国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

国泰基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000103 国泰中国企业境外高收益债券 详情 260.10 185.30 71.24% 47.17 18.13% - - - -
2 000199 国泰量化策略收益混合 详情 6.64 1.03 15.56% 0.17 2.59% 5.37 80.82% - -
3 000218 国泰黄金ETF联接A 详情 59.97 3.39 5.66% 0.68 1.13% 20.01 33.36% 14.85 24.77%
4 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 详情 3,220.66 1,562.82 48.52% 208.38 6.47% 1,210.37 37.58% 185.36 5.76%
5 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 详情 3,220.66 1,562.82 48.52% 208.38 6.47% 1,210.37 37.58% 185.36 5.76%
6 000367 国泰安康定期支付混合A 详情 423.34 224.87 53.12% 62.46 14.75% 51.59 12.19% 17.84 4.21%
7 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 详情 227.51 124.64 54.78% 34.62 15.22% 42.11 18.51% - -
8 000512 国泰沪深300指数增强A 详情 211.55 91.79 43.39% 25.50 12.05% 52.42 24.78% 1.84 0.87%
9 000526 国泰浓益灵活配置混合A 详情 162.94 71.64 43.97% 17.91 10.99% 27.89 17.12% 4.00 2.45%
10 000742 国泰新经济灵活配置混合 详情 9,058.87 5,027.76 55.50% 837.96 9.25% 3,151.00 34.78% - -
11 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 详情 206.87 97.63 47.19% 27.12 13.11% 36.01 17.41% 7.61 3.68%
12 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 详情 206.87 97.63 47.19% 27.12 13.11% 36.01 17.41% 7.61 3.68%
13 001265 国泰兴益灵活配置混合A 详情 271.42 155.01 57.11% 15.50 5.71% 57.14 21.05% 0.24 0.09%
14 001542 国泰互联网+股票 详情 10,118.81 5,523.56 54.59% 920.59 9.10% 3,631.44 35.89% - -
15 001576 国泰智能装备股票 详情 1,831.71 1,161.49 63.41% 193.58 10.57% 436.34 23.82% - -
16 001579 国泰大农业股票 详情 379.50 237.74 62.65% 39.62 10.44% 65.78 17.33% - -
17 001626 国泰央企改革股票 详情 823.00 403.34 49.01% 67.22 8.17% 304.65 37.02% - -
18 001645 国泰大健康股票 详情 1,012.55 567.22 56.02% 94.54 9.34% 313.92 31.00% - -
19 001789 国泰量化收益灵活配置混合 详情 181.24 79.98 44.13% 16.00 8.83% 50.51 27.87% - -
20 001790 国泰智能汽车股票 详情 2,068.99 1,336.20 64.58% 222.70 10.76% 469.91 22.71% - -
21 001850 国泰安益灵活配置混合A 详情 208.93 120.51 57.68% 20.09 9.61% 27.55 13.19% 0.00 0.00%
22 001922 国泰多策略收益混合 详情 25.76 18.73 72.70% 3.12 12.12% 0.08 0.29% - -
23 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 详情 144.94 84.12 58.04% 23.55 16.25% - - - -
24 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 详情 144.94 84.12 58.04% 23.55 16.25% - - - -
25 001936 国泰全球绝对收益人民币 详情 144.94 84.12 58.04% 23.55 16.25% - - - -
26 002055 国泰兴益灵活配置混合C 详情 271.42 155.01 57.11% 15.50 5.71% 57.14 21.05% 0.24 0.09%
27 002059 国泰浓益灵活配置混合C 详情 162.94 71.64 43.97% 17.91 10.99% 27.89 17.12% 4.00 2.45%
28 002061 国泰安康定期支付混合C 详情 423.34 224.87 53.12% 62.46 14.75% 51.59 12.19% 17.84 4.21%
29 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 详情 227.51 124.64 54.78% 34.62 15.22% 42.11 18.51% - -
30 002063 国泰沪深300指数增强C 详情 211.55 91.79 43.39% 25.50 12.05% 52.42 24.78% 1.84 0.87%
31 002197 国泰鑫策略价值混合 详情 752.15 564.36 75.03% 94.06 12.51% 12.28 1.63% - -
32 002458 国泰民利保本混合 详情 2,749.23 2,025.17 73.66% 337.53 12.28% 38.46 1.40% - -
33 002489 国泰民福策略价值混合 详情 757.88 562.99 74.29% 93.83 12.38% 11.01 1.45% - -
34 003457 国泰润泰纯债债券 详情 2,463.25 1,282.75 52.08% 427.58 17.36% 2.70 0.11% - -
35 003515 国泰利是宝货币 详情 36,744.02 14,968.10 40.74% 2,771.87 7.54% - - 13,859.35 37.72%
36 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 详情 434.21 82.97 19.11% 8.30 1.91% 330.39 76.09% - -
37 003517 国泰润利纯债债券 详情 1,130.44 212.72 18.82% 70.91 6.27% 1.44 0.13% - -
38 003593 国泰景气行业灵活配置混合 详情 2,623.35 1,783.01 67.97% 297.17 11.33% 501.26 19.11% - -
