国联安基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国联安基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000058 国联安安泰灵活配置混合 详情 452.56 -32.54 - 652.66 144.22% 326.52 72.15%
2 000059 国联安中证医药100A 详情 -2,491.76 -1,077.25 - - - 392.14 -
3 000417 国联安新精选混合 详情 -94.01 -165.08 - 67.11 - 38.96 -
4 000664 国联安通盈混合A 详情 490.86 -97.34 - 352.38 71.79% 113.81 23.19%
5 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 -925.74 -422.98 - 14.08 - 66.37 -
6 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 2,076.19 -368.76 - 1,402.30 67.54% 309.59 14.91%
7 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 108.74 8.20 7.54% 2.21 2.03% 9.84 9.05%
8 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 -771.71 -967.26 - - - 255.52 -
9 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 详情 -771.71 -967.26 - - - 255.52 -
10 001956 国联安科技动力 详情 -20,262.87 -22,916.25 - - - 272.79 -
11 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 详情 108.74 8.20 7.54% 2.21 2.03% 9.84 9.05%
12 002367 国联安安稳混合 详情 -1,050.28 -1,326.97 - - - 30.07 -
13 002485 国联安通盈混合C 详情 490.86 -97.34 - 352.38 71.79% 113.81 23.19%
14 003275 国联安添利增长债A 详情 -1,365.66 -752.47 - 4,406.57 - 797.70 -
15 003276 国联安添利增长债C 详情 -1,365.66 -752.47 - 4,406.57 - 797.70 -
16 004076 国联安锐意成长混合 详情 -1,179.30 -559.76 - 19.96 - 88.75 -
17 004081 国联安鑫乾混合A 详情 480.77 - - 370.12 76.98% - -
18 004082 国联安鑫乾混合C 详情 480.77 - - 370.12 76.98% - -
19 004083 国联安鑫隆混合A 详情 583.23 284.58 48.79% 600.52 102.96% 275.04 47.16%
20 004084 国联安鑫隆混合C 详情 583.23 284.58 48.79% 600.52 102.96% 275.04 47.16%
21 004129 国联安鑫汇混合A 详情 36.50 346.00 947.91% 500.20 1,370.35% 163.68 448.42%
22 004130 国联安鑫汇混合C 详情 36.50 346.00 947.91% 500.20 1,370.35% 163.68 448.42%
23 004131 国联安鑫发混合A 详情 464.48 -238.06 - 386.71 83.26% 91.07 19.61%
24 004132 国联安鑫发混合C 详情 464.48 -238.06 - 386.71 83.26% 91.07 19.61%
25 005708 国联安远见成长混合 详情 -575.05 -1,064.09 - - - 213.14 -
26 006138 国联安价值优选股票 详情 -310.04 -22.32 - 2.49 - 196.54 -
27 006152 国联安增鑫纯债A 详情 3,221.50 - - 3,195.80 99.20% - -
28 006153 国联安增鑫纯债C 详情 3,221.50 - - 3,195.80 99.20% - -
29 006495 国联安增富一年定开债 详情 47,196.84 - - 31,157.02 66.02% - -
30 006508 国联安增裕一年定开债 详情 42,034.89 - - 32,089.59 76.34% - -
31 006509 国联安增盈纯债A 详情 8,519.22 - - 5,411.14 63.52% - -
32 006510 国联安增盈纯债C 详情 8,519.22 - - 5,411.14 63.52% - -
33 006568 国联安行业领先混合 详情 -1,323.29 -1,068.30 - 19.86 - 156.46 -
34 006569 国联安中证医药100C 详情 -2,491.76 -1,077.25 - - - 392.14 -
