兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业科技创新混合发起式A 024796 详情 混合型-偏股 09-04 1.6030 1.6030 -2.18% 20.41% 45.62% 0.66 代鹏举 0.15% 购买
兴业科技创新混合发起式C 024797 详情 混合型-偏股 09-04 1.5953 1.5953 -2.19% 20.16% 44.96% 1.67 代鹏举 0.00% 购买
兴业兴睿两年持有混合A 013910 详情 混合型-偏股 09-04 1.3696 1.3696 -0.98% 11.97% 37.87% 12.32 邹慧 0.15% 购买
兴业兴睿两年持有混合C 013911 详情 混合型-偏股 09-04 1.3377 1.3377 -0.98% 11.69% 37.19% 5.81 邹慧 0.00% 购买
兴业研究精选混合A 010460 详情 混合型-偏股 09-04 2.3950 2.3950 -1.05% 11.55% 35.56% 14.52 邹慧 0.15% 购买
兴业研究精选混合C 015947 详情 混合型-偏股 09-04 2.3299 2.3299 -1.06% 11.38% 35.15% 48.26 邹慧 0.00% 购买
兴业优势产业混合A 010181 详情 混合型-偏股 09-04 1.2345 1.2345 -2.81% 7.73% 28.88% 0.55 张超 0.15% 购买
兴业优势产业混合C 010182 详情 混合型-偏股 09-04 1.1778 1.1778 -2.81% 7.30% 27.83% 0.15 张超 0.00% 购买
兴业多策略混合 000963 详情 混合型-灵活 09-04 2.4920 2.4920 -3.07% -3.93% 26.56% 2.34 张超 0.15% 购买
兴业成长动力混合A 002597 详情 混合型-灵活 09-04 2.1834 2.4014 0.12% 15.65% 23.99% 2.31 高圣 0.15% 购买
兴业成长动力混合C 020106 详情 混合型-灵活 09-04 2.1648 2.1648 0.12% 15.46% 23.60% 0.52 高圣 0.00% 购买
兴业高端制造混合A 011603 详情 混合型-偏股 09-04 1.1035 1.1035 -1.53% -2.90% 19.40% 0.81 徐立人 0.15% 购买
兴业高端制造混合C 011604 详情 混合型-偏股 09-04 1.0738 1.0738 -1.53% -3.14% 18.81% 0.27 徐立人 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820 详情 混合型-偏股 09-04 1.0058 1.0058 0.23% 9.20% 17.47% 8.75 高圣 0.15% 购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821 详情 混合型-偏股 09-04 0.9639 0.9639 0.23% 8.76% 16.54% 4.39 高圣 0.00% 购买
兴业品质睿选混合发起式A 016703 详情 混合型-偏股 09-04 1.6860 1.6860 -1.97% 1.73% 16.34% 4.75 代鹏举 等 0.15% 购买
兴业品质睿选混合发起式C 016704 详情 混合型-偏股 09-04 1.6697 1.6697 -1.98% 1.48% 15.81% 15.28 代鹏举 等 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合A 001272 详情 混合型-灵活 09-04 2.9387 3.0337 -0.83% 1.39% 15.42% 1.76 楼华锋 0.15% 购买
兴业聚利灵活配置混合C 021265 详情 混合型-灵活 09-04 2.9184 2.9184 -0.83% 1.25% 15.07% 4.83 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证500指数增强A 015507 详情 指数型-股票 09-04 1.3615 1.3615 -1.28% -7.41% 14.79% 1.51 楼华锋 0.12% 购买
兴业中证500指数增强C 015508 详情 指数型-股票 09-04 1.3444 1.3444 -1.28% -7.55% 14.45% 3.42 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 详情 指数型-股票 09-04 1.2334 1.2334 -1.27% -5.17% 13.51% 0.17 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 详情 指数型-股票 09-04 1.2254 1.2254 -1.27% -5.24% 13.31% 0.08 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业聚华混合A 005984 详情 混合型-偏债 09-04 1.7354 1.8074 -0.57% 5.91% 13.11% 21.61 丁进 0.10% 购买
兴业聚华混合C 005985 详情 混合型-偏债 09-04 1.6693 1.7403 -0.57% 5.59% 12.43% 12.88 丁进 0.00% 购买
兴业聚源混合A 002660 详情 混合型-偏债 09-04 1.6112 1.8112 -0.45% 3.26% 11.51% 0.26 倪侃 等 0.15% 购买
兴业聚源混合C 013742 详情 混合型-偏债 09-04 1.5883 1.7293 -0.45% 3.11% 11.18% 1.21 倪侃 等 0.00% 购买
兴业聚盈混合A 002494 详情 混合型-偏债 09-04 1.6980 1.6980 -0.22% 6.10% 10.78% 0.83 腊博 0.15% 购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781 详情 混合型-偏债 09-04 1.2039 1.2039 -0.22% 6.17% 10.62% 0.50 腊博 0.10% 购买
