华安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华安基金 2018年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000072 华安保本混合 详情 9,468.25 -3,755.75 - -908.06 - 707.40 7.47%
2 000149 华安双债添利债券A 详情 837.41 159.12 19.00% 80.25 9.58% -1.62 -
3 000150 华安双债添利债券C 详情 837.41 159.12 19.00% 80.25 9.58% -1.62 -
4 000216 华安黄金易ETF联接A 详情 2,765.25 - - 14.51 0.52% - -
5 000217 华安黄金易ETF联接C 详情 2,765.25 - - 14.51 0.52% - -
6 000227 华安年年红债券A 详情 2,360.43 - - 343.50 14.55% - -
7 000239 华安年年盈定开债A 详情 878.36 - - -63.06 - - -
8 000240 华安年年盈定开债C 详情 878.36 - - -63.06 - - -
9 000294 华安生态优先混合 详情 -1,813.47 -858.85 - -4.47 - 148.26 -
10 000312 华安沪深300增强A 详情 -14,504.62 -10,017.91 - 74.74 - 1,570.44 -
11 000313 华安沪深300增强C 详情 -14,504.62 -10,017.91 - 74.74 - 1,570.44 -
12 000373 华安中证细分医药ETF联接A 详情 -2,503.15 -4.42 - - - 0.05 -
13 000376 华安中证细分医药ETF联接C 详情 -2,503.15 -4.42 - - - 0.05 -
14 000549 华安大国新经济股票 详情 -5,283.50 -1,621.96 - 5.82 - 166.04 -
15 000590 华安新活力混合 详情 699.22 227.46 32.53% 25.83 3.69% 16.29 2.33%
16 000614 华安德国30(DAX)联接 详情 -3,428.80 - - - - - -
17 000708 华安安享混合 详情 5,063.17 1,067.04 21.07% 692.83 13.68% 104.97 2.07%
18 000709 华安汇财通货币 详情 67,671.84 - - 239.43 0.35% - -
19 000873 华安现金宝货币A 详情 22,447.93 - - 199.52 0.89% - -
20 000874 华安现金宝货币B 详情 22,447.93 - - 199.52 0.89% - -
21 001028 华安物联网主题股票 详情 -31,473.94 -12,292.86 - 27.75 - 956.39 -
22 001071 华安媒体互联网混合 详情 -8,170.90 -19,290.48 - - - 698.97 -
23 001072 华安智能装备主题股票 详情 -20,863.43 -18,349.28 - 25.34 - 1,038.52 -
24 001104 华安新丝路主题股票 详情 -17,144.07 -29,237.89 - 21.85 - 2,797.84 -
25 001139 华安新动力灵活配置混合 详情 5,215.92 681.94 13.07% 717.10 13.75% 123.78 2.37%
26 001282 华安新机遇灵活配置 详情 84.52 -423.27 - 113.88 134.73% 1.91 2.25%
27 001311 华安新回报灵活配置混合 详情 2,871.41 1,273.86 44.36% -280.40 - 66.98 2.33%
28 001312 华安新优选灵活配置混合A 详情 -534.40 -750.74 - 65.04 - 20.56 -
29 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 详情 -1,958.90 -3,167.61 - 0.70 - 142.95 -
30 001485 华安添颐混合 详情 5,447.96 940.85 17.27% 155.35 2.85% 127.71 2.34%
31 001532 华安文体健康混合 详情 -1,499.75 -1,174.96 - 0.69 - 129.01 -
32 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 详情 -6,814.99 -6,456.67 - 1.16 - 499.73 -
33 001694 华安沪港深外延增长混合 详情 -12,544.97 -13,104.71 - 21.96 - 758.92 -
34 001800 华安新乐享混合 详情 168.45 61.76 36.67% 31.32 18.60% - -
35 001905 华安安益灵活配置混合 详情 -1,638.18 -2,176.00 - 82.93 - 61.61 -
36 001994 华安年年红债券C 详情 2,360.43 - - 343.50 14.55% - -
37 002144 华安新优选灵活配置混合C 详情 -534.40 -750.74 - 65.04 - 20.56 -
38 002179 华安事件驱动量化策略混合 详情 -1,891.37 -2,166.43 - 1.61 - 66.94 -
