兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业科技创新混合发起式A 024796 详情 混合型-偏股 11-06 1.2766 1.2766 -2.31% -20.67% 10.60% 0.47 代鹏举 0.15% 购买
兴业成长动力混合A 002597 详情 混合型-灵活 11-06 2.1334 2.3514 -1.52% 7.56% 10.52% 3.08 高圣 0.15% 购买
兴业成长动力混合C 020106 详情 混合型-灵活 11-06 2.1142 2.1142 -1.52% 7.40% 10.17% 1.02 高圣 0.00% 购买
兴业科技创新混合发起式C 024797 详情 混合型-偏股 11-06 1.2694 1.2694 -2.31% -20.86% 10.09% 1.48 代鹏举 0.00% 购买
兴业聚盈混合A 002494 详情 混合型-偏债 11-06 1.6661 1.6661 -0.44% 1.38% 6.04% 0.86 腊博 0.15% 购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781 详情 混合型-偏债 11-06 1.1817 1.1817 -0.41% 1.37% 5.83% 0.49 腊博 0.10% 购买
兴业聚盈混合C 013748 详情 混合型-偏债 11-06 1.6422 1.6422 -0.44% 1.23% 5.72% 0.11 腊博 0.00% 购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782 详情 混合型-偏债 11-06 1.1409 1.1409 -0.42% 1.06% 5.20% 0.10 腊博 0.00% 购买
兴业研究精选混合A 010460 详情 混合型-偏股 11-06 1.9036 1.9036 -1.80% -24.51% 4.52% 14.74 邹慧 0.15% 购买
兴业国企改革混合A 001623 详情 混合型-灵活 11-06 2.7200 2.7200 0.44% 2.80% 4.25% 0.80 刘方旭 0.15% 购买
兴业安和6个月定开债 005442 详情 债券型-长债 11-06 1.0664 1.3249 0.08% 2.89% 4.24% 16.09 冯小波 - 购买
兴业研究精选混合C 015947 详情 混合型-偏股 11-06 1.8509 1.8509 -1.80% -24.63% 4.21% 53.96 邹慧 0.00% 购买
兴业聚兴混合A 012025 详情 混合型-偏债 11-06 1.1431 1.1431 -0.03% 1.62% 4.07% 0.28 腊博 0.08% 购买
兴业国企改革混合C 015946 详情 混合型-灵活 11-06 2.6850 2.6850 0.45% 2.64% 3.95% 0.01 刘方旭 0.00% 购买
兴业聚兴混合C 012026 详情 混合型-偏债 11-06 1.1257 1.1257 -0.03% 1.46% 3.76% 0.21 腊博 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820 详情 混合型-偏股 11-06 0.9771 0.9771 -1.36% 1.42% 3.74% 7.26 高圣 0.15% 购买
兴业聚华混合A 005984 详情 混合型-偏债 11-06 1.6856 1.7576 -0.70% -4.11% 3.68% 23.21 丁进 0.10% 购买
兴业福鑫债券 004140 详情 债券型-长债 11-06 1.0224 1.3794 0.11% 2.14% 3.58% 88.91 伍方方 0.08% 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 详情 债券型-混合一级 11-06 1.0844 1.3414 0.11% 2.28% 3.49% 7.48 伍方方 0.06% 购买
兴业裕华债券A 003672 详情 债券型-长债 11-06 1.0874 1.3164 0.10% 2.12% 3.42% 10.85 伍方方 等 0.08% 购买
兴业聚福一年持有期混合A 017060 详情 混合型-偏债 11-06 1.2351 1.2351 -0.47% -2.33% 3.39% 1.23 丁进 0.10% 购买
兴业丰利债券A 002268 详情 债券型-长债 11-06 1.0323 1.3260 0.12% 2.29% 3.37% 6.91 伍方方 0.06% 购买
兴业裕华债券C 020261 详情 债券型-长债 11-06 1.1297 1.1297 0.10% 2.11% 3.37% 0.51 伍方方 等 0.00% 购买
兴业180天持有期债券A 016301 详情 债券型-混合一级 11-06 1.1395 1.1395 0.11% 1.89% 3.27% 2.97 伍方方 等 0.04% 购买
兴业嘉远债券 018829 详情 债券型-利率债 11-06 1.0314 1.1074 0.11% 2.23% 3.20% 79.47 伍方方 0.06% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 详情 债券型-混合二级 11-06 1.1888 1.1888 -0.45% 0.03% 3.18% 0.46 冯小波 0.06% 购买
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 详情 债券型-混合二级 11-06 1.1856 1.1856 -0.08% 0.51% 3.13% 24.67 周鸣 等 0.06% 购买
兴业180天持有期债券C 016302 详情 债券型-混合一级 11-06 1.1323 1.1323 0.11% 1.81% 3.11% 0.31 伍方方 等 0.00% 购买
兴业丰泰债券A 002445 详情 债券型-长债 11-06 1.0260 1.3260 0.10% 1.89% 3.09% 9.11 王卓然 等 0.06% 购买
兴业聚福一年持有期混合C 017061 详情 混合型-偏债 11-06 1.2215 1.2215 -0.46% -2.48% 3.09% 0.36 丁进 0.00% 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 详情 债券型-混合一级 11-06 1.0976 1.3046 0.11% 2.08% 3.07% 0.00 伍方方 0.00% 购买
