托管银行列表
中国银河证券股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 中国银河证券股份有限公司 | 英文名称 | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2007-01-26 | 注册资本 | 109.34亿元 |
| 法人代表 | 王晟 | 总 经 理 | 薛军 |
| 联系地址 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 | 网站地址 | www.chinastock.com.cn |
| 邮政编码 | 100073 | 客服邮箱 | zgyh@chinastock.com.cn |
| 电话号码 | 4008-888-888、95551 | 传真号码 | 010-66568640 |
| 经营范围 | 中国银河证券股份有限公司成立于2007-01-26，现位于北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦，客服联系电话为4008-888-888、95551，一直以来中国银河经营范围是(1)许可项目:证券业务;公募证券投资基金销售;保险兼业代理业务;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(2)一般项目:金银制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(3)有关监管机构批准的其他业务。 | ||
中国银河证券股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-09-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-09-10 | 2026-09-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012964 | 招商稳健平衡混合C 基金吧 档案 | 1.6829 | 1.6829 | 1.6921 | 1.6921 | -0.0092 | -0.54% | 开放申购 | 姚飞军 |
| 024192 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.0465 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 赵建,钱瀚 |
| 561920 | 疫苗ETF招商 基金吧 档案 | 0.6323 | 0.6323 | 0.6476 | 0.6476 | -0.0153 | -2.36% | 场内交易 | 廖裕舟 |
| 159777 | 创科技ETF国联安 基金吧 档案 | 1.1761 | 1.1761 | 1.1809 | 1.1809 | -0.0048 | -0.41% | 场内交易 | 黄欣,章椹元 |
| 005881 | 建信上证50ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.3564 | 1.4564 | 1.3574 | 1.4574 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 薛玲 |
| 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 基金吧 档案 | 1.1406 | 1.1406 | 1.1479 | 1.1479 | -0.0073 | -0.64% | 开放申购 | 李直 |
| 025018 | 华富医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.6803 | 0.6803 | 0.6955 | 0.6955 | -0.0152 | -2.19% | 开放申购 | 卞美莹 |
| 012963 | 招商稳健平衡混合A 基金吧 档案 | 1.7463 | 1.7463 | 1.7557 | 1.7557 | -0.0094 | -0.54% | 开放申购 | 姚飞军 |
| 159956 | 创业板ETF建信 基金吧 档案 | 2.1260 | 2.1260 | 2.1359 | 2.1359 | -0.0099 | -0.46% | 场内交易 | 葛鲁禹 |
| 013888 | 天弘沪港深新消费品牌指数A 基金吧 档案 | 0.8126 | 0.8126 | 0.8256 | 0.8256 | -0.0130 | -1.57% | 开放申购 | 尤聪 |
| 015356 | 西部利得新润混合C 基金吧 档案 | 2.2250 | 2.2250 | 2.2380 | 2.2380 | -0.0130 | -0.58% | 开放申购 | 葛山 |
| 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.4340 | 1.9270 | 1.4470 | 1.9400 | -0.0130 | -0.90% | 开放申购 | 刘开运 |
| 010077 | 湘财长弘灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.6522 | 0.6522 | 0.6601 | 0.6601 | -0.0079 | -1.20% | 开放申购 | 包佳敏,徐若旭 |
| 012144 | 新沃内需增长混合C 基金吧 档案 | 0.4750 | 0.4750 | 0.4783 | 0.4783 | -0.0033 | -0.69% | 开放申购 | 刘屾 |
| 159849 | 生物科技ETF招商 基金吧 档案 | 0.4901 | 0.4901 | 0.4971 | 0.4971 | -0.0070 | -1.41% | 场内交易 | 窦福成 |
| 013889 | 天弘沪港深新消费品牌指数C 基金吧 档案 | 0.8062 | 0.8062 | 0.8190 | 0.8190 | -0.0128 | -1.56% | 开放申购 | 尤聪 |
| 561900 | 沪深300ESGETF招商 基金吧 档案 | 0.9685 | 0.9685 | 0.9730 | 0.9730 | -0.0045 | -0.46% | 场内交易 | 王振鹏 |
| 010076 | 湘财长弘灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.6681 | 0.6681 | 0.6762 | 0.6762 | -0.0081 | -1.20% | 开放申购 | 包佳敏,徐若旭 |
