兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业兴睿两年持有混合A 013910 详情 混合型-偏股 04-30 1.4168 1.4168 0.91% 35.11% 80.48% 11.66 邹慧 0.15% 购买
兴业研究精选混合A 010460 详情 混合型-偏股 04-30 2.4958 2.4958 1.15% 36.14% 80.09% 9.97 邹慧 0.15% 购买
兴业兴睿两年持有混合C 013911 详情 混合型-偏股 04-30 1.3862 1.3862 0.91% 34.78% 79.56% 5.73 邹慧 0.00% 购买
兴业研究精选混合C 015947 详情 混合型-偏股 04-30 2.4306 2.4306 1.15% 35.94% 79.54% 27.44 邹慧 0.00% 购买
兴业高端制造混合A 011603 详情 混合型-偏股 04-30 1.2946 1.2946 1.62% 23.38% 71.58% 0.62 徐立人 0.15% 购买
兴业高端制造混合C 011604 详情 混合型-偏股 04-30 1.2619 1.2619 1.61% 23.06% 70.71% 0.22 徐立人 0.00% 购买
兴业多策略混合 000963 详情 混合型-灵活 04-30 2.7670 2.7670 2.37% 15.82% 65.69% 2.07 张超 0.15% 购买
兴业能源革新股票A 013049 详情 股票型 04-30 1.1816 1.1816 2.72% 10.62% 64.16% 1.70 邹慧 0.15% 购买
兴业能源革新股票C 013050 详情 股票型 04-30 1.1543 1.1543 2.71% 10.34% 63.34% 1.60 邹慧 0.00% 购买
兴业优势产业混合A 010181 详情 混合型-偏股 04-30 1.3272 1.3272 2.65% 19.59% 61.76% 0.43 张超 0.15% 购买
兴业优势产业混合C 010182 详情 混合型-偏股 04-30 1.2698 1.2698 2.64% 19.11% 60.45% 0.14 张超 0.00% 购买
兴业致远混合A 015911 详情 混合型-偏股 04-30 1.5571 1.5571 0.82% 12.82% 57.27% 0.18 陈楷月 0.15% 购买
兴业致远混合C 015912 详情 混合型-偏股 04-30 1.5304 1.5304 0.82% 12.54% 56.48% 0.07 陈楷月 0.00% 购买
兴业品质睿选混合发起式A 016703 详情 混合型-偏股 04-30 1.7844 1.7844 0.61% 12.87% 56.20% 2.19 代鹏举 等 0.15% 购买
兴业品质睿选混合发起式C 016704 详情 混合型-偏股 04-30 1.7700 1.7700 0.61% 12.62% 55.47% 9.76 代鹏举 等 0.00% 购买
兴业中证500指数增强A 015507 详情 指数型-股票 04-30 1.4747 1.4747 -0.12% 14.19% 48.69% 1.55 楼华锋 0.12% 购买
兴业中证500指数增强C 015508 详情 指数型-股票 04-30 1.4576 1.4576 -0.12% 14.02% 48.24% 5.12 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 详情 指数型-股票 04-30 1.3197 1.3197 0.10% 12.02% 44.42% 0.14 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 详情 指数型-股票 04-30 1.3117 1.3117 0.09% 11.90% 44.13% 0.77 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合A 001272 详情 混合型-灵活 04-30 3.0078 3.1028 -0.35% 9.80% 42.94% 2.35 楼华锋 0.15% 购买
兴业聚利灵活配置混合C 021265 详情 混合型-灵活 04-30 2.9900 2.9900 -0.35% 9.64% 42.51% 4.63 楼华锋 0.00% 购买
兴业成长动力混合A 002597 详情 混合型-灵活 04-30 1.9635 2.1815 0.12% 2.00% 36.67% 3.11 高圣 0.15% 购买
兴业成长动力混合C 020106 详情 混合型-灵活 04-30 1.9488 1.9488 0.12% 1.83% 36.23% 1.45 高圣 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820 详情 混合型-偏股 04-30 0.9550 0.9550 0.18% 1.64% 35.00% 8.84 高圣 0.15% 购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821 详情 混合型-偏股 04-30 0.9178 0.9178 0.19% 1.24% 33.93% 4.36 高圣 0.00% 购买
兴业中证A500指数增强A 022770 详情 指数型-股票 04-30 1.2686 1.2686 -0.45% 6.10% 32.46% 0.18 楼华锋 0.10% 购买
兴业安保优选混合A 006366 详情 混合型-偏股 04-30 2.1169 2.1169 1.12% 9.25% 32.03% 0.91 张超 0.15% 购买
兴业中证A500指数增强C 022771 详情 指数型-股票 04-30 1.2620 1.2620 -0.45% 5.89% 31.93% 0.05 楼华锋 0.00% 购买
兴业均衡优选混合A 018754 详情 混合型-偏股 04-30 1.3945 1.3945 -0.07% 8.00% 31.81% 0.31 刘方旭 0.15% 购买