39 003696 国泰润鑫定开债发起式 详情 820.49 192.01 23.40% 64.00 7.80% 1.25 0.15% - -
40 003754 国泰普益混合A 详情 230.94 118.03 51.11% 19.67 8.52% 31.46 13.62% 19.64 8.51%
41 003755 国泰普益混合C 详情 230.94 118.03 51.11% 19.67 8.52% 31.46 13.62% 19.64 8.51%
42 003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 详情 206.01 81.50 39.56% 11.64 5.65% 68.48 33.24% 0.52 0.25%
43 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 详情 206.01 81.50 39.56% 11.64 5.65% 68.48 33.24% 0.52 0.25%
44 003955 国泰民丰回报定开混合 详情 281.93 187.43 66.48% 53.55 18.99% 3.14 1.11% - -
45 004101 国泰民安增益纯债A 详情 39.63 9.27 23.39% 3.09 7.80% 0.44 1.12% 6.01 15.17%
46 004161 国泰企业信用精选A人民币 详情 197.24 123.53 62.63% 30.88 15.66% 0.04 0.02% 0.33 0.17%
47 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 详情 197.24 123.53 62.63% 30.88 15.66% 0.04 0.02% 0.33 0.17%
48 004163 国泰企业信用精选A美元现钞 详情 197.24 123.53 62.63% 30.88 15.66% 0.04 0.02% 0.33 0.17%
49 004164 国泰企业信用精选C人民币 详情 197.24 123.53 62.63% 30.88 15.66% 0.04 0.02% 0.33 0.17%
50 004252 国泰安益灵活配置混合C 详情 208.93 120.51 57.68% 20.09 9.61% 27.55 13.19% 0.00 0.00%
51 004253 国泰黄金ETF联接C 详情 59.97 3.39 5.66% 0.68 1.13% 20.01 33.36% 14.85 24.77%
52 005095 国泰量化成长优选混合A 详情 247.76 87.00 35.11% 11.60 4.68% 84.78 34.22% 34.07 13.75%
53 005096 国泰量化成长优选混合C 详情 247.76 87.00 35.11% 11.60 4.68% 84.78 34.22% 34.07 13.75%
54 005115 国泰量化价值精选混合A 详情 175.36 77.90 44.42% 10.39 5.92% 39.84 22.72% 17.01 9.70%
55 005116 国泰量化价值精选混合C 详情 175.36 77.90 44.42% 10.39 5.92% 39.84 22.72% 17.01 9.70%
56 005185 国泰招惠收益定期开放债券 详情 793.84 141.92 17.88% 40.55 5.11% 1.26 0.16% - -
57 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 详情 5,660.22 3,862.00 68.23% 514.93 9.10% 1,125.87 19.89% 105.81 1.87%
58 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 详情 5,660.22 3,862.00 68.23% 514.93 9.10% 1,125.87 19.89% 105.81 1.87%
59 005246 国泰可转债债券 详情 186.19 77.90 41.84% 22.26 11.95% 18.50 9.94% - -
60 005726 国泰价值精选灵活配置混合 详情 420.32 179.77 42.77% 29.96 7.13% 189.08 44.98% - -
61 005730 国泰江源优势精选混合 详情 3,102.24 1,982.98 63.92% 330.50 10.65% 744.73 24.01% - -
62 005746 国泰聚利价值定开混合 详情 558.42 387.82 69.45% 64.64 11.57% 66.50 11.91% - -
63 005819 国泰优势行业混合 详情 2,057.64 1,256.85 61.08% 209.48 10.18% 556.20 27.03% - -
64 005867 国泰沪深300指数C 详情 1,416.84 932.45 65.81% 186.49 13.16% 218.25 15.40% 0.17 0.01%
65 006037 国泰瑞和纯债债券 详情 847.01 182.32 21.53% 60.77 7.18% 4.22 0.50% - -
66 006340 国泰民安增益纯债C 详情 39.63 9.27 23.39% 3.09 7.80% 0.44 1.12% 6.01 15.17%
67 006475 国泰嘉睿纯债债券 详情 300.25 191.27 63.70% 63.76 21.23% 1.83 0.61% - -
68 020001 国泰金鹰增长混合 详情 11,213.94 7,533.56 67.18% 1,255.59 11.20% 2,369.02 21.13% - -
69 020002 国泰金龙债券A 详情 1,069.35 302.16 28.26% 100.72 9.42% 1.52 0.14% 6.03 0.56%
70 020003 国泰金龙行业精选 详情 7,238.81 4,217.70 58.27% 702.95 9.71% 2,136.85 29.52% - -
71 020005 国泰金马稳健 详情 3,159.61 2,155.14 68.21% 359.19 11.37% 600.93 19.02% - -
72 020007 国泰货币 详情 13,938.41 4,623.93 33.17% 1,401.19 10.05% - - 3,502.98 25.13%
73 020009 国泰金鹏蓝筹 详情 1,644.05 866.49 52.70% 144.41 8.78% 591.45 35.98% - -
74 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 3,402.34 2,329.48 68.47% 388.25 11.41% 626.51 18.41% - -
75 020011 国泰沪深300指数A 详情 1,416.84 932.45 65.81% 186.49 13.16% 218.25 15.40% 0.17 0.01%
76 020012 国泰金龙债券C 详情 1,069.35 302.16 28.26% 100.72 9.42% 1.52 0.14% 6.03 0.56%
77 020015 国泰区位优势混合 详情 538.26 273.25 50.76% 45.54 8.46% 179.27 33.31% - -
78 020018 国泰金鹿混合 详情 1,555.17 1,001.33 64.39% 182.06 11.71% 128.09 8.24% - -
