托管银行列表
中国银河证券股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 中国银河证券股份有限公司 | 英文名称 | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2007-01-26 | 注册资本 | 109.34亿元 |
| 法人代表 | 王晟 | 总 经 理 | 薛军 |
| 联系地址 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 | 网站地址 | www.chinastock.com.cn |
| 邮政编码 | 100073 | 客服邮箱 | zgyh@chinastock.com.cn |
| 电话号码 | 4008-888-888、95551 | 传真号码 | 010-66568640 |
| 经营范围 | 中国银河证券股份有限公司成立于2007-01-26，现位于北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦，客服联系电话为4008-888-888、95551，一直以来中国银河经营范围是(1)许可项目:证券业务;公募证券投资基金销售;保险兼业代理业务;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(2)一般项目:金银制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(3)有关监管机构批准的其他业务。 | ||
中国银河证券股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-10-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-10-26 | 2026-10-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012964 | 招商稳健平衡混合C 基金吧 档案 | 1.5699 | 1.5699 | 1.5823 | 1.5823 | -0.0124 | -0.78% | 开放申购 | 姚飞军 |
| 024192 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0090 | 0.88% | 开放申购 | 赵建,钱瀚 |
| 561920 | 疫苗ETF招商 基金吧 档案 | 0.6218 | 0.6218 | 0.6207 | 0.6207 | 0.0011 | 0.18% | 场内交易 | 廖裕舟 |
| 029263 | 广发创业板人工智能指数发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 吕鑫 |
| 159777 | 创科技ETF国联安 基金吧 档案 | 0.9885 | 0.9885 | 1.0068 | 1.0068 | -0.0183 | -1.82% | 场内交易 | 黄欣,章椹元 |
| 005881 | 建信上证50ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.2791 | 1.3991 | 1.2741 | 1.3941 | 0.0050 | 0.39% | 开放申购 | 薛玲 |
| 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 基金吧 档案 | 0.9027 | 0.9027 | 0.9164 | 0.9164 | -0.0137 | -1.49% | 开放申购 | 李直 |
| 025018 | 华富医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.6335 | 0.6335 | 0.6362 | 0.6362 | -0.0027 | -0.42% | 开放申购 | 卞美莹,孙维泽 |
| 012963 | 招商稳健平衡混合A 基金吧 档案 | 1.6304 | 1.6304 | 1.6432 | 1.6432 | -0.0128 | -0.78% | 开放申购 | 姚飞军 |
| 159956 | 创业板ETF建信 基金吧 档案 | 1.6833 | 1.6833 | 1.7126 | 1.7126 | -0.0293 | -1.71% | 场内交易 | 葛鲁禹 |
| 013888 | 天弘沪港深新消费品牌指数A 基金吧 档案 | 0.7774 | 0.7774 | 0.7743 | 0.7743 | 0.0031 | 0.40% | 开放申购 | 尤聪 |
| 015356 | 西部利得新润混合C 基金吧 档案 | 2.1010 | 2.1010 | 2.1020 | 2.1020 | -0.0010 | -0.05% | 开放申购 | 葛山 |
| 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.1600 | 1.6530 | 1.2020 | 1.6950 | -0.0420 | -3.49% | 开放申购 | 刘开运 |
| 010077 | 湘财长弘灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.5967 | 0.5967 | 0.5958 | 0.5958 | 0.0009 | 0.15% | 开放申购 | 包佳敏,徐若旭 |
| 012144 | 新沃内需增长混合C 基金吧 档案 | 0.4005 | 0.4005 | 0.4038 | 0.4038 | -0.0033 | -0.82% | 开放申购 | 刘屾 |
| 159849 | 生物科技ETF招商 基金吧 档案 | 0.4884 | 0.4884 | 0.4863 | 0.4863 | 0.0021 | 0.43% | 场内交易 | 窦福成 |
| 013889 | 天弘沪港深新消费品牌指数C 基金吧 档案 | 0.7710 | 0.7710 | 0.7679 | 0.7679 | 0.0031 | 0.40% | 开放申购 | 尤聪 |
| 561900 | 沪深300ESGETF招商 基金吧 档案 | 0.8911 | 0.8911 | 0.8911 | 0.8911 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 王振鹏 |
| 010076 | 湘财长弘灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.6115 | 0.6115 | 0.6106 | 0.6106 | 0.0009 | 0.15% | 开放申购 | 包佳敏,徐若旭 |
| 001721 | 工银新增益混合 基金吧 档案 | 1.4360 | 1.4360 | 1.4380 | 1.4380 | -0.0020 | -0.14% | 开放申购 | 李敏 |
