华夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华夏基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000001 华夏成长 详情 11,255.88 6,768.39 60.13% 1,128.07 10.02% 3,253.82 28.91% - -
2 000011 华夏大盘精选 详情 7,259.13 5,278.79 72.72% 879.80 12.12% 1,064.92 14.67% - -
3 000014 华夏聚利债券 详情 236.26 129.44 54.79% 36.98 15.65% 8.61 3.64% - -
4 000015 华夏纯债债券A 详情 3,077.85 658.22 21.39% 438.81 14.26% 5.97 0.19% 189.47 6.16%
5 000016 华夏纯债债券C 详情 3,077.85 658.22 21.39% 438.81 14.26% 5.97 0.19% 189.47 6.16%
6 000021 华夏优势增长混合 详情 14,135.89 8,202.93 58.03% 1,367.16 9.67% 4,501.84 31.85% - -
7 000031 华夏复兴混合 详情 3,669.06 1,976.19 53.86% 329.37 8.98% 1,317.94 35.92% - -
8 000041 华夏全球精选 详情 14,788.30 8,692.38 58.78% 1,644.50 11.12% 4,328.90 29.27% - -
9 000047 华夏双债增强债券A 详情 136.18 47.63 34.98% 15.88 11.66% 3.59 2.64% 8.94 6.57%
10 000048 华夏双债增强债券C 详情 136.18 47.63 34.98% 15.88 11.66% 3.59 2.64% 8.94 6.57%
11 000051 华夏沪深300ETF联接A 详情 765.97 376.78 49.19% 75.36 9.84% 54.34 7.09% 164.46 21.47%
12 000061 华夏盛世混合 详情 2,824.37 1,535.51 54.37% 255.92 9.06% 995.97 35.26% - -
13 000071 华夏恒生ETF联接A 详情 83.99 46.16 54.96% 11.54 13.74% 7.38 8.79% 0.02 0.03%
14 000075 华夏恒生ETF联接现汇 详情 83.99 46.16 54.96% 11.54 13.74% 7.38 8.79% 0.02 0.03%
15 000076 华夏恒生ETF联接现钞 详情 83.99 46.16 54.96% 11.54 13.74% 7.38 8.79% 0.02 0.03%
16 000121 华夏永福混合A 详情 698.60 342.49 49.02% 76.11 10.89% 69.39 9.93% - -
17 000343 华夏财富宝货币A 详情 66,282.52 21,906.45 33.05% 4,056.75 6.12% - - 17,442.94 26.32%
18 000645 华夏薪金宝货币 详情 23,107.58 7,722.38 33.42% 2,340.12 10.13% - - 5,850.29 25.32%
19 000945 华夏医疗健康混合A 详情 5,584.21 4,042.19 72.39% 673.70 12.06% 593.48 10.63% 218.63 3.92%
20 000946 华夏医疗健康混合C 详情 5,584.21 4,042.19 72.39% 673.70 12.06% 593.48 10.63% 218.63 3.92%
21 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 详情 29.10 9.99 34.34% 2.00 6.87% 0.94 3.23% 0.31 1.07%
22 000975 MSCI中国A股国际通联接A 详情 9.51 2.06 21.69% 0.41 4.34% 0.11 1.13% 0.37 3.89%
23 001001 华夏债券A/B 详情 1,135.59 483.02 42.53% 161.01 14.18% 8.64 0.76% 87.81 7.73%
24 001003 华夏债券C 详情 1,135.59 483.02 42.53% 161.01 14.18% 8.64 0.76% 87.81 7.73%
25 001011 华夏希望债券A 详情 2,008.44 758.78 37.78% 216.79 10.79% 321.39 16.00% 137.23 6.83%
26 001013 华夏希望债券C 详情 2,008.44 758.78 37.78% 216.79 10.79% 321.39 16.00% 137.23 6.83%
27 001015 华夏沪深300指数增强A 详情 1,079.88 459.25 42.53% 91.85 8.51% 435.33 40.31% 60.08 5.56%
28 001016 华夏沪深300指数增强C 详情 1,079.88 459.25 42.53% 91.85 8.51% 435.33 40.31% 60.08 5.56%
29 001021 华夏亚债中国指数A 详情 1,013.37 682.56 67.36% 262.52 25.91% 3.88 0.38% 38.95 3.84%
30 001023 华夏亚债中国指数C 详情 1,013.37 682.56 67.36% 262.52 25.91% 3.88 0.38% 38.95 3.84%
31 001031 华夏安康优选债券A 详情 538.84 184.36 34.21% 61.45 11.40% 47.17 8.75% 32.20 5.98%
32 001033 华夏安康优选债券C 详情 538.84 184.36 34.21% 61.45 11.40% 47.17 8.75% 32.20 5.98%
33 001042 华夏领先股票 详情 5,773.58 2,858.94 49.52% 476.49 8.25% 2,417.49 41.87% - -
34 001045 华夏可转债增强债券A 详情 112.20 39.61 35.30% 11.32 10.09% 8.23 7.33% - -
35 001046 华夏可转债增强债券I 详情 112.20 39.61 35.30% 11.32 10.09% 8.23 7.33% - -
36 001051 华夏上证50ETF联接A 详情 106.61 41.90 39.30% 8.38 7.86% 8.72 8.18% 29.33 27.51%
37 001052 华夏中证500ETF联接A 详情 74.95 36.41 48.58% 7.28 9.72% 15.54 20.73% 0.31 0.42%
38 001057 华夏理财30天债券A 详情 23,616.90 6,954.17 29.45% 2,060.50 8.72% - - 795.31 3.37%
39 001058 华夏理财30天债券B 详情 23,616.90 6,954.17 29.45% 2,060.50 8.72% - - 795.31 3.37%
40 001061 华夏收益债券(QDII)A 详情 1,260.38 860.56 68.28% 252.43 20.03% 0.41 0.03% 103.72 8.23%
41 001063 华夏收益债券(QDII)C 详情 1,260.38 860.56 68.28% 252.43 20.03% 0.41 0.03% 103.72 8.23%
42 001065 华夏海外收益债券现汇 详情 1,260.38 860.56 68.28% 252.43 20.03% 0.41 0.03% 103.72 8.23%
43 001066 华夏海外收益债券现钞 详情 1,260.38 860.56 68.28% 252.43 20.03% 0.41 0.03% 103.72 8.23%
44 001077 华夏现金宝货币A 详情 1,519.24 431.56 28.41% 127.87 8.42% - - 294.38 19.38%
45 001078 华夏现金宝货币B 详情 1,519.24 431.56 28.41% 127.87 8.42% - - 294.38 19.38%
46 001374 华夏现金增利货币B 详情 62,524.68 21,248.75 33.98% 6,439.01 10.30% - - 10,198.58 16.31%
47 001924 华夏国企改革混合 详情 2,547.87 1,207.21 47.38% 201.20 7.90% 1,116.99 43.84% - -
48 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 详情 2,449.23 1,632.65 66.66% 272.11 11.11% 434.63 17.75% 91.75 3.75%
49 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 详情 2,449.23 1,632.65 66.66% 272.11 11.11% 434.63 17.75% 91.75 3.75%
