中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中加基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000331 中加货币A 详情 11,731.04 6,719.36 57.28% 2,036.17 17.36% 0.03 0.00% 462.78 3.94%
2 000332 中加货币C 详情 11,731.04 6,719.36 57.28% 2,036.17 17.36% 0.03 0.00% 462.78 3.94%
3 000552 中加纯债一年A 详情 2,822.74 877.37 31.08% 245.15 8.68% 3.34 0.12% 45.54 1.61%
4 000553 中加纯债一年C 详情 2,822.74 877.37 31.08% 245.15 8.68% 3.34 0.12% 45.54 1.61%
5 000914 中加纯债债券 详情 1,788.28 770.22 43.07% 192.55 10.77% 10.24 0.57% - -
6 001537 中加改革红利混合 详情 209.69 108.28 51.64% 18.05 8.61% 65.87 31.41% - -
7 002027 中加心享混合A 详情 2,301.25 900.80 39.14% 300.27 13.05% 84.77 3.68% 0.99 0.04%
8 002440 中加瑞盈债券 详情 31.01 15.19 48.98% 4.34 13.99% 0.96 3.10% - -
9 002533 中加心享混合C 详情 2,301.25 900.80 39.14% 300.27 13.05% 84.77 3.68% 0.99 0.04%
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 1,257.95 355.89 28.29% 118.63 9.43% 5.00 0.40% 6.97 0.55%
11 002882 中加丰润纯债债券C 详情 1,257.95 355.89 28.29% 118.63 9.43% 5.00 0.40% 6.97 0.55%
12 003155 中加丰尚纯债债券 详情 2,851.79 1,013.53 35.54% 337.84 11.85% 0.27 0.01% - -
13 003417 中加丰泽纯债债券 详情 1,727.43 504.84 29.22% 168.28 9.74% 4.03 0.23% - -
14 003428 中加丰盈纯债债券 详情 1,013.31 311.65 30.76% 103.88 10.25% 3.89 0.38% - -
15 003445 中加丰享纯债债券 详情 3,260.55 1,907.47 58.50% 635.82 19.50% 1.71 0.05% - -
16 003660 中加纯债两年债券A 详情 1,991.72 438.38 22.01% 109.60 5.50% 16.37 0.82% 0.00 0.00%
17 003661 中加纯债两年债券C 详情 1,991.72 438.38 22.01% 109.60 5.50% 16.37 0.82% 0.00 0.00%
18 003673 中加丰裕纯债债券 详情 545.23 136.74 25.08% 45.58 8.36% 2.35 0.43% - -
19 004910 中加颐享纯债债券 详情 1,262.84 508.15 40.24% 127.04 10.06% 3.47 0.28% - -
20 004911 中加纯债定开债券A 详情 4,283.38 2,344.79 54.74% 781.60 18.25% 1.72 0.04% - -
21 004912 中加纯债定开债券C 详情 4,283.38 2,344.79 54.74% 781.60 18.25% 1.72 0.04% - -
22 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 488.78 170.57 34.90% 28.43 5.82% 8.35 1.71% 3.61 0.74%
23 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 488.78 170.57 34.90% 28.43 5.82% 8.35 1.71% 3.61 0.74%
24 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 4,957.18 2,145.96 43.29% 715.32 14.43% 2.49 0.05% - -
25 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 4,957.18 2,145.96 43.29% 715.32 14.43% 2.49 0.05% - -
26 005371 中加心悦混合A 详情 167.19 92.00 55.03% 15.33 9.17% 8.83 5.28% - -
27 005372 中加心悦混合C 详情 167.19 92.00 55.03% 15.33 9.17% 8.83 5.28% - -
28 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 213.39 107.21 50.24% 18.91 8.86% 59.13 27.71% 6.35 2.98%
29 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 213.39 107.21 50.24% 18.91 8.86% 59.13 27.71% 6.35 2.98%
30 005775 中加转型动力混合A 详情 206.02 107.19 52.03% 17.86 8.67% 55.83 27.10% 11.85 5.75%
31 005776 中加转型动力混合C 详情 206.02 107.19 52.03% 17.86 8.67% 55.83 27.10% 11.85 5.75%
32 005879 中加颐兴定开债券 详情 3,826.46 911.91 23.83% 303.97 7.94% 6.43 0.17% - -
33 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 2,942.56 931.78 31.67% 310.59 10.56% 11.70 0.40% 0.08 0.00%
