托管银行列表
中国银河证券股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 中国银河证券股份有限公司 | 英文名称 | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2007-01-26 | 注册资本 | 109.34亿元 |
| 法人代表 | 王晟 | 总 经 理 | 薛军 |
| 联系地址 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 | 网站地址 | www.chinastock.com.cn |
| 邮政编码 | 100073 | 客服邮箱 | zgyh@chinastock.com.cn |
| 电话号码 | 4008-888-888、95551 | 传真号码 | 010-66568640 |
| 经营范围 | 中国银河证券股份有限公司成立于2007-01-26，现位于北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦，客服联系电话为4008-888-888、95551，一直以来中国银河经营范围是(1)许可项目:证券业务;公募证券投资基金销售;保险兼业代理业务;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(2)一般项目:金银制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(3)有关监管机构批准的其他业务。 | ||
中国银河证券股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-12-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-12-30 | 2025-12-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012964 | 招商稳健平衡混合C 基金吧 档案 | 1.6212 | 1.6212 | 1.6207 | 1.6207 | 0.0005 | 0.03% | 限大额 | 李崟 |
| 024192 | 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0151 | 1.0151 | -0.0104 | -1.02% | 开放申购 | 赵建,钱瀚 |
| 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF 基金吧 档案 | 0.7043 | 0.7043 | 0.7065 | 0.7065 | -0.0022 | -0.31% | 场内交易 | 廖裕舟 |
| 159777 | 国联安创业板科技ETF 基金吧 档案 | 1.1503 | 1.1503 | 1.1416 | 1.1416 | 0.0087 | 0.76% | 场内交易 | 黄欣,章椹元 |
| 005881 | 建信上证50ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.3969 | 1.4969 | 1.3955 | 1.4955 | 0.0014 | 0.10% | 开放申购 | 薛玲 |
| 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.0259 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0103 | 1.01% | 开放申购 | 李直 |
| 025018 | 华富医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7374 | 0.7374 | 0.7439 | 0.7439 | -0.0065 | -0.87% | 开放申购 | 廖庆阳 |
| 012963 | 招商稳健平衡混合A 基金吧 档案 | 1.6740 | 1.6740 | 1.6735 | 1.6735 | 0.0005 | 0.03% | 限大额 | 李崟 |
| 159956 | 建信创业板ETF 基金吧 档案 | 2.0545 | 2.0545 | 2.0413 | 2.0413 | 0.0132 | 0.65% | 场内交易 | 葛鲁禹 |
| 013888 | 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0030 | 0.29% | 暂停申购 | 尤聪 |
| 015356 | 西部利得新润混合C 基金吧 档案 | 2.1040 | 2.1040 | 2.0860 | 2.0860 | 0.0180 | 0.86% | 开放申购 | 葛山 |
| 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.4950 | 1.9880 | 1.4970 | 1.9900 | -0.0020 | -0.13% | 开放申购 | 刘开运 |
| 010077 | 湘财长弘灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9048 | 0.9048 | 0.8710 | 0.8710 | 0.0338 | 3.88% | 开放申购 | 包佳敏 |
| 012144 | 新沃内需增长混合C 基金吧 档案 | 0.5025 | 0.5025 | 0.5042 | 0.5042 | -0.0017 | -0.34% | 开放申购 | 刘屾 |
| 159849 | 招商中证生物科技主题ETF 基金吧 档案 | 0.5123 | 0.5123 | 0.5156 | 0.5156 | -0.0033 | -0.64% | 场内交易 | 窦福成 |
| 013889 | 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0119 | 1.0119 | 0.0029 | 0.29% | 暂停申购 | 尤聪 |
| 561900 | 招商沪深300ESG基准ETF 基金吧 档案 | 0.9794 | 0.9794 | 0.9767 | 0.9767 | 0.0027 | 0.28% | 场内交易 | 房俊一 |
