基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000199 | 国泰量化策略收益混合A | 混合型-偏股 | 1.463506-03 | 1.7320 | -0.58% | 开放申购 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.012506-03 | 2.0125 | -0.78% | 开放申购 |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.907006-03 | 2.9050 | -1.14% | 开放申购 |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.884006-03 | 2.8780 | -1.15% | 开放申购 |
000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 1.858006-03 | 1.8580 | -0.05% | 开放申购 |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.747006-03 | 1.8810 | -0.11% | 开放申购 |
000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.094406-03 | 2.0473 | 0.05% | 开放申购 |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.281006-03 | 1.6880 | 0.00% | 开放申购 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.783006-03 | 2.6890 | 4.51% | 开放申购 |
001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.142006-03 | 1.3770 | -0.09% | 开放申购 |
001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 1.727006-03 | 1.8860 | 2.19% | 开放申购 |
001576 | 国泰智能装备股票A | 股票型 | 1.871006-03 | 1.9730 | 0.38% | 开放申购 |
001579 | 国泰大农业股票A | 股票型 | 1.638505-31 | 1.6385 | -0.73% | 开放申购 |
001626 | 国泰央企改革股票A | 股票型 | 1.417206-03 | 1.4172 | 0.03% | 开放申购 |
001645 | 国泰大健康股票A | 股票型 | 2.148006-03 | 2.7400 | -0.23% | 开放申购 |
001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.946106-03 | 1.0121 | -0.27% | 开放申购 |
001790 | 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 1.681006-03 | 1.6810 | 0.18% | 开放申购 |
001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.362306-03 | 1.4583 | -0.18% | 开放申购 |
001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.358406-03 | 1.3584 | -0.07% | 开放申购 |
002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.191006-03 | 1.3770 | 0.00% | 开放申购 |
002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.348006-03 | 3.1980 | -0.04% | 开放申购 |
002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 3.347006-03 | 3.3470 | -0.06% | 开放申购 |
002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.757006-03 | 1.8930 | -0.11% | 开放申购 |
002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.070906-03 | 2.0199 | 0.06% | 开放申购 |
002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型-灵活 | 1.387106-03 | 1.3871 | -0.06% | 开放申购 |
002458 | 国泰民利策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.399706-03 | 1.3997 | -0.14% | 开放申购 |
002489 | 国泰民福策略价值混合A | 混合型-灵活 | 1.481606-03 | 1.4816 | -0.13% | 开放申购 |
003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.026806-03 | 2.0268 | -0.04% | 开放申购 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.512706-03 | 1.9675 | 3.26% | 开放申购 |
003754 | 国泰普益混合A | 混合型-灵活 | 1.370006-03 | 1.4690 | -0.02% | 开放申购 |
003755 | 国泰普益混合C | 混合型-灵活 | 1.355406-03 | 1.4544 | -0.03% | 开放申购 |
003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.986506-03 | 1.0503 | -0.84% | 开放申购 |
003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.973306-03 | 1.0362 | -0.85% | 开放申购 |
004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型-长债 | 1.158806-03 | 1.2247 | 0.10% | 限大额 |
004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.359506-03 | 1.4555 | -0.18% | 开放申购 |
004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.980306-03 | 1.9803 | -0.78% | 开放申购 |
005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.326006-03 | 1.3260 | -0.95% | 开放申购 |
005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.283306-03 | 1.2833 | -0.95% | 开放申购 |
005246 | 国泰可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.306706-03 | 1.3067 | -0.60% | 开放申购 |
005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.745006-03 | 1.7450 | -0.30% | 开放申购 |
005730 | 国泰江源优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.531406-03 | 1.5314 | -0.84% | 开放申购 |
005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型-灵活 | 1.186905-31 | 1.3359 | --- | 暂停申购 |
