国泰基金管理有限公司
Guotai Asset Management Co., Ltd.
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国泰基金 2018年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2018-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 详情 | 82.86 | - | - | -1,909.43 | - | - | - |
2 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 详情 | -15.09 | -148.75 | - | - | - | -0.32 | - |
3 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 详情 | 134.25 | - | - | - | - | - | - |
4 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置A | 详情 | -26,607.35 | -15,363.53 | - | 100.51 | - | 1,660.49 | - |
5 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置C | 详情 | -26,607.35 | -15,363.53 | - | 100.51 | - | 1,660.49 | - |
6 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 详情 | 86.65 | 750.89 | 866.60% | 156.41 | 180.51% | 99.01 | 114.27% |
7 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 详情 | -1,561.51 | 443.20 | - | -237.40 | - | 49.59 | - |
8 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 详情 | -1,114.27 | 1,513.68 | - | -75.03 | - | 39.84 | - |
9 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 详情 | -964.78 | 389.31 | - | -22.23 | - | 40.84 | - |
10 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 详情 | -131,366.10 | -75,875.12 | - | - | - | 2,724.79 | - |
11 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 详情 | -1,808.08 | 1,123.69 | - | -191.89 | - | 52.24 | - |
12 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 详情 | -1,808.08 | 1,123.69 | - | -191.89 | - | 52.24 | - |
13 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 详情 | -809.39 | -151.13 | - | 92.72 | - | 102.42 | - |
14 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 详情 | -134,937.33 | -64,743.65 | - | - | - | 3,266.27 | - |
15 | 001576 | 国泰智能装备股票 | 详情 | -15,040.60 | -5,891.43 | - | -8.82 | - | 641.13 | - |
16 | 001579 | 国泰大农业股票 | 详情 | -1,149.88 | -99.51 | - | - | - | 276.02 | - |
17 | 001626 | 国泰央企改革股票 | 详情 | -9,348.45 | -6,647.08 | - | - | - | 289.23 | - |
18 | 001645 | 国泰大健康股票 | 详情 | -10,522.69 | -5,953.04 | - | - | - | 354.66 | - |
19 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 详情 | -699.94 | -34.89 | - | 4.93 | - | 78.69 | - |
20 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 详情 | -28,127.66 | -15,035.96 | - | 3.65 | - | 899.47 | - |
21 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 详情 | -849.13 | -529.78 | - | 21.52 | - | 117.37 | - |
22 | 001922 | 国泰多策略收益混合 | 详情 | 44.32 | - | - | -12.21 | - | - | - |
23 | 001934 | 国泰全球绝对收益美元现钞 | 详情 | 249.04 | - | - | - | - | - | - |
24 | 001935 | 国泰全球绝对收益美元现汇 | 详情 | 249.04 | - | - | - | - | - | - |
25 | 001936 | 国泰全球绝对收益人民币 | 详情 | 249.04 | - | - | - | - | - | - |
26 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 详情 | -809.39 | -151.13 | - | 92.72 | - | 102.42 | - |
27 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 详情 | -964.78 | 389.31 | - | -22.23 | - | 40.84 | - |
28 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 详情 | 86.65 | 750.89 | 866.60% | 156.41 | 180.51% | 99.01 | 114.27% |
29 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 详情 | -1,561.51 | 443.20 | - | -237.40 | - | 49.59 | - |
30 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 详情 | -1,114.27 | 1,513.68 | - | -75.03 | - | 39.84 | - |
31 | 002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 详情 | 1,069.51 | 126.12 | 11.79% | -505.38 | - | 21.73 | 2.03% |
32 | 002458 | 国泰民利保本混合 | 详情 | 6,208.46 | -113.70 | - | -28.57 | - | 48.70 | 0.78% |
33 | 002489 | 国泰民福策略价值混合 | 详情 | 1,473.90 | -283.90 | - | -91.17 | - | 6.86 | 0.47% |
34 | 003457 | 国泰润泰纯债债券 | 详情 | 22,084.60 | - | - | 392.08 | 1.78% | - | - |
35 | 003515 | 国泰利是宝货币 | 详情 | 213,173.51 | - | - | 751.85 | 0.35% | - | - |
