兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴业基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000546 兴业定开债A 详情 15,439.39 - - 10,881.46 70.48% - -
2 000721 兴业货币A 详情 16,237.73 - - 8,789.77 54.13% - -
3 000722 兴业货币B 详情 16,237.73 - - 8,789.77 54.13% - -
4 000963 兴业多策略混合 详情 -3,502.56 -4,221.53 - 39.88 - 81.03 -
5 001019 兴业年年利定开债 详情 4,186.07 - - 3,023.60 72.23% - -
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 22,535.45 -13,050.38 - 23,347.67 103.60% 2,693.24 11.95%
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 22,535.45 -13,050.38 - 23,347.67 103.60% 2,693.24 11.95%
8 001272 兴业聚利灵活配置混合 详情 -459.40 -635.34 - 6.65 - 46.11 -
9 001299 兴业添利债券 详情 44,825.18 - - 30,209.71 67.39% - -
10 001368 兴业稳固收益一年理财债券 详情 23,150.42 - - - - - -
11 001369 兴业稳固收益两年理财债券 详情 24,050.42 - - - - - -
12 001547 兴业聚惠混合A 详情 356.41 -151.57 - 233.37 65.48% 46.82 13.14%
13 001623 兴业国企改革混合A 详情 -2,501.70 137.32 - - - 525.19 -
14 001624 兴业添天盈货币A 详情 45,275.25 - - 22,831.82 50.43% - -
15 001625 兴业添天盈货币B 详情 45,275.25 - - 22,831.82 50.43% - -
16 001925 兴业鑫天盈货币A 详情 90,932.02 - - 43,261.78 47.58% - -
17 001926 兴业鑫天盈货币B 详情 90,932.02 - - 43,261.78 47.58% - -
18 002268 兴业丰利债券 详情 21,685.39 - - 14,521.01 66.96% - -
19 002301 兴业短债债券A 详情 26,286.58 - - 22,152.62 84.27% - -
20 002338 兴业优债增利债券A 详情 3,482.20 - - 2,610.67 74.97% - -
21 002445 兴业丰泰债券 详情 24,270.75 - - 18,055.96 74.39% - -
22 002494 兴业聚盈混合A 详情 768.21 -215.67 - 658.37 85.70% 58.32 7.59%
23 002498 兴业聚鑫灵活配置混合A 详情 460.56 -145.65 - 496.62 107.83% 39.25 8.52%
24 002507 兴业定开债C 详情 15,439.39 - - 10,881.46 70.48% - -
25 002524 兴业福益债券 详情 5,530.97 - - 5,398.69 97.61% - -
26 002597 兴业成长动力混合A 详情 1,767.92 1,104.22 62.46% 14.30 0.81% 152.03 8.60%
27 002638 兴业天融债券 详情 38,132.69 - - 32,391.95 84.95% - -
28 002659 兴业中债1-3年政金债A 详情 5,429.40 - - 4,330.63 79.76% - -
29 002660 兴业聚源混合A 详情 290.79 -240.62 - 40.56 13.95% 110.29 37.93%
30 002661 兴业天禧债券 详情 5,573.77 - - 4,090.36 73.39% - -
31 002668 兴业聚丰混合A 详情 652.07 -372.37 - 602.71 92.43% 102.40 15.70%
32 002769 兴业短债债券C 详情 26,286.58 - - 22,152.62 84.27% - -
33 002912 兴业稳天盈货币A 详情 80,798.30 - - 35,612.64 44.08% - -
34 002923 兴业聚惠混合C 详情 356.41 -151.57 - 233.37 65.48% 46.82 13.14%
35 003309 兴业启元一年定开债A 详情 3,101.81 - - 1,522.23 49.08% - -
