大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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大成基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000128 大成景安短融债券A 详情 3,095.43 1,172.33 37.87% 410.32 13.26% 13.83 0.45% 390.15 12.60%
2 000129 大成景安短融债券B 详情 3,095.43 1,172.33 37.87% 410.32 13.26% 13.83 0.45% 390.15 12.60%
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 334.34 135.23 40.45% 38.64 11.56% 6.57 1.96% 28.10 8.40%
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 334.34 135.23 40.45% 38.64 11.56% 6.57 1.96% 28.10 8.40%
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 3,032.90 1,312.39 43.27% 437.46 14.42% 19.67 0.65% 3.27 0.11%
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 3,032.90 1,312.39 43.27% 437.46 14.42% 19.67 0.65% 3.27 0.11%
7 000587 大成灵活配置混合 详情 557.75 271.80 48.73% 45.30 8.12% 219.33 39.32% - -
8 000626 大成丰财宝货币A 详情 4,314.77 2,214.89 51.33% 738.30 17.11% - - 149.51 3.47%
9 000627 大成丰财宝货币B 详情 4,314.77 2,214.89 51.33% 738.30 17.11% - - 149.51 3.47%
10 000628 大成高新技术产业股票A 详情 2,591.01 1,784.58 68.88% 297.43 11.48% 479.54 18.51% - -
11 000724 大成添利宝货币A 详情 9,530.50 4,972.87 52.18% 1,989.15 20.87% 0.06 0.00% 496.86 5.21%
12 000725 大成添利宝货币B 详情 9,530.50 4,972.87 52.18% 1,989.15 20.87% 0.06 0.00% 496.86 5.21%
13 000726 大成添利宝货币E 详情 9,530.50 4,972.87 52.18% 1,989.15 20.87% 0.06 0.00% 496.86 5.21%
14 000834 大成纳斯达克100 详情 967.91 645.09 66.65% 201.59 20.83% 40.44 4.18% - -
15 001144 大成互联网思维混合 详情 1,611.17 1,070.79 66.46% 178.47 11.08% 339.29 21.06% - -
16 001300 大成睿景灵活配置混合A 详情 5,392.45 2,204.68 40.88% 367.45 6.81% 2,372.39 43.99% 424.10 7.86%
17 001301 大成睿景灵活配置混合C 详情 5,392.45 2,204.68 40.88% 367.45 6.81% 2,372.39 43.99% 424.10 7.86%
18 001364 大成景润灵活配置混合 详情 590.23 232.79 39.44% 50.33 8.53% 281.62 47.71% - -
19 001365 大成正向回报灵活配置混合 详情 337.15 176.15 52.25% 29.36 8.71% 117.85 34.95% - -
20 001497 大成月添利债券E 详情 55.53 24.11 43.42% 7.14 12.87% 0.31 0.56% 7.75 13.96%
21 001516 大成安汇金融债E 详情 40.71 14.23 34.96% 4.22 10.36% 0.30 0.72% 9.87 24.25%
22 001697 大成恒丰宝货币A 详情 191.98 97.96 51.03% 27.53 14.34% - - 16.68 8.69%
23 001698 大成恒丰宝货币B 详情 191.98 97.96 51.03% 27.53 14.34% - - 16.68 8.69%
24 001699 大成恒丰宝货币E 详情 191.98 97.96 51.03% 27.53 14.34% - - 16.68 8.69%
25 001791 大成绝对收益策略混合A 详情 388.81 138.31 35.57% 23.05 5.93% 147.11 37.84% 58.98 15.17%
26 001792 大成绝对收益策略混合C 详情 388.81 138.31 35.57% 23.05 5.93% 147.11 37.84% 58.98 15.17%
27 002086 大成景安短融债券E 详情 3,095.43 1,172.33 37.87% 410.32 13.26% 13.83 0.45% 390.15 12.60%
28 002200 大成慧成货币A 详情 1,075.97 634.20 58.94% 221.97 20.63% - - 32.60 3.03%
29 002201 大成慧成货币B 详情 1,075.97 634.20 58.94% 221.97 20.63% - - 32.60 3.03%
30 002202 大成慧成货币E 详情 1,075.97 634.20 58.94% 221.97 20.63% - - 32.60 3.03%
31 002236 大成360互联网+大数据100A 详情 221.86 62.35 28.10% 7.79 3.51% 108.10 48.72% 7.15 3.22%
32 002258 大成国企改革灵活配置混合 详情 189.91 105.27 55.43% 17.54 9.24% 48.77 25.68% - -
33 002319 大成一带一路灵活配置混合 详情 919.97 534.56 58.11% 89.09 9.68% 274.51 29.84% - -
34 002383 大成趋势回报灵活配置混合 详情 650.77 251.73 38.68% 48.09 7.39% 331.10 50.88% - -
35 002567 大成国家安全主题混合 详情 98.77 42.26 42.79% 7.04 7.13% 40.08 40.58% - -
36 002644 大成景荣债券A 详情 60.74 19.83 32.65% 5.67 9.33% 17.74 29.21% 0.60 0.98%
37 002645 大成景荣债券C 详情 60.74 19.83 32.65% 5.67 9.33% 17.74 29.21% 0.60 0.98%
38 002945 大成盛世精选灵活配置混合 详情 828.85 373.07 45.01% 62.18 7.50% 369.07 44.53% - -
39 002946 大成景盛一年定开债A 详情 126.71 39.60 31.26% 13.20 10.42% 7.15 5.65% 0.93 0.74%
