兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业研究精选混合A 010460 详情 混合型-偏股 01-14 2.0521 2.0521 0.86% 37.80% 49.72% 8.29 邹慧 0.15% 购买
兴业中证500指数增强A 015507 详情 指数型-股票 01-14 1.4410 1.4410 0.79% 32.58% 49.53% 1.00 楼华锋 0.12% 购买
兴业研究精选混合C 015947 详情 混合型-偏股 01-14 2.0001 2.0001 0.86% 37.59% 49.27% 9.55 邹慧 0.00% 购买
兴业中证500指数增强C 015508 详情 指数型-股票 01-14 1.4256 1.4256 0.79% 32.37% 49.07% 5.16 楼华锋 0.00% 购买
兴业多策略混合 000963 详情 混合型-灵活 01-14 2.6610 2.6610 2.86% 53.99% 48.91% 2.06 张超 0.15% 购买
兴业成长动力混合A 002597 详情 混合型-灵活 01-14 2.0061 2.2241 -0.14% 32.67% 48.68% 3.18 高圣 0.15% 购买
兴业致远混合A 015911 详情 混合型-偏股 01-14 1.4938 1.4938 1.27% 41.23% 48.34% 0.30 陈楷月 0.15% 购买
兴业成长动力混合C 020106 详情 混合型-灵活 01-14 1.9932 1.9932 -0.14% 32.46% 48.24% 1.04 高圣 0.00% 购买
兴业高端制造混合A 011603 详情 混合型-偏股 01-14 1.1382 1.1382 0.70% 45.64% 47.68% 0.64 徐立人 0.15% 购买
兴业致远混合C 015912 详情 混合型-偏股 01-14 1.4703 1.4703 1.27% 40.87% 47.61% 0.09 陈楷月 0.00% 购买
兴业品质睿选混合发起式A 016703 详情 混合型-偏股 01-14 1.6182 1.6182 0.57% 30.11% 47.35% 0.28 代鹏举 等 0.15% 购买
兴业高端制造混合C 011604 详情 混合型-偏股 01-14 1.1111 1.1111 0.70% 45.26% 46.95% 0.30 徐立人 0.00% 购买
兴业品质睿选混合发起式C 016704 详情 混合型-偏股 01-14 1.6075 1.6075 0.58% 29.84% 46.67% 0.06 代鹏举 等 0.00% 购买
兴业兴睿两年持有混合A 013910 详情 混合型-偏股 01-14 1.1593 1.1593 0.86% 38.18% 46.21% 21.45 邹慧 0.15% 购买
兴业兴睿两年持有混合C 013911 详情 混合型-偏股 01-14 1.1359 1.1359 0.86% 37.84% 45.48% 11.50 邹慧 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820 详情 混合型-偏股 01-14 0.9779 0.9779 -0.13% 31.62% 44.49% 11.56 高圣 0.15% 购买
兴业能源革新股票A 013049 详情 股票型 01-14 1.0793 1.0793 0.73% 43.75% 44.20% 3.52 邹慧 0.15% 购买
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 详情 指数型-股票 01-14 1.2996 1.2996 0.95% 32.63% 43.59% 0.13 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业能源革新股票C 013050 详情 股票型 01-14 1.0560 1.0560 0.73% 43.40% 43.48% 2.89 邹慧 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821 详情 混合型-偏股 01-14 0.9420 0.9420 -0.13% 31.09% 43.36% 5.57 高圣 0.00% 购买
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 详情 指数型-股票 01-14 1.2925 1.2925 0.95% 32.48% 43.31% 0.01 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合A 001272 详情 混合型-灵活 01-14 2.8997 2.9947 0.15% 27.14% 41.11% 4.44 楼华锋 0.15% 购买
兴业聚利灵活配置混合C 021265 详情 混合型-灵活 01-14 2.8850 2.8850 0.15% 26.95% 40.70% 2.67 楼华锋 0.00% 购买
兴业安保优选混合A 006366 详情 混合型-偏股 01-14 2.2362 2.2362 -0.60% 27.36% 39.97% 1.15 张超 0.15% 购买
兴业优势产业混合A 010181 详情 混合型-偏股 01-14 1.1849 1.1849 1.70% 41.08% 39.68% 0.45 张超 0.15% 购买
兴业安保优选混合C 020107 详情 混合型-偏股 01-14 2.2227 2.2227 -0.60% 27.16% 39.56% 2.31 张超 0.00% 购买
