兴业基金管理有限公司
CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
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兴业基金 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2022-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000546 | 兴业定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 140.20% | 0.50% | 26.40 |
2 | 000721 | 兴业货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.76% | 22.36% | 52.92 |
3 | 000722 | 兴业货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.76% | 22.36% | 52.92 |
4 | 000963 | 兴业多策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.57% | 6.36% | 6.33% | 1.60 |
5 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 147.96% | 0.62% | 7.80 |
6 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.93% | 81.91% | 1.21% | 87.18 |
7 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.93% | 81.91% | 1.21% | 87.18 |
8 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.61% | 8.57% | 14.18% | 0.43 |
9 | 001299 | 兴业添利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.65% | 0.03% | 73.48 |
10 | 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 36.51% | 16.67% | 50.58 |
11 | 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.20% | 0.03% | 79.84 |
12 | 001547 | 兴业聚惠混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.11% | 98.22% | 0.99% | 2.51 |
13 | 001623 | 兴业国企改革混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.20% | - | 29.06% | 2.93 |
14 | 001624 | 兴业添天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 58.79% | 22.21% | 132.52 |
15 | 001625 | 兴业添天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 58.79% | 22.21% | 132.52 |
16 | 001925 | 兴业鑫天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.04% | 21.29% | 297.56 |
17 | 001926 | 兴业鑫天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.04% | 21.29% | 297.56 |
18 | 002268 | 兴业丰利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.79% | 0.16% | 43.55 |
19 | 002301 | 兴业短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.25% | 0.34% | 45.14 |
20 | 002338 | 兴业优债增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.00% | 1.13% | 19.67 |
21 | 002445 | 兴业丰泰债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.17% | 0.61% | 43.66 |
22 | 002494 | 兴业聚盈混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.70% | 90.29% | 1.39% | 3.40 |
23 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.23% | 84.19% | 1.75% | 2.30 |
24 | 002507 | 兴业定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 140.20% | 0.50% | 26.40 |
25 | 002524 | 兴业福益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.50% | 1.10% | 2.14 |
26 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.03% | 6.14% | 7.37% | 1.68 |
27 | 002638 | 兴业天融债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 136.68% | 0.09% | 125.18 |
28 | 002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.59% | 0.19% | 20.35 |
29 | 002660 | 兴业聚源混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.85% | 81.91% | 4.49% | 3.43 |
30 | 002661 | 兴业天禧债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.12% | 0.31% | 10.32 |
31 | 002668 | 兴业聚丰混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.09% | 93.49% | 2.15% | 2.51 |
32 | 002769 | 兴业短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.25% | 0.34% | 45.14 |
33 | 002912 | 兴业稳天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.73% | 17.40% | 173.42 |
34 | 002923 | 兴业聚惠混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.11% | 98.22% | 0.99% | 2.51 |
35 | 003309 | 兴业启元一年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 140.23% | 1.41% | 7.80 |
36 | 003310 | 兴业启元一年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 140.23% | 1.41% | 7.80 |
37 | 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.66% | 7.01% | 0.50 |
38 | 003640 | 兴业裕丰债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.59% | 0.46% | 24.09 |
39 | 003671 | 兴业裕恒债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 138.72% | 0.14% | 17.39 |
40 | 003672 | 兴业裕华债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.67% | 1.10% | 0.34 |
41 | 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 145.70% | 0.42% | 10.05 |
42 | 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 145.70% | 0.42% | 10.05 |
43 | 004140 | 兴业福鑫债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.31% | 0.05% | 59.30 |
44 | 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.81% | 0.83% | 25.41 |
45 | 004216 | 兴业安润货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.45% | 24.05% | 474.79 |
46 | 004217 | 兴业安润货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.45% | 24.05% | 474.79 |
47 | 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 53.56% | 17.09% | 68.43 |
48 | 005202 | 兴业稳天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.73% | 17.40% | 173.42 |
49 | 005338 | 兴业3个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 146.02% | 0.42% | 50.03 |
50 | 005340 | 兴业6个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.81% | 0.09% | 34.91 |
51 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.09% | 1.42% | 29.64 |
52 | 005442 | 兴业安和6个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.39% | 0.41% | 49.11 |
53 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 36.38% | 63.18% | 6.10% | 1.68 |
54 | 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.77% | 0.31% | 19.96 |
55 | 005717 | 兴业机遇债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.74% | 90.00% | 0.98% | 1.57 |
56 | 005984 | 兴业聚华混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 32.61% | 91.57% | 2.60% | 26.30 |
57 | 005985 | 兴业聚华混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 32.61% | 91.57% | 2.60% | 26.30 |
58 | 005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.68% | 0.14% | 10.07 |
59 | 005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.68% | 0.14% | 10.07 |
