浦银安盛基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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浦银安盛基金 2019年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.42% 33.60% 183.94
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.42% 33.60% 183.94
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.32% 35.01% 293.26
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.32% 35.01% 293.26
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.32% 35.01% 293.26
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.97% 17.86% 1.46
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.39% 66.34% 3.47% 5.31
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.39% 66.34% 3.47% 5.31
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.42% - 7.15% 0.18
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 26.42% - 7.15% 0.18
11 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.38% 0.09% 50.35
12 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.22% - 10.95% 0.83
13 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.22% - 10.95% 0.83
14 005200 浦银安盛普瑞纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.37% 0.00% 20.29
15 005201 浦银安盛普瑞纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.37% 0.00% 20.29
16 005255 浦银安盛港股通量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.33% - 9.46% 1.51
17 005865 浦银安盛量化多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 42.73% - 33.30% 0.29
18 005866 浦银安盛量化多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 42.73% - 33.30% 0.29
19 005898 浦银安盛盛泽定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.31% 0.00% 19.32
20 006404 浦银安盛盛融定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.54% 0.00% 104.44
21 006436 浦银安盛中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.12% 10.94% 0.39
22 006437 浦银安盛中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.12% 10.94% 0.39
23 006464 浦银安盛普益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.61% 0.02% 50.20
24 006465 浦银安盛普益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.61% 0.02% 50.20
25 006466 浦银安盛双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.73% 104.11% 1.20% 2.07
26 006467 浦银安盛双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.73% 104.11% 1.20% 2.07
27 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 81.85% - 13.63% 0.23
28 007064 浦银安盛上清所优选短融A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.78% 0.00% 5.27
29 007065 浦银安盛上清所优选短融C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.78% 0.00% 5.27
30 007068 浦银安盛普丰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 116.21% 0.01
31 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 116.21% 0.01
32 007163 浦银安盛环保新能源A 详情 估值图 基金吧 档案 75.64% - 17.26% 0.57
33 007164 浦银安盛环保新能源C 详情 估值图 基金吧 档案 75.64% - 17.26% 0.57
34 007772 浦银安盛盛煊定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.24% 24.25% 40.45
35 007889 浦银安盛盛诺定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.97% 5.65% 60.21
36 008162 浦银安盛经济带崛起混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.83% 65.72% 7.78% 3.69
37 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.97% 17.86% 1.46
38 166402 浦银安盛沪港深基本面100 详情 估值图 基金吧 档案 94.84% - 6.45% 0.33
39 512590 浦银安盛中证高股息ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.57% - 3.22% 0.17
40 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.85% 0.24% 7.39% 15.87
41 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.96% 2.23% 16.39
42 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.96% 2.23% 16.39
43 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.31% - 9.24% 3.06
44 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.23% - 9.38% 0.82
45 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.61% - 6.28% 3.35
46 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.57% - 6.99% 0.42
47 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.94% 0.53% 1.72
48 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.94% 0.53% 1.72
49 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.29% - 8.77% 3.57
50 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.65% 0.66% 0.40
51 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.65% 0.66% 0.40
52 519123 浦银安盛季季添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.32% 7.66% 0.54
53 519124 浦银安盛季季添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.32% 7.66% 0.54
54 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.03% - 15.67% 0.66
55 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.11% - 13.59% 1.21
56 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.08% 62.49% 5.21% 5.42
57 519128 浦银月月盈定期支付债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.27% 0.45% 0.22
58 519129 浦银月月盈定期支付债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.27% 0.45% 0.22
59 519170 浦银安盛增长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.46% 0.22% 10.54% 15.96
60 519171 浦银安盛医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.62% - 9.01% 9.94
61 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.59% - 14.53% 0.74
62 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.59% - 14.53% 0.74
63 519175 浦银安盛经济带崛起混合 详情 估值图 基金吧 档案 22.83% 65.72% 7.78% 3.69
64 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.03% - 15.67% 0.66
65 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 27.08% 62.49% 5.21% 5.42
66 519320 浦银安盛幸福聚利定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.07% 5.63% 0.41
67 519321 浦银安盛幸福聚利定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.07% 5.63% 0.41
68 519322 浦银安盛盛元定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.25% 0.66% 92.89
69 519323 浦银安盛盛元定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.25% 0.66% 92.89
70 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.88% 0.32% 3.40
71 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.88% 0.32% 3.40
72 519326 浦银安盛幸福聚益定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.67% 2.12% 0.82
73 519327 浦银安盛幸福聚益定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.67% 2.12% 0.82
74 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.57% 0.00% 19.54
75 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.57% 0.00% 19.54
76 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.93% 0.96% 42.69
77 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.93% 0.96% 42.69
78 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.25% 0.10% 99.45
79 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.25% 0.10% 99.45
