兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业科技创新混合发起式A 024796 详情 混合型-偏股 08-14 1.7225 1.7225 0.87% 29.53% 72.25% 0.66 代鹏举 0.15% 购买
兴业科技创新混合发起式C 024797 详情 混合型-偏股 08-14 1.7147 1.7147 0.86% 29.26% 71.47% 1.67 代鹏举 0.00% 购买
兴业兴睿两年持有混合A 013910 详情 混合型-偏股 08-14 1.4209 1.4209 1.82% 15.50% 55.72% 12.32 邹慧 0.15% 购买
兴业兴睿两年持有混合C 013911 详情 混合型-偏股 08-14 1.3882 1.3882 1.81% 15.21% 54.93% 5.81 邹慧 0.00% 购买
兴业研究精选混合A 010460 详情 混合型-偏股 08-14 2.4535 2.4535 1.91% 13.23% 49.80% 14.52 邹慧 0.15% 购买
兴业研究精选混合C 015947 详情 混合型-偏股 08-14 2.3873 2.3873 1.92% 13.06% 49.36% 48.26 邹慧 0.00% 购买
兴业优势产业混合A 010181 详情 混合型-偏股 08-14 1.3220 1.3220 1.22% 10.71% 46.55% 0.55 张超 0.15% 购买
兴业优势产业混合C 010182 详情 混合型-偏股 08-14 1.2618 1.2618 1.21% 10.27% 45.35% 0.15 张超 0.00% 购买
兴业多策略混合 000963 详情 混合型-灵活 08-14 2.6720 2.6720 0.87% -3.22% 40.56% 2.34 张超 0.15% 购买
兴业高端制造混合A 011603 详情 混合型-偏股 08-14 1.1843 1.1843 0.95% 2.21% 39.54% 0.81 徐立人 0.15% 购买
兴业高端制造混合C 011604 详情 混合型-偏股 08-14 1.1528 1.1528 0.95% 1.95% 38.86% 0.27 徐立人 0.00% 购买
兴业成长动力混合A 002597 详情 混合型-灵活 08-14 2.1595 2.3775 -0.15% 11.14% 34.38% 2.31 高圣 0.15% 购买
兴业成长动力混合C 020106 详情 混合型-灵活 08-14 2.1415 2.1415 -0.15% 10.95% 33.95% 0.52 高圣 0.00% 购买
兴业品质睿选混合发起式A 016703 详情 混合型-偏股 08-14 1.8031 1.8031 1.24% 7.39% 31.13% 4.75 代鹏举 等 0.15% 购买
兴业品质睿选混合发起式C 016704 详情 混合型-偏股 08-14 1.7863 1.7863 1.25% 7.15% 30.54% 15.28 代鹏举 等 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820 详情 混合型-偏股 08-14 0.9947 0.9947 -0.18% 5.01% 26.26% 8.75 高圣 0.15% 购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821 详情 混合型-偏股 08-14 0.9536 0.9536 -0.20% 4.58% 25.24% 4.39 高圣 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合A 001272 详情 混合型-灵活 08-14 2.9938 3.0888 0.56% 1.60% 22.01% 1.76 楼华锋 0.15% 购买
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 详情 指数型-股票 08-14 1.2687 1.2687 0.25% -3.06% 21.72% 0.17 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业聚利灵活配置混合C 021265 详情 混合型-灵活 08-14 2.9736 2.9736 0.57% 1.45% 21.65% 4.83 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 详情 指数型-股票 08-14 1.2606 1.2606 0.25% -3.14% 21.50% 0.08 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业致远混合A 015911 详情 混合型-偏股 08-14 1.4042 1.4042 1.69% -5.48% 20.81% 0.22 陈楷月 0.15% 购买
兴业致远混合C 015912 详情 混合型-偏股 08-14 1.3781 1.3781 1.69% -5.71% 20.21% 0.06 陈楷月 0.00% 购买
兴业中证500指数增强A 015507 详情 指数型-股票 08-14 1.4035 1.4035 0.51% -4.52% 20.11% 1.51 楼华锋 0.12% 购买
兴业中证500指数增强C 015508 详情 指数型-股票 08-14 1.3861 1.3861 0.51% -4.67% 19.76% 3.42 楼华锋 0.00% 购买
兴业聚华混合A 005984 详情 混合型-偏债 08-14 1.7563 1.8283 -0.03% 6.30% 18.21% 21.61 丁进 0.10% 购买
兴业中证A500ETF联接A 023865 详情 指数型-股票 08-14 1.2896 1.2896 0.17% 0.32% 17.93% 0.94 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业中证A500ETF联接C 023866 详情 指数型-股票 08-14 1.2862 1.2862 0.16% 0.21% 17.69% 0.51 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业聚华混合C 005985 详情 混合型-偏债 08-14 1.6900 1.7610 -0.03% 5.99% 17.52% 12.88 丁进 0.00% 购买
