兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

兴业基金 2025年度一年期债券投资金牛基金公司

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截止日期:2025-09-30

兴业基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 6.41 58.33 68/106
基金数量(只) 2 10.11 75/106
基金经理数量 28 34.11 44/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴业中证科技优势成长50策略ETF 563560 详情 吧 档案 指数型-股票 25.11.04 ~ 26.01.30 徐成城 等 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴业中证500指数增强A 015507 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.4760 1.4760 1.17% 34.55% 52.26% 1.00 楼华锋 开放申购 0.12% 购买
兴业研究精选混合A 010460 吧 档案 混合型-偏股 01-19 2.0954 2.0954 0.55% 35.91% 51.96% 8.29 邹慧 开放申购 0.15% 购买
兴业中证500指数增强C 015508 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.4602 1.4602 1.16% 34.35% 51.80% 5.16 楼华锋 开放申购 0.00% 购买
兴业高端制造混合A 011603 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.1646 1.1646 0.48% 44.13% 51.52% 0.64 徐立人 开放申购 0.15% 购买
兴业研究精选混合C 015947 吧 档案 混合型-偏股 01-19 2.0422 2.0422 0.55% 35.70% 51.50% 9.55 邹慧 开放申购 0.00% 购买
兴业高端制造混合C 011604 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.1368 1.1368 0.48% 43.77% 50.75% 0.30 徐立人 开放申购 0.00% 购买
兴业致远混合A 015911 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.5005 1.5005 0.06% 38.37% 49.18% 0.30 陈楷月 开放申购 0.15% 购买
兴业品质睿选混合发起式A 016703 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.6462 1.6462 0.47% 27.50% 49.17% 0.28 代鹏举 等 开放申购 0.15% 购买
兴业能源革新股票A 013049 吧 档案 股票型 01-19 1.1120 1.1120 0.09% 46.09% 48.88% 3.52 邹慧 开放申购 0.15% 购买
兴业品质睿选混合发起式C 016704 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.6352 1.6352 0.47% 27.23% 48.47% 0.06 代鹏举 等 开放申购 0.00% 购买
兴业兴睿两年持有混合A 013910 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.1787 1.1787 0.20% 36.34% 48.45% 21.45 邹慧 开放申购 0.15% 购买
兴业致远混合C 015912 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.4768 1.4768 0.05% 38.03% 48.44% 0.09 陈楷月 开放申购 0.00% 购买
兴业能源革新股票C 013050 吧 档案 股票型 01-19 1.0879 1.0879 0.08% 45.71% 48.13% 2.89 邹慧 开放申购 0.00% 购买
兴业成长动力混合A 002597 吧 档案 混合型-灵活 01-19 2.0025 2.2205 0.48% 30.17% 48.12% 3.18 高圣 开放申购 0.15% 购买
兴业兴睿两年持有混合C 013911 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.1549 1.1549 0.20% 36.00% 47.70% 11.50 邹慧 开放申购 0.00% 购买
兴业成长动力混合C 020106 吧 档案 混合型-灵活 01-19 1.9895 1.9895 0.47% 29.96% 47.68% 1.04 高圣 限大额 0.00% 购买
兴业多策略混合 000963 吧 档案 混合型-灵活 01-19 2.5860 2.5860 -0.92% 45.94% 45.61% 2.06 张超 开放申购 0.15% 购买
兴业安保优选混合A 006366 吧 档案 混合型-偏股 01-19 2.3124 2.3124 3.08% 28.17% 45.45% 1.15 张超 开放申购 0.15% 购买
兴业安保优选混合C 020107 吧 档案 混合型-偏股 01-19 2.2983 2.2983 3.08% 27.98% 45.01% 2.31 张超 限大额 0.00% 购买
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.3083 1.3083 0.54% 31.78% 44.10% 0.13 张诗悦 等 开放申购 0.10% 购买
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.3012 1.3012 0.54% 31.66% 43.83% 0.01 张诗悦 等 开放申购 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820 吧 档案 混合型-偏股 01-19 0.9758 0.9758 0.49% 29.07% 43.75% 11.56 高圣 开放申购 0.15% 购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821 吧 档案 混合型-偏股 01-19 0.9398 0.9398 0.49% 28.55% 42.61% 5.57 高圣 开放申购 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合A 001272 吧 档案 混合型-灵活 01-19 2.9429 3.0379 0.59% 27.32% 42.33% 4.44 楼华锋 开放申购 0.15% 购买
