兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业研究精选混合A 010460 详情 混合型-偏股 03-02 2.2638 2.2638 1.17% 21.81% 58.71% 7.81 邹慧 0.15% 购买
兴业研究精选混合C 015947 详情 混合型-偏股 03-02 2.2057 2.2057 1.16% 21.63% 58.23% 9.73 邹慧 0.00% 购买
兴业兴睿两年持有混合A 013910 详情 混合型-偏股 03-02 1.2867 1.2867 1.46% 23.37% 56.84% 15.18 邹慧 0.15% 购买
兴业兴睿两年持有混合C 013911 详情 混合型-偏股 03-02 1.2600 1.2600 1.47% 23.06% 56.06% 8.31 邹慧 0.00% 购买
兴业多策略混合 000963 详情 混合型-灵活 03-02 2.7610 2.7610 -1.32% 30.48% 53.30% 1.95 张超 0.15% 购买
兴业中证500指数增强A 015507 详情 指数型-股票 03-02 1.5366 1.5366 0.27% 25.44% 52.99% 1.57 楼华锋 0.12% 购买
兴业品质睿选混合发起式A 016703 详情 混合型-偏股 03-02 1.7455 1.7455 0.02% 14.78% 52.73% 2.02 代鹏举 等 0.15% 购买
兴业中证500指数增强C 015508 详情 指数型-股票 03-02 1.5196 1.5196 0.27% 25.26% 52.52% 4.29 楼华锋 0.00% 购买
兴业品质睿选混合发起式C 016704 详情 混合型-偏股 03-02 1.7328 1.7328 0.01% 14.52% 52.00% 15.90 代鹏举 等 0.00% 购买
兴业高端制造混合A 011603 详情 混合型-偏股 03-02 1.1972 1.1972 0.69% 22.41% 50.10% 0.60 徐立人 0.15% 购买
兴业高端制造混合C 011604 详情 混合型-偏股 03-02 1.1679 1.1679 0.68% 22.10% 49.33% 0.27 徐立人 0.00% 购买
兴业安保优选混合A 006366 详情 混合型-偏股 03-02 2.3417 2.3417 3.31% 15.65% 48.62% 1.07 张超 0.15% 购买
兴业安保优选混合C 020107 详情 混合型-偏股 03-02 2.3267 2.3267 3.31% 15.47% 48.18% 1.00 张超 0.00% 购买
兴业致远混合A 015911 详情 混合型-偏股 03-02 1.5337 1.5337 0.15% 16.10% 47.63% 0.19 陈楷月 0.15% 购买
兴业致远混合C 015912 详情 混合型-偏股 03-02 1.5085 1.5085 0.14% 15.81% 46.88% 0.08 陈楷月 0.00% 购买
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 详情 指数型-股票 03-02 1.3585 1.3585 -0.01% 20.67% 43.30% 0.13 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 详情 指数型-股票 03-02 1.3507 1.3507 -0.01% 20.54% 43.02% 0.02 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业能源革新股票A 013049 详情 股票型 03-02 1.0899 1.0899 -0.62% 21.65% 40.89% 2.49 邹慧 0.15% 购买
兴业聚利灵活配置混合A 001272 详情 混合型-灵活 03-02 3.0026 3.0976 -0.02% 14.24% 40.28% 3.73 楼华锋 0.15% 购买
兴业能源革新股票C 013050 详情 股票型 03-02 1.0656 1.0656 -0.62% 21.34% 40.17% 2.64 邹慧 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合C 021265 详情 混合型-灵活 03-02 2.9863 2.9863 -0.02% 14.07% 39.87% 2.56 楼华锋 0.00% 购买
兴业优势产业混合A 010181 详情 混合型-偏股 03-02 1.2140 1.2140 -0.23% 19.64% 39.00% 0.36 张超 0.15% 购买
兴业优势产业混合C 010182 详情 混合型-偏股 03-02 1.1629 1.1629 -0.24% 19.15% 37.85% 0.25 张超 0.00% 购买
兴业成长动力混合A 002597 详情 混合型-灵活 03-02 1.9513 2.1693 0.36% 6.27% 32.70% 2.91 高圣 0.15% 购买
兴业成长动力混合C 020106 详情 混合型-灵活 03-02 1.9380 1.9380 0.36% 6.12% 32.30% 2.99 高圣 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820 详情 混合型-偏股 03-02 0.9518 0.9518 0.38% 5.77% 30.17% 10.57 高圣 0.15% 购买
兴业中证A500指数增强A 022770 详情 指数型-股票 03-02 1.2886 1.2886 0.38% 13.92% 29.22% 0.16 楼华锋 0.10% 购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821 详情 混合型-偏股 03-02 0.9158 0.9158 0.36% 5.34% 29.11% 5.12 高圣 0.00% 购买