兴业聚华混合C 005985 详情 混合型-偏债 11-06 1.6197 1.6907 -0.69% -4.40% 3.06% 26.02 丁进 0.00% 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 详情 债券型-长债 11-06 1.0842 1.1993 0.11% 1.68% 3.04% 7.34 郭益均 - 购买
兴业天融债券A 002638 详情 债券型-利率债 11-06 1.1102 1.4076 0.09% 2.05% 3.03% 7.19 唐丁祥 0.08% 购买
兴业添盈债券 020552 详情 债券型-长债 11-06 1.0358 1.0708 0.10% 2.03% 3.02% 43.80 伍方方 等 0.06% 购买
兴业天融债券C 021408 详情 债券型-利率债 11-06 1.1531 1.1681 0.10% 2.04% 3.02% 14.61 唐丁祥 0.00% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 详情 债券型-混合一级 11-06 1.0939 1.4110 0.10% 1.53% 2.99% 5.38 郭益均 0.06% 购买
兴业添利债券 001299 详情 债券型-长债 11-06 1.0447 1.4770 0.08% 1.75% 2.98% 102.46 周鸣 等 0.06% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 详情 混合型-灵活 11-06 1.6550 1.6850 -0.54% -2.19% 2.92% 0.96 丁进 0.15% 购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821 详情 混合型-偏股 11-06 0.9350 0.9350 -1.37% 1.00% 2.89% 4.04 高圣 0.00% 购买
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 详情 债券型-混合二级 11-06 1.1763 1.1763 -0.08% 0.40% 2.88% 1.44 周鸣 等 0.00% 购买
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 详情 债券型-信用债 11-06 1.1056 1.1336 - 1.34% 2.86% 7.83 蔡艳菲 - 购买
兴业福盛债券A 024288 详情 债券型-混合二级 11-06 1.0351 1.0351 -0.13% 0.29% 2.85% 0.27 唐丁祥 0.06% 购买
兴业稳福120天持有期债券A 020387 详情 债券型-长债 11-06 1.0904 1.0904 0.03% 1.37% 2.81% 20.53 刘禹含 0.04% 购买
兴业3个月定开债券 005338 详情 债券型-长债 11-06 1.0448 1.3223 0.05% 1.47% 2.78% 81.13 腊博 等 0.06% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 详情 债券型-混合二级 11-06 1.1601 1.1601 -0.45% -0.17% 2.77% 0.21 冯小波 0.00% 购买
兴业裕恒债券A 003671 详情 债券型-长债 11-06 1.0760 1.3434 0.07% 1.67% 2.72% 74.64 腊博 0.08% 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 详情 债券型-长债 11-06 1.1671 1.4553 0.07% 1.38% 2.71% 30.28 冯小波 - 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 详情 债券型-长债 11-06 1.0352 1.3378 0.04% 1.35% 2.71% 25.67 倪侃 0.06% 购买
兴业天禧债券A 002661 详情 债券型-长债 11-06 1.0897 1.3360 0.05% 1.34% 2.70% 23.12 蔡艳菲 - 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 详情 债券型-长债 11-06 1.1409 1.2239 - 1.40% 2.69% 2.25 冯小波 0.06% 购买
兴业天禧债券C 023816 详情 债券型-长债 11-06 1.1116 1.1116 0.05% 1.33% 2.68% 0.07 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业裕恒债券C 021438 详情 债券型-长债 11-06 1.1382 1.1442 0.07% 1.65% 2.66% 0.00 腊博 - 购买
兴业6个月定开债券 005340 详情 债券型-长债 11-06 1.0433 1.3592 0.04% 1.46% 2.65% 49.18 腊博 - 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 详情 混合型-灵活 11-06 1.6280 1.6280 -0.55% -2.34% 2.65% 0.21 丁进 0.00% 购买
兴业福盛债券C 024289 详情 债券型-混合二级 11-06 1.0325 1.0325 -0.12% 0.19% 2.65% 0.01 唐丁祥 0.00% 购买
兴业稳福120天持有期债券C 020388 详情 债券型-长债 11-06 1.0844 1.0844 0.03% 1.27% 2.61% 3.65 刘禹含 0.00% 购买
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 详情 指数型-固收 11-06 1.2026 1.4516 0.04% 1.41% 2.60% 106.79 伍方方 等 0.06% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 详情 债券型-混合一级 11-06 1.1056 1.3738 0.10% 1.32% 2.58% 0.05 郭益均 0.00% 购买
兴业裕丰债券A 003640 详情 债券型-信用债 11-06 1.1112 1.3652 0.05% 1.23% 2.54% 76.30 冯小波 0.08% 购买