兴业聚盈混合C 013748 详情 混合型-偏债 09-04 1.6745 1.6745 -0.23% 5.94% 10.46% 0.10 腊博 0.00% 购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782 详情 混合型-偏债 09-04 1.1635 1.1635 -0.22% 5.85% 9.97% 0.11 腊博 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接A 023865 详情 指数型-股票 09-04 1.2505 1.2505 -0.44% -1.80% 9.33% 0.94 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业中证A500ETF联接C 023866 详情 指数型-股票 09-04 1.2471 1.2471 -0.44% -1.90% 9.12% 0.51 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业致远混合A 015911 详情 混合型-偏股 09-04 1.3707 1.3707 -0.88% -6.94% 8.87% 0.22 陈楷月 0.15% 购买
兴业中证A500指数增强A 022770 详情 指数型-股票 09-04 1.2013 1.2013 -0.51% -3.73% 8.82% 0.18 楼华锋 0.10% 购买
兴业聚福一年持有期混合A 017060 详情 混合型-偏债 09-04 1.2577 1.2577 -0.44% 5.19% 8.73% 1.09 丁进 0.10% 购买
兴业聚福一年持有期混合C 017061 详情 混合型-偏债 09-04 1.2444 1.2444 -0.44% 5.03% 8.41% 0.39 丁进 0.00% 购买
兴业中证A500指数增强C 022771 详情 指数型-股票 09-04 1.1935 1.1935 -0.50% -3.91% 8.39% 0.05 楼华锋 0.00% 购买
兴业睿进混合A 009539 详情 混合型-偏股 09-04 1.0282 1.0282 0.18% -0.98% 8.38% 2.95 刘方旭 0.15% 购买
兴业致远混合C 015912 详情 混合型-偏股 09-04 1.3449 1.3449 -0.88% -7.17% 8.34% 0.06 陈楷月 0.00% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 详情 混合型-灵活 09-04 1.6830 1.7130 -0.41% 4.40% 8.09% 1.12 丁进 0.15% 购买
兴业养老2035(FOF)Y 017405 详情 FOF-均衡型 09-02 1.3184 1.3184 -0.67% 0.06% 7.99% 1.30 朱小明 0.00% 购买
兴业国企改革混合A 001623 详情 混合型-灵活 09-04 2.6910 2.6910 0.37% 1.97% 7.94% 0.80 刘方旭 0.15% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 详情 债券型-混合二级 09-04 1.2064 1.2064 -0.07% 4.04% 7.85% 0.41 冯小波 0.06% 购买
兴业睿进混合C 009540 详情 混合型-偏股 09-04 0.9973 0.9973 0.18% -1.23% 7.84% 0.10 刘方旭 0.00% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 详情 混合型-灵活 09-04 1.6560 1.6560 -0.48% 4.22% 7.74% 0.09 丁进 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 详情 FOF-均衡型 09-02 1.3002 1.3002 -0.66% -0.10% 7.62% 0.54 朱小明 0.08% 购买
兴业国企改革混合C 015946 详情 混合型-灵活 09-04 2.6570 2.6570 0.34% 1.80% 7.57% 0.01 刘方旭 0.00% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1780 1.1780 -0.07% 3.83% 7.41% 0.21 冯小波 0.00% 购买
兴业均衡优选混合A 018754 详情 混合型-偏股 09-04 1.2945 1.2945 0.17% -1.22% 7.38% 0.30 刘方旭 0.15% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 详情 FOF-均衡型 09-02 1.2678 1.2678 -0.67% -0.31% 7.20% 0.14 朱小明 0.00% 购买
兴业均衡优选混合C 018755 详情 混合型-偏股 09-04 1.2749 1.2749 0.16% -1.48% 6.85% 0.14 刘方旭 0.00% 购买
兴业机遇债券A 005717 详情 债券型-混合二级 09-04 1.6692 1.7992 -0.45% 3.31% 6.75% 11.33 丁进 0.80% 购买
兴业聚乾混合A 012023 详情 混合型-偏债 09-04 1.1249 1.1249 -0.48% 2.53% 6.68% 1.33 王倩倩 0.10% 购买
兴业收益增强债券A 001257 详情 债券型-混合二级 09-04 1.6340 1.8850 -0.43% 3.03% 6.45% 184.80 周鸣 等 0.08% 购买
兴业机遇债券C 008222 详情 债券型-混合二级 09-04 1.6755 1.7755 -0.45% 3.11% 6.32% 8.15 丁进 0.00% 购买
兴业聚乾混合C 012024 详情 混合型-偏债 09-04 1.0965 1.0965 -0.48% 2.27% 6.15% 0.04 王倩倩 0.00% 购买
兴业收益增强债券C 001258 详情 债券型-混合二级 09-04 1.5690 1.8010 -0.38% 2.82% 6.01% 89.36 周鸣 等 0.00% 购买
兴业聚兴混合A 012025 详情 混合型-偏债 09-04 1.1450 1.1450 -0.09% 3.28% 5.37% 0.27 腊博 0.08% 购买
