大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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大成基金 2020年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000128 大成景安短融债券A 详情 11,298.86 - - -590.32 - - -
2 000129 大成景安短融债券B 详情 11,298.86 - - -590.32 - - -
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 1,021.70 9.14 0.89% -91.84 - - -
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 1,021.70 9.14 0.89% -91.84 - - -
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 12,362.08 - - -2,132.63 - - -
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 12,362.08 - - -2,132.63 - - -
7 000587 大成灵活配置混合 详情 10,108.18 9,163.84 90.66% 6.36 0.06% 121.49 1.20%
8 000626 大成丰财宝货币A 详情 37,479.26 - - -72.66 - - -
9 000627 大成丰财宝货币B 详情 37,479.26 - - -72.66 - - -
10 000628 大成高新技术产业股票A 详情 61,715.78 25,347.27 41.07% 0.69 0.00% 2,055.56 3.33%
11 000724 大成添利宝货币A 详情 60,091.76 - - -71.09 - - -
12 000725 大成添利宝货币B 详情 60,091.76 - - -71.09 - - -
13 000726 大成添利宝货币E 详情 60,091.76 - - -71.09 - - -
14 000834 大成纳斯达克100 详情 24,929.64 6,936.36 27.82% - - 588.95 2.36%
15 001144 大成互联网思维混合 详情 35,416.79 32,059.35 90.52% 16.86 0.05% 688.12 1.94%
16 001300 大成睿景灵活配置混合A 详情 52,734.89 40,488.23 76.78% 558.63 1.06% 558.43 1.06%
17 001301 大成睿景灵活配置混合C 详情 52,734.89 40,488.23 76.78% 558.63 1.06% 558.43 1.06%
18 001364 大成景润灵活配置混合 详情 7,498.78 5,193.88 69.26% -53.55 - 224.60 3.00%
19 001365 大成正向回报灵活配置混合 详情 8,014.44 7,215.34 90.03% -0.80 - 56.59 0.71%
20 001497 大成月添利债券E 详情 201.31 - - -31.36 - - -
21 001516 大成安汇金融债E 详情 246.39 - - -3.92 - - -
22 001697 大成恒丰宝货币A 详情 831.64 - - -4.09 - - -
23 001698 大成恒丰宝货币B 详情 831.64 - - -4.09 - - -
24 001699 大成恒丰宝货币E 详情 831.64 - - -4.09 - - -
25 001791 大成绝对收益策略混合A 详情 -55.48 1,220.40 - - - 61.36 -
26 001792 大成绝对收益策略混合C 详情 -55.48 1,220.40 - - - 61.36 -
27 002086 大成景安短融债券E 详情 11,298.86 - - -590.32 - - -
28 002200 大成慧成货币A 详情 8,920.46 - - - - - -
29 002201 大成慧成货币B 详情 8,920.46 - - - - - -
30 002202 大成慧成货币E 详情 8,920.46 - - - - - -
31 002236 大成360互联网+大数据100A 详情 1,271.64 2,005.70 157.73% - - 37.50 2.95%
32 002258 大成国企改革灵活配置混合 详情 3,629.72 3,269.83 90.08% - - 48.30 1.33%
33 002319 大成一带一路灵活配置混合 详情 12,621.75 13,295.65 105.34% 76.52 0.61% 203.15 1.61%
34 002383 大成趋势回报灵活配置混合 详情 7,551.51 4,799.40 63.56% -118.08 - 220.59 2.92%
35 002567 大成国家安全主题混合 详情 1,663.36 1,752.04 105.33% 0.79 0.05% 9.89 0.59%
36 002644 大成景荣债券A 详情 160.64 167.39 104.20% -131.97 - 2.55 1.58%
37 002645 大成景荣债券C 详情 160.64 167.39 104.20% -131.97 - 2.55 1.58%
38 002945 大成盛世精选灵活配置混合 详情 15,948.95 12,427.78 77.92% - - 57.16 0.36%
39 002946 大成景盛一年定开债A 详情 631.77 163.20 25.83% 94.39 14.94% 7.75 1.23%
40 002947 大成景盛一年定开债C 详情 631.77 163.20 25.83% 94.39 14.94% 7.75 1.23%