79 020019 国泰双利债券A 详情 142.82 46.35 32.46% 13.24 9.27% 1.30 0.91% 11.83 8.29%
80 020020 国泰双利债券C 详情 142.82 46.35 32.46% 13.24 9.27% 1.30 0.91% 11.83 8.29%
81 020021 国泰上证180金融联接 详情 328.20 23.29 7.10% 4.66 1.42% 281.47 85.76% - -
82 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 270.71 192.77 71.21% 32.13 11.87% 15.47 5.71% - -
83 020023 国泰事件驱动策略混合 详情 486.15 159.81 32.87% 26.63 5.48% 261.31 53.75% - -
84 020026 国泰成长优选混合 详情 11,170.79 6,786.27 60.75% 1,131.05 10.13% 3,202.17 28.67% - -
85 020031 国泰现金管理货币A 详情 79.71 33.15 41.59% 10.04 12.60% - - 17.45 21.89%
86 020032 国泰现金管理货币B 详情 79.71 33.15 41.59% 10.04 12.60% - - 17.45 21.89%
87 020033 国泰民安增利债券A 详情 629.13 216.23 34.37% 61.78 9.82% 3.00 0.48% 104.82 16.66%
88 020034 国泰民安增利债券C 详情 629.13 216.23 34.37% 61.78 9.82% 3.00 0.48% 104.82 16.66%
89 150066 国泰互利分级债券A 详情 491.01 161.50 32.89% 46.14 9.40% 0.44 0.09% - -
90 150067 国泰互利分级债券B 详情 491.01 161.50 32.89% 46.14 9.40% 0.44 0.09% - -
91 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 详情 1,514.29 913.48 60.32% 182.70 12.06% 365.30 24.12% - -
92 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 详情 1,514.29 913.48 60.32% 182.70 12.06% 365.30 24.12% - -
93 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 详情 3,769.45 2,686.45 71.27% 537.29 14.25% 443.21 11.76% - -
94 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 详情 3,769.45 2,686.45 71.27% 537.29 14.25% 443.21 11.76% - -
95 150196 国泰国证有色金属行业分级A 详情 1,250.84 852.51 68.16% 187.55 14.99% 145.35 11.62% - -
96 150197 国泰国证有色金属行业分级B 详情 1,250.84 852.51 68.16% 187.55 14.99% 145.35 11.62% - -
97 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 详情 2,437.06 1,684.61 69.12% 336.92 13.82% 334.65 13.73% - -
98 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 详情 2,437.06 1,684.61 69.12% 336.92 13.82% 334.65 13.73% - -
99 150215 国泰深证TMT50指数分级A 详情 309.65 191.39 61.81% 38.28 12.36% 17.60 5.68% - -
100 150216 国泰深证TMT50指数分级B 详情 309.65 191.39 61.81% 38.28 12.36% 17.60 5.68% - -
101 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 6,779.18 3,492.86 51.52% 582.14 8.59% 2,651.96 39.12% - -
102 160212 国泰估值优势混合(LOF) 详情 8,260.46 4,378.08 53.00% 729.68 8.83% 3,102.07 37.55% - -
103 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 799.31 544.48 68.12% 170.15 21.29% 19.86 2.48% - -
104 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 7,892.43 5,210.36 66.02% 868.39 11.00% 1,781.35 22.57% - -
105 160216 国泰商品 详情 303.77 211.18 69.52% 49.28 16.22% 18.59 6.12% - -
106 160217 国泰互利分级债券 详情 491.01 161.50 32.89% 46.14 9.40% 0.44 0.09% - -
107 160218 国泰国证房地产行业指数分级 详情 1,514.29 913.48 60.32% 182.70 12.06% 365.30 24.12% - -
108 160219 国泰国证医药卫生指数分级 详情 3,769.45 2,686.45 71.27% 537.29 14.25% 443.21 11.76% - -
109 160220 国泰民益混合(LOF)A 详情 310.16 147.46 47.54% 52.66 16.98% 47.76 15.40% 11.67 3.76%
110 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 详情 1,250.84 852.51 68.16% 187.55 14.99% 145.35 11.62% - -
111 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 详情 2,437.06 1,684.61 69.12% 336.92 13.82% 334.65 13.73% - -
112 160223 国泰创业板指数(LOF) 详情 127.68 47.18 36.95% 14.15 11.09% 15.95 12.50% - -
113 160224 国泰深证TMT50指数分级 详情 309.65 191.39 61.81% 38.28 12.36% 17.60 5.68% - -
114 160225 国泰国证新能源汽车指数 详情 361.30 194.46 53.82% 77.78 21.53% 41.16 11.39% - -
115 160226 国泰民益混合(LOF)C 详情 310.16 147.46 47.54% 52.66 16.98% 47.76 15.40% 11.67 3.76%
