兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业科技创新混合发起式A 024796 详情 混合型-偏股 10-16 1.4503 1.4503 -0.34% -0.08% 22.94% 0.66 代鹏举 0.15% 购买
兴业科技创新混合发起式C 024797 详情 混合型-偏股 10-16 1.4425 1.4425 -0.35% -0.28% 22.37% 1.67 代鹏举 0.00% 购买
兴业研究精选混合A 010460 详情 混合型-偏股 10-16 2.1169 2.1169 -0.23% -8.52% 16.10% 14.52 邹慧 0.15% 购买
兴业研究精选混合C 015947 详情 混合型-偏股 10-16 2.0587 2.0587 -0.23% -8.66% 15.75% 48.26 邹慧 0.00% 购买
兴业兴睿两年持有混合A 013910 详情 混合型-偏股 10-16 1.2136 1.2136 -0.29% -8.12% 15.66% 12.32 邹慧 0.15% 购买
兴业兴睿两年持有混合C 013911 详情 混合型-偏股 10-16 1.1846 1.1846 -0.29% -8.36% 15.07% 5.81 邹慧 0.00% 购买
兴业成长动力混合A 002597 详情 混合型-灵活 10-16 2.0800 2.2980 0.01% 7.35% 6.91% 2.31 高圣 0.15% 购买
兴业成长动力混合C 020106 详情 混合型-灵活 10-16 2.0615 2.0615 0.01% 7.19% 6.57% 0.52 高圣 0.00% 购买
兴业聚盈混合A 002494 详情 混合型-偏债 10-16 1.6638 1.6638 -0.20% 3.23% 6.52% 0.83 腊博 0.15% 购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781 详情 混合型-偏债 10-16 1.1799 1.1799 -0.18% 3.32% 6.35% 0.50 腊博 0.10% 购买
兴业聚盈混合C 013748 详情 混合型-偏债 10-16 1.6402 1.6402 -0.20% 3.07% 6.20% 0.10 腊博 0.00% 购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782 详情 混合型-偏债 10-16 1.1395 1.1395 -0.18% 3.00% 5.71% 0.11 腊博 0.00% 购买
兴业聚兴混合A 012025 详情 混合型-偏债 10-16 1.1413 1.1413 -0.04% 2.52% 4.39% 0.27 腊博 0.08% 购买
兴业安和6个月定开债 005442 详情 债券型-长债 10-16 1.0625 1.3210 0.04% 2.52% 4.23% 15.18 冯小波 - 购买
兴业聚兴混合C 012026 详情 混合型-偏债 10-16 1.1241 1.1241 -0.04% 2.36% 4.07% 0.19 腊博 0.00% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1790 1.1790 0.16% 1.03% 3.90% 0.41 冯小波 0.06% 购买
兴业福鑫债券 004140 详情 债券型-长债 10-16 1.0189 1.3759 0.07% 1.85% 3.79% 59.13 伍方方 0.08% 购买
兴业裕华债券A 003672 详情 债券型-长债 10-16 1.0841 1.3131 0.05% 1.88% 3.66% 12.87 伍方方 等 0.08% 购买
兴业裕华债券C 020261 详情 债券型-长债 10-16 1.1261 1.1261 0.04% 1.84% 3.59% 0.51 伍方方 等 0.00% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1508 1.1508 0.17% 0.82% 3.49% 0.21 冯小波 0.00% 购买
兴业180天持有期债券A 016301 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1369 1.1369 0.09% 1.74% 3.47% 3.13 伍方方 等 0.04% 购买
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1869 1.1869 0.00% 1.24% 3.47% 4.97 周鸣 等 0.06% 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0794 1.3364 0.10% 1.92% 3.35% 7.43 伍方方 0.06% 购买
兴业丰利债券A 002268 详情 债券型-长债 10-16 1.0286 1.3223 0.08% 2.02% 3.34% 44.28 伍方方 0.06% 购买
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 详情 债券型-信用债 10-16 1.1047 1.1327 - 1.42% 3.33% 7.78 蔡艳菲 - 购买
兴业180天持有期债券C 016302 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1298 1.1298 0.09% 1.66% 3.31% 0.30 伍方方 等 0.00% 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 详情 债券型-长债 10-16 1.0818 1.1969 0.05% 1.56% 3.20% 7.29 郭益均 - 购买
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1777 1.1777 0.00% 1.12% 3.20% 0.95 周鸣 等 0.00% 购买
兴业添利债券 001299 详情 债券型-长债 10-16 1.0420 1.4743 0.04% 1.54% 3.18% 93.49 周鸣 等 0.06% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0917 1.4088 0.04% 1.43% 3.18% 5.36 郭益均 0.06% 购买