50 001929 华夏收益宝货币A 详情 4,205.17 2,131.72 50.69% 710.57 16.90% - - 33.32 0.79%
51 001930 华夏收益宝货币B 详情 4,205.17 2,131.72 50.69% 710.57 16.90% - - 33.32 0.79%
52 002001 华夏回报混合A 详情 22,934.26 18,388.64 80.18% 3,064.77 13.36% 1,421.81 6.20% - -
53 002011 华夏红利混合 详情 18,630.69 12,030.23 64.57% 2,005.04 10.76% 4,474.43 24.02% - -
54 002021 华夏回报二号混合 详情 10,250.32 8,139.84 79.41% 1,356.64 13.24% 703.11 6.86% - -
55 002031 华夏策略精选 详情 1,667.06 1,144.46 68.65% 190.74 11.44% 311.87 18.71% - -
56 002166 华夏永福混合C 详情 698.60 342.49 49.02% 76.11 10.89% 69.39 9.93% - -
57 002229 华夏经济转型股票 详情 1,085.12 712.29 65.64% 118.71 10.94% 237.61 21.90% - -
58 002230 华夏大中华混合(QDII) 详情 638.85 364.10 56.99% 70.80 11.08% 187.17 29.30% - -
59 002231 华夏新趋势混合A 详情 173.40 125.34 72.28% 20.89 12.05% 7.62 4.39% 0.46 0.27%
60 002232 华夏新趋势混合C 详情 173.40 125.34 72.28% 20.89 12.05% 7.62 4.39% 0.46 0.27%
61 002251 华夏军工安全混合 详情 752.22 452.93 60.21% 75.49 10.04% 208.65 27.74% - -
62 002264 华夏乐享健康混合 详情 482.82 310.60 64.33% 51.77 10.72% 106.03 21.96% - -
63 002345 华夏高端制造混合 详情 397.71 184.53 46.40% 30.76 7.73% 166.57 41.88% - -
64 002409 华夏新活力混合A 详情 584.36 313.81 53.70% 52.30 8.95% 130.17 22.28% 52.19 8.93%
65 002410 华夏新活力混合C 详情 584.36 313.81 53.70% 52.30 8.95% 130.17 22.28% 52.19 8.93%
66 002411 华夏新机遇混合 详情 503.18 120.33 23.91% 30.08 5.98% 317.10 63.02% - -
67 002459 华夏鼎利债券发起式A 详情 142.87 41.00 28.70% 6.83 4.78% 41.08 28.75% 5.49 3.85%
68 002460 华夏鼎利债券发起式C 详情 142.87 41.00 28.70% 6.83 4.78% 41.08 28.75% 5.49 3.85%
69 002552 华夏恒利定开债 详情 192.51 49.50 25.71% 16.50 8.57% 0.81 0.42% - -
70 002604 华夏新起点混合 详情 464.09 111.28 23.98% 34.77 7.49% 299.00 64.43% - -
71 002833 华夏新锦绣混合A 详情 164.53 106.68 64.84% 17.78 10.81% 23.75 14.43% 0.07 0.04%
72 002834 华夏新锦绣混合C 详情 164.53 106.68 64.84% 17.78 10.81% 23.75 14.43% 0.07 0.04%
73 002837 华夏网购精选混合 详情 135.54 84.81 62.57% 14.14 10.43% 19.52 14.40% - -
74 002838 华夏新锦程混合A 详情 553.02 325.62 58.88% 54.27 9.81% 135.53 24.51% - -
75 002839 华夏新锦程混合C 详情 553.02 325.62 58.88% 54.27 9.81% 135.53 24.51% - -
76 002871 华夏智胜价值成长A 详情 30.52 7.88 25.81% 1.58 5.16% 10.11 33.12% 0.03 0.09%
77 002872 华夏智胜价值成长C 详情 30.52 7.88 25.81% 1.58 5.16% 10.11 33.12% 0.03 0.09%
78 002877 华夏大中华信用债A 详情 635.83 291.35 45.82% 72.84 11.46% 0.85 0.13% 11.47 1.80%
79 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 详情 635.83 291.35 45.82% 72.84 11.46% 0.85 0.13% 11.47 1.80%
80 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 详情 635.83 291.35 45.82% 72.84 11.46% 0.85 0.13% 11.47 1.80%
81 002880 华夏大中华信用债C 详情 635.83 291.35 45.82% 72.84 11.46% 0.85 0.13% 11.47 1.80%
82 002891 华夏移动互联混合人民币 详情 365.54 230.12 62.95% 44.74 12.24% 71.23 19.49% - -
83 002892 华夏移动互联混合美元现汇 详情 365.54 230.12 62.95% 44.74 12.24% 71.23 19.49% - -
84 002893 华夏移动互联混合美元现钞 详情 365.54 230.12 62.95% 44.74 12.24% 71.23 19.49% - -
85 002894 华夏天利货币A 详情 1,850.43 638.34 34.50% 193.44 10.45% - - 269.31 14.55%
86 002895 华夏天利货币B 详情 1,850.43 638.34 34.50% 193.44 10.45% - - 269.31 14.55%
87 002936 华夏沃利货币A 详情 781.51 191.95 24.56% 63.98 8.19% - - 136.13 17.42%
88 002937 华夏沃利货币B 详情 781.51 191.95 24.56% 63.98 8.19% - - 136.13 17.42%
89 002980 华夏创新前沿股票 详情 527.02 355.50 67.46% 59.25 11.24% 96.04 18.22% - -
90 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 62,524.68 21,248.75 33.98% 6,439.01 10.30% - - 10,198.58 16.31%
91 003300 华夏圆和混合 详情 606.21 344.93 56.90% 86.23 14.22% 137.44 22.67% - -
92 003301 华夏鼎融债券A 详情 365.59 122.82 33.59% 40.94 11.20% 25.10 6.87% 0.03 0.01%
93 003302 华夏鼎融债券C 详情 365.59 122.82 33.59% 40.94 11.20% 25.10 6.87% 0.03 0.01%
94 003567 华夏行业景气混合 详情 297.04 115.08 38.74% 19.18 6.46% 149.21 50.23% - -
95 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 详情 308.25 163.07 52.90% 40.77 13.23% 31.65 10.27% - -
96 003826 华夏鼎汇债券A 详情 162.44 50.07 30.82% 12.52 7.71% 14.40 8.86% 0.02 0.01%
97 003827 华夏鼎汇债券C 详情 162.44 50.07 30.82% 12.52 7.71% 14.40 8.86% 0.02 0.01%
98 003834 华夏能源革新股票 详情 1,263.02 604.71 47.88% 100.78 7.98% 542.75 42.97% - -
99 004042 华夏鼎茂债券A 详情 458.98 116.98 25.49% 38.99 8.50% 5.87 1.28% 19.94 4.34%
100 004043 华夏鼎茂债券C 详情 458.98 116.98 25.49% 38.99 8.50% 5.87 1.28% 19.94 4.34%
101 004046 华夏新锦顺混合A 详情 586.47 321.60 54.84% 53.60 9.14% 119.70 20.41% 53.59 9.14%