41 003147 大成动态量化混合 详情 1,700.59 1,517.08 89.21% 1.83 0.11% 26.79 1.58%
42 003252 大成添益交易型货币A 详情 7,627.84 - - 414.14 5.43% - -
43 003253 大成添益交易型货币B 详情 7,627.84 - - 414.14 5.43% - -
44 003359 大成360互联网+大数据100C 详情 1,271.64 2,005.70 157.73% - - 37.50 2.95%
45 003373 大成景禄灵活配置混合A 详情 11,666.89 9,786.52 83.88% -230.40 - 319.56 2.74%
46 003374 大成景禄灵活配置混合C 详情 11,666.89 9,786.52 83.88% -230.40 - 319.56 2.74%
47 003574 大成惠利纯债 详情 6,173.50 - - -520.35 - - -
48 003575 大成惠益纯债 详情 13,045.54 - - 2,621.17 20.09% - -
49 003692 大成景尚灵活配置混合A 详情 12,151.17 7,102.89 58.45% -117.56 - 187.89 1.55%
50 003693 大成景尚灵活配置混合C 详情 12,151.17 7,102.89 58.45% -117.56 - 187.89 1.55%
51 003841 大成惠裕定开纯债债券 详情 1,132.83 - - -627.59 - - -
52 004117 大成惠祥纯债债券 详情 6,561.27 - - -468.05 - - -
53 004209 大成智惠量化多策略混合 详情 211.91 172.37 81.34% 0.00 0.00% 17.68 8.34%
54 004389 大成惠明纯债债券 详情 2,444.94 - - 227.22 9.29% - -
55 006038 大成景恒混合C 详情 1,118.88 766.86 68.54% - - 47.24 4.22%
56 006674 大成景旭纯债债券B 详情 12,362.08 - - -2,132.63 - - -
57 006811 大成景盈债券 详情 480.81 - - -68.95 - - -
58 006812 大成惠福债券 详情 3,705.69 - - -802.14 - - -
59 007096 大成沪深300指数C 详情 50,330.79 35,809.32 71.15% 4.90 0.01% 3,409.70 6.77%
60 007297 大成养老2040(FOF)A 详情 7,318.16 205.73 2.81% -26.94 - 392.02 5.36%
61 007298 大成养老2040(FOF)C 详情 7,318.16 205.73 2.81% -26.94 - 392.02 5.36%
62 007507 大成中债3-5年国开债A 详情 1,189.68 - - -6,515.42 - - -
63 007508 大成中债3-5年国开债C 详情 1,189.68 - - -6,515.42 - - -
64 007782 大成MSCI价值100ETF联接A 详情 1,266.44 95.38 7.53% - - 2.95 0.23%
65 007783 大成MSCI价值100ETF联接C 详情 1,266.44 95.38 7.53% - - 2.95 0.23%
66 007801 大成中证红利指数C 详情 29,078.19 22,213.50 76.39% 0.80 0.00% 10,040.05 34.53%
67 007910 大成有色金属期货ETF联接A 详情 144.65 - - - - - -
68 007911 大成有色金属期货ETF联接C 详情 144.65 - - - - - -
69 007946 大成中债1-3年国开债指数A 详情 14,724.83 - - 148.56 1.01% - -
70 007947 大成中债1-3年国开债指数C 详情 14,724.83 - - 148.56 1.01% - -
71 007967 大成惠嘉一年定开债券 详情 10,815.96 - - 61.67 0.57% - -
72 008003 大成通嘉三年定开债券A 详情 29,692.31 - - - - - -
73 008004 大成通嘉三年定开债券C 详情 29,692.31 - - - - - -
74 008269 大成睿享混合A 详情 47,501.01 35,309.06 74.33% -23.92 - 4,842.49 10.19%
75 008270 大成睿享混合C 详情 47,501.01 35,309.06 74.33% -23.92 - 4,842.49 10.19%
76 008271 大成优势企业混合A 详情 23,091.88 11,424.05 49.47% - - 750.71 3.25%
77 008272 大成优势企业混合C 详情 23,091.88 11,424.05 49.47% - - 750.71 3.25%
78 008274 大成行业先锋混合A 详情 31,990.20 18,476.13 57.76% - - 140.23 0.44%
79 008275 大成行业先锋混合C 详情 31,990.20 18,476.13 57.76% - - 140.23 0.44%
80 008600 大成景和债券A 详情 62.38 0.06 0.10% 6.78 10.87% - -
81 008601 大成景和债券C 详情 62.38 0.06 0.10% 6.78 10.87% - -
82 008628 大成惠享一年定开债券 详情 13.70 - - 3.35 24.43% - -
83 008629 大成景瑞稳健配置混合A 详情 5,617.04 3,529.74 62.84% -9.20 - 328.68 5.85%
84 008630 大成景瑞稳健配置混合C 详情 5,617.04 3,529.74 62.84% -9.20 - 328.68 5.85%
