托管银行列表
中国银河证券股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 中国银河证券股份有限公司 | 英文名称 | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2007-01-26 | 注册资本 | 109.34亿元 |
| 法人代表 | 王晟 | 总 经 理 | 薛军 |
| 联系地址 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 | 网站地址 | www.chinastock.com.cn |
| 邮政编码 | 100073 | 客服邮箱 | zgyh@chinastock.com.cn |
| 电话号码 | 4008-888-888、95551 | 传真号码 | 010-66568640 |
| 经营范围 | 中国银河证券股份有限公司成立于2007-01-26，现位于北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦，客服联系电话为4008-888-888、95551，一直以来中国银河经营范围是(1)许可项目:证券业务;公募证券投资基金销售;保险兼业代理业务;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(2)一般项目:金银制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(3)有关监管机构批准的其他业务。 | ||
中国银河证券股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-08-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-08-20 | 2026-08-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012964 | 招商稳健平衡混合C 基金吧 档案 | 1.7161 | 1.7161 | 1.7113 | 1.7113 | 0.0048 | 0.28% | 开放申购 | 姚飞军 |
| 024192 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0266 | 1.0266 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 赵建,钱瀚 |
| 561920 | 疫苗ETF招商 基金吧 档案 | 0.7181 | 0.7181 | 0.6584 | 0.6584 | 0.0597 | 9.07% | 场内交易 | 廖裕舟 |
| 159777 | 创科技ETF国联安 基金吧 档案 | 1.2398 | 1.2398 | 1.2258 | 1.2258 | 0.0140 | 1.14% | 场内交易 | 黄欣,章椹元 |
| 005881 | 建信上证50ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.3440 | 1.4440 | 1.3502 | 1.4502 | -0.0062 | -0.46% | 开放申购 | 薛玲 |
| 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 基金吧 档案 | 1.1995 | 1.1995 | 1.2059 | 1.2059 | -0.0064 | -0.53% | 开放申购 | 李直 |
| 025018 | 华富医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7516 | 0.7516 | 0.7250 | 0.7250 | 0.0266 | 3.67% | 开放申购 | 卞美莹 |
| 012963 | 招商稳健平衡混合A 基金吧 档案 | 1.7800 | 1.7800 | 1.7750 | 1.7750 | 0.0050 | 0.28% | 开放申购 | 姚飞军 |
| 159956 | 创业板ETF建信 基金吧 档案 | 2.2248 | 2.2248 | 2.2109 | 2.2109 | 0.0139 | 0.63% | 场内交易 | 葛鲁禹 |
| 013888 | 天弘沪港深新消费品牌指数A 基金吧 档案 | 0.8592 | 0.8592 | 0.8541 | 0.8541 | 0.0051 | 0.60% | 开放申购 | 尤聪 |
| 015356 | 西部利得新润混合C 基金吧 档案 | 2.2440 | 2.2440 | 2.2460 | 2.2460 | -0.0020 | -0.09% | 开放申购 | 葛山 |
| 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.4880 | 1.9810 | 1.4830 | 1.9760 | 0.0050 | 0.34% | 开放申购 | 刘开运 |
| 010077 | 湘财长弘灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.6783 | 0.6783 | 0.6798 | 0.6798 | -0.0015 | -0.22% | 开放申购 | 包佳敏,徐若旭 |
| 012144 | 新沃内需增长混合C 基金吧 档案 | 0.4798 | 0.4798 | 0.4812 | 0.4812 | -0.0014 | -0.29% | 开放申购 | 刘屾 |
| 159849 | 生物科技ETF招商 基金吧 档案 | 0.5460 | 0.5460 | 0.5201 | 0.5201 | 0.0259 | 4.98% | 场内交易 | 窦福成 |
| 013889 | 天弘沪港深新消费品牌指数C 基金吧 档案 | 0.8525 | 0.8525 | 0.8474 | 0.8474 | 0.0051 | 0.60% | 开放申购 | 尤聪 |
| 561900 | 沪深300ESGETF招商 基金吧 档案 | 0.9823 | 0.9823 | 0.9827 | 0.9827 | -0.0004 | -0.04% | 场内交易 | 王振鹏 |
| 010076 | 湘财长弘灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.6946 | 0.6946 | 0.6962 | 0.6962 | -0.0016 | -0.23% | 开放申购 | 包佳敏,徐若旭 |