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 详情 债券型-长债 11-06 1.0469 1.0919 - 1.40% 2.54% 51.20 冯小波 - 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 详情 债券型-长债 11-06 1.0216 1.1803 0.04% 1.36% 2.52% 20.49 冯小波 - 购买
兴业一年持有债券A 014248 详情 债券型-混合一级 11-06 1.1605 1.1605 0.04% 1.27% 2.52% 11.38 周鸣 等 - 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 详情 指数型-固收 11-06 1.0826 1.2266 0.05% 1.38% 2.51% 30.35 蔡艳菲 0.05% 购买
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 详情 指数型-固收 11-06 1.2091 1.2191 0.05% 1.36% 2.51% 23.24 伍方方 等 0.00% 购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 详情 债券型-长债 11-06 1.0893 1.2019 0.05% 1.38% 2.46% 80.36 冯小波 - 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 详情 指数型-固收 11-06 1.1203 1.2193 0.05% 1.34% 2.41% 0.10 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业添益6个月定开债券 016023 详情 债券型-利率债 11-06 1.0344 1.1314 0.06% 1.28% 2.37% 74.67 周鸣 等 0.06% 购买
兴业一年持有债券C 014249 详情 债券型-混合一级 11-06 1.1494 1.1494 0.04% 1.18% 2.31% 0.13 周鸣 等 - 购买
兴业丰利债券C 024721 详情 债券型-长债 11-06 1.0441 1.0441 0.12% 1.90% 2.31% 18.25 伍方方 0.00% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 详情 债券型-长债 11-06 1.1321 1.1971 - 1.18% 2.28% 0.00 冯小波 0.00% 购买
兴业机遇债券A 005717 详情 债券型-混合二级 11-06 1.6473 1.7773 -0.47% -2.93% 2.18% 20.24 丁进 0.80% 购买
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 详情 指数型-固收 11-06 1.1291 1.1291 0.04% 1.22% 2.11% 3.26 唐丁祥 0.06% 购买
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 详情 指数型-固收 11-06 1.1025 1.3575 0.05% 1.23% 2.10% 12.20 唐丁祥 0.05% 购买
兴业收益增强债券A 001257 详情 债券型-混合二级 11-06 1.6120 1.8630 -0.31% -2.30% 2.09% 203.38 周鸣 等 0.08% 购买
兴业福益债券A 002524 详情 债券型-混合一级 11-06 1.2101 1.3801 0.05% 0.64% 2.08% 16.47 唐丁祥 0.06% 购买
兴业兴和盛债券A 024306 详情 债券型-中短债 11-06 1.0329 1.0329 0.01% 0.82% 2.07% 3.65 刘禹含 0.04% 购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 详情 债券型-中短债 11-06 1.1615 1.1615 0.02% 1.04% 2.05% 1.80 刘禹含 0.04% 购买
兴业90天滚动持有中短债A 015081 详情 债券型-中短债 11-06 1.1349 1.1349 0.02% 1.05% 2.04% 27.28 刘禹含 0.04% 购买
兴业恒泰债券A 023811 详情 债券型-混合二级 11-06 1.0240 1.0240 -0.16% -0.01% 2.04% 1.23 周鸣 等 0.06% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 详情 债券型-长债 11-06 1.0755 1.0755 0.03% 1.00% 2.03% 14.06 唐丁祥 0.04% 购买
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 详情 指数型-固收 11-06 1.1134 1.3434 0.05% 1.19% 2.01% 0.02 唐丁祥 0.00% 购买
兴业120天滚动持有债券A 016816 详情 债券型-中短债 11-06 1.1275 1.1275 0.02% 0.99% 1.96% 32.89 刘禹含 等 0.04% 购买
兴业兴和盛债券C 024307 详情 债券型-中短债 11-06 1.0306 1.0306 0.01% 0.74% 1.91% 33.90 刘禹含 0.00% 购买
兴业年年利定开债 001019 详情 债券型-混合一级 11-06 1.4030 1.5860 - 0.21% 1.89% 4.60 王倩倩 0.06% 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 详情 债券型-利率债 11-06 1.0409 1.2129 - 0.87% 1.85% 79.38 唐丁祥 - 购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 详情 债券型-中短债 11-06 1.1492 1.1492 0.02% 0.93% 1.84% 20.06 刘禹含 0.00% 购买
兴业90天滚动持有中短债C 015082 详情 债券型-中短债 11-06 1.1246 1.1246 0.03% 0.96% 1.84% 2.87 刘禹含 0.00% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 详情 债券型-长债 11-06 1.0701 1.0701 0.03% 0.91% 1.83% 1.12 唐丁祥 0.00% 购买
