兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业多策略混合 000963 详情 混合型-灵活 03-11 2.6940 2.6940 -0.85% 27.32% 48.10% 1.95 张超 0.15% 购买
兴业研究精选混合A 010460 详情 混合型-偏股 03-11 2.1752 2.1752 -0.18% 16.70% 46.22% 7.81 邹慧 0.15% 购买
兴业兴睿两年持有混合A 013910 详情 混合型-偏股 03-11 1.2308 1.2308 0.29% 16.59% 45.95% 15.18 邹慧 0.15% 购买
兴业研究精选混合C 015947 详情 混合型-偏股 03-11 2.1192 2.1192 -0.18% 16.53% 45.79% 9.73 邹慧 0.00% 购买
兴业兴睿两年持有混合C 013911 详情 混合型-偏股 03-11 1.2051 1.2051 0.29% 16.30% 45.23% 8.31 邹慧 0.00% 购买
兴业中证500指数增强A 015507 详情 指数型-股票 03-11 1.4999 1.4999 0.07% 19.76% 44.71% 1.57 楼华锋 0.12% 购买
兴业中证500指数增强C 015508 详情 指数型-股票 03-11 1.4832 1.4832 0.07% 19.58% 44.27% 4.29 楼华锋 0.00% 购买
兴业高端制造混合A 011603 详情 混合型-偏股 03-11 1.1715 1.1715 0.50% 16.08% 43.87% 0.60 徐立人 0.15% 购买
兴业高端制造混合C 011604 详情 混合型-偏股 03-11 1.1428 1.1428 0.50% 15.80% 43.15% 0.27 徐立人 0.00% 购买
兴业品质睿选混合发起式A 016703 详情 混合型-偏股 03-11 1.6883 1.6883 -0.66% 8.79% 42.51% 2.02 代鹏举 等 0.15% 购买
兴业品质睿选混合发起式C 016704 详情 混合型-偏股 03-11 1.6758 1.6758 -0.66% 8.55% 41.85% 15.90 代鹏举 等 0.00% 购买
兴业致远混合A 015911 详情 混合型-偏股 03-11 1.5072 1.5072 1.10% 12.72% 38.57% 0.19 陈楷月 0.15% 购买
兴业致远混合C 015912 详情 混合型-偏股 03-11 1.4823 1.4823 1.09% 12.43% 37.88% 0.08 陈楷月 0.00% 购买
兴业能源革新股票A 013049 详情 股票型 03-11 1.0788 1.0788 2.27% 12.01% 37.73% 2.49 邹慧 0.15% 购买
兴业能源革新股票C 013050 详情 股票型 03-11 1.0546 1.0546 2.26% 11.74% 37.03% 2.64 邹慧 0.00% 购买
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 详情 指数型-股票 03-11 1.3233 1.3233 -0.08% 15.26% 35.78% 0.13 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 详情 指数型-股票 03-11 1.3157 1.3157 -0.08% 15.15% 35.51% 0.02 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合A 001272 详情 混合型-灵活 03-11 2.9613 3.0563 0.31% 11.16% 35.24% 3.73 楼华锋 0.15% 购买
兴业聚利灵活配置混合C 021265 详情 混合型-灵活 03-11 2.9450 2.9450 0.31% 11.00% 34.83% 2.56 楼华锋 0.00% 购买
兴业优势产业混合A 010181 详情 混合型-偏股 03-11 1.1810 1.1810 -0.11% 16.60% 34.40% 0.36 张超 0.15% 购买
兴业优势产业混合C 010182 详情 混合型-偏股 03-11 1.1311 1.1311 -0.11% 16.12% 33.32% 0.25 张超 0.00% 购买
兴业成长动力混合A 002597 详情 混合型-灵活 03-11 1.9154 2.1334 0.50% 4.38% 27.61% 2.91 高圣 0.15% 购买
兴业中证A500指数增强A 022770 详情 指数型-股票 03-11 1.2789 1.2789 0.47% 11.23% 27.51% 0.16 楼华锋 0.10% 购买
兴业安保优选混合A 006366 详情 混合型-偏股 03-11 2.2065 2.2065 -1.12% 14.34% 27.30% 1.07 张超 0.15% 购买
兴业成长动力混合C 020106 详情 混合型-灵活 03-11 1.9022 1.9022 0.50% 4.22% 27.22% 2.99 高圣 0.00% 购买
兴业中证A500指数增强C 022771 详情 指数型-股票 03-11 1.2730 1.2730 0.47% 11.01% 27.00% 0.05 楼华锋 0.00% 购买
兴业安保优选混合C 020107 详情 混合型-偏股 03-11 2.1921 2.1921 -1.13% 14.16% 26.92% 1.00 张超 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820 详情 混合型-偏股 03-11 0.9332 0.9332 0.51% 4.07% 24.91% 10.57 高圣 0.15% 购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821 详情 混合型-偏股 03-11 0.8978 0.8978 0.50% 3.66% 23.92% 5.12 高圣 0.00% 购买