兴业聚源混合A 002660 详情 混合型-偏债 08-14 1.6249 1.8249 0.06% 4.10% 14.57% 0.26 倪侃 等 0.15% 购买
兴业均衡优选混合A 018754 详情 混合型-偏股 08-14 1.3247 1.3247 0.64% -2.48% 14.27% 0.30 刘方旭 0.15% 购买
兴业聚源混合C 013742 详情 混合型-偏债 08-14 1.6021 1.7431 0.07% 3.95% 14.22% 1.21 倪侃 等 0.00% 购买
兴业睿进混合A 009539 详情 混合型-偏股 08-14 1.0523 1.0523 0.64% -2.29% 14.18% 2.95 刘方旭 0.15% 购买
兴业养老2035(FOF)Y 017405 详情 FOF-均衡型 08-12 1.3330 1.3330 0.35% 1.72% 13.99% 1.30 朱小明 0.00% 购买
兴业中证A500指数增强A 022770 详情 指数型-股票 08-14 1.2264 1.2264 0.43% -2.43% 13.76% 0.18 楼华锋 0.10% 购买
兴业均衡优选混合C 018755 详情 混合型-偏股 08-14 1.3050 1.3050 0.63% -2.73% 13.70% 0.14 刘方旭 0.00% 购买
兴业睿进混合C 009540 详情 混合型-偏股 08-14 1.0209 1.0209 0.63% -2.54% 13.61% 0.10 刘方旭 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 详情 FOF-均衡型 08-12 1.3148 1.3148 0.35% 1.54% 13.59% 0.54 朱小明 0.08% 购买
兴业聚盈混合A 002494 详情 混合型-偏债 08-14 1.7211 1.7211 -0.09% 7.36% 13.42% 0.83 腊博 0.15% 购买
兴业中证A500指数增强C 022771 详情 指数型-股票 08-14 1.2186 1.2186 0.42% -2.64% 13.29% 0.05 楼华锋 0.00% 购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781 详情 混合型-偏债 08-14 1.2205 1.2205 -0.10% 7.41% 13.21% 0.50 腊博 0.10% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 详情 FOF-均衡型 08-12 1.2823 1.2823 0.35% 1.34% 13.14% 0.14 朱小明 0.00% 购买
兴业聚盈混合C 013748 详情 混合型-偏债 08-14 1.6975 1.6975 -0.10% 7.19% 13.07% 0.10 腊博 0.00% 购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782 详情 混合型-偏债 08-14 1.1799 1.1799 -0.11% 7.08% 12.53% 0.11 腊博 0.00% 购买
兴业聚福一年持有期混合A 017060 详情 混合型-偏债 08-14 1.2686 1.2686 -0.01% 5.55% 11.90% 1.09 丁进 0.10% 购买
兴业聚福一年持有期混合C 017061 详情 混合型-偏债 08-14 1.2554 1.2554 -0.01% 5.39% 11.56% 0.39 丁进 0.00% 购买
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 详情 指数型-股票 08-14 1.2256 1.2256 0.05% 0.74% 11.33% 0.49 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 详情 指数型-股票 08-14 1.2158 1.2158 0.04% 0.63% 11.09% 0.06 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 详情 混合型-灵活 08-14 1.6970 1.7270 0.00% 4.75% 10.99% 1.12 丁进 0.15% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 详情 混合型-灵活 08-14 1.6710 1.6710 0.00% 4.63% 10.66% 0.09 丁进 0.00% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 详情 债券型-混合二级 08-14 1.2076 1.2076 0.04% 2.67% 9.96% 0.41 冯小波 0.06% 购买
兴业能源革新股票A 013049 详情 股票型 08-14 0.8930 0.8930 0.86% -17.48% 9.85% 1.37 邹慧 0.15% 购买
兴业聚乾混合A 012023 详情 混合型-偏债 08-14 1.1451 1.1451 0.48% 4.09% 9.65% 1.33 王倩倩 0.10% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1795 1.1795 0.04% 2.47% 9.53% 0.21 冯小波 0.00% 购买
兴业能源革新股票C 013050 详情 股票型 08-14 0.8712 0.8712 0.87% -17.69% 9.31% 1.21 邹慧 0.00% 购买
兴业机遇债券A 005717 详情 债券型-混合二级 08-14 1.6839 1.8139 -0.05% 3.71% 9.30% 11.33 丁进 0.80% 购买
兴业聚乾混合C 012024 详情 混合型-偏债 08-14 1.1165 1.1165 0.48% 3.83% 9.11% 0.04 王倩倩 0.00% 购买
兴业上证180ETF联接A 023148 详情 指数型-股票 08-14 1.1672 1.1672 -0.01% -1.39% 8.94% 0.36 徐成城 0.10% 购买
兴业收益增强债券A 001257 详情 债券型-混合二级 08-14 1.6470 1.8980 0.00% 3.32% 8.93% 184.80 周鸣 等 0.08% 购买
