300.96300.01021.06%场内交易廖裕舟
020016鹏华国证ESG300ETF联接C  基金吧  档案1.54041.54041.52921.52920.01120.73%开放申购钟成亮
027133华安恒生生物科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.20121.20121.19211.19210.00910.76%限大额倪斌
589070科创芯片设计ETF天弘  基金吧  档案1.08191.08191.02481.02480.05715.57%场内交易洪明华
159899软件ETF招商  基金吧  档案0.70990.70990.69540.69540.01452.09%场内交易廖裕舟
017646易方达中证光伏产业ETF联接发起式A  基金吧  档案0.67530.67530.67720.6772-0.0019-0.28%开放申购肖宛远
021933富国中证通信设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案3.41253.41253.28653.28650.12603.83%开放申购苏华清
016952鹏华中证港股通消费ETF联接A  基金吧  档案1.02561.02561.03971.0397-0.0141-1.36%开放申购张羽翔
025428东方红研究精选混合A  基金吧  档案1.11621.11621.10071.10070.01551.41%开放申购蒋娜
159072粮食ETF景顺  基金吧  档案1.16131.16131.11931.11930.04203.75%场内交易龚丽丽
560410电池ETF鹏华  基金吧  档案0.84510.84510.85180.8518-0.0067-0.79%场内交易闫冬
520690港股创新药ETF博时  基金吧  档案0.78560.78560.77350.77350.01211.56%场内交易王萌
012755鹏华内地低碳联接C  基金吧  档案0.74100.74100.74920.7492-0.0082-1.09%开放申购王力
513040港股通互联网ETF易方达  基金吧  档案0.93260.93260.94080.9408-0.0082-0.87%场内交易李栩,张泽峰
017056嘉实国证绿色电力ETF发起联接A  基金吧  档案1.10621.10621.10891.1089-0.0027-0.24%开放申购王紫菡
017190鑫元中证1000指数增强发起式A  基金吧  档案1.25401.25401.23121.23120.02281.85%开放申购刘宇涛,肖涵
021292鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.90480.90480.89700.89700.00780.87%开放申购林嵩
021934富国中证通信设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案3.39883.39883.27333.27330.12553.83%开放申购苏华清
022795鹏华国证ESG300ETF联接I  基金吧  档案1.18331.18331.17471.17470.00860.73%开放申购钟成亮
022449国泰中证A500ETF发起联接C  基金吧  档案1.20001.23891.18681.22570.01321.11%开放申购吴可凡
022793鹏华中证港股通消费ETF联接I  基金吧  档案0.97190.97190.98520.9852-0.0133-1.35%限大额张羽翔
019983泓德智选启元混合C  基金吧  档案1.52711.52711.49171.49170.03542.37%开放申购李子昂,刘令宇
006847中银福建国企债定开债C  基金吧  档案1.07861.25721.07861.25720.00000.00%暂停申购王悦宁
517990沪港深医药ETF招商  基金吧  档案0.93680.93680.93230.93230.00450.48%场内交易廖裕舟
025225富国恒指港股通ETF发起式联接C  基金吧  档案0.92510.92510.92850.9285-0.0034-0.37%开放申购葛俊阳
025429东方红研究精选混合C  基金吧  档案1.11101.11101.09561.09560.01541.41%开放申购蒋娜
028393景顺长城创业板新能源ETF联接A  基金吧  档案0.99990.9999------------开放申购汪洋
019313易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A  基金吧  档案0.88810.88810.89520.8952-0.0071-0.79%开放申购李栩,张泽峰
022695鹏华中证800ETF发起式联接A  基金吧  档案1.23551.23551.22211.22210.01341.10%开放申购寇斌权
013303招商中证科创创业50ETF联接C  基金吧  档案1.32741.32741.29831.29830.02912.24%开放申购房俊一
011027国寿安保稳弘混合A  基金吧  档案1.34211.34211.33061.33060.01150.86%开放申购唐笑天
017482博时中证全指电力ETF发起式联接C  基金吧  档案1.15701.15701.15971.1597-0.0027-0.23%开放申购尹浩
024939鹏华中证电信主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.20161.20161.18281.18280.01881.59%开放申购罗英宇,王逸安
011465南华瑞利债券C  基金吧  档案1.09331.42331.09401.4240-0.0007-0.06%开放申购何林泽,姜杰特,陆越
159800中证800ETF鹏华  基金吧  档案1.43721.43721.42071.42070.01651.16%场内交易时赟超
013530弘毅远方国企转型升级混合C  基金吧  档案1.95841.95841.94621.94620.01220.63%开放申购章劲
014942鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A  基金吧  档案0.92030.92030.89700.89700.02332.60%开放申购闫冬