005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.124805-31 | 1.2168 | --- | 暂停申购 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 混合型-偏股 | 1.493706-03 | 1.4937 | 4.46% | 开放申购 |
005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.923706-03 | 0.9237 | 0.24% | 开放申购 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 1.756906-03 | 1.7569 | 0.47% | 开放申购 |
006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型-长债 | 1.036506-03 | 1.1877 | 0.07% | 限大额 |
006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型-长债 | 1.164206-03 | 1.1729 | 0.09% | 限大额 |
006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.594206-03 | 0.5942 | -0.62% | 开放申购 |
006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.051806-03 | 1.2094 | 0.10% | 限大额 |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.060706-03 | 1.2118 | 0.02% | 限大额 |
006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.185806-03 | 1.1858 | 0.02% | 限大额 |
006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.173006-03 | 1.1730 | 0.02% | 限大额 |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.926405-31 | 0.9264 | -0.77% | 开放申购 |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.908905-31 | 0.9089 | -0.78% | 开放申购 |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.066506-03 | 1.1569 | 0.04% | 暂停申购 |
006955 | 国泰惠富纯债债券A | 债券型-长债 | 1.048006-03 | 1.1366 | 0.08% | 暂停申购 |
007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.024106-03 | 1.1711 | 0.03% | 限大额 |
007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.144606-03 | 1.1942 | 0.12% | 开放申购 |
007331 | 国泰惠融纯债债券 | 债券型-长债 | 1.062506-03 | 1.1595 | 0.08% | 开放申购 |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 1.107305-31 | 1.1073 | -0.52% | 开放申购 |
007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 1.090605-31 | 1.0906 | -0.53% | 开放申购 |
007835 | 国泰鑫睿混合 | 混合型-偏股 | 1.420606-03 | 1.4206 | -1.12% | 开放申购 |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 混合型-偏股 | 0.955906-03 | 0.9559 | 0.68% | 开放申购 |
008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 混合型-偏股 | 0.935406-03 | 0.9354 | 0.68% | 开放申购 |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 1.128405-31 | 1.3284 | -0.49% | 开放申购 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 1.113005-31 | 1.3130 | -0.49% | 开放申购 |
008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.101106-03 | 1.1845 | 0.03% | 限大额 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2.252405-31 | 2.6274 | 0.28% | 开放申购 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2.224505-31 | 2.5955 | 0.27% | 开放申购 |
008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.947505-31 | 1.1085 | -0.29% | 开放申购 |
008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.933205-31 | 1.0942 | -0.29% | 开放申购 |
008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.734006-03 | 1.7340 | 0.27% | 开放申购 |
008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.897606-03 | 0.8976 | -0.75% | 开放申购 |
008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.102106-03 | 1.1621 | -0.18% | 开放申购 |
008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.073206-03 | 1.1332 | -0.19% | 开放申购 |
008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 1.235405-31 | 1.2354 | -0.14% | 开放申购 |
008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 1.220305-31 | 1.2203 | -0.13% | 开放申购 |
009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型-股票 | 1.380905-31 | 1.3809 | -0.10% | 开放申购 |
009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型-股票 | 1.364005-31 | 1.3640 | -0.10% | 开放申购 |
009474 | 国泰致远优势混合 | 混合型-偏股 | 0.921706-03 | 0.9217 | -0.84% | 开放申购 |
009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.148106-03 | 1.1481 | -0.07% | 开放申购 |
009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.120906-03 | 1.1209 | -0.08% | 开放申购 |
009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.025706-03 | 1.1254 | 0.05% | 开放申购 |
009691 | 国泰浩益混合A | 混合型-偏债 | 1.093506-03 | 1.0935 | -0.01% | 暂停申购 |
