华安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华安基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000072 华安保本混合 详情 3,335.12 2,560.95 76.79% 426.82 12.80% 284.36 8.53% - -
2 000149 华安双债添利债券A 详情 194.85 74.87 38.42% 21.39 10.98% 1.77 0.91% 15.36 7.88%
3 000150 华安双债添利债券C 详情 194.85 74.87 38.42% 21.39 10.98% 1.77 0.91% 15.36 7.88%
4 000216 华安黄金易ETF联接A 详情 957.84 82.51 8.61% 16.50 1.72% 556.98 58.15% 269.64 28.15%
5 000217 华安黄金易ETF联接C 详情 957.84 82.51 8.61% 16.50 1.72% 556.98 58.15% 269.64 28.15%
6 000227 华安年年红债券A 详情 669.64 188.43 28.14% 53.84 8.04% 2.67 0.40% 35.34 5.28%
7 000239 华安年年盈定开债A 详情 235.51 75.64 32.12% 21.61 9.18% 1.97 0.84% 4.30 1.82%
8 000240 华安年年盈定开债C 详情 235.51 75.64 32.12% 21.61 9.18% 1.97 0.84% 4.30 1.82%
9 000294 华安生态优先混合 详情 423.27 192.08 45.38% 32.01 7.56% 176.80 41.77% - -
10 000312 华安沪深300增强A 详情 2,488.91 828.29 33.28% 124.24 4.99% 1,380.13 55.45% 100.58 4.04%
11 000313 华安沪深300增强C 详情 2,488.91 828.29 33.28% 124.24 4.99% 1,380.13 55.45% 100.58 4.04%
12 000373 华安中证细分医药ETF联接A 详情 43.99 2.42 5.50% 0.48 1.10% 10.18 23.14% 12.07 27.43%
13 000376 华安中证细分医药ETF联接C 详情 43.99 2.42 5.50% 0.48 1.10% 10.18 23.14% 12.07 27.43%
14 000549 华安大国新经济股票 详情 388.15 259.75 66.92% 43.29 11.15% 51.84 13.36% - -
15 000590 华安新活力混合 详情 275.64 109.18 39.61% 38.99 14.15% 51.03 18.51% - -
16 000614 华安德国30(DAX)联接 详情 33.42 8.24 24.65% 2.06 6.16% 0.03 0.09% - -
17 000708 华安安享混合 详情 1,238.59 793.94 64.10% 283.55 22.89% 108.34 8.75% - -
18 000709 华安汇财通货币 详情 10,823.82 4,189.56 38.71% 775.84 7.17% 0.02 0.00% 3,879.22 35.84%
19 000873 华安现金宝货币A 详情 2,179.98 827.89 37.98% 275.96 12.66% 0.16 0.01% 264.58 12.14%
20 000874 华安现金宝货币B 详情 2,179.98 827.89 37.98% 275.96 12.66% 0.16 0.01% 264.58 12.14%
21 001028 华安物联网主题股票 详情 2,009.10 1,483.60 73.84% 247.27 12.31% 237.88 11.84% - -
22 001071 华安媒体互联网混合 详情 9,313.12 2,980.97 32.01% 496.83 5.33% 5,793.44 62.21% - -
23 001072 华安智能装备主题股票 详情 3,863.22 1,243.68 32.19% 207.28 5.37% 2,369.10 61.32% - -
24 001104 华安新丝路主题股票 详情 3,125.64 2,133.22 68.25% 355.54 11.37% 593.54 18.99% - -
25 001139 华安新动力灵活配置混合 详情 1,344.80 858.05 63.80% 306.45 22.79% 111.51 8.29% - -
26 001282 华安新机遇灵活配置 详情 257.14 166.14 64.61% 27.69 10.77% 35.08 13.64% - -
27 001311 华安新回报灵活配置混合 详情 831.42 496.53 59.72% 177.33 21.33% 47.89 5.76% - -
28 001312 华安新优选灵活配置混合A 详情 88.38 34.07 38.55% 12.17 13.77% 16.75 18.95% 0.18 0.21%
29 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 详情 1,507.64 451.77 29.97% 75.29 4.99% 941.63 62.46% - -
30 001485 华安添颐混合 详情 1,359.40 622.39 45.78% 155.60 11.45% 104.14 7.66% - -
31 001532 华安文体健康混合 详情 503.62 210.39 41.77% 35.06 6.96% 231.04 45.88% - -
32 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 详情 2,684.57 771.75 28.75% 128.63 4.79% 1,749.71 65.18% - -
33 001694 华安沪港深外延增长混合 详情 2,706.36 970.52 35.86% 161.75 5.98% 1,535.49 56.74% - -
34 001800 华安新乐享混合 详情 164.22 91.74 55.86% 15.29 9.31% 45.48 27.69% - -
35 001905 华安安益灵活配置混合 详情 471.44 261.00 55.36% 43.50 9.23% 138.21 29.32% - -
36 001994 华安年年红债券C 详情 669.64 188.43 28.14% 53.84 8.04% 2.67 0.40% 35.34 5.28%
37 002144 华安新优选灵活配置混合C 详情 88.38 34.07 38.55% 12.17 13.77% 16.75 18.95% 0.18 0.21%
38 002179 华安事件驱动量化策略混合 详情 330.60 93.27 28.21% 15.55 4.70% 190.17 57.52% - -
39 002181 华安大安全混合 详情 1,554.46 370.05 23.81% 61.67 3.97% 1,084.97 69.80% - -
