兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业兴睿两年持有混合A 013910 详情 混合型-偏股 07-03 1.5418 1.5418 1.26% 39.10% 84.67% 11.66 邹慧 0.15% 购买
兴业兴睿两年持有混合C 013911 详情 混合型-偏股 07-03 1.5072 1.5072 1.26% 38.75% 83.74% 5.73 邹慧 0.00% 购买
兴业高端制造混合A 011603 详情 混合型-偏股 07-03 1.3913 1.3913 1.19% 27.79% 79.85% 0.62 徐立人 0.15% 购买
兴业优势产业混合A 010181 详情 混合型-偏股 07-03 1.4997 1.4997 -1.01% 35.24% 79.52% 0.43 张超 0.15% 购买
兴业多策略混合 000963 详情 混合型-灵活 07-03 3.0640 3.0640 -1.64% 25.32% 79.18% 2.07 张超 0.15% 购买
兴业高端制造混合C 011604 详情 混合型-偏股 07-03 1.3550 1.3550 1.19% 27.47% 78.95% 0.22 徐立人 0.00% 购买
兴业优势产业混合C 010182 详情 混合型-偏股 07-03 1.4328 1.4328 -1.01% 34.69% 78.08% 0.14 张超 0.00% 购买
兴业研究精选混合A 010460 详情 混合型-偏股 07-03 2.6232 2.6232 1.07% 34.85% 77.44% 9.97 邹慧 0.15% 购买
兴业研究精选混合C 015947 详情 混合型-偏股 07-03 2.5533 2.5533 1.07% 34.65% 76.91% 27.44 邹慧 0.00% 购买
兴业品质睿选混合发起式A 016703 详情 混合型-偏股 07-03 2.1466 2.1466 0.02% 38.14% 75.06% 2.19 代鹏举 等 0.15% 购买
兴业品质睿选混合发起式C 016704 详情 混合型-偏股 07-03 2.1277 2.1277 0.02% 37.81% 74.27% 9.76 代鹏举 等 0.00% 购买
兴业致远混合A 015911 详情 混合型-偏股 07-03 1.5763 1.5763 -0.67% 14.61% 49.75% 0.18 陈楷月 0.15% 购买
兴业致远混合C 015912 详情 混合型-偏股 07-03 1.5479 1.5479 -0.67% 14.32% 49.01% 0.07 陈楷月 0.00% 购买
兴业中证500指数增强A 015507 详情 指数型-股票 07-03 1.5398 1.5398 0.18% 14.25% 43.99% 1.55 楼华锋 0.12% 购买
兴业中证500指数增强C 015508 详情 指数型-股票 07-03 1.5213 1.5213 0.18% 14.08% 43.56% 5.12 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 详情 指数型-股票 07-03 1.3754 1.3754 0.51% 15.19% 42.62% 0.14 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业成长动力混合A 002597 详情 混合型-灵活 07-03 2.1478 2.3658 1.66% 9.40% 42.46% 3.11 高圣 0.15% 购买
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 详情 指数型-股票 07-03 1.3670 1.3670 0.51% 15.11% 42.38% 0.77 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业成长动力混合C 020106 详情 混合型-灵活 07-03 2.1306 2.1306 1.66% 9.22% 42.00% 1.45 高圣 0.00% 购买
兴业能源革新股票A 013049 详情 股票型 07-03 1.0354 1.0354 -0.81% 0.09% 38.52% 1.70 邹慧 0.15% 购买
兴业聚利灵活配置混合A 001272 详情 混合型-灵活 07-03 3.1110 3.2060 0.91% 11.97% 37.83% 2.35 楼华锋 0.15% 购买
兴业能源革新股票C 013050 详情 股票型 07-03 1.0107 1.0107 -0.80% -0.16% 37.83% 1.60 邹慧 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合C 021265 详情 混合型-灵活 07-03 3.0910 3.0910 0.91% 11.80% 37.42% 4.63 楼华锋 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820 详情 混合型-偏股 07-03 0.9912 0.9912 1.60% 3.66% 33.84% 8.84 高圣 0.15% 购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821 详情 混合型-偏股 07-03 0.9512 0.9512 1.60% 3.25% 32.77% 4.36 高圣 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接A 023865 详情 指数型-股票 07-03 1.3455 1.3455 0.58% 8.02% 30.35% 0.54 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业中证A500ETF联接C 023866 详情 指数型-股票 07-03 1.3424 1.3424 0.58% 7.92% 30.09% 0.25 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业中证A500指数增强A 022770 详情 指数型-股票 07-03 1.2927 1.2927 0.47% 7.17% 26.74% 0.18 楼华锋 0.10% 购买
