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华泰证券股份有限公司概况
法定名称华泰证券股份有限公司英文名称Huatai Securities Co., Ltd.
成立日期1991-04-09注册资本90.27亿元
法人代表王会清总 经 理周易
联系地址南京市江东中路228号,香港皇后大道中99号中环中心62楼网站地址www.htsc.com.cn
邮政编码210019客服邮箱boardoffice@htsc.com
电话号码95597,400-8895597传真号码025-83387784
经营范围华泰证券股份有限公司成立于1991-04-09，现位于南京市江东中路228号,香港皇后大道中99号中环中心62楼，客服联系电话为95597,400-8895597，一直以来华泰证券经营范围是证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;公募证券投资基金销售;证券投资基金托管。
华泰证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-06-25 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-252026-06-24日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
159583通信ETF富国  基金吧  档案2.16064.32122.11394.22780.04672.21%场内交易苏华清
024617大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C  基金吧  档案1.08131.08131.08261.0826-0.0013-0.12%开放申购刘淼
159870化工ETF鹏华  基金吧  档案0.88880.88880.89260.8926-0.0038-0.43%场内交易闫冬
025652大成创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.82271.82271.77171.77170.05102.88%开放申购刘淼
021217华宝中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.37651.37651.37301.37300.00350.25%开放申购蒋俊阳
024380平安港股通医疗创新精选混合C  基金吧  档案0.77880.77880.77890.7789-0.0001-0.01%开放申购周思聪,张淼
014943鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C  基金吧  档案0.98000.98000.98400.9840-0.0040-0.41%开放申购闫冬
159338中证A500ETF国泰  基金吧  档案1.34721.34721.32671.32670.02051.55%场内交易黄岳
159671稀有金属ETF工银  基金吧  档案1.64831.64831.66031.6603-0.0120-0.72%场内交易史宝珖
513240港股通信息技术ETF华安  基金吧  档案1.19421.19421.18241.18240.01181.00%场内交易王超
022796鹏华国证2000指数增强I  基金吧  档案1.69791.69791.71111.7111-0.0132-0.77%开放申购苏俊杰
018385招商中证全指软件ETF发起式联接A  基金吧  档案0.73030.73030.73670.7367-0.0064-0.87%开放申购廖裕舟
022448国泰中证A500ETF发起联接A  基金吧  档案1.31841.35251.29951.33360.01891.45%开放申购吴可凡
020159信澳核心智选混合C  基金吧  档案1.44001.44001.42851.42850.01150.81%开放申购林景艺
017647易方达中证光伏产业ETF联接发起式C  基金吧  档案0.78140.78140.77370.77370.00771.00%开放申购肖宛远
024400国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A  基金吧  档案1.04801.04801.04961.0496-0.0016-0.15%开放申购赵建,钱瀚
024560华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.69551.69551.64521.64520.05033.06%开放申购丰晨成
027574天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.28811.28811.23021.23020.05794.71%开放申购洪明华
020769中信保诚国企红利量化选股股票C  基金吧  档案1.01751.02951.02651.0385-0.0090-0.88%开放申购黄稚
159657疫苗ETF鹏华  基金吧  档案0.54590.54590.54530.54530.00060.11%场内交易林嵩
013275富国中证煤炭指数(LOF)C  基金吧  档案2.01302.01302.04502.0450-0.0320-1.56%开放申购张圣贤
019088工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.14192.14192.15682.1568-0.0149-0.69%开放申购史宝珖
017191鑫元中证1000指数增强发起式C  基金吧  档案1.40151.40151.38401.38400.01751.26%开放申购刘宇涛,肖涵