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 详情 指数型-股票 03-11 1.1970 1.2500 1.49% 6.53% 22.00% 0.19 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 详情 指数型-股票 03-11 1.1930 1.2460 1.49% 6.36% 21.68% 0.62 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业医疗保健混合A 011466 详情 混合型-偏股 03-11 0.8128 0.8128 -0.68% -6.39% 21.37% 2.29 陈旭 0.15% 购买
兴业医疗保健混合C 011467 详情 混合型-偏股 03-11 0.7927 0.7927 -0.69% -6.63% 20.76% 1.34 陈旭 0.00% 购买
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 详情 指数型-股票 03-11 1.2258 1.2258 0.58% 4.13% 18.43% 0.51 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业睿进混合A 009539 详情 混合型-偏股 03-11 1.0617 1.0617 0.74% 7.46% 18.33% 3.94 刘方旭 0.15% 购买
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 详情 指数型-股票 03-11 1.2171 1.2171 0.58% 4.03% 18.19% 0.28 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业均衡优选混合A 018754 详情 混合型-偏股 03-11 1.3389 1.3389 0.74% 6.46% 18.00% 0.38 刘方旭 0.15% 购买
兴业上证180ETF联接A 023148 详情 指数型-股票 03-11 1.1850 1.1850 0.25% 3.66% 17.90% 0.44 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业睿进混合C 009540 详情 混合型-偏股 03-11 1.0323 1.0323 0.74% 7.20% 17.75% 0.14 刘方旭 0.00% 购买
兴业上证180ETF联接C 023149 详情 指数型-股票 03-11 1.1823 1.1823 0.25% 3.55% 17.67% 1.05 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业聚华混合A 005984 详情 混合型-偏债 03-11 1.6669 1.7389 0.20% 6.37% 17.45% 17.33 丁进 0.10% 购买
兴业均衡优选混合C 018755 详情 混合型-偏股 03-11 1.3219 1.3219 0.74% 6.21% 17.42% 0.14 刘方旭 0.00% 购买
兴业聚源混合A 002660 详情 混合型-偏债 03-11 1.5805 1.7805 0.22% 6.82% 17.15% 0.25 倪侃 0.15% 购买
兴业聚源混合C 013742 详情 混合型-偏债 03-11 1.5603 1.7013 0.22% 6.66% 16.80% 1.12 倪侃 0.00% 购买
兴业聚华混合C 005985 详情 混合型-偏债 03-11 1.6080 1.6790 0.21% 6.05% 16.74% 5.57 丁进 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)Y 017405 详情 FOF-均衡型 03-09 1.2952 1.2952 -0.60% 6.58% 16.74% 1.10 朱小明 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 详情 FOF-均衡型 03-09 1.2794 1.2794 -0.60% 6.40% 16.31% 0.71 朱小明 0.08% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 详情 FOF-均衡型 03-09 1.2499 1.2499 -0.60% 6.18% 15.84% 0.16 朱小明 0.00% 购买
兴业国企改革混合A 001623 详情 混合型-灵活 03-11 2.6430 2.6430 0.08% 3.48% 13.73% 1.44 刘方旭 0.15% 购买
兴业国企改革混合C 015946 详情 混合型-灵活 03-11 2.6130 2.6130 0.04% 3.28% 13.36% 0.01 刘方旭 0.00% 购买
兴业机遇债券A 005717 详情 债券型-混合二级 03-11 1.6351 1.7651 0.16% 3.23% 10.84% 3.44 丁进 0.80% 购买
兴业机遇债券C 008222 详情 债券型-混合二级 03-11 1.6444 1.7444 0.16% 3.02% 10.40% 2.11 丁进 0.00% 购买
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1699 1.1699 -0.09% 2.49% 10.30% 1.04 周鸣 等 0.06% 购买
