兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴证全球基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000575 兴全添利宝货币 详情 454,509.27 - - 148,092.08 32.58% - -
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 107,707.98 21,680.17 20.13% -1,262.53 - 15,909.69 14.77%
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 43,078.41 - - 48,475.68 112.53% - -
4 001820 兴全天添益货币A 详情 251,220.48 - - 118,201.74 47.05% - -
5 001821 兴全天添益货币B 详情 251,220.48 - - 118,201.74 47.05% - -
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 75,463.11 - - 75,888.55 100.56% - -
7 004417 兴全货币B 详情 103,014.26 - - 45,581.38 44.25% - -
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 52,034.27 - - 43,717.58 84.02% - -
9 004952 兴全恒益债券A 详情 13,378.30 -17,931.28 - 2,269.39 16.96% 1,225.59 9.16%
10 004953 兴全恒益债券C 详情 13,378.30 -17,931.28 - 2,269.39 16.96% 1,225.59 9.16%
11 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 133,278.14 -163,156.82 - 1,614.64 1.21% 17,590.36 13.20%
12 005712 兴全祥泰定期开放债券 详情 44,355.23 - - 43,690.14 98.50% - -
13 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 详情 7,569.68 -106.90 - 139.07 1.84% 682.74 9.02%
14 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 详情 31,475.09 - - 26,006.82 82.63% - -
15 006985 兴全恒裕债券A 详情 45,177.54 - - 42,208.37 93.43% - -
16 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 131,087.88 18,375.25 14.02% 1,593.75 1.22% 23,885.94 18.22%
17 007398 兴全磐稳增利债券C 详情 5,243.98 - - 1,949.15 37.17% - -
18 007449 兴全多维价值混合A 详情 13,920.91 -41,598.46 - 0.31 0.00% 3,168.94 22.76%
19 007450 兴全多维价值混合C 详情 13,920.91 -41,598.46 - 0.31 0.00% 3,168.94 22.76%
20 007802 兴全合泰混合A 详情 24,973.83 -71,492.16 - 745.44 2.98% 7,267.79 29.10%
21 007803 兴全合泰混合C 详情 24,973.83 -71,492.16 - 745.44 2.98% 7,267.79 29.10%
22 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 详情 17,617.70 -97.74 - 198.23 1.13% 1,153.56 6.55%
23 008173 兴全稳泰债券C 详情 75,463.11 - - 75,888.55 100.56% - -
24 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 8,252.13 -21,060.77 - 93.73 1.14% 1,495.80 18.13%
25 008452 兴全恒鑫债券A 详情 6,982.27 247.14 3.54% 3,027.73 43.36% - -
26 008453 兴全恒鑫债券C 详情 6,982.27 247.14 3.54% 3,027.73 43.36% - -
27 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 20,489.11 -3,789.10 - 2.63 0.01% 1,669.19 8.15%
28 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 30,696.78 -32,033.06 - 0.30 0.00% 4,566.26 14.88%
29 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 4,267.20 -615.58 - 1,351.36 31.67% 315.26 7.39%
30 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 4,267.20 -615.58 - 1,351.36 31.67% 315.26 7.39%
31 009666 兴全恒祥88个月定开债券 详情 49,027.67 - - - - - -
32 010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 5,593.79 -91.52 - 727.15 13.00% 731.57 13.08%
33 010267 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 详情 12,903.45 -94.81 - 40.01 0.31% 839.68 6.51%
34 010670 兴全合兴混合C 详情 18,253.11 7,172.04 39.29% 210.19 1.15% 5,685.25 31.15%
35 010673 兴全中证800六个月持有指数A 详情 21,976.17 5,474.44 24.91% 382.54 1.74% 4,461.19 20.30%
36 010674 兴全中证800六个月持有指数C 详情 21,976.17 5,474.44 24.91% 382.54 1.74% 4,461.19 20.30%
37 010981 兴全汇虹一年持有混合A 详情 17,643.55 6,598.16 37.40% 3,556.86 20.16% 1,358.35 7.70%
38 010982 兴全汇虹一年持有混合C 详情 17,643.55 6,598.16 37.40% 3,556.86 20.16% 1,358.35 7.70%