兴业优势产业混合C 010182 详情 混合型-偏股 01-14 1.1363 1.1363 1.70% 40.49% 38.56% 0.28 张超 0.00% 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式C 021378 详情 指数型-股票 01-14 1.6153 1.6153 1.64% 7.11% 36.46% 4.68 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式A 021377 详情 指数型-股票 01-14 1.6544 1.6544 1.64% 7.18% 36.20% 0.59 楼华锋 0.12% 购买
兴业医疗保健混合A 011466 详情 混合型-偏股 01-14 0.8699 0.8699 -0.91% 13.36% 35.22% 2.61 陈旭 0.15% 购买
兴业医疗保健混合C 011467 详情 混合型-偏股 01-14 0.8490 0.8490 -0.91% 13.06% 34.55% 1.43 陈旭 0.00% 购买
兴业睿进混合A 009539 详情 混合型-偏股 01-14 1.0879 1.0879 -0.28% 23.65% 31.80% 4.60 刘方旭 0.15% 购买
兴业均衡优选混合A 018754 详情 混合型-偏股 01-14 1.3717 1.3717 -0.24% 23.95% 31.24% 0.41 刘方旭 0.15% 购买
兴业睿进混合C 009540 详情 混合型-偏股 01-14 1.0586 1.0586 -0.28% 23.35% 31.14% 0.15 刘方旭 0.00% 购买
兴业均衡优选混合C 018755 详情 混合型-偏股 01-14 1.3552 1.3552 -0.24% 23.63% 30.58% 0.16 刘方旭 0.00% 购买
兴业弘远回报混合发起式A 019587 详情 混合型-偏股 01-14 1.3095 1.3095 0.36% 20.42% 29.15% 0.15 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业弘远回报混合发起式C 019588 详情 混合型-偏股 01-14 1.3004 1.3004 0.35% 20.11% 28.50% 0.03 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 详情 指数型-股票 01-14 1.2359 1.2359 -0.36% 16.15% 22.76% 0.59 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 详情 指数型-股票 01-14 1.2276 1.2276 -0.37% 16.02% 22.50% 0.41 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)Y 017405 详情 FOF-均衡型 01-12 1.2961 1.2961 0.58% 15.06% 22.35% 1.03 朱小明 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 详情 FOF-均衡型 01-12 1.2809 1.2809 0.57% 14.84% 21.90% 0.77 朱小明 0.08% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 详情 FOF-均衡型 01-12 1.2521 1.2521 0.57% 14.60% 21.41% 0.17 朱小明 0.00% 购买
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 详情 指数型-股票 01-14 1.1221 1.1751 -0.14% 7.08% 19.49% 0.18 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 详情 指数型-股票 01-14 1.1187 1.1717 -0.14% 6.90% 19.18% 0.65 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业聚华混合A 005984 详情 混合型-偏债 01-14 1.6410 1.7130 0.29% 13.61% 18.61% 15.24 丁进 0.10% 购买
兴业聚华混合C 005985 详情 混合型-偏债 01-14 1.5845 1.6555 0.29% 13.27% 17.90% 4.16 丁进 0.00% 购买
兴业聚源混合A 002660 详情 混合型-偏债 01-14 1.5365 1.7365 0.17% 11.52% 15.38% 0.24 倪侃 0.15% 购买
兴业国企改革混合A 001623 详情 混合型-灵活 01-14 2.6500 2.6500 -0.49% 8.78% 15.02% 1.46 刘方旭 0.15% 购买
兴业聚源混合C 013742 详情 混合型-偏债 01-14 1.5175 1.6585 0.17% 11.34% 15.02% 1.28 倪侃 0.00% 购买
兴业国企改革混合C 015946 详情 混合型-灵活 01-14 2.6220 2.6220 -0.49% 8.62% 14.65% 0.00 刘方旭 0.00% 购买
兴业机遇债券A 005717 详情 债券型-混合二级 01-14 1.6190 1.7490 0.14% 7.04% 13.27% 2.86 丁进 0.80% 购买
