托管银行列表
中国银河证券股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 中国银河证券股份有限公司 | 英文名称 | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2007-01-26 | 注册资本 | 109.34亿元 |
| 法人代表 | 王晟 | 总 经 理 | 薛军 |
| 联系地址 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 | 网站地址 | www.chinastock.com.cn |
| 邮政编码 | 100073 | 客服邮箱 | zgyh@chinastock.com.cn |
| 电话号码 | 4008-888-888、95551 | 传真号码 | 010-66568640 |
| 经营范围 | 中国银河证券股份有限公司成立于2007-01-26，现位于北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦，客服联系电话为4008-888-888、95551，一直以来中国银河经营范围是(1)许可项目:证券业务;公募证券投资基金销售;保险兼业代理业务;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(2)一般项目:金银制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(3)有关监管机构批准的其他业务。 | ||
中国银河证券股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-09-11 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-09-11 | 2026-09-10 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012964 | 招商稳健平衡混合C 基金吧 档案 | 1.6647 | 1.6647 | 1.6829 | 1.6829 | -0.0182 | -1.08% | 开放申购 | 姚飞军 |
| 024192 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.0446 | 1.0465 | 1.0465 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 赵建,钱瀚 |
| 561920 | 疫苗ETF招商 基金吧 档案 | 0.6190 | 0.6190 | 0.6323 | 0.6323 | -0.0133 | -2.10% | 场内交易 | 廖裕舟 |
| 159777 | 创科技ETF国联安 基金吧 档案 | 1.1663 | 1.1663 | 1.1761 | 1.1761 | -0.0098 | -0.83% | 场内交易 | 黄欣,章椹元 |
| 005881 | 建信上证50ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.3408 | 1.4408 | 1.3564 | 1.4564 | -0.0156 | -1.15% | 开放申购 | 薛玲 |
| 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 基金吧 档案 | 1.1383 | 1.1383 | 1.1406 | 1.1406 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 李直 |
| 025018 | 华富医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.6675 | 0.6675 | 0.6803 | 0.6803 | -0.0128 | -1.88% | 开放申购 | 卞美莹 |
| 012963 | 招商稳健平衡混合A 基金吧 档案 | 1.7274 | 1.7274 | 1.7463 | 1.7463 | -0.0189 | -1.08% | 开放申购 | 姚飞军 |
| 159956 | 创业板ETF建信 基金吧 档案 | 2.1153 | 2.1153 | 2.1260 | 2.1260 | -0.0107 | -0.50% | 场内交易 | 葛鲁禹 |
| 013888 | 天弘沪港深新消费品牌指数A 基金吧 档案 | 0.8128 | 0.8128 | 0.8126 | 0.8126 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 尤聪 |
| 015356 | 西部利得新润混合C 基金吧 档案 | 2.2060 | 2.2060 | 2.2250 | 2.2250 | -0.0190 | -0.85% | 开放申购 | 葛山 |
| 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.4140 | 1.9070 | 1.4340 | 1.9270 | -0.0200 | -1.39% | 开放申购 | 刘开运 |
| 010077 | 湘财长弘灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.6450 | 0.6450 | 0.6522 | 0.6522 | -0.0072 | -1.10% | 开放申购 | 包佳敏,徐若旭 |
| 012144 | 新沃内需增长混合C 基金吧 档案 | 0.4675 | 0.4675 | 0.4750 | 0.4750 | -0.0075 | -1.58% | 开放申购 | 刘屾 |
| 159849 | 生物科技ETF招商 基金吧 档案 | 0.4801 | 0.4801 | 0.4901 | 0.4901 | -0.0100 | -2.04% | 场内交易 | 窦福成 |
| 013889 | 天弘沪港深新消费品牌指数C 基金吧 档案 | 0.8063 | 0.8063 | 0.8062 | 0.8062 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 尤聪 |
| 561900 | 沪深300ESGETF招商 基金吧 档案 | 0.9621 | 0.9621 | 0.9685 | 0.9685 | -0.0064 | -0.66% | 场内交易 | 王振鹏 |
| 010076 | 湘财长弘灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.6607 | 0.6607 | 0.6681 | 0.6681 | -0.0074 | -1.11% | 开放申购 | 包佳敏,徐若旭 |
