国联安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金收入分析详情
其他公司旗下基金收入分析详情查询:
国联安基金
- 安联基金
- 安信基金
- 博时基金
- 渤海汇金
- 博道基金
- 贝莱德基金管理
- 北京京管泰富基金
- 百嘉基金
- 北信瑞丰
- 宝盈基金
- 博远基金
- 长盛基金
- 长城基金
- 诚通证券
- 财通基金
- 长安基金
- 淳厚基金
- 创金合信基金
- 长城证券
- 财通资管
- 长信基金
- 财达证券
- 长江证券(上海)资管
- 财信证券
- 东方红资产管理
- 东莞证券
- 东海基金
- 德邦基金
- 东方阿尔法基金
- 东财基金
- 东海证券
- 德邦证券资管
- 东兴证券
- 东兴基金
- 第一创业
- 东吴基金
- 达诚基金
- 东证融汇证券资产管理
- 大成基金
- 东方基金
- 东吴证券
- 方正富邦基金
- 富国基金
- 富达基金(中国)
- 方正证券
- 富荣基金
- 富安达基金
- 蜂巢基金
- 国海富兰克林基金
- 国投瑞银基金
- 广发资产管理
- 国寿安保基金
- 国联安基金
- 国联证券资产管理
- 光大保德信基金
- 国投证券
- 国联民生
- 国都证券
- 国海证券
- 国新国证基金
- 国泰基金
- 国新证券股份
- 国金基金
- 国信证券
- 国融基金
- 格林基金
- 国投证券资产管理
- 广发基金
- 国联基金
- 工银瑞信基金
- 国元证券
- 华润元大基金
- 华泰证券(上海)资产管理
- 华宸未来基金
- 华泰柏瑞基金
- 华富基金
- 宏利基金
- 华鑫证券
- 华安证券资产管理
- 汇百川基金
- 汇丰晋信基金
- 华安基金
- 华商基金
- 红土创新基金
- 华泰保兴基金
- 弘毅远方基金
- 华安证券
- 华西基金
- 泓德基金
- 汇泉基金
- 合煦智远基金
- 恒越基金
- 惠升基金
- 汇安基金
- 恒生前海基金
- 华夏基金
- 红塔红土
- 恒泰证券
- 华创证券
- 汇添富基金
- 华宝基金
- 海富通基金
- 嘉实基金
- 建信基金
- 金元顺安基金
- 交银施罗德基金
- 九泰基金
- 景顺长城基金
- 嘉合基金
- 金信基金
- 金鹰基金
- 江信基金
- 凯石基金
- 路博迈基金(中国)
- 联博基金
- 摩根资产管理
- 摩根士丹利基金
- 民生加银基金
- 明亚基金
- 诺德基金
- 南京证券
- 南方基金
- 农银汇理基金
- 南华基金
- 诺安基金
- 平安证券
- 平安基金
- 浦银安盛基金
- 鹏扬基金
- 鹏华基金
- 前海联合
- 前海开源基金
- 泉果基金
- 瑞达基金
- 融通基金
- 人保资产
- 睿远基金
- 申万菱信基金
- 上海证券
- 上海国泰君安资管
- 苏新基金
- 申万宏源证券
- 上海海通证券资产管理
- 上银基金
- 尚正基金
- 上海光大证券资产管理
- 申万宏源证券资产管理
- 施罗德基金(中国)
- 山证(上海)资产管理
- 山西证券
- 太平基金
- 天弘基金
- 泰信基金
- 太平洋
- 泰康基金
- 天治基金
- 同泰基金
- 天风(上海)证券资产管理
- 万家基金
- 万联资管
- 鑫元基金
- 西部证券
- 湘财证券
- 信达澳亚基金
- 新华基金
- 兴银基金管理
- 新沃基金
- 兴证资管
- 兴华基金
- 兴证全球基金
- 先锋基金
- 兴合基金
- 湘财基金
- 信达证券
- 西南证券
- 兴业基金
- 西部利得基金
- 易方达基金
- 银河基金
- 银河金汇证券
- 圆信永丰基金
- 易米基金
- 益民基金
- 粤开证券
- 英大基金
- 银华基金
- 永赢基金
- 招商基金
- 中泰证券(上海)资管
- 中金财富
- 中银基金
- 中信证券
- 中航基金
- 中庚基金
- 中金公司
- 中欧基金
- 中邮基金
- 中信保诚基金
- 中海基金
- 中信证券资产管理
- 中原证券
- 朱雀基金
- 招商证券资管
- 中科沃土基金
- 中金基金
- 中加基金
- 中信建投基金
- 中信建投
- 中银证券
- 浙商证券资管
- 浙商基金
国联安基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 详情 | 452.56 | -32.54 | - | 652.66 | 144.22% | 326.52 | 72.15% |
2 | 000059 | 国联安中证医药100A | 详情 | -2,491.76 | -1,077.25 | - | - | - | 392.14 | - |
3 | 000417 | 国联安新精选混合 | 详情 | -94.01 | -165.08 | - | 67.11 | - | 38.96 | - |
4 | 000664 | 国联安通盈混合A | 详情 | 490.86 | -97.34 | - | 352.38 | 71.79% | 113.81 | 23.19% |
5 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 详情 | -925.74 | -422.98 | - | 14.08 | - | 66.37 | - |
6 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 详情 | 2,076.19 | -368.76 | - | 1,402.30 | 67.54% | 309.59 | 14.91% |
7 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 详情 | 108.74 | 8.20 | 7.54% | 2.21 | 2.03% | 9.84 | 9.05% |
8 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 详情 | -771.71 | -967.26 | - | - | - | 255.52 | - |
9 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 详情 | -771.71 | -967.26 | - | - | - | 255.52 | - |
10 | 001956 | 国联安科技动力 | 详情 | -20,262.87 | -22,916.25 | - | - | - | 272.79 | - |
11 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 详情 | 108.74 | 8.20 | 7.54% | 2.21 | 2.03% | 9.84 | 9.05% |
