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华泰证券股份有限公司概况
法定名称华泰证券股份有限公司英文名称Huatai Securities Co., Ltd.
成立日期1991-04-09注册资本90.27亿元
法人代表王会清总 经 理周易
联系地址南京市江东中路228号,香港皇后大道中99号中环中心62楼网站地址www.htsc.com.cn
邮政编码210019客服邮箱boardoffice@htsc.com
电话号码95597,400-8895597传真号码025-83387784
经营范围华泰证券股份有限公司成立于1991-04-09，现位于南京市江东中路228号,香港皇后大道中99号中环中心62楼，客服联系电话为95597,400-8895597，一直以来华泰证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;证券承销业务(限承销国债、政策性金融债);证券自营;融资融券;公募证券投资基金销售;代销金融产品;证券投资基金托管;股票期权做市;上市证券做市交易。
华泰证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-07-17 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-172026-07-16日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
159583通信ETF富国  基金吧  档案1.61163.22321.79423.5884-0.1826-10.18%场内交易苏华清
024617大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C  基金吧  档案1.08311.08311.09951.0995-0.0164-1.49%开放申购刘淼
159870化工ETF鹏华  基金吧  档案0.74190.74190.75090.7509-0.0090-1.20%场内交易闫冬
025652大成创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.39001.39001.53321.5332-0.1432-9.34%开放申购刘淼
021217华宝中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.30701.30701.34271.3427-0.0357-2.66%开放申购蒋俊阳
024380平安港股通医疗创新精选混合C  基金吧  档案0.86610.86610.93260.9326-0.0665-7.13%开放申购周思聪,张淼
014943鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C  基金吧  档案0.82640.82640.83590.8359-0.0095-1.14%开放申购闫冬
159338中证A500ETF国泰  基金吧  档案1.19131.19131.24311.2431-0.0518-4.17%场内交易黄岳
159671稀有金属ETF工银  基金吧  档案1.21311.21311.27491.2749-0.0618-4.85%场内交易史宝珖
513240港股通信息技术ETF华安  基金吧  档案0.96580.96581.03981.0398-0.0740-7.12%场内交易王超
022796鹏华国证2000指数增强I  基金吧  档案1.41351.41351.50821.5082-0.0947-6.28%开放申购苏俊杰
018385招商中证全指软件ETF发起式联接A  基金吧  档案0.67400.67400.69970.6997-0.0257-3.67%开放申购廖裕舟
022448国泰中证A500ETF发起联接A  基金吧  档案1.17171.20831.21941.2560-0.0477-3.91%开放申购吴可凡
020159信澳核心智选混合C  基金吧  档案1.31841.31841.36521.3652-0.0468-3.43%开放申购林景艺
017647易方达中证光伏产业ETF联接发起式C  基金吧  档案0.62480.62480.64840.6484-0.0236-3.64%开放申购肖宛远
024400国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A  基金吧  档案1.04961.04961.06531.0653-0.0157-1.47%开放申购赵建,钱瀚
024560华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.39081.39081.51101.5110-0.1202-7.95%开放申购丰晨成
027574天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.96550.96551.07531.0753-0.1098-10.21%开放申购洪明华
020769中信保诚国企红利量化选股股票C  基金吧  档案1.05401.06601.05931.0713-0.0053-0.50%开放申购黄稚
159657疫苗ETF鹏华  基金吧  档案0.58660.58660.62250.6225-0.0359-5.77%场内交易林嵩
013275富国中证煤炭指数(LOF)C  基金吧  档案2.06402.06402.09202.0920-0.0280-1.34%开放申购张圣贤
019088工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.60111.60111.67811.6781-0.0770-4.59%开放申购史宝珖
017191鑫元中证1000指数增强发起式C  基金吧  档案1.14791.14791.21361.2136-0.0657-5.41%开放申购刘宇涛,肖涵
