华夏基金管理有限公司
China Asset Management Co.,Ltd.
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华夏基金 2018年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2018-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000001 | 华夏成长 | 详情 | -81,553.14 | -34,814.63 | - | 291.79 | - | 3,526.49 | - |
2 | 000011 | 华夏大盘精选 | 详情 | -70,294.42 | -5,657.82 | - | 59.20 | - | 5,955.07 | - |
3 | 000014 | 华夏聚利债券 | 详情 | 98.30 | -46.86 | - | -1,603.60 | - | - | - |
4 | 000015 | 华夏纯债债券A | 详情 | 18,356.42 | - | - | -407.22 | - | - | - |
5 | 000016 | 华夏纯债债券C | 详情 | 18,356.42 | - | - | -407.22 | - | - | - |
6 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 详情 | -154,220.59 | -71,727.42 | - | 60.99 | - | 4,600.86 | - |
7 | 000031 | 华夏复兴混合 | 详情 | -37,527.19 | -33,829.79 | - | 5.11 | - | 744.18 | - |
8 | 000041 | 华夏全球精选 | 详情 | -48,194.71 | 13,881.49 | - | - | - | 4,093.35 | - |
9 | 000047 | 华夏双债增强债券A | 详情 | 277.05 | -17.80 | - | 5.51 | 1.99% | - | - |
10 | 000048 | 华夏双债增强债券C | 详情 | 277.05 | -17.80 | - | 5.51 | 1.99% | - | - |
11 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 详情 | -292,036.18 | 211.92 | - | 3.89 | - | 122,034.50 | - |
12 | 000061 | 华夏盛世混合 | 详情 | -48,639.40 | -58,354.39 | - | 21.25 | - | 459.98 | - |
13 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 详情 | -7,990.66 | - | - | - | - | 3,845.43 | - |
14 | 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇 | 详情 | -7,990.66 | - | - | - | - | 3,845.43 | - |
15 | 000076 | 华夏恒生ETF联接现钞 | 详情 | -7,990.66 | - | - | - | - | 3,845.43 | - |
16 | 000121 | 华夏永福混合A | 详情 | -1,181.32 | -2,416.36 | - | -148.96 | - | 123.00 | - |
17 | 000343 | 华夏财富宝货币A | 详情 | 378,452.03 | - | - | 7,989.06 | 2.11% | - | - |
18 | 000645 | 华夏薪金宝货币 | 详情 | 112,705.77 | - | - | 3,828.98 | 3.40% | - | - |
19 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 详情 | -46,000.59 | -16,465.58 | - | 0.83 | - | 1,913.43 | - |
20 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 详情 | -46,000.59 | -16,465.58 | - | 0.83 | - | 1,913.43 | - |
21 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 详情 | -7,509.07 | - | - | - | - | 0.02 | - |
22 | 000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 详情 | -978.89 | -0.20 | - | - | - | - | - |
23 | 001001 | 华夏债券A/B | 详情 | 3,328.49 | -250.71 | - | -1,793.65 | - | - | - |
24 | 001003 | 华夏债券C | 详情 | 3,328.49 | -250.71 | - | -1,793.65 | - | - | - |
25 | 001011 | 华夏希望债券A | 详情 | -46.34 | -4,645.07 | - | -855.31 | - | 75.72 | - |
26 | 001013 | 华夏希望债券C | 详情 | -46.34 | -4,645.07 | - | -855.31 | - | 75.72 | - |
27 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 详情 | -9,452.69 | -3,998.08 | - | 7.99 | - | 841.70 | - |
28 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 详情 | -9,452.69 | -3,998.08 | - | 7.99 | - | 841.70 | - |
29 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 详情 | 46,942.12 | - | - | -1,454.56 | - | - | - |
30 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 详情 | 46,942.12 | - | - | -1,454.56 | - | - | - |
31 | 001031 | 华夏安康优选债券A | 详情 | 1,364.29 | 608.52 | 44.60% | -332.28 | - | 34.84 | 2.55% |
32 | 001033 | 华夏安康优选债券C | 详情 | 1,364.29 | 608.52 | 44.60% | -332.28 | - | 34.84 | 2.55% |
33 | 001042 | 华夏领先股票 | 详情 | -81,144.15 | -77,235.02 | - | 7.88 | - | 1,696.98 | - |
34 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 详情 | -632.06 | -250.33 | - | -369.62 | - | 11.61 | - |
35 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | 详情 | -632.06 | -250.33 | - | -369.62 | - | 11.61 | - |
36 | 001051 | 华夏上证50ETF联接A | 详情 | -17,751.82 | - | - | - | - | 2,596.73 | - |
37 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 详情 | -33,390.30 | -32.49 | - | 0.00 | - | 1.32 | - |
38 | 001057 | 华夏理财30天债券A | 详情 | 131,779.93 | - | - | -622.33 | - | - | - |
39 | 001058 | 华夏理财30天债券B | 详情 | 131,779.93 | - | - | -622.33 | - | - | - |
40 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A | 详情 | 331.04 | - | - | -6,019.01 | - | 138.66 | 41.89% |
41 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | 详情 | 331.04 | - | - | -6,019.01 | - | 138.66 | 41.89% |
42 | 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 详情 | 331.04 | - | - | -6,019.01 | - | 138.66 | 41.89% |
43 | 001066 | 华夏海外收益债券现钞 | 详情 | 331.04 | - | - | -6,019.01 | - | 138.66 | 41.89% |
44 | 001077 | 华夏现金宝货币A | 详情 | 7,021.98 | - | - | 209.32 | 2.98% | - | - |
45 | 001078 | 华夏现金宝货币B | 详情 | 7,021.98 | - | - | 209.32 | 2.98% | - | - |
46 | 001374 | 华夏现金增利货币B | 详情 | 314,286.19 | - | - | 7,377.34 | 2.35% | - | - |
47 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 详情 | -23,832.93 | -13,415.36 | - | 9.74 | - | 285.80 | - |
48 | 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 详情 | -25,719.78 | -10,735.87 | - | 3.98 | - | 1,507.08 | - |
49 | 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 详情 | -25,719.78 | -10,735.87 | - | 3.98 | - | 1,507.08 | - |
