国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国投瑞银基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 1,682.78 574.24 34.12% 191.41 11.37% 15.76 0.94% 81.58 4.85%
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 1,682.78 574.24 34.12% 191.41 11.37% 15.76 0.94% 81.58 4.85%
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 2,021.95 669.96 33.13% 111.66 5.52% 1,197.12 59.21% - -
4 000237 国投瑞银一年定期开放债A 详情 1,049.67 322.23 30.70% 107.41 10.23% 2.88 0.27% 12.00 1.14%
5 000238 国投瑞银一年定期开放债C 详情 1,049.67 322.23 30.70% 107.41 10.23% 2.88 0.27% 12.00 1.14%
6 000523 国投瑞银医疗保健混合 详情 928.63 500.62 53.91% 83.44 8.98% 304.97 32.84% - -
7 000556 国投新机遇混合A 详情 4,495.98 2,448.33 54.46% 816.11 18.15% 243.28 5.41% 853.52 18.98%
8 000557 国投新机遇混合C 详情 4,495.98 2,448.33 54.46% 816.11 18.15% 243.28 5.41% 853.52 18.98%
9 000663 国投瑞银美丽中国混合 详情 3,932.93 1,611.32 40.97% 268.55 6.83% 1,996.93 50.77% - -
10 000781 国投岁增利一年定开债券A 详情 1,498.58 538.95 35.96% 179.65 11.99% 63.46 4.23% 15.53 1.04%
11 000782 国投岁增利一年定开债券C 详情 1,498.58 538.95 35.96% 179.65 11.99% 63.46 4.23% 15.53 1.04%
12 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 88.46 34.00 38.44% 6.80 7.69% - - 20.40 23.06%
13 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 88.46 34.00 38.44% 6.80 7.69% - - 20.40 23.06%
14 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 2,395.94 1,045.71 43.65% 174.29 7.27% 1,130.30 47.18% - -
15 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 1,461.28 628.63 43.02% 190.49 13.04% - - 476.23 32.59%
16 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 1,461.28 628.63 43.02% 190.49 13.04% - - 476.23 32.59%
17 001029 国投瑞银新动力混合 详情 3,598.67 2,924.24 81.26% 417.75 11.61% 177.20 4.92% - -
18 001037 国投瑞银锐意改革混合 详情 6,908.10 3,293.60 47.68% 548.93 7.95% 3,044.24 44.07% - -
19 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 75.02 34.54 46.04% 5.23 6.98% - - 26.16 34.88%
20 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 75.02 34.54 46.04% 5.23 6.98% - - 26.16 34.88%
21 001119 国投瑞银新回报混合 详情 3,518.03 2,880.79 81.89% 480.13 13.65% 122.86 3.49% - -
22 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 详情 360.49 157.68 43.74% 52.56 14.58% 1.36 0.38% 8.19 2.27%
23 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 详情 360.49 157.68 43.74% 52.56 14.58% 1.36 0.38% 8.19 2.27%
24 001168 国投瑞银优选收益混合 详情 3,130.19 2,258.39 72.15% 645.25 20.61% 161.97 5.17% - -
25 001169 国投瑞银新价值混合 详情 3,576.68 2,904.83 81.22% 414.98 11.60% 191.59 5.36% - -
26 001218 国投瑞银精选收益混合 详情 4,268.27 1,896.85 44.44% 316.14 7.41% 2,028.15 47.52% - -
27 001266 国投瑞银招财混合 详情 2,353.32 1,746.34 74.21% 291.06 12.37% 116.28 4.94% - -
28 001499 国投瑞银新增长混合 详情 747.75 578.70 77.39% 82.67 11.06% 66.48 8.89% - -
29 001704 国投瑞银进宝保本混合 详情 2,430.59 1,686.15 69.37% 281.03 11.56% 220.63 9.08% - -
30 001907 国投瑞银境煊保本混合A 详情 1,489.91 843.65 56.62% 140.61 9.44% 83.09 5.58% 346.40 23.25%