12 | 002367 | 国联安安稳混合 | 详情 | -1,050.28 | -1,326.97 | - | - | - | 30.07 | - |
13 | 002485 | 国联安通盈混合C | 详情 | 490.86 | -97.34 | - | 352.38 | 71.79% | 113.81 | 23.19% |
14 | 003275 | 国联安添利增长债A | 详情 | -1,365.66 | -752.47 | - | 4,406.57 | - | 797.70 | - |
15 | 003276 | 国联安添利增长债C | 详情 | -1,365.66 | -752.47 | - | 4,406.57 | - | 797.70 | - |
16 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 详情 | -1,179.30 | -559.76 | - | 19.96 | - | 88.75 | - |
17 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 详情 | 480.77 | - | - | 370.12 | 76.98% | - | - |
18 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 详情 | 480.77 | - | - | 370.12 | 76.98% | - | - |
19 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 详情 | 583.23 | 284.58 | 48.79% | 600.52 | 102.96% | 275.04 | 47.16% |
20 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 详情 | 583.23 | 284.58 | 48.79% | 600.52 | 102.96% | 275.04 | 47.16% |
21 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 详情 | 36.50 | 346.00 | 947.91% | 500.20 | 1,370.35% | 163.68 | 448.42% |
22 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 详情 | 36.50 | 346.00 | 947.91% | 500.20 | 1,370.35% | 163.68 | 448.42% |
23 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 详情 | 464.48 | -238.06 | - | 386.71 | 83.26% | 91.07 | 19.61% |
24 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 详情 | 464.48 | -238.06 | - | 386.71 | 83.26% | 91.07 | 19.61% |
25 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 详情 | -575.05 | -1,064.09 | - | - | - | 213.14 | - |
26 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 详情 | -310.04 | -22.32 | - | 2.49 | - | 196.54 | - |
27 | 006152 | 国联安增鑫纯债A | 详情 | 3,221.50 | - | - | 3,195.80 | 99.20% | - | - |
28 | 006153 | 国联安增鑫纯债C | 详情 | 3,221.50 | - | - | 3,195.80 | 99.20% | - | - |
29 | 006495 | 国联安增富一年定开债 | 详情 | 47,196.84 | - | - | 31,157.02 | 66.02% | - | - |
30 | 006508 | 国联安增裕一年定开债 | 详情 | 42,034.89 | - | - | 32,089.59 | 76.34% | - | - |
31 | 006509 | 国联安增盈纯债A | 详情 | 8,519.22 | - | - | 5,411.14 | 63.52% | - | - |
32 | 006510 | 国联安增盈纯债C | 详情 | 8,519.22 | - | - | 5,411.14 | 63.52% | - | - |
33 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 详情 | -1,323.29 | -1,068.30 | - | 19.86 | - | 156.46 | - |
34 | 006569 | 国联安中证医药100C | 详情 | -2,491.76 | -1,077.25 | - | - | - | 392.14 | - |
35 | 006863 | 国联安智能制造混合A | 详情 | -121.30 | -312.33 | - | - | - | 42.62 | - |
36 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 详情 | 413.68 | -7,402.02 | - | 26.83 | 6.48% | 205.71 | 49.73% |
37 | 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 详情 | 2,676.15 | -336.78 | - | - | - | - | - |
38 | 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 详情 | 2,676.15 | -336.78 | - | - | - | - | - |
39 | 007305 | 国联安新科技混合 | 详情 | -783.43 | -923.11 | - | 12.39 | - | 101.16 | - |
40 | 007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 详情 | 1,939.78 | - | - | 1,489.22 | 76.77% | - | - |