| 589400 | 科创芯片设计ETF富国 基金吧 档案 | 0.6165 | 0.6165 | 0.6335 | 0.6335 | -0.0170 | -2.68% | 场内交易 | 刘海燕 |
| 012901 | 招商创业板指数增强C 基金吧 档案 | 0.7500 | 0.7500 | 0.7639 | 0.7639 | -0.0139 | -1.82% | 开放申购 | 文雨 |
| 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.8994 | 0.8994 | 0.9130 | 0.9130 | -0.0136 | -1.49% | 开放申购 | 李直 |
| 002080 | 前海开源一带一路混合C 基金吧 档案 | 0.5260 | 0.5260 | 0.5370 | 0.5370 | -0.0110 | -2.05% | 开放申购 | 王思岳 |
| 001209 | 前海开源一带一路混合A 基金吧 档案 | 0.4840 | 0.4840 | 0.4930 | 0.4930 | -0.0090 | -1.83% | 开放申购 | 王思岳 |
| 562800 | 稀有金属ETF嘉实 基金吧 档案 | 0.7292 | 0.7292 | 0.7461 | 0.7461 | -0.0169 | -2.27% | 场内交易 | 田光远 |
| 012900 | 招商创业板指数增强A 基金吧 档案 | 0.7648 | 0.7648 | 0.7790 | 0.7790 | -0.0142 | -1.82% | 开放申购 | 文雨 |
| 673050 | 西部利得新盈混合A 基金吧 档案 | 2.0830 | 2.0830 | 2.1880 | 2.1880 | -0.1050 | -4.80% | 开放申购 | 吴海健 |
| 164403 | 前海开源沪港深农业混合A 基金吧 档案 | 0.8815 | 0.9010 | 0.8883 | 0.9078 | -0.0068 | -0.77% | 开放申购 | 吴国清,刘宏 |
| 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9110 | 0.9110 | 0.9248 | 0.9248 | -0.0138 | -1.49% | 开放申购 | 李直 |
| 005873 | 建信创业板ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.7703 | 1.7703 | 1.7993 | 1.7993 | -0.0290 | -1.61% | 开放申购 | 葛鲁禹 |
| 515590 | 500等权ETF前海开源 基金吧 档案 | 1.7341 | 1.7341 | 1.7455 | 1.7455 | -0.0114 | -0.65% | 场内交易 | 梁溥森,孔芳 |
| 012143 | 新沃内需增长混合A 基金吧 档案 | 0.4112 | 0.4112 | 0.4145 | 0.4145 | -0.0033 | -0.80% | 开放申购 | 刘屾 |
| 029264 | 广发创业板人工智能指数发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 吕鑫 |
| 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.7467 | 0.7467 | 0.7632 | 0.7632 | -0.0165 | -2.16% | 开放申购 | 田光远 |
| 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.7558 | 0.7558 | 0.7725 | 0.7725 | -0.0167 | -2.16% | 开放申购 | 田光远 |
| 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.9904 | 2.0394 | 1.0169 | 2.0659 | -0.0265 | -2.61% | 开放申购 | 朴虹睿 |
| 022998 | 平安元享90天持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0171 | 1.0171 | --- | --- | 开放申购 | 李正一 |
| 005880 | 建信上证50ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.3057 | 1.4357 | 1.3006 | 1.4306 | 0.0051 | 0.39% | 开放申购 | 薛玲 |
| 159315 | 黄金股ETF工银 基金吧 档案 | 1.3832 | 1.3832 | 1.4339 | 1.4339 | -0.0507 | -3.54% | 场内交易 | 史宝珖 |
| 013443 | 建信创业板ETF发起联接E 基金吧 档案 | 1.7210 | 1.7210 | 1.7493 | 1.7493 | -0.0283 | -1.62% | 开放申购 | 葛鲁禹 |
| 024193 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0205 | 1.0205 | 0.0091 | 0.89% | 开放申购 | 赵建,钱瀚 |
| 023444 | 前海开源中证500等权ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.0667 | 1.0740 | 1.0740 | -0.0073 | -0.68% | 开放申购 | 梁溥森 |
| 005874 | 建信创业板ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.7208 | 1.7208 | 1.7491 | 1.7491 | -0.0283 | -1.62% | 开放申购 | 葛鲁禹 |
| 006010 | 国融融银灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.3940 | 0.4440 | 0.4110 | 0.4610 | -0.0170 | -4.14% | 开放申购 | 周德生,许银丰 |
| 014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9887 | 0.9887 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0173 | -1.72% | 开放申购 | 谭弘翔 |