36 003310 兴业启元一年定开债C 详情 3,101.81 - - 1,522.23 49.08% - -
37 003429 中证兴业中高等级信用债指数A 详情 159.72 - - 109.48 68.55% - -
38 003640 兴业裕丰债券 详情 13,397.55 - - 9,754.98 72.81% - -
39 003671 兴业裕恒债券 详情 15,521.60 - - 11,605.15 74.77% - -
40 003672 兴业裕华债券A 详情 232.93 - - 40.93 17.57% - -
41 003952 兴业嘉瑞6个月定开债A 详情 5,767.32 - - 4,381.22 75.97% - -
42 003953 兴业嘉瑞6个月定开债C 详情 5,767.32 - - 4,381.22 75.97% - -
43 004140 兴业福鑫债券 详情 34,640.57 - - 26,929.17 77.74% - -
44 004141 兴业瑞丰6个月定开债 详情 13,052.12 - - 10,491.54 80.38% - -
45 004216 兴业安润货币A 详情 105,525.26 - - 58,295.22 55.24% - -
46 004217 兴业安润货币B 详情 105,525.26 - - 58,295.22 55.24% - -
47 004242 兴业稳康三年定开债券 详情 28,464.70 - - - - - -
48 005202 兴业稳天盈货币B 详情 80,798.30 - - 35,612.64 44.08% - -
49 005338 兴业3个月定开债券 详情 30,138.29 - - 22,677.28 75.24% - -
50 005340 兴业6个月定开债券 详情 20,016.06 - - 16,369.89 81.78% - -
51 005388 兴业安弘3个月定开债 详情 13,989.38 - - 11,187.31 79.97% - -
52 005442 兴业安和6个月定开债 详情 26,058.32 - - 20,657.08 79.27% - -
53 005706 兴业龙腾双益平衡混合 详情 -767.67 -1,340.35 - 349.29 - 67.39 -
54 005710 兴业嘉润3个月定开债 详情 12,581.67 - - 9,884.69 78.56% - -
55 005717 兴业机遇债券A 详情 235.18 -163.50 - 215.48 91.62% 54.64 23.23%
56 005984 兴业聚华混合A 详情 11,519.61 -4,599.71 - 5,502.61 47.77% 946.38 8.22%
57 005985 兴业聚华混合C 详情 11,519.61 -4,599.71 - 5,502.61 47.77% 946.38 8.22%
58 005988 兴业纯债6个月定开债A 详情 3,862.77 - - 3,550.20 91.91% - -
59 005989 兴业纯债6个月定开债C 详情 3,862.77 - - 3,550.20 91.91% - -
60 006366 兴业安保优选混合A 详情 -2,489.16 -2,869.60 - 11.93 - 38.85 -
61 006894 兴业养老2035(FOF)A 详情 -962.35 1.02 - 18.73 - 280.27 -
62 006895 兴业养老2035(FOF)C 详情 -962.35 1.02 - 18.73 - 280.27 -
63 007495 兴业中债1-3年政金债C 详情 5,429.40 - - 4,330.63 79.76% - -
64 008042 兴业中证银行50金融债指数A 详情 7,285.36 - - 6,317.93 86.72% - -
65 008043 兴业中证银行50金融债指数C 详情 7,285.36 - - 6,317.93 86.72% - -
66 008221 兴业聚鑫灵活配置混合C 详情 460.56 -145.65 - 496.62 107.83% 39.25 8.52%
67 008222 兴业机遇债券C 详情 235.18 -163.50 - 215.48 91.62% 54.64 23.23%
68 008392 兴业优债增利债券C 详情 3,482.20 - - 2,610.67 74.97% - -
69 008517 兴业嘉华一年定开债券发起式 详情 5,779.05 - - 4,310.98 74.60% - -
70 008896 兴业鼎泰一年定开债券发起式 详情 17,573.66 - - 15,489.11 88.14% - -
71 009105 兴业嘉荣一年定开债券 详情 47,927.11 - - 32,394.73 67.59% - -
72 009237 兴业绿色纯债一年定开债券A 详情 3,736.29 - - 3,619.88 96.88% - -
73 009238 兴业绿色纯债一年定开债券C 详情 3,736.29 - - 3,619.88 96.88% - -
