兴业基金管理有限公司
CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
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| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业优势产业混合A 010181 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.3399 | 1.3399 | -0.23% | 13.77% | 56.62% | 0.55 | 张超 | 0.15% | 购买 |
| 兴业优势产业混合C 010182 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.2794 | 1.2794 | -0.24% | 13.31% | 55.34% | 0.15 | 张超 | 0.00% | 购买 |
| 兴业兴睿两年持有混合A 013910 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.3542 | 1.3542 | -2.11% | 14.12% | 54.59% | 12.32 | 邹慧 | 0.15% | 购买 |
| 兴业兴睿两年持有混合C 013911 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.3234 | 1.3234 | -2.12% | 13.83% | 53.81% | 5.81 | 邹慧 | 0.00% | 购买 |
| 兴业研究精选混合A 010460 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 2.3489 | 2.3489 | -2.31% | 10.78% | 50.31% | 14.52 | 邹慧 | 0.15% | 购买 |
| 兴业研究精选混合C 015947 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 2.2859 | 2.2859 | -2.31% | 10.62% | 49.86% | 48.26 | 邹慧 | 0.00% | 购买 |
| 兴业多策略混合 000963 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 2.6430 | 2.6430 | 0.27% | 1.54% | 48.32% | 2.34 | 张超 | 0.15% | 购买 |
| 兴业高端制造混合A 011603 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.1735 | 1.1735 | -0.82% | -0.35% | 43.97% | 0.81 | 徐立人 | 0.15% | 购买 |
| 兴业高端制造混合C 011604 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.1425 | 1.1425 | -0.83% | -0.60% | 43.24% | 0.27 | 徐立人 | 0.00% | 购买 |
| 兴业成长动力混合A 002597 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 2.1470 | 2.3650 | -1.69% | 6.59% | 37.24% | 2.31 | 高圣 | 0.15% | 购买 |
| 兴业成长动力混合C 020106 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 2.1294 | 2.1294 | -1.69% | 6.41% | 36.81% | 0.52 | 高圣 | 0.00% | 购买 |
| 兴业品质睿选混合发起式A 016703 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.7109 | 1.7109 | -1.20% | 2.89% | 31.24% | 4.75 | 代鹏举 等 | 0.15% | 购买 |
| 兴业品质睿选混合发起式C 016704 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.6954 | 1.6954 | -1.19% | 2.66% | 30.66% | 15.28 | 代鹏举 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴业兴智一年持有期混合A 011820 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.9908 | 0.9908 | -1.74% | 0.90% | 28.96% | 8.75 | 高圣 | 0.15% | 购买 |
| 兴业兴智一年持有期混合C 011821 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.9504 | 0.9504 | -1.73% | 0.50% | 27.93% | 4.39 | 高圣 | 0.00% | 购买 |
| 兴业致远混合A 015911 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.3503 | 1.3503 | -2.29% | -10.84% | 22.34% | 0.22 | 陈楷月 | 0.15% | 购买 |
| 兴业致远混合C 015912 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.3256 | 1.3256 | -2.29% | -11.06% | 21.74% | 0.06 | 陈楷月 | 0.00% | 购买 |
| 兴业聚华混合A 005984 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 1.7597 | 1.8317 | -0.53% | 5.72% | 19.68% | 21.61 | 丁进 | 0.10% | 购买 |
| 兴业聚利灵活配置混合A 001272 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 2.8184 | 2.9134 | -2.27% | -5.65% | 19.54% | 1.76 | 楼华锋 | 0.15% | 购买 |
| 兴业聚利灵活配置混合C 021265 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 2.7998 | 2.7998 | -2.27% | -5.79% | 19.19% | 4.83 | 楼华锋 | 0.00% | 购买 |
| 兴业聚华混合C 005985 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 1.6938 | 1.7648 | -0.53% | 5.41% | 18.97% | 12.88 | 丁进 | 0.00% | 购买 |
| 兴业中证500ETF发起式联接A 016968 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.2022 | 1.2022 | -2.36% | -10.88% | 17.74% | 0.17 | 张诗悦 等 | 0.10% | 购买 |
| 兴业中证500ETF发起式联接C 016969 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.1947 | 1.1947 | -2.35% | -10.94% | 17.53% | 0.08 | 张诗悦 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴业中证A500ETF联接A 023865 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.2680 | 1.2680 | -1.67% | -2.78% | 17.02% | 0.94 | 楼华锋 等 | 0.10% | 购买 |
| 兴业中证A500ETF联接C 023866 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.2648 | 1.2648 | -1.67% | -2.88% | 16.78% | 0.51 | 楼华锋 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴业中证500指数增强A 015507 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.3238 | 1.3238 | -2.27% | -12.93% | 15.56% | 1.51 | 楼华锋 | 0.12% | 购买 |