兴业定开债A 000546 详情 债券型-混合一级 11-06 1.2810 1.7390 - 0.00% 1.81% 23.82 周鸣 等 0.06% 购买
兴业优债增利债券A 002338 详情 债券型-混合一级 11-06 1.0721 1.2895 -0.14% -0.50% 1.81% 16.40 倪侃 0.08% 购买
兴业福益债券C 021728 详情 债券型-混合一级 11-06 1.2021 1.2021 0.04% 0.49% 1.78% 3.34 唐丁祥 0.00% 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 详情 债券型-长债 11-06 1.0349 1.2536 0.01% 0.80% 1.77% 80.23 蔡艳菲 0.06% 购买
兴业机遇债券C 008222 详情 债券型-混合二级 11-06 1.6524 1.7524 -0.46% -3.12% 1.77% 11.57 丁进 0.00% 购买
兴业聚惠混合A 001547 详情 混合型-偏债 11-06 1.5795 1.8506 -0.35% -1.03% 1.76% 0.06 蔡艳菲 0.15% 购买
兴业120天滚动持有债券C 016817 详情 债券型-中短债 11-06 1.1188 1.1188 0.03% 0.89% 1.76% 22.85 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业短债债券A 002301 详情 债券型-中短债 11-06 1.0583 1.3163 0.02% 0.87% 1.75% 8.61 刘禹含 0.04% 购买
兴业短债债券D 022033 详情 债券型-中短债 11-06 1.0635 1.0635 0.02% 0.87% 1.75% 18.14 刘禹含 0.04% 购买
兴业丰泰债券C 024722 详情 债券型-长债 11-06 1.0460 1.0460 0.10% 1.36% 1.75% 6.30 王卓然 等 0.00% 购买
兴业稳利30天持有期债券A 021350 详情 债券型-中短债 11-06 1.0637 1.0637 0.02% 0.91% 1.74% 4.06 刘禹含 0.04% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 详情 债券型-长债 11-06 1.0381 1.3819 - 0.88% 1.67% 0.01 罗林金 - 购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 详情 债券型-长债 11-06 1.0775 1.2245 0.02% 0.93% 1.67% 20.35 郭益均 - 购买
兴业启元一年定开债A 003309 详情 债券型-混合一级 11-06 1.4434 1.4434 - 0.26% 1.66% 4.09 唐丁祥 0.06% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 详情 债券型-长债 11-06 1.0263 1.3048 0.00% 0.97% 1.65% 79.95 唐丁祥 等 0.06% 购买
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 详情 债券型-长债 11-06 1.0929 1.1344 0.02% 0.93% 1.65% 41.70 蔡艳菲 - 购买
兴业收益增强债券C 001258 详情 债券型-混合二级 11-06 1.5470 1.7790 -0.32% -2.52% 1.64% 111.04 周鸣 等 0.00% 购买
兴业恒泰债券C 023812 详情 债券型-混合二级 11-06 1.0191 1.0191 -0.16% -0.21% 1.64% 0.98 周鸣 等 0.00% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 详情 债券型-长债 11-06 1.0376 1.0376 - 0.86% 1.63% 1.72 罗林金 - 购买
兴业30天滚动持有中短债A 015917 详情 债券型-中短债 11-06 1.1135 1.1135 0.01% 0.78% 1.62% 14.52 王卓然 等 0.04% 购买
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 详情 混合型-偏债 11-06 1.0655 1.0655 -0.27% -1.50% 1.61% 0.10 丁进 - 购买
兴业聚惠混合C 002923 详情 混合型-偏债 11-06 1.7653 1.8437 -0.35% -1.09% 1.58% 0.12 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 详情 债券型-长债 11-06 1.0252 1.1477 0.01% 0.58% 1.57% 79.98 王卓然 等 0.06% 购买
兴业短债债券C 002769 详情 债券型-中短债 11-06 1.1379 1.2659 0.02% 0.77% 1.54% 7.40 刘禹含 0.00% 购买
兴业稳利30天持有期债券C 021351 详情 债券型-中短债 11-06 1.0585 1.0585 0.02% 0.81% 1.54% 38.61 刘禹含 0.00% 购买
兴业兴睿两年持有混合A 013910 详情 混合型-偏股 11-06 1.0607 1.0607 -1.97% -25.98% 1.51% 9.28 邹慧 0.15% 购买
兴业优债增利债券C 008392 详情 债券型-混合一级 11-06 1.0559 1.2123 -0.14% -0.68% 1.45% 0.09 倪侃 0.00% 购买
兴业定开债C 002507 详情 债券型-混合一级 11-06 1.2340 1.5400 - -0.24% 1.41% 0.50 周鸣 等 0.00% 购买
兴业30天滚动持有中短债C 015918 详情 债券型-中短债 11-06 1.1045 1.1045 0.02% 0.68% 1.41% 4.42 王卓然 等 0.00% 购买
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 详情 指数型-固收 11-06 1.0650 1.0650 -0.01% 0.58% 1.26% 33.59 罗林金 0.00% 购买
兴业聚丰混合A 002668 详情 混合型-偏债 11-06 1.2211 1.4555 0.11% 0.68% 1.25% 0.17 楼华锋 等 0.15% 购买
