万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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万家基金 2018年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000764 万家货币E 详情 53,157.42 - - 810.56 1.52% - -
2 000773 万家现金宝A 详情 21,694.99 - - 389.30 1.79% - -
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 -113.11 -256.46 - -89.57 - 2.42 -
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 -113.11 -256.46 - -89.57 - 2.42 -
5 001518 万家瑞兴 详情 -2,292.15 2,688.39 - 31.54 - 867.05 -
6 001530 万家瑞富灵活配置混合 详情 -938.86 -2,975.36 - 4.13 - 34.81 -
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 -691.14 -2,628.15 - 442.44 - 203.57 -
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 -691.14 -2,628.15 - 442.44 - 203.57 -
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 -181.19 185.59 - 142.63 - 422.20 -
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 -181.19 185.59 - 142.63 - 422.20 -
11 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 8,551.55 - - 1,140.70 13.34% - -
12 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 8,551.55 - - 1,140.70 13.34% - -
13 002670 万家沪深300指数增强A 详情 -1,862.63 -1,522.35 - - - 215.74 -
14 002671 万家沪深300指数增强C 详情 -1,862.63 -1,522.35 - - - 215.74 -
15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 详情 3,449.04 - - -763.63 - - -
16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 详情 3,449.04 - - -763.63 - - -
17 003327 万家鑫璟纯债A 详情 2,262.47 - - 772.87 34.16% - -
18 003328 万家鑫璟纯债C 详情 2,262.47 - - 772.87 34.16% - -
19 003329 万家鑫安纯债债券A 详情 118,233.13 - - 8,238.59 6.97% - -
20 003330 万家鑫安纯债债券C 详情 118,233.13 - - 8,238.59 6.97% - -
21 003518 万家鑫瑞纯债A 详情 19,070.13 - - 1,507.94 7.91% - -
22 003519 万家鑫瑞纯债E 详情 19,070.13 - - 1,507.94 7.91% - -
23 003520 万家1-3年政金债纯债A 详情 3,087.22 - - 363.45 11.77% - -
24 003521 万家1-3年政金债纯债C 详情 3,087.22 - - 363.45 11.77% - -
25 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 详情 2,125.14 143.58 6.76% 99.00 4.66% -1.09 -
26 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 详情 2,125.14 143.58 6.76% 99.00 4.66% -1.09 -
27 003747 万家鑫享纯债A 详情 3,034.95 - - 443.03 14.60% - -
28 003748 万家鑫享纯债C 详情 3,034.95 - - 443.03 14.60% - -
29 003751 万家瑞隆混合 详情 -167.96 -33.21 - 0.09 - 4.05 -
30 004079 万家鑫丰纯债A 详情 4,594.66 - - 352.97 7.68% - -
31 004080 万家鑫丰纯债C 详情 4,594.66 - - 352.97 7.68% - -
32 004169 万家现金增利货币A 详情 37,750.91 - - 14.36 0.04% - -
33 004170 万家现金增利货币B 详情 37,750.91 - - 14.36 0.04% - -
34 004464 万家玖盛9个月定开债A 详情 551.80 - - 62.44 11.32% - -
35 004465 万家玖盛9个月定开债C 详情 551.80 - - 62.44 11.32% - -
36 004571 万家家瑞债券A 详情 175.98 -353.37 - 92.91 52.79% 24.43 13.88%
37 004572 万家家瑞债券C 详情 175.98 -353.37 - 92.91 52.79% 24.43 13.88%
38 004641 万家量化睿选混合 详情 -1,232.88 525.20 - 4.41 - 129.66 -
39 004681 万家安弘纯债一年定开债A 详情 2,059.10 - - 216.95 10.54% - -
40 004682 万家安弘纯债一年定开债C 详情 2,059.10 - - 216.95 10.54% - -
41 004717 万家天添宝货币A 详情 12,729.62 - - 96.61 0.76% - -
42 004718 万家天添宝货币B 详情 12,729.62 - - 96.61 0.76% - -
43 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 详情 -3,920.70 -415.13 - - - 161.10 -
44 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 详情 -3,920.70 -415.13 - - - 161.10 -
45 004811 万家现金宝B 详情 21,694.99 - - 389.30 1.79% - -
46 005094 万家臻选混合 详情 -9,889.52 -1,055.63 - - - 418.77 -