兴业机遇债券C 008222 详情 债券型-混合二级 08-14 1.6906 1.7906 -0.05% 3.51% 8.86% 8.15 丁进 0.00% 购买
兴业上证180ETF联接C 023149 详情 指数型-股票 08-14 1.1635 1.1635 -0.02% -1.49% 8.72% 0.69 徐成城 0.00% 购买
兴业收益增强债券C 001258 详情 债券型-混合二级 08-14 1.5820 1.8140 0.00% 3.13% 8.50% 89.36 周鸣 等 0.00% 购买
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 020185 详情 FOF-稳健型 08-12 1.1457 1.1457 0.14% 0.75% 7.80% 0.13 朱小明 - 购买
兴业国企改革混合A 001623 详情 混合型-灵活 08-14 2.6160 2.6160 -0.49% -1.65% 6.95% 0.80 刘方旭 0.15% 购买
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1918 1.1918 0.03% 2.19% 6.70% 4.97 周鸣 等 0.06% 购买
兴业聚惠混合A 001547 详情 混合型-偏债 08-14 1.6167 1.8878 0.03% 1.96% 6.68% 0.07 蔡艳菲 0.15% 购买
兴业国企改革混合C 015946 详情 混合型-灵活 08-14 2.5840 2.5840 -0.50% -1.79% 6.60% 0.01 刘方旭 0.00% 购买
兴业聚惠混合C 002923 详情 混合型-偏债 08-14 1.8073 1.8857 0.03% 1.91% 6.49% 0.13 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业聚兴混合A 012025 详情 混合型-偏债 08-14 1.1510 1.1510 -0.04% 3.65% 6.47% 0.27 腊博 0.08% 购买
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1830 1.1830 0.03% 2.06% 6.40% 0.95 周鸣 等 0.00% 购买
兴业聚兴混合C 012026 详情 混合型-偏债 08-14 1.1343 1.1343 -0.04% 3.50% 6.15% 0.19 腊博 0.00% 购买
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 详情 混合型-偏债 08-14 1.0824 1.0824 0.01% 2.95% 5.75% 0.05 丁进 - 购买
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 详情 混合型-偏债 08-14 1.0751 1.0751 0.01% 2.74% 5.33% 0.60 丁进 - 购买
兴业福盛债券A 024288 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0434 1.0434 0.02% 2.78% 4.32% 0.34 唐丁祥 0.06% 购买
兴业福盛债券C 024289 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0412 1.0412 0.02% 2.67% 4.10% 0.02 唐丁祥 0.00% 购买
兴业聚丰混合A 002668 详情 混合型-偏债 08-14 1.2102 1.4446 -0.11% -0.18% 3.88% 0.17 楼华锋 等 0.15% 购买
兴业聚丰混合C 013747 详情 混合型-偏债 08-14 1.1925 1.2845 -0.12% -0.33% 3.56% 0.17 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业安和6个月定开债 005442 详情 债券型-长债 08-14 1.0521 1.3106 0.07% 2.21% 3.26% 15.18 冯小波 - 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 详情 FOF-稳健型 08-12 1.1024 1.1024 0.05% 0.37% 3.13% 2.23 朱小明 0.08% 购买
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0886 1.0886 -0.05% 1.02% 3.05% 54.60 腊博 0.04% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0945 1.0945 0.05% 0.26% 2.88% 0.51 朱小明 0.00% 购买
兴业福鑫债券 004140 详情 债券型-长债 08-14 1.0279 1.3689 0.02% 1.85% 2.77% 59.13 伍方方 0.08% 购买
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0821 1.0821 -0.05% 0.87% 2.73% 59.11 腊博 0.00% 购买
兴业稳福120天持有期债券A 020387 详情 债券型-长债 08-14 1.0837 1.0837 0.01% 1.38% 2.67% 16.84 刘禹含 0.04% 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 详情 债券型-长债 08-14 1.0301 1.3327 0.02% 1.49% 2.63% 25.52 倪侃 0.06% 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0712 1.3282 0.01% 1.72% 2.63% 7.43 伍方方 0.06% 购买
兴业兴和盛债券A 024306 详情 债券型-长债 08-14 1.0290 1.0290 0.00% 0.87% 2.58% 2.20 刘禹含 0.04% 购买
兴业3个月定开债券 005338 详情 债券型-长债 08-14 1.0379 1.3154 0.02% 1.49% 2.51% 44.09 腊博 等 0.06% 购买