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 详情 指数型-股票 09-04 1.1963 1.1963 -0.08% -0.42% 5.34% 0.49 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业聚惠混合A 001547 详情 混合型-偏债 09-04 1.6038 1.8749 -0.14% 2.12% 5.15% 0.07 蔡艳菲 0.15% 购买
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 详情 指数型-股票 09-04 1.1867 1.1867 -0.08% -0.53% 5.12% 0.06 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业聚兴混合C 012026 详情 混合型-偏债 09-04 1.1282 1.1282 -0.08% 3.14% 5.07% 0.19 腊博 0.00% 购买
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1901 1.1901 -0.05% 2.08% 5.05% 4.97 周鸣 等 0.06% 购买
兴业聚惠混合C 002923 详情 混合型-偏债 09-04 1.7927 1.8711 -0.14% 2.07% 4.97% 0.13 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1812 1.1812 -0.05% 1.97% 4.76% 0.95 周鸣 等 0.00% 购买
兴业中证红利指数A 022290 详情 指数型-股票 09-04 1.0430 1.0430 0.18% -1.06% 4.71% 0.10 丁小丰 0.10% 购买
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 详情 混合型-偏债 09-04 1.0772 1.0772 -0.23% 2.77% 4.65% 0.05 丁进 - 购买
兴业中证红利指数C 022291 详情 指数型-股票 09-04 1.0403 1.0403 0.17% -1.17% 4.49% 0.04 丁小丰 0.00% 购买
兴业上证180ETF联接A 023148 详情 指数型-股票 09-04 1.1594 1.1594 -0.09% -1.22% 4.42% 0.36 徐成城 0.10% 购买
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 详情 混合型-偏债 09-04 1.0697 1.0697 -0.23% 2.56% 4.24% 0.60 丁进 - 购买
兴业上证180ETF联接C 023149 详情 指数型-股票 09-04 1.1556 1.1556 -0.10% -1.32% 4.21% 0.69 徐成城 0.00% 购买
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 020185 详情 FOF-稳健型 09-02 1.1393 1.1393 -0.36% -0.13% 4.10% 0.13 朱小明 - 购买
兴业福盛债券A 024288 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0399 1.0399 -0.14% 2.46% 3.80% 0.34 唐丁祥 0.06% 购买
兴业福盛债券C 024289 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0375 1.0375 -0.15% 2.35% 3.58% 0.02 唐丁祥 0.00% 购买
兴业安和6个月定开债 005442 详情 债券型-长债 09-04 1.0544 1.3129 0.01% 2.14% 3.47% 15.18 冯小波 - 购买
兴业恒泰债券A 023811 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0338 1.0338 -0.20% 2.76% 3.37% 1.08 周鸣 等 0.06% 购买
兴业恒泰债券C 023812 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0295 1.0295 -0.20% 2.55% 2.95% 1.26 周鸣 等 0.00% 购买
兴业福鑫债券 004140 详情 债券型-长债 09-04 1.0285 1.3695 0.02% 1.81% 2.84% 59.13 伍方方 0.08% 购买
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 详情 债券型-信用债 09-04 1.0998 1.1278 - 1.52% 2.75% 7.78 蔡艳菲 - 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0721 1.3291 0.00% 1.68% 2.68% 7.43 伍方方 0.06% 购买
兴业稳福120天持有期债券A 020387 详情 债券型-长债 09-04 1.0848 1.0848 0.02% 1.38% 2.67% 16.84 刘禹含 0.04% 购买
兴业裕丰债券A 003640 详情 债券型-信用债 09-04 1.1061 1.3601 0.01% 1.30% 2.58% 75.90 冯小波 0.08% 购买
兴业3个月定开债券 005338 详情 债券型-长债 09-04 1.0389 1.3164 0.01% 1.48% 2.58% 44.09 腊博 等 0.06% 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 详情 债券型-长债 09-04 1.1702 1.4484 0.02% 1.36% 2.56% 30.36 冯小波 - 购买
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0861 1.0861 -0.06% 0.90% 2.55% 54.60 腊博 0.04% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 详情 债券型-长债 09-04 1.1340 1.2170 - 1.37% 2.54% 2.24 冯小波 0.06% 购买
兴业裕华债券A 003672 详情 债券型-长债 09-04 1.0758 1.3048 0.02% 1.52% 2.53% 12.87 伍方方 等 0.08% 购买