| 001721 | 工银新增益混合 基金吧 档案 | 1.4590 | 1.4590 | 1.4580 | 1.4580 | 0.0010 | 0.07% | 限大额 | 李敏 |
| 589400 | 科创芯片设计ETF富国 基金吧 档案 | 0.7475 | 0.7475 | 0.7470 | 0.7470 | 0.0005 | 0.07% | 场内交易 | 刘海燕 |
| 012901 | 招商创业板指数增强C 基金吧 档案 | 0.9564 | 0.9564 | 0.9518 | 0.9518 | 0.0046 | 0.48% | 开放申购 | 文雨 |
| 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.1955 | 1.1955 | 1.2018 | 1.2018 | -0.0063 | -0.52% | 开放申购 | 李直 |
| 002080 | 前海开源一带一路混合C 基金吧 档案 | 0.6100 | 0.6100 | 0.6100 | 0.6100 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴国清,王思岳 |
| 001209 | 前海开源一带一路混合A 基金吧 档案 | 0.5600 | 0.5600 | 0.5600 | 0.5600 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴国清,王思岳 |
| 562800 | 稀有金属ETF嘉实 基金吧 档案 | 0.9399 | 0.9399 | 0.9442 | 0.9442 | -0.0043 | -0.46% | 场内交易 | 田光远 |
| 012900 | 招商创业板指数增强A 基金吧 档案 | 0.9746 | 0.9746 | 0.9699 | 0.9699 | 0.0047 | 0.48% | 开放申购 | 文雨 |
| 673050 | 西部利得新盈混合A 基金吧 档案 | 3.2380 | 3.2380 | 3.1450 | 3.1450 | 0.0930 | 2.96% | 开放申购 | 吴海健 |
| 164403 | 前海开源沪港深农业混合A 基金吧 档案 | 0.9425 | 0.9620 | 0.9195 | 0.9390 | 0.0230 | 2.50% | 开放申购 | 吴国清,刘宏 |
| 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.2104 | 1.2104 | 1.2168 | 1.2168 | -0.0064 | -0.53% | 开放申购 | 李直 |
| 005873 | 建信创业板ETF发起联接A 基金吧 档案 | 2.3032 | 2.3032 | 2.2897 | 2.2897 | 0.0135 | 0.59% | 开放申购 | 葛鲁禹 |
| 515590 | 500等权ETF前海开源 基金吧 档案 | 1.9278 | 1.9278 | 1.9100 | 1.9100 | 0.0178 | 0.93% | 场内交易 | 梁溥森,孔芳 |
| 012143 | 新沃内需增长混合A 基金吧 档案 | 0.4922 | 0.4922 | 0.4936 | 0.4936 | -0.0014 | -0.28% | 开放申购 | 刘屾 |
| 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9505 | 0.9505 | 0.9546 | 0.9546 | -0.0041 | -0.43% | 开放申购 | 田光远 |
| 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9617 | 0.9617 | 0.9658 | 0.9658 | -0.0041 | -0.42% | 开放申购 | 田光远 |
| 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.3490 | 2.3980 | 1.3481 | 2.3971 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 朴虹睿 |
| 022998 | 平安元享90天持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0169 | 1.0169 | --- | --- | 开放申购 | 李正一 |
| 005880 | 建信上证50ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.3726 | 1.4806 | 1.3789 | 1.4869 | -0.0063 | -0.46% | 开放申购 | 薛玲 |
| 159315 | 黄金股ETF工银 基金吧 档案 | 1.7816 | 1.7816 | 1.6960 | 1.6960 | 0.0856 | 5.05% | 场内交易 | 史宝珖 |
| 013443 | 建信创业板ETF发起联接E 基金吧 档案 | 2.2408 | 2.2408 | 2.2276 | 2.2276 | 0.0132 | 0.59% | 开放申购 | 葛鲁禹 |
| 024193 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0254 | 1.0254 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 赵建,钱瀚 |
| 023444 | 前海开源中证500等权ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1836 | 1.1836 | 1.1733 | 1.1733 | 0.0103 | 0.88% | 开放申购 | 梁溥森 |
| 005874 | 建信创业板ETF发起联接C 基金吧 档案 | 2.2405 | 2.2405 | 2.2273 | 2.2273 | 0.0132 | 0.59% | 开放申购 | 葛鲁禹 |
| 006010 | 国融融银灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.5558 | 0.6058 | 0.5384 | 0.5884 | 0.0174 | 3.23% | 开放申购 | 周德生,许银丰 |
| 014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1564 | 1.1564 | 1.1755 | 1.1755 | -0.0191 | -1.62% | 开放申购 | 谭弘翔 |