36 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 详情 | -64.44 | -198.96 | - | - | - | 40.54 | - |
37 | 003517 | 国泰润利纯债债券 | 详情 | 5,426.61 | - | - | 155.87 | 2.87% | - | - |
38 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 详情 | -28,001.72 | -5,235.04 | - | - | - | 1,784.55 | - |
39 | 003696 | 国泰润鑫定开债发起式 | 详情 | 4,990.68 | - | - | -50.84 | - | - | - |
40 | 003754 | 国泰普益混合A | 详情 | -856.79 | -476.34 | - | 34.84 | - | 116.55 | - |
41 | 003755 | 国泰普益混合C | 详情 | -856.79 | -476.34 | - | 34.84 | - | 116.55 | - |
42 | 003760 | 国泰宁益定期开放灵活配置混合A | 详情 | -1,910.24 | -798.08 | - | 0.82 | - | 242.85 | - |
43 | 003761 | 国泰宁益定期开放灵活配置混合C | 详情 | -1,910.24 | -798.08 | - | 0.82 | - | 242.85 | - |
44 | 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 详情 | -5,286.60 | 955.10 | - | - | - | 478.26 | - |
45 | 004101 | 国泰民安增益纯债A | 详情 | 136.66 | - | - | 24.00 | 17.56% | - | - |
46 | 004161 | 国泰企业信用精选A人民币 | 详情 | 667.38 | - | - | -149.47 | - | - | - |
47 | 004162 | 国泰企业信用精选A美元现汇 | 详情 | 667.38 | - | - | -149.47 | - | - | - |
48 | 004163 | 国泰企业信用精选A美元现钞 | 详情 | 667.38 | - | - | -149.47 | - | - | - |
49 | 004164 | 国泰企业信用精选C人民币 | 详情 | 667.38 | - | - | -149.47 | - | - | - |
50 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 详情 | -849.13 | -529.78 | - | 21.52 | - | 117.37 | - |
51 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 详情 | 134.25 | - | - | - | - | - | - |
52 | 005095 | 国泰量化成长优选混合A | 详情 | -2,287.20 | -2,110.98 | - | 0.11 | - | 38.33 | - |
53 | 005096 | 国泰量化成长优选混合C | 详情 | -2,287.20 | -2,110.98 | - | 0.11 | - | 38.33 | - |
54 | 005115 | 国泰量化价值精选混合A | 详情 | -568.99 | -458.98 | - | - | - | 10.76 | - |
55 | 005116 | 国泰量化价值精选混合C | 详情 | -568.99 | -458.98 | - | - | - | 10.76 | - |
56 | 005185 | 国泰招惠收益定期开放债券 | 详情 | 2,373.92 | - | - | 406.94 | 17.14% | - | - |
57 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 详情 | -70,668.61 | -37,665.33 | - | 604.28 | - | 5,363.35 | - |
58 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 详情 | -70,668.61 | -37,665.33 | - | 604.28 | - | 5,363.35 | - |
59 | 005246 | 国泰可转债债券 | 详情 | -1,011.14 | 12.93 | - | -586.48 | - | 10.87 | - |
60 | 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 详情 | -2,356.85 | 220.92 | - | 5.83 | - | 11.54 | - |
61 | 005730 | 国泰江源优势精选混合 | 详情 | -57,855.09 | -50,763.97 | - | - | - | 894.80 | - |
62 | 005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 详情 | 35.73 | -420.68 | - | 10.76 | 30.13% | 37.05 | 103.69% |
63 | 005819 | 国泰优势行业混合 | 详情 | -22,747.45 | -16,740.88 | - | - | - | 150.36 | - |
64 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 详情 | -43,427.37 | -1,537.80 | - | 22.15 | - | 3,510.65 | - |
65 | 006037 | 国泰瑞和纯债债券 | 详情 | 9,198.09 | - | - | 1,143.20 | 12.43% | - | - |
66 | 006340 | 国泰民安增益纯债C | 详情 | 136.66 | - | - | 24.00 | 17.56% | - | - |
67 | 006475 | 国泰嘉睿纯债债券 | 详情 | 3,757.66 | - | - | - | - | - | - |
68 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 详情 | -122,087.55 | -46,947.43 | - | 34.55 | - | 4,834.26 | - |
69 | 020002 | 国泰金龙债券A | 详情 | 118.96 | - | - | -2,755.92 | - | - | - |
70 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 详情 | -116,740.50 | -82,019.23 | - | 225.27 | - | 1,100.89 | - |
71 | 020005 | 国泰金马稳健 | 详情 | -39,347.40 | 6,315.16 | - | -4.00 | - | 2,286.25 | - |
72 | 020007 | 国泰货币 | 详情 | 57,801.49 | - | - | 812.07 | 1.40% | - | - |
73 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 详情 | -18,910.86 | -11,686.78 | - | 14.33 | - | 530.24 | - |
74 | 020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 详情 | -41,622.43 | -10,682.96 | - | 19.36 | - | 3,214.57 | - |
75 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 详情 | -43,427.37 | -1,537.80 | - | 22.15 | - | 3,510.65 | - |
76 | 020012 | 国泰金龙债券C | 详情 | 118.96 | - | - | -2,755.92 | - | - | - |
77 | 020015 | 国泰区位优势混合 | 详情 | -4,673.21 | -2,077.54 | - | - | - | 159.23 | - |
