兴业基金管理有限公司
CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
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| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业科技创新混合发起式A 024796 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.6665 | 1.6665 | -2.26% | 30.83% | 46.02% | 0.66 | 代鹏举 | 0.15% | 购买 |
| 兴业科技创新混合发起式C 024797 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.6581 | 1.6581 | -2.26% | 30.57% | 45.36% | 1.67 | 代鹏举 | 0.00% | 购买 |
| 兴业研究精选混合A 010460 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 2.4319 | 2.4319 | -2.50% | 20.43% | 30.26% | 14.52 | 邹慧 | 0.15% | 购买 |
| 兴业研究精选混合C 015947 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 2.3654 | 2.3654 | -2.50% | 20.25% | 29.87% | 48.26 | 邹慧 | 0.00% | 购买 |
| 兴业兴睿两年持有混合A 013910 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.3928 | 1.3928 | -2.80% | 21.30% | 29.76% | 12.32 | 邹慧 | 0.15% | 购买 |
| 兴业兴睿两年持有混合C 013911 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.3600 | 1.3600 | -2.80% | 21.00% | 29.11% | 5.81 | 邹慧 | 0.00% | 购买 |
| 兴业优势产业混合A 010181 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.2814 | 1.2814 | -2.37% | 17.51% | 12.84% | 0.55 | 张超 | 0.15% | 购买 |
| 兴业优势产业混合C 010182 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.2220 | 1.2220 | -2.36% | 17.03% | 11.94% | 0.15 | 张超 | 0.00% | 购买 |
| 兴业聚利灵活配置混合A 001272 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 2.9558 | 3.0508 | -1.91% | 6.45% | 9.51% | 1.76 | 楼华锋 | 0.15% | 购买 |
| 兴业聚盈混合A 002494 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.7121 | 1.7121 | -0.49% | 7.80% | 9.41% | 0.83 | 腊博 | 0.15% | 购买 |
| 兴业聚申一年持有期混合A 010781 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.2146 | 1.2146 | -0.48% | 7.93% | 9.22% | 0.50 | 腊博 | 0.10% | 购买 |
| 兴业聚利灵活配置混合C 021265 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 2.9349 | 2.9349 | -1.91% | 6.29% | 9.19% | 4.83 | 楼华锋 | 0.00% | 购买 |
| 兴业聚盈混合C 013748 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.6881 | 1.6881 | -0.50% | 7.63% | 9.08% | 0.10 | 腊博 | 0.00% | 购买 |
| 兴业聚申一年持有期混合C 010782 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.1735 | 1.1735 | -0.48% | 7.60% | 8.58% | 0.11 | 腊博 | 0.00% | 购买 |
| 兴业成长动力混合A 002597 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 2.1101 | 2.3281 | -0.63% | 14.10% | 8.52% | 2.31 | 高圣 | 0.15% | 购买 |
| 兴业成长动力混合C 020106 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 2.0917 | 2.0917 | -0.63% | 13.91% | 8.17% | 0.52 | 高圣 | 0.00% | 购买 |
| 兴业中证500指数增强A 015507 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.3661 | 1.3661 | -2.32% | 0.10% | 7.67% | 1.51 | 楼华锋 | 0.12% | 购买 |
| 兴业中证500指数增强C 015508 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.3487 | 1.3487 | -2.32% | -0.05% | 7.35% | 3.42 | 楼华锋 | 0.00% | 购买 |
| 兴业养老2035(FOF)Y 017405 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-22 | 1.3301 | 1.3301 | 0.02% | 4.53% | 6.96% | 1.30 | 朱小明 | 0.00% | 购买 |
| 兴业养老2035(FOF)A 006894 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-22 | 1.3114 | 1.3114 | 0.02% | 4.35% | 6.58% | 0.54 | 朱小明 | 0.08% | 购买 |
| 兴业聚源混合A 002660 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.5871 | 1.7871 | -1.02% | 1.88% | 6.21% | 0.26 | 倪侃 等 | 0.15% | 购买 |
| 兴业养老2035(FOF)C 006895 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-22 | 1.2785 | 1.2785 | 0.03% | 4.15% | 6.16% | 0.14 | 朱小明 | 0.00% | 购买 |
| 兴业聚源混合C 013742 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.5642 | 1.7052 | -1.02% | 1.72% | 5.88% | 1.21 | 倪侃 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴业聚华混合A 005984 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.7122 | 1.7842 | -0.86% | 5.21% | 5.82% | 21.61 | 丁进 | 0.10% | 购买 |
| 兴业多策略混合 000963 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 2.5820 | 2.5820 | -2.34% | 5.43% | 5.78% | 2.34 | 张超 | 0.15% | 购买 |
| 兴业聚乾混合A 012023 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.1364 | 1.1364 | -0.66% | 4.56% | 5.78% | 1.33 | 王倩倩 | 0.10% | 购买 |
| 兴业聚兴混合A 012025 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.1511 | 1.1511 | -0.12% | 4.29% | 5.45% | 0.27 | 腊博 | 0.08% | 购买 |
| 兴业聚乾混合C 012024 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.1074 | 1.1074 | -0.66% | 4.30% | 5.25% | 0.04 | 王倩倩 | 0.00% | 购买 |
