兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业多策略混合 000963 详情 混合型-灵活 02-13 2.7610 2.7610 -1.07% 42.69% 51.54% 1.95 张超 0.15% 购买
兴业研究精选混合A 010460 详情 混合型-偏股 02-13 2.1669 2.1669 -1.72% 30.45% 51.09% 7.81 邹慧 0.15% 购买
兴业研究精选混合C 015947 详情 混合型-偏股 02-13 2.1116 2.1116 -1.72% 30.25% 50.63% 9.73 邹慧 0.00% 购买
兴业兴睿两年持有混合A 013910 详情 混合型-偏股 02-13 1.2302 1.2302 -2.46% 33.30% 49.35% 15.18 邹慧 0.15% 购买
兴业兴睿两年持有混合C 013911 详情 混合型-偏股 02-13 1.2049 1.2049 -2.46% 32.96% 48.59% 8.31 邹慧 0.00% 购买
兴业中证500指数增强A 015507 详情 指数型-股票 02-13 1.4700 1.4700 -1.26% 24.04% 45.59% 1.57 楼华锋 0.12% 购买
兴业品质睿选混合发起式A 016703 详情 混合型-偏股 02-13 1.6790 1.6790 -1.22% 20.01% 45.52% 2.02 代鹏举 等 0.15% 购买
兴业高端制造混合A 011603 详情 混合型-偏股 02-13 1.1587 1.1587 -1.46% 34.03% 45.27% 0.60 徐立人 0.15% 购买
兴业中证500指数增强C 015508 详情 指数型-股票 02-13 1.4540 1.4540 -1.26% 23.86% 45.15% 4.29 楼华锋 0.00% 购买
兴业品质睿选混合发起式C 016704 详情 混合型-偏股 02-13 1.6671 1.6671 -1.23% 19.73% 44.83% 15.90 代鹏举 等 0.00% 购买
兴业高端制造混合C 011604 详情 混合型-偏股 02-13 1.1307 1.1307 -1.46% 33.70% 44.55% 0.27 徐立人 0.00% 购买
兴业能源革新股票A 013049 详情 股票型 02-13 1.0822 1.0822 -1.22% 32.17% 42.49% 2.49 邹慧 0.15% 购买
兴业致远混合A 015911 详情 混合型-偏股 02-13 1.4856 1.4856 -1.35% 26.26% 41.88% 0.19 陈楷月 0.15% 购买
兴业能源革新股票C 013050 详情 股票型 02-13 1.0584 1.0584 -1.21% 31.84% 41.78% 2.64 邹慧 0.00% 购买
兴业致远混合C 015912 详情 混合型-偏股 02-13 1.4616 1.4616 -1.35% 25.95% 41.18% 0.08 陈楷月 0.00% 购买
兴业安保优选混合A 006366 详情 混合型-偏股 02-13 2.2329 2.2329 1.35% 15.92% 38.74% 1.07 张超 0.15% 购买
兴业安保优选混合C 020107 详情 混合型-偏股 02-13 2.2188 2.2188 1.34% 15.74% 38.32% 1.00 张超 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合A 001272 详情 混合型-灵活 02-13 2.9467 3.0417 -1.22% 18.93% 37.84% 3.73 楼华锋 0.15% 购买
兴业聚利灵活配置混合C 021265 详情 混合型-灵活 02-13 2.9311 2.9311 -1.22% 18.75% 37.44% 2.56 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 详情 指数型-股票 02-13 1.3087 1.3087 -1.32% 24.12% 37.24% 0.13 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业优势产业混合A 010181 详情 混合型-偏股 02-13 1.1941 1.1941 -0.99% 31.94% 37.08% 0.36 张超 0.15% 购买
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 详情 指数型-股票 02-13 1.3014 1.3014 -1.31% 23.99% 36.96% 0.02 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业优势产业混合C 010182 详情 混合型-偏股 02-13 1.1443 1.1443 -0.99% 31.41% 35.97% 0.25 张超 0.00% 购买
兴业成长动力混合A 002597 详情 混合型-灵活 02-13 1.9431 2.1611 -1.02% 20.80% 33.37% 2.91 高圣 0.15% 购买
兴业成长动力混合C 020106 详情 混合型-灵活 02-13 1.9302 1.9302 -1.02% 20.62% 32.98% 2.99 高圣 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820 详情 混合型-偏股 02-13 0.9472 0.9472 -1.03% 20.11% 30.54% 10.57 高圣 0.15% 购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821 详情 混合型-偏股 02-13 0.9118 0.9118 -1.03% 19.63% 29.52% 5.12 高圣 0.00% 购买