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1625 1.1625 -0.08% 2.34% 9.97% 1.35 周鸣 等 0.00% 购买
兴业收益增强债券A 001257 详情 债券型-混合二级 03-11 1.6010 1.8520 0.13% 3.36% 9.81% 111.57 周鸣 等 0.08% 购买
兴业收益增强债券C 001258 详情 债券型-混合二级 03-11 1.5410 1.7730 0.20% 3.22% 9.45% 76.86 周鸣 等 0.00% 购买
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 020185 详情 FOF-稳健型 03-09 1.1287 1.1287 -0.40% 3.54% 9.41% 0.15 朱小明 - 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 详情 混合型-灵活 03-11 1.6330 1.6630 0.18% 3.75% 9.08% 1.72 丁进 0.15% 购买
兴业聚福一年持有期混合A 017060 详情 混合型-偏债 03-11 1.2098 1.2098 0.14% 3.36% 8.95% 0.99 丁进 0.10% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 详情 混合型-灵活 03-11 1.6090 1.6090 0.12% 3.54% 8.72% 0.10 丁进 0.00% 购买
兴业聚盈混合A 002494 详情 混合型-偏债 03-11 1.6093 1.6093 0.29% 3.91% 8.63% 0.81 腊博 0.15% 购买
兴业聚福一年持有期混合C 017061 详情 混合型-偏债 03-11 1.1988 1.1988 0.14% 3.20% 8.63% 0.99 丁进 0.00% 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 详情 混合型-偏债 03-11 1.8954 1.8954 0.17% 1.91% 8.38% 0.59 刘方旭 等 0.12% 购买
兴业聚盈混合C 013748 详情 混合型-偏债 03-11 1.5893 1.5893 0.28% 3.75% 8.31% 0.01 腊博 0.00% 购买
兴业聚乾混合A 012023 详情 混合型-偏债 03-11 1.1023 1.1023 0.29% 3.53% 8.25% 1.55 腊博 0.10% 购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781 详情 混合型-偏债 03-11 1.1409 1.1409 0.33% 3.68% 8.18% 0.50 腊博 0.10% 购买
兴业聚乾混合C 012024 详情 混合型-偏债 03-11 1.0771 1.0771 0.29% 3.28% 7.71% 0.03 腊博 0.00% 购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782 详情 混合型-偏债 03-11 1.1058 1.1058 0.33% 3.37% 7.54% 0.16 腊博 0.00% 购买
兴业弘远回报混合发起式A 019587 详情 混合型-偏股 03-11 1.1700 1.1700 -1.29% -14.92% 7.43% 0.13 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1583 1.1583 -0.04% 1.79% 7.40% 0.35 冯小波 0.06% 购买
兴业聚丰混合A 002668 详情 混合型-偏债 03-11 1.2252 1.4596 0.28% 3.09% 7.26% 0.22 楼华锋 等 0.15% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1332 1.1332 -0.05% 1.59% 6.97% 0.22 冯小波 0.00% 购买
兴业聚丰混合C 013747 详情 混合型-偏债 03-11 1.2089 1.3009 0.27% 2.93% 6.93% 0.17 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业弘远回报混合发起式C 019588 详情 混合型-偏股 03-11 1.1610 1.1610 -1.29% -15.14% 6.88% 0.01 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业聚惠混合A 001547 详情 混合型-偏债 03-11 1.5748 1.8459 -0.05% 2.84% 6.54% 0.06 蔡艳菲 0.15% 购买
兴业聚惠混合C 002923 详情 混合型-偏债 03-11 1.7612 1.8396 -0.05% 2.71% 6.35% 0.50 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 详情 混合型-偏债 03-11 1.0570 1.0570 0.15% 2.24% 5.65% 0.08 丁进 - 购买
兴业聚兴混合A 012025 详情 混合型-偏债 03-11 1.1112 1.1112 0.21% 2.02% 5.53% 0.30 腊博 0.08% 购买
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 详情 混合型-偏债 03-11 1.0517 1.0517 0.15% 2.04% 5.21% 0.94 丁进 - 购买