40 002350 华安安华灵活配置混合 详情 974.72 723.43 74.22% 120.57 12.37% 114.33 11.73% - -
41 002363 华安安康灵活配置混合A 详情 409.83 224.06 54.67% 37.34 9.11% 112.42 27.43% 16.27 3.97%
42 002364 华安安康灵活配置混合C 详情 409.83 224.06 54.67% 37.34 9.11% 112.42 27.43% 16.27 3.97%
43 002391 华安全球美元收益债人民币A 详情 1,246.99 861.09 69.05% 267.89 21.48% 2.23 0.18% 45.83 3.68%
44 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 详情 1,246.99 861.09 69.05% 267.89 21.48% 2.23 0.18% 45.83 3.68%
45 002393 华安全球美元收益债C 详情 1,246.99 861.09 69.05% 267.89 21.48% 2.23 0.18% 45.83 3.68%
46 002398 华安安禧混合A 详情 89.50 66.16 73.92% 11.03 12.32% 0.73 0.82% 2.92 3.27%
47 002399 华安安禧混合C 详情 89.50 66.16 73.92% 11.03 12.32% 0.73 0.82% 2.92 3.27%
48 002426 华安全球美元票息债人民币A 详情 398.58 274.78 68.94% 76.33 19.15% 0.74 0.19% 6.45 1.62%
49 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 详情 398.58 274.78 68.94% 76.33 19.15% 0.74 0.19% 6.45 1.62%
50 002429 华安全球美元票息债C 详情 398.58 274.78 68.94% 76.33 19.15% 0.74 0.19% 6.45 1.62%
51 002534 华安稳固收益债券A 详情 3,662.28 2,127.75 58.10% 589.22 16.09% 10.08 0.28% 71.62 1.96%
52 002768 华安安进灵活配置混合 详情 2,412.32 1,655.12 68.61% 275.85 11.44% 432.28 17.92% - -
53 002948 华安聚利18个月定开债A 详情 1,263.24 400.27 31.69% 84.77 6.71% 1.74 0.14% 15.08 1.19%
54 002949 华安聚利18个月定开债C 详情 1,263.24 400.27 31.69% 84.77 6.71% 1.74 0.14% 15.08 1.19%
55 003339 华安睿享定开混合A 详情 1,124.57 367.56 32.68% 49.01 4.36% 642.58 57.14% 24.05 2.14%
56 003340 华安睿享定开混合C 详情 1,124.57 367.56 32.68% 49.01 4.36% 642.58 57.14% 24.05 2.14%
57 003508 华安睿安定开混合A 详情 259.04 111.73 43.13% 18.62 7.19% 81.57 31.49% 12.86 4.96%
58 003509 华安睿安定开混合C 详情 259.04 111.73 43.13% 18.62 7.19% 81.57 31.49% 12.86 4.96%
59 003797 华安新瑞利混合A 详情 640.89 395.47 61.71% 65.91 10.28% 9.73 1.52% 0.95 0.15%
60 003798 华安新瑞利混合C 详情 640.89 395.47 61.71% 65.91 10.28% 9.73 1.52% 0.95 0.15%
61 003799 华安新泰利灵活配置混合A 详情 55.36 13.21 23.85% 2.20 3.98% 1.10 1.98% 0.00 0.00%
62 003800 华安新泰利灵活配置混合C 详情 55.36 13.21 23.85% 2.20 3.98% 1.10 1.98% 0.00 0.00%
63 003803 华安新丰利灵活配置混合A 详情 199.61 121.61 60.92% 20.27 10.15% 0.02 0.01% 19.99 10.02%
64 003804 华安新丰利灵活配置混合C 详情 199.61 121.61 60.92% 20.27 10.15% 0.02 0.01% 19.99 10.02%
65 003805 华安新恒利混合A 详情 241.86 131.33 54.30% 21.89 9.05% 17.48 7.23% 0.01 0.00%
66 003806 华安新恒利混合C 详情 241.86 131.33 54.30% 21.89 9.05% 17.48 7.23% 0.01 0.00%
67 003847 华安鼎丰债券 详情 276.20 78.25 28.33% 26.08 9.44% 2.84 1.03% - -
68 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 详情 372.48 193.29 51.89% 32.21 8.65% 128.95 34.62% - -
69 005136 华安幸福生活混合 详情 7,284.81 3,861.36 53.01% 643.56 8.83% 2,734.81 37.54% - -
70 005377 华安鼎瑞定开债发起式 详情 6,155.24 1,539.65 25.01% 513.22 8.34% 9.35 0.15% - -
71 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 详情 115.34 63.73 55.26% 13.94 12.09% 1.16 1.01% 12.76 11.07%
72 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 详情 115.34 63.73 55.26% 13.94 12.09% 1.16 1.01% 12.76 11.07%
73 005501 华安安逸半年定开债 详情 1,289.02 474.12 36.78% 158.04 12.26% 4.97 0.39% - -
74 005521 华安红利精选混合 详情 9,864.28 6,230.27 63.16% 1,038.38 10.53% 2,550.86 25.86% - -
75 005531 华安安悦债券A 详情 2,331.59 680.09 29.17% 226.70 9.72% 9.00 0.39% 0.55 0.02%
76 005532 华安安悦债券C 详情 2,331.59 680.09 29.17% 226.70 9.72% 9.00 0.39% 0.55 0.02%
77 005630 华安研究精选混合 详情 972.77 429.85 44.19% 71.64 7.36% 433.36 44.55% - -