589460科创200ETF华宝  基金吧  档案------------------蒋俊阳
002521永赢双利债券A  基金吧  档案1.29113.30871.30283.3204-0.0117-0.90%开放申购刘星宇,朱梦天
159167港股通医疗ETF工银  基金吧  档案0.82360.82360.87510.8751-0.0515-5.89%场内交易赵栩
161032富国中证煤炭指数(LOF)A  基金吧  档案2.08401.45202.11201.4710-0.0280-1.33%开放申购张圣贤
513590港股通消费ETF鹏华  基金吧  档案0.78090.78090.78490.7849-0.0040-0.51%场内交易张羽翔
025198广发港股通科技ETF联接C  基金吧  档案0.73280.73280.77110.7711-0.0383-4.97%开放申购夏浩洋
017892鹏华国证2000指数增强A  基金吧  档案1.52131.52131.62331.6233-0.1020-6.28%开放申购苏俊杰
159321黄金股ETF华安  基金吧  档案1.24701.24701.31191.3119-0.0649-4.95%场内交易王超,周泓灏
025455国投瑞银北证50成份指数发起式A  基金吧  档案0.77350.77350.79010.7901-0.0166-2.10%开放申购赵建
019087工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.60581.60581.68301.6830-0.0772-4.59%开放申购史宝珖
588860科创医药ETF工银  基金吧  档案0.65481.30960.70661.4132-0.0518-7.33%场内交易史宝珖
159242创业板人工智能ETF大成  基金吧  档案2.00592.00592.22562.2256-0.2197-9.87%场内交易刘淼
159236自由现金流ETF工银  基金吧  档案1.13031.13031.14841.1484-0.0181-1.58%场内交易袁康洪
020014鹏华国证ESG300ETF联接A  基金吧  档案1.49881.49881.55001.5500-0.0512-3.30%开放申购钟成亮
011464南华瑞利债券A  基金吧  档案1.09941.47241.09941.47240.00000.00%开放申购何林泽,姜杰特,陆越
023585中欧红利智选混合C  基金吧  档案0.94621.04690.95131.0520-0.0051-0.54%开放申购张学明
018386招商中证全指软件ETF发起式联接C  基金吧  档案0.66570.66570.69110.6911-0.0254-3.68%开放申购廖裕舟
014995中欧量化先锋混合A  基金吧  档案0.96380.96381.00401.0040-0.0402-4.00%开放申购曲径,汤旻玮
022610国泰中证A500ETF发起联接I  基金吧  档案1.16961.20621.21721.2538-0.0476-3.91%限大额吴可凡
018579鑫元国证2000指数增强A  基金吧  档案1.21081.21081.28041.2804-0.0696-5.44%开放申购刘宇涛,肖涵
019090博时中证新能源汽车ETF发起式联接A  基金吧  档案1.32321.32321.36281.3628-0.0396-2.91%开放申购唐屹兵
017057嘉实国证绿色电力ETF发起联接C  基金吧  档案1.07891.07891.06571.06570.01321.24%开放申购王紫菡
019982泓德智选启元混合A  基金吧  档案1.39891.39891.48291.4829-0.0840-5.66%开放申购李子昂,刘令宇
017481博时中证全指电力ETF发起式联接A  基金吧  档案1.15191.15191.13751.13750.01441.27%开放申购尹浩
023500博道中证800指数增强C  基金吧  档案1.28981.28981.35591.3559-0.0661-4.87%开放申购杨梦,刘兆阳
560920工程机械ETF招商  基金吧  档案0.94760.94760.97780.9778-0.0302-3.09%场内交易廖裕舟
020016鹏华国证ESG300ETF联接C  基金吧  档案1.49291.49291.54391.5439-0.0510-3.30%开放申购钟成亮
027133华安恒生生物科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.02941.02941.08181.0818-0.0524-4.84%限大额倪斌
589070科创芯片设计ETF天弘  基金吧  档案1.06011.06011.18221.1822-0.1221-10.33%场内交易洪明华
159899软件ETF招商  基金吧  档案0.66500.66500.69260.6926-0.0276-3.98%场内交易廖裕舟
017646易方达中证光伏产业ETF联接发起式A  基金吧  档案0.63100.63100.65480.6548-0.0238-3.63%开放申购肖宛远
021933富国中证通信设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案3.28903.28903.65673.6567-0.3677-10.06%开放申购苏华清
016952鹏华中证港股通消费ETF联接A  基金吧  档案1.02311.02311.02801.0280-0.0049-0.48%开放申购张羽翔
025428东方红研究精选混合A  基金吧  档案1.04991.04991.13321.1332-0.0833-7.35%开放申购蒋娜