| 001721 | 工银新增益混合 基金吧 档案 | 1.4650 | 1.4650 | 1.4650 | 1.4650 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李敏 |
| 589400 | 科创芯片设计ETF富国 基金吧 档案 | 0.7156 | 0.7156 | 0.7250 | 0.7250 | -0.0094 | -1.30% | 场内交易 | 刘海燕 |
| 012901 | 招商创业板指数增强C 基金吧 档案 | 0.9336 | 0.9336 | 0.9379 | 0.9379 | -0.0043 | -0.46% | 开放申购 | 文雨 |
| 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.1366 | 1.1366 | 1.1439 | 1.1439 | -0.0073 | -0.64% | 开放申购 | 李直 |
| 002080 | 前海开源一带一路混合C 基金吧 档案 | 0.5980 | 0.5980 | 0.6070 | 0.6070 | -0.0090 | -1.48% | 开放申购 | 吴国清,王思岳 |
| 001209 | 前海开源一带一路混合A 基金吧 档案 | 0.5500 | 0.5500 | 0.5580 | 0.5580 | -0.0080 | -1.43% | 开放申购 | 吴国清,王思岳 |
| 562800 | 稀有金属ETF嘉实 基金吧 档案 | 0.9014 | 0.9014 | 0.9136 | 0.9136 | -0.0122 | -1.34% | 场内交易 | 田光远 |
| 012900 | 招商创业板指数增强A 基金吧 档案 | 0.9515 | 0.9515 | 0.9559 | 0.9559 | -0.0044 | -0.46% | 开放申购 | 文雨 |
| 673050 | 西部利得新盈混合A 基金吧 档案 | 3.1530 | 3.1530 | 3.2160 | 3.2160 | -0.0630 | -1.96% | 开放申购 | 吴海健 |
| 164403 | 前海开源沪港深农业混合A 基金吧 档案 | 0.9912 | 1.0107 | 1.0136 | 1.0331 | -0.0224 | -2.21% | 开放申购 | 吴国清,刘宏 |
| 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.1509 | 1.1509 | 1.1584 | 1.1584 | -0.0075 | -0.65% | 开放申购 | 李直 |
| 005873 | 建信创业板ETF发起联接A 基金吧 档案 | 2.2066 | 2.2066 | 2.2163 | 2.2163 | -0.0097 | -0.44% | 开放申购 | 葛鲁禹 |
| 515590 | 500等权ETF前海开源 基金吧 档案 | 1.8968 | 1.8968 | 1.9120 | 1.9120 | -0.0152 | -0.79% | 场内交易 | 梁溥森,孔芳 |
| 012143 | 新沃内需增长混合A 基金吧 档案 | 0.4874 | 0.4874 | 0.4907 | 0.4907 | -0.0033 | -0.67% | 开放申购 | 刘屾 |
| 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9135 | 0.9135 | 0.9253 | 0.9253 | -0.0118 | -1.28% | 开放申购 | 田光远 |
| 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9244 | 0.9244 | 0.9363 | 0.9363 | -0.0119 | -1.27% | 开放申购 | 田光远 |
| 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.2871 | 2.3361 | 1.2964 | 2.3454 | -0.0093 | -0.72% | 开放申购 | 朴虹睿 |
| 022998 | 平安元享90天持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0172 | 1.0172 | --- | --- | 开放申购 | 李正一 |
| 005880 | 建信上证50ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.3855 | 1.4935 | 1.3866 | 1.4946 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 薛玲 |
| 159315 | 黄金股ETF工银 基金吧 档案 | 1.7910 | 1.7910 | 1.8124 | 1.8124 | -0.0214 | -1.18% | 场内交易 | 史宝珖 |
| 013443 | 建信创业板ETF发起联接E 基金吧 档案 | 2.1463 | 2.1463 | 2.1557 | 2.1557 | -0.0094 | -0.44% | 开放申购 | 葛鲁禹 |
| 024193 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0432 | 1.0432 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 赵建,钱瀚 |
| 023444 | 前海开源中证500等权ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1657 | 1.1657 | 1.1745 | 1.1745 | -0.0088 | -0.75% | 开放申购 | 梁溥森 |
| 005874 | 建信创业板ETF发起联接C 基金吧 档案 | 2.1460 | 2.1460 | 2.1555 | 2.1555 | -0.0095 | -0.44% | 开放申购 | 葛鲁禹 |
| 006010 | 国融融银灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.5794 | 0.6294 | 0.5739 | 0.6239 | 0.0055 | 0.96% | 开放申购 | 周德生,许银丰 |
| 014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1171 | 1.1171 | 1.1274 | 1.1274 | -0.0103 | -0.91% | 开放申购 | 谭弘翔 |
