兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

兴业基金 2025年度一年期债券投资金牛基金公司

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截止日期:2025-12-31

兴业基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.13 53.79 70/107
基金数量(只) 2 10.18 76/107
基金经理数量 28 34.27 45/107
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴业臻选回报混合A 026267 混合型-偏股 26.02.24 ~ 26.03.13 高圣 认购期 0.80% 详情 购买
兴业臻选回报混合C 026268 混合型-偏股 26.02.24 ~ 26.03.13 高圣 认购期 0费率 详情 购买
兴业中证港股通互联网ETF 520790 指数型-股票 26.03.02 ~ 26.03.13 楼华锋 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴业多策略混合 000963 档案 混合型-灵活 03-12 2.6750 2.6750 -0.71% 24.36% 46.02% 1.95 张超 开放申购 0.15% 购买
兴业研究精选混合A 010460 档案 混合型-偏股 03-12 2.1560 2.1560 -0.88% 17.22% 45.50% 7.81 邹慧 开放申购 0.15% 购买
兴业兴睿两年持有混合A 013910 档案 混合型-偏股 03-12 1.2179 1.2179 -1.05% 17.09% 45.16% 15.18 邹慧 开放申购 0.15% 购买
兴业研究精选混合C 015947 档案 混合型-偏股 03-12 2.1005 2.1005 -0.88% 17.05% 45.06% 9.73 邹慧 开放申购 0.00% 购买
兴业兴睿两年持有混合C 013911 档案 混合型-偏股 03-12 1.1924 1.1924 -1.05% 16.81% 44.43% 8.31 邹慧 开放申购 0.00% 购买
兴业中证500指数增强A 015507 档案 指数型-股票 03-12 1.4938 1.4938 -0.41% 19.48% 43.52% 1.57 楼华锋 开放申购 0.12% 购买
兴业中证500指数增强C 015508 档案 指数型-股票 03-12 1.4771 1.4771 -0.41% 19.28% 43.09% 4.29 楼华锋 开放申购 0.00% 购买
兴业高端制造混合A 011603 档案 混合型-偏股 03-12 1.1588 1.1588 -1.08% 15.18% 42.43% 0.60 徐立人 开放申购 0.15% 购买
兴业高端制造混合C 011604 档案 混合型-偏股 03-12 1.1303 1.1303 -1.09% 14.89% 41.71% 0.27 徐立人 开放申购 0.00% 购买
兴业品质睿选混合发起式A 016703 档案 混合型-偏股 03-12 1.6722 1.6722 -0.95% 7.75% 41.22% 2.02 代鹏举 等 开放申购 0.15% 购买
兴业品质睿选混合发起式C 016704 档案 混合型-偏股 03-12 1.6598 1.6598 -0.95% 7.51% 40.55% 15.90 代鹏举 等 开放申购 0.00% 购买
兴业致远混合A 015911 档案 混合型-偏股 03-12 1.5252 1.5252 1.19% 13.96% 40.44% 0.19 陈楷月 开放申购 0.15% 购买
兴业致远混合C 015912 档案 混合型-偏股 03-12 1.5000 1.5000 1.19% 13.67% 39.73% 0.08 陈楷月 开放申购 0.00% 购买
兴业能源革新股票A 013049 档案 股票型 03-12 1.0644 1.0644 -1.33% 11.26% 36.04% 2.49 邹慧 开放申购 0.15% 购买
兴业能源革新股票C 013050 档案 股票型 03-12 1.0405 1.0405 -1.34% 10.97% 35.36% 2.64 邹慧 开放申购 0.00% 购买
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 档案 指数型-股票 03-12 1.3170 1.3170 -0.48% 14.31% 35.23% 0.13 张诗悦 等 开放申购 0.10% 购买
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 档案 指数型-股票 03-12 1.3094 1.3094 -0.48% 14.19% 34.95% 0.02 张诗悦 等 开放申购 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合A 001272 档案 混合型-灵活 03-12 2.9468 3.0418 -0.49% 10.88% 34.35% 3.73 楼华锋 开放申购 0.15% 购买
兴业聚利灵活配置混合C 021265 档案 混合型-灵活 03-12 2.9306 2.9306 -0.49% 10.72% 33.96% 2.56 楼华锋 开放申购 0.00% 购买
兴业优势产业混合A 010181 档案 混合型-偏股 03-12 1.1740 1.1740 -0.59% 15.31% 33.17% 0.36 张超 开放申购 0.15% 购买
兴业优势产业混合C 010182 档案 混合型-偏股 03-12 1.1244 1.1244 -0.59% 14.84% 32.08% 0.25 张超 开放申购 0.00% 购买
兴业成长动力混合A 002597 档案 混合型-灵活 03-12 1.9085 2.1265 -0.36% 4.15% 27.74% 2.91 高圣 开放申购 0.15% 购买
兴业成长动力混合C 020106 档案 混合型-灵活 03-12 1.8953 1.8953 -0.36% 3.99% 27.36% 2.99 高圣 限大额 0.00% 购买
兴业中证A500指数增强A 022770 档案 指数型-股票 03-12 1.2750 1.2750 -0.30% 11.59% 26.97% 0.16 楼华锋 开放申购 0.10% 购买
兴业中证A500指数增强C 022771 档案 指数型-股票 03-12 1.2691 1.2691 -0.31% 11.37% 26.45% 0.05 楼华锋 开放申购 0.00% 购买
兴业安保优选混合A 006366 档案 混合型-偏股 03-12 2.1767 2.1767 -1.35% 12.62% 25.64% 1.07 张超 开放申购 0.15% 购买
兴业安保优选混合C 020107 档案 混合型-偏股 03-12 2.1625 2.1625 -1.35% 12.44% 25.26% 1.00 张超 限大额 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820 档案 混合型-偏股 03-12 0.9298 0.9298 -0.36% 3.80% 25.06% 10.57 高圣 开放申购 0.15% 购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821 档案 混合型-偏股 03-12 0.8944 0.8944 -0.38% 3.37% 24.05% 5.12 高圣 开放申购 0.00% 购买
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 档案 指数型-股票 03-12 1.2065 1.2595 0.79% 7.49% 23.26% 0.19 楼华锋 等 开放申购 0.10% 购买
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 档案 指数型-股票 03-12 1.2025 1.2555 0.80% 7.33% 22.93% 0.62 楼华锋 等 开放申购 0.00% 购买
兴业医疗保健混合A 011466 档案 混合型-偏股 03-12 0.8033 0.8033 -1.17% -9.15% 20.54% 2.29 陈旭 开放申购 0.15% 购买