60 | 006366 | 兴业安保优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.30% | - | 18.01% | 1.34 |
61 | 006894 | 兴业养老2035(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.01% | 4.59% | 8.08% | 2.41 |
62 | 006895 | 兴业养老2035(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.01% | 4.59% | 8.08% | 2.41 |
63 | 007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.59% | 0.19% | 20.35 |
64 | 008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.79% | 0.20% | 23.72 |
65 | 008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.79% | 0.20% | 23.72 |
66 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.23% | 84.19% | 1.75% | 2.30 |
67 | 008222 | 兴业机遇债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.74% | 90.00% | 0.98% | 1.57 |
68 | 008392 | 兴业优债增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.00% | 1.13% | 19.67 |
69 | 008517 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 142.19% | 3.04% | 10.03 |
70 | 008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.22% | 0.15% | 38.76 |
71 | 009105 | 兴业嘉荣一年定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 145.02% | 0.30% | 77.67 |
72 | 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 140.47% | 0.30% | 13.22 |
73 | 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 140.47% | 0.30% | 13.22 |
74 | 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.49% | 85.73% | 2.59% | 1.36 |
75 | 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.49% | 85.73% | 2.59% | 1.36 |
76 | 009539 | 兴业睿进混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.53% | 6.80% | 1.64% | 5.91 |
77 | 009540 | 兴业睿进混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.53% | 6.80% | 1.64% | 5.91 |
78 | 009732 | 兴业稳泰66个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 162.46% | 0.59% | 79.84 |
79 | 010181 | 兴业优势产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.06% | 6.05% | 18.56% | 0.93 |
80 | 010182 | 兴业优势产业混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.06% | 6.05% | 18.56% | 0.93 |
81 | 010460 | 兴业研究精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.78% | 4.58% | 10.88% | 3.40 |
82 | 010520 | 兴业中债3-5年政策性金融债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 84.57% | 18.35% | 0.06 |
83 | 010521 | 兴业中债3-5年政策性金融债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 84.57% | 18.35% | 0.06 |
84 | 010617 | 兴业消费精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.88% | - | 22.44% | 5.50 |
85 | 010618 | 兴业消费精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.88% | - | 22.44% | 5.50 |
86 | 010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.82% | 95.06% | 1.45% | 3.96 |
87 | 010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.82% | 95.06% | 1.45% | 3.96 |
88 | 011466 | 兴业医疗保健混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.16% | 0.96% | 11.15% | 6.72 |
89 | 011467 | 兴业医疗保健混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.16% | 0.96% | 11.15% | 6.72 |
90 | 011603 | 兴业高端制造混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.27% | 5.97% | 5.01% | 1.12 |
91 | 011604 | 兴业高端制造混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.27% | 5.97% | 5.01% | 1.12 |
92 | 011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.40% | 6.16% | 2.00% | 24.66 |
93 | 011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.40% | 6.16% | 2.00% | 24.66 |
94 | 011960 | 兴业嘉福一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 139.26% | 0.37% | 79.71 |
95 | 012023 | 兴业聚乾混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.35% | 103.47% | 0.99% | 10.62 |
96 | 012024 | 兴业聚乾混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.35% | 103.47% | 0.99% | 10.62 |
97 | 012025 | 兴业聚兴混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.00% | 109.38% | 1.17% | 4.82 |
98 | 012026 | 兴业聚兴混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.00% | 109.38% | 1.17% | 4.82 |
99 | 012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.38% | 0.12% | 24.77 |
100 | 012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.38% | 0.12% | 24.77 |
101 | 013049 | 兴业能源革新股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.83% | 2.09% | 14.83% | 9.78 |
102 | 013050 | 兴业能源革新股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.83% | 2.09% | 14.83% | 9.78 |
103 | 013213 | 兴业嘉鸿一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.14% | 4.90% | 20.38 |
104 | 013742 | 兴业聚源混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.85% | 81.91% | 4.49% | 3.43 |
105 | 013747 | 兴业聚丰混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.09% | 93.49% | 2.15% | 2.51 |
106 | 013748 | 兴业聚盈混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.70% | 90.29% | 1.39% | 3.40 |
107 | 013910 | 兴业兴睿两年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.93% | 6.36% | 7.34% | 71.56 |
108 | 013911 | 兴业兴睿两年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.93% | 6.36% | 7.34% | 71.56 |
109 | 014248 | 兴业一年持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.52% | 0.18% | 24.42 |
110 | 014249 | 兴业一年持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.52% | 0.18% | 24.42 |
111 | 015081 | 兴业90天滚动持有中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.27% | 0.27% | 7.75 |
112 | 015082 | 兴业90天滚动持有中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.27% | 0.27% | 7.75 |
113 | 015507 | 兴业中证500指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.30% | - | 7.72% | 1.08 |
114 | 015508 | 兴业中证500指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.30% | - | 7.72% | 1.08 |
115 | 015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 11.43% | 0.29 |
116 | 015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 11.43% | 0.29 |
117 | 015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 88.73% | 0.30% | 0.98 |
118 | 015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 88.73% | 0.30% | 0.98 |
119 | 015946 | 兴业国企改革混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.20% | - | 29.06% | 2.93 |