| 兴业聚源混合A 002660 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 1.6104 | 1.8104 | -0.37% | 3.34% | 15.55% | 0.26 | 倪侃 等 | 0.15% | 购买 |
| 兴业中证500指数增强C 015508 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.3076 | 1.3076 | -2.27% | -13.06% | 15.22% | 3.42 | 楼华锋 | 0.00% | 购买 |
| 兴业聚源混合C 013742 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 1.5880 | 1.7290 | -0.36% | 3.18% | 15.21% | 1.21 | 倪侃 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴业养老2035(FOF)Y 017405 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-22 | 1.3090 | 1.3090 | -0.38% | -0.15% | 14.24% | 1.30 | 朱小明 | 0.00% | 购买 |
| 兴业养老2035(FOF)A 006894 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-22 | 1.2914 | 1.2914 | -0.38% | -0.32% | 13.84% | 0.54 | 朱小明 | 0.08% | 购买 |
| 兴业养老2035(FOF)C 006895 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-22 | 1.2597 | 1.2597 | -0.39% | -0.53% | 13.38% | 0.14 | 朱小明 | 0.00% | 购买 |
| 兴业聚福一年持有期混合A 017060 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 1.2729 | 1.2729 | -0.44% | 5.28% | 12.84% | 1.09 | 丁进 | 0.10% | 购买 |
| 兴业聚盈混合A 002494 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 1.7046 | 1.7046 | -0.02% | 6.36% | 12.81% | 0.83 | 腊博 | 0.15% | 购买 |
| 兴业聚申一年持有期混合A 010781 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 1.2098 | 1.2098 | -0.04% | 6.44% | 12.62% | 0.50 | 腊博 | 0.10% | 购买 |
| 兴业均衡优选混合A 018754 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.2868 | 1.2868 | -1.79% | -7.30% | 12.52% | 0.30 | 刘方旭 | 0.15% | 购买 |
| 兴业聚福一年持有期混合C 017061 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 1.2599 | 1.2599 | -0.43% | 5.11% | 12.49% | 0.39 | 丁进 | 0.00% | 购买 |
| 兴业聚盈混合C 013748 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 1.6816 | 1.6816 | -0.02% | 6.21% | 12.47% | 0.10 | 腊博 | 0.00% | 购买 |
| 兴业睿进混合A 009539 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.0213 | 1.0213 | -1.86% | -7.17% | 12.23% | 2.95 | 刘方旭 | 0.15% | 购买 |
| 兴业聚申一年持有期混合C 010782 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 1.1700 | 1.1700 | -0.04% | 6.12% | 11.96% | 0.11 | 腊博 | 0.00% | 购买 |
| 兴业均衡优选混合C 018755 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.2680 | 1.2680 | -1.80% | -7.53% | 11.96% | 0.14 | 刘方旭 | 0.00% | 购买 |
| 兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 1.7030 | 1.7330 | -0.47% | 4.48% | 11.75% | 1.12 | 丁进 | 0.15% | 购买 |
| 兴业睿进混合C 009540 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.9912 | 0.9912 | -1.86% | -7.40% | 11.67% | 0.10 | 刘方旭 | 0.00% | 购买 |
| 兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 1.6770 | 1.6770 | -0.47% | 4.36% | 11.43% | 0.09 | 丁进 | 0.00% | 购买 |
| 兴业沪深300ETF发起联接A 015906 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.2207 | 1.2207 | -1.53% | -0.61% | 11.06% | 0.49 | 张诗悦 等 | 0.10% | 购买 |
| 兴业沪深300ETF发起联接C 015907 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.2112 | 1.2112 | -1.53% | -0.71% | 10.83% | 0.06 | 张诗悦 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴业机遇债券A 005717 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.6956 | 1.8256 | -0.26% | 3.90% | 10.68% | 11.33 | 丁进 | 0.80% | 购买 |
| 兴业中证A500指数增强A 022770 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.1839 | 1.1839 | -1.80% | -6.93% | 10.51% | 0.18 | 楼华锋 | 0.10% | 购买 |
| 兴业机遇债券C 008222 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.7028 | 1.8028 | -0.26% | 3.69% | 10.24% | 8.15 | 丁进 | 0.00% | 购买 |
| 兴业中证A500指数增强C 022771 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.1767 | 1.1767 | -1.80% | -7.12% | 10.07% | 0.05 | 楼华锋 | 0.00% | 购买 |
| 兴业收益增强债券A 001257 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.6540 | 1.9050 | -0.36% | 3.31% | 9.97% | 184.80 | 周鸣 等 | 0.08% | 购买 |
| 兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.2024 | 1.2024 | -0.17% | 1.80% | 9.94% | 0.41 | 冯小波 | 0.06% | 购买 |
| 兴业聚乾混合A 012023 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 1.1394 | 1.1394 | -0.19% | 3.60% | 9.61% | 1.33 | 王倩倩 | 0.10% | 购买 |
| 兴业收益增强债券C 001258 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.5890 | 1.8210 | -0.38% | 3.11% | 9.51% | 89.36 | 周鸣 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.1747 | 1.1747 | -0.18% | 1.61% | 9.50% | 0.21 | 冯小波 | 0.00% | 购买 |