009692 | 国泰浩益混合C | 混合型-偏债 | 1.068706-03 | 1.0687 | -0.01% | 暂停申购 |
009804 | 国泰研究优势混合A | 混合型-偏股 | 0.866806-03 | 0.8668 | 0.07% | 开放申购 |
009805 | 国泰医药健康股票A | 股票型 | 0.785606-03 | 0.7856 | -0.57% | 开放申购 |
010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.075906-03 | 1.0759 | -0.09% | 开放申购 |
010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.054606-03 | 1.0546 | -0.10% | 开放申购 |
010832 | 国泰合益混合A | 混合型-偏债 | 0.952906-03 | 0.9529 | 0.05% | 开放申购 |
010833 | 国泰合益混合C | 混合型-偏债 | 0.928506-03 | 0.9285 | 0.05% | 开放申购 |
010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.000906-03 | 1.0009 | 0.02% | 开放申购 |
010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.983606-03 | 0.9836 | 0.02% | 开放申购 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.610606-03 | 0.6106 | 4.47% | 开放申购 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.600906-03 | 0.6009 | 4.45% | 开放申购 |
011042 | 国泰价值先锋股票A | 股票型 | 0.715506-03 | 0.7155 | -1.38% | 开放申购 |
011043 | 国泰价值先锋股票C | 股票型 | 0.697206-03 | 0.6972 | -1.39% | 开放申购 |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.036506-03 | 1.0365 | -0.33% | 开放申购 |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.026206-03 | 1.0262 | -0.34% | 开放申购 |
011321 | 国泰大健康股票C | 股票型 | 2.119006-03 | 2.1190 | -0.24% | 开放申购 |
011322 | 国泰智能装备股票C | 股票型 | 1.845006-03 | 1.9460 | 0.33% | 开放申购 |
011323 | 国泰智能汽车股票C | 股票型 | 1.658006-03 | 1.6580 | 0.18% | 开放申购 |
011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.722306-03 | 1.7223 | -0.31% | 开放申购 |
011325 | 国泰江源优势精选混合C | 混合型-灵活 | 1.511306-03 | 1.5113 | -0.83% | 开放申购 |
011326 | 国泰医药健康股票C | 股票型 | 0.775206-03 | 0.7752 | -0.56% | 开放申购 |
011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 1.083306-03 | 1.0833 | 0.00% | 开放申购 |
011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.075506-03 | 1.0755 | 0.00% | 开放申购 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.066406-03 | 1.0882 | 0.07% | 开放申购 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.063806-03 | 1.0854 | 0.07% | 暂停申购 |
011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.936706-03 | 0.9367 | -0.29% | 开放申购 |
011995 | 国泰诚益混合A | 混合型-偏债 | 0.994606-03 | 0.9946 | 0.00% | 开放申购 |
011996 | 国泰诚益混合C | 混合型-偏债 | 0.970306-03 | 0.9703 | 0.00% | 开放申购 |
012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.661206-03 | 0.6612 | -1.06% | 开放申购 |
012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.654106-03 | 0.6541 | -1.07% | 开放申购 |
012277 | 国泰佳益混合A | 混合型-偏债 | 0.929606-03 | 0.9296 | -0.02% | 开放申购 |
012278 | 国泰佳益混合C | 混合型-偏债 | 0.907806-03 | 0.9078 | -0.02% | 开放申购 |
012308 | 国泰价值远见混合A | 混合型-偏股 | 0.738106-03 | 0.7381 | 0.65% | 开放申购 |
012309 | 国泰价值远见混合C | 混合型-偏股 | 0.726006-03 | 0.7260 | 0.64% | 开放申购 |
012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.785205-31 | 0.7852 | -0.23% | 开放申购 |
012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.778205-31 | 0.7782 | -0.22% | 开放申购 |
012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.100906-03 | 1.1009 | 0.02% | 开放申购 |
012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.094006-03 | 1.0940 | 0.01% | 开放申购 |
012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.660205-31 | 0.6602 | -0.93% | 开放申购 |
012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.654405-31 | 0.6544 | -0.94% | 开放申购 |
012516 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.709506-03 | 0.7095 | 0.04% | 开放申购 |
012517 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.703306-03 | 0.7033 | 0.04% | 开放申购 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 0.412405-31 | 0.4124 | -0.05% | 开放申购 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.408905-31 | 0.4089 | -0.05% | 开放申购 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.630705-31 | 0.6307 | 0.99% | 开放申购 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.625105-31 | 0.6251 | 0.99% | 开放申购 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.801605-31 | 0.8016 | -1.07% | 开放申购 |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.794705-31 | 0.7947 | -1.07% | 开放申购 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 0.961905-31 | 0.9619 | 1.48% | 开放申购 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.953505-31 | 0.9535 | 1.47% | 开放申购 |
