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华泰证券股份有限公司概况
法定名称华泰证券股份有限公司英文名称Huatai Securities Co., Ltd.
成立日期1991-04-09注册资本90.27亿元
法人代表张伟总 经 理周易
联系地址南京市江东中路228号,香港皇后大道中99号中环中心62楼网站地址www.htsc.com.cn
邮政编码210019客服邮箱boardoffice@htsc.com
电话号码95597,400-8895597传真号码025-83387784
经营范围华泰证券股份有限公司成立于1991-04-09，现位于南京市江东中路228号,香港皇后大道中99号中环中心62楼，客服联系电话为95597,400-8895597，一直以来华泰证券经营范围是证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;公募证券投资基金销售;证券投资基金托管。
华泰证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-01-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-132026-01-12日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
159583富国中证通信设备主题ETF  基金吧  档案1.37272.74541.42282.8456-0.0501-3.52%场内交易苏华清
024617大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C  基金吧  档案1.20071.20071.19471.19470.00600.50%开放申购刘淼
159870鹏华中证细分化工产业ETF  基金吧  档案0.85060.85060.84630.84630.00430.51%场内交易闫冬
025652大成创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.28941.28941.31701.3170-0.0276-2.10%开放申购刘淼
021217华宝中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.33821.33821.34331.3433-0.0051-0.38%开放申购蒋俊阳
024380平安港股通医疗创新精选混合C  基金吧  档案1.08941.08941.07031.07030.01911.78%开放申购周思聪,张淼
014943鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C  基金吧  档案0.94130.94130.93680.93680.00450.48%开放申购闫冬
159338国泰中证A500ETF  基金吧  档案1.24861.24861.25871.2587-0.0101-0.80%场内交易黄岳
159671工银瑞信中证稀有金属主题ETF  基金吧  档案1.46241.46241.46141.46140.00100.07%场内交易史宝珖
022796鹏华国证2000指数增强I  基金吧  档案1.58101.58101.59781.5978-0.0168-1.05%开放申购苏俊杰
018385招商中证全指软件ETF发起式联接A  基金吧  档案1.04041.04041.04991.0499-0.0095-0.90%开放申购廖裕舟
022448国泰中证A500ETF发起联接A  基金吧  档案1.24361.26531.25311.2748-0.0095-0.76%开放申购吴可凡
020159信澳核心智选混合C  基金吧  档案1.34581.34581.34831.3483-0.0025-0.19%开放申购林景艺
017647易方达中证光伏产业ETF联接发起式C  基金吧  档案0.78960.78960.79370.7937-0.0041-0.52%开放申购伍臣东
024400国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A  基金吧  档案1.18251.18251.17661.17660.00590.50%开放申购赵建,钱瀚
024560华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.54711.54711.58941.5894-0.0423-2.66%开放申购丰晨成
020769中信保诚国企红利量化选股股票C  基金吧  档案1.09041.10241.09391.1059-0.0035-0.32%开放申购HAN YILING,黄稚
159657鹏华国证疫苗与生物科技ETF  基金吧  档案0.70330.70330.69570.69570.00761.09%场内交易林嵩
019088工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.91101.91101.91021.91020.00080.04%开放申购史宝珖
017191鑫元中证1000指数增强发起式C  基金吧  档案1.41411.41411.43421.4342-0.0201-1.40%开放申购刘宇涛
002521永赢双利债券A  基金吧  档案1.35203.36961.36413.3817-0.0121-0.89%开放申购陶毅,刘星宇