41 | 007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 详情 | 1,939.78 | - | - | 1,489.22 | 76.77% | - | - |
42 | 007999 | 国联安恒利63个月定开债A | 详情 | 47,494.25 | - | - | - | - | - | - |
43 | 008000 | 国联安恒利63个月定开债C | 详情 | 47,494.25 | - | - | - | - | - | - |
44 | 008108 | 国联安短债债券A | 详情 | 23,613.10 | - | - | 20,300.72 | 85.97% | - | - |
45 | 008109 | 国联安短债债券C | 详情 | 23,613.10 | - | - | 20,300.72 | 85.97% | - | - |
46 | 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 详情 | 4,303.25 | 12.49 | 0.29% | 2.60 | 0.06% | 0.00 | 0.00% |
47 | 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 详情 | 4,303.25 | 12.49 | 0.29% | 2.60 | 0.06% | 0.00 | 0.00% |
48 | 008877 | 国联安增盛一年定开债 | 详情 | 3,341.85 | - | - | 2,120.47 | 63.45% | - | - |
49 | 008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 详情 | -7,057.68 | -9,821.70 | - | - | - | 317.72 | - |
50 | 008880 | 国联安增顺纯债A | 详情 | 290.65 | - | - | 168.57 | 58.00% | - | - |
51 | 008881 | 国联安增顺纯债C | 详情 | 290.65 | - | - | 168.57 | 58.00% | - | - |
52 | 008882 | 国联安增祺纯债A | 详情 | 23,675.58 | - | - | 17,507.37 | 73.95% | - | - |
53 | 008883 | 国联安增祺纯债C | 详情 | 23,675.58 | - | - | 17,507.37 | 73.95% | - | - |
54 | 008900 | 国联安增泰一年定开债发起式 | 详情 | 2,760.34 | - | - | 1,965.42 | 71.20% | - | - |
55 | 010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | 详情 | 265.45 | -115.81 | - | 268.83 | 101.27% | 47.48 | 17.89% |
56 | 010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 详情 | 265.45 | -115.81 | - | 268.83 | 101.27% | 47.48 | 17.89% |
57 | 010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 详情 | 443.15 | 49.85 | 11.25% | 327.24 | 73.84% | 180.40 | 40.71% |
58 | 010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 详情 | 443.15 | 49.85 | 11.25% | 327.24 | 73.84% | 180.40 | 40.71% |
59 | 011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 详情 | -1,362.89 | -1,444.02 | - | 0.03 | - | 25.15 | - |
60 | 011994 | 国联安核心优势混合A | 详情 | -472.65 | -1,449.36 | - | 0.05 | - | 282.00 | - |
61 | 012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 详情 | 3,618.42 | - | - | 2,904.33 | 80.27% | - | - |
62 | 013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 详情 | 10,764.03 | - | - | 8,304.45 | 77.15% | - | - |
63 | 013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 详情 | 3,893.77 | - | - | 3,409.79 | 87.57% | - | - |
64 | 013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 详情 | 3,893.77 | - | - | 3,409.79 | 87.57% | - | - |
65 | 013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 详情 | -1,398.60 | -91.20 | - | - | - | - | - |
66 | 013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 详情 | -1,398.60 | -91.20 | - | - | - | - | - |
67 | 014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 详情 | -99.90 | -4,518.82 | - | 0.11 | - | 177.72 | - |
68 | 014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 详情 | -99.90 | -4,518.82 | - | 0.11 | - | 177.72 | - |
69 | 014636 | 国联安中短债债券A | 详情 | 5,246.13 | - | - | 4,147.14 | 79.05% | - | - |