31 001908 国投瑞银境煊保本混合C 详情 1,489.91 843.65 56.62% 140.61 9.44% 83.09 5.58% 346.40 23.25%
32 121001 国投瑞银融华债券 详情 782.86 375.92 48.02% 100.25 12.81% 262.95 33.59% - -
33 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 4,272.72 1,869.58 43.76% 311.60 7.29% 2,047.85 47.93% - -
34 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 7,539.76 4,502.55 59.72% 750.43 9.95% 2,238.84 29.69% - -
35 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 8,545.31 2,446.81 28.63% 407.80 4.77% 5,647.02 66.08% - -
36 121006 国投瑞银稳健增长 详情 3,203.49 1,019.36 31.82% 169.89 5.30% 1,971.97 61.56% - -
37 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 3,622.66 1,357.83 37.48% 226.30 6.25% 1,994.24 55.05% - -
38 121009 国投瑞银稳定增利债券A 详情 3,842.16 1,225.89 31.91% 408.63 10.64% 68.34 1.78% 612.95 15.95%
39 121010 国投瑞银瑞源保本 详情 3,909.75 2,530.09 64.71% 421.68 10.79% 452.55 11.58% - -
40 121011 国投瑞银货币A 详情 6,219.00 4,240.72 68.19% 1,285.07 20.66% 0.01 0.00% 207.04 3.33%
41 121012 国投瑞银优化强债A/B 详情 2,885.24 1,182.99 41.00% 315.47 10.93% 908.64 31.49% 220.30 7.64%
42 121013 国投瑞银纯债A 详情 1,197.69 516.38 43.11% 147.54 12.32% 3.78 0.32% 79.32 6.62%
43 128011 国投瑞银货币B 详情 6,219.00 4,240.72 68.19% 1,285.07 20.66% 0.01 0.00% 207.04 3.33%
44 128013 国投瑞银纯债B 详情 1,197.69 516.38 43.11% 147.54 12.32% 3.78 0.32% 79.32 6.62%
45 128112 国投瑞银优化强债C 详情 2,885.24 1,182.99 41.00% 315.47 10.93% 908.64 31.49% 220.30 7.64%
46 150008 国投瑞银瑞和小康 详情 399.17 198.54 49.74% 43.68 10.94% 120.43 30.17% - -
47 150009 国投瑞银瑞和远见 详情 399.17 198.54 49.74% 43.68 10.94% 120.43 30.17% - -
48 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 详情 588.45 206.84 35.15% 45.51 7.73% 296.74 50.43% - -
49 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 详情 588.45 206.84 35.15% 45.51 7.73% 296.74 50.43% - -
50 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 1,236.62 865.97 70.03% 187.63 15.17% 92.95 7.52% - -
51 161207 国投瑞银沪深300 详情 399.17 198.54 49.74% 43.68 10.94% 120.43 30.17% - -
52 161210 国投瑞银新兴市场 详情 243.16 100.39 41.28% 19.52 8.03% 110.23 45.33% - -
53 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 725.53 80.55 11.10% 17.45 2.41% 591.44 81.52% - -
54 161213 国投瑞银消费服务指数 详情 145.34 60.90 41.90% 13.20 9.08% 28.70 19.75% - -
55 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 790.08 311.84 39.47% 89.10 11.28% 41.96 5.31% 53.76 6.80%
56 161217 国投瑞银中证指数 详情 212.07 97.13 45.80% 21.05 9.92% 52.83 24.91% - -
57 161219 国投瑞银新兴产业 详情 226.40 70.24 31.02% 11.71 5.17% 129.54 57.22% - -
58 161221 国投瑞银双债债券C 详情 790.08 311.84 39.47% 89.10 11.28% 41.96 5.31% 53.76 6.80%
59 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 详情 5,314.43 2,752.87 51.80% 458.81 8.63% 2,050.98 38.59% - -
60 161223 国投瑞银中证创业指数分级 详情 588.45 206.84 35.15% 45.51 7.73% 296.74 50.43% - -
61 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 1,466.38 739.99 50.46% 123.33 8.41% 580.96 39.62% - -
62 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 详情 2,062.65 1,121.55 54.37% 186.93 9.06% 721.44 34.98% - -