| 001721 | 工银新增益混合 基金吧 档案 | 1.4590 | 1.4590 | 1.4650 | 1.4650 | -0.0060 | -0.41% | 限大额 | 李敏 |
| 589400 | 科创芯片设计ETF富国 基金吧 档案 | 0.7051 | 0.7051 | 0.7156 | 0.7156 | -0.0105 | -1.47% | 场内交易 | 刘海燕 |
| 012901 | 招商创业板指数增强C 基金吧 档案 | 0.9295 | 0.9295 | 0.9336 | 0.9336 | -0.0041 | -0.44% | 开放申购 | 文雨 |
| 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.1343 | 1.1343 | 1.1366 | 1.1366 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 李直 |
| 002080 | 前海开源一带一路混合C 基金吧 档案 | 0.5890 | 0.5890 | 0.5980 | 0.5980 | -0.0090 | -1.51% | 开放申购 | 吴国清,王思岳 |
| 001209 | 前海开源一带一路混合A 基金吧 档案 | 0.5410 | 0.5410 | 0.5500 | 0.5500 | -0.0090 | -1.64% | 开放申购 | 吴国清,王思岳 |
| 562800 | 稀有金属ETF嘉实 基金吧 档案 | 0.8734 | 0.8734 | 0.9014 | 0.9014 | -0.0280 | -3.11% | 场内交易 | 田光远 |
| 012900 | 招商创业板指数增强A 基金吧 档案 | 0.9473 | 0.9473 | 0.9515 | 0.9515 | -0.0042 | -0.44% | 开放申购 | 文雨 |
| 673050 | 西部利得新盈混合A 基金吧 档案 | 3.0560 | 3.0560 | 3.1530 | 3.1530 | -0.0970 | -3.08% | 开放申购 | 吴海健 |
| 164403 | 前海开源沪港深农业混合A 基金吧 档案 | 0.9750 | 0.9945 | 0.9912 | 1.0107 | -0.0162 | -1.63% | 开放申购 | 吴国清,刘宏 |
| 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.1487 | 1.1487 | 1.1509 | 1.1509 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 李直 |
| 005873 | 建信创业板ETF发起联接A 基金吧 档案 | 2.1961 | 2.1961 | 2.2066 | 2.2066 | -0.0105 | -0.48% | 开放申购 | 葛鲁禹 |
| 515590 | 500等权ETF前海开源 基金吧 档案 | 1.8620 | 1.8620 | 1.8968 | 1.8968 | -0.0348 | -1.83% | 场内交易 | 梁溥森,孔芳 |
| 012143 | 新沃内需增长混合A 基金吧 档案 | 0.4797 | 0.4797 | 0.4874 | 0.4874 | -0.0077 | -1.58% | 开放申购 | 刘屾 |
| 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.8865 | 0.8865 | 0.9135 | 0.9135 | -0.0270 | -2.96% | 开放申购 | 田光远 |
| 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.8971 | 0.8971 | 0.9244 | 0.9244 | -0.0273 | -2.95% | 开放申购 | 田光远 |
| 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.2629 | 2.3119 | 1.2871 | 2.3361 | -0.0242 | -1.88% | 开放申购 | 朴虹睿 |
| 022998 | 平安元享90天持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0170 | 1.0170 | --- | --- | 开放申购 | 李正一 |
| 005880 | 建信上证50ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.3696 | 1.4776 | 1.3855 | 1.4935 | -0.0159 | -1.15% | 开放申购 | 薛玲 |
| 159315 | 黄金股ETF工银 基金吧 档案 | 1.7369 | 1.7369 | 1.7910 | 1.7910 | -0.0541 | -3.02% | 场内交易 | 史宝珖 |
| 013443 | 建信创业板ETF发起联接E 基金吧 档案 | 2.1360 | 2.1360 | 2.1463 | 2.1463 | -0.0103 | -0.48% | 开放申购 | 葛鲁禹 |
| 024193 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.0433 | 1.0452 | 1.0452 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 赵建,钱瀚 |
| 023444 | 前海开源中证500等权ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1451 | 1.1451 | 1.1657 | 1.1657 | -0.0206 | -1.77% | 开放申购 | 梁溥森 |
| 005874 | 建信创业板ETF发起联接C 基金吧 档案 | 2.1357 | 2.1357 | 2.1460 | 2.1460 | -0.0103 | -0.48% | 开放申购 | 葛鲁禹 |
| 006010 | 国融融银灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.5729 | 0.6229 | 0.5794 | 0.6294 | -0.0065 | -1.12% | 开放申购 | 周德生,许银丰 |
| 014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0967 | 1.0967 | 1.1171 | 1.1171 | -0.0204 | -1.83% | 开放申购 | 谭弘翔 |