70 | 014637 | 国联安中短债债券C | 详情 | 5,246.13 | - | - | 4,147.14 | 79.05% | - | - |
71 | 014955 | 国联安添益增长债券A | 详情 | 120.54 | -35.17 | - | 161.27 | 133.79% | 19.54 | 16.21% |
72 | 014956 | 国联安添益增长债券C | 详情 | 120.54 | -35.17 | - | 161.27 | 133.79% | 19.54 | 16.21% |
73 | 015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 详情 | 33.22 | -4.75 | - | 0.01 | 0.02% | - | - |
74 | 015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 详情 | 678.52 | - | - | 603.52 | 88.95% | - | - |
75 | 016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 详情 | 1,579.71 | - | - | 1,352.34 | 85.61% | - | - |
76 | 016635 | 国联安气候变化混合A | 详情 | -8,566.97 | -9,631.13 | - | - | - | 59.18 | - |
77 | 016940 | 国联安鸿利短债债券A | 详情 | 1,337.69 | - | - | 1,147.59 | 85.79% | - | - |
78 | 016941 | 国联安鸿利短债债券C | 详情 | 1,337.69 | - | - | 1,147.59 | 85.79% | - | - |
79 | 016962 | 国联安中证1000指数增强A | 详情 | -373.18 | -435.32 | - | - | - | 211.34 | - |
80 | 016963 | 国联安中证1000指数增强C | 详情 | -373.18 | -435.32 | - | - | - | 211.34 | - |
81 | 017694 | 国联安恒瑞3个月定开债券 | 详情 | 858.51 | - | - | 729.38 | 84.96% | - | - |
82 | 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 详情 | 19,597.55 | - | - | 2,956.90 | 15.09% | - | - |
83 | 018681 | 国联安气候变化混合C | 详情 | -8,566.97 | -9,631.13 | - | - | - | 59.18 | - |
84 | 020197 | 国联安智能制造混合C | 详情 | -121.30 | -312.33 | - | - | - | 42.62 | - |
85 | 020198 | 国联安核心优势混合C | 详情 | -472.65 | -1,449.36 | - | 0.05 | - | 282.00 | - |
86 | 159653 | 国联安国证ESG300ETF | 详情 | -98.62 | -228.98 | - | - | - | 60.54 | - |
87 | 159670 | 国联安中证消费50ETF | 详情 | -495.96 | -554.27 | - | - | - | 93.13 | - |
88 | 159777 | 国联安创业板科技ETF | 详情 | -219.00 | -197.80 | - | - | - | 8.69 | - |
89 | 159848 | 国联安中证全指证券公司ETF | 详情 | 570.07 | 434.34 | 76.19% | - | - | 111.23 | 19.51% |
90 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | 详情 | -562.97 | -776.64 | - | - | - | 212.66 | - |
91 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 详情 | 1,406.78 | -46.62 | - | 1,000.48 | 71.12% | 1.92 | 0.14% |
92 | 253020 | 国联安增利债券A | 详情 | 242.58 | -6.58 | - | 143.52 | 59.17% | 0.06 | 0.03% |
93 | 253021 | 国联安增利债券B | 详情 | 242.58 | -6.58 | - | 143.52 | 59.17% | 0.06 | 0.03% |
94 | 253050 | 国联安货币A | 详情 | 12,095.62 | - | - | 7,405.90 | 61.23% | - | - |
95 | 253051 | 国联安货币B | 详情 | 12,095.62 | - | - | 7,405.90 | 61.23% | - | - |
96 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 详情 | 228.90 | 26.42 | 11.54% | 176.98 | 77.32% | 9.09 | 3.97% |
97 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 详情 | 228.90 | 26.42 | 11.54% | 176.98 | 77.32% | 9.09 | 3.97% |
98 | 255010 | 国联安稳健混合 | 详情 | 192.05 | -1,559.92 | - | 145.46 | 75.74% | 595.29 | 309.96% |
99 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 详情 | -962.86 | 1,401.08 | - | 1,505.74 | - | 2,049.05 | - |
100 | 257020 | 国联安精选混合 | 详情 | -2,435.66 | -12,307.35 | - | 39.27 | - | 437.52 | - |
101 | 257030 | 国联安优势混合 | 详情 | -1,897.76 | -13,289.46 | - | 20.23 | - | 1,457.39 | - |