兴业睿进混合A 009539 详情 混合型-偏股 07-03 1.1117 1.1117 0.94% 6.21% 26.53% 3.12 刘方旭 0.15% 购买
兴业均衡优选混合A 018754 详情 混合型-偏股 07-03 1.3975 1.3975 0.93% 5.87% 26.34% 0.31 刘方旭 0.15% 购买
兴业中证A500指数增强C 022771 详情 指数型-股票 07-03 1.2851 1.2851 0.46% 6.95% 26.23% 0.05 楼华锋 0.00% 购买
兴业睿进混合C 009540 详情 混合型-偏股 07-03 1.0792 1.0792 0.94% 5.94% 25.90% 0.11 刘方旭 0.00% 购买
兴业均衡优选混合C 018755 详情 混合型-偏股 07-03 1.3775 1.3775 0.93% 5.60% 25.72% 0.10 刘方旭 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)Y 017405 详情 FOF-均衡型 07-01 1.3810 1.3810 -0.37% 9.39% 23.01% 1.14 朱小明 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 详情 FOF-均衡型 07-01 1.3626 1.3626 -0.37% 9.20% 22.57% 0.65 朱小明 0.08% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 详情 FOF-均衡型 07-01 1.3296 1.3296 -0.37% 8.98% 22.08% 0.14 朱小明 0.00% 购买
兴业聚源混合A 002660 详情 混合型-偏债 07-03 1.6512 1.8512 0.05% 8.98% 20.45% 0.18 倪侃 等 0.15% 购买
兴业聚华混合A 005984 详情 混合型-偏债 07-03 1.7453 1.8173 0.41% 7.97% 20.45% 22.63 丁进 0.10% 购买
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 详情 指数型-股票 07-03 1.2631 1.2631 0.58% 4.47% 20.35% 0.46 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 详情 指数型-股票 07-03 1.2534 1.2534 0.59% 4.36% 20.10% 0.07 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业聚源混合C 013742 详情 混合型-偏债 07-03 1.6285 1.7695 0.05% 8.81% 20.09% 1.17 倪侃 等 0.00% 购买
兴业聚华混合C 005985 详情 混合型-偏债 07-03 1.6806 1.7516 0.42% 7.65% 19.73% 6.36 丁进 0.00% 购买
兴业上证180ETF联接A 023148 详情 指数型-股票 07-03 1.1773 1.1773 0.80% 1.97% 15.11% 0.36 徐成城 0.10% 购买
兴业上证180ETF联接C 023149 详情 指数型-股票 07-03 1.1738 1.1738 0.80% 1.86% 14.86% 0.84 徐成城 0.00% 购买
兴业聚盈混合A 002494 详情 混合型-偏债 07-03 1.7220 1.7220 0.13% 9.84% 14.46% 0.79 腊博 0.15% 购买
兴业聚乾混合A 012023 详情 混合型-偏债 07-03 1.1847 1.1847 -0.40% 10.05% 14.36% 1.33 王倩倩 0.10% 购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781 详情 混合型-偏债 07-03 1.2217 1.2217 0.12% 9.98% 14.13% 0.46 腊博 0.10% 购买
兴业聚盈混合C 013748 详情 混合型-偏债 07-03 1.6990 1.6990 0.13% 9.67% 14.12% 0.01 腊博 0.00% 购买
兴业聚乾混合C 012024 详情 混合型-偏债 07-03 1.1558 1.1558 -0.40% 9.77% 13.79% 0.02 王倩倩 0.00% 购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782 详情 混合型-偏债 07-03 1.1819 1.1819 0.12% 9.65% 13.46% 0.11 腊博 0.00% 购买
兴业聚福一年持有期混合A 017060 详情 混合型-偏债 07-03 1.2652 1.2652 0.26% 6.59% 12.94% 0.93 丁进 0.10% 购买
兴业弘远回报混合发起式A 019587 详情 混合型-偏股 07-03 1.2248 1.2248 0.44% 0.80% 12.86% 0.11 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业聚福一年持有期混合C 017061 详情 混合型-偏债 07-03 1.2525 1.2525 0.26% 6.42% 12.60% 0.89 丁进 0.00% 购买
兴业弘远回报混合发起式C 019588 详情 混合型-偏股 07-03 1.2137 1.2137 0.44% 0.56% 12.31% 0.01 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 详情 债券型-混合二级 07-03 1.2221 1.2221 0.30% 4.70% 12.16% 0.36 冯小波 0.06% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 详情 混合型-灵活 07-03 1.6940 1.7240 0.30% 5.74% 11.89% 1.24 丁进 0.15% 购买