兴业聚兴混合C 012026 详情 混合型-偏债 03-11 1.0964 1.0964 0.21% 1.86% 5.20% 0.20 腊博 0.00% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0973 1.0973 -0.08% 1.69% 4.56% 0.57 朱小明 0.08% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0905 1.0905 -0.09% 1.56% 4.29% 0.06 朱小明 0.00% 购买
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0771 1.0771 0.10% 1.65% 3.97% 62.45 腊博 0.04% 购买
兴业定开债A 000546 详情 债券型-混合一级 03-06 1.3410 1.7330 - 1.51% 3.79% 29.52 周鸣 等 0.06% 购买
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0720 1.0720 0.09% 1.50% 3.65% 15.37 腊博 0.00% 购买
兴业年年利定开债 001019 详情 债券型-混合一级 03-06 1.3880 1.5710 - 0.95% 3.58% 5.43 丁进 0.06% 购买
兴业福益债券A 002524 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1960 1.3660 0.03% 1.67% 3.50% 12.70 唐丁祥 0.06% 购买
兴业定开债C 002507 详情 债券型-混合一级 03-06 1.2850 1.5370 - 1.26% 3.38% 0.64 周鸣 等 0.00% 购买
兴业裕丰债券A 003640 详情 债券型-长债 03-11 1.0920 1.3460 0.00% 1.38% 3.24% 24.83 冯小波 0.08% 购买
兴业福益债券C 021728 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1905 1.1905 0.03% 1.52% 3.19% 6.96 唐丁祥 0.00% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0712 1.3883 0.00% 1.26% 3.14% 5.98 倪侃 等 0.06% 购买
兴业稳福120天持有期债券A 020387 详情 债券型-长债 03-11 1.0703 1.0703 0.01% 1.36% 3.11% 6.05 刘禹含 0.04% 购买
兴业启元一年定开债A 003309 详情 债券型-混合一级 03-06 1.4334 1.4334 - 1.24% 3.09% 5.36 唐丁祥 0.06% 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 详情 债券型-长债 03-06 1.0483 1.2013 - 1.21% 3.09% 82.63 唐丁祥 - 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 详情 债券型-长债 03-11 1.1751 1.4333 0.01% 1.34% 3.04% 30.42 冯小波 - 购买
兴业优债增利债券A 002338 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0683 1.2857 0.01% 1.86% 3.02% 14.21 倪侃 0.08% 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 详情 债券型-长债 03-11 1.0153 1.3179 -0.01% 1.22% 3.00% 25.10 倪侃 0.06% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 详情 债券型-长债 03-06 1.1197 1.2027 - 1.17% 2.99% 2.20 冯小波 0.06% 购买
兴业稳福120天持有期债券C 020388 详情 债券型-长债 03-11 1.0658 1.0658 0.01% 1.26% 2.91% 1.05 刘禹含 0.00% 购买
兴业3个月定开债券 005338 详情 债券型-长债 03-11 1.0237 1.3012 0.00% 1.21% 2.90% 43.41 倪侃 0.06% 购买
兴业安和6个月定开债 005442 详情 债券型-长债 03-11 1.0424 1.2909 0.01% 1.48% 2.89% 52.96 冯小波 - 购买
兴业180天持有期债券A 016301 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1113 1.1113 0.00% 1.25% 2.84% 5.69 伍方方 等 0.04% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 详情 债券型-长债 03-06 1.0276 1.3714 - 0.81% 2.79% 0.01 冯小波 等 - 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 详情 债券型-长债 03-11 1.0603 1.1754 0.00% 1.23% 2.75% 7.17 郭益均 - 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0855 1.3537 0.00% 1.05% 2.73% 0.06 倪侃 等 0.00% 购买
兴业优债增利债券C 008392 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0546 1.2110 0.01% 1.68% 2.69% 0.00 倪侃 0.00% 购买