159072粮食ETF景顺  基金吧  档案0.99070.99071.00971.0097-0.0190-1.88%场内交易龚丽丽
560410电池ETF鹏华  基金吧  档案0.80470.80470.83540.8354-0.0307-3.67%场内交易闫冬
520690港股创新药ETF博时  基金吧  档案0.70500.70500.75260.7526-0.0476-6.32%场内交易王萌
012755鹏华内地低碳联接C  基金吧  档案0.71080.71080.72280.7228-0.0120-1.66%开放申购王力
513040港股通互联网ETF易方达  基金吧  档案0.95350.95350.99470.9947-0.0412-4.14%场内交易李栩,张泽峰
017056嘉实国证绿色电力ETF发起联接A  基金吧  档案1.08881.08881.07551.07550.01331.24%开放申购王紫菡
017190鑫元中证1000指数增强发起式A  基金吧  档案1.16501.16501.23161.2316-0.0666-5.41%开放申购刘宇涛,肖涵
021292鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.85630.85630.90440.9044-0.0481-5.32%开放申购林嵩
021934富国中证通信设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案3.27653.27653.64283.6428-0.3663-10.06%开放申购苏华清
022795鹏华国证ESG300ETF联接I  基金吧  档案1.14661.14661.18571.1857-0.0391-3.30%开放申购钟成亮
022449国泰中证A500ETF发起联接C  基金吧  档案1.16771.20421.21531.2518-0.0476-3.92%开放申购吴可凡
022793鹏华中证港股通消费ETF联接I  基金吧  档案0.96960.96960.97430.9743-0.0047-0.48%限大额张羽翔
019983泓德智选启元混合C  基金吧  档案1.38411.38411.46721.4672-0.0831-5.66%开放申购李子昂,刘令宇
006847中银福建国企债定开债C  基金吧  档案1.07801.25661.07801.25660.00000.00%暂停申购王悦宁
517990沪港深医药ETF招商  基金吧  档案0.84490.84490.88800.8880-0.0431-4.85%场内交易廖裕舟
025225富国恒指港股通ETF发起式联接C  基金吧  档案0.88990.88990.90560.9056-0.0157-1.73%开放申购葛俊阳
025429东方红研究精选混合C  基金吧  档案1.04561.04561.12861.1286-0.0830-7.35%开放申购蒋娜
019313易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A  基金吧  档案0.90680.90680.94130.9413-0.0345-3.67%开放申购李栩,张泽峰
022695鹏华中证800ETF发起式联接A  基金吧  档案1.19911.19911.24491.2449-0.0458-3.68%开放申购寇斌权
013303招商中证科创创业50ETF联接C  基金吧  档案1.33721.33721.43641.4364-0.0992-6.91%开放申购房俊一
011027国寿安保稳弘混合A  基金吧  档案1.34621.34621.37081.3708-0.0246-1.79%开放申购唐笑天
017482博时中证全指电力ETF发起式联接C  基金吧  档案1.13991.13991.12571.12570.01421.26%开放申购尹浩
024939鹏华中证电信主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.18051.18051.23361.2336-0.0531-4.30%开放申购罗英宇,王逸安
011465南华瑞利债券C  基金吧  档案1.09221.42221.09231.4223-0.0001-0.01%开放申购何林泽,姜杰特,陆越
159800中证800ETF鹏华  基金吧  档案1.39161.39161.44791.4479-0.0563-3.89%场内交易时赟超
013530弘毅远方国企转型升级混合C  基金吧  档案1.84371.84371.90991.9099-0.0662-3.47%开放申购章劲
014942鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A  基金吧  档案0.83730.83730.84690.8469-0.0096-1.13%开放申购闫冬
159262港股通科技ETF广发  基金吧  档案0.84940.84940.89780.8978-0.0484-5.39%场内交易夏浩洋
021216华宝中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.31291.31291.34881.3488-0.0359-2.66%开放申购蒋俊阳
159824新能源车ETF博时  基金吧  档案1.04121.04121.07441.0744-0.0332-3.09%场内交易尹浩
159658数字经济ETF华安  基金吧  档案1.78041.78041.90021.9002-0.1198-6.30%场内交易苏卿云
159596A50ETF华宝  基金吧  档案0.63541.32030.65381.3571-0.0184-2.81%场内交易蒋俊阳
022792鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I  基金吧  档案1.24211.24211.25631.2563-0.0142-1.13%开放申购闫冬
