建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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建信基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000056 建信消费升级混合 详情 123.61 94.04 76.08% 15.67 12.68% - - - -
2 000105 建信安心回报债券A 详情 896.72 547.37 61.04% 156.39 17.44% - - 6.49 0.72%
3 000106 建信安心回报债券C 详情 896.72 547.37 61.04% 156.39 17.44% - - 6.49 0.72%
4 000207 建信双债增强债券A 详情 1,495.22 842.35 56.34% 280.78 18.78% - - 6.02 0.40%
5 000208 建信双债增强债券C 详情 1,495.22 842.35 56.34% 280.78 18.78% - - 6.02 0.40%
6 000270 建信灵活配置混合 详情 283.37 210.40 74.25% 52.60 18.56% - - - -
7 000308 建信创新中国混合 详情 1,244.28 1,049.08 84.31% 174.85 14.05% - - - -
8 000346 建信安心回报6个月定开A 详情 60.97 20.64 33.85% 6.88 11.28% - - 13.01 21.34%
9 000347 建信安心回报6个月定开C 详情 60.97 20.64 33.85% 6.88 11.28% - - 13.01 21.34%
10 000478 建信中证500指数增强A 详情 6,640.50 5,300.95 79.83% 1,060.19 15.97% - - 170.39 2.57%
11 000547 建信健康民生混合A 详情 3,076.25 2,530.05 82.24% 421.67 13.71% - - 102.73 3.34%
12 000592 建信改革红利股票A 详情 1,885.77 1,594.65 84.56% 265.78 14.09% - - 0.50 0.03%
13 000686 建信嘉薪宝货币A 详情 77,594.52 24,605.60 31.71% 8,201.87 10.57% - - 41,006.94 52.85%
14 000693 建信现金添利货币A 详情 64,341.33 38,645.06 60.06% 6,440.84 10.01% - - 14,633.37 22.74%
15 000729 建信中小盘先锋股票A 详情 7,872.32 6,308.53 80.14% 1,051.42 13.36% - - 489.56 6.22%
16 000756 建信潜力新蓝筹股票A 详情 4,009.27 3,105.65 77.46% 517.61 12.91% - - 361.16 9.01%
17 000875 建信稳定得利债券A 详情 12,670.57 9,250.90 73.01% 2,643.11 20.86% - - 344.30 2.72%
18 000876 建信稳定得利债券C 详情 12,670.57 9,250.90 73.01% 2,643.11 20.86% - - 344.30 2.72%
19 000994 建信睿盈灵活配置混合A 详情 131.42 87.52 66.60% 14.59 11.10% - - 15.47 11.77%
20 000995 建信睿盈灵活配置混合C 详情 131.42 87.52 66.60% 14.59 11.10% - - 15.47 11.77%
21 001070 建信信息产业股票A 详情 1,758.24 1,479.82 84.16% 246.64 14.03% - - 9.99 0.57%
22 001166 建信环保产业股票 详情 1,584.54 1,338.25 84.46% 223.04 14.08% - - - -
23 001276 建信新经济灵活配置混合 详情 302.20 243.06 80.43% 40.51 13.40% - - - -
24 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 详情 180.79 75.61 41.82% 18.90 10.46% - - - -
25 001396 建信互联网+产业升级股票 详情 463.70 381.77 82.33% 63.63 13.72% - - - -
26 001397 建信精工制造指数增强 详情 90.61 48.61 53.65% 9.72 10.73% - - - -
27 001473 建信大安全战略精选股票 详情 673.79 561.84 83.39% 93.64 13.90% - - - -
28 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合A 详情 155.58 107.37 69.02% 26.84 17.25% - - 0.02 0.01%
29 001781 建信现代服务业股票 详情 31.79 22.20 69.82% 3.70 11.64% - - - -
30 001825 建信中国制造2025股票A 详情 1,426.53 1,127.91 79.07% 187.99 13.18% - - 87.92 6.16%
31 001858 建信鑫利灵活配置混合 详情 951.36 796.39 83.71% 132.73 13.95% - - - -
32 002281 建信裕利灵活配置混合 详情 205.89 159.13 77.29% 26.52 12.88% - - - -
33 002377 建信睿怡纯债A 详情 915.55 421.56 46.04% 140.52 15.35% - - 19.27 2.11%
34 002378 建信弘利灵活配置混合A 详情 197.83 152.24 76.95% 25.37 12.83% - - - -
35 002573 建信汇利灵活配置混合 详情 125.03 93.61 74.87% 15.60 12.48% - - - -
36 002585 建信兴利灵活配置混合 详情 223.20 93.55 41.92% 29.24 13.10% - - - -
37 002753 建信嘉薪宝货币B 详情 77,594.52 24,605.60 31.71% 8,201.87 10.57% - - 41,006.94 52.85%
38 002758 建信现金增利货币A 详情 47,523.60 23,114.87 48.64% 7,704.96 16.21% - - 4,279.63 9.01%
39 002952 建信多因子量化股票 详情 21.72 15.15 69.75% 2.52 11.63% - - - -
40 003022 建信现金添益货币A 详情 34,737.54 14,428.24 41.54% 4,617.04 13.29% - - 6,531.41 18.80%
41 003164 建信现金添利货币B 详情 64,341.33 38,645.06 60.06% 6,440.84 10.01% - - 14,633.37 22.74%
42 003185 建信货币B 详情 2,789.57 1,146.27 41.09% 764.18 27.39% - - 678.19 24.31%
43 003391 建信天添益货币A 详情 23,647.74 12,903.09 54.56% 6,022.23 25.47% - - 1,516.01 6.41%
44 003392 建信天添益货币B 详情 23,647.74 12,903.09 54.56% 6,022.23 25.47% - - 1,516.01 6.41%
45 003393 建信天添益货币C 详情 23,647.74 12,903.09 54.56% 6,022.23 25.47% - - 1,516.01 6.41%
46 003400 建信恒瑞债券 详情 155.13 51.64 33.29% 17.21 11.10% - - - -
47 003583 建信稳定鑫利债券A 详情 1,452.10 831.11 57.23% 277.04 19.08% - - 0.00 0.00%
48 003584 建信稳定鑫利债券C 详情 1,452.10 831.11 57.23% 277.04 19.08% - - 0.00 0.00%
49 003590 建信睿富纯债债券 详情 4,266.59 2,193.76 51.42% 731.25 17.14% - - - -
50 003681 建信睿享纯债债券A 详情 153.51 96.49 62.85% 32.16 20.95% - - - -
51 003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 详情 862.74 651.79 75.55% 108.63 12.59% - - 10.86 1.26%
52 004413 建信民丰回报混合 详情 76.53 52.23 68.25% 10.45 13.65% - - - -
53 004617 建信鑫稳回报灵活配置混合A 详情 323.19 246.16 76.17% 41.03 12.69% - - 13.13 4.06%
54 004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 详情 323.19 246.16 76.17% 41.03 12.69% - - 13.13 4.06%
55 004683 建信高端医疗股票A 详情 688.95 575.34 83.51% 95.89 13.92% - - 0.94 0.14%
56 004730 建信量化事件驱动股票 详情 112.36 85.92 76.47% 14.32 12.74% - - - -
57 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 详情 88.30 58.49 66.24% 11.24 12.73% - - 0.00 0.00%
58 005259 建信龙头企业股票 详情 178.55 136.80 76.62% 22.80 12.77% - - - -
59 005375 建信睿和纯债定开债 详情 2,743.40 1,437.36 52.39% 479.12 17.46% - - - -
60 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 详情 3,355.61 910.42 27.13% 303.47 9.04% - - - -
61 005596 建信战略精选灵活配置混合A 详情 626.01 489.87 78.25% 81.64 13.04% - - 34.53 5.52%