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 020185 详情 FOF-稳健型 07-01 1.1705 1.1705 -0.26% 4.90% 11.81% 0.12 朱小明 - 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1942 1.1942 0.29% 4.50% 11.71% 0.21 冯小波 0.00% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 详情 混合型-灵活 07-03 1.6680 1.6680 0.30% 5.57% 11.57% 0.08 丁进 0.00% 购买
兴业机遇债券A 005717 详情 债券型-混合二级 07-03 1.6860 1.8160 0.29% 5.09% 11.06% 7.62 丁进 0.80% 购买
兴业机遇债券C 008222 详情 债券型-混合二级 07-03 1.6935 1.7935 0.28% 4.88% 10.62% 3.58 丁进 0.00% 购买
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1934 1.1934 0.03% 3.67% 10.28% 1.31 周鸣 等 0.06% 购买
兴业收益增强债券A 001257 详情 债券型-混合二级 07-03 1.6460 1.8970 0.30% 4.77% 10.10% 132.82 周鸣 等 0.08% 购买
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1849 1.1849 0.04% 3.54% 9.97% 1.15 周鸣 等 0.00% 购买
兴业收益增强债券C 001258 详情 债券型-混合二级 07-03 1.5820 1.8140 0.32% 4.56% 9.63% 73.90 周鸣 等 0.00% 购买
兴业聚惠混合A 001547 详情 混合型-偏债 07-03 1.6269 1.8980 0.15% 5.18% 8.39% 0.06 蔡艳菲 0.15% 购买
兴业聚惠混合C 002923 详情 混合型-偏债 07-03 1.8189 1.8973 0.16% 5.12% 8.20% 0.15 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业聚兴混合A 012025 详情 混合型-偏债 07-03 1.1473 1.1473 0.03% 4.80% 6.72% 0.27 腊博 0.08% 购买
兴业安保优选混合A 006366 详情 混合型-偏股 07-03 1.8691 1.8691 3.35% -9.65% 6.58% 0.91 张超 0.15% 购买
兴业聚兴混合C 012026 详情 混合型-偏债 07-03 1.1310 1.1310 0.03% 4.64% 6.40% 0.19 腊博 0.00% 购买
兴业安保优选混合C 020107 详情 混合型-偏股 07-03 1.8552 1.8552 3.34% -9.79% 6.26% 1.20 张超 0.00% 购买
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 详情 混合型-偏债 07-03 1.0824 1.0824 0.15% 3.51% 5.84% 0.04 丁进 - 购买
兴业国企改革混合A 001623 详情 混合型-灵活 07-03 2.5650 2.5650 0.20% -1.84% 5.69% 1.36 刘方旭 0.15% 购买
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 详情 混合型-偏债 07-03 1.0756 1.0756 0.15% 3.30% 5.41% 0.67 丁进 - 购买
兴业国企改革混合C 015946 详情 混合型-灵活 07-03 2.5340 2.5340 0.16% -2.01% 5.32% 0.01 刘方旭 0.00% 购买
兴业医疗保健混合A 011466 详情 混合型-偏股 07-03 0.7858 0.7858 1.71% 0.10% 4.86% 2.41 陈旭 0.15% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 详情 FOF-稳健型 07-01 1.1103 1.1103 -0.12% 1.93% 4.41% 0.58 朱小明 0.08% 购买
兴业医疗保健混合C 011467 详情 混合型-偏股 07-03 0.7651 0.7651 1.69% -0.16% 4.34% 1.34 陈旭 0.00% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 详情 FOF-稳健型 07-01 1.1026 1.1026 -0.12% 1.80% 4.15% 0.09 朱小明 0.00% 购买
兴业聚丰混合A 002668 详情 混合型-偏债 07-03 1.1977 1.4321 0.23% -0.32% 3.39% 0.22 楼华锋 等 0.15% 购买
兴业聚丰混合C 013747 详情 混合型-偏债 07-03 1.1806 1.2726 0.22% -0.47% 3.08% 0.17 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0858 1.0858 0.09% 1.77% 2.84% 54.55 腊博 0.04% 购买
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0797 1.0797 0.09% 1.62% 2.54% 44.72 腊博 0.00% 购买
兴业稳福120天持有期债券A 020387 详情 债券型-长债 07-03 1.0806 1.0806 0.00% 1.62% 2.48% 10.78 刘禹含 0.04% 购买
