基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.143005-31 | 1.6390 | 0.00% | 开放申购 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.143005-31 | 1.6000 | 0.00% | 开放申购 |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.993005-31 | 3.5040 | -0.30% | 开放申购 |
000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 0.845005-31 | 2.1700 | 0.84% | 开放申购 |
000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.335005-31 | 3.0580 | -0.04% | 开放申购 |
000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.236005-31 | 2.9240 | 0.00% | 开放申购 |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 混合型-灵活 | 1.084005-31 | 3.4070 | -0.46% | 开放申购 |
000845 | 国投瑞银信息消费混合A | 混合型-灵活 | 0.849805-31 | 1.9268 | -0.47% | 开放申购 |
001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型-灵活 | 0.744005-31 | 1.2470 | 0.40% | 开放申购 |
001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 混合型-灵活 | 0.963005-31 | 0.9890 | -0.41% | 开放申购 |
001266 | 国投瑞银招财混合A | 混合型-灵活 | 1.824705-31 | 1.8567 | -0.34% | 开放申购 |
001499 | 国投瑞银新增长混合A | 混合型-灵活 | 1.418205-31 | 1.7583 | -0.14% | 开放申购 |
001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 股票型 | 0.885005-31 | 1.6250 | -0.34% | 暂停申购 |
001584 | 国投瑞银新活力混合A | 混合型-偏债 | 1.212805-31 | 1.2168 | -0.01% | 暂停申购 |
001585 | 国投瑞银新活力混合C | 混合型-偏债 | 1.191805-31 | 1.1958 | -0.02% | 暂停申购 |
001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.000705-31 | 2.0257 | -0.66% | 开放申购 |
001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 混合型-灵活 | 0.961005-31 | 1.1200 | 0.84% | 开放申购 |
001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.626705-31 | 2.6267 | -0.44% | 开放申购 |
001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.478405-31 | 2.4784 | -0.44% | 开放申购 |
002358 | 国投瑞银瑞祥A | 混合型-灵活 | 1.737505-31 | 1.7375 | -0.01% | 开放申购 |
005520 | 国投瑞银创新医疗混合A | 混合型-灵活 | 0.843705-31 | 0.8437 | 0.63% | 开放申购 |
005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.072205-31 | 1.2643 | 0.01% | 暂停申购 |
005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.118205-31 | 1.1902 | 0.01% | 限大额 |
005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型-长债 | 1.041705-31 | 1.1917 | 0.03% | 开放申购 |
005994 | 国投瑞银中证500量化增强A | 指数型-股票 | 1.867405-31 | 1.8674 | 0.09% | 开放申购 |
005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 债券型-长债 | 1.062805-31 | 1.2351 | 0.02% | 暂停申购 |
005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 债券型-长债 | 1.125805-31 | 1.2178 | 0.00% | 开放申购 |
006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.106505-31 | 1.1685 | 0.01% | 限大额 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 混合型-偏股 | 1.828505-31 | 1.8285 | -0.64% | 开放申购 |
007089 | 国投瑞银中证500量化增强C | 指数型-股票 | 1.828605-31 | 1.8286 | 0.09% | 开放申购 |
007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 指数型-股票 | 1.154205-31 | 1.2332 | -0.29% | 开放申购 |
007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 指数型-股票 | 1.133405-31 | 1.2089 | -0.29% | 开放申购 |
007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 债券型-长债 | 1.134205-31 | 1.1742 | 0.00% | 暂停申购 |
007326 | 国投瑞银新增长混合C | 混合型-灵活 | 1.408905-31 | 1.6996 | -0.15% | 开放申购 |
007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 债券型-长债 | 1.085705-31 | 1.1757 | 0.01% | 限大额 |
007445 | 国投瑞银顺悦债券A | 债券型-长债 | 1.179805-31 | 1.1798 | 0.01% | 暂停申购 |
007689 | 国投瑞银新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.431005-31 | 1.5010 | -0.65% | 开放申购 |
007690 | 国投瑞银新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.405305-31 | 1.4753 | -0.64% | 开放申购 |
008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.068605-31 | 1.0776 | 0.00% | 暂停申购 |
009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型-长债 | 1.023905-31 | 1.1249 | 0.00% | 暂停申购 |
009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型-长债 | 1.017005-31 | 1.1180 | 0.01% | 暂停申购 |
010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.920305-31 | 0.9203 | -0.21% | 开放申购 |
010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.907705-31 | 0.9077 | -0.21% | 开放申购 |
010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.679405-31 | 0.6794 | -0.43% | 开放申购 |
010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.670005-31 | 0.6700 | -0.42% | 开放申购 |
010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 混合型-偏股 | 0.607905-31 | 0.6079 | -0.90% | 开放申购 |
010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 混合型-偏股 | 0.600105-31 | 0.6001 | -0.89% | 开放申购 |
010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型-长债 | 1.045205-31 | 1.0902 | 0.01% | 暂停申购 |
011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 债券型-长债 | 1.081605-31 | 1.1316 | 0.01% | 限大额 |
011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 0.835005-31 | 1.0260 | 0.85% | 开放申购 |
011616 | 国投瑞银瑞祥C | 混合型-灵活 | 1.731805-31 | 1.7318 | -0.01% | 开放申购 |
012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.031105-31 | 1.1066 | 0.02% | 暂停申购 |
012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.994905-31 | 0.9949 | -0.12% | 开放申购 |