| 673110 | 西部利得新润混合A 基金吧 档案 | 2.2550 | 2.3450 | 2.2570 | 2.3470 | -0.0020 | -0.09% | 开放申购 | 葛山 |
| 012050 | 天弘安盈一年持有C 基金吧 档案 | 1.1285 | 1.1285 | 1.1282 | 1.1282 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 龙智浩,宛茹雪,曹渝,胡彧 |
| 015041 | 西部利得新富混合C 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.3170 | 1.0330 | 1.3180 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 张昌平 |
| 510800 | 上证50ETF建信 基金吧 档案 | 1.3837 | 1.3837 | 1.3904 | 1.3904 | -0.0067 | -0.48% | 场内交易 | 薛玲 |
| 025017 | 华富医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7546 | 0.7546 | 0.7279 | 0.7279 | 0.0267 | 3.67% | 开放申购 | 卞美莹 |
| 013444 | 建信上证50ETF发起联接E 基金吧 档案 | 1.3442 | 1.4262 | 1.3503 | 1.4323 | -0.0061 | -0.45% | 开放申购 | 薛玲 |
| 015361 | 西部利得新盈混合C 基金吧 档案 | 3.1760 | 3.1760 | 3.0850 | 3.0850 | 0.0910 | 2.95% | 开放申购 | 吴海健 |
| 028777 | 招商中证卫星产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 许荣漫 |
| 022997 | 平安元享90天持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0206 | 1.0206 | --- | --- | 开放申购 | 李正一 |
| 159745 | 建材ETF国泰 基金吧 档案 | 0.5329 | 0.5329 | 0.5315 | 0.5315 | 0.0014 | 0.26% | 场内交易 | 黄岳 |
| 159159 | 公用事业ETF国投瑞银 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0046 | 1.0046 | -0.0014 | -0.14% | 场内交易 | 赵建,钱瀚 |
| 159218 | 卫星ETF招商 基金吧 档案 | 1.3201 | 1.3201 | 1.3507 | 1.3507 | -0.0306 | -2.27% | 场内交易 | 许荣漫 |
| 561530 | 银行ETF银华 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王帅 |
| 006009 | 国融融银灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.5660 | 0.6160 | 0.5482 | 0.5982 | 0.0178 | 3.25% | 开放申购 | 周德生,许银丰 |
| 015210 | 前海开源沪港深农业混合C 基金吧 档案 | 0.9259 | 0.9259 | 0.9033 | 0.9033 | 0.0226 | 2.50% | 开放申购 | 吴国清,刘宏 |
| 028778 | 招商中证卫星产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 许荣漫 |
| 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) 基金吧 档案 | 0.9983 | 0.9983 | 0.9923 | 0.9923 | 0.0060 | 0.60% | 开放申购 | 孙伟 |
| 588400 | 科创创业ETF嘉实 基金吧 档案 | 1.1165 | 1.1165 | 1.1228 | 1.1228 | -0.0063 | -0.56% | 场内交易 | 李直 |
| 014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1700 | 1.1700 | 1.1892 | 1.1892 | -0.0192 | -1.61% | 开放申购 | 谭弘翔 |
| 012049 | 天弘安盈一年持有A 基金吧 档案 | 1.1495 | 1.1495 | 1.1492 | 1.1492 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 龙智浩,宛茹雪,曹渝,胡彧 |
| 023445 | 前海开源中证500等权ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1810 | 1.1810 | 1.1707 | 1.1707 | 0.0103 | 0.88% | 开放申购 | 梁溥森 |
| 001722 | 工银银和利混合 基金吧 档案 | 2.0890 | 2.0890 | 2.0800 | 2.0800 | 0.0090 | 0.43% | 限大额 | 郭雪松 |
| 516780 | 稀土ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 0.8485 | 1.6970 | 0.8633 | 1.7266 | -0.0148 | -1.71% | 场内交易 | 谭弘翔 |
| 673120 | 西部利得新富混合A 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.3360 | 1.0480 | 1.3370 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 张昌平 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-08-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-08-20 | 2026-08-19 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||