兴业中证A500指数增强C 022771 详情 指数型-股票 03-02 1.2828 1.2828 0.38% 13.70% 28.70% 0.05 楼华锋 0.00% 购买
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 详情 指数型-股票 03-02 1.2011 1.2541 0.56% 9.11% 26.29% 0.19 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 详情 指数型-股票 03-02 1.1971 1.2501 0.55% 8.93% 25.95% 0.62 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业睿进混合A 009539 详情 混合型-偏股 03-02 1.0797 1.0797 0.37% 9.56% 23.96% 3.94 刘方旭 0.15% 购买
兴业均衡优选混合A 018754 详情 混合型-偏股 03-02 1.3624 1.3624 0.40% 8.14% 23.69% 0.38 刘方旭 0.15% 购买
兴业睿进混合C 009540 详情 混合型-偏股 03-02 1.0499 1.0499 0.37% 9.28% 23.34% 0.14 刘方旭 0.00% 购买
兴业均衡优选混合C 018755 详情 混合型-偏股 03-02 1.3452 1.3452 0.39% 7.87% 23.06% 0.14 刘方旭 0.00% 购买
兴业医疗保健混合A 011466 详情 混合型-偏股 03-02 0.8078 0.8078 -2.69% -8.81% 22.84% 2.29 陈旭 0.15% 购买
兴业医疗保健混合C 011467 详情 混合型-偏股 03-02 0.7879 0.7879 -2.69% -9.04% 22.21% 1.34 陈旭 0.00% 购买
兴业上证180ETF联接A 023148 详情 指数型-股票 03-02 1.2043 1.2043 0.47% 5.63% 21.60% 0.44 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业上证180ETF联接C 023149 详情 指数型-股票 03-02 1.2016 1.2016 0.46% 5.52% 21.35% 1.05 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 详情 指数型-股票 03-02 1.2326 1.2326 0.36% 5.98% 20.51% 0.51 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 详情 指数型-股票 03-02 1.2239 1.2239 0.35% 5.86% 20.26% 0.28 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)Y 017405 详情 FOF-均衡型 02-26 1.3165 1.3165 0.17% 7.82% 18.06% 1.10 朱小明 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 详情 FOF-均衡型 02-26 1.3006 1.3006 0.18% 7.63% 17.64% 0.71 朱小明 0.08% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 详情 FOF-均衡型 02-26 1.2708 1.2708 0.17% 7.41% 17.17% 0.16 朱小明 0.00% 购买
兴业聚源混合A 002660 详情 混合型-偏债 03-02 1.5750 1.7750 -0.09% 7.68% 16.44% 0.25 倪侃 0.15% 购买
兴业国企改革混合A 001623 详情 混合型-灵活 03-02 2.6680 2.6680 0.34% 4.71% 16.30% 1.44 刘方旭 0.15% 购买
兴业聚源混合C 013742 详情 混合型-偏债 03-02 1.5550 1.6960 -0.08% 7.52% 16.10% 1.12 倪侃 0.00% 购买
兴业聚华混合A 005984 详情 混合型-偏债 03-02 1.6537 1.7257 -0.45% 6.60% 15.98% 17.33 丁进 0.10% 购买
兴业国企改革混合C 015946 详情 混合型-灵活 03-02 2.6390 2.6390 0.34% 4.56% 15.95% 0.01 刘方旭 0.00% 购买
兴业聚华混合C 005985 详情 混合型-偏债 03-02 1.5955 1.6665 -0.46% 6.28% 15.28% 5.57 丁进 0.00% 购买
兴业弘远回报混合发起式A 019587 详情 混合型-偏股 03-02 1.1913 1.1913 -2.70% -12.65% 13.85% 0.13 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业弘远回报混合发起式C 019588 详情 混合型-偏股 03-02 1.1823 1.1823 -2.71% -12.87% 13.27% 0.01 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 详情 债券型-混合二级 03-02 1.1734 1.1734 -0.08% 3.11% 10.95% 1.04 周鸣 等 0.06% 购买