78 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 详情 | 5,402.43 | 1,086.77 | 20.12% | 1,103.87 | 20.43% | 90.12 | 1.67% |
79 | 020019 | 国泰双利债券A | 详情 | 286.11 | -90.50 | - | -60.90 | - | 3.38 | 1.18% |
80 | 020020 | 国泰双利债券C | 详情 | 286.11 | -90.50 | - | -60.90 | - | 3.38 | 1.18% |
81 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 详情 | -19,094.73 | 119.23 | - | - | - | 17,741.75 | - |
82 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 详情 | -2,121.83 | -430.89 | - | -17.36 | - | 230.96 | - |
83 | 020023 | 国泰事件驱动策略混合 | 详情 | -3,398.14 | -2,139.57 | - | - | - | 89.05 | - |
84 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 详情 | -229,820.03 | -164,284.33 | - | - | - | 4,655.88 | - |
85 | 020031 | 国泰现金管理货币A | 详情 | 316.07 | - | - | 0.17 | 0.05% | - | - |
86 | 020032 | 国泰现金管理货币B | 详情 | 316.07 | - | - | 0.17 | 0.05% | - | - |
87 | 020033 | 国泰民安增利债券A | 详情 | 1,539.24 | -97.91 | - | -363.65 | - | 15.18 | 0.99% |
88 | 020034 | 国泰民安增利债券C | 详情 | 1,539.24 | -97.91 | - | -363.65 | - | 15.18 | 0.99% |
89 | 150066 | 国泰互利分级债券A | 详情 | 1,865.96 | - | - | -48.40 | - | - | - |
90 | 150067 | 国泰互利分级债券B | 详情 | 1,865.96 | - | - | -48.40 | - | - | - |
91 | 150117 | 国泰国证房地产行业指数分级A | 详情 | -30,815.31 | -19,186.24 | - | - | - | 2,280.36 | - |
92 | 150118 | 国泰国证房地产行业指数分级B | 详情 | -30,815.31 | -19,186.24 | - | - | - | 2,280.36 | - |
93 | 150130 | 国泰国证医药卫生指数分级A | 详情 | -48,995.06 | 23,071.43 | - | 0.02 | - | 2,122.44 | - |
94 | 150131 | 国泰国证医药卫生指数分级B | 详情 | -48,995.06 | 23,071.43 | - | 0.02 | - | 2,122.44 | - |
95 | 150196 | 国泰国证有色金属行业分级A | 详情 | -39,570.80 | -3,155.62 | - | - | - | 581.22 | - |
96 | 150197 | 国泰国证有色金属行业分级B | 详情 | -39,570.80 | -3,155.62 | - | - | - | 581.22 | - |
97 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数A | 详情 | -37,487.77 | 7,397.21 | - | 0.00 | - | 2,809.74 | - |
98 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数B | 详情 | -37,487.77 | 7,397.21 | - | 0.00 | - | 2,809.74 | - |
99 | 150215 | 国泰深证TMT50指数分级A | 详情 | -8,806.28 | -3,437.52 | - | 17.59 | - | 119.00 | - |
100 | 150216 | 国泰深证TMT50指数分级B | 详情 | -8,806.28 | -3,437.52 | - | 17.59 | - | 119.00 | - |
101 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 详情 | -116,573.60 | -81,707.59 | - | - | - | 1,268.42 | - |
102 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 详情 | -146,482.76 | -107,907.62 | - | - | - | 1,555.90 | - |
103 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 详情 | -3,298.22 | 7,443.22 | - | - | - | 571.01 | - |
104 | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 详情 | -93,957.25 | -27,872.97 | - | -86.60 | - | 3,352.68 | - |
105 | 160216 | 国泰商品 | 详情 | -3,510.19 | - | - | - | - | 43.71 | - |
106 | 160217 | 国泰互利分级债券 | 详情 | 1,865.96 | - | - | -48.40 | - | - | - |
107 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 详情 | -30,815.31 | -19,186.24 | - | - | - | 2,280.36 | - |
108 | 160219 | 国泰国证医药卫生指数分级 | 详情 | -48,995.06 | 23,071.43 | - | 0.02 | - | 2,122.44 | - |
109 | 160220 | 国泰民益混合(LOF)A | 详情 | -3,370.62 | -1,793.02 | - | -74.53 | - | 98.78 | - |
110 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 详情 | -39,570.80 | -3,155.62 | - | - | - | 581.22 | - |
111 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 详情 | -37,487.77 | 7,397.21 | - | 0.00 | - | 2,809.74 | - |
112 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 详情 | -3,066.06 | -216.08 | - | 0.04 | - | 47.91 | - |
113 | 160224 | 国泰深证TMT50指数分级 | 详情 | -8,806.28 | -3,437.52 | - | 17.59 | - | 119.00 | - |
114 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数 | 详情 | -16,961.79 | -739.27 | - | - | - | 461.80 | - |
115 | 160226 | 国泰民益混合(LOF)C | 详情 | -3,370.62 | -1,793.02 | - | -74.53 | - | 98.78 | - |
116 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 详情 | -4,426.13 | 7.32 | - | 1.92 | - | 369.28 | - |