兴业医疗保健混合A 011466 详情 混合型-偏股 02-13 0.8390 0.8390 -0.55% -2.05% 27.22% 2.29 陈旭 0.15% 购买
兴业医疗保健混合C 011467 详情 混合型-偏股 02-13 0.8185 0.8185 -0.56% -2.30% 26.57% 1.34 陈旭 0.00% 购买
兴业中证A500指数增强A 022770 详情 指数型-股票 02-13 1.2570 1.2570 -1.47% 16.01% 25.66% 0.16 楼华锋 0.10% 购买
兴业中证A500指数增强C 022771 详情 指数型-股票 02-13 1.2516 1.2516 -1.47% 15.78% 25.15% 0.05 楼华锋 0.00% 购买
兴业睿进混合A 009539 详情 混合型-偏股 02-13 1.0770 1.0770 -1.57% 16.94% 24.84% 3.94 刘方旭 0.15% 购买
兴业均衡优选混合A 018754 详情 混合型-偏股 02-13 1.3584 1.3584 -1.59% 17.14% 24.61% 0.38 刘方旭 0.15% 购买
兴业睿进混合C 009540 详情 混合型-偏股 02-13 1.0475 1.0475 -1.58% 16.64% 24.21% 0.14 刘方旭 0.00% 购买
兴业均衡优选混合C 018755 详情 混合型-偏股 02-13 1.3416 1.3416 -1.58% 16.85% 24.00% 0.14 刘方旭 0.00% 购买
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 详情 指数型-股票 02-13 1.1695 1.2225 -1.62% 6.92% 22.98% 0.19 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 详情 指数型-股票 02-13 1.1657 1.2187 -1.62% 6.74% 22.66% 0.62 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)Y 017405 详情 FOF-均衡型 02-11 1.3065 1.3065 0.04% 12.02% 19.21% 1.10 朱小明 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 详情 FOF-均衡型 02-11 1.2908 1.2908 0.04% 11.82% 18.76% 0.71 朱小明 0.08% 购买
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 详情 指数型-股票 02-13 1.2166 1.2166 -1.15% 10.38% 18.40% 0.51 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 详情 FOF-均衡型 02-11 1.2615 1.2615 0.04% 11.60% 18.30% 0.16 朱小明 0.00% 购买
兴业上证180ETF联接A 023148 详情 指数型-股票 02-13 1.1836 1.1836 -1.24% 10.48% 18.23% 0.44 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 详情 指数型-股票 02-13 1.2082 1.2082 -1.15% 10.27% 18.17% 0.28 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业弘远回报混合发起式A 019587 详情 混合型-偏股 02-13 1.2476 1.2476 -1.63% -0.23% 18.05% 0.13 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业上证180ETF联接C 023149 详情 指数型-股票 02-13 1.1811 1.1811 -1.24% 10.37% 17.99% 1.05 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业弘远回报混合发起式C 019588 详情 混合型-偏股 02-13 1.2385 1.2385 -1.64% -0.49% 17.45% 0.01 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业国企改革混合A 001623 详情 混合型-灵活 02-13 2.6600 2.6600 -0.64% 8.66% 15.45% 1.44 刘方旭 0.15% 购买
兴业聚华混合A 005984 详情 混合型-偏债 02-13 1.6522 1.7242 -0.24% 11.10% 15.29% 17.33 丁进 0.10% 购买
兴业国企改革混合C 015946 详情 混合型-灵活 02-13 2.6310 2.6310 -0.64% 8.49% 15.09% 0.01 刘方旭 0.00% 购买
兴业聚华混合C 005985 详情 混合型-偏债 02-13 1.5945 1.6655 -0.24% 10.77% 14.60% 5.57 丁进 0.00% 购买
兴业聚源混合A 002660 详情 混合型-偏债 02-13 1.5609 1.7609 -0.54% 9.82% 14.13% 0.25 倪侃 0.15% 购买
兴业聚源混合C 013742 详情 混合型-偏债 02-13 1.5412 1.6822 -0.54% 9.65% 13.78% 1.12 倪侃 0.00% 购买