116 501016 国泰中证申万证券行业指数 详情 185.79 89.27 48.05% 26.78 14.41% 34.33 18.48% - -
117 501017 国泰融丰外延增长混合(LOF) 详情 1,273.24 856.77 67.29% 142.79 11.22% 236.66 18.59% - -
118 501019 国泰国证航天军工指数 详情 200.58 90.97 45.35% 27.29 13.61% 25.96 12.94% - -
119 501027 国泰融信(LOF) 详情 91.44 64.26 70.27% 10.71 11.71% 1.73 1.89% - -
120 510230 国泰上证180金融ETF 详情 3,469.31 2,102.68 60.61% 420.54 12.12% 729.12 21.02% - -
121 511010 国泰上证5年期国债ETF 详情 141.45 64.03 45.27% 21.34 15.09% 1.76 1.24% - -
122 511260 国泰上证10年期国债ETF 详情 73.56 32.23 43.81% 10.74 14.60% 1.33 1.81% - -
123 511620 国泰瞬利货币ETF 详情 37.22 7.42 19.94% 2.41 6.48% - - 6.70 18.00%
124 512660 国泰中证军工ETF 详情 578.90 280.00 48.37% 56.00 9.67% 179.72 31.04% - -
125 512880 国泰中证全指证券公司ETF 详情 1,287.40 761.26 59.13% 152.25 11.83% 283.70 22.04% - -
126 513100 国泰纳斯达克100ETF 详情 486.02 300.92 61.91% 100.31 20.64% 19.79 4.07% - -
127 518800 国泰黄金ETF 详情 204.53 120.51 58.92% 24.10 11.78% 38.87 19.00% - -
128 519020 国泰金泰灵活配置混合A 详情 345.23 190.58 55.20% 31.76 9.20% 92.11 26.68% 0.95 0.27%
129 519021 国泰金鼎价值混合 详情 2,491.88 1,461.55 58.65% 243.59 9.78% 741.37 29.75% - -
130 519022 国泰金泰灵活配置混合C 详情 345.23 190.58 55.20% 31.76 9.20% 92.11 26.68% 0.95 0.27%
131 519606 国泰金鑫 详情 5,024.18 2,794.68 55.62% 465.78 9.27% 1,707.83 33.99% - -
132 000199 国泰量化策略收益混合 详情 157.72 75.63 47.95% 12.61 7.99% 42.45 26.92% - -
133 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 详情 564.59 319.58 56.60% 53.26 9.43% 148.80 26.35% 0.02 0.00%
134 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 详情 564.59 319.58 56.60% 53.26 9.43% 148.80 26.35% 0.02 0.00%
135 001922 国泰多策略收益混合 详情 856.30 619.10 72.30% 103.18 12.05% 11.43 1.33% - -
136 020035 国泰上证5年期国债联接A 详情 0.07 - - - - 0.00 0.08% - -
137 020036 国泰上证5年期国债联接C 详情 0.07 - - - - 0.00 0.08% - -
138 511010 国泰上证5年期国债ETF 详情 0.07 - - - - 0.00 0.08% - -
139 001786 国泰信益灵活配置混合 详情 0.81 - - - - 0.78 96.49% - -
140 003758 国泰稳益定开灵活配置混合A 详情 0.30 - - - - 0.30 100.00% - -
141 003759 国泰稳益定开灵活配置混合C 详情 0.30 - - - - 0.30 100.00% - -
142 020035 国泰上证5年期国债联接A 详情 13.05 0.22 1.71% 0.07 0.57% 0.00 0.00% 0.78 5.96%
143 020036 国泰上证5年期国债联接C 详情 13.05 0.22 1.71% 0.07 0.57% 0.00 0.00% 0.78 5.96%
144 511010 国泰上证5年期国债ETF 详情 13.05 0.22 1.71% 0.07 0.57% 0.00 0.00% 0.78 5.96%

显示全部基金明细>>

国泰基金 2018年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-09-14

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003758 国泰稳益定开灵活配置混合A 详情 153.54 64.00 41.68% 9.14 5.95% 51.64 33.63% 2.11 1.37%
2 003759 国泰稳益定开灵活配置混合C 详情 153.54 64.00 41.68% 9.14 5.95% 51.64 33.63% 2.11 1.37%
3 002204 国泰安心回报混合 详情 82.20 45.52 55.38% 9.48 11.54% 0.24 0.29% - -
4 003686 国泰丰益灵活配置混合A 详情 255.38 162.54 63.65% 27.09 10.61% 22.46 8.79% 0.01 0.00%
5 003687 国泰丰益灵活配置混合C 详情 255.38 162.54 63.65% 27.09 10.61% 22.46 8.79% 0.01 0.00%
6 501027 国泰融信(LOF) 详情 515.79 421.02 81.63% 70.17 13.60% - - - -
7 001923 国泰添益灵活配置混合 详情 362.86 216.66 59.71% 61.90 17.06% 51.74 14.26% - -
8 001786 国泰信益灵活配置混合 详情 152.24 69.83 45.87% 17.46 11.47% 42.07 27.64% - -
9 004101 国泰民安增益纯债A 详情 181.31 71.48 39.43% 23.83 13.14% 0.25 0.14% - -
10 004678 国泰安惠收益定期开放债券A 详情 117.81 80.92 68.68% 20.23 17.17% 0.12 0.10% 0.03 0.03%
11 004679 国泰安惠收益定期开放债券C 详情 117.81 80.92 68.68% 20.23 17.17% 0.12 0.10% 0.03 0.03%
12 003899 国泰民惠收益定开债 详情 314.40 78.31 24.91% 22.37 7.12% 7.54 2.40% - -

显示全部基金明细>>

国泰基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000103 国泰中国企业境外高收益债券 详情 190.17 139.83 73.53% 35.59 18.72% - - - -