39 011336 兴全汇吉一年持有混合A 详情 7,627.51 2,479.35 32.51% 4,179.48 54.79% 856.14 11.22%
40 011337 兴全汇吉一年持有混合C 详情 7,627.51 2,479.35 32.51% 4,179.48 54.79% 856.14 11.22%
41 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 -2,312.57 -27,261.76 - 318.52 - 2,755.11 -
42 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 -2,312.57 -27,261.76 - 318.52 - 2,755.11 -
43 012118 兴全恒裕债券C 详情 45,177.54 - - 42,208.37 93.43% - -
44 012324 兴证全球恒惠30天持有超短债A 详情 39,941.97 - - 37,676.81 94.33% - -
45 012325 兴证全球恒惠30天持有超短债C 详情 39,941.97 - - 37,676.81 94.33% - -
46 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 9,949.25 -73.97 - 216.86 2.18% 1,089.67 10.95%
47 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 25,451.42 -5,770.08 - 507.26 1.99% 3,489.66 13.71%
48 012948 兴证全球恒利一年定开债券 详情 13,822.74 - - 14,106.54 102.05% - -
49 013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 详情 17,617.70 -97.74 - 198.23 1.13% 1,153.56 6.55%
50 013786 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 详情 27,339.14 -4,930.24 - 53.46 0.20% 1,196.79 4.38%
51 014086 兴证全球恒悦180天持有债券A 详情 44,668.84 - - 33,265.82 74.47% - -
52 014087 兴证全球恒悦180天持有债券C 详情 44,668.84 - - 33,265.82 74.47% - -
53 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 详情 35,936.56 -33,464.22 - 652.85 1.82% 5,911.77 16.45%
54 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 详情 35,936.56 -33,464.22 - 652.85 1.82% 5,911.77 16.45%
55 014900 兴证全球兴裕混合A 详情 5,229.15 540.73 10.34% 2,138.22 40.89% 434.94 8.32%
56 014901 兴证全球兴裕混合C 详情 5,229.15 540.73 10.34% 2,138.22 40.89% 434.94 8.32%
57 015377 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 详情 2,601.74 -1.40 - 40.97 1.57% 423.70 16.29%
58 015378 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 详情 2,601.74 -1.40 - 40.97 1.57% 423.70 16.29%
59 015464 兴证全球兴益债券A 详情 3,421.67 -675.17 - 1,981.64 57.91% 183.88 5.37%
60 015465 兴证全球兴益债券C 详情 3,421.67 -675.17 - 1,981.64 57.91% 183.88 5.37%
61 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 详情 34,369.45 - - 29,321.78 85.31% - -
62 016460 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 25,451.42 -5,770.08 - 507.26 1.99% 3,489.66 13.71%
63 016464 兴证全球合瑞混合A 详情 22,519.08 -33,016.03 - 0.00 0.00% 4,374.36 19.43%
64 016465 兴证全球合瑞混合C 详情 22,519.08 -33,016.03 - 0.00 0.00% 4,374.36 19.43%
65 016481 兴证全球恒信债券A 详情 18,747.08 - - 14,372.02 76.66% - -
66 016482 兴证全球恒信债券C 详情 18,747.08 - - 14,372.02 76.66% - -
67 017264 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 2,124.24 -56.91 - 133.12 6.27% 247.16 11.64%
68 017269 兴全货币E 详情 103,014.26 - - 45,581.38 44.25% - -
69 017384 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 5,593.79 -91.52 - 727.15 13.00% 731.57 13.08%
70 017386 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 详情 12,903.45 -94.81 - 40.01 0.31% 839.68 6.51%
71 017387 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 9,949.25 -73.97 - 216.86 2.18% 1,089.67 10.95%
72 017672 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 详情 7,569.68 -106.90 - 139.07 1.84% 682.74 9.02%
73 017826 兴证全球欣越混合A 详情 21,211.65 8,325.99 39.25% - - 2,284.87 10.77%
74 017827 兴证全球欣越混合C 详情 21,211.65 8,325.99 39.25% - - 2,284.87 10.77%
75 017844 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 详情 2,609.77 -45.39 - 40.20 1.54% 379.55 14.54%