120 | 015947 | 兴业研究精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.78% | 4.58% | 10.88% | 3.40 |
121 | 016023 | 兴业添益6个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.34% | 0.98% | 32.63 |
122 | 016301 | 兴业180天持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.02% | 0.73% | 3.27 |
123 | 016302 | 兴业180天持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.02% | 0.73% | 3.27 |
124 | 016647 | 兴业数字经济优选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 48.54% | 6.57% | 33.16% | 0.46 |
125 | 016648 | 兴业数字经济优选股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 48.54% | 6.57% | 33.16% | 0.46 |
126 | 017405 | 兴业养老2035(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.01% | 4.59% | 8.08% | 2.41 |
127 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96.43% | - | 3.16% | 0.40 |
128 | 510570 | 兴业中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.48% | 0.03% | 3.09% | 0.09 |
兴业基金 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2022-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000546 | 兴业定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.87% | 0.36% | 26.76 |
2 | 000721 | 兴业货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 29.69% | 31.65% | 6.12 |
3 | 000722 | 兴业货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 29.69% | 31.65% | 6.12 |
4 | 000963 | 兴业多策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.65% | 6.25% | 10.52% | 1.63 |
5 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.58% | 2.57% | 7.93 |
6 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.08% | 88.22% | 0.21% | 79.36 |
7 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.08% | 88.22% | 0.21% | 79.36 |
8 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.39% | 11.48% | 8.15% | 0.66 |
9 | 001299 | 兴业添利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.62% | 0.13% | 112.69 |
10 | 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.36% | 0.28% | 50.14 |
11 | 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.56% | 0.02% | 79.68 |
12 | 001547 | 兴业聚惠混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.76% | 105.06% | 1.44% | 4.65 |
13 | 001623 | 兴业国企改革混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.03% | - | 14.16% | 2.52 |
14 | 001624 | 兴业添天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 52.24% | 15.54% | 68.29 |
15 | 001625 | 兴业添天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 52.24% | 15.54% | 68.29 |
16 | 001925 | 兴业鑫天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.54% | 15.05% | 355.97 |
17 | 001926 | 兴业鑫天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.54% | 15.05% | 355.97 |
18 | 002268 | 兴业丰利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.53% | 0.04% | 43.90 |
19 | 002301 | 兴业短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.15% | 0.14% | 89.84 |
20 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.00% | 5.96% | 17.95% | 0.05 |
21 | 002338 | 兴业优债增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.94% | 0.66% | 20.19 |
22 | 002445 | 兴业丰泰债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.20% | 0.15% | 44.17 |
23 | 002494 | 兴业聚盈混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.21% | 99.12% | 1.03% | 7.16 |
24 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.91% | 107.16% | 7.61% | 3.31 |
25 | 002507 | 兴业定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.87% | 0.36% | 26.76 |
26 | 002524 | 兴业福益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.03% | 0.57% | 2.15 |
27 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.03% | 11.55% | 11.67% | 1.78 |
28 | 002638 | 兴业天融债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.02% | 0.07% | 122.67 |
29 | 002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.62% | 0.06% | 27.07 |
30 | 002660 | 兴业聚源混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.30% | 93.78% | 2.81% | 4.17 |
31 | 002661 | 兴业天禧债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.21% | 0.39% | 10.44 |
32 | 002668 | 兴业聚丰混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.98% | 102.19% | 1.23% | 3.68 |
33 | 002769 | 兴业短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.15% | 0.14% | 89.84 |
34 | 002912 | 兴业稳天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 62.51% | 11.75% | 172.43 |
35 | 002923 | 兴业聚惠混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.76% | 105.06% | 1.44% | 4.65 |
36 | 003309 | 兴业启元一年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 152.19% | 0.66% | 7.91 |
37 | 003310 | 兴业启元一年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 152.19% | 0.66% | 7.91 |
38 | 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.12% | 0.69% | 1.04 |
39 | 003640 | 兴业裕丰债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.18% | 0.44% | 24.40 |
40 | 003671 | 兴业裕恒债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 138.33% | 0.00% | 17.42 |
41 | 003672 | 兴业裕华债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.43% | 0.47% | 0.64 |
42 | 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.63% | 0.46% | 10.14 |
43 | 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.63% | 0.46% | 10.14 |
44 | 004140 | 兴业福鑫债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.34% | 0.12% | 58.28 |
45 | 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.51% | 0.48% | 25.78 |
46 | 004216 | 兴业安润货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.01% | 25.48% | 590.69 |
47 | 004217 | 兴业安润货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.01% | 25.48% | 590.69 |
48 | 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.28% | 0.15% | 68.04 |
49 | 005202 | 兴业稳天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 62.51% | 11.75% | 172.43 |
50 | 005338 | 兴业3个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.64% | 0.55% | 50.76 |
51 | 005340 | 兴业6个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.47% | 0.09% | 25.03 |