2 000199 国泰量化策略收益混合 详情 61.57 37.93 61.62% 6.32 10.27% 6.85 11.13% - -
3 000218 国泰黄金ETF联接A 详情 34.65 1.83 5.27% 0.37 1.05% 12.46 35.96% 9.55 27.56%
4 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 详情 1,830.30 845.68 46.20% 112.76 6.16% 744.89 40.70% 100.31 5.48%
5 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 详情 1,830.30 845.68 46.20% 112.76 6.16% 744.89 40.70% 100.31 5.48%
6 000367 国泰安康定期支付混合A 详情 288.79 154.77 53.59% 42.99 14.89% 36.63 12.68% 13.39 4.64%
7 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 详情 170.86 98.47 57.63% 27.35 16.01% 31.40 18.38% - -
8 000512 国泰沪深300指数增强A 详情 136.14 69.01 50.69% 19.17 14.08% 25.50 18.73% 1.05 0.77%
9 000526 国泰浓益灵活配置混合A 详情 98.18 44.06 44.88% 11.02 11.22% 19.10 19.46% 2.61 2.66%
10 000742 国泰新经济灵活配置混合 详情 5,308.40 2,715.42 51.15% 452.57 8.53% 2,118.97 39.92% - -
11 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 详情 146.95 74.10 50.42% 20.58 14.01% 27.09 18.43% 5.49 3.74%
12 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 详情 146.95 74.10 50.42% 20.58 14.01% 27.09 18.43% 5.49 3.74%
13 001265 国泰兴益灵活配置混合A 详情 179.82 107.30 59.67% 10.73 5.97% 38.15 21.22% 0.15 0.08%
14 001542 国泰互联网+股票 详情 6,074.01 3,097.96 51.00% 516.33 8.50% 2,437.97 40.14% - -
15 001576 国泰智能装备股票 详情 1,085.06 654.21 60.29% 109.03 10.05% 301.14 27.75% - -
16 001579 国泰大农业股票 详情 216.86 128.03 59.04% 21.34 9.84% 49.38 22.77% - -
17 001626 国泰央企改革股票 详情 492.42 234.54 47.63% 39.09 7.94% 194.86 39.57% - -
18 001645 国泰大健康股票 详情 535.51 287.22 53.63% 47.87 8.94% 181.95 33.98% - -
19 001786 国泰信益灵活配置混合 详情 112.32 58.13 51.76% 14.53 12.94% 19.71 17.55% - -
20 001789 国泰量化收益灵活配置混合 详情 129.02 62.96 48.80% 12.59 9.76% 35.79 27.74% - -
21 001790 国泰智能汽车股票 详情 1,078.47 674.21 62.52% 112.37 10.42% 271.96 25.22% - -
22 001850 国泰安益灵活配置混合A 详情 102.72 60.94 59.33% 10.16 9.89% 11.39 11.09% 0.00 0.00%
23 001922 国泰多策略收益混合 详情 535.10 375.18 70.11% 62.53 11.69% 9.10 1.70% - -
24 001923 国泰添益灵活配置混合 详情 283.48 173.92 61.35% 49.69 17.53% 31.90 11.25% - -
25 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 详情 74.47 43.73 58.73% 12.25 16.44% - - - -
26 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 详情 74.47 43.73 58.73% 12.25 16.44% - - - -
27 001936 国泰全球绝对收益人民币 详情 74.47 43.73 58.73% 12.25 16.44% - - - -
28 002055 国泰兴益灵活配置混合C 详情 179.82 107.30 59.67% 10.73 5.97% 38.15 21.22% 0.15 0.08%
29 002059 国泰浓益灵活配置混合C 详情 98.18 44.06 44.88% 11.02 11.22% 19.10 19.46% 2.61 2.66%
30 002061 国泰安康定期支付混合C 详情 288.79 154.77 53.59% 42.99 14.89% 36.63 12.68% 13.39 4.64%
31 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 详情 170.86 98.47 57.63% 27.35 16.01% 31.40 18.38% - -
32 002063 国泰沪深300指数增强C 详情 136.14 69.01 50.69% 19.17 14.08% 25.50 18.73% 1.05 0.77%
33 002197 国泰鑫策略价值混合 详情 488.42 361.10 73.93% 60.18 12.32% 8.74 1.79% - -
34 002204 国泰安心回报混合 详情 74.57 44.52 59.70% 9.28 12.44% 0.21 0.28% - -
35 002458 国泰民利保本混合 详情 1,468.31 1,052.79 71.70% 175.47 11.95% 28.53 1.94% - -
36 002489 国泰民福策略价值混合 详情 428.13 313.47 73.22% 52.25 12.20% 8.07 1.88% - -
37 003457 国泰润泰纯债债券 详情 1,339.27 633.82 47.33% 211.27 15.78% 1.15 0.09% - -
38 003515 国泰利是宝货币 详情 4,082.91 1,321.54 32.37% 244.73 5.99% - - 1,223.65 29.97%
39 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 详情 235.33 41.05 17.45% 4.11 1.74% 183.92 78.16% - -
40 003517 国泰润利纯债债券 详情 603.16 105.07 17.42% 35.02 5.81% 0.72 0.12% - -
41 003593 国泰景气行业灵活配置混合 详情 1,500.02 1,036.24 69.08% 172.71 11.51% 270.27 18.02% - -
