基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000199 | 国泰量化策略收益混合A | 混合型-偏股 | 1.481904-30 | 1.7538 | 0.16% | 开放申购 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.001204-30 | 2.0012 | -0.58% | 开放申购 |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.951004-30 | 2.9490 | -0.41% | 开放申购 |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.928004-30 | 2.9220 | -0.46% | 开放申购 |
000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 1.843004-30 | 1.8430 | 0.11% | 开放申购 |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.746004-30 | 1.8800 | 0.17% | 开放申购 |
000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.103204-30 | 2.0561 | 0.14% | 开放申购 |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.273004-30 | 1.6800 | 0.16% | 开放申购 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.812004-30 | 2.7180 | -1.68% | 开放申购 |
001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.150004-30 | 1.3850 | 0.09% | 开放申购 |
001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 1.792004-30 | 1.9510 | -0.72% | 开放申购 |
001576 | 国泰智能装备股票A | 股票型 | 1.836004-30 | 1.9380 | 0.33% | 开放申购 |
001579 | 国泰大农业股票A | 股票型 | 1.645904-30 | 1.6459 | -0.15% | 开放申购 |
001626 | 国泰央企改革股票A | 股票型 | 1.426104-30 | 1.4261 | -0.99% | 开放申购 |
001645 | 国泰大健康股票A | 股票型 | 2.169004-30 | 2.7610 | 0.00% | 开放申购 |
001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.955504-30 | 1.0215 | 0.12% | 开放申购 |
001790 | 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 1.708004-30 | 1.7080 | -0.76% | 开放申购 |
001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.366604-30 | 1.3666 | 0.07% | 开放申购 |
002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.198004-30 | 1.3840 | 0.00% | 开放申购 |
002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.334004-30 | 3.1840 | 0.17% | 开放申购 |
002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 3.320004-30 | 3.3200 | 0.12% | 开放申购 |
002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.756004-30 | 1.8920 | 0.17% | 开放申购 |
002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.079604-30 | 2.0286 | 0.14% | 开放申购 |
002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型-灵活 | 1.395904-30 | 1.3959 | 0.07% | 开放申购 |
002458 | 国泰民利策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.398304-30 | 1.3983 | 0.11% | 开放申购 |
002489 | 国泰民福策略价值混合A | 混合型-灵活 | 1.479904-30 | 1.4799 | 0.12% | 开放申购 |
003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.044604-30 | 2.0446 | -0.51% | 开放申购 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.513104-30 | 1.9679 | -1.16% | 开放申购 |
003754 | 国泰普益混合A | 混合型-灵活 | 1.387004-30 | 1.4860 | 0.06% | 开放申购 |
003755 | 国泰普益混合C | 混合型-灵活 | 1.372404-30 | 1.4714 | 0.06% | 开放申购 |
003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.010904-30 | 1.0747 | 0.01% | 开放申购 |
003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.997404-30 | 1.0603 | 0.01% | 开放申购 |
004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型-长债 | 1.158404-30 | 1.2243 | 0.39% | 限大额 |
004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.969804-30 | 1.9698 | -0.58% | 开放申购 |
005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.348404-30 | 1.3484 | -0.44% | 开放申购 |
005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.305504-30 | 1.3055 | -0.44% | 开放申购 |
005246 | 国泰可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.301104-30 | 1.3011 | 0.55% | 开放申购 |
005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.756604-30 | 1.7566 | 0.68% | 开放申购 |
005730 | 国泰江源优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.611404-30 | 1.6114 | 0.69% | 开放申购 |
005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型-灵活 | 1.188304-30 | 1.3373 | --- | 暂停申购 |
005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.120104-30 | 1.2121 | --- | 暂停申购 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 混合型-偏股 | 1.519504-30 | 1.5195 | -1.65% | 开放申购 |