52 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.25% | 0.55% | 29.89 |
53 | 005442 | 兴业安和6个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.95% | 0.29% | 50.68 |
54 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 32.02% | 72.42% | 9.59% | 1.81 |
55 | 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.26% | 0.15% | 12.12 |
56 | 005717 | 兴业机遇债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.73% | 88.69% | 1.52% | 1.37 |
57 | 005984 | 兴业聚华混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.42% | 91.18% | 0.36% | 30.06 |
58 | 005985 | 兴业聚华混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.42% | 91.18% | 0.36% | 30.06 |
59 | 005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.78% | 0.17% | 6.59 |
60 | 005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.78% | 0.17% | 6.59 |
61 | 006366 | 兴业安保优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.20% | - | 13.04% | 1.26 |
62 | 006894 | 兴业养老2035(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.68% | 3.60% | 3.18% | 3.06 |
63 | 006895 | 兴业养老2035(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.68% | 3.60% | 3.18% | 3.06 |
64 | 007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.62% | 0.06% | 27.07 |
65 | 008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.97% | 0.02% | 13.02 |
66 | 008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.97% | 0.02% | 13.02 |
67 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.91% | 107.16% | 7.61% | 3.31 |
68 | 008222 | 兴业机遇债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.73% | 88.69% | 1.52% | 1.37 |
69 | 008392 | 兴业优债增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.94% | 0.66% | 20.19 |
70 | 008517 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.98% | 0.46% | 10.14 |
71 | 008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.98% | 0.14% | 38.80 |
72 | 009105 | 兴业嘉荣一年定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.31% | 0.62% | 79.08 |
73 | 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.74% | 0.09% | 13.38 |
74 | 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.74% | 0.09% | 13.38 |
75 | 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.14% | 86.71% | 2.28% | 1.45 |
76 | 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.14% | 86.71% | 2.28% | 1.45 |
77 | 009539 | 兴业睿进混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.32% | 6.68% | 2.05% | 6.11 |
78 | 009540 | 兴业睿进混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.32% | 6.68% | 2.05% | 6.11 |
79 | 009732 | 兴业稳泰66个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 157.85% | 0.51% | 81.29 |
80 | 010181 | 兴业优势产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.13% | 5.70% | 13.51% | 0.98 |
81 | 010182 | 兴业优势产业混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.13% | 5.70% | 13.51% | 0.98 |
82 | 010460 | 兴业研究精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.68% | 5.60% | 7.31% | 2.76 |
83 | 010520 | 兴业中债3-5年政策性金融债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.87% | 13.54% | 0.04 |
84 | 010521 | 兴业中债3-5年政策性金融债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.87% | 13.54% | 0.04 |
85 | 010617 | 兴业消费精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.91% | - | 21.21% | 4.27 |
86 | 010618 | 兴业消费精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.91% | - | 21.21% | 4.27 |
87 | 010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.03% | 101.35% | 1.23% | 4.43 |
88 | 010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.03% | 101.35% | 1.23% | 4.43 |
89 | 011466 | 兴业医疗保健混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.15% | 1.11% | 11.97% | 5.79 |
90 | 011467 | 兴业医疗保健混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.15% | 1.11% | 11.97% | 5.79 |
91 | 011603 | 兴业高端制造混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.46% | 5.83% | 8.12% | 1.13 |
92 | 011604 | 兴业高端制造混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.46% | 5.83% | 8.12% | 1.13 |
93 | 011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.56% | 5.81% | 2.40% | 26.07 |
94 | 011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.56% | 5.81% | 2.40% | 26.07 |
95 | 011960 | 兴业嘉福一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.22% | 0.49% | 80.93 |
96 | 012023 | 兴业聚乾混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.93% | 100.77% | 0.79% | 11.50 |
97 | 012024 | 兴业聚乾混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.93% | 100.77% | 0.79% | 11.50 |
98 | 012025 | 兴业聚兴混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.86% | 109.05% | 0.90% | 5.53 |
99 | 012026 | 兴业聚兴混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.86% | 109.05% | 0.90% | 5.53 |
100 | 012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.54% | 0.04% | 43.94 |
101 | 012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.54% | 0.04% | 43.94 |
102 | 013049 | 兴业能源革新股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.84% | 2.45% | 10.02% | 8.28 |
103 | 013050 | 兴业能源革新股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.84% | 2.45% | 10.02% | 8.28 |
104 | 013213 | 兴业嘉鸿一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.93% | 0.11% | 20.34 |
105 | 013742 | 兴业聚源混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.30% | 93.78% | 2.81% | 4.17 |
106 | 013747 | 兴业聚丰混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.98% | 102.19% | 1.23% | 3.68 |
107 | 013748 | 兴业聚盈混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.21% | 99.12% | 1.03% | 7.16 |
108 | 013910 | 兴业兴睿两年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.07% | 7.04% | 12.09% | 71.67 |
109 | 013911 | 兴业兴睿两年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.07% | 7.04% | 12.09% | 71.67 |
110 | 014248 | 兴业一年持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.74% | 0.44% | 20.04 |
111 | 014249 | 兴业一年持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.74% | 0.44% | 20.04 |