74 009358 兴业稳健双利一年持有期债券A 详情 294.37 -149.70 - 397.90 135.17% 29.56 10.04%
75 009359 兴业稳健双利一年持有期债券C 详情 294.37 -149.70 - 397.90 135.17% 29.56 10.04%
76 009539 兴业睿进混合A 详情 -8,171.23 -7,584.59 - 71.86 - 795.57 -
77 009540 兴业睿进混合C 详情 -8,171.23 -7,584.59 - 71.86 - 795.57 -
78 009732 兴业稳泰66个月定开债券 详情 41,492.54 - - - - - -
79 010181 兴业优势产业混合A 详情 -838.79 -1,118.08 - 8.48 - 96.57 -
80 010182 兴业优势产业混合C 详情 -838.79 -1,118.08 - 8.48 - 96.57 -
81 010460 兴业研究精选混合A 详情 -5,130.18 -5,795.93 - 44.88 - 691.24 -
82 010617 兴业消费精选混合A 详情 -1,184.16 15.92 - - - 330.72 -
83 010618 兴业消费精选混合C 详情 -1,184.16 15.92 - - - 330.72 -
84 010781 兴业聚申一年持有期混合A 详情 789.93 -422.82 - 1,066.94 135.07% 92.01 11.65%
85 010782 兴业聚申一年持有期混合C 详情 789.93 -422.82 - 1,066.94 135.07% 92.01 11.65%
86 011466 兴业医疗保健混合A 详情 -1,793.05 -2,799.22 - 8.26 - 798.52 -
87 011467 兴业医疗保健混合C 详情 -1,793.05 -2,799.22 - 8.26 - 798.52 -
88 011603 兴业高端制造混合A 详情 -999.89 -1,803.42 - 13.17 - 79.39 -
89 011604 兴业高端制造混合C 详情 -999.89 -1,803.42 - 13.17 - 79.39 -
90 011820 兴业兴智一年持有期混合A 详情 -33,993.18 -33,578.24 - 280.16 - 3,127.58 -
91 011821 兴业兴智一年持有期混合C 详情 -33,993.18 -33,578.24 - 280.16 - 3,127.58 -
92 011960 兴业嘉福一年定开债券发起式 详情 51,700.23 - - 31,158.27 60.27% - -
93 012023 兴业聚乾混合A 详情 3,725.27 -403.77 - 3,121.94 83.80% 289.17 7.76%
94 012024 兴业聚乾混合C 详情 3,725.27 -403.77 - 3,121.94 83.80% 289.17 7.76%
95 012025 兴业聚兴混合A 详情 1,485.93 -292.64 - 1,420.11 95.57% 56.82 3.82%
96 012026 兴业聚兴混合C 详情 1,485.93 -292.64 - 1,420.11 95.57% 56.82 3.82%
97 012395 兴业60天滚动持有短债债券A 详情 10,325.85 - - 8,028.02 77.75% - -
98 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 详情 10,325.85 - - 8,028.02 77.75% - -
99 013049 兴业能源革新股票A 详情 -2,666.98 -2,833.42 - 47.08 - 1,259.13 -
100 013050 兴业能源革新股票C 详情 -2,666.98 -2,833.42 - 47.08 - 1,259.13 -
101 013213 兴业嘉鸿一年定开债发起式 详情 6,655.06 - - 6,076.26 91.30% - -
102 013742 兴业聚源混合C 详情 290.79 -240.62 - 40.56 13.95% 110.29 37.93%
103 013747 兴业聚丰混合C 详情 652.07 -372.37 - 602.71 92.43% 102.40 15.70%
104 013748 兴业聚盈混合C 详情 768.21 -215.67 - 658.37 85.70% 58.32 7.59%
105 013910 兴业兴睿两年持有混合A 详情 -94,638.32 -98,560.78 - 1,169.78 - 7,855.57 -
106 013911 兴业兴睿两年持有混合C 详情 -94,638.32 -98,560.78 - 1,169.78 - 7,855.57 -
107 014248 兴业一年持有债券A 详情 11,828.80 - - 7,365.40 62.27% - -
108 014249 兴业一年持有债券C 详情 11,828.80 - - 7,365.40 62.27% - -
