浦银安盛基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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浦银安盛基金 2019年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 92,713.63 - - 592.47 0.64% - -
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 92,713.63 - - 592.47 0.64% - -
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 51,651.97 - - 2,835.52 5.49% - -
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 51,651.97 - - 2,835.52 5.49% - -
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 51,651.97 - - 2,835.52 5.49% - -
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 4,541.64 - - 381.19 8.39% - -
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 3,620.01 1,631.10 45.06% -22.63 - 54.19 1.50%
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 3,620.01 1,631.10 45.06% -22.63 - 54.19 1.50%
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 1,419.19 938.46 66.13% 38.71 2.73% 6.61 0.47%
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 1,419.19 938.46 66.13% 38.71 2.73% 6.61 0.47%
11 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 21,749.49 - - -241.23 - - -
12 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 详情 2,735.17 1,573.84 57.54% -13.31 - 25.35 0.93%
13 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 详情 2,735.17 1,573.84 57.54% -13.31 - 25.35 0.93%
14 005200 浦银安盛普瑞纯债A 详情 3,739.23 - - -119.75 - - -
15 005201 浦银安盛普瑞纯债C 详情 3,739.23 - - -119.75 - - -
16 005255 浦银安盛港股通量化混合 详情 3,121.34 -1,398.57 - - - 485.01 15.54%
17 005865 浦银安盛量化多策略混合A 详情 675.88 447.68 66.24% - - 65.68 9.72%
18 005866 浦银安盛量化多策略混合C 详情 675.88 447.68 66.24% - - 65.68 9.72%
19 005898 浦银安盛盛泽定开债券 详情 6,399.21 - - 122.16 1.91% - -
20 006404 浦银安盛盛融定开债券 详情 52,360.45 - - -122.69 - - -
21 006436 浦银安盛中短债A 详情 927.50 - - 205.79 22.19% - -
22 006437 浦银安盛中短债C 详情 927.50 - - 205.79 22.19% - -
23 006464 浦银安盛普益纯债A 详情 19,372.58 - - -732.24 - - -
24 006465 浦银安盛普益纯债C 详情 19,372.58 - - -732.24 - - -
25 006466 浦银安盛双债增强债券A 详情 910.02 -17.70 - 247.32 27.18% - -
26 006467 浦银安盛双债增强债券C 详情 910.02 -17.70 - 247.32 27.18% - -
27 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 详情 757.97 207.09 27.32% - - 21.41 2.83%
28 007064 浦银安盛上清所优选短融A 详情 874.32 - - 68.21 7.80% - -
29 007065 浦银安盛上清所优选短融C 详情 874.32 - - 68.21 7.80% - -
30 007068 浦银安盛普丰纯债债券A 详情 83.68 - - 12.91 15.42% - -
31 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 详情 83.68 - - 12.91 15.42% - -
32 007163 浦银安盛环保新能源A 详情 1,473.53 396.86 26.93% - - 3.37 0.23%
33 007164 浦银安盛环保新能源C 详情 1,473.53 396.86 26.93% - - 3.37 0.23%
34 007772 浦银安盛盛煊定开债券 详情 4,196.56 - - -14.61 - - -
35 007889 浦银安盛盛诺定开债券 详情 1,364.43 - - 1.03 0.08% - -
36 008162 浦银安盛经济带崛起混合C 详情 4,018.87 1,666.12 41.46% -8.27 - 78.70 1.96%
37 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 4,541.64 - - 381.19 8.39% - -
38 166402 浦银安盛沪港深基本面100 详情 564.29 63.44 11.24% 0.81 0.14% 143.85 25.49%
39 512590 浦银安盛中证高股息ETF 详情 206.69 -32.95 - - - 118.54 57.35%
40 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 47,982.12 15,570.10 32.45% 23.91 0.05% 1,005.23 2.10%
41 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 7,809.14 -67.91 - -635.98 - -1.13 -
42 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 7,809.14 -67.91 - -635.98 - -1.13 -
43 519113 浦银安盛精致生活混合 详情 14,558.20 12,218.80 83.93% -1.50 - 276.25 1.90%
44 519115 浦银安盛红利精选混合 详情 4,271.39 3,538.63 82.85% - - 46.79 1.10%
45 519116 浦银安盛沪深300指数增强 详情 7,687.93 2,362.64 30.73% 2.52 0.03% 504.83 6.57%
46 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 1,251.22 -126.26 - - - 80.02 6.40%
47 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 946.61 - - 225.93 23.87% - -
48 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 946.61 - - 225.93 23.87% - -
49 519120 浦银安盛新兴产业混合 详情 16,201.87 13,571.53 83.77% -3.07 - 319.80 1.97%
50 519121 浦银安盛6个月定期债券A 详情 278.87 - - 19.99 7.17% - -
51 519122 浦银安盛6个月定期债券C 详情 278.87 - - 19.99 7.17% - -
52 519123 浦银安盛季季添利债券A 详情 2,028.73 - - 555.43 27.38% - -
53 519124 浦银安盛季季添利债券C 详情 2,028.73 - - 555.43 27.38% - -
54 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 3,162.22 -410.92 - 70.39 2.23% 70.31 2.22%
55 519126 浦银安盛新经济结构混合 详情 5,054.88 4,028.50 79.70% -20.17 - 105.09 2.08%
56 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 6,535.50 3,218.18 49.24% 27.95 0.43% 125.25 1.92%