兴业嘉远债券 018829 详情 债券型-长债 10-16 1.0397 1.1027 0.12% 1.93% 3.11% 85.96 伍方方 0.06% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 详情 债券型-长债 10-16 1.1394 1.2224 - 1.36% 3.09% 2.24 冯小波 0.06% 购买
兴业裕丰债券A 003640 详情 债券型-信用债 10-16 1.1105 1.3645 0.01% 1.26% 3.03% 75.90 冯小波 0.08% 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 详情 债券型-长债 10-16 1.1653 1.4535 0.00% 1.31% 3.03% 30.36 冯小波 - 购买
兴业福盛债券A 024288 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0344 1.0344 0.00% 1.20% 3.03% 0.34 唐丁祥 0.06% 购买
兴业天融债券A 002638 详情 债券型-利率债 10-16 1.1059 1.4033 0.10% 1.77% 3.02% 6.90 唐丁祥 0.08% 购买
兴业3个月定开债券 005338 详情 债券型-长债 10-16 1.0435 1.3210 0.03% 1.45% 3.02% 44.09 腊博 等 0.06% 购买
兴业稳福120天持有期债券A 020387 详情 债券型-长债 10-16 1.0894 1.0894 0.03% 1.39% 3.02% 16.84 刘禹含 0.04% 购买
兴业天禧债券A 002661 详情 债券型-长债 10-16 1.0884 1.3347 0.02% 1.32% 2.99% 22.98 蔡艳菲 - 购买
兴业天融债券C 021408 详情 债券型-利率债 10-16 1.1486 1.1636 0.10% 1.75% 2.99% 14.52 唐丁祥 0.00% 购买
兴业天禧债券C 023816 详情 债券型-长债 10-16 1.1103 1.1103 0.02% 1.31% 2.97% 0.07 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0928 1.2998 0.11% 1.72% 2.93% 0.00 伍方方 0.00% 购买
兴业丰泰债券A 002445 详情 债券型-信用债 10-16 1.0210 1.3210 0.00% 1.49% 2.90% 43.99 王卓然 等 0.06% 购买
兴业添盈债券 020552 详情 债券型-长债 10-16 1.0315 1.0665 0.11% 1.72% 2.89% 70.12 伍方方 0.06% 购买
兴业裕恒债券A 003671 详情 债券型-长债 10-16 1.0736 1.3410 0.05% 1.52% 2.88% 72.47 腊博 0.08% 购买
兴业6个月定开债券 005340 详情 债券型-长债 10-16 1.0422 1.3581 0.01% 1.45% 2.88% 49.38 腊博 - 购买
兴业养老2035(FOF)Y 017405 详情 FOF-均衡型 10-14 1.2777 1.2777 -0.61% -2.53% 2.84% 1.30 朱小明 0.00% 购买
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 详情 指数型-固收 10-16 1.2008 1.4498 0.02% 1.35% 2.83% 103.92 伍方方 等 0.06% 购买
兴业福盛债券C 024289 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0319 1.0319 0.00% 1.11% 2.83% 0.02 唐丁祥 0.00% 购买
兴业稳福120天持有期债券C 020388 详情 债券型-长债 10-16 1.0835 1.0835 0.03% 1.28% 2.81% 2.89 刘禹含 0.00% 购买
兴业裕恒债券C 021438 详情 债券型-长债 10-16 1.1357 1.1417 0.04% 1.49% 2.81% 0.00 腊博 - 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 详情 债券型-长债 10-16 1.0214 1.1801 0.01% 1.42% 2.78% 20.35 冯小波 - 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1037 1.3719 0.04% 1.23% 2.77% 0.05 郭益均 0.00% 购买
兴业一年持有债券A 014248 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1591 1.1591 0.03% 1.27% 2.77% 11.33 周鸣 等 - 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 详情 债券型-长债 10-16 1.0331 1.3357 0.02% 1.20% 2.76% 25.52 倪侃 0.06% 购买
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 详情 债券型-长债 10-16 1.0449 1.0899 - 1.32% 2.75% 50.91 冯小波 - 购买
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 详情 指数型-固收 10-16 1.2073 1.2173 0.02% 1.30% 2.73% 22.23 伍方方 等 0.00% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 详情 债券型-长债 10-16 1.1308 1.1958 - 1.14% 2.68% 0.00 冯小波 0.00% 购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 详情 债券型-长债 10-16 1.0875 1.2001 0.04% 1.25% 2.58% 79.89 冯小波 - 购买
兴业恒泰债券A 023811 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0269 1.0269 0.02% 1.37% 2.57% 1.08 周鸣 等 0.06% 购买