兴业中证A500ETF联接A 023865 详情 指数型-股票 04-30 1.3173 1.3173 0.11% 7.18% 31.73% 0.54 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业睿进混合A 009539 详情 混合型-偏股 04-30 1.1038 1.1038 -0.06% 8.45% 31.72% 3.12 刘方旭 0.15% 购买
兴业安保优选混合C 020107 详情 混合型-偏股 04-30 2.1023 2.1023 1.13% 9.09% 31.64% 1.20 张超 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接C 023866 详情 指数型-股票 04-30 1.3146 1.3146 0.10% 7.08% 31.46% 0.25 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业均衡优选混合C 018755 详情 混合型-偏股 04-30 1.3758 1.3758 -0.07% 7.74% 31.14% 0.10 刘方旭 0.00% 购买
兴业睿进混合C 009540 详情 混合型-偏股 04-30 1.0725 1.0725 -0.06% 8.18% 31.06% 0.11 刘方旭 0.00% 购买
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 详情 指数型-股票 04-30 1.2505 1.2505 -0.06% 3.96% 25.86% 0.46 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 详情 指数型-股票 04-30 1.2413 1.2413 -0.06% 3.85% 25.60% 0.07 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业医疗保健混合A 011466 详情 混合型-偏股 04-30 0.8161 0.8161 0.54% -2.72% 24.05% 2.41 陈旭 0.15% 购买
兴业聚华混合A 005984 详情 混合型-偏债 04-30 1.7425 1.8145 -0.02% 6.98% 23.89% 22.63 丁进 0.10% 购买
兴业医疗保健混合C 011467 详情 混合型-偏股 04-30 0.7954 0.7954 0.54% -2.95% 23.43% 1.34 陈旭 0.00% 购买
兴业聚华混合C 005985 详情 混合型-偏债 04-30 1.6796 1.7506 -0.02% 6.67% 23.15% 6.36 丁进 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)Y 017405 详情 FOF-均衡型 04-28 1.3288 1.3288 -0.40% 5.28% 22.41% 1.14 朱小明 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 详情 FOF-均衡型 04-28 1.3119 1.3119 -0.41% 5.09% 21.97% 0.65 朱小明 0.08% 购买
兴业聚源混合A 002660 详情 混合型-偏债 04-30 1.6060 1.8060 0.01% 5.75% 21.48% 0.18 倪侃 0.15% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 详情 FOF-均衡型 04-28 1.2809 1.2809 -0.41% 4.87% 21.47% 0.14 朱小明 0.00% 购买
兴业聚源混合C 013742 详情 混合型-偏债 04-30 1.5848 1.7258 0.01% 5.59% 21.12% 1.17 倪侃 0.00% 购买
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 详情 指数型-股票 04-30 1.1515 1.2045 -0.90% 2.17% 20.76% 0.20 徐成城 0.10% 购买
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 详情 指数型-股票 04-30 1.1473 1.2003 -0.90% 2.06% 20.44% 0.43 徐成城 0.00% 购买
兴业上证180ETF联接A 023148 详情 指数型-股票 04-30 1.1713 1.1713 0.15% 0.86% 19.78% 0.36 徐成城 0.10% 购买
兴业上证180ETF联接C 023149 详情 指数型-股票 04-30 1.1683 1.1683 0.15% 0.76% 19.53% 0.84 徐成城 0.00% 购买
兴业弘远回报混合发起式A 019587 详情 混合型-偏股 04-30 1.1764 1.1764 1.79% -7.41% 15.92% 0.11 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业机遇债券A 005717 详情 债券型-混合二级 04-30 1.6890 1.8190 -0.07% 4.69% 15.62% 7.62 丁进 0.80% 购买
兴业弘远回报混合发起式C 019588 详情 混合型-偏股 04-30 1.1666 1.1666 1.79% -7.64% 15.33% 0.01 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业机遇债券C 008222 详情 债券型-混合二级 04-30 1.6977 1.7977 -0.07% 4.47% 15.15% 3.58 丁进 0.00% 购买