| 兴业国企改革混合A 001623 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 2.6340 | 2.6340 | 0.11% | 1.78% | 5.19% | 0.80 | 刘方旭 | 0.15% | 购买 |
| 兴业聚华混合C 005985 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.6464 | 1.7174 | -0.86% | 4.90% | 5.19% | 12.88 | 丁进 | 0.00% | 购买 |
| 兴业聚兴混合C 012026 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.1340 | 1.1340 | -0.12% | 4.13% | 5.15% | 0.19 | 腊博 | 0.00% | 购买 |
| 兴业国企改革混合C 015946 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 2.6010 | 2.6010 | 0.12% | 1.60% | 4.88% | 0.01 | 刘方旭 | 0.00% | 购买 |
| 兴业中证500ETF发起式联接A 016968 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.2325 | 1.2325 | -1.97% | 0.06% | 4.80% | 0.17 | 张诗悦 等 | 0.10% | 购买 |
| 兴业中证500ETF发起式联接C 016969 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.2243 | 1.2243 | -1.98% | -0.02% | 4.61% | 0.08 | 张诗悦 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.1980 | 1.1980 | -0.36% | 5.99% | 4.44% | 0.41 | 冯小波 | 0.06% | 购买 |
| 兴业聚福一年持有期混合A 017060 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.2478 | 1.2478 | -0.62% | 4.80% | 4.27% | 1.09 | 丁进 | 0.10% | 购买 |
| 兴业福盛债券A 024288 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0433 | 1.0433 | -0.17% | 3.07% | 4.24% | 0.34 | 唐丁祥 | 0.06% | 购买 |
| 兴业聚惠混合A 001547 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.6098 | 1.8809 | -0.38% | 4.05% | 4.19% | 0.07 | 蔡艳菲 | 0.15% | 购买 |
| 兴业安和6个月定开债 005442 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0584 | 1.3169 | 0.09% | 2.41% | 4.07% | 15.18 | 冯小波 | - | 购买 |
| 兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.1696 | 1.1696 | -0.36% | 5.78% | 4.03% | 0.21 | 冯小波 | 0.00% | 购买 |
| 兴业福盛债券C 024289 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0408 | 1.0408 | -0.17% | 2.96% | 4.03% | 0.02 | 唐丁祥 | 0.00% | 购买 |
| 兴业聚惠混合C 002923 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.7994 | 1.8778 | -0.37% | 4.00% | 4.01% | 0.13 | 蔡艳菲 | 0.00% | 购买 |
| 兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.6680 | 1.6980 | -0.66% | 3.93% | 3.99% | 1.12 | 丁进 | 0.15% | 购买 |
| 兴业聚福一年持有期混合C 017061 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.2345 | 1.2345 | -0.62% | 4.65% | 3.97% | 0.39 | 丁进 | 0.00% | 购买 |
| 兴业恒益6个月持有期债券A 019943 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.1927 | 1.1927 | -0.12% | 2.42% | 3.93% | 4.97 | 周鸣 等 | 0.06% | 购买 |
| 兴业福鑫债券 004140 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0158 | 1.3728 | 0.08% | 2.08% | 3.87% | 59.13 | 伍方方 | 0.08% | 购买 |
| 兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.6420 | 1.6420 | -0.61% | 3.79% | 3.73% | 0.09 | 丁进 | 0.00% | 购买 |
| 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 020185 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.1436 | 1.1436 | 0.03% | 2.34% | 3.70% | 0.13 | 朱小明 | - | 购买 |
| 兴业恒泰债券A 023811 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0371 | 1.0371 | -0.19% | 3.59% | 3.66% | 1.08 | 周鸣 等 | 0.06% | 购买 |
| 兴业恒益6个月持有期债券C 019944 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.1836 | 1.1836 | -0.12% | 2.31% | 3.65% | 0.95 | 周鸣 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴业品质睿选混合发起式A 016703 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.6906 | 1.6906 | -2.74% | 7.77% | 3.51% | 4.75 | 代鹏举 等 | 0.15% | 购买 |
| 兴业裕华债券A 003672 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0807 | 1.3097 | 0.13% | 1.89% | 3.50% | 12.87 | 伍方方 等 | 0.08% | 购买 |
| 兴业裕华债券C 020261 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1226 | 1.1226 | 0.12% | 1.86% | 3.42% | 0.51 | 伍方方 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴业收益增强债券A 001257 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.6230 | 1.8740 | -0.49% | 2.66% | 3.31% | 184.80 | 周鸣 等 | 0.08% | 购买 |
| 兴业纯债6个月定开债A 005988 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0758 | 1.3328 | 0.13% | 1.96% | 3.28% | 7.43 | 伍方方 | 0.06% | 购买 |
| 兴业180天持有期债券A 016301 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.1319 | 1.1319 | 0.15% | 1.72% | 3.28% | 3.13 | 伍方方 等 | 0.04% | 购买 |
| 兴业恒泰债券C 023812 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0326 | 1.0326 | -0.19% | 3.37% | 3.24% | 1.26 | 周鸣 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴业添利债券 001299 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0395 | 1.4718 | 0.07% | 1.69% | 3.23% | 93.49 | 周鸣 等 | 0.06% | 购买 |
