兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业优势产业混合A 010181 详情 混合型-偏股 07-27 1.3698 1.3698 2.23% 15.35% 59.26% 0.55 张超 0.15% 购买
兴业兴睿两年持有混合A 013910 详情 混合型-偏股 07-27 1.3897 1.3897 2.62% 14.94% 58.90% 12.32 邹慧 0.15% 购买
兴业兴睿两年持有混合C 013911 详情 混合型-偏股 07-27 1.3580 1.3580 2.61% 14.65% 58.09% 5.81 邹慧 0.00% 购买
兴业优势产业混合C 010182 详情 混合型-偏股 07-27 1.3079 1.3079 2.23% 14.88% 57.96% 0.15 张超 0.00% 购买
兴业研究精选混合A 010460 详情 混合型-偏股 07-27 2.3959 2.3959 2.00% 10.85% 53.05% 14.52 邹慧 0.15% 购买
兴业研究精选混合C 015947 详情 混合型-偏股 07-27 2.3316 2.3316 2.00% 10.69% 52.60% 48.26 邹慧 0.00% 购买
兴业多策略混合 000963 详情 混合型-灵活 07-27 2.7340 2.7340 3.44% 3.64% 51.47% 2.34 张超 0.15% 购买
兴业高端制造混合A 011603 详情 混合型-偏股 07-27 1.1975 1.1975 2.05% 1.76% 46.91% 0.81 徐立人 0.15% 购买
兴业高端制造混合C 011604 详情 混合型-偏股 07-27 1.1658 1.1658 2.04% 1.50% 46.16% 0.27 徐立人 0.00% 购买
兴业成长动力混合A 002597 详情 混合型-灵活 07-27 2.1756 2.3936 1.33% 9.51% 37.92% 2.31 高圣 0.15% 购买
兴业成长动力混合C 020106 详情 混合型-灵活 07-27 2.1577 2.1577 1.33% 9.32% 37.48% 0.52 高圣 0.00% 购买
兴业品质睿选混合发起式A 016703 详情 混合型-偏股 07-27 1.7602 1.7602 2.88% 5.23% 34.83% 4.75 代鹏举 等 0.15% 购买
兴业品质睿选混合发起式C 016704 详情 混合型-偏股 07-27 1.7442 1.7442 2.88% 4.99% 34.23% 15.28 代鹏举 等 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820 详情 混合型-偏股 07-27 1.0044 1.0044 1.37% 3.71% 29.65% 8.75 高圣 0.15% 购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821 详情 混合型-偏股 07-27 0.9634 0.9634 1.37% 3.30% 28.61% 4.39 高圣 0.00% 购买
兴业致远混合A 015911 详情 混合型-偏股 07-27 1.3739 1.3739 1.75% -9.31% 23.53% 0.22 陈楷月 0.15% 购买
兴业致远混合C 015912 详情 混合型-偏股 07-27 1.3486 1.3486 1.74% -9.54% 22.90% 0.06 陈楷月 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合A 001272 详情 混合型-灵活 07-27 2.8893 2.9843 2.52% -3.24% 22.52% 1.76 楼华锋 0.15% 购买
兴业聚利灵活配置混合C 021265 详情 混合型-灵活 07-27 2.8701 2.8701 2.51% -3.39% 22.15% 4.83 楼华锋 0.00% 购买
兴业聚华混合A 005984 详情 混合型-偏债 07-27 1.7708 1.8428 0.63% 6.95% 20.58% 21.61 丁进 0.10% 购买
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 详情 指数型-股票 07-27 1.2273 1.2273 2.09% -8.66% 20.02% 0.17 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业聚华混合C 005985 详情 混合型-偏债 07-27 1.7045 1.7755 0.63% 6.64% 19.87% 12.88 丁进 0.00% 购买
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 详情 指数型-股票 07-27 1.2196 1.2196 2.08% -8.73% 19.82% 0.08 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接A 023865 详情 指数型-股票 07-27 1.2849 1.2849 1.33% -1.40% 18.99% 0.94 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业中证500指数增强A 015507 详情 指数型-股票 07-27 1.3605 1.3605 2.77% -9.94% 18.91% 1.51 楼华锋 0.12% 购买
兴业中证A500ETF联接C 023866 详情 指数型-股票 07-27 1.2817 1.2817 1.34% -1.50% 18.76% 0.51 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业中证500指数增强C 015508 详情 指数型-股票 07-27 1.3438 1.3438 2.77% -10.08% 18.56% 3.42 楼华锋 0.00% 购买
兴业聚源混合A 002660 详情 混合型-偏债 07-27 1.6180 1.8180 0.47% 4.35% 16.02% 0.26 倪侃 等 0.15% 购买