85 008686 大成景优中短债A 详情 362.20 - - 3.04 0.84% - -
86 008687 大成景优中短债C 详情 362.20 - - 3.04 0.84% - -
87 008688 大成景乐纯债债券A 详情 888.84 - - 222.27 25.01% - -
88 008689 大成景乐纯债债券C 详情 888.84 - - 222.27 25.01% - -
89 008747 大成景泰纯债债券A 详情 612.96 - - 231.11 37.70% - -
90 008748 大成景泰纯债债券C 详情 612.96 - - 231.11 37.70% - -
91 008751 大成全球美元债债券(QDII)A 详情 2,100.42 - - -107.89 - - -
92 008752 大成全球美元债债券(QDII)C 详情 2,100.42 - - -107.89 - - -
93 008753 大成兴享平衡养老三年(FOF) 详情 471.12 -7.61 - - - 0.63 0.13%
94 008820 大成景悦中短债A 详情 642.76 - - 26.15 4.07% - -
95 008821 大成景悦中短债C 详情 642.76 - - 26.15 4.07% - -
96 008846 大成民稳增长混合A 详情 5,362.74 2,525.91 47.10% -59.06 - 297.63 5.55%
97 008847 大成民稳增长混合C 详情 5,362.74 2,525.91 47.10% -59.06 - 297.63 5.55%
98 008869 大成恒享混合A 详情 6,118.27 3,632.06 59.36% -104.31 - 250.19 4.09%
99 008870 大成恒享混合C 详情 6,118.27 3,632.06 59.36% -104.31 - 250.19 4.09%
100 008871 大成睿裕六月持有股票A 详情 15,395.83 10,218.85 66.37% - - 619.37 4.02%
101 008872 大成睿裕六月持有股票C 详情 15,395.83 10,218.85 66.37% - - 619.37 4.02%
102 008934 大成科技消费股票A 详情 66,607.43 10,605.93 15.92% - - 218.20 0.33%
103 008935 大成科技消费股票C 详情 66,607.43 10,605.93 15.92% - - 218.20 0.33%
104 008938 大成惠兴一年定开债券 详情 1,651.13 - - 24.60 1.49% - -
105 008972 大成恒生综合中小型股指数C 详情 146.87 15.89 10.82% - - 29.80 20.29%
106 008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 详情 2,847.36 1,746.99 61.35% - - 243.72 8.56%
107 008988 大成科技创新混合A 详情 21,162.51 12,564.61 59.37% - - 162.48 0.77%
108 008989 大成科技创新混合C 详情 21,162.51 12,564.61 59.37% - - 162.48 0.77%
109 009069 大成睿鑫股票A 详情 18,245.54 2,429.90 13.32% - - 302.29 1.66%
110 009070 大成睿鑫股票C 详情 18,245.54 2,429.90 13.32% - - 302.29 1.66%
111 009219 大成彭博农发行债1-3年指数A 详情 3,663.88 - - -70.92 - - -
112 009220 大成彭博农发行债1-3年指数C 详情 3,663.88 - - -70.92 - - -
113 009221 大成彭博3-5年政金债A 详情 61.25 - - -1,675.97 - - -
114 009222 大成彭博3-5年政金债C 详情 61.25 - - -1,675.97 - - -
115 009493 大成尊享18月定开混合A 详情 898.72 242.15 26.94% 0.12 0.01% 0.49 0.05%
116 009494 大成尊享18月定开混合C 详情 898.72 242.15 26.94% 0.12 0.01% 0.49 0.05%
117 009495 大成景轩中高等级债券A 详情 49.58 - - -7.66 - - -
118 009496 大成景轩中高等级债券C 详情 49.58 - - -7.66 - - -
119 009796 大成汇享一年持有混合A 详情 1,209.93 440.63 36.42% -31.46 - 7.54 0.62%
120 009797 大成汇享一年持有混合C 详情 1,209.93 440.63 36.42% -31.46 - 7.54 0.62%
121 009798 大成创业板两年定开混合C 详情 63,320.78 4,182.95 6.61% - - 7.64 0.01%
122 011066 大成高新技术产业股票C 详情 61,715.78 25,347.27 41.07% 0.69 0.00% 2,055.56 3.33%
123 090001 大成价值增长混合 详情 84,782.28 46,033.60 54.30% -794.62 - 1,267.64 1.50%
124 090002 大成债券A/B 详情 10,112.36 270.39 2.67% 3,893.42 38.50% 16.80 0.17%
125 090003 大成蓝筹稳健混合 详情 113,402.40 87,257.66 76.95% 13.76 0.01% 4,569.05 4.03%
126 090004 大成精选增值混合 详情 59,990.75 33,018.63 55.04% 81.19 0.14% 1,141.97 1.90%