40 002947 大成景盛一年定开债C 详情 126.71 39.60 31.26% 13.20 10.42% 7.15 5.65% 0.93 0.74%
41 003147 大成动态量化混合 详情 119.49 50.49 42.25% 10.52 8.80% 51.91 43.44% - -
42 003252 大成添益交易型货币A 详情 2,013.93 630.51 31.31% 201.76 10.02% 0.02 0.00% 601.15 29.85%
43 003253 大成添益交易型货币B 详情 2,013.93 630.51 31.31% 201.76 10.02% 0.02 0.00% 601.15 29.85%
44 003359 大成360互联网+大数据100C 详情 221.86 62.35 28.10% 7.79 3.51% 108.10 48.72% 7.15 3.22%
45 003373 大成景禄灵活配置混合A 详情 935.01 245.12 26.22% 61.28 6.55% 539.64 57.71% 31.07 3.32%
46 003374 大成景禄灵活配置混合C 详情 935.01 245.12 26.22% 61.28 6.55% 539.64 57.71% 31.07 3.32%
47 003574 大成惠利纯债 详情 1,383.33 466.09 33.69% 155.36 11.23% 5.47 0.40% - -
48 003575 大成惠益纯债 详情 1,374.25 978.94 71.23% 326.31 23.74% 4.66 0.34% - -
49 003692 大成景尚灵活配置混合A 详情 1,150.44 542.52 47.16% 135.63 11.79% 102.28 8.89% 0.04 0.00%
50 003693 大成景尚灵活配置混合C 详情 1,150.44 542.52 47.16% 135.63 11.79% 102.28 8.89% 0.04 0.00%
51 003841 大成惠裕定开纯债债券 详情 224.67 146.08 65.02% 48.69 21.67% 0.77 0.34% - -
52 004117 大成惠祥纯债债券 详情 1,652.66 616.91 37.33% 205.64 12.44% 0.74 0.04% - -
53 004209 大成智惠量化多策略混合 详情 69.39 39.14 56.41% 6.52 9.40% 17.64 25.42% - -
54 004389 大成惠明纯债债券 详情 538.27 201.17 37.37% 67.06 12.46% 3.07 0.57% - -
55 006038 大成景恒混合C 详情 152.86 81.40 53.25% 13.57 8.87% 37.34 24.43% 3.85 2.52%
56 006674 大成景旭纯债债券B 详情 3,032.90 1,312.39 43.27% 437.46 14.42% 19.67 0.65% 3.27 0.11%
57 006811 大成景盈债券 详情 101.25 49.19 48.58% 16.40 16.19% 1.17 1.16% - -
58 006812 大成惠福债券 详情 840.43 406.30 48.34% 135.43 16.11% 10.10 1.20% - -
59 007096 大成沪深300指数C 详情 2,245.66 1,366.50 60.85% 273.30 12.17% 577.84 25.73% 0.19 0.01%
60 007297 大成养老2040(FOF)A 详情 684.36 293.48 42.88% 40.68 5.94% 313.95 45.87% 10.61 1.55%
61 007298 大成养老2040(FOF)C 详情 684.36 293.48 42.88% 40.68 5.94% 313.95 45.87% 10.61 1.55%
62 007507 大成中债3-5年国开债A 详情 1,483.63 637.52 42.97% 212.51 14.32% 13.00 0.88% 2.53 0.17%
63 007508 大成中债3-5年国开债C 详情 1,483.63 637.52 42.97% 212.51 14.32% 13.00 0.88% 2.53 0.17%
64 007782 大成MSCI价值100ETF联接A 详情 57.46 8.61 14.98% 1.72 3.00% 32.96 57.37% 1.22 2.13%
65 007783 大成MSCI价值100ETF联接C 详情 57.46 8.61 14.98% 1.72 3.00% 32.96 57.37% 1.22 2.13%
66 007801 大成中证红利指数C 详情 2,704.60 1,743.46 64.46% 348.69 12.89% 578.97 21.41% 4.35 0.16%
67 007910 大成有色金属期货ETF联接A 详情 104.48 16.99 16.27% 2.83 2.71% 7.31 7.00% 56.66 54.23%
68 007911 大成有色金属期货ETF联接C 详情 104.48 16.99 16.27% 2.83 2.71% 7.31 7.00% 56.66 54.23%
69 007946 大成中债1-3年国开债指数A 详情 1,740.05 689.45 39.62% 229.82 13.21% 16.02 0.92% 0.00 0.00%
70 007947 大成中债1-3年国开债指数C 详情 1,740.05 689.45 39.62% 229.82 13.21% 16.02 0.92% 0.00 0.00%
71 007967 大成惠嘉一年定开债券 详情 2,715.27 682.50 25.14% 141.99 5.23% - - - -
72 008003 大成通嘉三年定开债券A 详情 7,386.98 1,100.66 14.90% 366.89 4.97% 0.01 0.00% 0.00 0.00%
73 008004 大成通嘉三年定开债券C 详情 7,386.98 1,100.66 14.90% 366.89 4.97% 0.01 0.00% 0.00 0.00%
74 008269 大成睿享混合A 详情 6,795.91 4,740.00 69.75% 790.00 11.62% 1,177.76 17.33% 56.77 0.84%
75 008270 大成睿享混合C 详情 6,795.91 4,740.00 69.75% 790.00 11.62% 1,177.76 17.33% 56.77 0.84%
76 008271 大成优势企业混合A 详情 1,485.40 890.48 59.95% 148.41 9.99% 364.06 24.51% 59.57 4.01%
77 008272 大成优势企业混合C 详情 1,485.40 890.48 59.95% 148.41 9.99% 364.06 24.51% 59.57 4.01%
78 008274 大成行业先锋混合A 详情 1,529.86 758.74 49.60% 126.46 8.27% 612.29 40.02% 21.47 1.40%
79 008275 大成行业先锋混合C 详情 1,529.86 758.74 49.60% 126.46 8.27% 612.29 40.02% 21.47 1.40%
80 008600 大成景和债券A 详情 32.13 17.75 55.25% 5.07 15.79% 0.28 0.88% 3.92 12.20%
81 008601 大成景和债券C 详情 32.13 17.75 55.25% 5.07 15.79% 0.28 0.88% 3.92 12.20%