117 | 501017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF) | 详情 | -10,508.49 | -10,294.02 | - | -35.31 | - | 208.33 | - |
118 | 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 详情 | -5,097.48 | -1,805.91 | - | 5.97 | - | 101.22 | - |
119 | 501027 | 国泰融信(LOF) | 详情 | 99.56 | 20.74 | 20.83% | - | - | - | - |
120 | 510230 | 国泰上证180金融ETF | 详情 | -82,882.11 | -9,454.49 | - | - | - | 11,074.44 | - |
121 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 详情 | 1,422.91 | - | - | 0.14 | 0.01% | - | - |
122 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 详情 | 1,080.03 | - | - | 85.59 | 7.93% | - | - |
123 | 511620 | 国泰瞬利货币ETF | 详情 | 64.60 | - | - | - | - | - | - |
124 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 详情 | -17,852.24 | -12,922.90 | - | 29.83 | - | 211.79 | - |
125 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 详情 | -43,063.86 | -29,413.71 | - | 22.14 | - | 3,078.24 | - |
126 | 513100 | 国泰纳斯达克100ETF | 详情 | -4,519.20 | 2,520.99 | - | - | - | 455.98 | - |
127 | 518800 | 国泰黄金ETF | 详情 | 1,439.12 | - | - | - | - | - | - |
128 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 详情 | -2,458.79 | -806.76 | - | -0.30 | - | 121.62 | - |
129 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 详情 | -27,247.59 | -17,260.81 | - | 0.75 | - | 828.47 | - |
130 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 详情 | -2,458.79 | -806.76 | - | -0.30 | - | 121.62 | - |
131 | 519606 | 国泰金鑫 | 详情 | -95,861.21 | -68,661.76 | - | - | - | 1,701.93 | - |
132 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 详情 | -1,334.99 | -1,021.87 | - | 4.17 | - | 52.34 | - |
133 | 003689 | 国泰鸿益灵活配置混合A | 详情 | -1,814.42 | -2,819.40 | - | 125.29 | - | 135.59 | - |
134 | 003690 | 国泰鸿益灵活配置混合C | 详情 | -1,814.42 | -2,819.40 | - | 125.29 | - | 135.59 | - |
135 | 001922 | 国泰多策略收益混合 | 详情 | 1,608.41 | -74.90 | - | -831.35 | - | 36.51 | 2.27% |
136 | 020035 | 国泰上证5年期国债联接A | 详情 | 2.10 | - | - | -0.10 | - | - | - |
137 | 020036 | 国泰上证5年期国债联接C | 详情 | 2.10 | - | - | -0.10 | - | - | - |
138 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 详情 | 2.10 | - | - | -0.10 | - | - | - |
139 | 001786 | 国泰信益灵活配置混合 | 详情 | -119.23 | -277.12 | - | - | - | - | - |
140 | 003758 | 国泰稳益定开灵活配置混合A | 详情 | -32.09 | -122.83 | - | - | - | -0.25 | - |
141 | 003759 | 国泰稳益定开灵活配置混合C | 详情 | -32.09 | -122.83 | - | - | - | -0.25 | - |
142 | 020035 | 国泰上证5年期国债联接A | 详情 | 33.18 | - | - | 0.08 | 0.23% | - | - |
143 | 020036 | 国泰上证5年期国债联接C | 详情 | 33.18 | - | - | 0.08 | 0.23% | - | - |
144 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 详情 | 33.18 | - | - | 0.08 | 0.23% | - | - |
国泰基金 2018年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2018-09-14
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003758 | 国泰稳益定开灵活配置混合A | 详情 | -2,375.89 | -2,188.76 | - | - | - | 82.51 | - |
2 | 003759 | 国泰稳益定开灵活配置混合C | 详情 | -2,375.89 | -2,188.76 | - | - | - | 82.51 | - |
3 | 002204 | 国泰安心回报混合 | 详情 | 186.88 | - | - | 0.65 | 0.35% | - | - |
4 | 003686 | 国泰丰益灵活配置混合A | 详情 | 292.15 | 791.52 | 270.92% | 232.10 | 79.44% | 91.96 | 31.48% |
5 | 003687 | 国泰丰益灵活配置混合C | 详情 | 292.15 | 791.52 | 270.92% | 232.10 | 79.44% | 91.96 | 31.48% |
6 | 501027 | 国泰融信(LOF) | 详情 | 813.49 | - | - | - | - | - | - |
7 | 001923 | 国泰添益灵活配置混合 | 详情 | -359.10 | 227.96 | - | 363.25 | - | 223.30 | - |
8 | 001786 | 国泰信益灵活配置混合 | 详情 | 130.44 | 3,168.74 | 2,429.27% | 51.64 | 39.59% | 194.65 | 149.22% |
9 | 004101 | 国泰民安增益纯债A | 详情 | 586.03 | - | - | -101.02 | - | - | - |
10 | 004678 | 国泰安惠收益定期开放债券A | 详情 | 452.69 | - | - | 1.87 | 0.41% | - | - |
11 | 004679 | 国泰安惠收益定期开放债券C | 详情 | 452.69 | - | - | 1.87 | 0.41% | - | - |
12 | 003899 | 国泰民惠收益定开债 | 详情 | 749.67 | 71.48 | 9.54% | 105.14 | 14.03% | 4.91 | 0.66% |