35 006863 国联安智能制造混合A 详情 -121.30 -312.33 - - - 42.62 -
36 006864 国联安核心资产策略混合 详情 413.68 -7,402.02 - 26.83 6.48% 205.71 49.73%
37 007300 国联安中证半导体ETF联接A 详情 2,676.15 -336.78 - - - - -
38 007301 国联安中证半导体ETF联接C 详情 2,676.15 -336.78 - - - - -
39 007305 国联安新科技混合 详情 -783.43 -923.11 - 12.39 - 101.16 -
40 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 详情 1,939.78 - - 1,489.22 76.77% - -
41 007372 国联安增瑞政策性金融债纯债C 详情 1,939.78 - - 1,489.22 76.77% - -
42 007999 国联安恒利63个月定开债A 详情 47,494.25 - - - - - -
43 008000 国联安恒利63个月定开债C 详情 47,494.25 - - - - - -
44 008108 国联安短债债券A 详情 23,613.10 - - 20,300.72 85.97% - -
45 008109 国联安短债债券C 详情 23,613.10 - - 20,300.72 85.97% - -
46 008390 国联安沪深300ETF联接A 详情 4,303.25 12.49 0.29% 2.60 0.06% 0.00 0.00%
47 008391 国联安沪深300ETF联接C 详情 4,303.25 12.49 0.29% 2.60 0.06% 0.00 0.00%
48 008877 国联安增盛一年定开债 详情 3,341.85 - - 2,120.47 63.45% - -
49 008878 国联安新蓝筹红利一年定开混合 详情 -7,057.68 -9,821.70 - - - 317.72 -
50 008880 国联安增顺纯债A 详情 290.65 - - 168.57 58.00% - -
51 008881 国联安增顺纯债C 详情 290.65 - - 168.57 58.00% - -
52 008882 国联安增祺纯债A 详情 23,675.58 - - 17,507.37 73.95% - -
53 008883 国联安增祺纯债C 详情 23,675.58 - - 17,507.37 73.95% - -
54 008900 国联安增泰一年定开债发起式 详情 2,760.34 - - 1,965.42 71.20% - -
55 010817 国联安鑫稳3个月持有混合A 详情 265.45 -115.81 - 268.83 101.27% 47.48 17.89%
56 010818 国联安鑫稳3个月持有混合C 详情 265.45 -115.81 - 268.83 101.27% 47.48 17.89%
57 010931 国联安鑫元1个月持有混合A 详情 443.15 49.85 11.25% 327.24 73.84% 180.40 40.71%
58 010932 国联安鑫元1个月持有混合C 详情 443.15 49.85 11.25% 327.24 73.84% 180.40 40.71%
59 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 详情 -1,362.89 -1,444.02 - 0.03 - 25.15 -
60 011994 国联安核心优势混合A 详情 -472.65 -1,449.36 - 0.05 - 282.00 -
61 012807 国联安恒鑫3个月定开债 详情 3,618.42 - - 2,904.33 80.27% - -
62 013670 国联安恒泰3个月定开债 详情 10,764.03 - - 8,304.45 77.15% - -
63 013672 国联安恒悦90天持有债券A 详情 3,893.77 - - 3,409.79 87.57% - -
64 013673 国联安恒悦90天持有债券C 详情 3,893.77 - - 3,409.79 87.57% - -
65 013893 国联安上证科创50ETF联接A 详情 -1,398.60 -91.20 - - - - -
66 013894 国联安上证科创50ETF联接C 详情 -1,398.60 -91.20 - - - - -
67 014325 国联安核心趋势一年持有混合A 详情 -99.90 -4,518.82 - 0.11 - 177.72 -
68 014326 国联安核心趋势一年持有混合C 详情 -99.90 -4,518.82 - 0.11 - 177.72 -
69 014636 国联安中短债债券A 详情 5,246.13 - - 4,147.14 79.05% - -
70 014637 国联安中短债债券C 详情 5,246.13 - - 4,147.14 79.05% - -
71 014955 国联安添益增长债券A 详情 120.54 -35.17 - 161.27 133.79% 19.54 16.21%
72 014956 国联安添益增长债券C 详情 120.54 -35.17 - 161.27 133.79% 19.54 16.21%
73 015577 国联安上证商品ETF联接C 详情 33.22 -4.75 - 0.01 0.02% - -