兴业聚源混合C 013742 详情 混合型-偏债 07-27 1.5955 1.7365 0.47% 4.19% 15.67% 1.21 倪侃 等 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)Y 017405 详情 FOF-均衡型 07-23 1.3113 1.3113 0.18% -0.39% 14.34% 1.30 朱小明 0.00% 购买
兴业均衡优选混合A 018754 详情 混合型-偏股 07-27 1.3047 1.3047 1.39% -6.61% 13.97% 0.30 刘方旭 0.15% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 详情 FOF-均衡型 07-23 1.2936 1.2936 0.17% -0.55% 13.94% 0.54 朱小明 0.08% 购买
兴业睿进混合A 009539 详情 混合型-偏股 07-27 1.0361 1.0361 1.45% -6.45% 13.83% 2.95 刘方旭 0.15% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 详情 FOF-均衡型 07-23 1.2620 1.2620 0.18% -0.75% 13.49% 0.14 朱小明 0.00% 购买
兴业均衡优选混合C 018755 详情 混合型-偏股 07-27 1.2856 1.2856 1.39% -6.85% 13.40% 0.14 刘方旭 0.00% 购买
兴业睿进混合C 009540 详情 混合型-偏股 07-27 1.0055 1.0055 1.44% -6.67% 13.27% 0.10 刘方旭 0.00% 购买
兴业中证A500指数增强A 022770 详情 指数型-股票 07-27 1.2073 1.2073 1.98% -5.10% 13.22% 0.18 楼华锋 0.10% 购买
兴业聚福一年持有期混合A 017060 详情 混合型-偏债 07-27 1.2762 1.2762 0.26% 6.12% 13.18% 1.09 丁进 0.10% 购买
兴业聚盈混合A 002494 详情 混合型-偏债 07-27 1.7087 1.7087 0.24% 6.79% 13.11% 0.83 腊博 0.15% 购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781 详情 混合型-偏债 07-27 1.2133 1.2133 0.29% 6.96% 12.96% 0.50 腊博 0.10% 购买
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 详情 指数型-股票 07-27 1.2335 1.2335 1.05% 0.37% 12.86% 0.49 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业聚福一年持有期混合C 017061 详情 混合型-偏债 07-27 1.2631 1.2631 0.25% 5.96% 12.84% 0.39 丁进 0.00% 购买
兴业聚盈混合C 013748 详情 混合型-偏债 07-27 1.6856 1.6856 0.24% 6.63% 12.78% 0.10 腊博 0.00% 购买
兴业中证A500指数增强C 022771 详情 指数型-股票 07-27 1.1999 1.1999 1.97% -5.29% 12.77% 0.05 楼华锋 0.00% 购买
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 详情 指数型-股票 07-27 1.2239 1.2239 1.05% 0.28% 12.64% 0.06 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782 详情 混合型-偏债 07-27 1.1733 1.1733 0.28% 6.64% 12.29% 0.11 腊博 0.00% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 详情 混合型-灵活 07-27 1.7090 1.7390 0.35% 5.36% 12.21% 1.12 丁进 0.15% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 详情 混合型-灵活 07-27 1.6820 1.6820 0.30% 5.19% 11.84% 0.09 丁进 0.00% 购买
兴业机遇债券A 005717 详情 债券型-混合二级 07-27 1.6999 1.8299 0.25% 4.51% 10.99% 11.33 丁进 0.80% 购买
兴业机遇债券C 008222 详情 债券型-混合二级 07-27 1.7070 1.8070 0.25% 4.30% 10.55% 8.15 丁进 0.00% 购买
兴业收益增强债券A 001257 详情 债券型-混合二级 07-27 1.6580 1.9090 0.24% 3.88% 10.31% 184.80 周鸣 等 0.08% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 详情 债券型-混合二级 07-27 1.2063 1.2063 0.32% 2.52% 10.31% 0.41 冯小波 0.06% 购买
兴业聚乾混合A 012023 详情 混合型-偏债 07-27 1.1456 1.1456 0.54% 4.33% 10.23% 1.33 王倩倩 0.10% 购买
兴业能源革新股票A 013049 详情 股票型 07-27 0.8595 0.8595 4.36% -22.63% 10.08% 1.37 邹慧 0.15% 购买
兴业收益增强债券C 001258 详情 债券型-混合二级 07-27 1.5930 1.8250 0.25% 3.71% 9.86% 89.36 周鸣 等 0.00% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 详情 债券型-混合二级 07-27 1.1785 1.1785 0.32% 2.33% 9.86% 0.21 冯小波 0.00% 购买
兴业聚乾混合C 012024 详情 混合型-偏债 07-27 1.1172 1.1172 0.53% 4.06% 9.66% 0.04 王倩倩 0.00% 购买