109 015081 兴业90天滚动持有中短债A 详情 14,237.66 - - 13,592.24 95.47% - -
110 015082 兴业90天滚动持有中短债C 详情 14,237.66 - - 13,592.24 95.47% - -
111 015507 兴业中证500指数增强A 详情 -63.22 -184.29 - - - 130.48 -
112 015508 兴业中证500指数增强C 详情 -63.22 -184.29 - - - 130.48 -
113 015906 兴业沪深300ETF发起联接A 详情 -205.84 -2.32 - - - 0.13 -
114 015907 兴业沪深300ETF发起联接C 详情 -205.84 -2.32 - - - 0.13 -
115 015911 兴业致远混合A 详情 447.33 242.08 54.12% 5.62 1.26% 92.92 20.77%
116 015912 兴业致远混合C 详情 447.33 242.08 54.12% 5.62 1.26% 92.92 20.77%
117 015917 兴业30天滚动持有中短债A 详情 9,635.22 - - 9,446.14 98.04% - -
118 015918 兴业30天滚动持有中短债C 详情 9,635.22 - - 9,446.14 98.04% - -
119 015946 兴业国企改革混合C 详情 -2,501.70 137.32 - - - 525.19 -
120 015947 兴业研究精选混合C 详情 -5,130.18 -5,795.93 - 44.88 - 691.24 -
121 016023 兴业添益6个月定开债券 详情 16,156.56 - - 13,519.07 83.68% - -
122 016301 兴业180天持有期债券A 详情 864.51 - - 155.54 17.99% - -
123 016302 兴业180天持有期债券C 详情 864.51 - - 155.54 17.99% - -
124 016601 兴业睿信一年定开债券发起式 详情 3,427.37 - - 3,055.30 89.14% - -
125 016647 兴业数字经济优选股票A 详情 -302.22 -217.31 - 6.72 - 35.77 -
126 016648 兴业数字经济优选股票C 详情 -302.22 -217.31 - 6.72 - 35.77 -
127 016816 兴业120天滚动持有债券A 详情 2,818.04 - - 2,253.40 79.96% - -
128 016817 兴业120天滚动持有债券C 详情 2,818.04 - - 2,253.40 79.96% - -
129 016968 兴业中证500ETF发起式联接A 详情 -179.56 -14.16 - - - 0.43 -
130 016969 兴业中证500ETF发起式联接C 详情 -179.56 -14.16 - - - 0.43 -
131 017060 兴业聚福一年持有期混合A 详情 1,994.88 170.28 8.54% 2,024.86 101.50% 216.13 10.83%
132 017061 兴业聚福一年持有期混合C 详情 1,994.88 170.28 8.54% 2,024.86 101.50% 216.13 10.83%
133 017405 兴业养老2035(FOF)Y 详情 -962.35 1.02 - 18.73 - 280.27 -
134 017500 兴业嘉辰一年定开债券发起式 详情 9,364.12 - - 9,325.51 99.59% - -
135 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 852.07 - - 621.35 72.92% - -
136 018754 兴业均衡优选混合A 详情 -933.51 -1,244.55 - 12.02 - 28.53 -
137 018755 兴业均衡优选混合C 详情 -933.51 -1,244.55 - 12.02 - 28.53 -
138 018812 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 219.10 - - 7.10 3.24% 88.95 40.60%
139 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 219.10 - - 7.10 3.24% 88.95 40.60%
140 018829 兴业嘉远债券 详情 6,042.17 - - 2,165.54 35.84% - -
141 020106 兴业成长动力混合C 详情 1,767.92 1,104.22 62.46% 14.30 0.81% 152.03 8.60%
142 020107 兴业安保优选混合C 详情 -2,489.16 -2,869.60 - 11.93 - 38.85 -
143 020261 兴业裕华债券C 详情 232.93 - - 40.93 17.57% - -