78 005695 华安睿明两年定开混合A 详情 931.31 469.20 50.38% 78.20 8.40% 330.66 35.50% 21.80 2.34%
79 005696 华安睿明两年定开混合C 详情 931.31 469.20 50.38% 78.20 8.40% 330.66 35.50% 21.80 2.34%
80 005747 华安MSCI中国A股联接A 详情 43.21 9.11 21.08% 1.82 4.22% 16.43 38.02% 4.12 9.53%
81 005748 华安MSCI中国A股联接C 详情 43.21 9.11 21.08% 1.82 4.22% 16.43 38.02% 4.12 9.53%
82 005813 华安CES港股通ETF联接A 详情 38.49 8.01 20.80% 1.33 3.47% - - 1.84 4.78%
83 005814 华安CES港股通ETF联接C 详情 38.49 8.01 20.80% 1.33 3.47% - - 1.84 4.78%
84 006015 华安信用四季红债券C 详情 598.61 287.57 48.04% 82.16 13.73% 2.05 0.34% 4.56 0.76%
85 006337 华安安浦债券A 详情 330.80 150.08 45.37% 50.03 15.12% 4.44 1.34% 6.35 1.92%
86 006338 华安安浦债券C 详情 330.80 150.08 45.37% 50.03 15.12% 4.44 1.34% 6.35 1.92%
87 040001 华安创新混合 详情 9,572.70 2,864.82 29.93% 477.47 4.99% 6,186.75 64.63% - -
88 040002 华安中国A股增强指数 详情 5,232.43 2,143.61 40.97% 428.72 8.19% 2,621.92 50.11% - -
89 040003 华安现金富利货币A 详情 8,516.12 5,403.05 63.44% 1,637.29 19.23% 0.22 0.00% 341.64 4.01%
90 040004 华安宝利配置混合 详情 3,861.20 1,682.38 43.57% 350.50 9.08% 1,784.31 46.21% - -
91 040005 华安宏利混合 详情 4,964.85 3,204.90 64.55% 534.15 10.76% 1,183.03 23.83% - -
92 040007 华安中小盘成长混合 详情 4,600.46 2,465.55 53.59% 410.92 8.93% 1,680.51 36.53% - -
93 040008 华安策略优选混合 详情 19,423.88 12,837.25 66.09% 2,139.54 11.02% 4,397.98 22.64% - -
94 040009 华安稳定债券A 详情 774.71 270.70 34.94% 90.23 11.65% 2.72 0.35% 9.52 1.23%
95 040010 华安稳定债券B 详情 774.71 270.70 34.94% 90.23 11.65% 2.72 0.35% 9.52 1.23%
96 040011 华安核心优选混合 详情 2,333.76 1,520.03 65.13% 253.34 10.86% 526.63 22.57% - -
97 040012 华安强化债券A 详情 208.67 72.16 34.58% 20.62 9.88% 35.92 17.21% 23.69 11.35%
98 040013 华安强化债券B 详情 208.67 72.16 34.58% 20.62 9.88% 35.92 17.21% 23.69 11.35%
99 040015 华安动态灵活配置 详情 695.42 344.02 49.47% 57.34 8.24% 260.47 37.45% - -
100 040016 华安行业轮动混合 详情 659.41 314.26 47.66% 52.38 7.94% 254.48 38.59% - -
101 040018 华安香港精选 详情 2,317.89 1,199.07 51.73% 239.81 10.35% 827.11 35.68% - -
102 040019 华安稳固收益债券C 详情 3,662.28 2,127.75 58.10% 589.22 16.09% 10.08 0.28% 71.62 1.96%
103 040020 华安升级主题混合 详情 1,047.41 252.03 24.06% 42.01 4.01% 718.64 68.61% - -
104 040021 华安大中华升级 详情 257.94 162.65 63.06% 32.53 12.61% 24.62 9.55% - -
105 040022 华安可转债债券A 详情 372.87 123.71 33.18% 35.35 9.48% 70.61 18.94% 37.05 9.94%
106 040023 华安可转债债券B 详情 372.87 123.71 33.18% 35.35 9.48% 70.61 18.94% 37.05 9.94%
107 040025 华安科技动力混合 详情 6,935.49 3,983.98 57.44% 664.00 9.57% 2,243.37 32.35% - -
108 040026 华安信用四季红债券A 详情 598.61 287.57 48.04% 82.16 13.73% 2.05 0.34% 4.56 0.76%
109 040028 华安月月鑫短期理财债券A 详情 78.81 52.87 67.09% 14.10 17.89% - - 4.49 5.70%
110 040029 华安月月鑫短期理财债券B 详情 78.81 52.87 67.09% 14.10 17.89% - - 4.49 5.70%
111 040030 华安季季鑫短期理财债券A 详情 2,543.49 1,027.92 40.41% 304.57 11.97% - - 41.88 1.65%
112 040031 华安季季鑫短期理财债券B 详情 2,543.49 1,027.92 40.41% 304.57 11.97% - - 41.88 1.65%
113 040033 华安月安鑫短期理财债券A 详情 47.43 27.54 58.07% 7.34 15.48% - - 6.82 14.39%
114 040034 华安月安鑫短期理财债券B 详情 47.43 27.54 58.07% 7.34 15.48% - - 6.82 14.39%
115 040035 华安逆向策略混合 详情 3,974.46 1,932.36 48.62% 322.06 8.10% 1,676.61 42.18% - -
116 040036 华安安心收益债券A 详情 286.61 104.92 36.61% 24.21 8.45% 60.54 21.12% 9.80 3.42%
117 040037 华安安心收益债券B 详情 286.61 104.92 36.61% 24.21 8.45% 60.54 21.12% 9.80 3.42%
118 040038 华安日日鑫货币A 详情 49,238.47 20,617.27 41.87% 8,246.91 16.75% 0.00 0.00% 18,102.25 36.76%