兴业聚利灵活配置混合C 021265 吧 档案 混合型-灵活 01-19 2.9279 2.9279 0.58% 27.12% 41.91% 2.67 楼华锋 开放申购 0.00% 购买
兴业优势产业混合A 010181 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.1718 1.1718 -0.75% 38.00% 39.00% 0.45 张超 开放申购 0.15% 购买
兴业优势产业混合C 010182 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.1236 1.1236 -0.75% 37.43% 37.88% 0.28 张超 开放申购 0.00% 购买
兴业医疗保健混合A 011466 吧 档案 混合型-偏股 01-19 0.8587 0.8587 -0.28% 7.06% 33.73% 2.61 陈旭 开放申购 0.15% 购买
兴业医疗保健混合C 011467 吧 档案 混合型-偏股 01-19 0.8380 0.8380 -0.29% 6.79% 33.06% 1.43 陈旭 开放申购 0.00% 购买
兴业睿进混合A 009539 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.0970 1.0970 0.18% 22.72% 32.73% 4.60 刘方旭 开放申购 0.15% 购买
兴业均衡优选混合A 018754 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.3837 1.3837 0.20% 23.13% 32.23% 0.41 刘方旭 开放申购 0.15% 购买
兴业睿进混合C 009540 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.0673 1.0673 0.18% 22.41% 32.06% 0.15 刘方旭 开放申购 0.00% 购买
兴业均衡优选混合C 018755 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.3669 1.3669 0.18% 22.81% 31.56% 0.16 刘方旭 开放申购 0.00% 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式C 021378 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.5443 1.5443 -2.15% -2.90% 28.70% 4.68 楼华锋 开放申购 0.00% 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式A 021377 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.5816 1.5816 -2.15% -2.84% 28.45% 0.59 楼华锋 开放申购 0.12% 购买
兴业弘远回报混合发起式A 019587 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.2859 1.2859 -0.16% 13.71% 25.88% 0.15 蒋丽丝 开放申购 0.15% 购买
兴业弘远回报混合发起式C 019588 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.2769 1.2769 -0.16% 13.40% 25.24% 0.03 蒋丽丝 开放申购 0.00% 购买
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.2346 1.2346 0.04% 14.80% 22.88% 0.59 张诗悦 等 开放申购 0.10% 购买
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.2262 1.2262 0.03% 14.67% 22.63% 0.41 张诗悦 等 开放申购 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)Y 017405 吧 档案 FOF-均衡型 01-15 1.2978 1.2978 0.22% 14.73% 21.37% 1.03 朱小明 开放申购 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 吧 档案 FOF-均衡型 01-15 1.2826 1.2826 0.22% 14.52% 20.93% 0.77 朱小明 开放申购 0.08% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 吧 档案 FOF-均衡型 01-15 1.2538 1.2538 0.22% 14.29% 20.44% 0.17 朱小明 开放申购 0.00% 购买
兴业聚华混合A 005984 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.6534 1.7254 -0.28% 12.55% 18.86% 15.24 丁进 开放申购 0.10% 购买
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.1210 1.1740 0.37% 7.63% 18.69% 0.18 楼华锋 等 开放申购 0.10% 购买
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.1176 1.1706 0.37% 7.46% 18.38% 0.65 楼华锋 等 开放申购 0.00% 购买
兴业聚华混合C 005985 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.5963 1.6673 -0.28% 12.20% 18.14% 4.16 丁进 开放申购 0.00% 购买
兴业聚源混合A 002660 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.5504 1.7504 0.53% 11.87% 16.28% 0.24 倪侃 开放申购 0.15% 购买
兴业聚源混合C 013742 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.5312 1.6722 0.52% 11.70% 15.93% 1.28 倪侃 开放申购 0.00% 购买
兴业国企改革混合A 001623 吧 档案 混合型-灵活 01-19 2.6440 2.6440 0.15% 8.14% 14.71% 1.46 刘方旭 开放申购 0.15% 购买
兴业国企改革混合C 015946 吧 档案 混合型-灵活 01-19 2.6170 2.6170 0.15% 8.01% 14.43% 0.00 刘方旭 开放申购 0.00% 购买