127 090005 大成货币A 详情 1,212.23 - - 175.23 14.46% - -
128 090006 大成2020生命周期混合 详情 28,108.69 15,228.18 54.18% 351.01 1.25% 357.98 1.27%
129 090007 大成策略回报混合 详情 20,984.56 32,760.16 156.12% 43.10 0.21% 1,686.64 8.04%
130 090009 大成行业轮动混合 详情 7,911.42 6,745.16 85.26% 4.76 0.06% 103.46 1.31%
131 090010 大成中证红利指数A 详情 29,078.19 22,213.50 76.39% 0.80 0.00% 10,040.05 34.53%
132 090011 大成核心双动力混合 详情 5,741.70 4,870.11 84.82% - - 265.66 4.63%
133 090012 大成深证成长40ETF联接 详情 7,259.86 12.67 0.17% - - 0.62 0.01%
134 090013 大成竞争优势混合 详情 4,192.48 2,971.92 70.89% - - 312.84 7.46%
135 090015 大成内需增长混合A 详情 17,265.85 7,707.07 44.64% - - 246.93 1.43%
136 090016 大成消费主题混合 详情 4,180.48 2,079.40 49.74% - - 28.63 0.68%
137 090017 大成可转债增强债券 详情 325.57 177.35 54.47% 301.29 92.54% 4.13 1.27%
138 090018 大成新锐产业混合 详情 11,367.99 -449.76 - 267.92 2.36% 79.99 0.70%
139 090019 大成景恒混合A 详情 1,118.88 766.86 68.54% - - 47.24 4.22%
140 090020 大成健康产业混合 详情 5,300.48 2,743.92 51.77% -0.12 - 40.80 0.77%
141 090021 大成月添利债券A 详情 201.31 - - -31.36 - - -
142 090022 大成现金增利货币A 详情 84,747.69 - - 190.79 0.23% - -
143 090023 大成安汇金融债C 详情 246.39 - - -3.92 - - -
144 091005 大成货币B 详情 1,212.23 - - 175.23 14.46% - -
145 091021 大成月添利债券B 详情 201.31 - - -31.36 - - -
146 091022 大成现金增利货币B 详情 84,747.69 - - 190.79 0.23% - -
147 091023 大成安汇金融债A 详情 246.39 - - -3.92 - - -
148 092002 大成债券C 详情 10,112.36 270.39 2.67% 3,893.42 38.50% 16.80 0.17%
149 096001 大成标普500等权重指数 详情 812.96 474.88 58.41% - - 455.39 56.02%
150 159906 大成深证成长40ETF 详情 8,236.40 6,421.80 77.97% - - 114.93 1.40%
151 159923 大成中证100ETF 详情 619.51 194.40 31.38% - - 66.61 10.75%
152 159932 大成中证500深市ETF 详情 793.05 229.62 28.95% - - 31.98 4.03%
153 159943 大成深证成份ETF 详情 8,752.67 4,589.85 52.44% - - 276.41 3.16%
154 159980 大成有色金属期货ETF 详情 400.09 - - - - - -
155 160910 大成创新成长混合(LOF) 详情 63,067.46 60,774.56 96.36% - - 3,620.38 5.74%
156 160916 大成优选混合(LOF) 详情 171,161.17 108,935.82 63.65% 889.10 0.52% 2,977.33 1.74%
157 160918 大成中小盘混合(LOF)A 详情 56,804.58 33,861.83 59.61% - - 185.32 0.33%
158 160919 大成产业升级股票(LOF) 详情 13,739.04 11,221.14 81.67% -3.08 - 183.87 1.34%
159 160921 大成多策略混合(LOF) 详情 10,164.17 10,508.01 103.38% 38.67 0.38% 124.56 1.23%
160 160922 大成恒生综合中小型股指数A 详情 146.87 15.89 10.82% - - 29.80 20.29%
161 160924 大成恒生指数 详情 188.30 -93.40 - - - 196.98 104.61%
162 160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 详情 2,847.36 1,746.99 61.35% - - 243.72 8.56%
163 160926 大成创业板两年定开混合A 详情 63,320.78 4,182.95 6.61% - - 7.64 0.01%
164 501079 大成科创主题3年封闭混合 详情 87,281.18 61,685.39 70.67% - - 459.96 0.53%
165 510440 大成中证500沪市ETF 详情 863.90 331.20 38.34% - - 55.44 6.42%
166 511690 大成添益交易型货币E 详情 7,627.84 - - 414.14 5.43% - -