119 040039 华安日日鑫货币B 详情 49,238.47 20,617.27 41.87% 8,246.91 16.75% 0.00 0.00% 18,102.25 36.76%
120 040040 华安纯债债券A 详情 780.86 277.95 35.60% 92.65 11.87% 10.43 1.34% 47.12 6.03%
121 040041 华安纯债债券C 详情 780.86 277.95 35.60% 92.65 11.87% 10.43 1.34% 47.12 6.03%
122 040045 华安添鑫中短债A 详情 18.25 2.08 11.43% 0.69 3.81% 1.58 8.65% - -
123 040046 华安纳斯达克100指数 详情 223.21 129.03 57.81% 40.32 18.07% 2.62 1.17% - -
124 040047 华安纳斯达克100指数现钞 详情 223.21 129.03 57.81% 40.32 18.07% 2.62 1.17% - -
125 040048 华安纳斯达克100指数现汇 详情 223.21 129.03 57.81% 40.32 18.07% 2.62 1.17% - -
126 040180 华安上证180联接 详情 41.71 8.68 20.82% 1.74 4.16% 1.23 2.95% - -
127 040190 华安上证龙头联接 详情 28.73 2.80 9.74% 0.56 1.95% 2.51 8.75% - -
128 041003 华安现金富利货币B 详情 8,516.12 5,403.05 63.44% 1,637.29 19.23% 0.22 0.00% 341.64 4.01%
129 150104 华安沪深300指数分级A 详情 378.16 260.76 68.96% 57.37 15.17% 11.07 2.93% - -
130 150105 华安沪深300指数分级B 详情 378.16 260.76 68.96% 57.37 15.17% 11.07 2.93% - -
131 150299 华安中证银行指数分级A 详情 1,537.15 1,047.40 68.14% 230.43 14.99% 195.98 12.75% - -
132 150300 华安中证银行指数分级B 详情 1,537.15 1,047.40 68.14% 230.43 14.99% 195.98 12.75% - -
133 150301 华安中证全指证券公司分级A 详情 195.02 108.82 55.80% 23.94 12.28% 14.07 7.22% - -
134 150302 华安中证全指证券公司分级B 详情 195.02 108.82 55.80% 23.94 12.28% 14.07 7.22% - -
135 150303 华安创业板50指数分级A 详情 978.62 591.38 60.43% 130.10 13.29% 197.09 20.14% - -
136 150304 华安创业板50指数分级B 详情 978.62 591.38 60.43% 130.10 13.29% 197.09 20.14% - -
137 159949 华安创业板50ETF 详情 4,589.44 2,714.13 59.14% 542.83 11.83% 1,125.25 24.52% - -
138 160415 华安量化多因子混合(LOF) 详情 233.44 54.38 23.30% 10.88 4.66% 115.24 49.36% - -
139 160416 华安标普全球石油指数 详情 442.42 258.80 58.50% 72.46 16.38% 23.97 5.42% - -
140 160417 华安沪深300指数分级 详情 378.16 260.76 68.96% 57.37 15.17% 11.07 2.93% - -
141 160418 华安中证银行指数分级 详情 1,537.15 1,047.40 68.14% 230.43 14.99% 195.98 12.75% - -
142 160419 华安中证全指证券公司指数分级 详情 195.02 108.82 55.80% 23.94 12.28% 14.07 7.22% - -
143 160420 华安创业板50指数分级 详情 978.62 591.38 60.43% 130.10 13.29% 197.09 20.14% - -
144 160421 华安智增精选混合 详情 2,101.38 1,065.20 50.69% 177.53 8.45% 815.60 38.81% - -
145 160422 华安创业板50联接 详情 3.23 0.24 7.40% 0.05 1.48% 1.13 34.95% - -
146 510180 华安上证180ETF 详情 11,643.04 9,041.16 77.65% 1,808.23 15.53% 745.15 6.40% - -
147 510190 华安上证龙头ETF 详情 121.02 49.33 40.76% 9.87 8.15% 13.01 10.75% - -
148 511600 华安日日鑫货币H 详情 49,238.47 20,617.27 41.87% 8,246.91 16.75% 0.00 0.00% 18,102.25 36.76%
149 512120 华安中证细分医药ETF 详情 130.21 45.53 34.96% 9.11 6.99% 46.56 35.75% - -
150 512860 华安MSCI中国ETF 详情 118.52 23.51 19.84% 4.70 3.97% 68.25 57.59% - -
151 513030 华安德国30(DAX)ETF 详情 291.95 173.61 59.46% 43.40 14.87% 9.98 3.42% - -
152 513900 华安CES港股通ETF 详情 137.13 41.83 30.50% 6.97 5.08% 38.19 27.85% - -
153 518880 华安黄金易ETF 详情 3,910.70 2,493.19 63.75% 498.64 12.75% 189.32 4.84% - -
154 519002 华安安信消费混合 详情 2,123.09 524.37 24.70% 87.39 4.12% 1,471.76 69.32% - -
155 519909 华安安顺混合 详情 2,684.76 1,444.15 53.79% 240.69 8.97% 958.03 35.68% - -
156 160422 华安创业板50联接 详情 57.51 10.11 17.59% 2.02 3.52% 6.44 11.19% - -
157 002398 华安安禧混合A 详情 2,524.55 2,049.73 81.19% 341.62 13.53% 30.83 1.22% 56.35 2.23%
158 002399 华安安禧混合C 详情 2,524.55 2,049.73 81.19% 341.62 13.53% 30.83 1.22% 56.35 2.23%

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华安基金 2018年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-09-26