兴业医疗保健混合C 011467 档案 混合型-偏股 03-12 0.7835 0.7835 -1.16% -9.37% 19.97% 1.34 陈旭 开放申购 0.00% 购买
兴业睿进混合A 009539 档案 混合型-偏股 03-12 1.0569 1.0569 -0.45% 7.54% 18.67% 3.94 刘方旭 开放申购 0.15% 购买
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 档案 指数型-股票 03-12 1.2216 1.2216 -0.34% 4.32% 18.42% 0.51 张诗悦 等 开放申购 0.10% 购买
兴业均衡优选混合A 018754 档案 混合型-偏股 03-12 1.3332 1.3332 -0.43% 6.63% 18.38% 0.38 刘方旭 开放申购 0.15% 购买
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 档案 指数型-股票 03-12 1.2129 1.2129 -0.35% 4.21% 18.17% 0.28 张诗悦 等 开放申购 0.00% 购买
兴业睿进混合C 009540 档案 混合型-偏股 03-12 1.0276 1.0276 -0.46% 7.28% 18.09% 0.14 刘方旭 开放申购 0.00% 购买
兴业上证180ETF联接A 023148 档案 指数型-股票 03-12 1.1817 1.1817 -0.28% 3.59% 18.08% 0.44 楼华锋 等 开放申购 0.10% 购买
兴业养老2035(FOF)Y 017405 档案 FOF-均衡型 03-10 1.3072 1.3072 0.93% 7.31% 17.91% 1.10 朱小明 开放申购 0.00% 购买
兴业上证180ETF联接C 023149 档案 指数型-股票 03-12 1.1790 1.1790 -0.28% 3.48% 17.84% 1.05 楼华锋 等 开放申购 0.00% 购买
兴业均衡优选混合C 018755 档案 混合型-偏股 03-12 1.3162 1.3162 -0.43% 6.37% 17.79% 0.14 刘方旭 开放申购 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 档案 FOF-均衡型 03-10 1.2911 1.2911 0.91% 7.11% 17.47% 0.71 朱小明 开放申购 0.08% 购买
兴业聚源混合A 002660 档案 混合型-偏债 03-12 1.5843 1.7843 0.24% 7.28% 17.31% 0.25 倪侃 开放申购 0.15% 购买
兴业聚华混合A 005984 档案 混合型-偏债 03-12 1.6616 1.7336 -0.32% 6.23% 17.04% 17.33 丁进 开放申购 0.10% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 档案 FOF-均衡型 03-10 1.2614 1.2614 0.92% 6.90% 17.00% 0.16 朱小明 开放申购 0.00% 购买
兴业聚源混合C 013742 档案 混合型-偏债 03-12 1.5640 1.7050 0.24% 7.12% 16.96% 1.12 倪侃 开放申购 0.00% 购买
兴业聚华混合C 005985 档案 混合型-偏债 03-12 1.6028 1.6738 -0.32% 5.91% 16.33% 5.57 丁进 开放申购 0.00% 购买
兴业国企改革混合A 001623 档案 混合型-灵活 03-12 2.6470 2.6470 0.15% 3.40% 14.09% 1.44 刘方旭 开放申购 0.15% 购买
兴业国企改革混合C 015946 档案 混合型-灵活 03-12 2.6180 2.6180 0.19% 3.23% 13.78% 0.01 刘方旭 开放申购 0.00% 购买
兴业机遇债券A 005717 档案 债券型-混合二级 03-12 1.6302 1.7602 -0.30% 3.07% 10.46% 3.44 丁进 限大额 0.80% 购买
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 档案 债券型-混合二级 03-12 1.1686 1.1686 -0.11% 2.40% 10.25% 1.04 周鸣 等 开放申购 0.06% 购买
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 020185 档案 FOF-稳健型 03-10 1.1351 1.1351 0.57% 4.05% 10.13% 0.15 朱小明 开放申购 - 购买
兴业机遇债券C 008222 档案 债券型-混合二级 03-12 1.6394 1.7394 -0.30% 2.87% 10.00% 2.11 丁进 限大额 0.00% 购买
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 档案 债券型-混合二级 03-12 1.1611 1.1611 -0.12% 2.25% 9.91% 1.35 周鸣 等 开放申购 0.00% 购买
兴业收益增强债券A 001257 档案 债券型-混合二级 03-12 1.5980 1.8490 -0.19% 3.30% 9.53% 111.57 周鸣 等 限大额 0.08% 购买
兴业收益增强债券C 001258 档案 债券型-混合二级 03-12 1.5380 1.7700 -0.19% 3.15% 9.16% 76.86 周鸣 等 限大额 0.00% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 档案 混合型-灵活 03-12 1.6310 1.6610 -0.12% 3.75% 8.88% 1.72 丁进 限大额 0.15% 购买
兴业聚福一年持有期混合A 017060 档案 混合型-偏债 03-12 1.2089 1.2089 -0.07% 3.42% 8.78% 0.99 丁进 开放申购 0.10% 购买
兴业聚盈混合A 002494 档案 混合型-偏债 03-12 1.6100 1.6100 0.04% 4.15% 8.67% 0.81 腊博 开放申购 0.15% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 档案 混合型-灵活 03-12 1.6070 1.6070 -0.12% 3.54% 8.51% 0.10 丁进 限大额 0.00% 购买
兴业聚福一年持有期混合C 017061 档案 混合型-偏债 03-12 1.1979 1.1979 -0.08% 3.27% 8.47% 0.99 丁进 开放申购 0.00% 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 档案 混合型-偏债 03-12 1.8944 1.8944 -0.05% 1.76% 8.37% 0.59 刘方旭 等 开放申购 0.12% 购买
兴业聚盈混合C 013748 档案 混合型-偏债 03-12 1.5900 1.5900 0.04% 3.99% 8.34% 0.01 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业聚乾混合A 012023 档案 混合型-偏债 03-12 1.1028 1.1028 0.05% 3.78% 8.26% 1.55 腊博 开放申购 0.10% 购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781 档案 混合型-偏债 03-12 1.1413 1.1413 0.04% 3.97% 8.22% 0.50 腊博 开放申购 0.10% 购买
兴业弘远回报混合发起式A 019587 档案 混合型-偏股 03-12 1.1635 1.1635 -0.56% -14.72% 7.81% 0.13 蒋丽丝 开放申购 0.15% 购买
兴业聚乾混合C 012024 档案 混合型-偏债 03-12 1.0776 1.0776 0.05% 3.53% 7.72% 0.03 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782 档案 混合型-偏债 03-12 1.1062 1.1062 0.04% 3.67% 7.59% 0.16 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业聚丰混合A 002668 档案 混合型-偏债 03-12 1.2284 1.4628 0.26% 3.39% 7.52% 0.22 楼华锋 等 开放申购 0.15% 购买