兴业机遇债券A 005717 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.6266 1.7566 -0.16% 6.27% 13.16% 2.86 丁进 限大额 0.80% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.1794 1.1794 -0.14% 7.72% 12.80% 0.36 冯小波 开放申购 0.06% 购买
兴业机遇债券C 008222 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.6368 1.7368 -0.16% 6.05% 12.70% 3.06 丁进 限大额 0.00% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.1546 1.1546 -0.15% 7.50% 12.34% 0.21 冯小波 开放申购 0.00% 购买
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 020185 吧 档案 FOF-稳健型 01-15 1.1324 1.1324 0.09% 7.93% 11.80% 0.18 朱小明 开放申购 - 购买
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.1632 1.1632 -0.06% 6.33% 10.49% 0.91 周鸣 等 开放申购 0.06% 购买
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.1563 1.1563 -0.06% 6.17% 10.16% 0.71 周鸣 等 开放申购 0.00% 购买
兴业收益增强债券A 001257 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.5930 1.8440 -0.19% 5.78% 10.01% 91.79 周鸣 等 限大额 0.08% 购买
兴业收益增强债券C 001258 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.5340 1.7660 -0.13% 5.65% 9.65% 65.38 周鸣 等 限大额 0.00% 购买
兴业聚福一年持有期混合A 017060 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.2044 1.2044 -0.26% 6.66% 9.22% 1.05 丁进 开放申购 0.10% 购买
兴业聚福一年持有期混合C 017061 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.1940 1.1940 -0.26% 6.49% 8.90% 0.98 丁进 开放申购 0.00% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 吧 档案 混合型-灵活 01-19 1.6240 1.6540 -0.18% 6.56% 8.63% 0.57 丁进 限大额 0.15% 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.8920 1.8920 0.12% 3.35% 8.54% 0.61 刘方旭 等 开放申购 0.12% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 吧 档案 混合型-灵活 01-19 1.6010 1.6010 -0.19% 6.38% 8.25% 0.08 丁进 限大额 0.00% 购买
兴业聚盈混合A 002494 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.5947 1.5947 0.04% 5.67% 7.98% 0.84 腊博 开放申购 0.15% 购买
兴业聚盈混合C 013748 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.5756 1.5756 0.03% 5.51% 7.66% 0.01 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业聚乾混合A 012023 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.0943 1.0943 0.03% 5.31% 7.65% 1.66 腊博 开放申购 0.10% 购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.1303 1.1303 0.04% 5.29% 7.55% 0.58 腊博 开放申购 0.10% 购买
兴业聚乾混合C 012024 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.0700 1.0700 0.02% 5.05% 7.12% 0.04 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.0965 1.0965 0.04% 4.98% 6.90% 0.26 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业聚惠混合A 001547 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.5817 1.8528 0.00% 4.81% 6.39% 1.97 蔡艳菲 开放申购 0.15% 购买
兴业聚丰混合A 002668 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.2092 1.4436 0.31% 3.87% 6.25% 0.22 楼华锋 等 开放申购 0.15% 购买
兴业聚惠混合C 002923 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.7692 1.8476 0.00% 4.69% 6.19% 0.81 蔡艳菲 开放申购 0.00% 购买
兴业聚丰混合C 013747 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.1936 1.2856 0.31% 3.71% 5.92% 0.17 楼华锋 等 开放申购 0.00% 购买
兴业消费精选混合A 010617 吧 档案 混合型-偏股 01-19 0.7804 0.7804 0.85% 0.93% 5.40% 2.07 蒋丽丝 开放申购 0.15% 购买
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.0523 1.0523 -0.09% 2.68% 4.94% 0.11 丁进 开放申购 - 购买