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 020185 详情 FOF-稳健型 02-11 1.1354 1.1354 0.01% 7.06% 10.39% 0.15 朱小明 - 购买
兴业机遇债券A 005717 详情 债券型-混合二级 02-13 1.6236 1.7536 -0.11% 5.26% 10.00% 3.44 丁进 0.80% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1762 1.1762 -0.03% 7.06% 9.69% 0.35 冯小波 0.06% 购买
兴业机遇债券C 008222 详情 债券型-混合二级 02-13 1.6333 1.7333 -0.12% 5.04% 9.56% 2.11 丁进 0.00% 购买
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1663 1.1663 -0.16% 4.29% 9.53% 1.04 周鸣 等 0.06% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1511 1.1511 -0.03% 6.85% 9.24% 0.22 冯小波 0.00% 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 详情 混合型-偏债 02-13 1.9075 1.9075 -0.24% 4.41% 9.21% 0.59 刘方旭 等 0.12% 购买
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1591 1.1591 -0.16% 4.13% 9.20% 1.35 周鸣 等 0.00% 购买
兴业收益增强债券A 001257 详情 债券型-混合二级 02-13 1.5940 1.8450 -0.13% 5.28% 8.21% 111.57 周鸣 等 0.08% 购买
兴业收益增强债券C 001258 详情 债券型-混合二级 02-13 1.5340 1.7660 -0.13% 5.07% 7.80% 76.86 周鸣 等 0.00% 购买
兴业聚福一年持有期混合A 017060 详情 混合型-偏债 02-13 1.2019 1.2019 -0.18% 5.91% 7.26% 0.99 丁进 0.10% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 详情 混合型-灵活 02-13 1.6200 1.6500 -0.18% 5.88% 7.07% 1.72 丁进 0.15% 购买
兴业聚福一年持有期混合C 017061 详情 混合型-偏债 02-13 1.1912 1.1912 -0.18% 5.74% 6.94% 0.99 丁进 0.00% 购买
兴业聚盈混合A 002494 详情 混合型-偏债 02-13 1.6031 1.6031 -0.24% 5.53% 6.92% 0.81 腊博 0.15% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 详情 混合型-灵活 02-13 1.5970 1.5970 -0.19% 5.69% 6.68% 0.10 丁进 0.00% 购买
兴业聚盈混合C 013748 详情 混合型-偏债 02-13 1.5836 1.5836 -0.23% 5.38% 6.60% 0.01 腊博 0.00% 购买
兴业聚乾混合A 012023 详情 混合型-偏债 02-13 1.1001 1.1001 -0.23% 5.24% 6.56% 1.55 腊博 0.10% 购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781 详情 混合型-偏债 02-13 1.1363 1.1363 -0.24% 5.27% 6.54% 0.50 腊博 0.10% 购买
兴业聚惠混合A 001547 详情 混合型-偏债 02-13 1.5856 1.8567 -0.28% 4.54% 6.20% 0.06 蔡艳菲 0.15% 购买
兴业聚乾混合C 012024 详情 混合型-偏债 02-13 1.0753 1.0753 -0.23% 4.97% 6.02% 0.03 腊博 0.00% 购买
兴业聚惠混合C 002923 详情 混合型-偏债 02-13 1.7734 1.8518 -0.28% 4.42% 6.01% 0.50 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782 详情 混合型-偏债 02-13 1.1019 1.1019 -0.24% 4.96% 5.91% 0.16 腊博 0.00% 购买
兴业聚丰混合A 002668 详情 混合型-偏债 02-13 1.2124 1.4468 -0.37% 3.99% 5.00% 0.22 楼华锋 等 0.15% 购买
兴业聚丰混合C 013747 详情 混合型-偏债 02-13 1.1965 1.2885 -0.37% 3.84% 4.68% 0.17 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业聚兴混合A 012025 详情 混合型-偏债 02-13 1.1105 1.1105 -0.11% 2.63% 4.39% 0.30 腊博 0.08% 购买
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 详情 混合型-偏债 02-13 1.0514 1.0514 -0.11% 2.68% 4.32% 0.08 丁进 - 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0980 1.0980 0.03% 2.76% 4.27% 0.57 朱小明 0.08% 购买