102 004047 华夏新锦顺混合C 详情 586.47 321.60 54.84% 53.60 9.14% 119.70 20.41% 53.59 9.14%
103 004048 华夏新锦汇混合A 详情 544.72 288.05 52.88% 48.01 8.81% 105.70 19.40% - -
104 004049 华夏新锦汇混合C 详情 544.72 288.05 52.88% 48.01 8.81% 105.70 19.40% - -
105 004050 华夏新锦升混合A 详情 235.59 118.14 50.15% 19.69 8.36% 16.91 7.18% - -
106 004051 华夏新锦升混合C 详情 235.59 118.14 50.15% 19.69 8.36% 16.91 7.18% - -
107 004052 华夏鼎智债券A 详情 3,625.44 1,283.63 35.41% 427.88 11.80% 5.24 0.14% 0.01 0.00%
108 004053 华夏鼎智债券C 详情 3,625.44 1,283.63 35.41% 427.88 11.80% 5.24 0.14% 0.01 0.00%
109 004056 华夏惠利货币A 详情 3,421.03 876.29 25.61% 292.10 8.54% - - 1,442.83 42.18%
110 004061 华夏鼎隆债券A 详情 635.72 160.05 25.18% 53.35 8.39% 2.67 0.42% 0.00 0.00%
111 004062 华夏鼎隆债券C 详情 635.72 160.05 25.18% 53.35 8.39% 2.67 0.42% 0.00 0.00%
112 004063 华夏恒融一年定开债 详情 355.93 160.56 45.11% 45.87 12.89% 6.60 1.85% - -
113 004201 华夏财富宝货币B 详情 66,282.52 21,906.45 33.05% 4,056.75 6.12% - - 17,442.94 26.32%
114 004202 华夏睿磐泰兴混合 详情 100.56 50.41 50.13% 12.60 12.53% 14.06 13.98% - -
115 004251 华夏惠利货币B 详情 3,421.03 876.29 25.61% 292.10 8.54% - - 1,442.83 42.18%
116 004547 华夏稳定双利债券A 详情 917.96 307.48 33.50% 94.61 10.31% 11.95 1.30% 188.30 20.51%
117 004637 华夏鼎兴债券A 详情 271.99 67.80 24.93% 22.60 8.31% 1.24 0.46% 3.99 1.47%
118 004638 华夏鼎兴债券C 详情 271.99 67.80 24.93% 22.60 8.31% 1.24 0.46% 3.99 1.47%
119 004640 华夏节能环保股票 详情 628.08 372.28 59.27% 62.05 9.88% 179.46 28.57% - -
120 004672 华夏短债债券A 详情 60.82 15.24 25.06% 5.08 8.35% 0.98 1.62% 1.73 2.84%
121 004673 华夏短债债券C 详情 60.82 15.24 25.06% 5.08 8.35% 0.98 1.62% 1.73 2.84%
122 004686 华夏研究精选股票 详情 1,792.58 1,220.97 68.11% 203.49 11.35% 352.52 19.67% - -
123 004720 华夏睿磐泰茂混合A 详情 542.80 232.65 42.86% 58.16 10.72% 41.54 7.65% 0.60 0.11%
124 004721 华夏睿磐泰茂混合C 详情 542.80 232.65 42.86% 58.16 10.72% 41.54 7.65% 0.60 0.11%
125 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 详情 2,859.34 466.68 16.32% 155.56 5.44% 5.06 0.18% - -
126 004922 华夏鼎瑞三个月定开债C 详情 2,859.34 466.68 16.32% 155.56 5.44% 5.06 0.18% - -
127 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 详情 8,019.58 1,335.54 16.65% 445.18 5.55% 12.32 0.15% - -
128 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 详情 8,019.58 1,335.54 16.65% 445.18 5.55% 12.32 0.15% - -
129 004979 华夏鼎诺三个月定开债A 详情 4,125.71 463.20 11.23% 154.40 3.74% 11.30 0.27% - -
130 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 详情 4,125.71 463.20 11.23% 154.40 3.74% 11.30 0.27% - -
131 005128 华夏永康添福混合 详情 491.28 295.29 60.11% 59.06 12.02% 35.27 7.18% - -
132 005140 华夏睿磐泰荣混合A 详情 186.72 103.08 55.20% 25.77 13.80% 5.26 2.82% 17.06 9.14%
133 005141 华夏睿磐泰荣混合C 详情 186.72 103.08 55.20% 25.77 13.80% 5.26 2.82% 17.06 9.14%
134 005177 华夏睿磐泰利混合A 详情 253.11 121.93 48.17% 30.48 12.04% 23.25 9.18% 26.97 10.66%
135 005178 华夏睿磐泰利混合C 详情 253.11 121.93 48.17% 30.48 12.04% 23.25 9.18% 26.97 10.66%
136 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 详情 1,227.45 283.68 23.11% 94.56 7.70% 4.50 0.37% - -
137 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 详情 1,227.45 283.68 23.11% 94.56 7.70% 4.50 0.37% - -
138 005218 华夏聚惠(FOF)A 详情 1,595.23 858.02 53.79% 263.35 16.51% 324.96 20.37% 131.41 8.24%
139 005219 华夏聚惠(FOF)C 详情 1,595.23 858.02 53.79% 263.35 16.51% 324.96 20.37% 131.41 8.24%
140 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 详情 27.50 13.80 50.19% 4.60 16.73% 0.41 1.51% - -
141 005365 华夏鼎顺三个月定开债C 详情 27.50 13.80 50.19% 4.60 16.73% 0.41 1.51% - -
142 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 详情 1,195.70 221.70 18.54% 73.90 6.18% 2.09 0.17% - -
143 005408 华夏鼎泰六个月定开债C 详情 1,195.70 221.70 18.54% 73.90 6.18% 2.09 0.17% - -
144 005449 华夏行业龙头混合 详情 9,164.89 6,386.65 69.69% 1,064.44 11.61% 1,696.89 18.52% - -
145 005450 华夏稳盛灵活配置混合 详情 11,298.41 8,728.97 77.26% 1,454.83 12.88% 1,096.92 9.71% - -
146 005534 华夏新时代混合(QDII) 详情 880.88 435.19 49.40% 72.53 8.23% 361.01 40.98% - -
147 005581 华夏信用债ETF联接A 详情 11.66 0.61 5.22% 0.19 1.67% 0.00 0.03% 0.30 2.57%
148 005582 华夏信用债ETF联接C 详情 11.66 0.61 5.22% 0.19 1.67% 0.00 0.03% 0.30 2.57%
149 005658 华夏沪深300ETF联接C 详情 765.97 376.78 49.19% 75.36 9.84% 54.34 7.09% 164.46 21.47%
150 005698 华夏全球科技先锋混合 详情 755.92 336.16 44.47% 65.36 8.65% 334.54 44.26% - -