兴业机遇债券C 008222 详情 债券型-混合二级 01-14 1.6292 1.7292 0.14% 6.82% 12.82% 3.06 丁进 0.00% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 详情 债券型-混合二级 01-14 1.1771 1.1771 0.15% 8.17% 12.68% 0.36 冯小波 0.06% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 详情 债券型-混合二级 01-14 1.1524 1.1524 0.16% 7.95% 12.23% 0.21 冯小波 0.00% 购买
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 020185 详情 FOF-稳健型 01-12 1.1320 1.1320 0.33% 8.00% 11.76% 0.18 朱小明 - 购买
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 详情 债券型-混合二级 01-14 1.1598 1.1598 0.12% 6.93% 10.24% 0.91 周鸣 等 0.06% 购买
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 详情 债券型-混合二级 01-14 1.1530 1.1530 0.13% 6.78% 9.91% 0.71 周鸣 等 0.00% 购买
兴业收益增强债券A 001257 详情 债券型-混合二级 01-14 1.5840 1.8350 0.13% 6.24% 9.85% 91.79 周鸣 等 0.08% 购买
兴业收益增强债券C 001258 详情 债券型-混合二级 01-14 1.5250 1.7570 0.13% 5.98% 9.40% 65.38 周鸣 等 0.00% 购买
兴业聚福一年持有期混合A 017060 详情 混合型-偏债 01-14 1.1993 1.1993 0.24% 7.08% 8.97% 1.05 丁进 0.10% 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 详情 混合型-偏债 01-14 1.8941 1.8941 -0.29% 3.83% 8.64% 0.61 刘方旭 等 0.12% 购买
兴业聚福一年持有期混合C 017061 详情 混合型-偏债 01-14 1.1889 1.1889 0.24% 6.92% 8.63% 0.98 丁进 0.00% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 详情 混合型-灵活 01-14 1.6170 1.6470 0.25% 6.87% 8.31% 0.57 丁进 0.15% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 详情 混合型-灵活 01-14 1.5950 1.5950 0.25% 6.76% 7.99% 0.08 丁进 0.00% 购买
兴业聚盈混合A 002494 详情 混合型-偏债 01-14 1.5921 1.5921 -0.06% 6.23% 7.59% 0.84 腊博 0.15% 购买
兴业消费精选混合A 010617 详情 混合型-偏股 01-14 0.7826 0.7826 -0.55% 1.58% 7.57% 2.07 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业聚盈混合C 013748 详情 混合型-偏债 01-14 1.5731 1.5731 -0.05% 6.08% 7.27% 0.01 腊博 0.00% 购买
兴业聚乾混合A 012023 详情 混合型-偏债 01-14 1.0925 1.0925 -0.06% 5.91% 7.23% 1.66 腊博 0.10% 购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781 详情 混合型-偏债 01-14 1.1285 1.1285 -0.05% 5.85% 7.16% 0.58 腊博 0.10% 购买
兴业消费精选混合C 010618 详情 混合型-偏股 01-14 0.7628 0.7628 -0.56% 1.31% 7.03% 1.45 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业聚乾混合C 012024 详情 混合型-偏债 01-14 1.0684 1.0684 -0.06% 5.66% 6.71% 0.04 腊博 0.00% 购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782 详情 混合型-偏债 01-14 1.0948 1.0948 -0.05% 5.54% 6.52% 0.26 腊博 0.00% 购买
兴业聚丰混合A 002668 详情 混合型-偏债 01-14 1.2059 1.4403 -0.12% 4.41% 6.23% 0.22 楼华锋 等 0.15% 购买
兴业聚惠混合A 001547 详情 混合型-偏债 01-14 1.5747 1.8458 0.10% 4.85% 5.90% 1.97 蔡艳菲 0.15% 购买