兴业消费精选混合C 010618 吧 档案 混合型-偏股 01-19 0.7607 0.7607 0.86% 0.67% 4.88% 1.45 蒋丽丝 开放申购 0.00% 购买
兴业聚兴混合A 012025 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.1041 1.1041 0.03% 2.53% 4.83% 0.36 腊博 开放申购 0.08% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 吧 档案 FOF-稳健型 01-15 1.0969 1.0969 0.03% 2.98% 4.83% 0.57 朱小明 开放申购 0.08% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 吧 档案 FOF-稳健型 01-15 1.0905 1.0905 0.02% 2.85% 4.56% 0.06 朱小明 开放申购 0.00% 购买
兴业聚兴混合C 012026 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.0899 1.0899 0.03% 2.37% 4.52% 0.22 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.0476 1.0476 -0.10% 2.47% 4.51% 1.13 丁进 开放申购 - 购买
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.0717 1.0717 0.04% 1.39% 3.71% 71.13 腊博 开放申购 0.04% 购买
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.0671 1.0671 0.03% 1.23% 3.39% 7.90 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0464 1.1994 - 1.55% 3.38% 82.01 唐丁祥 开放申购 - 购买
兴业年年利定开债 001019 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.3810 1.5640 - 0.00% 2.91% 5.37 丁进 暂停申购 0.06% 购买
兴业定开债A 000546 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.3310 1.7230 - 0.76% 2.86% 29.22 周鸣 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0289 1.2419 0.00% 1.48% 2.74% 79.79 蔡艳菲 限大额 0.06% 购买
兴业稳福120天持有期债券A 020387 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0655 1.0655 0.01% 0.99% 2.54% 6.73 刘禹含 开放申购 0.04% 购买
兴业福益债券A 002524 吧 档案 债券型-混合一级 01-19 1.1897 1.3597 0.03% 0.80% 2.47% 15.09 唐丁祥 开放申购 0.06% 购买
兴业定开债C 002507 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.2770 1.5290 - 0.63% 2.41% 0.63 周鸣 等 暂停申购 0.00% 购买
兴业启元一年定开债A 003309 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.4248 1.4248 - 0.43% 2.39% 5.31 唐丁祥 暂停申购 0.06% 购买
兴业稳福120天持有期债券C 020388 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0613 1.0613 0.01% 0.88% 2.33% 1.33 刘禹含 开放申购 0.00% 购买
兴业裕丰债券 003640 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0871 1.3411 0.03% 0.77% 2.26% 24.77 冯小波 限大额 0.08% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0252 1.3690 - 0.61% 2.24% 0.01 冯小波 等 暂停申购 - 购买
兴业福益债券C 021728 吧 档案 债券型-混合一级 01-19 1.1847 1.1847 0.03% 0.65% 2.16% 11.46 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 吧 档案 指数型-固收 01-19 1.1942 1.4242 0.03% 0.45% 2.10% 46.33 伍方方 等 限大额 0.06% 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.1696 1.4278 0.03% 0.72% 2.04% 30.16 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.1149 1.1979 - 0.64% 1.99% 2.17 冯小波 暂停申购 0.06% 购买
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 吧 档案 指数型-固收 01-19 1.1924 1.1924 0.02% 0.39% 1.99% 0.16 伍方方 等 限大额 0.00% 购买
兴业启元一年定开债C 003310 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.3728 1.3728 - 0.23% 1.98% 0.07 唐丁祥 暂停申购 0.00% 购买
兴业优债增利债券A 002338 吧 档案 债券型-混合一级 01-19 1.0627 1.2801 0.09% 1.13% 1.85% 20.97 倪侃 限大额 0.08% 购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 吧 档案 债券型-中短债 01-19 1.1420 1.1420 0.01% 0.70% 1.85% 1.73 刘禹含 限大额 0.04% 购买
兴业30天滚动持有中短债A 015917 吧 档案 债券型-中短债 01-19 1.0987 1.0987 0.02% 0.62% 1.82% 15.15 王卓然 等 限大额 0.04% 购买
兴业120天滚动持有债券A 016816 吧 档案 债券型-中短债 01-19 1.1089 1.1089 0.01% 0.62% 1.79% 7.18 刘禹含 等 限大额 0.04% 购买