151 005733 华夏上证50ETF联接C 详情 106.61 41.90 39.30% 8.38 7.86% 8.72 8.18% 29.33 27.51%
152 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 详情 29.10 9.99 34.34% 2.00 6.87% 0.94 3.23% 0.31 1.07%
153 005735 MSCI中国A股国际通联接C 详情 9.51 2.06 21.69% 0.41 4.34% 0.11 1.13% 0.37 3.89%
154 005774 华夏产业升级混合 详情 162.06 125.23 77.27% 20.87 12.88% 8.01 4.94% - -
155 005791 华夏鼎福三个月定开债A 详情 151.23 67.60 44.70% 22.53 14.90% 0.96 0.63% - -
156 005792 华夏鼎福三个月定开债C 详情 151.23 67.60 44.70% 22.53 14.90% 0.96 0.63% - -
157 005826 华夏潜龙精选股票 详情 111.91 77.12 68.91% 12.85 11.48% 14.53 12.99% - -
158 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 详情 138.42 14.09 10.18% 4.70 3.39% 0.43 0.31% - -
159 005863 华夏鼎禄三个月定开债券C 详情 138.42 14.09 10.18% 4.70 3.39% 0.43 0.31% - -
160 005886 华夏鼎沛债券A 详情 101.98 43.95 43.10% 14.65 14.37% 14.42 14.14% 1.20 1.17%
161 005887 华夏鼎沛债券C 详情 101.98 43.95 43.10% 14.65 14.37% 14.42 14.14% 1.20 1.17%
162 005894 华夏优势精选股票 详情 424.82 214.01 50.38% 35.67 8.40% 165.51 38.96% - -
163 005957 华夏聚丰混合(FOF)A 详情 50.51 25.41 50.30% 6.51 12.89% 0.70 1.38% 11.24 22.26%
164 005958 华夏聚丰混合(FOF)C 详情 50.51 25.41 50.30% 6.51 12.89% 0.70 1.38% 11.24 22.26%
165 006191 华夏鼎通债券A 详情 130.79 26.20 20.03% 8.73 6.68% 1.08 0.83% 0.01 0.01%
166 006192 华夏鼎通债券C 详情 130.79 26.20 20.03% 8.73 6.68% 1.08 0.83% 0.01 0.01%
167 006246 华夏中小板ETF联接A 详情 7.10 0.30 4.22% 0.06 0.84% 0.11 1.57% 0.18 2.49%
168 006247 华夏中小板ETF联接C 详情 7.10 0.30 4.22% 0.06 0.84% 0.11 1.57% 0.18 2.49%
169 006248 华夏创业板ETF联接A 详情 8.53 0.36 4.17% 0.07 0.83% 0.23 2.72% 0.73 8.54%
170 006249 华夏创业板ETF联接C 详情 8.53 0.36 4.17% 0.07 0.83% 0.23 2.72% 0.73 8.54%
171 006289 华夏养老2040(FOF) 详情 83.39 61.67 73.95% 13.39 16.06% 0.55 0.65% - -
172 006381 华夏恒生ETF联接C 详情 83.99 46.16 54.96% 11.54 13.74% 7.38 8.79% 0.02 0.03%
173 006382 华夏中证500ETF联接C 详情 74.95 36.41 48.58% 7.28 9.72% 15.54 20.73% 0.31 0.42%
174 006395 华夏上证50AH优选指数C 详情 659.39 357.00 54.14% 71.40 10.83% 194.66 29.52% 0.01 0.00%
175 159902 华夏中小板ETF 详情 1,505.39 1,182.56 78.55% 236.51 15.71% 61.00 4.05% - -
176 159920 华夏恒生ETF 详情 3,523.10 2,257.76 64.08% 564.44 16.02% 503.21 14.28% - -
177 159957 华夏创业板ETF 详情 101.57 43.87 43.19% 8.77 8.64% 7.48 7.36% - -
178 160311 华夏蓝筹 详情 8,408.02 5,807.99 69.08% 968.00 11.51% 1,587.97 18.89% - -
179 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 7,032.70 3,137.34 44.61% 522.89 7.44% 3,342.85 47.53% - -
180 160322 华夏港股通精选股票LOF 详情 1,277.02 609.30 47.71% 101.55 7.95% 545.35 42.70% - -
181 160323 华夏磐泰混合(LOF) 详情 45.50 21.33 46.88% 4.27 9.38% 3.03 6.66% - -
182 160324 华夏磐晟混合(LOF) 详情 30.98 14.53 46.91% 2.42 7.82% 12.98 41.92% - -
183 288001 华夏经典混合 详情 1,784.41 1,112.72 62.36% 185.45 10.39% 447.49 25.08% - -
184 288002 华夏收入混合 详情 5,762.56 4,082.31 70.84% 680.39 11.81% 958.93 16.64% - -
185 288101 华夏货币A 详情 13,799.70 5,539.01 40.14% 1,678.49 12.16% - - 855.49 6.20%
186 288102 华夏稳定双利债券C 详情 917.96 307.48 33.50% 94.61 10.31% 11.95 1.30% 188.30 20.51%
187 288201 华夏货币B 详情 13,799.70 5,539.01 40.14% 1,678.49 12.16% - - 855.49 6.20%
188 501050 华夏上证50AH优选指数A 详情 659.39 357.00 54.14% 71.40 10.83% 194.66 29.52% 0.01 0.00%
189 501186 华夏战略配售(LOF) 详情 4,842.00 562.12 11.61% 168.64 3.48% 8.94 0.18% - -
190 510050 华夏上证50ETF 详情 24,409.98 19,338.01 79.22% 3,867.60 15.84% 1,072.64 4.39% - -
191 510330 华夏沪深300ETF 详情 13,497.17 9,797.30 72.59% 1,959.46 14.52% 896.45 6.64% - -
192 510630 上证主要消费ETF 详情 148.87 98.49 66.16% 19.70 13.23% 6.57 4.41% - -
193 510650 上证金融地产ETF 详情 45.81 18.91 41.27% 3.78 8.25% 0.96 2.10% - -
194 510660 上证医药卫生ETF 详情 79.00 44.62 56.48% 8.92 11.30% 3.23 4.09% - -
195 511280 华夏3-5年信用债ETF 详情 61.75 14.34 23.22% 4.59 7.43% 0.03 0.05% - -
196 511650 华夏快线交易型货币 详情 493.04 160.64 32.58% 42.84 8.69% - - 133.87 27.15%
197 512500 华夏中证500ETF 详情 1,001.58 666.70 66.56% 133.34 13.31% 138.04 13.78% - -
198 512770 华夏战略新兴成指ETF 详情 56.85 17.03 29.96% 3.41 5.99% 13.50 23.75% - -
199 512950 华夏中证央企ETF 详情 1,652.51 457.12 27.66% 152.37 9.22% 953.57 57.70% - -
200 512990 华夏MSCIA股国际通ETF 详情 118.29 79.49 67.20% 15.90 13.44% 8.09 6.84% - -
201 513660 华夏沪港通恒生ETF 详情 981.61 614.27 62.58% 122.85 12.52% 172.37 17.56% - -
202 519029 华夏稳增混合 详情 3,087.36 1,872.74 60.66% 312.12 10.11% 879.16 28.48% - -
203 519800 华夏保证金理财货币A 详情 275.07 52.49 19.08% 21.00 7.63% - - 49.15 17.87%
