国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国联安基金 2025年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-08-21

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 516480 国联安中证新材料主题ETF 详情 - - - - - - - - -

国联安基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000058 国联安安泰灵活配置混合A 详情 193.11 148.46 76.88% 32.99 17.08% - - - -
2 000059 国联安中证医药100A 详情 138.54 91.05 65.72% 22.76 16.43% - - 11.48 8.28%
3 000417 国联安新精选混合A 详情 26.54 22.73 85.68% 3.79 14.28% - - - -
4 000664 国联安通盈混合A 详情 52.98 32.05 60.50% 5.34 10.08% - - 5.26 9.94%
5 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 43.97 30.92 70.33% 5.15 11.72% - - - -
6 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 176.36 131.71 74.68% 32.93 18.67% - - - -
7 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 9.16 6.59 71.90% 2.20 23.97% - - 0.36 3.90%
8 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 6.21 4.88 78.50% 1.08 17.44% - - 0.16 2.61%
9 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 详情 6.21 4.88 78.50% 1.08 17.44% - - 0.16 2.61%
10 001956 国联安科技动力 详情 407.18 339.96 83.49% 56.66 13.92% - - - -
11 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 详情 9.16 6.59 71.90% 2.20 23.97% - - 0.36 3.90%
12 002367 国联安安稳混合 详情 50.99 37.78 74.10% 6.30 12.35% - - - -
13 002485 国联安通盈混合C 详情 52.98 32.05 60.50% 5.34 10.08% - - 5.26 9.94%
14 003275 国联安添利增长债A 详情 168.17 112.51 66.90% 28.13 16.73% - - 14.57 8.66%
15 003276 国联安添利增长债C 详情 168.17 112.51 66.90% 28.13 16.73% - - 14.57 8.66%
16 004076 国联安锐意成长混合 详情 59.17 45.56 77.00% 7.59 12.83% - - - -
17 004081 国联安鑫乾混合A 详情 1.73 1.00 57.84% 0.17 9.64% - - 0.52 30.22%
18 004082 国联安鑫乾混合C 详情 1.73 1.00 57.84% 0.17 9.64% - - 0.52 30.22%
19 004083 国联安鑫隆混合A 详情 132.04 95.10 72.02% 15.85 12.00% - - 0.07 0.06%
20 004084 国联安鑫隆混合C 详情 132.04 95.10 72.02% 15.85 12.00% - - 0.07 0.06%
21 004129 国联安鑫汇混合A 详情 113.58 81.55 71.80% 20.39 17.95% - - 0.01 0.01%
22 004130 国联安鑫汇混合C 详情 113.58 81.55 71.80% 20.39 17.95% - - 0.01 0.01%
23 004131 国联安鑫发混合A 详情 4.39 2.65 60.39% 0.66 15.10% - - 0.89 20.22%
24 004132 国联安鑫发混合C 详情 4.39 2.65 60.39% 0.66 15.10% - - 0.89 20.22%
25 005708 国联安远见成长混合 详情 61.81 46.21 74.76% 7.70 12.46% - - - -
26 006138 国联安价值优选股票 详情 64.40 49.24 76.46% 8.21 12.74% - - - -
27 006152 国联安增鑫纯债A 详情 301.22 169.36 56.22% 56.45 18.74% - - 0.01 0.00%
28 006153 国联安增鑫纯债C 详情 301.22 169.36 56.22% 56.45 18.74% - - 0.01 0.00%
29 006495 国联安增富一年定开债 详情 1,753.17 1,235.44 70.47% 411.81 23.49% - - - -
30 006508 国联安增裕一年定开债 详情 2,379.35 1,213.36 51.00% 404.45 17.00% - - - -
31 006509 国联安增盈纯债A 详情 454.04 226.06 49.79% 75.35 16.60% - - - -