76 017845 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 详情 2,609.77 -45.39 - 40.20 1.54% 379.55 14.54%
77 018196 兴证全球恒远债券A 详情 31,344.41 - - 24,563.59 78.37% - -
78 018197 兴证全球恒远债券C 详情 31,344.41 - - 24,563.59 78.37% - -
79 018321 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 2,124.24 -56.91 - 133.12 6.27% 247.16 11.64%
80 018597 兴证全球招益债券A 详情 1,734.76 60.86 3.51% 786.87 45.36% 58.99 3.40%
81 018598 兴证全球招益债券C 详情 1,734.76 60.86 3.51% 786.87 45.36% 58.99 3.40%
82 018610 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 详情 3,353.50 - - 3,184.49 94.96% - -
83 018620 兴证全球兴晨六个月持有混合A 详情 724.98 263.64 36.36% 533.20 73.55% 60.51 8.35%
84 018621 兴证全球兴晨六个月持有混合C 详情 724.98 263.64 36.36% 533.20 73.55% 60.51 8.35%
85 018691 兴证全球恒盛90天持有债券A 详情 5,815.71 - - 4,416.24 75.94% - -
86 018692 兴证全球恒盛90天持有债券C 详情 5,815.71 - - 4,416.24 75.94% - -
87 018868 兴证全球品质甄选混合A 详情 -861.66 -569.24 - 18.40 - 280.61 -
88 018869 兴证全球品质甄选混合C 详情 -861.66 -569.24 - 18.40 - 280.61 -
89 019063 兴证全球恒荣债券A 详情 15,331.47 - - 12,217.98 79.69% - -
90 019064 兴证全球恒荣债券C 详情 15,331.47 - - 12,217.98 79.69% - -
91 019384 兴证全球可持续投资三年定开混合 详情 3,035.89 115.02 3.79% - - 839.82 27.66%
92 019498 兴证全球创新优势混合A 详情 1,286.37 999.77 77.72% 3.91 0.30% 48.07 3.74%
93 019499 兴证全球创新优势混合C 详情 1,286.37 999.77 77.72% 3.91 0.30% 48.07 3.74%
94 020764 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A 详情 17,853.56 - - 11,692.32 65.49% - -
95 020765 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C 详情 17,853.56 - - 11,692.32 65.49% - -
96 021247 兴证全球红利混合A 详情 4,255.39 1,326.51 31.17% 187.41 4.40% 299.19 7.03%
97 021248 兴证全球红利混合C 详情 4,255.39 1,326.51 31.17% 187.41 4.40% 299.19 7.03%
98 021590 兴证全球竞争优势混合A 详情 -72.21 -17.39 - -3.90 - 20.86 -
99 021591 兴证全球竞争优势混合C 详情 -72.21 -17.39 - -3.90 - 20.86 -
100 021684 兴证全球丰德债券A 详情 3,374.07 446.99 13.25% 2,991.38 88.66% 26.13 0.77%
101 021685 兴证全球丰德债券C 详情 3,374.07 446.99 13.25% 2,991.38 88.66% 26.13 0.77%
102 021751 兴全天添益货币E 详情 251,220.48 - - 118,201.74 47.05% - -
103 021979 兴证全球红利量化选股股票A 详情 184.70 -15.17 - - - 6.94 3.76%
104 021980 兴证全球红利量化选股股票C 详情 184.70 -15.17 - - - 6.94 3.76%
105 022962 兴全沪深300指数增强(LOF)Y 详情 131,087.88 18,375.25 14.02% 1,593.75 1.22% 23,885.94 18.22%
106 022963 兴全中证800六个月持有指数Y 详情 21,976.17 5,474.44 24.91% 382.54 1.74% 4,461.19 20.30%
107 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 142,987.73 -172,957.11 - 869.32 0.61% 30,614.48 21.41%
108 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 217,669.28 -199,306.38 - 3,332.59 1.53% 32,773.09 15.06%
109 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 131,087.88 18,375.25 14.02% 1,593.75 1.22% 23,885.94 18.22%
110 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 4,870.17 -90,573.06 - 364.02 7.47% 5,123.09 105.19%
111 163411 兴全精选混合 详情 14,366.46 5,826.03 40.55% 295.47 2.06% 3,875.61 26.98%
112 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 10,392.79 -43,556.58 - 134.66 1.30% 6,647.45 63.96%
113 163415 兴全商业模式优选混合 详情 159,881.89 56,983.24 35.64% 99.63 0.06% 21,046.80 13.16%
114 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 133,278.14 -163,156.82 - 1,614.64 1.21% 17,590.36 13.20%
115 163418 兴全合兴混合A 详情 18,253.11 7,172.04 39.29% 210.19 1.15% 5,685.25 31.15%