兴业能源革新股票C 013050 详情 股票型 07-27 0.8386 0.8386 4.36% -22.82% 9.51% 1.21 邹慧 0.00% 购买
兴业上证180ETF联接A 023148 详情 指数型-股票 07-27 1.1614 1.1614 0.83% -2.58% 8.96% 0.36 徐成城 0.10% 购买
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 详情 债券型-混合二级 07-27 1.1901 1.1901 0.05% 1.93% 8.83% 4.97 周鸣 等 0.06% 购买
兴业上证180ETF联接C 023149 详情 指数型-股票 07-27 1.1578 1.1578 0.83% -2.68% 8.73% 0.69 徐成城 0.00% 购买
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 详情 债券型-混合二级 07-27 1.1814 1.1814 0.04% 1.79% 8.52% 0.95 周鸣 等 0.00% 购买
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 020185 详情 FOF-稳健型 07-23 1.1414 1.1414 0.11% 0.07% 8.34% 0.13 朱小明 - 购买
兴业聚惠混合A 001547 详情 混合型-偏债 07-27 1.6114 1.8825 0.21% 1.24% 6.95% 0.07 蔡艳菲 0.15% 购买
兴业聚惠混合C 002923 详情 混合型-偏债 07-27 1.8014 1.8798 0.21% 1.19% 6.76% 0.13 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业国企改革混合A 001623 详情 混合型-灵活 07-27 2.6160 2.6160 0.00% -2.71% 6.73% 0.80 刘方旭 0.15% 购买
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 详情 混合型-偏债 07-27 1.0876 1.0876 0.18% 3.63% 6.55% 0.05 丁进 - 购买
兴业聚兴混合A 012025 详情 混合型-偏债 07-27 1.1460 1.1460 0.08% 3.45% 6.45% 0.27 腊博 0.08% 购买
兴业国企改革混合C 015946 详情 混合型-灵活 07-27 2.5840 2.5840 0.00% -2.86% 6.43% 0.01 刘方旭 0.00% 购买
兴业聚兴混合C 012026 详情 混合型-偏债 07-27 1.1295 1.1295 0.08% 3.30% 6.13% 0.19 腊博 0.00% 购买
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 详情 混合型-偏债 07-27 1.0805 1.0805 0.19% 3.43% 6.13% 0.60 丁进 - 购买
兴业福盛债券A 024288 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0413 1.0413 0.07% 2.73% 4.13% 0.34 唐丁祥 0.06% 购买
兴业福盛债券C 024289 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0392 1.0392 0.06% 2.63% 3.92% 0.02 唐丁祥 0.00% 购买
兴业聚丰混合A 002668 详情 混合型-偏债 07-27 1.2095 1.4439 0.20% -0.37% 3.90% 0.17 楼华锋 等 0.15% 购买
兴业聚丰混合C 013747 详情 混合型-偏债 07-27 1.1920 1.2840 0.20% -0.52% 3.58% 0.17 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 详情 FOF-稳健型 07-23 1.1018 1.1018 0.03% 0.01% 3.33% 2.23 朱小明 0.08% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0940 1.0940 0.03% -0.11% 3.06% 0.51 朱小明 0.00% 购买
兴业安和6个月定开债 005442 详情 债券型-长债 07-27 1.0481 1.3066 0.03% 1.98% 3.04% 15.18 冯小波 - 购买
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0864 1.0864 0.08% 1.09% 2.92% 54.60 腊博 0.04% 购买
兴业兴和盛债券A 024306 详情 债券型-长债 07-27 1.0283 1.0283 0.01% 0.92% 2.77% 2.20 刘禹含 0.04% 购买
兴业稳福120天持有期债券A 020387 详情 债券型-长债 07-27 1.0822 1.0822 0.01% 1.47% 2.66% 16.84 刘禹含 0.04% 购买
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0800 1.0800 0.07% 0.93% 2.60% 59.11 腊博 0.00% 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 详情 债券型-长债 07-27 1.0276 1.3302 0.01% 1.53% 2.59% 25.52 倪侃 0.06% 购买
兴业兴和盛债券C 024307 详情 债券型-长债 07-27 1.0264 1.0264 0.01% 0.84% 2.59% 27.14 刘禹含 0.00% 购买
兴业裕丰债券A 003640 详情 债券型-信用债 07-27 1.1037 1.3577 0.02% 1.40% 2.57% 75.90 冯小波 0.08% 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 详情 债券型-长债 07-27 1.1674 1.4456 0.02% 1.43% 2.53% 30.36 冯小波 - 购买