34 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 2,942.56 931.78 31.67% 310.59 10.56% 11.70 0.40% 0.08 0.00%
35 006068 中加颐信纯债债券A 详情 608.86 226.26 37.16% 75.42 12.39% 2.28 0.37% - -
36 006069 中加颐信纯债债券C 详情 608.86 226.26 37.16% 75.42 12.39% 2.28 0.37% - -
37 006180 中加颐合纯债债券 详情 6,126.48 2,652.85 43.30% 884.28 14.43% 50.63 0.83% - -
38 006304 中加颐鑫纯债债券 详情 3,149.57 1,264.59 40.15% 421.53 13.38% 8.77 0.28% - -
39 006411 中加颐智纯债债券 详情 125.15 48.11 38.44% 16.04 12.81% 0.82 0.66% - -
40 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 165.04 66.78 40.47% 22.26 13.49% 1.09 0.66% 16.57 10.04%
41 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 165.04 66.78 40.47% 22.26 13.49% 1.09 0.66% 16.57 10.04%
42 006588 中加聚利纯债定开A 详情 2,649.32 1,029.53 38.86% 308.86 11.66% 18.11 0.68% 65.81 2.48%
43 006589 中加聚利纯债定开C 详情 2,649.32 1,029.53 38.86% 308.86 11.66% 18.11 0.68% 65.81 2.48%
44 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 1,580.28 727.35 46.03% 242.45 15.34% 6.01 0.38% - -
45 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 1,313.22 618.22 47.08% 206.07 15.69% 2.35 0.18% - -
46 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 1,313.22 618.22 47.08% 206.07 15.69% 2.35 0.18% - -
47 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 1,428.78 519.59 36.37% 129.90 9.09% 31.93 2.23% 40.53 2.84%
48 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 1,428.78 519.59 36.37% 129.90 9.09% 31.93 2.23% 40.53 2.84%
49 007121 中加裕盈纯债债券 详情 671.80 342.42 50.97% 114.14 16.99% 0.51 0.08% - -
50 007478 中加恒泰定开债券 详情 284.69 108.40 38.08% 36.13 12.69% 1.35 0.48% - -
51 007480 中加优享纯债债券 详情 108.61 41.33 38.05% 13.78 12.68% 0.70 0.64% - -
52 007557 中加优选中高等级债券A 详情 216.07 96.71 44.76% 27.63 12.79% 0.62 0.29% 9.23 4.27%
53 007558 中加优选中高等级债券C 详情 216.07 96.71 44.76% 27.63 12.79% 0.62 0.29% 9.23 4.27%
54 007572 中加民丰纯债 详情 513.80 178.39 34.72% 59.46 11.57% 7.70 1.50% - -
55 007673 中加安瑞稳健养老一年(FOF) 详情 190.95 98.80 51.74% 25.21 13.20% 48.40 25.34% - -
56 007680 中加享利三年债券 详情 9,369.28 1,377.60 14.70% 459.20 4.90% - - - -
57 007928 中加享润两年定开债 详情 8,981.15 1,094.80 12.19% 364.93 4.06% 0.09 0.00% - -
58 008033 中加科盈混合A 详情 575.24 287.77 50.03% 95.92 16.68% 50.90 8.85% 24.09 4.19%
59 008034 中加科盈混合C 详情 575.24 287.77 50.03% 95.92 16.68% 50.90 8.85% 24.09 4.19%
60 008356 中加科丰价值精选混合 详情 357.22 204.93 57.37% 34.16 9.56% 44.12 12.35% - -
61 008574 中加1-3年政金债指数 详情 475.04 279.88 58.92% 93.29 19.64% 8.03 1.69% - -
62 008765 中加瑞享纯债债券A 详情 89.45 50.30 56.23% 7.19 8.03% 3.09 3.45% - -
63 008785 中加博裕纯债债券 详情 157.78 108.98 69.07% 36.33 23.02% 0.84 0.53% - -
64 008930 中加安瑞平衡养老三年(FOF) 详情 17.00 2.64 15.51% 0.44 2.57% 3.91 23.01% - -
65 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 1,163.42 494.03 42.46% 82.34 7.08% 167.83 14.43% 124.55 10.71%
66 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 1,163.42 494.03 42.46% 82.34 7.08% 167.83 14.43% 124.55 10.71%