74 015956 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 678.52 - - 603.52 88.95% - -
75 016116 国联安恒盛3个月定开债券 详情 1,579.71 - - 1,352.34 85.61% - -
76 016635 国联安气候变化混合A 详情 -8,566.97 -9,631.13 - - - 59.18 -
77 016940 国联安鸿利短债债券A 详情 1,337.69 - - 1,147.59 85.79% - -
78 016941 国联安鸿利短债债券C 详情 1,337.69 - - 1,147.59 85.79% - -
79 016962 国联安中证1000指数增强A 详情 -373.18 -435.32 - - - 211.34 -
80 016963 国联安中证1000指数增强C 详情 -373.18 -435.32 - - - 211.34 -
81 017694 国联安恒瑞3个月定开债券 详情 858.51 - - 729.38 84.96% - -
82 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 详情 19,597.55 - - 2,956.90 15.09% - -
83 018681 国联安气候变化混合C 详情 -8,566.97 -9,631.13 - - - 59.18 -
84 020197 国联安智能制造混合C 详情 -121.30 -312.33 - - - 42.62 -
85 020198 国联安核心优势混合C 详情 -472.65 -1,449.36 - 0.05 - 282.00 -
86 159653 国联安国证ESG300ETF 详情 -98.62 -228.98 - - - 60.54 -
87 159670 国联安中证消费50ETF 详情 -495.96 -554.27 - - - 93.13 -
88 159777 国联安创业板科技ETF 详情 -219.00 -197.80 - - - 8.69 -
89 159848 国联安中证全指证券公司ETF 详情 570.07 434.34 76.19% - - 111.23 19.51%
90 162509 国联安中证100指数(LOF) 详情 -562.97 -776.64 - - - 212.66 -
91 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 1,406.78 -46.62 - 1,000.48 71.12% 1.92 0.14%
92 253020 国联安增利债券A 详情 242.58 -6.58 - 143.52 59.17% 0.06 0.03%
93 253021 国联安增利债券B 详情 242.58 -6.58 - 143.52 59.17% 0.06 0.03%
94 253050 国联安货币A 详情 12,095.62 - - 7,405.90 61.23% - -
95 253051 国联安货币B 详情 12,095.62 - - 7,405.90 61.23% - -
96 253060 国联安信心增长债券A 详情 228.90 26.42 11.54% 176.98 77.32% 9.09 3.97%
97 253061 国联安信心增长债券B 详情 228.90 26.42 11.54% 176.98 77.32% 9.09 3.97%
98 255010 国联安稳健混合 详情 192.05 -1,559.92 - 145.46 75.74% 595.29 309.96%
99 257010 国联安小盘精选混合 详情 -962.86 1,401.08 - 1,505.74 - 2,049.05 -
100 257020 国联安精选混合 详情 -2,435.66 -12,307.35 - 39.27 - 437.52 -
101 257030 国联安优势混合 详情 -1,897.76 -13,289.46 - 20.23 - 1,457.39 -
102 257040 国联安红利混合 详情 -495.34 -325.60 - - - 139.08 -
103 257050 国联安主题驱动混合 详情 -809.08 -1,625.18 - - - 237.17 -
104 257060 国联安上证商品ETF联接A 详情 33.22 -4.75 - 0.01 0.02% - -
105 257070 国联安优选行业混合 详情 -19,495.57 -22,271.13 - - - 254.29 -
106 501096 国联安科创混合(LOF) 详情 -6,243.07 -8,039.76 - 0.15 - 90.23 -
107 510170 国联安上证商品ETF 详情 164.05 -926.61 - - - 644.22 392.71%
108 512480 国联安中证半导体ETF 详情 -119,894.40 -95,732.65 - - - 6,295.81 -
109 515660 国联安沪深300ETF 详情 5,034.85 -8,734.73 - - - 1,735.55 34.47%
110 516480 国联安中证新材料主题ETF 详情 -563.84 -587.90 - - - 19.00 -
111 588180 国联安上证科创板50成份ETF 详情 -26,434.46 -23,378.44 - - - 1,508.28 -