兴业弘远回报混合发起式C 019588 档案 混合型-偏股 03-12 1.1546 1.1546 -0.55% -14.94% 7.26% 0.01 蒋丽丝 开放申购 0.00% 购买
兴业聚丰混合C 013747 档案 混合型-偏债 03-12 1.2120 1.3040 0.26% 3.24% 7.19% 0.17 楼华锋 等 开放申购 0.00% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 档案 债券型-混合二级 03-12 1.1527 1.1527 -0.48% 1.21% 6.94% 0.35 冯小波 开放申购 0.06% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 档案 债券型-混合二级 03-12 1.1278 1.1278 -0.48% 1.01% 6.51% 0.22 冯小波 开放申购 0.00% 购买
兴业聚惠混合A 001547 档案 混合型-偏债 03-12 1.5714 1.8425 -0.22% 2.62% 6.22% 0.06 蔡艳菲 开放申购 0.15% 购买
兴业聚惠混合C 002923 档案 混合型-偏债 03-12 1.7574 1.8358 -0.22% 2.50% 6.03% 0.50 蔡艳菲 开放申购 0.00% 购买
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 档案 混合型-偏债 03-12 1.0563 1.0563 -0.07% 2.31% 5.58% 0.08 丁进 开放申购 - 购买
兴业聚兴混合A 012025 档案 混合型-偏债 03-12 1.1113 1.1113 0.01% 2.11% 5.55% 0.30 腊博 开放申购 0.08% 购买
兴业聚兴混合C 012026 档案 混合型-偏债 03-12 1.0965 1.0965 0.01% 1.96% 5.22% 0.20 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 档案 混合型-偏债 03-12 1.0509 1.0509 -0.08% 2.11% 5.13% 0.94 丁进 开放申购 - 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 档案 FOF-稳健型 03-10 1.0979 1.0979 0.05% 1.80% 4.68% 0.57 朱小明 开放申购 0.08% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 档案 FOF-稳健型 03-10 1.0912 1.0912 0.06% 1.68% 4.42% 0.06 朱小明 开放申购 0.00% 购买
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 档案 债券型-混合二级 03-12 1.0772 1.0772 0.01% 1.70% 3.98% 62.45 腊博 开放申购 0.04% 购买
兴业定开债A 000546 档案 债券型-混合一级 03-06 1.3410 1.7330 - 1.51% 3.79% 29.52 周鸣 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 档案 债券型-混合二级 03-12 1.0721 1.0721 0.01% 1.54% 3.66% 15.37 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业年年利定开债 001019 档案 债券型-混合一级 03-06 1.3880 1.5710 - 0.95% 3.58% 5.43 丁进 暂停申购 0.06% 购买
兴业定开债C 002507 档案 债券型-混合一级 03-06 1.2850 1.5370 - 1.26% 3.38% 0.64 周鸣 等 暂停申购 0.00% 购买
兴业福益债券A 002524 档案 债券型-混合一级 03-12 1.1949 1.3649 -0.09% 1.56% 3.28% 12.70 唐丁祥 开放申购 0.06% 购买
兴业裕丰债券A 003640 档案 债券型-长债 03-12 1.0921 1.3461 0.01% 1.39% 3.24% 24.83 冯小波 限大额 0.08% 购买
兴业稳福120天持有期债券A 020387 档案 债券型-长债 03-12 1.0703 1.0703 0.00% 1.35% 3.10% 6.05 刘禹含 开放申购 0.04% 购买
兴业启元一年定开债A 003309 档案 债券型-混合一级 03-06 1.4334 1.4334 - 1.24% 3.09% 5.36 唐丁祥 暂停申购 0.06% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 档案 债券型-混合一级 03-12 1.0712 1.3883 0.00% 1.27% 3.09% 5.98 倪侃 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 档案 债券型-长债 03-06 1.0483 1.2013 - 1.21% 3.09% 82.63 唐丁祥 暂停申购 - 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 档案 债券型-长债 03-12 1.1751 1.4333 0.00% 1.34% 3.04% 30.42 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 档案 债券型-长债 03-06 1.1197 1.2027 - 1.17% 2.99% 2.20 冯小波 暂停申购 0.06% 购买
兴业福益债券C 021728 档案 债券型-混合一级 03-12 1.1894 1.1894 -0.09% 1.42% 2.98% 6.96 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业稳福120天持有期债券C 020388 档案 债券型-长债 03-12 1.0658 1.0658 0.00% 1.25% 2.90% 1.05 刘禹含 开放申购 0.00% 购买
兴业优债增利债券A 002338 档案 债券型-混合一级 03-12 1.0674 1.2848 -0.08% 1.76% 2.89% 14.21 倪侃 限大额 0.08% 购买
兴业安和6个月定开债 005442 档案 债券型-长债 03-12 1.0425 1.2910 0.01% 1.47% 2.88% 52.96 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 档案 债券型-长债 03-12 1.0157 1.3183 0.04% 1.22% 2.87% 25.10 倪侃 暂停申购 0.06% 购买
兴业3个月定开债券 005338 档案 债券型-长债 03-12 1.0238 1.3013 0.01% 1.21% 2.85% 43.41 倪侃 暂停申购 0.06% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 档案 债券型-长债 03-06 1.0276 1.3714 - 0.81% 2.79% 0.01 冯小波 等 暂停申购 - 购买
兴业180天持有期债券A 016301 档案 债券型-混合一级 03-12 1.1115 1.1115 0.02% 1.25% 2.78% 5.69 伍方方 等 开放申购 0.04% 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 档案 债券型-长债 03-12 1.0604 1.1755 0.01% 1.21% 2.69% 7.17 郭益均 暂停申购 - 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 档案 债券型-混合一级 03-12 1.0855 1.3537 0.00% 1.06% 2.68% 0.06 倪侃 等 暂停申购 0.00% 购买