62 005597 建信战略精选灵活配置混合C 详情 626.01 489.87 78.25% 81.64 13.04% - - 34.53 5.52%
63 005633 建信中证500指数增强C 详情 6,640.50 5,300.95 79.83% 1,060.19 15.97% - - 170.39 2.57%
64 005829 建信MSCI联接A 详情 19.57 2.74 14.00% 0.55 2.80% - - 4.01 20.47%
65 005830 建信MSCI联接C 详情 19.57 2.74 14.00% 0.55 2.80% - - 4.01 20.47%
66 005873 建信创业板ETF联接A 详情 26.47 3.11 11.74% 0.62 2.35% - - 10.74 40.57%
67 005874 建信创业板ETF联接C 详情 26.47 3.11 11.74% 0.62 2.35% - - 10.74 40.57%
68 005880 建信上证50ETF发起联接A 详情 32.72 3.78 11.56% 0.76 2.31% - - 16.18 49.45%
69 005881 建信上证50ETF发起联接C 详情 32.72 3.78 11.56% 0.76 2.31% - - 16.18 49.45%
70 005925 建信福泽裕泰混合(FOF)A 详情 179.98 129.64 72.03% 12.93 7.18% - - 18.55 10.30%
71 005926 建信福泽裕泰混合(FOF)C 详情 179.98 129.64 72.03% 12.93 7.18% - - 18.55 10.30%
72 006165 建信中证1000指数增强A 详情 675.29 493.53 73.08% 98.71 14.62% - - 54.05 8.00%
73 006166 建信中证1000指数增强C 详情 675.29 493.53 73.08% 98.71 14.62% - - 54.05 8.00%
74 006363 建信深证基本面60ETF联接C 详情 45.56 15.20 33.37% 3.04 6.67% - - 10.54 23.12%
75 006500 建信润利增强债券A 详情 40.90 19.72 48.22% 5.64 13.78% - - 4.28 10.45%
76 006501 建信润利增强债券C 详情 40.90 19.72 48.22% 5.64 13.78% - - 4.28 10.45%
77 006581 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 详情 1,099.51 844.83 76.84% 230.97 21.01% - - - -
78 006791 建信睿兴纯债债券 详情 989.84 507.95 51.32% 169.32 17.11% - - - -
79 006989 建信中短债纯债债券A 详情 5,080.96 2,159.70 42.51% 719.90 14.17% - - 612.69 12.06%
80 006990 建信中短债纯债债券C 详情 5,080.96 2,159.70 42.51% 719.90 14.17% - - 612.69 12.06%
81 007026 建信中债1-3年国开债A 详情 1,909.62 773.52 40.51% 257.84 13.50% - - 2.19 0.11%
82 007027 建信中债1-3年国开债C 详情 1,909.62 773.52 40.51% 257.84 13.50% - - 2.19 0.11%
83 007094 建信中债国开行债A 详情 52.60 24.03 45.69% 8.01 15.23% - - 1.39 2.65%
84 007095 建信中债国开行债C 详情 52.60 24.03 45.69% 8.01 15.23% - - 1.39 2.65%
85 007671 建信中证红利潜力指数A 详情 79.24 38.79 48.95% 5.17 6.53% - - 3.15 3.98%
86 007672 建信中证红利潜力指数C 详情 79.24 38.79 48.95% 5.17 6.53% - - 3.15 3.98%
87 007699 建信荣禧一年定期开放债券 详情 4,611.32 1,027.31 22.28% 342.44 7.43% - - - -
88 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 详情 357.73 225.05 62.91% 45.01 12.58% - - 56.50 15.79%
89 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 详情 357.73 225.05 62.91% 45.01 12.58% - - 56.50 15.79%
90 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 详情 1,356.12 122.92 9.06% 40.97 3.02% - - - -
91 008022 建信短债债券F 详情 12,672.61 5,688.17 44.89% 1,685.38 13.30% - - 1,479.58 11.68%
92 008064 建信睿信三个月定开债 详情 813.11 228.16 28.06% 76.05 9.35% - - - -
93 008177 建信高股息主题股票 详情 1,396.90 1,179.93 84.47% 196.65 14.08% - - - -
94 008344 建信睿阳一年定期开放债券 详情 1,180.27 645.98 54.73% 215.33 18.24% - - - -
95 008706 建信富时100指数(QDII)人民币C 详情 124.05 57.48 46.33% 17.96 14.48% - - 8.09 6.52%
96 008707 建信富时100指数(QDII)美元现汇A 详情 124.05 57.48 46.33% 17.96 14.48% - - 8.09 6.52%
97 008708 建信富时100指数(QDII)美元现汇C 详情 124.05 57.48 46.33% 17.96 14.48% - - 8.09 6.52%
98 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 详情 200.91 74.95 37.31% 7.50 3.73% - - 102.29 50.92%
99 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 详情 200.91 74.95 37.31% 7.50 3.73% - - 102.29 50.92%
100 008923 建信医疗健康行业股票A 详情 462.85 350.70 75.77% 58.45 12.63% - - 35.49 7.67%
101 008924 建信医疗健康行业股票C 详情 462.85 350.70 75.77% 58.45 12.63% - - 35.49 7.67%
102 008962 建信科技创新混合A 详情 755.52 621.14 82.21% 103.52 13.70% - - 12.29 1.63%
103 008963 建信科技创新混合C 详情 755.52 621.14 82.21% 103.52 13.70% - - 12.29 1.63%
104 009033 建信上海金ETF联接A 详情 19.40 2.24 11.52% 0.45 2.30% - - 6.92 35.65%
105 009034 建信上海金ETF联接C 详情 19.40 2.24 11.52% 0.45 2.30% - - 6.92 35.65%
106 009147 建信新能源行业股票A 详情 9,485.83 8,082.41 85.21% 1,347.07 14.20% - - 33.43 0.35%
107 009208 建信沪深300指数增强(LOF)C 详情 416.01 307.42 73.90% 61.48 14.78% - - 7.95 1.91%
108 009476 建信食品饮料行业股票A 详情 533.81 423.12 79.26% 70.52 13.21% - - 23.54 4.41%
109 009528 建信湖北省地方政府债指数 详情 418.39 205.51 49.12% 68.50 16.37% - - - -
110 009554 建信中债1-3年农发行债券指数A 详情 152.28 32.11 21.08% 10.70 7.03% - - 0.17 0.11%
111 009555 建信中债1-3年农发行债券指数C 详情 152.28 32.11 21.08% 10.70 7.03% - - 0.17 0.11%
112 010727 建信现金增利货币B 详情 47,523.60 23,114.87 48.64% 7,704.96 16.21% - - 4,279.63 9.01%
113 010767 建信利率债策略纯债债券A 详情 829.26 470.30 56.71% 156.77 18.90% - - 0.04 0.00%
114 010768 建信利率债策略纯债债券C 详情 829.26 470.30 56.71% 156.77 18.90% - - 0.04 0.00%
115 011169 建信臻选混合 详情 5,659.76 4,827.17 85.29% 804.53 14.21% - - - -
116 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 详情 3,307.13 2,969.48 89.79% 296.95 8.98% - - - -
117 011222 建信现金添益货币C 详情 34,737.54 14,428.24 41.54% 4,617.04 13.29% - - 6,531.41 18.80%
118 011503 建信智能生活混合 详情 648.96 540.37 83.27% 90.06 13.88% - - - -
119 011506 建信高端装备股票A 详情 569.32 442.16 77.66% 73.69 12.94% - - 36.95 6.49%
120 011507 建信高端装备股票C 详情 569.32 442.16 77.66% 73.69 12.94% - - 36.95 6.49%
121 011790 建信创新驱动混合 详情 3,488.69 2,969.11 85.11% 494.85 14.18% - - - -
122 011793 建信智能汽车股票 详情 815.52 682.53 83.69% 113.76 13.95% - - - -
123 011942 建信泓利一年持有期债券 详情 1,261.89 783.12 62.06% 223.75 17.73% - - - -