144 020286 中证兴业中高等级信用债指数C 详情 159.72 - - 109.48 68.55% - -
145 510370 兴业沪深300ETF 详情 -425.12 -137.83 - 0.00 - 116.86 -
146 510570 兴业中证500ETF 详情 -234.10 -217.81 - 0.00 - 49.24 -

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兴业基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000546 兴业定开债A 详情 10,493.40 - - 5,856.91 55.82% - -
2 000721 兴业货币A 详情 7,907.48 - - 3,949.27 49.94% - -
3 000722 兴业货币B 详情 7,907.48 - - 3,949.27 49.94% - -
4 000963 兴业多策略混合 详情 -1,702.22 -2,460.30 - 15.93 - 30.45 -
5 001019 兴业年年利定开债 详情 3,331.62 - - 1,850.91 55.56% - -
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 27,156.91 -5,896.83 - 9,522.04 35.06% 2,002.82 7.38%
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 27,156.91 -5,896.83 - 9,522.04 35.06% 2,002.82 7.38%
8 001272 兴业聚利灵活配置混合 详情 89.58 -58.55 - 1.10 1.23% 33.35 37.22%
9 001299 兴业添利债券 详情 28,272.24 - - 14,788.09 52.31% - -
10 001368 兴业稳固收益一年理财债券 详情 10,538.42 - - - - - -
11 001369 兴业稳固收益两年理财债券 详情 13,157.52 - - - - - -
12 001547 兴业聚惠混合A 详情 328.59 -66.78 - 73.50 22.37% 16.38 4.99%
13 001623 兴业国企改革混合A 详情 -796.92 1,183.22 - - - 238.14 -
14 001624 兴业添天盈货币A 详情 21,442.55 - - 11,054.73 51.56% - -
15 001625 兴业添天盈货币B 详情 21,442.55 - - 11,054.73 51.56% - -
16 001925 兴业鑫天盈货币A 详情 53,464.51 - - 23,668.92 44.27% - -
17 001926 兴业鑫天盈货币B 详情 53,464.51 - - 23,668.92 44.27% - -
18 002268 兴业丰利债券 详情 12,798.16 - - 6,505.63 50.83% - -
19 002301 兴业短债债券A 详情 15,085.55 - - 10,066.84 66.73% - -
20 002338 兴业优债增利债券A 详情 1,012.31 - - 499.25 49.32% - -
21 002445 兴业丰泰债券 详情 15,598.84 - - 9,641.66 61.81% - -
22 002494 兴业聚盈混合A 详情 753.95 -125.57 - 368.65 48.90% 32.14 4.26%
23 002498 兴业聚鑫灵活配置混合A 详情 522.79 -63.58 - 292.30 55.91% 21.97 4.20%
24 002507 兴业定开债C 详情 10,493.40 - - 5,856.91 55.82% - -
25 002524 兴业福益债券 详情 4,703.67 - - 3,659.97 77.81% - -
26 002597 兴业成长动力混合 详情 2,128.05 1,911.67 89.83% 0.33 0.02% 84.42 3.97%
27 002638 兴业天融债券 详情 22,179.73 - - 16,869.24 76.06% - -
28 002659 兴业中债1-3年政金债A 详情 3,185.51 - - 2,545.09 79.90% - -
29 002660 兴业聚源混合A 详情 1,093.87 591.81 54.10% 84.31 7.71% 68.21 6.24%
30 002661 兴业天禧债券 详情 3,400.58 - - 2,038.90 59.96% - -
31 002668 兴业聚丰混合A 详情 778.10 0.04 0.01% 351.39 45.16% 47.40 6.09%
32 002769 兴业短债债券C 详情 15,085.55 - - 10,066.84 66.73% - -
33 002912 兴业稳天盈货币A 详情 44,477.60 - - 18,933.10 42.57% - -