兴业180天持有期债券C 016302 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1054 1.1054 0.00% 1.18% 2.68% 0.42 伍方方 等 0.00% 购买
兴业启元一年定开债C 003310 详情 债券型-混合一级 03-06 1.3803 1.3803 - 1.05% 2.66% 0.07 唐丁祥 0.00% 购买
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 详情 债券型-长债 03-06 1.0847 1.1127 - 1.26% 2.63% 7.65 蔡艳菲 - 购买
兴业天禧债券A 002661 详情 债券型-长债 03-11 1.0692 1.3155 0.01% 1.29% 2.59% 22.61 蔡艳菲 - 购买
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 详情 指数型-固收 03-11 1.1987 1.4287 0.00% 1.17% 2.58% 76.65 伍方方 等 0.06% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 详情 债券型-长债 03-06 1.1140 1.1790 - 0.97% 2.57% 0.00 冯小波 0.00% 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 详情 债券型-长债 03-11 1.0305 1.2435 0.00% 1.24% 2.55% 78.97 蔡艳菲 0.06% 购买
兴业6个月定开债券 005340 详情 债券型-长债 03-11 1.0458 1.3379 0.00% 1.05% 2.53% 49.18 腊博 - 购买
兴业福鑫债券 004140 详情 债券型-长债 03-11 1.0090 1.3500 -0.01% 1.38% 2.50% 58.06 伍方方 0.08% 购买
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 详情 指数型-固收 03-11 1.1969 1.1969 0.00% 1.13% 2.49% 19.21 伍方方 等 0.00% 购买
兴业一年持有债券A 014248 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1398 1.1398 0.01% 1.16% 2.44% 13.21 周鸣 等 - 购买
兴业添益6个月定开债券 016023 详情 债券型-长债 03-11 1.0153 1.1123 -0.01% 0.85% 2.42% 55.84 周鸣 等 0.06% 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 详情 债券型-长债 03-11 1.0114 1.1613 0.00% 1.05% 2.34% 20.23 冯小波 - 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0534 1.3104 -0.01% 1.24% 2.28% 9.38 伍方方 0.06% 购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 详情 债券型-长债 03-11 1.0836 1.1822 0.00% 1.09% 2.27% 79.84 冯小波 - 购买
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 详情 债券型-长债 03-06 1.0727 1.0727 - 1.06% 2.25% 52.38 冯小波 - 购买
兴业裕华债券A 003672 详情 债券型-长债 03-11 1.0593 1.2883 0.00% 1.31% 2.24% 9.79 伍方方 等 0.08% 购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 详情 债券型-长债 03-11 1.0641 1.2111 0.00% 0.68% 2.24% 20.04 郭益均 - 购买
兴业添利债券 001299 详情 债券型-长债 03-11 1.0347 1.4530 0.00% 1.26% 2.22% 93.70 周鸣 等 0.06% 购买
兴业一年持有债券C 014249 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1303 1.1303 0.01% 1.05% 2.22% 0.23 周鸣 等 - 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 详情 指数型-固收 03-11 1.0824 1.2064 0.00% 1.06% 2.21% 28.22 蔡艳菲 0.05% 购买
兴业丰利债券A 002268 详情 债券型-长债 03-11 1.0175 1.2972 -0.01% 0.97% 2.20% 44.19 伍方方 0.06% 购买
兴业丰泰债券A 002445 详情 债券型-长债 03-11 1.0180 1.3020 0.00% 1.19% 2.19% 44.02 王卓然 等 0.06% 购买
兴业裕恒债券A 003671 详情 债券型-长债 03-11 1.0729 1.3190 -0.01% 0.88% 2.19% 85.34 腊博 0.08% 购买
兴业120天滚动持有债券A 016816 详情 债券型-中短债 03-11 1.1123 1.1123 0.00% 0.87% 2.14% 11.36 刘禹含 等 0.04% 购买
兴业裕华债券C 020261 详情 债券型-长债 03-11 1.1007 1.1007 0.00% 1.26% 2.14% 0.00 伍方方 等 0.00% 购买
