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中国银河证券股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 中国银河证券股份有限公司 | 英文名称 | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2007-01-26 | 注册资本 | 109.34亿元 |
| 法人代表 | 王晟 | 总 经 理 | 薛军 |
| 联系地址 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 | 网站地址 | www.chinastock.com.cn |
| 邮政编码 | 100073 | 客服邮箱 | zgyh@chinastock.com.cn |
| 电话号码 | 4008-888-888、95551 | 传真号码 | 010-66568640 |
| 经营范围 | 中国银河证券股份有限公司成立于2007-01-26，现位于北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦，客服联系电话为4008-888-888、95551，一直以来中国银河经营范围是(1)许可项目:证券业务;公募证券投资基金销售;保险兼业代理业务;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(2)一般项目:金银制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(3)有关监管机构批准的其他业务。 | ||
中国银河证券股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-07-22 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-07-22 | 2026-07-21 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012964 | 招商稳健平衡混合C 基金吧 档案 | 1.7524 | 1.7524 | 1.7462 | 1.7462 | 0.0062 | 0.36% | 开放申购 | 姚飞军 |
| 024192 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.0606 | 1.0491 | 1.0491 | 0.0115 | 1.10% | 开放申购 | 赵建,钱瀚 |
| 561920 | 疫苗ETF招商 基金吧 档案 | 0.6481 | 0.6481 | 0.6500 | 0.6500 | -0.0019 | -0.29% | 场内交易 | 廖裕舟 |
| 159777 | 创科技ETF国联安 基金吧 档案 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2493 | 1.2493 | -0.0240 | -1.92% | 场内交易 | 黄欣,章椹元 |
| 005881 | 建信上证50ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.3894 | 1.4894 | 1.3820 | 1.4820 | 0.0074 | 0.54% | 开放申购 | 薛玲 |
| 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 基金吧 档案 | 1.2896 | 1.2896 | 1.3292 | 1.3292 | -0.0396 | -2.98% | 开放申购 | 李直 |
| 025018 | 华富医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7087 | 0.7087 | 0.7050 | 0.7050 | 0.0037 | 0.52% | 开放申购 | 卞美莹 |
| 012963 | 招商稳健平衡混合A 基金吧 档案 | 1.8166 | 1.8166 | 1.8101 | 1.8101 | 0.0065 | 0.36% | 开放申购 | 姚飞军 |
| 159956 | 创业板ETF建信 基金吧 档案 | 2.2660 | 2.2660 | 2.3415 | 2.3415 | -0.0755 | -3.22% | 场内交易 | 葛鲁禹 |
| 013888 | 天弘沪港深新消费品牌指数A 基金吧 档案 | 0.8448 | 0.8448 | 0.8594 | 0.8594 | -0.0146 | -1.70% | 开放申购 | 尤聪 |
| 015356 | 西部利得新润混合C 基金吧 档案 | 2.2520 | 2.2520 | 2.2470 | 2.2470 | 0.0050 | 0.22% | 开放申购 | 葛山 |
| 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.4460 | 1.9390 | 1.4460 | 1.9390 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘开运 |
| 010077 | 湘财长弘灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.6749 | 0.6749 | 0.6901 | 0.6901 | -0.0152 | -2.20% | 开放申购 | 包佳敏,徐若旭 |
| 012144 | 新沃内需增长混合C 基金吧 档案 | 0.4843 | 0.4843 | 0.4932 | 0.4932 | -0.0089 | -1.80% | 开放申购 | 刘屾 |
| 159849 | 生物科技ETF招商 基金吧 档案 | 0.4983 | 0.4983 | 0.4988 | 0.4988 | -0.0005 | -0.10% | 场内交易 | 窦福成 |
| 013889 | 天弘沪港深新消费品牌指数C 基金吧 档案 | 0.8384 | 0.8384 | 0.8529 | 0.8529 | -0.0145 | -1.70% | 开放申购 | 尤聪 |
| 561900 | 沪深300ESGETF招商 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0137 | 1.0137 | -0.0034 | -0.34% | 场内交易 | 王振鹏 |