39 002181 华安大安全混合 详情 -3,793.74 -3,875.79 - 23.59 - 164.68 -
40 002350 华安安华灵活配置混合 详情 -2,307.07 -300.95 - - - 52.10 -
41 002363 华安安康灵活配置混合A 详情 1,350.10 522.58 38.71% -8.38 - - -
42 002364 华安安康灵活配置混合C 详情 1,350.10 522.58 38.71% -8.38 - - -
43 002391 华安全球美元收益债人民币A 详情 -746.73 - - -6,168.37 - 60.13 -
44 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 详情 -746.73 - - -6,168.37 - 60.13 -
45 002393 华安全球美元收益债C 详情 -746.73 - - -6,168.37 - 60.13 -
46 002398 华安安禧混合A 详情 84.75 1.47 1.73% 1.37 1.62% - -
47 002399 华安安禧混合C 详情 84.75 1.47 1.73% 1.37 1.62% - -
48 002426 华安全球美元票息债人民币A 详情 -171.61 - - -2,016.85 - 11.52 -
49 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 详情 -171.61 - - -2,016.85 - 11.52 -
50 002429 华安全球美元票息债C 详情 -171.61 - - -2,016.85 - 11.52 -
51 002534 华安稳固收益债券A 详情 21,837.37 - - 1,916.52 8.78% - -
52 002768 华安安进灵活配置混合 详情 4,497.04 -841.64 - 0.44 0.01% 29.29 0.65%
53 002948 华安聚利18个月定开债A 详情 4,144.00 - - -1,663.09 - - -
54 002949 华安聚利18个月定开债C 详情 4,144.00 - - -1,663.09 - - -
55 003339 华安睿享定开混合A 详情 3,433.41 2,118.02 61.69% -3.36 - 10.75 0.31%
56 003340 华安睿享定开混合C 详情 3,433.41 2,118.02 61.69% -3.36 - 10.75 0.31%
57 003508 华安睿安定开混合A 详情 569.62 102.46 17.99% 16.50 2.90% 19.22 3.37%
58 003509 华安睿安定开混合C 详情 569.62 102.46 17.99% 16.50 2.90% 19.22 3.37%
59 003797 华安新瑞利混合A 详情 2,609.26 380.41 14.58% 195.97 7.51% 223.93 8.58%
60 003798 华安新瑞利混合C 详情 2,609.26 380.41 14.58% 195.97 7.51% 223.93 8.58%
61 003799 华安新泰利灵活配置混合A 详情 109.90 75.27 68.49% -19.72 - 7.18 6.54%
62 003800 华安新泰利灵活配置混合C 详情 109.90 75.27 68.49% -19.72 - 7.18 6.54%
63 003803 华安新丰利灵活配置混合A 详情 -4,255.28 - - -1.04 - 421.32 -
64 003804 华安新丰利灵活配置混合C 详情 -4,255.28 - - -1.04 - 421.32 -
65 003805 华安新恒利混合A 详情 746.79 840.03 112.49% 93.42 12.51% 18.89 2.53%
66 003806 华安新恒利混合C 详情 746.79 840.03 112.49% 93.42 12.51% 18.89 2.53%
67 003847 华安鼎丰债券 详情 2,390.56 - - 600.89 25.14% - -
68 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 详情 -797.77 922.78 - - - 205.53 -
69 005136 华安幸福生活混合 详情 -39,247.31 -41,070.25 - 35.59 - 2,284.00 -
70 005377 华安鼎瑞定开债发起式 详情 37,708.79 - - 4,247.89 11.26% - -
71 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 详情 74.63 - - - - 17.22 23.08%
72 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 详情 74.63 - - - - 17.22 23.08%
73 005501 华安安逸半年定开债 详情 10,210.52 - - 1,786.19 17.49% - -
74 005521 华安红利精选混合 详情 -124,320.31 -41,992.86 - 166.71 - 6,718.26 -
75 005531 华安安悦债券A 详情 14,358.47 - - 1,052.32 7.33% - -
76 005532 华安安悦债券C 详情 14,358.47 - - 1,052.32 7.33% - -