012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.983705-31 | 0.9837 | -0.12% | 开放申购 |
012019 | 国投瑞银安泽混合A | 混合型-偏债 | 1.033405-31 | 1.0334 | -0.02% | 开放申购 |
012020 | 国投瑞银安泽混合C | 混合型-偏债 | 1.031805-31 | 1.0318 | -0.03% | 开放申购 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.620205-31 | 0.6202 | -0.64% | 开放申购 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.612905-31 | 0.6129 | -0.63% | 开放申购 |
013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.864805-31 | 0.8648 | -0.30% | 开放申购 |
013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.856105-31 | 0.8561 | -0.30% | 开放申购 |
013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 债券型-中短债 | 1.079605-31 | 1.0796 | 0.00% | 开放申购 |
013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 债券型-中短债 | 1.074505-31 | 1.0745 | 0.00% | 开放申购 |
014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.730705-31 | 0.7307 | -0.40% | 开放申购 |
014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.720305-31 | 0.7203 | -0.40% | 开放申购 |
014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.595205-31 | 0.5952 | -0.35% | 开放申购 |
014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.587505-31 | 0.5875 | -0.36% | 开放申购 |
015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.560705-31 | 0.5607 | -0.41% | 开放申购 |
015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.554405-31 | 0.5544 | -0.41% | 开放申购 |
015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2.489405-31 | 2.4894 | -0.44% | 开放申购 |
015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.127405-31 | 3.1274 | -0.30% | 开放申购 |
015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 债券型-长债 | 1.046405-31 | 1.0647 | 0.00% | 暂停申购 |
015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.788405-31 | 0.7884 | 0.83% | 开放申购 |
015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.783805-31 | 0.7838 | 0.84% | 开放申购 |
015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 混合型-偏股 | 1.011405-31 | 1.0114 | -0.02% | 开放申购 |
015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 混合型-偏股 | 1.004505-31 | 1.0045 | -0.01% | 开放申购 |
016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.035005-31 | 1.0600 | 0.01% | 暂停申购 |
016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 混合型-灵活 | 0.736005-31 | 0.7360 | 0.27% | 开放申购 |
017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.056505-31 | 1.0565 | 0.05% | 开放申购 |
017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.051505-31 | 1.0515 | 0.04% | 开放申购 |
017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 债券型-长债 | 1.043805-31 | 1.0438 | 0.00% | 开放申购 |
017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 混合型-偏股 | 0.968505-31 | 0.9685 | -0.40% | 开放申购 |
017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 混合型-偏股 | 0.963705-31 | 0.9637 | -0.39% | 开放申购 |
017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 混合型-灵活 | 0.956005-31 | 0.9560 | -0.42% | 开放申购 |
017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.043505-31 | 1.0665 | -0.04% | 开放申购 |
017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.101705-31 | 1.1017 | -0.26% | 开放申购 |
017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.093705-31 | 1.0937 | -0.26% | 开放申购 |
017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.021605-31 | 1.0216 | 0.00% | 限大额 |
017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 混合型-灵活 | 0.954005-31 | 0.9540 | 0.85% | 开放申购 |
018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.023005-31 | 1.0480 | 0.00% | 暂停申购 |
018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.026305-31 | 1.0263 | 0.00% | 开放申购 |
018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.024705-31 | 1.0247 | 0.01% | 开放申购 |
018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 混合型-灵活 | 1.077005-31 | 1.2770 | -0.46% | 开放申购 |
018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 混合型-偏股 | 1.059605-31 | 1.0596 | -0.97% | 开放申购 |
018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 混合型-偏股 | 1.051905-31 | 1.0519 | -0.97% | 开放申购 |
018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.017805-31 | 1.0178 | -0.02% | 暂停申购 |
018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.016405-31 | 1.0164 | -0.02% | 暂停申购 |
019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型-长债 | 1.022105-31 | 1.0221 | 0.02% | 限大额 |
019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 债券型-长债 | 1.021005-31 | 1.0210 | 0.02% | 限大额 |
019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.024605-31 | 1.0246 | 0.02% | 开放申购 |
019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.023205-31 | 1.0232 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.496606-02 | 1.9070% | 限大额 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.463806-02 | 1.7870% | 限大额 |
000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 0.495106-02 | 1.8450% | 限大额 |
121011 | 国投瑞银货币A | 0.356406-02 | 1.3170% | 限大额 |
128011 | 国投瑞银货币B | 0.422006-02 | 1.5600% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1