兴业启元一年定开债C 003310 档案 债券型-混合一级 03-06 1.3803 1.3803 - 1.05% 2.66% 0.07 唐丁祥 暂停申购 0.00% 购买
兴业180天持有期债券C 016302 档案 债券型-混合一级 03-12 1.1056 1.1056 0.02% 1.17% 2.64% 0.42 伍方方 等 开放申购 0.00% 购买
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 档案 债券型-长债 03-06 1.0847 1.1127 - 1.26% 2.63% 7.65 蔡艳菲 暂停申购 - 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 档案 债券型-长债 03-06 1.1140 1.1790 - 0.97% 2.57% 0.00 冯小波 暂停申购 0.00% 购买
兴业优债增利债券C 008392 档案 债券型-混合一级 03-12 1.0538 1.2102 -0.08% 1.59% 2.56% 0.00 倪侃 限大额 0.00% 购买
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 档案 指数型-固收 03-12 1.1988 1.4288 0.01% 1.16% 2.55% 76.65 伍方方 等 限大额 0.06% 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 档案 债券型-长债 03-12 1.0306 1.2436 0.01% 1.25% 2.55% 78.97 蔡艳菲 暂停申购 0.06% 购买
兴业天禧债券A 002661 档案 债券型-长债 03-12 1.0694 1.3157 0.02% 1.30% 2.54% 22.61 蔡艳菲 限大额 - 购买
兴业6个月定开债券 005340 档案 债券型-长债 03-12 1.0461 1.3382 0.03% 1.03% 2.47% 49.18 腊博 暂停申购 - 购买
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 档案 指数型-固收 03-12 1.1969 1.1969 0.00% 1.12% 2.45% 19.21 伍方方 等 限大额 0.00% 购买
兴业一年持有债券A 014248 档案 债券型-混合一级 03-12 1.1400 1.1400 0.02% 1.16% 2.40% 13.21 周鸣 等 限大额 - 购买
兴业福鑫债券 004140 档案 债券型-长债 03-12 1.0093 1.3503 0.03% 1.35% 2.38% 58.06 伍方方 限大额 0.08% 购买
兴业添益6个月定开债券 016023 档案 债券型-长债 03-12 1.0159 1.1129 0.06% 0.88% 2.30% 55.84 周鸣 等 开放申购 0.06% 购买
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 档案 债券型-长债 03-06 1.0727 1.0727 - 1.06% 2.25% 52.38 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 档案 债券型-长债 03-12 1.0115 1.1614 0.01% 1.04% 2.22% 20.23 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业一年持有债券C 014249 档案 债券型-混合一级 03-12 1.1305 1.1305 0.02% 1.06% 2.20% 0.23 周鸣 等 限大额 - 购买
兴业丰泰债券A 002445 档案 债券型-长债 03-12 1.0180 1.3020 0.00% 1.19% 2.19% 44.02 王卓然 等 限大额 0.06% 购买
兴业裕华债券A 003672 档案 债券型-长债 03-12 1.0594 1.2884 0.01% 1.27% 2.19% 9.79 伍方方 等 开放申购 0.08% 购买
兴业丰利债券A 002268 档案 债券型-长债 03-12 1.0176 1.2973 0.01% 0.95% 2.15% 44.19 伍方方 限大额 0.06% 购买
兴业添利债券 001299 档案 债券型-长债 03-12 1.0349 1.4532 0.02% 1.25% 2.14% 93.70 周鸣 等 限大额 0.06% 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 档案 指数型-固收 03-12 1.0828 1.2068 0.04% 1.06% 2.14% 28.22 蔡艳菲 开放申购 0.05% 购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 档案 债券型-长债 03-12 1.0838 1.1824 0.02% 1.09% 2.14% 79.84 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 档案 债券型-混合一级 03-12 1.0540 1.3110 0.06% 1.24% 2.13% 9.38 伍方方 开放申购 0.06% 购买
兴业120天滚动持有债券A 016816 档案 债券型-中短债 03-12 1.1124 1.1124 0.01% 0.88% 2.13% 11.36 刘禹含 等 限大额 0.04% 购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 档案 债券型-长债 03-12 1.0642 1.2112 0.01% 0.67% 2.12% 20.04 郭益均 暂停申购 - 购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 档案 债券型-中短债 03-12 1.1455 1.1455 0.01% 0.94% 2.09% 1.68 刘禹含 限大额 0.04% 购买
兴业裕华债券C 020261 档案 债券型-长债 03-12 1.1008 1.1008 0.01% 1.23% 2.09% 0.00 伍方方 等 开放申购 0.00% 购买
兴业裕恒债券A 003671 档案 债券型-长债 03-12 1.0733 1.3194 0.04% 0.86% 2.08% 85.34 腊博 开放申购 0.08% 购买
兴业90天滚动持有中短债A 015081 档案 债券型-中短债 03-12 1.1190 1.1190 0.01% 0.93% 2.08% 28.87 刘禹含 限大额 0.04% 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 档案 指数型-固收 03-12 1.1007 1.1997 0.05% 1.03% 2.05% 0.06 蔡艳菲 开放申购 0.00% 购买
兴业裕恒债券C 021438 档案 债券型-长债 03-12 1.1193 1.1193 0.04% 0.82% 2.04% 0.45 腊博 开放申购 - 购买
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 档案 债券型-长债 03-12 1.0607 1.0607 0.01% 0.99% 2.00% 21.48 唐丁祥 开放申购 0.04% 购买
兴业120天滚动持有债券C 016817 档案 债券型-中短债 03-12 1.1053 1.1053 0.01% 0.78% 1.94% 24.43 刘禹含 等 限大额 0.00% 购买
兴业30天滚动持有中短债A 015917 档案 债券型-中短债 03-12 1.1014 1.1014 0.01% 0.77% 1.92% 15.82 王卓然 等 限大额 0.04% 购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 档案 债券型-中短债 03-12 1.1349 1.1349 0.01% 0.85% 1.90% 16.04 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业短债债券A 002301 档案 债券型-中短债 03-12 1.0459 1.3039 0.00% 0.86% 1.87% 12.44 刘禹含 限大额 0.04% 购买