兴业安和6个月定开债 005442 详情 债券型-长债 07-03 1.0435 1.3020 -0.02% 1.82% 2.40% 15.19 冯小波 - 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 详情 债券型-利率债 07-03 1.0539 1.2069 - 0.77% 2.38% 80.17 唐丁祥 - 购买
兴业稳福120天持有期债券C 020388 详情 债券型-长债 07-03 1.0754 1.0754 0.00% 1.52% 2.27% 1.24 刘禹含 0.00% 购买
兴业裕丰债券A 003640 详情 债券型-信用债 07-03 1.1017 1.3557 0.00% 1.48% 2.25% 79.50 冯小波 0.08% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0825 1.3996 0.01% 1.74% 2.24% 6.04 郭益均 0.06% 购买
兴业优债增利债券A 002338 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0738 1.2912 -0.01% 1.59% 2.21% 13.70 倪侃 0.08% 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 详情 债券型-长债 07-03 1.1653 1.4435 -0.01% 1.47% 2.21% 30.67 冯小波 - 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 详情 债券型-长债 07-03 1.1303 1.2133 - 1.50% 2.18% 2.22 冯小波 0.06% 购买
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 详情 债券型-信用债 07-03 1.0952 1.1232 - 1.69% 2.18% 7.72 蔡艳菲 - 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 详情 债券型-长债 07-03 1.0288 1.2475 0.00% 0.60% 2.14% 79.68 蔡艳菲 0.06% 购买
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 详情 债券型-长债 07-03 1.0365 1.0815 -0.01% 1.42% 2.10% 50.58 冯小波 - 购买
兴业3个月定开债券 005338 详情 债券型-长债 07-03 1.0334 1.3109 0.00% 1.52% 2.09% 43.77 倪侃 0.06% 购买
兴业天禧债券A 002661 详情 债券型-长债 07-03 1.0797 1.3260 0.01% 1.63% 2.07% 22.81 蔡艳菲 - 购买
兴业天禧债券C 023816 详情 债券型-长债 07-03 1.1015 1.1015 0.01% 1.62% 2.06% 0.11 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 详情 债券型-长债 07-03 1.0252 1.3278 -0.01% 1.62% 1.99% 25.33 倪侃 0.06% 购买
兴业定开债A 000546 详情 债券型-混合一级 07-03 1.3440 1.7360 - 1.28% 1.97% 29.87 周鸣 等 0.06% 购买
兴业福益债券A 002524 详情 债券型-混合一级 07-03 1.2028 1.3728 0.03% 1.48% 1.93% 15.65 唐丁祥 0.06% 购买
兴业丰泰债券A 002445 详情 债券型-信用债 07-03 1.0100 1.3100 -0.10% 1.39% 1.89% 44.38 王卓然 等 0.06% 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 详情 债券型-长债 07-03 1.0710 1.1861 0.00% 1.60% 1.87% 7.24 郭益均 - 购买
兴业优债增利债券C 008392 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0589 1.2153 -0.01% 1.42% 1.85% 0.04 倪侃 0.00% 购买
兴业一年持有债券A 014248 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1503 1.1503 0.01% 1.53% 1.84% 11.59 周鸣 等 - 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0956 1.3638 0.01% 1.53% 1.83% 0.06 郭益均 0.00% 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 详情 债券型-长债 07-03 1.0120 1.1707 -0.01% 1.44% 1.82% 20.21 冯小波 - 购买
兴业年年利定开债 001019 详情 债券型-混合一级 07-03 1.4030 1.5860 - 1.81% 1.81% 5.47 王倩倩 0.06% 购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 详情 债券型-长债 07-03 1.0784 1.1910 -0.01% 1.35% 1.81% 79.42 冯小波 - 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 详情 债券型-长债 07-03 1.1231 1.1881 - 1.30% 1.77% 0.00 冯小波 0.00% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 详情 债券型-长债 07-03 1.0678 1.0678 0.01% 1.11% 1.76% 17.21 唐丁祥 0.04% 购买
