中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中加基金 2020年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.42% 32.76% 170.23
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.42% 32.76% 170.23
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.56% 4.06% 13.34
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.56% 4.06% 13.34
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.03% 0.27% 18.54
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.15% - 6.54% 0.73
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.62% 101.30% 1.21% 14.66
8 002440 中加瑞盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.28% 1.97% 0.19
9 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.62% 101.30% 1.21% 14.66
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.86% 2.19% 7.64
11 002882 中加丰润纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.86% 2.19% 7.64
12 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.54% 0.55% 31.78
13 003417 中加丰泽纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.36% 0.06% 11.68
14 003428 中加丰盈一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.45% 0.02% 10.33
15 003445 中加丰享纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.78% 0.01% 61.33
16 003660 中加纯债两年债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.93% 2.90% 10.87
17 003661 中加纯债两年债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.93% 2.90% 10.87
18 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.46% 1.17% 0.51
19 004910 中加颐享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.11% 0.17% 11.71
20 004911 中加纯债定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.74% 0.01% 87.62
21 004912 中加纯债定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.74% 0.01% 87.62
22 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.22% 1.06% 2.81
23 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.22% 1.06% 2.81
24 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.87% 0.01% 70.57
25 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.87% 0.01% 70.57
26 005371 中加心悦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.45% 76.15% 3.56% 1.70
27 005372 中加心悦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.45% 76.15% 3.56% 1.70
28 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.72% 75.88% 1.04% 6.36
29 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.72% 75.88% 1.04% 6.36
30 005775 中加转型动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.32% - 20.46% 1.55
31 005776 中加转型动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.32% - 20.46% 1.55
32 005879 中加颐兴定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.51% 0.85% 30.02
33 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.05% 0.05% 30.28
34 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.05% 0.05% 30.28
35 006068 中加颐信纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.94% 0.04% 4.58
36 006069 中加颐信纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.94% 0.04% 4.58
37 006180 中加颐合纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.62% 0.11% 44.07
38 006304 中加颐鑫纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.72% 0.05% 29.77
39 006411 中加颐智纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.05% 1.33% 3.01
40 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.16% 0.19% 5.04
41 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.16% 0.19% 5.04
42 006588 中加聚利纯债定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.40% 2.64% 9.74
43 006589 中加聚利纯债定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.40% 2.64% 9.74
44 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.32% 0.05% 16.00
45 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.08% 0.05% 20.65
46 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.08% 0.05% 20.65
47 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.05% 2.71% 6.92
48 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.05% 2.71% 6.92
49 007121 中加裕盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.01% 0.00% 11.13
50 007478 中加恒泰定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.64% 8.28% 0.11
51 007480 中加优享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.12% 0.89% 0.81
52 007557 中加优选中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.76% 0.28% 1.12
53 007558 中加优选中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.76% 0.28% 1.12
54 007572 中加民丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.75% 0.19% 5.78
55 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.07% 0.01% 2.37
56 007680 中加享利三年债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.83% 0.08% 91.26
57 007928 中加享润两年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.26% 0.55% 72.82
58 008033 中加科盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.39% 66.35% 10.90% 5.59
59 008034 中加科盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.39% 66.35% 10.90% 5.59
60 008356 中加科丰价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 18.15% 84.79% 6.74% 7.47
61 008574 中加1-3年政金债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.04% 0.34% 49.45
62 008765 中加瑞享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.76% 1.39% 0.54
63 008785 中加博裕纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.72% 0.05% 10.09
64 008930 中加安瑞平衡养老三年(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.19% 0.00% 0.10
65 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.00% 79.83% 9.54% 6.53
66 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.00% 79.83% 9.54% 6.53
67 009242 中加核心智造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.24% - 16.54% 2.01
68 009243 中加核心智造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.24% - 16.54% 2.01
69 009853 中加优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.92% 2.83% 4.25% 1.82
70 009854 中加优势企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.92% 2.83% 4.25% 1.82
71 009855 中加新兴成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.41% 0.47% 7.16% 1.27
72 009856 中加新兴成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.41% 0.47% 7.16% 1.27
73 010153 中加中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.61% - 6.11% 1.71
74 010154 中加中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.61% - 6.11% 1.71

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中加基金 2020年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.26% 20.67% 106.61
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.26% 20.67% 106.61
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.74% 3.16% 14.47
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.74% 3.16% 14.47
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.38% 0.18% 22.03
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.81% - 18.13% 0.66
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.87% 115.61% 1.32% 14.12
8 002440 中加瑞盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 1.63% 86.96% 1.41% 0.20
9 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.87% 115.61% 1.32% 14.12
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.30% 0.96% 13.18
11 002882 中加丰润纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.30% 0.96% 13.18
12 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.09% 0.01% 31.43