42 003686 国泰丰益灵活配置混合A 详情 198.44 126.76 63.88% 21.13 10.65% 13.23 6.67% 0.01 0.00%
43 003687 国泰丰益灵活配置混合C 详情 198.44 126.76 63.88% 21.13 10.65% 13.23 6.67% 0.01 0.00%
44 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 详情 396.01 241.31 60.94% 40.22 10.16% 87.53 22.10% 0.01 0.00%
45 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 详情 396.01 241.31 60.94% 40.22 10.16% 87.53 22.10% 0.01 0.00%
46 003696 国泰润鑫定开债发起式 详情 186.73 62.02 33.21% 20.67 11.07% 0.99 0.53% - -
47 003754 国泰普益混合A 详情 116.02 61.25 52.80% 10.21 8.80% 12.96 11.17% 10.19 8.79%
48 003755 国泰普益混合C 详情 116.02 61.25 52.80% 10.21 8.80% 12.96 11.17% 10.19 8.79%
49 003758 国泰稳益定开灵活配置混合A 详情 111.31 49.43 44.41% 7.06 6.34% 34.49 30.99% 1.58 1.42%
50 003759 国泰稳益定开灵活配置混合C 详情 111.31 49.43 44.41% 7.06 6.34% 34.49 30.99% 1.58 1.42%
51 003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 详情 136.96 56.24 41.06% 8.03 5.87% 53.51 39.07% 0.36 0.26%
52 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 详情 136.96 56.24 41.06% 8.03 5.87% 53.51 39.07% 0.36 0.26%
53 003899 国泰民惠收益定开债 详情 305.07 74.72 24.49% 21.35 7.00% 7.34 2.41% - -
54 003955 国泰民丰回报定开混合 详情 148.29 99.33 66.99% 28.38 19.14% 1.82 1.22% - -
55 004101 国泰民安增益纯债A 详情 156.03 60.84 38.99% 20.28 13.00% 0.06 0.04% - -
56 004161 国泰企业信用精选A人民币 详情 103.68 65.95 63.61% 16.49 15.90% 0.04 0.04% 0.21 0.20%
57 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 详情 103.68 65.95 63.61% 16.49 15.90% 0.04 0.04% 0.21 0.20%
58 004163 国泰企业信用精选A美元现钞 详情 103.68 65.95 63.61% 16.49 15.90% 0.04 0.04% 0.21 0.20%
59 004164 国泰企业信用精选C人民币 详情 103.68 65.95 63.61% 16.49 15.90% 0.04 0.04% 0.21 0.20%
60 004252 国泰安益灵活配置混合C 详情 102.72 60.94 59.33% 10.16 9.89% 11.39 11.09% 0.00 0.00%
61 004253 国泰黄金ETF联接C 详情 34.65 1.83 5.27% 0.37 1.05% 12.46 35.96% 9.55 27.56%
62 004620 国泰恒益灵活配置混合A 详情 89.79 38.38 42.74% 6.40 7.12% 0.11 0.13% 0.94 1.05%
63 004621 国泰恒益灵活配置混合C 详情 89.79 38.38 42.74% 6.40 7.12% 0.11 0.13% 0.94 1.05%
64 004678 国泰安惠收益定期开放债券A 详情 97.94 65.46 66.83% 16.36 16.71% 0.06 0.06% 0.03 0.03%
65 004679 国泰安惠收益定期开放债券C 详情 97.94 65.46 66.83% 16.36 16.71% 0.06 0.06% 0.03 0.03%
66 005185 国泰招惠收益定期开放债券 详情 399.71 63.98 16.01% 18.28 4.57% 0.33 0.08% - -
67 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 详情 3,284.33 2,161.63 65.82% 288.22 8.78% 749.98 22.84% 58.88 1.79%
68 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 详情 3,284.33 2,161.63 65.82% 288.22 8.78% 749.98 22.84% 58.88 1.79%
69 005246 国泰可转债债券 详情 88.70 43.38 48.90% 12.39 13.97% 12.61 14.22% - -
70 005730 国泰江源优势精选混合 详情 1,222.95 872.88 71.37% 145.48 11.90% 188.95 15.45% - -
71 005746 国泰聚利价值定开混合 详情 205.53 147.29 71.66% 24.55 11.94% 20.64 10.04% - -
72 005867 国泰沪深300指数C 详情 625.50 445.27 71.19% 89.05 14.24% 52.54 8.40% 0.01 0.00%
73 020001 国泰金鹰增长混合 详情 6,158.95 3,965.08 64.38% 660.85 10.73% 1,505.35 24.44% - -
74 020002 国泰金龙债券A 详情 964.47 263.36 27.31% 87.79 9.10% 1.32 0.14% 3.64 0.38%
75 020003 国泰金龙行业精选 详情 4,632.35 2,552.42 55.10% 425.40 9.18% 1,482.62 32.01% - -
76 020005 国泰金马稳健 详情 1,504.08 1,062.64 70.65% 177.11 11.78% 242.41 16.12% - -
77 020007 国泰货币 详情 8,541.32 2,652.65 31.06% 803.83 9.41% - - 2,009.59 23.53%
78 020009 国泰金鹏蓝筹 详情 982.54 481.90 49.05% 80.32 8.17% 399.26 40.64% - -
79 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 1,871.89 1,260.82 67.36% 210.14 11.23% 371.48 19.85% - -
80 020011 国泰沪深300指数A 详情 625.50 445.27 71.19% 89.05 14.24% 52.54 8.40% 0.01 0.00%