兴业添利债券 001299 详情 债券型-长债 09-04 1.0366 1.4689 0.01% 1.49% 2.52% 93.49 周鸣 等 0.06% 购买
兴业天禧债券A 002661 详情 债券型-长债 09-04 1.0838 1.3301 0.02% 1.39% 2.50% 22.98 蔡艳菲 - 购买
兴业丰利债券A 002268 详情 债券型-长债 09-04 1.0208 1.3145 0.01% 1.62% 2.49% 44.28 伍方方 0.06% 购买
兴业聚丰混合A 002668 详情 混合型-偏债 09-04 1.2132 1.4476 0.06% -0.48% 2.48% 0.17 楼华锋 等 0.15% 购买
兴业天禧债券C 023816 详情 债券型-长债 09-04 1.1056 1.1056 0.01% 1.38% 2.48% 0.07 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 详情 债券型-长债 09-04 1.0753 1.1904 0.02% 1.42% 2.46% 7.29 郭益均 - 购买
兴业裕华债券C 020261 详情 债券型-长债 09-04 1.1176 1.1176 0.02% 1.50% 2.46% 0.51 伍方方 等 0.00% 购买
兴业稳福120天持有期债券C 020388 详情 债券型-长债 09-04 1.0791 1.0791 0.01% 1.27% 2.46% 2.89 刘禹含 0.00% 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 详情 债券型-长债 09-04 1.0304 1.3330 0.00% 1.43% 2.45% 25.52 倪侃 0.06% 购买
兴业福益债券A 002524 详情 债券型-混合一级 09-04 1.2066 1.3766 -0.02% 0.94% 2.43% 19.56 唐丁祥 0.06% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0850 1.4021 0.02% 1.31% 2.43% 5.36 郭益均 0.06% 购买
兴业兴和盛债券A 024306 详情 债券型-长债 09-04 1.0298 1.0298 0.00% 0.87% 2.41% 2.20 刘禹含 0.04% 购买
兴业丰泰债券A 002445 详情 债券型-信用债 09-04 1.0150 1.3150 0.00% 1.39% 2.40% 43.99 王卓然 等 0.06% 购买
兴业180天持有期债券A 016301 详情 债券型-混合一级 09-04 1.1264 1.1264 0.02% 1.30% 2.29% 3.13 伍方方 等 0.04% 购买
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 详情 债券型-长债 09-04 1.0397 1.0847 - 1.30% 2.29% 50.91 冯小波 - 购买
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 详情 指数型-固收 09-04 1.1954 1.4444 0.02% 1.32% 2.28% 103.92 伍方方 等 0.06% 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0859 1.2929 0.00% 1.46% 2.26% 0.00 伍方方 0.00% 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 详情 债券型-长债 09-04 1.0165 1.1752 0.01% 1.37% 2.24% 20.35 冯小波 - 购买
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0794 1.0794 -0.06% 0.75% 2.24% 59.11 腊博 0.00% 购买
兴业兴和盛债券C 024307 详情 债券型-长债 09-04 1.0278 1.0278 0.00% 0.79% 2.24% 27.14 刘禹含 0.00% 购买
兴业一年持有债券A 014248 详情 债券型-混合一级 09-04 1.1541 1.1541 0.01% 1.28% 2.22% 11.33 周鸣 等 - 购买
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 详情 指数型-固收 09-04 1.2020 1.2120 0.01% 1.27% 2.19% 22.23 伍方方 等 0.00% 购买
兴业年年利定开债 001019 详情 债券型-混合一级 09-04 1.4050 1.5880 -0.07% 1.37% 2.18% 5.53 王倩倩 0.06% 购买
兴业6个月定开债券 005340 详情 债券型-长债 09-04 1.0482 1.3533 0.01% 1.42% 2.16% 49.38 腊博 - 购买
兴业聚丰混合C 013747 详情 混合型-偏债 09-04 1.1952 1.2872 0.05% -0.65% 2.16% 0.17 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业添盈债券 020552 详情 债券型-长债 09-04 1.0255 1.0605 0.00% 1.50% 2.16% 70.12 伍方方 0.06% 购买
兴业天融债券A 002638 详情 债券型-利率债 09-04 1.0994 1.3968 0.00% 1.56% 2.15% 6.90 唐丁祥 0.08% 购买
兴业天融债券C 021408 详情 债券型-利率债 09-04 1.1419 1.1569 0.01% 1.56% 2.14% 14.52 唐丁祥 0.00% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 详情 债券型-长债 09-04 1.1260 1.1910 - 1.16% 2.13% 0.00 冯小波 0.00% 购买
兴业180天持有期债券C 016302 详情 债券型-混合一级 09-04 1.1195 1.1195 0.01% 1.22% 2.13% 0.30 伍方方 等 0.00% 购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 详情 债券型-长债 09-04 1.0818 1.1944 -0.01% 1.16% 2.12% 79.89 冯小波 - 购买
