托管银行列表
中国银河证券股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 中国银河证券股份有限公司 | 英文名称 | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2007-01-26 | 注册资本 | 109.34亿元 |
| 法人代表 | 王晟 | 总 经 理 | 薛军 |
| 联系地址 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 | 网站地址 | www.chinastock.com.cn |
| 邮政编码 | 100073 | 客服邮箱 | zgyh@chinastock.com.cn |
| 电话号码 | 4008-888-888、95551 | 传真号码 | 010-66568640 |
| 经营范围 | 中国银河证券股份有限公司成立于2007-01-26，现位于北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦，客服联系电话为4008-888-888、95551，一直以来中国银河经营范围是(1)许可项目:证券业务;公募证券投资基金销售;保险兼业代理业务;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(2)一般项目:金银制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(3)有关监管机构批准的其他业务。 | ||
中国银河证券股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-09-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-09-30 | 2026-09-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012964 | 招商稳健平衡混合C 基金吧 档案 | 1.6431 | 1.6431 | 1.6384 | 1.6384 | 0.0047 | 0.29% | 开放申购 | 姚飞军 |
| 024192 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.0295 | 1.0228 | 1.0228 | 0.0067 | 0.66% | 开放申购 | 赵建,钱瀚 |
| 561920 | 疫苗ETF招商 基金吧 档案 | 0.6878 | 0.6878 | 0.6621 | 0.6621 | 0.0257 | 3.88% | 场内交易 | 廖裕舟 |
| 159777 | 创科技ETF国联安 基金吧 档案 | 1.1328 | 1.1328 | 1.1391 | 1.1391 | -0.0063 | -0.55% | 场内交易 | 黄欣,章椹元 |
| 005881 | 建信上证50ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.3211 | 1.4211 | 1.3152 | 1.4152 | 0.0059 | 0.45% | 开放申购 | 薛玲 |
| 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 基金吧 档案 | 1.0835 | 1.0835 | 1.0997 | 1.0997 | -0.0162 | -1.47% | 开放申购 | 李直 |
| 025018 | 华富医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7252 | 0.7252 | 0.7039 | 0.7039 | 0.0213 | 3.03% | 开放申购 | 卞美莹 |
| 012963 | 招商稳健平衡混合A 基金吧 档案 | 1.7056 | 1.7056 | 1.7007 | 1.7007 | 0.0049 | 0.29% | 开放申购 | 姚飞军 |
| 159956 | 创业板ETF建信 基金吧 档案 | 1.9993 | 1.9993 | 2.0040 | 2.0040 | -0.0047 | -0.23% | 场内交易 | 葛鲁禹 |
| 013888 | 天弘沪港深新消费品牌指数A 基金吧 档案 | 0.7951 | 0.7951 | 0.7946 | 0.7946 | 0.0005 | 0.06% | 开放申购 | 尤聪 |
| 015356 | 西部利得新润混合C 基金吧 档案 | 2.1440 | 2.1440 | 2.1480 | 2.1480 | -0.0040 | -0.19% | 开放申购 | 葛山 |
| 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.3290 | 1.8220 | 1.3410 | 1.8340 | -0.0120 | -0.89% | 开放申购 | 刘开运 |
| 010077 | 湘财长弘灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.6376 | 0.6376 | 0.6460 | 0.6460 | -0.0084 | -1.30% | 开放申购 | 包佳敏,徐若旭 |
| 012144 | 新沃内需增长混合C 基金吧 档案 | 0.4446 | 0.4446 | 0.4481 | 0.4481 | -0.0035 | -0.78% | 开放申购 | 刘屾 |
| 159849 | 生物科技ETF招商 基金吧 档案 | 0.5212 | 0.5212 | 0.5060 | 0.5060 | 0.0152 | 3.00% | 场内交易 | 窦福成 |
| 013889 | 天弘沪港深新消费品牌指数C 基金吧 档案 | 0.7887 | 0.7887 | 0.7882 | 0.7882 | 0.0005 | 0.06% | 开放申购 | 尤聪 |
| 561900 | 沪深300ESGETF招商 基金吧 档案 | 0.9319 | 0.9319 | 0.9294 | 0.9294 | 0.0025 | 0.27% | 场内交易 | 王振鹏 |
| 010076 | 湘财长弘灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.6533 | 0.6533 | 0.6619 | 0.6619 | -0.0086 | -1.30% | 开放申购 | 包佳敏,徐若旭 |
| 001721 | 工银新增益混合 基金吧 档案 | 1.4560 | 1.4560 | 1.4570 | 1.4570 | -0.0010 | -0.07% | 限大额 | 李敏 |