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 详情 债券型-混合二级 03-02 1.1660 1.1660 -0.08% 2.96% 10.62% 1.35 周鸣 等 0.00% 购买
兴业机遇债券A 005717 详情 债券型-混合二级 03-02 1.6247 1.7547 -0.21% 3.34% 10.19% 3.44 丁进 0.80% 购买
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 020185 详情 FOF-稳健型 02-26 1.1395 1.1395 0.08% 4.48% 10.06% 0.15 朱小明 - 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 详情 混合型-偏债 03-02 1.9138 1.9138 0.35% 2.85% 9.84% 0.59 刘方旭 等 0.12% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 详情 债券型-混合二级 03-02 1.1773 1.1773 -0.19% 4.01% 9.79% 0.35 冯小波 0.06% 购买
兴业机遇债券C 008222 详情 债券型-混合二级 03-02 1.6341 1.7341 -0.22% 3.13% 9.74% 2.11 丁进 0.00% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 详情 债券型-混合二级 03-02 1.1520 1.1520 -0.20% 3.80% 9.36% 0.22 冯小波 0.00% 购买
兴业收益增强债券A 001257 详情 债券型-混合二级 03-02 1.5930 1.8440 -0.25% 3.31% 8.89% 111.57 周鸣 等 0.08% 购买
兴业聚盈混合A 002494 详情 混合型-偏债 03-02 1.6099 1.6099 0.17% 4.51% 8.53% 0.81 腊博 0.15% 购买
兴业收益增强债券C 001258 详情 债券型-混合二级 03-02 1.5330 1.7650 -0.26% 3.09% 8.42% 76.86 周鸣 等 0.00% 购买
兴业聚盈混合C 013748 详情 混合型-偏债 03-02 1.5900 1.5900 0.16% 4.35% 8.19% 0.01 腊博 0.00% 购买
兴业聚乾混合A 012023 详情 混合型-偏债 03-02 1.1042 1.1042 0.18% 4.18% 8.16% 1.55 腊博 0.10% 购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781 详情 混合型-偏债 03-02 1.1409 1.1409 0.16% 4.31% 8.10% 0.50 腊博 0.10% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 详情 混合型-灵活 03-02 1.6230 1.6530 -0.25% 3.57% 7.98% 1.72 丁进 0.15% 购买
兴业聚福一年持有期混合A 017060 详情 混合型-偏债 03-02 1.2038 1.2038 -0.31% 3.26% 7.89% 0.99 丁进 0.10% 购买
兴业聚乾混合C 012024 详情 混合型-偏债 03-02 1.0791 1.0791 0.18% 3.93% 7.62% 0.03 腊博 0.00% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 详情 混合型-灵活 03-02 1.5990 1.5990 -0.31% 3.36% 7.60% 0.10 丁进 0.00% 购买
兴业聚福一年持有期混合C 017061 详情 混合型-偏债 03-02 1.1929 1.1929 -0.31% 3.10% 7.56% 0.99 丁进 0.00% 购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782 详情 混合型-偏债 03-02 1.1060 1.1060 0.15% 4.01% 7.45% 0.16 腊博 0.00% 购买
兴业聚丰混合A 002668 详情 混合型-偏债 03-02 1.2260 1.4604 0.22% 2.79% 6.92% 0.22 楼华锋 等 0.15% 购买
兴业聚惠混合A 001547 详情 混合型-偏债 03-02 1.5838 1.8549 -0.13% 3.29% 6.69% 0.06 蔡艳菲 0.15% 购买
兴业聚丰混合C 013747 详情 混合型-偏债 03-02 1.2098 1.3018 0.22% 2.64% 6.61% 0.17 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业聚惠混合C 002923 详情 混合型-偏债 03-02 1.7713 1.8497 -0.14% 3.16% 6.50% 0.50 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业聚兴混合A 012025 详情 混合型-偏债 03-02 1.1118 1.1118 0.14% 2.17% 5.40% 0.30 腊博 0.08% 购买
兴业聚兴混合C 012026 详情 混合型-偏债 03-02 1.0971 1.0971 0.14% 2.01% 5.09% 0.20 腊博 0.00% 购买
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 详情 混合型-偏债 03-02 1.0518 1.0518 -0.18% 1.82% 4.95% 0.08 丁进 - 购买