124 011946 建信裕丰利率债三个月定开债A 详情 2,496.31 993.41 39.80% 331.14 13.27% - - 0.00 0.00%
125 011947 建信裕丰利率债三个月定开债C 详情 2,496.31 993.41 39.80% 331.14 13.27% - - 0.00 0.00%
126 011969 建信港股通精选混合A 详情 189.38 138.46 73.11% 23.08 12.19% - - 11.47 6.06%
127 011970 建信港股通精选混合C 详情 189.38 138.46 73.11% 23.08 12.19% - - 11.47 6.06%
128 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 详情 243.57 190.95 78.40% 34.15 14.02% - - - -
129 012413 建信睿怡纯债C 详情 915.55 421.56 46.04% 140.52 15.35% - - 19.27 2.11%
130 012485 建信汇益一年持有混合A 详情 1,343.75 938.96 69.88% 234.74 17.47% - - 39.30 2.92%
131 012486 建信汇益一年持有混合C 详情 1,343.75 938.96 69.88% 234.74 17.47% - - 39.30 2.92%
132 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 详情 9.22 3.85 41.71% 0.96 10.43% - - 0.29 3.14%
133 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 详情 9.22 3.85 41.71% 0.96 10.43% - - 0.29 3.14%
134 012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 详情 12.88 0.53 4.11% 0.13 1.03% - - 8.22 63.81%
135 012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 详情 12.88 0.53 4.11% 0.13 1.03% - - 8.22 63.81%
136 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 详情 397.81 280.61 70.54% 70.50 17.72% - - 26.34 6.62%
137 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 详情 397.81 280.61 70.54% 70.50 17.72% - - 26.34 6.62%
138 012712 建信沪深300红利ETF联接A 详情 5.69 0.64 11.33% 0.13 2.27% - - 0.91 16.01%
139 012713 建信沪深300红利ETF联接C 详情 5.69 0.64 11.33% 0.13 2.27% - - 0.91 16.01%
140 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 详情 72.74 42.96 59.06% 13.43 18.46% - - 7.08 9.73%
141 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 详情 72.74 42.96 59.06% 13.43 18.46% - - 7.08 9.73%
142 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 详情 72.74 42.96 59.06% 13.43 18.46% - - 7.08 9.73%
143 013021 建信兴润一年持有混合 详情 6,705.74 5,725.71 85.39% 954.28 14.23% - - - -
144 013075 建信鑫悦90天滚动中短债A 详情 5,249.36 2,103.00 40.06% 525.75 10.02% - - 1,710.30 32.58%
145 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 详情 5,249.36 2,103.00 40.06% 525.75 10.02% - - 1,710.30 32.58%
146 013169 建信彭博1-5年政金债A 详情 845.03 346.25 40.98% 115.42 13.66% - - 0.01 0.00%
147 013170 建信彭博1-5年政金债C 详情 845.03 346.25 40.98% 115.42 13.66% - - 0.01 0.00%
148 013442 建信中证1000指数增强E 详情 675.29 493.53 73.08% 98.71 14.62% - - 54.05 8.00%
149 013443 建信创业板ETF联接E 详情 26.47 3.11 11.74% 0.62 2.35% - - 10.74 40.57%
150 013444 建信上证50ETF发起联接E 详情 32.72 3.78 11.56% 0.76 2.31% - - 16.18 49.45%
151 013919 建信中小盘先锋股票C 详情 7,872.32 6,308.53 80.14% 1,051.42 13.36% - - 489.56 6.22%
152 014199 建信沃信一年持有混合A 详情 4,267.92 3,559.21 83.39% 593.20 13.90% - - 105.17 2.46%
153 014200 建信沃信一年持有混合C 详情 4,267.92 3,559.21 83.39% 593.20 13.90% - - 105.17 2.46%
154 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 详情 1,785.81 585.01 32.76% 146.25 8.19% - - 429.13 24.03%
155 014251 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 详情 1,785.81 585.01 32.76% 146.25 8.19% - - 429.13 24.03%
156 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF) 详情 41.45 29.84 71.98% 6.24 15.06% - - - -
157 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF) 详情 13.28 6.60 49.72% 1.74 13.08% - - - -
158 014380 建信中国制造2025股票C 详情 1,426.53 1,127.91 79.07% 187.99 13.18% - - 87.92 6.16%
159 014653 建信卓越成长一年持有混合A 详情 336.10 275.71 82.03% 45.95 13.67% - - 7.83 2.33%
160 014654 建信卓越成长一年持有混合C 详情 336.10 275.71 82.03% 45.95 13.67% - - 7.83 2.33%
161 014781 建信兴衡优选一年持有混合A 详情 258.18 204.51 79.21% 34.08 13.20% - - 15.49 6.00%
162 014782 建信兴衡优选一年持有混合C 详情 258.18 204.51 79.21% 34.08 13.20% - - 15.49 6.00%
163 014849 建信健康民生混合C 详情 3,076.25 2,530.05 82.24% 421.67 13.71% - - 102.73 3.34%
164 014856 建信鑫享短债债券A 详情 138.47 48.82 35.25% 8.14 5.88% - - 9.43 6.81%
165 014857 建信鑫享短债债券C 详情 138.47 48.82 35.25% 8.14 5.88% - - 9.43 6.81%
166 014858 建信鑫享短债债券F 详情 138.47 48.82 35.25% 8.14 5.88% - - 9.43 6.81%
167 014863 建信信息产业股票C 详情 1,758.24 1,479.82 84.16% 246.64 14.03% - - 9.99 0.57%
168 014864 建信食品饮料行业股票C 详情 533.81 423.12 79.26% 70.52 13.21% - - 23.54 4.41%
169 014967 建信潜力新蓝筹股票C 详情 4,009.27 3,105.65 77.46% 517.61 12.91% - - 361.16 9.01%
170 015048 建信新能源行业股票C 详情 9,485.83 8,082.41 85.21% 1,347.07 14.20% - - 33.43 0.35%
171 015436 建信优化配置混合C 详情 4,403.26 3,751.22 85.19% 625.20 14.20% - - 2.33 0.05%
172 015442 建信福泽安泰混合(FOF)C 详情 88.30 58.49 66.24% 11.24 12.73% - - 0.00 0.00%
173 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 详情 96.80 38.14 39.40% 6.36 6.57% - - 8.25 8.52%
174 015517 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 详情 96.80 38.14 39.40% 6.36 6.57% - - 8.25 8.52%
175 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 详情 159.24 127.50 80.07% 21.25 13.34% - - 6.29 3.95%
176 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 详情 159.24 127.50 80.07% 21.25 13.34% - - 6.29 3.95%
177 015812 建信鑫荣回报灵活配置混合C 详情 155.58 107.37 69.02% 26.84 17.25% - - 0.02 0.01%
178 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 详情 343.51 211.10 61.45% 35.18 10.24% - - 48.52 14.13%