204 519801 华夏保证金理财货币B 详情 275.07 52.49 19.08% 21.00 7.63% - - 49.15 17.87%
205 519908 华夏兴华混合A 详情 1,762.00 1,117.31 63.41% 186.22 10.57% 437.56 24.83% - -
206 519918 华夏兴和混合 详情 872.11 497.31 57.02% 82.88 9.50% 273.13 31.32% - -
207 960002 华夏回报混合H 详情 22,934.26 18,388.64 80.18% 3,064.77 13.36% 1,421.81 6.20% - -
208 960004 华夏兴华混合H 详情 1,762.00 1,117.31 63.41% 186.22 10.57% 437.56 24.83% - -
209 160324 华夏磐晟混合(LOF) 详情 1,215.37 463.92 38.17% 77.32 6.36% 653.77 53.79% - -
210 003698 华夏新锦祥混合A 详情 - - - - - - - - -
211 003699 华夏新锦祥混合C 详情 - - - - - - - - -

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华夏基金 2018年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-09-19

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003906 华夏新锦图混合A 详情 - - - - - - - - -
2 003907 华夏新锦图混合C 详情 - - - - - - - - -
3 000975 MSCI中国A股国际通联接A 详情 41.38 4.36 10.53% 0.87 2.11% 25.59 61.85% 1.64 3.97%
4 005735 MSCI中国A股国际通联接C 详情 41.38 4.36 10.53% 0.87 2.11% 25.59 61.85% 1.64 3.97%
5 512990 华夏MSCIA股国际通ETF 详情 325.21 191.86 59.00% 38.37 11.80% 66.71 20.51% - -
6 002699 华夏新起航混合A 详情 - - - - - - - - -
7 002700 华夏新起航混合C 详情 - - - - - - - - -
8 003820 华夏新锦鸿混合A 详情 - - - - - - - - -
9 003821 华夏新锦鸿混合C 详情 - - - - - - - - -
10 160323 华夏磐泰混合(LOF) 详情 184.72 122.17 66.14% 24.43 13.23% 18.66 10.10% - -

华夏基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000001 华夏成长 详情 5,904.81 3,575.05 60.54% 595.84 10.09% 1,653.87 28.01% - -
2 000011 华夏大盘精选 详情 3,785.96 2,671.59 70.57% 445.26 11.76% 651.35 17.20% - -
3 000014 华夏聚利债券 详情 139.85 91.83 65.66% 26.24 18.76% 7.64 5.46% - -
4 000015 华夏纯债债券A 详情 1,389.29 283.68 20.42% 189.12 13.61% 2.49 0.18% 72.33 5.21%
5 000016 华夏纯债债券C 详情 1,389.29 283.68 20.42% 189.12 13.61% 2.49 0.18% 72.33 5.21%
6 000021 华夏优势增长混合 详情 7,740.77 4,452.99 57.53% 742.16 9.59% 2,495.35 32.24% - -
7 000031 华夏复兴混合 详情 1,943.37 1,095.24 56.36% 182.54 9.39% 631.78 32.51% - -
8 000041 华夏全球精选 详情 8,062.28 4,559.38 56.55% 862.59 10.70% 2,544.04 31.55% - -
9 000047 华夏双债增强债券A 详情 75.69 26.36 34.82% 8.79 11.61% 1.93 2.55% 5.34 7.06%
10 000048 华夏双债增强债券C 详情 75.69 26.36 34.82% 8.79 11.61% 1.93 2.55% 5.34 7.06%
11 000051 华夏沪深300ETF联接A 详情 255.98 174.80 68.29% 34.96 13.66% 20.06 7.84% 5.14 2.01%
12 000061 华夏盛世混合 详情 1,552.80 877.35 56.50% 146.23 9.42% 510.88 32.90% - -
13 000071 华夏恒生ETF联接A 详情 45.32 24.61 54.31% 6.15 13.58% 4.43 9.79% - -
14 000075 华夏恒生ETF联接现汇 详情 45.32 24.61 54.31% 6.15 13.58% 4.43 9.79% - -
15 000076 华夏恒生ETF联接现钞 详情 45.32 24.61 54.31% 6.15 13.58% 4.43 9.79% - -
16 000121 华夏永福混合A 详情 340.63 182.17 53.48% 40.48 11.88% 30.45 8.94% - -
17 000343 华夏财富宝货币A 详情 32,912.36 10,613.92 32.25% 1,965.54 5.97% - - 8,190.89 24.89%
18 000645 华夏薪金宝货币 详情 11,839.97 3,910.13 33.02% 1,184.89 10.01% - - 2,962.22 25.02%
19 000945 华夏医疗健康混合A 详情 3,023.45 2,143.03 70.88% 357.17 11.81% 362.37 11.99% 115.85 3.83%
20 000946 华夏医疗健康混合C 详情 3,023.45 2,143.03 70.88% 357.17 11.81% 362.37 11.99% 115.85 3.83%
21 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 详情 17.24 7.02 40.73% 1.40 8.15% 0.59 3.41% 0.04 0.24%
22 000975 MSCI中国A股国际通联接A 详情 11.81 2.85 24.17% 0.57 4.83% 2.07 17.52% 0.12 1.05%
23 001001 华夏债券A/B 详情 507.70 253.20 49.87% 84.40 16.62% 6.03 1.19% 46.33 9.13%
24 001003 华夏债券C 详情 507.70 253.20 49.87% 84.40 16.62% 6.03 1.19% 46.33 9.13%
25 001011 华夏希望债券A 详情 1,013.46 394.33 38.91% 112.66 11.12% 175.16 17.28% 71.80 7.08%
26 001013 华夏希望债券C 详情 1,013.46 394.33 38.91% 112.66 11.12% 175.16 17.28% 71.80 7.08%
27 001015 华夏沪深300指数增强A 详情 571.71 222.09 38.85% 44.42 7.77% 260.69 45.60% 27.82 4.87%
28 001016 华夏沪深300指数增强C 详情 571.71 222.09 38.85% 44.42 7.77% 260.69 45.60% 27.82 4.87%
29 001021 华夏亚债中国指数A 详情 483.55 331.25 68.50% 127.40 26.35% 2.48 0.51% 12.21 2.52%
30 001023 华夏亚债中国指数C 详情 483.55 331.25 68.50% 127.40 26.35% 2.48 0.51% 12.21 2.52%
31 001031 华夏安康优选债券A 详情 296.24 102.79 34.70% 34.26 11.57% 35.84 12.10% 18.74 6.33%
32 001033 华夏安康优选债券C 详情 296.24 102.79 34.70% 34.26 11.57% 35.84 12.10% 18.74 6.33%
33 001042 华夏领先股票 详情 3,423.24 1,635.13 47.77% 272.52 7.96% 1,505.11 43.97% - -
34 001045 华夏可转债增强债券A 详情 62.10 22.20 35.75% 6.34 10.21% 3.60 5.79% - -
35 001046 华夏可转债增强债券I 详情 62.10 22.20 35.75% 6.34 10.21% 3.60 5.79% - -