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 详情 混合型-偏债 03-02 1.0466 1.0466 -0.18% 1.61% 4.51% 0.94 丁进 - 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0980 1.0980 -0.04% 1.66% 4.38% 0.57 朱小明 0.08% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0913 1.0913 -0.04% 1.53% 4.12% 0.06 朱小明 0.00% 购买
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0775 1.0775 0.10% 1.68% 3.82% 62.45 腊博 0.04% 购买
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0725 1.0725 0.10% 1.52% 3.49% 15.37 腊博 0.00% 购买
兴业定开债A 000546 详情 债券型-混合一级 02-27 1.3390 1.7310 - 1.36% 3.40% 29.52 周鸣 等 0.06% 购买
兴业年年利定开债 001019 详情 债券型-混合一级 02-27 1.3860 1.5690 - 0.51% 3.20% 5.43 丁进 0.06% 购买
兴业福益债券A 002524 详情 债券型-混合一级 03-02 1.1950 1.3650 0.09% 1.58% 3.14% 12.70 唐丁祥 0.06% 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 详情 债券型-长债 02-27 1.0480 1.2010 - 1.30% 3.13% 82.63 唐丁祥 - 购买
兴业定开债C 002507 详情 债券型-混合一级 02-27 1.2840 1.5360 - 1.18% 3.05% 0.64 周鸣 等 0.00% 购买
兴业稳福120天持有期债券A 020387 详情 债券型-长债 03-02 1.0698 1.0698 0.06% 1.31% 3.02% 6.05 刘禹含 0.04% 购买
兴业裕丰债券A 003640 详情 债券型-长债 03-02 1.0916 1.3456 0.03% 1.31% 3.00% 24.83 冯小波 0.08% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 详情 债券型-长债 02-27 1.0273 1.3711 - 0.89% 2.83% 0.01 冯小波 等 - 购买
兴业福益债券C 021728 详情 债券型-混合一级 03-02 1.1895 1.1895 0.08% 1.42% 2.83% 6.96 唐丁祥 0.00% 购买
兴业优债增利债券A 002338 详情 债券型-混合一级 03-02 1.0681 1.2855 0.08% 1.75% 2.82% 14.21 倪侃 0.08% 购买
兴业稳福120天持有期债券C 020388 详情 债券型-长债 03-02 1.0653 1.0653 0.05% 1.21% 2.82% 1.05 刘禹含 0.00% 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 详情 债券型-长债 03-02 1.1740 1.4322 0.03% 1.22% 2.80% 30.42 冯小波 - 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 详情 债券型-混合一级 03-02 1.0707 1.3878 0.06% 1.19% 2.77% 5.98 倪侃 等 0.06% 购买
兴业启元一年定开债A 003309 详情 债券型-混合一级 02-27 1.4312 1.4312 - 0.99% 2.71% 5.36 唐丁祥 0.06% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 详情 债券型-长债 02-27 1.1187 1.2017 - 1.22% 2.69% 2.20 冯小波 0.06% 购买
兴业安和6个月定开债 005442 详情 债券型-长债 03-02 1.0419 1.2904 0.06% 1.35% 2.65% 52.96 冯小波 - 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 详情 债券型-长债 03-02 1.0303 1.2433 0.01% 1.29% 2.61% 78.97 蔡艳菲 0.06% 购买
兴业3个月定开债券 005338 详情 债券型-长债 03-02 1.0233 1.3008 0.07% 1.12% 2.61% 43.41 倪侃 0.06% 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 详情 债券型-长债 03-02 1.0153 1.3179 0.10% 1.09% 2.56% 25.10 倪侃 0.06% 购买
兴业180天持有期债券A 016301 详情 债券型-混合一级 03-02 1.1115 1.1115 0.10% 1.03% 2.56% 5.69 伍方方 等 0.04% 购买
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 详情 指数型-固收 03-02 1.1984 1.4284 0.06% 1.00% 2.49% 76.65 伍方方 等 0.06% 购买
兴业优债增利债券C 008392 详情 债券型-混合一级 03-02 1.0545 1.2109 0.09% 1.58% 2.49% 0.00 倪侃 0.00% 购买