兴业国企改革混合A 001623 详情 混合型-灵活 04-30 2.6530 2.6530 0.08% 1.96% 13.67% 1.36 刘方旭 0.15% 购买
兴业国企改革混合C 015946 详情 混合型-灵活 04-30 2.6230 2.6230 0.08% 1.82% 13.35% 0.01 刘方旭 0.00% 购买
兴业聚福一年持有期混合A 017060 详情 混合型-偏债 04-30 1.2566 1.2566 -0.01% 4.99% 13.28% 0.93 丁进 0.10% 购买
兴业聚福一年持有期混合C 017061 详情 混合型-偏债 04-30 1.2447 1.2447 -0.01% 4.83% 12.95% 0.89 丁进 0.00% 购买
兴业收益增强债券A 001257 详情 债券型-混合二级 04-30 1.6430 1.8940 -0.06% 3.99% 12.69% 132.82 周鸣 等 0.08% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 详情 混合型-灵活 04-30 1.6830 1.7130 0.00% 4.60% 12.58% 1.24 丁进 0.15% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 详情 混合型-灵活 04-30 1.6580 1.6580 -0.06% 4.47% 12.25% 0.08 丁进 0.00% 购买
兴业收益增强债券C 001258 详情 债券型-混合二级 04-30 1.5800 1.8120 -0.06% 3.81% 12.22% 73.90 周鸣 等 0.00% 购买
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 020185 详情 FOF-稳健型 04-28 1.1476 1.1476 -0.17% 2.96% 11.39% 0.12 朱小明 - 购买
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1770 1.1770 -0.02% 2.38% 11.34% 1.31 周鸣 等 0.06% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1786 1.1786 0.30% 2.67% 11.05% 0.36 冯小波 0.06% 购买
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1691 1.1691 -0.01% 2.24% 11.02% 1.15 周鸣 等 0.00% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1525 1.1525 0.30% 2.46% 10.62% 0.21 冯小波 0.00% 购买
兴业聚乾混合A 012023 详情 混合型-偏债 04-30 1.1266 1.1266 -0.08% 4.25% 10.40% 1.33 王倩倩 0.10% 购买
兴业聚盈混合A 002494 详情 混合型-偏债 04-30 1.6347 1.6347 0.04% 4.04% 10.06% 0.79 腊博 等 0.15% 购买
兴业聚乾混合C 012024 详情 混合型-偏债 04-30 1.1001 1.1001 -0.07% 3.99% 9.85% 0.02 王倩倩 0.00% 购买
兴业聚盈混合C 013748 详情 混合型-偏债 04-30 1.6138 1.6138 0.04% 3.89% 9.73% 0.01 腊博 等 0.00% 购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781 详情 混合型-偏债 04-30 1.1593 1.1593 0.02% 3.82% 9.66% 0.46 腊博 等 0.10% 购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782 详情 混合型-偏债 04-30 1.1227 1.1227 0.01% 3.50% 9.00% 0.11 腊博 等 0.00% 购买
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 详情 混合型-偏债 04-30 1.0793 1.0793 -0.04% 3.09% 7.14% 0.04 丁进 - 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 详情 混合型-偏债 04-30 1.8955 1.8955 -0.18% 0.72% 6.99% 0.55 刘方旭 等 0.12% 购买
兴业聚惠混合A 001547 详情 混合型-偏债 04-30 1.5871 1.8582 0.15% 2.26% 6.88% 0.06 蔡艳菲 0.15% 购买
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 详情 混合型-偏债 04-30 1.0733 1.0733 -0.04% 2.89% 6.70% 0.67 丁进 - 购买
兴业聚惠混合C 002923 详情 混合型-偏债 04-30 1.7747 1.8531 0.15% 2.12% 6.68% 0.15 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业聚丰混合A 002668 详情 混合型-偏债 04-30 1.2147 1.4491 -0.25% 1.05% 5.91% 0.22 楼华锋 等 0.15% 购买
兴业聚兴混合A 012025 详情 混合型-偏债 04-30 1.1216 1.1216 -0.08% 2.15% 5.61% 0.27 腊博 等 0.08% 购买