012730 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.637906-03 | 0.6379 | -0.85% | 开放申购 |
012731 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.632306-03 | 0.6323 | -0.88% | 开放申购 |
012816 | 国泰致和混合A | 混合型-偏股 | 0.701006-03 | 0.7010 | -0.83% | 开放申购 |
012817 | 国泰致和混合C | 混合型-偏股 | 0.694406-03 | 0.6944 | -0.83% | 开放申购 |
012880 | 国泰景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.688606-03 | 0.6886 | 0.12% | 开放申购 |
012881 | 国泰景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.679806-03 | 0.6798 | 0.10% | 开放申购 |
012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.844705-31 | 0.8447 | -0.07% | 开放申购 |
012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.837805-31 | 0.8378 | -0.07% | 开放申购 |
013004 | 国泰价值领航股票A | 股票型 | 0.653606-03 | 0.6536 | -0.14% | 开放申购 |
013005 | 国泰价值领航股票C | 股票型 | 0.642906-03 | 0.6429 | -0.14% | 开放申购 |
013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.609105-31 | 0.6091 | -1.04% | 开放申购 |
013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.604005-31 | 0.6040 | -1.03% | 开放申购 |
013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.103506-03 | 1.1035 | 0.02% | 开放申购 |
013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.097506-03 | 1.0975 | 0.02% | 开放申购 |
013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.850806-03 | 0.8508 | -1.91% | 开放申购 |
013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.843606-03 | 0.8436 | -1.93% | 开放申购 |
013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.604106-03 | 0.6041 | 1.05% | 开放申购 |
013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.599106-03 | 0.5991 | 1.05% | 开放申购 |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.508005-31 | 0.5080 | -1.51% | 开放申购 |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.504105-31 | 0.5041 | -1.50% | 开放申购 |
013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.804006-03 | 0.8040 | -0.57% | 开放申购 |
013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.797806-03 | 0.7978 | -0.57% | 开放申购 |
013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.755206-03 | 0.7552 | -0.94% | 开放申购 |
013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.748706-03 | 0.7487 | -0.94% | 开放申购 |
014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.511406-03 | 0.5114 | -0.72% | 开放申购 |
014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.507606-03 | 0.5076 | -0.70% | 开放申购 |
014239 | 国泰产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.879806-03 | 0.8798 | -0.22% | 开放申购 |
014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.738306-03 | 0.7383 | 3.29% | 开放申购 |
014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.731406-03 | 0.7314 | 3.28% | 开放申购 |
014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.930106-03 | 0.9301 | 1.47% | 开放申购 |
014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.923706-03 | 0.9237 | 1.47% | 开放申购 |
014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.720306-03 | 0.7203 | 1.35% | 开放申购 |
014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.715506-03 | 0.7155 | 1.36% | 开放申购 |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.567706-03 | 0.5677 | -0.04% | 开放申购 |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.564006-03 | 0.5640 | -0.04% | 开放申购 |
014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.993406-03 | 1.9934 | -0.05% | 开放申购 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.769006-03 | 1.7690 | 4.49% | 开放申购 |
014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 指数型-股票 | 1.107906-03 | 1.1079 | -0.52% | 开放申购 |
014998 | 国泰民福策略价值混合C | 混合型-灵活 | 1.469506-03 | 1.4695 | -0.14% | 开放申购 |