兴业添益6个月定开债券 016023 详情 债券型-利率债 09-04 1.0296 1.1266 0.01% 1.29% 2.12% 78.42 周鸣 等 0.06% 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 详情 指数型-固收 09-04 1.0757 1.2197 0.01% 1.21% 2.11% 38.81 蔡艳菲 0.05% 购买
兴业福益债券C 021728 详情 债券型-混合一级 09-04 1.1992 1.1992 -0.03% 0.77% 2.11% 3.20 唐丁祥 0.00% 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 详情 债券型-利率债 09-04 1.0569 1.2099 - 0.85% 2.09% 80.50 唐丁祥 - 购买
兴业嘉远债券 018829 详情 债券型-长债 09-04 1.0328 1.0958 0.00% 1.68% 2.08% 85.96 伍方方 0.06% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0974 1.3656 0.02% 1.11% 2.03% 0.05 郭益均 0.00% 购买
兴业裕恒债券A 003671 详情 债券型-长债 09-04 1.0757 1.3358 0.01% 1.46% 2.02% 72.47 腊博 0.08% 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 详情 指数型-固收 09-04 1.1133 1.2123 0.01% 1.16% 2.02% 0.09 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业一年持有债券C 014249 详情 债券型-混合一级 09-04 1.1434 1.1434 0.01% 1.18% 2.02% 0.13 周鸣 等 - 购买
兴业优债增利债券A 002338 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0714 1.2888 -0.13% 0.35% 2.01% 16.46 倪侃 0.08% 购买
兴业定开债A 000546 详情 债券型-混合一级 09-04 1.3470 1.7390 - 0.60% 1.97% 29.87 周鸣 等 0.06% 购买
兴业裕恒债券C 021438 详情 债券型-长债 09-04 1.1363 1.1363 0.01% 1.43% 1.97% 0.00 腊博 - 购买
兴业启元一年定开债A 003309 详情 债券型-混合一级 09-04 1.4420 1.4420 - 0.75% 1.93% 4.08 唐丁祥 0.06% 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 详情 债券型-长债 09-04 1.0313 1.2500 0.00% 0.65% 1.93% 79.93 蔡艳菲 0.06% 购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 详情 债券型-中短债 09-04 1.1569 1.1569 0.01% 1.02% 1.89% 1.84 刘禹含 0.04% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 详情 FOF-稳健型 09-02 1.1005 1.1005 -0.15% 0.16% 1.89% 2.23 朱小明 0.08% 购买
兴业90天滚动持有中短债A 015081 详情 债券型-中短债 09-04 1.1303 1.1303 0.01% 1.05% 1.87% 28.02 刘禹含 0.04% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 详情 债券型-长债 09-04 1.0705 1.0705 0.00% 0.95% 1.87% 15.65 唐丁祥 0.04% 购买
兴业120天滚动持有债券A 016816 详情 债券型-中短债 09-04 1.1231 1.1231 0.01% 1.00% 1.82% 36.14 刘禹含 等 0.04% 购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 详情 债券型-中短债 09-04 1.1450 1.1450 0.01% 0.92% 1.69% 20.43 刘禹含 0.00% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 详情 债券型-长债 09-04 1.0655 1.0655 0.00% 0.86% 1.68% 1.25 唐丁祥 0.00% 购买
兴业先进制造混合发起式A 024729 详情 混合型-偏股 09-04 1.0669 1.0669 0.89% -8.87% 1.68% 0.12 董令飞 0.15% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 详情 债券型-长债 09-04 1.0229 1.1454 0.00% 0.56% 1.67% 79.74 王卓然 等 0.06% 购买
兴业90天滚动持有中短债C 015082 详情 债券型-中短债 09-04 1.1204 1.1204 0.01% 0.95% 1.67% 3.06 刘禹含 0.00% 购买
兴业短债债券A 002301 详情 债券型-中短债 09-04 1.0547 1.3127 0.01% 0.87% 1.66% 9.80 刘禹含 0.04% 购买
兴业优债增利债券C 008392 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0559 1.2123 -0.12% 0.18% 1.66% 0.10 倪侃 0.00% 购买
兴业短债债券D 022033 详情 债券型-中短债 09-04 1.0598 1.0598 0.01% 0.86% 1.65% 34.39 刘禹含 0.04% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 详情 债券型-长债 09-04 1.0341 1.3026 0.00% 1.04% 1.63% 80.32 唐丁祥 等 0.06% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0924 1.0924 -0.15% 0.04% 1.63% 0.51 朱小明 0.00% 购买