| 兴业丰利债券A 002268 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0253 | 1.3190 | 0.10% | 2.05% | 3.21% | 44.28 | 伍方方 | 0.06% | 购买 |
| 兴业聚享6个月持有期混合A 021821 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0729 | 1.0729 | -0.33% | 2.64% | 3.15% | 0.05 | 丁进 | - | 购买 |
| 兴业180天持有期债券C 016302 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.1250 | 1.1250 | 0.15% | 1.64% | 3.14% | 0.30 | 伍方方 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴业品质睿选混合发起式C 016704 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.6739 | 1.6739 | -2.74% | 7.52% | 3.05% | 15.28 | 代鹏举 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴业睿信一年定开债券发起式 016601 | 详情 | 债券型-信用债 | 09-24 | 1.1022 | 1.1302 | - | 1.52% | 3.02% | 7.78 | 蔡艳菲 | - | 购买 |
| 兴业年年利定开债 001019 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.4050 | 1.5880 | - | 1.37% | 3.01% | 5.53 | 王倩倩 | 0.06% | 购买 |
| 兴业嘉荣一年定开债券 009105 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0779 | 1.1930 | 0.05% | 1.50% | 3.00% | 7.29 | 郭益均 | - | 购买 |
| 兴业稳福120天持有期债券A 020387 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0872 | 1.0872 | 0.03% | 1.47% | 3.00% | 16.84 | 刘禹含 | 0.04% | 购买 |
| 兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0877 | 1.4048 | 0.04% | 1.41% | 2.98% | 5.36 | 郭益均 | 0.06% | 购买 |
| 兴业裕丰债券A 003640 | 详情 | 债券型-信用债 | 09-24 | 1.1085 | 1.3625 | 0.03% | 1.39% | 2.97% | 75.90 | 冯小波 | 0.08% | 购买 |
| 兴业中证A500指数增强A 022770 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1884 | 1.1884 | -1.98% | -0.80% | 2.97% | 0.18 | 楼华锋 | 0.10% | 购买 |
| 兴业天禧债券A 002661 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0861 | 1.3324 | 0.02% | 1.44% | 2.96% | 22.98 | 蔡艳菲 | - | 购买 |
| 兴业6个月定开债券 005340 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0508 | 1.3559 | 0.03% | 1.58% | 2.95% | 49.38 | 腊博 | - | 购买 |
| 兴业嘉润3个月定开债 005710 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0316 | 1.3342 | 0.02% | 1.45% | 2.95% | 25.52 | 倪侃 | 0.06% | 购买 |
| 兴业机遇债券A 005717 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.6534 | 1.7834 | -0.61% | 2.80% | 2.95% | 11.33 | 丁进 | 0.80% | 购买 |
| 兴业天禧债券C 023816 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1080 | 1.1080 | 0.03% | 1.44% | 2.95% | 0.07 | 蔡艳菲 | 0.00% | 购买 |
| 兴业3个月定开债券 005338 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0411 | 1.3186 | 0.03% | 1.56% | 2.94% | 44.09 | 腊博 等 | 0.06% | 购买 |
| 兴业嘉远债券 018829 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0360 | 1.0990 | 0.11% | 1.96% | 2.94% | 85.96 | 伍方方 | 0.06% | 购买 |
| 兴业安弘3个月定开债 005388 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1728 | 1.4510 | 0.04% | 1.38% | 2.93% | 30.36 | 冯小波 | - | 购买 |
| 兴业收益增强债券C 001258 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.5580 | 1.7900 | -0.51% | 2.43% | 2.91% | 89.36 | 周鸣 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴业天融债券A 002638 | 详情 | 债券型-利率债 | 09-24 | 1.1026 | 1.4000 | 0.09% | 1.77% | 2.91% | 6.90 | 唐丁祥 | 0.08% | 购买 |
| 兴业天融债券C 021408 | 详情 | 债券型-利率债 | 09-24 | 1.1452 | 1.1602 | 0.10% | 1.77% | 2.90% | 14.52 | 唐丁祥 | 0.00% | 购买 |
| 兴业裕恒债券A 003671 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0710 | 1.3384 | 0.06% | 1.67% | 2.87% | 72.47 | 腊博 | 0.08% | 购买 |
| 兴业纯债6个月定开债C 005989 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0894 | 1.2964 | 0.13% | 1.76% | 2.86% | 0.00 | 伍方方 | 0.00% | 购买 |
| 兴业福益债券A 002524 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.2053 | 1.3753 | -0.02% | 0.89% | 2.83% | 19.56 | 唐丁祥 | 0.06% | 购买 |
| 兴业裕恒债券C 021438 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1331 | 1.1391 | 0.07% | 1.66% | 2.82% | 0.00 | 腊博 | - | 购买 |
| 中证兴业中高等级信用债指数A 003429 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.1982 | 1.4472 | 0.05% | 1.43% | 2.80% | 103.92 | 伍方方 等 | 0.06% | 购买 |
| 兴业添盈债券 020552 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0285 | 1.0635 | 0.10% | 1.77% | 2.80% | 70.12 | 伍方方 | 0.06% | 购买 |
| 兴业稳福120天持有期债券C 020388 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0815 | 1.0815 | 0.03% | 1.38% | 2.79% | 2.89 | 刘禹含 | 0.00% | 购买 |
| 兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0192 | 1.1779 | 0.01% | 1.54% | 2.78% | 20.35 | 冯小波 | - | 购买 |
| 兴业一年持有债券A 014248 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.1566 | 1.1566 | 0.02% | 1.36% | 2.74% | 11.33 | 周鸣 等 | - | 购买 |
