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中国银河证券股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 中国银河证券股份有限公司 | 英文名称 | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2007-01-26 | 注册资本 | 109.34亿元 |
| 法人代表 | 王晟 | 总 经 理 | 薛军 |
| 联系地址 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 | 网站地址 | www.chinastock.com.cn |
| 邮政编码 | 100073 | 客服邮箱 | zgyh@chinastock.com.cn |
| 电话号码 | 4008-888-888、95551 | 传真号码 | 010-66568640 |
| 经营范围 | 中国银河证券股份有限公司成立于2007-01-26，现位于北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦，客服联系电话为4008-888-888、95551，一直以来中国银河经营范围是(1)许可项目:证券业务;公募证券投资基金销售;保险兼业代理业务;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(2)一般项目:金银制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(3)有关监管机构批准的其他业务。 | ||
中国银河证券股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-06-05 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-06-05 | 2026-06-04 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012964 | 招商稳健平衡混合C 基金吧 档案 | 1.7581 | 1.7581 | 1.7727 | 1.7727 | -0.0146 | -0.82% | 开放申购 | 姚飞军 |
| 024192 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1253 | 1.1253 | 1.1607 | 1.1607 | -0.0354 | -3.05% | 开放申购 | 赵建,钱瀚 |
| 561920 | 疫苗ETF招商 基金吧 档案 | 0.6132 | 0.6132 | 0.6106 | 0.6106 | 0.0026 | 0.43% | 场内交易 | 廖裕舟 |
| 159777 | 创科技ETF国联安 基金吧 档案 | 1.3788 | 1.3788 | 1.4214 | 1.4214 | -0.0426 | -3.00% | 场内交易 | 黄欣,章椹元 |
| 005881 | 建信上证50ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.3289 | 1.4289 | 1.3396 | 1.4396 | -0.0107 | -0.80% | 开放申购 | 薛玲 |
| 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 基金吧 档案 | 1.3507 | 1.3507 | 1.4099 | 1.4099 | -0.0592 | -4.20% | 开放申购 | 李直 |
| 025018 | 华富医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.5951 | 0.5951 | 0.6015 | 0.6015 | -0.0064 | -1.06% | 开放申购 | 卞美莹 |
| 012963 | 招商稳健平衡混合A 基金吧 档案 | 1.8209 | 1.8209 | 1.8360 | 1.8360 | -0.0151 | -0.82% | 开放申购 | 姚飞军 |
| 159956 | 创业板ETF建信 基金吧 档案 | 2.5165 | 2.5165 | 2.5993 | 2.5993 | -0.0828 | -3.19% | 场内交易 | 葛鲁禹 |
| 013888 | 天弘沪港深新消费品牌指数A 基金吧 档案 | 0.8594 | 0.8594 | 0.8638 | 0.8638 | -0.0044 | -0.51% | 开放申购 | 尤聪 |
| 015356 | 西部利得新润混合C 基金吧 档案 | 2.2600 | 2.2600 | 2.2870 | 2.2870 | -0.0270 | -1.18% | 开放申购 | 葛山 |
| 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.4150 | 1.9080 | 1.4200 | 1.9130 | -0.0050 | -0.35% | 开放申购 | 刘开运 |
| 010077 | 湘财长弘灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8730 | 0.8730 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0100 | 1.16% | 开放申购 | 包佳敏,徐若旭 |
| 012144 | 新沃内需增长混合C 基金吧 档案 | 0.5050 | 0.5050 | 0.5219 | 0.5219 | -0.0169 | -3.24% | 开放申购 | 刘屾 |
| 159849 | 生物科技ETF招商 基金吧 档案 | 0.4358 | 0.4358 | 0.4353 | 0.4353 | 0.0005 | 0.11% | 场内交易 | 窦福成 |
| 013889 | 天弘沪港深新消费品牌指数C 基金吧 档案 | 0.8531 | 0.8531 | 0.8575 | 0.8575 | -0.0044 | -0.51% | 开放申购 | 尤聪 |