77 005630 华安研究精选混合 详情 -7,937.41 -7,428.14 - - - 228.73 -
78 005695 华安睿明两年定开混合A 详情 -3,424.49 -4,299.65 - -3.30 - 209.73 -
79 005696 华安睿明两年定开混合C 详情 -3,424.49 -4,299.65 - -3.30 - 209.73 -
80 005747 华安MSCI中国A股联接A 详情 -552.66 23.10 - - - - -
81 005748 华安MSCI中国A股联接C 详情 -552.66 23.10 - - - - -
82 005813 华安CES港股通ETF联接A 详情 -642.76 - - - - - -
83 005814 华安CES港股通ETF联接C 详情 -642.76 - - - - - -
84 006015 华安信用四季红债券C 详情 2,973.30 - - 28.55 0.96% - -
85 006337 华安安浦债券A 详情 2,889.63 - - 56.45 1.95% - -
86 006338 华安安浦债券C 详情 2,889.63 - - 56.45 1.95% - -
87 040001 华安创新混合 详情 -45,194.90 -39,743.88 - -66.04 - 1,781.88 -
88 040002 华安中国A股增强指数 详情 -54,824.70 -9,733.30 - 80.26 - 4,025.15 -
89 040003 华安现金富利货币A 详情 65,229.16 - - 446.06 0.68% - -
90 040004 华安宝利配置混合 详情 -23,766.11 -15,129.21 - -261.41 - 1,493.59 -
91 040005 华安宏利混合 详情 -42,176.85 8,126.15 - 83.76 - 4,804.86 -
92 040007 华安中小盘成长混合 详情 -38,797.14 -57,057.96 - 24.39 - 2,922.36 -
93 040008 华安策略优选混合 详情 -164,189.00 8,656.37 - 866.42 - 15,705.33 -
94 040009 华安稳定债券A 详情 3,077.39 - - 323.17 10.50% - -
95 040010 华安稳定债券B 详情 3,077.39 - - 323.17 10.50% - -
96 040011 华安核心优选混合 详情 -19,920.10 -8,187.55 - 5.87 - 2,579.15 -
97 040012 华安强化债券A 详情 810.67 -0.44 - 161.67 19.94% 1.12 0.14%
98 040013 华安强化债券B 详情 810.67 -0.44 - 161.67 19.94% 1.12 0.14%
99 040015 华安动态灵活配置 详情 -5,353.42 -3,450.28 - -269.64 - 223.33 -
100 040016 华安行业轮动混合 详情 -1,475.03 -3,202.70 - -6.64 - 308.25 -
101 040018 华安香港精选 详情 -9,996.47 -2,545.18 - - - 1,644.59 -
102 040019 华安稳固收益债券C 详情 21,837.37 - - 1,916.52 8.78% - -
103 040020 华安升级主题混合 详情 -2,859.96 -1,968.68 - - - 161.67 -
104 040021 华安大中华升级 详情 -1,562.35 1,000.21 - - - 169.39 -
105 040022 华安可转债债券A 详情 -1,598.30 -739.24 - -499.98 - 4.84 -
106 040023 华安可转债债券B 详情 -1,598.30 -739.24 - -499.98 - 4.84 -
107 040025 华安科技动力混合 详情 -39,761.36 -14,110.28 - 16.53 - 2,856.04 -
108 040026 华安信用四季红债券A 详情 2,973.30 - - 28.55 0.96% - -
109 040028 华安月月鑫短期理财债券A 详情 1,001.55 - - - - - -
110 040029 华安月月鑫短期理财债券B 详情 1,001.55 - - - - - -
111 040030 华安季季鑫短期理财债券A 详情 18,763.31 - - 112.00 0.60% - -
112 040031 华安季季鑫短期理财债券B 详情 18,763.31 - - 112.00 0.60% - -
113 040033 华安月安鑫短期理财债券A 详情 520.58 - - - - - -
114 040034 华安月安鑫短期理财债券B 详情 520.58 - - - - - -
115 040035 华安逆向策略混合 详情 -28,586.75 -28,677.12 - -3.69 - 1,093.60 -
116 040036 华安安心收益债券A 详情 -285.85 -798.52 - -127.63 - 25.16 -
117 040037 华安安心收益债券B 详情 -285.85 -798.52 - -127.63 - 25.16 -
118 040038 华安日日鑫货币A 详情 317,959.31 - - 4,790.72 1.51% - -
119 040039 华安日日鑫货币B 详情 317,959.31 - - 4,790.72 1.51% - -