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003801 华安新安平混合A 详情 - - - - - - - - -
2 003802 华安新安平混合C 详情 - - - - - - - - -
3 040030 华安季季鑫短期理财债券A 详情 2,543.49 1,027.92 40.41% 304.57 11.97% - - 41.88 1.65%
4 040031 华安季季鑫短期理财债券B 详情 2,543.49 1,027.92 40.41% 304.57 11.97% - - 41.88 1.65%
5 001800 华安新乐享混合 详情 1,303.41 1,019.94 78.25% 169.99 13.04% 79.88 6.13% - -
6 002350 华安安华灵活配置混合 详情 1,728.50 1,270.29 73.49% 211.71 12.25% 214.86 12.43% - -
7 002363 华安安康灵活配置混合A 详情 1,882.96 1,430.44 75.97% 238.41 12.66% 59.72 3.17% 108.09 5.74%
8 002364 华安安康灵活配置混合C 详情 1,882.96 1,430.44 75.97% 238.41 12.66% 59.72 3.17% 108.09 5.74%
9 040028 华安月月鑫短期理财债券A 详情 78.81 52.87 67.09% 14.10 17.89% - - 4.49 5.70%
10 040029 华安月月鑫短期理财债券B 详情 78.81 52.87 67.09% 14.10 17.89% - - 4.49 5.70%
11 040033 华安月安鑫短期理财债券A 详情 47.43 27.54 58.07% 7.34 15.48% - - 6.82 14.39%
12 040034 华安月安鑫短期理财债券B 详情 47.43 27.54 58.07% 7.34 15.48% - - 6.82 14.39%

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华安基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000072 华安保本混合 详情 1,869.53 1,449.31 77.52% 241.55 12.92% 141.84 7.59% - -
2 000149 华安双债添利债券A 详情 98.61 37.89 38.42% 10.82 10.98% 1.39 1.41% 7.76 7.87%
3 000150 华安双债添利债券C 详情 98.61 37.89 38.42% 10.82 10.98% 1.39 1.41% 7.76 7.87%
4 000216 华安黄金易ETF联接A 详情 486.63 43.78 9.00% 8.76 1.80% 330.78 67.97% 84.97 17.46%
5 000217 华安黄金易ETF联接C 详情 486.63 43.78 9.00% 8.76 1.80% 330.78 67.97% 84.97 17.46%
6 000227 华安年年红债券A 详情 331.74 109.01 32.86% 31.15 9.39% 1.58 0.48% 23.28 7.02%
7 000239 华安年年盈定开债A 详情 136.27 49.74 36.50% 14.21 10.43% 1.02 0.75% 3.10 2.28%
8 000240 华安年年盈定开债C 详情 136.27 49.74 36.50% 14.21 10.43% 1.02 0.75% 3.10 2.28%
9 000294 华安生态优先混合 详情 229.13 98.46 42.97% 16.41 7.16% 103.15 45.02% - -
10 000312 华安沪深300增强A 详情 1,528.34 475.96 31.14% 71.39 4.67% 896.68 58.67% 55.82 3.65%
11 000313 华安沪深300增强C 详情 1,528.34 475.96 31.14% 71.39 4.67% 896.68 58.67% 55.82 3.65%
12 000373 华安中证细分医药ETF联接A 详情 24.47 1.18 4.84% 0.24 0.97% 8.04 32.85% 5.56 22.72%
13 000376 华安中证细分医药ETF联接C 详情 24.47 1.18 4.84% 0.24 0.97% 8.04 32.85% 5.56 22.72%
14 000549 华安大国新经济股票 详情 215.31 142.69 66.27% 23.78 11.05% 31.85 14.79% - -
15 000590 华安新活力混合 详情 99.28 41.89 42.19% 14.96 15.07% 28.26 28.47% - -
16 000614 华安德国30(DAX)联接 详情 15.18 2.79 18.39% 0.70 4.60% 0.03 0.19% - -
17 000708 华安安享混合 详情 655.91 392.22 59.80% 140.08 21.36% 95.08 14.50% - -
18 000709 华安汇财通货币 详情 5,235.78 1,874.26 35.80% 347.09 6.63% - - 1,735.43 33.15%
19 000873 华安现金宝货币A 详情 1,307.76 474.97 36.32% 158.32 12.11% 0.04 0.00% 129.86 9.93%
20 000874 华安现金宝货币B 详情 1,307.76 474.97 36.32% 158.32 12.11% 0.04 0.00% 129.86 9.93%
21 001028 华安物联网主题股票 详情 1,137.43 829.34 72.91% 138.22 12.15% 149.83 13.17% - -
22 001071 华安媒体互联网混合 详情 2,745.67 983.48 35.82% 163.91 5.97% 1,578.51 57.49% - -
23 001072 华安智能装备主题股票 详情 2,197.77 673.55 30.65% 112.26 5.11% 1,390.25 63.26% - -
24 001104 华安新丝路主题股票 详情 1,631.69 1,173.89 71.94% 195.65 11.99% 240.44 14.74% - -
25 001139 华安新动力灵活配置混合 详情 715.68 427.02 59.67% 152.51 21.31% 96.22 13.44% - -
26 001282 华安新机遇灵活配置 详情 799.15 633.41 79.26% 105.57 13.21% 33.21 4.16% - -
27 001311 华安新回报灵活配置混合 详情 409.42 247.54 60.46% 88.41 21.59% 40.07 9.79% - -
28 001312 华安新优选灵活配置混合A 详情 47.03 18.00 38.28% 6.43 13.67% 8.55 18.18% 0.00 0.00%