| 兴业聚享6个月持有期混合C 021871 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0652 | 1.0652 | -0.32% | 2.43% | 2.74% | 0.60 | 丁进 | - | 购买 |
| 兴业丰泰债券A 002445 | 详情 | 债券型-信用债 | 09-24 | 1.0170 | 1.3170 | 0.00% | 1.39% | 2.70% | 43.99 | 王卓然 等 | 0.06% | 购买 |
| 兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1362 | 1.2192 | - | 1.34% | 2.70% | 2.24 | 冯小波 | 0.06% | 购买 |
| 中证兴业中高等级信用债指数C 020286 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.2048 | 1.2148 | 0.05% | 1.37% | 2.70% | 22.23 | 伍方方 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴业恒悦180天持有期债券A 021554 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0877 | 1.0877 | -0.11% | 1.09% | 2.64% | 54.60 | 腊博 | 0.04% | 购买 |
| 兴业定开债A 000546 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.2800 | 1.7380 | 0.00% | 0.44% | 2.58% | 29.87 | 周鸣 等 | 0.06% | 购买 |
| 兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0999 | 1.3681 | 0.04% | 1.21% | 2.57% | 0.05 | 郭益均 | 0.00% | 购买 |
| 兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0848 | 1.1974 | 0.04% | 1.28% | 2.56% | 79.89 | 冯小波 | - | 购买 |
| 兴业中证A500指数增强C 022771 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1804 | 1.1804 | -1.98% | -1.00% | 2.56% | 0.05 | 楼华锋 | 0.00% | 购买 |
| 兴业机遇债券C 008222 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.6593 | 1.7593 | -0.61% | 2.60% | 2.55% | 8.15 | 丁进 | 0.00% | 购买 |
| 兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0424 | 1.0874 | - | 1.33% | 2.54% | 50.91 | 冯小波 | - | 购买 |
| 兴业福益债券C 021728 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.1978 | 1.1978 | -0.02% | 0.73% | 2.53% | 3.20 | 唐丁祥 | 0.00% | 购买 |
| 兴业一年持有债券C 014249 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.1457 | 1.1457 | 0.02% | 1.25% | 2.52% | 0.13 | 周鸣 等 | - | 购买 |
| 兴业兴和盛债券A 024306 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0308 | 1.0308 | 0.01% | 0.86% | 2.49% | 2.20 | 刘禹含 | 0.04% | 购买 |
| 兴业中证银行50金融债指数A 008042 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0774 | 1.2214 | 0.04% | 1.24% | 2.44% | 38.81 | 蔡艳菲 | 0.05% | 购买 |
| 兴业添益6个月定开债券 016023 | 详情 | 债券型-利率债 | 09-24 | 1.0307 | 1.1277 | 0.03% | 1.36% | 2.41% | 78.42 | 周鸣 等 | 0.06% | 购买 |
| 兴业中证银行50金融债指数C 008043 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.1150 | 1.2140 | 0.04% | 1.19% | 2.34% | 0.09 | 蔡艳菲 | 0.00% | 购买 |
| 兴业恒悦180天持有期债券C 021555 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0808 | 1.0808 | -0.11% | 0.93% | 2.33% | 59.11 | 腊博 | 0.00% | 购买 |
| 兴业兴和盛债券C 024307 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0287 | 1.0287 | 0.01% | 0.78% | 2.32% | 27.14 | 刘禹含 | 0.00% | 购买 |
| 兴业启元一年定开债A 003309 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.4410 | 1.4410 | - | 0.66% | 2.30% | 4.08 | 唐丁祥 | 0.06% | 购买 |
| 兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1279 | 1.1929 | - | 1.13% | 2.29% | 0.00 | 冯小波 | 0.00% | 购买 |
| 兴业优债增利债券A 002338 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0722 | 1.2896 | -0.12% | 0.54% | 2.26% | 16.46 | 倪侃 | 0.08% | 购买 |
| 兴业聚丰混合A 002668 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.2086 | 1.4430 | -0.06% | -0.35% | 2.25% | 0.17 | 楼华锋 等 | 0.15% | 购买 |
| 兴业60天滚动持有短债债券A 012395 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1588 | 1.1588 | 0.02% | 1.08% | 2.17% | 1.84 | 刘禹含 | 0.04% | 购买 |
| 兴业90天滚动持有中短债A 015081 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1322 | 1.1322 | 0.02% | 1.10% | 2.17% | 28.02 | 刘禹含 | 0.04% | 购买 |
| 兴业定开债C 002507 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.2340 | 1.5400 | 0.08% | 0.31% | 2.14% | 0.64 | 周鸣 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0720 | 1.0720 | 0.02% | 0.96% | 2.07% | 15.65 | 唐丁祥 | 0.04% | 购买 |
| 兴业丰利债券C 024721 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0371 | 1.0371 | 0.10% | 1.49% | 2.06% | 0.00 | 伍方方 | - | 购买 |
| 兴业稳泰66个月定开债券 009732 | 详情 | 债券型-利率债 | 09-24 | 1.0389 | 1.2109 | - | 0.86% | 2.02% | 80.50 | 唐丁祥 | - | 购买 |
| 兴业120天滚动持有债券A 016816 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1251 | 1.1251 | 0.02% | 1.04% | 2.02% | 36.14 | 刘禹含 等 | 0.04% | 购买 |
| 兴业中债1-3政策性金融债A 002659 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0979 | 1.3529 | 0.05% | 1.15% | 2.00% | 19.10 | 唐丁祥 | 0.05% | 购买 |