兴业裕恒债券C 021438 详情 债券型-长债 03-11 1.1189 1.1189 -0.01% 0.85% 2.14% 0.45 腊博 - 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 详情 指数型-固收 03-11 1.1002 1.1992 0.00% 1.01% 2.12% 0.06 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 详情 债券型-中短债 03-11 1.1454 1.1454 0.00% 0.94% 2.10% 1.68 刘禹含 0.04% 购买
兴业90天滚动持有中短债A 015081 详情 债券型-中短债 03-11 1.1189 1.1189 0.01% 0.93% 2.09% 28.87 刘禹含 0.04% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 详情 债券型-长债 03-11 1.0606 1.0606 0.01% 0.99% 2.01% 21.48 唐丁祥 0.04% 购买
兴业120天滚动持有债券C 016817 详情 债券型-中短债 03-11 1.1052 1.1052 0.01% 0.78% 1.94% 24.43 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业30天滚动持有中短债A 015917 详情 债券型-中短债 03-11 1.1013 1.1013 0.00% 0.77% 1.92% 15.82 王卓然 等 0.04% 购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 详情 债券型-中短债 03-11 1.1348 1.1348 0.01% 0.84% 1.90% 16.04 刘禹含 0.00% 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0692 1.2762 0.00% 1.05% 1.89% 0.00 伍方方 0.00% 购买
兴业短债债券A 002301 详情 债券型-中短债 03-11 1.0459 1.3039 0.01% 0.87% 1.88% 12.44 刘禹含 0.04% 购买
兴业90天滚动持有中短债C 015082 详情 债券型-中短债 03-11 1.1101 1.1101 0.00% 0.83% 1.88% 2.67 刘禹含 0.00% 购买
兴业短债债券D 022033 详情 债券型-中短债 03-11 1.0510 1.0510 0.01% 0.86% 1.87% 45.16 刘禹含 0.04% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 详情 债券型-长债 03-11 1.0566 1.0566 0.00% 0.89% 1.80% 1.82 唐丁祥 0.00% 购买
兴业稳利30天持有期债券A 021350 详情 债券型-长债 03-11 1.0511 1.0511 0.01% 0.82% 1.79% 7.50 刘禹含 0.04% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 详情 债券型-长债 03-11 1.0178 1.1403 0.00% 1.14% 1.76% 79.92 王卓然 等 0.06% 购买
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 详情 指数型-固收 03-11 1.0562 1.0562 0.00% 0.67% 1.72% 21.51 罗林金 0.00% 购买
兴业30天滚动持有中短债C 015918 详情 债券型-中短债 03-11 1.0938 1.0938 0.01% 0.67% 1.71% 5.81 王卓然 等 0.00% 购买
兴业短债债券C 002769 详情 债券型-中短债 03-11 1.1260 1.2540 0.00% 0.76% 1.67% 7.46 刘禹含 0.00% 购买
兴业添盈债券 020552 详情 债券型-长债 03-11 1.0440 1.0440 -0.01% 0.85% 1.61% 72.98 伍方方 0.06% 购买
兴业稳利30天持有期债券C 021351 详情 债券型-长债 03-11 1.0473 1.0473 0.01% 0.71% 1.59% 66.39 刘禹含 0.00% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 详情 债券型-长债 03-11 1.0238 1.2923 0.00% 0.60% 1.57% 79.93 唐丁祥 等 0.06% 购买
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 详情 指数型-固收 03-11 1.0989 1.3389 0.00% 0.63% 1.55% 33.28 唐丁祥 0.05% 购买
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 详情 指数型-固收 03-11 1.0954 1.3254 0.00% 0.58% 1.47% 0.02 唐丁祥 0.00% 购买
兴业天融债券A 002638 详情 债券型-长债 03-11 1.0812 1.3786 -0.01% 0.91% 1.45% 14.80 唐丁祥 0.08% 购买
兴业天融债券C 021408 详情 债券型-长债 03-11 1.1231 1.1381 -0.01% 0.92% 1.45% 35.27 唐丁祥 0.00% 购买
兴业嘉远债券 018829 详情 债券型-长债 03-11 1.0183 1.0773 -0.01% 0.73% 1.36% 133.84 伍方方 0.06% 购买