29 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 详情 961.05 247.01 25.70% 41.17 4.28% 653.54 68.00% - -
30 001485 华安添颐混合 详情 655.93 306.46 46.72% 76.61 11.68% 90.68 13.82% - -
31 001532 华安文体健康混合 详情 274.12 120.53 43.97% 20.09 7.33% 119.98 43.77% - -
32 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 详情 1,240.43 347.93 28.05% 57.99 4.67% 818.45 65.98% - -
33 001694 华安沪港深外延增长混合 详情 1,653.37 524.02 31.69% 87.34 5.28% 1,022.23 61.83% - -
34 001800 华安新乐享混合 详情 975.88 746.99 76.55% 124.50 12.76% 79.87 8.18% - -
35 001905 华安安益灵活配置混合 详情 1,506.90 1,218.74 80.88% 203.12 13.48% 50.26 3.34% - -
36 001994 华安年年红债券C 详情 331.74 109.01 32.86% 31.15 9.39% 1.58 0.48% 23.28 7.02%
37 002144 华安新优选灵活配置混合C 详情 47.03 18.00 38.28% 6.43 13.67% 8.55 18.18% 0.00 0.00%
38 002179 华安事件驱动量化策略混合 详情 202.90 56.14 27.67% 9.36 4.61% 121.62 59.94% - -
39 002181 华安大安全混合 详情 995.66 209.40 21.03% 34.90 3.51% 732.72 73.59% - -
40 002350 华安安华灵活配置混合 详情 1,507.22 1,086.48 72.09% 181.08 12.01% 214.74 14.25% - -
41 002363 华安安康灵活配置混合A 详情 1,621.70 1,226.77 75.65% 204.46 12.61% 59.59 3.67% 93.33 5.75%
42 002364 华安安康灵活配置混合C 详情 1,621.70 1,226.77 75.65% 204.46 12.61% 59.59 3.67% 93.33 5.75%
43 002391 华安全球美元收益债人民币A 详情 682.02 473.33 69.40% 147.26 21.59% - - 23.66 3.47%
44 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 详情 682.02 473.33 69.40% 147.26 21.59% - - 23.66 3.47%
45 002393 华安全球美元收益债C 详情 682.02 473.33 69.40% 147.26 21.59% - - 23.66 3.47%
46 002398 华安安禧混合A 详情 1,667.41 1,346.71 80.77% 224.45 13.46% 30.27 1.82% 38.12 2.29%
47 002399 华安安禧混合C 详情 1,667.41 1,346.71 80.77% 224.45 13.46% 30.27 1.82% 38.12 2.29%
48 002426 华安全球美元票息债人民币A 详情 223.03 154.87 69.44% 43.02 19.29% - - 3.61 1.62%
49 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 详情 223.03 154.87 69.44% 43.02 19.29% - - 3.61 1.62%
50 002429 华安全球美元票息债C 详情 223.03 154.87 69.44% 43.02 19.29% - - 3.61 1.62%
51 002534 华安稳固收益债券A 详情 1,437.84 905.80 63.00% 250.84 17.45% 5.86 0.41% 35.45 2.47%
52 002768 华安安进灵活配置混合 详情 1,226.14 817.46 66.67% 136.24 11.11% 248.76 20.29% - -
53 002948 华安聚利18个月定开债A 详情 719.01 301.23 41.90% 56.48 7.86% 1.47 0.21% 12.92 1.80%
54 002949 华安聚利18个月定开债C 详情 719.01 301.23 41.90% 56.48 7.86% 1.47 0.21% 12.92 1.80%
55 003339 华安睿享定开混合A 详情 666.47 210.16 31.53% 28.02 4.20% 393.67 59.07% 13.84 2.08%
56 003340 华安睿享定开混合C 详情 666.47 210.16 31.53% 28.02 4.20% 393.67 59.07% 13.84 2.08%
57 003508 华安睿安定开混合A 详情 163.78 71.47 43.64% 11.91 7.27% 55.23 33.72% 7.90 4.82%
58 003509 华安睿安定开混合C 详情 163.78 71.47 43.64% 11.91 7.27% 55.23 33.72% 7.90 4.82%
59 003797 华安新瑞利混合A 详情 256.97 194.55 75.71% 32.42 12.62% 2.36 0.92% 0.43 0.17%
60 003798 华安新瑞利混合C 详情 256.97 194.55 75.71% 32.42 12.62% 2.36 0.92% 0.43 0.17%
61 003799 华安新泰利灵活配置混合A 详情 34.79 11.03 31.70% 1.84 5.28% 1.08 3.12% 0.00 0.00%
62 003800 华安新泰利灵活配置混合C 详情 34.79 11.03 31.70% 1.84 5.28% 1.08 3.12% 0.00 0.00%
63 003801 华安新安平混合A 详情 151.59 69.64 45.94% 11.61 7.66% 50.04 33.01% 0.00 0.00%
64 003802 华安新安平混合C 详情 151.59 69.64 45.94% 11.61 7.66% 50.04 33.01% 0.00 0.00%
65 003803 华安新丰利灵活配置混合A 详情 104.66 64.54 61.67% 10.76 10.28% 0.02 0.02% 10.62 10.15%
66 003804 华安新丰利灵活配置混合C 详情 104.66 64.54 61.67% 10.76 10.28% 0.02 0.02% 10.62 10.15%
67 003805 华安新恒利混合A 详情 113.48 64.95 57.23% 10.82 9.54% 14.56 12.83% 0.01 0.00%