兴业180天持有期债券C 016302 详情 债券型-混合一级 03-02 1.1056 1.1056 0.10% 0.95% 2.40% 0.42 伍方方 等 0.00% 购买
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 详情 指数型-固收 03-02 1.1966 1.1966 0.07% 0.96% 2.39% 19.21 伍方方 等 0.00% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 详情 债券型-混合一级 03-02 1.0851 1.3533 0.05% 0.99% 2.37% 0.06 倪侃 等 0.00% 购买
兴业启元一年定开债C 003310 详情 债券型-混合一级 02-27 1.3783 1.3783 - 0.79% 2.30% 0.07 唐丁祥 0.00% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 详情 债券型-长债 02-27 1.1131 1.1781 - 1.01% 2.27% 0.00 冯小波 0.00% 购买
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 详情 债券型-长债 02-27 1.0833 1.1113 - 1.26% 2.27% 7.65 蔡艳菲 - 购买
兴业6个月定开债券 005340 详情 债券型-长债 03-02 1.0459 1.3380 0.09% 0.77% 2.23% 49.18 腊博 - 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 详情 债券型-长债 03-02 1.0599 1.1750 0.06% 1.07% 2.22% 7.17 郭益均 - 购买
兴业天禧债券A 002661 详情 债券型-长债 03-02 1.0684 1.3147 0.05% 1.13% 2.20% 22.61 蔡艳菲 - 购买
兴业一年持有债券A 014248 详情 债券型-混合一级 03-02 1.1391 1.1391 0.05% 0.97% 2.14% 13.21 周鸣 等 - 购买
兴业添益6个月定开债券 016023 详情 债券型-长债 03-02 1.0158 1.1128 0.10% 0.87% 2.09% 55.84 周鸣 等 0.06% 购买
兴业120天滚动持有债券A 016816 详情 债券型-中短债 03-02 1.1117 1.1117 0.03% 0.82% 2.07% 11.36 刘禹含 等 0.04% 购买
兴业丰利债券A 002268 详情 债券型-长债 03-02 1.0180 1.2977 0.10% 0.88% 2.06% 44.19 伍方方 0.06% 购买
兴业福鑫债券 004140 详情 债券型-长债 03-02 1.0096 1.3506 0.12% 1.08% 2.06% 58.06 伍方方 0.08% 购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 详情 债券型-中短债 03-02 1.1450 1.1450 0.03% 0.88% 2.06% 1.68 刘禹含 0.04% 购买
兴业90天滚动持有中短债A 015081 详情 债券型-中短债 03-02 1.1183 1.1183 0.04% 0.83% 2.03% 28.87 刘禹含 0.04% 购买
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 详情 债券型-长债 02-27 1.0713 1.0713 - 1.07% 2.00% 52.38 冯小波 - 购买
兴业丰泰债券A 002445 详情 债券型-长债 03-02 1.0170 1.3010 0.00% 0.99% 1.99% 44.02 王卓然 等 0.06% 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 详情 债券型-长债 03-02 1.0112 1.1611 0.04% 0.91% 1.97% 20.23 冯小波 - 购买
兴业裕华债券A 003672 详情 债券型-长债 03-02 1.0594 1.2884 0.07% 1.08% 1.95% 9.79 伍方方 等 0.08% 购买
兴业一年持有债券C 014249 详情 债券型-混合一级 03-02 1.1297 1.1297 0.05% 0.87% 1.94% 0.23 周鸣 等 - 购买
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 详情 债券型-长债 03-02 1.0600 1.0600 0.03% 0.90% 1.93% 21.48 唐丁祥 0.04% 购买
兴业30天滚动持有中短债A 015917 详情 债券型-中短债 03-02 1.1008 1.1008 0.03% 0.72% 1.91% 15.82 王卓然 等 0.04% 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 详情 指数型-固收 03-02 1.0820 1.2060 0.06% 0.89% 1.90% 28.22 蔡艳菲 0.05% 购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 详情 债券型-长债 03-02 1.0828 1.1814 0.05% 0.93% 1.90% 79.84 冯小波 - 购买
兴业添利债券 001299 详情 债券型-长债 03-02 1.0348 1.4531 0.09% 1.07% 1.88% 93.70 周鸣 等 0.06% 购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 详情 债券型-中短债 03-02 1.1344 1.1344 0.04% 0.78% 1.86% 16.04 刘禹含 0.00% 购买