| 673110 | 西部利得新润混合A 基金吧 档案 | 2.2180 | 2.3080 | 2.2370 | 2.3270 | -0.0190 | -0.85% | 开放申购 | 葛山 |
| 012050 | 天弘安盈一年持有C 基金吧 档案 | 1.1260 | 1.1260 | 1.1271 | 1.1271 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 宛茹雪,曹渝,胡彧 |
| 015041 | 西部利得新富混合C 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.3020 | 1.0230 | 1.3080 | -0.0060 | -0.59% | 开放申购 | 张昌平 |
| 510800 | 上证50ETF建信 基金吧 档案 | 1.3805 | 1.3805 | 1.3975 | 1.3975 | -0.0170 | -1.22% | 场内交易 | 薛玲 |
| 025017 | 华富医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.6704 | 0.6704 | 0.6832 | 0.6832 | -0.0128 | -1.87% | 开放申购 | 卞美莹 |
| 013444 | 建信上证50ETF发起联接E 基金吧 档案 | 1.3409 | 1.4229 | 1.3565 | 1.4385 | -0.0156 | -1.15% | 开放申购 | 薛玲 |
| 015361 | 西部利得新盈混合C 基金吧 档案 | 2.9970 | 2.9970 | 3.0920 | 3.0920 | -0.0950 | -3.07% | 开放申购 | 吴海健 |
| 028777 | 招商中证卫星产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 许荣漫 |
| 022997 | 平安元享90天持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0208 | 1.0208 | --- | --- | 开放申购 | 李正一 |
| 159745 | 建材ETF国泰 基金吧 档案 | 0.5213 | 0.5213 | 0.5344 | 0.5344 | -0.0131 | -2.45% | 场内交易 | 黄岳 |
| 159159 | 公用事业ETF国投瑞银 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0252 | 1.0252 | -0.0020 | -0.20% | 场内交易 | 赵建,钱瀚 |
| 159218 | 卫星ETF招商 基金吧 档案 | 1.3191 | 1.3191 | 1.3350 | 1.3350 | -0.0159 | -1.19% | 场内交易 | 许荣漫 |
| 561530 | 银行ETF银华 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0260 | 1.0260 | -0.0048 | -0.47% | 场内交易 | 王帅 |
| 006009 | 国融融银灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.5834 | 0.6334 | 0.5901 | 0.6401 | -0.0067 | -1.14% | 开放申购 | 周德生,许银丰 |
| 015210 | 前海开源沪港深农业混合C 基金吧 档案 | 0.9576 | 0.9576 | 0.9735 | 0.9735 | -0.0159 | -1.63% | 开放申购 | 吴国清,刘宏 |
| 028778 | 招商中证卫星产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 许荣漫 |
| 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) 基金吧 档案 | 0.9985 | 0.9985 | 1.0016 | 1.0016 | -0.0031 | -0.31% | 开放申购 | 孙伟 |
| 588400 | 科创创业ETF嘉实 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.0557 | 1.0579 | 1.0579 | -0.0022 | -0.21% | 场内交易 | 李直 |
| 014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1097 | 1.1097 | 1.1303 | 1.1303 | -0.0206 | -1.82% | 开放申购 | 谭弘翔 |
| 012049 | 天弘安盈一年持有A 基金吧 档案 | 1.1472 | 1.1472 | 1.1483 | 1.1483 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 宛茹雪,曹渝,胡彧 |
| 023445 | 前海开源中证500等权ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1423 | 1.1423 | 1.1629 | 1.1629 | -0.0206 | -1.77% | 开放申购 | 梁溥森 |
| 001722 | 工银银和利混合 基金吧 档案 | 2.0590 | 2.0590 | 2.0680 | 2.0680 | -0.0090 | -0.44% | 限大额 | 郭雪松 |
| 516780 | 稀土ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 0.8022 | 1.6044 | 0.8180 | 1.6360 | -0.0158 | -1.93% | 场内交易 | 谭弘翔 |
| 673120 | 西部利得新富混合A 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.3200 | 1.0380 | 1.3270 | -0.0070 | -0.67% | 开放申购 | 张昌平 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-09-11 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-09-11 | 2026-09-10 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||