513590鹏华中证港股通消费主题ETF  基金吧  档案0.92360.92360.93190.9319-0.0083-0.89%场内交易张羽翔
025198广发港股通科技ETF联接C  基金吧  档案0.97220.97220.97070.97070.00150.15%开放申购夏浩洋
017892鹏华国证2000指数增强A  基金吧  档案1.70081.70081.71881.7188-0.0180-1.05%开放申购苏俊杰
159321华安中证沪深港黄金产业股票ETF  基金吧  档案1.74641.74641.70681.70680.03962.32%场内交易倪斌,王超
025455国投瑞银北证50成份指数发起式A  基金吧  档案1.09191.09191.11661.1166-0.0247-2.21%开放申购赵建
019087工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.91571.91571.91491.91490.00080.04%开放申购史宝珖
588860工银瑞信上证科创板生物医药ETF  基金吧  档案0.78661.57320.77851.55700.00811.04%场内交易史宝珖
018031华安中证数字经济主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.22891.22891.25761.2576-0.0287-2.28%开放申购苏卿云
159242大成创业板人工智能ETF  基金吧  档案1.83231.83231.87651.8765-0.0442-2.36%场内交易刘淼
159236工银瑞信中证全指自由现金流ETF  基金吧  档案1.27591.27591.26931.26930.00660.52%场内交易何顺,袁康洪
020014鹏华国证ESG300ETF联接A  基金吧  档案1.61871.61871.62901.6290-0.0103-0.63%开放申购钟成亮
011464南华瑞利债券A  基金吧  档案1.09071.46371.09061.46360.00010.01%开放申购何林泽,姜杰特,陆越
023585中欧红利智选混合C  基金吧  档案1.04781.11441.05091.1175-0.0031-0.29%开放申购张学明
018386招商中证全指软件ETF发起式联接C  基金吧  档案1.02971.02971.03911.0391-0.0094-0.90%开放申购廖裕舟
014995中欧量化先锋混合A  基金吧  档案1.10681.10681.10661.10660.00020.02%开放申购曲径,汤旻玮
022610国泰中证A500ETF发起联接I  基金吧  档案1.24201.26371.25151.2732-0.0095-0.76%限大额吴可凡
018579鑫元国证2000指数增强A  基金吧  档案1.49921.49921.52561.5256-0.0264-1.73%开放申购刘宇涛
019090博时中证新能源汽车ETF发起式联接A  基金吧  档案1.62511.62511.62751.6275-0.0024-0.15%开放申购唐屹兵
017057嘉实国证绿色电力ETF发起联接C  基金吧  档案1.10411.10411.10431.1043-0.0002-0.02%开放申购王紫菡
019982泓德智选启元混合A  基金吧  档案1.48781.48781.50121.5012-0.0134-0.89%开放申购李子昂,刘令宇
017481博时中证全指电力ETF发起式联接A  基金吧  档案1.14711.14711.14591.14590.00120.10%开放申购尹浩
023500博道中证800指数增强C  基金吧  档案1.31901.31901.32831.3283-0.0093-0.70%开放申购杨梦
020016鹏华国证ESG300ETF联接C  基金吧  档案1.61391.61391.62421.6242-0.0103-0.63%开放申购钟成亮
589070天弘上证科创板芯片设计主题ETF  基金吧  档案------------------封闭期洪明华
159899招商中证全指软件ETF  基金吧  档案1.05321.05321.06601.0660-0.0128-1.20%场内交易廖裕舟
017646易方达中证光伏产业ETF联接发起式A  基金吧  档案0.79620.79620.80030.8003-0.0041-0.51%开放申购伍臣东
021933富国中证通信设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.79652.79652.89112.8911-0.0946-3.27%开放申购苏华清
016952鹏华中证港股通消费ETF联接A  基金吧  档案1.20501.20501.21541.2154-0.0104-0.86%开放申购张羽翔
025428东方红研究精选混合A  基金吧  档案1.09871.09871.10501.1050-0.0063-0.57%开放申购蒋娜
520690博时恒生港股通创新药精选ETF  基金吧  档案0.91320.91320.90400.90400.00921.02%场内交易王萌
012755鹏华内地低碳联接C  基金吧  档案0.84660.84660.85260.8526-0.0060-0.70%开放申购王力
513040易方达中证港股通互联网ETF  基金吧  档案1.52661.52661.52181.52180.00480.32%场内交易李栩,张泽峰