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 详情 指数型-固收 07-03 1.1964 1.4394 0.00% 1.43% 1.75% 105.18 伍方方 等 0.06% 购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 详情 债券型-中短债 07-03 1.1532 1.1532 0.01% 1.10% 1.74% 1.67 刘禹含 0.04% 购买
兴业添利债券 001299 详情 债券型-长债 07-03 1.0377 1.4640 0.00% 1.69% 1.73% 88.27 周鸣 等 0.06% 购买
兴业福鑫债券 004140 详情 债券型-长债 07-03 1.0225 1.3635 0.00% 2.05% 1.73% 58.52 伍方方 0.08% 购买
兴业6个月定开债券 005340 详情 债券型-长债 07-03 1.0439 1.3490 0.00% 1.61% 1.71% 49.60 腊博 - 购买
兴业180天持有期债券A 016301 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1251 1.1251 0.01% 1.93% 1.70% 3.49 伍方方 等 0.04% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 详情 债券型-长债 07-03 1.0208 1.1433 0.00% 0.81% 1.69% 79.55 王卓然 等 0.06% 购买
兴业90天滚动持有中短债A 015081 详情 债券型-中短债 07-03 1.1266 1.1266 0.00% 1.11% 1.69% 28.10 刘禹含 0.04% 购买
兴业120天滚动持有债券A 016816 详情 债券型-中短债 07-03 1.1198 1.1198 0.01% 1.06% 1.68% 26.47 刘禹含 等 0.04% 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0664 1.3234 0.00% 1.78% 1.66% 6.84 伍方方 0.06% 购买
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 详情 指数型-固收 07-03 1.2032 1.2072 0.00% 1.39% 1.66% 14.49 伍方方 等 0.00% 购买
兴业丰利债券A 002268 详情 债券型-长债 07-03 1.0143 1.3080 -0.01% 1.57% 1.65% 44.50 伍方方 0.06% 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 详情 指数型-固收 07-03 1.0720 1.2160 -0.01% 1.42% 1.64% 32.40 蔡艳菲 0.05% 购买
兴业一年持有债券C 014249 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1400 1.1400 0.01% 1.42% 1.64% 0.15 周鸣 等 - 购买
兴业福益债券C 021728 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1961 1.1961 0.03% 1.34% 1.62% 4.77 唐丁祥 0.00% 购买
兴业裕华债券A 003672 详情 债券型-长债 07-03 1.0700 1.2990 -0.01% 1.66% 1.61% 18.79 伍方方 等 0.08% 购买
兴业添益6个月定开债券 016023 详情 债券型-长债 07-03 1.0247 1.1217 -0.02% 1.27% 1.56% 77.84 周鸣 等 0.06% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 详情 债券型-长债 07-03 1.0631 1.0631 0.00% 1.00% 1.56% 1.32 唐丁祥 0.00% 购买
兴业启元一年定开债A 003309 详情 债券型-混合一级 07-03 1.4380 1.4380 - 1.18% 1.55% 5.41 唐丁祥 0.06% 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 详情 指数型-固收 07-03 1.1097 1.2087 0.00% 1.37% 1.55% 0.06 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业短债债券A 002301 详情 债券型-中短债 07-03 1.0519 1.3099 0.01% 0.95% 1.54% 10.30 刘禹含 0.04% 购买
兴业裕华债券C 020261 详情 债券型-长债 07-03 1.1118 1.1118 0.00% 1.64% 1.54% 3.06 伍方方 等 0.00% 购买
兴业短债债券D 022033 详情 债券型-中短债 07-03 1.0570 1.0570 0.00% 0.94% 1.54% 28.54 刘禹含 0.04% 购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 详情 债券型-中短债 07-03 1.1417 1.1417 0.00% 1.00% 1.53% 19.98 刘禹含 0.00% 购买
兴业180天持有期债券C 016302 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1185 1.1185 0.00% 1.85% 1.53% 0.31 伍方方 等 0.00% 购买
兴业稳利30天持有期债券A 021350 详情 债券型-长债 07-03 1.0569 1.0569 0.00% 0.89% 1.51% 4.65 刘禹含 0.04% 购买
兴业定开债C 002507 详情 债券型-混合一级 07-03 1.2860 1.5380 - 1.02% 1.50% 0.64 周鸣 等 0.00% 购买
兴业30天滚动持有中短债A 015917 详情 债券型-中短债 07-03 1.1076 1.1076 0.00% 0.87% 1.49% 13.42 王卓然 等 0.04% 购买