116 340001 兴全可转债混合 详情 22,068.71 -3,421.27 - 673.77 3.05% 2,250.12 10.20%
117 340005 兴全货币A 详情 103,014.26 - - 45,581.38 44.25% - -
118 340006 兴全全球视野股票 详情 -5,544.43 -23,027.11 - 188.50 - 2,236.00 -
119 340007 兴全社会责任混合 详情 -18,574.41 -70,010.68 - 66.77 - 4,465.05 -
120 340008 兴全有机增长混合 详情 -6,421.31 -11,347.39 - 285.55 - 1,981.30 -
121 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 5,243.98 - - 1,949.15 37.17% - -
122 501215 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 详情 27,339.14 -4,930.24 - 53.46 0.20% 1,196.79 4.38%

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兴证全球基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000575 兴全添利宝货币 详情 243,188.68 - - 83,517.63 34.34% - -
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 19,382.55 -41,566.97 - 169.59 0.87% 10,767.76 55.55%
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 30,703.90 - - 28,215.59 91.90% - -
4 001820 兴全天添益货币A 详情 116,109.02 - - 56,276.21 48.47% - -
5 001821 兴全天添益货币B 详情 116,109.02 - - 56,276.21 48.47% - -
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 44,577.75 - - 45,723.05 102.57% - -
7 004417 兴全货币B 详情 43,143.07 - - 21,157.68 49.04% - -
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 26,008.83 - - 23,548.75 90.54% - -
9 004952 兴全恒益债券A 详情 -1,497.76 -17,617.81 - 5,967.56 - 566.70 -
10 004953 兴全恒益债券C 详情 -1,497.76 -17,617.81 - 5,967.56 - 566.70 -
11 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 -41,796.18 -112,453.00 - 1,193.71 - 10,911.28 -
12 005712 兴全祥泰定期开放债券 详情 25,443.26 - - 30,945.64 121.63% - -
13 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 详情 800.06 -158.11 - 101.46 12.68% 416.37 52.04%
14 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 详情 17,337.58 - - 12,864.23 74.20% - -
15 006985 兴全恒裕债券A 详情 25,628.50 - - 23,005.00 89.76% - -
16 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 30,491.09 339.96 1.11% 739.37 2.42% 7,059.38 23.15%
17 007398 兴全磐稳增利债券C 详情 1,601.69 - - 1,653.73 103.25% - -
18 007449 兴全多维价值混合A 详情 -27,968.43 -57,080.38 - - - 2,236.25 -
19 007450 兴全多维价值混合C 详情 -27,968.43 -57,080.38 - - - 2,236.25 -
20 007802 兴全合泰混合A 详情 -62,499.50 -86,233.43 - 1.01 - 5,660.81 -
21 007803 兴全合泰混合C 详情 -62,499.50 -86,233.43 - 1.01 - 5,660.81 -
22 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 详情 -4,194.99 -230.10 - 80.79 - 330.61 -
23 008173 兴全稳泰债券C 详情 44,577.75 - - 45,723.05 102.57% - -
24 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 -12,328.67 -11,869.86 - 86.72 - 1,010.37 -
25 008452 兴全恒鑫债券A 详情 -4,445.72 147.53 - 6,544.82 - - -
26 008453 兴全恒鑫债券C 详情 -4,445.72 147.53 - 6,544.82 - - -
27 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 6,197.82 -10,383.19 - 6.85 0.11% 796.29 12.85%
28 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 -23,394.62 -47,908.83 - - - 3,401.62 -
29 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 -723.96 -828.98 - 556.47 - 167.08 -
30 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 -723.96 -828.98 - 556.47 - 167.08 -
31 009666 兴全恒祥88个月定开债券 详情 24,410.36 - - - - - -
32 010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 972.24 -97.58 - 379.65 39.05% 339.19 34.89%
33 010267 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 详情 -1,526.36 -187.09 - 54.48 - 414.57 -