兴业聚兴混合C 012026 详情 混合型-偏债 02-13 1.0959 1.0959 -0.11% 2.47% 4.06% 0.20 腊博 0.00% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0914 1.0914 0.02% 2.62% 4.01% 0.06 朱小明 0.00% 购买
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 详情 混合型-偏债 02-13 1.0464 1.0464 -0.11% 2.47% 3.89% 0.94 丁进 - 购买
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0776 1.0776 -0.05% 1.90% 3.30% 62.45 腊博 0.04% 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 详情 债券型-长债 02-13 1.0474 1.2004 - 1.37% 3.22% 82.63 唐丁祥 - 购买
兴业定开债A 000546 详情 债券型-混合一级 02-13 1.3410 1.7330 - 1.28% 3.00% 29.52 周鸣 等 0.06% 购买
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0728 1.0728 -0.04% 1.75% 3.00% 15.37 腊博 0.00% 购买
兴业年年利定开债 001019 详情 债券型-混合一级 02-13 1.3880 1.5710 - 0.65% 2.74% 5.43 丁进 0.06% 购买
兴业稳福120天持有期债券A 020387 详情 债券型-长债 02-13 1.0689 1.0689 0.00% 1.26% 2.71% 6.05 刘禹含 0.04% 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 详情 债券型-长债 02-13 1.0297 1.2427 0.01% 1.37% 2.65% 78.97 蔡艳菲 0.06% 购买
兴业定开债C 002507 详情 债券型-混合一级 02-13 1.2860 1.5380 - 1.10% 2.63% 0.64 周鸣 等 0.00% 购买
兴业稳福120天持有期债券C 020388 详情 债券型-长债 02-13 1.0646 1.0646 0.01% 1.17% 2.51% 1.05 刘禹含 0.00% 购买
兴业福益债券A 002524 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1949 1.3649 0.02% 1.31% 2.46% 12.70 唐丁祥 0.06% 购买
兴业裕丰债券 003640 详情 债券型-长债 02-13 1.0907 1.3447 0.01% 1.15% 2.40% 24.83 冯小波 0.08% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 详情 债券型-长债 02-13 1.0269 1.3707 - 0.72% 2.28% 0.01 冯小波 等 - 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 详情 债券型-长债 02-13 1.1182 1.2012 - 0.90% 2.28% 2.20 冯小波 0.06% 购买
兴业启元一年定开债A 003309 详情 债券型-混合一级 02-13 1.4333 1.4333 - 0.97% 2.24% 5.36 唐丁祥 0.06% 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 详情 债券型-长债 02-13 1.1729 1.4311 0.01% 1.06% 2.18% 30.42 冯小波 - 购买
兴业优债增利债券A 002338 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0675 1.2849 -0.04% 1.66% 2.17% 14.21 倪侃 0.08% 购买
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 详情 指数型-固收 02-13 1.1975 1.4275 0.01% 0.87% 2.16% 76.65 伍方方 等 0.06% 购买
兴业福益债券C 021728 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1897 1.1897 0.02% 1.17% 2.16% 6.96 唐丁祥 0.00% 购买
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 详情 指数型-固收 02-13 1.1957 1.1957 0.01% 0.82% 2.05% 19.21 伍方方 等 0.00% 购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 详情 债券型-中短债 02-13 1.1443 1.1443 0.01% 0.86% 1.91% 1.68 刘禹含 0.04% 购买
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 详情 债券型-长债 02-13 1.0828 1.1108 - 0.86% 1.87% 7.65 蔡艳菲 - 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 详情 债券型-长债 02-13 1.1128 1.1778 - 0.70% 1.86% 0.00 冯小波 0.00% 购买