兴业90天滚动持有中短债C 015082 详情 债券型-中短债 07-03 1.1171 1.1171 0.00% 1.01% 1.48% 2.91 刘禹含 0.00% 购买
兴业120天滚动持有债券C 016817 详情 债券型-中短债 07-03 1.1119 1.1119 0.01% 0.96% 1.48% 20.45 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 详情 债券型-长债 07-03 1.0320 1.3758 - 0.72% 1.38% 0.01 罗林金 - 购买
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 详情 指数型-固收 07-03 1.0608 1.0608 0.01% 0.68% 1.38% 54.80 罗林金 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 详情 指数型-固收 07-03 1.1192 1.1192 0.01% 1.17% 1.36% 2.35 唐丁祥 0.06% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 详情 债券型-长债 07-03 1.0299 1.2984 0.00% 0.83% 1.35% 79.90 唐丁祥 等 0.06% 购买
兴业短债债券C 002769 详情 债券型-中短债 07-03 1.1318 1.2598 0.01% 0.85% 1.34% 7.97 刘禹含 0.00% 购买
兴业稳利30天持有期债券C 021351 详情 债券型-长债 07-03 1.0525 1.0525 0.01% 0.79% 1.32% 50.07 刘禹含 0.00% 购买
兴业30天滚动持有中短债C 015918 详情 债券型-中短债 07-03 1.0994 1.0994 0.01% 0.78% 1.30% 5.24 王卓然 等 0.00% 购买
兴业裕恒债券A 003671 详情 债券型-长债 07-03 1.0703 1.3304 0.00% 1.65% 1.29% 73.70 腊博 0.08% 购买
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 详情 指数型-固收 07-03 1.0928 1.3478 0.00% 1.15% 1.25% 12.42 唐丁祥 0.05% 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0808 1.2878 -0.01% 1.55% 1.24% 0.00 伍方方 0.00% 购买
兴业裕恒债券C 021438 详情 债券型-长债 07-03 1.1307 1.1307 0.00% 1.62% 1.24% 0.00 腊博 - 购买
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 详情 指数型-固收 07-03 1.1039 1.3339 0.00% 1.10% 1.15% 0.01 唐丁祥 0.00% 购买
兴业添盈债券 020552 详情 债券型-长债 07-03 1.0205 1.0555 -0.01% 1.58% 1.15% 69.18 伍方方 0.06% 购买
兴业天融债券A 002638 详情 债券型-利率债 07-03 1.0944 1.3918 -0.01% 1.73% 1.14% 6.15 唐丁祥 0.08% 购买
兴业天融债券C 021408 详情 债券型-利率债 07-03 1.1367 1.1517 -0.01% 1.72% 1.14% 13.38 唐丁祥 0.00% 购买
兴业启元一年定开债C 003310 详情 债券型-混合一级 07-03 1.3829 1.3829 - 0.98% 1.13% 0.07 唐丁祥 0.00% 购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 详情 债券型-长债 07-03 1.0709 1.2179 0.00% 1.06% 1.11% 20.15 郭益均 - 购买
兴业丰泰债券C 024722 详情 债券型-信用债 07-03 1.0340 1.0340 0.00% 0.78% 0.88% 0.00 王卓然 等 - 购买
兴业嘉远债券 018829 详情 债券型-长债 07-03 1.0271 1.0901 -0.02% 1.67% 0.83% 75.26 伍方方 0.06% 购买
兴业丰利债券C 024721 详情 债券型-长债 07-03 1.0270 1.0270 -0.02% 0.79% 0.62% 0.00 伍方方 - 购买
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 详情 债券型-长债 07-03 1.0860 1.1275 0.00% 1.09% 0.47% 41.31 蔡艳菲 - 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 详情 混合型-偏债 07-03 1.8150 1.8150 0.36% -3.45% -0.47% 0.55 刘方旭 等 0.12% 购买
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 详情 指数型-股票 07-03 1.0008 1.0538 1.46% -9.32% -1.98% 0.20 徐成城 0.10% 购买
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 详情 指数型-股票 07-03 0.9968 1.0498 1.46% -9.41% -2.24% 0.43 徐成城 0.00% 购买
兴业中证红利指数A 022290 详情 指数型-股票 07-03 0.9624 0.9624 0.81% -3.38% -3.94% 0.16 楼华锋 0.10% 购买
兴业中证红利指数C 022291 详情 指数型-股票 07-03 0.9603 0.9603 0.81% -3.48% -4.13% 0.04 楼华锋 0.00% 购买