兴业120天滚动持有债券C 016817 详情 债券型-中短债 03-02 1.1046 1.1046 0.03% 0.72% 1.86% 24.43 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业短债债券A 002301 详情 债券型-中短债 03-02 1.0455 1.3035 0.03% 0.80% 1.85% 12.44 刘禹含 0.04% 购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 详情 债券型-长债 03-02 1.0637 1.2107 0.03% 0.59% 1.85% 20.04 郭益均 - 购买
兴业裕华债券C 020261 详情 债券型-长债 03-02 1.1008 1.1008 0.06% 1.03% 1.85% 0.00 伍方方 等 0.00% 购买
兴业短债债券D 022033 详情 债券型-中短债 03-02 1.0506 1.0506 0.03% 0.80% 1.84% 45.16 刘禹含 0.04% 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 详情 债券型-混合一级 03-02 1.0536 1.3106 0.09% 1.02% 1.83% 9.38 伍方方 0.06% 购买
兴业90天滚动持有中短债C 015082 详情 债券型-中短债 03-02 1.1096 1.1096 0.03% 0.73% 1.82% 2.67 刘禹含 0.00% 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 详情 指数型-固收 03-02 1.0998 1.1988 0.05% 0.83% 1.80% 0.06 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业裕恒债券A 003671 详情 债券型-长债 03-02 1.0736 1.3197 0.11% 0.61% 1.77% 85.34 腊博 0.08% 购买
兴业稳利30天持有期债券A 021350 详情 债券型-长债 03-02 1.0505 1.0505 0.02% 0.76% 1.75% 7.50 刘禹含 0.04% 购买
兴业裕恒债券C 021438 详情 债券型-长债 03-02 1.1197 1.1197 0.11% 0.57% 1.74% 0.45 腊博 - 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 详情 债券型-长债 03-02 1.0211 1.1396 0.03% 1.11% 1.73% 79.92 王卓然 等 0.06% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 详情 债券型-长债 03-02 1.0561 1.0561 0.03% 0.81% 1.73% 1.82 唐丁祥 0.00% 购买
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 详情 指数型-固收 03-02 1.0557 1.0557 0.01% 0.64% 1.72% 21.51 罗林金 0.00% 购买
兴业30天滚动持有中短债C 015918 详情 债券型-中短债 03-02 1.0933 1.0933 0.02% 0.63% 1.70% 5.81 王卓然 等 0.00% 购买
兴业短债债券C 002769 详情 债券型-中短债 03-02 1.1256 1.2536 0.03% 0.70% 1.63% 7.46 刘禹含 0.00% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 详情 债券型-长债 03-02 1.0269 1.2919 0.01% 0.59% 1.59% 79.93 唐丁祥 等 0.06% 购买
兴业稳利30天持有期债券C 021351 详情 债券型-长债 03-02 1.0468 1.0468 0.02% 0.66% 1.55% 66.39 刘禹含 0.00% 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 详情 债券型-混合一级 03-02 1.0695 1.2765 0.08% 0.82% 1.42% 0.00 伍方方 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 详情 指数型-固收 03-02 1.0986 1.3386 0.05% 0.40% 1.30% 33.28 唐丁祥 0.05% 购买
兴业添盈债券 020552 详情 债券型-长债 03-02 1.0445 1.0445 0.10% 0.65% 1.26% 72.98 伍方方 0.06% 购买
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 详情 指数型-固收 03-02 1.0951 1.3251 0.05% 0.35% 1.22% 0.02 唐丁祥 0.00% 购买
兴业天融债券A 002638 详情 债券型-长债 03-02 1.0814 1.3788 0.09% 0.57% 0.98% 14.80 唐丁祥 0.08% 购买
兴业嘉远债券 018829 详情 债券型-长债 03-02 1.0187 1.0777 0.10% 0.38% 0.97% 133.84 伍方方 0.06% 购买
兴业天融债券C 021408 详情 债券型-长债 03-02 1.1233 1.1383 0.10% 0.56% 0.97% 35.27 唐丁祥 0.00% 购买