国泰基金 2018年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2018-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 详情 | -629.45 | - | - | -817.80 | - | - | - |
2 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 详情 | -793.50 | -351.52 | - | 2.35 | - | 22.22 | - |
3 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 详情 | -233.29 | - | - | - | - | - | - |
4 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置A | 详情 | -12,167.01 | -1,708.45 | - | 152.44 | - | 1,067.90 | - |
5 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置C | 详情 | -12,167.01 | -1,708.45 | - | 152.44 | - | 1,067.90 | - |
6 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 详情 | 281.74 | 1,192.09 | 423.11% | 35.65 | 12.65% | 71.39 | 25.34% |
7 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 详情 | -452.78 | 1,763.74 | - | -59.36 | - | 33.24 | - |
8 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 详情 | -774.05 | 1,880.25 | - | -75.03 | - | 15.42 | - |
9 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 详情 | -258.22 | 1,047.41 | - | -16.45 | - | 30.74 | - |
10 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 详情 | -51,989.37 | -27,315.61 | - | - | - | 2,448.87 | - |
11 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 详情 | -800.82 | 1,741.96 | - | -17.11 | - | 28.77 | - |
12 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 详情 | -800.82 | 1,741.96 | - | -17.11 | - | 28.77 | - |
13 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 详情 | -447.78 | 333.04 | - | -14.77 | - | 72.73 | - |
14 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 详情 | -48,159.79 | -17,744.37 | - | - | - | 2,909.92 | - |
15 | 001576 | 国泰智能装备股票 | 详情 | 4,448.01 | -2,404.26 | - | - | - | 615.47 | 13.84% |
16 | 001579 | 国泰大农业股票 | 详情 | -396.61 | 585.02 | - | - | - | 220.44 | - |
17 | 001626 | 国泰央企改革股票 | 详情 | -4,435.55 | -1,944.44 | - | - | - | 186.06 | - |
18 | 001645 | 国泰大健康股票 | 详情 | -457.80 | -611.43 | - | - | - | 337.00 | - |
19 | 001786 | 国泰信益灵活配置混合 | 详情 | 532.99 | 1,130.37 | 212.08% | 49.32 | 9.25% | 162.79 | 30.54% |
20 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 详情 | -330.84 | 216.37 | - | 4.93 | - | 74.03 | - |
21 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 详情 | 419.25 | -4,921.70 | - | - | - | 663.25 | 158.20% |
22 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 详情 | -215.29 | 237.08 | - | 5.37 | - | 49.17 | - |
23 | 001922 | 国泰多策略收益混合 | 详情 | 654.83 | 200.23 | 30.58% | -754.87 | - | 35.84 | 5.47% |
24 | 001923 | 国泰添益灵活配置混合 | 详情 | -126.40 | -9.40 | - | 109.20 | - | 171.58 | - |
25 | 001934 | 国泰全球绝对收益美元现钞 | 详情 | 132.22 | - | - | - | - | - | - |
26 | 001935 | 国泰全球绝对收益美元现汇 | 详情 | 132.22 | - | - | - | - | - | - |
27 | 001936 | 国泰全球绝对收益人民币 | 详情 | 132.22 | - | - | - | - | - | - |
28 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 详情 | -447.78 | 333.04 | - | -14.77 | - | 72.73 | - |
29 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 详情 | -258.22 | 1,047.41 | - | -16.45 | - | 30.74 | - |
30 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 详情 | 281.74 | 1,192.09 | 423.11% | 35.65 | 12.65% | 71.39 | 25.34% |
31 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 详情 | -452.78 | 1,763.74 | - | -59.36 | - | 33.24 | - |
32 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 详情 | -774.05 | 1,880.25 | - | -75.03 | - | 15.42 | - |
33 | 002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 详情 | 456.01 | 341.14 | 74.81% | -386.11 | - | 18.94 | 4.15% |
34 | 002204 | 国泰安心回报混合 | 详情 | 184.23 | - | - | 0.96 | 0.52% | - | - |
35 | 002458 | 国泰民利保本混合 | 详情 | 2,613.86 | 1,314.35 | 50.28% | -57.83 | - | 38.00 | 1.45% |
36 | 002489 | 国泰民福策略价值混合 | 详情 | 542.47 | 27.20 | 5.01% | -29.45 | - | 2.84 | 0.52% |
37 | 003457 | 国泰润泰纯债债券 | 详情 | 11,459.47 | - | - | -58.80 | - | - | - |