36 001051 华夏上证50ETF联接A 详情 38.24 18.03 47.16% 3.61 9.43% 4.21 11.00% 0.26 0.68%
37 001052 华夏中证500ETF联接A 详情 35.63 16.17 45.37% 3.23 9.07% 8.90 24.98% - -
38 001057 华夏理财30天债券A 详情 12,377.59 3,157.17 25.51% 935.46 7.56% - - 342.83 2.77%
39 001058 华夏理财30天债券B 详情 12,377.59 3,157.17 25.51% 935.46 7.56% - - 342.83 2.77%
40 001061 华夏收益债券(QDII)A 详情 698.15 480.10 68.77% 140.83 20.17% 0.28 0.04% 55.05 7.89%
41 001063 华夏收益债券(QDII)C 详情 698.15 480.10 68.77% 140.83 20.17% 0.28 0.04% 55.05 7.89%
42 001065 华夏海外收益债券现汇 详情 698.15 480.10 68.77% 140.83 20.17% 0.28 0.04% 55.05 7.89%
43 001066 华夏海外收益债券现钞 详情 698.15 480.10 68.77% 140.83 20.17% 0.28 0.04% 55.05 7.89%
44 001077 华夏现金宝货币A 详情 447.10 132.78 29.70% 39.34 8.80% - - 72.47 16.21%
45 001078 华夏现金宝货币B 详情 447.10 132.78 29.70% 39.34 8.80% - - 72.47 16.21%
46 001374 华夏现金增利货币B 详情 34,758.63 11,109.02 31.96% 3,366.37 9.68% - - 5,143.99 14.80%
47 001683 华夏新经济混合 详情 1,081.05 - - 416.93 38.57% 654.39 60.53% - -
48 001924 华夏国企改革混合 详情 1,450.58 682.29 47.04% 113.72 7.84% 643.46 44.36% - -
49 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 详情 993.59 658.77 66.30% 109.79 11.05% 170.47 17.16% 46.24 4.65%
50 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 详情 993.59 658.77 66.30% 109.79 11.05% 170.47 17.16% 46.24 4.65%
51 001929 华夏收益宝货币A 详情 2,025.79 1,023.16 50.51% 341.05 16.84% - - 17.37 0.86%
52 001930 华夏收益宝货币B 详情 2,025.79 1,023.16 50.51% 341.05 16.84% - - 17.37 0.86%
53 002001 华夏回报混合A 详情 11,372.81 9,286.59 81.66% 1,547.77 13.61% 499.69 4.39% - -
54 002011 华夏红利混合 详情 9,828.38 6,581.96 66.97% 1,096.99 11.16% 2,049.94 20.86% - -
55 002021 华夏回报二号混合 详情 5,196.19 4,163.25 80.12% 693.88 13.35% 300.41 5.78% - -
56 002031 华夏策略精选 详情 866.08 599.76 69.25% 99.96 11.54% 156.39 18.06% - -
57 002166 华夏永福混合C 详情 340.63 182.17 53.48% 40.48 11.88% 30.45 8.94% - -
58 002229 华夏经济转型股票 详情 270.90 173.42 64.02% 28.90 10.67% 60.65 22.39% - -
59 002230 华夏大中华混合(QDII) 详情 343.79 209.40 60.91% 40.72 11.84% 84.91 24.70% - -
60 002231 华夏新趋势混合A 详情 88.93 64.16 72.15% 10.69 12.02% 3.56 4.01% 0.46 0.52%
61 002232 华夏新趋势混合C 详情 88.93 64.16 72.15% 10.69 12.02% 3.56 4.01% 0.46 0.52%
62 002251 华夏军工安全混合 详情 281.79 165.89 58.87% 27.65 9.81% 80.73 28.65% - -
63 002264 华夏乐享健康混合 详情 257.97 164.55 63.79% 27.42 10.63% 58.81 22.80% - -
64 002345 华夏高端制造混合 详情 216.47 104.29 48.18% 17.38 8.03% 86.43 39.92% - -
65 002409 华夏新活力混合A 详情 298.11 156.62 52.54% 26.10 8.76% 72.70 24.39% 26.06 8.74%
66 002410 华夏新活力混合C 详情 298.11 156.62 52.54% 26.10 8.76% 72.70 24.39% 26.06 8.74%
67 002411 华夏新机遇混合 详情 288.85 73.00 25.27% 18.25 6.32% 186.17 64.45% - -
68 002459 华夏鼎利债券发起式A 详情 61.96 20.29 32.75% 3.38 5.46% 17.20 27.76% 2.71 4.37%
69 002460 华夏鼎利债券发起式C 详情 61.96 20.29 32.75% 3.38 5.46% 17.20 27.76% 2.71 4.37%
70 002552 华夏恒利定开债 详情 24.72 0.87 3.53% 0.29 1.18% 0.02 0.09% - -
71 002604 华夏新起点混合 详情 258.11 59.90 23.21% 18.72 7.25% 168.99 65.47% - -
72 002699 华夏新起航混合A 详情 32.24 8.85 27.44% 1.47 4.57% 12.94 40.14% 1.45 4.50%
73 002700 华夏新起航混合C 详情 32.24 8.85 27.44% 1.47 4.57% 12.94 40.14% 1.45 4.50%
74 002833 华夏新锦绣混合A 详情 95.02 56.95 59.94% 9.49 9.99% 20.29 21.35% 0.07 0.08%
75 002834 华夏新锦绣混合C 详情 95.02 56.95 59.94% 9.49 9.99% 20.29 21.35% 0.07 0.08%
76 002837 华夏网购精选混合 详情 82.91 48.68 58.72% 8.11 9.79% 17.56 21.18% - -
77 002838 华夏新锦程混合A 详情 284.90 162.28 56.96% 27.05 9.49% 75.61 26.54% - -
78 002839 华夏新锦程混合C 详情 284.90 162.28 56.96% 27.05 9.49% 75.61 26.54% - -
79 002871 华夏智胜价值成长A 详情 12.80 3.26 25.48% 0.65 5.10% 5.02 39.23% - -
80 002872 华夏智胜价值成长C 详情 12.80 3.26 25.48% 0.65 5.10% 5.02 39.23% - -
81 002877 华夏大中华信用债A 详情 331.19 161.83 48.86% 40.46 12.22% 0.33 0.10% 6.19 1.87%
82 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 详情 331.19 161.83 48.86% 40.46 12.22% 0.33 0.10% 6.19 1.87%
83 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 详情 331.19 161.83 48.86% 40.46 12.22% 0.33 0.10% 6.19 1.87%
84 002880 华夏大中华信用债C 详情 331.19 161.83 48.86% 40.46 12.22% 0.33 0.10% 6.19 1.87%
85 002891 华夏移动互联混合人民币 详情 198.20 124.50 62.82% 24.21 12.21% 40.47 20.42% - -
86 002892 华夏移动互联混合美元现汇 详情 198.20 124.50 62.82% 24.21 12.21% 40.47 20.42% - -
87 002893 华夏移动互联混合美元现钞 详情 198.20 124.50 62.82% 24.21 12.21% 40.47 20.42% - -
88 002894 华夏天利货币A 详情 528.21 183.55 34.75% 55.62 10.53% - - 71.26 13.49%