兴业聚丰混合C 013747 详情 混合型-偏债 04-30 1.1980 1.2900 -0.26% 0.90% 5.59% 0.17 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业聚兴混合C 012026 详情 混合型-偏债 04-30 1.1062 1.1062 -0.08% 1.99% 5.29% 0.19 腊博 等 0.00% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 详情 FOF-稳健型 04-28 1.1038 1.1038 0.01% 1.53% 4.70% 0.58 朱小明 0.08% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0967 1.0967 0.01% 1.41% 4.44% 0.09 朱小明 0.00% 购买
兴业年年利定开债 001019 详情 债券型-混合一级 04-30 1.4000 1.5830 - 1.67% 3.55% 5.47 王倩倩 0.06% 购买
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0831 1.0831 0.01% 1.46% 3.43% 54.55 腊博 等 0.04% 购买
兴业定开债A 000546 详情 债券型-混合一级 04-30 1.3470 1.7390 - 1.81% 3.38% 29.87 周鸣 等 0.06% 购买
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0776 1.0776 0.02% 1.31% 3.12% 44.72 腊博 等 0.00% 购买
兴业福益债券A 002524 详情 债券型-混合一级 04-30 1.2020 1.3720 -0.01% 1.46% 3.06% 15.65 唐丁祥 0.06% 购买
兴业定开债C 002507 详情 债券型-混合一级 04-30 1.2910 1.5430 - 1.65% 3.03% 0.64 周鸣 等 0.00% 购买
兴业优债增利债券A 002338 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0757 1.2931 -0.02% 2.17% 2.85% 13.70 倪侃 0.08% 购买
兴业裕丰债券A 003640 详情 债券型-长债 04-30 1.0977 1.3517 0.01% 1.37% 2.79% 79.50 冯小波 0.08% 购买
兴业福益债券C 021728 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1960 1.1960 -0.01% 1.31% 2.76% 4.77 唐丁祥 0.00% 购买
兴业启元一年定开债A 003309 详情 债券型-混合一级 04-30 1.4397 1.4397 - 1.40% 2.74% 5.41 唐丁祥 0.06% 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 详情 债券型-长债 04-30 1.0508 1.2038 - 0.97% 2.71% 80.17 唐丁祥 - 购买
兴业稳福120天持有期债券A 020387 详情 债券型-长债 04-30 1.0757 1.0757 0.00% 1.45% 2.69% 10.78 刘禹含 0.04% 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 详情 债券型-长债 04-30 1.1810 1.4392 0.00% 1.38% 2.66% 30.67 冯小波 - 购买
兴业稳福120天持有期债券C 020388 详情 债券型-长债 04-30 1.0709 1.0709 0.00% 1.36% 2.50% 1.24 刘禹含 0.00% 购买
兴业优债增利债券C 008392 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0614 1.2178 -0.02% 1.99% 2.49% 0.04 倪侃 0.00% 购买
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 详情 债券型-长债 04-30 1.0910 1.1190 - 1.50% 2.47% 7.72 蔡艳菲 - 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0776 1.3947 0.00% 1.52% 2.46% 6.04 倪侃 等 0.06% 购买
兴业3个月定开债券 005338 详情 债券型-长债 04-30 1.0298 1.3073 0.00% 1.35% 2.41% 43.77 倪侃 0.06% 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 详情 债券型-长债 04-30 1.0265 1.2452 0.00% 1.03% 2.37% 79.68 蔡艳菲 0.06% 购买
兴业安和6个月定开债 005442 详情 债券型-长债 04-30 1.0469 1.2954 -0.01% 1.38% 2.37% 15.19 冯小波 - 购买
兴业天禧债券A 002661 详情 债券型-长债 04-30 1.0754 1.3217 0.01% 1.39% 2.35% 22.81 蔡艳菲 - 购买
兴业启元一年定开债C 003310 详情 债券型-混合一级 04-30 1.3855 1.3855 - 1.20% 2.33% 0.07 唐丁祥 0.00% 购买
