鑫元基金管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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鑫元基金 2019年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.99% 6.93% 36.35
2 000484 鑫元货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.99% 6.93% 36.35
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 12.55% 82.60% 4.69% 0.10
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 12.55% 82.60% 4.69% 0.10
5 000655 鑫元稳利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.54% 0.08% 5.13
6 000694 鑫元鸿利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.69% 0.09% 8.36
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.96% 0.55% 4.14
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.96% 0.55% 4.14
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 10.50% 111.40% 2.60% 0.13
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 10.50% 111.40% 2.60% 0.13
11 000910 鑫元合丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.53% 0.00% 15.93
12 000911 鑫元合丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.53% 0.00% 15.93
13 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.27% 0.01% 33.21
14 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.27% 0.01% 33.21
15 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.65% 5.91% 31.72% 1.04
16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.65% 5.91% 31.72% 1.04
17 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.48% 0.41% 12.79
18 002442 鑫元汇利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.21% 0.06% 31.60
19 002632 鑫元双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.60% 0.09% 10.16
20 002633 鑫元双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.60% 0.09% 10.16
21 002915 鑫元裕利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.09% 0.10% 10.55
22 003041 鑫元得利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.09% 0.65% 10.27
23 003500 鑫元聚利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.55% 0.03% 20.93
24 004031 鑫元添利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.11% 0.36% 2.26
25 004059 鑫元招利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.71% 0.09% 9.27
26 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.37% 1.09% 20.21
27 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.06% 5.33% 1.79% 1.57
28 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.06% 5.33% 1.79% 1.57
29 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.71% 5.84% 36.01% 0.70
30 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.71% 5.84% 36.01% 0.70
31 005446 鑫元广利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.42% 1.27% 10.33
32 005493 鑫元价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.72% 5.21% 4.87% 0.55
33 005494 鑫元价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.72% 5.21% 4.87% 0.55
34 005497 鑫元永利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.10% 1.12% 6.14
35 005779 鑫元常利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.08% 0.08% 6.17
36 005780 鑫元增利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.73% 0.63% 6.29
37 005849 鑫元合利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.16% 0.12% 5.58
38 005949 鑫元行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 55.23% 0.60% 9.37% 0.40
39 005950 鑫元行业轮动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 55.23% 0.60% 9.37% 0.40
40 006082 鑫元全利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.74% 3.32% 2.17
41 006083 鑫元全利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.74% 3.32% 2.17
42 006142 鑫元淳利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.81% 0.43% 6.08
43 006193 鑫元核心资产A 详情 估值图 基金吧 档案 84.55% 5.36% 1.30% 1.36
44 006194 鑫元核心资产C 详情 估值图 基金吧 档案 84.55% 5.36% 1.30% 1.36
45 006631 鑫元臻利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.31% 0.15% 5.17
46 006632 鑫元臻利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.31% 0.15% 5.17
47 006754 鑫元悦利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.57% 1.60% 2.13
48 006838 鑫元荣利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.47% 0.16% 3.19
49 006993 鑫元承利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.38% 5.47% 22.32
50 007050 鑫元恒利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.05% 0.56% 11.25
51 007551 鑫元泽利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.17% 0.25% 5.04
52 007761 鑫元安睿三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.34% 0.51% 15.15

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鑫元基金 2019年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.43% 2.89% 36.14
2 000484 鑫元货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.43% 2.89% 36.14
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 3.16% 84.90% 11.77% 0.10
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 3.16% 84.90% 11.77% 0.10
5 000655 鑫元稳利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.62% 0.51% 5.13
6 000694 鑫元鸿利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.71% 0.51% 9.18
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.53% 17.54% 13.49
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.53% 17.54% 13.49
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 16.84% 106.44% 8.10% 0.12
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 16.84% 106.44% 8.10% 0.12
11 000910 鑫元合丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.20% 0.09% 15.84
12 000911 鑫元合丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.20% 0.09% 15.84
13 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.37% 9.06% 33.44