81 020012 国泰金龙债券C 详情 964.47 263.36 27.31% 87.79 9.10% 1.32 0.14% 3.64 0.38%
82 020015 国泰区位优势混合 详情 335.73 165.33 49.24% 27.55 8.21% 122.85 36.59% - -
83 020018 国泰金鹿混合 详情 1,106.94 706.17 63.79% 128.39 11.60% 113.10 10.22% - -
84 020019 国泰双利债券A 详情 84.75 25.40 29.97% 7.26 8.56% 0.73 0.86% 6.53 7.70%
85 020020 国泰双利债券C 详情 84.75 25.40 29.97% 7.26 8.56% 0.73 0.86% 6.53 7.70%
86 020021 国泰上证180金融联接 详情 79.35 7.48 9.42% 1.50 1.88% 61.12 77.03% - -
87 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 165.95 117.70 70.92% 19.62 11.82% 13.45 8.10% - -
88 020023 国泰事件驱动策略混合 详情 306.66 102.21 33.33% 17.04 5.56% 168.30 54.88% - -
89 020026 国泰成长优选混合 详情 6,498.80 4,199.71 64.62% 699.95 10.77% 1,573.20 24.21% - -
90 020031 国泰现金管理货币A 详情 52.83 23.62 44.71% 7.16 13.55% - - 11.59 21.94%
91 020032 国泰现金管理货币B 详情 52.83 23.62 44.71% 7.16 13.55% - - 11.59 21.94%
92 020033 国泰民安增利债券A 详情 341.40 114.99 33.68% 32.85 9.62% 1.59 0.47% 59.90 17.55%
93 020034 国泰民安增利债券C 详情 341.40 114.99 33.68% 32.85 9.62% 1.59 0.47% 59.90 17.55%
94 020035 国泰上证5年期国债联接A 详情 8.48 0.10 1.12% 0.03 0.37% - - 0.45 5.26%
95 020036 国泰上证5年期国债联接C 详情 8.48 0.10 1.12% 0.03 0.37% - - 0.45 5.26%
96 150066 国泰互利分级债券A 详情 255.00 82.80 32.47% 23.66 9.28% 0.23 0.09% - -
97 150067 国泰互利分级债券B 详情 255.00 82.80 32.47% 23.66 9.28% 0.23 0.09% - -
98 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 详情 973.60 622.43 63.93% 124.49 12.79% 199.00 20.44% - -
99 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 详情 973.60 622.43 63.93% 124.49 12.79% 199.00 20.44% - -
100 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 详情 2,143.96 1,489.08 69.45% 297.82 13.89% 303.01 14.13% - -
101 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 详情 2,143.96 1,489.08 69.45% 297.82 13.89% 303.01 14.13% - -
102 150196 国泰国证有色金属行业分级A 详情 684.67 453.99 66.31% 99.88 14.59% 98.10 14.33% - -
103 150197 国泰国证有色金属行业分级B 详情 684.67 453.99 66.31% 99.88 14.59% 98.10 14.33% - -
104 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 详情 1,346.31 872.01 64.77% 174.40 12.95% 258.90 19.23% - -
105 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 详情 1,346.31 872.01 64.77% 174.40 12.95% 258.90 19.23% - -
106 150215 国泰深证TMT50指数分级A 详情 172.69 109.86 63.61% 21.97 12.72% 9.78 5.66% - -
107 150216 国泰深证TMT50指数分级B 详情 172.69 109.86 63.61% 21.97 12.72% 9.78 5.66% - -
108 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 4,810.98 2,398.31 49.85% 399.72 8.31% 1,986.33 41.29% - -
109 160212 国泰估值优势混合(LOF) 详情 5,246.70 2,644.85 50.41% 440.81 8.40% 2,135.32 40.70% - -
110 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 308.65 209.71 67.94% 65.54 21.23% 7.14 2.31% - -
111 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 4,155.31 2,580.75 62.11% 430.12 10.35% 1,128.20 27.15% - -
112 160216 国泰商品 详情 129.59 88.83 68.55% 20.73 15.99% 7.57 5.84% - -
113 160217 国泰互利分级债券 详情 255.00 82.80 32.47% 23.66 9.28% 0.23 0.09% - -
114 160218 国泰国证房地产行业指数分级 详情 973.60 622.43 63.93% 124.49 12.79% 199.00 20.44% - -
115 160219 国泰国证医药卫生指数分级 详情 2,143.96 1,489.08 69.45% 297.82 13.89% 303.01 14.13% - -
116 160220 国泰民益混合(LOF)A 详情 172.08 80.38 46.71% 28.71 16.68% 29.07 16.89% 6.11 3.55%
117 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 详情 684.67 453.99 66.31% 99.88 14.59% 98.10 14.33% - -
118 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 详情 1,346.31 872.01 64.77% 174.40 12.95% 258.90 19.23% - -