兴业90天滚动持有中短债A 015081 吧 档案 债券型-中短债 01-19 1.1154 1.1154 0.01% 0.62% 1.78% 35.98 刘禹含 限大额 0.04% 购买
兴业安和6个月定开债 005442 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0815 1.2850 0.02% 0.74% 1.73% 52.56 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0790 1.1070 0.02% 0.45% 1.71% 7.58 蔡艳菲 开放申购 - 购买
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0572 1.0572 0.01% 0.70% 1.70% 27.41 唐丁祥 开放申购 0.04% 购买
兴业3个月定开债券 005338 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0193 1.2968 0.02% 0.62% 1.68% 43.12 倪侃 暂停申购 0.06% 购买
兴业短债债券A 002301 吧 档案 债券型-中短债 01-19 1.0430 1.3010 0.01% 0.62% 1.67% 14.05 刘禹含 限大额 0.04% 购买
兴业180天持有期债券A 016301 吧 档案 债券型-混合一级 01-19 1.1066 1.1066 0.02% 0.05% 1.67% 11.28 伍方方 等 开放申购 0.04% 购买
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 吧 档案 指数型-固收 01-19 1.0542 1.0542 0.01% 0.67% 1.66% 2.44 王卓然 等 限大额 0.00% 购买
兴业短债债券D 022033 吧 档案 债券型-中短债 01-19 1.0481 1.0481 0.01% 0.61% 1.66% 14.80 刘禹含 限大额 0.04% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0176 1.1361 0.02% 0.93% 1.65% 79.90 王卓然 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0255 1.2905 0.00% 0.53% 1.64% 80.08 唐丁祥 暂停申购 0.06% 购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 吧 档案 债券型-中短债 01-19 1.1317 1.1317 0.01% 0.60% 1.64% 15.81 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业30天滚动持有中短债C 015918 吧 档案 债券型-中短债 01-19 1.0915 1.0915 0.01% 0.52% 1.62% 7.64 王卓然 等 限大额 0.00% 购买
兴业稳利30天持有期债券A 021350 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0484 1.0484 0.01% 0.64% 1.62% 6.27 刘禹含 开放申购 0.04% 购买
兴业一年持有债券A 014248 吧 档案 债券型-混合一级 01-19 1.1350 1.1350 0.02% 0.43% 1.60% 13.64 周鸣 等 限大额 - 购买
兴业丰泰债券A 002445 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0140 1.2980 0.10% 0.60% 1.59% 43.77 王卓然 等 限大额 0.06% 购买
兴业120天滚动持有债券C 016817 吧 档案 债券型-中短债 01-19 1.1021 1.1021 0.01% 0.52% 1.59% 31.80 刘禹含 等 限大额 0.00% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.1099 1.1749 - 0.43% 1.58% 0.00 冯小波 暂停申购 0.00% 购买
兴业90天滚动持有中短债C 015082 吧 档案 债券型-中短债 01-19 1.1070 1.1070 0.02% 0.52% 1.58% 3.52 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0107 1.3133 0.01% 0.57% 1.53% 35.70 倪侃 暂停申购 0.06% 购买
兴业优债增利债券C 008392 吧 档案 债券型-混合一级 01-19 1.0496 1.2060 0.10% 0.96% 1.52% 0.00 倪侃 限大额 0.00% 购买
兴业180天持有期债券C 016302 吧 档案 债券型-混合一级 01-19 1.1009 1.1009 0.02% -0.03% 1.52% 0.63 伍方方 等 开放申购 0.00% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0536 1.0536 0.02% 0.61% 1.50% 2.46 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业短债债券C 002769 吧 档案 债券型-中短债 01-19 1.1233 1.2513 0.02% 0.53% 1.46% 5.99 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 吧 档案 债券型-混合一级 01-19 1.0658 1.3829 0.02% 0.62% 1.45% 8.50 倪侃 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业稳利30天持有期债券C 021351 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0449 1.0449 0.01% 0.55% 1.41% 80.19 刘禹含 开放申购 0.00% 购买
兴业一年持有债券C 014249 吧 档案 债券型-混合一级 01-19 1.1259 1.1259 0.02% 0.34% 1.40% 0.23 周鸣 等 限大额 - 购买
兴业天禧债券A 002661 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0643 1.3106 0.03% 0.54% 1.38% 22.66 蔡艳菲 限大额 - 购买