| 589400 | 科创芯片设计ETF富国 基金吧 档案 | 0.7086 | 0.7086 | 0.7338 | 0.7338 | -0.0252 | -3.43% | 场内交易 | 刘海燕 |
| 012901 | 招商创业板指数增强C 基金吧 档案 | 0.8868 | 0.8868 | 0.8916 | 0.8916 | -0.0048 | -0.54% | 开放申购 | 文雨 |
| 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.0796 | 1.0958 | 1.0958 | -0.0162 | -1.48% | 开放申购 | 李直 |
| 002080 | 前海开源一带一路混合C 基金吧 档案 | 0.5750 | 0.5750 | 0.5780 | 0.5780 | -0.0030 | -0.52% | 开放申购 | 王思岳 |
| 001209 | 前海开源一带一路混合A 基金吧 档案 | 0.5290 | 0.5290 | 0.5310 | 0.5310 | -0.0020 | -0.38% | 开放申购 | 王思岳 |
| 562800 | 稀有金属ETF嘉实 基金吧 档案 | 0.8308 | 0.8308 | 0.8319 | 0.8319 | -0.0011 | -0.13% | 场内交易 | 田光远 |
| 012900 | 招商创业板指数增强A 基金吧 档案 | 0.9041 | 0.9041 | 0.9090 | 0.9090 | -0.0049 | -0.54% | 开放申购 | 文雨 |
| 673050 | 西部利得新盈混合A 基金吧 档案 | 2.6740 | 2.6740 | 2.7610 | 2.7610 | -0.0870 | -3.15% | 开放申购 | 吴海健 |
| 164403 | 前海开源沪港深农业混合A 基金吧 档案 | 0.9453 | 0.9648 | 0.9359 | 0.9554 | 0.0094 | 1.00% | 开放申购 | 吴国清,刘宏 |
| 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0934 | 1.0934 | 1.1097 | 1.1097 | -0.0163 | -1.47% | 开放申购 | 李直 |
| 005873 | 建信创业板ETF发起联接A 基金吧 档案 | 2.0823 | 2.0823 | 2.0869 | 2.0869 | -0.0046 | -0.22% | 开放申购 | 葛鲁禹 |
| 515590 | 500等权ETF前海开源 基金吧 档案 | 1.8463 | 1.8463 | 1.8378 | 1.8378 | 0.0085 | 0.46% | 场内交易 | 梁溥森,孔芳 |
| 012143 | 新沃内需增长混合A 基金吧 档案 | 0.4563 | 0.4563 | 0.4599 | 0.4599 | -0.0036 | -0.78% | 开放申购 | 刘屾 |
| 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.8455 | 0.8455 | 0.8466 | 0.8466 | -0.0011 | -0.13% | 开放申购 | 田光远 |
| 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.8557 | 0.8557 | 0.8568 | 0.8568 | -0.0011 | -0.13% | 开放申购 | 田光远 |
| 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.1888 | 2.2378 | 1.2003 | 2.2493 | -0.0115 | -0.96% | 开放申购 | 朴虹睿 |
| 022998 | 平安元享90天持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0172 | 1.0172 | --- | --- | 开放申购 | 李正一 |
| 005880 | 建信上证50ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.3498 | 1.4578 | 1.3438 | 1.4518 | 0.0060 | 0.45% | 开放申购 | 薛玲 |
| 159315 | 黄金股ETF工银 基金吧 档案 | 1.5393 | 1.5393 | 1.5154 | 1.5154 | 0.0239 | 1.58% | 场内交易 | 史宝珖 |
| 013443 | 建信创业板ETF发起联接E 基金吧 档案 | 2.0249 | 2.0249 | 2.0294 | 2.0294 | -0.0045 | -0.22% | 开放申购 | 葛鲁禹 |
| 024193 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.0282 | 1.0214 | 1.0214 | 0.0068 | 0.67% | 开放申购 | 赵建,钱瀚 |
| 023444 | 前海开源中证500等权ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1372 | 1.1372 | 1.1324 | 1.1324 | 0.0048 | 0.42% | 开放申购 | 梁溥森 |
| 005874 | 建信创业板ETF发起联接C 基金吧 档案 | 2.0246 | 2.0246 | 2.0292 | 2.0292 | -0.0046 | -0.23% | 开放申购 | 葛鲁禹 |
| 006010 | 国融融银灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.5479 | 0.5979 | 0.5478 | 0.5978 | 0.0001 | 0.02% | 开放申购 | 周德生,许银丰 |
| 014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0613 | 1.0613 | -0.0037 | -0.35% | 开放申购 | 谭弘翔 |
| 673110 | 西部利得新润混合A 基金吧 档案 | 2.1560 | 2.2460 | 2.1590 | 2.2490 | -0.0030 | -0.14% | 开放申购 | 葛山 |
| 012050 | 天弘安盈一年持有C 基金吧 档案 | 1.1252 | 1.1252 | 1.1254 | 1.1254 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 宛茹雪,胡彧 |