32 006510 国联安增盈纯债C 详情 454.04 226.06 49.79% 75.35 16.60% - - - -
33 006568 国联安行业领先混合 详情 63.36 46.76 73.81% 7.79 12.30% - - - -
34 006569 国联安中证医药100C 详情 138.54 91.05 65.72% 22.76 16.43% - - 11.48 8.28%
35 006863 国联安智能制造混合A 详情 10.43 8.16 78.29% 1.36 13.05% - - 0.85 8.18%
36 006864 国联安核心资产策略混合 详情 217.45 177.95 81.83% 29.66 13.64% - - - -
37 007300 国联安中证半导体ETF联接A 详情 407.27 54.24 13.32% 10.85 2.66% - - 299.84 73.62%
38 007301 国联安中证半导体ETF联接C 详情 407.27 54.24 13.32% 10.85 2.66% - - 299.84 73.62%
39 007305 国联安新科技混合 详情 63.68 49.40 77.58% 8.23 12.93% - - - -
40 007371 国联安增瑞政金债债券A 详情 162.11 108.54 66.95% 34.73 21.43% - - 0.25 0.16%
41 007372 国联安增瑞政金债债券C 详情 162.11 108.54 66.95% 34.73 21.43% - - 0.25 0.16%
42 007701 国联安6个月定开债A 详情 450.32 182.80 40.59% 60.93 13.53% - - 51.21 11.37%
43 007702 国联安6个月定开债C 详情 450.32 182.80 40.59% 60.93 13.53% - - 51.21 11.37%
44 007999 国联安恒利63个月定开债A 详情 1,626.25 641.49 39.45% 245.57 15.10% - - 0.02 0.00%
45 008000 国联安恒利63个月定开债C 详情 1,626.25 641.49 39.45% 245.57 15.10% - - 0.02 0.00%
46 008108 国联安短债债券A 详情 1,252.69 482.08 38.48% 192.83 15.39% - - 75.82 6.05%
47 008109 国联安短债债券C 详情 1,252.69 482.08 38.48% 192.83 15.39% - - 75.82 6.05%
48 008390 国联安沪深300ETF联接A 详情 64.07 27.34 42.67% 13.67 21.34% - - 5.47 8.54%
49 008391 国联安沪深300ETF联接C 详情 64.07 27.34 42.67% 13.67 21.34% - - 5.47 8.54%
50 008877 国联安增盛一年定开债 详情 322.49 123.78 38.38% 41.26 12.79% - - - -
51 008880 国联安增顺纯债A 详情 279.96 164.38 58.72% 27.40 9.79% - - 0.04 0.01%
52 008881 国联安增顺纯债C 详情 279.96 164.38 58.72% 27.40 9.79% - - 0.04 0.01%
53 008882 国联安增祺纯债A 详情 1,745.40 771.36 44.19% 128.56 7.37% - - 0.00 0.00%
54 008883 国联安增祺纯债C 详情 1,745.40 771.36 44.19% 128.56 7.37% - - 0.00 0.00%
55 008900 国联安增泰一年定开债发起式 详情 243.64 75.59 31.02% 25.20 10.34% - - - -
56 010817 国联安鑫稳3个月持有混合A 详情 36.04 24.23 67.24% 4.85 13.45% - - 1.09 3.02%
57 010818 国联安鑫稳3个月持有混合C 详情 36.04 24.23 67.24% 4.85 13.45% - - 1.09 3.02%
58 010931 国联安鑫元1个月持有混合A 详情 48.14 32.43 67.35% 5.40 11.23% - - 0.00 0.00%
59 010932 国联安鑫元1个月持有混合C 详情 48.14 32.43 67.35% 5.40 11.23% - - 0.00 0.00%
60 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 详情 47.36 34.29 72.40% 5.72 12.07% - - - -
61 011994 国联安核心优势混合A 详情 56.74 43.44 76.56% 7.24 12.76% - - 0.00 0.00%
62 012807 国联安恒鑫3个月定开债 详情 2.02 1.57 77.74% 0.42 20.73% - - - -
63 013670 国联安恒泰3个月定开债 详情 6.25 4.66 74.44% 1.55 24.81% - - - -
64 013672 国联安恒悦90天持有债券A 详情 823.97 347.61 42.19% 86.90 10.55% - - 117.53 14.26%
65 013673 国联安恒悦90天持有债券C 详情 823.97 347.61 42.19% 86.90 10.55% - - 117.53 14.26%
66 013893 国联安上证科创50ETF联接A 详情 44.96 8.80 19.57% 1.47 3.26% - - 19.11 42.51%