38 | 003515 | 国泰利是宝货币 | 详情 | 24,768.30 | - | - | 120.88 | 0.49% | - | - |
39 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 详情 | 617.74 | 430.55 | 69.70% | - | - | 35.30 | 5.71% |
40 | 003517 | 国泰润利纯债债券 | 详情 | 2,559.29 | - | - | 57.23 | 2.24% | - | - |
41 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 详情 | -2,179.91 | 1,612.70 | - | - | - | 945.63 | - |
42 | 003686 | 国泰丰益灵活配置混合A | 详情 | 38.95 | 549.90 | 1,411.78% | 78.80 | 202.31% | 33.56 | 86.17% |
43 | 003687 | 国泰丰益灵活配置混合C | 详情 | 38.95 | 549.90 | 1,411.78% | 78.80 | 202.31% | 33.56 | 86.17% |
44 | 003689 | 国泰鸿益灵活配置混合A | 详情 | -691.27 | -886.67 | - | 7.87 | - | 114.98 | - |
45 | 003690 | 国泰鸿益灵活配置混合C | 详情 | -691.27 | -886.67 | - | 7.87 | - | 114.98 | - |
46 | 003696 | 国泰润鑫定开债发起式 | 详情 | 1,077.34 | - | - | -82.82 | - | - | - |
47 | 003754 | 国泰普益混合A | 详情 | -239.65 | 235.82 | - | 1.88 | - | 48.79 | - |
48 | 003755 | 国泰普益混合C | 详情 | -239.65 | 235.82 | - | 1.88 | - | 48.79 | - |
49 | 003758 | 国泰稳益定开灵活配置混合A | 详情 | -1,756.71 | -954.71 | - | - | - | 47.26 | - |
50 | 003759 | 国泰稳益定开灵活配置混合C | 详情 | -1,756.71 | -954.71 | - | - | - | 47.26 | - |
51 | 003760 | 国泰宁益定期开放灵活配置混合A | 详情 | -1,150.81 | 898.32 | - | 0.61 | - | 129.44 | - |
52 | 003761 | 国泰宁益定期开放灵活配置混合C | 详情 | -1,150.81 | 898.32 | - | 0.61 | - | 129.44 | - |
53 | 003899 | 国泰民惠收益定开债 | 详情 | 789.24 | 66.91 | 8.48% | 159.48 | 20.21% | 4.93 | 0.62% |
54 | 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 详情 | -333.20 | 570.64 | - | - | - | 299.82 | - |
55 | 004101 | 国泰民安增益纯债A | 详情 | 628.97 | - | - | -7.38 | - | - | - |
56 | 004161 | 国泰企业信用精选A人民币 | 详情 | -43.29 | - | - | -265.62 | - | - | - |
57 | 004162 | 国泰企业信用精选A美元现汇 | 详情 | -43.29 | - | - | -265.62 | - | - | - |
58 | 004163 | 国泰企业信用精选A美元现钞 | 详情 | -43.29 | - | - | -265.62 | - | - | - |
59 | 004164 | 国泰企业信用精选C人民币 | 详情 | -43.29 | - | - | -265.62 | - | - | - |
60 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 详情 | -215.29 | 237.08 | - | 5.37 | - | 49.17 | - |
61 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 详情 | -233.29 | - | - | - | - | - | - |
62 | 004620 | 国泰恒益灵活配置混合A | 详情 | 336.94 | - | - | - | - | - | - |
63 | 004621 | 国泰恒益灵活配置混合C | 详情 | 336.94 | - | - | - | - | - | - |
64 | 004678 | 国泰安惠收益定期开放债券A | 详情 | 373.49 | - | - | -0.18 | - | - | - |
65 | 004679 | 国泰安惠收益定期开放债券C | 详情 | 373.49 | - | - | -0.18 | - | - | - |
66 | 005185 | 国泰招惠收益定期开放债券 | 详情 | 864.54 | - | - | 92.64 | 10.72% | - | - |
67 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 详情 | -37,156.43 | -9,768.15 | - | - | - | 3,373.39 | - |
68 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 详情 | -37,156.43 | -9,768.15 | - | - | - | 3,373.39 | - |
69 | 005246 | 国泰可转债债券 | 详情 | -759.41 | -48.49 | - | -321.04 | - | 7.29 | - |
70 | 005730 | 国泰江源优势精选混合 | 详情 | -15,420.76 | -7,737.00 | - | - | - | 390.36 | - |
71 | 005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 详情 | 232.48 | 22.52 | 9.69% | - | - | 4.72 | 2.03% |
72 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 详情 | -19,633.48 | 962.65 | - | 22.15 | - | 1,627.23 | - |
73 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 详情 | 28,528.93 | -5,142.30 | - | 110.34 | 0.39% | 4,403.82 | 15.44% |
74 | 020002 | 国泰金龙债券A | 详情 | -456.33 | - | - | -2,697.16 | - | - | - |
75 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 详情 | -59,585.83 | -38,841.87 | - | 108.85 | - | 1,033.78 | - |
76 | 020005 | 国泰金马稳健 | 详情 | -2,580.56 | 11,999.75 | - | -4.00 | - | 993.72 | - |
77 | 020007 | 国泰货币 | 详情 | 38,098.08 | - | - | 852.34 | 2.24% | - | - |
78 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 详情 | -8,492.22 | -1,513.77 | - | 8.63 | - | 345.42 | - |
79 | 020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 详情 | -25,139.66 | 829.02 | - | 10.01 | - | 1,679.60 | - |