| 673110 | 西部利得新润混合A 基金吧 档案 | 2.2370 | 2.3270 | 2.2500 | 2.3400 | -0.0130 | -0.58% | 开放申购 | 葛山 |
| 012050 | 天弘安盈一年持有C 基金吧 档案 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1277 | 1.1277 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 龙智浩,宛茹雪,曹渝,胡彧 |
| 015041 | 西部利得新富混合C 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.3080 | 1.0310 | 1.3160 | -0.0080 | -0.78% | 开放申购 | 张昌平 |
| 510800 | 上证50ETF建信 基金吧 档案 | 1.3975 | 1.3975 | 1.3986 | 1.3986 | -0.0011 | -0.08% | 场内交易 | 薛玲 |
| 025017 | 华富医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.6832 | 0.6832 | 0.6985 | 0.6985 | -0.0153 | -2.19% | 开放申购 | 卞美莹 |
| 013444 | 建信上证50ETF发起联接E 基金吧 档案 | 1.3565 | 1.4385 | 1.3575 | 1.4395 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 薛玲 |
| 015361 | 西部利得新盈混合C 基金吧 档案 | 3.0920 | 3.0920 | 3.1540 | 3.1540 | -0.0620 | -1.97% | 开放申购 | 吴海健 |
| 028777 | 招商中证卫星产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 许荣漫 |
| 022997 | 平安元享90天持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0210 | 1.0210 | --- | --- | 开放申购 | 李正一 |
| 159745 | 建材ETF国泰 基金吧 档案 | 0.5344 | 0.5344 | 0.5387 | 0.5387 | -0.0043 | -0.80% | 场内交易 | 黄岳 |
| 159159 | 公用事业ETF国投瑞银 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0021 | 0.21% | 场内交易 | 赵建,钱瀚 |
| 159218 | 卫星ETF招商 基金吧 档案 | 1.3350 | 1.3350 | 1.3383 | 1.3383 | -0.0033 | -0.25% | 场内交易 | 许荣漫 |
| 561530 | 银行ETF银华 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0153 | 1.51% | 场内交易 | 王帅 |
| 006009 | 国融融银灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.5901 | 0.6401 | 0.5845 | 0.6345 | 0.0056 | 0.96% | 开放申购 | 周德生,许银丰 |
| 015210 | 前海开源沪港深农业混合C 基金吧 档案 | 0.9735 | 0.9735 | 0.9954 | 0.9954 | -0.0219 | -2.20% | 开放申购 | 吴国清,刘宏 |
| 028778 | 招商中证卫星产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 许荣漫 |
| 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0062 | 1.0062 | -0.0046 | -0.46% | 开放申购 | 孙伟 |
| 588400 | 科创创业ETF嘉实 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.0579 | 1.0652 | 1.0652 | -0.0073 | -0.69% | 场内交易 | 李直 |
| 014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1303 | 1.1303 | 1.1408 | 1.1408 | -0.0105 | -0.92% | 开放申购 | 谭弘翔 |
| 012049 | 天弘安盈一年持有A 基金吧 档案 | 1.1483 | 1.1483 | 1.1489 | 1.1489 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 龙智浩,宛茹雪,曹渝,胡彧 |
| 023445 | 前海开源中证500等权ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1629 | 1.1629 | 1.1718 | 1.1718 | -0.0089 | -0.76% | 开放申购 | 梁溥森 |
| 001722 | 工银银和利混合 基金吧 档案 | 2.0680 | 2.0680 | 2.0730 | 2.0730 | -0.0050 | -0.24% | 限大额 | 郭雪松 |
| 516780 | 稀土ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 0.8180 | 1.6360 | 0.8260 | 1.6520 | -0.0080 | -0.97% | 场内交易 | 谭弘翔 |
| 673120 | 西部利得新富混合A 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.3270 | 1.0460 | 1.3350 | -0.0080 | -0.76% | 开放申购 | 张昌平 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-09-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-09-10 | 2026-09-09 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||