| 兴业聚乾混合C 012024 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 1.1113 | 1.1113 | -0.19% | 3.34% | 9.06% | 0.04 | 王倩倩 | 0.00% | 购买 |
| 兴业恒益6个月持有期债券A 019943 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.1895 | 1.1895 | -0.03% | 1.93% | 8.68% | 4.97 | 周鸣 等 | 0.06% | 购买 |
| 兴业恒益6个月持有期债券C 019944 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.1809 | 1.1809 | -0.03% | 1.80% | 8.38% | 0.95 | 周鸣 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 020185 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-22 | 1.1402 | 1.1402 | -0.14% | 0.19% | 8.26% | 0.13 | 朱小明 | - | 购买 |
| 兴业上证180ETF联接A 023148 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.1518 | 1.1518 | -1.29% | -3.19% | 7.42% | 0.36 | 徐成城 | 0.10% | 购买 |
| 兴业上证180ETF联接C 023149 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.1483 | 1.1483 | -1.30% | -3.28% | 7.21% | 0.69 | 徐成城 | 0.00% | 购买 |
| 兴业国企改革混合A 001623 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 2.6160 | 2.6160 | -0.95% | -1.65% | 6.78% | 0.80 | 刘方旭 | 0.15% | 购买 |
| 兴业聚惠混合A 001547 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 1.6080 | 1.8791 | -0.03% | 0.89% | 6.68% | 0.07 | 蔡艳菲 | 0.15% | 购买 |
| 兴业聚惠混合C 002923 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 1.7976 | 1.8760 | -0.04% | 0.84% | 6.49% | 0.13 | 蔡艳菲 | 0.00% | 购买 |
| 兴业国企改革混合C 015946 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 2.5840 | 2.5840 | -1.00% | -1.82% | 6.43% | 0.01 | 刘方旭 | 0.00% | 购买 |
| 兴业聚兴混合A 012025 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 1.1451 | 1.1451 | 0.00% | 3.26% | 6.37% | 0.27 | 腊博 | 0.08% | 购买 |
| 兴业聚享6个月持有期混合A 021821 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 1.0856 | 1.0856 | -0.23% | 3.08% | 6.29% | 0.05 | 丁进 | - | 购买 |
| 兴业聚兴混合C 012026 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 1.1286 | 1.1286 | 0.00% | 3.11% | 6.05% | 0.19 | 腊博 | 0.00% | 购买 |
| 兴业聚享6个月持有期混合C 021871 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 1.0785 | 1.0785 | -0.23% | 2.87% | 5.86% | 0.60 | 丁进 | - | 购买 |
| 兴业能源革新股票A 013049 | 详情 | 股票型 | 07-24 | 0.8236 | 0.8236 | -2.82% | -28.05% | 5.05% | 1.37 | 邹慧 | 0.15% | 购买 |
| 兴业能源革新股票C 013050 | 详情 | 股票型 | 07-24 | 0.8036 | 0.8036 | -2.83% | -28.24% | 4.51% | 1.21 | 邹慧 | 0.00% | 购买 |
| 兴业聚丰混合A 002668 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 1.2071 | 1.4415 | -0.30% | -0.63% | 3.60% | 0.17 | 楼华锋 等 | 0.15% | 购买 |
| 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-22 | 1.1015 | 1.1015 | 0.00% | 0.10% | 3.28% | 2.23 | 朱小明 | 0.08% | 购买 |
| 兴业聚丰混合C 013747 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 1.1896 | 1.2816 | -0.30% | -0.79% | 3.27% | 0.17 | 楼华锋 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-22 | 1.0937 | 1.0937 | -0.01% | -0.03% | 3.02% | 0.51 | 朱小明 | 0.00% | 购买 |
| 兴业安和6个月定开债 005442 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0478 | 1.3063 | 0.05% | 1.96% | 3.00% | 15.18 | 冯小波 | - | 购买 |
| 兴业恒悦180天持有期债券A 021554 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.0855 | 1.0855 | -0.03% | 1.00% | 2.83% | 54.60 | 腊博 | 0.04% | 购买 |
| 兴业兴和盛债券A 024306 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0282 | 1.0282 | 0.01% | 0.92% | 2.75% | 2.20 | 刘禹含 | 0.04% | 购买 |
| 兴业稳福120天持有期债券A 020387 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | 1.48% | 2.65% | 16.84 | 刘禹含 | 0.04% | 购买 |
| 兴业嘉润3个月定开债 005710 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0275 | 1.3301 | 0.03% | 1.51% | 2.58% | 25.52 | 倪侃 | 0.06% | 购买 |
| 兴业兴和盛债券C 024307 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | 0.85% | 2.57% | 27.14 | 刘禹含 | 0.00% | 购买 |
| 兴业恒悦180天持有期债券C 021555 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.0792 | 1.0792 | -0.03% | 0.84% | 2.52% | 59.11 | 腊博 | 0.00% | 购买 |
| 兴业福鑫债券 004140 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0250 | 1.3660 | 0.03% | 1.85% | 2.49% | 59.13 | 伍方方 | 0.08% | 购买 |
| 兴业裕丰债券A 003640 | 详情 | 债券型-信用债 | 07-24 | 1.1035 | 1.3575 | 0.01% | 1.41% | 2.48% | 75.90 | 冯小波 | 0.08% | 购买 |