112 | 015081 | 兴业90天滚动持有中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.56% | 0.47% | 1.52 |
113 | 015082 | 兴业90天滚动持有中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.56% | 0.47% | 1.52 |
114 | 015507 | 兴业中证500指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.05% | - | 11.46% | 0.88 |
115 | 015508 | 兴业中证500指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.05% | - | 11.46% | 0.88 |
116 | 015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.21% | 0.48% | 2.74 |
117 | 015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.21% | 0.48% | 2.74 |
118 | 015946 | 兴业国企改革混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.03% | - | 14.16% | 2.52 |
119 | 015947 | 兴业研究精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.68% | 5.60% | 7.31% | 2.76 |
120 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.45% | - | 1.74% | 0.30 |
121 | 510570 | 兴业中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.85% | - | 4.62% | 0.09 |
兴业基金 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2022-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000546 | 兴业定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.56% | 0.79% | 24.25 |
2 | 000721 | 兴业货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.28% | 17.81% | 5.73 |
3 | 000722 | 兴业货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.28% | 17.81% | 5.73 |
4 | 000963 | 兴业多策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.08% | 5.44% | 6.58% | 1.96 |
5 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 138.28% | 1.10% | 7.84 |
6 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.63% | 81.47% | 1.24% | 67.68 |
7 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.63% | 81.47% | 1.24% | 67.68 |
8 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.91% | 11.37% | 6.23% | 0.72 |
9 | 001299 | 兴业添利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.16% | 0.20% | 86.84 |
10 | 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.91% | 0.19% | 50.25 |
11 | 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.58% | 0.05% | 79.12 |
12 | 001547 | 兴业聚惠混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.60% | 93.55% | 4.88% | 5.24 |
13 | 001623 | 兴业国企改革混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.18% | - | 22.14% | 2.78 |
14 | 001624 | 兴业添天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 68.37% | 11.05% | 66.50 |
15 | 001625 | 兴业添天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 68.37% | 11.05% | 66.50 |
16 | 001925 | 兴业鑫天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.82% | 12.46% | 324.06 |
17 | 001926 | 兴业鑫天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.82% | 12.46% | 324.06 |
18 | 002268 | 兴业丰利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.44% | 0.06% | 43.96 |
19 | 002301 | 兴业短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.17% | 0.07% | 85.27 |
20 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.65% | 6.17% | 10.34% | 0.06 |
21 | 002338 | 兴业优债增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.68% | 0.51% | 19.92 |
22 | 002445 | 兴业丰泰债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.17% | 0.31% | 44.30 |
23 | 002494 | 兴业聚盈混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.47% | 88.03% | 0.95% | 8.68 |
24 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.98% | 88.76% | 1.42% | 6.13 |
25 | 002507 | 兴业定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.56% | 0.79% | 24.25 |
26 | 002524 | 兴业福益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.48% | 0.59% | 2.15 |
27 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.43% | 9.94% | 1.80% | 2.06 |
28 | 002638 | 兴业天融债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.24% | 0.62% | 105.58 |
29 | 002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.80% | 0.20% | 26.16 |
30 | 002660 | 兴业聚源混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.76% | 96.03% | 7.86% | 5.32 |
31 | 002661 | 兴业天禧债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.34% | 0.44% | 10.32 |
32 | 002668 | 兴业聚丰混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.73% | 95.32% | 0.73% | 5.53 |
33 | 002769 | 兴业短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.17% | 0.07% | 85.27 |
34 | 002870 | 兴业增益五年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.70% | 0.15% | 20.24 |
35 | 002912 | 兴业稳天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 70.01% | 22.44% | 187.51 |
36 | 002923 | 兴业聚惠混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.60% | 93.55% | 4.88% | 5.24 |
37 | 003309 | 兴业启元一年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 146.90% | 0.77% | 7.84 |
38 | 003310 | 兴业启元一年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 146.90% | 0.77% | 7.84 |
39 | 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.62% | 1.26% | 0.80 |
40 | 003640 | 兴业裕丰债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.53% | 0.46% | 24.00 |
41 | 003671 | 兴业裕恒债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.63% | 0.58% | 17.11 |
42 | 003672 | 兴业裕华债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.22% | 3.05% | 0.45 |
43 | 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 138.11% | 1.52% | 10.12 |
44 | 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 138.11% | 1.52% | 10.12 |
45 | 004140 | 兴业福鑫债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.99% | 0.35% | 57.95 |
46 | 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.45% | 0.63% | 25.69 |
47 | 004216 | 兴业安润货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 34.65% | 30.33% | 512.01 |
48 | 004217 | 兴业安润货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 34.65% | 30.33% | 512.01 |
49 | 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.33% | 0.15% | 68.19 |
50 | 005202 | 兴业稳天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 70.01% | 22.44% | 187.51 |