兴业聚丰混合C 013747 详情 混合型-偏债 01-14 1.1903 1.2823 -0.13% 4.24% 5.90% 0.17 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业聚惠混合C 002923 详情 混合型-偏债 01-14 1.7615 1.8399 0.10% 4.73% 5.72% 0.81 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 详情 混合型-偏债 01-14 1.0510 1.0510 0.11% 2.82% 5.05% 0.11 丁进 - 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 详情 FOF-稳健型 01-12 1.0965 1.0965 0.17% 3.03% 4.98% 0.57 朱小明 0.08% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 详情 FOF-稳健型 01-12 1.0902 1.0902 0.17% 2.90% 4.72% 0.06 朱小明 0.00% 购买
兴业聚兴混合A 012025 详情 混合型-偏债 01-14 1.1031 1.1031 -0.05% 2.90% 4.65% 0.36 腊博 0.08% 购买
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 详情 混合型-偏债 01-14 1.0464 1.0464 0.11% 2.62% 4.63% 1.13 丁进 - 购买
兴业聚兴混合C 012026 详情 混合型-偏债 01-14 1.0889 1.0889 -0.06% 2.75% 4.33% 0.22 腊博 0.00% 购买
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0712 1.0712 -0.04% 1.63% 3.68% 71.13 腊博 0.04% 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 详情 债券型-长债 01-09 1.0463 1.1993 - 1.60% 3.45% 82.01 唐丁祥 - 购买
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0667 1.0667 -0.04% 1.47% 3.37% 7.90 腊博 0.00% 购买
兴业年年利定开债 001019 详情 债券型-混合一级 01-09 1.3790 1.5620 - -0.29% 2.91% 5.37 丁进 0.06% 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 详情 债券型-长债 01-14 1.0288 1.2418 0.00% 1.50% 2.74% 79.79 蔡艳菲 0.06% 购买
兴业定开债A 000546 详情 债券型-混合一级 01-09 1.3290 1.7210 - 0.61% 2.63% 29.22 周鸣 等 0.06% 购买
兴业稳福120天持有期债券A 020387 详情 债券型-长债 01-14 1.0648 1.0648 0.02% 0.98% 2.40% 6.73 刘禹含 0.04% 购买
兴业福益债券A 002524 详情 债券型-混合一级 01-14 1.1878 1.3578 -0.03% 0.78% 2.37% 15.09 唐丁祥 0.06% 购买
兴业定开债C 002507 详情 债券型-混合一级 01-09 1.2750 1.5270 - 0.39% 2.25% 0.63 周鸣 等 0.00% 购买
兴业稳福120天持有期债券C 020388 详情 债券型-长债 01-14 1.0606 1.0606 0.02% 0.87% 2.20% 1.33 刘禹含 0.00% 购买
兴业启元一年定开债A 003309 详情 债券型-混合一级 01-09 1.4229 1.4229 - 0.17% 2.17% 5.31 唐丁祥 0.06% 购买
兴业裕丰债券 003640 详情 债券型-长债 01-14 1.0864 1.3404 0.01% 0.80% 2.07% 24.77 冯小波 0.08% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 详情 债券型-长债 01-09 1.0250 1.3688 - 0.59% 2.07% 0.01 冯小波 等 - 购买
兴业福益债券C 021728 详情 债券型-混合一级 01-14 1.1828 1.1828 -0.03% 0.63% 2.05% 11.46 唐丁祥 0.00% 购买
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 详情 指数型-固收 01-14 1.1934 1.4234 0.01% 0.46% 1.98% 46.33 伍方方 等 0.06% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 详情 债券型-长债 01-09 1.1141 1.1971 - 0.57% 1.90% 2.17 冯小波 0.06% 购买
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 详情 指数型-固收 01-14 1.1916 1.1916 0.00% 0.40% 1.86% 0.16 伍方方 等 0.00% 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 详情 债券型-长债 01-14 1.1689 1.4271 0.00% 0.75% 1.85% 30.16 冯小波 - 购买
兴业启元一年定开债C 003310 详情 债券型-混合一级 01-09 1.3711 1.3711 - -0.04% 1.76% 0.07 唐丁祥 0.00% 购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 详情 债券型-中短债 01-14 1.1415 1.1415 0.00% 0.69% 1.76% 1.73 刘禹含 0.04% 购买