| 兴业稳福120天持有期债券C 020388 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0768 | 1.0768 | 0.01% | 1.38% | 2.45% | 2.89 | 刘禹含 | 0.00% | 购买 |
| 兴业安弘3个月定开债 005388 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.1672 | 1.4454 | 0.02% | 1.43% | 2.44% | 30.36 | 冯小波 | - | 购买 |
| 兴业优债增利债券A 002338 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.0744 | 1.2918 | 0.01% | 0.74% | 2.42% | 16.46 | 倪侃 | 0.08% | 购买 |
| 兴业天禧债券A 002661 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0812 | 1.3275 | 0.00% | 1.49% | 2.40% | 22.98 | 蔡艳菲 | - | 购买 |
| 兴业天禧债券C 023816 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.1030 | 1.1030 | 0.01% | 1.48% | 2.40% | 0.07 | 蔡艳菲 | 0.00% | 购买 |
| 兴业3个月定开债券 005338 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0355 | 1.3130 | 0.01% | 1.48% | 2.39% | 44.09 | 腊博 等 | 0.06% | 购买 |
| 兴业嘉荣一年定开债券 009105 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0725 | 1.1876 | 0.00% | 1.49% | 2.39% | 7.29 | 郭益均 | - | 购买 |
| 兴业纯债6个月定开债A 005988 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.0684 | 1.3254 | 0.02% | 1.70% | 2.36% | 7.43 | 伍方方 | 0.06% | 购买 |
| 兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.0823 | 1.3994 | 0.00% | 1.45% | 2.35% | 5.36 | 郭益均 | 0.06% | 购买 |
| 兴业福益债券A 002524 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.2054 | 1.3754 | -0.05% | 1.01% | 2.33% | 19.56 | 唐丁祥 | 0.06% | 购买 |
| 兴业稳泰66个月定开债券 009732 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-24 | 1.0549 | 1.2079 | - | 0.79% | 2.29% | 80.50 | 唐丁祥 | - | 购买 |
| 兴业添利债券 001299 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0396 | 1.4659 | 0.01% | 1.52% | 2.28% | 93.49 | 周鸣 等 | 0.06% | 购买 |
| 兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0138 | 1.1725 | 0.01% | 1.37% | 2.20% | 20.35 | 冯小波 | - | 购买 |
| 兴业丰泰债券A 002445 | 详情 | 债券型-信用债 | 07-24 | 1.0120 | 1.3120 | 0.00% | 1.39% | 2.19% | 43.99 | 王卓然 等 | 0.06% | 购买 |
| 兴业裕华债券A 003672 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0721 | 1.3011 | 0.01% | 1.53% | 2.19% | 12.87 | 伍方方 等 | 0.08% | 购买 |
| 兴业一年持有债券A 014248 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.1518 | 1.1518 | 0.00% | 1.38% | 2.16% | 11.33 | 周鸣 等 | - | 购买 |
| 兴业丰利债券A 002268 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0163 | 1.3100 | 0.01% | 1.51% | 2.15% | 44.28 | 伍方方 | 0.06% | 购买 |
| 中证兴业中高等级信用债指数A 003429 | 详情 | 指数型-固收 | 07-24 | 1.1983 | 1.4413 | 0.01% | 1.35% | 2.15% | 103.92 | 伍方方 等 | 0.06% | 购买 |
| 兴业添益6个月定开债券 016023 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-24 | 1.0267 | 1.1237 | 0.03% | 1.32% | 2.14% | 78.42 | 周鸣 等 | 0.06% | 购买 |
| 兴业睿信一年定开债券发起式 016601 | 详情 | 债券型-信用债 | 07-24 | 1.0971 | 1.1251 | - | 1.57% | 2.13% | 7.78 | 蔡艳菲 | - | 购买 |
| 兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0804 | 1.1930 | 0.02% | 1.30% | 2.12% | 79.89 | 冯小波 | - | 购买 |
| 兴业裕华债券C 020261 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.1138 | 1.1138 | 0.01% | 1.50% | 2.11% | 0.51 | 伍方方 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.1318 | 1.2148 | - | 1.40% | 2.09% | 2.24 | 冯小波 | 0.06% | 购买 |
| 兴业稳康三年定开债券 004242 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0297 | 1.2484 | 0.01% | 0.62% | 2.08% | 79.93 | 蔡艳菲 | 0.06% | 购买 |
| 兴业优债增利债券C 008392 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.0592 | 1.2156 | 0.00% | 0.57% | 2.07% | 0.10 | 倪侃 | 0.00% | 购买 |
| 兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0383 | 1.0833 | - | 1.32% | 2.06% | 50.91 | 冯小波 | - | 购买 |
| 中证兴业中高等级信用债指数C 020286 | 详情 | 指数型-固收 | 07-24 | 1.2050 | 1.2090 | 0.01% | 1.31% | 2.04% | 22.23 | 伍方方 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴业福益债券C 021728 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.1984 | 1.1984 | -0.06% | 0.86% | 2.03% | 3.20 | 唐丁祥 | 0.00% | 购买 |
| 兴业中证银行50金融债指数A 008042 | 详情 | 指数型-固收 | 07-24 | 1.0732 | 1.2172 | 0.01% | 1.32% | 1.99% | 38.81 | 蔡艳菲 | 0.05% | 购买 |
| 兴业180天持有期债券A 016301 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.1228 | 1.1228 | 0.01% | 1.34% | 1.99% | 3.13 | 伍方方 等 | 0.04% | 购买 |