兴业先进制造混合发起式A 024729 详情 混合型-偏股 08-14 1.0383 1.0383 0.47% -12.60% 2.51% 0.12 董令飞 0.15% 购买
兴业优债增利债券A 002338 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0761 1.2935 0.01% 0.81% 2.50% 16.46 倪侃 0.08% 购买
兴业丰利债券A 002268 详情 债券型-长债 08-14 1.0203 1.3140 0.04% 1.65% 2.48% 44.28 伍方方 0.06% 购买
兴业裕丰债券A 003640 详情 债券型-信用债 08-14 1.1049 1.3589 0.00% 1.30% 2.48% 75.90 冯小波 0.08% 购买
兴业稳福120天持有期债券C 020388 详情 债券型-长债 08-14 1.0782 1.0782 0.01% 1.28% 2.47% 2.89 刘禹含 0.00% 购买
兴业添利债券 001299 详情 债券型-长债 08-14 1.0419 1.4682 0.02% 1.51% 2.44% 93.49 周鸣 等 0.06% 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 详情 债券型-长债 08-14 1.1687 1.4469 0.01% 1.36% 2.44% 30.36 冯小波 - 购买
兴业天禧债券A 002661 详情 债券型-长债 08-14 1.0828 1.3291 0.02% 1.42% 2.41% 22.98 蔡艳菲 - 购买
兴业兴和盛债券C 024307 详情 债券型-长债 08-14 1.0271 1.0271 0.00% 0.80% 2.41% 27.14 刘禹含 0.00% 购买
兴业裕华债券A 003672 详情 债券型-长债 08-14 1.0749 1.3039 0.02% 1.52% 2.40% 12.87 伍方方 等 0.08% 购买
兴业天禧债券C 023816 详情 债券型-长债 08-14 1.1046 1.1046 0.02% 1.42% 2.39% 0.07 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业福益债券A 002524 详情 债券型-混合一级 08-14 1.2065 1.3765 -0.02% 0.97% 2.36% 19.56 唐丁祥 0.06% 购买
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 详情 债券型-信用债 08-14 1.0988 1.1268 - 1.48% 2.35% 7.78 蔡艳菲 - 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0838 1.4009 0.02% 1.31% 2.33% 5.36 郭益均 0.06% 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 详情 债券型-长债 08-14 1.0743 1.1894 0.02% 1.44% 2.33% 7.29 郭益均 - 购买
兴业裕华债券C 020261 详情 债券型-长债 08-14 1.1167 1.1167 0.02% 1.50% 2.32% 0.51 伍方方 等 0.00% 购买
兴业丰泰债券A 002445 详情 债券型-信用债 08-14 1.0140 1.3140 0.00% 1.39% 2.30% 43.99 王卓然 等 0.06% 购买
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 详情 指数型-固收 08-14 1.1946 1.4436 0.01% 1.35% 2.26% 103.92 伍方方 等 0.06% 购买
兴业添益6个月定开债券 016023 详情 债券型-利率债 08-14 1.0293 1.1263 0.02% 1.35% 2.26% 78.42 周鸣 等 0.06% 购买
兴业180天持有期债券A 016301 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1262 1.1262 0.02% 1.40% 2.25% 3.13 伍方方 等 0.04% 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0852 1.2922 0.00% 1.50% 2.21% 0.00 伍方方 0.00% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 详情 债券型-长债 08-14 1.1327 1.2157 - 1.30% 2.21% 2.24 冯小波 0.06% 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 详情 债券型-利率债 08-14 1.0559 1.2089 - 0.81% 2.19% 80.50 唐丁祥 - 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 详情 债券型-长债 08-14 1.0153 1.1740 0.00% 1.31% 2.18% 20.35 冯小波 - 购买
兴业一年持有债券A 014248 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1533 1.1533 0.01% 1.34% 2.17% 11.33 周鸣 等 - 购买
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 详情 指数型-固收 08-14 1.2012 1.2112 0.01% 1.30% 2.15% 22.23 伍方方 等 0.00% 购买
兴业优债增利债券C 008392 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0607 1.2171 0.01% 0.64% 2.14% 0.10 倪侃 0.00% 购买
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 详情 债券型-长债 08-14 1.0391 1.0841 - 1.26% 2.14% 50.91 冯小波 - 购买