179 016035 建信鑫福60天持有中短债债券C 详情 343.51 211.10 61.45% 35.18 10.24% - - 48.52 14.13%
180 016064 建信智远先锋混合A 详情 363.75 284.30 78.16% 47.38 13.03% - - 26.49 7.28%
181 016065 建信智远先锋混合C 详情 363.75 284.30 78.16% 47.38 13.03% - - 26.49 7.28%
182 016269 建信改革红利股票C 详情 1,885.77 1,594.65 84.56% 265.78 14.09% - - 0.50 0.03%
183 016282 建信内生动力混合C 详情 748.05 622.23 83.18% 103.70 13.86% - - 1.49 0.20%
184 016352 建信高端医疗股票C 详情 688.95 575.34 83.51% 95.89 13.92% - - 0.94 0.14%
185 016362 建信中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,496.18 462.48 30.91% 115.62 7.73% - - 462.48 30.91%
186 016497 建信鑫享短债债券D 详情 138.47 48.82 35.25% 8.14 5.88% - - 9.43 6.81%
187 017194 建信弘利灵活配置混合C 详情 197.83 152.24 76.95% 25.37 12.83% - - - -
188 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 详情 1,099.51 844.83 76.84% 230.97 21.01% - - - -
189 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 详情 243.57 190.95 78.40% 34.15 14.02% - - - -
190 159616 建信中证农牧主题ETF 详情 46.38 28.29 61.00% 5.66 12.20% - - - -
191 159710 建信中证智能电动汽车ETF 详情 64.19 29.28 45.62% 5.86 9.12% - - - -
192 159763 建信中证新材料主题ETF 详情 101.81 56.92 55.91% 11.38 11.18% - - - -
193 159775 建信国证新能源车电池ETF 详情 62.94 35.02 55.64% 7.00 11.13% - - - -
194 159789 建信中证饮料主题ETF 详情 65.95 30.63 46.45% 6.13 9.29% - - - -
195 159835 建信中证创新药产业ETF 详情 64.89 29.91 46.09% 5.98 9.22% - - - -
196 159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 115.47 68.31 59.16% 13.66 11.83% - - - -
197 159916 建信深证基本面60ETF 详情 293.27 197.69 67.41% 39.54 13.48% - - - -
198 159956 建信创业板ETF 详情 75.03 40.85 54.45% 8.17 10.89% - - - -
199 159978 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF 详情 42.39 9.45 22.29% 3.15 7.43% - - - -
200 159981 建信易盛能源化工期货ETF 详情 278.87 197.91 70.97% 39.58 14.19% - - - -
201 165309 建信沪深300指数(LOF) 详情 401.02 318.77 79.49% 63.75 15.90% - - - -
202 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 详情 416.01 307.42 73.90% 61.48 14.78% - - 7.95 1.91%
203 165311 建信信用增强债券(LOF)A 详情 257.70 114.45 44.41% 36.68 14.23% - - 80.77 31.34%
204 165312 建信央视财经50指数(LOF) 详情 473.40 356.35 75.27% 78.40 16.56% - - - -
205 165313 建信优势动力混合(LOF) 详情 761.76 618.03 81.13% 123.61 16.23% - - - -
206 165314 建信信用增强债券(LOF)C 详情 257.70 114.45 44.41% 36.68 14.23% - - 80.77 31.34%
207 165317 建信丰裕多策略混合(LOF) 详情 94.85 71.07 74.94% 11.85 12.49% - - - -
208 501098 建信优享科技创新混合(LOF) 详情 521.56 430.52 82.54% 71.75 13.76% - - - -
209 510090 建信责任ETF 详情 69.79 36.46 52.24% 7.29 10.45% - - - -
210 510800 建信上证50ETF 详情 395.41 299.53 75.75% 59.91 15.15% - - - -
211 511660 建信现金添益货币H 详情 34,737.54 14,428.24 41.54% 4,617.04 13.29% - - 6,531.41 18.80%
212 512180 建信MSCI中国A股国际通ETF 详情 118.67 73.76 62.16% 14.75 12.43% - - - -
213 512530 建信沪深300红利ETF 详情 56.36 25.30 44.89% 5.06 8.98% - - - -
214 513680 建信港股通恒生中国ETF 详情 44.62 12.24 27.44% 2.45 5.49% - - - -
215 515560 建信中证全指证券公司ETF 详情 139.83 87.37 62.48% 21.84 15.62% - - - -
216 518860 建信上海金ETF 详情 44.99 28.78 63.97% 5.76 12.79% - - - -
217 530001 建信恒久价值混合 详情 2,134.21 1,808.71 84.75% 301.45 14.12% - - - -
218 530002 建信货币A 详情 2,789.57 1,146.27 41.09% 764.18 27.39% - - 678.19 24.31%
219 530003 建信优选成长混合A 详情 2,730.21 2,319.45 84.96% 386.57 14.16% - - - -
220 530005 建信优化配置混合A 详情 4,403.26 3,751.22 85.19% 625.20 14.20% - - 2.33 0.05%
221 530006 建信核心精选混合 详情 844.52 707.98 83.83% 118.00 13.97% - - - -
222 530008 建信稳定增利债券C 详情 1,086.56 541.16 49.80% 154.62 14.23% - - 237.26 21.84%
223 530009 建信收益增强债券A 详情 147.84 73.14 49.47% 20.90 14.13% - - 21.64 14.64%
224 530010 建信上证社会责任ETF联接 详情 15.22 2.58 16.94% 0.52 3.39% - - - -
225 530011 建信内生动力混合A 详情 748.05 622.23 83.18% 103.70 13.86% - - 1.49 0.20%
226 530012 建信积极配置混合 详情 280.52 222.94 79.47% 37.16 13.25% - - - -
227 530014 建信利率债债券 详情 114.41 61.63 53.87% 10.27 8.98% - - - -
228 530015 建信深证基本面60ETF联接A 详情 45.56 15.20 33.37% 3.04 6.67% - - 10.54 23.12%
229 530016 建信恒稳价值混合 详情 106.89 79.79 74.65% 13.30 12.44% - - - -
230 530017 建信双息红利债券A 详情 784.48 475.98 60.67% 135.99 17.34% - - 45.84 5.84%
231 530018 建信深证100指数增强 详情 141.52 86.26 60.95% 17.25 12.19% - - - -
232 530019 建信社会责任混合 详情 42.20 30.85 73.11% 5.14 12.18% - - - -
233 530020 建信转债增强债券A 详情 180.27 91.55 50.78% 24.41 13.54% - - 21.42 11.88%
234 530021 建信纯债债券A 详情 9,236.97 4,028.32 43.61% 1,342.77 14.54% - - 725.29 7.85%
235 530028 建信短债债券C 详情 12,672.61 5,688.17 44.89% 1,685.38 13.30% - - 1,479.58 11.68%
236 530029 建信荣元一年定开债 详情 4,327.14 2,557.51 59.10% 852.50 19.70% - - - -
237 530030 建信周盈安心理财债券A 详情 92.31 20.07 21.74% 5.95 6.44% - - 21.45 23.23%
238 531008 建信稳定增利债券A 详情 1,086.56 541.16 49.80% 154.62 14.23% - - 237.26 21.84%
239 531009 建信收益增强债券C 详情 147.84 73.14 49.47% 20.90 14.13% - - 21.64 14.64%
240 531017 建信双息红利债券C 详情 784.48 475.98 60.67% 135.99 17.34% - - 45.84 5.84%
241 531020 建信转债增强债券C 详情 180.27 91.55 50.78% 24.41 13.54% - - 21.42 11.88%
242 531021 建信纯债债券C 详情 9,236.97 4,028.32 43.61% 1,342.77 14.54% - - 725.29 7.85%
243 531028 建信短债债券A 详情 12,672.61 5,688.17 44.89% 1,685.38 13.30% - - 1,479.58 11.68%