68 003806 华安新恒利混合C 详情 113.48 64.95 57.23% 10.82 9.54% 14.56 12.83% 0.01 0.00%
69 003847 华安鼎丰债券 详情 133.65 36.07 26.99% 12.02 9.00% 0.80 0.60% - -
70 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 详情 196.50 96.10 48.91% 16.02 8.15% 75.44 38.39% - -
71 005136 华安幸福生活混合 详情 4,455.52 2,286.51 51.32% 381.09 8.55% 1,765.02 39.61% - -
72 005377 华安鼎瑞定开债发起式 详情 3,371.42 757.46 22.47% 252.49 7.49% 0.42 0.01% - -
73 005501 华安安逸半年定开债 详情 400.17 151.49 37.86% 50.50 12.62% 1.21 0.30% - -
74 005521 华安红利精选混合 详情 5,001.73 2,933.58 58.65% 488.93 9.78% 1,557.98 31.15% - -
75 005531 华安安悦债券A 详情 1,107.14 297.74 26.89% 99.25 8.96% 3.87 0.35% 0.54 0.05%
76 005532 华安安悦债券C 详情 1,107.14 297.74 26.89% 99.25 8.96% 3.87 0.35% 0.54 0.05%
77 005630 华安研究精选混合 详情 443.92 185.60 41.81% 30.93 6.97% 212.91 47.96% - -
78 005695 华安睿明两年定开混合A 详情 294.46 130.95 44.47% 21.83 7.41% 127.27 43.22% 6.10 2.07%
79 005696 华安睿明两年定开混合C 详情 294.46 130.95 44.47% 21.83 7.41% 127.27 43.22% 6.10 2.07%
80 006015 华安信用四季红债券C 详情 306.62 143.91 46.94% 41.12 13.41% 1.21 0.40% 0.00 0.00%
81 040001 华安创新混合 详情 5,953.93 1,568.51 26.34% 261.42 4.39% 4,102.15 68.90% - -
82 040002 华安中国A股增强指数 详情 2,974.82 1,118.06 37.58% 223.61 7.52% 1,614.15 54.26% - -
83 040003 华安现金富利货币A 详情 5,196.55 3,287.67 63.27% 996.26 19.17% 0.02 0.00% 193.87 3.73%
84 040004 华安宝利配置混合 详情 2,401.90 889.58 37.04% 185.33 7.72% 1,304.90 54.33% - -
85 040005 华安宏利混合 详情 2,969.52 1,722.66 58.01% 287.11 9.67% 938.28 31.60% - -
86 040007 华安中小盘成长混合 详情 2,198.86 1,346.10 61.22% 224.35 10.20% 606.63 27.59% - -
87 040008 华安策略优选混合 详情 10,717.40 6,815.68 63.59% 1,135.95 10.60% 2,741.28 25.58% - -
88 040009 华安稳定债券A 详情 376.22 120.21 31.95% 40.07 10.65% 1.24 0.33% 4.88 1.30%
89 040010 华安稳定债券B 详情 376.22 120.21 31.95% 40.07 10.65% 1.24 0.33% 4.88 1.30%
90 040011 华安核心优选混合 详情 835.58 499.43 59.77% 83.24 9.96% 237.60 28.44% - -
91 040012 华安强化债券A 详情 110.39 37.10 33.61% 10.60 9.60% 25.09 22.73% 13.26 12.02%
92 040013 华安强化债券B 详情 110.39 37.10 33.61% 10.60 9.60% 25.09 22.73% 13.26 12.02%
93 040015 华安动态灵活配置 详情 408.08 194.72 47.72% 32.45 7.95% 164.13 40.22% - -
94 040016 华安行业轮动混合 详情 396.66 163.59 41.24% 27.26 6.87% 186.44 47.00% - -
95 040018 华安香港精选 详情 1,263.65 660.97 52.31% 132.19 10.46% 448.10 35.46% - -
96 040019 华安稳固收益债券C 详情 1,437.84 905.80 63.00% 250.84 17.45% 5.86 0.41% 35.45 2.47%
97 040020 华安升级主题混合 详情 605.58 139.44 23.03% 23.24 3.84% 425.60 70.28% - -
98 040021 华安大中华升级 详情 156.37 96.43 61.67% 19.29 12.33% 22.85 14.61% - -
99 040022 华安可转债债券A 详情 203.95 64.28 31.52% 18.37 9.01% 45.18 22.15% 19.02 9.33%
100 040023 华安可转债债券B 详情 203.95 64.28 31.52% 18.37 9.01% 45.18 22.15% 19.02 9.33%
101 040025 华安科技动力混合 详情 3,867.51 2,214.06 57.25% 369.01 9.54% 1,262.07 32.63% - -
102 040026 华安信用四季红债券A 详情 306.62 143.91 46.94% 41.12 13.41% 1.21 0.40% 0.00 0.00%
103 040028 华安月月鑫短期理财债券A 详情 72.78 48.98 67.30% 13.06 17.95% - - 4.13 5.67%
104 040029 华安月月鑫短期理财债券B 详情 72.78 48.98 67.30% 13.06 17.95% - - 4.13 5.67%
105 040030 华安季季鑫短期理财债券A 详情 2,152.87 755.81 35.11% 223.95 10.40% - - 30.85 1.43%
106 040031 华安季季鑫短期理财债券B 详情 2,152.87 755.81 35.11% 223.95 10.40% - - 30.85 1.43%
107 040033 华安月安鑫短期理财债券A 详情 39.48 22.83 57.83% 6.09 15.42% - - 5.41 13.71%
108 040034 华安月安鑫短期理财债券B 详情 39.48 22.83 57.83% 6.09 15.42% - - 5.41 13.71%
109 040035 华安逆向策略混合 详情 2,283.65 1,047.18 45.86% 174.53 7.64% 1,040.18 45.55% - -