兴业6个月定开债券 005340 详情 债券型-长债 08-14 1.0472 1.3523 0.02% 1.43% 2.11% 49.38 腊博 - 购买
兴业年年利定开债 001019 详情 债券型-混合一级 08-14 1.4070 1.5900 - 1.37% 2.10% 5.53 王倩倩 0.06% 购买
兴业180天持有期债券C 016302 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1195 1.1195 0.03% 1.33% 2.10% 0.30 伍方方 等 0.00% 购买
兴业福益债券C 021728 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1994 1.1994 -0.01% 0.82% 2.06% 3.20 唐丁祥 0.00% 购买
兴业天融债券A 002638 详情 债券型-利率债 08-14 1.0988 1.3962 0.00% 1.65% 2.05% 6.90 唐丁祥 0.08% 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 详情 指数型-固收 08-14 1.0748 1.2188 0.01% 1.25% 2.05% 38.81 蔡艳菲 0.05% 购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 详情 债券型-长债 08-14 1.0813 1.1939 0.01% 1.24% 2.05% 79.89 冯小波 - 购买
兴业添盈债券 020552 详情 债券型-长债 08-14 1.0248 1.0598 0.00% 1.55% 2.05% 70.12 伍方方 0.06% 购买
兴业天融债券C 021408 详情 债券型-利率债 08-14 1.1412 1.1562 0.00% 1.63% 2.04% 14.52 唐丁祥 0.00% 购买
兴业裕恒债券A 003671 详情 债券型-长债 08-14 1.0751 1.3352 0.01% 1.48% 2.02% 72.47 腊博 0.08% 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 详情 债券型-长债 08-14 1.0304 1.2491 0.00% 0.62% 2.00% 79.93 蔡艳菲 0.06% 购买
兴业先进制造混合发起式C 024730 详情 混合型-偏股 08-14 1.0328 1.0328 0.48% -12.82% 1.98% 0.02 董令飞 0.00% 购买
兴业嘉远债券 018829 详情 债券型-长债 08-14 1.0323 1.0953 0.00% 1.77% 1.97% 85.96 伍方方 0.06% 购买
兴业裕恒债券C 021438 详情 债券型-长债 08-14 1.1358 1.1358 0.01% 1.47% 1.97% 0.00 腊博 - 购买
兴业一年持有债券C 014249 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1427 1.1427 0.01% 1.23% 1.96% 0.13 周鸣 等 - 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 详情 指数型-固收 08-14 1.1124 1.2114 0.00% 1.20% 1.94% 0.09 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0964 1.3646 0.01% 1.11% 1.92% 0.05 郭益均 0.00% 购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 详情 债券型-中短债 08-14 1.1559 1.1559 0.01% 1.01% 1.90% 1.84 刘禹含 0.04% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 详情 债券型-长债 08-14 1.0698 1.0698 0.01% 0.99% 1.88% 15.65 唐丁祥 0.04% 购买
兴业90天滚动持有中短债A 015081 详情 债券型-中短债 08-14 1.1293 1.1293 0.01% 1.05% 1.87% 28.02 刘禹含 0.04% 购买
兴业120天滚动持有债券A 016816 详情 债券型-中短债 08-14 1.1222 1.1222 0.01% 1.03% 1.81% 36.14 刘禹含 等 0.04% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 详情 债券型-长债 08-14 1.1250 1.1900 - 1.10% 1.80% 0.00 冯小波 0.00% 购买
兴业定开债A 000546 详情 债券型-混合一级 08-14 1.3470 1.7390 - 0.45% 1.74% 29.87 周鸣 等 0.06% 购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 详情 债券型-中短债 08-14 1.1442 1.1442 0.01% 0.92% 1.70% 20.43 刘禹含 0.00% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 详情 债券型-长债 08-14 1.0222 1.1447 0.00% 0.68% 1.69% 79.74 王卓然 等 0.06% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 详情 债券型-长债 08-14 1.0649 1.0649 0.01% 0.89% 1.67% 1.25 唐丁祥 0.00% 购买
兴业90天滚动持有中短债C 015082 详情 债券型-中短债 08-14 1.1195 1.1195 0.01% 0.95% 1.66% 3.06 刘禹含 0.00% 购买
兴业短债债券A 002301 详情 债券型-中短债 08-14 1.0539 1.3119 0.01% 0.88% 1.65% 9.80 刘禹含 0.04% 购买
兴业短债债券D 022033 详情 债券型-中短债 08-14 1.0590 1.0590 0.00% 0.88% 1.64% 34.39 刘禹含 0.04% 购买