兴业一年持有债券C 014249 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1481 1.1481 0.03% 1.17% 2.56% 0.13 周鸣 等 - 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 详情 FOF-均衡型 10-14 1.2595 1.2595 -0.61% -2.69% 2.49% 0.54 朱小明 0.08% 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 详情 指数型-固收 10-16 1.0795 1.2235 0.05% 1.21% 2.47% 38.81 蔡艳菲 0.05% 购买
兴业年年利定开债 001019 详情 债券型-混合一级 10-16 1.4000 1.5830 - 0.57% 2.41% 5.53 王倩倩 0.06% 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 详情 指数型-固收 10-16 1.1171 1.2161 0.04% 1.16% 2.36% 0.09 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业添益6个月定开债券 016023 详情 债券型-利率债 10-16 1.0320 1.1290 0.03% 1.11% 2.33% 78.42 周鸣 等 0.06% 购买
兴业国企改革混合A 001623 详情 混合型-灵活 10-16 2.6890 2.6890 0.15% 3.07% 2.32% 0.80 刘方旭 0.15% 购买
兴业兴和盛债券A 024306 详情 债券型-中短债 10-16 1.0319 1.0319 0.01% 0.81% 2.30% 2.20 刘禹含 0.04% 购买
兴业丰利债券C 024721 详情 债券型-长债 10-16 1.0403 1.0403 0.08% 1.55% 2.28% 0.00 伍方方 0.00% 购买
兴业定开债A 000546 详情 债券型-混合一级 10-16 1.2790 1.7370 0.08% -0.01% 2.27% 29.87 周鸣 等 0.06% 购买
兴业90天滚动持有中短债A 015081 详情 债券型-中短债 10-16 1.1340 1.1340 0.02% 1.07% 2.18% 28.02 刘禹含 0.04% 购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 详情 债券型-中短债 10-16 1.1606 1.1606 0.03% 1.04% 2.17% 1.84 刘禹含 0.04% 购买
兴业恒泰债券C 023812 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0222 1.0222 0.01% 1.17% 2.15% 1.26 周鸣 等 0.00% 购买
兴业兴和盛债券C 024307 详情 债券型-中短债 10-16 1.0297 1.0297 0.01% 0.73% 2.14% 27.14 刘禹含 0.00% 购买
兴业聚惠混合A 001547 详情 混合型-偏债 10-16 1.5781 1.8492 0.01% 0.18% 2.12% 0.07 蔡艳菲 0.15% 购买
兴业启元一年定开债A 003309 详情 债券型-混合一级 10-16 1.4400 1.4400 - 0.28% 2.09% 4.08 唐丁祥 0.06% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 详情 FOF-均衡型 10-14 1.2276 1.2276 -0.61% -2.88% 2.09% 0.14 朱小明 0.00% 购买
兴业福益债券A 002524 详情 债券型-混合一级 10-16 1.2048 1.3748 0.09% 0.41% 2.08% 19.56 唐丁祥 0.06% 购买
兴业120天滚动持有债券A 016816 详情 债券型-中短债 10-16 1.1269 1.1269 0.01% 1.03% 2.07% 36.14 刘禹含 等 0.04% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 详情 债券型-长债 10-16 1.0736 1.0736 0.02% 0.93% 2.07% 15.65 唐丁祥 0.04% 购买
兴业国企改革混合C 015946 详情 混合型-灵活 10-16 2.6550 2.6550 0.15% 2.95% 2.04% 0.01 刘方旭 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 详情 指数型-固收 10-16 1.0995 1.3545 0.05% 1.09% 2.02% 19.10 唐丁祥 0.05% 购买
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 详情 指数型-固收 10-16 1.1261 1.1261 0.05% 1.09% 2.00% 16.25 唐丁祥 0.06% 购买
兴业90天滚动持有中短债C 015082 详情 债券型-中短债 10-16 1.1238 1.1238 0.02% 0.97% 1.98% 3.06 刘禹含 0.00% 购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 详情 债券型-中短债 10-16 1.1484 1.1484 0.02% 0.94% 1.97% 20.43 刘禹含 0.00% 购买
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 详情 债券型-长债 10-16 1.0920 1.1335 0.01% 0.88% 1.96% 41.53 蔡艳菲 - 购买
兴业聚惠混合C 002923 详情 混合型-偏债 10-16 1.7639 1.8423 0.01% 0.14% 1.94% 0.13 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 详情 指数型-固收 10-16 1.1104 1.3404 0.05% 1.04% 1.93% 0.02 唐丁祥 0.00% 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 详情 债券型-利率债 10-16 1.0399 1.2119 - 0.86% 1.93% 80.50 唐丁祥 - 购买