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 详情 债券型-长债 03-02 1.0786 1.1201 0.03% 0.40% 0.69% 41.06 蔡艳菲 - 购买
兴业消费精选混合A 010617 详情 混合型-偏股 03-02 0.7122 0.7122 -1.85% -14.77% -4.34% 1.70 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业消费精选混合C 010618 详情 混合型-偏股 03-02 0.6938 0.6938 -1.85% -14.99% -4.82% 1.14 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式A 021377 详情 指数型-股票 03-02 1.3300 1.3300 -3.85% -21.19% -12.96% 0.53 楼华锋 0.12% 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式C 021378 详情 指数型-股票 03-02 1.2986 1.2986 -3.86% -21.23% -13.02% 4.54 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证红利指数C 022291 详情 指数型-股票 03-02 1.0617 1.0617 1.22% 5.76% - 0.07 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证红利指数A 022290 详情 指数型-股票 03-02 1.0633 1.0633 1.22% 5.86% - 0.28 楼华锋 0.10% 购买
兴业天禧债券C 023816 详情 债券型-长债 03-02 1.0900 1.0900 0.05% 1.12% - 0.03 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接C 023866 详情 指数型-股票 03-02 1.3109 1.3109 0.28% 11.61% - 0.31 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接A 023865 详情 指数型-股票 03-02 1.3131 1.3131 0.27% 11.72% - 0.61 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业兴和盛债券A 024306 详情 债券型-长债 03-02 1.0208 1.0208 0.02% 1.57% - 1.00 刘禹含 0.04% 购买
兴业兴和盛债券C 024307 详情 债券型-长债 03-02 1.0195 1.0195 0.02% 1.48% - 18.49 刘禹含 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 详情 指数型-固收 03-02 1.1099 1.1099 0.05% 0.38% - 12.26 唐丁祥 0.06% 购买
兴业医疗创新混合发起式A 024598 详情 混合型-偏股 03-02 0.8474 0.8474 -2.77% -18.03% - 0.09 代鹏举 0.15% 购买
兴业医疗创新混合发起式C 024599 详情 混合型-偏股 03-02 0.8578 0.8578 -2.77% -17.84% - 0.00 代鹏举 0.00% 购买
兴业丰利债券C 024721 详情 债券型-长债 03-02 1.0223 1.0223 0.10% 0.41% - 0.00 伍方方 - 购买
兴业丰泰债券C 024722 详情 债券型-长债 03-02 1.0290 1.0290 0.10% 0.39% - 0.00 王卓然 等 - 购买
兴业福盛债券C 024289 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0159 1.0159 0.00% 1.43% - 0.01 唐丁祥 0.00% 购买
兴业福盛债券A 024288 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0171 1.0171 0.00% 1.53% - 1.54 唐丁祥 0.06% 购买
兴业先进制造混合发起式A 024729 详情 混合型-偏股 03-02 1.2211 1.2211 -0.23% 16.37% - 0.14 董令飞 0.15% 购买
兴业先进制造混合发起式C 024730 详情 混合型-偏股 03-02 1.2175 1.2175 -0.23% 16.09% - 0.02 董令飞 0.00% 购买
兴业科技创新混合发起式A 024796 详情 混合型-偏股 03-02 1.3945 1.3945 1.14% 26.68% - 0.14 代鹏举 0.15% 购买
兴业科技创新混合发起式C 024797 详情 混合型-偏股 03-02 1.3907 1.3907 1.13% 26.37% - 0.00 代鹏举 0.00% 购买
兴业恒泰债券A 023811 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0101 1.0101 -0.08% 1.00% - 1.20 周鸣 等 0.06% 购买
兴业恒泰债券C 023812 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0080 1.0080 -0.08% 0.80% - 4.57 周鸣 等 0.00% 购买
兴业上证科创板人工智能指数A 024750 详情 指数型-股票 03-02 1.0870 1.0870 -1.95% 8.70% - 2.14 楼华锋 0.10% 购买