兴业90天滚动持有中短债C 015082 档案 债券型-中短债 03-12 1.1102 1.1102 0.01% 0.83% 1.87% 2.67 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业短债债券D 022033 档案 债券型-中短债 03-12 1.0511 1.0511 0.01% 0.86% 1.86% 45.16 刘禹含 限大额 0.04% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 档案 债券型-长债 03-12 1.0568 1.0568 0.02% 0.90% 1.80% 1.82 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业稳利30天持有期债券A 021350 档案 债券型-长债 03-12 1.0511 1.0511 0.00% 0.81% 1.78% 7.50 刘禹含 开放申购 0.04% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 档案 债券型-长债 03-12 1.0178 1.1403 0.00% 1.14% 1.76% 79.92 王卓然 等 限大额 0.06% 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 档案 债券型-混合一级 03-12 1.0697 1.2767 0.05% 1.04% 1.72% 0.00 伍方方 开放申购 0.00% 购买
兴业30天滚动持有中短债C 015918 档案 债券型-中短债 03-12 1.0939 1.0939 0.01% 0.67% 1.72% 5.81 王卓然 等 限大额 0.00% 购买
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 档案 指数型-固收 03-12 1.0563 1.0563 0.01% 0.68% 1.72% 21.51 罗林金 限大额 0.00% 购买
兴业短债债券C 002769 档案 债券型-中短债 03-12 1.1261 1.2541 0.01% 0.76% 1.66% 7.46 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业稳利30天持有期债券C 021351 档案 债券型-长债 03-12 1.0473 1.0473 0.00% 0.71% 1.58% 66.39 刘禹含 开放申购 0.00% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 档案 债券型-长债 03-12 1.0238 1.2923 0.00% 0.60% 1.56% 79.93 唐丁祥 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业添盈债券 020552 档案 债券型-长债 03-12 1.0447 1.0447 0.07% 0.86% 1.50% 72.98 伍方方 开放申购 0.06% 购买
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 档案 指数型-固收 03-12 1.0993 1.3393 0.04% 0.63% 1.49% 33.28 唐丁祥 开放申购 0.05% 购买
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 档案 指数型-固收 03-12 1.0957 1.3257 0.03% 0.57% 1.40% 0.02 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业天融债券A 002638 档案 债券型-长债 03-12 1.0821 1.3795 0.08% 0.91% 1.34% 14.80 唐丁祥 开放申购 0.08% 购买
兴业天融债券C 021408 档案 债券型-长债 03-12 1.1239 1.1389 0.07% 0.91% 1.32% 35.27 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业嘉远债券 018829 档案 债券型-长债 03-12 1.0191 1.0781 0.08% 0.74% 1.24% 133.84 伍方方 开放申购 0.06% 购买
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 档案 债券型-长债 03-12 1.0792 1.1207 0.00% 0.66% 0.98% 41.06 蔡艳菲 暂停申购 - 购买
兴业消费精选混合A 010617 档案 混合型-偏股 03-12 0.6918 0.6918 -0.80% -16.05% -7.02% 1.70 蒋丽丝 开放申购 0.15% 购买
兴业消费精选混合C 010618 档案 混合型-偏股 03-12 0.6738 0.6738 -0.81% -16.27% -7.48% 1.14 蒋丽丝 开放申购 0.00% 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式A 021377 档案 指数型-股票 03-12 1.3152 1.3152 -1.15% -25.83% -19.00% 0.53 楼华锋 开放申购 0.12% 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式C 021378 档案 指数型-股票 03-12 1.2841 1.2841 -1.15% -25.87% -19.06% 4.54 楼华锋 开放申购 0.00% 购买
兴业中证红利指数C 022291 档案 指数型-股票 03-12 1.0731 1.0731 1.10% 7.03% - 0.07 楼华锋 开放申购 0.00% 购买
兴业中证红利指数A 022290 档案 指数型-股票 03-12 1.0749 1.0749 1.11% 7.15% - 0.28 楼华锋 开放申购 0.10% 购买
兴业天禧债券C 023816 档案 债券型-长债 03-12 1.0910 1.0910 0.02% 1.29% - 0.03 蔡艳菲 限大额 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接C 023866 档案 指数型-股票 03-12 1.2903 1.2903 -0.50% 8.14% - 0.31 楼华锋 等 开放申购 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接A 023865 档案 指数型-股票 03-12 1.2926 1.2926 -0.50% 8.25% - 0.61 楼华锋 等 开放申购 0.10% 购买
兴业兴和盛债券A 024306 档案 债券型-长债 03-12 1.0213 1.0213 0.00% 1.56% - 1.00 刘禹含 开放申购 0.04% 购买
兴业兴和盛债券C 024307 档案 债券型-长债 03-12 1.0201 1.0201 0.01% 1.48% - 18.49 刘禹含 开放申购 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 档案 指数型-固收 03-12 1.1105 1.1105 0.04% 0.60% - 12.26 唐丁祥 开放申购 0.06% 购买
兴业医疗创新混合发起式A 024598 档案 混合型-偏股 03-12 0.8465 0.8465 -1.88% -19.29% - 0.09 代鹏举 开放申购 0.15% 购买
兴业医疗创新混合发起式C 024599 档案 混合型-偏股 03-12 0.8568 0.8568 -1.87% -19.17% - 0.00 代鹏举 开放申购 0.00% 购买
兴业丰利债券C 024721 档案 债券型-长债 03-12 1.0217 1.0217 0.02% 0.46% - 0.00 伍方方 限大额 - 购买
兴业丰泰债券C 024722 档案 债券型-长债 03-12 1.0290 1.0290 0.00% 0.49% - 0.00 王卓然 等 限大额 - 购买
兴业福盛债券C 024289 档案 债券型-混合二级 03-12 1.0154 1.0154 -0.08% 1.41% - 0.01 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业福盛债券A 024288 档案 债券型-混合二级 03-12 1.0167 1.0167 -0.07% 1.51% - 1.54 唐丁祥 开放申购 0.06% 购买