| 兴业6个月定开债券 005340 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0453 | 1.3504 | 0.00% | 1.52% | 1.97% | 49.38 | 腊博 | - | 购买 |
| 兴业一年持有债券C 014249 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.1414 | 1.1414 | 0.01% | 1.28% | 1.96% | 0.13 | 周鸣 等 | - | 购买 |
| 兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.0951 | 1.3633 | 0.00% | 1.25% | 1.94% | 0.05 | 郭益均 | 0.00% | 购买 |
| 兴业纯债6个月定开债C 005989 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.0826 | 1.2896 | 0.01% | 1.49% | 1.93% | 0.00 | 伍方方 | 0.00% | 购买 |
| 兴业中证银行50金融债指数C 008043 | 详情 | 指数型-固收 | 07-24 | 1.1108 | 1.2098 | 0.00% | 1.27% | 1.89% | 0.09 | 蔡艳菲 | 0.00% | 购买 |
| 兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0687 | 1.0687 | 0.01% | 1.04% | 1.89% | 15.65 | 唐丁祥 | 0.04% | 购买 |
| 兴业天融债券A 002638 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-24 | 1.0963 | 1.3937 | 0.03% | 1.69% | 1.88% | 6.90 | 唐丁祥 | 0.08% | 购买 |
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| 兴业60天滚动持有短债债券A 012395 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-24 | 1.1545 | 1.1545 | 0.01% | 1.04% | 1.85% | 1.84 | 刘禹含 | 0.04% | 购买 |
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| 兴业180天持有期债券C 016302 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.1162 | 1.1162 | 0.01% | 1.25% | 1.84% | 0.30 | 伍方方 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴业90天滚动持有中短债A 015081 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-24 | 1.1279 | 1.1279 | 0.00% | 1.07% | 1.83% | 28.02 | 刘禹含 | 0.04% | 购买 |
| 兴业120天滚动持有债券A 016816 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-24 | 1.1209 | 1.1209 | 0.00% | 1.04% | 1.81% | 36.14 | 刘禹含 等 | 0.04% | 购买 |
| 兴业添盈债券 020552 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0222 | 1.0572 | 0.02% | 1.56% | 1.79% | 70.12 | 伍方方 | 0.06% | 购买 |
| 兴业裕恒债券C 021438 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.1332 | 1.1332 | 0.02% | 1.50% | 1.79% | 0.00 | 腊博 | - | 购买 |
| 兴业定开债A 000546 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.3450 | 1.7370 | - | 0.67% | 1.74% | 29.87 | 周鸣 等 | 0.06% | 购买 |
| 兴业稳固收益一年理财债券 001368 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0216 | 1.1441 | 0.01% | 0.75% | 1.69% | 79.74 | 王卓然 等 | 0.06% | 购买 |
| 兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.1244 | 1.1894 | - | 1.20% | 1.68% | 0.00 | 冯小波 | 0.00% | 购买 |
| 兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | 0.94% | 1.68% | 1.25 | 唐丁祥 | 0.00% | 购买 |
| 兴业年年利定开债 001019 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.4050 | 1.5880 | - | 1.52% | 1.66% | 5.53 | 王倩倩 | 0.06% | 购买 |
| 兴业60天滚动持有短债债券C 012396 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-24 | 1.1429 | 1.1429 | 0.01% | 0.94% | 1.65% | 20.43 | 刘禹含 | 0.00% | 购买 |
| 兴业90天滚动持有中短债C 015082 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-24 | 1.1183 | 1.1183 | 0.01% | 0.98% | 1.64% | 3.06 | 刘禹含 | 0.00% | 购买 |
| 兴业短债债券A 002301 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-24 | 1.0528 | 1.3108 | 0.00% | 0.90% | 1.62% | 9.80 | 刘禹含 | 0.04% | 购买 |
| 兴业嘉远债券 018829 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0292 | 1.0922 | 0.03% | 1.71% | 1.62% | 85.96 | 伍方方 | 0.06% | 购买 |
| 兴业稳利30天持有期债券A 021350 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | 0.88% | 1.62% | 4.22 | 刘禹含 | 0.04% | 购买 |
| 兴业短债债券D 022033 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-24 | 1.0580 | 1.0580 | 0.01% | 0.91% | 1.62% | 34.39 | 刘禹含 | 0.04% | 购买 |
| 兴业120天滚动持有债券C 016817 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-24 | 1.1129 | 1.1129 | 0.00% | 0.94% | 1.61% | 26.70 | 刘禹含 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴业30天滚动持有中短债A 015917 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-24 | 1.1085 | 1.1085 | 0.00% | 0.86% | 1.59% | 14.18 | 王卓然 等 | 0.04% | 购买 |
| 兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0721 | 1.2191 | 0.01% | 1.00% | 1.52% | 20.26 | 郭益均 | - | 购买 |
| 兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0331 | 1.3769 | - | 0.75% | 1.51% | 0.01 | 罗林金 | - | 购买 |
| 兴业启元一年定开债A 003309 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.4416 | 1.4416 | - | 0.92% | 1.50% | 4.08 | 唐丁祥 | 0.06% | 购买 |