51 | 005338 | 兴业3个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.81% | 1.18% | 50.70 |
52 | 005340 | 兴业6个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.78% | 0.26% | 25.00 |
53 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.34% | 0.70% | 19.87 |
54 | 005442 | 兴业安和6个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.63% | 0.43% | 49.80 |
55 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.01% | 55.94% | 2.67% | 1.98 |
56 | 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 138.49% | 0.47% | 7.01 |
57 | 005717 | 兴业机遇债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.80% | 89.84% | 2.59% | 1.21 |
58 | 005984 | 兴业聚华混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.52% | 84.68% | 0.99% | 31.82 |
59 | 005985 | 兴业聚华混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.52% | 84.68% | 0.99% | 31.82 |
60 | 005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.84% | 0.71% | 6.49 |
61 | 005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.84% | 0.71% | 6.49 |
62 | 006366 | 兴业安保优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.55% | - | 19.27% | 1.61 |
63 | 006894 | 兴业养老2035(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.78% | 3.27% | 3.04% | 3.39 |
64 | 006895 | 兴业养老2035(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.78% | 3.27% | 3.04% | 3.39 |
65 | 007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.80% | 0.20% | 26.16 |
66 | 008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.24% | 0.08% | 11.87 |
67 | 008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.24% | 0.08% | 11.87 |
68 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.98% | 88.76% | 1.42% | 6.13 |
69 | 008222 | 兴业机遇债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.80% | 89.84% | 2.59% | 1.21 |
70 | 008392 | 兴业优债增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.68% | 0.51% | 19.92 |
71 | 008517 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 136.05% | 1.59% | 10.10 |
72 | 008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 88.27% | 0.03% | 39.36 |
73 | 009105 | 兴业嘉荣一年定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.48% | 0.56% | 78.87 |
74 | 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.43% | 0.12% | 13.70 |
75 | 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.43% | 0.12% | 13.70 |
76 | 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.99% | 83.67% | 1.47% | 1.78 |
77 | 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.99% | 83.67% | 1.47% | 1.78 |
78 | 009539 | 兴业睿进混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.65% | 5.53% | 3.34% | 7.35 |
79 | 009540 | 兴业睿进混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.65% | 5.53% | 3.34% | 7.35 |
80 | 009732 | 兴业稳泰66个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 158.66% | 0.49% | 80.49 |
81 | 010181 | 兴业优势产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.91% | 9.13% | 9.04% | 1.14 |
82 | 010182 | 兴业优势产业混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.91% | 9.13% | 9.04% | 1.14 |
83 | 010460 | 兴业研究精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.09% | 4.95% | 9.19% | 2.98 |
84 | 010520 | 兴业中债3-5年政策性金融债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.22% | 0.50% | 0.55 |
85 | 010521 | 兴业中债3-5年政策性金融债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.22% | 0.50% | 0.55 |
86 | 010617 | 兴业消费精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.20% | - | 14.43% | 3.99 |
87 | 010618 | 兴业消费精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.20% | - | 14.43% | 3.99 |
88 | 010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.01% | 92.04% | 0.94% | 4.94 |
89 | 010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.01% | 92.04% | 0.94% | 4.94 |
90 | 011466 | 兴业医疗保健混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.25% | - | 17.50% | 8.20 |
91 | 011467 | 兴业医疗保健混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.25% | - | 17.50% | 8.20 |
92 | 011603 | 兴业高端制造混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.69% | - | 15.67% | 1.34 |
93 | 011604 | 兴业高端制造混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.69% | - | 15.67% | 1.34 |
94 | 011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.90% | 5.21% | 2.57% | 31.13 |
95 | 011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.90% | 5.21% | 2.57% | 31.13 |
96 | 011960 | 兴业嘉福一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.58% | 0.04% | 80.33 |
97 | 012023 | 兴业聚乾混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.75% | 88.60% | 0.68% | 12.89 |
98 | 012024 | 兴业聚乾混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.75% | 88.60% | 0.68% | 12.89 |
99 | 012025 | 兴业聚兴混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.09% | 95.35% | 0.71% | 6.60 |
100 | 012026 | 兴业聚兴混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.09% | 95.35% | 0.71% | 6.60 |
101 | 012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.94% | 0.06% | 31.51 |
102 | 012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.94% | 0.06% | 31.51 |
103 | 013049 | 兴业能源革新股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.54% | 1.12% | 11.84% | 9.07 |
104 | 013050 | 兴业能源革新股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.54% | 1.12% | 11.84% | 9.07 |
105 | 013213 | 兴业嘉鸿一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.81% | 0.23% | 20.19 |
106 | 013742 | 兴业聚源混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.76% | 96.03% | 7.86% | 5.32 |
107 | 013747 | 兴业聚丰混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.73% | 95.32% | 0.73% | 5.53 |
108 | 013748 | 兴业聚盈混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.47% | 88.03% | 0.95% | 8.68 |
109 | 013910 | 兴业兴睿两年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.48% | 0.64% | 19.95% | 79.07 |
110 | 013911 | 兴业兴睿两年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.48% | 0.64% | 19.95% | 79.07 |