67 009242 中加核心智造混合A 详情 339.27 171.61 50.58% 11.44 3.37% 139.31 41.06% 5.26 1.55%
68 009243 中加核心智造混合C 详情 339.27 171.61 50.58% 11.44 3.37% 139.31 41.06% 5.26 1.55%
69 009853 中加优势企业混合A 详情 390.16 166.53 42.68% 27.75 7.11% 179.13 45.91% 5.99 1.53%
70 009854 中加优势企业混合C 详情 390.16 166.53 42.68% 27.75 7.11% 179.13 45.91% 5.99 1.53%
71 009855 中加新兴成长混合A 详情 143.30 70.59 49.26% 9.41 6.57% 47.60 33.22% 6.21 4.33%
72 009856 中加新兴成长混合C 详情 143.30 70.59 49.26% 9.41 6.57% 47.60 33.22% 6.21 4.33%
73 010153 中加中证500指数增强A 详情 155.38 40.13 25.82% 7.52 4.84% 85.62 55.11% 7.85 5.05%
74 010154 中加中证500指数增强C 详情 155.38 40.13 25.82% 7.52 4.84% 85.62 55.11% 7.85 5.05%

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中加基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000331 中加货币A 详情 6,878.36 4,211.23 61.22% 1,276.13 18.55% - - 270.92 3.94%
2 000332 中加货币C 详情 6,878.36 4,211.23 61.22% 1,276.13 18.55% - - 270.92 3.94%
3 000552 中加纯债一年A 详情 1,087.12 395.69 36.40% 110.56 10.17% 2.10 0.19% 17.57 1.62%
4 000553 中加纯债一年C 详情 1,087.12 395.69 36.40% 110.56 10.17% 2.10 0.19% 17.57 1.62%
5 000914 中加纯债债券 详情 779.22 365.96 46.96% 91.49 11.74% 6.43 0.83% - -
6 001537 中加改革红利混合 详情 101.22 56.88 56.19% 9.48 9.37% 26.13 25.81% - -
7 002027 中加心享混合A 详情 1,083.87 465.51 42.95% 155.17 14.32% 52.26 4.82% 0.28 0.03%
8 002440 中加瑞盈债券 详情 16.96 8.18 48.24% 2.34 13.78% 0.47 2.78% - -
9 002533 中加心享混合C 详情 1,083.87 465.51 42.95% 155.17 14.32% 52.26 4.82% 0.28 0.03%
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 564.28 168.89 29.93% 56.30 9.98% 2.73 0.48% 3.48 0.62%
11 002882 中加丰润纯债债券C 详情 564.28 168.89 29.93% 56.30 9.98% 2.73 0.48% 3.48 0.62%
12 003155 中加丰尚纯债债券 详情 1,366.74 523.66 38.31% 174.55 12.77% 0.14 0.01% - -
13 003417 中加丰泽纯债债券 详情 876.16 265.27 30.28% 88.42 10.09% 2.33 0.27% - -
14 003428 中加丰盈纯债债券 详情 501.66 155.34 30.97% 51.78 10.32% 1.62 0.32% - -
15 003445 中加丰享纯债债券 详情 1,550.60 949.56 61.24% 316.52 20.41% 0.88 0.06% - -
16 003660 中加纯债两年债券A 详情 1,030.24 218.05 21.16% 54.51 5.29% 3.96 0.38% 0.00 0.00%
17 003661 中加纯债两年债券C 详情 1,030.24 218.05 21.16% 54.51 5.29% 3.96 0.38% 0.00 0.00%
18 003673 中加丰裕纯债债券 详情 495.94 116.00 23.39% 38.67 7.80% 1.80 0.36% - -
19 004910 中加颐享纯债债券 详情 697.12 249.30 35.76% 62.32 8.94% 1.72 0.25% - -
20 004911 中加纯债定开债券A 详情 1,747.40 1,031.52 59.03% 343.84 19.68% 0.09 0.01% - -
21 004912 中加纯债定开债券C 详情 1,747.40 1,031.52 59.03% 343.84 19.68% 0.09 0.01% - -
22 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 291.53 83.89 28.78% 13.98 4.80% 4.52 1.55% 2.03 0.70%
23 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 291.53 83.89 28.78% 13.98 4.80% 4.52 1.55% 2.03 0.70%
24 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 2,154.24 1,077.59 50.02% 359.20 16.67% 2.34 0.11% - -
25 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 2,154.24 1,077.59 50.02% 359.20 16.67% 2.34 0.11% - -
26 005371 中加心悦混合A 详情 90.75 41.23 45.43% 6.87 7.57% 5.41 5.96% - -
27 005372 中加心悦混合C 详情 90.75 41.23 45.43% 6.87 7.57% 5.41 5.96% - -
