国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国投瑞银基金 2015年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 9,768.75 61.12 0.63% 2,026.80 20.75% - -
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 9,768.75 61.12 0.63% 2,026.80 20.75% - -
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 25,664.11 21,841.03 85.10% -5.80 - 283.22 1.10%
4 000237 国投瑞银一年定期开放债A 详情 4,644.20 -7.09 - 571.63 12.31% - -
5 000238 国投瑞银一年定期开放债C 详情 4,644.20 -7.09 - 571.63 12.31% - -
6 000523 国投瑞银医疗保健混合 详情 9,611.41 5,982.02 62.24% - - 152.73 1.59%
7 000556 国投新机遇混合A 详情 53,703.41 41,613.89 77.49% 974.77 1.82% 54.94 0.10%
8 000557 国投新机遇混合C 详情 53,703.41 41,613.89 77.49% 974.77 1.82% 54.94 0.10%
9 000663 国投瑞银美丽中国混合 详情 9,298.03 -161.15 - 315.99 3.40% 42.91 0.46%
10 000781 国投岁增利一年定开债券A 详情 7,618.84 994.21 13.05% 1,112.00 14.60% 10.51 0.14%
11 000782 国投岁增利一年定开债券C 详情 7,618.84 994.21 13.05% 1,112.00 14.60% 10.51 0.14%
12 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 593.20 - - 70.80 11.94% - -
13 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 593.20 - - 70.80 11.94% - -
14 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 56,971.50 58,638.85 102.93% 80.98 0.14% 245.27 0.43%
15 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 7,586.33 - - 317.70 4.19% - -
16 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 7,586.33 - - 317.70 4.19% - -
17 001029 国投瑞银新动力混合 详情 36,192.33 17,868.80 49.37% 721.74 1.99% 42.25 0.12%
18 001037 国投瑞银锐意改革混合 详情 53,409.62 46,402.68 86.88% - - 1,050.38 1.97%
19 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 362.87 - - 2.92 0.81% - -
20 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 362.87 - - 2.92 0.81% - -
21 001119 国投瑞银新回报混合 详情 21,105.41 11,572.51 54.83% 47.23 0.22% 32.34 0.15%
22 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 详情 1,763.56 - - 111.32 6.31% - -
23 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 详情 1,763.56 - - 111.32 6.31% - -
24 001168 国投瑞银优选收益混合 详情 28,664.57 15,732.90 54.89% 238.87 0.83% 23.61 0.08%
25 001169 国投瑞银新价值混合 详情 32,427.31 15,956.80 49.21% 298.69 0.92% 27.34 0.08%
26 001218 国投瑞银精选收益混合 详情 -44,191.96 -50,372.88 - 143.10 - 888.23 -
27 001266 国投瑞银招财混合 详情 5,770.70 -389.90 - -236.15 - 33.39 0.58%
28 001499 国投瑞银新增长混合 详情 2,953.99 -233.73 - 12.21 0.41% 94.95 3.21%
29 001704 国投瑞银进宝保本混合 详情 9,238.13 2,832.57 30.66% 128.69 1.39% - -
30 001907 国投瑞银境煊保本混合A 详情 4,928.41 1,256.86 25.50% - - - -
31 001908 国投瑞银境煊保本混合C 详情 4,928.41 1,256.86 25.50% - - - -
32 121001 国投瑞银融华债券 详情 10,211.41 12,408.51 121.52% 1,378.67 13.50% 65.53 0.64%
33 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 48,779.69 51,494.69 105.57% -107.56 - 421.10 0.86%
34 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 118,730.07 197,111.59 166.02% 37.00 0.03% 1,660.79 1.40%
35 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 77,479.69 95,374.67 123.10% 343.33 0.44% 752.01 0.97%
36 121006 国投瑞银稳健增长 详情 35,954.08 33,709.53 93.76% -282.88 - 246.58 0.69%
37 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 41,068.61 48,926.69 119.13% 300.89 0.73% 644.76 1.57%
38 121009 国投瑞银稳定增利债券A 详情 22,392.15 -2.25 - 8,336.02 37.23% 115.21 0.51%
39 121010 国投瑞银瑞源保本 详情 28,692.83 13,577.66 47.32% 766.54 2.67% 197.39 0.69%
40 121011 国投瑞银货币A 详情 45,053.00 - - 5,032.93 11.17% - -
41 121012 国投瑞银优化强债A/B 详情 23,429.76 13,710.85 58.52% 1,932.53 8.25% 235.32 1.00%