119 160223 国泰创业板指数(LOF) 详情 59.99 20.11 33.53% 6.03 10.06% 8.77 14.62% - -
120 160224 国泰深证TMT50指数分级 详情 172.69 109.86 63.61% 21.97 12.72% 9.78 5.66% - -
121 160225 国泰国证新能源汽车指数 详情 187.50 101.32 54.04% 40.53 21.61% 21.72 11.58% - -
122 160226 国泰民益混合(LOF)C 详情 172.08 80.38 46.71% 28.71 16.68% 29.07 16.89% 6.11 3.55%
123 501016 国泰中证申万证券行业指数 详情 73.12 29.59 40.47% 8.88 12.14% 16.98 23.22% - -
124 501017 国泰融丰外延增长混合(LOF) 详情 865.95 560.38 64.71% 93.40 10.79% 192.58 22.24% - -
125 501019 国泰国证航天军工指数 详情 104.68 45.52 43.48% 13.66 13.04% 17.45 16.67% - -
126 501027 国泰融信定增灵活配置混合 详情 382.58 312.24 81.62% 52.04 13.60% - - - -
127 510230 国泰上证180金融ETF 详情 1,506.89 944.23 62.66% 188.85 12.53% 303.58 20.15% - -
128 511010 国泰上证5年期国债ETF 详情 67.02 29.83 44.51% 9.94 14.84% 0.39 0.58% - -
129 511260 国泰上证10年期国债ETF 详情 25.29 7.85 31.04% 2.62 10.35% 0.34 1.33% - -
130 511620 国泰瞬利货币ETF 详情 18.23 3.20 17.54% 1.05 5.78% - - 2.93 16.05%
131 512660 国泰中证军工ETF 详情 256.95 113.98 44.36% 22.80 8.87% 88.81 34.56% - -
132 512880 国泰中证全指证券公司ETF 详情 468.66 274.18 58.50% 54.84 11.70% 101.12 21.58% - -
133 513100 国泰纳斯达克100ETF 详情 149.39 87.47 58.55% 29.16 19.52% 3.89 2.60% - -
134 518800 国泰黄金ETF 详情 95.65 56.69 59.27% 11.34 11.85% 17.19 17.97% - -
135 519020 国泰金泰灵活配置混合A 详情 172.41 85.13 49.38% 14.19 8.23% 58.00 33.64% 0.27 0.16%
136 519021 国泰金鼎价值混合 详情 1,433.99 800.51 55.82% 133.42 9.30% 477.50 33.30% - -
137 519022 国泰金泰灵活配置混合C 详情 172.41 85.13 49.38% 14.19 8.23% 58.00 33.64% 0.27 0.16%
138 519606 国泰金鑫 详情 3,104.37 1,866.16 60.11% 311.03 10.02% 899.37 28.97% - -
139 004619 国泰民润纯债债券 详情 64.75 31.86 49.20% 15.93 24.60% 0.15 0.23% - -
140 004665 国泰润享纯债债券 详情 28.69 10.86 37.86% 3.62 12.62% 0.04 0.12% - -
141 003694 国泰景益灵活配置混合A 详情 29.97 12.36 41.25% 2.06 6.88% 1.05 3.49% 0.00 0.01%
142 003695 国泰景益灵活配置混合C 详情 29.97 12.36 41.25% 2.06 6.88% 1.05 3.49% 0.00 0.01%
143 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 详情 62.49 29.76 47.63% 4.96 7.94% 16.89 27.02% 0.01 0.02%
144 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 详情 62.49 29.76 47.63% 4.96 7.94% 16.89 27.02% 0.01 0.02%
145 004622 国泰瑞益灵活配置混合A 详情 29.80 15.24 51.13% 2.54 8.52% - - 2.48 8.31%
146 004623 国泰瑞益灵活配置混合C 详情 29.80 15.24 51.13% 2.54 8.52% - - 2.48 8.31%
147 003945 国泰众益灵活配置混合A 详情 63.81 29.74 46.60% 4.96 7.77% 16.96 26.58% 0.01 0.01%
148 003946 国泰众益灵活配置混合C 详情 63.81 29.74 46.60% 4.96 7.77% 16.96 26.58% 0.01 0.01%
149 020027 国泰信用债券A 详情 12.44 2.69 21.64% 0.77 6.18% 0.06 0.49% 1.08 8.72%
150 020028 国泰信用债券C 详情 12.44 2.69 21.64% 0.77 6.18% 0.06 0.49% 1.08 8.72%
151 003943 国泰泽益灵活配置混合A 详情 34.53 11.27 32.63% 1.88 5.44% 11.95 34.63% 0.00 0.01%
152 003944 国泰泽益灵活配置混合C 详情 34.53 11.27 32.63% 1.88 5.44% 11.95 34.63% 0.00 0.01%
153 501020 国泰中证国有企业改革指数 详情 18.32 2.18 11.88% 0.65 3.56% 2.82 15.40% - -
154 001813 国泰福益灵活配置混合 详情 14.11 4.80 34.01% 0.80 5.67% 0.03 0.21% - -

显示全部基金明细>>

国泰基金 2018年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-03-28

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002203 国泰睿信平衡混合 详情 49.41 23.37 47.30% 4.87 9.85% 12.07 24.42% - -
2 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 详情 11.24 2.68 23.86% 0.45 3.98% 0.18 1.58% 0.00 0.01%
3 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 详情 11.24 2.68 23.86% 0.45 3.98% 0.18 1.58% 0.00 0.01%
4 001491 国泰生益灵活配置混合A 详情 21.79 11.37 52.19% 1.26 5.80% 0.14 0.65% 0.08 0.36%
5 002045 国泰生益灵活配置混合C 详情 21.79 11.37 52.19% 1.26 5.80% 0.14 0.65% 0.08 0.36%