兴业福鑫债券 004140 详情 债券型-长债 07-27 1.0249 1.3659 -0.01% 1.87% 2.47% 59.13 伍方方 0.08% 购买
兴业稳福120天持有期债券C 020388 详情 债券型-长债 07-27 1.0768 1.0768 0.00% 1.37% 2.45% 2.89 刘禹含 0.00% 购买
兴业天禧债券A 002661 详情 债券型-长债 07-27 1.0813 1.3276 0.01% 1.47% 2.44% 22.98 蔡艳菲 - 购买
兴业3个月定开债券 005338 详情 债券型-长债 07-27 1.0357 1.3132 0.02% 1.48% 2.44% 44.09 腊博 等 0.06% 购买
兴业优债增利债券A 002338 详情 债券型-混合一级 07-27 1.0745 1.2919 0.01% 0.87% 2.43% 16.46 倪侃 0.08% 购买
兴业天禧债券C 023816 详情 债券型-长债 07-27 1.1031 1.1031 0.01% 1.46% 2.43% 0.07 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业福益债券A 002524 详情 债券型-混合一级 07-27 1.2060 1.3760 0.05% 1.18% 2.41% 19.56 唐丁祥 0.06% 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 详情 债券型-长债 07-27 1.0726 1.1877 0.01% 1.46% 2.40% 7.29 郭益均 - 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 详情 债券型-混合一级 07-27 1.0826 1.3997 0.03% 1.44% 2.39% 5.36 郭益均 0.06% 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 详情 债券型-混合一级 07-27 1.0683 1.3253 -0.01% 1.71% 2.33% 7.43 伍方方 0.06% 购买
兴业丰泰债券A 002445 详情 债券型-信用债 07-27 1.0130 1.3130 0.10% 1.39% 2.29% 43.99 王卓然 等 0.06% 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 详情 债券型-利率债 07-24 1.0549 1.2079 - 0.79% 2.29% 80.50 唐丁祥 - 购买
兴业添利债券 001299 详情 债券型-长债 07-27 1.0396 1.4659 0.00% 1.53% 2.28% 93.49 周鸣 等 0.06% 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 详情 债券型-长债 07-27 1.0140 1.1727 0.02% 1.39% 2.23% 20.35 冯小波 - 购买
兴业裕华债券A 003672 详情 债券型-长债 07-27 1.0723 1.3013 0.02% 1.54% 2.22% 12.87 伍方方 等 0.08% 购买
兴业一年持有债券A 014248 详情 债券型-混合一级 07-27 1.1519 1.1519 0.01% 1.36% 2.19% 11.33 周鸣 等 - 购买
兴业丰利债券A 002268 详情 债券型-长债 07-27 1.0164 1.3101 0.01% 1.52% 2.17% 44.28 伍方方 0.06% 购买
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 详情 指数型-固收 07-27 1.1984 1.4414 0.01% 1.34% 2.17% 103.92 伍方方 等 0.06% 购买
兴业裕华债券C 020261 详情 债券型-长债 07-27 1.1140 1.1140 0.02% 1.51% 2.14% 0.51 伍方方 等 0.00% 购买
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 详情 债券型-信用债 07-24 1.0971 1.1251 - 1.57% 2.13% 7.78 蔡艳菲 - 购买
兴业添益6个月定开债券 016023 详情 债券型-利率债 07-27 1.0266 1.1236 -0.01% 1.33% 2.12% 78.42 周鸣 等 0.06% 购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 详情 债券型-长债 07-27 1.0803 1.1929 -0.01% 1.27% 2.10% 79.89 冯小波 - 购买
兴业福益债券C 021728 详情 债券型-混合一级 07-27 1.1991 1.1991 0.06% 1.04% 2.10% 3.20 唐丁祥 0.00% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 详情 债券型-长债 07-24 1.1318 1.2148 - 1.40% 2.09% 2.24 冯小波 0.06% 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 详情 债券型-长债 07-27 1.0298 1.2485 0.01% 0.62% 2.08% 79.93 蔡艳菲 0.06% 购买
兴业优债增利债券C 008392 详情 债券型-混合一级 07-27 1.0593 1.2157 0.01% 0.70% 2.08% 0.10 倪侃 0.00% 购买
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 详情 指数型-固收 07-27 1.2051 1.2091 0.01% 1.29% 2.07% 22.23 伍方方 等 0.00% 购买
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 详情 债券型-长债 07-24 1.0383 1.0833 - 1.32% 2.06% 50.91 冯小波 - 购买