兴业120天滚动持有债券C 016817 详情 债券型-中短债 08-14 1.1140 1.1140 0.01% 0.92% 1.61% 26.70 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业稳利30天持有期债券A 021350 详情 债券型-长债 08-14 1.0590 1.0590 0.01% 0.88% 1.61% 4.22 刘禹含 0.04% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 详情 债券型-长债 08-14 1.0333 1.3018 0.00% 1.02% 1.60% 80.32 唐丁祥 等 0.06% 购买
兴业30天滚动持有中短债A 015917 详情 债券型-中短债 08-14 1.1094 1.1094 0.00% 0.85% 1.57% 14.18 王卓然 等 0.04% 购买
兴业启元一年定开债A 003309 详情 债券型-混合一级 08-14 1.4417 1.4417 - 0.59% 1.56% 4.08 唐丁祥 0.06% 购买
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 详情 指数型-固收 08-14 1.0949 1.3499 0.00% 1.11% 1.49% 19.10 唐丁祥 0.05% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 详情 债券型-长债 08-14 1.0344 1.3782 - 0.73% 1.48% 0.01 罗林金 - 购买
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 详情 指数型-固收 08-14 1.1214 1.1214 0.00% 1.12% 1.47% 16.25 唐丁祥 0.06% 购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 详情 债券型-长债 08-14 1.0732 1.2202 0.01% 0.94% 1.46% 20.26 郭益均 - 购买
兴业短债债券C 002769 详情 债券型-中短债 08-14 1.1337 1.2617 0.01% 0.77% 1.44% 8.95 刘禹含 0.00% 购买
兴业稳利30天持有期债券C 021351 详情 债券型-长债 08-14 1.0543 1.0543 0.01% 0.78% 1.41% 42.01 刘禹含 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 详情 指数型-固收 08-14 1.1060 1.3360 0.00% 1.06% 1.38% 0.02 唐丁祥 0.00% 购买
兴业30天滚动持有中短债C 015918 详情 债券型-中短债 08-14 1.1009 1.1009 0.00% 0.76% 1.36% 4.76 王卓然 等 0.00% 购买
兴业丰利债券C 024721 详情 债券型-长债 08-14 1.0321 1.0321 0.04% 0.94% 1.35% 0.00 伍方方 - 购买
兴业定开债C 002507 详情 债券型-混合一级 08-14 1.2890 1.5410 - 0.23% 1.34% 0.64 周鸣 等 0.00% 购买
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 详情 指数型-固收 08-14 1.0619 1.0619 0.00% 0.64% 1.29% 44.01 罗林金 0.00% 购买
兴业启元一年定开债C 003310 详情 债券型-混合一级 08-14 1.3859 1.3859 - 0.39% 1.15% 0.06 唐丁祥 0.00% 购买
兴业中证红利指数A 022290 详情 指数型-股票 08-14 1.0175 1.0175 0.26% -0.85% 1.15% 0.10 楼华锋 0.10% 购买
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 详情 债券型-长债 08-14 1.0884 1.1299 0.01% 0.96% 1.08% 41.53 蔡艳菲 - 购买
兴业丰泰债券C 024722 详情 债券型-信用债 08-14 1.0360 1.0360 0.00% 0.68% 1.07% 0.00 王卓然 等 - 购买
兴业中证红利指数C 022291 详情 指数型-股票 08-14 1.0151 1.0151 0.26% -0.94% 0.95% 0.04 楼华锋 0.00% 购买
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 详情 指数型-股票 08-14 1.0464 1.0994 0.23% -10.53% -3.89% 0.13 徐成城 0.10% 购买
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 详情 指数型-股票 08-14 1.0420 1.0950 0.23% -10.61% -4.13% 0.28 徐成城 0.00% 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 详情 混合型-偏债 08-14 1.7223 1.7223 0.75% -9.71% -5.63% 0.49 刘方旭 等 0.12% 购买
兴业医疗保健混合A 011466 详情 混合型-偏股 08-14 0.8012 0.8012 -0.11% -4.51% -6.25% 1.90 陈旭 0.15% 购买
兴业医疗保健混合C 011467 详情 混合型-偏股 08-14 0.7797 0.7797 -0.12% -4.74% -6.71% 1.35 陈旭 0.00% 购买
兴业安保优选混合A 006366 详情 混合型-偏股 08-14 1.7127 1.7127 0.31% -23.30% -9.39% 0.76 张超 等 0.15% 购买
兴业弘远回报混合发起式A 019587 详情 混合型-偏股 08-14 1.1179 1.1179 0.65% -10.40% -9.42% 0.13 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业安保优选混合C 020107 详情 混合型-偏股 08-14 1.6993 1.6993 0.31% -23.41% -9.67% 0.48 张超 等 0.00% 购买