102 | 257040 | 国联安红利混合 | 详情 | -495.34 | -325.60 | - | - | - | 139.08 | - |
103 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 详情 | -809.08 | -1,625.18 | - | - | - | 237.17 | - |
104 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 详情 | 33.22 | -4.75 | - | 0.01 | 0.02% | - | - |
105 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 详情 | -19,495.57 | -22,271.13 | - | - | - | 254.29 | - |
106 | 510170 | 国联安上证商品ETF | 详情 | 164.05 | -926.61 | - | - | - | 644.22 | 392.71% |
107 | 512480 | 国联安中证半导体ETF | 详情 | -119,894.40 | -95,732.65 | - | - | - | 6,295.81 | - |
108 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 详情 | 5,034.85 | -8,734.73 | - | - | - | 1,735.55 | 34.47% |
109 | 516480 | 国联安中证新材料主题ETF | 详情 | -563.84 | -587.90 | - | - | - | 19.00 | - |
110 | 588180 | 国联安上证科创板50成份ETF | 详情 | -26,434.46 | -23,378.44 | - | - | - | 1,508.28 | - |
国联安基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 详情 | 1,631.66 | 922.11 | 56.51% | 289.76 | 17.76% | 102.56 | 6.29% |
2 | 000059 | 国联安中证医药100A | 详情 | -1,800.45 | -255.85 | - | - | - | 297.13 | - |
3 | 000417 | 国联安新精选混合 | 详情 | 195.05 | 61.98 | 31.78% | 33.71 | 17.28% | 18.13 | 9.29% |
4 | 000664 | 国联安通盈混合A | 详情 | 605.76 | -109.44 | - | 198.02 | 32.69% | 68.13 | 11.25% |
5 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 详情 | -324.35 | 88.91 | - | 11.76 | - | 35.84 | - |
6 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 详情 | 1,548.69 | 163.51 | 10.56% | 828.60 | 53.50% | 192.55 | 12.43% |
7 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 详情 | 117.29 | -6.36 | - | -9.51 | - | 4.58 | 3.90% |
8 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 详情 | 270.68 | 166.29 | 61.43% | - | - | 147.35 | 54.44% |
9 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 详情 | 270.68 | 166.29 | 61.43% | - | - | 147.35 | 54.44% |
10 | 001956 | 国联安科技动力 | 详情 | 8,187.48 | -9,674.51 | - | - | - | 219.69 | 2.68% |
11 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 详情 | 117.29 | -6.36 | - | -9.51 | - | 4.58 | 3.90% |
12 | 002367 | 国联安安稳混合 | 详情 | -341.95 | -918.24 | - | - | - | 16.77 | - |
13 | 002485 | 国联安通盈混合C | 详情 | 605.76 | -109.44 | - | 198.02 | 32.69% | 68.13 | 11.25% |
14 | 003275 | 国联安添利增长债A | 详情 | 2,123.30 | 322.16 | 15.17% | 1,176.28 | 55.40% | 332.55 | 15.66% |
15 | 003276 | 国联安添利增长债C | 详情 | 2,123.30 | 322.16 | 15.17% | 1,176.28 | 55.40% | 332.55 | 15.66% |
16 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 详情 | -357.84 | 138.88 | - | 16.51 | - | 47.44 | - |
17 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 详情 | 22.36 | - | - | 8.94 | 40.00% | - | - |
18 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 详情 | 22.36 | - | - | 8.94 | 40.00% | - | - |
19 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 详情 | 451.53 | 191.22 | 42.35% | 275.65 | 61.05% | 114.09 | 25.27% |
20 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 详情 | 451.53 | 191.22 | 42.35% | 275.65 | 61.05% | 114.09 | 25.27% |