244 531030 建信周盈安心理财债券B 详情 92.31 20.07 21.74% 5.95 6.44% - - 21.45 23.23%
245 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 详情 72.74 42.96 59.06% 13.43 18.46% - - 7.08 9.73%
246 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 详情 35.66 26.37 73.94% 5.13 14.38% - - - -
247 539003 建信富时100指数(QDII)人民币A 详情 124.05 57.48 46.33% 17.96 14.48% - - 8.09 6.52%
248 960028 建信优选成长混合H 详情 2,730.21 2,319.45 84.96% 386.57 14.16% - - - -
249 960029 建信双息红利债券H 详情 784.48 475.98 60.67% 135.99 17.34% - - 45.84 5.84%
250 004546 建信量化优享定开混合 详情 0.07 - - - - - - - -
251 004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 详情 1.40 - - - - - - - -
252 004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 详情 1.40 - - - - - - - -
253 004668 建信鑫泽回报灵活配置混合A 详情 1.40 - - - - - - - -
254 004669 建信鑫泽回报灵活配置混合C 详情 1.40 - - - - - - - -
255 516680 建信中证细分有色金属产业ETF 详情 0.01 - - - - - - - -

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建信基金 2022年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-08-25

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 详情 - - - - - - - - -
2 004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 详情 - - - - - - - - -
3 004668 建信鑫泽回报灵活配置混合A 详情 0.02 - - - - - - - -
4 004669 建信鑫泽回报灵活配置混合C 详情 0.02 - - - - - - - -

建信基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000056 建信消费升级混合 详情 63.25 47.87 75.69% 7.98 12.61% - - - -
2 000105 建信安心回报债券A 详情 623.06 358.67 57.57% 102.48 16.45% - - 3.49 0.56%
3 000106 建信安心回报债券C 详情 623.06 358.67 57.57% 102.48 16.45% - - 3.49 0.56%
4 000207 建信双债增强债券A 详情 580.80 421.90 72.64% 140.63 24.21% - - 3.65 0.63%
5 000208 建信双债增强债券C 详情 580.80 421.90 72.64% 140.63 24.21% - - 3.65 0.63%
6 000270 建信灵活配置混合 详情 143.40 106.41 74.21% 26.60 18.55% - - - -
7 000308 建信创新中国混合 详情 282.09 233.64 82.83% 38.94 13.80% - - - -
8 000346 建信安心回报6个月定开A 详情 30.66 7.71 25.16% 2.57 8.39% - - 7.63 24.90%
9 000347 建信安心回报6个月定开C 详情 30.66 7.71 25.16% 2.57 8.39% - - 7.63 24.90%
10 000478 建信中证500指数增强A 详情 3,264.76 2,608.92 79.91% 521.78 15.98% - - 79.55 2.44%
11 000547 建信健康民生混合A 详情 972.88 824.46 84.74% 137.41 14.12% - - 1.68 0.17%
12 000592 建信改革红利股票A 详情 825.33 697.21 84.48% 116.20 14.08% - - - -
13 000686 建信嘉薪宝货币A 详情 36,390.81 11,773.39 32.35% 3,924.46 10.78% - - 19,621.11 53.92%
14 000693 建信现金添利货币A 详情 34,945.48 20,584.39 58.90% 3,430.73 9.82% - - 7,503.29 21.47%
15 000729 建信中小盘先锋股票A 详情 3,053.89 2,451.81 80.28% 408.63 13.38% - - 184.12 6.03%
16 000756 建信潜力新蓝筹股票A 详情 892.88 691.79 77.48% 115.30 12.91% - - 75.23 8.43%
17 000875 建信稳定得利债券A 详情 6,586.26 4,871.36 73.96% 1,391.82 21.13% - - 200.50 3.04%
18 000876 建信稳定得利债券C 详情 6,586.26 4,871.36 73.96% 1,391.82 21.13% - - 200.50 3.04%
19 000994 建信睿盈灵活配置混合A 详情 67.21 44.42 66.09% 7.40 11.01% - - 8.01 11.91%
20 000995 建信睿盈灵活配置混合C 详情 67.21 44.42 66.09% 7.40 11.01% - - 8.01 11.91%
21 001070 建信信息产业股票A 详情 890.07 749.48 84.20% 124.91 14.03% - - 5.36 0.60%
22 001166 建信环保产业股票 详情 821.65 693.51 84.40% 115.59 14.07% - - - -
23 001276 建信新经济灵活配置混合 详情 182.94 148.66 81.26% 24.78 13.54% - - - -
24 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 详情 151.60 60.35 39.81% 15.09 9.95% - - - -
25 001396 建信互联网+产业升级股票 详情 236.68 194.87 82.34% 32.48 13.72% - - - -
26 001397 建信精工制造指数增强 详情 45.08 23.73 52.64% 4.75 10.53% - - - -
27 001473 建信大安全战略精选股票 详情 263.23 217.63 82.68% 36.27 13.78% - - - -
28 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合A 详情 94.65 65.91 69.64% 16.48 17.41% - - 0.00 0.00%
29 001781 建信现代服务业股票 详情 16.97 11.61 68.40% 1.93 11.40% - - - -
30 001825 建信中国制造2025股票A 详情 849.21 676.18 79.62% 112.70 13.27% - - 50.05 5.89%
31 001858 建信鑫利灵活配置混合 详情 460.81 385.92 83.75% 64.32 13.96% - - - -
32 002281 建信裕利灵活配置混合 详情 104.98 81.16 77.30% 13.53 12.88% - - - -
33 002377 建信睿怡纯债A 详情 816.68 385.13 47.16% 128.38 15.72% - - 0.34 0.04%
34 002378 建信弘利灵活配置混合 详情 104.04 80.35 77.24% 13.39 12.87% - - - -
35 002573 建信汇利灵活配置混合 详情 64.69 48.28 74.63% 8.05 12.44% - - - -
36 002585 建信兴利灵活配置混合 详情 161.92 67.48 41.68% 21.09 13.02% - - - -
37 002753 建信嘉薪宝货币B 详情 36,390.81 11,773.39 32.35% 3,924.46 10.78% - - 19,621.11 53.92%
38 002758 建信现金增利货币A 详情 22,770.16 10,753.70 47.23% 3,584.57 15.74% - - 2,045.19 8.98%
39 002952 建信多因子量化股票 详情 11.57 7.77 67.17% 1.29 11.19% - - - -
40 003022 建信现金添益货币A 详情 16,085.11 6,764.15 42.05% 2,164.53 13.46% - - 3,483.14 21.65%
41 003164 建信现金添利货币B 详情 34,945.48 20,584.39 58.90% 3,430.73 9.82% - - 7,503.29 21.47%
42 003185 建信货币B 详情 1,278.88 509.82 39.86% 339.88 26.58% - - 348.52 27.25%
43 003391 建信天添益货币A 详情 11,760.18 6,541.75 55.63% 3,052.81 25.96% - - 797.34 6.78%
44 003392 建信天添益货币B 详情 11,760.18 6,541.75 55.63% 3,052.81 25.96% - - 797.34 6.78%
45 003393 建信天添益货币C 详情 11,760.18 6,541.75 55.63% 3,052.81 25.96% - - 797.34 6.78%
46 003400 建信恒瑞债券 详情 38.00 13.25 34.88% 4.42 11.63% - - - -
47 003583 建信稳定鑫利债券A 详情 911.09 507.47 55.70% 169.16 18.57% - - 0.00 0.00%
48 003584 建信稳定鑫利债券C 详情 911.09 507.47 55.70% 169.16 18.57% - - 0.00 0.00%