002521永赢双利债券A  基金吧  档案1.31433.33191.32583.3434-0.0115-0.87%开放申购刘星宇,朱梦天
159167港股通医疗ETF工银  基金吧  档案0.76030.76030.75800.75800.00230.30%场内交易赵栩
161032富国中证煤炭指数(LOF)A  基金吧  档案2.03301.41602.06401.4380-0.0310-1.50%开放申购张圣贤
513590港股通消费ETF鹏华  基金吧  档案0.74220.74220.74340.7434-0.0012-0.16%场内交易张羽翔
025198广发港股通科技ETF联接C  基金吧  档案0.72830.72830.73710.7371-0.0088-1.19%开放申购夏浩洋
017892鹏华国证2000指数增强A  基金吧  档案1.82741.82741.84151.8415-0.0141-0.77%开放申购苏俊杰
159321黄金股ETF华安  基金吧  档案1.25441.25441.31551.3155-0.0611-4.64%场内交易王超,周泓灏
025455国投瑞银北证50成份指数发起式A  基金吧  档案0.90940.90940.92180.9218-0.0124-1.35%开放申购赵建
019087工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.14812.14812.16302.1630-0.0149-0.69%开放申购史宝珖
588860科创医药ETF工银  基金吧  档案0.62331.24660.61901.23800.00430.69%场内交易史宝珖
159242创业板人工智能ETF大成  基金吧  档案2.67402.67402.59492.59490.07913.05%场内交易刘淼
159236自由现金流ETF工银  基金吧  档案1.12811.12811.12981.1298-0.0017-0.15%场内交易袁康洪
020014鹏华国证ESG300ETF联接A  基金吧  档案1.64741.64741.63321.63320.01420.87%开放申购钟成亮
011464南华瑞利债券A  基金吧  档案1.09951.47251.09971.4727-0.0002-0.02%开放申购何林泽,姜杰特,陆越
023585中欧红利智选混合C  基金吧  档案0.91111.01180.91881.0195-0.0077-0.84%开放申购张学明
018386招商中证全指软件ETF发起式联接C  基金吧  档案0.72150.72150.72780.7278-0.0063-0.87%开放申购廖裕舟
014995中欧量化先锋混合A  基金吧  档案1.02421.02421.04791.0479-0.0237-2.26%开放申购曲径,汤旻玮
022610国泰中证A500ETF发起联接I  基金吧  档案1.31611.35021.29721.33130.01891.46%限大额吴可凡
018579鑫元国证2000指数增强A  基金吧  档案1.46521.46521.45201.45200.01320.91%开放申购刘宇涛,肖涵
019090博时中证新能源汽车ETF发起式联接A  基金吧  档案1.59181.59181.60901.6090-0.0172-1.07%开放申购唐屹兵
017057嘉实国证绿色电力ETF发起联接C  基金吧  档案1.09671.09671.11591.1159-0.0192-1.72%开放申购王紫菡
019982泓德智选启元混合A  基金吧  档案1.67961.67961.67021.67020.00940.56%开放申购李子昂,刘令宇
017481博时中证全指电力ETF发起式联接A  基金吧  档案1.16651.16651.18641.1864-0.0199-1.68%开放申购尹浩
023500博道中证800指数增强C  基金吧  档案1.52601.52601.50101.50100.02501.67%开放申购杨梦,刘兆阳
560920工程机械ETF招商  基金吧  档案------------------封闭期廖裕舟
020016鹏华国证ESG300ETF联接C  基金吧  档案1.64111.64111.62691.62690.01420.87%开放申购钟成亮
027133华安恒生生物科技指数发起式A  基金吧  档案0.95510.95510.95880.9588-0.0037-0.39%限大额倪斌
589070科创芯片设计ETF天弘  基金吧  档案1.44271.44271.36971.36970.07305.33%场内交易洪明华
159899软件ETF招商  基金吧  档案0.72490.72490.73160.7316-0.0067-0.92%场内交易廖裕舟
017646易方达中证光伏产业ETF联接发起式A  基金吧  档案0.78900.78900.78120.78120.00781.00%开放申购肖宛远
021933富国中证通信设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案4.36904.36904.27734.27730.09172.14%开放申购苏华清
016952鹏华中证港股通消费ETF联接A  基金吧  档案0.97560.97560.97720.9772-0.0016-0.16%开放申购张羽翔
025428东方红研究精选混合A  基金吧  档案1.21601.21601.20531.20530.01070.89%开放申购蒋娜
159072粮食ETF景顺  基金吧  档案------------------认购期龚丽丽
560410电池ETF鹏华  基金吧  档案1.05111.05111.05851.0585-0.0074-0.70%场内交易闫冬