34 002923 兴业聚惠混合C 详情 328.59 -66.78 - 73.50 22.37% 16.38 4.99%
35 003309 兴业启元一年定开债A 详情 2,109.18 - - 383.19 18.17% - -
36 003310 兴业启元一年定开债C 详情 2,109.18 - - 383.19 18.17% - -
37 003429 中证兴业中高等级信用债指数 详情 106.37 - - 55.54 52.21% - -
38 003640 兴业裕丰债券 详情 8,291.04 - - 5,238.64 63.18% - -
39 003671 兴业裕恒债券 详情 7,720.19 - - 4,440.94 57.52% - -
40 003672 兴业裕华债券 详情 24.08 - - -29.01 - - -
41 003952 兴业嘉瑞6个月定开债A 详情 3,521.89 - - 2,219.93 63.03% - -
42 003953 兴业嘉瑞6个月定开债C 详情 3,521.89 - - 2,219.93 63.03% - -
43 004140 兴业福鑫债券 详情 21,535.93 - - 13,097.74 60.82% - -
44 004141 兴业瑞丰6个月定开债 详情 8,222.17 - - 5,574.94 67.80% - -
45 004216 兴业安润货币A 详情 65,269.19 - - 34,780.31 53.29% - -
46 004217 兴业安润货币B 详情 65,269.19 - - 34,780.31 53.29% - -
47 004242 兴业稳康三年定开债券 详情 11,975.58 - - - - - -
48 005202 兴业稳天盈货币B 详情 44,477.60 - - 18,933.10 42.57% - -
49 005338 兴业3个月定开债券 详情 18,518.20 - - 10,624.12 57.37% - -
50 005340 兴业6个月定开债券 详情 12,348.42 - - 8,764.77 70.98% - -
51 005388 兴业安弘3个月定开债 详情 8,497.95 - - 5,291.60 62.27% - -
52 005442 兴业安和6个月定开债 详情 17,070.92 - - 10,829.60 63.44% - -
53 005706 兴业龙腾双益平衡混合 详情 -277.70 -488.45 - 193.80 - 56.40 -
54 005710 兴业嘉润3个月定开债 详情 7,477.22 - - 4,873.74 65.18% - -
55 005717 兴业机遇债券A 详情 568.11 -57.42 - 219.16 38.58% 39.42 6.94%
56 005984 兴业聚华混合A 详情 10,645.14 -2,646.09 - 3,230.24 30.34% 586.37 5.51%
57 005985 兴业聚华混合C 详情 10,645.14 -2,646.09 - 3,230.24 30.34% 586.37 5.51%
58 005988 兴业纯债6个月定开债A 详情 2,286.89 - - 1,841.12 80.51% - -
59 005989 兴业纯债6个月定开债C 详情 2,286.89 - - 1,841.12 80.51% - -
60 006366 兴业安保优选混合 详情 -664.99 -2,233.34 - 5.25 - 32.28 -
61 006894 兴业养老2035(FOF)A 详情 397.56 1.02 0.26% 7.77 1.95% 86.41 21.73%
62 006895 兴业养老2035(FOF)C 详情 397.56 1.02 0.26% 7.77 1.95% 86.41 21.73%
63 007495 兴业中债1-3年政金债C 详情 3,185.51 - - 2,545.09 79.90% - -
64 008042 兴业中证银行50金融债指数A 详情 4,409.14 - - 3,363.53 76.29% - -
65 008043 兴业中证银行50金融债指数C 详情 4,409.14 - - 3,363.53 76.29% - -
66 008221 兴业聚鑫灵活配置混合C 详情 522.79 -63.58 - 292.30 55.91% 21.97 4.20%
67 008222 兴业机遇债券C 详情 568.11 -57.42 - 219.16 38.58% 39.42 6.94%
68 008392 兴业优债增利债券C 详情 1,012.31 - - 499.25 49.32% - -
69 008517 兴业嘉华一年定开债券发起式 详情 3,608.85 - - 2,136.87 59.21% - -
70 008896 兴业鼎泰一年定开债券发起式 详情 9,589.36 - - 7,215.68 75.25% - -
71 009105 兴业嘉荣一年定开债券 详情 31,727.18 - - 16,170.64 50.97% - -