50 | 001929 | 华夏收益宝货币A | 详情 | 53,194.65 | - | - | 100.57 | 0.19% | - | - |
51 | 001930 | 华夏收益宝货币B | 详情 | 53,194.65 | - | - | 100.57 | 0.19% | - | - |
52 | 002001 | 华夏回报混合A | 详情 | -205,190.66 | -11,580.71 | - | -802.77 | - | 14,562.49 | - |
53 | 002011 | 华夏红利混合 | 详情 | -206,344.53 | -96,467.02 | - | 51.96 | - | 8,467.72 | - |
54 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 详情 | -93,445.17 | 10,472.71 | - | -737.63 | - | 6,732.79 | - |
55 | 002031 | 华夏策略精选 | 详情 | -9,648.34 | -1,349.81 | - | -163.41 | - | 743.47 | - |
56 | 002166 | 华夏永福混合C | 详情 | -1,181.32 | -2,416.36 | - | -148.96 | - | 123.00 | - |
57 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 详情 | -9,631.64 | -2,838.22 | - | 6.78 | - | 215.01 | - |
58 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 详情 | -5,400.64 | -2,676.67 | - | - | - | 143.85 | - |
59 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 详情 | -361.72 | -132.67 | - | -7.11 | - | 165.94 | - |
60 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 详情 | -361.72 | -132.67 | - | -7.11 | - | 165.94 | - |
61 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 详情 | -8,373.16 | -5,401.56 | - | - | - | 78.51 | - |
62 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 详情 | -3,165.11 | -254.18 | - | - | - | 135.14 | - |
63 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 详情 | -4,684.97 | -3,451.68 | - | - | - | 101.25 | - |
64 | 002409 | 华夏新活力混合A | 详情 | 1,655.41 | 149.53 | 9.03% | -31.80 | - | 88.52 | 5.35% |
65 | 002410 | 华夏新活力混合C | 详情 | 1,655.41 | 149.53 | 9.03% | -31.80 | - | 88.52 | 5.35% |
66 | 002411 | 华夏新机遇混合 | 详情 | -595.45 | -917.17 | - | 16.52 | - | 68.42 | - |
67 | 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 详情 | 7.67 | -165.31 | - | -79.13 | - | 21.52 | 280.61% |
68 | 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 详情 | 7.67 | -165.31 | - | -79.13 | - | 21.52 | 280.61% |
69 | 002552 | 华夏恒利定开债 | 详情 | 1,731.25 | - | - | -76.31 | - | - | - |
70 | 002604 | 华夏新起点混合 | 详情 | -2,578.00 | -2,167.39 | - | -41.60 | - | 158.23 | - |
71 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 详情 | -4,672.34 | -258.29 | - | - | - | 293.11 | - |
72 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 详情 | -4,672.34 | -258.29 | - | - | - | 293.11 | - |
73 | 002837 | 华夏网购精选混合 | 详情 | -1,297.95 | -448.34 | - | 0.31 | - | 84.26 | - |
74 | 002838 | 华夏新锦程混合A | 详情 | 2,041.33 | 719.42 | 35.24% | 2.12 | 0.10% | 73.52 | 3.60% |
75 | 002839 | 华夏新锦程混合C | 详情 | 2,041.33 | 719.42 | 35.24% | 2.12 | 0.10% | 73.52 | 3.60% |
76 | 002871 | 华夏智胜价值成长A | 详情 | -240.75 | -124.68 | - | 0.01 | - | 14.23 | - |
77 | 002872 | 华夏智胜价值成长C | 详情 | -240.75 | -124.68 | - | 0.01 | - | 14.23 | - |
78 | 002877 | 华夏大中华信用债A | 详情 | 1,168.85 | - | - | -1,691.53 | - | 12.83 | 1.10% |
79 | 002878 | 华夏大中华信用债美元现汇A | 详情 | 1,168.85 | - | - | -1,691.53 | - | 12.83 | 1.10% |
80 | 002879 | 华夏大中华信用债美元现钞A | 详情 | 1,168.85 | - | - | -1,691.53 | - | 12.83 | 1.10% |
81 | 002880 | 华夏大中华信用债C | 详情 | 1,168.85 | - | - | -1,691.53 | - | 12.83 | 1.10% |
82 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 详情 | -1,634.56 | -49.15 | - | - | - | 32.76 | - |
83 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | 详情 | -1,634.56 | -49.15 | - | - | - | 32.76 | - |
84 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | 详情 | -1,634.56 | -49.15 | - | - | - | 32.76 | - |
85 | 002894 | 华夏天利货币A | 详情 | 8,599.81 | - | - | 281.96 | 3.28% | - | - |
86 | 002895 | 华夏天利货币B | 详情 | 8,599.81 | - | - | 281.96 | 3.28% | - | - |
87 | 002936 | 华夏沃利货币A | 详情 | 5,865.96 | - | - | 66.94 | 1.14% | - | - |
88 | 002937 | 华夏沃利货币B | 详情 | 5,865.96 | - | - | 66.94 | 1.14% | - | - |
89 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 详情 | -4,143.99 | -2,071.42 | - | 1.91 | - | 143.12 | - |
90 | 003003 | 华夏现金增利货币A/E | 详情 | 314,286.19 | - | - | 7,377.34 | 2.35% | - | - |
91 | 003300 | 华夏圆和混合 | 详情 | 1,971.52 | 633.69 | 32.14% | -1.16 | - | 71.78 | 3.64% |
92 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 详情 | 919.34 | -380.19 | - | 124.82 | 13.58% | 39.42 | 4.29% |
93 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 详情 | 919.34 | -380.19 | - | 124.82 | 13.58% | 39.42 | 4.29% |
94 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 详情 | -602.24 | -316.80 | - | - | - | 73.36 | - |
95 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 详情 | 127.52 | -714.97 | - | 17.87 | 14.01% | 40.15 | 31.49% |
96 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 详情 | 591.26 | -308.10 | - | 241.25 | 40.80% | 15.94 | 2.70% |
97 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 详情 | 591.26 | -308.10 | - | 241.25 | 40.80% | 15.94 | 2.70% |
98 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 详情 | -10,166.04 | -11,908.60 | - | - | - | 173.34 | - |
99 | 004042 | 华夏鼎茂债券A | 详情 | 4,205.04 | - | - | 1,112.17 | 26.45% | - | - |