兴业天禧债券C 023816 详情 债券型-长债 04-30 1.0971 1.0971 0.01% 1.38% 2.33% 0.11 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 详情 债券型-长债 04-30 1.1252 1.2082 - 1.28% 2.32% 2.22 冯小波 0.06% 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 详情 债券型-长债 04-30 1.0665 1.1816 -0.01% 1.40% 2.27% 7.24 郭益均 - 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 详情 债券型-长债 04-30 1.0217 1.3243 -0.02% 1.35% 2.17% 25.33 倪侃 0.06% 购买
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 详情 债券型-长债 04-30 1.0324 1.0774 - 1.12% 2.12% 50.58 冯小波 - 购买
兴业一年持有债券A 014248 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1458 1.1458 0.00% 1.25% 2.11% 11.59 周鸣 等 - 购买
兴业丰泰债券A 002445 详情 债券型-长债 04-30 1.0230 1.3070 0.00% 1.19% 2.09% 44.38 王卓然 等 0.06% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0914 1.3596 0.00% 1.32% 2.06% 0.06 倪侃 等 0.00% 购买
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 详情 指数型-固收 04-30 1.1922 1.4352 0.00% 1.21% 2.04% 105.18 伍方方 等 0.06% 购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 详情 债券型-中短债 04-30 1.1496 1.1496 0.00% 1.03% 1.95% 1.67 刘禹含 0.04% 购买
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 详情 指数型-固收 04-30 1.1992 1.2032 -0.01% 1.17% 1.95% 14.49 伍方方 等 0.00% 购买
兴业6个月定开债券 005340 详情 债券型-长债 04-30 1.0521 1.3442 0.00% 1.14% 1.92% 49.60 腊博 等 - 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 详情 债券型-长债 04-30 1.1189 1.1839 - 1.08% 1.91% 0.00 冯小波 0.00% 购买
兴业一年持有债券C 014249 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1360 1.1360 0.01% 1.15% 1.91% 0.15 周鸣 等 - 购买
兴业90天滚动持有中短债A 015081 详情 债券型-中短债 04-30 1.1230 1.1230 0.00% 0.99% 1.91% 28.10 刘禹含 0.04% 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 详情 债券型-长债 04-30 1.0080 1.1667 0.00% 1.17% 1.90% 20.21 冯小波 - 购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 详情 债券型-长债 04-30 1.0747 1.1873 0.02% 1.08% 1.90% 79.42 冯小波 - 购买
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 详情 债券型-长债 04-30 1.0648 1.0648 0.00% 1.02% 1.90% 17.21 唐丁祥 0.04% 购买
兴业120天滚动持有债券A 016816 详情 债券型-中短债 04-30 1.1163 1.1163 0.00% 0.98% 1.88% 26.47 刘禹含 等 0.04% 购买
兴业福鑫债券 004140 详情 债券型-长债 04-30 1.0174 1.3584 -0.01% 1.46% 1.87% 58.52 伍方方 0.08% 购买
兴业裕华债券A 003672 详情 债券型-长债 04-30 1.0653 1.2943 -0.01% 1.36% 1.80% 18.79 伍方方 等 0.08% 购买
兴业丰利债券A 002268 详情 债券型-长债 04-30 1.0236 1.3033 -0.02% 1.10% 1.78% 44.50 伍方方 0.06% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 详情 债券型-长债 04-30 1.0289 1.3727 0.01% 0.77% 1.76% 0.01 罗林金 - 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 详情 债券型-长债 04-30 1.0191 1.1416 0.00% 1.01% 1.74% 79.55 王卓然 等 0.06% 购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 详情 债券型-中短债 04-30 1.1386 1.1386 0.00% 0.93% 1.74% 19.98 刘禹含 0.00% 购买
兴业添利债券 001299 详情 债券型-长债 04-30 1.0411 1.4594 -0.02% 1.26% 1.73% 88.27 周鸣 等 0.06% 购买
兴业短债债券A 002301 详情 债券型-中短债 04-30 1.0491 1.3071 0.00% 0.89% 1.72% 10.30 刘禹含 0.04% 购买