82 008628 大成惠享一年定开债券 详情 4.22 1.12 26.55% 0.37 8.85% 0.33 7.72% - -
83 008629 大成景瑞稳健配置混合A 详情 629.11 445.25 70.77% 89.05 14.15% 62.88 10.00% 16.19 2.57%
84 008630 大成景瑞稳健配置混合C 详情 629.11 445.25 70.77% 89.05 14.15% 62.88 10.00% 16.19 2.57%
85 008686 大成景优中短债A 详情 58.45 29.79 50.97% 9.93 16.99% 0.57 0.98% 0.23 0.40%
86 008687 大成景优中短债C 详情 58.45 29.79 50.97% 9.93 16.99% 0.57 0.98% 0.23 0.40%
87 008688 大成景乐纯债债券A 详情 242.37 138.45 57.12% 39.56 16.32% 2.50 1.03% 18.06 7.45%
88 008689 大成景乐纯债债券C 详情 242.37 138.45 57.12% 39.56 16.32% 2.50 1.03% 18.06 7.45%
89 008747 大成景泰纯债债券A 详情 143.94 79.65 55.34% 22.76 15.81% 1.95 1.36% 18.10 12.57%
90 008748 大成景泰纯债债券C 详情 143.94 79.65 55.34% 22.76 15.81% 1.95 1.36% 18.10 12.57%
91 008751 大成全球美元债债券(QDII)A 详情 260.55 175.62 67.40% 54.88 21.06% 7.52 2.89% 5.05 1.94%
92 008752 大成全球美元债债券(QDII)C 详情 260.55 175.62 67.40% 54.88 21.06% 7.52 2.89% 5.05 1.94%
93 008753 大成兴享平衡养老三年(FOF) 详情 40.16 19.49 48.54% 3.33 8.30% 12.83 31.94% - -
94 008820 大成景悦中短债A 详情 147.30 66.22 44.95% 22.07 14.98% 1.61 1.09% 43.37 29.44%
95 008821 大成景悦中短债C 详情 147.30 66.22 44.95% 22.07 14.98% 1.61 1.09% 43.37 29.44%
96 008846 大成民稳增长混合A 详情 478.60 316.12 66.05% 59.27 12.38% 61.89 12.93% 26.69 5.58%
97 008847 大成民稳增长混合C 详情 478.60 316.12 66.05% 59.27 12.38% 61.89 12.93% 26.69 5.58%
98 008869 大成恒享混合A 详情 784.06 519.23 66.22% 103.85 13.24% 73.89 9.42% 37.68 4.81%
99 008870 大成恒享混合C 详情 784.06 519.23 66.22% 103.85 13.24% 73.89 9.42% 37.68 4.81%
100 008871 大成睿裕六月持有股票A 详情 925.92 627.33 67.75% 104.56 11.29% 177.41 19.16% 6.26 0.68%
101 008872 大成睿裕六月持有股票C 详情 925.92 627.33 67.75% 104.56 11.29% 177.41 19.16% 6.26 0.68%
102 008934 大成科技消费股票A 详情 9,045.87 5,366.22 59.32% 894.37 9.89% 2,146.59 23.73% 620.09 6.85%
103 008935 大成科技消费股票C 详情 9,045.87 5,366.22 59.32% 894.37 9.89% 2,146.59 23.73% 620.09 6.85%
104 008938 大成惠兴一年定开债券 详情 805.06 157.61 19.58% 52.54 6.53% 2.46 0.31% - -
105 008972 大成恒生综合中小型股指数C 详情 38.65 11.97 30.97% 2.99 7.74% 3.12 8.08% 0.00 0.01%
106 008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 详情 189.75 71.08 37.46% 14.22 7.49% 69.24 36.49% 0.01 0.00%
107 008988 大成科技创新混合A 详情 1,168.24 507.36 43.43% 84.56 7.24% 516.35 44.20% 50.28 4.30%
108 008989 大成科技创新混合C 详情 1,168.24 507.36 43.43% 84.56 7.24% 516.35 44.20% 50.28 4.30%
109 009069 大成睿鑫股票A 详情 1,747.82 1,291.81 73.91% 215.30 12.32% 203.30 11.63% 23.02 1.32%
110 009070 大成睿鑫股票C 详情 1,747.82 1,291.81 73.91% 215.30 12.32% 203.30 11.63% 23.02 1.32%
111 009219 大成彭博农发行债1-3年指数A 详情 352.62 217.43 61.66% 72.48 20.55% 3.52 1.00% 0.00 0.00%
112 009220 大成彭博农发行债1-3年指数C 详情 352.62 217.43 61.66% 72.48 20.55% 3.52 1.00% 0.00 0.00%
113 009221 大成彭博3-5年政金债A 详情 169.62 100.99 59.54% 33.66 19.85% 3.67 2.16% 0.00 0.00%
114 009222 大成彭博3-5年政金债C 详情 169.62 100.99 59.54% 33.66 19.85% 3.67 2.16% 0.00 0.00%
115 009493 大成尊享18月定开混合A 详情 94.86 49.62 52.30% 12.40 13.08% 15.39 16.22% 4.00 4.22%
116 009494 大成尊享18月定开混合C 详情 94.86 49.62 52.30% 12.40 13.08% 15.39 16.22% 4.00 4.22%
117 009495 大成景轩中高等级债券A 详情 22.00 7.88 35.82% 2.63 11.94% 0.05 0.23% 6.69 30.39%
118 009496 大成景轩中高等级债券C 详情 22.00 7.88 35.82% 2.63 11.94% 0.05 0.23% 6.69 30.39%
119 009796 大成汇享一年持有混合A 详情 224.06 154.51 68.96% 38.63 17.24% 16.85 7.52% 2.08 0.93%
120 009797 大成汇享一年持有混合C 详情 224.06 154.51 68.96% 38.63 17.24% 16.85 7.52% 2.08 0.93%
121 009798 大成创业板两年定开混合C 详情 3,995.67 2,104.11 52.66% 350.69 8.78% 1,433.64 35.88% 93.50 2.34%
122 011066 大成高新技术产业股票C 详情 2,591.01 1,784.58 68.88% 297.43 11.48% 479.54 18.51% - -
