华泰证券股份有限公司托管基金 |
[开放式基金] 最新更新日期:2024-04-24 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
基金代码 | 基金名称 | 2024-04-24 | 2024-04-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8998 | 0.8998 | --- | --- | 开放申购 | 余海燕,庞亚平,李栩 |
013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5537 | 0.5537 | --- | --- | 开放申购 | 苏燕青 |
011027 | 国寿安保稳弘混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0904 | 1.0904 | --- | --- | 开放申购 | 姜绍政 |
017482 | 博时中证全指电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0920 | 1.0920 | --- | --- | 开放申购 | 尹浩 |
159870 | 鹏华中证细分化工产业ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5894 | 0.5894 | --- | --- | 场内交易 | 闫冬 |
011465 | 南华瑞利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0293 | 1.3593 | --- | --- | 开放申购 | 何林泽 |
020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9774 | 0.9774 | --- | --- | 开放申购 | 施红俊 |
021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9907 | 0.9907 | --- | --- | 开放申购 | 蒋俊阳 |
013530 | 弘毅远方国企转型升级混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1419 | 1.1419 | --- | --- | 开放申购 | 章劲 |
012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6371 | 0.6371 | --- | --- | 开放申购 | 林心龙 |
014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6704 | 0.6704 | --- | --- | 开放申购 | 闫冬 |
159671 | 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6626 | 0.6626 | --- | --- | 场内交易 | 史宝珖 |
014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6747 | 0.6747 | --- | --- | 开放申购 | 闫冬 |
018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6260 | 0.6260 | --- | --- | 开放申购 | 苏燕青 |
020159 | 信澳核心智选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9984 | 0.9984 | --- | --- | 开放申购 | 林景艺 |
017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6021 | 0.6021 | --- | --- | 开放申购 | 庞亚平,伍臣东 |
021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9907 | 0.9907 | --- | --- | 开放申购 | 蒋俊阳 |
159824 | 博时新能源汽车ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7044 | 0.7044 | --- | --- | 场内交易 | 尹浩 |
159658 | 华安中证数字经济主题ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8435 | 0.8435 | --- | --- | 场内交易 | 苏卿云 |
159596 | 华宝中证A50ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9808 | 0.9808 | --- | --- | 场内交易 | 蒋俊阳 |
159873 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5670 | 0.5670 | --- | --- | 场内交易 | 沙川,贺雨轩 |
013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5597 | 0.5597 | --- | --- | 开放申购 | 苏燕青 |
012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4641 | 0.4641 | --- | --- | 开放申购 | 刘笑明 |
020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | HAN YILING,黄稚 |
012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5348 | 0.5348 | --- | --- | 开放申购 | 沙川,贺雨轩 |
018032 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6610 | 0.6610 | --- | --- | 开放申购 | 苏卿云 |
560680 | 广发中证主要消费ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9427 | 0.9427 | --- | --- | 场内交易 | 姚曦 |
159657 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6679 | 0.6679 | --- | --- | 场内交易 | 陈龙,林嵩 |
019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9064 | 0.9064 | --- | --- | 开放申购 | 史宝珖 |
159703 | 天弘中证新材料主题ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5554 | 0.5554 | --- | --- | 场内交易 | 刘笑明 |
012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4663 | 0.4663 | --- | --- | 开放申购 | 刘笑明 |
159717 | 鹏华国证ESG300ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7901 | 0.7901 | --- | --- | 场内交易 | 罗英宇 |
017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8942 | 0.8942 | --- | --- | 开放申购 | 刘宇涛 |
159990 | 银华巨潮小盘价值ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2288 | 1.2288 | --- | --- | 场内交易 | 张亦驰 |
002521 | 永赢双利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0724 | 3.0900 | --- | --- | 开放申购 | 李永兴,乔嘉麒 |
017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8430 | 0.8430 | --- | --- | 开放申购 | 刘璇子 |
006846 | 中银福建国企债定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0929 | 1.2182 | --- | --- | 暂停申购 | 易芳菲 |
560690 | 鹏华中证电信主题ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9904 | 0.9904 | --- | --- | 场内交易 | 罗英宇 |
513590 | 鹏华中证港股通消费主题ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6313 | 0.6313 | --- | --- | 场内交易 | 张羽翔 |
017892 | 鹏华国证2000指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8561 | 0.8561 | --- | --- | 开放申购 | 苏俊杰 |
012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6402 | 0.6402 | --- | --- | 开放申购 | 林心龙 |
019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9070 | 0.9070 | --- | --- | 开放申购 | 史宝珖 |
159625 | 嘉实国证绿色电力ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0920 | 1.0920 | --- | --- | 场内交易 | 王紫菡 |
017893 | 鹏华国证2000指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8521 | 0.8521 | --- | --- | 开放申购 | 苏俊杰 |