005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.926404-30 | 0.9264 | -0.44% | 开放申购 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 1.782604-30 | 1.7826 | 0.45% | 开放申购 |
006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型-长债 | 1.033104-30 | 1.1843 | 0.19% | 限大额 |
006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型-长债 | 1.164304-30 | 1.1730 | 0.39% | 限大额 |
006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.604804-30 | 0.6048 | 0.25% | 开放申购 |
006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.045904-30 | 1.2035 | 0.21% | 限大额 |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.055204-30 | 1.2063 | 0.03% | 限大额 |
006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.183104-30 | 1.1831 | 0.03% | 限大额 |
006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.170504-30 | 1.1705 | 0.03% | 限大额 |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.977404-30 | 0.9774 | -0.23% | 开放申购 |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.959204-30 | 0.9592 | -0.24% | 开放申购 |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.062104-30 | 1.1525 | 0.12% | 暂停申购 |
006955 | 国泰惠富纯债债券A | 债券型-长债 | 1.061604-30 | 1.1322 | 0.20% | 暂停申购 |
007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.019004-30 | 1.1660 | 0.03% | 限大额 |
007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.144404-30 | 1.1940 | 0.47% | 开放申购 |
007331 | 国泰惠融纯债债券 | 债券型-长债 | 1.058304-30 | 1.1553 | 0.21% | 开放申购 |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 1.181204-30 | 1.1812 | -1.03% | 开放申购 |
007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 1.163704-30 | 1.1637 | -1.03% | 开放申购 |
007835 | 国泰鑫睿混合 | 混合型-偏股 | 1.451904-30 | 1.4519 | -0.50% | 开放申购 |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 混合型-偏股 | 0.954704-30 | 0.9547 | -0.82% | 开放申购 |
008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 混合型-偏股 | 0.934704-30 | 0.9347 | -0.83% | 开放申购 |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 1.142004-30 | 1.3420 | -1.46% | 开放申购 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 1.126704-30 | 1.3267 | -1.46% | 开放申购 |
008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.095904-30 | 1.1793 | 0.05% | 限大额 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2.130204-30 | 2.5052 | 0.59% | 开放申购 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2.104404-30 | 2.4754 | 0.59% | 开放申购 |
008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.964104-30 | 1.1251 | -1.19% | 开放申购 |
008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.949804-30 | 1.1108 | -1.19% | 开放申购 |
008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.719904-30 | 1.7199 | -0.21% | 开放申购 |
008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.907704-30 | 0.9077 | -0.53% | 开放申购 |
008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.109904-30 | 1.1699 | -0.03% | 开放申购 |
008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.081404-30 | 1.1414 | -0.03% | 开放申购 |
008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 1.251804-30 | 1.2518 | 2.10% | 开放申购 |
008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 1.236704-30 | 1.2367 | 2.10% | 开放申购 |
009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型-股票 | 1.409904-30 | 1.4099 | -1.48% | 开放申购 |
009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型-股票 | 1.392904-30 | 1.3929 | -1.49% | 开放申购 |
009474 | 国泰致远优势混合 | 混合型-偏股 | 0.968804-30 | 0.9688 | 0.69% | 开放申购 |
009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.151604-30 | 1.1516 | 0.03% | 开放申购 |
009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.125004-30 | 1.1250 | 0.04% | 开放申购 |
009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.021704-30 | 1.1214 | 0.11% | 开放申购 |
009691 | 国泰浩益混合A | 混合型-偏债 | 1.092204-30 | 1.0922 | 0.09% | 暂停申购 |
009692 | 国泰浩益混合C | 混合型-偏债 | 1.068104-30 | 1.0681 | 0.09% | 暂停申购 |
009804 | 国泰研究优势混合A | 混合型-偏股 | 0.868304-30 | 0.8683 | -0.79% | 开放申购 |
009805 | 国泰医药健康股票A | 股票型 | 0.793804-30 | 0.7938 | 1.06% | 开放申购 |