兴业启元一年定开债C 003310 详情 债券型-混合一级 11-06 1.3862 1.3862 - 0.05% 1.25% 0.06 唐丁祥 0.00% 购买
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 详情 混合型-偏债 11-06 1.0574 1.0574 -0.26% -1.69% 1.22% 0.43 丁进 - 购买
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 详情 债券型-混合二级 11-06 1.0800 1.0800 -0.13% -0.38% 1.03% 49.53 腊博 0.04% 购买
兴业兴睿两年持有混合C 013911 详情 混合型-偏股 11-06 1.0351 1.0351 -1.97% -26.16% 1.01% 4.42 邹慧 0.00% 购买
兴业聚丰混合C 013747 详情 混合型-偏债 11-06 1.2024 1.2944 0.12% 0.52% 0.94% 0.17 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 详情 FOF-稳健型 11-04 1.0948 1.0948 0.13% -0.95% 0.81% 2.24 朱小明 0.08% 购买
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 详情 债券型-混合二级 11-06 1.0728 1.0728 -0.13% -0.53% 0.73% 46.12 腊博 0.00% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 详情 FOF-稳健型 11-04 1.0863 1.0863 0.12% -1.07% 0.56% 0.84 朱小明 0.00% 购买
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 020185 详情 FOF-稳健型 11-04 1.1103 1.1103 0.62% -3.59% 0.09% 0.12 朱小明 - 购买
兴业养老2035(FOF)Y 017405 详情 FOF-均衡型 11-04 1.2430 1.2430 1.54% -7.16% -0.53% 1.26 朱小明 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 详情 FOF-均衡型 11-04 1.2251 1.2251 1.55% -7.31% -0.87% 0.49 朱小明 0.08% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 详情 FOF-均衡型 11-04 1.1937 1.1937 1.55% -7.50% -1.27% 0.13 朱小明 0.00% 购买
兴业聚乾混合A 012023 详情 混合型-偏债 11-06 1.0657 1.0657 -0.60% -5.96% -1.41% 1.11 王倩倩 0.10% 购买
兴业中证红利指数A 022290 详情 指数型-股票 11-06 1.0249 1.0249 0.19% -3.38% -1.46% 0.07 丁小丰 0.10% 购买
兴业中证红利指数C 022291 详情 指数型-股票 11-06 1.0219 1.0219 0.19% -3.48% -1.66% 0.03 丁小丰 0.00% 购买
兴业聚源混合A 002660 详情 混合型-偏债 11-06 1.4877 1.6877 -1.16% -7.92% -1.83% 0.24 倪侃 等 0.15% 购买
兴业聚乾混合C 012024 详情 混合型-偏债 11-06 1.0379 1.0379 -0.59% -6.20% -1.90% 0.03 王倩倩 0.00% 购买
兴业聚源混合C 013742 详情 混合型-偏债 11-06 1.4657 1.6067 -1.17% -8.06% -2.13% 1.02 倪侃 等 0.00% 购买
兴业医疗保健混合A 011466 详情 混合型-偏股 11-06 0.7578 0.7578 -1.92% -6.86% -6.59% 1.93 解婕 0.15% 购买
兴业上证180ETF联接A 023148 详情 指数型-股票 11-06 1.0952 1.0952 -0.93% -7.90% -6.63% 0.31 徐成城 0.10% 购买
兴业上证180ETF联接C 023149 详情 指数型-股票 11-06 1.0913 1.0913 -0.93% -7.99% -6.81% 0.62 徐成城 0.00% 购买
兴业医疗保健混合C 011467 详情 混合型-偏股 11-06 0.7366 0.7366 -1.92% -7.10% -7.07% 1.44 解婕 0.00% 购买
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 详情 指数型-股票 11-06 1.0629 1.1159 0.21% -8.11% -8.08% 0.13 徐成城 0.10% 购买
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 详情 指数型-股票 11-06 1.0579 1.1109 0.21% -8.21% -8.27% 0.23 徐成城 0.00% 购买
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 详情 指数型-股票 11-06 1.0811 1.0811 -1.95% -20.20% -8.34% 0.15 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 详情 指数型-股票 11-06 1.0737 1.0737 -1.95% -20.27% -8.50% 0.29 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合A 001272 详情 混合型-灵活 11-06 2.4918 2.5868 -2.16% -18.17% -8.85% 1.00 楼华锋 0.15% 购买
兴业中证500指数增强A 015507 详情 指数型-股票 11-06 1.1854 1.1854 -1.94% -21.25% -9.00% 0.78 楼华锋 0.12% 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085 详情 指数型-股票 11-06 0.9092 0.9092 -2.93% -23.92% -9.08% 0.33 徐成城 等 0.10% 购买