兴业6个月定开债券 005340 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0414 1.3335 0.02% 0.10% 1.30% 9.15 腊博 暂停申购 - 购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0796 1.1782 0.02% 0.55% 1.27% 40.30 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0682 1.0682 - 0.73% 1.27% 52.08 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0560 1.1711 0.02% 0.42% 1.25% 6.14 郭益均 暂停申购 - 购买
兴业丰利债券A 002268 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0138 1.2935 0.01% 0.20% 1.23% 44.00 伍方方 限大额 0.06% 购买
兴业添益6个月定开债券 016023 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0118 1.1088 0.00% 0.35% 1.16% 55.59 周鸣 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业添利债券 001299 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0329 1.4487 0.01% 0.24% 1.10% 90.61 周鸣 等 限大额 0.06% 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 吧 档案 债券型-混合一级 01-19 1.0490 1.3060 0.01% 0.09% 1.06% 9.34 伍方方 暂停申购 0.06% 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 吧 档案 指数型-固收 01-19 1.0781 1.2021 0.02% 0.34% 1.06% 29.19 蔡艳菲 开放申购 0.05% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 吧 档案 债券型-混合一级 01-19 1.0807 1.3489 0.02% 0.42% 1.05% 0.11 倪侃 等 暂停申购 0.00% 购买
兴业裕华债券A 003672 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0543 1.2833 0.02% 0.11% 1.04% 16.57 伍方方 开放申购 0.08% 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0079 1.1578 0.01% 0.45% 1.04% 20.12 倪侃 暂停申购 - 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 吧 档案 指数型-固收 01-19 1.0960 1.1950 0.02% 0.28% 0.96% 0.04 蔡艳菲 开放申购 0.00% 购买
兴业裕华债券C 020261 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0957 1.0957 0.02% 0.07% 0.96% 0.00 伍方方 开放申购 0.00% 购买
兴业福鑫债券 004140 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0077 1.3457 0.01% -0.01% 0.92% 57.95 伍方方 限大额 0.08% 购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0606 1.2076 0.02% 0.14% 0.83% 19.98 郭益均 暂停申购 - 购买
兴业裕恒债券A 003671 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0688 1.3149 0.02% -0.17% 0.80% 87.75 腊博 开放申购 0.08% 购买
兴业裕恒债券C 021438 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.1146 1.1146 0.03% -0.21% 0.75% 0.00 腊博 开放申购 - 购买
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 吧 档案 指数型-固收 01-19 1.0955 1.3355 0.01% 0.12% 0.73% 38.49 唐丁祥 开放申购 0.05% 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 吧 档案 债券型-混合一级 01-19 1.0653 1.2723 0.01% -0.11% 0.66% 0.00 伍方方 暂停申购 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 吧 档案 指数型-固收 01-19 1.0921 1.3221 0.01% 0.08% 0.65% 0.03 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业添盈债券 020552 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0402 1.0402 0.01% -0.27% 0.34% 58.76 伍方方 开放申购 0.06% 购买
兴业嘉远债券 018829 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0145 1.0735 0.00% -0.69% 0.05% 180.10 伍方方 开放申购 0.06% 购买
兴业天融债券A 002638 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0771 1.3745 0.01% -0.36% 0.03% 37.14 唐丁祥 开放申购 0.08% 购买
兴业天融债券C 021408 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.1189 1.1339 0.02% -0.35% 0.03% 36.57 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0756 1.1171 0.03% -0.46% 0.02% 40.87 蔡艳菲 暂停申购 - 购买
兴业中证A500指数增强C 022771 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.2571 1.2571 0.59% 20.75% - 0.05 楼华锋 开放申购 0.00% 购买
