基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000199 | 国泰量化策略收益混合A | 混合型-偏股 | 1.479604-29 | 1.7511 | 0.46% | 开放申购 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.012804-29 | 2.0128 | -0.66% | 开放申购 |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.959004-29 | 2.9570 | 1.93% | 开放申购 |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.937004-29 | 2.9310 | 1.95% | 开放申购 |
000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 1.841004-29 | 1.8410 | 0.00% | 开放申购 |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.743004-29 | 1.8770 | 0.40% | 开放申购 |
000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.101704-29 | 2.0546 | 0.75% | 开放申购 |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.271004-29 | 1.6780 | 0.08% | 开放申购 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.843004-29 | 2.7490 | 2.96% | 开放申购 |
001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.149004-29 | 1.3840 | 0.17% | 开放申购 |
001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 1.805004-29 | 1.9640 | 1.63% | 开放申购 |
001576 | 国泰智能装备股票A | 股票型 | 1.830004-29 | 1.9320 | 1.72% | 开放申购 |
001579 | 国泰大农业股票A | 股票型 | 1.648404-29 | 1.6484 | 1.33% | 开放申购 |
001626 | 国泰央企改革股票A | 股票型 | 1.440404-29 | 1.4404 | 1.72% | 开放申购 |
001645 | 国泰大健康股票A | 股票型 | 2.169004-29 | 2.7610 | 2.12% | 开放申购 |
001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.954404-29 | 1.0204 | 1.34% | 开放申购 |
001790 | 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 1.721004-29 | 1.7210 | 2.87% | 开放申购 |
001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.400604-29 | 1.4966 | 0.19% | 开放申购 |
001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.365704-29 | 1.3657 | 0.18% | 开放申购 |
002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.198004-29 | 1.3840 | 0.25% | 开放申购 |
002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.330004-29 | 3.1800 | 0.04% | 开放申购 |
002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 3.316004-29 | 3.3160 | -0.03% | 开放申购 |
002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.753004-29 | 1.8890 | 0.40% | 开放申购 |
002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.078104-29 | 2.0271 | 0.74% | 开放申购 |
002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型-灵活 | 1.394904-29 | 1.3949 | 0.20% | 开放申购 |
002458 | 国泰民利策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.396704-29 | 1.3967 | 0.39% | 开放申购 |
002489 | 国泰民福策略价值混合A | 混合型-灵活 | 1.478204-29 | 1.4782 | 0.40% | 开放申购 |
003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.055004-29 | 2.0550 | 0.34% | 开放申购 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.519104-29 | 1.9739 | 2.12% | 开放申购 |
003754 | 国泰普益混合A | 混合型-灵活 | 1.386204-29 | 1.4852 | 0.39% | 开放申购 |
003755 | 国泰普益混合C | 混合型-灵活 | 1.371604-29 | 1.4706 | 0.39% | 开放申购 |
003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.010804-29 | 1.0746 | 1.17% | 开放申购 |
003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.997304-29 | 1.0602 | 1.18% | 开放申购 |
004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型-长债 | 1.153904-29 | 1.2198 | -0.35% | 限大额 |
004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.396004-29 | 1.4920 | 0.19% | 开放申购 |
004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.981204-29 | 1.9812 | -0.67% | 开放申购 |
005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.354304-29 | 1.3543 | 1.82% | 开放申购 |
005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.311304-29 | 1.3113 | 1.82% | 开放申购 |
005246 | 国泰可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.294004-29 | 1.2940 | 1.38% | 开放申购 |
005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.744804-29 | 1.7448 | 1.87% | 开放申购 |
005730 | 国泰江源优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.600304-29 | 1.6003 | 0.22% | 开放申购 |
005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型-灵活 | 1.183804-26 | 1.3328 | --- | 暂停申购 |