兴业聚利灵活配置混合C 021265 详情 混合型-灵活 11-06 2.4733 2.4733 -2.16% -18.29% -9.12% 4.46 楼华锋 0.00% 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086 详情 指数型-股票 11-06 0.9074 0.9074 -2.92% -24.00% -9.26% 0.04 徐成城 等 0.00% 购买
兴业中证500指数增强C 015508 详情 指数型-股票 11-06 1.1699 1.1699 -1.94% -21.37% -9.27% 2.97 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接A 023865 详情 指数型-股票 11-06 1.1184 1.1184 -1.62% -16.49% -9.76% 0.89 徐成城 0.10% 购买
兴业中证A500ETF联接C 023866 详情 指数型-股票 11-06 1.1150 1.1150 -1.62% -16.57% -9.94% 0.54 徐成城 0.00% 购买
兴业安保优选混合A 006366 详情 混合型-偏股 11-06 1.7286 1.7286 -0.44% -19.30% -10.25% 0.79 董令飞 0.15% 购买
兴业安保优选混合C 020107 详情 混合型-偏股 11-06 1.7139 1.7139 -0.44% -19.43% -10.52% 0.44 董令飞 0.00% 购买
兴业先进制造混合发起式A 024729 详情 混合型-偏股 11-06 0.9497 0.9497 -1.59% -19.10% -11.06% 0.12 董令飞 0.15% 购买
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 详情 指数型-股票 11-06 1.0768 1.0768 -1.33% -15.01% -11.44% 0.43 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业先进制造混合发起式C 024730 详情 混合型-偏股 11-06 0.9436 0.9436 -1.59% -19.30% -11.51% 0.01 董令飞 0.00% 购买
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 详情 指数型-股票 11-06 1.0678 1.0678 -1.33% -15.09% -11.62% 0.06 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业优势产业混合A 010181 详情 混合型-偏股 11-06 0.9711 0.9711 -2.36% -29.65% -12.23% 0.39 张超 0.15% 购买
兴业均衡优选混合A 018754 详情 混合型-偏股 11-06 1.1278 1.1278 -1.33% -19.67% -12.87% 0.25 刘方旭 0.15% 购买
兴业优势产业混合C 010182 详情 混合型-偏股 11-06 0.9251 0.9251 -2.37% -29.94% -12.95% 0.20 张超 0.00% 购买
兴业上证科创板人工智能指数A 024750 详情 指数型-股票 11-06 0.8302 0.8302 -3.71% -26.02% -13.09% 0.59 楼华锋 0.10% 购买
兴业上证科创板人工智能指数C 024751 详情 指数型-股票 11-06 0.8282 0.8282 -3.71% -26.09% -13.26% 1.54 楼华锋 0.00% 购买
兴业均衡优选混合C 018755 详情 混合型-偏股 11-06 1.1098 1.1098 -1.33% -19.86% -13.30% 0.15 刘方旭 0.00% 购买
兴业致远混合A 015911 详情 混合型-偏股 11-06 1.1843 1.1843 -1.14% -25.60% -13.94% 0.17 陈楷月 0.15% 购买
兴业致远混合C 015912 详情 混合型-偏股 11-06 1.1610 1.1610 -1.13% -25.78% -14.36% 0.04 陈楷月 0.00% 购买
兴业中证A500指数增强A 022770 详情 指数型-股票 11-06 1.0268 1.0268 -2.11% -19.94% -14.56% 0.17 楼华锋 0.10% 购买
兴业中证A500指数增强C 022771 详情 指数型-股票 11-06 1.0194 1.0194 -2.10% -20.10% -14.90% 0.05 楼华锋 0.00% 购买
兴业品质睿选混合发起式A 016703 详情 混合型-偏股 11-06 1.3332 1.3332 -2.44% -27.60% -15.76% 3.47 代鹏举 等 0.15% 购买
兴业品质睿选混合发起式C 016704 详情 混合型-偏股 11-06 1.3192 1.3192 -2.44% -27.78% -16.15% 13.11 代鹏举 等 0.00% 购买
兴业高端制造混合A 011603 详情 混合型-偏股 11-06 0.8768 0.8768 -1.98% -34.23% -16.66% 0.53 徐立人 0.15% 购买
兴业睿进混合A 009539 详情 混合型-偏股 11-06 0.8504 0.8504 -1.96% -23.50% -16.69% 2.44 王丝语 0.15% 购买
兴业高端制造混合C 011604 详情 混合型-偏股 11-06 0.8525 0.8525 -1.98% -34.39% -17.07% 0.16 徐立人 0.00% 购买
兴业睿进混合C 009540 详情 混合型-偏股 11-06 0.8241 0.8241 -1.96% -23.69% -17.11% 0.09 王丝语 0.00% 购买
兴业多策略混合 000963 详情 混合型-灵活 11-06 1.9580 1.9580 -2.73% -32.27% -17.83% 1.72 张超 0.15% 购买
兴业医疗创新混合发起式A 024598 详情 混合型-偏股 11-06 0.7606 0.7606 -2.22% -14.71% -18.27% 0.09 解婕 0.15% 购买