47 005299 万家成长优选混合A 详情 -3,746.64 -2,362.35 - - - 118.75 -
48 005300 万家成长优选混合C 详情 -3,746.64 -2,362.35 - - - 118.75 -
49 005311 万家经济新动能混合A 详情 -13.78 -7.17 - -1.03 - - -
50 005312 万家经济新动能混合C 详情 -13.78 -7.17 - -1.03 - - -
51 005313 万家中证1000指数增强A 详情 -62.92 - - -0.07 - 0.32 -
52 005314 万家中证1000指数增强C 详情 -62.92 - - -0.07 - 0.32 -
53 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 详情 -476.69 -892.06 - 91.74 - 38.63 -
54 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 详情 -476.69 -892.06 - 91.74 - 38.63 -
55 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 详情 -6,096.29 -4,818.78 - - - 659.12 -
56 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 详情 -6,096.29 -4,818.78 - - - 659.12 -
57 005650 万家量化同顺混合A 详情 -2,035.51 -2,041.44 - - - 205.95 -
58 005651 万家量化同顺混合C 详情 -2,035.51 -2,041.44 - - - 205.95 -
59 005821 万家新机遇龙头企业混合 详情 -4,919.26 -3,597.39 - - - 240.06 -
60 006085 万家新机遇价值驱动C 详情 -120.70 -465.22 - - - 0.32 -
61 006132 万家智造优势混合A 详情 17.10 -14.10 - - - - -
62 006133 万家智造优势混合C 详情 17.10 -14.10 - - - - -
63 006172 万家鑫悦纯债A 详情 1,839.98 - - 253.22 13.76% - -
64 006173 万家鑫悦纯债C 详情 1,839.98 - - 253.22 13.76% - -
65 161902 万家增强收益债券 详情 -116.33 -353.49 - -104.47 - 10.71 -
66 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 -1,069.56 -1,975.06 - - - 213.84 -
67 161907 万家中证红利指数(LOF) 详情 -734.83 -108.81 - - - 158.69 -
68 161908 万家添利债券(LOF) 详情 116.90 - - 23.33 19.96% - -
69 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 -120.70 -465.22 - - - 0.32 -
70 161911 万家强化收益定开债 详情 3,545.35 - - -193.56 - - -
71 510680 万家上证50ETF 详情 -380.86 1,869.82 - - - 38.14 -
72 519180 万家180指数 详情 -28,069.16 -731.66 - - - 3,365.58 -
73 519181 万家和谐增长 详情 -30,622.61 -22,573.83 - - - 1,198.60 -
74 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 -1,271.45 -1,857.47 - -299.02 - 53.05 -
75 519185 万家精选混合 详情 -50,840.18 1,349.40 - - - 7,212.77 -
76 519186 万家稳健增利债券A 详情 2,681.67 - - 406.76 15.17% - -
77 519187 万家稳健增利债券C 详情 2,681.67 - - 406.76 15.17% - -
78 519188 万家恒利A 详情 4,019.74 - - 356.33 8.86% - -
79 519189 万家恒利C 详情 4,019.74 - - 356.33 8.86% - -
80 519190 万家双利债券 详情 -134.73 -517.66 - -38.19 - 9.93 -
81 519191 万家新利灵活配置混合 详情 -18,363.11 188.86 - - - 2,367.08 -
82 519193 万家消费成长 详情 -1,666.67 -355.26 - - - 364.17 -
83 519195 万家品质 详情 -93,243.57 5,408.92 - - - 3,672.61 -
84 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 -64,692.08 -10,534.38 - - - 1,761.44 -
85 519197 万家颐达 详情 1,925.67 -505.91 - -589.38 - 16.24 0.84%
86 519198 万家颐和保本混合 详情 4,640.65 -143.66 - 238.15 5.13% 92.41 1.99%
87 519199 万家家享纯债 详情 523.49 - - 38.11 7.28% - -
88 519206 万家年年恒荣定开债A 详情 515.14 - - 190.11 36.91% - -
89 519207 万家年年恒荣定开债C 详情 515.14 - - 190.11 36.91% - -
90 519208 万家年年恒祥定开债A 详情 2,668.97 - - 399.98 14.99% - -
91 519209 万家年年恒祥定开债C 详情 2,668.97 - - 399.98 14.99% - -
92 519212 万家宏观择时多策略混合 详情 -3,928.33 1,014.07 - - - 659.12 -
93 519501 万家货币R 详情 53,157.42 - - 810.56 1.52% - -
94 519507 万家货币B 详情 53,157.42 - - 810.56 1.52% - -
95 519508 万家货币A 详情 53,157.42 - - 810.56 1.52% - -
96 519511 万家日日薪货币A 详情 621.15 - - 12.27 1.98% - -
97 519512 万家日日薪货币B 详情 621.15 - - 12.27 1.98% - -
98 519513 万家日日薪货币R 详情 621.15 - - 12.27 1.98% - -
99 005313 万家中证1000指数增强A 详情 58.50 - - 0.12 0.21% - -
100 005314 万家中证1000指数增强C 详情 58.50 - - 0.12 0.21% - -