兴业30天滚动持有中短债A 015917 详情 债券型-中短债 01-14 1.0984 1.0984 0.00% 0.64% 1.76% 15.15 王卓然 等 0.04% 购买
兴业120天滚动持有债券A 016816 详情 债券型-中短债 01-14 1.1085 1.1085 0.00% 0.64% 1.70% 7.18 刘禹含 等 0.04% 购买
兴业90天滚动持有中短债A 015081 详情 债券型-中短债 01-14 1.1149 1.1149 0.00% 0.63% 1.68% 35.98 刘禹含 0.04% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 详情 债券型-长债 01-14 1.0568 1.0568 0.01% 0.72% 1.66% 27.41 唐丁祥 0.04% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 详情 债券型-长债 01-14 1.0254 1.2904 0.00% 0.53% 1.64% 80.08 唐丁祥 0.06% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 详情 债券型-长债 01-14 1.0173 1.1358 0.00% 0.91% 1.63% 79.90 王卓然 等 0.06% 购买
兴业安和6个月定开债 005442 详情 债券型-长债 01-14 1.0806 1.2841 0.03% 0.72% 1.61% 52.56 冯小波 - 购买
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 详情 指数型-固收 01-14 1.0540 1.0540 0.01% 0.70% 1.61% 2.44 王卓然 等 0.00% 购买
兴业优债增利债券A 002338 详情 债券型-混合一级 01-14 1.0610 1.2784 -0.02% 1.06% 1.60% 20.97 倪侃 0.08% 购买
兴业短债债券A 002301 详情 债券型-中短债 01-14 1.0427 1.3007 0.00% 0.64% 1.59% 14.05 刘禹含 0.04% 购买
兴业短债债券D 022033 详情 债券型-中短债 01-14 1.0478 1.0478 0.01% 0.63% 1.58% 14.80 刘禹含 0.04% 购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 详情 债券型-中短债 01-14 1.1313 1.1313 0.00% 0.60% 1.56% 15.81 刘禹含 0.00% 购买
兴业稳利30天持有期债券A 021350 详情 债券型-长债 01-14 1.0481 1.0481 0.01% 0.66% 1.56% 6.27 刘禹含 0.04% 购买
兴业30天滚动持有中短债C 015918 详情 债券型-中短债 01-14 1.0912 1.0912 0.00% 0.53% 1.55% 7.64 王卓然 等 0.00% 购买
兴业3个月定开债券 005338 详情 债券型-长债 01-14 1.0185 1.2960 0.00% 0.62% 1.53% 43.12 倪侃 0.06% 购买
兴业180天持有期债券A 016301 详情 债券型-混合一级 01-14 1.1055 1.1055 0.02% 0.07% 1.52% 11.28 伍方方 等 0.04% 购买
兴业一年持有债券A 014248 详情 债券型-混合一级 01-14 1.1342 1.1342 0.01% 0.45% 1.49% 13.64 周鸣 等 - 购买
兴业90天滚动持有中短债C 015082 详情 债券型-中短债 01-14 1.1066 1.1066 0.01% 0.54% 1.49% 3.52 刘禹含 0.00% 购买
兴业120天滚动持有债券C 016817 详情 债券型-中短债 01-14 1.1017 1.1017 0.00% 0.54% 1.49% 31.80 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 详情 债券型-长债 01-14 1.0781 1.1061 0.02% 0.43% 1.49% 7.58 蔡艳菲 - 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 详情 债券型-长债 01-09 1.1091 1.1741 - 0.36% 1.48% 0.00 冯小波 0.00% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 详情 债券型-长债 01-14 1.0531 1.0531 0.00% 0.62% 1.45% 2.46 唐丁祥 0.00% 购买
兴业丰泰债券A 002445 详情 债券型-长债 01-14 1.0130 1.2970 0.00% 0.60% 1.39% 43.77 王卓然 等 0.06% 购买
兴业短债债券C 002769 详情 债券型-中短债 01-14 1.1229 1.2509 0.00% 0.53% 1.38% 5.99 刘禹含 0.00% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 详情 债券型-混合一级 01-14 1.0651 1.3822 0.01% 0.63% 1.37% 8.50 倪侃 等 0.06% 购买
兴业180天持有期债券C 016302 详情 债券型-混合一级 01-14 1.0999 1.0999 0.02% 0.00% 1.37% 0.63 伍方方 等 0.00% 购买