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 详情 债券型-长债 03-11 1.0792 1.1207 0.00% 0.67% 1.08% 41.06 蔡艳菲 - 购买
兴业消费精选混合A 010617 详情 混合型-偏股 03-11 0.6974 0.6974 -0.33% -16.33% -6.39% 1.70 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业消费精选混合C 010618 详情 混合型-偏股 03-11 0.6793 0.6793 -0.32% -16.54% -6.86% 1.14 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式A 021377 详情 指数型-股票 03-11 1.3305 1.3305 -0.77% -23.52% -19.63% 0.53 楼华锋 0.12% 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式C 021378 详情 指数型-股票 03-11 1.2990 1.2990 -0.77% -23.57% -19.69% 4.54 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证红利指数C 022291 详情 指数型-股票 03-11 1.0614 1.0614 1.37% 5.40% - 0.07 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证红利指数A 022290 详情 指数型-股票 03-11 1.0631 1.0631 1.36% 5.51% - 0.28 楼华锋 0.10% 购买
兴业天禧债券C 023816 详情 债券型-长债 03-11 1.0908 1.0908 0.01% 1.28% - 0.03 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接C 023866 详情 指数型-股票 03-11 1.2968 1.2968 0.43% 8.20% - 0.31 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接A 023865 详情 指数型-股票 03-11 1.2991 1.2991 0.43% 8.31% - 0.61 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业兴和盛债券A 024306 详情 债券型-长债 03-11 1.0213 1.0213 0.01% 1.59% - 1.00 刘禹含 0.04% 购买
兴业兴和盛债券C 024307 详情 债券型-长债 03-11 1.0200 1.0200 0.01% 1.49% - 18.49 刘禹含 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 详情 指数型-固收 03-11 1.1101 1.1101 0.00% 0.61% - 12.26 唐丁祥 0.06% 购买
兴业医疗创新混合发起式A 024598 详情 混合型-偏股 03-11 0.8627 0.8627 -1.18% -20.92% - 0.09 代鹏举 0.15% 购买
兴业医疗创新混合发起式C 024599 详情 混合型-偏股 03-11 0.8731 0.8731 -1.19% -20.77% - 0.00 代鹏举 0.00% 购买
兴业丰利债券C 024721 详情 债券型-长债 03-11 1.0215 1.0215 -0.02% 0.47% - 0.00 伍方方 - 购买
兴业丰泰债券C 024722 详情 债券型-长债 03-11 1.0290 1.0290 0.00% 0.49% - 0.00 王卓然 等 - 购买
兴业福盛债券C 024289 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0162 1.0162 0.09% 1.41% - 0.01 唐丁祥 0.00% 购买
兴业福盛债券A 024288 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0174 1.0174 0.08% 1.51% - 1.54 唐丁祥 0.06% 购买
兴业先进制造混合发起式A 024729 详情 混合型-偏股 03-11 1.1850 1.1850 0.65% 13.75% - 0.14 董令飞 0.15% 购买
兴业先进制造混合发起式C 024730 详情 混合型-偏股 03-11 1.1813 1.1813 0.65% 13.46% - 0.02 董令飞 0.00% 购买
兴业科技创新混合发起式A 024796 详情 混合型-偏股 03-11 1.3455 1.3455 -0.87% 27.63% - 0.14 代鹏举 0.15% 购买
兴业科技创新混合发起式C 024797 详情 混合型-偏股 03-11 1.3416 1.3416 -0.87% 27.30% - 0.00 代鹏举 0.00% 购买
兴业恒泰债券A 023811 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0089 1.0089 -0.01% 0.87% - 1.20 周鸣 等 0.06% 购买
兴业恒泰债券C 023812 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0067 1.0067 -0.02% 0.66% - 4.57 周鸣 等 0.00% 购买
兴业上证科创板人工智能指数A 024750 详情 指数型-股票 03-11 1.0192 1.0192 -2.66% 1.93% - 2.14 楼华锋 0.10% 购买