015582 | 国泰量化策略收益混合C | 混合型-偏股 | 1.441406-03 | 1.4414 | -0.58% | 开放申购 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 混合型-偏股 | 1.475806-03 | 1.4758 | 4.46% | 开放申购 |
015588 | 国泰大农业股票C | 股票型 | 1.619305-31 | 1.6193 | -0.74% | 开放申购 |
015589 | 国泰金马稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.983906-03 | 0.9839 | -0.16% | 开放申购 |
015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 混合型-偏股 | 4.070106-03 | 4.0701 | 0.12% | 开放申购 |
015594 | 国泰区位优势混合C | 混合型-偏股 | 3.243206-03 | 3.2432 | -0.67% | 开放申购 |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.768806-03 | 0.7688 | 2.15% | 开放申购 |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.768306-03 | 0.7683 | 2.17% | 开放申购 |
016419 | 国泰安璟债券A | 债券型-混合二级 | 1.006906-03 | 1.0069 | -0.02% | 开放申购 |
016420 | 国泰安璟债券C | 债券型-混合二级 | 1.007506-03 | 1.0075 | -0.02% | 开放申购 |
016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.054306-03 | 1.0543 | 0.02% | 开放申购 |
016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.050806-03 | 1.0508 | 0.01% | 开放申购 |
016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.054206-03 | 1.1092 | 0.09% | 限大额 |
016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.119005-31 | 1.1190 | -0.08% | 开放申购 |
016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.115305-31 | 1.1153 | -0.08% | 开放申购 |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.068806-03 | 1.0688 | 0.04% | 暂停申购 |
016931 | 国泰惠富纯债债券C | 债券型-长债 | 1.046006-03 | 1.0990 | 0.07% | 暂停申购 |
016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 债券型-长债 | 1.035606-03 | 1.0736 | 0.08% | 限大额 |
016947 | 国泰利安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.051106-03 | 1.0511 | 0.02% | 开放申购 |
016948 | 国泰利安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.048106-03 | 1.0481 | 0.02% | 开放申购 |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.638506-03 | 0.6385 | -0.78% | 开放申购 |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.637306-03 | 0.6373 | -0.78% | 开放申购 |
017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.977206-03 | 0.9772 | -0.03% | 开放申购 |
017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.969206-03 | 0.9692 | -0.03% | 开放申购 |
017314 | 国泰利享安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055306-03 | 1.0553 | 0.02% | 限大额 |
017315 | 国泰利享安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.052006-03 | 1.0520 | 0.02% | 限大额 |
017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.022406-03 | 1.0590 | 0.06% | 暂停申购 |
017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.000205-31 | 1.0002 | 0.02% | 开放申购 |
017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.995405-31 | 0.9954 | 0.01% | 开放申购 |
017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.917205-31 | 0.9172 | 0.87% | 开放申购 |
017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.914705-31 | 0.9147 | 0.86% | 开放申购 |
018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.064606-03 | 1.0646 | 0.40% | 开放申购 |
018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.062406-03 | 1.0624 | 0.40% | 开放申购 |
018073 | 国泰产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.883406-03 | 0.8834 | -0.20% | 开放申购 |
018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 混合型-偏股 | 0.778906-03 | 0.7789 | -1.68% | 开放申购 |
018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 混合型-偏股 | 0.776606-03 | 0.7766 | -1.68% | 开放申购 |
018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.984406-03 | 0.9844 | -1.93% | 开放申购 |
018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.982906-03 | 0.9829 | -1.94% | 开放申购 |
018638 | 国泰研究优势混合C | 混合型-偏股 | 0.862706-03 | 0.8627 | 0.07% | 开放申购 |
018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.964005-31 | 0.9640 | -0.38% | 开放申购 |
018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.962905-31 | 0.9629 | -0.37% | 开放申购 |
019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.108505-31 | 1.1085 | -0.33% | 开放申购 |