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万家基金 2018年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-09-16

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 005311 万家经济新动能混合A 详情 51.58 - - -0.19 - - -
2 005312 万家经济新动能混合C 详情 51.58 - - -0.19 - - -
3 150090 万家中证创业成长指数分级A 详情 -651.02 -284.18 - - - 14.95 -
4 150091 万家中证创业成长指数分级B 详情 -651.02 -284.18 - - - 14.95 -
5 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 -651.02 -284.18 - - - 14.95 -

万家基金 2018年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000764 万家货币E 详情 25,029.14 - - 400.48 1.60% - -
2 000773 万家现金宝A 详情 9,811.90 - - 179.55 1.83% - -
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 -116.09 -256.46 - -89.57 - 2.42 -
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 -116.09 -256.46 - -89.57 - 2.42 -
5 001518 万家瑞兴 详情 -1,289.82 3,899.74 - 31.54 - 369.07 -
6 001530 万家瑞富灵活配置混合 详情 -1,143.92 -2,933.13 - -3.90 - 20.78 -
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 -2,021.04 -2,032.10 - 95.93 - 107.75 -
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 -2,021.04 -2,032.10 - 95.93 - 107.75 -
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 74.99 1,077.01 1,436.21% -6.82 - 153.06 204.11%
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 74.99 1,077.01 1,436.21% -6.82 - 153.06 204.11%
11 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 1,308.04 - - -28.15 - - -
12 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 1,308.04 - - -28.15 - - -
13 002670 万家沪深300指数增强A 详情 -593.13 -2.85 - - - 110.69 -
14 002671 万家沪深300指数增强C 详情 -593.13 -2.85 - - - 110.69 -
15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 详情 1,783.05 - - -768.52 - - -
16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 详情 1,783.05 - - -768.52 - - -
17 003327 万家鑫璟纯债A 详情 1,772.76 - - 569.80 32.14% - -
18 003328 万家鑫璟纯债C 详情 1,772.76 - - 569.80 32.14% - -
19 003329 万家鑫安纯债债券A 详情 56,425.45 - - 2,219.86 3.93% - -
20 003330 万家鑫安纯债债券C 详情 56,425.45 - - 2,219.86 3.93% - -
21 003518 万家鑫瑞纯债A 详情 9,272.18 - - 456.81 4.93% - -
22 003519 万家鑫瑞纯债E 详情 9,272.18 - - 456.81 4.93% - -
23 003520 万家1-3年政金债纯债A 详情 675.37 - - 9.37 1.39% - -
24 003521 万家1-3年政金债纯债C 详情 675.37 - - 9.37 1.39% - -
25 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 详情 115.49 143.58 124.32% 17.92 15.52% -1.09 -
26 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 详情 115.49 143.58 124.32% 17.92 15.52% -1.09 -
27 003747 万家鑫享纯债A 详情 3.43 - - 0.68 19.95% - -
28 003748 万家鑫享纯债C 详情 3.43 - - 0.68 19.95% - -
29 003751 万家瑞隆混合 详情 -32.67 62.35 - 0.09 - 0.83 -
30 004079 万家鑫丰纯债A 详情 2,353.41 - - 45.98 1.95% - -
31 004080 万家鑫丰纯债C 详情 2,353.41 - - 45.98 1.95% - -
32 004169 万家现金增利货币A 详情 20,273.38 - - - - - -
33 004170 万家现金增利货币B 详情 20,273.38 - - - - - -
34 004464 万家玖盛9个月定开债A 详情 447.72 - - 41.64 9.30% - -
35 004465 万家玖盛9个月定开债C 详情 447.72 - - 41.64 9.30% - -
36 004571 万家家瑞债券A 详情 184.77 -87.46 - 38.19 20.67% 16.12 8.72%
37 004572 万家家瑞债券C 详情 184.77 -87.46 - 38.19 20.67% 16.12 8.72%
38 004641 万家量化睿选混合 详情 266.13 2,194.15 824.47% -0.32 - 87.56 32.90%
39 004681 万家安弘纯债一年定开债A 详情 1,003.21 - - -8.34 - - -
40 004682 万家安弘纯债一年定开债C 详情 1,003.21 - - -8.34 - - -
41 004717 万家天添宝货币A 详情 5,257.94 - - 47.88 0.91% - -
42 004718 万家天添宝货币B 详情 5,257.94 - - 47.88 0.91% - -