| 兴业兴智一年持有期混合A 011820 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9719 | 0.9719 | -0.62% | 8.08% | 1.98% | 8.75 | 高圣 | 0.15% | 购买 |
| 兴业中债1-3政策性金融债D 024607 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.1244 | 1.1244 | 0.05% | 1.15% | 1.98% | 16.25 | 唐丁祥 | 0.06% | 购买 |
| 兴业60天滚动持有短债债券C 012396 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1468 | 1.1468 | 0.03% | 0.98% | 1.96% | 20.43 | 刘禹含 | 0.00% | 购买 |
| 兴业90天滚动持有中短债C 015082 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1221 | 1.1221 | 0.02% | 1.00% | 1.96% | 3.06 | 刘禹含 | 0.00% | 购买 |
| 兴业聚丰混合C 013747 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.1906 | 1.2826 | -0.06% | -0.49% | 1.95% | 0.17 | 楼华锋 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0906 | 1.1321 | 0.01% | 0.99% | 1.92% | 41.53 | 蔡艳菲 | - | 购买 |
| 兴业中证红利指数A 022290 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0128 | 1.0128 | -0.26% | -1.68% | 1.92% | 0.10 | 丁小丰 | 0.10% | 购买 |
| 兴业中债1-3政策性金融债C 007495 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.1088 | 1.3388 | 0.05% | 1.10% | 1.91% | 0.02 | 唐丁祥 | 0.00% | 购买 |
| 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.1028 | 1.1028 | 0.05% | 0.58% | 1.91% | 2.23 | 朱小明 | 0.08% | 购买 |
| 兴业稳康三年定开债券 004242 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0323 | 1.2510 | 0.01% | 0.68% | 1.90% | 79.93 | 蔡艳菲 | 0.06% | 购买 |
| 兴业优债增利债券C 008392 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0565 | 1.2129 | -0.11% | 0.37% | 1.90% | 0.10 | 倪侃 | 0.00% | 购买 |
| 兴业启元一年定开债C 003310 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.3846 | 1.3846 | - | 0.46% | 1.89% | 0.06 | 唐丁祥 | 0.00% | 购买 |
| 兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0755 | 1.2225 | 0.01% | 1.00% | 1.86% | 20.26 | 郭益均 | - | 购买 |
| 兴业短债债券A 002301 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0561 | 1.3141 | 0.02% | 0.90% | 1.85% | 9.80 | 刘禹含 | 0.04% | 购买 |
| 兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0668 | 1.0668 | 0.01% | 0.86% | 1.85% | 1.25 | 唐丁祥 | 0.00% | 购买 |
| 兴业短债债券D 022033 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0612 | 1.0612 | 0.01% | 0.89% | 1.84% | 34.39 | 刘禹含 | 0.04% | 购买 |
| 兴业120天滚动持有债券C 016817 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1166 | 1.1166 | 0.01% | 0.94% | 1.81% | 26.70 | 刘禹含 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴业高端制造混合A 011603 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0996 | 1.0996 | -2.60% | 0.96% | 1.79% | 0.81 | 徐立人 | 0.15% | 购买 |
| 兴业稳利30天持有期债券A 021350 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0613 | 1.0613 | 0.02% | 0.89% | 1.77% | 4.22 | 刘禹含 | 0.04% | 购买 |
| 兴业中证红利指数C 022291 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0101 | 1.0101 | -0.26% | -1.78% | 1.71% | 0.04 | 丁小丰 | 0.00% | 购买 |
| 兴业30天滚动持有中短债A 015917 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1116 | 1.1116 | 0.01% | 0.86% | 1.68% | 14.18 | 王卓然 等 | 0.04% | 购买 |
| 兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0362 | 1.3800 | - | 0.80% | 1.66% | 0.01 | 罗林金 | - | 购买 |
| 兴业稳固收益两年理财债券 001369 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0249 | 1.3034 | 0.01% | 1.05% | 1.65% | 80.32 | 唐丁祥 等 | 0.06% | 购买 |
| 兴业短债债券C 002769 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1358 | 1.2638 | 0.02% | 0.80% | 1.65% | 8.95 | 刘禹含 | 0.00% | 购买 |
| 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.0945 | 1.0945 | 0.05% | 0.45% | 1.65% | 0.51 | 朱小明 | 0.00% | 购买 |
| 兴业稳固收益一年理财债券 001368 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0236 | 1.1461 | 0.00% | 0.54% | 1.64% | 79.74 | 王卓然 等 | 0.06% | 购买 |
| 兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0358 | 1.0358 | - | 0.77% | 1.61% | 1.71 | 罗林金 | - | 购买 |
| 兴业稳利30天持有期债券C 021351 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0563 | 1.0563 | 0.01% | 0.79% | 1.57% | 42.01 | 刘禹含 | 0.00% | 购买 |
| 兴业中证A500ETF联接A 023865 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.2314 | 1.2314 | -1.72% | 0.70% | 1.54% | 0.94 | 楼华锋 等 | 0.10% | 购买 |
| 兴业30天滚动持有中短债C 015918 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1028 | 1.1028 | 0.01% | 0.76% | 1.48% | 4.76 | 王卓然 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴业丰泰债券C 024722 | 详情 | 债券型-信用债 | 09-24 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | 0.78% | 1.37% | 0.00 | 王卓然 等 | - | 购买 |