兴业医疗创新混合发起式C 024599 详情 混合型-偏股 11-06 0.7687 0.7687 -2.21% -14.78% -18.54% 0.00 解婕 0.00% 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 详情 混合型-偏债 11-06 1.5107 1.5107 -0.96% -20.15% -19.95% 0.41 刘方旭 等 0.12% 购买
兴业消费精选混合A 010617 详情 混合型-偏股 11-06 0.6081 0.6081 -1.01% -13.40% -20.55% 0.75 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业消费精选混合C 010618 详情 混合型-偏股 11-06 0.5904 0.5904 -1.01% -13.62% -20.94% 0.68 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业弘远回报混合发起式A 019587 详情 混合型-偏股 11-06 0.8919 0.8919 -1.85% -26.56% -28.92% 0.11 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业弘远回报混合发起式C 019588 详情 混合型-偏股 11-06 0.8823 0.8823 -1.86% -26.74% -29.26% 0.01 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业能源革新股票A 013049 详情 股票型 11-06 0.7539 0.7539 -2.23% -38.08% -30.68% 1.05 刘文婷 0.15% 购买
兴业能源革新股票C 013050 详情 股票型 11-06 0.7346 0.7346 -2.24% -38.24% -31.03% 0.95 刘文婷 0.00% 购买
兴业中证港股通互联网ETF联接A 021377 详情 指数型-股票 11-06 1.0097 1.0097 -1.76% -17.89% -39.18% 0.81 楼华锋 0.12% 购买
兴业中证港股通互联网ETF联接C 021378 详情 指数型-股票 11-06 0.9852 0.9852 -1.76% -17.93% -39.23% 3.98 楼华锋 0.00% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)C 026535 详情 指数型-海外股票 11-05 0.8298 0.8298 5.16% -15.57% - 0.66 徐成城 等 0.00% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)A 026534 详情 指数型-海外股票 11-05 0.8310 0.8310 5.16% -15.48% - 1.22 徐成城 等 0.03% 购买
兴业臻选回报混合A 026267 详情 混合型-偏股 11-06 1.0232 1.0232 -1.22% 1.75% - 5.43 高圣 0.08% 购买
兴业臻选回报混合C 026268 详情 混合型-偏股 11-06 1.0206 1.0206 -1.22% 1.54% - 9.77 高圣 0.00% 购买
兴业裕丰债券C 026869 详情 债券型-信用债 11-06 1.1137 1.1137 0.04% 1.35% - 0.52 冯小波 0.00% 购买
兴业中证电池主题指数A 026974 详情 指数型-股票 11-06 0.7018 0.7018 -2.53% - - 0.99 徐成城 0.03% 购买
兴业中证电池主题指数C 026975 详情 指数型-股票 11-06 0.7012 0.7012 -2.52% - - 3.91 徐成城 0.00% 购买
兴业沪港深成长先锋混合发起式C 027116 详情 混合型-偏股 11-06 0.6694 0.6694 -1.57% -32.70% - 0.00 张健先 0.00% 购买
兴业沪港深成长先锋混合发起式A 027115 详情 混合型-偏股 11-06 0.6709 0.6709 -1.56% -32.56% - 0.08 张健先 0.08% 购买
兴业福慧债券C 027029 详情 债券型-混合二级 11-06 0.9863 0.9863 -0.36% - - 7.72 倪侃 - 购买
兴业福慧债券A 027028 详情 债券型-混合二级 11-06 0.9871 0.9871 -0.36% - - 4.25 倪侃 - 购买
兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式C 027533 详情 指数型-股票 11-06 0.8298 0.8298 -2.85% - - 0.33 徐成城 0.00% 购买
兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式A 027532 详情 指数型-股票 11-06 0.8303 0.8303 -2.84% - - 0.29 徐成城 0.03% 购买
兴业恒生生物科技指数发起式C 027374 详情 指数型-股票 11-06 0.9821 0.9821 -2.02% - - 0.56 徐成城 0.00% 购买
兴业恒生生物科技指数发起式A 027373 详情 指数型-股票 11-06 0.9827 0.9827 -2.01% - - 0.38 徐成城 0.03% 购买
兴业中证全指指数增强C 027286 详情 指数型-股票 11-06 0.8580 0.8580 -1.90% - - 3.51 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证全指指数增强A 027285 详情 指数型-股票 11-06 0.8586 0.8586 -1.90% - - 3.38 楼华锋 0.03% 购买
兴业港股通价值优选混合发起式A 027490 详情 混合型-偏股 11-06 0.9833 0.9833 -0.82% - - 0.13 张健先 0.08% 购买
兴业港股通价值优选混合发起式C 027491 详情 混合型-偏股 11-06 0.9819 0.9819 -0.82% - - 0.01 张健先 0.00% 购买
兴业北证50成份指数A 027055 详情 指数型-股票 11-06 0.8358 0.8358 -2.13% - - 0.28 徐成城 0.03% 购买
兴业北证50成份指数C 027056 详情 指数型-股票 11-06 0.8352 0.8352 -2.13% - - 0.10 徐成城 0.00% 购买
兴业创新驱动混合发起式A 027203 详情 混合型-偏股 11-06 0.8640 0.8640 -1.41% - - 0.13 徐立人 0.08% 购买