42 121013 国投瑞银纯债A 详情 5,607.20 - - 698.44 12.46% - -
43 128011 国投瑞银货币B 详情 45,053.00 - - 5,032.93 11.17% - -
44 128013 国投瑞银纯债B 详情 5,607.20 - - 698.44 12.46% - -
45 128112 国投瑞银优化强债C 详情 23,429.76 13,710.85 58.52% 1,932.53 8.25% 235.32 1.00%
46 150008 国投瑞银瑞和小康 详情 3,509.10 10,536.40 300.26% - - 254.32 7.25%
47 150009 国投瑞银瑞和远见 详情 3,509.10 10,536.40 300.26% - - 254.32 7.25%
48 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 详情 4,821.20 2,840.28 58.91% - - 168.10 3.49%
49 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 详情 4,821.20 2,840.28 58.91% - - 168.10 3.49%
50 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 3,372.48 68,193.45 2,022.06% - - 2,786.96 82.64%
51 161207 国投瑞银沪深300 详情 3,509.10 10,536.40 300.26% - - 254.32 7.25%
52 161210 国投瑞银新兴市场 详情 -877.60 -726.67 - - - 139.05 -
53 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 1,102.02 -712.14 - - - 160.08 14.53%
54 161213 国投瑞银消费服务指数 详情 4,390.51 4,911.86 111.87% - - 104.32 2.38%
55 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 4,859.32 964.66 19.85% 2,992.00 61.57% 16.70 0.34%
56 161217 国投瑞银中证指数 详情 -121.13 1,612.75 - - - 137.20 -
57 161219 国投瑞银新兴产业 详情 2,757.46 2,938.65 106.57% -44.71 - 16.20 0.59%
58 161221 国投瑞银双债债券C 详情 4,859.32 964.66 19.85% 2,992.00 61.57% 16.70 0.34%
59 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 详情 15,473.31 2,366.48 15.29% -5.78 - 370.60 2.40%
60 161223 国投瑞银中证创业指数分级 详情 4,821.20 2,840.28 58.91% - - 168.10 3.49%
61 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 12,061.94 10,017.98 83.05% - - 260.74 2.16%
62 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 详情 -9,141.84 -21,445.90 - -9.64 - 14.73 -
63 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 详情 -402.30 - - - - - -
64 161227 国投瑞银深证100指数 详情 -112,332.35 71,948.83 - - - 101.70 -

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国投瑞银基金 2015年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-08-13

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 121007 国投瑞银瑞福优先 详情 213,514.45 221,035.08 103.52% -85.05 - 10,234.60 4.79%
2 121099 国投瑞银瑞福分级 详情 213,514.45 221,035.08 103.52% -85.05 - 10,234.60 4.79%
3 150001 国投瑞银瑞福进取 详情 213,514.45 221,035.08 103.52% -85.05 - 10,234.60 4.79%

国投瑞银基金 2015年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 3,271.32 -62.19 - 1,327.71 40.59% - -
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 3,271.32 -62.19 - 1,327.71 40.59% - -
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 21,140.65 19,333.55 91.45% -5.80 - 225.79 1.07%
4 000237 国投瑞银一年定期开放债A 详情 1,698.21 -7.09 - 437.93 25.79% - -
5 000238 国投瑞银一年定期开放债C 详情 1,698.21 -7.09 - 437.93 25.79% - -
6 000523 国投瑞银医疗保健混合 详情 14,331.79 8,654.62 60.39% - - 81.78 0.57%
7 000556 国投新机遇混合A 详情 48,577.22 38,998.15 80.28% 599.84 1.23% 57.34 0.12%
8 000557 国投新机遇混合C 详情 48,577.22 38,998.15 80.28% 599.84 1.23% 57.34 0.12%
9 000558 国投瑞银瑞易货币 详情 148.53 - - 0.98 0.66% - -
10 000663 国投瑞银美丽中国混合 详情 5,926.26 5,698.31 96.15% 11.11 0.19% 22.12 0.37%
11 000781 国投岁增利一年定开债券A 详情 4,635.44 791.72 17.08% 382.21 8.25% - -
12 000782 国投岁增利一年定开债券C 详情 4,635.44 791.72 17.08% 382.21 8.25% - -
13 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 421.36 - - 39.19 9.30% - -
14 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 421.36 - - 39.19 9.30% - -
15 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 56,174.76 58,249.63 103.69% 80.98 0.14% 228.94 0.41%