100 | 004043 | 华夏鼎茂债券C | 详情 | 4,205.04 | - | - | 1,112.17 | 26.45% | - | - |
101 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 详情 | 1,574.20 | 141.97 | 9.02% | 41.07 | 2.61% | 76.30 | 4.85% |
102 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 详情 | 1,574.20 | 141.97 | 9.02% | 41.07 | 2.61% | 76.30 | 4.85% |
103 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 详情 | 1,358.76 | 865.14 | 63.67% | -132.59 | - | 41.45 | 3.05% |
104 | 004049 | 华夏新锦汇混合C | 详情 | 1,358.76 | 865.14 | 63.67% | -132.59 | - | 41.45 | 3.05% |
105 | 004050 | 华夏新锦升混合A | 详情 | -1,356.83 | -92.78 | - | 31.18 | - | 95.62 | - |
106 | 004051 | 华夏新锦升混合C | 详情 | -1,356.83 | -92.78 | - | 31.18 | - | 95.62 | - |
107 | 004052 | 华夏鼎智债券A | 详情 | 25,142.66 | - | - | 2,775.81 | 11.04% | - | - |
108 | 004053 | 华夏鼎智债券C | 详情 | 25,142.66 | - | - | 2,775.81 | 11.04% | - | - |
109 | 004056 | 华夏惠利货币A | 详情 | 24,407.68 | - | - | 909.58 | 3.73% | - | - |
110 | 004061 | 华夏鼎隆债券A | 详情 | 3,470.29 | - | - | 11.56 | 0.33% | - | - |
111 | 004062 | 华夏鼎隆债券C | 详情 | 3,470.29 | - | - | 11.56 | 0.33% | - | - |
112 | 004063 | 华夏恒融一年定开债 | 详情 | 834.47 | -312.85 | - | 9.72 | 1.17% | 43.89 | 5.26% |
113 | 004201 | 华夏财富宝货币B | 详情 | 378,452.03 | - | - | 7,989.06 | 2.11% | - | - |
114 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 详情 | 154.17 | -185.88 | - | -13.65 | - | 9.44 | 6.12% |
115 | 004251 | 华夏惠利货币B | 详情 | 24,407.68 | - | - | 909.58 | 3.73% | - | - |
116 | 004547 | 华夏稳定双利债券A | 详情 | 2,433.24 | -291.45 | - | -1,155.95 | - | - | - |
117 | 004637 | 华夏鼎兴债券A | 详情 | 1,275.88 | - | - | 118.67 | 9.30% | - | - |
118 | 004638 | 华夏鼎兴债券C | 详情 | 1,275.88 | - | - | 118.67 | 9.30% | - | - |
119 | 004640 | 华夏节能环保股票 | 详情 | -6,992.81 | -8,710.97 | - | - | - | 254.16 | - |
120 | 004672 | 华夏短债债券A | 详情 | 248.86 | - | - | 37.04 | 14.88% | - | - |
121 | 004673 | 华夏短债债券C | 详情 | 248.86 | - | - | 37.04 | 14.88% | - | - |
122 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 详情 | -13,524.72 | -10,692.54 | - | 6.70 | - | 1,217.72 | - |
123 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 详情 | -426.40 | -972.27 | - | 50.96 | - | 111.44 | - |
124 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 详情 | -426.40 | -972.27 | - | 50.96 | - | 111.44 | - |
125 | 004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | 详情 | 13,359.22 | - | - | 1,158.36 | 8.67% | - | - |
126 | 004922 | 华夏鼎瑞三个月定开债C | 详情 | 13,359.22 | - | - | 1,158.36 | 8.67% | - | - |
127 | 004923 | 华夏鼎祥三个月定开债A | 详情 | 32,618.91 | - | - | 3,428.00 | 10.51% | - | - |
128 | 004924 | 华夏鼎祥三个月定开债C | 详情 | 32,618.91 | - | - | 3,428.00 | 10.51% | - | - |
129 | 004979 | 华夏鼎诺三个月定开债A | 详情 | 11,637.75 | - | - | 2,605.59 | 22.39% | - | - |
130 | 004980 | 华夏鼎诺三个月定开债C | 详情 | 11,637.75 | - | - | 2,605.59 | 22.39% | - | - |
131 | 005128 | 华夏永康添福混合 | 详情 | 64.82 | -1,441.91 | - | 23.75 | 36.64% | 69.72 | 107.57% |
132 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 详情 | 305.89 | -109.24 | - | -7.70 | - | 18.65 | 6.10% |
133 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 详情 | 305.89 | -109.24 | - | -7.70 | - | 18.65 | 6.10% |
134 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 详情 | -277.52 | -942.34 | - | 27.37 | - | 46.40 | - |
135 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 详情 | -277.52 | -942.34 | - | 27.37 | - | 46.40 | - |
136 | 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A | 详情 | 7,476.99 | - | - | 1,020.83 | 13.65% | - | - |
137 | 005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C | 详情 | 7,476.99 | - | - | 1,020.83 | 13.65% | - | - |
138 | 005218 | 华夏聚惠(FOF)A | 详情 | -2,842.29 | - | - | 140.32 | - | 5,416.16 | - |
139 | 005219 | 华夏聚惠(FOF)C | 详情 | -2,842.29 | - | - | 140.32 | - | 5,416.16 | - |
140 | 005364 | 华夏鼎顺三个月定开债A | 详情 | 209.08 | - | - | -42.78 | - | - | - |
141 | 005365 | 华夏鼎顺三个月定开债C | 详情 | 209.08 | - | - | -42.78 | - | - | - |
142 | 005407 | 华夏鼎泰六个月定开债A | 详情 | 6,857.49 | - | - | 1,384.38 | 20.19% | - | - |
143 | 005408 | 华夏鼎泰六个月定开债C | 详情 | 6,857.49 | - | - | 1,384.38 | 20.19% | - | - |
144 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 详情 | -81,385.37 | -63,824.96 | - | 96.90 | - | 6,349.88 | - |
145 | 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 详情 | -107,146.36 | -49,543.55 | - | 0.45 | - | 8,644.00 | - |
146 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII) | 详情 | -3,294.34 | -3,057.94 | - | - | - | 41.09 | - |
147 | 005581 | 华夏信用债ETF联接A | 详情 | 126.18 | - | - | -0.72 | - | - | - |
148 | 005582 | 华夏信用债ETF联接C | 详情 | 126.18 | - | - | -0.72 | - | - | - |
149 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 详情 | -292,036.18 | 211.92 | - | 3.89 | - | 122,034.50 | - |
150 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合 | 详情 | -1,194.71 | -1,012.35 | - | - | - | 127.04 | - |