017056嘉实国证绿色电力ETF发起联接A  基金吧  档案1.11281.11281.11301.1130-0.0002-0.02%开放申购王紫菡
017190鑫元中证1000指数增强发起式A  基金吧  档案1.43211.43211.45251.4525-0.0204-1.40%开放申购刘宇涛
021292鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.00161.00160.99130.99130.01031.04%开放申购林嵩
021934富国中证通信设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.78872.78872.88302.8830-0.0943-3.27%开放申购苏华清
022795鹏华国证ESG300ETF联接I  基金吧  档案1.23361.23361.24151.2415-0.0079-0.64%开放申购钟成亮
022449国泰中证A500ETF发起联接C  基金吧  档案1.24061.26231.25011.2718-0.0095-0.76%开放申购吴可凡
022793鹏华中证港股通消费ETF联接I  基金吧  档案1.14271.14271.15251.1525-0.0098-0.85%限大额张羽翔
019983泓德智选启元混合C  基金吧  档案1.47501.47501.48831.4883-0.0133-0.89%开放申购李子昂,刘令宇
006847中银福建国企债定开债C  基金吧  档案1.06291.24151.06291.24150.00000.00%开放申购王悦宁
517990招商中证沪港深500医药卫生ETF  基金吧  档案0.99020.99020.97590.97590.01431.47%场内交易廖裕舟
025225富国恒指港股通ETF发起式联接C  基金吧  档案0.99500.99500.98710.98710.00790.80%开放申购葛俊阳
025429东方红研究精选混合C  基金吧  档案1.09691.09691.10321.1032-0.0063-0.57%开放申购蒋娜
019313易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A  基金吧  档案1.41591.41591.41181.41180.00410.29%开放申购李栩,张泽峰
022695鹏华中证800ETF发起式联接A  基金吧  档案1.25161.25161.26091.2609-0.0093-0.74%开放申购寇斌权
013303招商中证科创创业50ETF联接C  基金吧  档案1.13981.13981.16761.1676-0.0278-2.38%开放申购房俊一
011027国寿安保稳弘混合A  基金吧  档案1.29261.29261.30011.3001-0.0075-0.58%开放申购唐笑天
017482博时中证全指电力ETF发起式联接C  基金吧  档案1.13681.13681.13571.13570.00110.10%开放申购尹浩
024939鹏华中证电信主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.15541.15541.19711.1971-0.0417-3.48%开放申购罗英宇,王逸安
011465南华瑞利债券C  基金吧  档案1.08481.41481.08471.41470.00010.01%开放申购何林泽,姜杰特,陆越
159800鹏华中证800ETF  基金吧  档案1.45581.45581.46721.4672-0.0114-0.78%场内交易时赟超
013530弘毅远方国企转型升级混合C  基金吧  档案1.86531.86531.89731.8973-0.0320-1.69%开放申购章劲
014942鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A  基金吧  档案0.95230.95230.94770.94770.00460.49%开放申购闫冬
159262广发恒生港股通科技主题ETF  基金吧  档案1.13851.13851.13671.13670.00180.16%场内交易夏浩洋
021216华宝中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.34291.34291.34791.3479-0.0050-0.37%开放申购蒋俊阳
159824博时新能源汽车ETF  基金吧  档案1.28901.28901.29101.2910-0.0020-0.15%场内交易尹浩
159658华安中证数字经济主题ETF  基金吧  档案1.66021.66021.70191.7019-0.0417-2.45%场内交易苏卿云
159596华宝中证A50ETF  基金吧  档案0.64931.34810.65191.3533-0.0026-0.40%场内交易蒋俊阳
022792鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I  基金吧  档案1.41361.41361.40681.40680.00680.48%开放申购闫冬
159873天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF  基金吧  档案0.64800.64800.64110.64110.00691.08%场内交易贺雨轩