兴业稳利30天持有期债券A 021350 详情 债券型-长债 09-04 1.0598 1.0598 0.01% 0.87% 1.63% 4.22 刘禹含 0.04% 购买
兴业120天滚动持有债券C 016817 详情 债券型-中短债 09-04 1.1148 1.1148 0.01% 0.91% 1.62% 26.70 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 详情 债券型-长债 09-04 1.0352 1.3790 - 0.77% 1.59% 0.01 罗林金 - 购买
兴业定开债C 002507 详情 债券型-混合一级 09-04 1.2890 1.5410 - 0.39% 1.58% 0.64 周鸣 等 0.00% 购买
兴业30天滚动持有中短债A 015917 详情 债券型-中短债 09-04 1.1103 1.1103 0.01% 0.84% 1.58% 14.18 王卓然 等 0.04% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 详情 债券型-长债 09-04 1.0348 1.0348 - 0.74% 1.55% 1.71 罗林金 - 购买
兴业启元一年定开债C 003310 详情 债券型-混合一级 09-04 1.3858 1.3858 - 0.54% 1.52% 0.06 唐丁祥 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 详情 指数型-固收 09-04 1.0958 1.3508 0.01% 1.06% 1.50% 19.10 唐丁祥 0.05% 购买
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 详情 指数型-固收 09-04 1.1223 1.1223 0.01% 1.06% 1.47% 16.25 唐丁祥 0.06% 购买
兴业短债债券C 002769 详情 债券型-中短债 09-04 1.1344 1.2624 0.01% 0.76% 1.46% 8.95 刘禹含 0.00% 购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 详情 债券型-长债 09-04 1.0740 1.2210 0.00% 0.93% 1.45% 20.26 郭益均 - 购买
兴业稳利30天持有期债券C 021351 详情 债券型-长债 09-04 1.0549 1.0549 0.01% 0.75% 1.42% 42.01 刘禹含 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 详情 指数型-固收 09-04 1.1068 1.3368 0.01% 1.01% 1.39% 0.02 唐丁祥 0.00% 购买
兴业30天滚动持有中短债C 015918 详情 债券型-中短债 09-04 1.1016 1.1016 0.00% 0.74% 1.37% 4.76 王卓然 等 0.00% 购买
兴业丰利债券C 024721 详情 债券型-长债 09-04 1.0326 1.0326 0.01% 0.97% 1.35% 0.00 伍方方 - 购买
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 详情 债券型-长债 09-04 1.0892 1.1307 0.01% 0.93% 1.32% 41.53 蔡艳菲 - 购买
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 详情 指数型-固收 09-04 1.0626 1.0626 0.01% 0.62% 1.29% 44.01 罗林金 0.00% 购买
兴业先进制造混合发起式C 024730 详情 混合型-偏股 09-04 1.0610 1.0610 0.89% -9.10% 1.16% 0.02 董令飞 0.00% 购买
兴业丰泰债券C 024722 详情 债券型-信用债 09-04 1.0360 1.0360 0.00% 0.68% 1.07% 0.00 王卓然 等 - 购买
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 详情 指数型-股票 09-04 1.0604 1.1134 0.55% -10.07% -2.62% 0.13 徐成城 0.10% 购买
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 详情 指数型-股票 09-04 1.0558 1.1088 0.55% -10.16% -2.88% 0.28 徐成城 0.00% 购买
兴业安保优选混合A 006366 详情 混合型-偏股 09-04 1.8037 1.8037 0.59% -19.52% -3.31% 0.76 董令飞 0.15% 购买
兴业安保优选混合C 020107 详情 混合型-偏股 09-04 1.7893 1.7893 0.58% -19.64% -3.61% 0.48 董令飞 0.00% 购买
兴业能源革新股票A 013049 详情 股票型 09-04 0.8380 0.8380 -1.57% -18.57% -4.14% 1.37 邹慧 0.15% 购买
兴业能源革新股票C 013050 详情 股票型 09-04 0.8173 0.8173 -1.58% -18.77% -4.62% 1.21 邹慧 0.00% 购买
兴业上证科创板人工智能指数A 024750 详情 指数型-股票 09-04 0.9381 0.9381 -1.57% -6.90% -6.19% 0.72 楼华锋 0.10% 购买
兴业上证科创板人工智能指数C 024751 详情 指数型-股票 09-04 0.9361 0.9361 -1.58% -6.99% -6.39% 2.02 楼华锋 0.00% 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 详情 混合型-偏债 09-04 1.6851 1.6851 -0.06% -11.25% -8.60% 0.49 刘方旭 等 0.12% 购买