123 090001 大成价值增长混合 详情 3,972.48 2,736.41 68.88% 456.07 11.48% 749.70 18.87% - -
124 090002 大成债券A/B 详情 3,270.21 1,425.28 43.58% 407.22 12.45% 71.86 2.20% 176.69 5.40%
125 090003 大成蓝筹稳健混合 详情 6,810.72 4,582.67 67.29% 763.78 11.21% 1,431.64 21.02% - -
126 090004 大成精选增值混合 详情 2,928.89 2,070.27 70.68% 345.04 11.78% 483.70 16.51% - -
127 090005 大成货币A 详情 286.05 95.17 33.27% 30.28 10.59% - - 97.29 34.01%
128 090006 大成2020生命周期混合 详情 2,755.80 2,146.79 77.90% 411.47 14.93% 155.71 5.65% - -
129 090007 大成策略回报混合 详情 2,257.07 1,498.95 66.41% 249.82 11.07% 482.54 21.38% - -
130 090009 大成行业轮动混合 详情 458.07 217.11 47.40% 36.18 7.90% 184.00 40.17% - -
131 090010 大成中证红利指数A 详情 2,704.60 1,743.46 64.46% 348.69 12.89% 578.97 21.41% 4.35 0.16%
132 090011 大成核心双动力混合 详情 418.46 223.35 53.37% 37.22 8.90% 138.99 33.21% - -
133 090012 大成深证成长40ETF联接 详情 45.14 6.23 13.81% 1.25 2.76% 18.55 41.09% - -
134 090013 大成竞争优势混合 详情 437.85 290.93 66.44% 48.49 11.07% 78.07 17.83% - -
135 090015 大成内需增长混合A 详情 788.70 485.89 61.61% 80.98 10.27% 200.02 25.36% - -
136 090016 大成消费主题混合 详情 215.94 101.28 46.90% 16.88 7.82% 88.28 40.88% - -
137 090017 大成可转债增强债券 详情 60.33 25.80 42.76% 5.16 8.55% 7.81 12.95% - -
138 090018 大成新锐产业混合 详情 1,580.55 709.50 44.89% 118.25 7.48% 734.91 46.50% - -
139 090019 大成景恒混合A 详情 152.86 81.40 53.25% 13.57 8.87% 37.34 24.43% 3.85 2.52%
140 090020 大成健康产业混合 详情 216.17 127.62 59.04% 21.27 9.84% 63.32 29.29% - -
141 090021 大成月添利债券A 详情 55.53 24.11 43.42% 7.14 12.87% 0.31 0.56% 7.75 13.96%
142 090022 大成现金增利货币A 详情 25,234.09 10,641.49 42.17% 3,224.69 12.78% - - 8,061.66 31.95%
143 090023 大成安汇金融债C 详情 40.71 14.23 34.96% 4.22 10.36% 0.30 0.72% 9.87 24.25%
144 091005 大成货币B 详情 286.05 95.17 33.27% 30.28 10.59% - - 97.29 34.01%
145 091021 大成月添利债券B 详情 55.53 24.11 43.42% 7.14 12.87% 0.31 0.56% 7.75 13.96%
146 091022 大成现金增利货币B 详情 25,234.09 10,641.49 42.17% 3,224.69 12.78% - - 8,061.66 31.95%
147 091023 大成安汇金融债A 详情 40.71 14.23 34.96% 4.22 10.36% 0.30 0.72% 9.87 24.25%
148 092002 大成债券C 详情 3,270.21 1,425.28 43.58% 407.22 12.45% 71.86 2.20% 176.69 5.40%
149 096001 大成标普500等权重指数 详情 332.29 226.58 68.19% 56.65 17.05% 8.44 2.54% - -
150 159906 大成深证成长40ETF 详情 180.27 100.89 55.97% 20.18 11.19% 27.70 15.36% - -
151 159923 大成中证100ETF 详情 26.65 13.13 49.27% 2.63 9.85% 1.04 3.92% - -
152 159932 大成中证500深市ETF 详情 33.98 18.59 54.69% 3.72 10.94% 3.54 10.41% - -
153 159943 大成深证成份ETF 详情 182.94 115.77 63.28% 23.15 12.66% 10.48 5.73% - -
154 159980 大成有色金属期货ETF 详情 257.86 159.61 61.90% 26.60 10.32% 39.06 15.15% - -
155 160910 大成创新成长混合(LOF) 详情 4,043.66 2,829.92 69.98% 471.65 11.66% 706.48 17.47% - -
156 160916 大成优选混合(LOF) 详情 7,603.75 4,903.99 64.49% 980.80 12.90% 1,681.90 22.12% - -
157 160918 大成中小盘混合(LOF)A 详情 3,043.52 1,480.01 48.63% 246.67 8.10% 1,287.77 42.31% - -
158 160919 大成产业升级股票(LOF) 详情 945.10 388.27 41.08% 64.71 6.85% 463.29 49.02% - -
159 160921 大成多策略混合(LOF) 详情 763.43 442.07 57.91% 73.68 9.65% 217.18 28.45% - -
160 160922 大成恒生综合中小型股指数A 详情 38.65 11.97 30.97% 2.99 7.74% 3.12 8.08% 0.00 0.01%
161 160924 大成恒生指数 详情 154.29 71.16 46.12% 14.23 9.22% 45.81 29.69% - -
162 160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 详情 189.75 71.08 37.46% 14.22 7.49% 69.24 36.49% 0.01 0.00%
163 160926 大成创业板两年定开混合A 详情 3,995.67 2,104.11 52.66% 350.69 8.78% 1,433.64 35.88% 93.50 2.34%
164 501079 大成科创主题3年封闭混合 详情 3,709.54 1,693.93 45.66% 282.32 7.61% 1,708.18 46.05% - -
165 510440 大成中证500沪市ETF 详情 37.40 18.88 50.49% 3.78 10.10% 3.58 9.57% - -