005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.121104-26 | 1.2131 | --- | 暂停申购 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 混合型-偏股 | 1.545004-29 | 1.5450 | 2.94% | 开放申购 |
005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.930504-29 | 0.9305 | 1.05% | 开放申购 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 1.774704-29 | 1.7747 | 1.43% | 开放申购 |
006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型-长债 | 1.031104-29 | 1.1823 | -0.17% | 限大额 |
006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型-长债 | 1.159804-29 | 1.1685 | -0.35% | 限大额 |
006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.603304-29 | 0.6033 | 0.15% | 开放申购 |
006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.043704-29 | 1.2013 | -0.25% | 限大额 |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.054904-29 | 1.2060 | -0.12% | 限大额 |
006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.182804-29 | 1.1828 | -0.02% | 限大额 |
006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.170204-29 | 1.1702 | -0.02% | 限大额 |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.979704-29 | 0.9797 | 2.22% | 开放申购 |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.961504-29 | 0.9615 | 2.23% | 开放申购 |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.060804-29 | 1.1512 | -0.14% | 暂停申购 |
006955 | 国泰惠富纯债债券A | 债券型-长债 | 1.059504-29 | 1.1301 | -0.21% | 暂停申购 |
007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.018704-29 | 1.1657 | -0.11% | 限大额 |
007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.139004-29 | 1.1886 | -0.47% | 开放申购 |
007331 | 国泰惠融纯债债券 | 债券型-长债 | 1.056104-29 | 1.1531 | -0.15% | 开放申购 |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 1.193504-29 | 1.1935 | 1.75% | 开放申购 |
007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 1.175804-29 | 1.1758 | 1.74% | 开放申购 |
007835 | 国泰鑫睿混合 | 混合型-偏股 | 1.459204-29 | 1.4592 | 2.31% | 开放申购 |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 混合型-偏股 | 0.962604-29 | 0.9626 | 1.21% | 开放申购 |
008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 混合型-偏股 | 0.942504-29 | 0.9425 | 1.21% | 开放申购 |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 1.158904-29 | 1.3589 | 0.89% | 开放申购 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 1.143404-29 | 1.3434 | 0.89% | 开放申购 |
008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.095404-29 | 1.1788 | -0.13% | 限大额 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2.117704-29 | 2.4927 | 0.10% | 开放申购 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2.092104-29 | 2.4631 | 0.10% | 开放申购 |
008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.975704-29 | 1.1367 | 3.69% | 开放申购 |
008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.961204-29 | 1.1222 | 3.68% | 开放申购 |
008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.723604-29 | 1.7236 | 1.72% | 开放申购 |
008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.912504-29 | 0.9125 | 2.23% | 开放申购 |
008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.110204-29 | 1.1702 | 0.10% | 开放申购 |
008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.081704-29 | 1.1417 | 0.09% | 开放申购 |
008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 1.226004-29 | 1.2260 | 1.72% | 开放申购 |
008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 1.211304-29 | 1.2113 | 1.72% | 开放申购 |
009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型-股票 | 1.431104-29 | 1.4311 | 3.70% | 开放申购 |
009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型-股票 | 1.413904-29 | 1.4139 | 3.70% | 开放申购 |
009474 | 国泰致远优势混合 | 混合型-偏股 | 0.962204-29 | 0.9622 | 0.21% | 开放申购 |
009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.151204-29 | 1.1512 | 0.05% | 开放申购 |
009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.124604-29 | 1.1246 | 0.05% | 开放申购 |
009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.020604-29 | 1.1203 | -0.09% | 开放申购 |
009691 | 国泰浩益混合A | 混合型-偏债 | 1.091204-29 | 1.0912 | 0.03% | 暂停申购 |