兴业医疗保健混合A 011466 详情 混合型-偏股 09-04 0.7539 0.7539 0.08% -2.67% -13.10% 1.90 陈旭 0.15% 购买
兴业医疗保健混合C 011467 详情 混合型-偏股 09-04 0.7334 0.7334 0.07% -2.93% -13.53% 1.35 陈旭 0.00% 购买
兴业弘远回报混合发起式A 019587 详情 混合型-偏股 09-04 1.0829 1.0829 0.02% -4.41% -17.39% 0.13 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业弘远回报混合发起式C 019588 详情 混合型-偏股 09-04 1.0721 1.0721 0.02% -4.64% -17.80% 0.01 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业医疗创新混合发起式C 024599 详情 混合型-偏股 09-04 0.8368 0.8368 -1.02% 1.79% -19.85% 0.00 解婕 0.00% 购买
兴业医疗创新混合发起式A 024598 详情 混合型-偏股 09-04 0.8285 0.8285 -1.02% 2.01% -19.86% 0.08 解婕 0.15% 购买
兴业消费精选混合A 010617 详情 混合型-偏股 09-04 0.6156 0.6156 0.46% -11.48% -25.43% 0.95 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业消费精选混合C 010618 详情 混合型-偏股 09-04 0.5982 0.5982 0.47% -11.69% -25.80% 1.17 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业中证港股通互联网ETF联接A 021377 详情 指数型-股票 09-04 1.0519 1.0519 3.27% -18.55% -36.67% 0.51 楼华锋 0.12% 购买
兴业中证港股通互联网ETF联接C 021378 详情 指数型-股票 09-04 1.0265 1.0265 3.27% -18.60% -36.73% 3.68 楼华锋 0.00% 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086 详情 指数型-股票 09-04 1.1074 1.1074 -1.95% 7.82% - 0.04 徐成城 等 0.00% 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085 详情 指数型-股票 09-04 1.1093 1.1093 -1.94% 7.94% - 0.46 徐成城 等 0.10% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)C 026535 详情 指数型-海外股票 09-03 0.8937 0.8937 -1.01% -10.56% - 0.65 徐成城 等 0.00% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)A 026534 详情 指数型-海外股票 09-03 0.8947 0.8947 -1.01% -10.47% - 1.29 徐成城 等 0.03% 购买
兴业臻选回报混合A 026267 详情 混合型-偏股 09-04 1.0429 1.0429 0.27% - - 10.91 高圣 0.08% 购买
兴业臻选回报混合C 026268 详情 混合型-偏股 09-04 1.0409 1.0409 0.27% - - 17.54 高圣 0.00% 购买
兴业裕丰债券C 026869 详情 债券型-信用债 09-04 1.1069 1.1069 0.01% 1.37% - 0.58 冯小波 0.00% 购买
兴业中证电池主题指数A 026974 详情 指数型-股票 09-04 0.7810 0.7810 -1.16% - - 1.59 徐成城 0.03% 购买
兴业中证电池主题指数C 026975 详情 指数型-股票 09-04 0.7806 0.7806 -1.16% - - 7.44 徐成城 0.00% 购买
兴业沪港深成长先锋混合发起式C 027116 详情 混合型-偏股 09-04 0.8413 0.8413 -1.49% - - 0.00 张健先 0.00% 购买
兴业沪港深成长先锋混合发起式A 027115 详情 混合型-偏股 09-04 0.8426 0.8426 -1.48% - - 0.11 张健先 0.08% 购买
兴业福慧债券C 027029 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0023 1.0023 -0.04% - - 13.25 倪侃 - 购买
兴业福慧债券A 027028 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0028 1.0028 -0.04% - - 7.25 倪侃 - 购买
兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式C 027533 详情 指数型-股票 09-04 1.0069 1.0069 -1.32% - - 0.68 徐成城 0.00% 购买
兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式A 027532 详情 指数型-股票 09-04 1.0072 1.0072 -1.32% - - 0.43 徐成城 0.03% 购买
兴业恒生生物科技指数发起式C 027374 详情 指数型-股票 09-04 1.0409 1.0409 -0.09% - - 0.64 徐成城 0.00% 购买
兴业恒生生物科技指数发起式A 027373 详情 指数型-股票 09-04 1.0411 1.0411 -0.10% - - 0.40 徐成城 0.03% 购买
兴业中证全指指数增强C 027286 详情 指数型-股票 09-04 0.9936 0.9936 -0.65% - - 8.24 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证全指指数增强A 027285 详情 指数型-股票 09-04 0.9940 0.9940 -0.65% - - 8.52 楼华锋 0.03% 购买