151 | 005733 | 华夏上证50ETF联接C | 详情 | -17,751.82 | - | - | - | - | 2,596.73 | - |
152 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 详情 | -7,509.07 | - | - | - | - | 0.02 | - |
153 | 005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 详情 | -978.89 | -0.20 | - | - | - | - | - |
154 | 005774 | 华夏产业升级混合 | 详情 | -644.80 | - | - | - | - | - | - |
155 | 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A | 详情 | 1,157.74 | - | - | 36.90 | 3.19% | - | - |
156 | 005792 | 华夏鼎福三个月定开债C | 详情 | 1,157.74 | - | - | 36.90 | 3.19% | - | - |
157 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 详情 | -1,073.35 | -160.41 | - | - | - | 4.34 | - |
158 | 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 详情 | 467.04 | - | - | - | - | - | - |
159 | 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | 详情 | 467.04 | - | - | - | - | - | - |
160 | 005886 | 华夏鼎沛债券A | 详情 | 135.37 | -244.85 | - | 62.90 | 46.46% | 3.62 | 2.67% |
161 | 005887 | 华夏鼎沛债券C | 详情 | 135.37 | -244.85 | - | 62.90 | 46.46% | 3.62 | 2.67% |
162 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 详情 | -2,079.88 | -1,701.29 | - | - | - | 9.85 | - |
163 | 005957 | 华夏聚丰混合(FOF)A | 详情 | 53.46 | - | - | - | - | 20.19 | 37.77% |
164 | 005958 | 华夏聚丰混合(FOF)C | 详情 | 53.46 | - | - | - | - | 20.19 | 37.77% |
165 | 006191 | 华夏鼎通债券A | 详情 | 534.40 | - | - | -26.06 | - | - | - |
166 | 006192 | 华夏鼎通债券C | 详情 | 534.40 | - | - | -26.06 | - | - | - |
167 | 006246 | 华夏中小板ETF联接A | 详情 | -183.45 | - | - | - | - | - | - |
168 | 006247 | 华夏中小板ETF联接C | 详情 | -183.45 | - | - | - | - | - | - |
169 | 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 详情 | -290.91 | - | - | - | - | - | - |
170 | 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 详情 | -290.91 | - | - | - | - | - | - |
171 | 006289 | 华夏养老2040(FOF) | 详情 | 177.71 | - | - | -10.62 | - | 126.12 | 70.97% |
172 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 详情 | -7,990.66 | - | - | - | - | 3,845.43 | - |
173 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 详情 | -33,390.30 | -32.49 | - | 0.00 | - | 1.32 | - |
174 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数C | 详情 | -10,963.11 | -768.82 | - | - | - | 1,871.78 | - |
175 | 159902 | 华夏中小板ETF | 详情 | -100,302.89 | -24,745.13 | - | 112.83 | - | 2,246.54 | - |
176 | 159920 | 华夏恒生ETF | 详情 | -37,164.51 | 792.80 | - | - | - | 9,864.25 | - |
177 | 159957 | 华夏创业板ETF | 详情 | -1,686.24 | 88.94 | - | 0.22 | - | 36.24 | - |
178 | 160311 | 华夏蓝筹 | 详情 | -87,146.90 | -12,223.86 | - | 23.45 | - | 6,897.55 | - |
179 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 详情 | -63,575.69 | -37,612.18 | - | -400.92 | - | 2,358.70 | - |
180 | 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 详情 | -9,514.81 | -5,004.89 | - | - | - | 516.95 | - |
181 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF) | 详情 | -108.21 | -284.13 | - | -82.44 | - | 4.00 | - |
182 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 详情 | -739.36 | 220.26 | - | - | - | - | - |
183 | 288001 | 华夏经典混合 | 详情 | -9,000.48 | -11,184.71 | - | -948.72 | - | 896.38 | - |
184 | 288002 | 华夏收入混合 | 详情 | -73,190.27 | -12,683.30 | - | 2.10 | - | 3,880.18 | - |
185 | 288101 | 华夏货币A | 详情 | 78,911.27 | - | - | 678.33 | 0.86% | - | - |
186 | 288102 | 华夏稳定双利债券C | 详情 | 2,433.24 | -291.45 | - | -1,155.95 | - | - | - |
187 | 288201 | 华夏货币B | 详情 | 78,911.27 | - | - | 678.33 | 0.86% | - | - |
188 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数A | 详情 | -10,963.11 | -768.82 | - | - | - | 1,871.78 | - |
189 | 501186 | 华夏战略配售(LOF) | 详情 | 34,704.34 | - | - | 191.67 | 0.55% | - | - |
190 | 510050 | 华夏上证50ETF | 详情 | -781,817.88 | -230,849.34 | - | - | - | 88,787.51 | - |
191 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 详情 | -505,463.79 | -55,503.02 | - | 181.97 | - | 39,382.80 | - |
192 | 510630 | 上证主要消费ETF | 详情 | -3,240.88 | 524.69 | - | - | - | 324.52 | - |
193 | 510650 | 上证金融地产ETF | 详情 | -652.50 | 7.99 | - | - | - | 94.37 | - |
194 | 510660 | 上证医药卫生ETF | 详情 | -1,950.01 | 554.81 | - | - | - | 88.50 | - |
195 | 511280 | 华夏3-5年信用债ETF | 详情 | 337.18 | - | - | 51.00 | 15.13% | - | - |
196 | 511650 | 华夏快线交易型货币 | 详情 | 2,489.58 | - | - | 31.14 | 1.25% | - | - |
197 | 512500 | 华夏中证500ETF | 详情 | -50,025.70 | -20,110.29 | - | 8.67 | - | 1,286.43 | - |
198 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 详情 | -463.11 | -212.10 | - | - | - | 2.77 | - |
199 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 详情 | -121,789.33 | -28,242.50 | - | - | - | - | - |
200 | 512990 | 华夏MSCIA股国际通ETF | 详情 | -3,114.62 | -936.71 | - | 0.30 | - | 25.39 | - |
201 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 详情 | -7,156.64 | 11,813.96 | - | - | - | 3,469.99 | - |
202 | 519029 | 华夏稳增混合 | 详情 | -34,253.39 | -28,051.19 | - | 39.16 | - | 877.89 | - |
203 | 519800 | 华夏保证金理财货币A | 详情 | 1,155.65 | - | - | 5.73 | 0.50% | - | - |