34 010670 兴全合兴混合C 详情 8,626.98 -19,693.62 - 185.54 2.15% 3,832.70 44.43%
35 010673 兴全中证800六个月持有指数A 详情 -2,374.85 383.79 - 275.71 - 1,491.18 -
36 010674 兴全中证800六个月持有指数C 详情 -2,374.85 383.79 - 275.71 - 1,491.18 -
37 010981 兴全汇虹一年持有混合A 详情 13,370.36 3,663.17 27.40% 2,246.59 16.80% 779.46 5.83%
38 010982 兴全汇虹一年持有混合C 详情 13,370.36 3,663.17 27.40% 2,246.59 16.80% 779.46 5.83%
39 011336 兴全汇吉一年持有混合A 详情 7,118.17 498.48 7.00% 1,858.66 26.11% 569.38 8.00%
40 011337 兴全汇吉一年持有混合C 详情 7,118.17 498.48 7.00% 1,858.66 26.11% 569.38 8.00%
41 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 -20,031.24 -34,652.75 - 193.82 - 1,864.97 -
42 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 -20,031.24 -34,652.75 - 193.82 - 1,864.97 -
43 012118 兴全恒裕债券C 详情 25,628.50 - - 23,005.00 89.76% - -
44 012324 兴证全球恒惠30天持有超短债A 详情 22,656.40 - - 20,002.67 88.29% - -
45 012325 兴证全球恒惠30天持有超短债C 详情 22,656.40 - - 20,002.67 88.29% - -
46 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 4,304.98 -114.82 - 127.23 2.96% 726.55 16.88%
47 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 435.85 -499.91 - 343.34 78.78% 1,182.42 271.29%
48 012948 兴证全球恒利一年定开债券 详情 9,029.11 - - 8,690.82 96.25% - -
49 013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 详情 -4,194.99 -230.10 - 80.79 - 330.61 -
50 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 详情 -4,612.66 48.38 - 18.94 - 914.80 -
51 014086 兴证全球恒悦180天持有债券A 详情 20,040.55 - - 14,074.66 70.23% - -
52 014087 兴证全球恒悦180天持有债券C 详情 20,040.55 - - 14,074.66 70.23% - -
53 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 详情 -42,284.70 -63,876.26 - 1.51 - 4,482.32 -
54 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 详情 -42,284.70 -63,876.26 - 1.51 - 4,482.32 -
55 014900 兴证全球兴裕混合A 详情 2,602.92 682.78 26.23% 749.99 28.81% 185.77 7.14%
56 014901 兴证全球兴裕混合C 详情 2,602.92 682.78 26.23% 749.99 28.81% 185.77 7.14%
57 015377 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 详情 1,117.42 -11.53 - 20.40 1.83% 303.95 27.20%
58 015378 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 详情 1,117.42 -11.53 - 20.40 1.83% 303.95 27.20%
59 015464 兴证全球兴益债券A 详情 2,175.28 -894.01 - 1,374.69 63.20% 103.33 4.75%
60 015465 兴证全球兴益债券C 详情 2,175.28 -894.01 - 1,374.69 63.20% 103.33 4.75%
61 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 详情 16,227.89 - - 12,668.57 78.07% - -
62 016460 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 435.85 -499.91 - 343.34 78.78% 1,182.42 271.29%
63 016464 兴证全球合瑞混合A 详情 -11,133.43 -27,410.41 - 0.00 - 2,707.49 -
64 016465 兴证全球合瑞混合C 详情 -11,133.43 -27,410.41 - 0.00 - 2,707.49 -
65 016481 兴证全球恒信债券A 详情 10,459.78 - - 7,042.73 67.33% - -
66 016482 兴证全球恒信债券C 详情 10,459.78 - - 7,042.73 67.33% - -
67 017264 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 -448.28 -76.84 - 61.68 - 81.19 -
68 017269 兴全货币E 详情 43,143.07 - - 21,157.68 49.04% - -
69 017384 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 972.24 -97.58 - 379.65 39.05% 339.19 34.89%
70 017386 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 详情 -1,526.36 -187.09 - 54.48 - 414.57 -
71 017387 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 4,304.98 -114.82 - 127.23 2.96% 726.55 16.88%
72 017672 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 详情 800.06 -158.11 - 101.46 12.68% 416.37 52.04%