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国联安基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000058 国联安安泰灵活配置混合 详情 1,631.66 922.11 56.51% 289.76 17.76% 102.56 6.29%
2 000059 国联安中证医药100A 详情 -1,800.45 -255.85 - - - 297.13 -
3 000417 国联安新精选混合 详情 195.05 61.98 31.78% 33.71 17.28% 18.13 9.29%
4 000664 国联安通盈混合A 详情 605.76 -109.44 - 198.02 32.69% 68.13 11.25%
5 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 -324.35 88.91 - 11.76 - 35.84 -
6 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 1,548.69 163.51 10.56% 828.60 53.50% 192.55 12.43%
7 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 117.29 -6.36 - -9.51 - 4.58 3.90%
8 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 270.68 166.29 61.43% - - 147.35 54.44%
9 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 详情 270.68 166.29 61.43% - - 147.35 54.44%
10 001956 国联安科技动力 详情 8,187.48 -9,674.51 - - - 219.69 2.68%
11 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 详情 117.29 -6.36 - -9.51 - 4.58 3.90%
12 002367 国联安安稳混合 详情 -341.95 -918.24 - - - 16.77 -
13 002485 国联安通盈混合C 详情 605.76 -109.44 - 198.02 32.69% 68.13 11.25%
14 003275 国联安添利增长债A 详情 2,123.30 322.16 15.17% 1,176.28 55.40% 332.55 15.66%
15 003276 国联安添利增长债C 详情 2,123.30 322.16 15.17% 1,176.28 55.40% 332.55 15.66%
16 004076 国联安锐意成长混合 详情 -357.84 138.88 - 16.51 - 47.44 -
17 004081 国联安鑫乾混合A 详情 22.36 - - 8.94 40.00% - -
18 004082 国联安鑫乾混合C 详情 22.36 - - 8.94 40.00% - -
19 004083 国联安鑫隆混合A 详情 451.53 191.22 42.35% 275.65 61.05% 114.09 25.27%
20 004084 国联安鑫隆混合C 详情 451.53 191.22 42.35% 275.65 61.05% 114.09 25.27%
21 004129 国联安鑫汇混合A 详情 293.10 133.82 45.66% 281.98 96.21% 96.50 32.93%
22 004130 国联安鑫汇混合C 详情 293.10 133.82 45.66% 281.98 96.21% 96.50 32.93%
23 004131 国联安鑫发混合A 详情 629.37 130.16 20.68% 254.25 40.40% 44.14 7.01%
24 004132 国联安鑫发混合C 详情 629.37 130.16 20.68% 254.25 40.40% 44.14 7.01%
25 005708 国联安远见成长混合 详情 -20.17 -780.30 - - - 72.91 -
26 006138 国联安价值优选股票 详情 382.33 70.88 18.54% 0.06 0.02% 116.95 30.59%
27 006152 国联安增鑫纯债A 详情 1,779.44 - - 1,629.99 91.60% - -
28 006153 国联安增鑫纯债C 详情 1,779.44 - - 1,629.99 91.60% - -
29 006495 国联安增富一年定开债 详情 26,203.12 - - 14,513.13 55.39% - -
30 006508 国联安增裕一年定开债 详情 24,342.07 - - 14,893.17 61.18% - -
31 006509 国联安增盈纯债A 详情 5,153.98 - - 3,033.21 58.85% - -
32 006510 国联安增盈纯债C 详情 5,153.98 - - 3,033.21 58.85% - -
33 006568 国联安行业领先混合 详情 57.67 327.82 568.50% 13.67 23.70% 63.88 110.78%
34 006569 国联安中证医药100C 详情 -1,800.45 -255.85 - - - 297.13 -