兴业3个月定开债券 005338 详情 债券型-长债 02-13 1.0227 1.3002 0.02% 1.00% 1.84% 43.41 倪侃 0.06% 购买
兴业优债增利债券C 008392 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0540 1.2104 -0.04% 1.48% 1.84% 0.00 倪侃 0.00% 购买
兴业90天滚动持有中短债A 015081 详情 债券型-中短债 02-13 1.1176 1.1176 0.01% 0.80% 1.84% 28.87 刘禹含 0.04% 购买
兴业启元一年定开债C 003310 详情 债券型-混合一级 02-13 1.3805 1.3805 - 0.76% 1.82% 0.07 唐丁祥 0.00% 购买
兴业安和6个月定开债 005442 详情 债券型-长债 02-13 1.0392 1.2877 0.00% 0.99% 1.82% 52.96 冯小波 - 购买
兴业120天滚动持有债券A 016816 详情 债券型-中短债 02-13 1.1108 1.1108 0.00% 0.77% 1.80% 11.36 刘禹含 等 0.04% 购买
兴业180天持有期债券A 016301 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1106 1.1106 0.00% 0.80% 1.79% 5.69 伍方方 等 0.04% 购买
兴业30天滚动持有中短债A 015917 详情 债券型-中短债 02-13 1.1000 1.1000 0.01% 0.70% 1.78% 15.82 王卓然 等 0.04% 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 详情 债券型-长债 02-13 1.0150 1.3176 0.00% 1.10% 1.75% 25.10 倪侃 0.06% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 详情 债券型-长债 02-13 1.0593 1.0593 0.01% 0.87% 1.72% 21.48 唐丁祥 0.04% 购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 详情 债券型-中短债 02-13 1.1338 1.1338 0.01% 0.76% 1.70% 16.04 刘禹含 0.00% 购买
兴业短债债券A 002301 详情 债券型-中短债 02-13 1.0447 1.3027 0.00% 0.75% 1.69% 12.44 刘禹含 0.04% 购买
兴业短债债券D 022033 详情 债券型-中短债 02-13 1.0498 1.0498 0.00% 0.75% 1.69% 45.16 刘禹含 0.04% 购买
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 详情 指数型-固收 02-13 1.0551 1.0551 0.00% 0.64% 1.66% 21.51 王卓然 等 0.00% 购买
兴业90天滚动持有中短债C 015082 详情 债券型-中短债 02-13 1.1090 1.1090 0.01% 0.70% 1.64% 2.67 刘禹含 0.00% 购买
兴业180天持有期债券C 016302 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1048 1.1048 0.00% 0.72% 1.64% 0.42 伍方方 等 0.00% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 详情 债券型-长债 02-13 1.0264 1.2914 0.01% 0.58% 1.63% 79.93 唐丁祥 等 0.06% 购买
兴业一年持有债券A 014248 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1381 1.1381 0.01% 0.80% 1.62% 13.21 周鸣 等 - 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 详情 债券型-长债 02-13 1.0193 1.1378 0.01% 1.01% 1.61% 79.92 王卓然 等 0.06% 购买
兴业稳利30天持有期债券A 021350 详情 债券型-长债 02-13 1.0498 1.0498 0.01% 0.73% 1.61% 7.50 刘禹含 0.04% 购买
兴业丰泰债券A 002445 详情 债券型-长债 02-13 1.0160 1.3000 0.00% 0.90% 1.59% 44.02 王卓然 等 0.06% 购买
兴业120天滚动持有债券C 016817 详情 债券型-中短债 02-13 1.1038 1.1038 0.00% 0.67% 1.59% 24.43 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业30天滚动持有中短债C 015918 详情 债券型-中短债 02-13 1.0926 1.0926 0.01% 0.60% 1.57% 5.81 王卓然 等 0.00% 购买
兴业天禧债券A 002661 详情 债券型-长债 02-13 1.0676 1.3139 0.02% 0.96% 1.53% 22.61 蔡艳菲 - 购买
兴业6个月定开债券 005340 详情 债券型-长债 02-13 1.0453 1.3374 0.00% 0.62% 1.53% 49.18 腊博 - 购买
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 详情 债券型-长债 02-13 1.0555 1.0555 0.01% 0.77% 1.52% 1.82 唐丁祥 0.00% 购买
