国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国联安基金 2025年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-08-21

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 516480 国联安中证新材料主题ETF 详情 16.14 89.29 553.10% - - -0.09 -

国联安基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000058 国联安安泰灵活配置混合A 详情 238.42 268.57 112.64% 293.32 123.02% 152.28 63.87%
2 000059 国联安中证医药100A 详情 1,519.03 46.06 3.03% - - 230.93 15.20%
3 000417 国联安新精选混合A 详情 58.60 48.39 82.57% 6.10 10.40% 17.80 30.38%
4 000664 国联安通盈混合A 详情 252.78 217.03 85.86% 167.89 66.42% 30.64 12.12%
5 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 256.01 276.84 108.14% 2.91 1.14% 38.10 14.88%
6 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 718.63 364.08 50.66% 463.09 64.44% 75.88 10.56%
7 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 6.08 12.01 197.45% 63.76 1,048.41% 0.88 14.53%
8 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 17.24 4.15 24.04% 27.00 156.60% 1.23 7.13%
9 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 详情 17.24 4.15 24.04% 27.00 156.60% 1.23 7.13%
10 001956 国联安科技动力 详情 -5,700.35 -693.94 - - - 139.24 -
11 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 详情 6.08 12.01 197.45% 63.76 1,048.41% 0.88 14.53%
12 002367 国联安安稳混合 详情 232.41 -315.76 - 0.01 0.00% 62.77 27.01%
13 002485 国联安通盈混合C 详情 252.78 217.03 85.86% 167.89 66.42% 30.64 12.12%
14 003275 国联安添利增长债A 详情 978.19 -1,033.63 - 1,043.80 106.71% 65.93 6.74%
15 003276 国联安添利增长债C 详情 978.19 -1,033.63 - 1,043.80 106.71% 65.93 6.74%
16 004076 国联安锐意成长混合 详情 363.63 380.49 104.64% 4.26 1.17% 58.88 16.19%
17 004081 国联安鑫乾混合A 详情 3.21 - - 3.28 102.47% - -
18 004082 国联安鑫乾混合C 详情 3.21 - - 3.28 102.47% - -
19 004083 国联安鑫隆混合A 详情 569.92 100.69 17.67% 367.69 64.52% 134.03 23.52%
20 004084 国联安鑫隆混合C 详情 569.92 100.69 17.67% 367.69 64.52% 134.03 23.52%
21 004129 国联安鑫汇混合A 详情 316.87 152.77 48.21% 248.01 78.27% 132.89 41.94%
22 004130 国联安鑫汇混合C 详情 316.87 152.77 48.21% 248.01 78.27% 132.89 41.94%
23 004131 国联安鑫发混合A 详情 6.72 4.40 65.43% 5.70 84.87% 1.76 26.16%
24 004132 国联安鑫发混合C 详情 6.72 4.40 65.43% 5.70 84.87% 1.76 26.16%
25 005708 国联安远见成长混合 详情 22.11 -0.24 - - - 110.65 500.54%
26 006138 国联安价值优选股票 详情 195.48 195.33 99.92% 0.92 0.47% 136.57 69.87%
27 006152 国联安增鑫纯债A 详情 1,010.43 - - 1,279.38 126.62% - -
28 006153 国联安增鑫纯债C 详情 1,010.43 - - 1,279.38 126.62% - -
29 006495 国联安增富一年定开债 详情 8,800.17 - - 12,600.27 143.18% - -
30 006508 国联安增裕一年定开债 详情 9,877.35 - - 14,166.83 143.43% - -
31 006509 国联安增盈纯债A 详情 2,009.12 - - 2,477.16 123.30% - -
32 006510 国联安增盈纯债C 详情 2,009.12 - - 2,477.16 123.30% - -
33 006568 国联安行业领先混合 详情 652.29 340.06 52.13% 17.96 2.75% 39.27 6.02%
34 006569 国联安中证医药100C 详情 1,519.03 46.06 3.03% - - 230.93 15.20%
35 006863 国联安智能制造混合A 详情 203.21 116.43 57.29% 0.03 0.01% 8.97 4.41%
36 006864 国联安核心资产策略混合 详情 4,288.51 2,161.19 50.39% 0.71 0.02% 178.75 4.17%
37 007300 国联安中证半导体ETF联接A 详情 17,222.07 -2.35 - -8.54 - - -
38 007301 国联安中证半导体ETF联接C 详情 17,222.07 -2.35 - -8.54 - - -
39 007305 国联安新科技混合 详情 87.32 -116.12 - - - 44.59 51.07%