89 002895 华夏天利货币B 详情 528.21 183.55 34.75% 55.62 10.53% - - 71.26 13.49%
90 002936 华夏沃利货币A 详情 367.22 86.87 23.66% 28.96 7.89% - - 54.01 14.71%
91 002937 华夏沃利货币B 详情 367.22 86.87 23.66% 28.96 7.89% - - 54.01 14.71%
92 002980 华夏创新前沿股票 详情 287.79 194.42 67.55% 32.40 11.26% 52.44 18.22% - -
93 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 34,758.63 11,109.02 31.96% 3,366.37 9.68% - - 5,143.99 14.80%
94 003300 华夏圆和混合 详情 308.84 169.98 55.04% 42.49 13.76% 75.04 24.30% - -
95 003301 华夏鼎融债券A 详情 179.59 60.59 33.74% 20.20 11.25% 16.45 9.16% 0.02 0.01%
96 003302 华夏鼎融债券C 详情 179.59 60.59 33.74% 20.20 11.25% 16.45 9.16% 0.02 0.01%
97 003567 华夏行业景气混合 详情 181.45 65.31 35.99% 10.89 6.00% 98.45 54.26% - -
98 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 详情 185.47 103.60 55.86% 25.90 13.96% 25.88 13.95% - -
99 003698 华夏新锦祥混合A 详情 36.75 22.76 61.95% 3.79 10.32% 1.19 3.24% - -
100 003699 华夏新锦祥混合C 详情 36.75 22.76 61.95% 3.79 10.32% 1.19 3.24% - -
101 003820 华夏新锦鸿混合A 详情 31.77 8.39 26.43% 1.40 4.40% 13.23 41.66% 1.38 4.35%
102 003821 华夏新锦鸿混合C 详情 31.77 8.39 26.43% 1.40 4.40% 13.23 41.66% 1.38 4.35%
103 003826 华夏鼎汇债券A 详情 93.49 28.90 30.91% 7.22 7.73% 9.33 9.98% 0.01 0.01%
104 003827 华夏鼎汇债券C 详情 93.49 28.90 30.91% 7.22 7.73% 9.33 9.98% 0.01 0.01%
105 003834 华夏能源革新股票 详情 705.24 328.64 46.60% 54.77 7.77% 314.52 44.60% - -
106 003906 华夏新锦图混合A 详情 104.69 32.01 30.58% 5.34 5.10% 56.20 53.68% - -
107 003907 华夏新锦图混合C 详情 104.69 32.01 30.58% 5.34 5.10% 56.20 53.68% - -
108 004042 华夏鼎茂债券A 详情 78.47 19.78 25.20% 6.59 8.40% 1.25 1.59% 1.32 1.68%
109 004043 华夏鼎茂债券C 详情 78.47 19.78 25.20% 6.59 8.40% 1.25 1.59% 1.32 1.68%
110 004046 华夏新锦顺混合A 详情 308.36 161.72 52.45% 26.95 8.74% 72.85 23.62% 26.95 8.74%
111 004047 华夏新锦顺混合C 详情 308.36 161.72 52.45% 26.95 8.74% 72.85 23.62% 26.95 8.74%
112 004048 华夏新锦汇混合A 详情 300.71 150.74 50.13% 25.12 8.35% 53.76 17.88% - -
113 004049 华夏新锦汇混合C 详情 300.71 150.74 50.13% 25.12 8.35% 53.76 17.88% - -
114 004050 华夏新锦升混合A 详情 124.49 60.23 48.38% 10.04 8.06% 11.60 9.32% - -
115 004051 华夏新锦升混合C 详情 124.49 60.23 48.38% 10.04 8.06% 11.60 9.32% - -
116 004052 华夏鼎智债券A 详情 1,638.90 633.40 38.65% 211.13 12.88% 3.22 0.20% 0.01 0.00%
117 004053 华夏鼎智债券C 详情 1,638.90 633.40 38.65% 211.13 12.88% 3.22 0.20% 0.01 0.00%
118 004056 华夏惠利货币A 详情 1,675.73 464.33 27.71% 154.78 9.24% - - 767.84 45.82%
119 004061 华夏鼎隆债券A 详情 44.05 25.76 58.47% 8.59 19.49% 0.26 0.60% - -
120 004062 华夏鼎隆债券C 详情 44.05 25.76 58.47% 8.59 19.49% 0.26 0.60% - -
121 004063 华夏恒融一年定开债 详情 146.70 78.46 53.48% 22.42 15.28% 2.89 1.97% - -
122 004201 华夏财富宝货币B 详情 32,912.36 10,613.92 32.25% 1,965.54 5.97% - - 8,190.89 24.89%
123 004202 华夏睿磐泰兴混合 详情 63.10 31.62 50.11% 7.91 12.53% 11.69 18.52% - -
124 004251 华夏惠利货币B 详情 1,675.73 464.33 27.71% 154.78 9.24% - - 767.84 45.82%
125 004547 华夏稳定双利债券A 详情 462.87 168.65 36.44% 51.89 11.21% 5.59 1.21% 103.47 22.35%
126 004637 华夏鼎兴债券A 详情 142.64 36.68 25.72% 12.23 8.57% 0.74 0.52% 3.99 2.80%
127 004638 华夏鼎兴债券C 详情 142.64 36.68 25.72% 12.23 8.57% 0.74 0.52% 3.99 2.80%
128 004640 华夏节能环保股票 详情 380.23 214.79 56.49% 35.80 9.42% 122.41 32.19% - -
129 004672 华夏短债债券A 详情 13.73 2.16 15.70% 0.72 5.23% 0.08 0.58% 0.72 5.23%
130 004673 华夏短债债券C 详情 13.73 2.16 15.70% 0.72 5.23% 0.08 0.58% 0.72 5.23%
131 004686 华夏研究精选股票 详情 1,005.11 701.23 69.77% 116.87 11.63% 179.56 17.86% - -
132 004720 华夏睿磐泰茂混合A 详情 323.59 138.51 42.81% 34.63 10.70% 31.46 9.72% 0.35 0.11%
133 004721 华夏睿磐泰茂混合C 详情 323.59 138.51 42.81% 34.63 10.70% 31.46 9.72% 0.35 0.11%
134 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 详情 1,438.31 228.15 15.86% 76.05 5.29% 2.46 0.17% - -
135 004922 华夏鼎瑞三个月定开债C 详情 1,438.31 228.15 15.86% 76.05 5.29% 2.46 0.17% - -
136 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 详情 3,329.74 630.83 18.95% 210.28 6.32% 5.67 0.17% - -
137 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 详情 3,329.74 630.83 18.95% 210.28 6.32% 5.67 0.17% - -
138 004979 华夏鼎诺三个月定开债A 详情 2,242.02 228.24 10.18% 76.08 3.39% 4.89 0.22% - -
139 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 详情 2,242.02 228.24 10.18% 76.08 3.39% 4.89 0.22% - -
140 005128 华夏永康添福混合 详情 291.06 202.21 69.47% 40.44 13.89% 15.07 5.18% - -
141 005140 华夏睿磐泰荣混合A 详情 125.82 74.44 59.17% 18.61 14.79% 3.28 2.61% 15.77 12.53%