159873医疗设备ETF天弘  基金吧  档案0.50600.50600.52510.5251-0.0191-3.64%场内交易贺雨轩
013302招商中证科创创业50ETF联接A  基金吧  档案1.36361.36361.46471.4647-0.1011-6.90%开放申购房俊一
159199平安国证石油天然气ETF  基金吧  档案0.80800.80800.82010.8201-0.0121-1.48%场内交易白圭尧
024616大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A  基金吧  档案1.08521.08521.10171.1017-0.0165-1.50%开放申购刘淼
024106万家裕利债券A  基金吧  档案1.04201.04201.05111.0511-0.0091-0.87%开放申购董一平,石东
024379平安港股通医疗创新精选混合A  基金吧  档案0.87130.87130.93820.9382-0.0669-7.13%开放申购周思聪,张淼
024401国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C  基金吧  档案1.04701.04701.06271.0627-0.0157-1.48%开放申购赵建,钱瀚
560680消费ETF广发  基金吧  档案0.71850.71850.73020.7302-0.0117-1.60%场内交易李琛
023584中欧红利智选混合A  基金吧  档案0.95071.05460.95581.0597-0.0051-0.53%开放申购张学明
562970光伏ETF易方达  基金吧  档案0.92250.92250.95930.9593-0.0368-3.84%场内交易肖宛远
159703新材料ETF天弘  基金吧  档案0.86590.86590.90180.9018-0.0359-3.98%场内交易祁世超
159717ESGETF鹏华  基金吧  档案1.02101.02101.05791.0579-0.0369-3.49%场内交易钟成亮
024107万家裕利债券C  基金吧  档案1.03871.03871.04781.0478-0.0091-0.87%开放申购董一平,石东
017559华安上证科创板芯片ETF发起式联接A  基金吧  档案3.23763.23763.51663.5166-0.2790-7.93%开放申购刘璇子
006846中银福建国企债定开债A  基金吧  档案1.10561.28591.10551.28580.00010.01%暂停申购王悦宁
560690电信ETF鹏华  基金吧  档案2.15562.15562.25822.2582-0.1026-4.54%场内交易王逸安
159180银华国证工业软件主题ETF  基金吧  档案1.00871.00871.07321.0732-0.0645-6.01%场内交易谭跃峰
025197广发港股通科技ETF联接A  基金吧  档案0.73420.73420.77250.7725-0.0383-4.96%开放申购夏浩洋
025224富国恒指港股通ETF发起式联接A  基金吧  档案0.89150.89150.90720.9072-0.0157-1.73%开放申购葛俊阳
159625绿色电力ETF嘉实  基金吧  档案1.18621.18621.17081.17080.01541.32%场内交易王紫菡
017893鹏华国证2000指数增强C  基金吧  档案1.50071.50071.60121.6012-0.1005-6.28%开放申购苏俊杰
017560华安上证科创板芯片ETF发起式联接C  基金吧  档案3.21483.21483.49193.4919-0.2771-7.94%开放申购刘璇子
159678500增强ETF博时  基金吧  档案1.47321.47321.56071.5607-0.0875-5.61%场内交易刘钊,杨振建
006551中庚价值领航混合  基金吧  档案3.50743.50743.62493.6249-0.1175-3.24%开放申购刘晟
025984鹏华中证500指数量化增强I  基金吧  档案0.89920.89920.95000.9500-0.0508-5.35%开放申购时赟超
006369弘毅远方国企转型升级混合A  基金吧  档案1.88841.92341.95621.9912-0.0678-3.47%开放申购章劲
024940鹏华中证电信主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.17811.17811.23111.2311-0.0530-4.31%开放申购罗英宇,王逸安
027134华安恒生生物科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.02911.02911.08151.0815-0.0524-4.85%限大额倪斌
019314易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C  基金吧  档案0.89920.89920.93340.9334-0.0342-3.66%开放申购李栩,张泽峰
159102港股通生物科技ETF华安  基金吧  档案0.73390.73390.78180.7818-0.0479-6.13%场内交易倪斌
159365恒指港股通ETF富国  基金吧  档案0.97440.97440.99290.9929-0.0185-1.86%场内交易田希蒙,葛俊阳
561700电力ETF博时  基金吧  档案1.08391.08391.06931.06930.01461.37%场内交易尹浩
025983鹏华中证500指数量化增强C  基金吧  档案0.95440.95441.00841.0084-0.0540-5.36%开放申购时赟超