013302招商中证科创创业50ETF联接A  基金吧  档案1.16001.16001.18821.1882-0.0282-2.37%开放申购房俊一
024616大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A  基金吧  档案1.20191.20191.19591.19590.00600.50%开放申购刘淼
024106万家裕利债券A  基金吧  档案1.01671.01671.01801.0180-0.0013-0.13%开放申购董一平,石东
024379平安港股通医疗创新精选混合A  基金吧  档案1.09261.09261.07341.07340.01921.79%开放申购周思聪,张淼
024401国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C  基金吧  档案1.18111.18111.17521.17520.00590.50%开放申购赵建,钱瀚
018032华安中证数字经济主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.22211.22211.25071.2507-0.0286-2.29%开放申购苏卿云
560680广发中证主要消费ETF  基金吧  档案0.87200.87200.88080.8808-0.0088-1.00%场内交易姚曦
023584中欧红利智选混合A  基金吧  档案1.04961.11921.05271.1223-0.0031-0.29%开放申购张学明
562970易方达中证光伏产业ETF  基金吧  档案1.17581.17581.18211.1821-0.0063-0.53%场内交易伍臣东
159703天弘中证新材料主题ETF  基金吧  档案0.86480.86480.88430.8843-0.0195-2.21%场内交易祁世超
159717鹏华国证ESG300ETF  基金吧  档案1.09901.09901.10641.1064-0.0074-0.67%场内交易钟成亮
024107万家裕利债券C  基金吧  档案1.01561.01561.01681.0168-0.0012-0.12%开放申购董一平,石东
017559华安上证科创板芯片ETF发起式联接A  基金吧  档案2.30952.30952.39882.3988-0.0893-3.72%开放申购刘璇子
006846中银福建国企债定开债A  基金吧  档案1.08811.26841.08811.26840.00000.00%开放申购王悦宁
560690鹏华中证电信主题ETF  基金吧  档案2.10382.10382.18582.1858-0.0820-3.75%场内交易王逸安
025197广发港股通科技ETF联接A  基金吧  档案0.97290.97290.97150.97150.00140.14%开放申购夏浩洋
025224富国恒指港股通ETF发起式联接A  基金吧  档案0.99570.99570.98780.98780.00790.80%开放申购葛俊阳
159625嘉实国证绿色电力ETF  基金吧  档案1.20761.20761.20781.2078-0.0002-0.02%场内交易王紫菡
017893鹏华国证2000指数增强C  基金吧  档案1.68111.68111.69891.6989-0.0178-1.05%开放申购苏俊杰
017560华安上证科创板芯片ETF发起式联接C  基金吧  档案2.29562.29562.38432.3843-0.0887-3.72%开放申购刘璇子
159678博时中证500增强策略ETF  基金吧  档案1.50371.50371.52421.5242-0.0205-1.34%场内交易刘钊,杨振建
006551中庚价值领航混合  基金吧  档案3.61443.61443.59863.59860.01580.44%开放申购刘晟
025984鹏华中证500指数量化增强I  基金吧  档案------------------封闭期时赟超
006369弘毅远方国企转型升级混合A  基金吧  档案1.90581.94081.93841.9734-0.0326-1.68%开放申购章劲
024940鹏华中证电信主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.15451.15451.19621.1962-0.0417-3.49%开放申购罗英宇,王逸安
019314易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C  基金吧  档案1.40621.40621.40211.40210.00410.29%开放申购李栩,张泽峰
159102华安恒生生物科技ETF  基金吧  档案0.91990.91990.90330.90330.01661.84%场内交易倪斌
159365富国恒指港股通ETF  基金吧  档案1.09301.09301.08391.08390.00910.84%场内交易田希蒙,葛俊阳
561700博时中证全指电力公用事业ETF  基金吧  档案1.08411.08411.08291.08290.00120.11%场内交易尹浩
025983鹏华中证500指数量化增强C  基金吧  档案------------------暂停申购时赟超
018580鑫元国证2000指数增强C  基金吧  档案1.48471.48471.51081.5108-0.0261-1.73%开放申购刘宇涛