166 511690 大成添益交易型货币E 详情 2,013.93 630.51 31.31% 201.76 10.02% 0.02 0.00% 601.15 29.85%
167 515520 大成MSCI中国A股质优价值100ETF 详情 221.77 90.62 40.86% 18.12 8.17% 79.48 35.84% - -
168 519017 大成积极成长混合 详情 3,312.16 1,709.46 51.61% 284.91 8.60% 1,290.07 38.95% - -
169 519019 大成景阳领先混合 详情 2,264.18 1,197.42 52.89% 199.57 8.81% 839.88 37.09% - -
170 519300 大成沪深300指数A 详情 2,245.66 1,366.50 60.85% 273.30 12.17% 577.84 25.73% 0.19 0.01%
171 519898 大成现金宝货币A 详情 460.99 115.49 25.05% 34.22 7.42% - - 91.23 19.79%
172 519899 大成现金宝货币B 详情 460.99 115.49 25.05% 34.22 7.42% - - 91.23 19.79%
173 960018 大成内需增长混合H 详情 788.70 485.89 61.61% 80.98 10.27% 200.02 25.36% - -
174 007899 大成远见成长混合A 详情 0.05 - - - - 0.02 44.97% - -
175 007900 大成远见成长混合C 详情 0.05 - - - - 0.02 44.97% - -

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大成基金 2020年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-09-17

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007899 大成远见成长混合A 详情 0.02 - - - - 0.00 5.69% - -
2 007900 大成远见成长混合C 详情 0.02 - - - - 0.00 5.69% - -
3 001516 大成安汇金融债E 详情 4,343.84 1,992.59 45.87% 590.40 13.59% - - 103.35 2.38%
4 090023 大成安汇金融债C 详情 4,343.84 1,992.59 45.87% 590.40 13.59% - - 103.35 2.38%
5 091023 大成安汇金融债A 详情 4,343.84 1,992.59 45.87% 590.40 13.59% - - 103.35 2.38%

大成基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000128 大成景安短融债券A 详情 1,164.19 428.46 36.80% 149.96 12.88% 6.66 0.57% 168.97 14.51%
2 000129 大成景安短融债券B 详情 1,164.19 428.46 36.80% 149.96 12.88% 6.66 0.57% 168.97 14.51%
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 240.24 96.61 40.21% 27.60 11.49% 4.21 1.75% 21.69 9.03%
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 240.24 96.61 40.21% 27.60 11.49% 4.21 1.75% 21.69 9.03%
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 1,360.18 528.09 38.82% 176.03 12.94% 9.44 0.69% 1.78 0.13%
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 1,360.18 528.09 38.82% 176.03 12.94% 9.44 0.69% 1.78 0.13%
7 000587 大成灵活配置混合 详情 285.97 137.49 48.08% 22.92 8.01% 114.93 40.19% - -
8 000626 大成丰财宝货币A 详情 1,847.49 1,078.46 58.37% 359.49 19.46% - - 72.92 3.95%
9 000627 大成丰财宝货币B 详情 1,847.49 1,078.46 58.37% 359.49 19.46% - - 72.92 3.95%
10 000628 大成高新技术产业股票 详情 960.91 642.40 66.85% 107.07 11.14% 200.21 20.84% - -
11 000724 大成添利宝货币A 详情 6,758.29 3,448.56 51.03% 1,379.42 20.41% 0.06 0.00% 319.30 4.72%
12 000725 大成添利宝货币B 详情 6,758.29 3,448.56 51.03% 1,379.42 20.41% 0.06 0.00% 319.30 4.72%
13 000726 大成添利宝货币E 详情 6,758.29 3,448.56 51.03% 1,379.42 20.41% 0.06 0.00% 319.30 4.72%
14 000834 大成纳斯达克100 详情 405.78 268.86 66.26% 84.02 20.71% 21.69 5.34% - -
15 001144 大成互联网思维混合 详情 948.91 630.00 66.39% 105.00 11.07% 201.10 21.19% - -
16 001300 大成睿景灵活配置混合A 详情 1,835.27 638.61 34.80% 106.43 5.80% 960.60 52.34% 117.75 6.42%
17 001301 大成睿景灵活配置混合C 详情 1,835.27 638.61 34.80% 106.43 5.80% 960.60 52.34% 117.75 6.42%
18 001364 大成景润灵活配置混合 详情 196.40 78.17 39.80% 16.29 8.29% 91.02 46.35% - -
19 001365 大成正向回报灵活配置混合 详情 195.80 101.51 51.84% 16.92 8.64% 68.51 34.99% - -
20 001497 大成月添利债券E 详情 2.02 1.42 70.66% 0.42 20.94% - - 0.10 5.12%
21 001516 大成安汇金融债E 详情 4,137.66 1,854.75 44.83% 549.55 13.28% - - 94.75 2.29%
22 001697 大成恒丰宝货币A 详情 171.26 90.41 52.79% 25.42 14.84% - - 9.73 5.68%
23 001698 大成恒丰宝货币B 详情 171.26 90.41 52.79% 25.42 14.84% - - 9.73 5.68%
24 001699 大成恒丰宝货币E 详情 171.26 90.41 52.79% 25.42 14.84% - - 9.73 5.68%
25 001791 大成绝对收益策略混合A 详情 141.94 64.08 45.14% 10.68 7.52% 30.31 21.35% 25.33 17.84%
26 001792 大成绝对收益策略混合C 详情 141.94 64.08 45.14% 10.68 7.52% 30.31 21.35% 25.33 17.84%