159262港股通科技ETF广发  基金吧  档案0.85560.85560.85600.8560-0.0004-0.05%场内交易夏浩洋
021216华宝中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.35781.35781.35631.35630.00150.11%开放申购蒋俊阳
159824新能源车ETF博时  基金吧  档案1.09511.09511.09081.09080.00430.39%场内交易尹浩
159658数字经济ETF华安  基金吧  档案1.76021.76021.70081.70080.05943.49%场内交易苏卿云
159596A50ETF华宝  基金吧  档案0.65881.36710.65801.36550.00080.12%场内交易蒋俊阳
022792鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I  基金吧  档案1.36511.36511.33041.33040.03472.61%开放申购闫冬
159873医疗设备ETF天弘  基金吧  档案0.53300.53300.53030.53030.00270.51%场内交易贺雨轩
013302招商中证科创创业50ETF联接A  基金吧  档案1.35421.35421.32451.32450.02972.24%开放申购房俊一
159199平安国证石油天然气ETF  基金吧  档案0.90310.90310.89670.89670.00640.71%场内交易白圭尧
024616大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A  基金吧  档案1.14461.14461.14401.14400.00060.05%开放申购刘淼
024106万家裕利债券A  基金吧  档案1.05241.05241.05051.05050.00190.18%开放申购董一平,石东
024379平安港股通医疗创新精选混合A  基金吧  档案0.97840.97840.97910.9791-0.0007-0.07%开放申购周思聪,张淼
024401国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C  基金吧  档案1.10731.10731.10681.10680.00050.05%开放申购赵建,钱瀚
560680消费ETF广发  基金吧  档案0.73000.73000.72970.72970.00030.04%场内交易李琛
023584中欧红利智选混合A  基金吧  档案0.98311.08700.98311.08700.00000.00%开放申购张学明
562970光伏ETF易方达  基金吧  档案0.99050.99050.99360.9936-0.0031-0.31%场内交易肖宛远
159703新材料ETF天弘  基金吧  档案0.91380.91380.89520.89520.01862.08%场内交易祁世超
159717ESGETF鹏华  基金吧  档案1.05581.05581.04771.04770.00810.77%场内交易钟成亮
024107万家裕利债券C  基金吧  档案1.04861.04861.04671.04670.00190.18%开放申购董一平,石东
017559华安上证科创板芯片ETF发起式联接A  基金吧  档案3.23793.23793.10553.10550.13244.26%开放申购刘璇子
006846中银福建国企债定开债A  基金吧  档案1.10651.28681.10661.2869-0.0001-0.01%暂停申购王悦宁
560690电信ETF鹏华  基金吧  档案2.19612.19612.15982.15980.03631.68%场内交易王逸安
159180银华国证工业软件主题ETF  基金吧  档案1.03131.03131.01211.01210.01921.90%场内交易谭跃峰
025197广发港股通科技ETF联接A  基金吧  档案0.73810.73810.73840.7384-0.0003-0.04%开放申购夏浩洋
025224富国恒指港股通ETF发起式联接A  基金吧  档案0.92690.92690.93030.9303-0.0034-0.37%开放申购葛俊阳
159625绿色电力ETF嘉实  基金吧  档案1.20611.20611.20921.2092-0.0031-0.26%场内交易王紫菡
017893鹏华国证2000指数增强C  基金吧  档案1.67131.67131.62901.62900.04232.60%开放申购苏俊杰
017560华安上证科创板芯片ETF发起式联接C  基金吧  档案3.21433.21433.08303.08300.13134.26%开放申购刘璇子
159678500增强ETF博时  基金吧  档案1.56351.56351.52591.52590.03762.46%场内交易刘钊,杨振建
006551中庚价值领航混合  基金吧  档案3.80383.80383.79283.79280.01100.29%开放申购刘晟
025984鹏华中证500指数量化增强I  基金吧  档案0.96730.96730.94460.94460.02272.40%开放申购时赟超
006369弘毅远方国企转型升级混合A  基金吧  档案2.00712.04211.99452.02950.01260.63%开放申购章劲
024940鹏华中证电信主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.19881.19881.18001.18000.01881.59%开放申购罗英宇,王逸安
027134华安恒生生物科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.20061.20061.19151.19150.00910.76%限大额倪斌
019314易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C  基金吧  档案0.88040.88040.88750.8875-0.0071-0.80%开放申购李栩,张泽峰
028394景顺长城创业板新能源ETF联接C  基金吧  档案0.99980.9998------------开放申购汪洋
159102港股通生物科技ETF华安  基金吧  档案0.87530.87530.86820.86820.00710.82%场内交易倪斌