120 040040 华安纯债债券A 详情 6,139.90 - - -537.76 - - -
121 040041 华安纯债债券C 详情 6,139.90 - - -537.76 - - -
122 040045 华安添鑫中短债A 详情 -37.21 -33.08 - 1.09 - 0.26 -
123 040046 华安纳斯达克100指数 详情 -1,319.61 1,002.41 - - - 152.49 -
124 040047 华安纳斯达克100指数现钞 详情 -1,319.61 1,002.41 - - - 152.49 -
125 040048 华安纳斯达克100指数现汇 详情 -1,319.61 1,002.41 - - - 152.49 -
126 040180 华安上证180联接 详情 -6,192.37 5.36 - 0.00 - 0.03 -
127 040190 华安上证龙头联接 详情 -2,397.20 11.34 - - - 0.20 -
128 041003 华安现金富利货币B 详情 65,229.16 - - 446.06 0.68% - -
129 150104 华安沪深300指数分级A 详情 -5,949.36 -211.03 - 4.28 - 529.82 -
130 150105 华安沪深300指数分级B 详情 -5,949.36 -211.03 - 4.28 - 529.82 -
131 150299 华安中证银行指数分级A 详情 -12,239.87 1,953.14 - 33.03 - 3,383.50 -
132 150300 华安中证银行指数分级B 详情 -12,239.87 1,953.14 - 33.03 - 3,383.50 -
133 150301 华安中证全指证券公司分级A 详情 -3,218.44 -1,676.71 - - - 185.81 -
134 150302 华安中证全指证券公司分级B 详情 -3,218.44 -1,676.71 - - - 185.81 -
135 150303 华安创业板50指数分级A 详情 -27,072.05 -18,540.27 - 27.42 - 351.86 -
136 150304 华安创业板50指数分级B 详情 -27,072.05 -18,540.27 - 27.42 - 351.86 -
137 159949 华安创业板50ETF 详情 -284,724.21 -194,024.88 - 25.41 - 2,466.03 -
138 160415 华安量化多因子混合(LOF) 详情 -1,856.34 654.15 - 20.79 - 125.05 -
139 160416 华安标普全球石油指数 详情 -1,008.01 2,586.67 - - - 735.09 -
140 160417 华安沪深300指数分级 详情 -5,949.36 -211.03 - 4.28 - 529.82 -
141 160418 华安中证银行指数分级 详情 -12,239.87 1,953.14 - 33.03 - 3,383.50 -
142 160419 华安中证全指证券公司指数分级 详情 -3,218.44 -1,676.71 - - - 185.81 -
143 160420 华安创业板50指数分级 详情 -27,072.05 -18,540.27 - 27.42 - 351.86 -
144 160421 华安智增精选混合 详情 -10,481.67 -8,542.03 - - - 1,241.91 -
145 160422 华安创业板50联接 详情 -101.05 -18.64 - - - 0.00 -
146 510180 华安上证180ETF 详情 -378,818.80 -42,574.74 - 0.24 - 44,965.69 -
147 510190 华安上证龙头ETF 详情 -2,783.16 -536.14 - -0.07 - 211.77 -
148 511600 华安日日鑫货币H 详情 317,959.31 - - 4,790.72 1.51% - -
149 512120 华安中证细分医药ETF 详情 -3,022.01 -335.26 - 0.71 - 97.48 -
150 512860 华安MSCI中国ETF 详情 -489.24 163.63 - 0.01 - 2.57 -
151 513030 华安德国30(DAX)ETF 详情 -4,929.92 -152.80 - - - 422.85 -
152 513900 华安CES港股通ETF 详情 -683.17 -77.39 - - - 102.61 -
153 518880 华安黄金易ETF 详情 26,624.93 - - - - - -
154 519002 华安安信消费混合 详情 -5,254.20 -4,321.15 - - - 285.88 -
155 519909 华安安顺混合 详情 -9,409.78 -2,949.50 - 0.09 - 655.38 -
156 160422 华安创业板50联接 详情 -399.04 -308.99 - - - 6.79 -
157 002398 华安安禧混合A 详情 8,303.02 1,251.01 15.07% -820.66 - -6.08 -
158 002399 华安安禧混合C 详情 8,303.02 1,251.01 15.07% -820.66 - -6.08 -

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华安基金 2018年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-09-26