兴业稳利30天持有期债券C 021351 详情 债券型-长债 01-14 1.0446 1.0446 0.00% 0.56% 1.36% 80.19 刘禹含 0.00% 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 详情 债券型-长债 01-14 1.0098 1.3124 0.02% 0.60% 1.34% 35.70 倪侃 0.06% 购买
兴业一年持有债券C 014249 详情 债券型-混合一级 01-14 1.1251 1.1251 0.01% 0.35% 1.28% 0.23 周鸣 等 - 购买
兴业优债增利债券C 008392 详情 债券型-混合一级 01-14 1.0479 1.2043 -0.02% 0.87% 1.27% 0.00 倪侃 0.00% 购买
兴业天禧债券A 002661 详情 债券型-长债 01-14 1.0634 1.3097 0.01% 0.55% 1.22% 22.66 蔡艳菲 - 购买
兴业6个月定开债券 005340 详情 债券型-长债 01-14 1.0405 1.3326 0.01% 0.13% 1.15% 9.15 腊博 - 购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 详情 债券型-长债 01-14 1.0787 1.1773 0.02% 0.58% 1.12% 40.30 冯小波 - 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 详情 债券型-长债 01-14 1.0553 1.1704 0.01% 0.47% 1.09% 6.14 郭益均 - 购买
兴业丰利债券A 002268 详情 债券型-长债 01-14 1.0129 1.2926 0.01% 0.21% 1.05% 44.00 伍方方 0.06% 购买
兴业添益6个月定开债券 016023 详情 债券型-长债 01-14 1.0113 1.1083 0.01% 0.37% 1.00% 55.59 周鸣 等 0.06% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 详情 债券型-混合一级 01-14 1.0801 1.3483 0.02% 0.44% 0.97% 0.11 倪侃 等 0.00% 购买
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 详情 债券型-长债 01-09 1.0668 1.0668 - 0.55% 0.97% 52.08 冯小波 - 购买
兴业添利债券 001299 详情 债券型-长债 01-14 1.0320 1.4478 0.02% 0.25% 0.94% 90.61 周鸣 等 0.06% 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 详情 指数型-固收 01-14 1.0773 1.2013 0.02% 0.34% 0.92% 29.19 蔡艳菲 0.05% 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 详情 债券型-长债 01-14 1.0072 1.1571 0.02% 0.51% 0.90% 20.12 倪侃 - 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 详情 债券型-混合一级 01-14 1.0481 1.3051 0.03% 0.11% 0.89% 9.34 伍方方 0.06% 购买
兴业裕华债券A 003672 详情 债券型-长债 01-14 1.0531 1.2821 0.02% 0.11% 0.86% 16.57 伍方方 0.08% 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 详情 指数型-固收 01-14 1.0952 1.1942 0.02% 0.29% 0.82% 0.04 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业裕华债券C 020261 详情 债券型-长债 01-14 1.0945 1.0945 0.02% 0.07% 0.77% 0.00 伍方方 0.00% 购买
兴业福鑫债券 004140 详情 债券型-长债 01-14 1.0064 1.3444 0.04% 0.02% 0.72% 57.95 伍方方 0.08% 购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 详情 债券型-长债 01-14 1.0600 1.2070 0.00% 0.19% 0.71% 19.98 郭益均 - 购买
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 详情 指数型-固收 01-14 1.0951 1.3351 0.00% 0.16% 0.64% 38.49 唐丁祥 0.05% 购买
兴业裕恒债券A 003671 详情 债券型-长债 01-14 1.0676 1.3137 0.01% -0.16% 0.62% 87.75 腊博 0.08% 购买
兴业裕恒债券C 021438 详情 债券型-长债 01-14 1.1133 1.1133 0.01% -0.21% 0.58% 0.00 腊博 - 购买
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 详情 指数型-固收 01-14 1.0917 1.3217 0.00% 0.11% 0.56% 0.03 唐丁祥 0.00% 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 详情 债券型-混合一级 01-14 1.0644 1.2714 0.03% -0.09% 0.49% 0.00 伍方方 0.00% 购买