167 515520 大成MSCI中国A股质优价值100ETF 详情 4,054.21 4,810.95 118.67% - - 321.23 7.92%
168 519017 大成积极成长混合 详情 57,882.57 45,953.64 79.39% 411.77 0.71% 613.38 1.06%
169 519019 大成景阳领先混合 详情 48,996.25 31,221.20 63.72% 9.69 0.02% 475.70 0.97%
170 519300 大成沪深300指数A 详情 50,330.79 35,809.32 71.15% 4.90 0.01% 3,409.70 6.77%
171 519898 大成现金宝货币A 详情 1,246.97 - - 78.69 6.31% - -
172 519899 大成现金宝货币B 详情 1,246.97 - - 78.69 6.31% - -
173 960018 大成内需增长混合H 详情 17,265.85 7,707.07 44.64% - - 246.93 1.43%
174 007899 大成远见成长混合A 详情 5.41 - - - - - -
175 007900 大成远见成长混合C 详情 5.41 - - - - - -

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大成基金 2020年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-09-17

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 007899 大成远见成长混合A 详情 0.71 - - - - - -
2 007900 大成远见成长混合C 详情 0.71 - - - - - -
3 001516 大成安汇金融债E 详情 21,808.40 - - 173.39 0.80% - -
4 090023 大成安汇金融债C 详情 21,808.40 - - 173.39 0.80% - -
5 091023 大成安汇金融债A 详情 21,808.40 - - 173.39 0.80% - -

大成基金 2020年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000128 大成景安短融债券A 详情 4,247.64 - - 247.78 5.83% - -
2 000129 大成景安短融债券B 详情 4,247.64 - - 247.78 5.83% - -
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 702.91 12.39 1.76% 152.65 21.72% - -
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 702.91 12.39 1.76% 152.65 21.72% - -
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 7,712.50 - - 3,903.60 50.61% - -
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 7,712.50 - - 3,903.60 50.61% - -
7 000587 大成灵活配置混合 详情 4,702.84 3,184.19 67.71% - - 82.40 1.75%
8 000626 大成丰财宝货币A 详情 16,960.13 - - -23.88 - - -
9 000627 大成丰财宝货币B 详情 16,960.13 - - -23.88 - - -
10 000628 大成高新技术产业股票 详情 13,479.43 5,424.87 40.25% 0.50 0.00% 775.77 5.76%
11 000724 大成添利宝货币A 详情 42,663.88 - - -90.32 - - -
12 000725 大成添利宝货币B 详情 42,663.88 - - -90.32 - - -
13 000726 大成添利宝货币E 详情 42,663.88 - - -90.32 - - -
14 000834 大成纳斯达克100 详情 10,985.69 2,615.24 23.81% - - 288.47 2.63%
15 001144 大成互联网思维混合 详情 18,212.47 12,869.55 70.66% 16.86 0.09% 600.21 3.30%
16 001300 大成睿景灵活配置混合A 详情 20,198.75 16,407.00 81.23% - - 393.06 1.95%
17 001301 大成睿景灵活配置混合C 详情 20,198.75 16,407.00 81.23% - - 393.06 1.95%
18 001364 大成景润灵活配置混合 详情 3,540.95 1,551.52 43.82% -0.96 - 158.69 4.48%
19 001365 大成正向回报灵活配置混合 详情 5,744.25 2,916.71 50.78% - - 42.11 0.73%
20 001497 大成月添利债券E 详情 13.11 - - - - - -
21 001516 大成安汇金融债E 详情 20,535.81 - - -14.49 - - -
22 001697 大成恒丰宝货币A 详情 759.99 - - -6.70 - - -
23 001698 大成恒丰宝货币B 详情 759.99 - - -6.70 - - -
24 001699 大成恒丰宝货币E 详情 759.99 - - -6.70 - - -
25 001791 大成绝对收益策略混合A 详情 462.69 739.99 159.93% - - 47.03 10.16%
26 001792 大成绝对收益策略混合C 详情 462.69 739.99 159.93% - - 47.03 10.16%
27 002086 大成景安短融债券E 详情 4,247.64 - - 247.78 5.83% - -