兴业先进制造混合发起式A 024729 档案 混合型-偏股 03-12 1.1884 1.1884 0.29% 13.25% - 0.14 董令飞 开放申购 0.15% 购买
兴业先进制造混合发起式C 024730 档案 混合型-偏股 03-12 1.1847 1.1847 0.29% 12.97% - 0.02 董令飞 开放申购 0.00% 购买
兴业科技创新混合发起式A 024796 档案 混合型-偏股 03-12 1.3292 1.3292 -1.21% 20.28% - 0.14 代鹏举 开放申购 0.15% 购买
兴业科技创新混合发起式C 024797 档案 混合型-偏股 03-12 1.3253 1.3253 -1.21% 19.98% - 0.00 代鹏举 开放申购 0.00% 购买
兴业恒泰债券A 023811 档案 债券型-混合二级 03-12 1.0075 1.0075 -0.14% 0.73% - 1.20 周鸣 等 开放申购 0.06% 购买
兴业恒泰债券C 023812 档案 债券型-混合二级 03-12 1.0053 1.0053 -0.14% 0.53% - 4.57 周鸣 等 开放申购 0.00% 购买
兴业上证科创板人工智能指数A 024750 档案 指数型-股票 03-12 1.0068 1.0068 -1.22% 0.52% - 2.14 楼华锋 开放申购 0.10% 购买
兴业上证科创板人工智能指数C 024751 档案 指数型-股票 03-12 1.0057 1.0057 -1.22% 0.42% - 3.43 楼华锋 开放申购 0.00% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 档案 债券型-长债 03-06 1.0275 1.0275 - 0.81% - 1.50 冯小波 等 暂停申购 - 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086 档案 指数型-股票 03-12 1.0465 1.0465 -0.91% - - 0.12 徐成城 等 开放申购 0.00% 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085 档案 指数型-股票 03-12 1.0472 1.0472 -0.91% - - 2.60 徐成城 等 开放申购 0.10% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)C 026535 档案 指数型-海外股票 03-06 0.9964 0.9964 - - - 0.98 徐成城 暂停申购 0.00% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)A 026534 档案 指数型-海外股票 03-06 0.9966 0.9966 - - - 3.08 徐成城 暂停申购 0.03% 购买
兴业裕丰债券C 026869 档案 债券型-长债 03-12 1.0920 1.0920 0.01% - - - 冯小波 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴业货币A 000721 货币型-普通货币 03-12 0.2698 1.0070% 1.01% 1.01% 0.26% 267.78 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业货币B 000722 货币型-普通货币 03-12 0.3354 1.2510% 1.25% 1.26% 0.32% 3.69 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 货币型-普通货币 03-12 0.3452 1.3080% 1.32% 1.31% 0.33% 63.85 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 货币型-普通货币 03-12 0.2793 1.0640% 1.07% 1.07% 0.27% 803.89 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 货币型-普通货币 03-12 0.3200 1.2080% 1.25% 1.24% 0.31% 49.27 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 货币型-普通货币 03-12 0.3584 1.3490% 1.39% 1.38% 0.35% 161.56 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 货币型-普通货币 03-12 0.3788 1.3010% 1.31% 1.31% 0.33% 46.49 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 货币型-普通货币 03-12 0.3762 1.3830% 1.39% 1.39% 0.35% 36.28 刘禹含 等 限大额 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 货币型-普通货币 03-12 0.3817 1.4040% 1.41% 1.41% 0.36% 452.97 刘禹含 等 限大额 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 货币型-普通货币 03-12 0.3787 1.3010% 1.31% 1.31% 0.33% 54.13 刘禹含 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴业中证全指自由现金流ETF 563620 指数型-股票 03-12 1.2920 1.2920 0.81% 1.2910 0.08% 0.82 徐成城 等
兴业中证AAA科技创新公司债ETF 551560 指数型-固收 03-12 100.5961 1.0060 0.00% 100.5180 0.08% 174.20 唐丁祥 等
兴业中证金融科技ETF 563570 指数型-股票 03-12 0.9493 0.9493 -0.08% 0.9500 -0.07% 3.42 徐成城
兴业上证180ETF 530680 指数型-股票 03-12 1.1926 1.2106 -0.31% 1.1920 0.05% 2.59 张诗悦 等
兴业沪深300ETF 510370 指数型-股票 03-12 1.0423 1.0423 -0.36% 1.0420 0.03% 1.18 张诗悦 等
兴业中证500ETF 510570 指数型-股票 03-12 1.3038 1.3038 -0.51% 1.3040 -0.02% 0.24 张诗悦 等
兴业中证A500ETF 563650 指数型-股票 03-12 1.3120 1.3120 -0.54% 1.3160 -0.30% 1.36 张诗悦 等
兴业科创价格ETF 589050 指数型-股票 03-12 1.2321 1.2321 -1.00% 1.2310 0.09% 1.14 徐成城 等
兴业中证科技优势成长50策略ETF 563560 指数型-股票 03-12 0.9665 0.9665 -1.47% 0.9660 0.05% 3.50 徐成城 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000333 美的集团 20 0.17% 1,006.07 78,624.35
2 002475 立讯精密 16 0.09% 772.48 43,807.34
3 002241 歌尔股份 22 0.08% 1,276.80 36,682.47
4 300548 长芯博创 10 0.06% 202.01 28,685.42
5 000977 浪潮信息 10 0.06% 413.19 27,518.43
6 688002 睿创微纳 10 0.06% 270.23 27,239.21
7 002273 水晶光电 12 0.06% 1,041.26 26,156.45
8 300124 汇川技术 16 0.06% 341.07 25,692.56
9 601677 明泰铝业 12 0.05% 1,710.99 25,305.54
10 688608 恒玄科技 22 0.05% 110.36 25,044.64