35 006863 国联安智能制造混合 详情 -54.39 -11.77 - - - 35.75 -
36 006864 国联安核心资产策略混合 详情 8,471.89 -3,957.20 - 24.17 0.29% 131.61 1.55%
37 007300 国联安中证半导体ETF联接A 详情 44,217.43 -300.74 - - - - -
38 007301 国联安中证半导体ETF联接C 详情 44,217.43 -300.74 - - - - -
39 007305 国联安新科技混合 详情 1,190.31 316.49 26.59% - - 69.97 5.88%
40 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 详情 1,078.91 - - 662.86 61.44% - -
41 007372 国联安增瑞政策性金融债纯债C 详情 1,078.91 - - 662.86 61.44% - -
42 007999 国联安恒利63个月定开债A 详情 20,819.76 - - - - - -
43 008000 国联安恒利63个月定开债C 详情 20,819.76 - - - - - -
44 008108 国联安短债债券A 详情 10,440.97 - - 8,022.56 76.84% - -
45 008109 国联安短债债券C 详情 10,440.97 - - 8,022.56 76.84% - -
46 008390 国联安沪深300ETF联接A 详情 5,329.44 -197.05 - - - 0.00 0.00%
47 008391 国联安沪深300ETF联接C 详情 5,329.44 -197.05 - - - 0.00 0.00%
48 008877 国联安增盛一年定开债 详情 1,686.01 - - 728.87 43.23% - -
49 008878 国联安新蓝筹红利一年定开混合 详情 -2,208.37 -6,624.45 - - - 152.68 -
50 008880 国联安增顺纯债A 详情 163.06 - - 31.43 19.27% - -
51 008881 国联安增顺纯债C 详情 163.06 - - 31.43 19.27% - -
52 008882 国联安增祺纯债A 详情 13,414.50 - - 9,161.81 68.30% - -
53 008883 国联安增祺纯债C 详情 13,414.50 - - 9,161.81 68.30% - -
54 008900 国联安增泰一年定开债发起式 详情 1,732.46 - - 986.30 56.93% - -
55 010817 国联安鑫稳3个月持有混合A 详情 361.11 96.24 26.65% 159.34 44.12% 21.89 6.06%
56 010818 国联安鑫稳3个月持有混合C 详情 361.11 96.24 26.65% 159.34 44.12% 21.89 6.06%
57 010931 国联安鑫元1个月持有混合A 详情 773.92 398.70 51.52% 171.97 22.22% 50.48 6.52%
58 010932 国联安鑫元1个月持有混合C 详情 773.92 398.70 51.52% 171.97 22.22% 50.48 6.52%
59 011599 国联安匠心科技1个月持有混合 详情 1,033.72 99.74 9.65% 0.10 0.01% 19.94 1.93%
60 011994 国联安核心优势混合 详情 39.49 50.25 127.25% - - 222.86 564.35%
61 012807 国联安恒鑫3个月定开债 详情 3,109.78 - - 2,286.56 73.53% - -
62 013670 国联安恒泰3个月定开债 详情 6,638.98 - - 4,447.91 67.00% - -
63 013672 国联安恒悦90天持有债券A 详情 783.78 - - 620.68 79.19% - -
64 013673 国联安恒悦90天持有债券C 详情 783.78 - - 620.68 79.19% - -
65 013893 国联安上证科创50ETF联接A 详情 441.19 -87.34 - - - - -
66 013894 国联安上证科创50ETF联接C 详情 441.19 -87.34 - - - - -
67 014325 国联安核心趋势一年持有混合A 详情 7,013.49 -2,629.24 - 0.11 0.00% 112.87 1.61%
68 014326 国联安核心趋势一年持有混合C 详情 7,013.49 -2,629.24 - 0.11 0.00% 112.87 1.61%
69 014636 国联安中短债债券A 详情 1,812.62 - - 1,241.85 68.51% - -
70 014637 国联安中短债债券C 详情 1,812.62 - - 1,241.85 68.51% - -
71 014955 国联安添益增长债券A 详情 112.74 -30.00 - 71.85 63.73% 8.78 7.78%
72 014956 国联安添益增长债券C 详情 112.74 -30.00 - 71.85 63.73% 8.78 7.78%
73 015577 国联安上证商品ETF联接C 详情 -46.21 -0.66 - 0.01 - - -