兴业180天持有期债券A 016301 详情 债券型-混合一级 07-27 1.1234 1.1234 0.05% 1.37% 2.03% 3.13 伍方方 等 0.04% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 详情 债券型-混合一级 07-27 1.0955 1.3637 0.04% 1.26% 1.99% 0.05 郭益均 0.00% 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 详情 指数型-固收 07-27 1.0732 1.2172 0.00% 1.31% 1.99% 38.81 蔡艳菲 0.05% 购买
兴业6个月定开债券 005340 详情 债券型-长债 07-27 1.0453 1.3504 0.00% 1.51% 1.98% 49.38 腊博 - 购买
兴业一年持有债券C 014249 详情 债券型-混合一级 07-27 1.1415 1.1415 0.01% 1.27% 1.98% 0.13 周鸣 等 - 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 详情 债券型-混合一级 07-27 1.0825 1.2895 -0.01% 1.50% 1.90% 0.00 伍方方 0.00% 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 详情 指数型-固收 07-27 1.1109 1.2099 0.01% 1.27% 1.90% 0.09 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 详情 债券型-长债 07-27 1.0687 1.0687 0.00% 1.02% 1.90% 15.65 唐丁祥 0.04% 购买
兴业180天持有期债券C 016302 详情 债券型-混合一级 07-27 1.1168 1.1168 0.05% 1.30% 1.88% 0.30 伍方方 等 0.00% 购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 详情 债券型-中短债 07-27 1.1545 1.1545 0.00% 1.02% 1.86% 1.84 刘禹含 0.04% 购买
兴业90天滚动持有中短债A 015081 详情 债券型-中短债 07-27 1.1280 1.1280 0.01% 1.06% 1.85% 28.02 刘禹含 0.04% 购买
兴业天融债券A 002638 详情 债券型-利率债 07-27 1.0961 1.3935 -0.02% 1.69% 1.84% 6.90 唐丁祥 0.08% 购买
兴业裕恒债券A 003671 详情 债券型-长债 07-27 1.0726 1.3327 0.00% 1.52% 1.84% 72.47 腊博 0.08% 购买
兴业120天滚动持有债券A 016816 详情 债券型-中短债 07-27 1.1211 1.1211 0.02% 1.03% 1.83% 36.14 刘禹含 等 0.04% 购买
兴业天融债券C 021408 详情 债券型-利率债 07-27 1.1385 1.1535 -0.01% 1.68% 1.83% 14.52 唐丁祥 0.00% 购买
兴业裕恒债券C 021438 详情 债券型-长债 07-27 1.1333 1.1333 0.01% 1.52% 1.81% 0.00 腊博 - 购买
兴业添盈债券 020552 详情 债券型-长债 07-27 1.0221 1.0571 -0.01% 1.57% 1.75% 70.12 伍方方 0.06% 购买
兴业定开债A 000546 详情 债券型-混合一级 07-24 1.3450 1.7370 - 0.67% 1.74% 29.87 周鸣 等 0.06% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 详情 债券型-长债 07-27 1.0217 1.1442 0.01% 0.74% 1.70% 79.74 王卓然 等 0.06% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 详情 债券型-长债 07-27 1.0639 1.0639 0.00% 0.92% 1.69% 1.25 唐丁祥 0.00% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 详情 债券型-长债 07-24 1.1244 1.1894 - 1.20% 1.68% 0.00 冯小波 0.00% 购买
兴业年年利定开债 001019 详情 债券型-混合一级 07-24 1.4050 1.5880 - 1.52% 1.66% 5.53 王倩倩 0.06% 购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 详情 债券型-中短债 07-27 1.1429 1.1429 0.00% 0.93% 1.65% 20.43 刘禹含 0.00% 购买
兴业90天滚动持有中短债C 015082 详情 债券型-中短债 07-27 1.1183 1.1183 0.00% 0.96% 1.65% 3.06 刘禹含 0.00% 购买
兴业短债债券A 002301 详情 债券型-中短债 07-27 1.0529 1.3109 0.01% 0.89% 1.63% 9.80 刘禹含 0.04% 购买
兴业120天滚动持有债券C 016817 详情 债券型-中短债 07-27 1.1130 1.1130 0.01% 0.92% 1.63% 26.70 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业稳利30天持有期债券A 021350 详情 债券型-长债 07-27 1.0580 1.0580 0.01% 0.87% 1.63% 4.22 刘禹含 0.04% 购买
兴业短债债券D 022033 详情 债券型-中短债 07-27 1.0580 1.0580 0.00% 0.89% 1.62% 34.39 刘禹含 0.04% 购买