兴业短债债券C 002769 详情 债券型-中短债 02-13 1.1250 1.2530 0.01% 0.65% 1.49% 7.46 刘禹含 0.00% 购买
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 详情 债券型-长债 02-13 1.0711 1.0711 - 0.88% 1.49% 52.38 冯小波 - 购买
兴业丰利债券A 002268 详情 债券型-长债 02-13 1.0176 1.2973 -0.01% 0.79% 1.45% 44.19 伍方方 0.06% 购买
兴业一年持有债券C 014249 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1288 1.1288 0.01% 0.70% 1.42% 0.23 周鸣 等 - 购买
兴业添益6个月定开债券 016023 详情 债券型-长债 02-13 1.0156 1.1126 -0.01% 0.86% 1.40% 55.84 周鸣 等 0.06% 购买
兴业稳利30天持有期债券C 021351 详情 债券型-长债 02-13 1.0461 1.0461 0.01% 0.63% 1.40% 66.39 刘禹含 0.00% 购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 详情 债券型-长债 02-13 1.0820 1.1806 0.01% 0.78% 1.39% 79.84 冯小波 - 购买
兴业裕华债券A 003672 详情 债券型-长债 02-13 1.0588 1.2878 0.01% 0.82% 1.32% 9.79 伍方方 0.08% 购买
兴业消费精选混合A 010617 详情 混合型-偏股 02-13 0.7526 0.7526 -0.84% -5.63% 1.31% 1.70 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0698 1.3869 0.02% 0.99% 1.30% 5.98 倪侃 等 0.06% 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 详情 指数型-固收 02-13 1.0813 1.2053 0.00% 0.75% 1.27% 28.22 蔡艳菲 0.05% 购买
兴业添利债券 001299 详情 债券型-长债 02-13 1.0343 1.4526 0.00% 0.87% 1.25% 93.70 周鸣 等 0.06% 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0531 1.3101 -0.01% 0.84% 1.23% 9.38 伍方方 0.06% 购买
兴业裕华债券C 020261 详情 债券型-长债 02-13 1.1002 1.1002 0.00% 0.77% 1.22% 0.00 伍方方 0.00% 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 详情 债券型-长债 02-13 1.0590 1.1741 0.01% 0.85% 1.19% 7.17 郭益均 - 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 详情 指数型-固收 02-13 1.0992 1.1982 0.00% 0.71% 1.18% 0.06 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业福鑫债券 004140 详情 债券型-长债 02-13 1.0092 1.3502 -0.01% 0.84% 1.15% 58.06 伍方方 0.08% 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 详情 债券型-长债 02-13 1.0110 1.1609 0.00% 0.85% 1.15% 20.23 倪侃 - 购买
兴业裕恒债券A 003671 详情 债券型-长债 02-13 1.0733 1.3194 0.01% 0.49% 1.06% 85.34 腊博 0.08% 购买
兴业裕恒债券C 021438 详情 债券型-长债 02-13 1.1193 1.1193 0.00% 0.44% 1.01% 0.45 腊博 - 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0844 1.3526 0.02% 0.79% 0.89% 0.06 倪侃 等 0.00% 购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 详情 债券型-长债 02-13 1.0632 1.2102 0.01% 0.49% 0.89% 20.04 郭益均 - 购买
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 详情 指数型-固收 02-13 1.0978 1.3378 0.00% 0.37% 0.84% 33.28 唐丁祥 0.05% 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0692 1.2762 -0.01% 0.65% 0.83% 0.00 伍方方 0.00% 购买
兴业消费精选混合C 010618 详情 混合型-偏股 02-13 0.7334 0.7334 -0.82% -5.85% 0.81% 1.14 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 详情 指数型-固收 02-13 1.0944 1.3244 0.01% 0.31% 0.76% 0.02 唐丁祥 0.00% 购买