111 | 014248 | 兴业一年持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.20% | 2.34% | 2.56 |
112 | 014249 | 兴业一年持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.20% | 2.34% | 2.56 |
113 | 015081 | 兴业90天滚动持有中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.15% | 0.52% | 1.79 |
114 | 015082 | 兴业90天滚动持有中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.15% | 0.52% | 1.79 |
115 | 015946 | 兴业国企改革混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.18% | - | 22.14% | 2.78 |
116 | 015947 | 兴业研究精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.09% | 4.95% | 9.19% | 2.98 |
117 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.52% | - | 2.69% | 0.12 |
118 | 510570 | 兴业中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96.59% | - | 3.72% | 0.10 |
兴业基金 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2022-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000546 | 兴业定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.59% | 2.25% | 12.21 |
2 | 000721 | 兴业货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.93% | 0.28% | 6.17 |
3 | 000722 | 兴业货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.93% | 0.28% | 6.17 |
4 | 000963 | 兴业多策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.34% | 5.70% | 6.81% | 2.27 |
5 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.83% | 1.02% | 10.49 |
6 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.67% | 85.08% | 0.31% | 74.55 |
7 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.67% | 85.08% | 0.31% | 74.55 |
8 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 65.91% | 7.15% | 1.48% | 2.42 |
9 | 001299 | 兴业添利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.84% | 0.10% | 75.81 |
10 | 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.05% | 0.21% | 50.39 |
11 | 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.59% | 0.03% | 80.12 |
12 | 001547 | 兴业聚惠混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.69% | 89.21% | 3.82% | 6.52 |
13 | 001623 | 兴业国企改革混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.43% | - | 23.80% | 2.38 |
14 | 001624 | 兴业添天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 74.69% | 13.30% | 58.70 |
15 | 001625 | 兴业添天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 74.69% | 13.30% | 58.70 |
16 | 001925 | 兴业鑫天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 62.43% | 11.48% | 315.57 |
17 | 001926 | 兴业鑫天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 62.43% | 11.48% | 315.57 |
18 | 002268 | 兴业丰利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.46% | 0.55% | 43.65 |
19 | 002301 | 兴业短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.42% | 0.13% | 46.18 |
20 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.30% | 7.26% | 13.85% | 0.05 |
21 | 002338 | 兴业优债增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.18% | 0.57% | 19.99 |
22 | 002445 | 兴业丰泰债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.26% | 0.28% | 44.17 |
23 | 002494 | 兴业聚盈混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.81% | 85.51% | 0.50% | 10.68 |
24 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.13% | 91.67% | 0.86% | 8.55 |
25 | 002507 | 兴业定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.59% | 2.25% | 12.21 |
26 | 002524 | 兴业福益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.35% | 0.60% | 2.55 |
27 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.66% | 10.13% | 5.11% | 2.05 |
28 | 002638 | 兴业天融债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.43% | 0.04% | 99.60 |
29 | 002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.68% | 0.09% | 35.85 |
30 | 002660 | 兴业聚源混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.18% | 93.33% | 3.04% | 7.09 |
31 | 002661 | 兴业天禧债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.09% | 0.48% | 10.19 |
32 | 002668 | 兴业聚丰混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.08% | 85.76% | 1.66% | 6.89 |
33 | 002769 | 兴业短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.42% | 0.13% | 46.18 |
34 | 002870 | 兴业增益五年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.20% | 0.27% | 20.24 |
35 | 002912 | 兴业稳天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 70.54% | 20.52% | 208.23 |
36 | 002923 | 兴业聚惠混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.69% | 89.21% | 3.82% | 6.52 |
37 | 003309 | 兴业启元一年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.21% | 0.44% | 7.70 |
38 | 003310 | 兴业启元一年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.21% | 0.44% | 7.70 |
39 | 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.11% | 0.93% | 0.65 |
40 | 003640 | 兴业裕丰债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.90% | 0.73% | 23.68 |
41 | 003671 | 兴业裕恒债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.60% | 0.39% | 12.13 |
42 | 003672 | 兴业裕华债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.69% | 0.52% | 9.26 |
43 | 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 147.39% | 0.93% | 10.08 |
44 | 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 147.39% | 0.93% | 10.08 |
45 | 004140 | 兴业福鑫债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.55% | 1.17% | 58.61 |
46 | 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.96% | 0.82% | 25.33 |
47 | 004216 | 兴业安润货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 42.73% | 31.05% | 463.58 |
48 | 004217 | 兴业安润货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 42.73% | 31.05% | 463.58 |
49 | 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 138.37% | 0.20% | 67.76 |
50 | 005202 | 兴业稳天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 70.54% | 20.52% | 208.23 |
51 | 005338 | 兴业3个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 150.77% | 0.73% | 40.01 |
52 | 005340 | 兴业6个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.04% | 1.42% | 25.03 |
53 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 139.92% | 2.89% | 19.89 |