兴业弘远回报混合发起式C 019588 详情 混合型-偏股 08-14 1.1071 1.1071 0.65% -10.61% -9.87% 0.01 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业医疗创新混合发起式C 024599 详情 混合型-偏股 08-14 0.8609 0.8609 -0.97% -5.13% -16.25% 0.00 代鹏举 0.00% 购买
兴业医疗创新混合发起式A 024598 详情 混合型-偏股 08-14 0.8522 0.8522 -0.95% -4.93% -16.53% 0.08 代鹏举 0.15% 购买
兴业消费精选混合A 010617 详情 混合型-偏股 08-14 0.6276 0.6276 -1.13% -16.61% -20.75% 0.95 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业消费精选混合C 010618 详情 混合型-偏股 08-14 0.6100 0.6100 -1.13% -16.83% -21.15% 1.17 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业中证港股通互联网ETF联接A 021377 详情 指数型-股票 08-14 1.0740 1.0740 -1.19% -26.71% -35.05% 0.51 楼华锋 0.12% 购买
兴业中证港股通互联网ETF联接C 021378 详情 指数型-股票 08-14 1.0481 1.0481 -1.18% -26.75% -35.12% 3.68 楼华锋 0.00% 购买
兴业恒泰债券A 023811 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0384 1.0384 0.00% 2.98% - 1.08 周鸣 等 0.06% 购买
兴业恒泰债券C 023812 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0344 1.0344 0.00% 2.77% - 1.26 周鸣 等 0.00% 购买
兴业上证科创板人工智能指数A 024750 详情 指数型-股票 08-14 1.0066 1.0066 0.21% -8.71% - 0.72 楼华锋 0.10% 购买
兴业上证科创板人工智能指数C 024751 详情 指数型-股票 08-14 1.0046 1.0046 0.21% -8.81% - 2.02 楼华锋 0.00% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 详情 债券型-长债 08-14 1.0340 1.0340 - 0.71% - 1.71 罗林金 - 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086 详情 指数型-股票 08-14 1.1909 1.1909 0.73% 10.60% - 0.04 徐成城 等 0.00% 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085 详情 指数型-股票 08-14 1.1928 1.1928 0.73% 10.71% - 0.46 徐成城 等 0.10% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)C 026535 详情 指数型-海外股票 08-13 0.9536 0.9536 0.31% -4.64% - 0.65 徐成城 等 0.00% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)A 026534 详情 指数型-海外股票 08-13 0.9545 0.9545 0.30% -4.55% - 1.29 徐成城 等 0.03% 购买
兴业臻选回报混合A 026267 详情 混合型-偏股 08-14 1.0255 1.0255 -0.21% - - 10.91 高圣 0.08% 购买
兴业臻选回报混合C 026268 详情 混合型-偏股 08-14 1.0238 1.0238 -0.21% - - 17.54 高圣 0.00% 购买
兴业裕丰债券C 026869 详情 债券型-信用债 08-14 1.1058 1.1058 0.00% - - 0.58 冯小波 0.00% 购买
兴业中证电池主题指数A 026974 详情 指数型-股票 08-14 0.8608 0.8608 0.30% - - 1.59 徐成城 0.03% 购买
兴业中证电池主题指数C 026975 详情 指数型-股票 08-14 0.8604 0.8604 0.31% - - 7.44 徐成城 0.00% 购买
兴业沪港深成长先锋混合发起式C 027116 详情 混合型-偏股 08-14 0.8893 0.8893 0.77% - - 0.00 张健先 0.00% 购买
兴业沪港深成长先锋混合发起式A 027115 详情 混合型-偏股 08-14 0.8905 0.8905 0.78% - - 0.11 张健先 0.08% 购买
兴业福慧债券C 027029 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0053 1.0053 0.01% - - 13.25 倪侃 - 购买
兴业福慧债券A 027028 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0057 1.0057 0.01% - - 7.25 倪侃 - 购买
兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式A 027532 详情 指数型-股票 08-14 1.0074 1.0074 1.07% - - 0.43 徐成城 0.03% 购买
兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式C 027533 详情 指数型-股票 08-14 1.0072 1.0072 1.06% - - 0.68 徐成城 0.00% 购买
兴业恒生生物科技指数发起式C 027374 详情 指数型-股票 08-14 1.0143 1.0143 -1.16% - - 0.64 徐成城 0.00% 购买