27 002086 大成景安短融债券E 详情 1,164.19 428.46 36.80% 149.96 12.88% 6.66 0.57% 168.97 14.51%
28 002200 大成慧成货币A 详情 12.43 4.94 39.70% 1.73 13.90% - - 0.72 5.79%
29 002201 大成慧成货币B 详情 12.43 4.94 39.70% 1.73 13.90% - - 0.72 5.79%
30 002202 大成慧成货币E 详情 12.43 4.94 39.70% 1.73 13.90% - - 0.72 5.79%
31 002236 大成360互联网+大数据100A 详情 115.86 33.33 28.77% 4.17 3.60% 56.23 48.54% 3.43 2.96%
32 002258 大成国企改革灵活配置混合 详情 117.21 60.38 51.52% 10.06 8.59% 36.60 31.23% - -
33 002319 大成一带一路灵活配置混合 详情 340.34 197.51 58.03% 32.92 9.67% 99.25 29.16% - -
34 002383 大成趋势回报灵活配置混合 详情 187.64 86.79 46.25% 14.47 7.71% 79.51 42.37% - -
35 002567 大成国家安全主题混合 详情 50.96 21.33 41.87% 3.56 6.98% 21.40 41.99% - -
36 002644 大成景荣债券A 详情 40.34 12.29 30.47% 3.51 8.70% 15.00 37.19% 0.42 1.05%
37 002645 大成景荣债券C 详情 40.34 12.29 30.47% 3.51 8.70% 15.00 37.19% 0.42 1.05%
38 002945 大成盛世精选灵活配置混合 详情 439.95 181.87 41.34% 30.31 6.89% 215.36 48.95% - -
39 002946 大成景盛一年定开债A 详情 66.59 18.41 27.64% 6.14 9.21% 2.96 4.44% 0.47 0.71%
40 002947 大成景盛一年定开债C 详情 66.59 18.41 27.64% 6.14 9.21% 2.96 4.44% 0.47 0.71%
41 003147 大成动态量化混合 详情 54.85 23.60 43.02% 4.92 8.96% 20.65 37.64% - -
42 003252 大成添益交易型货币A 详情 998.09 330.44 33.11% 105.74 10.59% 0.02 0.00% 321.03 32.16%
43 003253 大成添益交易型货币B 详情 998.09 330.44 33.11% 105.74 10.59% 0.02 0.00% 321.03 32.16%
44 003359 大成360互联网+大数据100C 详情 115.86 33.33 28.77% 4.17 3.60% 56.23 48.54% 3.43 2.96%
45 003373 大成景禄灵活配置混合A 详情 407.68 97.65 23.95% 24.41 5.99% 257.81 63.24% 15.64 3.84%
46 003374 大成景禄灵活配置混合C 详情 407.68 97.65 23.95% 24.41 5.99% 257.81 63.24% 15.64 3.84%
47 003574 大成惠利纯债 详情 780.12 232.27 29.77% 77.42 9.92% 3.09 0.40% - -
48 003575 大成惠益纯债 详情 968.33 692.54 71.52% 230.85 23.84% 3.11 0.32% - -
49 003692 大成景尚灵活配置混合A 详情 552.24 262.34 47.50% 65.58 11.88% 43.82 7.93% 0.01 0.00%
50 003693 大成景尚灵活配置混合C 详情 552.24 262.34 47.50% 65.58 11.88% 43.82 7.93% 0.01 0.00%
51 003841 大成惠裕定开纯债债券 详情 110.67 73.60 66.50% 24.53 22.17% 0.18 0.16% - -
52 004117 大成惠祥纯债债券 详情 822.39 308.36 37.49% 102.79 12.50% 0.40 0.05% - -
53 004209 大成智惠量化多策略混合 详情 25.09 9.78 38.97% 1.63 6.50% 10.69 42.60% - -
54 004389 大成惠明纯债债券 详情 335.84 104.93 31.24% 34.98 10.41% 1.96 0.58% - -
55 006038 大成景恒混合C 详情 81.61 44.18 54.14% 7.36 9.02% 19.66 24.09% 2.06 2.53%
56 006674 大成景旭纯债债券B 详情 1,360.18 528.09 38.82% 176.03 12.94% 9.44 0.69% 1.78 0.13%
57 006811 大成景盈债券 详情 69.08 34.89 50.51% 11.63 16.84% 0.43 0.63% - -
58 006812 大成惠福债券 详情 583.84 297.39 50.94% 99.13 16.98% 6.58 1.13% - -
59 007096 大成沪深300指数C 详情 1,095.52 670.99 61.25% 134.20 12.25% 276.54 25.24% 0.01 0.00%
60 007297 大成养老2040(FOF)A 详情 281.37 129.20 45.92% 16.88 6.00% 117.01 41.59% 4.89 1.74%
61 007298 大成养老2040(FOF)C 详情 281.37 129.20 45.92% 16.88 6.00% 117.01 41.59% 4.89 1.74%
62 007507 大成中债3-5年国开债A 详情 614.19 232.54 37.86% 77.51 12.62% 6.38 1.04% 0.33 0.05%
63 007508 大成中债3-5年国开债C 详情 614.19 232.54 37.86% 77.51 12.62% 6.38 1.04% 0.33 0.05%
64 007782 大成MSCI价值100ETF联接A 详情 46.40 7.94 17.12% 1.59 3.42% 27.20 58.61% 0.75 1.62%
65 007783 大成MSCI价值100ETF联接C 详情 46.40 7.94 17.12% 1.59 3.42% 27.20 58.61% 0.75 1.62%
66 007801 大成中证红利指数C 详情 1,216.01 834.77 68.65% 166.95 13.73% 198.36 16.31% 2.49 0.20%
67 007899 大成远见成长混合A 详情 253.46 131.81 52.00% 21.97 8.67% 88.82 35.04% 0.89 0.35%
68 007900 大成远见成长混合C 详情 253.46 131.81 52.00% 21.97 8.67% 88.82 35.04% 0.89 0.35%
69 007910 大成有色金属期货ETF联接A 详情 60.01 10.46 17.43% 1.74 2.90% 2.82 4.70% 34.83 58.04%
70 007911 大成有色金属期货ETF联接C 详情 60.01 10.46 17.43% 1.74 2.90% 2.82 4.70% 34.83 58.04%