21 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 详情 | 293.10 | 133.82 | 45.66% | 281.98 | 96.21% | 96.50 | 32.93% |
22 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 详情 | 293.10 | 133.82 | 45.66% | 281.98 | 96.21% | 96.50 | 32.93% |
23 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 详情 | 629.37 | 130.16 | 20.68% | 254.25 | 40.40% | 44.14 | 7.01% |
24 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 详情 | 629.37 | 130.16 | 20.68% | 254.25 | 40.40% | 44.14 | 7.01% |
25 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 详情 | -20.17 | -780.30 | - | - | - | 72.91 | - |
26 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 详情 | 382.33 | 70.88 | 18.54% | 0.06 | 0.02% | 116.95 | 30.59% |
27 | 006152 | 国联安增鑫纯债A | 详情 | 1,779.44 | - | - | 1,629.99 | 91.60% | - | - |
28 | 006153 | 国联安增鑫纯债C | 详情 | 1,779.44 | - | - | 1,629.99 | 91.60% | - | - |
29 | 006495 | 国联安增富一年定开债 | 详情 | 26,203.12 | - | - | 14,513.13 | 55.39% | - | - |
30 | 006508 | 国联安增裕一年定开债 | 详情 | 24,342.07 | - | - | 14,893.17 | 61.18% | - | - |
31 | 006509 | 国联安增盈纯债A | 详情 | 5,153.98 | - | - | 3,033.21 | 58.85% | - | - |
32 | 006510 | 国联安增盈纯债C | 详情 | 5,153.98 | - | - | 3,033.21 | 58.85% | - | - |
33 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 详情 | 57.67 | 327.82 | 568.50% | 13.67 | 23.70% | 63.88 | 110.78% |
34 | 006569 | 国联安中证医药100C | 详情 | -1,800.45 | -255.85 | - | - | - | 297.13 | - |
35 | 006863 | 国联安智能制造混合 | 详情 | -54.39 | -11.77 | - | - | - | 35.75 | - |
36 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 详情 | 8,471.89 | -3,957.20 | - | 24.17 | 0.29% | 131.61 | 1.55% |
37 | 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 详情 | 44,217.43 | -300.74 | - | - | - | - | - |
38 | 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 详情 | 44,217.43 | -300.74 | - | - | - | - | - |
39 | 007305 | 国联安新科技混合 | 详情 | 1,190.31 | 316.49 | 26.59% | - | - | 69.97 | 5.88% |
40 | 007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 详情 | 1,078.91 | - | - | 662.86 | 61.44% | - | - |
41 | 007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 详情 | 1,078.91 | - | - | 662.86 | 61.44% | - | - |
42 | 007999 | 国联安恒利63个月定开债A | 详情 | 20,819.76 | - | - | - | - | - | - |
43 | 008000 | 国联安恒利63个月定开债C | 详情 | 20,819.76 | - | - | - | - | - | - |
44 | 008108 | 国联安短债债券A | 详情 | 10,440.97 | - | - | 8,022.56 | 76.84% | - | - |
45 | 008109 | 国联安短债债券C | 详情 | 10,440.97 | - | - | 8,022.56 | 76.84% | - | - |
46 | 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 详情 | 5,329.44 | -197.05 | - | - | - | 0.00 | 0.00% |
47 | 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 详情 | 5,329.44 | -197.05 | - | - | - | 0.00 | 0.00% |
48 | 008877 | 国联安增盛一年定开债 | 详情 | 1,686.01 | - | - | 728.87 | 43.23% | - | - |
49 | 008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 详情 | -2,208.37 | -6,624.45 | - | - | - | 152.68 | - |
50 | 008880 | 国联安增顺纯债A | 详情 | 163.06 | - | - | 31.43 | 19.27% | - | - |