13 003417 中加丰泽纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.11% 0.69% 17.10
14 003428 中加丰盈一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.06% 0.03% 10.44
15 003445 中加丰享纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.50% 0.02% 63.53
16 003660 中加纯债两年债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.39% 2.54% 11.01
17 003661 中加纯债两年债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.39% 2.54% 11.01
18 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.62% 0.65% 0.50
19 004910 中加颐享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.84% 0.05% 13.38
20 004911 中加纯债定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.67% 0.01% 88.90
21 004912 中加纯债定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.67% 0.01% 88.90
22 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.12% 15.85% 2.68
23 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.12% 15.85% 2.68
24 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.18% 0.02% 70.52
25 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.18% 0.02% 70.52
26 005371 中加心悦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.95% 53.02% 4.14% 1.68
27 005372 中加心悦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.95% 53.02% 4.14% 1.68
28 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 44.02% - 43.41% 2.94
29 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 44.02% - 43.41% 2.94
30 005775 中加转型动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.75% - 16.79% 0.66
31 005776 中加转型动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.75% - 16.79% 0.66
32 005879 中加颐兴定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.79% 0.65% 30.01
33 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.47% 0.01% 30.49
34 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.47% 0.01% 30.49
35 006068 中加颐信纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.66% 0.20% 5.03
36 006069 中加颐信纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.66% 0.20% 5.03
37 006180 中加颐合纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.62% 0.02% 88.14
38 006304 中加颐鑫纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.15% 0.03% 32.46
39 006411 中加颐智纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.92% 0.25% 1.00
40 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.93% 0.98% 1.13
41 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.93% 0.98% 1.13
42 006588 中加聚利纯债定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.48% 2.90% 17.72
43 006589 中加聚利纯债定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.48% 2.90% 17.72
44 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.66% 0.08% 21.78
45 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.07% 0.09% 20.43
46 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.07% 0.09% 20.43
47 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.96% 6.64% 6.95
48 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.96% 6.64% 6.95
49 007121 中加裕盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.67% 0.05% 11.02
50 007478 中加恒泰定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.26% 0.38% 3.99
51 007480 中加优享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.65% 0.89% 0.90
52 007557 中加优选中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.93% 0.34% 1.21
53 007558 中加优选中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.93% 0.34% 1.21
54 007572 中加民丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.00% 0.08% 5.72
55 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.28% 0.02% 2.27
56 007680 中加享利三年债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.34% 0.07% 91.65
57 007928 中加享润两年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.96% 0.77% 73.72
58 008033 中加科盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.54% 66.48% 7.36% 6.25
59 008034 中加科盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.54% 66.48% 7.36% 6.25
60 008356 中加科丰价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 24.30% 82.72% 5.54% 5.26
61 008574 中加1-3年政金债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.82% 0.03% 39.02
62 008765 中加瑞享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.11% 1.75% 0.53
63 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.25% 57.85% 11.52% 15.19
64 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.25% 57.85% 11.52% 15.19
65 009242 中加核心智造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.78% - 10.34% 2.84
66 009243 中加核心智造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.78% - 10.34% 2.84

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中加基金 2020年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.32% 15.31% 152.39
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.32% 15.31% 152.39
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.16% 5.06% 14.46
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.16% 5.06% 14.46
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.81% 0.19% 20.37
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.12% - 13.61% 0.64
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.45% 110.12% 2.18% 15.99
8 002440 中加瑞盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.28% 5.85% 0.24
9 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.45% 110.12% 2.18% 15.99
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.36% 0.96% 12.80
11 002882 中加丰润纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.36% 0.96% 12.80
12 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.41% 0.09% 34.66
13 003417 中加丰泽纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.48% 0.69% 18.94
14 003428 中加丰盈一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.84% 0.10% 10.40
15 003445 中加丰享纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.90% 0.02% 63.71
16 003660 中加纯债两年债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.10% 3.06% 10.94
17 003661 中加纯债两年债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.10% 3.06% 10.94
18 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.94% 0.23% 4.15
19 004910 中加颐享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.70% 0.15% 12.33
20 004911 中加纯债定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.56% 0.01% 69.18
21 004912 中加纯债定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.56% 0.01% 69.18
22 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.06% 1.75% 2.85
23 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.06% 1.75% 2.85
24 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.80% 0.01% 71.35
25 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.80% 0.01% 71.35
26 005371 中加心悦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.82% 12.34% 1.69
27 005372 中加心悦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.82% 12.34% 1.69
28 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.09% - 7.78% 0.28
29 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.09% - 7.78% 0.28
30 005775 中加转型动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.36% - 17.90% 0.62
31 005776 中加转型动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.36% - 17.90% 0.62
32 005879 中加颐兴定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.11% 0.95% 30.22