兴业30天滚动持有中短债A 015917 详情 债券型-中短债 07-27 1.1086 1.1086 0.01% 0.86% 1.60% 14.18 王卓然 等 0.04% 购买
兴业嘉远债券 018829 详情 债券型-长债 07-27 1.0290 1.0920 -0.02% 1.71% 1.57% 85.96 伍方方 0.06% 购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 详情 债券型-长债 07-27 1.0721 1.2191 0.00% 0.98% 1.52% 20.26 郭益均 - 购买
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 详情 债券型-长债 07-24 1.0331 1.3769 - 0.75% 1.51% 0.01 罗林金 - 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 详情 债券型-长债 07-27 1.0319 1.3004 0.03% 0.94% 1.50% 80.32 唐丁祥 等 0.06% 购买
兴业启元一年定开债A 003309 详情 债券型-混合一级 07-24 1.4416 1.4416 - 0.92% 1.50% 4.08 唐丁祥 0.06% 购买
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 详情 指数型-固收 07-27 1.0934 1.3484 0.01% 1.12% 1.47% 19.10 唐丁祥 0.05% 购买
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 详情 指数型-固收 07-27 1.1198 1.1198 0.01% 1.13% 1.44% 16.25 唐丁祥 0.06% 购买
兴业稳利30天持有期债券C 021351 详情 债券型-长债 07-27 1.0534 1.0534 0.01% 0.77% 1.43% 42.01 刘禹含 0.00% 购买
兴业短债债券C 002769 详情 债券型-中短债 07-27 1.1327 1.2607 0.01% 0.79% 1.42% 8.95 刘禹含 0.00% 购买
兴业30天滚动持有中短债C 015918 详情 债券型-中短债 07-27 1.1002 1.1002 0.00% 0.77% 1.40% 4.76 王卓然 等 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 详情 指数型-固收 07-27 1.1044 1.3344 0.00% 1.07% 1.37% 0.02 唐丁祥 0.00% 购买
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 详情 指数型-固收 07-27 1.0614 1.0614 0.01% 0.65% 1.35% 44.01 罗林金 0.00% 购买
兴业定开债C 002507 详情 债券型-混合一级 07-24 1.2870 1.5390 - 0.39% 1.26% 0.64 周鸣 等 0.00% 购买
兴业启元一年定开债C 003310 详情 债券型-混合一级 07-24 1.3861 1.3861 - 0.72% 1.09% 0.06 唐丁祥 0.00% 购买
兴业丰泰债券C 024722 详情 债券型-信用债 07-27 1.0350 1.0350 0.00% 0.68% 1.07% 0.00 王卓然 等 - 购买
兴业丰利债券C 024721 详情 债券型-长债 07-27 1.0284 1.0284 -0.02% 0.77% 1.06% 0.00 伍方方 - 购买
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 详情 债券型-长债 07-27 1.0872 1.1287 0.00% 0.98% 0.96% 41.53 蔡艳菲 - 购买
兴业中证红利指数A 022290 详情 指数型-股票 07-27 1.0063 1.0063 0.57% -0.78% -1.54% 0.10 楼华锋 0.10% 购买
兴业中证红利指数C 022291 详情 指数型-股票 07-27 1.0039 1.0039 0.57% -0.88% -1.73% 0.04 楼华锋 0.00% 购买
兴业弘远回报混合发起式A 019587 详情 混合型-偏股 07-27 1.1191 1.1191 1.53% -12.21% -2.17% 0.13 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业弘远回报混合发起式C 019588 详情 混合型-偏股 07-27 1.1086 1.1086 1.53% -12.41% -2.65% 0.01 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 详情 指数型-股票 07-27 1.0460 1.0990 0.29% -8.33% -4.08% 0.13 徐成城 0.10% 购买
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 详情 指数型-股票 07-27 1.0417 1.0947 0.29% -8.41% -4.33% 0.28 徐成城 0.00% 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 详情 混合型-偏债 07-27 1.7053 1.7053 0.89% -11.23% -6.82% 0.49 刘方旭 等 0.12% 购买
兴业医疗保健混合A 011466 详情 混合型-偏股 07-27 0.7294 0.7294 2.50% -13.66% -9.27% 1.90 陈旭 0.15% 购买
兴业安保优选混合A 006366 详情 混合型-偏股 07-27 1.6542 1.6542 2.57% -28.78% -9.65% 0.76 张超 等 0.15% 购买
兴业医疗保健混合C 011467 详情 混合型-偏股 07-27 0.7100 0.7100 2.50% -13.88% -9.73% 1.35 陈旭 0.00% 购买
兴业安保优选混合C 020107 详情 混合型-偏股 07-27 1.6415 1.6415 2.57% -28.89% -9.93% 0.48 张超 等 0.00% 购买