67 013894 国联安上证科创50ETF联接C 详情 44.96 8.80 19.57% 1.47 3.26% - - 19.11 42.51%
68 014325 国联安核心趋势一年持有混合A 详情 251.71 200.21 79.54% 33.37 13.26% - - 8.56 3.40%
69 014326 国联安核心趋势一年持有混合C 详情 251.71 200.21 79.54% 33.37 13.26% - - 8.56 3.40%
70 014636 国联安中短债债券A 详情 442.73 211.19 47.70% 70.40 15.90% - - 0.68 0.15%
71 014637 国联安中短债债券C 详情 442.73 211.19 47.70% 70.40 15.90% - - 0.68 0.15%
72 014955 国联安添益增长债券A 详情 38.29 25.38 66.28% 4.23 11.05% - - 0.14 0.37%
73 014956 国联安添益增长债券C 详情 38.29 25.38 66.28% 4.23 11.05% - - 0.14 0.37%
74 015577 国联安上证商品ETF联接C 详情 11.88 1.56 13.14% 0.26 2.19% - - 1.23 10.37%
75 015956 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 72.83 19.59 26.89% 4.90 6.72% - - 19.59 26.89%
76 016116 国联安恒盛3个月定开债券 详情 15.56 5.27 33.90% 1.76 11.30% - - - -
77 016635 国联安气候变化混合A 详情 65.02 50.47 77.61% 8.41 12.94% - - 0.05 0.08%
78 016940 国联安鸿利短债债券A 详情 221.86 120.31 54.23% 20.05 9.04% - - 14.01 6.31%
79 016941 国联安鸿利短债债券C 详情 221.86 120.31 54.23% 20.05 9.04% - - 14.01 6.31%
80 016962 国联安中证1000指数增强A 详情 80.94 63.46 78.41% 6.35 7.84% - - 2.70 3.34%
81 016963 国联安中证1000指数增强C 详情 80.94 63.46 78.41% 6.35 7.84% - - 2.70 3.34%
82 017694 国联安恒瑞3个月定开债券 详情 17.55 7.57 43.13% 2.02 11.50% - - - -
83 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 详情 3,433.78 957.74 27.89% 159.62 4.65% - - - -
84 018265 国联安恒润3个月定开债券 详情 174.60 64.49 36.94% 21.50 12.31% - - - -
85 018681 国联安气候变化混合C 详情 65.02 50.47 77.61% 8.41 12.94% - - 0.05 0.08%
86 019430 国联安价值甄选混合 详情 87.39 67.41 77.13% 11.23 12.85% - - - -
87 019813 国联安恒通3个月定开债券 详情 16.66 7.58 45.49% 1.26 7.58% - - - -
88 019962 国联安月享30天持有期纯债债券A 详情 167.81 60.67 36.15% 10.11 6.03% - - 46.74 27.85%
89 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 详情 167.81 60.67 36.15% 10.11 6.03% - - 46.74 27.85%
90 020197 国联安智能制造混合C 详情 10.43 8.16 78.29% 1.36 13.05% - - 0.85 8.18%
91 020198 国联安核心优势混合C 详情 56.74 43.44 76.56% 7.24 12.76% - - 0.00 0.00%
92 020220 国联安沪深300指数增强A 详情 128.29 99.99 77.94% 12.50 9.74% - - 7.37 5.74%
93 020221 国联安沪深300指数增强C 详情 128.29 99.99 77.94% 12.50 9.74% - - 7.37 5.74%
94 020395 国联安双月享60天持有债券A 详情 58.61 12.32 21.02% 3.08 5.25% - - 11.67 19.91%
95 020396 国联安双月享60天持有债券C 详情 58.61 12.32 21.02% 3.08 5.25% - - 11.67 19.91%
96 021229 国联安中债0-3年政金债指数A 详情 545.37 263.29 48.28% 87.76 16.09% - - 0.00 0.00%
97 021230 国联安中债0-3年政金债指数C 详情 545.37 263.29 48.28% 87.76 16.09% - - 0.00 0.00%
98 021479 国联安稳健混合C 详情 129.78 103.99 80.13% 17.33 13.36% - - 0.00 0.00%
99 021595 国联安新精选混合C 详情 26.54 22.73 85.68% 3.79 14.28% - - - -