| 兴业稳固收益两年理财债券 001369 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0316 | 1.3001 | 0.00% | 0.92% | 1.47% | 80.32 | 唐丁祥 等 | 0.06% | 购买 |
| 兴业中债1-3政策性金融债A 002659 | 详情 | 指数型-固收 | 07-24 | 1.0933 | 1.3483 | 0.00% | 1.11% | 1.47% | 19.10 | 唐丁祥 | 0.05% | 购买 |
| 兴业中债1-3政策性金融债D 024607 | 详情 | 指数型-固收 | 07-24 | 1.1197 | 1.1197 | 0.00% | 1.12% | 1.44% | 16.25 | 唐丁祥 | 0.06% | 购买 |
| 兴业稳利30天持有期债券C 021351 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% | 0.77% | 1.43% | 42.01 | 刘禹含 | 0.00% | 购买 |
| 兴业短债债券C 002769 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-24 | 1.1326 | 1.2606 | 0.00% | 0.79% | 1.41% | 8.95 | 刘禹含 | 0.00% | 购买 |
| 兴业中债1-3政策性金融债C 007495 | 详情 | 指数型-固收 | 07-24 | 1.1044 | 1.3344 | 0.01% | 1.07% | 1.39% | 0.02 | 唐丁祥 | 0.00% | 购买 |
| 兴业30天滚动持有中短债C 015918 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-24 | 1.1002 | 1.1002 | 0.01% | 0.78% | 1.39% | 4.76 | 王卓然 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 | 详情 | 指数型-固收 | 07-24 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | 0.64% | 1.35% | 44.01 | 罗林金 | 0.00% | 购买 |
| 兴业定开债C 002507 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.2870 | 1.5390 | - | 0.39% | 1.26% | 0.64 | 周鸣 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴业启元一年定开债C 003310 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.3861 | 1.3861 | - | 0.72% | 1.09% | 0.06 | 唐丁祥 | 0.00% | 购买 |
| 兴业丰利债券C 024721 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | 0.77% | 1.07% | 0.00 | 伍方方 | - | 购买 |
| 兴业丰泰债券C 024722 | 详情 | 债券型-信用债 | 07-24 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | 0.78% | 1.07% | 0.00 | 王卓然 等 | - | 购买 |
| 兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0872 | 1.1287 | 0.01% | 1.01% | 0.91% | 41.53 | 蔡艳菲 | - | 购买 |
| 兴业中证红利指数A 022290 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.0006 | 1.0006 | -1.57% | -1.61% | -2.67% | 0.10 | 楼华锋 | 0.10% | 购买 |
| 兴业中证红利指数C 022291 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.9982 | 0.9982 | -1.58% | -1.72% | -2.86% | 0.04 | 楼华锋 | 0.00% | 购买 |
| 兴业弘远回报混合发起式A 019587 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.1022 | 1.1022 | -1.40% | -14.90% | -3.75% | 0.13 | 蒋丽丝 | 0.15% | 购买 |
| 兴业弘远回报混合发起式C 019588 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.0919 | 1.0919 | -1.41% | -15.10% | -4.23% | 0.01 | 蒋丽丝 | 0.00% | 购买 |
| 兴业华证沪港深红利100指数A 021931 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.0430 | 1.0960 | -1.37% | -8.11% | -4.82% | 0.13 | 徐成城 | 0.10% | 购买 |
| 兴业华证沪港深红利100指数C 021932 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.0387 | 1.0917 | -1.38% | -8.21% | -5.07% | 0.28 | 徐成城 | 0.00% | 购买 |
| 兴业龙腾双益平衡混合 005706 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 1.6903 | 1.6903 | -1.16% | -11.44% | -7.58% | 0.49 | 刘方旭 等 | 0.12% | 购买 |
| 兴业安保优选混合A 006366 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.6127 | 1.6127 | -1.81% | -31.81% | -11.40% | 0.76 | 张超 等 | 0.15% | 购买 |
| 兴业医疗保健混合A 011466 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.7116 | 0.7116 | -3.66% | -16.95% | -11.42% | 1.90 | 陈旭 | 0.15% | 购买 |
| 兴业安保优选混合C 020107 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.6003 | 1.6003 | -1.81% | -31.91% | -11.67% | 0.48 | 张超 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴业医疗保健混合C 011467 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.6927 | 0.6927 | -3.66% | -17.15% | -11.86% | 1.35 | 陈旭 | 0.00% | 购买 |
| 兴业医疗创新混合发起式C 024599 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.8206 | 0.8206 | -2.26% | -10.78% | -19.78% | 0.00 | 代鹏举 | 0.00% | 购买 |
| 兴业医疗创新混合发起式A 024598 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.8120 | 0.8120 | -2.26% | -10.60% | -20.44% | 0.08 | 代鹏举 | 0.15% | 购买 |
| 兴业消费精选混合A 010617 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.6167 | 0.6167 | -0.96% | -19.92% | -21.35% | 0.95 | 蒋丽丝 | 0.15% | 购买 |
| 兴业消费精选混合C 010618 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.5996 | 0.5996 | -0.97% | -20.12% | -21.73% | 1.17 | 蒋丽丝 | 0.00% | 购买 |