兴业裕华债券C 020261 详情 债券型-长债 04-30 1.1069 1.1069 -0.01% 1.33% 1.72% 3.06 伍方方 等 0.00% 购买
兴业90天滚动持有中短债C 015082 详情 债券型-中短债 04-30 1.1139 1.1139 0.00% 0.89% 1.71% 2.91 刘禹含 0.00% 购买
兴业短债债券D 022033 详情 债券型-中短债 04-30 1.0542 1.0542 0.00% 0.89% 1.71% 28.54 刘禹含 0.04% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 详情 债券型-长债 04-30 1.0605 1.0605 0.00% 0.92% 1.70% 1.32 唐丁祥 0.00% 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 详情 指数型-固收 04-30 1.0879 1.2119 -0.01% 1.10% 1.69% 32.40 蔡艳菲 0.05% 购买
兴业30天滚动持有中短债A 015917 详情 债券型-中短债 04-30 1.1047 1.1047 0.01% 0.84% 1.69% 13.42 王卓然 等 0.04% 购买
兴业120天滚动持有债券C 016817 详情 债券型-中短债 04-30 1.1088 1.1088 0.00% 0.88% 1.68% 20.45 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 详情 指数型-固收 04-30 1.0589 1.0589 0.01% 0.71% 1.66% 54.80 罗林金 0.00% 购买
兴业稳利30天持有期债券A 021350 详情 债券型-长债 04-30 1.0541 1.0541 0.01% 0.85% 1.65% 4.65 刘禹含 0.04% 购买
兴业添益6个月定开债券 016023 详情 债券型-长债 04-30 1.0216 1.1186 -0.03% 1.10% 1.64% 77.84 周鸣 等 0.06% 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 详情 指数型-固收 04-30 1.1056 1.2046 -0.02% 1.04% 1.59% 0.06 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业180天持有期债券A 016301 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1187 1.1187 -0.01% 1.37% 1.57% 3.49 伍方方 等 0.04% 购买
兴业短债债券C 002769 详情 债券型-中短债 04-30 1.1292 1.2572 0.00% 0.79% 1.52% 7.97 刘禹含 0.00% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 详情 债券型-长债 04-30 1.0262 1.2947 0.00% 0.68% 1.50% 79.90 唐丁祥 等 0.06% 购买
兴业30天滚动持有中短债C 015918 详情 债券型-中短债 04-30 1.0969 1.0969 0.01% 0.74% 1.50% 5.24 王卓然 等 0.00% 购买
兴业裕恒债券A 003671 详情 债券型-长债 04-30 1.0741 1.3262 -0.02% 1.03% 1.46% 73.70 腊博 等 0.08% 购买
兴业稳利30天持有期债券C 021351 详情 债券型-长债 04-30 1.0500 1.0500 0.00% 0.75% 1.45% 50.07 刘禹含 0.00% 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0606 1.3176 -0.02% 1.14% 1.44% 6.84 伍方方 0.06% 购买
兴业裕恒债券C 021438 详情 债券型-长债 04-30 1.1264 1.1264 -0.03% 1.00% 1.42% 0.00 腊博 等 - 购买
兴业180天持有期债券C 016302 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1125 1.1125 -0.02% 1.29% 1.41% 0.31 伍方方 等 0.00% 购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 详情 债券型-长债 04-30 1.0675 1.2145 -0.01% 0.75% 1.31% 20.15 郭益均 - 购买
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 详情 指数型-固收 04-30 1.1042 1.3442 -0.01% 0.83% 1.25% 12.42 唐丁祥 0.05% 购买
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 详情 指数型-固收 04-30 1.1005 1.3305 -0.01% 0.79% 1.16% 0.01 唐丁祥 0.00% 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0757 1.2827 -0.03% 0.93% 1.02% 0.00 伍方方 0.00% 购买
兴业添盈债券 020552 详情 债券型-长债 04-30 1.0156 1.0506 -0.03% 0.91% 1.00% 69.18 伍方方 0.06% 购买
兴业天融债券A 002638 详情 债券型-长债 04-30 1.0886 1.3860 -0.04% 0.95% 0.93% 6.15 唐丁祥 0.08% 购买
兴业天融债券C 021408 详情 债券型-长债 04-30 1.1307 1.1457 -0.04% 0.94% 0.92% 13.38 唐丁祥 0.00% 购买