16 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 2,403.62 - - 59.07 2.46% - -
17 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 2,403.62 - - 59.07 2.46% - -
18 001029 国投瑞银新动力混合 详情 28,949.12 18,105.25 62.54% 50.86 0.18% 44.91 0.16%
19 001037 国投瑞银锐意改革混合 详情 91,908.10 77,411.65 84.23% - - 778.60 0.85%
20 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 50.22 - - - - - -
21 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 50.22 - - - - - -
22 001119 国投瑞银新回报混合 详情 18,228.40 12,033.57 66.02% 17.72 0.10% 34.72 0.19%
23 001168 国投瑞银优选收益混合 详情 23,042.14 15,535.77 67.42% 17.68 0.08% 25.84 0.11%
24 001169 国投瑞银新价值混合 详情 24,585.68 15,637.42 63.60% 17.69 0.07% 29.93 0.12%
25 121001 国投瑞银融华债券 详情 12,136.20 13,333.01 109.86% 1,505.68 12.41% 25.88 0.21%
26 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 54,103.30 68,046.79 125.77% -39.06 - 233.32 0.43%
27 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 168,892.93 154,945.10 91.74% 81.40 0.05% 1,196.96 0.71%
28 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 88,046.66 124,745.02 141.68% -3.69 - 454.28 0.52%
29 121006 国投瑞银稳健增长 详情 31,909.94 33,408.29 104.70% -19.40 - 188.96 0.59%
30 121007 国投瑞银瑞福优先 详情 318,286.33 58,522.23 18.39% -56.67 - 5,242.61 1.65%
31 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 45,800.00 47,729.16 104.21% 24.61 0.05% 446.42 0.97%
32 121009 国投瑞银稳定增利债券A 详情 11,536.55 -106.40 - 8,183.53 70.94% 112.88 0.98%
33 121010 国投瑞银瑞源保本 详情 21,402.61 14,235.22 66.51% 708.73 3.31% 156.07 0.73%
34 121011 国投瑞银货币A 详情 15,285.02 - - 1,374.30 8.99% - -
35 121012 国投瑞银优化强债A/B 详情 12,886.29 10,029.50 77.83% 1,439.08 11.17% 167.68 1.30%
36 121013 国投瑞银纯债A 详情 1,699.02 - - 155.37 9.14% - -
37 121099 国投瑞银瑞福分级 详情 318,286.33 58,522.23 18.39% -56.67 - 5,242.61 1.65%
38 128011 国投瑞银货币B 详情 15,285.02 - - 1,374.30 8.99% - -
39 128013 国投瑞银纯债B 详情 1,699.02 - - 155.37 9.14% - -
40 128112 国投瑞银优化强债C 详情 12,886.29 10,029.50 77.83% 1,439.08 11.17% 167.68 1.30%
41 150001 国投瑞银瑞福进取 详情 318,286.33 58,522.23 18.39% -56.67 - 5,242.61 1.65%
42 150008 国投瑞银瑞和小康 详情 6,119.61 10,001.50 163.43% - - 142.88 2.33%
43 150009 国投瑞银瑞和远见 详情 6,119.61 10,001.50 163.43% - - 142.88 2.33%
44 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 详情 6,697.78 7,712.82 115.15% - - 153.74 2.30%
45 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 详情 6,697.78 7,712.82 115.15% - - 153.74 2.30%
46 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 14,069.67 55,435.49 394.01% - - 1,424.95 10.13%
47 161207 国投瑞银沪深300 详情 6,119.61 10,001.50 163.43% - - 142.88 2.33%
48 161210 国投瑞银新兴市场 详情 -183.18 17.40 - - - 114.32 -
49 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 13,909.90 916.53 6.59% - - 45.10 0.32%
50 161213 国投瑞银消费服务指数 详情 5,830.40 4,334.83 74.35% - - 59.28 1.02%
51 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 2,509.52 411.75 16.41% 2,099.83 83.67% - -
52 161217 国投瑞银中证指数 详情 4,477.54 2,202.58 49.19% - - 84.17 1.88%
53 161219 国投瑞银新兴产业 详情 1,947.79 2,401.78 123.31% -18.52 - 12.30 0.63%
54 161221 国投瑞银双债债券C 详情 2,509.52 411.75 16.41% 2,099.83 83.67% - -
55 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 详情 19,231.97 20,252.87 105.31% 45.43 0.24% 244.87 1.27%
56 161223 国投瑞银中证创业指数分级 详情 6,697.78 7,712.82 115.15% - - 153.74 2.30%
57 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 7,185.22 6,485.98 90.27% - - 153.54 2.14%

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