| 兴业中证港股通互联网ETF联接A 021377 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.0496 | 1.0496 | -2.22% | -34.00% | -36.96% | 0.51 | 楼华锋 | 0.12% | 购买 |
| 兴业中证港股通互联网ETF联接C 021378 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.0243 | 1.0243 | -2.22% | -34.03% | -37.03% | 3.68 | 楼华锋 | 0.00% | 购买 |
| 兴业福盛债券C 024289 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.0386 | 1.0386 | -0.01% | 2.46% | - | 0.02 | 唐丁祥 | 0.00% | 购买 |
| 兴业福盛债券A 024288 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.0406 | 1.0406 | -0.02% | 2.55% | - | 0.34 | 唐丁祥 | 0.06% | 购买 |
| 兴业先进制造混合发起式A 024729 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.0040 | 1.0040 | -2.10% | -17.28% | - | 0.12 | 董令飞 | 0.15% | 购买 |
| 兴业先进制造混合发起式C 024730 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.9990 | 0.9990 | -2.10% | -17.49% | - | 0.02 | 董令飞 | 0.00% | 购买 |
| 兴业科技创新混合发起式A 024796 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.7229 | 1.7229 | 1.10% | 31.56% | - | 0.66 | 代鹏举 | 0.15% | 购买 |
| 兴业科技创新混合发起式C 024797 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.7156 | 1.7156 | 1.10% | 31.29% | - | 1.67 | 代鹏举 | 0.00% | 购买 |
| 兴业恒泰债券A 023811 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.0386 | 1.0386 | -0.03% | 2.74% | - | 1.08 | 周鸣 等 | 0.06% | 购买 |
| 兴业恒泰债券C 023812 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.0349 | 1.0349 | -0.02% | 2.55% | - | 1.26 | 周鸣 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴业上证科创板人工智能指数A 024750 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.9952 | 0.9952 | -0.73% | -10.74% | - | 0.72 | 楼华锋 | 0.10% | 购买 |
| 兴业上证科创板人工智能指数C 024751 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.9934 | 0.9934 | -0.72% | -10.83% | - | 2.02 | 楼华锋 | 0.00% | 购买 |
| 兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0328 | 1.0328 | - | 0.72% | - | 1.71 | 罗林金 | - | 购买 |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.1477 | 1.1477 | -1.01% | 2.09% | - | 0.04 | 徐成城 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.1493 | 1.1493 | -1.02% | 2.19% | - | 0.46 | 徐成城 等 | 0.10% | 购买 |
| 兴业恒生科技指数(QDII)C 026535 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-23 | 0.9375 | 0.9375 | 0.55% | - | - | 0.65 | 徐成城 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴业恒生科技指数(QDII)A 026534 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-23 | 0.9383 | 0.9383 | 0.55% | - | - | 1.29 | 徐成城 等 | 0.03% | 购买 |
| 兴业臻选回报混合A 026267 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.0267 | 1.0267 | -1.17% | - | - | 10.91 | 高圣 | 0.08% | 购买 |
| 兴业臻选回报混合C 026268 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.0252 | 1.0252 | -1.18% | - | - | 17.54 | 高圣 | 0.00% | 购买 |
| 兴业裕丰债券C 026869 | 详情 | 债券型-信用债 | 07-24 | 1.1045 | 1.1045 | 0.02% | - | - | 0.58 | 冯小波 | 0.00% | 购买 |
| 兴业中证电池主题指数A 026974 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.8078 | 0.8078 | -2.40% | - | - | 1.59 | 徐成城 | 0.03% | 购买 |
| 兴业中证电池主题指数C 026975 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.8075 | 0.8075 | -2.41% | - | - | 7.44 | 徐成城 | 0.00% | 购买 |
| 兴业沪港深成长先锋混合发起式C 027116 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.8864 | 0.8864 | -0.77% | - | - | 0.00 | 张健先 | 0.00% | 购买 |
| 兴业沪港深成长先锋混合发起式A 027115 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.8873 | 0.8873 | -0.77% | - | - | 0.11 | 张健先 | 0.08% | 购买 |
| 兴业福慧债券C 027029 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.0034 | 1.0034 | - | - | - | 13.25 | 倪侃 | - | 购买 |
| 兴业福慧债券A 027028 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.0037 | 1.0037 | - | - | - | 7.25 | 倪侃 | - | 购买 |
| 兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式A 027532 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.43 | 徐成城 | 0.03% | 购买 |
| 兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式C 027533 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.68 | 徐成城 | 0.00% | 购买 |
| 兴业恒生生物科技指数发起式C 027374 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.9991 | 0.9991 | - | - | - | 0.64 | 徐成城 | 0.00% | 购买 |
| 兴业恒生生物科技指数发起式A 027373 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.9991 | 0.9991 | - | - | - | 0.40 | 徐成城 | 0.03% | 购买 |