100 021643 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 详情 64.61 21.74 33.64% 16.86 26.10% - - 17.42 26.96%
101 021644 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 详情 64.61 21.74 33.64% 16.86 26.10% - - 17.42 26.96%
102 022147 国联安中短债债券D 详情 442.73 211.19 47.70% 70.40 15.90% - - 0.68 0.15%
103 023713 国联安主题驱动混合C 详情 54.47 41.40 76.01% 6.90 12.67% - - 0.14 0.26%
104 023878 国联安增瑞政金债债券D 详情 162.11 108.54 66.95% 34.73 21.43% - - 0.25 0.16%
105 159653 国联安国证ESG300ETF 详情 21.50 13.88 64.55% 1.67 7.75% - - - -
106 159670 国联安中证消费50ETF 详情 29.40 19.94 67.83% 3.99 13.57% - - - -
107 159777 国联安创业板科技ETF 详情 39.99 26.09 65.25% 5.22 13.05% - - - -
108 159848 国联安中证全指证券公司ETF 详情 38.98 27.41 70.31% 2.74 7.03% - - - -
109 162509 国联安中证A100指数(LOF) 详情 45.16 32.42 71.79% 6.48 14.36% - - - -
110 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 24.28 10.17 41.91% 3.39 13.97% - - - -
111 253020 国联安增利债券A 详情 102.58 37.79 36.84% 12.60 12.28% - - 0.66 0.64%
112 253021 国联安增利债券B 详情 102.58 37.79 36.84% 12.60 12.28% - - 0.66 0.64%
113 253050 国联安货币A 详情 7,933.48 3,892.67 49.07% 648.78 8.18% - - 3,222.40 40.62%
114 253051 国联安货币B 详情 7,933.48 3,892.67 49.07% 648.78 8.18% - - 3,222.40 40.62%
115 253060 国联安信心增长债券A 详情 128.64 91.35 71.02% 26.10 20.29% - - 0.18 0.14%
116 253061 国联安信心增长债券B 详情 128.64 91.35 71.02% 26.10 20.29% - - 0.18 0.14%
117 255010 国联安稳健混合A 详情 129.78 103.99 80.13% 17.33 13.36% - - 0.00 0.00%
118 257010 国联安小盘精选混合 详情 592.32 497.42 83.98% 82.90 14.00% - - - -
119 257020 国联安精选混合 详情 512.65 428.89 83.66% 71.48 13.94% - - - -
120 257030 国联安优势混合 详情 189.59 153.95 81.20% 25.66 13.53% - - - -
121 257040 国联安红利混合 详情 60.15 45.94 76.39% 7.66 12.73% - - - -
122 257050 国联安主题驱动混合A 详情 54.47 41.40 76.01% 6.90 12.67% - - 0.14 0.26%
123 257060 国联安上证商品ETF联接A 详情 11.88 1.56 13.14% 0.26 2.19% - - 1.23 10.37%
124 257070 国联安优选行业混合 详情 429.92 359.17 83.54% 59.86 13.92% - - - -
125 501096 国联安科创混合(LOF) 详情 138.41 110.77 80.03% 18.46 13.34% - - - -
126 510170 国联安上证商品ETF 详情 65.49 47.96 73.23% 7.99 12.21% - - - -
127 512480 国联安中证半导体ETF 详情 6,776.73 5,512.55 81.35% 1,102.51 16.27% - - - -
128 515660 国联安沪深300ETF 详情 793.76 646.57 81.46% 107.76 13.58% - - - -
129 516480 国联安中证新材料主题ETF 详情 3.90 3.25 83.33% 0.65 16.67% - - - -
130 588180 国联安上证科创板50成份ETF 详情 586.19 493.52 84.19% 82.25 14.03% - - - -
131 588780 国联安科创芯片设计ETF 详情 61.21 45.14 73.75% 9.03 14.75% - - - -

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国联安基金 2025年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-03-07

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 008878 国联安新蓝筹红利一年定开混合 详情 0.02 - - - - - - - -