| 673110 | 西部利得新润混合A 基金吧 档案 | 2.1130 | 2.2030 | 2.1140 | 2.2040 | -0.0010 | -0.05% | 开放申购 | 葛山 |
| 012050 | 天弘安盈一年持有C 基金吧 档案 | 1.1236 | 1.1236 | 1.1234 | 1.1234 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宛茹雪,胡彧 |
| 015041 | 西部利得新富混合C 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.2880 | 0.9970 | 1.2820 | 0.0060 | 0.60% | 开放申购 | 张昌平 |
| 510800 | 上证50ETF建信 基金吧 档案 | 1.3365 | 1.3365 | 1.3308 | 1.3308 | 0.0057 | 0.43% | 场内交易 | 薛玲 |
| 025017 | 华富医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.6366 | 0.6366 | 0.6392 | 0.6392 | -0.0026 | -0.41% | 开放申购 | 卞美莹,孙维泽 |
| 013444 | 建信上证50ETF发起联接E 基金吧 档案 | 1.2793 | 1.3813 | 1.2743 | 1.3763 | 0.0050 | 0.39% | 开放申购 | 薛玲 |
| 015361 | 西部利得新盈混合C 基金吧 档案 | 2.0420 | 2.0420 | 2.1450 | 2.1450 | -0.1030 | -4.80% | 开放申购 | 吴海健 |
| 028777 | 招商中证卫星产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9720 | 0.9720 | 0.9943 | 0.9943 | -0.0223 | -2.24% | 开放申购 | 许荣漫 |
| 158079 | 创业板电池ETF华安 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 顾昕 |
| 022997 | 平安元享90天持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0212 | 1.0212 | --- | --- | 开放申购 | 李正一 |
| 159745 | 建材ETF国泰 基金吧 档案 | 0.5198 | 0.5198 | 0.5181 | 0.5181 | 0.0017 | 0.33% | 场内交易 | 黄岳 |
| 159159 | 公用事业ETF国投瑞银 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0094 | 0.94% | 场内交易 | 赵建,钱瀚 |
| 159218 | 卫星ETF招商 基金吧 档案 | 1.1749 | 1.1749 | 1.2035 | 1.2035 | -0.0286 | -2.38% | 场内交易 | 许荣漫 |
| 561530 | 银行ETF银华 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0223 | 1.0223 | 0.0181 | 1.77% | 场内交易 | 王帅 |
| 006009 | 国融融银灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.4014 | 0.4514 | 0.4186 | 0.4686 | -0.0172 | -4.11% | 开放申购 | 周德生,许银丰 |
| 015210 | 前海开源沪港深农业混合C 基金吧 档案 | 0.8652 | 0.8652 | 0.8720 | 0.8720 | -0.0068 | -0.78% | 开放申购 | 吴国清,刘宏 |
| 028778 | 招商中证卫星产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9718 | 0.9718 | 0.9942 | 0.9942 | -0.0224 | -2.25% | 开放申购 | 许荣漫 |
| 562690 | 养殖ETF华夏 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 林海涵 |
| 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0056 | 0.56% | 开放申购 | 孙伟 |
| 588400 | 科创创业ETF嘉实 基金吧 档案 | 0.8217 | 0.8217 | 0.8391 | 0.8391 | -0.0174 | -2.07% | 场内交易 | 李直 |
| 014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0182 | 1.0182 | -0.0174 | -1.71% | 开放申购 | 谭弘翔 |
| 012049 | 天弘安盈一年持有A 基金吧 档案 | 1.1453 | 1.1453 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 宛茹雪,胡彧 |
| 023445 | 前海开源中证500等权ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.0639 | 1.0712 | 1.0712 | -0.0073 | -0.68% | 开放申购 | 梁溥森 |
| 001722 | 工银银和利混合 基金吧 档案 | 1.9940 | 1.9940 | 2.0090 | 2.0090 | -0.0150 | -0.75% | 限大额 | 郭雪松 |
| 516780 | 稀土ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 0.7190 | 1.4380 | 0.7322 | 1.4644 | -0.0132 | -1.80% | 场内交易 | 谭弘翔 |
| 673120 | 西部利得新富混合A 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.3070 | 1.0120 | 1.3010 | 0.0060 | 0.59% | 开放申购 | 张昌平 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-10-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-10-26 | 2026-10-23 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||