159365恒指港股通ETF富国  基金吧  档案1.01581.01581.01971.0197-0.0039-0.38%场内交易葛俊阳
561700电力ETF博时  基金吧  档案1.10441.10441.10711.1071-0.0027-0.24%场内交易尹浩
025983鹏华中证500指数量化增强C  基金吧  档案1.02651.02651.00241.00240.02412.40%开放申购时赟超
027575天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.99990.99990.94950.94950.05045.31%开放申购洪明华
018580鑫元国证2000指数增强C  基金吧  档案1.31151.31151.29061.29060.02091.62%开放申购刘宇涛,肖涵
159187创业板新能源ETF景顺  基金吧  档案0.85630.85630.86400.8640-0.0077-0.89%场内交易张晓南,徐卓荻
025982鹏华中证500指数量化增强A  基金吧  档案1.02891.02891.00471.00470.02422.41%开放申购时赟超
588670科创综指增强ETF嘉实  基金吧  档案1.78451.78451.72251.72250.06203.60%场内交易龙昌伦,尚可
022797鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I  基金吧  档案1.13671.13671.14921.1492-0.0125-1.09%开放申购王力
020768中信保诚国企红利量化选股股票A  基金吧  档案1.11381.12581.11731.1293-0.0035-0.31%开放申购黄稚
015407国寿安保稳弘混合E  基金吧  档案1.10231.10231.09291.09290.00940.86%开放申购唐笑天
022696鹏华中证800ETF发起式联接C  基金吧  档案1.23141.23141.21801.21800.01341.10%开放申购寇斌权
025456国投瑞银北证50成份指数发起式C  基金吧  档案0.77080.77080.76590.76590.00490.64%开放申购赵建
024561华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.35751.35751.30321.30320.05434.17%开放申购丰晨成
019091博时中证新能源汽车ETF发起式联接C  基金吧  档案1.37591.37591.37081.37080.00510.37%开放申购唐屹兵
159235中证现金流ETF大成  基金吧  档案1.23461.23461.23391.23390.00070.06%场内交易刘淼
002522永赢双利债券C  基金吧  档案1.30011.46231.29121.45340.00890.69%开放申购刘星宇,朱梦天
159885碳中和ETF鹏华  基金吧  档案0.71231.06850.72061.0809-0.0083-1.15%场内交易王力
011028国寿安保稳弘混合C  基金吧  档案1.34031.34031.32881.32880.01150.87%开放申购唐笑天
589520科创人工智能ETF华宝  基金吧  档案0.59551.19100.57021.14040.02534.44%场内交易曹旭辰
025578鹏华中证800ETF发起式联接I  基金吧  档案1.03221.03221.02101.02100.01121.10%开放申购寇斌权
159575创业板200ETF银华  基金吧  档案1.42241.42241.39161.39160.03082.21%场内交易谭跃峰
588290科创芯片ETF华安  基金吧  档案1.17633.52891.12563.37680.05074.50%场内交易刘璇子
588300科创创业50ETF招商  基金吧  档案1.14341.14341.11691.11690.02652.37%场内交易房俊一
159867养殖ETF鹏华  基金吧  档案0.55250.55250.54630.54630.00621.13%场内交易陈龙,王力
021293鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.90060.90060.89290.89290.00770.86%开放申购林嵩
023499博道中证800指数增强A  基金吧  档案1.41211.41211.38771.38770.02441.76%开放申购杨梦,刘兆阳
022794鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I  基金吧  档案0.95580.95580.94760.94760.00820.87%开放申购林嵩
020158信澳核心智选混合A  基金吧  档案1.41621.41621.40171.40170.01451.03%开放申购林景艺
012754鹏华内地低碳联接A  基金吧  档案0.74870.74870.75700.7570-0.0083-1.10%开放申购王力
016953鹏华中证港股通消费ETF联接C  基金吧  档案1.01781.01781.03181.0318-0.0140-1.36%开放申购张羽翔
025653大成创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.38051.38051.33081.33080.04973.73%开放申购刘淼
014996中欧量化先锋混合C  基金吧  档案1.08761.08761.08411.08410.00350.32%开放申购曲径,汤旻玮
026615国泰中证A500ETF发起联接Y  基金吧  档案1.22071.22071.20731.20730.01341.11%开放申购吴可凡
[创新型基金] 最新更新日期：2026-08-27 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-08-272026-08-26日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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