110 040036 华安安心收益债券A 详情 146.61 49.58 33.82% 11.44 7.80% 33.58 22.90% 4.82 3.29%
111 040037 华安安心收益债券B 详情 146.61 49.58 33.82% 11.44 7.80% 33.58 22.90% 4.82 3.29%
112 040038 华安日日鑫货币A 详情 8,253.78 3,803.18 46.08% 1,521.27 18.43% 0.00 0.00% 1,891.03 22.91%
113 040039 华安日日鑫货币B 详情 8,253.78 3,803.18 46.08% 1,521.27 18.43% 0.00 0.00% 1,891.03 22.91%
114 040040 华安纯债债券A 详情 404.22 152.09 37.62% 50.70 12.54% 5.71 1.41% 3.09 0.76%
115 040041 华安纯债债券C 详情 404.22 152.09 37.62% 50.70 12.54% 5.71 1.41% 3.09 0.76%
116 040045 华安添鑫中短债A 详情 10.31 1.25 12.10% 0.42 4.03% 1.21 11.72% - -
117 040046 华安纳斯达克100指数 详情 66.31 41.00 61.83% 12.81 19.32% 0.28 0.41% - -
118 040047 华安纳斯达克100指数现钞 详情 66.31 41.00 61.83% 12.81 19.32% 0.28 0.41% - -
119 040048 华安纳斯达克100指数现汇 详情 66.31 41.00 61.83% 12.81 19.32% 0.28 0.41% - -
120 040180 华安上证180联接 详情 21.18 4.49 21.22% 0.90 4.24% 0.66 3.10% - -
121 040190 华安上证龙头联接 详情 15.74 1.49 9.45% 0.30 1.89% 2.50 15.88% - -
122 041003 华安现金富利货币B 详情 5,196.55 3,287.67 63.27% 996.26 19.17% 0.02 0.00% 193.87 3.73%
123 150104 华安沪深300指数分级A 详情 200.11 138.64 69.28% 30.50 15.24% 6.50 3.25% - -
124 150105 华安沪深300指数分级B 详情 200.11 138.64 69.28% 30.50 15.24% 6.50 3.25% - -
125 150299 华安中证银行指数分级A 详情 842.28 528.26 62.72% 116.22 13.80% 168.62 20.02% - -
126 150300 华安中证银行指数分级B 详情 842.28 528.26 62.72% 116.22 13.80% 168.62 20.02% - -
127 150301 华安中证全指证券公司分级A 详情 100.08 57.64 57.59% 12.68 12.67% 5.79 5.79% - -
128 150302 华安中证全指证券公司分级B 详情 100.08 57.64 57.59% 12.68 12.67% 5.79 5.79% - -
129 150303 华安创业板50指数分级A 详情 516.76 292.71 56.64% 64.40 12.46% 130.08 25.17% - -
130 150304 华安创业板50指数分级B 详情 516.76 292.71 56.64% 64.40 12.46% 130.08 25.17% - -
131 159949 华安创业板50ETF 详情 1,291.21 722.54 55.96% 144.51 11.19% 361.23 27.98% - -
132 160415 华安量化多因子混合(LOF) 详情 173.25 42.89 24.76% 8.58 4.95% 94.64 54.63% - -
133 160416 华安标普全球石油指数 详情 213.62 136.27 63.79% 38.16 17.86% 8.56 4.01% - -
134 160417 华安沪深300指数分级 详情 200.11 138.64 69.28% 30.50 15.24% 6.50 3.25% - -
135 160418 华安中证银行指数分级 详情 842.28 528.26 62.72% 116.22 13.80% 168.62 20.02% - -
136 160419 华安中证全指证券公司指数分级 详情 100.08 57.64 57.59% 12.68 12.67% 5.79 5.79% - -
137 160420 华安创业板50指数分级 详情 516.76 292.71 56.64% 64.40 12.46% 130.08 25.17% - -
138 160421 华安智增精选混合 详情 1,531.18 720.76 47.07% 120.13 7.85% 668.44 43.66% - -
139 160422 华安中证定向增发 详情 31.50 6.80 21.58% 1.36 4.32% 4.29 13.62% - -
140 510180 华安上证180ETF 详情 6,108.28 4,770.78 78.10% 954.16 15.62% 358.94 5.88% - -
141 510190 华安上证龙头ETF 详情 64.70 27.38 42.32% 5.48 8.46% 7.45 11.52% - -
142 511600 华安日日鑫货币H 详情 8,253.78 3,803.18 46.08% 1,521.27 18.43% 0.00 0.00% 1,891.03 22.91%
143 512120 华安中证细分医药ETF 详情 71.09 21.45 30.18% 4.29 6.04% 30.80 43.33% - -
144 513030 华安德国30(DAX)ETF 详情 126.28 74.45 58.95% 18.61 14.74% 1.50 1.19% - -
145 513900 华安CES港股通ETF 详情 61.87 17.57 28.40% 2.93 4.73% 30.04 48.55% - -
146 518880 华安黄金易ETF 详情 1,871.69 1,195.84 63.89% 239.17 12.78% 96.57 5.16% - -
147 519002 华安安信消费混合 详情 1,308.54 313.75 23.98% 52.29 4.00% 922.67 70.51% - -
148 519909 华安安顺混合 详情 1,238.48 632.86 51.10% 105.48 8.52% 479.52 38.72% - -
149 001282 华安新机遇灵活配置 详情 765.05 607.35 79.39% 101.22 13.23% 32.41 4.24% - -
150 001905 华安安益灵活配置混合 详情 1,403.37 1,162.18 82.81% 193.70 13.80% 17.34 1.24% - -

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