74 015956 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 363.59 - - 305.94 84.15% - -
75 016116 国联安恒盛3个月定开债券 详情 1,214.43 - - 899.51 74.07% - -
76 016635 国联安气候变化混合A 详情 -3,620.03 -5,396.83 - - - 44.99 -
77 016962 国联安中证1000指数增强A 详情 800.15 380.89 47.60% - - 163.52 20.44%
78 016963 国联安中证1000指数增强C 详情 800.15 380.89 47.60% - - 163.52 20.44%
79 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 详情 7,599.17 - - 583.89 7.68% - -
80 159653 国联安国证ESG300ETF 详情 -25.34 -78.88 - - - 47.98 -
81 159670 国联安中证消费50ETF 详情 -211.38 -148.87 - - - 64.72 -
82 159777 国联安创业板科技ETF 详情 -8.02 -26.01 - - - 6.90 -
83 159848 国联安中证全指证券公司ETF 详情 255.19 108.72 42.60% - - 38.12 14.94%
84 162509 国联安中证100指数(LOF) 详情 182.76 -301.37 - - - 112.25 61.42%
85 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 818.80 -46.62 - 411.59 50.27% 0.02 0.00%
86 253010 国联安安心成长混合 详情 29.80 -1.80 - 11.11 37.27% 1.95 6.54%
87 253020 国联安增利债券A 详情 151.92 -4.69 - 58.95 38.80% - -
88 253021 国联安增利债券B 详情 151.92 -4.69 - 58.95 38.80% - -
89 253050 国联安货币A 详情 5,469.23 - - 3,348.84 61.23% - -
90 253051 国联安货币B 详情 5,469.23 - - 3,348.84 61.23% - -
91 253060 国联安信心增长债券A 详情 143.20 20.07 14.02% 75.70 52.87% 6.59 4.60%
92 253061 国联安信心增长债券B 详情 143.20 20.07 14.02% 75.70 52.87% 6.59 4.60%
93 255010 国联安稳健混合 详情 -129.62 -194.12 - 74.14 - 351.75 -
94 257010 国联安小盘精选混合 详情 6,221.33 1,859.54 29.89% 525.76 8.45% 1,238.60 19.91%
95 257020 国联安精选混合 详情 16,302.68 -5,075.71 - 39.27 0.24% 273.06 1.67%
96 257030 国联安优势混合 详情 1,135.09 -4,662.83 - 22.70 2.00% 856.47 75.45%
97 257040 国联安红利混合 详情 293.36 489.73 166.94% - - 39.04 13.31%
98 257050 国联安主题驱动混合 详情 406.98 -149.89 - - - 127.01 31.21%
99 257060 国联安上证商品ETF联接A 详情 -46.21 -0.66 - 0.01 - - -
100 257070 国联安优选行业混合 详情 9,262.27 -8,764.22 - - - 201.85 2.18%
101 510170 国联安上证商品ETF 详情 -23.90 -540.33 - - - 399.26 -
102 512480 国联安中证半导体ETF 详情 142,824.49 52,367.03 36.67% - - 4,541.10 3.18%
103 515660 国联安沪深300ETF 详情 6,325.99 -4,773.07 - - - 934.07 14.77%
104 516480 国联安中证新材料主题ETF 详情 -156.06 -265.86 - - - 18.49 -
105 588180 国联安上证科创板50成份ETF 详情 10,923.90 -9,811.09 - - - 798.66 7.31%
106 007701 国联安6个月定开债A 详情 3,083.50 - - - - - -
107 007702 国联安6个月定开债C 详情 3,083.50 - - - - - -

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国联安基金 2023年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-03-19

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 501096 国联安科创混合(LOF) 详情 -1,961.01 -2,348.81 - -743.41 - -0.59 -
2 008879 国联安中债1-3年政金融债 详情 -0.03 - - -1.35 - - -