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

兴业基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

19

0

$兴业消费精选混合A$ [兴业消费精选混合A吧]

渔夫量化

2026-03-12

26

0

前阵子市场跌的时候,朋友都跑了,我... [兴业聚丰混合A吧]

志同道合格

2026-03-12

50

1

刚好手里有点闲钱,我也买点看看了 [兴业兴和盛债券C吧]

平等的蒋佑超1

2026-03-12

45

0

今天债市回温,但我最看重的不是一天... [兴业稳利30天持有期债券C吧]

古灵精怪的虹

2026-03-12

37

0

市场不好的时候更能看出产品好坏,$兴... [兴业机遇债券C吧]

躺赚鹦鹉

2026-03-12

36

0

最近市场行情整体都在波动,先等等看... [兴业安保优选混合C吧]

夏梦之瑶

2026-03-12

34

0

市场行情整体偏震荡,再多给点时间看... [兴业中证港股通互联网指数发起式C吧]

夏梦之瑶

2026-03-12

36

0

科技赛道具备高增速高成长,投资布局... [兴业上证科创板人工智能指数C吧]

平等的蒋佑超1

2026-03-12

35

0

刚好手里有点闲钱,我也买点看看了 [兴业能源革新股票C吧]

平等的蒋佑超1

2026-03-12

32

0

我对$兴华景和混合发起C$的感觉就是:... [兴业添利债券吧]

爱哭的1

2026-03-12

22

0

以信用债为主,还是7天免赎回费的,不... [兴业兴和盛债券C吧]