51 | 008881 | 国联安增顺纯债C | 详情 | 163.06 | - | - | 31.43 | 19.27% | - | - |
52 | 008882 | 国联安增祺纯债A | 详情 | 13,414.50 | - | - | 9,161.81 | 68.30% | - | - |
53 | 008883 | 国联安增祺纯债C | 详情 | 13,414.50 | - | - | 9,161.81 | 68.30% | - | - |
54 | 008900 | 国联安增泰一年定开债发起式 | 详情 | 1,732.46 | - | - | 986.30 | 56.93% | - | - |
55 | 010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | 详情 | 361.11 | 96.24 | 26.65% | 159.34 | 44.12% | 21.89 | 6.06% |
56 | 010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 详情 | 361.11 | 96.24 | 26.65% | 159.34 | 44.12% | 21.89 | 6.06% |
57 | 010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 详情 | 773.92 | 398.70 | 51.52% | 171.97 | 22.22% | 50.48 | 6.52% |
58 | 010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 详情 | 773.92 | 398.70 | 51.52% | 171.97 | 22.22% | 50.48 | 6.52% |
59 | 011599 | 国联安匠心科技1个月持有混合 | 详情 | 1,033.72 | 99.74 | 9.65% | 0.10 | 0.01% | 19.94 | 1.93% |
60 | 011994 | 国联安核心优势混合 | 详情 | 39.49 | 50.25 | 127.25% | - | - | 222.86 | 564.35% |
61 | 012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 详情 | 3,109.78 | - | - | 2,286.56 | 73.53% | - | - |
62 | 013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 详情 | 6,638.98 | - | - | 4,447.91 | 67.00% | - | - |
63 | 013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 详情 | 783.78 | - | - | 620.68 | 79.19% | - | - |
64 | 013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 详情 | 783.78 | - | - | 620.68 | 79.19% | - | - |
65 | 013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 详情 | 441.19 | -87.34 | - | - | - | - | - |
66 | 013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 详情 | 441.19 | -87.34 | - | - | - | - | - |
67 | 014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 详情 | 7,013.49 | -2,629.24 | - | 0.11 | 0.00% | 112.87 | 1.61% |
68 | 014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 详情 | 7,013.49 | -2,629.24 | - | 0.11 | 0.00% | 112.87 | 1.61% |
69 | 014636 | 国联安中短债债券A | 详情 | 1,812.62 | - | - | 1,241.85 | 68.51% | - | - |
70 | 014637 | 国联安中短债债券C | 详情 | 1,812.62 | - | - | 1,241.85 | 68.51% | - | - |
71 | 014955 | 国联安添益增长债券A | 详情 | 112.74 | -30.00 | - | 71.85 | 63.73% | 8.78 | 7.78% |
72 | 014956 | 国联安添益增长债券C | 详情 | 112.74 | -30.00 | - | 71.85 | 63.73% | 8.78 | 7.78% |
73 | 015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 详情 | -46.21 | -0.66 | - | 0.01 | - | - | - |
74 | 015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 详情 | 363.59 | - | - | 305.94 | 84.15% | - | - |
75 | 016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 详情 | 1,214.43 | - | - | 899.51 | 74.07% | - | - |
76 | 016635 | 国联安气候变化混合A | 详情 | -3,620.03 | -5,396.83 | - | - | - | 44.99 | - |
77 | 016962 | 国联安中证1000指数增强A | 详情 | 800.15 | 380.89 | 47.60% | - | - | 163.52 | 20.44% |
78 | 016963 | 国联安中证1000指数增强C | 详情 | 800.15 | 380.89 | 47.60% | - | - | 163.52 | 20.44% |
79 | 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 详情 | 7,599.17 | - | - | 583.89 | 7.68% | - | - |