010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.077804-30 | 1.0778 | -0.10% | 开放申购 |
010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.057104-30 | 1.0571 | -0.10% | 开放申购 |
010832 | 国泰合益混合A | 混合型-偏债 | 0.950404-30 | 0.9504 | 0.03% | 开放申购 |
010833 | 国泰合益混合C | 混合型-偏债 | 0.926304-30 | 0.9263 | 0.03% | 开放申购 |
010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.994204-30 | 0.9942 | 0.05% | 开放申购 |
010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.977304-30 | 0.9773 | 0.04% | 开放申购 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.621204-30 | 0.6212 | -1.65% | 开放申购 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.611604-30 | 0.6116 | -1.66% | 开放申购 |
011042 | 国泰价值先锋股票A | 股票型 | 0.757704-30 | 0.7577 | 0.20% | 开放申购 |
011043 | 国泰价值先锋股票C | 股票型 | 0.738904-30 | 0.7389 | 0.20% | 开放申购 |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.043304-30 | 1.0433 | -0.03% | 开放申购 |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.033204-30 | 1.0332 | -0.04% | 开放申购 |
011321 | 国泰大健康股票C | 股票型 | 2.140004-30 | 2.1400 | -0.05% | 开放申购 |
011322 | 国泰智能装备股票C | 股票型 | 1.812004-30 | 1.9130 | 0.39% | 开放申购 |
011323 | 国泰智能汽车股票C | 股票型 | 1.685004-30 | 1.6850 | -0.82% | 开放申购 |
011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.734404-30 | 1.7344 | 0.67% | 开放申购 |
011325 | 国泰江源优势精选混合C | 混合型-灵活 | 1.590904-30 | 1.5909 | 0.70% | 开放申购 |
011326 | 国泰医药健康股票C | 股票型 | 0.783604-30 | 0.7836 | 1.06% | 开放申购 |
011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 股票型 | 0.706104-30 | 0.7061 | -0.10% | 开放申购 |
011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 股票型 | 0.696004-30 | 0.6960 | -0.09% | 开放申购 |
011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 1.079004-30 | 1.0790 | 0.17% | 开放申购 |
011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.071404-30 | 1.0714 | 0.17% | 开放申购 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.061204-30 | 1.0830 | 0.17% | 开放申购 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.058704-30 | 1.0803 | 0.17% | 暂停申购 |
011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.946304-30 | 0.9463 | 0.12% | 开放申购 |
011995 | 国泰诚益混合A | 混合型-偏债 | 0.986804-30 | 0.9868 | 0.02% | 开放申购 |
011996 | 国泰诚益混合C | 混合型-偏债 | 0.963304-30 | 0.9633 | 0.02% | 开放申购 |
012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.668004-30 | 0.6680 | 0.07% | 开放申购 |
012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.661104-30 | 0.6611 | 0.08% | 开放申购 |
012277 | 国泰佳益混合A | 混合型-偏债 | 0.934604-30 | 0.9346 | 0.07% | 开放申购 |
012278 | 国泰佳益混合C | 混合型-偏债 | 0.913304-30 | 0.9133 | 0.07% | 开放申购 |
012308 | 国泰价值远见混合A | 混合型-偏股 | 0.734204-30 | 0.7342 | 0.55% | 开放申购 |
012309 | 国泰价值远见混合C | 混合型-偏股 | 0.722704-30 | 0.7227 | 0.56% | 开放申购 |
012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.816104-30 | 0.8161 | -1.63% | 开放申购 |
012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.809004-30 | 0.8090 | -1.63% | 开放申购 |
012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.098304-30 | 1.0983 | 0.02% | 开放申购 |
012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.091704-30 | 1.0917 | 0.02% | 开放申购 |
012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.652604-30 | 0.6526 | -1.05% | 开放申购 |
012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.647004-30 | 0.6470 | -1.06% | 开放申购 |
012516 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.715004-30 | 0.7150 | -1.27% | 开放申购 |
012517 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.708904-30 | 0.7089 | -1.28% | 开放申购 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 0.428004-30 | 0.4280 | -0.65% | 开放申购 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.424404-30 | 0.4244 | -0.63% | 开放申购 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.668904-30 | 0.6689 | -1.41% | 开放申购 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.663204-30 | 0.6632 | -1.43% | 开放申购 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.773204-30 | 0.7732 | 0.23% | 开放申购 |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.766704-30 | 0.7667 | 0.24% | 开放申购 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.046204-30 | 1.0462 | -0.31% | 开放申购 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 1.037304-30 | 1.0373 | -0.32% | 开放申购 |