57 519128 浦银月月盈定期支付债券A 详情 306.11 - - 58.57 19.13% - -
58 519129 浦银月月盈定期支付债券C 详情 306.11 - - 58.57 19.13% - -
59 519170 浦银安盛增长动力混合 详情 49,669.40 15,507.47 31.22% 21.73 0.04% 1,018.25 2.05%
60 519171 浦银安盛医疗健康混合 详情 48,539.81 29,836.85 61.47% - - 529.97 1.09%
61 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 4,210.76 40.75 0.97% 68.78 1.63% 105.17 2.50%
62 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 4,210.76 40.75 0.97% 68.78 1.63% 105.17 2.50%
63 519175 浦银安盛经济带崛起混合 详情 4,018.87 1,666.12 41.46% -8.27 - 78.70 1.96%
64 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 3,162.22 -410.92 - 70.39 2.23% 70.31 2.22%
65 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 6,535.50 3,218.18 49.24% 27.95 0.43% 125.25 1.92%
66 519320 浦银安盛幸福聚利定开债A 详情 304.62 - - 82.17 26.97% - -
67 519321 浦银安盛幸福聚利定开债C 详情 304.62 - - 82.17 26.97% - -
68 519322 浦银安盛盛元定开债A 详情 60,421.43 - - 9,690.04 16.04% - -
69 519323 浦银安盛盛元定开债C 详情 60,421.43 - - 9,690.04 16.04% - -
70 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 2,393.22 - - 305.43 12.76% - -
71 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 2,393.22 - - 305.43 12.76% - -
72 519326 浦银安盛幸福聚益定开债A 详情 830.19 - - -283.23 - - -
73 519327 浦银安盛幸福聚益定开债C 详情 830.19 - - -283.23 - - -
74 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 详情 11,542.38 - - 1,485.06 12.87% - -
75 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 详情 11,542.38 - - 1,485.06 12.87% - -
76 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 详情 24,227.85 - - 7,833.58 32.33% - -
77 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 详情 24,227.85 - - 7,833.58 32.33% - -
78 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 详情 52,532.28 - - 6,857.19 13.05% - -
79 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 详情 52,532.28 - - 6,857.19 13.05% - -
80 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 详情 5,804.92 - - 265.61 4.58% - -
81 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 详情 5,804.92 - - 265.61 4.58% - -
82 519509 浦银安盛货币A 详情 114,875.81 - - 416.12 0.36% - -
83 519510 浦银安盛货币B 详情 114,875.81 - - 416.12 0.36% - -
84 519516 浦银安盛货币E 详情 114,875.81 - - 416.12 0.36% - -
85 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 24,631.76 - - 822.70 3.34% - -
86 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 24,631.76 - - 822.70 3.34% - -
87 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 24,631.76 - - 822.70 3.34% - -

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浦银安盛基金 2019年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 51,494.09 - - 249.89 0.49% - -
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 51,494.09 - - 249.89 0.49% - -
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 11,591.22 - - 893.65 7.71% - -
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 11,591.22 - - 893.65 7.71% - -
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 11,591.22 - - 893.65 7.71% - -
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 2,409.54 - - 216.60 8.99% - -
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 1,820.27 423.24 23.25% -13.34 - 35.20 1.93%
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 1,820.27 423.24 23.25% -13.34 - 35.20 1.93%
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 1,328.20 928.38 69.90% 38.67 2.91% 2.06 0.16%
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 1,328.20 928.38 69.90% 38.67 2.91% 2.06 0.16%
11 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 9,258.51 - - -257.41 - - -
12 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 详情 2,403.66 1,410.09 58.66% -13.62 - 15.43 0.64%
13 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 详情 2,403.66 1,410.09 58.66% -13.62 - 15.43 0.64%
14 005200 浦银安盛普瑞纯债A 详情 101.87 - - -30.98 - - -
15 005201 浦银安盛普瑞纯债C 详情 101.87 - - -30.98 - - -
16 005255 浦银安盛港股通量化混合 详情 2,118.23 -667.20 - - - 325.64 15.37%
17 005865 浦银安盛量化多策略混合A 详情 353.78 140.43 39.69% - - 37.97 10.73%
18 005866 浦银安盛量化多策略混合C 详情 353.78 140.43 39.69% - - 37.97 10.73%
19 005898 浦银安盛盛泽定开债券 详情 1,936.83 - - 265.08 13.69% - -
20 006404 浦银安盛盛融定开债券 详情 26,103.19 - - 985.91 3.78% - -
21 006436 浦银安盛中短债A 详情 727.63 - - 186.47 25.63% - -
22 006437 浦银安盛中短债C 详情 727.63 - - 186.47 25.63% - -
23 006464 浦银安盛普益纯债A 详情 8,060.25 - - -215.98 - - -