80 | 159653 | 国联安国证ESG300ETF | 详情 | -25.34 | -78.88 | - | - | - | 47.98 | - |
81 | 159670 | 国联安中证消费50ETF | 详情 | -211.38 | -148.87 | - | - | - | 64.72 | - |
82 | 159777 | 国联安创业板科技ETF | 详情 | -8.02 | -26.01 | - | - | - | 6.90 | - |
83 | 159848 | 国联安中证全指证券公司ETF | 详情 | 255.19 | 108.72 | 42.60% | - | - | 38.12 | 14.94% |
84 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | 详情 | 182.76 | -301.37 | - | - | - | 112.25 | 61.42% |
85 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 详情 | 818.80 | -46.62 | - | 411.59 | 50.27% | 0.02 | 0.00% |
86 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 详情 | 29.80 | -1.80 | - | 11.11 | 37.27% | 1.95 | 6.54% |
87 | 253020 | 国联安增利债券A | 详情 | 151.92 | -4.69 | - | 58.95 | 38.80% | - | - |
88 | 253021 | 国联安增利债券B | 详情 | 151.92 | -4.69 | - | 58.95 | 38.80% | - | - |
89 | 253050 | 国联安货币A | 详情 | 5,469.23 | - | - | 3,348.84 | 61.23% | - | - |
90 | 253051 | 国联安货币B | 详情 | 5,469.23 | - | - | 3,348.84 | 61.23% | - | - |
91 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 详情 | 143.20 | 20.07 | 14.02% | 75.70 | 52.87% | 6.59 | 4.60% |
92 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 详情 | 143.20 | 20.07 | 14.02% | 75.70 | 52.87% | 6.59 | 4.60% |
93 | 255010 | 国联安稳健混合 | 详情 | -129.62 | -194.12 | - | 74.14 | - | 351.75 | - |
94 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 详情 | 6,221.33 | 1,859.54 | 29.89% | 525.76 | 8.45% | 1,238.60 | 19.91% |
95 | 257020 | 国联安精选混合 | 详情 | 16,302.68 | -5,075.71 | - | 39.27 | 0.24% | 273.06 | 1.67% |
96 | 257030 | 国联安优势混合 | 详情 | 1,135.09 | -4,662.83 | - | 22.70 | 2.00% | 856.47 | 75.45% |
97 | 257040 | 国联安红利混合 | 详情 | 293.36 | 489.73 | 166.94% | - | - | 39.04 | 13.31% |
98 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 详情 | 406.98 | -149.89 | - | - | - | 127.01 | 31.21% |
99 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 详情 | -46.21 | -0.66 | - | 0.01 | - | - | - |
100 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 详情 | 9,262.27 | -8,764.22 | - | - | - | 201.85 | 2.18% |
101 | 510170 | 国联安上证商品ETF | 详情 | -23.90 | -540.33 | - | - | - | 399.26 | - |
102 | 512480 | 国联安中证半导体ETF | 详情 | 142,824.49 | 52,367.03 | 36.67% | - | - | 4,541.10 | 3.18% |
103 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 详情 | 6,325.99 | -4,773.07 | - | - | - | 934.07 | 14.77% |
104 | 516480 | 国联安中证新材料主题ETF | 详情 | -156.06 | -265.86 | - | - | - | 18.49 | - |
105 | 588180 | 国联安上证科创板50成份ETF | 详情 | 10,923.90 | -9,811.09 | - | - | - | 798.66 | 7.31% |
106 | 007701 | 国联安6个月定开债A | 详情 | 3,083.50 | - | - | - | - | - | - |
107 | 007702 | 国联安6个月定开债C | 详情 | 3,083.50 | - | - | - | - | - | - |
国联安基金 2023年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-03-19
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501096 | 国联安科创混合(LOF) | 详情 | -1,961.01 | -2,348.81 | - | -743.41 | - | -0.59 | - |
2 | 008879 | 国联安中债1-3年政金融债 | 详情 | -0.03 | - | - | -1.35 | - | - | - |