| 010076 | 湘财长弘灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.6910 | 0.6910 | 0.7065 | 0.7065 | -0.0155 | -2.19% | 开放申购 | 包佳敏,徐若旭 |
| 001721 | 工银新增益混合 基金吧 档案 | 1.4460 | 1.4460 | 1.4450 | 1.4450 | 0.0010 | 0.07% | 限大额 | 李敏 |
| 589400 | 科创芯片设计ETF富国 基金吧 档案 | 0.8188 | 0.8188 | 0.8271 | 0.8271 | -0.0083 | -1.00% | 场内交易 | 刘海燕 |
| 012901 | 招商创业板指数增强C 基金吧 档案 | 0.9511 | 0.9511 | 0.9795 | 0.9795 | -0.0284 | -2.90% | 开放申购 | 文雨 |
| 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.2854 | 1.2854 | 1.3249 | 1.3249 | -0.0395 | -2.98% | 开放申购 | 李直 |
| 002080 | 前海开源一带一路混合C 基金吧 档案 | 0.5690 | 0.5690 | 0.5760 | 0.5760 | -0.0070 | -1.22% | 开放申购 | 吴国清,王思岳 |
| 001209 | 前海开源一带一路混合A 基金吧 档案 | 0.5230 | 0.5230 | 0.5290 | 0.5290 | -0.0060 | -1.13% | 开放申购 | 吴国清,王思岳 |
| 562800 | 稀有金属ETF嘉实 基金吧 档案 | 0.8815 | 0.8815 | 0.8744 | 0.8744 | 0.0071 | 0.81% | 场内交易 | 田光远 |
| 012900 | 招商创业板指数增强A 基金吧 档案 | 0.9688 | 0.9688 | 0.9978 | 0.9978 | -0.0290 | -2.91% | 开放申购 | 文雨 |
| 673050 | 西部利得新盈混合A 基金吧 档案 | 3.1970 | 3.1970 | 3.1610 | 3.1610 | 0.0360 | 1.14% | 开放申购 | 吴海健 |
| 164403 | 前海开源沪港深农业混合A 基金吧 档案 | 0.8972 | 0.9167 | 0.8950 | 0.9145 | 0.0022 | 0.25% | 开放申购 | 吴国清,刘宏 |
| 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.3011 | 1.3011 | 1.3411 | 1.3411 | -0.0400 | -2.98% | 开放申购 | 李直 |
| 005873 | 建信创业板ETF发起联接A 基金吧 档案 | 2.3438 | 2.3438 | 2.4166 | 2.4166 | -0.0728 | -3.01% | 开放申购 | 葛鲁禹 |
| 515590 | 500等权ETF前海开源 基金吧 档案 | 1.8952 | 1.8952 | 1.8968 | 1.8968 | -0.0016 | -0.08% | 场内交易 | 梁溥森,孔芳 |
| 012143 | 新沃内需增长混合A 基金吧 档案 | 0.4966 | 0.4966 | 0.5057 | 0.5057 | -0.0091 | -1.80% | 开放申购 | 刘屾 |
| 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.8937 | 0.8937 | 0.8867 | 0.8867 | 0.0070 | 0.79% | 开放申购 | 田光远 |
| 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9041 | 0.9041 | 0.8969 | 0.8969 | 0.0072 | 0.80% | 开放申购 | 田光远 |
| 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.2888 | 2.3378 | 1.2862 | 2.3352 | 0.0026 | 0.20% | 开放申购 | 王鹏,朴虹睿 |
| 022998 | 平安元享90天持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0171 | 1.0171 | --- | --- | 开放申购 | 李正一 |
| 005880 | 建信上证50ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.4185 | 1.5265 | 1.4109 | 1.5189 | 0.0076 | 0.54% | 开放申购 | 薛玲 |
| 159315 | 黄金股ETF工银 基金吧 档案 | 1.5131 | 1.5131 | 1.4313 | 1.4313 | 0.0818 | 5.72% | 场内交易 | 史宝珖 |
| 013443 | 建信创业板ETF发起联接E 基金吧 档案 | 2.2810 | 2.2810 | 2.3518 | 2.3518 | -0.0708 | -3.01% | 开放申购 | 葛鲁禹 |
| 024193 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.0594 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0115 | 1.10% | 开放申购 | 赵建,钱瀚 |
| 023444 | 前海开源中证500等权ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1604 | 1.1604 | 1.1617 | 1.1617 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 梁溥森 |
| 005874 | 建信创业板ETF发起联接C 基金吧 档案 | 2.2807 | 2.2807 | 2.3515 | 2.3515 | -0.0708 | -3.01% | 开放申购 | 葛鲁禹 |
| 006010 | 国融融银灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.5343 | 0.5843 | 0.5612 | 0.6112 | -0.0269 | -4.79% | 开放申购 | 周德生,许银丰 |