24 006465 浦银安盛普益纯债C 详情 8,060.25 - - -215.98 - - -
25 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 详情 524.28 - - - - 14.40 2.75%
26 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 2,409.54 - - 216.60 8.99% - -
27 166402 浦银安盛沪港深基本面100 详情 467.68 96.85 20.71% 0.81 0.17% 81.69 17.47%
28 512590 浦银安盛中证高股息ETF 详情 67.32 -3.43 - - - 94.47 140.33%
29 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 38,564.10 9,297.80 24.11% 23.91 0.06% 838.41 2.17%
30 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 3,411.65 -67.91 - -521.21 - -1.13 -
31 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 3,411.65 -67.91 - -521.21 - -1.13 -
32 519113 浦银安盛精致生活混合 详情 6,062.89 4,067.03 67.08% -1.50 - 210.35 3.47%
33 519115 浦银安盛红利精选混合 详情 1,816.09 1,195.09 65.81% - - 37.89 2.09%
34 519116 浦银安盛沪深300指数增强 详情 3,450.14 393.49 11.41% 2.52 0.07% 200.90 5.82%
35 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 959.11 -163.31 - - - 55.72 5.81%
36 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 552.46 - - 265.01 47.97% - -
37 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 552.46 - - 265.01 47.97% - -
38 519120 浦银安盛新兴产业混合 详情 6,975.81 4,597.75 65.91% -3.07 - 243.03 3.48%
39 519121 浦银安盛6个月定期债券A 详情 173.03 - - 33.25 19.21% - -
40 519122 浦银安盛6个月定期债券C 详情 173.03 - - 33.25 19.21% - -
41 519123 浦银安盛季季添利债券A 详情 1,689.87 - - 358.72 21.23% - -
42 519124 浦银安盛季季添利债券C 详情 1,689.87 - - 358.72 21.23% - -
43 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 2,139.18 -685.18 - - - 58.11 2.72%
44 519126 浦银安盛新经济结构混合 详情 1,844.54 1,308.84 70.96% -20.17 - 59.98 3.25%
45 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 2,764.70 999.56 36.15% 18.53 0.67% 60.28 2.18%
46 519128 浦银月月盈定期支付债券A 详情 226.97 - - 19.14 8.43% - -
47 519129 浦银月月盈定期支付债券C 详情 226.97 - - 19.14 8.43% - -
48 519170 浦银安盛增长动力混合 详情 40,488.07 10,276.49 25.38% 21.73 0.05% 886.30 2.19%
49 519171 浦银安盛医疗健康混合 详情 27,822.67 8,073.56 29.02% - - 468.52 1.68%
50 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 2,949.58 -404.45 - - - 90.85 3.08%
51 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 2,949.58 -404.45 - - - 90.85 3.08%
52 519175 浦银安盛经济带崛起混合 详情 2,131.57 584.07 27.40% -8.88 - 42.95 2.01%
53 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 2,139.18 -685.18 - - - 58.11 2.72%
54 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 2,764.70 999.56 36.15% 18.53 0.67% 60.28 2.18%
55 519320 浦银安盛幸福聚利定开债A 详情 207.27 - - 80.13 38.66% - -
56 519321 浦银安盛幸福聚利定开债C 详情 207.27 - - 80.13 38.66% - -
57 519322 浦银安盛盛元定开债A 详情 28,892.01 - - 6,093.21 21.09% - -
58 519323 浦银安盛盛元定开债C 详情 28,892.01 - - 6,093.21 21.09% - -
59 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 1,316.26 - - 280.83 21.34% - -
60 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 1,316.26 - - 280.83 21.34% - -
61 519326 浦银安盛幸福聚益定开债A 详情 537.64 - - -346.88 - - -
62 519327 浦银安盛幸福聚益定开债C 详情 537.64 - - -346.88 - - -
63 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 详情 7,074.76 - - 1,806.85 25.54% - -
64 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 详情 7,074.76 - - 1,806.85 25.54% - -
65 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 详情 10,093.82 - - 3,840.17 38.04% - -
66 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 详情 10,093.82 - - 3,840.17 38.04% - -
67 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 详情 26,152.02 - - 5,589.76 21.37% - -
68 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 详情 26,152.02 - - 5,589.76 21.37% - -
69 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 详情 25.98 - - 3.35 12.91% - -
70 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 详情 25.98 - - 3.35 12.91% - -
71 519509 浦银安盛货币A 详情 58,043.74 - - 204.78 0.35% - -
72 519510 浦银安盛货币B 详情 58,043.74 - - 204.78 0.35% - -
73 519516 浦银安盛货币E 详情 58,043.74 - - 204.78 0.35% - -
74 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 14,451.86 - - 372.94 2.58% - -
75 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 14,451.86 - - 372.94 2.58% - -
76 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 14,451.86 - - 372.94 2.58% - -
77 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 详情 65.86 - - 25.04 38.02% - -
78 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 详情 65.86 - - 25.04 38.02% - -

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