80 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.67% 0.13% 50.60
81 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.67% 0.13% 50.60
82 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.70% 37.15% 367.49
83 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.70% 37.15% 367.49
84 519516 浦银安盛货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.70% 37.15% 367.49
85 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.36% 21.58% 34.79
86 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.36% 21.58% 34.79
87 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.36% 21.58% 34.79

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浦银安盛基金 2019年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.89% 49.38% 271.69
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.89% 49.38% 271.69
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.40% 26.66% 247.13
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.40% 26.66% 247.13
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.40% 26.66% 247.13
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.48% 0.92% 6.78
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.40% 64.07% 3.41% 5.18
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.40% 64.07% 3.41% 5.18
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.77% 0.05% 7.01% 0.17
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.77% 0.05% 7.01% 0.17
11 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.50% 0.18% 49.92
12 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.63% 0.09% 3.43% 0.81
13 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.63% 0.09% 3.43% 0.81
14 005200 浦银安盛普瑞纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.34% 0.01% 20.06
15 005201 浦银安盛普瑞纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.34% 0.01% 20.06
16 005255 浦银安盛港股通量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.04% - 11.17% 1.66
17 005865 浦银安盛量化多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 40.27% - 45.27% 0.37
18 005866 浦银安盛量化多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 40.27% - 45.27% 0.37
19 005898 浦银安盛盛泽定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.91% 0.00% 14.38
20 006404 浦银安盛盛融定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.14% 0.07% 103.38
21 006436 浦银安盛中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.80% 3.16% 0.74
22 006437 浦银安盛中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.80% 3.16% 0.74
23 006464 浦银安盛普益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.76% 0.01% 46.64
24 006465 浦银安盛普益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.76% 0.01% 46.64
25 006466 浦银安盛双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.54% 92.72% 1.90% 2.50
26 006467 浦银安盛双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.54% 92.72% 1.90% 2.50
27 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 87.33% - 12.10% 0.23
28 007064 浦银安盛上清所优选短融A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.77% 0.01% 5.23
29 007065 浦银安盛上清所优选短融C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.77% 0.01% 5.23
30 007163 浦银安盛环保新能源A 详情 估值图 基金吧 档案 68.88% - 8.51% 1.49
31 007164 浦银安盛环保新能源C 详情 估值图 基金吧 档案 68.88% - 8.51% 1.49
32 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.48% 0.92% 6.78
33 166402 浦银安盛沪港深基本面100 详情 估值图 基金吧 档案 93.16% - 7.45% 0.34
34 512590 浦银安盛中证高股息ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.38% - 4.80% 0.21
35 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.66% 0.22% 8.25% 16.26
36 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.45% 0.29% 16.18
37 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.45% 0.29% 16.18
38 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.25% - 8.89% 3.11
39 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.16% - 16.54% 0.77
40 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.18% - 7.45% 3.39
41 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 估值图 基金吧 档案 92.96% - 7.54% 0.43
42 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.86% 1.33% 1.71
43 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.86% 1.33% 1.71
44 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.04% - 8.86% 3.60
45 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.99% 1.07% 0.40
46 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.99% 1.07% 0.40
47 519123 浦银安盛季季添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.66% 0.50% 0.57
48 519124 浦银安盛季季添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.66% 0.50% 0.57
49 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.97% - 8.40% 0.67
50 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.48% - 18.51% 1.51
51 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.76% 33.67% 3.36% 4.99
52 519128 浦银月月盈定期支付债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.65% 0.98% 0.22
53 519129 浦银月月盈定期支付债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.65% 0.98% 0.22
54 519170 浦银安盛增长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.52% 0.22% 9.31% 15.52
55 519171 浦银安盛医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.39% - 11.96% 11.92
56 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.99% - 9.30% 0.80
57 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.99% - 9.30% 0.80
58 519175 浦银安盛经济带崛起混合 详情 估值图 基金吧 档案 40.51% 11.03% 11.36% 1.91
59 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.97% - 8.40% 0.67
60 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.76% 33.67% 3.36% 4.99
61 519320 浦银安盛幸福聚利定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.20% 1.66% 0.40
62 519321 浦银安盛幸福聚利定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.20% 1.66% 0.40
63 519322 浦银安盛盛元定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.85% 0.27% 91.62
64 519323 浦银安盛盛元定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.85% 0.27% 91.62
65 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.29% 1.80% 3.52
66 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.29% 1.80% 3.52
67 519326 浦银安盛幸福聚益定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.97% 0.86% 1.83
68 519327 浦银安盛幸福聚益定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.97% 0.86% 1.83
69 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.34% 0.00% 19.42
70 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.34% 0.00% 19.42
71 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.85% 0.45% 42.03
72 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.85% 0.45% 42.03
73 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.01% 0.14% 98.42