012730 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.650204-30 | 0.6502 | -1.05% | 开放申购 |
012731 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.644704-30 | 0.6447 | -1.04% | 开放申购 |
012816 | 国泰致和混合A | 混合型-偏股 | 0.734404-30 | 0.7344 | 0.64% | 开放申购 |
012817 | 国泰致和混合C | 混合型-偏股 | 0.727804-30 | 0.7278 | 0.66% | 开放申购 |
012880 | 国泰景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.699704-30 | 0.6997 | -1.02% | 开放申购 |
012881 | 国泰景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.691104-30 | 0.6911 | -1.02% | 开放申购 |
012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.877104-30 | 0.8771 | -1.16% | 开放申购 |
012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.870204-30 | 0.8702 | -1.16% | 开放申购 |
013004 | 国泰价值领航股票A | 股票型 | 0.656104-30 | 0.6561 | 0.66% | 开放申购 |
013005 | 国泰价值领航股票C | 股票型 | 0.645804-30 | 0.6458 | 0.67% | 开放申购 |
013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.604004-30 | 0.6040 | -1.45% | 开放申购 |
013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.599104-30 | 0.5991 | -1.45% | 开放申购 |
013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.100504-30 | 1.1005 | 0.02% | 开放申购 |
013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.094704-30 | 1.0947 | 0.02% | 开放申购 |
013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.865704-30 | 0.8657 | -0.98% | 开放申购 |
013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.858604-30 | 0.8586 | -0.99% | 开放申购 |
013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.615904-30 | 0.6159 | -1.14% | 开放申购 |
013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.611004-30 | 0.6110 | -1.13% | 开放申购 |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.508104-30 | 0.5081 | -2.25% | 开放申购 |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.504304-30 | 0.5043 | -2.25% | 开放申购 |
013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.823504-30 | 0.8235 | -0.64% | 开放申购 |
013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.817404-30 | 0.8174 | -0.64% | 开放申购 |
013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.771204-30 | 0.7712 | -0.21% | 开放申购 |
013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.764804-30 | 0.7648 | -0.21% | 开放申购 |
014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.543504-30 | 0.5435 | -0.68% | 开放申购 |
014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.539604-30 | 0.5396 | -0.66% | 开放申购 |
014239 | 国泰产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.878704-30 | 0.8787 | 0.34% | 开放申购 |
014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.725004-30 | 0.7250 | -0.82% | 开放申购 |
014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.718504-30 | 0.7185 | -0.84% | 开放申购 |
014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.896504-30 | 0.8965 | 0.04% | 开放申购 |
014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.890604-30 | 0.8906 | 0.04% | 开放申购 |
014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.709804-30 | 0.7098 | -0.84% | 开放申购 |
014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.705204-30 | 0.7052 | -0.84% | 开放申购 |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.574304-30 | 0.5743 | -1.42% | 开放申购 |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.570604-30 | 0.5706 | -1.43% | 开放申购 |
014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.012304-30 | 2.0123 | -0.50% | 开放申购 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.799004-30 | 1.7990 | -1.64% | 开放申购 |
014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 指数型-股票 | 1.100404-30 | 1.1004 | -0.53% | 开放申购 |
014998 | 国泰民福策略价值混合C | 混合型-灵活 | 1.468304-30 | 1.4683 | 0.11% | 开放申购 |