| 兴业中证全指指数增强C 027286 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.9873 | 0.9873 | - | - | - | 8.24 | 楼华锋 | 0.00% | 购买 |
| 兴业中证全指指数增强A 027285 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.9875 | 0.9875 | - | - | - | 8.52 | 楼华锋 | 0.03% | 购买 |
| 兴业港股通价值优选混合发起式A 027490 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.0090 | 1.0090 | - | - | - | 0.13 | 张健先 | 0.08% | 购买 |
| 兴业港股通价值优选混合发起式C 027491 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.0086 | 1.0086 | - | - | - | 0.01 | 张健先 | 0.00% | 购买 |
| 兴业北证50成份指数A 027055 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.9885 | 0.9885 | - | - | - | 0.47 | 徐成城 | 0.03% | 购买 |
| 兴业北证50成份指数C 027056 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.9884 | 0.9884 | - | - | - | 0.33 | 徐成城 | 0.00% | 购买 |
| 兴业周期睿选混合发起式A 027582 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.9983 | 0.9983 | - | - | - | 2.08 | 代鹏举 | 0.08% | 购买 |
| 兴业周期睿选混合发起式C 027583 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.9982 | 0.9982 | - | - | - | 0.65 | 代鹏举 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期：
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业货币B 000722 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-24 | 0.5932 | 1.0930% | 1.10% | 1.11% | 0.29% | 3.63 | 王卓然 | 0.00% | 购买 |
| 兴业货币A 000721 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-24 | 0.4617 | 0.8510% | 0.85% | 0.87% | 0.23% | 310.47 | 王卓然 | 0.00% | 购买 |
| 兴业添天盈货币B 001625 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-24 | 0.6152 | 1.1800% | 1.21% | 1.23% | 0.31% | 35.48 | 王卓然 | 0.00% | 购买 |
| 兴业添天盈货币A 001624 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-24 | 0.4837 | 0.9370% | 0.97% | 0.99% | 0.25% | 1,006.48 | 王卓然 | 0.00% | 购买 |
| 兴业鑫天盈货币A 001925 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-24 | 0.5705 | 1.0850% | 1.08% | 1.12% | 0.29% | 25.38 | 王卓然 | 0.00% | 购买 |
| 兴业鑫天盈货币B 001926 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-24 | 0.6472 | 1.2260% | 1.22% | 1.26% | 0.32% | 181.07 | 王卓然 | 0.00% | 购买 |
| 兴业稳天盈货币A 002912 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-24 | 0.5821 | 1.1950% | 1.17% | 1.20% | 0.30% | 39.25 | 刘禹含 | 0.00% | 购买 |
| 兴业安润货币B 004217 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-24 | 0.6600 | 1.2700% | 1.27% | 1.29% | 0.33% | 896.34 | 刘禹含 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴业安润货币A 004216 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-24 | 0.6491 | 1.2500% | 1.25% | 1.27% | 0.32% | 36.28 | 刘禹含 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴业稳天盈货币B 005202 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-24 | 0.5821 | 1.1950% | 1.17% | 1.20% | 0.30% | 46.75 | 刘禹含 | 0.00% | 购买 |
场内基金
最新更新日期：2026-07-24
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科创债ETF兴业 551560 | 详情 | 指数型-固收 | 07-24 | 101.7786 | 1.0178 | 0.02% | 101.7590 | 0.02% | 173.97 | 唐丁祥 等 |
| 科创综指ETF兴业 589050 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.3535 | 1.3535 | -1.12% | 1.3550 | -0.11% | 0.83 | 徐成城 等 |
| 上证180ETF兴业 530680 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.1590 | 1.1770 | -1.43% | 1.1570 | 0.17% | 1.41 | 张诗悦 等 |
| 沪深300ETF兴业 510370 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.0437 | 1.0437 | -1.64% | 1.0420 | 0.16% | 0.87 | 张诗悦 等 |
| 科技成长ETF兴业 563560 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.2247 | 1.2247 | -1.67% | 1.2240 | 0.06% | 0.85 | 徐成城 等 |
| 中证A500ETF兴业 563650 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.2838 | 1.2838 | -1.87% | 1.2870 | -0.25% | 1.61 | 张诗悦 等 |
| 全指现金流ETF兴业 563620 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.0550 | 1.0550 | -2.31% | 1.0540 | 0.09% | 0.60 | 徐成城 等 |
| 港股通互联网ETF兴业 520790 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.8289 | 0.8289 | -2.37% | 0.8230 | 0.71% | 2.91 | 楼华锋 |
| 中证500ETF兴业 510570 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.1899 | 1.1899 | -2.54% | 1.1890 | 0.08% | 0.40 | 张诗悦 等 |
| 金融科技ETF兴业 563570 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.6668 | 0.6668 | -4.95% | 0.6690 | -0.33% | 0.82 | 徐成城 |