49 003590 建信睿富纯债债券 详情 2,134.24 1,091.94 51.16% 363.98 17.05% - - - -
50 003681 建信睿享纯债债券 详情 74.31 47.53 63.96% 15.84 21.32% - - - -
51 003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 详情 115.04 43.10 37.47% 7.18 6.24% - - 0.72 0.62%
52 004413 建信民丰回报混合 详情 38.29 25.75 67.25% 5.15 13.45% - - - -
53 004546 建信量化优享定开混合 详情 13.55 8.48 62.55% 1.70 12.51% - - - -
54 004617 建信鑫稳回报灵活配置混合A 详情 198.63 152.44 76.74% 25.41 12.79% - - 8.32 4.19%
55 004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 详情 198.63 152.44 76.74% 25.41 12.79% - - 8.32 4.19%
56 004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 详情 89.88 48.68 54.16% 8.11 9.03% - - 24.66 27.43%
57 004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 详情 89.88 48.68 54.16% 8.11 9.03% - - 24.66 27.43%
58 004668 建信鑫泽回报灵活配置混合A 详情 64.61 43.78 67.75% 7.30 11.29% - - 4.31 6.67%
59 004669 建信鑫泽回报灵活配置混合C 详情 64.61 43.78 67.75% 7.30 11.29% - - 4.31 6.67%
60 004683 建信高端医疗股票 详情 358.95 300.35 83.67% 50.06 13.95% - - - -
61 004730 建信量化事件驱动股票 详情 65.43 50.50 77.18% 8.42 12.86% - - - -
62 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 详情 51.16 35.77 69.92% 5.91 11.56% - - 0.00 0.00%
63 005259 建信龙头企业股票 详情 101.29 78.29 77.29% 13.05 12.88% - - - -
64 005375 建信睿和纯债定开债 详情 1,315.24 745.88 56.71% 248.63 18.90% - - - -
65 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 详情 1,826.29 447.27 24.49% 149.09 8.16% - - - -
66 005596 建信战略精选灵活配置混合A 详情 276.66 215.58 77.92% 35.93 12.99% - - 15.02 5.43%
67 005597 建信战略精选灵活配置混合C 详情 276.66 215.58 77.92% 35.93 12.99% - - 15.02 5.43%
68 005633 建信中证500指数增强C 详情 3,264.76 2,608.92 79.91% 521.78 15.98% - - 79.55 2.44%
69 005829 建信MSCI联接A 详情 10.32 1.43 13.83% 0.29 2.77% - - 1.96 19.03%
70 005830 建信MSCI联接C 详情 10.32 1.43 13.83% 0.29 2.77% - - 1.96 19.03%
71 005873 建信创业板ETF联接A 详情 13.94 1.75 12.54% 0.35 2.51% - - 5.39 38.70%
72 005874 建信创业板ETF联接C 详情 13.94 1.75 12.54% 0.35 2.51% - - 5.39 38.70%
73 005880 建信上证50ETF发起联接A 详情 16.38 1.83 11.20% 0.37 2.24% - - 7.73 47.21%
74 005881 建信上证50ETF发起联接C 详情 16.38 1.83 11.20% 0.37 2.24% - - 7.73 47.21%
75 005925 建信福泽裕泰混合(FOF)A 详情 99.56 72.44 72.76% 6.97 7.00% - - 10.43 10.48%
76 005926 建信福泽裕泰混合(FOF)C 详情 99.56 72.44 72.76% 6.97 7.00% - - 10.43 10.48%
77 006165 建信中证1000指数增强A 详情 179.53 126.52 70.48% 25.30 14.10% - - 12.92 7.20%
78 006166 建信中证1000指数增强C 详情 179.53 126.52 70.48% 25.30 14.10% - - 12.92 7.20%
79 006363 建信深证基本面60ETF联接C 详情 24.24 7.39 30.49% 1.48 6.10% - - 5.84 24.11%
80 006500 建信润利增强债券A 详情 13.17 5.90 44.81% 1.69 12.80% - - 0.65 4.97%
81 006501 建信润利增强债券C 详情 13.17 5.90 44.81% 1.69 12.80% - - 0.65 4.97%
82 006581 建信优享稳健养老(FOF) 详情 607.86 466.90 76.81% 128.76 21.18% - - - -
83 006791 建信睿兴纯债债券 详情 416.30 277.19 66.58% 92.40 22.19% - - - -
84 006989 建信中短债纯债债券A 详情 1,866.79 692.64 37.10% 230.88 12.37% - - 180.73 9.68%
85 006990 建信中短债纯债债券C 详情 1,866.79 692.64 37.10% 230.88 12.37% - - 180.73 9.68%
86 007026 建信中债1-3年国开债A 详情 1,183.02 451.27 38.15% 150.42 12.72% - - 1.17 0.10%
87 007027 建信中债1-3年国开债C 详情 1,183.02 451.27 38.15% 150.42 12.72% - - 1.17 0.10%
88 007094 建信中债国开行债A 详情 9.95 2.05 20.63% 0.68 6.88% - - 0.74 7.40%
89 007095 建信中债国开行债C 详情 9.95 2.05 20.63% 0.68 6.88% - - 0.74 7.40%
90 007671 建信中证红利潜力指数A 详情 39.39 18.78 47.67% 2.50 6.36% - - 1.59 4.03%
91 007672 建信中证红利潜力指数C 详情 39.39 18.78 47.67% 2.50 6.36% - - 1.59 4.03%
92 007699 建信荣禧一年定期开放债券 详情 2,300.76 505.98 21.99% 168.66 7.33% - - - -
93 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 详情 200.53 126.06 62.86% 25.21 12.57% - - 33.60 16.75%
94 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 详情 200.53 126.06 62.86% 25.21 12.57% - - 33.60 16.75%
95 008022 建信短债债券F 详情 5,127.03 2,375.98 46.34% 703.99 13.73% - - 664.51 12.96%
96 008064 建信睿信三个月定开债 详情 382.56 102.21 26.72% 34.07 8.91% - - - -
97 008177 建信高股息主题股票 详情 487.72 408.38 83.73% 68.06 13.96% - - - -
98 008344 建信睿阳一年定期开放债券 详情 595.73 318.30 53.43% 106.10 17.81% - - - -
99 008706 建信富时100指数(QDII)人民币C 详情 61.93 28.32 45.72% 8.85 14.29% - - 3.90 6.30%
100 008707 建信富时100指数(QDII)美元现汇A 详情 61.93 28.32 45.72% 8.85 14.29% - - 3.90 6.30%
101 008708 建信富时100指数(QDII)美元现汇C 详情 61.93 28.32 45.72% 8.85 14.29% - - 3.90 6.30%
102 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 详情 114.88 44.94 39.12% 4.49 3.91% - - 56.88 49.51%
103 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 详情 114.88 44.94 39.12% 4.49 3.91% - - 56.88 49.51%
104 008923 建信医疗健康行业股票A 详情 186.20 143.79 77.22% 23.97 12.87% - - 9.22 4.95%
105 008924 建信医疗健康行业股票C 详情 186.20 143.79 77.22% 23.97 12.87% - - 9.22 4.95%
106 008962 建信科技创新混合A 详情 376.29 309.03 82.13% 51.51 13.69% - - 6.28 1.67%
107 008963 建信科技创新混合C 详情 376.29 309.03 82.13% 51.51 13.69% - - 6.28 1.67%
108 009033 建信上海金ETF联接A 详情 9.34 1.21 12.90% 0.24 2.58% - - 3.01 32.17%
109 009034 建信上海金ETF联接C 详情 9.34 1.21 12.90% 0.24 2.58% - - 3.01 32.17%
110 009147 建信新能源行业股票A 详情 4,650.55 3,971.78 85.40% 661.96 14.23% - - 5.28 0.11%
111 009208 建信沪深300指数增强(LOF)C 详情 200.71 150.68 75.08% 30.14 15.02% - - 5.11 2.54%