015582 | 国泰量化策略收益混合C | 混合型-偏股 | 1.460304-30 | 1.4603 | 0.05% | 开放申购 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 混合型-偏股 | 1.502104-30 | 1.5021 | -1.65% | 开放申购 |
015588 | 国泰大农业股票C | 股票型 | 1.627504-30 | 1.6275 | -0.15% | 开放申购 |
015589 | 国泰金马稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.983004-30 | 0.9830 | -0.15% | 开放申购 |
015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 混合型-偏股 | 4.163204-30 | 4.1632 | -0.32% | 开放申购 |
015594 | 国泰区位优势混合C | 混合型-偏股 | 3.295604-30 | 3.2956 | 0.01% | 开放申购 |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.756304-30 | 0.7563 | -0.46% | 开放申购 |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.755904-30 | 0.7559 | -0.46% | 开放申购 |
016419 | 国泰安璟债券A | 债券型-混合二级 | 1.004104-30 | 1.0041 | 0.11% | 开放申购 |
016420 | 国泰安璟债券C | 债券型-混合二级 | 1.004804-30 | 1.0048 | 0.11% | 开放申购 |
016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.051604-30 | 1.0516 | 0.04% | 开放申购 |
016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.048404-30 | 1.0484 | 0.04% | 开放申购 |
016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.048304-30 | 1.1033 | 0.22% | 限大额 |
016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.105604-30 | 1.1056 | -1.06% | 开放申购 |
016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.102104-30 | 1.1021 | -1.06% | 开放申购 |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.064504-30 | 1.0645 | 0.12% | 暂停申购 |
016931 | 国泰惠富纯债债券C | 债券型-长债 | 1.059804-30 | 1.0948 | 0.20% | 暂停申购 |
016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 债券型-长债 | 1.032204-30 | 1.0702 | 0.19% | 限大额 |
016947 | 国泰利安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.048704-30 | 1.0487 | 0.02% | 限大额 |
016948 | 国泰利安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.045904-30 | 1.0459 | 0.02% | 限大额 |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.677804-30 | 0.6778 | -0.66% | 开放申购 |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.676604-30 | 0.6766 | -0.66% | 开放申购 |
017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.977804-30 | 0.9778 | 0.09% | 开放申购 |
017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.970304-30 | 0.9703 | 0.09% | 开放申购 |
017314 | 国泰利享安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.052404-30 | 1.0524 | 0.03% | 限大额 |
017315 | 国泰利享安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.049404-30 | 1.0494 | 0.03% | 限大额 |
017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.018104-30 | 1.0547 | 0.16% | 暂停申购 |
017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.000604-30 | 1.0006 | 0.01% | 开放申购 |
017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.996304-30 | 0.9963 | 0.00% | 开放申购 |
017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.946104-30 | 0.9461 | -1.11% | 开放申购 |
017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.943804-30 | 0.9438 | -1.10% | 开放申购 |
018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.020504-30 | 1.0205 | 0.57% | 开放申购 |
018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.018504-30 | 1.0185 | 0.56% | 开放申购 |
018073 | 国泰产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.882004-30 | 0.8820 | 0.34% | 开放申购 |
018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 混合型-偏股 | 0.827804-30 | 0.8278 | -0.24% | 开放申购 |
018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 混合型-偏股 | 0.825704-30 | 0.8257 | -0.24% | 开放申购 |
018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.009304-30 | 1.0093 | -1.02% | 开放申购 |
018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.008004-30 | 1.0080 | -1.01% | 开放申购 |
018638 | 国泰研究优势混合C | 混合型-偏股 | 0.864604-30 | 0.8646 | -0.79% | 开放申购 |
018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.930104-30 | 0.9301 | 0.17% | 开放申购 |
018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.929204-30 | 0.9292 | 0.17% | 开放申购 |
019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.086104-30 | 1.0861 | -0.04% | 开放申购 |