73 017826 兴证全球欣越混合A 详情 6,889.88 1,292.11 18.75% - - 1,165.05 16.91%
74 017827 兴证全球欣越混合C 详情 6,889.88 1,292.11 18.75% - - 1,165.05 16.91%
75 017844 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 详情 -2,562.06 -86.22 - 20.75 - 251.20 -
76 017845 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 详情 -2,562.06 -86.22 - 20.75 - 251.20 -
77 018196 兴证全球恒远债券A 详情 14,829.26 - - 12,414.33 83.72% - -
78 018197 兴证全球恒远债券C 详情 14,829.26 - - 12,414.33 83.72% - -
79 018321 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 -448.28 -76.84 - 61.68 - 81.19 -
80 018597 兴证全球招益债券A 详情 1,007.42 10.98 1.09% 265.64 26.37% 27.25 2.70%
81 018598 兴证全球招益债券C 详情 1,007.42 10.98 1.09% 265.64 26.37% 27.25 2.70%
82 018610 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,610.99 - - 1,704.43 105.80% - -
83 018620 兴证全球兴晨六个月持有混合A 详情 657.38 88.44 13.45% 292.41 44.48% 52.98 8.06%
84 018621 兴证全球兴晨六个月持有混合C 详情 657.38 88.44 13.45% 292.41 44.48% 52.98 8.06%
85 018691 兴证全球恒盛90天持有债券A 详情 1,058.73 - - 986.00 93.13% - -
86 018692 兴证全球恒盛90天持有债券C 详情 1,058.73 - - 986.00 93.13% - -
87 018868 兴证全球品质甄选混合A 详情 1,093.68 -734.99 - 11.86 1.08% 117.01 10.70%
88 018869 兴证全球品质甄选混合C 详情 1,093.68 -734.99 - 11.86 1.08% 117.01 10.70%
89 019063 兴证全球恒荣债券A 详情 8,501.43 - - 7,357.17 86.54% - -
90 019064 兴证全球恒荣债券C 详情 8,501.43 - - 7,357.17 86.54% - -
91 019384 兴证全球可持续投资三年定开混合 详情 1,927.72 -817.69 - - - 577.02 29.93%
92 019498 兴证全球创新优势混合A 详情 361.01 271.07 75.09% - - 24.24 6.71%
93 019499 兴证全球创新优势混合C 详情 361.01 271.07 75.09% - - 24.24 6.71%
94 020764 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A 详情 5,663.83 - - 2,528.14 44.64% - -
95 020765 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C 详情 5,663.83 - - 2,528.14 44.64% - -
96 021751 兴全天添益货币E 详情 116,109.02 - - 56,276.21 48.47% - -
97 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 8,318.60 -216,966.08 - 516.91 6.21% 17,814.47 214.15%
98 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 -74,324.77 -186,435.27 - 2,031.05 - 20,198.33 -
99 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 30,491.09 339.96 1.11% 739.37 2.42% 7,059.38 23.15%
100 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 -38,372.31 -83,621.51 - 196.47 - 3,278.28 -
101 163411 兴全精选混合 详情 5,866.68 -14,741.85 - 172.02 2.93% 2,629.69 44.82%
102 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 -15,205.46 -56,977.34 - 134.47 - 4,216.88 -
103 163415 兴全商业模式优选混合 详情 32,615.32 -36,098.09 - 26.92 0.08% 14,134.99 43.34%
104 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 -41,796.18 -112,453.00 - 1,193.71 - 10,911.28 -
105 163418 兴全合兴混合A 详情 8,626.98 -19,693.62 - 185.54 2.15% 3,832.70 44.43%
106 340001 兴全可转债混合 详情 6,425.15 -7,012.54 - 562.87 8.76% 910.88 14.18%
107 340005 兴全货币A 详情 43,143.07 - - 21,157.68 49.04% - -
108 340006 兴全全球视野股票 详情 -14,050.89 -23,499.51 - 119.99 - 1,363.41 -
109 340007 兴全社会责任混合 详情 -28,262.92 -66,990.56 - 30.82 - 3,510.39 -
110 340008 兴全有机增长混合 详情 -2,071.22 -7,156.92 - 1,008.97 - 1,085.69 -
111 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 1,601.69 - - 1,653.73 103.25% - -
112 501215 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 详情 -4,612.66 48.38 - 18.94 - 914.80 -

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