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 003801 华安新安平混合A 详情 4.34 - - - - - -
2 003802 华安新安平混合C 详情 4.34 - - - - - -
3 040030 华安季季鑫短期理财债券A 详情 18,763.31 - - 112.00 0.60% - -
4 040031 华安季季鑫短期理财债券B 详情 18,763.31 - - 112.00 0.60% - -
5 001800 华安新乐享混合 详情 3,950.13 256.22 6.49% -64.55 - 6.40 0.16%
6 002350 华安安华灵活配置混合 详情 3,968.12 -740.76 - -1,144.78 - 0.74 0.02%
7 002363 华安安康灵活配置混合A 详情 4,375.60 -1,028.29 - -663.31 - -0.05 -
8 002364 华安安康灵活配置混合C 详情 4,375.60 -1,028.29 - -663.31 - -0.05 -
9 040028 华安月月鑫短期理财债券A 详情 1,001.55 - - - - - -
10 040029 华安月月鑫短期理财债券B 详情 1,001.55 - - - - - -
11 040033 华安月安鑫短期理财债券A 详情 520.58 - - - - - -
12 040034 华安月安鑫短期理财债券B 详情 520.58 - - - - - -

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华安基金 2018年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000072 华安保本混合 详情 6,698.29 -3,143.41 - -99.88 - 700.97 10.46%
2 000149 华安双债添利债券A 详情 421.94 165.63 39.25% 39.97 9.47% -1.62 -
3 000150 华安双债添利债券C 详情 421.94 165.63 39.25% 39.97 9.47% -1.62 -
4 000216 华安黄金易ETF联接A 详情 -6,636.47 - - - - - -
5 000217 华安黄金易ETF联接C 详情 -6,636.47 - - - - - -
6 000227 华安年年红债券A 详情 1,071.31 - - -35.50 - - -
7 000239 华安年年盈定开债A 详情 406.65 - - -214.61 - - -
8 000240 华安年年盈定开债C 详情 406.65 - - -214.61 - - -
9 000294 华安生态优先混合 详情 190.14 490.65 258.05% -4.47 - 123.52 64.96%
10 000312 华安沪深300增强A 详情 -4,774.43 1,717.21 - 64.10 - 1,038.57 -
11 000313 华安沪深300增强C 详情 -4,774.43 1,717.21 - 64.10 - 1,038.57 -
12 000373 华安中证细分医药ETF联接A 详情 22.81 2.46 10.78% - - 0.05 0.23%
13 000376 华安中证细分医药ETF联接C 详情 22.81 2.46 10.78% - - 0.05 0.23%
14 000549 华安大国新经济股票 详情 -2,034.97 -1,008.48 - 4.18 - 121.78 -
15 000590 华安新活力混合 详情 505.91 515.44 101.88% 7.14 1.41% 1.21 0.24%
16 000614 华安德国30(DAX)联接 详情 -861.35 - - - - - -
17 000708 华安安享混合 详情 3,542.79 993.72 28.05% -62.36 - 69.40 1.96%
18 000709 华安汇财通货币 详情 33,790.03 - - 72.45 0.21% - -
19 000873 华安现金宝货币A 详情 14,532.38 - - 142.88 0.98% - -
20 000874 华安现金宝货币B 详情 14,532.38 - - 142.88 0.98% - -
21 001028 华安物联网主题股票 详情 -13,265.68 -7,611.05 - 16.18 - 678.24 -
22 001071 华安媒体互联网混合 详情 -7,119.51 -11,297.31 - - - 566.58 -
23 001072 华安智能装备主题股票 详情 -5,829.20 1,900.11 - 25.34 - 520.42 -
24 001104 华安新丝路主题股票 详情 -6,421.48 3,003.52 - 21.85 - 1,673.20 -
25 001139 华安新动力灵活配置混合 详情 3,615.98 664.07 18.36% -86.61 - 85.86 2.37%
26 001282 华安新机遇灵活配置 详情 2,802.40 -81.34 - -281.34 - -2.06 -
27 001311 华安新回报灵活配置混合 详情 1,419.87 1,187.88 83.66% 5.88 0.41% 47.38 3.34%
28 001312 华安新优选灵活配置混合A 详情 -481.06 -132.96 - 49.11 - 18.45 -