520690港股创新药ETF博时  基金吧  档案0.62530.62530.63370.6337-0.0084-1.33%场内交易王萌
012755鹏华内地低碳联接C  基金吧  档案0.82210.82210.82480.8248-0.0027-0.33%开放申购王力
513040港股通互联网ETF易方达  基金吧  档案0.86280.86280.88180.8818-0.0190-2.15%场内交易李栩,张泽峰
017056嘉实国证绿色电力ETF发起联接A  基金吧  档案1.10661.10661.12591.1259-0.0193-1.71%开放申购王紫菡
017190鑫元中证1000指数增强发起式A  基金吧  档案1.42191.42191.40411.40410.01781.27%开放申购刘宇涛,肖涵
021292鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.79910.79910.79810.79810.00100.13%开放申购林嵩
021934富国中证通信设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案4.35294.35294.26164.26160.09132.14%开放申购苏华清
022795鹏华国证ESG300ETF联接I  基金吧  档案1.26031.26031.24941.24940.01090.87%开放申购钟成亮
022449国泰中证A500ETF发起联接C  基金吧  档案1.31411.34811.29531.32930.01881.45%开放申购吴可凡
022793鹏华中证港股通消费ETF联接I  基金吧  档案0.92470.92470.92620.9262-0.0015-0.16%限大额张羽翔
019983泓德智选启元混合C  基金吧  档案1.66221.66221.65301.65300.00920.56%开放申购李子昂,刘令宇
006847中银福建国企债定开债C  基金吧  档案1.07741.25601.07701.25560.00040.04%暂停申购王悦宁
517990沪港深医药ETF招商  基金吧  档案0.77130.77130.77130.77130.00000.00%场内交易廖裕舟
025225富国恒指港股通ETF发起式联接C  基金吧  档案0.84130.84130.85150.8515-0.0102-1.20%开放申购葛俊阳
025429东方红研究精选混合C  基金吧  档案1.21141.21141.20081.20080.01060.88%开放申购蒋娜
019313易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A  基金吧  档案0.82860.82860.84600.8460-0.0174-2.06%开放申购李栩,张泽峰
022695鹏华中证800ETF发起式联接A  基金吧  档案1.33061.33061.31401.31400.01661.26%开放申购寇斌权
013303招商中证科创创业50ETF联接C  基金吧  档案1.69341.69341.63191.63190.06153.77%开放申购房俊一
011027国寿安保稳弘混合A  基金吧  档案1.42671.42671.41821.41820.00850.60%开放申购唐笑天
017482博时中证全指电力ETF发起式联接C  基金吧  档案1.15461.15461.17421.1742-0.0196-1.67%开放申购尹浩
024939鹏华中证电信主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.34111.34111.33241.33240.00870.65%开放申购罗英宇,王逸安
011465南华瑞利债券C  基金吧  档案1.09251.42251.09271.4227-0.0002-0.02%开放申购何林泽,姜杰特,陆越
159800中证800ETF鹏华  基金吧  档案1.55411.55411.53321.53320.02091.36%场内交易时赟超
013530弘毅远方国企转型升级混合C  基金吧  档案1.94811.94811.93381.93380.01430.74%开放申购章劲
014942鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A  基金吧  档案0.99270.99270.99680.9968-0.0041-0.41%开放申购闫冬
159262港股通科技ETF广发  基金吧  档案0.84540.84540.85610.8561-0.0107-1.25%场内交易夏浩洋
021216华宝中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.38261.38261.37911.37910.00350.25%开放申购蒋俊阳
159824新能源车ETF博时  基金吧  档案1.26541.26541.28001.2800-0.0146-1.14%场内交易尹浩
159658数字经济ETF华安  基金吧  档案2.20892.20892.11182.11180.09714.60%场内交易苏卿云
159596A50ETF华宝  基金吧  档案0.67091.39130.66911.38770.00180.27%场内交易蒋俊阳
022792鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I  基金吧  档案1.47271.47271.47871.4787-0.0060-0.41%开放申购闫冬
159873医疗设备ETF天弘  基金吧  档案0.49650.49650.50000.5000-0.0035-0.70%场内交易贺雨轩