204 | 519801 | 华夏保证金理财货币B | 详情 | 1,155.65 | - | - | 5.73 | 0.50% | - | - |
205 | 519908 | 华夏兴华混合A | 详情 | -23,096.85 | -6,680.92 | - | 14.61 | - | 685.64 | - |
206 | 519918 | 华夏兴和混合 | 详情 | -7,492.98 | -5,147.40 | - | 3.56 | - | 331.97 | - |
207 | 960002 | 华夏回报混合H | 详情 | -205,190.66 | -11,580.71 | - | -802.77 | - | 14,562.49 | - |
208 | 960004 | 华夏兴华混合H | 详情 | -23,096.85 | -6,680.92 | - | 14.61 | - | 685.64 | - |
209 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 详情 | -3,537.88 | -4,353.62 | - | - | - | 227.23 | - |
210 | 003698 | 华夏新锦祥混合A | 详情 | 0.06 | - | - | - | - | - | - |
211 | 003699 | 华夏新锦祥混合C | 详情 | 0.06 | - | - | - | - | - | - |
华夏基金 2018年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2018-09-19
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003906 | 华夏新锦图混合A | 详情 | 0.04 | - | - | - | - | - | - |
2 | 003907 | 华夏新锦图混合C | 详情 | 0.04 | - | - | - | - | - | - |
3 | 000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 详情 | -2,612.29 | -54.59 | - | - | - | 3.78 | - |
4 | 005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 详情 | -2,612.29 | -54.59 | - | - | - | 3.78 | - |
5 | 512990 | 华夏MSCIA股国际通ETF | 详情 | -10,586.66 | -6,490.38 | - | 2.17 | - | 1,077.34 | - |
6 | 002699 | 华夏新起航混合A | 详情 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
7 | 002700 | 华夏新起航混合C | 详情 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
8 | 003820 | 华夏新锦鸿混合A | 详情 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
9 | 003821 | 华夏新锦鸿混合C | 详情 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
10 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF) | 详情 | -352.10 | -318.97 | - | -187.52 | - | 66.27 | - |
华夏基金 2018年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2018-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000001 | 华夏成长 | 详情 | -32,129.82 | 1,737.30 | - | 60.90 | - | 1,430.96 | - |
2 | 000011 | 华夏大盘精选 | 详情 | -11,265.73 | 6,903.06 | - | 59.20 | - | 3,131.94 | - |
3 | 000014 | 华夏聚利债券 | 详情 | 17.48 | -6.99 | - | -1,228.01 | - | - | - |
4 | 000015 | 华夏纯债债券A | 详情 | 7,062.02 | - | - | -1,168.41 | - | - | - |
5 | 000016 | 华夏纯债债券C | 详情 | 7,062.02 | - | - | -1,168.41 | - | - | - |
6 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 详情 | -60,195.37 | 5,074.31 | - | 14.92 | - | 3,089.09 | - |
7 | 000031 | 华夏复兴混合 | 详情 | -22,042.51 | -12,410.44 | - | 0.52 | - | 466.06 | - |
8 | 000041 | 华夏全球精选 | 详情 | -6,143.81 | 28,664.73 | - | - | - | 1,478.77 | - |
9 | 000047 | 华夏双债增强债券A | 详情 | 31.09 | -57.62 | - | -65.14 | - | - | - |
10 | 000048 | 华夏双债增强债券C | 详情 | 31.09 | -57.62 | - | -65.14 | - | - | - |
11 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 详情 | -129,969.50 | 594.27 | - | 3.90 | - | 117.16 | - |
12 | 000061 | 华夏盛世混合 | 详情 | -31,829.69 | -36,789.47 | - | 6.64 | - | 341.94 | - |
13 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 详情 | -2,094.96 | - | - | - | - | 3,845.43 | - |
14 | 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇 | 详情 | -2,094.96 | - | - | - | - | 3,845.43 | - |
15 | 000076 | 华夏恒生ETF联接现钞 | 详情 | -2,094.96 | - | - | - | - | 3,845.43 | - |
16 | 000121 | 华夏永福混合A | 详情 | -224.74 | 8.71 | - | -97.72 | - | 92.84 | - |
17 | 000343 | 华夏财富宝货币A | 详情 | 206,312.33 | - | - | 5,414.26 | 2.62% | - | - |
18 | 000645 | 华夏薪金宝货币 | 详情 | 63,940.83 | - | - | 2,269.90 | 3.55% | - | - |
19 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 详情 | 29,179.20 | -8,262.51 | - | 0.83 | 0.00% | 1,051.09 | 3.60% |
20 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 详情 | 29,179.20 | -8,262.51 | - | 0.83 | 0.00% | 1,051.09 | 3.60% |
21 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 详情 | -2,406.60 | - | - | - | - | 0.01 | - |
22 | 000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 详情 | -1,948.28 | -3.75 | - | - | - | 2.61 | - |
23 | 001001 | 华夏债券A/B | 详情 | 1,126.27 | -250.71 | - | -843.85 | - | - | - |
24 | 001003 | 华夏债券C | 详情 | 1,126.27 | -250.71 | - | -843.85 | - | - | - |
25 | 001011 | 华夏希望债券A | 详情 | -1,086.34 | -220.47 | - | 38.72 | - | 35.29 | - |
26 | 001013 | 华夏希望债券C | 详情 | -1,086.34 | -220.47 | - | 38.72 | - | 35.29 | - |
27 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 详情 | -4,036.19 | 42.95 | - | 7.79 | - | 446.78 | - |
28 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 详情 | -4,036.19 | 42.95 | - | 7.79 | - | 446.78 | - |
29 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 详情 | 24,746.55 | - | - | -1,583.91 | - | - | - |
30 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 详情 | 24,746.55 | - | - | -1,583.91 | - | - | - |
31 | 001031 | 华夏安康优选债券A | 详情 | 484.04 | 807.29 | 166.78% | -200.11 | - | 29.26 | 6.04% |
32 | 001033 | 华夏安康优选债券C | 详情 | 484.04 | 807.29 | 166.78% | -200.11 | - | 29.26 | 6.04% |
33 | 001042 | 华夏领先股票 | 详情 | -56,009.79 | -42,096.19 | - | 10.16 | - | 932.54 | - |