14 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.37% 9.06% 33.44
15 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.45% 5.90% 38.47% 1.02
16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.45% 5.90% 38.47% 1.02
17 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.18% 0.15% 12.64
18 002442 鑫元汇利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.83% 0.02% 32.51
19 002632 鑫元双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.46% 0.08% 10.41
20 002633 鑫元双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.46% 0.08% 10.41
21 002915 鑫元裕利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.99% 0.09% 10.44
22 003041 鑫元得利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.05% 0.63% 10.15
23 003500 鑫元聚利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.49% 0.07% 21.78
24 004031 鑫元添利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.29% 6.60% 0.25
25 004059 鑫元招利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.37% 0.09% 9.38
26 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.76% 26.19% 27.96
27 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.54% 5.17% 11.31% 1.47
28 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.54% 5.17% 11.31% 1.47
29 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.84% 5.83% 36.13% 0.69
30 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.84% 5.83% 36.13% 0.69
31 005446 鑫元广利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.66% 0.51% 10.43
32 005493 鑫元价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.18% 5.42% 23.33% 0.52
33 005494 鑫元价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 69.18% 5.42% 23.33% 0.52
34 005497 鑫元永利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.60% 0.08% 6.08
35 005779 鑫元常利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.54% 0.12% 6.34
36 005780 鑫元增利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.99% 0.69% 6.29
37 005849 鑫元合利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.91% 0.41% 5.52
38 005949 鑫元行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 54.27% 0.57% 9.53% 0.39
39 005950 鑫元行业轮动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 54.27% 0.57% 9.53% 0.39
40 006082 鑫元全利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.02% 0.35% 2.15
41 006083 鑫元全利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.02% 0.35% 2.15
42 006142 鑫元淳利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.91% 28.78% 7.96
43 006193 鑫元核心资产A 详情 估值图 基金吧 档案 94.45% 5.47% 0.17% 1.14
44 006194 鑫元核心资产C 详情 估值图 基金吧 档案 94.45% 5.47% 0.17% 1.14
45 006631 鑫元臻利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.43% 0.24% 5.17
46 006632 鑫元臻利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.43% 0.24% 5.17
47 006754 鑫元悦利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 2.27% 0.90% 2.11
48 006838 鑫元荣利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.22% 0.07% 3.16
49 006993 鑫元承利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.64% 6.57% 12.20
50 007050 鑫元恒利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - - 66.60% 0.30

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鑫元基金 2019年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.08% 12.62% 103.03
2 000484 鑫元货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.08% 12.62% 103.03
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.38% 4.41% 0.11
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.38% 4.41% 0.11
5 000655 鑫元稳利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.18% 0.30% 5.09
6 000694 鑫元鸿利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.97% 0.22% 11.06
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.26% 18.86% 13.55
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.26% 18.86% 13.55
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 7.63% 99.53% 4.09% 0.17
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 7.63% 99.53% 4.09% 0.17
11 000910 鑫元合丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.90% 0.03% 16.48
12 000911 鑫元合丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.90% 0.03% 16.48
13 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.70% 8.24% 56.69
14 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.70% 8.24% 56.69
15 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.19% 5.96% 43.83% 1.01
16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.19% 5.96% 43.83% 1.01
17 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.36% 0.48% 12.45
18 002442 鑫元汇利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.78% 0.34% 32.19
19 002632 鑫元双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.95% 0.09% 10.36
20 002633 鑫元双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.95% 0.09% 10.36
21 002915 鑫元裕利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.19% 0.94% 10.35
22 003041 鑫元得利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.93% 0.76% 10.05
23 003500 鑫元聚利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.54% 0.30% 21.59
24 004031 鑫元添利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.34% 24.36% 0.10
25 004059 鑫元招利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.60% 0.03% 9.26
26 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.29% 29.07% 26.19
27 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.76% 6.12% 72.39% 0.50
28 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.76% 6.12% 72.39% 0.50
29 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.22% 6.01% 40.59% 0.67