013302招商中证科创创业50ETF联接A  基金吧  档案1.72641.72641.66361.66360.06283.77%开放申购房俊一
159199平安国证石油天然气ETF  基金吧  档案0.84700.84700.86460.8646-0.0176-2.04%场内交易白圭尧
024616大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A  基金吧  档案1.08331.08331.08461.0846-0.0013-0.12%开放申购刘淼
024106万家裕利债券A  基金吧  档案1.07551.07551.07191.07190.00360.34%开放申购董一平,石东
024379平安港股通医疗创新精选混合A  基金吧  档案0.78330.78330.78330.78330.00000.00%开放申购周思聪,张淼
024401国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C  基金吧  档案1.04561.04561.04721.0472-0.0016-0.15%开放申购赵建,钱瀚
560680消费ETF广发  基金吧  档案0.67020.67020.66870.66870.00150.22%场内交易李琛
023584中欧红利智选混合A  基金吧  档案0.91511.01900.92281.0267-0.0077-0.83%开放申购张学明
562970光伏ETF易方达  基金吧  档案1.16781.16781.15601.15600.01181.02%场内交易肖宛远
159703新材料ETF天弘  基金吧  档案1.11801.11801.09851.09850.01951.78%场内交易祁世超
159717ESGETF鹏华  基金吧  档案1.12831.12831.11801.11800.01030.92%场内交易钟成亮
024107万家裕利债券C  基金吧  档案1.07231.07231.06871.06870.00360.34%开放申购董一平,石东
017559华安上证科创板芯片ETF发起式联接A  基金吧  档案4.01644.01643.87153.87150.14493.74%开放申购刘璇子
006846中银福建国企债定开债A  基金吧  档案1.10471.28501.10431.28460.00040.04%暂停申购王悦宁
560690电信ETF鹏华  基金吧  档案2.46542.46542.44852.44850.01690.69%场内交易王逸安
159180银华国证工业软件主题ETF  基金吧  档案1.21901.21901.22361.2236-0.0046-0.38%场内交易谭跃峰
025197广发港股通科技ETF联接A  基金吧  档案0.72950.72950.73840.7384-0.0089-1.21%开放申购夏浩洋
025224富国恒指港股通ETF发起式联接A  基金吧  档案0.84260.84260.85290.8529-0.0103-1.21%开放申购葛俊阳
159625绿色电力ETF嘉实  基金吧  档案1.20721.20721.22931.2293-0.0221-1.80%场内交易王紫菡
017893鹏华国证2000指数增强C  基金吧  档案1.80301.80301.81701.8170-0.0140-0.77%开放申购苏俊杰
017560华安上证科创板芯片ETF发起式联接C  基金吧  档案3.98863.98863.84473.84470.14393.74%开放申购刘璇子
159678500增强ETF博时  基金吧  档案1.74191.74191.72011.72010.02181.27%场内交易刘钊,杨振建
006551中庚价值领航混合  基金吧  档案3.65373.65373.68103.6810-0.0273-0.74%开放申购刘晟
025984鹏华中证500指数量化增强I  基金吧  档案1.03471.03471.02651.02650.00820.80%开放申购时赟超
006369弘毅远方国企转型升级混合A  基金吧  档案1.99482.02981.98012.01510.01470.74%开放申购章劲
024940鹏华中证电信主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.33861.33861.32991.32990.00870.65%开放申购罗英宇,王逸安
027134华安恒生生物科技指数发起式C  基金吧  档案0.95490.95490.95870.9587-0.0038-0.40%限大额倪斌
019314易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C  基金吧  档案0.82180.82180.83910.8391-0.0173-2.06%开放申购李栩,张泽峰
159102港股通生物科技ETF华安  基金吧  档案0.66420.66420.66770.6677-0.0035-0.52%场内交易倪斌
159365恒指港股通ETF富国  基金吧  档案0.91930.91930.93090.9309-0.0116-1.25%场内交易田希蒙,葛俊阳
561700电力ETF博时  基金吧  档案1.09881.09881.11841.1184-0.0196-1.75%场内交易尹浩
025983鹏华中证500指数量化增强C  基金吧  档案1.09841.09841.08971.08970.00870.80%开放申购时赟超
027575天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接C  基金吧  档案1.28801.28801.23011.23010.05794.71%开放申购洪明华