兴业上证科创板人工智能指数C 024751 详情 指数型-股票 03-02 1.0859 1.0859 -1.95% 8.59% - 3.43 楼华锋 0.00% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 详情 债券型-长债 02-27 1.0272 1.0272 - 0.88% - 1.50 冯小波 等 - 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086 详情 指数型-股票 03-02 1.0867 1.0867 -1.07% - - 0.12 徐成城 等 0.00% 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085 详情 指数型-股票 03-02 1.0874 1.0874 -1.07% - - 2.60 徐成城 等 0.10% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)C 026535 详情 指数型-海外股票 02-27 0.9992 0.9992 - - - 0.98 徐成城 0.00% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)A 026534 详情 指数型-海外股票 02-27 0.9993 0.9993 - - - 3.08 徐成城 0.03% 购买
兴业裕丰债券C 026869 详情 债券型-长债 03-02 1.0916 1.0916 0.03% - - - 冯小波 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业货币B 000722 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3421 1.2640% 1.26% 1.26% 0.32% 3.69 王卓然 0.00% 购买
兴业货币A 000721 详情 货币型-普通货币 03-02 0.2763 1.0210% 1.02% 1.02% 0.26% 267.78 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3527 1.3240% 1.31% 1.34% 0.33% 63.85 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 详情 货币型-普通货币 03-02 0.2867 1.0810% 1.06% 1.10% 0.27% 803.89 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3295 1.2590% 1.23% 1.23% 0.31% 49.27 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3678 1.4010% 1.37% 1.37% 0.35% 161.56 王卓然 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3493 1.3450% 1.31% 1.31% 0.33% 46.49 刘禹含 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3780 1.4380% 1.41% 1.42% 0.36% 452.97 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3725 1.4170% 1.39% 1.40% 0.35% 36.28 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3493 1.3460% 1.31% 1.31% 0.33% 54.13 刘禹含 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-02

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴业中证全指自由现金流ETF 563620 详情 指数型-股票 03-02 1.2676 1.2676 1.86% 1.2680 -0.03% 0.82 徐成城 等
兴业上证180ETF 530680 详情 指数型-股票 03-02 1.2174 1.2354 0.50% 1.2150 0.20% 2.59 张诗悦 等
兴业沪深300ETF 510370 详情 指数型-股票 03-02 1.0522 1.0522 0.39% 1.0520 0.02% 1.18 张诗悦 等
兴业中证A500ETF 563650 详情 指数型-股票 03-02 1.3348 1.3348 0.31% 1.3330 0.13% 1.36 张诗悦 等
兴业中证AAA科技创新公司债ETF 551560 详情 指数型-固收 03-02 100.5325 1.0053 0.03% 100.4090 0.12% 174.20 唐丁祥 等
兴业中证500ETF 510570 详情 指数型-股票 03-02 1.3478 1.3478 -0.01% 1.3510 -0.24% 0.24 张诗悦 等
兴业中证科技优势成长50策略ETF 563560 详情 指数型-股票 03-02 0.9925 0.9925 -0.79% 0.9920 0.05% 3.50 徐成城 等
兴业科创价格ETF 589050 详情 指数型-股票 03-02 1.2836 1.2836 -1.16% 1.2790 0.36% 1.14 徐成城 等
兴业中证金融科技ETF 563570 详情 指数型-股票 03-02 0.9665 0.9665 -3.33% 0.9670 -0.05% 3.42 徐成城