027575天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.96530.96531.07511.0751-0.1098-10.21%开放申购洪明华
018580鑫元国证2000指数增强C  基金吧  档案1.19661.19661.26541.2654-0.0688-5.44%开放申购刘宇涛,肖涵
159187创业板新能源ETF景顺  基金吧  档案0.80720.80720.84160.8416-0.0344-4.09%场内交易张晓南,徐卓荻
025982鹏华中证500指数量化增强A  基金吧  档案0.95630.95631.01031.0103-0.0540-5.34%开放申购时赟超
588670科创综指增强ETF嘉实  基金吧  档案1.73091.73091.88361.8836-0.1527-8.11%场内交易龙昌伦,尚可
022797鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I  基金吧  档案1.09011.09011.10861.1086-0.0185-1.67%开放申购王力
020768中信保诚国企红利量化选股股票A  基金吧  档案1.06911.08111.07451.0865-0.0054-0.50%开放申购黄稚
015407国寿安保稳弘混合E  基金吧  档案1.10611.10611.12631.1263-0.0202-1.79%开放申购唐笑天
022696鹏华中证800ETF发起式联接C  基金吧  档案1.19541.19541.24111.2411-0.0457-3.68%开放申购寇斌权
025456国投瑞银北证50成份指数发起式C  基金吧  档案0.77220.77220.78880.7888-0.0166-2.10%开放申购赵建
024561华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.38661.38661.50641.5064-0.1198-7.95%开放申购丰晨成
019091博时中证新能源汽车ETF发起式联接C  基金吧  档案1.31291.31291.35221.3522-0.0393-2.91%开放申购唐屹兵
159235中证现金流ETF大成  基金吧  档案1.16681.16681.18571.1857-0.0189-1.59%场内交易刘淼
002522永赢双利债券C  基金吧  档案1.28371.44591.29531.4575-0.0116-0.90%开放申购刘星宇,朱梦天
159885碳中和ETF鹏华  基金吧  档案0.68151.02230.69371.0406-0.0122-1.76%场内交易王力
011028国寿安保稳弘混合C  基金吧  档案1.34451.34451.36911.3691-0.0246-1.80%开放申购唐笑天
589520科创人工智能ETF华宝  基金吧  档案0.60951.21900.66551.3310-0.0560-8.41%场内交易曹旭辰
025578鹏华中证800ETF发起式联接I  基金吧  档案1.00171.00171.04001.0400-0.0383-3.68%开放申购寇斌权
159575创业板200ETF银华  基金吧  档案1.31751.31751.41541.4154-0.0979-6.92%场内交易谭跃峰
588290科创芯片ETF华安  基金吧  档案3.53593.53593.85233.8523-0.3164-8.21%场内交易刘璇子
588300科创创业50ETF招商  基金吧  档案1.15331.15331.24481.2448-0.0915-7.35%场内交易房俊一
159867养殖ETF鹏华  基金吧  档案0.53870.53870.55290.5529-0.0142-2.57%场内交易陈龙,王力
021293鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.85260.85260.90040.9004-0.0478-5.31%开放申购林嵩
023499博道中证800指数增强A  基金吧  档案1.29671.29671.36321.3632-0.0665-4.88%开放申购杨梦,刘兆阳
022794鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I  基金吧  档案0.90470.90470.95540.9554-0.0507-5.31%开放申购林嵩
020158信澳核心智选混合A  基金吧  档案1.33781.33781.38531.3853-0.0475-3.43%开放申购林景艺
012754鹏华内地低碳联接A  基金吧  档案0.71800.71800.73010.7301-0.0121-1.66%开放申购王力
016953鹏华中证港股通消费ETF联接C  基金吧  档案1.01551.01551.02041.0204-0.0049-0.48%开放申购张羽翔
025653大成创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.38691.38691.52991.5299-0.1430-9.35%开放申购刘淼
014996中欧量化先锋混合C  基金吧  档案0.93850.93850.97770.9777-0.0392-4.01%开放申购曲径,汤旻玮
026615国泰中证A500ETF发起联接Y  基金吧  档案1.18521.18521.23351.2335-0.0483-3.92%开放申购吴可凡
[创新型基金] 最新更新日期：2026-07-17 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-07-172026-07-16日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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