| 561900 | 沪深300ESGETF招商 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0356 | 1.0356 | -0.0179 | -1.73% | 场内交易 | 王振鹏 |
| 010076 | 湘财长弘灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8933 | 0.8933 | 0.8831 | 0.8831 | 0.0102 | 1.16% | 开放申购 | 包佳敏,徐若旭 |
| 001721 | 工银新增益混合 基金吧 档案 | 1.4270 | 1.4270 | 1.4320 | 1.4320 | -0.0050 | -0.35% | 开放申购 | 李敏 |
| 012901 | 招商创业板指数增强C 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.0818 | 1.1042 | 1.1042 | -0.0224 | -2.03% | 开放申购 | 文雨 |
| 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.3466 | 1.3466 | 1.4056 | 1.4056 | -0.0590 | -4.20% | 开放申购 | 李直 |
| 002080 | 前海开源一带一路混合C 基金吧 档案 | 0.6810 | 0.6810 | 0.6990 | 0.6990 | -0.0180 | -2.58% | 开放申购 | 吴国清,王思岳 |
| 001209 | 前海开源一带一路混合A 基金吧 档案 | 0.6260 | 0.6260 | 0.6420 | 0.6420 | -0.0160 | -2.49% | 开放申购 | 吴国清,王思岳 |
| 562800 | 稀有金属ETF嘉实 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0551 | 1.0551 | -0.0131 | -1.24% | 场内交易 | 田光远 |
| 012900 | 招商创业板指数增强A 基金吧 档案 | 1.1014 | 1.1014 | 1.1242 | 1.1242 | -0.0228 | -2.03% | 开放申购 | 文雨 |
| 673050 | 西部利得新盈混合A 基金吧 档案 | 2.7030 | 2.7030 | 2.8240 | 2.8240 | -0.1210 | -4.28% | 开放申购 | 吴海健 |
| 164403 | 前海开源沪港深农业混合A 基金吧 档案 | 0.8886 | 0.9081 | 0.8959 | 0.9154 | -0.0073 | -0.81% | 开放申购 | 吴国清,刘宏 |
| 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.3626 | 1.3626 | 1.4224 | 1.4224 | -0.0598 | -4.20% | 开放申购 | 李直 |
| 005873 | 建信创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 2.5874 | 2.5874 | 2.6673 | 2.6673 | -0.0799 | -3.00% | 开放申购 | 葛鲁禹 |
| 515590 | 500等权ETF前海开源 基金吧 档案 | 1.9839 | 1.9839 | 2.0044 | 2.0044 | -0.0205 | -1.02% | 场内交易 | 梁溥森,孔芳 |
| 012143 | 新沃内需增长混合A 基金吧 档案 | 0.5174 | 0.5174 | 0.5347 | 0.5347 | -0.0173 | -3.24% | 开放申购 | 刘屾 |
| 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.0469 | 1.0594 | 1.0594 | -0.0125 | -1.18% | 开放申购 | 田光远 |
| 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.0587 | 1.0713 | 1.0713 | -0.0126 | -1.18% | 开放申购 | 田光远 |
| 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.2531 | 2.3021 | 1.2551 | 2.3041 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 王鹏 |
| 022998 | 平安元享90天持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0170 | 1.0170 | --- | --- | 开放申购 | 李正一 |
| 005880 | 建信上证50ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.3560 | 1.4640 | 1.3670 | 1.4750 | -0.0110 | -0.80% | 开放申购 | 薛玲 |
| 159315 | 黄金股ETF工银 基金吧 档案 | 1.4987 | 1.4987 | 1.5282 | 1.5282 | -0.0295 | -1.93% | 场内交易 | 史宝珖 |
| 013443 | 建信创业板ETF联接E 基金吧 档案 | 2.5193 | 2.5193 | 2.5972 | 2.5972 | -0.0779 | -3.00% | 开放申购 | 葛鲁禹 |
| 024193 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1242 | 1.1242 | 1.1595 | 1.1595 | -0.0353 | -3.04% | 开放申购 | 赵建,钱瀚 |
| 023444 | 前海开源中证500等权ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2381 | 1.2381 | 1.2502 | 1.2502 | -0.0121 | -0.97% | 开放申购 | 梁溥森 |
| 005874 | 建信创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 2.5190 | 2.5190 | 2.5968 | 2.5968 | -0.0778 | -3.00% | 开放申购 | 葛鲁禹 |