29 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 详情 -568.35 -155.63 - - - 122.93 -
30 001485 华安添颐混合 详情 3,357.48 943.32 28.10% 43.09 1.28% 92.85 2.77%
31 001532 华安文体健康混合 详情 -363.29 286.72 - - - 72.34 -
32 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 详情 752.30 54.61 7.26% - - 357.93 47.58%
33 001694 华安沪港深外延增长混合 详情 -2,261.47 1,437.99 - 14.29 - 716.08 -
34 001800 华安新乐享混合 详情 3,146.09 256.22 8.14% -58.54 - 6.40 0.20%
35 001905 华安安益灵活配置混合 详情 3,561.96 -875.04 - -598.75 - 34.30 0.96%
36 001994 华安年年红债券C 详情 1,071.31 - - -35.50 - - -
37 002144 华安新优选灵活配置混合C 详情 -481.06 -132.96 - 49.11 - 18.45 -
38 002179 华安事件驱动量化策略混合 详情 -868.94 -954.10 - 0.06 - 58.80 -
39 002181 华安大安全混合 详情 -1,382.78 -1,869.68 - 15.23 - 145.69 -
40 002350 华安安华灵活配置混合 详情 3,426.58 -740.76 - -1,040.56 - 0.74 0.02%
41 002363 华安安康灵活配置混合A 详情 3,810.82 -1,028.29 - -303.49 - -0.05 -
42 002364 华安安康灵活配置混合C 详情 3,810.82 -1,028.29 - -303.49 - -0.05 -
43 002391 华安全球美元收益债人民币A 详情 -4,964.66 - - -9,169.01 - - -
44 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 详情 -4,964.66 - - -9,169.01 - - -
45 002393 华安全球美元收益债C 详情 -4,964.66 - - -9,169.01 - - -
46 002398 华安安禧混合A 详情 6,108.19 1,251.01 20.48% 37.36 0.61% -6.08 -
47 002399 华安安禧混合C 详情 6,108.19 1,251.01 20.48% 37.36 0.61% -6.08 -
48 002426 华安全球美元票息债人民币A 详情 -1,606.10 - - -3,325.30 - - -
49 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 详情 -1,606.10 - - -3,325.30 - - -
50 002429 华安全球美元票息债C 详情 -1,606.10 - - -3,325.30 - - -
51 002534 华安稳固收益债券A 详情 8,225.35 - - -783.12 - - -
52 002768 华安安进灵活配置混合 详情 2,234.67 -821.55 - -43.72 - 23.39 1.05%
53 002948 华安聚利18个月定开债A 详情 2,355.17 - - -1,527.60 - - -
54 002949 华安聚利18个月定开债C 详情 2,355.17 - - -1,527.60 - - -
55 003339 华安睿享定开混合A 详情 1,217.30 -49.61 - -5.38 - 10.84 0.89%
56 003340 华安睿享定开混合C 详情 1,217.30 -49.61 - -5.38 - 10.84 0.89%
57 003508 华安睿安定开混合A 详情 737.61 445.90 60.45% 11.26 1.53% 11.51 1.56%
58 003509 华安睿安定开混合C 详情 737.61 445.90 60.45% 11.26 1.53% 11.51 1.56%
59 003797 华安新瑞利混合A 详情 1,241.82 278.71 22.44% -5.69 - 95.30 7.67%
60 003798 华安新瑞利混合C 详情 1,241.82 278.71 22.44% -5.69 - 95.30 7.67%
61 003799 华安新泰利灵活配置混合A 详情 105.37 75.27 71.43% -19.72 - 7.18 6.82%
62 003800 华安新泰利灵活配置混合C 详情 105.37 75.27 71.43% -19.72 - 7.18 6.82%
63 003801 华安新安平混合A 详情 874.76 631.21 72.16% 31.40 3.59% 8.00 0.91%
64 003802 华安新安平混合C 详情 874.76 631.21 72.16% 31.40 3.59% 8.00 0.91%
65 003803 华安新丰利灵活配置混合A 详情 -2,152.39 - - -1.68 - 201.61 -
66 003804 华安新丰利灵活配置混合C 详情 -2,152.39 - - -1.68 - 201.61 -
67 003805 华安新恒利混合A 详情 310.68 878.41 282.74% -8.04 - 18.89 6.08%