40 007371 国联安增瑞政金债债券A 详情 905.09 - - 2,263.98 250.14% - -
41 007372 国联安增瑞政金债债券C 详情 905.09 - - 2,263.98 250.14% - -
42 007701 国联安6个月定开债A 详情 1,536.62 - - - - - -
43 007702 国联安6个月定开债C 详情 1,536.62 - - - - - -
44 007999 国联安恒利63个月定开债A 详情 10,327.07 - - - - - -
45 008000 国联安恒利63个月定开债C 详情 10,327.07 - - - - - -
46 008108 国联安短债债券A 详情 3,789.46 - - 4,505.72 118.90% - -
47 008109 国联安短债债券C 详情 3,789.46 - - 4,505.72 118.90% - -
48 008390 国联安沪深300ETF联接A 详情 5,509.64 1.37 0.02% 18.26 0.33% - -
49 008391 国联安沪深300ETF联接C 详情 5,509.64 1.37 0.02% 18.26 0.33% - -
50 008877 国联安增盛一年定开债 详情 1,010.00 - - 1,414.80 140.08% - -
51 008880 国联安增顺纯债A 详情 635.78 - - 2,038.61 320.65% - -
52 008881 国联安增顺纯债C 详情 635.78 - - 2,038.61 320.65% - -
53 008882 国联安增祺纯债A 详情 5,997.25 - - 9,586.64 159.85% - -
54 008883 国联安增祺纯债C 详情 5,997.25 - - 9,586.64 159.85% - -
55 008900 国联安增泰一年定开债发起式 详情 414.75 - - 1,081.23 260.70% - -
56 010817 国联安鑫稳3个月持有混合A 详情 12.20 -4.79 - 50.43 413.33% 8.52 69.85%
57 010818 国联安鑫稳3个月持有混合C 详情 12.20 -4.79 - 50.43 413.33% 8.52 69.85%
58 010931 国联安鑫元1个月持有混合A 详情 64.00 39.34 61.48% 208.85 326.35% 22.89 35.76%
59 010932 国联安鑫元1个月持有混合C 详情 64.00 39.34 61.48% 208.85 326.35% 22.89 35.76%
60 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 详情 25.83 255.96 991.13% - - 13.88 53.75%
61 011994 国联安核心优势混合A 详情 1,150.51 437.42 38.02% -0.20 - 72.36 6.29%
62 012807 国联安恒鑫3个月定开债 详情 7.48 - - 10.55 140.89% - -
63 013670 国联安恒泰3个月定开债 详情 15.42 - - 36.29 235.35% - -
64 013672 国联安恒悦90天持有债券A 详情 3,000.05 - - 3,576.04 119.20% - -
65 013673 国联安恒悦90天持有债券C 详情 3,000.05 - - 3,576.04 119.20% - -
66 013893 国联安上证科创50ETF联接A 详情 1,364.84 - - -3.57 - - -
67 013894 国联安上证科创50ETF联接C 详情 1,364.84 - - -3.57 - - -
68 014325 国联安核心趋势一年持有混合A 详情 5,231.69 2,839.02 54.27% - - 200.65 3.84%
69 014326 国联安核心趋势一年持有混合C 详情 5,231.69 2,839.02 54.27% - - 200.65 3.84%
70 014636 国联安中短债债券A 详情 1,520.45 - - 1,958.51 128.81% - -
71 014637 国联安中短债债券C 详情 1,520.45 - - 1,958.51 128.81% - -
72 014955 国联安添益增长债券A 详情 348.76 118.78 34.06% 165.21 47.37% 2.88 0.83%
73 014956 国联安添益增长债券C 详情 348.76 118.78 34.06% 165.21 47.37% 2.88 0.83%
74 015577 国联安上证商品ETF联接C 详情 207.29 -0.99 - - - - -
75 015956 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 196.09 - - 191.13 97.47% - -
76 016116 国联安恒盛3个月定开债券 详情 15.12 - - 106.76 705.90% - -
77 016635 国联安气候变化混合A 详情 -403.66 541.16 - - - 25.95 -
78 016940 国联安鸿利短债债券A 详情 589.61 - - 737.90 125.15% - -
79 016941 国联安鸿利短债债券C 详情 589.61 - - 737.90 125.15% - -
80 016962 国联安中证1000指数增强A 详情 1,451.96 885.97 61.02% - - 123.27 8.49%
81 016963 国联安中证1000指数增强C 详情 1,451.96 885.97 61.02% - - 123.27 8.49%
82 017694 国联安恒瑞3个月定开债券 详情 36.38 - - 45.64 125.46% - -
83 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 详情 13,758.88 - - 2,827.82 20.55% - -
84 018265 国联安恒润3个月定开债券 详情 80.44 - - 3,967.74 4,932.52% - -
85 018681 国联安气候变化混合C 详情 -403.66 541.16 - - - 25.95 -
86 019430 国联安价值甄选混合 详情 317.22 392.35 123.68% 1.96 0.62% 176.46 55.63%
87 019813 国联安恒通3个月定开债券 详情 26.82 - - 56.18 209.44% - -
88 019962 国联安月享30天持有期纯债债券A 详情 389.17 - - 519.66 133.53% - -
89 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 详情 389.17 - - 519.66 133.53% - -