| 兴业中证A500ETF联接C 023866 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.2279 | 1.2279 | -1.72% | 0.59% | 1.34% | 0.51 | 楼华锋 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0632 | 1.0632 | 0.01% | 0.61% | 1.31% | 44.01 | 罗林金 | 0.00% | 购买 |
| 兴业高端制造混合C 011604 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0697 | 1.0697 | -2.60% | 0.71% | 1.27% | 0.27 | 徐立人 | 0.00% | 购买 |
| 兴业兴智一年持有期混合C 011821 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9309 | 0.9309 | -0.63% | 7.64% | 1.16% | 4.39 | 高圣 | 0.00% | 购买 |
| 兴业先进制造混合发起式A 024729 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0450 | 1.0450 | -1.35% | -3.52% | 0.88% | 0.12 | 董令飞 | 0.15% | 购买 |
| 兴业先进制造混合发起式C 024730 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0389 | 1.0389 | -1.35% | -3.76% | 0.37% | 0.02 | 董令飞 | 0.00% | 购买 |
| 兴业上证180ETF联接A 023148 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1367 | 1.1367 | -1.34% | 1.84% | 0.10% | 0.36 | 徐成城 | 0.10% | 购买 |
| 兴业上证180ETF联接C 023149 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1329 | 1.1329 | -1.34% | 1.73% | -0.11% | 0.69 | 徐成城 | 0.00% | 购买 |
| 兴业睿进混合A 009539 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0172 | 1.0172 | -1.69% | 2.08% | -0.23% | 2.95 | 王丝语 | 0.15% | 购买 |
| 兴业睿进混合C 009540 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9864 | 0.9864 | -1.69% | 1.83% | -0.71% | 0.10 | 王丝语 | 0.00% | 购买 |
| 兴业沪深300ETF发起联接A 015906 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1710 | 1.1710 | -1.58% | 0.12% | -1.17% | 0.49 | 张诗悦 等 | 0.10% | 购买 |
| 兴业均衡优选混合A 018754 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.2808 | 1.2808 | -1.70% | 1.86% | -1.37% | 0.30 | 刘方旭 | 0.15% | 购买 |
| 兴业沪深300ETF发起联接C 015907 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1614 | 1.1614 | -1.59% | 0.02% | -1.38% | 0.06 | 张诗悦 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴业致远混合A 015911 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.3661 | 1.3661 | -2.06% | -2.50% | -1.54% | 0.22 | 陈楷月 | 0.15% | 购买 |
| 兴业均衡优选混合C 018755 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.2611 | 1.2611 | -1.69% | 1.61% | -1.86% | 0.14 | 刘方旭 | 0.00% | 购买 |
| 兴业致远混合C 015912 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.3399 | 1.3399 | -2.06% | -2.75% | -2.03% | 0.06 | 陈楷月 | 0.00% | 购买 |
| 兴业上证科创板人工智能指数A 024750 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9615 | 0.9615 | -2.25% | 5.68% | -5.96% | 0.72 | 楼华锋 | 0.10% | 购买 |
| 兴业上证科创板人工智能指数C 024751 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9594 | 0.9594 | -2.25% | 5.57% | -6.14% | 2.02 | 楼华锋 | 0.00% | 购买 |
| 兴业华证沪港深红利100指数A 021931 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0294 | 1.0824 | -0.12% | -10.28% | -7.44% | 0.13 | 徐成城 | 0.10% | 购买 |
| 兴业华证沪港深红利100指数C 021932 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0248 | 1.0778 | -0.13% | -10.38% | -7.69% | 0.28 | 徐成城 | 0.00% | 购买 |
| 兴业龙腾双益平衡混合 005706 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.6863 | 1.6863 | -0.91% | -9.46% | -8.05% | 0.49 | 刘方旭 等 | 0.12% | 购买 |
| 兴业医疗保健混合A 011466 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.7654 | 0.7654 | -1.88% | -0.51% | -12.17% | 1.90 | 陈旭 | 0.15% | 购买 |
| 兴业医疗保健混合C 011467 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.7444 | 0.7444 | -1.88% | -0.76% | -12.62% | 1.35 | 陈旭 | 0.00% | 购买 |
| 兴业安保优选混合A 006366 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.7358 | 1.7358 | -2.13% | -12.63% | -14.34% | 0.76 | 董令飞 | 0.15% | 购买 |
| 兴业安保优选混合C 020107 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.7216 | 1.7216 | -2.13% | -12.77% | -14.62% | 0.48 | 董令飞 | 0.00% | 购买 |
| 兴业能源革新股票A 013049 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 0.8376 | 0.8376 | -2.01% | -13.30% | -17.67% | 1.37 | 邹慧 | 0.15% | 购买 |
| 兴业能源革新股票C 013050 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 0.8166 | 0.8166 | -2.02% | -13.52% | -18.09% | 1.21 | 邹慧 | 0.00% | 购买 |
| 兴业医疗创新混合发起式A 024598 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8152 | 0.8152 | -4.27% | -1.32% | -20.15% | 0.08 | 解婕 | 0.15% | 购买 |
| 兴业医疗创新混合发起式C 024599 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8231 | 0.8231 | -4.27% | -1.54% | -20.32% | 0.00 | 解婕 | 0.00% | 购买 |