| 006010 | 国融融银灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.6541 | 0.7041 | 0.6783 | 0.7283 | -0.0242 | -3.57% | 开放申购 | 周德生,许银丰 |
| 014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2917 | 1.2917 | 1.2901 | 1.2901 | 0.0016 | 0.12% | 开放申购 | 谭弘翔 |
| 673110 | 西部利得新润混合A 基金吧 档案 | 2.2700 | 2.3600 | 2.2970 | 2.3870 | -0.0270 | -1.18% | 开放申购 | 葛山 |
| 012050 | 天弘安盈一年持有C 基金吧 档案 | 1.1193 | 1.1193 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 龙智浩,宛茹雪,曹渝,胡彧 |
| 015041 | 西部利得新富混合C 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.3710 | 1.0950 | 1.3800 | -0.0090 | -0.82% | 开放申购 | 张昌平 |
| 510800 | 上证50ETF建信 基金吧 档案 | 1.3630 | 1.3630 | 1.3746 | 1.3746 | -0.0116 | -0.84% | 场内交易 | 薛玲 |
| 025017 | 华富医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.5970 | 0.5970 | 0.6034 | 0.6034 | -0.0064 | -1.06% | 开放申购 | 卞美莹 |
| 013444 | 建信上证50ETF发起联接E 基金吧 档案 | 1.3290 | 1.4110 | 1.3397 | 1.4217 | -0.0107 | -0.80% | 开放申购 | 薛玲 |
| 015361 | 西部利得新盈混合C 基金吧 档案 | 2.6520 | 2.6520 | 2.7720 | 2.7720 | -0.1200 | -4.33% | 开放申购 | 吴海健 |
| 022997 | 平安元享90天持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0201 | 1.0201 | --- | --- | 开放申购 | 李正一 |
| 159745 | 建材ETF国泰 基金吧 档案 | 0.5980 | 0.5980 | 0.5906 | 0.5906 | 0.0074 | 1.25% | 场内交易 | 黄岳 |
| 159159 | 公用事业ETF国投瑞银 基金吧 档案 | 1.1071 | 1.1071 | 1.1441 | 1.1441 | -0.0370 | -3.23% | 场内交易 | 赵建,钱瀚 |
| 159218 | 卫星ETF招商 基金吧 档案 | 1.6994 | 1.6994 | 1.6560 | 1.6560 | 0.0434 | 2.62% | 场内交易 | 许荣漫 |
| 006009 | 国融融银灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.6658 | 0.7158 | 0.6904 | 0.7404 | -0.0246 | -3.56% | 开放申购 | 周德生,许银丰 |
| 015210 | 前海开源沪港深农业混合C 基金吧 档案 | 0.8736 | 0.8736 | 0.8807 | 0.8807 | -0.0071 | -0.81% | 开放申购 | 吴国清,刘宏 |
| 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 孙伟 |
| 588400 | 科创创业ETF嘉实 基金吧 档案 | 1.2712 | 1.2712 | 1.3304 | 1.3304 | -0.0592 | -4.45% | 场内交易 | 李直 |
| 014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3062 | 1.3062 | 1.3045 | 1.3045 | 0.0017 | 0.13% | 开放申购 | 谭弘翔 |
| 012049 | 天弘安盈一年持有A 基金吧 档案 | 1.1393 | 1.1393 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 龙智浩,宛茹雪,曹渝,胡彧 |
| 023445 | 前海开源中证500等权ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2359 | 1.2359 | 1.2480 | 1.2480 | -0.0121 | -0.97% | 开放申购 | 梁溥森 |
| 001722 | 工银银和利混合 基金吧 档案 | 2.0610 | 2.0610 | 2.0750 | 2.0750 | -0.0140 | -0.67% | 限大额 | 郭雪松 |
| 516780 | 稀土ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 0.9531 | 1.9062 | 0.9518 | 1.9036 | 0.0013 | 0.14% | 场内交易 | 谭弘翔 |
| 673120 | 西部利得新富混合A 基金吧 档案 | 1.1010 | 1.3900 | 1.1100 | 1.3990 | -0.0090 | -0.81% | 开放申购 | 张昌平 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-06-05 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-06-05 | 2026-06-04 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||