80 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 详情 | -19,633.48 | 962.65 | - | 22.15 | - | 1,627.23 | - |
81 | 020012 | 国泰金龙债券C | 详情 | -456.33 | - | - | -2,697.16 | - | - | - |
82 | 020015 | 国泰区位优势混合 | 详情 | -1,763.13 | 317.37 | - | - | - | 110.46 | - |
83 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 详情 | 4,141.05 | 774.18 | 18.70% | 540.93 | 13.06% | 97.59 | 2.36% |
84 | 020019 | 国泰双利债券A | 详情 | 119.41 | 19.70 | 16.50% | -67.09 | - | 0.77 | 0.64% |
85 | 020020 | 国泰双利债券C | 详情 | 119.41 | 19.70 | 16.50% | -67.09 | - | 0.77 | 0.64% |
86 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 详情 | -7,263.65 | 160.88 | - | - | - | - | - |
87 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 详情 | -1,152.29 | -395.96 | - | -17.80 | - | 111.69 | - |
88 | 020023 | 国泰事件驱动策略混合 | 详情 | -1,243.29 | -365.21 | - | - | - | 86.49 | - |
89 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 详情 | -91,666.25 | -11,064.91 | - | - | - | 1,894.71 | - |
90 | 020031 | 国泰现金管理货币A | 详情 | 248.24 | - | - | 0.17 | 0.07% | - | - |
91 | 020032 | 国泰现金管理货币B | 详情 | 248.24 | - | - | 0.17 | 0.07% | - | - |
92 | 020033 | 国泰民安增利债券A | 详情 | 789.37 | 81.64 | 10.34% | -288.34 | - | 6.55 | 0.83% |
93 | 020034 | 国泰民安增利债券C | 详情 | 789.37 | 81.64 | 10.34% | -288.34 | - | 6.55 | 0.83% |
94 | 020035 | 国泰上证5年期国债联接A | 详情 | 23.68 | - | - | 0.08 | 0.32% | - | - |
95 | 020036 | 国泰上证5年期国债联接C | 详情 | 23.68 | - | - | 0.08 | 0.32% | - | - |
96 | 150066 | 国泰互利分级债券A | 详情 | 755.69 | - | - | -124.50 | - | - | - |
97 | 150067 | 国泰互利分级债券B | 详情 | 755.69 | - | - | -124.50 | - | - | - |
98 | 150117 | 国泰国证房地产行业指数分级A | 详情 | -21,859.88 | 646.08 | - | - | - | 1,377.03 | - |
99 | 150118 | 国泰国证房地产行业指数分级B | 详情 | -21,859.88 | 646.08 | - | - | - | 1,377.03 | - |
100 | 150130 | 国泰国证医药卫生指数分级A | 详情 | 33,137.08 | 26,989.77 | 81.45% | 0.02 | 0.00% | 1,245.94 | 3.76% |
101 | 150131 | 国泰国证医药卫生指数分级B | 详情 | 33,137.08 | 26,989.77 | 81.45% | 0.02 | 0.00% | 1,245.94 | 3.76% |
102 | 150196 | 国泰国证有色金属行业分级A | 详情 | -22,022.06 | 180.33 | - | - | - | 470.66 | - |
103 | 150197 | 国泰国证有色金属行业分级B | 详情 | -22,022.06 | 180.33 | - | - | - | 470.66 | - |
104 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数A | 详情 | 861.96 | 8,581.25 | 995.55% | 0.00 | 0.00% | 1,768.64 | 205.19% |
105 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数B | 详情 | 861.96 | 8,581.25 | 995.55% | 0.00 | 0.00% | 1,768.64 | 205.19% |
106 | 150215 | 国泰深证TMT50指数分级A | 详情 | -4,134.53 | -1,359.68 | - | 17.59 | - | 91.49 | - |
107 | 150216 | 国泰深证TMT50指数分级B | 详情 | -4,134.53 | -1,359.68 | - | 17.59 | - | 91.49 | - |
108 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 详情 | -67,510.46 | -43,042.22 | - | - | - | 1,158.71 | - |
109 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 详情 | -68,697.25 | -45,795.33 | - | - | - | 1,294.27 | - |
110 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 详情 | 5,407.46 | 5,534.13 | 102.34% | - | - | 210.03 | 3.88% |
111 | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 详情 | 19,146.22 | -248.26 | - | 149.24 | 0.78% | 3,042.70 | 15.89% |
112 | 160216 | 国泰商品 | 详情 | 2,787.95 | - | - | - | - | -0.17 | - |
113 | 160217 | 国泰互利分级债券 | 详情 | 755.69 | - | - | -124.50 | - | - | - |
114 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 详情 | -21,859.88 | 646.08 | - | - | - | 1,377.03 | - |
115 | 160219 | 国泰国证医药卫生指数分级 | 详情 | 33,137.08 | 26,989.77 | 81.45% | 0.02 | 0.00% | 1,245.94 | 3.76% |
116 | 160220 | 国泰民益混合(LOF)A | 详情 | -1,353.18 | -314.60 | - | -54.56 | - | 45.38 | - |
117 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 详情 | -22,022.06 | 180.33 | - | - | - | 470.66 | - |
118 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 详情 | 861.96 | 8,581.25 | 995.55% | 0.00 | 0.00% | 1,768.64 | 205.19% |