019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.106805-31 | 1.1068 | -0.33% | 开放申购 |
019328 | 国泰金盛回报混合A | 混合型-偏股 | 0.995606-03 | 0.9956 | -0.10% | 开放申购 |
019329 | 国泰金盛回报混合C | 混合型-偏股 | 0.993806-03 | 0.9938 | -0.11% | 开放申购 |
019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.864405-31 | 0.8644 | -1.30% | 开放申购 |
019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.863405-31 | 0.8634 | -1.30% | 开放申购 |
019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.020706-03 | 1.0207 | 0.10% | 开放申购 |
019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.019506-03 | 1.0195 | 0.10% | 开放申购 |
019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.807505-31 | 0.8075 | 0.27% | 开放申购 |
019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.806705-31 | 0.8067 | 0.27% | 开放申购 |
019999 | 国泰优质领航混合A | 混合型-偏股 | 0.951606-03 | 0.9516 | 0.06% | 开放申购 |
020000 | 国泰优质领航混合C | 混合型-偏股 | 0.951006-03 | 0.9510 | 0.05% | 开放申购 |
020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型-灵活 | 1.058805-31 | 4.9836 | 1.04% | 开放申购 |
020002 | 国泰金龙债券A | 债券型-混合一级 | 1.092006-03 | 1.8640 | -0.18% | 限大额 |
020003 | 国泰金龙行业混合 | 混合型-灵活 | 0.301006-03 | 5.6000 | 0.33% | 开放申购 |
020005 | 国泰金马稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.995706-03 | 6.3703 | -0.16% | 开放申购 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.239005-31 | 3.3460 | -0.24% | 限大额 |
020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.782006-03 | 2.9190 | -1.01% | 开放申购 |
020011 | 国泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 0.821506-03 | 1.4157 | 0.23% | 开放申购 |
020012 | 国泰金龙债券C | 债券型-混合一级 | 1.022006-03 | 1.8150 | -0.20% | 限大额 |
020015 | 国泰区位优势混合A | 混合型-偏股 | 3.286506-03 | 3.3315 | -0.66% | 开放申购 |
020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型-偏股 | 1.752106-03 | 2.1784 | 0.36% | 开放申购 |
020019 | 国泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.598006-03 | 2.0180 | -0.50% | 限大额 |
020020 | 国泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.529006-03 | 1.9180 | -0.52% | 限大额 |
020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 指数型-股票 | 1.115406-03 | 1.6454 | -0.52% | 开放申购 |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.013006-03 | 2.0130 | -0.05% | 开放申购 |
020023 | 国泰事件驱动策略混合A | 混合型-偏股 | 4.122406-03 | 4.1224 | 0.13% | 开放申购 |
020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型-偏股 | 2.057006-03 | 2.5790 | -0.05% | 开放申购 |
020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.096406-03 | 1.5566 | -0.07% | 开放申购 |
020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.079606-03 | 1.5061 | -0.07% | 开放申购 |
020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.861506-03 | 0.8615 | 1.07% | 开放申购 |
020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.860606-03 | 0.8606 | 1.07% | 开放申购 |
020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.896306-03 | 0.8963 | 0.83% | 开放申购 |
020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.895506-03 | 0.8955 | 0.84% | 开放申购 |
020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.959006-03 | 0.9590 | -0.15% | 开放申购 |
020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.958206-03 | 0.9582 | -0.14% | 开放申购 |
020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.005306-03 | 1.0053 | 0.02% | 开放申购 |
020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.004806-03 | 1.0048 | 0.02% | 开放申购 |
020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.097806-03 | 1.0978 | -0.81% | 开放申购 |
020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.096906-03 | 1.0969 | -0.81% | 开放申购 |
020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 指数型-固收 | 1.025306-03 | 1.0283 | 0.05% | 开放申购 |
020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 指数型-固收 | 1.067606-03 | 1.0676 | 0.07% | 开放申购 |
021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.144506-03 | 1.1445 | 0.12% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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