54 | 005442 | 兴业安和6个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.90% | 0.54% | 50.06 |
55 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.85% | 65.06% | 4.35% | 2.37 |
56 | 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.79% | 0.50% | 7.10 |
57 | 005717 | 兴业机遇债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.64% | 97.92% | 2.69% | 1.35 |
58 | 005984 | 兴业聚华混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.30% | 83.92% | 0.36% | 35.79 |
59 | 005985 | 兴业聚华混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.30% | 83.92% | 0.36% | 35.79 |
60 | 005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.87% | 0.74% | 6.44 |
61 | 005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.87% | 0.74% | 6.44 |
62 | 006366 | 兴业安保优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.03% | - | 20.23% | 1.63 |
63 | 006894 | 兴业养老2035(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.46% | 6.31% | 1.27% | 3.14 |
64 | 006895 | 兴业养老2035(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.46% | 6.31% | 1.27% | 3.14 |
65 | 007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.68% | 0.09% | 35.85 |
66 | 008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.37% | 0.09% | 11.98 |
67 | 008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.37% | 0.09% | 11.98 |
68 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.13% | 91.67% | 0.86% | 8.55 |
69 | 008222 | 兴业机遇债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.64% | 97.92% | 2.69% | 1.35 |
70 | 008392 | 兴业优债增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.18% | 0.57% | 19.99 |
71 | 008517 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 151.86% | 2.86% | 10.08 |
72 | 008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.12% | 0.20% | 40.74 |
73 | 009105 | 兴业嘉荣一年定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 140.69% | 0.76% | 78.66 |
74 | 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.92% | 0.31% | 13.55 |
75 | 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.92% | 0.31% | 13.55 |
76 | 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.41% | 85.89% | 2.93% | 1.94 |
77 | 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.41% | 85.89% | 2.93% | 1.94 |
78 | 009539 | 兴业睿进混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.03% | 5.56% | 1.29% | 7.26 |
79 | 009540 | 兴业睿进混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.03% | 5.56% | 1.29% | 7.26 |
80 | 009732 | 兴业稳泰66个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 157.96% | 0.62% | 79.73 |
81 | 010181 | 兴业优势产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.94% | 9.66% | 6.33% | 1.07 |
82 | 010182 | 兴业优势产业混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.94% | 9.66% | 6.33% | 1.07 |
83 | 010460 | 兴业研究精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.54% | 5.23% | 5.58% | 3.41 |
84 | 010520 | 兴业中债3-5年政策性金融债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.21% | 1.04% | 0.56 |
85 | 010521 | 兴业中债3-5年政策性金融债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.21% | 1.04% | 0.56 |
86 | 010617 | 兴业消费精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.95% | - | 31.79% | 2.96 |
87 | 010618 | 兴业消费精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.95% | - | 31.79% | 2.96 |
88 | 010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.31% | 88.15% | 0.83% | 5.08 |
89 | 010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.31% | 88.15% | 0.83% | 5.08 |
90 | 011466 | 兴业医疗保健混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.68% | - | 19.06% | 7.10 |
91 | 011467 | 兴业医疗保健混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.68% | - | 19.06% | 7.10 |
92 | 011603 | 兴业高端制造混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.40% | - | 23.87% | 1.19 |
93 | 011604 | 兴业高端制造混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.40% | - | 23.87% | 1.19 |
94 | 011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.07% | 5.97% | 2.34% | 30.87 |
95 | 011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.07% | 5.97% | 2.34% | 30.87 |
96 | 011960 | 兴业嘉福一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.02% | 0.09% | 80.26 |
97 | 012023 | 兴业聚乾混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.79% | 88.56% | 0.56% | 13.36 |
98 | 012024 | 兴业聚乾混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.79% | 88.56% | 0.56% | 13.36 |
99 | 012025 | 兴业聚兴混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.41% | 88.05% | 0.70% | 6.95 |
100 | 012026 | 兴业聚兴混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.41% | 88.05% | 0.70% | 6.95 |
101 | 012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.50% | 0.13% | 16.84 |
102 | 012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.50% | 0.13% | 16.84 |
103 | 013049 | 兴业能源革新股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.46% | 3.68% | 6.08% | 8.80 |
104 | 013050 | 兴业能源革新股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.46% | 3.68% | 6.08% | 8.80 |
105 | 013742 | 兴业聚源混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.18% | 93.33% | 3.04% | 7.09 |
106 | 013747 | 兴业聚丰混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.08% | 85.76% | 1.66% | 6.89 |
107 | 013748 | 兴业聚盈混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.81% | 85.51% | 0.50% | 10.68 |
108 | 013910 | 兴业兴睿两年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39.91% | 0.72% | 47.80% | 76.76 |
109 | 013911 | 兴业兴睿两年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39.91% | 0.72% | 47.80% | 76.76 |
110 | 014248 | 兴业一年持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.00% | 1.53% | 2.17 |
111 | 014249 | 兴业一年持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.00% | 1.53% | 2.17 |
112 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96.95% | - | 3.38% | 0.11 |
113 | 510570 | 兴业中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96.12% | - | 4.26% | 0.10 |