009692 | 国泰浩益混合C | 混合型-偏债 | 1.067104-29 | 1.0671 | 0.03% | 暂停申购 |
009804 | 国泰研究优势混合A | 混合型-偏股 | 0.875204-29 | 0.8752 | 2.03% | 开放申购 |
009805 | 国泰医药健康股票A | 股票型 | 0.785504-29 | 0.7855 | -0.43% | 开放申购 |
010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.078904-29 | 1.0789 | 0.12% | 开放申购 |
010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.058204-29 | 1.0582 | 0.11% | 开放申购 |
010832 | 国泰合益混合A | 混合型-偏债 | 0.950104-29 | 0.9501 | -0.03% | 开放申购 |
010833 | 国泰合益混合C | 混合型-偏债 | 0.926004-29 | 0.9260 | -0.03% | 开放申购 |
010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.993704-29 | 0.9937 | -0.12% | 开放申购 |
010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.976904-29 | 0.9769 | -0.11% | 开放申购 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.631604-29 | 0.6316 | 2.93% | 开放申购 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.621904-29 | 0.6219 | 2.95% | 开放申购 |
011042 | 国泰价值先锋股票A | 股票型 | 0.756204-29 | 0.7562 | 1.29% | 开放申购 |
011043 | 国泰价值先锋股票C | 股票型 | 0.737404-29 | 0.7374 | 1.28% | 开放申购 |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.043604-29 | 1.0436 | 0.73% | 开放申购 |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.033604-29 | 1.0336 | 0.74% | 开放申购 |
011321 | 国泰大健康股票C | 股票型 | 2.141004-29 | 2.1410 | 2.10% | 开放申购 |
011322 | 国泰智能装备股票C | 股票型 | 1.805004-29 | 1.9060 | 1.69% | 开放申购 |
011323 | 国泰智能汽车股票C | 股票型 | 1.699004-29 | 1.6990 | 2.91% | 开放申购 |
011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.722804-29 | 1.7228 | 1.87% | 开放申购 |
011325 | 国泰江源优势精选混合C | 混合型-灵活 | 1.579904-29 | 1.5799 | 0.21% | 开放申购 |
011326 | 国泰医药健康股票C | 股票型 | 0.775404-29 | 0.7754 | -0.44% | 开放申购 |
011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 股票型 | 0.706804-29 | 0.7068 | 1.93% | 开放申购 |
011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 股票型 | 0.696604-29 | 0.6966 | 1.93% | 开放申购 |
011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 1.077204-29 | 1.0772 | -0.07% | 开放申购 |
011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.069604-29 | 1.0696 | -0.07% | 开放申购 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.059404-29 | 1.0812 | -0.18% | 开放申购 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.056904-29 | 1.0785 | -0.19% | 暂停申购 |
011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.945204-29 | 0.9452 | 1.34% | 开放申购 |
011995 | 国泰诚益混合A | 混合型-偏债 | 0.986604-29 | 0.9866 | -0.02% | 开放申购 |
011996 | 国泰诚益混合C | 混合型-偏债 | 0.963104-29 | 0.9631 | -0.03% | 开放申购 |
012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.667504-29 | 0.6675 | 1.92% | 开放申购 |
012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.660604-29 | 0.6606 | 1.91% | 开放申购 |
012277 | 国泰佳益混合A | 混合型-偏债 | 0.933904-29 | 0.9339 | 0.19% | 开放申购 |
012278 | 国泰佳益混合C | 混合型-偏债 | 0.912704-29 | 0.9127 | 0.19% | 开放申购 |
012308 | 国泰价值远见混合A | 混合型-偏股 | 0.730204-29 | 0.7302 | -0.04% | 开放申购 |
012309 | 国泰价值远见混合C | 混合型-偏股 | 0.718704-29 | 0.7187 | -0.04% | 开放申购 |
012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.829604-29 | 0.8296 | 1.44% | 开放申购 |
012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.822404-29 | 0.8224 | 1.44% | 开放申购 |
012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.098104-29 | 1.0981 | -0.01% | 开放申购 |
012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.091504-29 | 1.0915 | -0.02% | 开放申购 |
012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.659504-29 | 0.6595 | 3.10% | 开放申购 |
012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.653904-29 | 0.6539 | 3.11% | 开放申购 |
012516 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.724204-29 | 0.7242 | 2.40% | 开放申购 |