119 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 详情 | -600.72 | -149.79 | - | 0.04 | - | 38.84 | - |
120 | 160224 | 国泰深证TMT50指数分级 | 详情 | -4,134.53 | -1,359.68 | - | 17.59 | - | 91.49 | - |
121 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数 | 详情 | -6,891.70 | 3.62 | - | - | - | 180.55 | - |
122 | 160226 | 国泰民益混合(LOF)C | 详情 | -1,353.18 | -314.60 | - | -54.56 | - | 45.38 | - |
123 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 详情 | -3,413.81 | -76.08 | - | 1.92 | - | 71.47 | - |
124 | 501017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF) | 详情 | -6,410.19 | -6,802.36 | - | -35.31 | - | 180.47 | - |
125 | 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 详情 | -3,087.33 | -1,249.94 | - | - | - | 60.52 | - |
126 | 501027 | 国泰融信定增灵活配置混合 | 详情 | 685.61 | - | - | - | - | - | - |
127 | 510230 | 国泰上证180金融ETF | 详情 | -59,467.61 | 5,178.96 | - | - | - | 3,387.74 | - |
128 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 详情 | 594.01 | - | - | -54.57 | - | - | - |
129 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 详情 | 257.03 | - | - | -2.08 | - | - | - |
130 | 511620 | 国泰瞬利货币ETF | 详情 | 34.00 | - | - | - | - | - | - |
131 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 详情 | -9,838.90 | -4,250.48 | - | - | - | 126.23 | - |
132 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 详情 | -30,472.94 | -8,609.26 | - | 22.14 | - | 650.07 | - |
133 | 513100 | 国泰纳斯达克100ETF | 详情 | 3,051.15 | 1,336.26 | 43.80% | - | - | 129.03 | 4.23% |
134 | 518800 | 国泰黄金ETF | 详情 | -460.15 | - | - | - | - | - | - |
135 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 详情 | 756.37 | -140.79 | - | 0.77 | 0.10% | 128.33 | 16.97% |
136 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 详情 | -10,495.06 | -1,278.76 | - | 0.75 | - | 525.31 | - |
137 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 详情 | 756.37 | -140.79 | - | 0.77 | 0.10% | 128.33 | 16.97% |
138 | 519606 | 国泰金鑫 | 详情 | -40,321.77 | -6,254.66 | - | - | - | 810.86 | - |
139 | 004619 | 国泰民润纯债债券 | 详情 | 487.63 | - | - | -5.14 | - | - | - |
140 | 004665 | 国泰润享纯债债券 | 详情 | 83.02 | - | - | -1.32 | - | - | - |
141 | 003694 | 国泰景益灵活配置混合A | 详情 | 105.30 | 242.82 | 230.60% | 3.36 | 3.19% | 9.07 | 8.61% |
142 | 003695 | 国泰景益灵活配置混合C | 详情 | 105.30 | 242.82 | 230.60% | 3.36 | 3.19% | 9.07 | 8.61% |
143 | 003756 | 国泰嘉益灵活配置混合A | 详情 | -165.84 | 904.51 | - | 27.44 | - | -5.05 | - |
144 | 003757 | 国泰嘉益灵活配置混合C | 详情 | -165.84 | 904.51 | - | 27.44 | - | -5.05 | - |
145 | 004622 | 国泰瑞益灵活配置混合A | 详情 | 78.14 | - | - | - | - | - | - |
146 | 004623 | 国泰瑞益灵活配置混合C | 详情 | 78.14 | - | - | - | - | - | - |
147 | 003945 | 国泰众益灵活配置混合A | 详情 | -162.04 | 907.39 | - | 31.23 | - | -5.12 | - |
148 | 003946 | 国泰众益灵活配置混合C | 详情 | -162.04 | 907.39 | - | 31.23 | - | -5.12 | - |
149 | 020027 | 国泰信用债券A | 详情 | 19.50 | 1.46 | 7.46% | -5.92 | - | 0.13 | 0.66% |
150 | 020028 | 国泰信用债券C | 详情 | 19.50 | 1.46 | 7.46% | -5.92 | - | 0.13 | 0.66% |
151 | 003943 | 国泰泽益灵活配置混合A | 详情 | 486.28 | 836.60 | 172.04% | 13.20 | 2.71% | -0.64 | - |
152 | 003944 | 国泰泽益灵活配置混合C | 详情 | 486.28 | 836.60 | 172.04% | 13.20 | 2.71% | -0.64 | - |
153 | 501020 | 国泰中证国有企业改革指数 | 详情 | -85.74 | 25.39 | - | - | - | -0.77 | - |
154 | 001813 | 国泰福益灵活配置混合 | 详情 | 21.44 | 8.97 | 41.82% | - | - | - | - |
国泰基金 2018年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2018-03-28
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002203 | 国泰睿信平衡混合 | 详情 | 576.83 | 935.37 | 162.16% | 7.93 | 1.37% | -1.92 | - |
2 | 003941 | 国泰鑫益灵活配置混合A | 详情 | 11.16 | 22.79 | 204.23% | - | - | - | - |
3 | 003942 | 国泰鑫益灵活配置混合C | 详情 | 11.16 | 22.79 | 204.23% | - | - | - | - |
4 | 001491 | 国泰生益灵活配置混合A | 详情 | -139.07 | 51.49 | - | - | - | - | - |
5 | 002045 | 国泰生益灵活配置混合C | 详情 | -139.07 | 51.49 | - | - | - | - | - |