025982鹏华中证500指数量化增强A  基金吧  档案------------------暂停申购时赟超
588670嘉实上证科创板综合增强策略ETF  基金吧  档案1.58211.58211.62881.6288-0.0467-2.87%场内交易龙昌伦,尚可
022797鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I  基金吧  档案1.29781.29781.30701.3070-0.0092-0.70%开放申购王力
020768中信保诚国企红利量化选股股票A  基金吧  档案1.10261.11461.10621.1182-0.0036-0.33%开放申购HAN YILING,黄稚
015407国寿安保稳弘混合E  基金吧  档案1.06371.06371.06991.0699-0.0062-0.58%开放申购唐笑天
022696鹏华中证800ETF发起式联接C  基金吧  档案1.24941.24941.25861.2586-0.0092-0.73%开放申购寇斌权
025456国投瑞银北证50成份指数发起式C  基金吧  档案1.09151.09151.11621.1162-0.0247-2.21%开放申购赵建
024561华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.54481.54481.58701.5870-0.0422-2.66%开放申购丰晨成
019091博时中证新能源汽车ETF发起式联接C  基金吧  档案1.61501.61501.61731.6173-0.0023-0.14%开放申购唐屹兵
159235大成中证全指自由现金流ETF  基金吧  档案1.30401.30401.29731.29730.00670.52%场内交易刘淼
002522永赢双利债券C  基金吧  档案1.34701.50921.35911.5213-0.0121-0.89%开放申购陶毅,刘星宇
159885鹏华中证内地低碳经济主题ETF  基金吧  档案0.81811.22720.82411.2362-0.0060-0.73%场内交易王力
011028国寿安保稳弘混合C  基金吧  档案1.29171.29171.29921.2992-0.0075-0.58%开放申购唐笑天
589520华宝上证科创板人工智能ETF  基金吧  档案0.68081.36160.70251.4050-0.0217-3.09%场内交易丰晨成,曹旭辰
025578鹏华中证800ETF发起式联接I  基金吧  档案1.04521.04521.05291.0529-0.0077-0.73%开放申购寇斌权
159575银华创业板中盘200ETF  基金吧  档案1.59861.59861.63311.6331-0.0345-2.11%场内交易谭跃峰
588290华安上证科创板芯片ETF  基金吧  档案2.48132.48132.58102.5810-0.0997-3.86%场内交易刘璇子
588300招商中证科创创业50ETF  基金吧  档案0.97190.97190.99640.9964-0.0245-2.46%场内交易房俊一
159867鹏华中证畜牧养殖ETF  基金吧  档案0.64330.64330.64900.6490-0.0057-0.88%场内交易陈龙
021293鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.99850.99850.98820.98820.01031.04%开放申购林嵩
023499博道中证800指数增强A  基金吧  档案1.32341.32341.33281.3328-0.0094-0.71%开放申购杨梦
022794鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I  基金吧  档案1.05851.05851.04771.04770.01081.03%开放申购林嵩
020158信澳核心智选混合A  基金吧  档案1.36151.36151.36401.3640-0.0025-0.18%开放申购林景艺
012754鹏华内地低碳联接A  基金吧  档案0.85430.85430.86030.8603-0.0060-0.70%开放申购王力
016953鹏华中证港股通消费ETF联接C  基金吧  档案1.19731.19731.20761.2076-0.0103-0.85%开放申购张羽翔
025653大成创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.28841.28841.31601.3160-0.0276-2.10%开放申购刘淼
014996中欧量化先锋混合C  基金吧  档案1.08111.08111.08091.08090.00020.02%开放申购曲径,汤旻玮
026615国泰中证A500ETF发起联接Y  基金吧  档案1.24411.24411.25281.2528-0.0087-0.69%封闭期吴可凡
[创新型基金] 最新更新日期：2026-01-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-01-132026-01-12日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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