72 009237 兴业绿色纯债一年定开债券A 详情 3,131.99 - - 2,532.48 80.86% - -
73 009238 兴业绿色纯债一年定开债券C 详情 3,131.99 - - 2,532.48 80.86% - -
74 009358 兴业稳健双利一年持有期债券A 详情 346.20 -106.54 - 207.84 60.04% 16.32 4.71%
75 009359 兴业稳健双利一年持有期债券C 详情 346.20 -106.54 - 207.84 60.04% 16.32 4.71%
76 009539 兴业睿进混合A 详情 -2,461.54 -2,467.93 - 34.51 - 395.53 -
77 009540 兴业睿进混合C 详情 -2,461.54 -2,467.93 - 34.51 - 395.53 -
78 009732 兴业稳泰66个月定开债券 详情 20,512.67 - - - - - -
79 010181 兴业优势产业混合A 详情 150.09 -141.33 - 3.14 2.09% 62.75 41.81%
80 010182 兴业优势产业混合C 详情 150.09 -141.33 - 3.14 2.09% 62.75 41.81%
81 010460 兴业研究精选混合A 详情 4,908.91 1,249.76 25.46% 18.70 0.38% 421.51 8.59%
82 010617 兴业消费精选混合A 详情 467.62 434.83 92.99% - - 230.84 49.37%
83 010618 兴业消费精选混合C 详情 467.62 434.83 92.99% - - 230.84 49.37%
84 010781 兴业聚申一年持有期混合A 详情 831.46 -220.60 - 579.83 69.74% 52.61 6.33%
85 010782 兴业聚申一年持有期混合C 详情 831.46 -220.60 - 579.83 69.74% 52.61 6.33%
86 011466 兴业医疗保健混合A 详情 879.97 1,702.72 193.50% 3.44 0.39% 631.51 71.77%
87 011467 兴业医疗保健混合C 详情 879.97 1,702.72 193.50% 3.44 0.39% 631.51 71.77%
88 011603 兴业高端制造混合A 详情 308.70 -420.41 - 4.51 1.46% 55.48 17.97%
89 011604 兴业高端制造混合C 详情 308.70 -420.41 - 4.51 1.46% 55.48 17.97%
90 011820 兴业兴智一年持有期混合A 详情 -10,632.86 -11,830.09 - 188.89 - 1,571.17 -
91 011821 兴业兴智一年持有期混合C 详情 -10,632.86 -11,830.09 - 188.89 - 1,571.17 -
92 011960 兴业嘉福一年定开债券发起式 详情 33,291.93 - - 17,120.15 51.42% - -
93 012023 兴业聚乾混合A 详情 3,206.43 -257.69 - 1,408.29 43.92% 154.36 4.81%
94 012024 兴业聚乾混合C 详情 3,206.43 -257.69 - 1,408.29 43.92% 154.36 4.81%
95 012025 兴业聚兴混合A 详情 1,121.56 -191.59 - 657.68 58.64% 33.98 3.03%
96 012026 兴业聚兴混合C 详情 1,121.56 -191.59 - 657.68 58.64% 33.98 3.03%
97 012395 兴业60天滚动持有短债债券A 详情 6,159.42 - - 3,973.65 64.51% - -
98 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 详情 6,159.42 - - 3,973.65 64.51% - -
99 013049 兴业能源革新股票A 详情 5,489.51 -566.42 - 23.13 0.42% 760.10 13.85%
100 013050 兴业能源革新股票C 详情 5,489.51 -566.42 - 23.13 0.42% 760.10 13.85%
101 013213 兴业嘉鸿一年定开债发起式 详情 3,499.89 - - 2,576.38 73.61% - -
102 013742 兴业聚源混合C 详情 1,093.87 591.81 54.10% 84.31 7.71% 68.21 6.24%
103 013747 兴业聚丰混合C 详情 778.10 0.04 0.01% 351.39 45.16% 47.40 6.09%
104 013748 兴业聚盈混合C 详情 753.95 -125.57 - 368.65 48.90% 32.14 4.26%
105 013910 兴业兴睿两年持有混合A 详情 4,921.56 -22,992.18 - 527.88 10.73% 5,311.63 107.93%