28 002200 大成慧成货币A 详情 53.14 - - - - - -
29 002201 大成慧成货币B 详情 53.14 - - - - - -
30 002202 大成慧成货币E 详情 53.14 - - - - - -
31 002236 大成360互联网+大数据100A 详情 926.85 929.82 100.32% - - 33.93 3.66%
32 002258 大成国企改革灵活配置混合 详情 1,983.46 1,843.84 92.96% - - 37.49 1.89%
33 002319 大成一带一路灵活配置混合 详情 5,755.02 3,476.68 60.41% - - 129.90 2.26%
34 002383 大成趋势回报灵活配置混合 详情 2,799.16 488.82 17.46% - - 133.00 4.75%
35 002567 大成国家安全主题混合 详情 1,152.30 811.38 70.41% 0.79 0.07% 9.01 0.78%
36 002644 大成景荣债券A 详情 180.18 138.35 76.79% -54.88 - 1.37 0.76%
37 002645 大成景荣债券C 详情 180.18 138.35 76.79% -54.88 - 1.37 0.76%
38 002945 大成盛世精选灵活配置混合 详情 8,768.27 7,703.58 87.86% - - 54.48 0.62%
39 002946 大成景盛一年定开债A 详情 318.91 67.47 21.16% 38.97 12.22% 2.51 0.79%
40 002947 大成景盛一年定开债C 详情 318.91 67.47 21.16% 38.97 12.22% 2.51 0.79%
41 003147 大成动态量化混合 详情 899.51 765.67 85.12% - - 23.95 2.66%
42 003252 大成添益交易型货币A 详情 3,925.51 - - 392.45 10.00% - -
43 003253 大成添益交易型货币B 详情 3,925.51 - - 392.45 10.00% - -
44 003359 大成360互联网+大数据100C 详情 926.85 929.82 100.32% - - 33.93 3.66%
45 003373 大成景禄灵活配置混合A 详情 6,413.87 3,652.82 56.95% -53.95 - 211.44 3.30%
46 003374 大成景禄灵活配置混合C 详情 6,413.87 3,652.82 56.95% -53.95 - 211.44 3.30%
47 003574 大成惠利纯债 详情 4,331.03 - - 1,058.78 24.45% - -
48 003575 大成惠益纯债 详情 11,875.13 - - 4,024.33 33.89% - -
49 003692 大成景尚灵活配置混合A 详情 4,263.81 2,358.78 55.32% 61.04 1.43% 75.40 1.77%
50 003693 大成景尚灵活配置混合C 详情 4,263.81 2,358.78 55.32% 61.04 1.43% 75.40 1.77%
51 003841 大成惠裕定开纯债债券 详情 464.10 - - -65.35 - - -
52 004117 大成惠祥纯债债券 详情 4,003.73 - - -385.98 - - -
53 004209 大成智惠量化多策略混合 详情 63.44 44.71 70.48% - - 5.07 8.00%
54 004389 大成惠明纯债债券 详情 1,842.87 - - 608.61 33.03% - -
55 006038 大成景恒混合C 详情 417.70 219.93 52.65% - - 19.68 4.71%
56 006674 大成景旭纯债债券B 详情 7,712.50 - - 3,903.60 50.61% - -
57 006811 大成景盈债券 详情 479.48 - - 74.05 15.44% - -
58 006812 大成惠福债券 详情 4,085.35 - - 701.67 17.18% - -
59 007096 大成沪深300指数C 详情 6,552.19 11,591.30 176.91% 4.90 0.07% 1,635.35 24.96%
60 007297 大成养老2040(FOF)A 详情 2,698.47 316.42 11.73% - - 197.81 7.33%
61 007298 大成养老2040(FOF)C 详情 2,698.47 316.42 11.73% - - 197.81 7.33%
62 007507 大成中债3-5年国开债A 详情 -1,711.28 - - 2,608.06 - - -
63 007508 大成中债3-5年国开债C 详情 -1,711.28 - - 2,608.06 - - -
64 007782 大成MSCI价值100ETF联接A 详情 420.98 71.26 16.93% - - 2.32 0.55%
65 007783 大成MSCI价值100ETF联接C 详情 420.98 71.26 16.93% - - 2.32 0.55%
66 007801 大成中证红利指数C 详情 -7,647.19 1,541.65 - 0.80 - 6,022.64 -
67 007899 大成远见成长混合A 详情 1,809.47 1,522.90 84.16% - - 64.33 3.56%
68 007900 大成远见成长混合C 详情 1,809.47 1,522.90 84.16% - - 64.33 3.56%
69 007910 大成有色金属期货ETF联接A 详情 -1,959.11 - - - - - -
70 007911 大成有色金属期货ETF联接C 详情 -1,959.11 - - - - - -
71 007946 大成中债1-3年国开债指数A 详情 14,175.47 - - 4,916.39 34.68% - -