兴业120天滚动持有债券C 016817 详情 债券型-中短债 10-16 1.1184 1.1184 0.02% 0.94% 1.88% 26.70 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业短债债券A 002301 详情 债券型-中短债 10-16 1.0575 1.3155 0.01% 0.87% 1.86% 9.80 刘禹含 0.04% 购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 详情 债券型-长债 10-16 1.0770 1.2240 0.01% 0.91% 1.86% 20.26 郭益均 - 购买
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 详情 债券型-长债 10-16 1.0683 1.0683 0.01% 0.83% 1.86% 1.25 唐丁祥 0.00% 购买
兴业短债债券D 022033 详情 债券型-中短债 10-16 1.0627 1.0627 0.02% 0.87% 1.86% 34.39 刘禹含 0.04% 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 详情 债券型-长债 10-16 1.0334 1.2521 0.01% 0.72% 1.84% 79.93 蔡艳菲 0.06% 购买
兴业定开债C 002507 详情 债券型-混合一级 10-16 1.2320 1.5380 0.00% -0.24% 1.81% 0.64 周鸣 等 0.00% 购买
兴业稳利30天持有期债券A 021350 详情 债券型-中短债 10-16 1.0628 1.0628 0.01% 0.90% 1.79% 4.22 刘禹含 0.04% 购买
兴业福益债券C 021728 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1971 1.1971 0.10% 0.26% 1.78% 3.20 唐丁祥 0.00% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 详情 债券型-长债 10-16 1.0376 1.3814 - 0.88% 1.74% 0.01 罗林金 - 购买
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 详情 债券型-长债 10-16 1.0372 1.0372 - 0.87% 1.70% 1.71 罗林金 - 购买
兴业30天滚动持有中短债A 015917 详情 债券型-中短债 10-16 1.1129 1.1129 0.01% 0.83% 1.69% 14.18 王卓然 等 0.04% 购买
兴业启元一年定开债C 003310 详情 债券型-混合一级 10-16 1.3833 1.3833 - 0.07% 1.68% 0.06 唐丁祥 0.00% 购买
兴业短债债券C 002769 详情 债券型-中短债 10-16 1.1372 1.2652 0.02% 0.77% 1.66% 8.95 刘禹含 0.00% 购买
兴业丰泰债券C 024722 详情 债券型-信用债 10-16 1.0420 1.0420 0.10% 0.97% 1.66% 0.00 王卓然 等 0.00% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 详情 债券型-长债 10-16 1.0256 1.3041 0.00% 1.02% 1.65% 80.32 唐丁祥 等 0.06% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 详情 债券型-长债 10-16 1.0244 1.1469 0.00% 0.56% 1.62% 79.74 王卓然 等 0.06% 购买
兴业聚丰混合A 002668 详情 混合型-偏债 10-16 1.2155 1.4499 0.12% -0.22% 1.62% 0.17 楼华锋 等 0.15% 购买
兴业稳利30天持有期债券C 021351 详情 债券型-中短债 10-16 1.0577 1.0577 0.01% 0.80% 1.59% 42.01 刘禹含 0.00% 购买
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 020185 详情 FOF-稳健型 10-14 1.1217 1.1217 -0.24% -1.42% 1.57% 0.13 朱小明 - 购买
兴业30天滚动持有中短债C 015918 详情 债券型-中短债 10-16 1.1040 1.1040 0.01% 0.73% 1.49% 4.76 王卓然 等 0.00% 购买
兴业优债增利债券A 002338 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0658 1.2832 0.07% -0.84% 1.44% 16.46 倪侃 0.08% 购买
兴业聚乾混合A 012023 详情 混合型-偏债 10-16 1.0876 1.0876 0.02% -1.57% 1.32% 1.33 王倩倩 0.10% 购买
兴业聚丰混合C 013747 详情 混合型-偏债 10-16 1.1972 1.2892 0.13% -0.37% 1.32% 0.17 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 详情 指数型-固收 10-16 1.0640 1.0640 0.00% 0.56% 1.30% 44.01 罗林金 0.00% 购买
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0783 1.0783 -0.09% -0.14% 1.29% 54.60 腊博 0.04% 购买
兴业聚福一年持有期混合A 017060 详情 混合型-偏债 10-16 1.2118 1.2118 -0.07% -1.34% 1.28% 1.09 丁进 0.10% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 详情 FOF-稳健型 10-14 1.0970 1.0970 -0.01% -0.46% 1.16% 2.23 朱小明 0.08% 购买
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 详情 混合型-偏债 10-16 1.0552 1.0552 -0.06% -1.03% 1.15% 0.05 丁进 - 购买