兴业中证A500指数增强A 022770 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.2623 1.2623 0.61% 21.00% - 0.14 楼华锋 开放申购 0.10% 购买
兴业上证180ETF联接A 023148 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.1919 1.1919 0.26% 13.84% - 0.58 楼华锋 等 开放申购 0.10% 购买
兴业上证180ETF联接C 023149 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.1895 1.1895 0.26% 13.72% - 1.24 楼华锋 等 开放申购 0.00% 购买
兴业中证红利指数C 022291 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.0021 1.0021 0.79% -0.19% - 0.33 楼华锋 开放申购 0.00% 购买
兴业中证红利指数A 022290 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.0034 1.0034 0.79% -0.08% - 0.58 楼华锋 开放申购 0.10% 购买
兴业天禧债券C 023816 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0859 1.0859 0.03% 0.55% - 0.04 蔡艳菲 限大额 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接C 023866 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.2965 1.2965 0.25% 22.38% - 0.41 楼华锋 等 开放申购 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接A 023865 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.2984 1.2984 0.25% 22.50% - 0.65 楼华锋 等 开放申购 0.10% 购买
兴业兴和盛债券A 024306 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0183 1.0183 0.01% 1.76% - 0.31 刘禹含 开放申购 0.04% 购买
兴业兴和盛债券C 024307 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0173 1.0173 0.01% 1.67% - 1.36 刘禹含 开放申购 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 吧 档案 指数型-固收 01-19 1.1067 1.1067 0.01% 0.10% - 7.11 唐丁祥 开放申购 0.06% 购买
兴业医疗创新混合发起式A 024598 吧 档案 混合型-偏股 01-19 0.9243 0.9243 -1.28% -9.44% - 0.10 代鹏举 开放申购 0.15% 购买
兴业医疗创新混合发起式C 024599 吧 档案 混合型-偏股 01-19 0.9362 0.9362 -1.28% -8.48% - 0.00 代鹏举 开放申购 0.00% 购买
兴业丰利债券C 024721 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0195 1.0195 0.00% -0.13% - 0.00 伍方方 限大额 - 购买
兴业丰泰债券C 024722 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0270 1.0270 0.00% 0.10% - 0.00 王卓然 等 限大额 - 购买
兴业福盛债券C 024289 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.0125 1.0125 -0.02% - - 0.02 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业福盛债券A 024288 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.0134 1.0134 -0.03% - - 2.96 唐丁祥 开放申购 0.06% 购买
兴业先进制造混合发起式A 024729 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.1872 1.1872 0.99% - - 0.13 董令飞 开放申购 0.15% 购买
兴业先进制造混合发起式C 024730 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.1843 1.1843 0.98% - - 0.04 董令飞 开放申购 0.00% 购买
兴业科技创新混合发起式A 024796 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.3112 1.3112 0.06% - - 0.11 代鹏举 开放申购 0.15% 购买
兴业科技创新混合发起式C 024797 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.3083 1.3083 0.05% - - 0.01 代鹏举 开放申购 0.00% 购买
兴业恒泰债券A 023811 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.0097 1.0097 -0.04% - - 1.93 周鸣 等 开放申购 0.06% 购买
兴业恒泰债券C 023812 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.0081 1.0081 -0.04% - - 11.37 周鸣 等 开放申购 0.00% 购买
兴业上证科创板人工智能指数A 024750 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.0706 1.0706 -1.28% - - 4.53 楼华锋 开放申购 0.10% 购买