72 007947 大成中债1-3年国开债指数C 详情 14,175.47 - - 4,916.39 34.68% - -
73 007967 大成惠嘉一年定开债券 详情 3,188.39 - - - - - -
74 008003 大成通嘉三年定开债券A 详情 13,305.01 - - - - - -
75 008004 大成通嘉三年定开债券C 详情 13,305.01 - - - - - -
76 008269 大成睿享混合A 详情 8,792.61 12,055.50 137.11% - - 1,780.19 20.25%
77 008270 大成睿享混合C 详情 8,792.61 12,055.50 137.11% - - 1,780.19 20.25%
78 008271 大成优势企业混合A 详情 10,664.78 4,862.91 45.60% - - 461.74 4.33%
79 008272 大成优势企业混合C 详情 10,664.78 4,862.91 45.60% - - 461.74 4.33%
80 008274 大成行业先锋混合A 详情 13,148.37 4,758.92 36.19% - - 134.12 1.02%
81 008275 大成行业先锋混合C 详情 13,148.37 4,758.92 36.19% - - 134.12 1.02%
82 008629 大成景瑞稳健配置混合A 详情 -14.72 264.74 - - - 149.15 -
83 008630 大成景瑞稳健配置混合C 详情 -14.72 264.74 - - - 149.15 -
84 008688 大成景乐纯债债券A 详情 497.73 - - 293.36 58.94% - -
85 008689 大成景乐纯债债券C 详情 497.73 - - 293.36 58.94% - -
86 008747 大成景泰纯债债券A 详情 503.27 - - 242.28 48.14% - -
87 008748 大成景泰纯债债券C 详情 503.27 - - 242.28 48.14% - -
88 008751 大成全球美元债债券(QDII)A 详情 1,020.22 - - 275.87 27.04% - -
89 008752 大成全球美元债债券(QDII)C 详情 1,020.22 - - 275.87 27.04% - -
90 008846 大成民稳增长混合A 详情 289.69 304.98 105.28% -1.03 - 123.44 42.61%
91 008847 大成民稳增长混合C 详情 289.69 304.98 105.28% -1.03 - 123.44 42.61%
92 008869 大成恒享混合A 详情 639.37 368.61 57.65% -19.03 - 107.73 16.85%
93 008870 大成恒享混合C 详情 639.37 368.61 57.65% -19.03 - 107.73 16.85%
94 008972 大成恒生综合中小型股指数C 详情 -23.49 -29.82 - - - 19.38 -
95 008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 详情 551.27 993.88 180.29% - - 149.67 27.15%
96 008988 大成科技创新混合A 详情 8,318.43 1,301.72 15.65% - - 139.75 1.68%
97 008989 大成科技创新混合C 详情 8,318.43 1,301.72 15.65% - - 139.75 1.68%
98 090001 大成价值增长混合 详情 46,069.37 16,661.17 36.17% -170.05 - 960.77 2.09%
99 090002 大成债券A/B 详情 5,361.23 87.97 1.64% 2,296.07 42.83% 18.18 0.34%
100 090003 大成蓝筹稳健混合 详情 22,137.22 6,679.01 30.17% - - 1,751.93 7.91%
101 090004 大成精选增值混合 详情 26,638.69 13,333.83 50.05% 30.74 0.12% 953.07 3.58%
102 090005 大成货币A 详情 643.45 - - 163.24 25.37% - -
103 090006 大成2020生命周期混合 详情 13,080.44 -1,313.07 - 1,023.26 7.82% 172.96 1.32%
104 090007 大成策略回报混合 详情 5,381.43 21,962.11 408.11% - - 462.33 8.59%
105 090009 大成行业轮动混合 详情 3,205.08 2,518.44 78.58% - - 64.02 2.00%
106 090010 大成中证红利指数A 详情 -7,647.19 1,541.65 - 0.80 - 6,022.64 -
107 090011 大成核心双动力混合 详情 1,348.96 1,198.75 88.86% - - 152.43 11.30%
108 090012 大成深证成长40ETF联接 详情 5,486.62 -14.11 - - - 0.39 0.01%
109 090013 大成竞争优势混合 详情 605.72 1,043.84 172.33% - - 145.52 24.02%
110 090015 大成内需增长混合A 详情 7,416.01 3,504.83 47.26% - - 191.65 2.58%
111 090016 大成消费主题混合 详情 934.10 687.19 73.57% - - 18.77 2.01%
112 090017 大成可转债增强债券 详情 146.24 119.47 81.69% 105.99 72.47% 3.82 2.61%
113 090018 大成新锐产业混合 详情 1,390.21 823.51 59.24% - - 32.57 2.34%