74 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.01% 0.14% 98.42
75 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.24% 0.49% 15.23
76 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.24% 0.49% 15.23
77 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 27.71% 42.03% 365.44
78 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 27.71% 42.03% 365.44
79 519516 浦银安盛货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 27.71% 42.03% 365.44
80 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.88% 47.47% 36.13
81 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.88% 47.47% 36.13
82 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.88% 47.47% 36.13

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浦银安盛基金 2019年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.07% 32.23% 292.37
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.07% 32.23% 292.37
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.35% 19.31% 111.32
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.35% 19.31% 111.32
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.35% 19.31% 111.32
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.88% 0.89% 8.23
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.05% - 58.60% 2.26
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.05% - 58.60% 2.26
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.03% - 6.53% 0.17
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.03% - 6.53% 0.17
11 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.74% 0.00% 49.34
12 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.69% - 8.17% 0.80
13 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.69% - 8.17% 0.80
14 005200 浦银安盛普瑞纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.02% 0.47% 0.20
15 005201 浦银安盛普瑞纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.02% 0.47% 0.20
16 005255 浦银安盛港股通量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.75% - 14.02% 2.05
17 005865 浦银安盛量化多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.58% - 20.70% 0.41
18 005866 浦银安盛量化多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.58% - 20.70% 0.41
19 005898 浦银安盛盛泽定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.71% 0.08% 14.25
20 006404 浦银安盛盛融定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.20% 0.01% 102.44
21 006436 浦银安盛中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.66% 1.21% 1.43
22 006437 浦银安盛中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.66% 1.21% 1.43
23 006464 浦银安盛普益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.92% 0.00% 43.30
24 006465 浦银安盛普益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.92% 0.00% 43.30
25 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 74.90% - 25.03% 0.46
26 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.88% 0.89% 8.23
27 166402 浦银安盛沪港深基本面100 详情 估值图 基金吧 档案 94.59% - 7.37% 0.46
28 512590 浦银安盛中证高股息ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.78% - 2.73% 0.35
29 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.97% 0.16% 15.51% 19.28
30 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.84% 0.04% 24.52
31 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.84% 0.04% 24.52
32 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.12% - 8.46% 2.69
33 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.00% - 12.30% 0.73
34 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.51% - 8.44% 1.95
35 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.47% - 5.96% 0.43
36 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.63% 0.98% 1.70
37 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.63% 0.98% 1.70
38 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.64% - 8.79% 3.26
39 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.85% 0.71% 0.55
40 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.85% 0.71% 0.55
41 519123 浦银安盛季季添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.97% 0.84% 3.96
42 519124 浦银安盛季季添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.97% 0.84% 3.96
43 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.98% - 35.36% 0.73
44 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.42% - 13.21% 0.88
45 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 38.75% 25.39% 2.63% 1.71
46 519128 浦银月月盈定期支付债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.44% 0.68% 0.59
47 519129 浦银月月盈定期支付债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.44% 0.68% 0.59
48 519170 浦银安盛增长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.54% 0.16% 12.20% 18.08
49 519171 浦银安盛医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.37% - 11.93% 11.48
50 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.45% - 21.76% 0.90
51 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.45% - 21.76% 0.90
52 519175 浦银安盛经济带崛起混合 详情 估值图 基金吧 档案 47.55% 24.66% 3.86% 1.15
53 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 64.98% - 35.36% 0.73
54 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 38.75% 25.39% 2.63% 1.71
55 519320 浦银安盛幸福聚利定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.58% 3.06% 0.40
56 519321 浦银安盛幸福聚利定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.58% 3.06% 0.40
57 519322 浦银安盛盛元定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.82% 1.06% 90.31
58 519323 浦银安盛盛元定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.82% 1.06% 90.31
59 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.96% 0.62% 3.48
60 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.96% 0.62% 3.48
61 519326 浦银安盛幸福聚益定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.33% 1.01% 1.81
62 519327 浦银安盛幸福聚益定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.33% 1.01% 1.81
63 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.06% 0.00% 22.93
64 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.06% 0.00% 22.93
65 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.98% 2.29% 41.52
66 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.98% 2.29% 41.52
67 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.57% 0.02% 97.43
68 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.57% 0.02% 97.43
69 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.58% 0.42% 15.11
70 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.58% 0.42% 15.11
71 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.63% 35.72% 347.75
72 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.63% 35.72% 347.75