| 兴业弘远回报混合发起式A 019587 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0815 | 1.0815 | -2.22% | 2.48% | -21.82% | 0.13 | 蒋丽丝 | 0.15% | 购买 |
| 兴业弘远回报混合发起式C 019588 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0705 | 1.0705 | -2.22% | 2.24% | -22.20% | 0.01 | 蒋丽丝 | 0.00% | 购买 |
| 兴业消费精选混合A 010617 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.5888 | 0.5888 | -1.32% | -12.71% | -28.09% | 0.95 | 蒋丽丝 | 0.15% | 购买 |
| 兴业消费精选混合C 010618 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.5720 | 0.5720 | -1.33% | -12.92% | -28.45% | 1.17 | 蒋丽丝 | 0.00% | 购买 |
| 兴业中证港股通互联网ETF联接A 021377 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9937 | 0.9937 | -0.31% | -20.76% | -45.89% | 0.51 | 楼华锋 | 0.12% | 购买 |
| 兴业中证港股通互联网ETF联接C 021378 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9697 | 0.9697 | -0.30% | -20.80% | -45.94% | 3.68 | 楼华锋 | 0.00% | 购买 |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1338 | 1.1338 | -2.25% | 15.21% | - | 0.04 | 徐成城 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1358 | 1.1358 | -2.25% | 15.32% | - | 0.46 | 徐成城 等 | 0.10% | 购买 |
| 兴业恒生科技指数(QDII)C 026535 | 详情 | 指数型-海外股票 | 09-23 | 0.8719 | 0.8719 | -1.20% | -11.76% | - | 0.65 | 徐成城 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴业恒生科技指数(QDII)A 026534 | 详情 | 指数型-海外股票 | 09-23 | 0.8730 | 0.8730 | -1.19% | -11.67% | - | 1.29 | 徐成城 等 | 0.03% | 购买 |
| 兴业臻选回报混合A 026267 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0073 | 1.0073 | -0.47% | 0.74% | - | 10.91 | 高圣 | 0.08% | 购买 |
| 兴业臻选回报混合C 026268 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0051 | 1.0051 | -0.49% | 0.52% | - | 17.54 | 高圣 | 0.00% | 购买 |
| 兴业裕丰债券C 026869 | 详情 | 债券型-信用债 | 09-24 | 1.1092 | 1.1092 | 0.02% | 1.46% | - | 0.58 | 冯小波 | 0.00% | 购买 |
| 兴业中证电池主题指数A 026974 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7560 | 0.7560 | -1.98% | - | - | 1.59 | 徐成城 | 0.03% | 购买 |
| 兴业中证电池主题指数C 026975 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7555 | 0.7555 | -1.97% | - | - | 7.44 | 徐成城 | 0.00% | 购买 |
| 兴业沪港深成长先锋混合发起式C 027116 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8629 | 0.8629 | -2.07% | - | - | 0.00 | 张健先 | 0.00% | 购买 |
| 兴业沪港深成长先锋混合发起式A 027115 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8644 | 0.8644 | -2.06% | - | - | 0.11 | 张健先 | 0.08% | 购买 |
| 兴业福慧债券C 027029 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 0.9970 | 0.9970 | -0.16% | - | - | 13.25 | 倪侃 | - | 购买 |
| 兴业福慧债券A 027028 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 0.9976 | 0.9976 | -0.16% | - | - | 7.25 | 倪侃 | - | 购买 |
| 兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式C 027533 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9315 | 0.9315 | -3.19% | - | - | 0.68 | 徐成城 | 0.00% | 购买 |
| 兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式A 027532 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9319 | 0.9319 | -3.18% | - | - | 0.43 | 徐成城 | 0.03% | 购买 |
| 兴业恒生生物科技指数发起式C 027374 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0426 | 1.0426 | -2.57% | - | - | 0.64 | 徐成城 | 0.00% | 购买 |
| 兴业恒生生物科技指数发起式A 027373 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0430 | 1.0430 | -2.57% | - | - | 0.40 | 徐成城 | 0.03% | 购买 |
| 兴业中证全指指数增强C 027286 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9906 | 0.9906 | -1.84% | - | - | 8.24 | 楼华锋 | 0.00% | 购买 |
| 兴业中证全指指数增强A 027285 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9911 | 0.9911 | -1.84% | - | - | 8.52 | 楼华锋 | 0.03% | 购买 |
| 兴业港股通价值优选混合发起式A 027490 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0151 | 1.0151 | -0.14% | - | - | 0.13 | 张健先 | 0.08% | 购买 |
| 兴业港股通价值优选混合发起式C 027491 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0141 | 1.0141 | -0.14% | - | - | 0.01 | 张健先 | 0.00% | 购买 |
| 兴业北证50成份指数C 027056 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9707 | 0.9707 | -1.59% | - | - | 0.33 | 徐成城 | 0.00% | 购买 |
| 兴业北证50成份指数A 027055 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9712 | 0.9712 | -1.59% | - | - | 0.47 | 徐成城 | 0.03% | 购买 |
| 兴业创新驱动混合发起式A 027203 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9712 | 0.9712 | -1.53% | - | - | 0.13 | 徐立人 | 0.08% | 购买 |
| 兴业创新驱动混合发起式C 027204 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9707 | 0.9707 | -1.53% | - | - | 0.31 | 徐立人 | 0.00% | 购买 |