兴业添盈债券 020552 详情 债券型-长债 01-14 1.0393 1.0393 0.03% -0.26% 0.15% 58.76 伍方方 0.06% 购买
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 详情 债券型-长债 01-14 1.0748 1.1163 0.01% -0.44% -0.12% 40.87 蔡艳菲 - 购买
兴业嘉远债券 018829 详情 债券型-长债 01-14 1.0138 1.0728 0.03% -0.66% -0.12% 180.10 伍方方 0.06% 购买
兴业天融债券A 002638 详情 债券型-长债 01-14 1.0761 1.3735 0.03% -0.34% -0.16% 37.14 唐丁祥 0.08% 购买
兴业天融债券C 021408 详情 债券型-长债 01-14 1.1178 1.1328 0.03% -0.34% -0.17% 36.57 唐丁祥 0.00% 购买
兴业中证A500指数增强C 022771 详情 指数型-股票 01-14 1.2429 1.2429 0.05% 20.20% - 0.05 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证A500指数增强A 022770 详情 指数型-股票 01-14 1.2479 1.2479 0.05% 20.44% - 0.14 楼华锋 0.10% 购买
兴业上证180ETF联接A 023148 详情 指数型-股票 01-14 1.1920 1.1920 -0.52% 14.85% - 0.58 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业上证180ETF联接C 023149 详情 指数型-股票 01-14 1.1896 1.1896 -0.53% 14.73% - 1.24 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业中证红利指数C 022291 详情 指数型-股票 01-14 1.0032 1.0032 -0.64% -0.73% - 0.33 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证红利指数A 022290 详情 指数型-股票 01-14 1.0045 1.0045 -0.63% -0.63% - 0.58 楼华锋 0.10% 购买
兴业天禧债券C 023816 详情 债券型-长债 01-14 1.0850 1.0850 0.02% 0.56% - 0.04 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接C 023866 详情 指数型-股票 01-14 1.2950 1.2950 -0.01% 23.97% - 0.41 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接A 023865 详情 指数型-股票 01-14 1.2968 1.2968 -0.01% 24.08% - 0.65 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业兴和盛债券A 024306 详情 债券型-长债 01-14 1.0179 1.0179 0.00% 1.77% - 0.31 刘禹含 0.04% 购买
兴业兴和盛债券C 024307 详情 债券型-长债 01-14 1.0169 1.0169 0.00% 1.67% - 1.36 刘禹含 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 详情 指数型-固收 01-14 1.1063 1.1063 0.00% 0.13% - 7.11 唐丁祥 0.06% 购买
兴业医疗创新混合发起式A 024598 详情 混合型-偏股 01-14 0.9472 0.9472 -1.31% -5.20% - 0.10 代鹏举 0.15% 购买
兴业医疗创新混合发起式C 024599 详情 混合型-偏股 01-14 0.9594 0.9594 -1.31% -4.16% - 0.00 代鹏举 0.00% 购买
兴业丰利债券C 024721 详情 债券型-长债 01-14 1.0190 1.0190 0.00% -0.08% - 0.00 伍方方 - 购买
兴业丰泰债券C 024722 详情 债券型-长债 01-14 1.0260 1.0260 0.00% 0.10% - 0.00 王卓然 等 - 购买
兴业福盛债券C 024289 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0109 1.0109 0.03% - - 0.02 唐丁祥 0.00% 购买
兴业福盛债券A 024288 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0118 1.0118 0.02% - - 2.96 唐丁祥 0.06% 购买
兴业先进制造混合发起式A 024729 详情 混合型-偏股 01-14 1.1841 1.1841 -0.36% - - 0.13 董令飞 0.15% 购买
兴业先进制造混合发起式C 024730 详情 混合型-偏股 01-14 1.1814 1.1814 -0.36% - - 0.04 董令飞 0.00% 购买