兴业港股通价值优选混合发起式A 027490 详情 混合型-偏股 09-04 1.0214 1.0214 - - - 0.13 张健先 0.08% 购买
兴业港股通价值优选混合发起式C 027491 详情 混合型-偏股 09-04 1.0206 1.0206 - - - 0.01 张健先 0.00% 购买
兴业北证50成份指数A 027055 详情 指数型-股票 09-04 0.9954 0.9954 -0.10% - - 0.47 徐成城 0.03% 购买
兴业北证50成份指数C 027056 详情 指数型-股票 09-04 0.9951 0.9951 -0.10% - - 0.33 徐成城 0.00% 购买
兴业创新驱动混合发起式C 027204 详情 混合型-偏股 09-04 0.9814 0.9814 - - - 0.31 徐立人 0.00% 购买
兴业创新驱动混合发起式A 027203 详情 混合型-偏股 09-04 0.9818 0.9818 - - - 0.13 徐立人 0.08% 购买
兴业周期睿选混合发起式C 027583 详情 混合型-偏股 09-04 0.9922 0.9922 -0.27% - - 0.65 代鹏举 0.00% 购买
兴业周期睿选混合发起式A 027582 详情 混合型-偏股 09-04 0.9927 0.9927 -0.26% - - 2.08 代鹏举 0.08% 购买
兴业福泰90天持有期债券A 027952 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0000 1.0000 - - - 1.27 唐丁祥 0.03% 购买
兴业福泰90天持有期债券C 027953 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0000 1.0000 - - - 1.88 唐丁祥 0.00% 购买
兴业中证800指数增强A 027846 详情 指数型-股票 09-04 0.9986 0.9986 - - - 0.51 楼华锋 0.03% 购买
兴业中证800指数增强C 027847 详情 指数型-股票 09-04 0.9985 0.9985 - - - 2.39 楼华锋 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业货币A 000721 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2176 0.8040% 0.80% 0.81% 0.21% 310.47 王卓然 0.00% 购买
兴业货币B 000722 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2835 1.0460% 1.05% 1.05% 0.27% 3.63 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3024 1.1110% 1.11% 1.12% 0.30% 35.48 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2364 0.8680% 0.87% 0.88% 0.24% 1,006.48 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2827 1.0730% 1.09% 1.09% 0.28% 25.38 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3211 1.2140% 1.23% 1.23% 0.32% 181.07 王卓然 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2939 1.1970% 1.15% 1.18% 0.30% 39.25 刘禹含 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3241 1.2410% 1.24% 1.24% 0.32% 36.28 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3296 1.2610% 1.26% 1.26% 0.32% 896.34 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2940 1.1960% 1.15% 1.18% 0.30% 46.75 刘禹含 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-04

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
港股通互联网ETF兴业 520790 详情 指数型-股票 09-04 0.8309 0.8309 3.59% 0.8300 0.11% 2.91 楼华锋
金融科技ETF兴业 563570 详情 指数型-股票 09-04 0.7614 0.7614 2.30% 0.7620 -0.08% 0.82 徐成城
全指现金流ETF兴业 563620 详情 指数型-股票 09-04 1.0830 1.0830 0.47% 1.0800 0.28% 0.60 徐成城 等
科创债ETF兴业 551560 详情 指数型-固收 09-04 102.0177 1.0202 0.01% 101.9850 0.03% 173.97 唐丁祥 等
沪深300ETF兴业 510370 详情 指数型-股票 09-04 1.0221 1.0221 -0.09% 1.0220 0.01% 0.87 张诗悦 等
上证180ETF兴业 530680 详情 指数型-股票 09-04 1.1675 1.1855 -0.11% 1.1680 -0.04% 1.41 张诗悦 等
中证A500ETF兴业 563650 详情 指数型-股票 09-04 1.2649 1.2649 -0.49% 1.2650 -0.01% 1.61 张诗悦 等
中证500ETF兴业 510570 详情 指数型-股票 09-04 1.2066 1.2066 -1.37% 1.2030 0.30% 0.40 张诗悦 等
科技成长ETF兴业 563560 详情 指数型-股票 09-04 1.1633 1.1633 -1.52% 1.1640 -0.06% 0.85 徐成城 等
科创综指ETF兴业 589050 详情 指数型-股票 09-04 1.3013 1.3013 -2.16% 1.3000 0.10% 0.83 徐成城 等