114 090019 大成景恒混合A 详情 417.70 219.93 52.65% - - 19.68 4.71%
115 090020 大成健康产业混合 详情 2,902.18 276.31 9.52% - - 35.29 1.22%
116 090021 大成月添利债券A 详情 13.11 - - - - - -
117 090022 大成现金增利货币A 详情 45,672.38 - - 180.29 0.39% - -
118 090023 大成安汇金融债C 详情 20,535.81 - - -14.49 - - -
119 091005 大成货币B 详情 643.45 - - 163.24 25.37% - -
120 091021 大成月添利债券B 详情 13.11 - - - - - -
121 091022 大成现金增利货币B 详情 45,672.38 - - 180.29 0.39% - -
122 091023 大成安汇金融债A 详情 20,535.81 - - -14.49 - - -
123 092002 大成债券C 详情 5,361.23 87.97 1.64% 2,296.07 42.83% 18.18 0.34%
124 096001 大成标普500等权重指数 详情 -2,366.62 -268.92 - - - 260.57 -
125 159906 大成深证成长40ETF 详情 6,198.42 2,750.14 44.37% - - 62.08 1.00%
126 159923 大成中证100ETF 详情 -36.73 16.64 - - - 32.07 -
127 159932 大成中证500深市ETF 详情 495.42 38.96 7.86% - - 22.88 4.62%
128 159943 大成深证成份ETF 详情 3,677.12 210.45 5.72% - - 190.10 5.17%
129 159980 大成有色金属期货ETF 详情 -3,209.27 - - - - - -
130 160910 大成创新成长混合(LOF) 详情 7,360.49 12,530.87 170.25% - - 1,920.48 26.09%
131 160916 大成优选混合(LOF) 详情 86,990.98 41,436.02 47.63% - - 1,672.41 1.92%
132 160918 大成中小盘混合(LOF) 详情 22,948.90 16,473.70 71.78% - - 160.24 0.70%
133 160919 大成产业升级股票(LOF) 详情 5,656.25 2,725.38 48.18% - - 159.86 2.83%
134 160921 大成多策略混合(LOF) 详情 3,745.45 6,393.70 170.71% - - 75.92 2.03%
135 160922 大成恒生综合中小型股指数A 详情 -23.49 -29.82 - - - 19.38 -
136 160923 大成海外中国机会混合 详情 19.24 1.76 9.17% - - 26.12 135.74%
137 160924 大成恒生指数 详情 -7.30 0.98 - - - 43.33 -
138 160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 详情 551.27 993.88 180.29% - - 149.67 27.15%
139 501079 大成科创主题3年封闭混合 详情 50,933.02 33,346.16 65.47% - - 398.44 0.78%
140 502036 大成中证互联网金融指数分级 详情 314.02 -239.43 - - - 27.35 8.71%
141 502037 大成中证互联网金融指数分级A 详情 314.02 -239.43 - - - 27.35 8.71%
142 502038 大成中证互联网金融指数分级B 详情 314.02 -239.43 - - - 27.35 8.71%
143 510440 大成中证500沪市ETF 详情 337.90 146.71 43.42% - - 29.42 8.71%
144 511690 大成添益交易型货币E 详情 3,925.51 - - 392.45 10.00% - -
145 515520 大成MSCI中国A股质优价值100ETF 详情 1,354.13 2,013.12 148.66% - - 175.24 12.94%
146 519017 大成积极成长混合 详情 25,795.98 16,008.50 62.06% - - 494.74 1.92%
147 519019 大成景阳领先混合 详情 16,145.58 8,194.44 50.75% - - 338.99 2.10%
148 519300 大成沪深300指数A 详情 6,552.19 11,591.30 176.91% 4.90 0.07% 1,635.35 24.96%
149 519898 大成现金宝货币A 详情 622.27 - - 69.23 11.13% - -
150 519899 大成现金宝货币B 详情 622.27 - - 69.23 11.13% - -
151 960018 大成内需增长混合H 详情 7,416.01 3,504.83 47.26% - - 191.65 2.58%
152 001497 大成月添利债券E 详情 13,652.93 - - -11.74 - - -
153 090021 大成月添利债券A 详情 13,652.93 - - -11.74 - - -
154 091021 大成月添利债券B 详情 13,652.93 - - -11.74 - - -
155 000695 大成景益平稳收益混合A 详情 0.08 - - - - - -
156 007514 大成景益平稳收益混合C 详情 0.08 - - - - - -
157 160915 大成景丰债券(LOF) 详情 159.32 - - - - - -

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