兴业上证科创板人工智能指数C 024751 详情 指数型-股票 03-11 1.0181 1.0181 -2.67% 1.82% - 3.43 楼华锋 0.00% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 详情 债券型-长债 03-06 1.0275 1.0275 - 0.81% - 1.50 冯小波 等 - 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086 详情 指数型-股票 03-11 1.0561 1.0561 -0.91% - - 0.12 徐成城 等 0.00% 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085 详情 指数型-股票 03-11 1.0568 1.0568 -0.91% - - 2.60 徐成城 等 0.10% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)C 026535 详情 指数型-海外股票 03-06 0.9964 0.9964 - - - 0.98 徐成城 0.00% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)A 026534 详情 指数型-海外股票 03-06 0.9966 0.9966 - - - 3.08 徐成城 0.03% 购买
兴业裕丰债券C 026869 详情 债券型-长债 03-11 1.0919 1.0919 -0.01% - - - 冯小波 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业货币B 000722 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3347 1.2530% 1.26% 1.26% 0.32% 3.69 王卓然 0.00% 购买
兴业货币A 000721 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2688 1.0090% 1.01% 1.01% 0.26% 267.78 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3652 1.3100% 1.32% 1.32% 0.33% 63.85 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2992 1.0660% 1.07% 1.08% 0.27% 803.89 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3213 1.2640% 1.25% 1.24% 0.31% 49.27 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3596 1.4060% 1.39% 1.38% 0.35% 161.56 王卓然 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3759 1.3030% 1.30% 1.30% 0.33% 46.49 刘禹含 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3760 1.3810% 1.39% 1.39% 0.35% 36.28 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3816 1.4020% 1.41% 1.41% 0.36% 452.97 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3759 1.3030% 1.30% 1.30% 0.33% 54.13 刘禹含 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-11

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴业中证全指自由现金流ETF 563620 详情 指数型-股票 03-11 1.2816 1.2816 1.22% 1.2820 -0.03% 0.82 徐成城 等
兴业沪深300ETF 510370 详情 指数型-股票 03-11 1.0461 1.0461 0.62% 1.0450 0.11% 1.18 张诗悦 等
兴业中证A500ETF 563650 详情 指数型-股票 03-11 1.3191 1.3191 0.46% 1.3220 -0.22% 1.36 张诗悦 等
兴业上证180ETF 530680 详情 指数型-股票 03-11 1.1963 1.2143 0.28% 1.1950 0.11% 2.59 张诗悦 等
兴业中证AAA科技创新公司债ETF 551560 详情 指数型-固收 03-11 100.5974 1.0060 0.00% 100.4860 0.11% 174.20 唐丁祥 等
兴业中证500ETF 510570 详情 指数型-股票 03-11 1.3105 1.3105 -0.09% 1.3100 0.04% 0.24 张诗悦 等
兴业中证金融科技ETF 563570 详情 指数型-股票 03-11 0.9501 0.9501 -0.44% 0.9510 -0.09% 3.42 徐成城
兴业中证科技优势成长50策略ETF 563560 详情 指数型-股票 03-11 0.9809 0.9809 -0.51% 0.9800 0.09% 3.50 徐成城 等
兴业科创价格ETF 589050 详情 指数型-股票 03-11 1.2445 1.2445 -0.99% 1.2460 -0.12% 1.14 徐成城 等