34 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 详情 | -388.01 | -9.88 | - | -25.54 | - | 9.53 | - |
35 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | 详情 | -388.01 | -9.88 | - | -25.54 | - | 9.53 | - |
36 | 001051 | 华夏上证50ETF联接A | 详情 | -8,936.39 | - | - | - | - | - | - |
37 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 详情 | -11,829.18 | -27.59 | - | 0.00 | - | 1.10 | - |
38 | 001057 | 华夏理财30天债券A | 详情 | 67,683.29 | - | - | -562.32 | - | - | - |
39 | 001058 | 华夏理财30天债券B | 详情 | 67,683.29 | - | - | -562.32 | - | - | - |
40 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A | 详情 | -5,454.42 | - | - | -5,067.64 | - | 104.49 | - |
41 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | 详情 | -5,454.42 | - | - | -5,067.64 | - | 104.49 | - |
42 | 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 详情 | -5,454.42 | - | - | -5,067.64 | - | 104.49 | - |
43 | 001066 | 华夏海外收益债券现钞 | 详情 | -5,454.42 | - | - | -5,067.64 | - | 104.49 | - |
44 | 001077 | 华夏现金宝货币A | 详情 | 2,544.28 | - | - | -22.26 | - | - | - |
45 | 001078 | 华夏现金宝货币B | 详情 | 2,544.28 | - | - | -22.26 | - | - | - |
46 | 001374 | 华夏现金增利货币B | 详情 | 189,915.83 | - | - | 5,211.05 | 2.74% | - | - |
47 | 001683 | 华夏新经济混合 | 详情 | -153,648.58 | 171,510.38 | - | - | - | 7,937.33 | - |
48 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 详情 | -9,275.25 | -42.11 | - | - | - | 214.06 | - |
49 | 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 详情 | 1,106.23 | 2,042.12 | 184.60% | - | - | 594.60 | 53.75% |
50 | 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 详情 | 1,106.23 | 2,042.12 | 184.60% | - | - | 594.60 | 53.75% |
51 | 001929 | 华夏收益宝货币A | 详情 | 28,933.30 | - | - | -667.27 | - | - | - |
52 | 001930 | 华夏收益宝货币B | 详情 | 28,933.30 | - | - | -667.27 | - | - | - |
53 | 002001 | 华夏回报混合A | 详情 | 21,716.48 | 12,835.72 | 59.11% | -227.78 | - | 9,595.43 | 44.19% |
54 | 002011 | 华夏红利混合 | 详情 | -109,827.01 | -8,805.53 | - | 42.25 | - | 5,484.16 | - |
55 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 详情 | 9,993.65 | 20,288.92 | 203.02% | 154.73 | 1.55% | 4,453.39 | 44.56% |
56 | 002031 | 华夏策略精选 | 详情 | -3,281.40 | 498.97 | - | -168.64 | - | 449.61 | - |
57 | 002166 | 华夏永福混合C | 详情 | -224.74 | 8.71 | - | -97.72 | - | 92.84 | - |
58 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 详情 | 27.44 | -157.09 | - | 6.23 | 22.69% | 161.38 | 588.22% |
59 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 详情 | -2,748.39 | -1,735.80 | - | - | - | 94.40 | - |
60 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 详情 | -345.52 | -1.26 | - | 1.84 | - | 79.10 | - |
61 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 详情 | -345.52 | -1.26 | - | 1.84 | - | 79.10 | - |
62 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 详情 | -2,576.32 | -1,492.79 | - | - | - | 58.87 | - |
63 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 详情 | 2,603.81 | 816.22 | 31.35% | - | - | 82.28 | 3.16% |
64 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 详情 | -3,521.93 | -1,319.77 | - | - | - | 81.31 | - |
65 | 002409 | 华夏新活力混合A | 详情 | 1,100.39 | 969.97 | 88.15% | -104.62 | - | 89.06 | 8.09% |
66 | 002410 | 华夏新活力混合C | 详情 | 1,100.39 | 969.97 | 88.15% | -104.62 | - | 89.06 | 8.09% |
67 | 002411 | 华夏新机遇混合 | 详情 | -694.04 | 405.73 | - | -1.93 | - | 34.89 | - |
68 | 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 详情 | -112.80 | 22.29 | - | 9.48 | - | 8.28 | - |
69 | 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 详情 | -112.80 | 22.29 | - | 9.48 | - | 8.28 | - |
70 | 002552 | 华夏恒利定开债 | 详情 | 67.82 | - | - | 16.91 | 24.93% | - | - |
71 | 002604 | 华夏新起点混合 | 详情 | -724.69 | -226.65 | - | -31.08 | - | 105.16 | - |
72 | 002699 | 华夏新起航混合A | 详情 | 304.75 | 1,250.35 | 410.29% | -9.00 | - | -9.86 | - |
73 | 002700 | 华夏新起航混合C | 详情 | 304.75 | 1,250.35 | 410.29% | -9.00 | - | -9.86 | - |
74 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 详情 | -2,544.96 | -95.44 | - | - | - | 139.71 | - |
75 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 详情 | -2,544.96 | -95.44 | - | - | - | 139.71 | - |
76 | 002837 | 华夏网购精选混合 | 详情 | -580.87 | -204.03 | - | 0.31 | - | 51.04 | - |
77 | 002838 | 华夏新锦程混合A | 详情 | 1,609.53 | 1,601.18 | 99.48% | 8.48 | 0.53% | 73.01 | 4.54% |
78 | 002839 | 华夏新锦程混合C | 详情 | 1,609.53 | 1,601.18 | 99.48% | 8.48 | 0.53% | 73.01 | 4.54% |
79 | 002871 | 华夏智胜价值成长A | 详情 | -131.46 | -20.87 | - | 0.01 | - | 7.73 | - |
80 | 002872 | 华夏智胜价值成长C | 详情 | -131.46 | -20.87 | - | 0.01 | - | 7.73 | - |
81 | 002877 | 华夏大中华信用债A | 详情 | -551.72 | - | - | -1,664.17 | - | 7.04 | - |
82 | 002878 | 华夏大中华信用债美元现汇A | 详情 | -551.72 | - | - | -1,664.17 | - | 7.04 | - |
83 | 002879 | 华夏大中华信用债美元现钞A | 详情 | -551.72 | - | - | -1,664.17 | - | 7.04 | - |
84 | 002880 | 华夏大中华信用债C | 详情 | -551.72 | - | - | -1,664.17 | - | 7.04 | - |