兴业添盈债券 020552 详情 债券型-长债 02-13 1.0441 1.0441 -0.01% 0.44% 0.54% 72.98 伍方方 0.06% 购买
兴业天融债券A 002638 详情 债券型-长债 02-13 1.0810 1.3784 -0.01% 0.34% 0.25% 14.80 唐丁祥 0.08% 购买
兴业天融债券C 021408 详情 债券型-长债 02-13 1.1229 1.1379 -0.01% 0.35% 0.24% 35.27 唐丁祥 0.00% 购买
兴业嘉远债券 018829 详情 债券型-长债 02-13 1.0183 1.0773 -0.01% 0.13% 0.20% 133.84 伍方方 0.06% 购买
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 详情 债券型-长债 02-13 1.0781 1.1196 0.02% 0.08% 0.12% 41.06 蔡艳菲 - 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式A 021377 详情 指数型-股票 02-13 1.4654 1.4654 -1.19% -11.46% -1.15% 0.53 楼华锋 0.12% 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式C 021378 详情 指数型-股票 02-13 1.4308 1.4308 -1.19% -11.51% -1.22% 4.54 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证红利指数C 022291 详情 指数型-股票 02-13 1.0247 1.0247 -1.35% 1.07% - 0.07 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证红利指数A 022290 详情 指数型-股票 02-13 1.0262 1.0262 -1.35% 1.17% - 0.28 楼华锋 0.10% 购买
兴业天禧债券C 023816 详情 债券型-长债 02-13 1.0891 1.0891 0.01% 0.95% - 0.03 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接C 023866 详情 指数型-股票 02-13 1.2835 1.2835 -1.23% 16.99% - 0.31 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接A 023865 详情 指数型-股票 02-13 1.2855 1.2855 -1.23% 17.11% - 0.61 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业兴和盛债券A 024306 详情 债券型-长债 02-13 1.0201 1.0201 0.01% 1.69% - 1.00 刘禹含 0.04% 购买
兴业兴和盛债券C 024307 详情 债券型-长债 02-13 1.0189 1.0189 0.00% 1.60% - 18.49 刘禹含 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 详情 指数型-固收 02-13 1.1090 1.1090 0.00% 0.33% - 12.26 唐丁祥 0.06% 购买
兴业医疗创新混合发起式A 024598 详情 混合型-偏股 02-13 0.8964 0.8964 -0.79% -12.20% - 0.09 代鹏举 0.15% 购买
兴业医疗创新混合发起式C 024599 详情 混合型-偏股 02-13 0.9075 0.9075 -0.79% -11.72% - 0.00 代鹏举 0.00% 购买
兴业丰利债券C 024721 详情 债券型-长债 02-13 1.0225 1.0225 0.00% 0.38% - 0.00 伍方方 - 购买
兴业丰泰债券C 024722 详情 债券型-长债 02-13 1.0290 1.0290 0.00% 0.39% - 0.00 王卓然 等 - 购买
兴业福盛债券C 024289 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0141 1.0141 -0.11% 1.39% - 0.01 唐丁祥 0.00% 购买
兴业福盛债券A 024288 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0152 1.0152 -0.11% 1.50% - 1.54 唐丁祥 0.06% 购买
兴业先进制造混合发起式A 024729 详情 混合型-偏股 02-13 1.1880 1.1880 -0.70% 17.29% - 0.14 董令飞 0.15% 购买
兴业先进制造混合发起式C 024730 详情 混合型-偏股 02-13 1.1847 1.1847 -0.70% 16.98% - 0.02 董令飞 0.00% 购买
兴业科技创新混合发起式A 024796 详情 混合型-偏股 02-13 1.3298 1.3298 0.07% 32.98% - 0.14 代鹏举 0.15% 购买
兴业科技创新混合发起式C 024797 详情 混合型-偏股 02-13 1.3265 1.3265 0.07% 32.65% - 0.00 代鹏举 0.00% 购买
兴业恒泰债券A 023811 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0084 1.0084 -0.07% - - 1.20 周鸣 等 0.06% 购买