019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.084704-30 | 1.0847 | -0.04% | 开放申购 |
019328 | 国泰金盛回报混合A | 混合型-偏股 | 1.007304-30 | 1.0073 | 0.04% | 开放申购 |
019329 | 国泰金盛回报混合C | 混合型-偏股 | 1.006204-30 | 1.0062 | 0.04% | 开放申购 |
019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.899604-30 | 0.8996 | -1.73% | 开放申购 |
019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.898704-30 | 0.8987 | -1.73% | 开放申购 |
019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.016304-30 | 1.0163 | -0.18% | 开放申购 |
019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.015404-30 | 1.0154 | -0.18% | 开放申购 |
019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.843404-30 | 0.8434 | -0.50% | 开放申购 |
019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.842704-30 | 0.8427 | -0.50% | 开放申购 |
019999 | 国泰优质领航混合A | 混合型-偏股 | 1.002704-30 | 1.0027 | --- | 暂停申购 |
020000 | 国泰优质领航混合C | 混合型-偏股 | 1.002604-30 | 1.0026 | --- | 暂停申购 |
020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型-灵活 | 1.063204-30 | 4.9880 | -0.68% | 开放申购 |
020002 | 国泰金龙债券A | 债券型-混合一级 | 1.088004-30 | 1.8600 | 0.09% | 限大额 |
020003 | 国泰金龙行业混合 | 混合型-灵活 | 0.304004-30 | 5.6090 | -0.33% | 开放申购 |
020005 | 国泰金马稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.994304-30 | 6.3647 | -0.15% | 开放申购 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.255004-30 | 3.3620 | 0.48% | 限大额 |
020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.797004-30 | 2.9340 | -0.62% | 开放申购 |
020011 | 国泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 0.823504-30 | 1.4185 | -0.45% | 开放申购 |
020012 | 国泰金龙债券C | 债券型-混合一级 | 1.018004-30 | 1.8110 | 0.00% | 限大额 |
020015 | 国泰区位优势混合A | 混合型-偏股 | 3.337804-30 | 3.3828 | 0.01% | 开放申购 |
020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型-偏股 | 1.772304-30 | 2.1975 | 0.73% | 开放申购 |
020019 | 国泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.596004-30 | 2.0160 | -0.13% | 限大额 |
020020 | 国泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.527004-30 | 1.9160 | -0.20% | 限大额 |
020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 指数型-股票 | 1.107504-30 | 1.6375 | -0.53% | 开放申购 |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.040004-30 | 2.0400 | -0.15% | 开放申购 |
020023 | 国泰事件驱动策略混合A | 混合型-偏股 | 4.214304-30 | 4.2143 | -0.32% | 开放申购 |
020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型-偏股 | 2.097004-30 | 2.6190 | -0.52% | 开放申购 |
020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.099904-30 | 1.5601 | -0.05% | 开放申购 |
020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.083404-30 | 1.5099 | -0.06% | 开放申购 |
020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.854604-30 | 0.8546 | -0.93% | 开放申购 |
020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.853904-30 | 0.8539 | -0.93% | 开放申购 |
020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.924304-30 | 0.9243 | -0.97% | 开放申购 |
020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.923604-30 | 0.9236 | -0.98% | 开放申购 |
020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.995604-30 | 0.9956 | -0.96% | 开放申购 |
020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.994904-30 | 0.9949 | -0.96% | 开放申购 |
020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.003304-30 | 1.0033 | 0.02% | 开放申购 |
020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.003004-30 | 1.0030 | 0.02% | 开放申购 |
020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.115004-30 | 1.1150 | 0.14% | 开放申购 |
020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.114204-30 | 1.1142 | 0.13% | 开放申购 |
020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 指数型-固收 | 1.021304-30 | 1.0243 | 0.11% | 开放申购 |
020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 指数型-固收 | 1.062404-30 | 1.0624 | 0.17% | 开放申购 |
021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.144504-30 | 1.1445 | 0.47% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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