兴业优债增利债券C 008392 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0500 1.2064 0.07% -1.00% 1.08% 0.10 倪侃 0.00% 购买
兴业聚福一年持有期混合C 017061 详情 混合型-偏债 10-16 1.1986 1.1986 -0.08% -1.50% 0.98% 0.39 丁进 0.00% 购买
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0713 1.0713 -0.09% -0.29% 0.98% 59.11 腊博 0.00% 购买
兴业中证红利指数A 022290 详情 指数型-股票 10-16 1.0326 1.0326 0.81% -0.29% 0.95% 0.10 丁小丰 0.10% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 详情 FOF-稳健型 10-14 1.0886 1.0886 -0.01% -0.59% 0.91% 0.51 朱小明 0.00% 购买
兴业聚乾混合C 012024 详情 混合型-偏债 10-16 1.0595 1.0595 0.02% -1.82% 0.81% 0.04 王倩倩 0.00% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 详情 混合型-灵活 10-16 1.6200 1.6500 -0.06% -2.00% 0.75% 1.12 丁进 0.15% 购买
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 详情 混合型-偏债 10-16 1.0474 1.0474 -0.06% -1.24% 0.75% 0.60 丁进 - 购买
兴业中证红利指数C 022291 详情 指数型-股票 10-16 1.0297 1.0297 0.81% -0.39% 0.74% 0.04 丁小丰 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820 详情 混合型-偏股 10-16 0.9566 0.9566 0.03% 1.74% 0.62% 8.75 高圣 0.15% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 详情 混合型-灵活 10-16 1.5940 1.5940 -0.06% -2.09% 0.44% 0.09 丁进 0.00% 购买
兴业聚华混合A 005984 详情 混合型-偏债 10-16 1.6370 1.7090 -0.09% -3.55% 0.43% 21.61 丁进 0.10% 购买
兴业收益增强债券A 001257 详情 债券型-混合二级 10-16 1.5840 1.8350 0.00% -2.16% 0.38% 184.80 周鸣 等 0.08% 购买
兴业优势产业混合A 010181 详情 混合型-偏股 10-16 1.1076 1.1076 0.12% -12.37% 0.15% 0.55 张超 0.15% 购买
兴业收益增强债券C 001258 详情 债券型-混合二级 10-16 1.5210 1.7530 0.00% -2.31% 0.00% 89.36 周鸣 等 0.00% 购买
兴业聚华混合C 005985 详情 混合型-偏债 10-16 1.5736 1.6446 -0.10% -3.84% -0.16% 12.88 丁进 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821 详情 混合型-偏股 10-16 0.9159 0.9159 0.03% 1.34% -0.17% 4.39 高圣 0.00% 购买
兴业机遇债券A 005717 详情 债券型-混合二级 10-16 1.6033 1.7333 0.15% -3.40% -0.62% 11.33 丁进 0.80% 购买
兴业优势产业混合C 010182 详情 混合型-偏股 10-16 1.0557 1.0557 0.11% -12.72% -0.66% 0.15 张超 0.00% 购买
兴业聚源混合A 002660 详情 混合型-偏债 10-16 1.4978 1.6978 0.37% -6.07% -0.68% 0.26 倪侃 等 0.15% 购买
兴业聚源混合C 013742 详情 混合型-偏债 10-16 1.4760 1.6170 0.37% -6.21% -0.98% 1.21 倪侃 等 0.00% 购买
兴业机遇债券C 008222 详情 债券型-混合二级 10-16 1.6086 1.7086 0.15% -3.59% -1.02% 8.15 丁进 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合A 001272 详情 混合型-灵活 10-16 2.6595 2.7545 0.08% -10.99% -1.33% 1.76 楼华锋 0.15% 购买
兴业聚利灵活配置混合C 021265 详情 混合型-灵活 10-16 2.6402 2.6402 0.08% -11.12% -1.62% 4.83 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 详情 指数型-股票 10-16 1.1058 1.1058 0.05% -14.62% -4.83% 0.17 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 详情 指数型-股票 10-16 1.0984 1.0984 0.05% -14.69% -5.00% 0.08 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业中证500指数增强A 015507 详情 指数型-股票 10-16 1.2071 1.2071 0.32% -16.87% -5.08% 1.51 楼华锋 0.12% 购买
兴业中证500指数增强C 015508 详情 指数型-股票 10-16 1.1915 1.1915 0.32% -16.99% -5.36% 3.42 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接A 023865 详情 指数型-股票 10-16 1.1482 1.1482 0.13% -11.42% -5.61% 0.94 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业中证A500ETF联接C 023866 详情 指数型-股票 10-16 1.1449 1.1449 0.14% -11.50% -5.79% 0.51 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业上证180ETF联接A 023148 详情 指数型-股票 10-16 1.0970 1.0970 0.27% -5.13% -5.83% 0.36 徐成城 0.10% 购买