兴业嘉远债券 018829 详情 债券型-长债 04-30 1.0261 1.0851 -0.04% 0.87% 0.69% 75.26 伍方方 0.06% 购买
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 详情 债券型-长债 04-30 1.0828 1.1243 0.00% 0.74% 0.60% 41.31 蔡艳菲 - 购买
兴业消费精选混合A 010617 详情 混合型-偏股 04-30 0.6993 0.6993 -0.64% -10.36% -12.48% 1.44 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业消费精选混合C 010618 详情 混合型-偏股 04-30 0.6807 0.6807 -0.64% -10.58% -12.91% 1.20 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业中证港股通互联网ETF联接A 021377 详情 指数型-股票 04-30 1.2004 1.2004 -1.87% -28.01% -17.67% 0.62 楼华锋 0.12% 购买
兴业中证港股通互联网ETF联接C 021378 详情 指数型-股票 04-30 1.1718 1.1718 -1.88% -28.04% -17.73% 6.34 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证红利指数C 022291 详情 指数型-股票 04-30 1.0555 1.0555 -0.27% 3.59% - 0.04 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证红利指数A 022290 详情 指数型-股票 04-30 1.0575 1.0575 -0.27% 3.70% - 0.16 楼华锋 0.10% 购买
兴业兴和盛债券A 024306 详情 债券型-长债 04-30 1.0244 1.0244 0.01% 1.27% - 1.73 刘禹含 0.04% 购买
兴业兴和盛债券C 024307 详情 债券型-长债 04-30 1.0229 1.0229 0.00% 1.18% - 20.52 刘禹含 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 详情 指数型-固收 04-30 1.1156 1.1156 -0.01% 0.85% - 2.35 唐丁祥 0.06% 购买
兴业医疗创新混合发起式A 024598 详情 混合型-偏股 04-30 0.8952 0.8952 0.62% -5.55% - 0.09 代鹏举 0.15% 购买
兴业医疗创新混合发起式C 024599 详情 混合型-偏股 04-30 0.9055 0.9055 0.61% -5.79% - 0.00 代鹏举 0.00% 购买
兴业丰利债券C 024721 详情 债券型-长债 04-30 1.0254 1.0254 0.00% 0.48% - 0.00 伍方方 - 购买
兴业丰泰债券C 024722 详情 债券型-长债 04-30 1.0320 1.0320 0.00% 0.39% - 0.00 王卓然 等 - 购买
兴业福盛债券C 024289 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0271 1.0271 0.04% 2.16% - 0.01 唐丁祥 0.00% 购买
兴业福盛债券A 024288 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0287 1.0287 0.05% 2.27% - 0.57 唐丁祥 0.06% 购买
兴业先进制造混合发起式A 024729 详情 混合型-偏股 04-30 1.1708 1.1708 -0.54% 10.42% - 0.14 董令飞 0.15% 购买
兴业先进制造混合发起式C 024730 详情 混合型-偏股 04-30 1.1664 1.1664 -0.53% 10.15% - 0.02 董令飞 0.00% 购买
兴业科技创新混合发起式A 024796 详情 混合型-偏股 04-30 1.5879 1.5879 1.96% 37.56% - 0.17 代鹏举 0.15% 购买
兴业科技创新混合发起式C 024797 详情 混合型-偏股 04-30 1.5823 1.5823 1.96% 37.22% - 0.03 代鹏举 0.00% 购买
兴业恒泰债券A 023811 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0202 1.0202 0.00% 1.67% - 1.00 周鸣 等 0.06% 购买
兴业恒泰债券C 023812 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0174 1.0174 -0.01% 1.47% - 1.94 周鸣 等 0.00% 购买
兴业上证科创板人工智能指数A 024750 详情 指数型-股票 04-30 1.0655 1.0655 5.77% 9.92% - 1.12 楼华锋 0.10% 购买