| 010076 | 湘财长弘灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9242 | 0.9242 | 0.8897 | 0.8897 | 0.0345 | 3.88% | 开放申购 | 包佳敏 |
| 001721 | 工银新增益混合 基金吧 档案 | 1.3860 | 1.3860 | 1.3850 | 1.3850 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 李敏 |
| 012901 | 招商创业板指数增强C 基金吧 档案 | 0.9048 | 0.9048 | 0.8972 | 0.8972 | 0.0076 | 0.85% | 开放申购 | 文雨 |
| 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0103 | 1.02% | 开放申购 | 李直 |
| 002080 | 前海开源一带一路混合C 基金吧 档案 | 0.6650 | 0.6650 | 0.6600 | 0.6600 | 0.0050 | 0.76% | 开放申购 | 吴国清,王思岳 |
| 001209 | 前海开源一带一路混合A 基金吧 档案 | 0.6110 | 0.6110 | 0.6060 | 0.6060 | 0.0050 | 0.83% | 开放申购 | 吴国清,王思岳 |
| 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF 基金吧 档案 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9149 | 0.9149 | 0.0097 | 1.06% | 场内交易 | 田光远 |
| 012900 | 招商创业板指数增强A 基金吧 档案 | 0.9196 | 0.9196 | 0.9119 | 0.9119 | 0.0077 | 0.84% | 开放申购 | 文雨 |
| 673050 | 西部利得新盈混合A 基金吧 档案 | 2.2970 | 2.2970 | 2.2950 | 2.2950 | 0.0020 | 0.09% | 开放申购 | 糜怀清 |
| 164403 | 前海开源沪港深农业混合A 基金吧 档案 | 1.1843 | 1.2038 | 1.1729 | 1.1924 | 0.0114 | 0.97% | 暂停申购 | 吴国清,刘宏 |
| 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0104 | 1.02% | 开放申购 | 李直 |
| 005873 | 建信创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 2.1427 | 2.1427 | 2.1298 | 2.1298 | 0.0129 | 0.61% | 开放申购 | 葛鲁禹 |
| 515590 | 前海开源中证500等权ETF 基金吧 档案 | 1.8367 | 1.8367 | 1.8330 | 1.8330 | 0.0037 | 0.20% | 场内交易 | 梁溥森,孔芳 |
| 012143 | 新沃内需增长混合A 基金吧 档案 | 0.5138 | 0.5138 | 0.5155 | 0.5155 | -0.0017 | -0.33% | 开放申购 | 刘屾 |
| 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9349 | 0.9349 | 0.9256 | 0.9256 | 0.0093 | 1.00% | 开放申购 | 田光远 |
| 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9444 | 0.9444 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0094 | 1.01% | 开放申购 | 田光远 |
| 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.2051 | 2.1941 | 1.2080 | 2.1970 | -0.0029 | -0.24% | 开放申购 | 王鹏 |
| 022998 | 平安元享90天持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0085 | 1.0085 | --- | --- | 开放申购 | 齐爱军,高莺 |
| 005880 | 建信上证50ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.4230 | 1.5310 | 1.4216 | 1.5296 | 0.0014 | 0.10% | 开放申购 | 薛玲 |
| 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 档案 | 1.6738 | 1.6738 | 1.6742 | 1.6742 | -0.0004 | -0.02% | 暂停申购 | 史宝珖,李锐敏,杨广钊 |
| 013443 | 建信创业板ETF联接E 基金吧 档案 | 2.0900 | 2.0900 | 2.0773 | 2.0773 | 0.0127 | 0.61% | 开放申购 | 葛鲁禹 |
| 024193 | 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0145 | 1.0145 | -0.0104 | -1.03% | 开放申购 | 赵建,钱瀚 |
| 023444 | 前海开源中证500等权ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1581 | 1.1581 | 1.1564 | 1.1564 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 梁溥森 |
| 005874 | 建信创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 2.0897 | 2.0897 | 2.0771 | 2.0771 | 0.0126 | 0.61% | 开放申购 | 葛鲁禹 |