012517 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.718104-29 | 0.7181 | 2.41% | 开放申购 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 0.430804-29 | 0.4308 | 2.72% | 开放申购 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.427104-29 | 0.4271 | 2.72% | 开放申购 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.678504-29 | 0.6785 | 2.52% | 开放申购 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.672804-29 | 0.6728 | 2.53% | 开放申购 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.771404-29 | 0.7714 | 1.23% | 开放申购 |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.764904-29 | 0.7649 | 1.23% | 开放申购 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.049504-29 | 1.0495 | 3.30% | 开放申购 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 1.040604-29 | 1.0406 | 3.30% | 开放申购 |
012730 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.657104-29 | 0.6571 | 2.67% | 开放申购 |
012731 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.651504-29 | 0.6515 | 2.66% | 开放申购 |
012816 | 国泰致和混合A | 混合型-偏股 | 0.729704-29 | 0.7297 | 0.30% | 开放申购 |
012817 | 国泰致和混合C | 混合型-偏股 | 0.723004-29 | 0.7230 | 0.29% | 开放申购 |
012880 | 国泰景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.706904-29 | 0.7069 | 1.09% | 开放申购 |
012881 | 国泰景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.698204-29 | 0.6982 | 1.07% | 开放申购 |
012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.887404-29 | 0.8874 | 0.48% | 开放申购 |
012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.880404-29 | 0.8804 | 0.47% | 开放申购 |
013004 | 国泰价值领航股票A | 股票型 | 0.651804-29 | 0.6518 | 1.84% | 开放申购 |
013005 | 国泰价值领航股票C | 股票型 | 0.641504-29 | 0.6415 | 1.83% | 开放申购 |
013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.612904-29 | 0.6129 | 4.23% | 开放申购 |
013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.607904-29 | 0.6079 | 4.24% | 开放申购 |
013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.100304-29 | 1.1003 | -0.02% | 开放申购 |
013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.094504-29 | 1.0945 | -0.03% | 开放申购 |
013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.874304-29 | 0.8743 | -0.52% | 开放申购 |
013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.867204-29 | 0.8672 | -0.53% | 开放申购 |
013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.623004-29 | 0.6230 | 3.25% | 开放申购 |
013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.618004-29 | 0.6180 | 3.24% | 开放申购 |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.519804-29 | 0.5198 | 3.26% | 开放申购 |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.515904-29 | 0.5159 | 3.26% | 开放申购 |
013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.828804-29 | 0.8288 | 1.78% | 开放申购 |
013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.822704-29 | 0.8227 | 1.78% | 开放申购 |
013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.772804-29 | 0.7728 | 2.34% | 开放申购 |
013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.766404-29 | 0.7664 | 2.35% | 开放申购 |
014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.547204-29 | 0.5472 | 1.71% | 开放申购 |
014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.543204-29 | 0.5432 | 1.70% | 开放申购 |
014239 | 国泰产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.875704-29 | 0.8757 | 1.45% | 开放申购 |
014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.731004-29 | 0.7310 | 2.48% | 开放申购 |
014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.724604-29 | 0.7246 | 2.47% | 开放申购 |
014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.896104-29 | 0.8961 | 0.80% | 开放申购 |
014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.890204-29 | 0.8902 | 0.79% | 开放申购 |
014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.715804-29 | 0.7158 | 2.43% | 开放申购 |
014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.711204-29 | 0.7112 | 2.43% | 开放申购 |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.582604-29 | 0.5826 | 3.85% | 开放申购 |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.578904-29 | 0.5789 | 3.84% | 开放申购 |
014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.022504-29 | 2.0225 | 0.33% | 开放申购 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.829004-29 | 1.8290 | 2.93% | 开放申购 |