兴业恒泰债券C 023812 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0065 1.0065 -0.07% - - 4.57 周鸣 等 0.00% 购买
兴业上证科创板人工智能指数A 024750 详情 指数型-股票 02-13 1.1026 1.1026 -0.03% - - 2.14 楼华锋 0.10% 购买
兴业上证科创板人工智能指数C 024751 详情 指数型-股票 02-13 1.1016 1.1016 -0.02% - - 3.43 楼华锋 0.00% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 详情 债券型-长债 02-13 1.0267 1.0267 - - - 1.50 冯小波 等 - 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086 详情 指数型-股票 02-13 1.0768 1.0768 -0.33% - - 0.12 徐成城 等 0.00% 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085 详情 指数型-股票 02-13 1.0774 1.0774 -0.33% - - 2.60 徐成城 等 0.10% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)C 026535 详情 指数型-海外股票 - - - - - - 0.98 徐成城 0.00% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)A 026534 详情 指数型-海外股票 - - - - - - 3.08 徐成城 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业货币A 000721 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2770 1.0260% 1.03% 1.05% 0.27% 267.78 王卓然 0.00% 购买
兴业货币B 000722 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3425 1.2680% 1.27% 1.29% 0.33% 3.69 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3499 1.3420% 1.38% 1.34% 0.33% 63.85 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2829 1.1030% 1.14% 1.10% 0.27% 803.89 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3274 1.2240% 1.25% 1.25% 0.32% 49.27 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3658 1.3660% 1.39% 1.39% 0.36% 161.56 王卓然 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3473 1.3260% 1.33% 1.33% 0.35% 46.49 刘禹含 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3782 1.4000% 1.40% 1.40% 0.36% 36.28 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3836 1.4200% 1.42% 1.42% 0.37% 452.97 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3473 1.3260% 1.33% 1.33% 0.35% 54.13 刘禹含 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴业中证AAA科技创新公司债ETF 551560 详情 指数型-固收 02-13 100.4754 1.0048 0.02% 100.3850 0.09% 174.20 唐丁祥 等
兴业科创价格ETF 589050 详情 指数型-股票 02-13 1.2703 1.2703 -0.37% 1.2710 -0.06% 1.14 徐成城 等
兴业中证金融科技ETF 563570 详情 指数型-股票 02-13 0.9851 0.9851 -0.75% 0.9840 0.11% 3.42 徐成城
兴业沪深300ETF 510370 详情 指数型-股票 02-13 1.0375 1.0375 -1.23% 1.0400 -0.24% 1.18 张诗悦 等
兴业上证180ETF 530680 详情 指数型-股票 02-13 1.1945 1.2125 -1.35% 1.1940 0.04% 2.59 张诗悦 等
兴业中证A500ETF 563650 详情 指数型-股票 02-13 1.3035 1.3035 -1.37% 1.3020 0.12% 1.36 张诗悦 等
兴业中证500ETF 510570 详情 指数型-股票 02-13 1.2947 1.2947 -1.42% 1.2950 -0.02% 0.24 张诗悦 等
兴业中证全指自由现金流ETF 563620 详情 指数型-股票 02-13 1.1908 1.1908 -1.67% 1.1900 0.07% 0.82 徐成城 等
兴业中证科技优势成长50策略ETF 563560 详情 指数型-股票 02-13 0.9995 0.9995 - - - 3.50 徐成城 等