兴业医疗创新混合发起式C 024599 详情 混合型-偏股 07-03 0.8753 0.8753 2.30% -2.16% -12.47% 0.00 代鹏举 0.00% 购买
兴业医疗创新混合发起式A 024598 详情 混合型-偏股 07-03 0.8660 0.8660 2.30% -1.93% -13.39% 0.09 代鹏举 0.15% 购买
兴业消费精选混合A 010617 详情 混合型-偏股 07-03 0.6405 0.6405 1.31% -14.67% -16.76% 1.44 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业消费精选混合C 010618 详情 混合型-偏股 07-03 0.6229 0.6229 1.32% -14.88% -17.19% 1.20 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业中证港股通互联网ETF联接A 021377 详情 指数型-股票 07-03 0.9950 0.9950 1.42% -33.47% -34.20% 0.62 楼华锋 0.12% 购买
兴业中证港股通互联网ETF联接C 021378 详情 指数型-股票 07-03 0.9711 0.9711 1.41% -33.50% -34.27% 6.34 楼华锋 0.00% 购买
兴业兴和盛债券A 024306 详情 债券型-长债 07-03 1.0273 1.0273 0.01% 1.01% - 1.73 刘禹含 0.04% 购买
兴业兴和盛债券C 024307 详情 债券型-长债 07-03 1.0256 1.0256 0.01% 0.93% - 20.52 刘禹含 0.00% 购买
兴业福盛债券C 024289 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0409 1.0409 0.07% 3.35% - 0.01 唐丁祥 0.00% 购买
兴业福盛债券A 024288 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0428 1.0428 0.06% 3.44% - 0.57 唐丁祥 0.06% 购买
兴业先进制造混合发起式A 024729 详情 混合型-偏股 07-03 1.0460 1.0460 2.29% -7.17% - 0.14 董令飞 0.15% 购买
兴业先进制造混合发起式C 024730 详情 混合型-偏股 07-03 1.0411 1.0411 2.29% -7.41% - 0.02 董令飞 0.00% 购买
兴业科技创新混合发起式A 024796 详情 混合型-偏股 07-03 2.0555 2.0555 -0.89% 74.61% - 0.17 代鹏举 0.15% 购买
兴业科技创新混合发起式C 024797 详情 混合型-偏股 07-03 2.0474 2.0474 -0.89% 74.26% - 0.03 代鹏举 0.00% 购买
兴业恒泰债券A 023811 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0444 1.0444 0.09% 3.90% - 1.00 周鸣 等 0.06% 购买
兴业恒泰债券C 023812 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0408 1.0408 0.08% 3.69% - 1.94 周鸣 等 0.00% 购买
兴业上证科创板人工智能指数A 024750 详情 指数型-股票 07-03 1.1503 1.1503 0.23% 22.10% - 1.12 楼华锋 0.10% 购买
兴业上证科创板人工智能指数C 024751 详情 指数型-股票 07-03 1.1482 1.1482 0.22% 21.97% - 3.38 楼华锋 0.00% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 详情 债券型-长债 07-03 1.0316 1.0316 - 0.69% - 1.50 罗林金 - 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086 详情 指数型-股票 07-03 1.3562 1.3562 -0.27% 34.49% - 0.06 徐成城 等 0.00% 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085 详情 指数型-股票 07-03 1.3580 1.3580 -0.27% 34.62% - 0.64 徐成城 等 0.10% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)C 026535 详情 指数型-海外股票 07-02 0.8966 0.8966 -0.38% - - 0.98 徐成城 等 0.00% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)A 026534 详情 指数型-海外股票 07-02 0.8972 0.8972 -0.38% - - 3.08 徐成城 等 0.03% 购买
兴业臻选回报混合A 026267 详情 混合型-偏股 07-03 1.0226 1.0226 0.66% - - 13.62 高圣 0.08% 购买
兴业臻选回报混合C 026268 详情 混合型-偏股 07-03 1.0214 1.0214 0.66% - - 21.37 高圣 0.00% 购买
兴业裕丰债券C 026869 详情 债券型-信用债 07-03 1.1026 1.1026 -0.01% - - 2.01 冯小波 0.00% 购买
兴业中证电池主题指数A 026974 详情 指数型-股票 07-03 0.9656 0.9656 0.59% - - 1.59 徐成城 0.03% 购买
兴业中证电池主题指数C 026975 详情 指数型-股票 07-03 0.9654 0.9654 0.59% - - 7.44 徐成城 0.00% 购买
兴业沪港深成长先锋混合发起式C 027116 详情 混合型-偏股 07-03 1.0004 1.0004 - - - 0.00 张健先 0.00% 购买