71 007946 大成中债1-3年国开债指数A 详情 1,427.94 545.10 38.17% 181.70 12.72% 11.13 0.78% 0.00 0.00%
72 007947 大成中债1-3年国开债指数C 详情 1,427.94 545.10 38.17% 181.70 12.72% 11.13 0.78% 0.00 0.00%
73 007967 大成惠嘉一年定开债券 详情 1,266.86 304.03 24.00% 50.67 4.00% - - - -
74 008003 大成通嘉三年定开债券A 详情 2,908.64 543.15 18.67% 181.05 6.22% 0.01 0.00% 0.00 0.00%
75 008004 大成通嘉三年定开债券C 详情 2,908.64 543.15 18.67% 181.05 6.22% 0.01 0.00% 0.00 0.00%
76 008269 大成睿享混合A 详情 4,842.40 3,547.75 73.26% 591.29 12.21% 644.52 13.31% 41.94 0.87%
77 008270 大成睿享混合C 详情 4,842.40 3,547.75 73.26% 591.29 12.21% 644.52 13.31% 41.94 0.87%
78 008271 大成优势企业混合A 详情 1,062.66 622.93 58.62% 103.82 9.77% 288.26 27.13% 34.34 3.23%
79 008272 大成优势企业混合C 详情 1,062.66 622.93 58.62% 103.82 9.77% 288.26 27.13% 34.34 3.23%
80 008274 大成行业先锋混合A 详情 616.17 302.49 49.09% 50.42 8.18% 252.83 41.03% 6.30 1.02%
81 008275 大成行业先锋混合C 详情 616.17 302.49 49.09% 50.42 8.18% 252.83 41.03% 6.30 1.02%
82 008629 大成景瑞稳健配置混合A 详情 144.38 105.74 73.23% 21.15 14.65% 13.57 9.40% 0.96 0.67%
83 008630 大成景瑞稳健配置混合C 详情 144.38 105.74 73.23% 21.15 14.65% 13.57 9.40% 0.96 0.67%
84 008688 大成景乐纯债债券A 详情 111.80 69.57 62.23% 19.88 17.78% 1.29 1.15% 11.15 9.98%
85 008689 大成景乐纯债债券C 详情 111.80 69.57 62.23% 19.88 17.78% 1.29 1.15% 11.15 9.98%
86 008747 大成景泰纯债债券A 详情 100.62 57.27 56.92% 16.36 16.26% 1.26 1.25% 15.49 15.39%
87 008748 大成景泰纯债债券C 详情 100.62 57.27 56.92% 16.36 16.26% 1.26 1.25% 15.49 15.39%
88 008751 大成全球美元债债券(QDII)A 详情 86.50 57.93 66.97% 18.10 20.93% 2.83 3.27% 4.23 4.89%
89 008752 大成全球美元债债券(QDII)C 详情 86.50 57.93 66.97% 18.10 20.93% 2.83 3.27% 4.23 4.89%
90 008846 大成民稳增长混合A 详情 126.55 82.40 65.12% 15.45 12.21% 14.32 11.31% 11.30 8.93%
91 008847 大成民稳增长混合C 详情 126.55 82.40 65.12% 15.45 12.21% 14.32 11.31% 11.30 8.93%
92 008869 大成恒享混合A 详情 251.02 177.70 70.79% 35.54 14.16% 20.18 8.04% 13.91 5.54%
93 008870 大成恒享混合C 详情 251.02 177.70 70.79% 35.54 14.16% 20.18 8.04% 13.91 5.54%
94 008972 大成恒生综合中小型股指数C 详情 19.25 6.23 32.36% 1.56 8.09% 1.44 7.46% - -
95 008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 详情 123.78 46.34 37.44% 9.27 7.49% 49.30 39.83% - -
96 008988 大成科技创新混合A 详情 395.79 156.67 39.58% 26.11 6.60% 198.62 50.18% 11.79 2.98%
97 008989 大成科技创新混合C 详情 395.79 156.67 39.58% 26.11 6.60% 198.62 50.18% 11.79 2.98%
98 090001 大成价值增长混合 详情 1,976.10 1,327.43 67.17% 221.24 11.20% 412.56 20.88% - -
99 090002 大成债券A/B 详情 1,767.15 797.29 45.12% 227.80 12.89% 29.58 1.67% 99.64 5.64%
100 090003 大成蓝筹稳健混合 详情 3,439.27 2,341.61 68.08% 390.27 11.35% 690.80 20.09% - -
101 090004 大成精选增值混合 详情 1,380.83 961.22 69.61% 160.20 11.60% 244.75 17.72% - -
102 090005 大成货币A 详情 144.79 49.13 33.93% 15.63 10.80% - - 49.54 34.21%
103 090006 大成2020生命周期混合 详情 1,374.90 1,096.91 79.78% 210.24 15.29% 46.37 3.37% - -
104 090007 大成策略回报混合 详情 1,334.47 828.81 62.11% 138.14 10.35% 354.02 26.53% - -
105 090009 大成行业轮动混合 详情 223.09 104.19 46.70% 17.37 7.78% 90.75 40.68% - -
106 090010 大成中证红利指数A 详情 1,216.01 834.77 68.65% 166.95 13.73% 198.36 16.31% 2.49 0.20%
107 090011 大成核心双动力混合 详情 169.43 92.57 54.64% 15.43 9.11% 52.81 31.17% - -
108 090012 大成深证成长40ETF联接 详情 21.21 2.87 13.55% 0.57 2.71% 8.27 39.00% - -
109 090013 大成竞争优势混合 详情 208.61 126.94 60.85% 21.16 10.14% 50.33 24.13% - -
110 090015 大成内需增长混合A 详情 424.49 230.47 54.29% 38.41 9.05% 144.67 34.08% - -
111 090016 大成消费主题混合 详情 62.09 24.12 38.84% 4.02 6.47% 29.33 47.23% - -
112 090017 大成可转债增强债券 详情 31.38 13.30 42.38% 2.66 8.48% 4.47 14.25% - -