兴业上证180ETF联接C 023149 详情 指数型-股票 10-16 1.0931 1.0931 0.27% -5.24% -6.03% 0.69 徐成城 0.00% 购买
兴业多策略混合 000963 详情 混合型-灵活 10-16 2.2100 2.2100 0.23% -21.94% -6.24% 2.34 张超 0.15% 购买
兴业先进制造混合发起式A 024729 详情 混合型-偏股 10-16 0.9865 0.9865 1.00% -14.68% -6.49% 0.12 董令飞 0.15% 购买
兴业先进制造混合发起式C 024730 详情 混合型-偏股 10-16 0.9805 0.9805 1.01% -14.89% -6.97% 0.02 董令飞 0.00% 购买
兴业均衡优选混合A 018754 详情 混合型-偏股 10-16 1.1902 1.1902 -0.02% -13.19% -7.08% 0.30 刘方旭 0.15% 购买
兴业高端制造混合A 011603 详情 混合型-偏股 10-16 0.9476 0.9476 -0.28% -22.52% -7.37% 0.81 徐立人 0.15% 购买
兴业均衡优选混合C 018755 详情 混合型-偏股 10-16 1.1715 1.1715 -0.02% -13.41% -7.54% 0.14 刘方旭 0.00% 购买
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 详情 指数型-股票 10-16 1.0493 1.1023 0.52% -8.43% -7.54% 0.13 徐成城 0.10% 购买
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 详情 指数型-股票 10-16 1.1046 1.1046 0.12% -10.39% -7.71% 0.49 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 详情 指数型-股票 10-16 1.0445 1.0975 0.51% -8.52% -7.73% 0.28 徐成城 0.00% 购买
兴业高端制造混合C 011604 详情 混合型-偏股 10-16 0.9216 0.9216 -0.28% -22.72% -7.82% 0.27 徐立人 0.00% 购买
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 详情 指数型-股票 10-16 1.0955 1.0955 0.12% -10.48% -7.89% 0.06 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业睿进混合A 009539 详情 混合型-偏股 10-16 0.9274 0.9274 -0.49% -14.49% -8.12% 2.95 王丝语 0.15% 购买
兴业中证A500指数增强A 022770 详情 指数型-股票 10-16 1.0821 1.0821 0.03% -14.82% -8.28% 0.18 楼华锋 0.10% 购买
兴业睿进混合C 009540 详情 混合型-偏股 10-16 0.8990 0.8990 -0.50% -14.70% -8.58% 0.10 王丝语 0.00% 购买
兴业中证A500指数增强C 022771 详情 指数型-股票 10-16 1.0745 1.0745 0.02% -14.99% -8.65% 0.05 楼华锋 0.00% 购买
兴业品质睿选混合发起式A 016703 详情 混合型-偏股 10-16 1.4484 1.4484 0.35% -15.63% -9.36% 4.75 代鹏举 等 0.15% 购买
兴业致远混合A 015911 详情 混合型-偏股 10-16 1.2245 1.2245 0.22% -18.18% -9.48% 0.22 陈楷月 0.15% 购买
兴业品质睿选混合发起式C 016704 详情 混合型-偏股 10-16 1.4336 1.4336 0.36% -15.83% -9.79% 15.28 代鹏举 等 0.00% 购买
兴业致远混合C 015912 详情 混合型-偏股 10-16 1.2007 1.2007 0.22% -18.38% -9.93% 0.06 陈楷月 0.00% 购买
兴业医疗保健混合A 011466 详情 混合型-偏股 10-16 0.7268 0.7268 -0.90% -12.19% -11.34% 1.90 解婕 0.15% 购买
兴业医疗保健混合C 011467 详情 混合型-偏股 10-16 0.7067 0.7067 -0.90% -12.41% -11.78% 1.35 解婕 0.00% 购买
兴业安保优选混合A 006366 详情 混合型-偏股 10-16 1.7883 1.7883 3.02% -16.90% -12.10% 0.76 董令飞 0.15% 购买
兴业安保优选混合C 020107 详情 混合型-偏股 10-16 1.7734 1.7734 3.02% -17.03% -12.37% 0.48 董令飞 0.00% 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 详情 混合型-偏债 10-16 1.6045 1.6045 0.09% -14.98% -15.09% 0.49 刘方旭 等 0.12% 购买
兴业上证科创板人工智能指数A 024750 详情 指数型-股票 10-16 0.8132 0.8132 0.81% -17.79% -15.57% 0.72 楼华锋 0.10% 购买
兴业上证科创板人工智能指数C 024751 详情 指数型-股票 10-16 0.8113 0.8113 0.81% -17.88% -15.74% 2.02 楼华锋 0.00% 购买
兴业医疗创新混合发起式A 024598 详情 混合型-偏股 10-16 0.7664 0.7664 0.70% -16.61% -20.88% 0.08 解婕 0.15% 购买
兴业医疗创新混合发起式C 024599 详情 混合型-偏股 10-16 0.7748 0.7748 0.69% -16.68% -21.13% 0.00 解婕 0.00% 购买