63 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 详情 62.68 35.00 55.85% 7.00 11.17% 2.00 3.19% - -
64 161227 国投瑞银深证100指数 详情 1,976.15 570.24 28.86% 114.05 5.77% 1,257.15 63.62% - -

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国投瑞银基金 2015年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-08-13

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 121007 国投瑞银瑞福优先 详情 9,603.09 6,495.53 67.64% 1,429.02 14.88% 1,520.51 15.83% - -
2 121099 国投瑞银瑞福分级 详情 9,603.09 6,495.53 67.64% 1,429.02 14.88% 1,520.51 15.83% - -
3 150001 国投瑞银瑞福进取 详情 9,603.09 6,495.53 67.64% 1,429.02 14.88% 1,520.51 15.83% - -

国投瑞银基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 530.38 158.26 29.84% 52.75 9.95% 6.11 1.15% 24.39 4.60%
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 530.38 158.26 29.84% 52.75 9.95% 6.11 1.15% 24.39 4.60%
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 1,147.91 359.30 31.30% 59.88 5.22% 706.58 61.55% - -
4 000237 国投瑞银一年定期开放债A 详情 401.08 84.77 21.14% 28.26 7.05% 1.94 0.48% 5.62 1.40%
5 000238 国投瑞银一年定期开放债C 详情 401.08 84.77 21.14% 28.26 7.05% 1.94 0.48% 5.62 1.40%
6 000523 国投瑞银医疗保健混合 详情 497.48 267.00 53.67% 44.50 8.95% 166.20 33.41% - -
7 000556 国投新机遇混合A 详情 2,355.05 1,263.13 53.63% 421.04 17.88% 188.47 8.00% 432.33 18.36%
8 000557 国投新机遇混合C 详情 2,355.05 1,263.13 53.63% 421.04 17.88% 188.47 8.00% 432.33 18.36%
9 000558 国投瑞银瑞易货币 详情 26.23 11.72 44.68% 3.47 13.24% - - 0.43 1.65%
10 000663 国投瑞银美丽中国混合 详情 934.36 516.40 55.27% 86.07 9.21% 317.60 33.99% - -
11 000781 国投岁增利一年定开债券A 详情 948.91 277.83 29.28% 92.61 9.76% 51.13 5.39% 7.89 0.83%
12 000782 国投岁增利一年定开债券C 详情 948.91 277.83 29.28% 92.61 9.76% 51.13 5.39% 7.89 0.83%
13 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 60.52 21.80 36.02% 4.36 7.20% - - 13.08 21.61%
14 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 60.52 21.80 36.02% 4.36 7.20% - - 13.08 21.61%
15 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 1,834.27 846.31 46.14% 141.05 7.69% 822.49 44.84% - -
16 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 365.81 158.78 43.40% 48.11 13.15% - - 120.29 32.88%
17 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 365.81 158.78 43.40% 48.11 13.15% - - 120.29 32.88%
18 001029 国投瑞银新动力混合 详情 1,666.05 1,317.47 79.08% 188.21 11.30% 134.05 8.05% - -
19 001037 国投瑞银锐意改革混合 详情 3,964.78 1,699.32 42.86% 283.22 7.14% 1,975.12 49.82% - -
20 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 10.57 5.82 55.05% 0.88 8.34% - - 3.24 30.61%
21 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 10.57 5.82 55.05% 0.88 8.34% - - 3.24 30.61%
22 001119 国投瑞银新回报混合 详情 2,280.03 1,865.15 81.80% 310.86 13.63% 87.70 3.85% - -
23 001168 国投瑞银优选收益混合 详情 1,537.68 1,103.32 71.75% 315.23 20.50% 112.05 7.29% - -
24 001169 国投瑞银新价值混合 详情 1,542.93 1,232.44 79.88% 176.06 11.41% 127.62 8.27% - -
25 121001 国投瑞银融华债券 详情 425.03 209.17 49.21% 55.78 13.12% 135.84 31.96% - -