兴业上证科创板人工智能指数C 024751 详情 指数型-股票 04-30 1.0641 1.0641 5.78% 9.83% - 3.38 楼华锋 0.00% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 详情 债券型-长债 04-30 1.0286 1.0286 0.00% 0.74% - 1.50 罗林金 - 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086 详情 指数型-股票 04-30 1.1524 1.1524 3.13% - - 0.06 徐成城 等 0.00% 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085 详情 指数型-股票 04-30 1.1535 1.1535 3.13% - - 0.64 徐成城 等 0.10% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)C 026535 详情 指数型-海外股票 04-29 0.9923 0.9923 1.26% - - 0.98 徐成城 等 0.00% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)A 026534 详情 指数型-海外股票 04-29 0.9928 0.9928 1.26% - - 3.08 徐成城 等 0.03% 购买
兴业臻选回报混合A 026267 详情 混合型-偏股 04-30 1.0056 1.0056 - - - 13.62 高圣 0.08% 购买
兴业臻选回报混合C 026268 详情 混合型-偏股 04-30 1.0051 1.0051 - - - 21.37 高圣 0.00% 购买
兴业裕丰债券C 026869 详情 债券型-长债 04-30 1.0989 1.0989 0.00% - - 2.01 冯小波 0.00% 购买
兴业沪港深成长先锋混合发起式C 027116 详情 混合型-偏股 04-30 0.9947 0.9947 - - - 0.00 张健先 0.00% 购买
兴业沪港深成长先锋混合发起式A 027115 详情 混合型-偏股 04-30 0.9948 0.9948 - - - 0.10 张健先 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业货币B 000722 详情 货币型-普通货币 04-30 0.4402 1.3110% 1.28% 1.26% 0.31% 3.68 王卓然 0.00% 购买
兴业货币A 000721 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3745 1.0680% 1.04% 1.02% 0.25% 332.04 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 详情 货币型-普通货币 04-30 0.4368 1.3030% 1.28% 1.30% 0.32% 36.49 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3708 1.0590% 1.04% 1.05% 0.26% 760.21 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3965 1.1720% 1.20% 1.21% 0.31% 26.29 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 详情 货币型-普通货币 04-30 0.4346 1.3140% 1.34% 1.35% 0.34% 210.84 王卓然 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 详情 货币型-普通货币 04-30 0.4707 1.3550% 1.33% 1.31% 0.33% 44.08 刘禹含 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3478 1.3480% 1.38% 1.38% 0.35% 684.91 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3424 1.3280% 1.36% 1.36% 0.34% 34.22 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 详情 货币型-普通货币 04-30 0.4707 1.3550% 1.33% 1.31% 0.33% 65.64 刘禹含 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创综指ETF兴业 589050 详情 指数型-股票 04-30 1.3672 1.3672 3.40% 1.3650 0.16% 0.90 徐成城 等
科技成长ETF兴业 563560 详情 指数型-股票 04-30 1.1256 1.1256 1.76% 1.1230 0.23% 3.50 徐成城 等
金融科技ETF兴业 563570 详情 指数型-股票 04-30 0.8500 0.8500 0.63% 0.8500 0.00% 0.92 徐成城
上证180ETF兴业 530680 详情 指数型-股票 04-30 1.1809 1.1989 0.16% 1.1810 -0.01% 2.15 张诗悦 等
中证A500ETF兴业 563650 详情 指数型-股票 04-30 1.3399 1.3399 0.12% 1.3400 -0.01% 1.14 张诗悦 等
中证500ETF兴业 510570 详情 指数型-股票 04-30 1.3050 1.3050 0.11% 1.3060 -0.08% 0.27 张诗悦 等
科创债ETF兴业 551560 详情 指数型-固收 04-30 101.0978 1.0110 0.02% 101.0800 0.02% 167.71 唐丁祥 等
沪深300ETF兴业 510370 详情 指数型-股票 04-30 1.0698 1.0698 -0.07% 1.0690 0.07% 0.86 张诗悦 等
全指现金流ETF兴业 563620 详情 指数型-股票 04-30 1.2030 1.2030 -0.66% 1.2050 -0.17% 0.80 徐成城 等
港股通互联网ETF兴业 520790 详情 指数型-股票 04-30 0.9537 0.9537 -1.97% 0.9590 -0.56% 2.99 楼华锋