85 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 详情 | 317.36 | 328.38 | 103.47% | - | - | 28.24 | 8.90% |
86 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | 详情 | 317.36 | 328.38 | 103.47% | - | - | 28.24 | 8.90% |
87 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | 详情 | 317.36 | 328.38 | 103.47% | - | - | 28.24 | 8.90% |
88 | 002894 | 华夏天利货币A | 详情 | 2,942.00 | - | - | 131.15 | 4.46% | - | - |
89 | 002895 | 华夏天利货币B | 详情 | 2,942.00 | - | - | 131.15 | 4.46% | - | - |
90 | 002936 | 华夏沃利货币A | 详情 | 3,022.50 | - | - | 63.08 | 2.09% | - | - |
91 | 002937 | 华夏沃利货币B | 详情 | 3,022.50 | - | - | 63.08 | 2.09% | - | - |
92 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 详情 | -639.94 | -1,810.43 | - | - | - | 93.31 | - |
93 | 003003 | 华夏现金增利货币A/E | 详情 | 189,915.83 | - | - | 5,211.05 | 2.74% | - | - |
94 | 003300 | 华夏圆和混合 | 详情 | 1,567.93 | 1,603.18 | 102.25% | -12.69 | - | 71.12 | 4.54% |
95 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 详情 | 271.80 | -127.68 | - | -16.65 | - | 25.70 | 9.46% |
96 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 详情 | 271.80 | -127.68 | - | -16.65 | - | 25.70 | 9.46% |
97 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 详情 | -319.53 | 81.59 | - | - | - | 49.42 | - |
98 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 详情 | -24.58 | -43.04 | - | 27.09 | - | 21.68 | - |
99 | 003698 | 华夏新锦祥混合A | 详情 | 117.83 | 42.24 | 35.85% | 7.83 | 6.64% | 2.44 | 2.07% |
100 | 003699 | 华夏新锦祥混合C | 详情 | 117.83 | 42.24 | 35.85% | 7.83 | 6.64% | 2.44 | 2.07% |
101 | 003820 | 华夏新锦鸿混合A | 详情 | 320.65 | 1,168.71 | 364.49% | 6.73 | 2.10% | -13.50 | - |
102 | 003821 | 华夏新锦鸿混合C | 详情 | 320.65 | 1,168.71 | 364.49% | 6.73 | 2.10% | -13.50 | - |
103 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 详情 | 238.28 | -148.08 | - | 13.82 | 5.80% | 10.92 | 4.58% |
104 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 详情 | 238.28 | -148.08 | - | 13.82 | 5.80% | 10.92 | 4.58% |
105 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 详情 | -3,511.15 | -5,801.15 | - | - | - | 149.23 | - |
106 | 003906 | 华夏新锦图混合A | 详情 | -229.18 | 13.93 | - | -26.92 | - | 1.31 | - |
107 | 003907 | 华夏新锦图混合C | 详情 | -229.18 | 13.93 | - | -26.92 | - | 1.31 | - |
108 | 004042 | 华夏鼎茂债券A | 详情 | 621.10 | - | - | 200.88 | 32.34% | - | - |
109 | 004043 | 华夏鼎茂债券C | 详情 | 621.10 | - | - | 200.88 | 32.34% | - | - |
110 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 详情 | 1,059.70 | 1,079.01 | 101.82% | 27.54 | 2.60% | 76.05 | 7.18% |
111 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 详情 | 1,059.70 | 1,079.01 | 101.82% | 27.54 | 2.60% | 76.05 | 7.18% |
112 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 详情 | 610.08 | 1,469.94 | 240.94% | -45.99 | - | 38.90 | 6.38% |
113 | 004049 | 华夏新锦汇混合C | 详情 | 610.08 | 1,469.94 | 240.94% | -45.99 | - | 38.90 | 6.38% |
114 | 004050 | 华夏新锦升混合A | 详情 | -600.61 | 36.94 | - | 1.66 | - | 37.24 | - |
115 | 004051 | 华夏新锦升混合C | 详情 | -600.61 | 36.94 | - | 1.66 | - | 37.24 | - |
116 | 004052 | 华夏鼎智债券A | 详情 | 12,125.25 | - | - | 1,468.11 | 12.11% | - | - |
117 | 004053 | 华夏鼎智债券C | 详情 | 12,125.25 | - | - | 1,468.11 | 12.11% | - | - |
118 | 004056 | 华夏惠利货币A | 详情 | 13,826.66 | - | - | 435.23 | 3.15% | - | - |
119 | 004061 | 华夏鼎隆债券A | 详情 | 434.97 | - | - | 101.40 | 23.31% | - | - |
120 | 004062 | 华夏鼎隆债券C | 详情 | 434.97 | - | - | 101.40 | 23.31% | - | - |
121 | 004063 | 华夏恒融一年定开债 | 详情 | 286.66 | 226.29 | 78.94% | 0.64 | 0.22% | 29.35 | 10.24% |
122 | 004201 | 华夏财富宝货币B | 详情 | 206,312.33 | - | - | 5,414.26 | 2.62% | - | - |
123 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 详情 | 72.12 | -99.72 | - | -22.35 | - | 6.66 | 9.23% |
124 | 004251 | 华夏惠利货币B | 详情 | 13,826.66 | - | - | 435.23 | 3.15% | - | - |
125 | 004547 | 华夏稳定双利债券A | 详情 | 885.45 | -13.08 | - | -986.90 | - | - | - |
126 | 004637 | 华夏鼎兴债券A | 详情 | 653.20 | - | - | 49.02 | 7.50% | - | - |
127 | 004638 | 华夏鼎兴债券C | 详情 | 653.20 | - | - | 49.02 | 7.50% | - | - |
128 | 004640 | 华夏节能环保股票 | 详情 | -5,743.90 | -4,731.93 | - | - | - | 175.87 | - |
129 | 004672 | 华夏短债债券A | 详情 | 37.29 | - | - | 11.81 | 31.66% | - | - |
130 | 004673 | 华夏短债债券C | 详情 | 37.29 | - | - | 11.81 | 31.66% | - | - |
131 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 详情 | -5,633.34 | 716.16 | - | 0.97 | - | 767.82 | - |
132 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 详情 | -694.56 | -172.81 | - | -69.69 | - | 56.43 | - |
133 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 详情 | -694.56 | -172.81 | - | -69.69 | - | 56.43 | - |
134 | 004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | 详情 | 5,123.36 | - | - | 230.09 | 4.49% | - | - |
135 | 004922 | 华夏鼎瑞三个月定开债C | 详情 | 5,123.36 | - | - | 230.09 | 4.49% | - | - |
136 | 004923 | 华夏鼎祥三个月定开债A | 详情 | 11,383.00 | - | - | 256.30 | 2.25% | - | - |