43 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 详情 326.84 436.00 133.40% - - 78.71 24.08%
44 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 详情 326.84 436.00 133.40% - - 78.71 24.08%
45 004811 万家现金宝B 详情 9,811.90 - - 179.55 1.83% - -
46 005094 万家臻选混合 详情 1,202.35 872.52 72.57% - - 213.27 17.74%
47 005299 万家成长优选混合A 详情 -1,348.61 -391.89 - - - 29.96 -
48 005300 万家成长优选混合C 详情 -1,348.61 -391.89 - - - 29.96 -
49 005311 万家家乐债券A 详情 50.54 - - - - - -
50 005312 万家家乐债券C 详情 50.54 - - - - - -
51 005313 万家家裕债券A 详情 57.84 - - 0.13 0.23% - -
52 005314 万家家裕债券C 详情 57.84 - - 0.13 0.23% - -
53 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 详情 -479.75 -661.76 - 75.07 - 28.02 -
54 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 详情 -479.75 -661.76 - 75.07 - 28.02 -
55 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 详情 -2,734.73 -259.41 - - - 178.22 -
56 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 详情 -2,734.73 -259.41 - - - 178.22 -
57 150090 万家中证创业成长指数分级A 详情 -522.35 -205.31 - - - 11.35 -
58 150091 万家中证创业成长指数分级B 详情 -522.35 -205.31 - - - 11.35 -
59 161902 万家增强收益债券 详情 -32.85 -111.68 - 25.42 - 1.75 -
60 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 54.60 -718.47 - - - 60.82 111.39%
61 161907 万家中证红利指数 详情 -448.19 53.72 - - - 73.50 -
62 161908 万家添利债券(LOF) 详情 74.21 - - 24.15 32.54% - -
63 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 -522.35 -205.31 - - - 11.35 -
64 161911 万家强化收益定开债 详情 1,136.86 - - -200.29 - - -
65 510680 万家上证50ETF 详情 -353.82 1,868.24 - - - 28.81 -
66 519180 万家180指数 详情 -16,852.08 559.40 - - - 1,563.72 -
67 519181 万家和谐增长 详情 -1,312.33 -1,464.86 - - - 497.97 -
68 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 -1,148.40 -1,393.59 - -179.02 - 34.38 -
69 519185 万家精选混合 详情 -29,379.36 26,093.80 - - - 2,683.48 -
70 519186 万家稳健增利债券A 详情 303.52 - - -94.02 - - -
71 519187 万家稳健增利债券C 详情 303.52 - - -94.02 - - -
72 519188 万家恒利A 详情 590.81 - - -163.01 - - -
73 519189 万家恒利C 详情 590.81 - - -163.01 - - -
74 519190 万家双利债券 详情 3.32 -123.96 - -10.93 - 1.63 49.12%
75 519191 万家新利灵活配置混合 详情 -11,378.51 9,976.80 - - - 960.56 -
76 519193 万家消费成长 详情 674.04 1,990.36 295.29% - - 127.27 18.88%
77 519195 万家品质 详情 5,084.69 4,510.92 88.72% - - 1,546.86 30.42%
78 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 -4,647.08 -4,444.14 - - - 1,063.78 -
79 519197 万家颐达 详情 916.28 -506.01 - -404.17 - 8.23 0.90%
80 519198 万家颐和保本混合 详情 1,872.24 179.84 9.61% 104.78 5.60% 17.15 0.92%
81 519199 万家家享纯债 详情 384.26 - - 36.30 9.45% - -
82 519206 万家年年恒荣定开债A 详情 238.81 - - 29.75 12.46% - -
83 519207 万家年年恒荣定开债C 详情 238.81 - - 29.75 12.46% - -
84 519208 万家年年恒祥定开债A 详情 1,938.80 - - 136.80 7.06% - -
85 519209 万家年年恒祥定开债C 详情 1,938.80 - - 136.80 7.06% - -
86 519210 万家恒景18个月定开债A 详情 791.55 - - 15.66 1.98% - -
87 519211 万家恒景18个月定开债C 详情 791.55 - - 15.66 1.98% - -
88 519212 万家宏观择时多策略混合 详情 -2,908.43 2,611.16 - - - 302.81 -
89 519501 万家货币R 详情 25,029.14 - - 400.48 1.60% - -
90 519507 万家货币B 详情 25,029.14 - - 400.48 1.60% - -
91 519508 万家货币A 详情 25,029.14 - - 400.48 1.60% - -
92 519511 万家日日薪货币A 详情 380.69 - - 10.82 2.84% - -
93 519512 万家日日薪货币B 详情 380.69 - - 10.82 2.84% - -
94 519513 万家日日薪货币R 详情 380.69 - - 10.82 2.84% - -

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