兴业沪港深成长先锋混合发起式A 027115 详情 混合型-偏股 07-03 1.0012 1.0012 - - - 0.10 张健先 0.08% 购买
兴业福慧债券C 027029 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0067 1.0067 - - - 13.25 倪侃 - 购买
兴业福慧债券A 027028 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0069 1.0069 - - - 7.25 倪侃 - 购买
兴业中证全指指数增强C 027286 详情 指数型-股票 07-03 0.9997 0.9997 - - - 8.24 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证全指指数增强A 027285 详情 指数型-股票 07-03 0.9997 0.9997 - - - 8.52 楼华锋 0.03% 购买
兴业港股通价值优选混合发起式A 027490 详情 混合型-偏股 07-03 0.9993 0.9993 - - - 0.13 张健先 0.08% 购买
兴业港股通价值优选混合发起式C 027491 详情 混合型-偏股 07-03 0.9992 0.9992 - - - 0.01 张健先 0.00% 购买
兴业北证50成份指数C 027056 详情 指数型-股票 07-03 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.33 徐成城 0.00% 购买
兴业北证50成份指数A 027055 详情 指数型-股票 07-03 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.47 徐成城 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业货币B 000722 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3102 1.1530% 1.15% 1.14% 0.30% 3.68 王卓然 0.00% 购买
兴业货币A 000721 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2443 0.9100% 0.91% 0.89% 0.24% 332.04 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3239 1.2550% 1.24% 1.25% 0.31% 36.49 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2584 1.0100% 1.01% 1.01% 0.25% 760.21 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3097 1.2090% 1.26% 1.20% 0.30% 26.29 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3475 1.3500% 1.40% 1.34% 0.33% 210.84 王卓然 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3072 1.2530% 1.31% 1.23% 0.31% 44.08 刘禹含 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3620 1.3360% 1.37% 1.34% 0.33% 684.91 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3564 1.3160% 1.35% 1.32% 0.33% 34.22 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3074 1.2520% 1.30% 1.23% 0.31% 65.64 刘禹含 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-03

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
港股通互联网ETF兴业 520790 详情 指数型-股票 07-03 0.7828 0.7828 1.49% 0.7830 -0.03% 2.99 楼华锋
上证180ETF兴业 530680 详情 指数型-股票 07-03 1.1872 1.2052 0.88% 1.1870 0.02% 2.15 张诗悦 等
全指现金流ETF兴业 563620 详情 指数型-股票 07-03 1.0359 1.0359 0.73% 1.0380 -0.20% 0.80 徐成城 等
科技成长ETF兴业 563560 详情 指数型-股票 07-03 1.4047 1.4047 0.69% 1.4060 -0.09% 3.50 徐成城 等
中证A500ETF兴业 563650 详情 指数型-股票 07-03 1.3713 1.3713 0.67% 1.3710 0.02% 1.14 张诗悦 等
沪深300ETF兴业 510370 详情 指数型-股票 07-03 1.0825 1.0825 0.62% 1.0830 -0.05% 0.86 张诗悦 等
中证500ETF兴业 510570 详情 指数型-股票 07-03 1.3766 1.3766 0.56% 1.3770 -0.03% 0.27 张诗悦 等
科创债ETF兴业 551560 详情 指数型-固收 07-03 101.6287 1.0163 -0.01% 101.5930 0.04% 167.71 唐丁祥 等
金融科技ETF兴业 563570 详情 指数型-股票 07-03 0.7412 0.7412 -0.19% 0.7430 -0.24% 0.92 徐成城
科创综指ETF兴业 589050 详情 指数型-股票 07-03 1.6292 1.6292 -0.31% 1.6290 0.01% 0.90 徐成城 等