33 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.93% 0.08% 30.79
34 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.93% 0.08% 30.79
35 006068 中加颐信纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.60% 0.16% 8.09
36 006069 中加颐信纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.60% 0.16% 8.09
37 006180 中加颐合纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.38% 0.01% 91.95
38 006304 中加颐鑫纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.79% 0.94% 44.14
39 006411 中加颐智纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.46% 0.80% 1.72
40 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.42% 0.96% 1.13
41 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.42% 0.96% 1.13
42 006588 中加聚利纯债定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.53% 1.91% 30.04
43 006589 中加聚利纯债定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.53% 1.91% 30.04
44 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.40% 0.03% 30.93
45 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.65% 0.06% 20.56
46 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.65% 0.06% 20.56
47 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.02% 1.61% 12.46
48 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.02% 1.61% 12.46
49 007121 中加裕盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.51% 5.14% 11.52
50 007478 中加恒泰定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.58% 0.93% 4.00
51 007480 中加优享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.87% 0.81% 1.21
52 007557 中加优选中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.36% 1.15% 1.13
53 007558 中加优选中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.36% 1.15% 1.13
54 007572 中加民丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.88% 0.02% 5.73
55 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.08% 0.04% 2.20
56 007680 中加享利三年债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.57% 0.09% 91.49
57 007928 中加享润两年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.96% 0.33% 73.17
58 008033 中加科盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 40.45% 77.74% 15.11% 2.10
59 008034 中加科盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 40.45% 77.74% 15.11% 2.10
60 008765 中加瑞享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.40% 3.48% 0.40

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中加基金 2020年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.87% 41.05% 233.89
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.87% 41.05% 233.89
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.59% 2.34% 11.27
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.59% 2.34% 11.27
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.39% 1.24% 20.56
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.68% - 18.75% 0.57
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.77% 117.88% 1.82% 15.56
8 002440 中加瑞盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.82% 0.48% 0.23
9 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.77% 117.88% 1.82% 15.56
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.44% 1.59% 11.70
11 002882 中加丰润纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.44% 1.59% 11.70
12 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.56% 0.10% 35.00
13 003417 中加丰泽纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.99% 0.64% 18.98
14 003428 中加丰盈一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.13% 0.09% 10.44
15 003445 中加丰享纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.16% 0.02% 63.81
16 003660 中加纯债两年债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.25% 3.13% 11.00
17 003661 中加纯债两年债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.25% 3.13% 11.00
18 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.07% 0.08% 10.52
19 004910 中加颐享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.85% 0.57% 12.62
20 004911 中加纯债定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.53% 0.01% 69.44
21 004912 中加纯债定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.53% 0.01% 69.44
22 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.05% 2.18% 2.82
23 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.05% 2.18% 2.82
24 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.81% 0.01% 71.98
25 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.81% 0.01% 71.98
26 005371 中加心悦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.04% 0.85% 1.20
27 005372 中加心悦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.04% 0.85% 1.20
28 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.50% - 10.44% 0.30
29 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.50% - 10.44% 0.30
30 005775 中加转型动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.29% - 20.69% 0.68
31 005776 中加转型动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.29% - 20.69% 0.68
32 005879 中加颐兴定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.59% 0.87% 30.75
33 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.42% 0.07% 31.65
34 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.42% 0.07% 31.65
35 006068 中加颐信纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.75% 0.26% 9.18
36 006069 中加颐信纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.75% 0.26% 9.18
37 006180 中加颐合纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.73% 0.06% 106.79
38 006304 中加颐鑫纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.72% 0.03% 49.65
39 006411 中加颐智纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.44% 0.11% 1.75
40 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.95% 0.73% 1.14
41 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.95% 0.73% 1.14
42 006588 中加聚利纯债定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.08% 2.17% 30.25
43 006589 中加聚利纯债定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.08% 2.17% 30.25
44 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.12% 0.04% 25.39
45 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.08% 0.03% 20.65
46 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.08% 0.03% 20.65
47 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.43% 2.12% 7.03
48 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.43% 2.12% 7.03
49 007121 中加裕盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.47% 0.07% 11.58
50 007478 中加恒泰定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.40% 0.23% 4.19
51 007480 中加优享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.06% 2.18% 2.22
52 007557 中加优选中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.65% 0.43% 1.46
53 007558 中加优选中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.65% 0.43% 1.46
54 007572 中加民丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.57% 0.58% 5.73
55 007680 中加享利三年债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.56% 0.27% 91.65
56 007928 中加享润两年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.06% 0.34% 72.65
57 008033 中加科盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.38% 85.71% 7.61% 4.01
58 008034 中加科盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.38% 85.71% 7.61% 4.01

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