68 003806 华安新恒利混合C 详情 310.68 878.41 282.74% -8.04 - 18.89 6.08%
69 003847 华安鼎丰债券 详情 864.38 - - 5.88 0.68% - -
70 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 详情 0.18 732.20 403,600.56% - - 145.70 80,310.11%
71 005136 华安幸福生活混合 详情 -8,853.45 5,349.13 - 5.17 - 2,255.30 -
72 005377 华安鼎瑞定开债发起式 详情 19,342.50 - - 376.93 1.95% - -
73 005501 华安安逸半年定开债 详情 3,008.26 - - 133.63 4.44% - -
74 005521 华安红利精选混合 详情 -84,446.48 -27,056.38 - 143.71 - 3,525.96 -
75 005531 华安安悦债券A 详情 6,301.45 - - 250.00 3.97% - -
76 005532 华安安悦债券C 详情 6,301.45 - - 250.00 3.97% - -
77 005630 华安研究精选混合 详情 -1,630.48 -3,027.68 - - - 214.92 -
78 005695 华安睿明两年定开混合A 详情 -2,231.78 -2,293.94 - - - 182.87 -
79 005696 华安睿明两年定开混合C 详情 -2,231.78 -2,293.94 - - - 182.87 -
80 006015 华安信用四季红债券C 详情 1,401.78 - - -27.21 - - -
81 040001 华安创新混合 详情 -22,003.87 -17,768.97 - 120.33 - 1,446.80 -
82 040002 华安中国A股增强指数 详情 -25,714.49 21,197.67 - 80.26 - 2,063.42 -
83 040003 华安现金富利货币A 详情 44,462.99 - - 443.68 1.00% - -
84 040004 华安宝利配置混合 详情 -11,073.00 -746.64 - -252.42 - 1,038.71 -
85 040005 华安宏利混合 详情 -23,434.04 18,921.35 - 55.63 - 3,549.30 -
86 040007 华安中小盘成长混合 详情 -13,099.53 -24,125.28 - 39.99 - 2,525.88 -
87 040008 华安策略优选混合 详情 -93,316.17 27,712.59 - 830.32 - 8,057.03 -
88 040009 华安稳定债券A 详情 1,674.07 - - 232.88 13.91% - -
89 040010 华安稳定债券B 详情 1,674.07 - - 232.88 13.91% - -
90 040011 华安核心优选混合 详情 -11,966.93 -462.22 - 5.26 - 916.91 -
91 040012 华安强化债券A 详情 485.57 97.99 20.18% 122.43 25.21% 1.12 0.23%
92 040013 华安强化债券B 详情 485.57 97.99 20.18% 122.43 25.21% 1.12 0.23%
93 040015 华安动态灵活配置 详情 -893.26 769.71 - -228.45 - 154.64 -
94 040016 华安行业轮动混合 详情 1,547.67 -1,038.69 - - - 202.95 13.11%
95 040018 华安香港精选 详情 1,221.93 5,407.91 442.57% - - 1,119.48 91.62%
96 040019 华安稳固收益债券C 详情 8,225.35 - - -783.12 - - -
97 040020 华安升级主题混合 详情 -1,112.27 -271.65 - - - 137.50 -
98 040021 华安大中华升级 详情 479.39 993.25 207.19% - - 94.12 19.63%
99 040022 华安可转债债券A 详情 -753.21 -73.50 - -481.93 - 4.84 -
100 040023 华安可转债债券B 详情 -753.21 -73.50 - -481.93 - 4.84 -
101 040025 华安科技动力混合 详情 -10,419.62 11,458.27 - - - 2,027.95 -
102 040026 华安信用四季红债券A 详情 1,401.78 - - -27.21 - - -
103 040028 华安月月鑫短期理财债券A 详情 952.02 - - - - - -
104 040029 华安月月鑫短期理财债券B 详情 952.02 - - - - - -
105 040030 华安季季鑫短期理财债券A 详情 14,396.23 - - 112.00 0.78% - -
106 040031 华安季季鑫短期理财债券B 详情 14,396.23 - - 112.00 0.78% - -
107 040033 华安月安鑫短期理财债券A 详情 460.86 - - - - - -
108 040034 华安月安鑫短期理财债券B 详情 460.86 - - - - - -
109 040035 华安逆向策略混合 详情 -11,562.03 -3,709.01 - -21.57 - 1,097.72 -