| 014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.0736 | 1.0812 | 1.0812 | -0.0076 | -0.70% | 开放申购 | 谭弘翔 |
| 673110 | 西部利得新润混合A 基金吧 档案 | 2.2630 | 2.3530 | 2.2580 | 2.3480 | 0.0050 | 0.22% | 开放申购 | 葛山 |
| 012050 | 天弘安盈一年持有C 基金吧 档案 | 1.1259 | 1.1259 | 1.1257 | 1.1257 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 龙智浩,宛茹雪,曹渝,胡彧 |
| 015041 | 西部利得新富混合C 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.3130 | 1.0220 | 1.3070 | 0.0060 | 0.59% | 开放申购 | 张昌平 |
| 510800 | 上证50ETF建信 基金吧 档案 | 1.4326 | 1.4326 | 1.4244 | 1.4244 | 0.0082 | 0.58% | 场内交易 | 薛玲 |
| 025017 | 华富医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7113 | 0.7113 | 0.7076 | 0.7076 | 0.0037 | 0.52% | 开放申购 | 卞美莹 |
| 013444 | 建信上证50ETF发起联接E 基金吧 档案 | 1.3895 | 1.4715 | 1.3821 | 1.4641 | 0.0074 | 0.54% | 开放申购 | 薛玲 |
| 015361 | 西部利得新盈混合C 基金吧 档案 | 3.1360 | 3.1360 | 3.1000 | 3.1000 | 0.0360 | 1.16% | 开放申购 | 吴海健 |
| 022997 | 平安元享90天持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0205 | 1.0205 | --- | --- | 开放申购 | 李正一 |
| 159745 | 建材ETF国泰 基金吧 档案 | 0.5141 | 0.5141 | 0.5164 | 0.5164 | -0.0023 | -0.45% | 场内交易 | 黄岳 |
| 159159 | 公用事业ETF国投瑞银 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.0415 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0127 | 1.23% | 场内交易 | 赵建,钱瀚 |
| 159218 | 卫星ETF招商 基金吧 档案 | 1.2939 | 1.2939 | 1.3217 | 1.3217 | -0.0278 | -2.10% | 场内交易 | 许荣漫 |
| 006009 | 国融融银灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.5440 | 0.5940 | 0.5714 | 0.6214 | -0.0274 | -4.80% | 开放申购 | 周德生,许银丰 |
| 015210 | 前海开源沪港深农业混合C 基金吧 档案 | 0.8816 | 0.8816 | 0.8794 | 0.8794 | 0.0022 | 0.25% | 开放申购 | 吴国清,刘宏 |
| 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) 基金吧 档案 | 0.9695 | 0.9695 | 0.9708 | 0.9708 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 孙伟 |
| 588400 | 科创创业ETF嘉实 基金吧 档案 | 1.2062 | 1.2062 | 1.2454 | 1.2454 | -0.0392 | -3.15% | 场内交易 | 李直 |
| 014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0937 | 1.0937 | -0.0077 | -0.70% | 开放申购 | 谭弘翔 |
| 012049 | 天弘安盈一年持有A 基金吧 档案 | 1.1465 | 1.1465 | 1.1463 | 1.1463 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 龙智浩,宛茹雪,曹渝,胡彧 |
| 023445 | 前海开源中证500等权ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1579 | 1.1579 | 1.1593 | 1.1593 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 梁溥森 |
| 001722 | 工银银和利混合 基金吧 档案 | 2.0410 | 2.0410 | 2.0410 | 2.0410 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郭雪松 |
| 516780 | 稀土ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 0.7843 | 1.5686 | 0.7902 | 1.5804 | -0.0059 | -0.75% | 场内交易 | 谭弘翔 |
| 673120 | 西部利得新富混合A 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.3320 | 1.0360 | 1.3250 | 0.0070 | 0.68% | 开放申购 | 张昌平 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-07-22 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-07-22 | 2026-07-21 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||