90 020197 国联安智能制造混合C 详情 203.21 116.43 57.29% 0.03 0.01% 8.97 4.41%
91 020198 国联安核心优势混合C 详情 1,150.51 437.42 38.02% -0.20 - 72.36 6.29%
92 020220 国联安沪深300指数增强A 详情 842.26 825.22 97.98% - - 336.60 39.96%
93 020221 国联安沪深300指数增强C 详情 842.26 825.22 97.98% - - 336.60 39.96%
94 020395 国联安双月享60天持有债券A 详情 139.24 - - 216.51 155.49% - -
95 020396 国联安双月享60天持有债券C 详情 139.24 - - 216.51 155.49% - -
96 021229 国联安中债0-3年政金债指数A 详情 720.13 - - 6,126.79 850.79% - -
97 021230 国联安中债0-3年政金债指数C 详情 720.13 - - 6,126.79 850.79% - -
98 021479 国联安稳健混合C 详情 1,724.39 683.36 39.63% 79.15 4.59% 138.61 8.04%
99 021595 国联安新精选混合C 详情 58.60 48.39 82.57% 6.10 10.40% 17.80 30.38%
100 021643 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 详情 509.22 -15.52 - 8.53 1.68% 15.39 3.02%
101 021644 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 详情 509.22 -15.52 - 8.53 1.68% 15.39 3.02%
102 022147 国联安中短债债券D 详情 1,520.45 - - 1,958.51 128.81% - -
103 023713 国联安主题驱动混合C 详情 49.70 47.35 95.28% - - 80.13 161.23%
104 023878 国联安增瑞政金债债券D 详情 905.09 - - 2,263.98 250.14% - -
105 159653 国联安国证ESG300ETF 详情 30.74 7.96 25.91% 0.17 0.56% 82.24 267.55%
106 159670 国联安中证消费50ETF 详情 -195.25 -250.28 - - - 143.69 -
107 159777 国联安创业板科技ETF 详情 290.26 -527.51 - 3.33 1.15% 85.25 29.37%
108 159848 国联安中证全指证券公司ETF 详情 -362.13 10.74 - - - 34.94 -
109 162509 国联安中证A100指数(LOF) 详情 91.14 -116.48 - 0.02 0.02% 79.71 87.46%
110 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 131.53 - - 129.35 98.34% - -
111 253020 国联安增利债券A 详情 252.97 - - 303.57 120.00% - -
112 253021 国联安增利债券B 详情 252.97 - - 303.57 120.00% - -
113 253050 国联安货币A 详情 24,617.19 - - 12,570.26 51.06% - -
114 253051 国联安货币B 详情 24,617.19 - - 12,570.26 51.06% - -
115 253060 国联安信心增长债券A 详情 2,543.91 - - 1,150.04 45.21% - -
116 253061 国联安信心增长债券B 详情 2,543.91 - - 1,150.04 45.21% - -
117 255010 国联安稳健混合A 详情 1,724.39 683.36 39.63% 79.15 4.59% 138.61 8.04%
118 257010 国联安小盘精选混合 详情 2,504.81 1,454.00 58.05% 855.07 34.14% 1,045.11 41.72%
119 257020 国联安精选混合 详情 11,374.41 6,378.52 56.08% - - 413.86 3.64%
120 257030 国联安优势混合 详情 932.56 -1,161.60 - 9.12 0.98% 246.28 26.41%
121 257040 国联安红利混合 详情 -212.74 9.57 - - - 42.97 -
122 257050 国联安主题驱动混合A 详情 49.70 47.35 95.28% - - 80.13 161.23%
123 257060 国联安上证商品ETF联接A 详情 207.29 -0.99 - - - - -
124 257070 国联安优选行业混合 详情 -6,592.46 -558.53 - - - 140.95 -
125 501096 国联安科创混合(LOF) 详情 -158.71 83.02 - 0.11 - 47.32 -
126 510170 国联安上证商品ETF 详情 459.81 -213.82 - - - 284.53 61.88%
127 512480 国联安中证半导体ETF 详情 133,751.87 235,057.73 175.74% - - 2,929.18 2.19%
128 515660 国联安沪深300ETF 详情 5,601.42 5,822.68 103.95% 9.45 0.17% 5,645.65 100.79%
129 516480 国联安中证新材料主题ETF 详情 8.96 1.09 12.12% - - 11.55 128.88%
130 588180 国联安上证科创板50成份ETF 详情 6,588.81 13,978.71 212.16% - - 785.49 11.92%
131 588780 国联安科创芯片设计ETF 详情 873.63 192.19 22.00% - - 34.80 3.98%

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国联安基金 2025年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-03-07

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 008878 国联安新蓝筹红利一年定开混合 详情 2.95 24.77 838.91% - - 0.00 -