113 090018 大成新锐产业混合 详情 132.09 39.63 30.00% 6.61 5.00% 78.73 59.60% - -
114 090019 大成景恒混合A 详情 81.61 44.18 54.14% 7.36 9.02% 19.66 24.09% 2.06 2.53%
115 090020 大成健康产业混合 详情 67.56 39.24 58.08% 6.54 9.68% 20.37 30.15% - -
116 090021 大成月添利债券A 详情 2.02 1.42 70.66% 0.42 20.94% - - 0.10 5.12%
117 090022 大成现金增利货币A 详情 13,451.93 5,450.50 40.52% 1,651.67 12.28% - - 4,129.13 30.70%
118 090023 大成安汇金融债C 详情 4,137.66 1,854.75 44.83% 549.55 13.28% - - 94.75 2.29%
119 091005 大成货币B 详情 144.79 49.13 33.93% 15.63 10.80% - - 49.54 34.21%
120 091021 大成月添利债券B 详情 2.02 1.42 70.66% 0.42 20.94% - - 0.10 5.12%
121 091022 大成现金增利货币B 详情 13,451.93 5,450.50 40.52% 1,651.67 12.28% - - 4,129.13 30.70%
122 091023 大成安汇金融债A 详情 4,137.66 1,854.75 44.83% 549.55 13.28% - - 94.75 2.29%
123 092002 大成债券C 详情 1,767.15 797.29 45.12% 227.80 12.89% 29.58 1.67% 99.64 5.64%
124 096001 大成标普500等权重指数 详情 165.96 113.78 68.56% 28.45 17.14% 5.43 3.27% - -
125 159906 大成深证成长40ETF 详情 75.81 41.53 54.79% 8.31 10.96% 11.94 15.75% - -
126 159923 大成中证100ETF 详情 13.36 6.76 50.57% 1.35 10.11% 0.35 2.61% - -
127 159932 大成中证500深市ETF 详情 16.37 8.40 51.30% 1.68 10.26% 2.30 14.02% - -
128 159943 大成深证成份ETF 详情 95.13 60.60 63.71% 12.12 12.74% 4.92 5.17% - -
129 159980 大成有色金属期货ETF 详情 157.02 98.79 62.92% 16.47 10.49% 25.30 16.11% - -
130 160910 大成创新成长混合(LOF) 详情 1,931.19 1,419.13 73.48% 236.52 12.25% 257.57 13.34% - -
131 160916 大成优选混合(LOF) 详情 3,481.38 2,149.12 61.73% 429.82 12.35% 884.09 25.39% - -
132 160918 大成中小盘混合(LOF) 详情 1,046.29 466.12 44.55% 77.69 7.42% 489.77 46.81% - -
133 160919 大成产业升级股票(LOF) 详情 406.21 174.43 42.94% 29.07 7.16% 188.47 46.40% - -
134 160921 大成多策略混合(LOF) 详情 240.65 114.76 47.69% 19.13 7.95% 91.81 38.15% - -
135 160922 大成恒生综合中小型股指数A 详情 19.25 6.23 32.36% 1.56 8.09% 1.44 7.46% - -
136 160923 大成海外中国机会混合 详情 61.47 38.37 62.42% 8.95 14.57% 7.66 12.47% - -
137 160924 大成恒生指数 详情 47.19 16.64 35.26% 3.33 7.05% 16.18 34.30% - -
138 160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 详情 123.78 46.34 37.44% 9.27 7.49% 49.30 39.83% - -
139 501079 大成科创主题3年封闭混合 详情 1,672.57 725.21 43.36% 120.87 7.23% 814.49 48.70% - -
140 502036 大成中证互联网金融指数分级 详情 54.61 23.84 43.65% 5.24 9.60% 6.56 12.01% - -
141 502037 大成中证互联网金融指数分级A 详情 54.61 23.84 43.65% 5.24 9.60% 6.56 12.01% - -
142 502038 大成中证互联网金融指数分级B 详情 54.61 23.84 43.65% 5.24 9.60% 6.56 12.01% - -
143 510440 大成中证500沪市ETF 详情 17.28 8.76 50.68% 1.75 10.14% 1.26 7.30% - -
144 511690 大成添益交易型货币E 详情 998.09 330.44 33.11% 105.74 10.59% 0.02 0.00% 321.03 32.16%
145 515520 大成MSCI中国A股质优价值100ETF 详情 147.45 63.16 42.84% 12.63 8.57% 53.79 36.48% - -
146 519017 大成积极成长混合 详情 1,525.14 773.46 50.71% 128.91 8.45% 609.05 39.93% - -
147 519019 大成景阳领先混合 详情 1,101.01 549.36 49.90% 91.56 8.32% 446.46 40.55% - -
148 519300 大成沪深300指数A 详情 1,095.52 670.99 61.25% 134.20 12.25% 276.54 25.24% 0.01 0.00%
149 519898 大成现金宝货币A 详情 226.39 58.36 25.78% 17.29 7.64% - - 45.17 19.95%
150 519899 大成现金宝货币B 详情 226.39 58.36 25.78% 17.29 7.64% - - 45.17 19.95%
151 960018 大成内需增长混合H 详情 424.49 230.47 54.29% 38.41 9.05% 144.67 34.08% - -
152 001497 大成月添利债券E 详情 2,832.92 1,202.31 42.44% 356.24 12.58% - - 55.44 1.96%
153 090021 大成月添利债券A 详情 2,832.92 1,202.31 42.44% 356.24 12.58% - - 55.44 1.96%
154 091021 大成月添利债券B 详情 2,832.92 1,202.31 42.44% 356.24 12.58% - - 55.44 1.96%
155 000695 大成景益平稳收益混合A 详情 0.02 - - - - - - - -
156 007514 大成景益平稳收益混合C 详情 0.02 - - - - - - - -
157 160915 大成景丰债券(LOF) 详情 0.08 - - - - 0.02 27.20% - -

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