014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 指数型-股票 | 1.106304-29 | 1.1063 | 0.89% | 开放申购 |
014998 | 国泰民福策略价值混合C | 混合型-灵活 | 1.466704-29 | 1.4667 | 0.40% | 开放申购 |
015582 | 国泰量化策略收益混合C | 混合型-偏股 | 1.459504-29 | 1.4595 | 0.45% | 开放申购 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 混合型-偏股 | 1.527304-29 | 1.5273 | 2.93% | 开放申购 |
015588 | 国泰大农业股票C | 股票型 | 1.630004-29 | 1.6300 | 1.33% | 开放申购 |
015589 | 国泰金马稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.984504-29 | 0.9845 | 0.41% | 开放申购 |
015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 混合型-偏股 | 4.176704-29 | 4.1767 | 0.67% | 开放申购 |
015594 | 国泰区位优势混合C | 混合型-偏股 | 3.295204-29 | 3.2952 | 2.23% | 开放申购 |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.759804-29 | 0.7598 | 0.49% | 开放申购 |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.759404-29 | 0.7594 | 0.49% | 开放申购 |
016419 | 国泰安璟债券A | 债券型-混合二级 | 1.003004-29 | 1.0030 | -0.05% | 开放申购 |
016420 | 国泰安璟债券C | 债券型-混合二级 | 1.003704-29 | 1.0037 | -0.05% | 开放申购 |
016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.051204-29 | 1.0512 | -0.03% | 开放申购 |
016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.048004-29 | 1.0480 | -0.03% | 开放申购 |
016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.046004-29 | 1.1010 | -0.26% | 限大额 |
016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.117404-29 | 1.1174 | 0.05% | 开放申购 |
016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.113904-29 | 1.1139 | 0.04% | 开放申购 |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.063204-29 | 1.0632 | -0.15% | 暂停申购 |
016931 | 国泰惠富纯债债券C | 债券型-长债 | 1.057704-29 | 1.0927 | -0.21% | 暂停申购 |
016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 债券型-长债 | 1.030204-29 | 1.0682 | -0.17% | 限大额 |
016947 | 国泰利安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.048504-29 | 1.0485 | -0.01% | 限大额 |
016948 | 国泰利安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.045704-29 | 1.0457 | -0.02% | 限大额 |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.682304-29 | 0.6823 | 1.97% | 开放申购 |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.681104-29 | 0.6811 | 1.96% | 开放申购 |
017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.976904-29 | 0.9769 | 0.38% | 开放申购 |
017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.969404-29 | 0.9694 | 0.37% | 开放申购 |
017314 | 国泰利享安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.052104-29 | 1.0521 | -0.03% | 限大额 |
017315 | 国泰利享安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.049104-29 | 1.0491 | -0.03% | 限大额 |
017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.016504-29 | 1.0531 | -0.13% | 暂停申购 |
017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.000504-29 | 1.0005 | 0.01% | 开放申购 |
017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.996304-29 | 0.9963 | 0.01% | 开放申购 |
017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.956704-29 | 0.9567 | 2.24% | 开放申购 |
017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.954304-29 | 0.9543 | 2.24% | 开放申购 |
018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.014704-29 | 1.0147 | 0.50% | 开放申购 |
018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.012804-29 | 1.0128 | 0.50% | 开放申购 |
018073 | 国泰产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.879004-29 | 0.8790 | 1.45% | 开放申购 |
018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 混合型-偏股 | 0.829804-29 | 0.8298 | 1.13% | 开放申购 |
018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 混合型-偏股 | 0.827704-29 | 0.8277 | 1.11% | 开放申购 |
018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.019704-29 | 1.0197 | -0.40% | 开放申购 |
018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.018304-29 | 1.0183 | -0.40% | 开放申购 |
018638 | 国泰研究优势混合C | 混合型-偏股 | 0.871504-29 | 0.8715 | 2.03% | 开放申购 |
018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.928504-29 | 0.9285 | -0.80% | 开放申购 |
018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.927604-29 | 0.9276 | -0.80% | 开放申购 |