| 兴业周期睿选混合发起式C 027583 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9763 | 0.9763 | -0.97% | - | - | 0.65 | 代鹏举 | 0.00% | 购买 |
| 兴业周期睿选混合发起式A 027582 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9770 | 0.9770 | -0.97% | - | - | 2.08 | 代鹏举 | 0.08% | 购买 |
| 兴业福泰90天持有期债券A 027952 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0023 | 1.0023 | - | - | - | 1.27 | 唐丁祥 | 0.03% | 购买 |
| 兴业福泰90天持有期债券C 027953 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0022 | 1.0022 | - | - | - | 1.88 | 唐丁祥 | 0.00% | 购买 |
| 兴业中证800指数增强A 027846 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9948 | 0.9948 | - | - | - | 0.51 | 楼华锋 | 0.03% | 购买 |
| 兴业中证800指数增强C 027847 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9946 | 0.9946 | - | - | - | 2.39 | 楼华锋 | 0.00% | 购买 |
| 兴业优势创新混合型发起式A 027422 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9987 | 0.9987 | - | - | - | 0.16 | 董令飞 | 0.08% | 购买 |
| 兴业优势创新混合型发起式C 027423 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9986 | 0.9986 | - | - | - | 0.18 | 董令飞 | 0.00% | 购买 |
| 兴业聚弘6个月持有期混合A 028500 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 0.9987 | 0.9987 | - | - | - | 2.08 | 倪侃 | 0.05% | 购买 |
| 兴业聚弘6个月持有期混合C 028513 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 0.9987 | 0.9987 | - | - | - | 9.33 | 倪侃 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期：
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业货币B 000722 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.2895 | 1.1110% | 1.10% | 1.07% | 0.27% | 3.63 | 王卓然 | 0.00% | 购买 |
| 兴业货币A 000721 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.2237 | 0.8690% | 0.86% | 0.83% | 0.21% | 310.47 | 王卓然 | 0.00% | 购买 |
| 兴业添天盈货币B 001625 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.3067 | 1.1540% | 1.15% | 1.13% | 0.29% | 35.48 | 王卓然 | 0.00% | 购买 |
| 兴业添天盈货币A 001624 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.2411 | 0.9110% | 0.91% | 0.89% | 0.23% | 1,006.48 | 王卓然 | 0.00% | 购买 |
| 兴业鑫天盈货币A 001925 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.4582 | 1.2460% | 1.19% | 1.14% | 0.28% | 25.38 | 王卓然 | 0.00% | 购买 |
| 兴业鑫天盈货币B 001926 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.4962 | 1.3880% | 1.33% | 1.28% | 0.32% | 181.07 | 王卓然 | 0.00% | 购买 |
| 兴业稳天盈货币A 002912 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.3264 | 1.2300% | 1.29% | 1.23% | 0.30% | 39.25 | 刘禹含 | 0.00% | 购买 |
| 兴业安润货币B 004217 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.4033 | 1.3750% | 1.33% | 1.30% | 0.32% | 896.34 | 刘禹含 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴业安润货币A 004216 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.3978 | 1.3550% | 1.31% | 1.28% | 0.32% | 36.28 | 刘禹含 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴业稳天盈货币B 005202 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.3264 | 1.2300% | 1.29% | 1.23% | 0.30% | 46.75 | 刘禹含 | 0.00% | 购买 |
场内基金
最新更新日期：2026-09-24
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科创债ETF兴业 551560 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 102.3326 | 1.0233 | 0.03% | 102.3240 | 0.01% | 173.97 | 唐丁祥 等 |
| 港股通互联网ETF兴业 520790 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7800 | 0.7800 | -0.34% | 0.7730 | 0.90% | 2.91 | 楼华锋 |
| 全指现金流ETF兴业 563620 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0218 | 1.0218 | -0.83% | 1.0220 | -0.02% | 0.60 | 徐成城 等 |
| 上证180ETF兴业 530680 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1426 | 1.1606 | -1.47% | 1.1450 | -0.21% | 1.41 | 张诗悦 等 |
| 沪深300ETF兴业 510370 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9991 | 0.9991 | -1.69% | 1.0010 | -0.19% | 0.87 | 张诗悦 等 |
| 中证A500ETF兴业 563650 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.2432 | 1.2432 | -1.92% | 1.2440 | -0.06% | 1.61 | 张诗悦 等 |
| 中证500ETF兴业 510570 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.2061 | 1.2061 | -2.12% | 1.2090 | -0.24% | 0.40 | 张诗悦 等 |
| 金融科技ETF兴业 563570 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.6975 | 0.6975 | -2.28% | 0.6970 | 0.07% | 0.82 | 徐成城 |
| 科创综指ETF兴业 589050 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.3362 | 1.3362 | -2.49% | 1.3340 | 0.16% | 0.83 | 徐成城 等 |
| 科技成长ETF兴业 563560 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1896 | 1.1896 | -2.91% | 1.1900 | -0.03% | 0.85 | 徐成城 等 |