112 009476 建信食品饮料行业股票A 详情 187.72 152.96 81.48% 25.49 13.58% - - 0.80 0.43%
113 009528 建信湖北省地方政府债指数 详情 210.09 100.34 47.76% 33.45 15.92% - - - -
114 009554 建信中债1-3年农发行债券指数A 详情 114.86 24.36 21.21% 8.12 7.07% - - 0.13 0.11%
115 009555 建信中债1-3年农发行债券指数C 详情 114.86 24.36 21.21% 8.12 7.07% - - 0.13 0.11%
116 010727 建信现金增利货币B 详情 22,770.16 10,753.70 47.23% 3,584.57 15.74% - - 2,045.19 8.98%
117 010767 建信利率债策略纯债债券A 详情 442.88 236.07 53.30% 78.69 17.77% - - 0.02 0.01%
118 010768 建信利率债策略纯债债券C 详情 442.88 236.07 53.30% 78.69 17.77% - - 0.02 0.01%
119 011169 建信臻选混合 详情 2,952.60 2,518.44 85.30% 419.74 14.22% - - - -
120 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 详情 1,767.15 1,581.58 89.50% 158.16 8.95% - - - -
121 011222 建信现金添益货币C 详情 16,085.11 6,764.15 42.05% 2,164.53 13.46% - - 3,483.14 21.65%
122 011503 建信智能生活混合 详情 333.77 277.40 83.11% 46.23 13.85% - - - -
123 011506 建信高端装备股票A 详情 263.90 203.85 77.24% 33.97 12.87% - - 18.03 6.83%
124 011507 建信高端装备股票C 详情 263.90 203.85 77.24% 33.97 12.87% - - 18.03 6.83%
125 011790 建信创新驱动混合 详情 1,770.74 1,507.31 85.12% 251.22 14.19% - - - -
126 011793 建信智能汽车股票 详情 350.18 292.07 83.41% 48.68 13.90% - - - -
127 011942 建信泓利一年持有期债券 详情 862.57 544.47 63.12% 155.56 18.03% - - - -
128 011946 建信裕丰利率债三个月定开债A 详情 1,368.42 540.77 39.52% 180.26 13.17% - - 0.00 0.00%
129 011947 建信裕丰利率债三个月定开债C 详情 1,368.42 540.77 39.52% 180.26 13.17% - - 0.00 0.00%
130 011969 建信港股通精选混合A 详情 102.52 75.29 73.43% 12.55 12.24% - - 6.60 6.43%
131 011970 建信港股通精选混合C 详情 102.52 75.29 73.43% 12.55 12.24% - - 6.60 6.43%
132 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) 详情 122.90 96.76 78.73% 17.18 13.98% - - - -
133 012413 建信睿怡纯债C 详情 816.68 385.13 47.16% 128.38 15.72% - - 0.34 0.04%
134 012485 建信汇益一年持有混合A 详情 717.33 479.46 66.84% 119.86 16.71% - - 20.08 2.80%
135 012486 建信汇益一年持有混合C 详情 717.33 479.46 66.84% 119.86 16.71% - - 20.08 2.80%
136 012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 详情 5.83 0.24 4.12% 0.06 1.03% - - 3.54 60.81%
137 012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 详情 5.83 0.24 4.12% 0.06 1.03% - - 3.54 60.81%
138 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 详情 217.05 154.02 70.96% 37.59 17.32% - - 14.87 6.85%
139 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 详情 217.05 154.02 70.96% 37.59 17.32% - - 14.87 6.85%
140 012712 建信沪深300红利ETF联接A 详情 2.81 0.32 11.56% 0.06 2.31% - - 0.43 15.43%
141 012713 建信沪深300红利ETF联接C 详情 2.81 0.32 11.56% 0.06 2.31% - - 0.43 15.43%
142 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 详情 25.52 14.39 56.40% 4.50 17.62% - - 1.55 6.08%
143 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 详情 25.52 14.39 56.40% 4.50 17.62% - - 1.55 6.08%
144 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 详情 25.52 14.39 56.40% 4.50 17.62% - - 1.55 6.08%
145 013021 建信兴润一年持有混合 详情 3,383.09 2,889.42 85.41% 481.57 14.23% - - - -
146 013075 建信鑫悦90天滚动中短债A 详情 1,724.70 521.92 30.26% 130.48 7.57% - - 433.78 25.15%
147 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 详情 1,724.70 521.92 30.26% 130.48 7.57% - - 433.78 25.15%
148 013169 建信彭博1-5年政金债A 详情 478.59 158.22 33.06% 52.74 11.02% - - 0.00 0.00%
149 013170 建信彭博1-5年政金债C 详情 478.59 158.22 33.06% 52.74 11.02% - - 0.00 0.00%
150 013442 建信中证1000指数增强E 详情 179.53 126.52 70.48% 25.30 14.10% - - 12.92 7.20%
151 013443 建信创业板ETF联接E 详情 13.94 1.75 12.54% 0.35 2.51% - - 5.39 38.70%
152 013444 建信上证50ETF发起联接E 详情 16.38 1.83 11.20% 0.37 2.24% - - 7.73 47.21%
153 013919 建信中小盘先锋股票C 详情 3,053.89 2,451.81 80.28% 408.63 13.38% - - 184.12 6.03%
154 014199 建信沃信一年持有混合A 详情 1,994.32 1,663.47 83.41% 277.25 13.90% - - 49.11 2.46%
155 014200 建信沃信一年持有混合C 详情 1,994.32 1,663.47 83.41% 277.25 13.90% - - 49.11 2.46%
156 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 详情 648.99 275.85 42.50% 68.96 10.63% - - 195.49 30.12%
157 014251 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 详情 648.99 275.85 42.50% 68.96 10.63% - - 195.49 30.12%
158 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF) 详情 12.40 8.92 71.94% 1.88 15.14% - - - -
159 014380 建信中国制造2025股票C 详情 849.21 676.18 79.62% 112.70 13.27% - - 50.05 5.89%
160 014653 建信卓越成长一年持有混合A 详情 121.90 99.86 81.92% 16.64 13.65% - - 2.82 2.32%
161 014654 建信卓越成长一年持有混合C 详情 121.90 99.86 81.92% 16.64 13.65% - - 2.82 2.32%
162 014849 建信健康民生混合C 详情 972.88 824.46 84.74% 137.41 14.12% - - 1.68 0.17%
163 014863 建信信息产业股票C 详情 890.07 749.48 84.20% 124.91 14.03% - - 5.36 0.60%
164 014864 建信食品饮料行业股票C 详情 187.72 152.96 81.48% 25.49 13.58% - - 0.80 0.43%
165 014967 建信潜力新蓝筹股票C 详情 892.88 691.79 77.48% 115.30 12.91% - - 75.23 8.43%
166 015048 建信新能源行业股票C 详情 4,650.55 3,971.78 85.40% 661.96 14.23% - - 5.28 0.11%
167 015436 建信优化配置混合C 详情 1,917.95 1,633.04 85.15% 272.17 14.19% - - 0.04 0.00%
168 015442 建信福泽安泰混合(FOF)C 详情 51.16 35.77 69.92% 5.91 11.56% - - 0.00 0.00%
169 015812 建信鑫荣回报灵活配置混合C 详情 94.65 65.91 69.64% 16.48 17.41% - - 0.00 0.00%
170 159710 建信中证智能电动汽车ETF 详情 32.66 15.20 46.54% 3.04 9.31% - - - -