30 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.22% 6.01% 40.59% 0.67
31 005446 鑫元广利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.11% 0.60% 10.28
32 005493 鑫元价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.49% - 63.12% 0.50
33 005494 鑫元价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.49% - 63.12% 0.50
34 005779 鑫元常利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.30% 8.23% 6.27
35 005780 鑫元增利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.16% 6.33% 6.26
36 005849 鑫元合利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.74% 6.66% 5.46
37 005949 鑫元行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 54.70% 0.56% 8.91% 0.39
38 005950 鑫元行业轮动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 54.70% 0.56% 8.91% 0.39
39 006082 鑫元全利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.71% 2.00% 2.13
40 006083 鑫元全利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.71% 2.00% 2.13
41 006142 鑫元淳利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.81% 29.72% 10.06
42 006193 鑫元核心资产A 详情 估值图 基金吧 档案 80.92% - 17.45% 0.14
43 006194 鑫元核心资产C 详情 估值图 基金吧 档案 80.92% - 17.45% 0.14
44 006631 鑫元臻利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.17% 0.38% 5.10
45 006632 鑫元臻利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.17% 0.38% 5.10
46 006754 鑫元悦利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 13.51% 46.17% 0.30
47 006838 鑫元荣利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.66% 0.34% 3.13
48 006993 鑫元承利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.74% 19.70% 7.13

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鑫元基金 2019年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.27% 9.79% 94.48
2 000484 鑫元货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.27% 9.79% 94.48
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 19.09% 87.77% 13.62% 0.11
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 19.09% 87.77% 13.62% 0.11
5 000655 鑫元稳利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.00% 0.43% 0.90
6 000694 鑫元鸿利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.85% 0.36% 9.52
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.85% 36.02% 12.51
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.85% 36.02% 12.51
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 11.48% 94.98% 3.82% 0.18
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 11.48% 94.98% 3.82% 0.18
11 000910 鑫元合丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.83% 0.04% 21.87
12 000911 鑫元合丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.83% 0.04% 21.87
13 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.30% 1.87% 38.17
14 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.30% 1.87% 38.17
15 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 49.31% 23.02% 6.28% 1.02
16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 49.31% 23.02% 6.28% 1.02
17 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.30% 0.68% 12.93
18 002442 鑫元汇利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.44% 0.08% 31.94
19 002632 鑫元双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.00% 0.04% 10.31
20 002633 鑫元双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.00% 0.04% 10.31
21 002915 鑫元裕利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.62% 5.63% 10.30
22 003041 鑫元得利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.05% 19.07% 0.53
23 003500 鑫元聚利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.02% 0.11% 21.45
24 004031 鑫元添利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.60% 0.34% 0.10
25 004059 鑫元招利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.56% 0.42% 9.18
26 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.42% 29.09% 26.01
27 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 38.29% 12.71% 17.60% 0.53
28 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 38.29% 12.71% 17.60% 0.53
29 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 46.55% 6.20% 13.17% 0.67
30 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 46.55% 6.20% 13.17% 0.67
31 005446 鑫元广利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.99% 0.79% 10.49
32 005493 鑫元价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.62% 5.58% 16.73% 0.54
33 005494 鑫元价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.62% 5.58% 16.73% 0.54
34 005779 鑫元常利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.88% 0.07% 6.24
35 005780 鑫元增利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.89% 0.86% 6.31
36 005849 鑫元合利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.86% 0.03% 5.42
37 005949 鑫元行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 57.16% 0.56% 32.69% 0.41
38 005950 鑫元行业轮动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 57.16% 0.56% 32.69% 0.41
39 006082 鑫元全利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.04% 0.91% 2.11
40 006083 鑫元全利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.04% 0.91% 2.11
41 006142 鑫元淳利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.38% 29.98% 10.03
42 006193 鑫元核心资产A 详情 估值图 基金吧 档案 64.71% - 36.54% 0.14
43 006194 鑫元核心资产C 详情 估值图 基金吧 档案 64.71% - 36.54% 0.14
44 006631 鑫元臻利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.97% 86.51% 10.07
45 006632 鑫元臻利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.97% 86.51% 10.07
46 006838 鑫元荣利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.00% 2.21% 3.11

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