兴业科技创新混合发起式A 024796 详情 混合型-偏股 01-14 1.2594 1.2594 2.32% - - 0.11 代鹏举 0.15% 购买
兴业科技创新混合发起式C 024797 详情 混合型-偏股 01-14 1.2567 1.2567 2.31% - - 0.01 代鹏举 0.00% 购买
兴业恒泰债券A 023811 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0078 1.0078 0.03% - - 1.93 周鸣 等 0.06% 购买
兴业恒泰债券C 023812 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0063 1.0063 0.03% - - 11.37 周鸣 等 0.00% 购买
兴业上证科创板人工智能指数A 024750 详情 指数型-股票 01-14 1.1048 1.1048 2.53% - - 4.53 楼华锋 0.10% 购买
兴业上证科创板人工智能指数C 024751 详情 指数型-股票 01-14 1.1039 1.1039 2.53% - - 5.04 楼华锋 0.00% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 详情 债券型-长债 01-09 1.0249 1.0249 - - - 1.28 冯小波 等 - 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086 详情 指数型-股票 01-14 1.0870 1.0870 1.42% - - 0.12 徐成城 等 0.00% 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085 详情 指数型-股票 01-14 1.0874 1.0874 1.42% - - 2.60 徐成城 等 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业货币B 000722 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3411 1.3770% 1.40% 1.36% 0.33% 3.81 王卓然 0.00% 购买
兴业货币A 000721 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2768 1.1400% 1.16% 1.11% 0.27% 260.42 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3501 1.3200% 1.33% 1.35% 0.34% 0.68 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2832 1.0760% 1.09% 1.11% 0.27% 706.13 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3414 1.2480% 1.26% 1.33% 0.32% 30.98 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3800 1.3910% 1.41% 1.47% 0.36% 163.55 王卓然 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3728 1.3310% 1.38% 1.45% 0.35% 52.00 刘禹含 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3686 1.4300% 1.44% 1.52% 0.36% 28.36 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3741 1.4510% 1.46% 1.54% 0.37% 419.72 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3728 1.3310% 1.38% 1.45% 0.35% 59.33 刘禹含 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴业中证金融科技ETF 563570 详情 指数型-股票 01-14 1.1309 1.1309 4.12% 1.1350 -0.36% 4.07 徐成城
兴业科创价格ETF 589050 详情 指数型-股票 01-14 1.2843 1.2843 1.49% 1.2830 0.10% 0.37 徐成城 等
兴业中证500ETF 510570 详情 指数型-股票 01-14 1.2833 1.2833 1.04% 1.2830 0.02% 0.27 张诗悦 等
兴业中证AAA科技创新公司债ETF 551560 详情 指数型-固收 01-14 100.1550 1.0016 0.01% 99.9270 0.23% 30.00 唐丁祥 等
兴业中证A500ETF 563650 详情 指数型-股票 01-14 1.3156 1.3156 -0.01% 1.3140 0.12% 1.45 张诗悦 等
兴业中证全指自由现金流ETF 563620 详情 指数型-股票 01-14 1.1545 1.1545 -0.12% 1.1560 -0.13% 3.55 徐成城 等
兴业沪深300ETF 510370 详情 指数型-股票 01-14 1.0563 1.0563 -0.39% 1.0550 0.12% 1.40 张诗悦 等
兴业上证180ETF 530680 详情 指数型-股票 01-14 1.2036 1.2216 -0.58% 1.2010 0.22% 3.00 张诗悦 等