28 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 50.07 20.21 40.36% 4.21 8.41% 19.50 38.94% 1.43 2.86%
29 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 50.07 20.21 40.36% 4.21 8.41% 19.50 38.94% 1.43 2.86%
30 005775 中加转型动力混合A 详情 91.45 46.49 50.84% 7.75 8.47% 23.34 25.52% 8.74 9.56%
31 005776 中加转型动力混合C 详情 91.45 46.49 50.84% 7.75 8.47% 23.34 25.52% 8.74 9.56%
32 005879 中加颐兴定开债券 详情 1,948.66 458.58 23.53% 152.86 7.84% 3.34 0.17% - -
33 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 1,728.22 470.85 27.24% 156.95 9.08% 4.36 0.25% 0.04 0.00%
34 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 1,728.22 470.85 27.24% 156.95 9.08% 4.36 0.25% 0.04 0.00%
35 006068 中加颐信纯债债券A 详情 397.57 135.52 34.09% 45.17 11.36% 1.44 0.36% - -
36 006069 中加颐信纯债债券C 详情 397.57 135.52 34.09% 45.17 11.36% 1.44 0.36% - -
37 006180 中加颐合纯债债券 详情 3,981.62 1,498.29 37.63% 499.43 12.54% 29.37 0.74% - -
38 006304 中加颐鑫纯债债券 详情 1,829.11 723.85 39.57% 241.28 13.19% 5.46 0.30% - -
39 006411 中加颐智纯债债券 详情 80.15 26.02 32.47% 8.67 10.82% 0.26 0.33% - -
40 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 57.15 16.88 29.53% 5.63 9.84% 0.30 0.52% 0.00 0.00%
41 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 57.15 16.88 29.53% 5.63 9.84% 0.30 0.52% 0.00 0.00%
42 006588 中加聚利纯债定开A 详情 1,469.20 633.16 43.10% 189.95 12.93% 11.93 0.81% 43.49 2.96%
43 006589 中加聚利纯债定开C 详情 1,469.20 633.16 43.10% 189.95 12.93% 11.93 0.81% 43.49 2.96%
44 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 908.34 390.24 42.96% 130.08 14.32% 3.24 0.36% - -
45 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 838.08 309.58 36.94% 103.19 12.31% 1.22 0.15% - -
46 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 838.08 309.58 36.94% 103.19 12.31% 1.22 0.15% - -
47 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 514.44 245.43 47.71% 61.36 11.93% 6.49 1.26% 22.05 4.29%
48 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 514.44 245.43 47.71% 61.36 11.93% 6.49 1.26% 22.05 4.29%
49 007121 中加裕盈纯债债券 详情 376.13 172.49 45.86% 57.50 15.29% 0.24 0.06% - -
50 007478 中加恒泰定开债券 详情 183.13 62.01 33.86% 20.67 11.29% 0.72 0.39% - -
51 007480 中加优享纯债债券 详情 65.17 27.41 42.06% 9.14 14.02% 0.53 0.82% - -
52 007557 中加优选中高等级债券A 详情 126.50 56.76 44.87% 16.22 12.82% 0.34 0.27% 7.71 6.10%
53 007558 中加优选中高等级债券C 详情 126.50 56.76 44.87% 16.22 12.82% 0.34 0.27% 7.71 6.10%
54 007572 中加民丰纯债 详情 298.41 92.00 30.83% 30.67 10.28% 4.37 1.46% - -
55 007673 中加安瑞稳健养老一年(FOF) 详情 67.57 35.99 53.26% 8.75 12.95% 15.18 22.47% - -
56 007680 中加享利三年债券 详情 4,190.32 685.11 16.35% 228.37 5.45% - - - -
57 007928 中加享润两年定开债 详情 4,088.15 541.88 13.25% 180.63 4.42% 0.09 0.00% - -
58 008033 中加科盈混合A 详情 253.57 118.33 46.66% 39.44 15.55% 25.62 10.10% 5.07 2.00%
59 008034 中加科盈混合C 详情 253.57 118.33 46.66% 39.44 15.55% 25.62 10.10% 5.07 2.00%
60 008765 中加瑞享纯债债券 详情 51.59 31.71 61.47% 4.53 8.78% 2.16 4.19% - -

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