26 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 2,395.04 1,135.77 47.42% 189.29 7.90% 1,047.80 43.75% - -
27 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 4,672.90 2,980.29 63.78% 496.71 10.63% 1,170.61 25.05% - -
28 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 5,132.75 1,494.53 29.12% 249.09 4.85% 3,367.45 65.61% - -
29 121006 国投瑞银稳健增长 详情 1,894.42 642.32 33.91% 107.05 5.65% 1,122.88 59.27% - -
30 121007 国投瑞银瑞福优先 详情 6,824.01 5,256.41 77.03% 1,156.41 16.95% 283.63 4.16% - -
31 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 1,701.61 835.79 49.12% 139.30 8.19% 704.31 41.39% - -
32 121009 国投瑞银稳定增利债券A 详情 2,038.59 573.29 28.12% 191.10 9.37% 38.53 1.89% 286.64 14.06%
33 121010 国投瑞银瑞源保本 详情 2,206.37 1,318.31 59.75% 219.72 9.96% 360.11 16.32% - -
34 121011 国投瑞银货币A 详情 1,738.05 1,136.70 65.40% 344.45 19.82% - - 68.57 3.94%
35 121012 国投瑞银优化强债A/B 详情 1,181.30 442.95 37.50% 118.12 10.00% 429.86 36.39% 75.63 6.40%
36 121013 国投瑞银纯债A 详情 390.16 124.78 31.98% 35.65 9.14% 0.44 0.11% 19.30 4.95%
37 121099 国投瑞银瑞福分级 详情 6,824.01 5,256.41 77.03% 1,156.41 16.95% 283.63 4.16% - -
38 128011 国投瑞银货币B 详情 1,738.05 1,136.70 65.40% 344.45 19.82% - - 68.57 3.94%
39 128013 国投瑞银纯债B 详情 390.16 124.78 31.98% 35.65 9.14% 0.44 0.11% 19.30 4.95%
40 128112 国投瑞银优化强债C 详情 1,181.30 442.95 37.50% 118.12 10.00% 429.86 36.39% 75.63 6.40%
41 150001 国投瑞银瑞福进取 详情 6,824.01 5,256.41 77.03% 1,156.41 16.95% 283.63 4.16% - -
42 150008 国投瑞银瑞和小康 详情 267.95 127.46 47.57% 28.04 10.47% 94.10 35.12% - -
43 150009 国投瑞银瑞和远见 详情 267.95 127.46 47.57% 28.04 10.47% 94.10 35.12% - -
44 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 详情 373.65 125.82 33.67% 27.68 7.41% 205.97 55.12% - -
45 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 详情 373.65 125.82 33.67% 27.68 7.41% 205.97 55.12% - -
46 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 952.83 679.91 71.36% 147.31 15.46% 68.76 7.22% - -
47 161207 国投瑞银沪深300 详情 267.95 127.46 47.57% 28.04 10.47% 94.10 35.12% - -
48 161210 国投瑞银新兴市场 详情 172.81 61.76 35.74% 12.01 6.95% 92.58 53.57% - -
49 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 487.85 61.60 12.63% 13.35 2.74% 394.27 80.82% - -
50 161213 国投瑞银消费服务指数 详情 91.14 38.19 41.90% 8.27 9.08% 23.25 25.51% - -
51 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 404.96 119.87 29.60% 34.25 8.46% 25.50 6.30% 15.35 3.79%
52 161217 国投瑞银中证指数 详情 135.34 60.42 44.65% 13.09 9.67% 41.38 30.57% - -
53 161219 国投瑞银新兴产业 详情 86.63 32.97 38.06% 5.49 6.34% 41.05 47.39% - -
54 161221 国投瑞银双债债券C 详情 404.96 119.87 29.60% 34.25 8.46% 25.50 6.30% 15.35 3.79%
55 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 详情 3,045.98 1,282.36 42.10% 213.73 7.02% 1,529.34 50.21% - -
56 161223 国投瑞银中证创业指数分级 详情 373.65 125.82 33.67% 27.68 7.41% 205.97 55.12% - -
57 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 669.62 321.36 47.99% 53.56 8.00% 288.44 43.08% - -

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