兴业上证科创板人工智能指数C 024751 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.0698 1.0698 -1.28% - - 5.04 楼华锋 开放申购 0.00% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0251 1.0251 - - - 1.28 冯小波 等 暂停申购 - 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.0976 1.0976 -0.13% - - 0.12 徐成城 等 开放申购 0.00% 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.0980 1.0980 -0.13% - - 2.60 徐成城 等 开放申购 0.10% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴业货币A 000721 吧 档案 货币型-普通货币 01-19 0.3976 1.0770% 1.11% 1.13% 0.27% 260.42 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业货币B 000722 吧 档案 货币型-普通货币 01-19 0.4619 1.3160% 1.35% 1.37% 0.33% 3.81 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 吧 档案 货币型-普通货币 01-19 0.3569 1.3090% 1.31% 1.34% 0.34% 0.68 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 吧 档案 货币型-普通货币 01-19 0.2910 1.0650% 1.07% 1.10% 0.27% 706.13 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 吧 档案 货币型-普通货币 01-19 0.3760 1.2590% 1.25% 1.34% 0.32% 30.98 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 吧 档案 货币型-普通货币 01-19 0.4144 1.4020% 1.40% 1.48% 0.36% 163.55 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 吧 档案 货币型-普通货币 01-19 0.3755 1.3460% 1.34% 1.44% 0.35% 52.00 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 吧 档案 货币型-普通货币 01-19 0.4228 1.4280% 1.45% 1.53% 0.37% 419.72 刘禹含 等 限大额 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 吧 档案 货币型-普通货币 01-19 0.4174 1.4080% 1.43% 1.51% 0.36% 28.36 刘禹含 等 限大额 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 吧 档案 货币型-普通货币 01-19 0.3755 1.3460% 1.34% 1.44% 0.35% 59.33 刘禹含 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴业中证全指自由现金流ETF 563620 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.1671 1.1671 1.50% 1.1680 -0.08% 3.55 徐成城 等
兴业中证500ETF 510570 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.2928 1.2928 0.59% 1.2960 -0.25% 0.27 张诗悦 等
兴业上证180ETF 530680 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.2035 1.2215 0.29% 1.2020 0.12% 3.00 张诗悦 等
兴业中证A500ETF 563650 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.3173 1.3173 0.27% 1.3170 0.02% 1.45 张诗悦 等
兴业沪深300ETF 510370 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.0551 1.0551 0.04% 1.0570 -0.18% 1.40 张诗悦 等
兴业中证AAA科技创新公司债ETF 551560 吧 档案 指数型-固收 01-19 100.2083 1.0021 0.03% 99.9100 0.30% 30.00 唐丁祥 等
兴业科创价格ETF 589050 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.2984 1.2984 -0.14% 1.3000 -0.12% 0.37 徐成城 等
兴业中证金融科技ETF 563570 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.0532 1.0532 -1.00% 1.0510 0.21% 4.07 徐成城
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 18 0.16% 899.68 65,370.73
2 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 37 0.12% 790.41 51,131.79
3 688002 睿创微纳 股吧 资讯 档案 12 0.10% 481.85 42,615.24
4 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 28 0.09% 1,231.15 36,245.06
5 688116 天奈科技 股吧 资讯 档案 6 0.08% 452.67 31,170.79
6 300760 迈瑞医疗 股吧 资讯 档案 22 0.07% 119.14 29,271.51
7 600941 中国移动 股吧 资讯 档案 15 0.07% 263.94 27,629.34
8 002156 通富微电 股吧 资讯 档案 20 0.07% 686.68 27,583.94
9 688012 中微公司 股吧 资讯 档案 25 0.06% 85.21 25,476.19
10 000977 浪潮信息 股吧 资讯 档案 10 0.06% 337.66 25,128.49

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 军工表现挺好 [兴业安保优选混合C吧]

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 科普时间到！国投白银LOF场外限购100... [兴业聚惠混合C吧]

细腻的梅

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