兴业能源革新股票A 013049 详情 股票型 10-16 0.7461 0.7461 -1.47% -31.41% -25.64% 1.37 邹慧 0.15% 购买
兴业能源革新股票C 013050 详情 股票型 10-16 0.7272 0.7272 -1.46% -31.58% -26.01% 1.21 邹慧 0.00% 购买
兴业弘远回报混合发起式A 019587 详情 混合型-偏股 10-16 0.9566 0.9566 -0.37% -17.43% -28.16% 0.13 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业弘远回报混合发起式C 019588 详情 混合型-偏股 10-16 0.9466 0.9466 -0.37% -17.62% -28.50% 0.01 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业消费精选混合A 010617 详情 混合型-偏股 10-16 0.5784 0.5784 -0.57% -17.15% -28.62% 0.95 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业消费精选混合C 010618 详情 混合型-偏股 10-16 0.5617 0.5617 -0.57% -17.35% -28.98% 1.17 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业中证港股通互联网ETF联接A 021377 详情 指数型-股票 10-16 0.9840 0.9840 0.99% -24.19% -41.97% 0.51 楼华锋 0.12% 购买
兴业中证港股通互联网ETF联接C 021378 详情 指数型-股票 10-16 0.9601 0.9601 0.98% -24.23% -42.02% 3.68 楼华锋 0.00% 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086 详情 指数型-股票 10-16 0.9545 0.9545 -0.17% -12.20% - 0.04 徐成城 等 0.00% 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085 详情 指数型-股票 10-16 0.9564 0.9564 -0.16% -12.10% - 0.46 徐成城 等 0.10% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)C 026535 详情 指数型-海外股票 10-15 0.8130 0.8130 -2.40% -18.57% - 0.65 徐成城 等 0.00% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)A 026534 详情 指数型-海外股票 10-15 0.8141 0.8141 -2.40% -18.49% - 1.29 徐成城 等 0.03% 购买
兴业臻选回报混合A 026267 详情 混合型-偏股 10-16 0.9997 0.9997 0.00% -0.46% - 10.91 高圣 0.08% 购买
兴业臻选回报混合C 026268 详情 混合型-偏股 10-16 0.9974 0.9974 0.00% -0.67% - 17.54 高圣 0.00% 购买
兴业裕丰债券C 026869 详情 债券型-信用债 10-16 1.1112 1.1112 0.02% 1.20% - 0.58 冯小波 0.00% 购买
兴业中证电池主题指数A 026974 详情 指数型-股票 10-16 0.6898 0.6898 -0.65% - - 1.59 徐成城 0.03% 购买
兴业中证电池主题指数C 026975 详情 指数型-股票 10-16 0.6892 0.6892 -0.66% - - 7.44 徐成城 0.00% 购买
兴业沪港深成长先锋混合发起式C 027116 详情 混合型-偏股 10-16 0.7417 0.7417 -0.26% - - 0.00 张健先 0.00% 购买
兴业沪港深成长先锋混合发起式A 027115 详情 混合型-偏股 10-16 0.7431 0.7431 -0.27% - - 0.11 张健先 0.08% 购买
兴业福慧债券C 027029 详情 债券型-混合二级 10-16 0.9886 0.9886 0.06% - - 13.25 倪侃 - 购买
兴业福慧债券A 027028 详情 债券型-混合二级 10-16 0.9893 0.9893 0.06% - - 7.25 倪侃 - 购买
兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式C 027533 详情 指数型-股票 10-16 0.8726 0.8726 0.76% - - 0.68 徐成城 0.00% 购买
兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式A 027532 详情 指数型-股票 10-16 0.8730 0.8730 0.76% - - 0.43 徐成城 0.03% 购买
兴业恒生生物科技指数发起式C 027374 详情 指数型-股票 10-16 0.9795 0.9795 1.07% - - 0.64 徐成城 0.00% 购买
兴业恒生生物科技指数发起式A 027373 详情 指数型-股票 10-16 0.9800 0.9800 1.08% - - 0.40 徐成城 0.03% 购买
兴业中证全指指数增强C 027286 详情 指数型-股票 10-16 0.8947 0.8947 0.12% - - 8.24 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证全指指数增强A 027285 详情 指数型-股票 10-16 0.8953 0.8953 0.13% - - 8.52 楼华锋 0.03% 购买
兴业港股通价值优选混合发起式A 027490 详情 混合型-偏股 10-16 0.9939 0.9939 0.43% - - 0.13 张健先 0.08% 购买
兴业港股通价值优选混合发起式C 027491 详情 混合型-偏股 10-16 0.9927 0.9927 0.44% - - 0.01 张健先 0.00% 购买
兴业北证50成份指数C 027056 详情 指数型-股票 10-16 0.8858 0.8858 -1.54% - - 0.33 徐成城 0.00% 购买