| 006010 | 国融融银灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.4555 | 0.5055 | 0.4539 | 0.5039 | 0.0016 | 0.35% | 开放申购 | 贾雨璇,周德生 |
| 014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2028 | 1.2028 | 1.1957 | 1.1957 | 0.0071 | 0.59% | 限大额 | 谭弘翔 |
| 673110 | 西部利得新润混合A 基金吧 档案 | 2.1090 | 2.1990 | 2.0910 | 2.1810 | 0.0180 | 0.86% | 开放申购 | 葛山 |
| 012050 | 天弘安盈一年持有C 基金吧 档案 | 1.1114 | 1.1114 | 1.1114 | 1.1114 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姜晓丽,龙智浩,宛茹雪,曹渝 |
| 015041 | 西部利得新富混合C 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.3550 | 1.0630 | 1.3480 | 0.0070 | 0.66% | 开放申购 | 张昌平 |
| 510800 | 建信上证50ETF 基金吧 档案 | 1.4332 | 1.4332 | 1.4317 | 1.4317 | 0.0015 | 0.10% | 场内交易 | 薛玲 |
| 025017 | 华富医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7385 | 0.7385 | 0.7450 | 0.7450 | -0.0065 | -0.87% | 开放申购 | 廖庆阳 |
| 013444 | 建信上证50ETF发起联接E 基金吧 档案 | 1.3970 | 1.4790 | 1.3957 | 1.4777 | 0.0013 | 0.09% | 开放申购 | 薛玲 |
| 015361 | 西部利得新盈混合C 基金吧 档案 | 2.2580 | 2.2580 | 2.2570 | 2.2570 | 0.0010 | 0.04% | 开放申购 | 糜怀清 |
| 022997 | 平安元享90天持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0105 | 1.0105 | --- | --- | 开放申购 | 齐爱军,高莺 |
| 159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF 基金吧 档案 | 0.6494 | 0.6494 | 0.6539 | 0.6539 | -0.0045 | -0.69% | 场内交易 | 黄岳 |
| 159218 | 招商中证卫星产业ETF 基金吧 档案 | 1.6423 | 1.6423 | 1.6509 | 1.6509 | -0.0086 | -0.52% | 场内交易 | 许荣漫 |
| 006009 | 国融融银灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.4633 | 0.5133 | 0.4616 | 0.5116 | 0.0017 | 0.37% | 开放申购 | 贾雨璇,周德生 |
| 015210 | 前海开源沪港深农业混合C 基金吧 档案 | 1.1663 | 1.1663 | 1.1551 | 1.1551 | 0.0112 | 0.97% | 暂停申购 | 吴国清,刘宏 |
| 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.0769 | 1.0769 | 1.0858 | 1.0858 | -0.0089 | -0.82% | 开放申购 | 孙伟 |
| 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.9483 | 0.9483 | 0.9382 | 0.9382 | 0.0101 | 1.08% | 场内交易 | 李直 |
| 014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2150 | 1.2150 | 1.2078 | 1.2078 | 0.0072 | 0.60% | 限大额 | 谭弘翔 |
| 012049 | 天弘安盈一年持有A 基金吧 档案 | 1.1295 | 1.1295 | 1.1295 | 1.1295 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姜晓丽,龙智浩,宛茹雪,曹渝 |
| 023445 | 前海开源中证500等权ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1570 | 1.1570 | 1.1553 | 1.1553 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 梁溥森 |
| 001722 | 工银银和利混合 基金吧 档案 | 1.9750 | 1.9750 | 1.9720 | 1.9720 | 0.0030 | 0.15% | 限大额 | 郭雪松 |
| 516780 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 基金吧 档案 | 1.7614 | 1.7614 | 1.7504 | 1.7504 | 0.0110 | 0.63% | 场内交易 | 谭弘翔 |
| 673120 | 西部利得新富混合A 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.3720 | 1.0750 | 1.3640 | 0.0080 | 0.74% | 开放申购 | 张昌平 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2025-12-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-12-30 | 2025-12-29 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||