73 519516 浦银安盛货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.63% 35.72% 347.75
74 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.27% 27.97% 89.94
75 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.27% 27.97% 89.94
76 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.27% 27.97% 89.94

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浦银安盛基金 2019年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.79% 42.96% 293.94
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.79% 42.96% 293.94
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.03% 17.25% 111.35
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.03% 17.25% 111.35
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.03% 17.25% 111.35
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.85% 0.55% 8.17
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.71% 71.96% 3.30% 2.23
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.71% 71.96% 3.30% 2.23
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.44% 17.57% 23.21% 1.68
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.44% 17.57% 23.21% 1.68
11 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.60% 0.03% 50.55
12 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.97% 15.96% 13.92% 3.60
13 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.97% 15.96% 13.92% 3.60
14 005200 浦银安盛普瑞纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.85% 4.85% 0.70
15 005201 浦银安盛普瑞纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.85% 4.85% 0.70
16 005255 浦银安盛港股通量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.79% - 7.99% 2.33
17 005865 浦银安盛量化多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.30% - 31.09% 0.38
18 005866 浦银安盛量化多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.30% - 31.09% 0.38
19 005898 浦银安盛盛泽定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.31% 0.00% 14.17
20 006404 浦银安盛盛融定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.62% 0.01% 101.83
21 006436 浦银安盛中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.90% 0.87% 2.83
22 006437 浦银安盛中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.90% 0.87% 2.83
23 006464 浦银安盛普益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.39% 0.02% 47.61
24 006465 浦银安盛普益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.39% 0.02% 47.61
25 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 58.18% - 58.25% 0.58
26 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.85% 0.55% 8.17
27 166402 浦银安盛沪港深基本面100 详情 估值图 基金吧 档案 94.56% - 6.38% 0.37
28 512590 浦银安盛中证高股息ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.34% - 5.41% 0.57
29 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.60% - 12.25% 19.81
30 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.79% 0.11% 24.37
31 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.79% 0.11% 24.37
32 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.99% - 8.23% 3.18
33 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.03% - 14.38% 0.82
34 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.06% 0.04% 7.22% 1.70
35 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.66% - 5.71% 0.51
36 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.95% 0.20% 1.68
37 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.95% 0.20% 1.68
38 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.04% - 8.24% 3.78
39 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.93% 1.04% 0.55
40 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.93% 1.04% 0.55
41 519123 浦银安盛季季添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.08% 0.61% 4.52
42 519124 浦银安盛季季添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.08% 0.61% 4.52
43 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.15% - 7.13% 0.73
44 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.92% - 20.37% 0.84
45 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 31.25% 26.44% 9.29% 1.82
46 519128 浦银月月盈定期支付债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.81% 1.44% 0.59
47 519129 浦银月月盈定期支付债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.81% 1.44% 0.59
48 519170 浦银安盛增长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.35% - 9.27% 16.10
49 519171 浦银安盛医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.64% - 13.72% 12.18
50 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.63% - 9.09% 1.00
51 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.63% - 9.09% 1.00
52 519175 浦银安盛经济带崛起混合 详情 估值图 基金吧 档案 35.48% 29.57% 17.12% 1.29
53 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.15% - 7.13% 0.73
54 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 31.25% 26.44% 9.29% 1.82
55 519320 浦银安盛幸福聚利定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.75% 0.77% 0.64
56 519321 浦银安盛幸福聚利定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.75% 0.77% 0.64
57 519322 浦银安盛盛元定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.89% 1.40% 103.60
58 519323 浦银安盛盛元定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.89% 1.40% 103.60
59 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.35% 0.16% 3.46
60 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.35% 0.16% 3.46
61 519326 浦银安盛幸福聚益定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.10% 1.69% 1.79
62 519327 浦银安盛幸福聚益定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.10% 1.69% 1.79
63 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.58% 0.02% 30.04
64 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.58% 0.02% 30.04
65 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.24% 0.19% 41.21
66 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.24% 0.19% 41.21
67 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.68% 1.09% 99.52
68 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.68% 1.09% 99.52
69 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.29% 0.21% 0.53
70 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.29% 0.21% 0.53
71 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.61% 36.23% 345.14
72 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.61% 36.23% 345.14
73 519516 浦银安盛货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.61% 36.23% 345.14
74 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.38% 23.90% 87.37
75 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.38% 23.90% 87.37
76 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.38% 23.90% 87.37

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