兴业医疗创新混合发起式C 024599 详情 混合型-偏股 07-27 0.8328 0.8328 1.49% -8.26% -17.71% 0.00 代鹏举 0.00% 购买
兴业医疗创新混合发起式A 024598 详情 混合型-偏股 07-27 0.8242 0.8242 1.50% -8.06% -18.24% 0.08 代鹏举 0.15% 购买
兴业消费精选混合A 010617 详情 混合型-偏股 07-27 0.6226 0.6226 0.96% -18.14% -20.71% 0.95 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业消费精选混合C 010618 详情 混合型-偏股 07-27 0.6053 0.6053 0.95% -18.35% -21.11% 1.17 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业中证港股通互联网ETF联接A 021377 详情 指数型-股票 07-27 1.0733 1.0733 2.26% -32.39% -34.64% 0.51 楼华锋 0.12% 购买
兴业中证港股通互联网ETF联接C 021378 详情 指数型-股票 07-27 1.0474 1.0474 2.26% -32.43% -34.72% 3.68 楼华锋 0.00% 购买
兴业先进制造混合发起式A 024729 详情 混合型-偏股 07-27 1.0160 1.0160 1.20% -15.61% - 0.12 董令飞 0.15% 购买
兴业先进制造混合发起式C 024730 详情 混合型-偏股 07-27 1.0109 1.0109 1.19% -15.81% - 0.02 董令飞 0.00% 购买
兴业科技创新混合发起式A 024796 详情 混合型-偏股 07-27 1.7568 1.7568 1.97% 33.54% - 0.66 代鹏举 0.15% 购买
兴业科技创新混合发起式C 024797 详情 混合型-偏股 07-27 1.7493 1.7493 1.96% 33.27% - 1.67 代鹏举 0.00% 购买
兴业恒泰债券A 023811 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0393 1.0393 0.07% 2.86% - 1.08 周鸣 等 0.06% 购买
兴业恒泰债券C 023812 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0355 1.0355 0.06% 2.66% - 1.26 周鸣 等 0.00% 购买
兴业上证科创板人工智能指数A 024750 详情 指数型-股票 07-27 1.0152 1.0152 2.01% -9.41% - 0.72 楼华锋 0.10% 购买
兴业上证科创板人工智能指数C 024751 详情 指数型-股票 07-27 1.0133 1.0133 2.00% -9.50% - 2.02 楼华锋 0.00% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 详情 债券型-长债 07-24 1.0328 1.0328 - 0.72% - 1.71 罗林金 - 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086 详情 指数型-股票 07-27 1.1729 1.1729 2.20% 4.88% - 0.04 徐成城 等 0.00% 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085 详情 指数型-股票 07-27 1.1746 1.1746 2.20% 4.99% - 0.46 徐成城 等 0.10% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)C 026535 详情 指数型-海外股票 07-24 0.9254 0.9254 -1.29% - - 0.65 徐成城 等 0.00% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)A 026534 详情 指数型-海外股票 07-24 0.9262 0.9262 -1.29% - - 1.29 徐成城 等 0.03% 购买
兴业臻选回报混合C 026268 详情 混合型-偏股 07-27 1.0290 1.0290 0.37% - - 17.54 高圣 0.00% 购买
兴业臻选回报混合A 026267 详情 混合型-偏股 07-27 1.0305 1.0305 0.37% - - 10.91 高圣 0.08% 购买
兴业裕丰债券C 026869 详情 债券型-信用债 07-27 1.1046 1.1046 0.01% - - 0.58 冯小波 0.00% 购买
兴业中证电池主题指数A 026974 详情 指数型-股票 07-27 0.8301 0.8301 2.76% - - 1.59 徐成城 0.03% 购买
兴业中证电池主题指数C 026975 详情 指数型-股票 07-27 0.8298 0.8298 2.76% - - 7.44 徐成城 0.00% 购买
兴业沪港深成长先锋混合发起式C 027116 详情 混合型-偏股 07-27 0.8984 0.8984 1.35% - - 0.00 张健先 0.00% 购买
兴业沪港深成长先锋混合发起式A 027115 详情 混合型-偏股 07-27 0.8993 0.8993 1.35% - - 0.11 张健先 0.08% 购买
兴业福慧债券C 027029 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0034 1.0034 - - - 13.25 倪侃 - 购买
兴业福慧债券A 027028 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0037 1.0037 - - - 7.25 倪侃 - 购买
兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式C 027533 详情 指数型-股票 07-24 1.0000 1.0000 - - - 0.68 徐成城 0.00% 购买
兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式A 027532 详情 指数型-股票 07-24 1.0000 1.0000 - - - 0.43 徐成城 0.03% 购买
兴业恒生生物科技指数发起式C 027374 详情 指数型-股票 07-24 0.9991 0.9991 - - - 0.64 徐成城 0.00% 购买
兴业恒生生物科技指数发起式A 027373 详情 指数型-股票 07-24 0.9991 0.9991 - - - 0.40 徐成城 0.03% 购买
兴业中证全指指数增强A 027285 详情 指数型-股票 07-24 0.9875 0.9875 - - - 8.52 楼华锋 0.03% 购买
兴业中证全指指数增强C 027286 详情 指数型-股票 07-24 0.9873 0.9873 - - - 8.24 楼华锋 0.00% 购买
兴业港股通价值优选混合发起式A 027490 详情 混合型-偏股 07-24 1.0090 1.0090 - - - 0.13 张健先 0.08% 购买
兴业港股通价值优选混合发起式C 027491 详情 混合型-偏股 07-24 1.0086 1.0086 - - - 0.01 张健先 0.00% 购买
兴业北证50成份指数C 027056 详情 指数型-股票 07-24 0.9884 0.9884 - - - 0.33 徐成城 0.00% 购买
兴业北证50成份指数A 027055 详情 指数型-股票 07-24 0.9885 0.9885 - - - 0.47 徐成城 0.03% 购买
兴业周期睿选混合发起式C 027583 详情 混合型-偏股 07-24 0.9982 0.9982 - - - 0.65 代鹏举 0.00% 购买
兴业周期睿选混合发起式A 027582 详情 混合型-偏股 07-24 0.9983 0.9983 - - - 2.08 代鹏举 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业货币B 000722 详情 货币型-普通货币 07-27 0.2949 1.0910% 1.09% 1.11% 0.29% 3.63 王卓然 0.00% 购买
兴业货币A 000721 详情 货币型-普通货币 07-27 0.2291 0.8490% 0.85% 0.87% 0.23% 310.47 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 详情 货币型-普通货币 07-27 0.3487 1.1750% 1.21% 1.23% 0.31% 35.48 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 详情 货币型-普通货币 07-27 0.2826 0.9320% 0.97% 0.99% 0.25% 1,006.48 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 详情 货币型-普通货币 07-27 0.3191 1.0870% 1.09% 1.12% 0.29% 25.38 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 详情 货币型-普通货币 07-27 0.3575 1.2290% 1.23% 1.26% 0.32% 181.07 王卓然 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 详情 货币型-普通货币 07-27 0.3379 1.2020% 1.18% 1.20% 0.30% 39.25 刘禹含 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 详情 货币型-普通货币 07-27 0.3831 1.2730% 1.27% 1.29% 0.33% 896.34 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 详情 货币型-普通货币 07-27 0.3776 1.2530% 1.25% 1.27% 0.32% 36.28 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 详情 货币型-普通货币 07-27 0.3379 1.2020% 1.18% 1.20% 0.30% 46.75 刘禹含 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
金融科技ETF兴业 563570 详情 指数型-股票 07-27 0.6839 0.6839 2.56% 0.6830 0.13% 0.82 徐成城
科创综指ETF兴业 589050 详情 指数型-股票 07-27 1.3867 1.3867 2.45% 1.3790 0.56% 0.83 徐成城 等
中证500ETF兴业 510570 详情 指数型-股票 07-27 1.2188 1.2188 2.43% 1.2150 0.31% 0.40 张诗悦 等
港股通互联网ETF兴业 520790 详情 指数型-股票 07-27 0.8489 0.8489 2.41% 0.8480 0.11% 2.91 楼华锋
科技成长ETF兴业 563560 详情 指数型-股票 07-27 1.2503 1.2503 2.09% 1.2450 0.42% 0.85 徐成城 等
中证A500ETF兴业 563650 详情 指数型-股票 07-27 1.3031 1.3031 1.50% 1.2980 0.39% 1.61 张诗悦 等
沪深300ETF兴业 510370 详情 指数型-股票 07-27 1.0555 1.0555 1.13% 1.0530 0.24% 0.87 张诗悦 等
上证180ETF兴业 530680 详情 指数型-股票 07-27 1.1696 1.1876 0.91% 1.1650 0.39% 1.41 张诗悦 等
全指现金流ETF兴业 563620 详情 指数型-股票 07-27 1.0644 1.0644 0.89% 1.0620 0.23% 0.60 徐成城 等
科创债ETF兴业 551560 详情 指数型-固收 07-27 101.7716 1.0177 -0.01% 101.7810 -0.01% 173.97 唐丁祥 等