兴业创新驱动混合发起式C 027204 详情 混合型-偏股 11-06 0.8631 0.8631 -1.41% - - 0.31 徐立人 0.00% 购买
兴业周期睿选混合发起式A 027582 详情 混合型-偏股 11-06 0.9282 0.9282 -0.59% - - 1.75 代鹏举 0.08% 购买
兴业周期睿选混合发起式C 027583 详情 混合型-偏股 11-06 0.9271 0.9271 -0.59% - - 0.50 代鹏举 0.00% 购买
兴业福泰90天持有期债券A 027952 详情 债券型-混合一级 11-06 1.0062 1.0062 - - - 1.27 唐丁祥 0.03% 购买
兴业福泰90天持有期债券C 027953 详情 债券型-混合一级 11-06 1.0058 1.0058 - - - 1.88 唐丁祥 0.00% 购买
兴业中证800指数增强A 027846 详情 指数型-股票 11-06 0.9357 0.9357 -1.10% - - 0.51 楼华锋 0.03% 购买
兴业中证800指数增强C 027847 详情 指数型-股票 11-06 0.9353 0.9353 -1.10% - - 2.39 楼华锋 0.00% 购买
兴业优势创新混合型发起式A 027422 详情 混合型-偏股 11-06 0.9827 0.9827 -1.12% - - 0.16 董令飞 0.08% 购买
兴业优势创新混合型发起式C 027423 详情 混合型-偏股 11-06 0.9822 0.9822 -1.11% - - 0.18 董令飞 0.00% 购买
兴业聚弘6个月持有期混合A 028500 详情 混合型-偏债 11-06 0.9902 0.9902 - - - 2.08 倪侃 0.05% 购买
兴业聚弘6个月持有期混合C 028513 详情 混合型-偏债 11-06 0.9896 0.9896 - - - 9.33 倪侃 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业货币B 000722 详情 货币型-普通货币 11-06 0.5590 1.1040% 1.10% 1.08% 0.27% 3.69 王卓然 0.00% 购买
兴业货币A 000721 详情 货币型-普通货币 11-06 0.4275 0.8610% 0.86% 0.84% 0.21% 284.79 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 详情 货币型-普通货币 11-06 0.6043 1.1470% 1.16% 1.17% 0.29% 54.29 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 详情 货币型-普通货币 11-06 0.4728 0.9030% 0.92% 0.93% 0.23% 880.66 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 详情 货币型-普通货币 11-06 0.5601 1.0980% 1.09% 1.09% 0.28% 25.30 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 详情 货币型-普通货币 11-06 0.6368 1.2400% 1.24% 1.24% 0.31% 190.31 王卓然 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 详情 货币型-普通货币 11-06 0.4730 1.0920% 1.17% 1.19% 0.30% 38.73 刘禹含 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 详情 货币型-普通货币 11-06 0.6472 1.2420% 1.25% 1.25% 0.32% 37.82 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 详情 货币型-普通货币 11-06 0.6582 1.2620% 1.27% 1.27% 0.32% 873.30 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 详情 货币型-普通货币 11-06 0.4730 1.0930% 1.17% 1.19% 0.30% 35.13 刘禹含 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-11-06

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创债ETF兴业 551560 详情 指数型-固收 11-06 102.6879 1.0269 0.03% 102.6400 0.05% 180.56 唐丁祥 等
全指现金流ETF兴业 563620 详情 指数型-股票 11-06 1.0221 1.0221 -0.76% 1.0210 0.11% 0.46 徐成城 等
上证180ETF兴业 530680 详情 指数型-股票 11-06 1.0974 1.1154 -1.02% 1.0990 -0.15% 1.17 张诗悦 等
沪深300ETF兴业 510370 详情 指数型-股票 11-06 0.9140 0.9140 -1.43% 0.9130 0.11% 0.86 张诗悦 等
中证A500ETF兴业 563650 详情 指数型-股票 11-06 1.1174 1.1174 -1.75% 1.1160 0.13% 1.72 张诗悦 等
港股通互联网ETF兴业 520790 详情 指数型-股票 11-06 0.7926 0.7926 -1.85% 0.7860 0.83% 5.30 楼华锋
中证500ETF兴业 510570 详情 指数型-股票 11-06 1.0477 1.0477 -2.11% 1.0500 -0.22% 0.59 张诗悦 等
金融科技ETF兴业 563570 详情 指数型-股票 11-06 0.6639 0.6639 -2.47% 0.6620 0.29% 0.69 徐成城
科创综指ETF兴业 589050 详情 指数型-股票 11-06 1.0446 1.0446 -3.16% 1.0450 -0.04% 0.59 徐成城 等
科技成长ETF兴业 563560 详情 指数型-股票 11-06 0.8340 0.8340 -4.51% 0.8330 0.12% 0.66 徐成城 等
科创人工智能ETF兴业 589450 详情 指数型-股票 11-06 0.9999 0.9999 - - - 2.16 楼华锋