兴业北证50成份指数A 027055 详情 指数型-股票 10-16 0.8863 0.8863 -1.54% - - 0.47 徐成城 0.03% 购买
兴业创新驱动混合发起式C 027204 详情 混合型-偏股 10-16 0.8998 0.8998 0.22% - - 0.31 徐立人 0.00% 购买
兴业创新驱动混合发起式A 027203 详情 混合型-偏股 10-16 0.9006 0.9006 0.22% - - 0.13 徐立人 0.08% 购买
兴业周期睿选混合发起式C 027583 详情 混合型-偏股 10-16 0.9381 0.9381 0.36% - - 0.65 代鹏举 0.00% 购买
兴业周期睿选混合发起式A 027582 详情 混合型-偏股 10-16 0.9390 0.9390 0.36% - - 2.08 代鹏举 0.08% 购买
兴业福泰90天持有期债券A 027952 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0050 1.0050 - - - 1.27 唐丁祥 0.03% 购买
兴业福泰90天持有期债券C 027953 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0048 1.0048 - - - 1.88 唐丁祥 0.00% 购买
兴业中证800指数增强A 027846 详情 指数型-股票 10-16 0.9594 0.9594 0.04% - - 0.51 楼华锋 0.03% 购买
兴业中证800指数增强C 027847 详情 指数型-股票 10-16 0.9591 0.9591 0.04% - - 2.39 楼华锋 0.00% 购买
兴业优势创新混合型发起式A 027422 详情 混合型-偏股 10-16 0.9855 0.9855 0.59% - - 0.16 董令飞 0.08% 购买
兴业优势创新混合型发起式C 027423 详情 混合型-偏股 10-16 0.9851 0.9851 0.59% - - 0.18 董令飞 0.00% 购买
兴业聚弘6个月持有期混合A 028500 详情 混合型-偏债 10-16 0.9920 0.9920 - - - 2.08 倪侃 0.05% 购买
兴业聚弘6个月持有期混合C 028513 详情 混合型-偏债 10-16 0.9917 0.9917 - - - 9.33 倪侃 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业货币B 000722 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2842 1.0730% 1.07% 1.09% 0.27% 3.63 王卓然 0.00% 购买
兴业货币A 000721 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2183 0.8310% 0.83% 0.85% 0.21% 310.47 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3096 1.1910% 1.16% 1.16% 0.29% 35.48 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2452 0.9490% 0.92% 0.92% 0.23% 1,006.48 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3337 1.0970% 1.10% 1.13% 0.28% 25.38 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3721 1.2380% 1.24% 1.27% 0.31% 181.07 王卓然 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3901 1.2160% 1.20% 1.19% 0.30% 39.25 刘禹含 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3319 1.2420% 1.24% 1.30% 0.32% 36.28 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3374 1.2620% 1.26% 1.32% 0.32% 896.34 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3901 1.2160% 1.20% 1.19% 0.30% 46.75 刘禹含 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
港股通互联网ETF兴业 520790 详情 指数型-股票 10-16 0.7714 0.7714 1.05% 0.7690 0.31% 2.91 楼华锋
全指现金流ETF兴业 563620 详情 指数型-股票 10-16 1.0309 1.0309 0.91% 1.0310 -0.01% 0.60 徐成城 等
上证180ETF兴业 530680 详情 指数型-股票 10-16 1.0991 1.1171 0.30% 1.0930 0.56% 1.41 张诗悦 等
中证A500ETF兴业 563650 详情 指数型-股票 10-16 1.1497 1.1497 0.15% 1.1490 0.06% 1.61 张诗悦 等
沪深300ETF兴业 510370 详情 指数型-股票 10-16 0.9390 0.9390 0.13% 0.9400 -0.11% 0.87 张诗悦 等
中证500ETF兴业 510570 详情 指数型-股票 10-16 1.0735 1.0735 0.06% 1.0710 0.23% 0.40 张诗悦 等
科创债ETF兴业 551560 详情 指数型-固收 10-16 102.5824 1.0258 0.02% 102.5630 0.02% 173.97 唐丁祥 等
科创综指ETF兴业 589050 详情 指数型-股票 10-16 1.1046 1.1046 -0.18% 1.1010 0.33% 0.83 徐成城 等
科技成长ETF兴业 563560 详情 指数型-股票 10-16 0.9726 0.9726 -0.45% 0.9750 -0.25% 0.85 徐成城 等
金融科技ETF兴业 563570 详情 指数型-股票 10-16 0.6789 0.6789 -0.51% 0.6770 0.28% 0.82 徐成城