018580鑫元国证2000指数增强C  基金吧  档案1.44841.44841.43531.43530.01310.91%开放申购刘宇涛,肖涵
159187创业板新能源ETF景顺  基金吧  档案1.05791.05791.05261.05260.00530.50%场内交易张晓南,徐卓荻
025982鹏华中证500指数量化增强A  基金吧  档案1.10041.10041.09161.09160.00880.81%开放申购时赟超
588670科创综指增强ETF嘉实  基金吧  档案2.16332.16332.11442.11440.04892.31%场内交易龙昌伦,尚可
022797鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I  基金吧  档案1.26091.26091.26491.2649-0.0040-0.32%开放申购王力
020768中信保诚国企红利量化选股股票A  基金吧  档案1.03171.04371.04081.0528-0.0091-0.87%开放申购黄稚
015407国寿安保稳弘混合E  基金吧  档案1.17251.17251.16541.16540.00710.61%开放申购唐笑天
022696鹏华中证800ETF发起式联接C  基金吧  档案1.32671.32671.31011.31010.01661.27%开放申购寇斌权
025456国投瑞银北证50成份指数发起式C  基金吧  档案0.90800.90800.92040.9204-0.0124-1.35%开放申购赵建
024561华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.69071.69071.64051.64050.05023.06%开放申购丰晨成
019091博时中证新能源汽车ETF发起式联接C  基金吧  档案1.57971.57971.59681.5968-0.0171-1.07%开放申购唐屹兵
159235中证现金流ETF大成  基金吧  档案1.16511.16511.16661.1666-0.0015-0.13%场内交易刘淼
002522永赢双利债券C  基金吧  档案1.30701.46921.31851.4807-0.0115-0.87%开放申购刘星宇,朱梦天
159885碳中和ETF鹏华  基金吧  档案0.79431.19150.79701.1955-0.0027-0.34%场内交易王力
011028国寿安保稳弘混合C  基金吧  档案1.42511.42511.41651.41650.00860.61%开放申购唐笑天
589520科创人工智能ETF华宝  基金吧  档案0.75131.50260.72791.45580.02343.21%场内交易曹旭辰
025578鹏华中证800ETF发起式联接I  基金吧  档案1.11151.11151.09761.09760.01391.27%开放申购寇斌权
159575创业板200ETF银华  基金吧  档案1.64621.64621.64891.6489-0.0027-0.16%场内交易谭跃峰
588290科创芯片ETF华安  基金吧  档案4.43784.43784.26534.26530.17254.04%场内交易刘璇子
588300科创创业50ETF招商  基金吧  档案1.48141.48141.42381.42380.05764.05%场内交易房俊一
159867养殖ETF鹏华  基金吧  档案0.48730.48730.49110.4911-0.0038-0.77%场内交易陈龙,王力
021293鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.79570.79570.79470.79470.00100.13%开放申购林嵩
023499博道中证800指数增强A  基金吧  档案1.53381.53381.50871.50870.02511.66%开放申购杨梦,刘兆阳
022794鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I  基金吧  档案0.84430.84430.84320.84320.00110.13%开放申购林嵩
020158信澳核心智选混合A  基金吧  档案1.46071.46071.44901.44900.01170.81%开放申购林景艺
012754鹏华内地低碳联接A  基金吧  档案0.83030.83030.83300.8330-0.0027-0.32%开放申购王力
016953鹏华中证港股通消费ETF联接C  基金吧  档案0.96850.96850.97010.9701-0.0016-0.16%开放申购张羽翔
025653大成创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.81901.81901.76811.76810.05092.88%开放申购刘淼
014996中欧量化先锋混合C  基金吧  档案0.99780.99781.02091.0209-0.0231-2.26%开放申购曲径,汤旻玮
026615国泰中证A500ETF发起联接Y  基金吧  档案1.33101.33101.31191.31190.01911.46%开放申购吴可凡
[创新型基金] 最新更新日期：2026-06-25 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-06-252026-06-24日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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