106 013911 兴业兴睿两年持有混合C 详情 4,921.56 -22,992.18 - 527.88 10.73% 5,311.63 107.93%
107 014248 兴业一年持有债券A 详情 8,345.76 - - 4,353.23 52.16% - -
108 014249 兴业一年持有债券C 详情 8,345.76 - - 4,353.23 52.16% - -
109 015081 兴业90天滚动持有中短债A 详情 7,011.38 - - 5,190.82 74.03% - -
110 015082 兴业90天滚动持有中短债C 详情 7,011.38 - - 5,190.82 74.03% - -
111 015507 兴业中证500指数增强A 详情 471.30 331.61 70.36% - - 107.29 22.76%
112 015508 兴业中证500指数增强C 详情 471.30 331.61 70.36% - - 107.29 22.76%
113 015906 兴业沪深300ETF发起联接A 详情 30.58 -2.08 - - - - -
114 015907 兴业沪深300ETF发起联接C 详情 30.58 -2.08 - - - - -
115 015911 兴业致远混合A 详情 1,318.08 1,042.19 79.07% 3.10 0.23% 68.36 5.19%
116 015912 兴业致远混合C 详情 1,318.08 1,042.19 79.07% 3.10 0.23% 68.36 5.19%
117 015917 兴业30天滚动持有中短债A 详情 4,202.43 - - 3,325.84 79.14% - -
118 015918 兴业30天滚动持有中短债C 详情 4,202.43 - - 3,325.84 79.14% - -
119 015946 兴业国企改革混合C 详情 -796.92 1,183.22 - - - 238.14 -
120 015947 兴业研究精选混合C 详情 4,908.91 1,249.76 25.46% 18.70 0.38% 421.51 8.59%
121 016023 兴业添益6个月定开债券 详情 7,179.02 - - 5,866.92 81.72% - -
122 016301 兴业180天持有期债券A 详情 833.47 - - 147.27 17.67% - -
123 016302 兴业180天持有期债券C 详情 833.47 - - 147.27 17.67% - -
124 016601 兴业睿信一年定开债券发起式 详情 1,919.48 - - 1,418.35 73.89% - -
125 016647 兴业数字经济优选股票A 详情 341.04 529.70 155.32% 2.42 0.71% 16.25 4.76%
126 016648 兴业数字经济优选股票C 详情 341.04 529.70 155.32% 2.42 0.71% 16.25 4.76%
127 016816 兴业120天滚动持有债券A 详情 943.64 - - 693.93 73.54% - -
128 016817 兴业120天滚动持有债券C 详情 943.64 - - 693.93 73.54% - -
129 016968 兴业中证500ETF发起式联接A 详情 -73.42 -9.10 - - - 0.41 -
130 016969 兴业中证500ETF发起式联接C 详情 -73.42 -9.10 - - - 0.41 -
131 017060 兴业聚福一年持有期混合A 详情 1,032.05 -24.79 - 728.74 70.61% 148.30 14.37%
132 017061 兴业聚福一年持有期混合C 详情 1,032.05 -24.79 - 728.74 70.61% 148.30 14.37%
133 017405 兴业养老2035(FOF)Y 详情 397.56 1.02 0.26% 7.77 1.95% 86.41 21.73%
134 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 477.10 - - 339.58 71.18% - -
135 510370 兴业沪深300ETF 详情 -19.20 -10.95 - - - 58.90 -
136 510570 兴业中证500ETF 详情 -52.68 -92.70 - 0.00 - 34.37 -

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兴业基金 2023年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-02-01

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 010520 兴业中债3-5年政策性金融债A 详情 0.01 - - - - - -
2 010521 兴业中债3-5年政策性金融债C 详情 0.01 - - - - - -