| 015041 | 西部利得新富混合C 基金吧 档案 | 0.9970 | 1.2820 | 0.9930 | 1.2780 | 0.0040 | 0.40% | 开放申购 | 张昌平 |
| 510800 | 上证50ETF建信 基金吧 档案 | 1.3595 | 1.3595 | 1.3530 | 1.3530 | 0.0065 | 0.48% | 场内交易 | 薛玲 |
| 025017 | 华富医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7284 | 0.7284 | 0.7071 | 0.7071 | 0.0213 | 3.01% | 开放申购 | 卞美莹 |
| 013444 | 建信上证50ETF发起联接E 基金吧 档案 | 1.3213 | 1.4033 | 1.3154 | 1.3974 | 0.0059 | 0.45% | 开放申购 | 薛玲 |
| 015361 | 西部利得新盈混合C 基金吧 档案 | 2.6220 | 2.6220 | 2.7070 | 2.7070 | -0.0850 | -3.14% | 开放申购 | 吴海健 |
| 028777 | 招商中证卫星产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9994 | 0.9994 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 许荣漫 |
| 158079 | 创业板电池ETF华安 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 顾昕 | |
| 022997 | 平安元享90天持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0212 | 1.0212 | --- | --- | 开放申购 | 李正一 |
| 159745 | 建材ETF国泰 基金吧 档案 | 0.5285 | 0.5285 | 0.5190 | 0.5190 | 0.0095 | 1.83% | 场内交易 | 黄岳 |
| 159159 | 公用事业ETF国投瑞银 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0071 | 0.71% | 场内交易 | 赵建,钱瀚 |
| 159218 | 卫星ETF招商 基金吧 档案 | 1.2619 | 1.2619 | 1.2762 | 1.2762 | -0.0143 | -1.12% | 场内交易 | 许荣漫 |
| 561530 | 银行ETF银华 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.0231 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0153 | 1.52% | 场内交易 | 王帅 |
| 006009 | 国融融银灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.5580 | 0.6080 | 0.5579 | 0.6079 | 0.0001 | 0.02% | 开放申购 | 周德生,许银丰 |
| 015210 | 前海开源沪港深农业混合C 基金吧 档案 | 0.9282 | 0.9282 | 0.9189 | 0.9189 | 0.0093 | 1.01% | 开放申购 | 吴国清,刘宏 |
| 028778 | 招商中证卫星产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9994 | 0.9994 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 许荣漫 |
| 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) 基金吧 档案 | 0.9860 | 0.9860 | 0.9773 | 0.9773 | 0.0087 | 0.89% | 开放申购 | 孙伟 |
| 588400 | 科创创业ETF嘉实 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0175 | 1.0175 | -0.0158 | -1.55% | 场内交易 | 李直 |
| 014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0703 | 1.0703 | 1.0740 | 1.0740 | -0.0037 | -0.34% | 开放申购 | 谭弘翔 |
| 012049 | 天弘安盈一年持有A 基金吧 档案 | 1.1465 | 1.1465 | 1.1468 | 1.1468 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 宛茹雪,胡彧 |
| 023445 | 前海开源中证500等权ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1344 | 1.1344 | 1.1296 | 1.1296 | 0.0048 | 0.42% | 开放申购 | 梁溥森 |
| 001722 | 工银银和利混合 基金吧 档案 | 2.0510 | 2.0510 | 2.0520 | 2.0520 | -0.0010 | -0.05% | 限大额 | 郭雪松 |
| 516780 | 稀土ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 0.7718 | 1.5436 | 0.7747 | 1.5494 | -0.0029 | -0.37% | 场内交易 | 谭弘翔 |
| 673120 | 西部利得新富混合A 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.3010 | 1.0080 | 1.2970 | 0.0040 | 0.40% | 开放申购 | 张昌平 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-09-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-09-30 | 2026-09-29 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||