171 159763 建信中证新材料主题ETF 详情 53.18 30.68 57.69% 6.14 11.54% - - - -
172 159775 建信国证新能源车电池ETF 详情 38.21 23.24 60.82% 4.65 12.16% - - - -
173 159789 建信中证饮料主题ETF 详情 33.44 15.35 45.90% 3.07 9.18% - - - -
174 159835 建信中证创新药产业ETF 详情 32.39 14.80 45.69% 2.96 9.14% - - - -
175 159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 57.62 34.38 59.67% 6.88 11.93% - - - -
176 159916 建信深证基本面60ETF 详情 154.77 103.82 67.08% 20.76 13.42% - - - -
177 159956 建信创业板ETF 详情 40.43 22.48 55.62% 4.50 11.12% - - - -
178 159978 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF 详情 21.27 4.81 22.62% 1.60 7.54% - - - -
179 159981 建信易盛能源化工期货ETF 详情 148.29 106.06 71.52% 21.21 14.30% - - - -
180 165309 建信沪深300指数(LOF) 详情 201.69 160.23 79.44% 32.05 15.89% - - - -
181 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 详情 200.71 150.68 75.08% 30.14 15.02% - - 5.11 2.54%
182 165311 建信信用增强债券(LOF)A 详情 122.28 56.88 46.52% 17.49 14.30% - - 34.94 28.58%
183 165312 建信央视财经50指数(LOF) 详情 238.75 179.72 75.27% 39.54 16.56% - - - -
184 165313 建信优势动力混合(LOF) 详情 382.03 309.63 81.05% 61.93 16.21% - - - -
185 165314 建信信用增强债券(LOF)C 详情 122.28 56.88 46.52% 17.49 14.30% - - 34.94 28.58%
186 165317 建信丰裕多策略混合(LOF) 详情 48.85 36.56 74.85% 6.09 12.47% - - - -
187 501098 建信科技创新3年封闭混合 详情 264.30 218.14 82.54% 36.36 13.76% - - - -
188 508099 建信中关村REIT 详情 299.33 279.02 93.21% 14.30 4.78% - - - -
189 510090 建信责任ETF 详情 35.84 18.65 52.02% 3.73 10.40% - - - -
190 510800 建信上证50ETF 详情 194.73 147.07 75.53% 29.41 15.11% - - - -
191 511660 建信现金添益货币H 详情 16,085.11 6,764.15 42.05% 2,164.53 13.46% - - 3,483.14 21.65%
192 512180 建信MSCI中国A股国际通ETF 详情 62.22 39.22 63.03% 7.84 12.61% - - - -
193 512530 建信沪深300红利ETF 详情 28.84 12.83 44.48% 2.57 8.90% - - - -
194 513680 建信港股通恒生中国ETF 详情 22.84 6.63 29.04% 1.33 5.81% - - - -
195 515560 建信中证全指证券公司ETF 详情 73.82 45.47 61.59% 11.37 15.40% - - - -
196 516680 建信中证细分有色金属产业ETF 详情 22.62 8.72 38.54% 1.74 7.71% - - - -
197 518860 建信上海金ETF 详情 23.93 14.81 61.89% 2.96 12.38% - - - -
198 530001 建信恒久价值混合 详情 1,049.84 889.17 84.70% 148.19 14.12% - - - -
199 530002 建信货币A 详情 1,278.88 509.82 39.86% 339.88 26.58% - - 348.52 27.25%
200 530003 建信优选成长混合A 详情 1,425.20 1,210.86 84.96% 201.81 14.16% - - - -
201 530005 建信优化配置混合A 详情 1,917.95 1,633.04 85.15% 272.17 14.19% - - 0.04 0.00%
202 530006 建信核心精选混合 详情 406.55 340.36 83.72% 56.73 13.95% - - - -
203 530008 建信稳定增利债券C 详情 392.65 208.33 53.06% 59.52 15.16% - - 97.81 24.91%
204 530009 建信收益增强债券A 详情 73.91 36.18 48.95% 10.34 13.99% - - 10.80 14.61%
205 530010 建信上证社会责任ETF联接 详情 8.05 1.28 15.93% 0.26 3.19% - - - -
206 530011 建信内生动力混合A 详情 301.60 248.71 82.46% 41.45 13.74% - - - -
207 530012 建信积极配置混合 详情 145.45 115.77 79.59% 19.29 13.27% - - - -
208 530014 建信利率债债券 详情 67.17 33.71 50.19% 5.62 8.36% - - - -
209 530015 建信深证基本面60ETF联接A 详情 24.24 7.39 30.49% 1.48 6.10% - - 5.84 24.11%
210 530016 建信恒稳价值混合 详情 54.00 39.99 74.05% 6.67 12.34% - - - -
211 530017 建信双息红利债券A 详情 214.14 137.23 64.08% 39.21 18.31% - - 5.19 2.42%
212 530018 建信深证100指数增强 详情 72.09 43.88 60.87% 8.78 12.17% - - - -
213 530019 建信社会责任混合 详情 19.90 14.03 70.49% 2.34 11.75% - - - -
214 530020 建信转债增强债券A 详情 87.26 43.69 50.06% 11.65 13.35% - - 9.96 11.42%
215 530021 建信纯债债券A 详情 4,817.29 2,475.43 51.39% 825.14 17.13% - - 348.82 7.24%
216 530028 建信短债债券C 详情 5,127.03 2,375.98 46.34% 703.99 13.73% - - 664.51 12.96%
217 530029 建信荣元一年定开债 详情 2,479.60 1,260.87 50.85% 420.29 16.95% - - - -
218 530030 建信周盈安心理财债券A 详情 50.28 10.54 20.96% 3.12 6.21% - - 11.28 22.44%
219 531008 建信稳定增利债券A 详情 392.65 208.33 53.06% 59.52 15.16% - - 97.81 24.91%
220 531009 建信收益增强债券C 详情 73.91 36.18 48.95% 10.34 13.99% - - 10.80 14.61%
221 531017 建信双息红利债券C 详情 214.14 137.23 64.08% 39.21 18.31% - - 5.19 2.42%
222 531020 建信转债增强债券C 详情 87.26 43.69 50.06% 11.65 13.35% - - 9.96 11.42%
223 531021 建信纯债债券C 详情 4,817.29 2,475.43 51.39% 825.14 17.13% - - 348.82 7.24%
224 531028 建信短债债券A 详情 5,127.03 2,375.98 46.34% 703.99 13.73% - - 664.51 12.96%
225 531030 建信周盈安心理财债券B 详情 50.28 10.54 20.96% 3.12 6.21% - - 11.28 22.44%
226 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 详情 25.52 14.39 56.40% 4.50 17.62% - - 1.55 6.08%
227 539002 建信新兴市场混合(QDII) 详情 18.17 13.08 72.00% 2.54 14.00% - - - -
228 539003 建信富时100指数(QDII)人民币A 详情 61.93 28.32 45.72% 8.85 14.29% - - 3.90 6.30%
229 960028 建信优选成长混合H 详情 1,425.20 1,210.86 84.96% 201.81 14.16% - - - -
230 960029 建信双息红利债券H 详情 214.14 137.23 64.08% 39.21 18.31% - - 5.19 2.42%
231 159897 建信中证物联网主题ETF 详情 2.72 - - - - 2.72 100.00% - -
232 003400 建信恒瑞债券 详情 484.57 342.79 70.74% 114.26 23.58% - - - -

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建信基金 2022年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-03-11

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003394 建信恒安一年定开债 详情 1.52 - - - - - - - -
2 007080 建信中债5-10国开指数A 详情 0.04 - - - - - - - -
3 007081 建信中债5-10国开指数C 详情 0.04 - - - - - - - -
4 159846 建信中证1000ETF 详情 4.81 - - - - 3.51 72.96% - -