017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8408 | 0.8408 | --- | --- | 开放申购 | 刘璇子 |
159678 | 博时中证500增强策略ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9081 | 0.9081 | --- | --- | 场内交易 | 刘钊,杨振建 |
006551 | 中庚价值领航混合 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0732 | 2.0732 | --- | --- | 限大额 | 丘栋荣 |
006369 | 弘毅远方国企转型升级混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1566 | 1.1916 | --- | --- | 开放申购 | 章劲 |
018031 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6623 | 0.6623 | --- | --- | 开放申购 | 苏卿云 |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8982 | 0.8982 | --- | --- | 开放申购 | 余海燕,庞亚平,李栩 |
561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0216 | 1.0216 | --- | --- | 场内交易 | 尹浩 |
020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 罗英宇 |
018580 | 鑫元国证2000指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8405 | 0.8405 | --- | --- | 开放申购 | 刘宇涛 |
011464 | 南华瑞利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0315 | 1.4045 | --- | --- | 开放申购 | 何林泽 |
018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6238 | 0.6238 | --- | --- | 开放申购 | 苏燕青 |
014995 | 中欧量化先锋混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7825 | 0.7825 | --- | --- | 开放申购 | 曲径,钱亚婷 |
018579 | 鑫元国证2000指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8429 | 0.8429 | --- | --- | 开放申购 | 刘宇涛 |
019090 | 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9230 | 0.9230 | --- | --- | 开放申购 | 唐屹兵 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0189 | 1.0189 | --- | --- | 开放申购 | 王紫菡 |
019982 | 泓德智选启元混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8937 | 0.8937 | --- | --- | 开放申购 | 苏昌景,李子昂 |
017481 | 博时中证全指电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0961 | 1.0961 | --- | --- | 开放申购 | 尹浩 |
159503 | 鹏扬国证财富管理ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9527 | 0.9527 | --- | --- | 场内交易 | 施红俊 |
012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5318 | 0.5318 | --- | --- | 开放申购 | 沙川,贺雨轩 |
020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | HAN YILING,黄稚 |
015407 | 国寿安保稳弘混合E 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9019 | 0.9019 | --- | --- | 开放申购 | 姜绍政 |
020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 罗英宇 |
019091 | 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9219 | 0.9219 | --- | --- | 开放申购 | 唐屹兵 |
159899 | 招商中证全指软件ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5800 | 0.5800 | --- | --- | 场内交易 | 苏燕青 |
002522 | 永赢双利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0756 | 1.2378 | --- | --- | 开放申购 | 李永兴,乔嘉麒 |
017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6040 | 0.6040 | --- | --- | 开放申购 | 庞亚平,伍臣东 |
159885 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5521 | 0.8282 | --- | --- | 场内交易 | 闫冬 |
011028 | 国寿安保稳弘混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0915 | 1.0915 | --- | --- | 开放申购 | 姜绍政 |
016952 | 鹏华中证港股通消费ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8566 | 0.8566 | --- | --- | 开放申购 | 张羽翔 |
159575 | 银华创业板中盘200ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8627 | 0.8627 | --- | --- | 场内交易 | 张亦驰,谭跃峰 |
588290 | 华安上证科创板芯片ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8445 | 0.8445 | --- | --- | 场内交易 | 刘璇子 |
012755 | 鹏华内地低碳联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5813 | 0.5813 | --- | --- | 开放申购 | 闫冬 |
588300 | 招商中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4625 | 0.4625 | --- | --- | 场内交易 | 苏燕青 |
513040 | 易方达中证港股通互联网ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8785 | 0.8785 | --- | --- | 场内交易 | 余海燕,李栩,庞亚平 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0225 | 1.0225 | --- | --- | 开放申购 | 王紫菡 |
017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8993 | 0.8993 | --- | --- | 开放申购 | 刘宇涛 |
159867 | 鹏华中证畜牧养殖ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6203 | 0.6203 | --- | --- | 场内交易 | 陈龙 |
020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9764 | 0.9764 | --- | --- | 开放申购 | 施红俊 |
020158 | 信澳核心智选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9999 | 0.9999 | --- | --- | 开放申购 | 林景艺 |
012754 | 鹏华内地低碳联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5846 | 0.5846 | --- | --- | 开放申购 | 闫冬 |
016953 | 鹏华中证港股通消费ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8540 | 0.8540 | --- | --- | 开放申购 | 张羽翔 |
019983 | 泓德智选启元混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8922 | 0.8922 | --- | --- | 开放申购 | 苏昌景,李子昂 |
006847 | 中银福建国企债定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0753 | 1.1989 | --- | --- | 暂停申购 | 易芳菲 |
517990 | 招商中证沪港深500医药卫生ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6931 | 0.6931 | --- | --- | 场内交易 | 许荣漫 |
014996 | 中欧量化先锋混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7723 | 0.7723 | --- | --- | 开放申购 | 曲径,钱亚婷 |