兴业恒生生物科技指数发起式A 027373 详情 指数型-股票 08-14 1.0144 1.0144 -1.16% - - 0.40 徐成城 0.03% 购买
兴业中证全指指数增强C 027286 详情 指数型-股票 08-14 1.0020 1.0020 0.16% - - 8.24 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证全指指数增强A 027285 详情 指数型-股票 08-14 1.0023 1.0023 0.17% - - 8.52 楼华锋 0.03% 购买
兴业港股通价值优选混合发起式C 027491 详情 混合型-偏股 08-14 1.0138 1.0138 - - - 0.01 张健先 0.00% 购买
兴业港股通价值优选混合发起式A 027490 详情 混合型-偏股 08-14 1.0143 1.0143 - - - 0.13 张健先 0.08% 购买
兴业北证50成份指数C 027056 详情 指数型-股票 08-14 0.9980 0.9980 -0.72% - - 0.33 徐成城 0.00% 购买
兴业北证50成份指数A 027055 详情 指数型-股票 08-14 0.9982 0.9982 -0.72% - - 0.47 徐成城 0.03% 购买
兴业创新驱动混合发起式A 027203 详情 混合型-偏股 08-14 1.0009 1.0009 - - - 0.13 徐立人 0.08% 购买
兴业创新驱动混合发起式C 027204 详情 混合型-偏股 08-14 1.0008 1.0008 - - - 0.31 徐立人 0.00% 购买
兴业周期睿选混合发起式A 027582 详情 混合型-偏股 08-14 1.0044 1.0044 - - - 2.08 代鹏举 0.08% 购买
兴业周期睿选混合发起式C 027583 详情 混合型-偏股 08-14 1.0042 1.0042 - - - 0.65 代鹏举 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业货币B 000722 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2853 1.0570% 1.07% 1.08% 0.28% 3.63 王卓然 0.00% 购买
兴业货币A 000721 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2194 0.8140% 0.82% 0.84% 0.22% 310.47 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 详情 货币型-普通货币 08-14 0.3214 1.1450% 1.15% 1.16% 0.31% 35.48 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2556 0.9020% 0.90% 0.92% 0.25% 1,006.48 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2886 1.0990% 1.09% 1.10% 0.29% 25.38 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 详情 货币型-普通货币 08-14 0.3270 1.2400% 1.24% 1.24% 0.32% 181.07 王卓然 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 详情 货币型-普通货币 08-14 0.3709 1.1900% 1.19% 1.19% 0.30% 39.25 刘禹含 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 详情 货币型-普通货币 08-14 0.3393 1.2620% 1.26% 1.27% 0.33% 896.34 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 详情 货币型-普通货币 08-14 0.3338 1.2420% 1.24% 1.25% 0.32% 36.28 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 详情 货币型-普通货币 08-14 0.3705 1.1900% 1.19% 1.19% 0.30% 46.75 刘禹含 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科技成长ETF兴业 563560 详情 指数型-股票 08-14 1.2436 1.2436 1.13% 1.2440 -0.03% 0.85 徐成城 等
科创综指ETF兴业 589050 详情 指数型-股票 08-14 1.4093 1.4093 0.80% 1.4100 -0.05% 0.83 徐成城 等
中证500ETF兴业 510570 详情 指数型-股票 08-14 1.2596 1.2596 0.27% 1.2590 0.05% 0.40 张诗悦 等
中证A500ETF兴业 563650 详情 指数型-股票 08-14 1.3084 1.3084 0.19% 1.3090 -0.05% 1.61 张诗悦 等
沪深300ETF兴业 510370 详情 指数型-股票 08-14 1.0484 1.0484 0.05% 1.0470 0.13% 0.87 张诗悦 等
科创债ETF兴业 551560 详情 指数型-固收 08-14 101.8984 1.0190 0.01% 101.8800 0.02% 173.97 唐丁祥 等
上证180ETF兴业 530680 详情 指数型-股票 08-14 1.1761 1.1941 -0.02% 1.1750 0.09% 1.41 张诗悦 等
全指现金流ETF兴业 563620 详情 指数型-股票 08-14 1.0763 1.0763 -0.45% 1.0770 -0.07% 0.60 徐成城 等
金融科技ETF兴业 563570 详情 指数型-股票 08-14 0.7362 0.7362 -1.00% 0.7350 0.16% 0.82 徐成城
港股通互联网ETF兴业 520790 详情 指数型-股票 08-14 0.8494 0.8494 -1.27% 0.8450 0.52% 2.91 楼华锋