142 005141 华夏睿磐泰荣混合C 详情 125.82 74.44 59.17% 18.61 14.79% 3.28 2.61% 15.77 12.53%
143 005177 华夏睿磐泰利混合A 详情 171.57 92.63 53.99% 23.16 13.50% 17.37 10.12% 21.86 12.74%
144 005178 华夏睿磐泰利混合C 详情 171.57 92.63 53.99% 23.16 13.50% 17.37 10.12% 21.86 12.74%
145 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 详情 296.81 124.70 42.01% 41.57 14.00% 0.48 0.16% - -
146 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 详情 296.81 124.70 42.01% 41.57 14.00% 0.48 0.16% - -
147 005218 华夏聚惠(FOF)A 详情 916.90 455.70 49.70% 149.49 16.30% 215.40 23.49% 85.81 9.36%
148 005219 华夏聚惠(FOF)C 详情 916.90 455.70 49.70% 149.49 16.30% 215.40 23.49% 85.81 9.36%
149 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 详情 218.23 64.82 29.70% 21.61 9.90% 0.54 0.25% - -
150 005408 华夏鼎泰六个月定开债C 详情 218.23 64.82 29.70% 21.61 9.90% 0.54 0.25% - -
151 005449 华夏行业龙头混合 详情 4,166.33 2,868.37 68.85% 478.06 11.47% 812.47 19.50% - -
152 005450 华夏稳盛灵活配置混合 详情 6,449.02 4,923.88 76.35% 820.65 12.73% 694.35 10.77% - -
153 005658 华夏沪深300ETF联接C 详情 255.98 174.80 68.29% 34.96 13.66% 20.06 7.84% 5.14 2.01%
154 005698 华夏全球科技先锋混合 详情 302.75 124.76 41.21% 24.26 8.01% 143.37 47.36% - -
155 005733 华夏上证50ETF联接C 详情 38.24 18.03 47.16% 3.61 9.43% 4.21 11.00% 0.26 0.68%
156 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 详情 17.24 7.02 40.73% 1.40 8.15% 0.59 3.41% 0.04 0.24%
157 005735 MSCI中国A股国际通联接C 详情 11.81 2.85 24.17% 0.57 4.83% 2.07 17.52% 0.12 1.05%
158 159902 华夏中小板ETF 详情 803.60 644.44 80.19% 128.89 16.04% 17.68 2.20% - -
159 159920 华夏恒生ETF 详情 1,819.86 1,088.39 59.81% 272.10 14.95% 351.81 19.33% - -
160 159957 华夏创业板ETF 详情 55.30 23.31 42.16% 4.66 8.43% 5.60 10.12% - -
161 160311 华夏蓝筹 详情 4,590.09 3,118.04 67.93% 519.67 11.32% 930.24 20.27% - -
162 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 3,756.56 1,725.87 45.94% 287.64 7.66% 1,731.26 46.09% - -
163 160322 华夏港股通精选股票LOF 详情 815.43 367.25 45.04% 61.21 7.51% 376.61 46.19% - -
164 160323 华夏磐泰混合(LOF) 详情 173.67 117.84 67.85% 23.57 13.57% 15.15 8.72% - -
165 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 详情 654.70 258.17 39.43% 43.03 6.57% 342.96 52.38% - -
166 288001 华夏经典混合 详情 921.27 589.73 64.01% 98.29 10.67% 212.24 23.04% - -
167 288002 华夏收入混合 详情 3,148.94 2,242.91 71.23% 373.82 11.87% 511.93 16.26% - -
168 288101 华夏货币A 详情 7,154.07 2,852.36 39.87% 864.35 12.08% - - 383.16 5.36%
169 288102 华夏稳定双利债券C 详情 462.87 168.65 36.44% 51.89 11.21% 5.59 1.21% 103.47 22.35%
170 288201 华夏货币B 详情 7,154.07 2,852.36 39.87% 864.35 12.08% - - 383.16 5.36%
171 501050 华夏上证50AH优选指数A 详情 315.17 151.52 48.08% 30.30 9.62% 115.61 36.68% - -
172 510050 华夏上证50ETF 详情 11,391.55 9,063.79 79.57% 1,812.76 15.91% 494.99 4.35% - -
173 510330 华夏沪深300ETF 详情 5,991.76 4,576.04 76.37% 915.21 15.27% 210.82 3.52% - -
174 510630 上证主要消费ETF 详情 80.46 53.46 66.44% 10.69 13.29% 4.05 5.03% - -
175 510650 上证金融地产ETF 详情 24.48 10.84 44.28% 2.17 8.86% 0.45 1.86% - -
176 510660 上证医药卫生ETF 详情 41.00 23.66 57.70% 4.73 11.54% 1.56 3.80% - -
177 511650 华夏快线交易型货币 详情 343.39 110.14 32.08% 29.37 8.55% - - 91.79 26.73%
178 512500 华夏中证500ETF 详情 325.76 224.83 69.02% 44.97 13.80% 31.50 9.67% - -
179 512990 华夏MSCIA股国际通ETF 详情 187.19 129.04 68.93% 25.81 13.79% 13.10 7.00% - -
180 513660 华夏沪港通恒生ETF 详情 567.09 363.13 64.03% 72.63 12.81% 90.69 15.99% - -
181 519029 华夏平稳增长 详情 1,665.81 1,012.74 60.80% 168.79 10.13% 472.59 28.37% - -
182 519800 华夏保证金理财货币A 详情 156.53 29.95 19.13% 11.98 7.65% - - 27.39 17.50%
183 519801 华夏保证金理财货币B 详情 156.53 29.95 19.13% 11.98 7.65% - - 27.39 17.50%
184 519908 华夏兴华混合A 详情 962.26 608.65 63.25% 101.44 10.54% 241.63 25.11% - -
185 519918 华夏兴和混合 详情 466.24 267.42 57.36% 44.57 9.56% 144.37 30.97% - -
186 960002 华夏回报混合H 详情 11,372.81 9,286.59 81.66% 1,547.77 13.61% 499.69 4.39% - -
187 960004 华夏兴华混合H 详情 962.26 608.65 63.25% 101.44 10.54% 241.63 25.11% - -
188 002552 华夏恒利定开债 详情 653.97 118.21 18.08% 39.40 6.03% 0.79 0.12% - -

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华夏基金 2018年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-03-05

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002871 华夏智胜价值成长A 详情 2.17 0.05 2.09% 0.01 0.35% - - - -
2 002872 华夏智胜价值成长C 详情 2.17 0.05 2.09% 0.01 0.35% - - - -