137 | 004924 | 华夏鼎祥三个月定开债C | 详情 | 11,383.00 | - | - | 256.30 | 2.25% | - | - |
138 | 004979 | 华夏鼎诺三个月定开债A | 详情 | 5,140.90 | - | - | 200.38 | 3.90% | - | - |
139 | 004980 | 华夏鼎诺三个月定开债C | 详情 | 5,140.90 | - | - | 200.38 | 3.90% | - | - |
140 | 005128 | 华夏永康添福混合 | 详情 | 445.67 | 14.90 | 3.34% | 186.53 | 41.85% | 54.54 | 12.24% |
141 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 详情 | 107.18 | -21.05 | - | -16.98 | - | 12.11 | 11.30% |
142 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 详情 | 107.18 | -21.05 | - | -16.98 | - | 12.11 | 11.30% |
143 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 详情 | -362.44 | -422.70 | - | 29.20 | - | 35.92 | - |
144 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 详情 | -362.44 | -422.70 | - | 29.20 | - | 35.92 | - |
145 | 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A | 详情 | 2,093.43 | - | - | 5.46 | 0.26% | - | - |
146 | 005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C | 详情 | 2,093.43 | - | - | 5.46 | 0.26% | - | - |
147 | 005218 | 华夏聚惠(FOF)A | 详情 | -806.65 | - | - | 73.31 | - | 2,837.27 | - |
148 | 005219 | 华夏聚惠(FOF)C | 详情 | -806.65 | - | - | 73.31 | - | 2,837.27 | - |
149 | 005407 | 华夏鼎泰六个月定开债A | 详情 | 494.48 | - | - | 57.89 | 11.71% | - | - |
150 | 005408 | 华夏鼎泰六个月定开债C | 详情 | 494.48 | - | - | 57.89 | 11.71% | - | - |
151 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 详情 | -10,756.79 | -1,366.09 | - | - | - | 5,052.98 | - |
152 | 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 详情 | 3,100.17 | -1,420.18 | - | 0.45 | 0.01% | 5,834.39 | 188.20% |
153 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 详情 | -129,969.50 | 594.27 | - | 3.90 | - | 117.16 | - |
154 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合 | 详情 | 1,632.51 | 547.49 | 33.54% | - | - | 66.32 | 4.06% |
155 | 005733 | 华夏上证50ETF联接C | 详情 | -8,936.39 | - | - | - | - | - | - |
156 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 详情 | -2,406.60 | - | - | - | - | 0.01 | - |
157 | 005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 详情 | -1,948.28 | -3.75 | - | - | - | 2.61 | - |
158 | 159902 | 华夏中小板ETF | 详情 | -35,915.77 | -1,197.33 | - | 112.83 | - | 1,528.43 | - |
159 | 159920 | 华夏恒生ETF | 详情 | -12,053.27 | 1,004.23 | - | - | - | 4,682.75 | - |
160 | 159957 | 华夏创业板ETF | 详情 | 62.87 | 525.10 | 835.27% | 0.22 | 0.35% | 30.98 | 49.27% |
161 | 160311 | 华夏蓝筹 | 详情 | -47,666.21 | 15,090.91 | - | -55.38 | - | 2,430.55 | - |
162 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 详情 | -30,260.85 | -3,570.36 | - | -180.20 | - | 1,712.36 | - |
163 | 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 详情 | -2,630.04 | -1,535.98 | - | - | - | 308.45 | - |
164 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF) | 详情 | -308.80 | -23.11 | - | -106.55 | - | 61.85 | - |
165 | 160324 | 华夏磐晟定开混合(LOF) | 详情 | -1,717.60 | -916.38 | - | - | - | 99.59 | - |
166 | 288001 | 华夏经典混合 | 详情 | 915.71 | -1,959.18 | - | -153.59 | - | 535.37 | 58.47% |
167 | 288002 | 华夏收入混合 | 详情 | -37,418.22 | 7,319.38 | - | -0.56 | - | 1,948.40 | - |
168 | 288101 | 华夏货币A | 详情 | 45,371.72 | - | - | 231.61 | 0.51% | - | - |
169 | 288102 | 华夏稳定双利债券C | 详情 | 885.45 | -13.08 | - | -986.90 | - | - | - |
170 | 288201 | 华夏货币B | 详情 | 45,371.72 | - | - | 231.61 | 0.51% | - | - |
171 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数A | 详情 | -6,305.84 | 129.12 | - | - | - | 1,103.93 | - |
172 | 510050 | 华夏上证50ETF | 详情 | -480,846.88 | 73,232.00 | - | - | - | 45,154.28 | - |
173 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 详情 | -225,407.90 | -11,871.06 | - | 184.30 | - | 17,420.84 | - |
174 | 510630 | 上证主要消费ETF | 详情 | 79.73 | 990.41 | 1,242.13% | - | - | 240.70 | 301.88% |
175 | 510650 | 上证金融地产ETF | 详情 | -574.11 | 143.42 | - | - | - | 38.35 | - |
176 | 510660 | 上证医药卫生ETF | 详情 | 889.18 | 1,239.60 | 139.41% | - | - | 43.52 | 4.89% |
177 | 511650 | 华夏快线交易型货币 | 详情 | 1,832.40 | - | - | 16.98 | 0.93% | - | - |
178 | 512500 | 华夏中证500ETF | 详情 | -14,667.77 | -3,145.64 | - | 4.22 | - | 643.18 | - |
179 | 512990 | 华夏MSCIA股国际通ETF | 详情 | -7,492.35 | -684.88 | - | 2.17 | - | 546.84 | - |
180 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 详情 | -2,110.58 | 5,846.06 | - | - | - | 1,802.80 | - |
181 | 519029 | 华夏平稳增长 | 详情 | -17,044.09 | -6,739.97 | - | 0.08 | - | 544.98 | - |
182 | 519800 | 华夏保证金理财货币A | 详情 | 750.51 | - | - | -7.95 | - | - | - |
183 | 519801 | 华夏保证金理财货币B | 详情 | 750.51 | - | - | -7.95 | - | - | - |
184 | 519908 | 华夏兴华混合A | 详情 | -13,964.17 | 1,967.56 | - | - | - | 326.81 | - |
185 | 519918 | 华夏兴和混合 | 详情 | -1,333.66 | -1,050.41 | - | 3.56 | - | 168.07 | - |
186 | 960002 | 华夏回报混合H | 详情 | 21,716.48 | 12,835.72 | 59.11% | -227.78 | - | 9,595.43 | 44.19% |
187 | 960004 | 华夏兴华混合H | 详情 | -13,964.17 | 1,967.56 | - | - | - | 326.81 | - |
188 | 002552 | 华夏恒利定开债 | 详情 | 3,026.95 | - | - | -1,676.22 | - | - | - |