股友2976976Z7I

2026-03-12

23

0

调整也差不多了,我来补补仓,加油涨 [兴业上证科创板人工智能指数C吧]

周周和末末

2026-03-12

24

0

最近状态不错,可以加鸡腿了 [兴业能源革新股票C吧]

周周和末末

2026-03-12

40

0

科技主线不变,继续看好后市 [兴业上证科创板人工智能指数C吧]

浣熊守护者

2026-03-12

36

0

昨天涨了,今天能稳住就行 [兴业能源革新股票C吧]

浣熊守护者

2026-03-12

23

0

震荡市我还是继续安心持债吧 [兴业兴和盛债券C吧]

浣熊守护者

2026-03-12

27

0

看近三个月涨幅还行,要不要低吸呢 [兴业上证科创板人工智能指数C吧]

秋意浓浓

2026-03-12

26

0

近五天有4天上涨,还好拿住了 [兴业能源革新股票C吧]

秋意浓浓

2026-03-12

30

0

昨天又创新高了,继续加油 [兴业兴和盛债券C吧]

秋意浓浓

2026-03-12

56

1

还赔30%多,怎么办啊? [兴业消费精选混合A吧]

基民8w30633T80

2026-03-12

36

0

有色金属需求强劲,而供应链偏紧,该... [兴业上证科创板人工智能指数C吧]

玲珑姐姐

2026-03-12

33

0

能源大趋势,弹性足,挺适合中长期布... [兴业能源革新股票C吧]

虎味椰子球

2026-03-12

43

0

军工趋势还在,攒点筹码继续冲, [兴业安保优选混合C吧]

知足常乐就美

2026-03-12

42

0

目前还是攒点筹码吧,等风来,港股弹... [兴业中证港股通互联网指数发起式C吧]

知足常乐就美

2026-03-12

34

0

看这样子今天要开始涨了 [兴业安保优选混合C吧]

乌龟也攒钱

2026-03-12

38

0

科技赛道弹性足,机会还是有的,攒点... [兴业上证科创板人工智能指数C吧]

虎味椰子球

2026-03-12

42

0

最近股市算是还可以,小波动一定不要... [兴业中证港股通互联网指数发起式C吧]

蜜密理财

2026-03-12

34

0

安稳点,长线布局更有动力! [兴业兴和盛债券C吧]

虎味椰子球

2026-03-12

48

0

这是要加仓的节奏吗?大家怎么看? [兴业安保优选混合C吧]

新奇的欧辰咏

2026-03-12

54

0

前面涨点回来了呀,希望今天可以逆势... [兴业中证港股通互联网指数发起式C吧]

新奇的欧辰咏

2026-03-12

57

0

昨天没能红起来有点可惜,今天加把劲... [兴业安保优选混合C吧]

山也听风吖

2026-03-12

51

0

波动是正常的,拿住才是硬道理,不错... [兴业中证港股通互联网指数发起式C吧]

山也听风吖

2026-03-12

83

0

这个基金经理真的是太拉胯了 [兴业上证科创板人工智能指数C吧]

欢乐的顾峻宇

2026-03-12

69

0

兴利昨天39个蛋,是平衡艺术的完美体... [兴业稳利30天持有期债券A吧]

淤泥淤泥

2026-03-11

44

0

$兴业恒生科技指数(QDII)C$什么情况? [兴业恒生科技指数(QDII)C吧]

基民uIVMPI

2026-03-11

33

0

抽nm什么疯 [兴业上证科创板人工智能指数C吧]

理智得斯威夫特

2026-03-11

54

0

幸好我一直拿着中加聚安中短债呢,看... [兴业30天滚动持有中短债C吧]

运运理财记

2026-03-11

40

0

科创板弹性大涨起来也是很给力的,低... [兴业上证科创板人工智能指数C吧]

夏梦之瑶

2026-03-11

54

0

回调下来了也是机会,趁低可以慢慢加... [兴业能源革新股票C吧]

夏梦之瑶

2026-03-11

54

0

债市投资风险小,我个人比较喜欢,有... [兴业兴和盛债券C吧]

夏梦之瑶

2026-03-11

44

0

全球电池需求稳健高增,储能与动力双... [兴业上证科创板人工智能指数C吧]

玲珑姐姐

2026-03-11

43

0

固态电池热潮下如何稳健布局? [兴业能源革新股票C吧]

嘉豪爱养基

2026-03-11

57

0

军工板块景气度还是很高的,震荡上行... [兴业安保优选混合C吧]

周周和末末

2026-03-11

52

0

三连涨了,港股开始向上走势了,继续... [兴业中证港股通互联网指数发起式C吧]

周周和末末

2026-03-11

60

0

机会来了别错过!油价稳定,黄金股企... [兴业收益增强债券C吧]

好运喵瞄

2026-03-11

46

0

持有1000多天,亏损30%多,真是服了,... [兴业消费精选混合A吧]

基民8w30633T80

2026-03-11

35

0

兴利暗含再平衡智慧:科技大涨后,会... [兴业稳利30天持有期债券C吧]

淡定的苏洋湘

2026-03-11

32

0

各阶段业绩还不错,继续一路同行 [兴业安保优选混合C吧]

秋意浓浓

2026-03-11

36

0

看来今天有希望继续涨,加油 [兴业中证港股通互联网指数发起式C吧]

秋意浓浓

2026-03-11

50

0

多看少动,等它涨回来 [兴业安保优选混合C吧]

浣熊守护者

2026-03-11