019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.086504-29 | 1.0865 | -1.16% | 开放申购 |
019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.085104-29 | 1.0851 | -1.16% | 开放申购 |
019328 | 国泰金盛回报混合A | 混合型-偏股 | 1.006904-29 | 1.0069 | 0.35% | 开放申购 |
019329 | 国泰金盛回报混合C | 混合型-偏股 | 1.005804-29 | 1.0058 | 0.35% | 开放申购 |
019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.915404-29 | 0.9154 | 4.05% | 开放申购 |
019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.914504-29 | 0.9145 | 4.04% | 开放申购 |
019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.018104-29 | 1.0181 | 0.23% | 开放申购 |
019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.017204-29 | 1.0172 | 0.23% | 开放申购 |
019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.847604-29 | 0.8476 | 3.14% | 开放申购 |
019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.846904-29 | 0.8469 | 3.14% | 开放申购 |
019999 | 国泰优质领航混合A | 混合型-偏股 | 1.002204-26 | 1.0022 | --- | 暂停申购 |
020000 | 国泰优质领航混合C | 混合型-偏股 | 1.002104-26 | 1.0021 | --- | 暂停申购 |
020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型-灵活 | 1.070504-29 | 4.9953 | 2.00% | 开放申购 |
020003 | 国泰金龙行业混合 | 混合型-灵活 | 0.305004-29 | 5.6120 | -0.33% | 开放申购 |
020005 | 国泰金马稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.995804-29 | 6.3707 | 0.41% | 开放申购 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.249004-29 | 3.3560 | 1.22% | 限大额 |
020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.802004-29 | 2.9390 | 2.43% | 开放申购 |
020011 | 国泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 0.827204-29 | 1.4238 | 1.05% | 开放申购 |
020015 | 国泰区位优势混合A | 混合型-偏股 | 3.337404-29 | 3.3824 | 2.24% | 开放申购 |
020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型-偏股 | 1.759404-29 | 2.1853 | 0.46% | 开放申购 |
020019 | 国泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.598004-29 | 2.0180 | -0.06% | 限大额 |
020020 | 国泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.530004-29 | 1.9190 | -0.07% | 限大额 |
020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 指数型-股票 | 1.113404-29 | 1.6434 | 0.90% | 开放申购 |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.043004-29 | 2.0430 | 1.39% | 开放申购 |
020023 | 国泰事件驱动策略混合A | 混合型-偏股 | 4.228004-29 | 4.2280 | 0.67% | 开放申购 |
020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型-偏股 | 2.108004-29 | 2.6300 | 2.28% | 开放申购 |
020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.100504-29 | 1.5607 | 0.18% | 开放申购 |
020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.084004-29 | 1.5105 | 0.18% | 开放申购 |
020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.862604-29 | 0.8626 | 2.85% | 开放申购 |
020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.861904-29 | 0.8619 | 2.85% | 开放申购 |
020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.933404-29 | 0.9334 | 2.29% | 开放申购 |
020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.932704-29 | 0.9327 | 2.29% | 开放申购 |
020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.005304-29 | 1.0053 | 2.95% | 开放申购 |
020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.004504-29 | 1.0045 | 2.94% | 开放申购 |
020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.003104-29 | 1.0031 | 0.01% | 开放申购 |
020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.002804-29 | 1.0028 | 0.01% | 开放申购 |
020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.113404-29 | 1.1134 | -0.59% | 开放申购 |
020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.112704-29 | 1.1127 | -0.59% | 开放申购 |
020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 指数型-固收 | 1.020204-29 | 1.0232 | -0.09% | 开放申购 |
020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 指数型-固收 | 1.060604-29 | 1.0606 | -0.18% | 开放申购 |
021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.139104-29 | 1.1391 | -0.45% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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