110 040036 华安安心收益债券A 详情 -157.86 -286.26 - 140.66 - 22.10 -
111 040037 华安安心收益债券B 详情 -157.86 -286.26 - 140.66 - 22.10 -
112 040038 华安日日鑫货币A 详情 72,172.73 - - 1,018.99 1.41% - -
113 040039 华安日日鑫货币B 详情 72,172.73 - - 1,018.99 1.41% - -
114 040040 华安纯债债券A 详情 3,250.55 - - -749.57 - - -
115 040041 华安纯债债券C 详情 3,250.55 - - -749.57 - - -
116 040045 华安添鑫中短债A 详情 -12.65 2.71 - 1.09 - 0.20 -
117 040046 华安纳斯达克100指数 详情 1,110.81 581.73 52.37% - - 47.26 4.25%
118 040047 华安纳斯达克100指数现钞 详情 1,110.81 581.73 52.37% - - 47.26 4.25%
119 040048 华安纳斯达克100指数现汇 详情 1,110.81 581.73 52.37% - - 47.26 4.25%
120 040180 华安上证180联接 详情 -3,671.88 -5.39 - - - 0.03 -
121 040190 华安上证龙头联接 详情 -1,296.54 17.30 - - - 0.17 -
122 041003 华安现金富利货币B 详情 44,462.99 - - 443.68 1.00% - -
123 150104 华安沪深300指数分级A 详情 -3,001.70 33.74 - 4.32 - 251.54 -
124 150105 华安沪深300指数分级B 详情 -3,001.70 33.74 - 4.32 - 251.54 -
125 150299 华安中证银行指数分级A 详情 -14,631.34 2,007.99 - 30.65 - 860.40 -
126 150300 华安中证银行指数分级B 详情 -14,631.34 2,007.99 - 30.65 - 860.40 -
127 150301 华安中证全指证券公司分级A 详情 -2,511.17 -257.16 - - - 43.92 -
128 150302 华安中证全指证券公司分级B 详情 -2,511.17 -257.16 - - - 43.92 -
129 150303 华安创业板50指数分级A 详情 -10,353.06 -9,307.01 - 27.42 - 290.29 -
130 150304 华安创业板50指数分级B 详情 -10,353.06 -9,307.01 - 27.42 - 290.29 -
131 159949 华安创业板50ETF 详情 -79,342.82 -34,391.93 - 25.41 - 1,961.17 -
132 160415 华安量化多因子混合(LOF) 详情 -581.10 2,862.71 - 20.79 - 75.60 -
133 160416 华安标普全球石油指数 详情 2,636.86 1,849.51 70.14% - - 363.84 13.80%
134 160417 华安沪深300指数分级 详情 -3,001.70 33.74 - 4.32 - 251.54 -
135 160418 华安中证银行指数分级 详情 -14,631.34 2,007.99 - 30.65 - 860.40 -
136 160419 华安中证全指证券公司指数分级 详情 -2,511.17 -257.16 - - - 43.92 -
137 160420 华安创业板50指数分级 详情 -10,353.06 -9,307.01 - 27.42 - 290.29 -
138 160421 华安智增精选混合 详情 -4,742.76 839.75 - - - 887.18 -
139 160422 华安中证定向增发 详情 -233.37 -43.97 - - - 4.33 -
140 510180 华安上证180ETF 详情 -227,923.90 -7,528.98 - - - 20,780.77 -
141 510190 华安上证龙头ETF 详情 -1,521.51 67.25 - - - 118.70 -
142 511600 华安日日鑫货币H 详情 72,172.73 - - 1,018.99 1.41% - -
143 512120 华安中证细分医药ETF 详情 319.46 1,052.82 329.56% 0.71 0.22% 50.96 15.95%
144 513030 华安德国30(DAX)ETF 详情 -1,362.36 - - - - 416.42 -
145 513900 华安CES港股通ETF 详情 -57.99 7.20 - - - 23.78 -
146 518880 华安黄金易ETF 详情 -8,506.10 - - - - - -
147 519002 华安安信消费混合 详情 -1,814.47 -900.87 - - - 242.30 -
148 519909 华安安顺混合 详情 -1,956.76 1,827.23 - -8.48 - 422.79 -
149 001282 华安新机遇灵活配置 详情 2,826.28 -81.34 - -281.34 - -2.06 -
150 001905 华安安益灵活配置混合 详情 4,567.36 -223.99 - -598.75 - - -

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