银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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银华基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000194 银华信用四季红债券A 详情 2,521.22 1,031.65 40.92% 257.91 10.23% - - 57.33 2.27%
2 000286 银华信用季季红债券A 详情 3,737.35 1,276.68 34.16% 709.27 18.98% - - 16.49 0.44%
3 000604 银华多利宝货币A 详情 5,746.06 2,321.58 40.40% 1,547.72 26.94% - - 178.38 3.10%
4 000605 银华多利宝货币B 详情 5,746.06 2,321.58 40.40% 1,547.72 26.94% - - 178.38 3.10%
5 000657 银华活钱宝货币A 详情 29,203.54 16,035.50 54.91% 5,377.90 18.42% - - - -
6 000658 银华活钱宝货币B 详情 29,203.54 16,035.50 54.91% 5,377.90 18.42% - - - -
7 000659 银华活钱宝货币C 详情 29,203.54 16,035.50 54.91% 5,377.90 18.42% - - - -
8 000660 银华活钱宝货币D 详情 29,203.54 16,035.50 54.91% 5,377.90 18.42% - - - -
9 000661 银华活钱宝货币E 详情 29,203.54 16,035.50 54.91% 5,377.90 18.42% - - - -
10 000662 银华活钱宝货币F 详情 29,203.54 16,035.50 54.91% 5,377.90 18.42% - - - -
11 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 详情 1,176.87 460.18 39.10% 76.70 6.52% - - 215.81 18.34%
12 000823 银华高端制造业混合A 详情 814.10 679.86 83.51% 113.31 13.92% - - 0.09 0.01%
13 000860 银华惠增利货币 详情 7,989.38 4,735.53 59.27% 1,578.51 19.76% - - - -
14 000904 银华回报定开混合 详情 189.63 137.39 72.45% 34.35 18.11% - - - -
15 001101 银华惠添益货币A 详情 559.66 251.68 44.97% 41.95 7.50% - - 156.80 28.02%
16 001163 银华中国梦30股票 详情 1,085.56 910.10 83.84% 151.68 13.97% - - - -
17 001231 银华泰利灵活配置混合A 详情 199.94 85.38 42.70% 35.57 17.79% - - 1.13 0.57%
18 001280 银华聚利灵活配置混合A 详情 553.90 385.62 69.62% 96.41 17.40% - - 45.73 8.26%
19 001289 银华汇利灵活配置混合A 详情 4,573.75 2,114.20 46.22% 528.55 11.56% - - 148.32 3.24%
20 001303 银华稳利灵活配置混合A 详情 27.40 11.41 41.66% 2.85 10.42% - - 4.06 14.81%
21 001703 银华沪港深增长股票A 详情 561.05 448.88 80.01% 74.81 13.33% - - 19.78 3.53%
22 001728 银华战略新兴定开混合 详情 215.45 155.75 72.29% 38.94 18.07% - - - -
23 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 详情 287.72 229.57 79.79% 38.26 13.30% - - 2.07 0.72%
24 002161 银华万物互联灵活配置混合 详情 67.67 41.81 61.78% 17.42 25.74% - - - -
25 002269 银华大数据灵活配置定开混合 详情 589.64 454.08 77.01% 113.52 19.25% - - - -
26 002307 银华多元视野灵活配置混合 详情 509.80 419.16 82.22% 69.86 13.70% - - - -
27 002322 银华汇利灵活配置混合C 详情 4,573.75 2,114.20 46.22% 528.55 11.56% - - 148.32 3.24%
28 002323 银华稳利灵活配置混合C 详情 27.40 11.41 41.66% 2.85 10.42% - - 4.06 14.81%
29 002326 银华聚利灵活配置混合C 详情 553.90 385.62 69.62% 96.41 17.40% - - 45.73 8.26%
30 002328 银华泰利灵活配置混合C 详情 199.94 85.38 42.70% 35.57 17.79% - - 1.13 0.57%
31 002491 银华添益定开债 详情 837.83 223.58 26.69% 74.53 8.90% - - - -
32 002501 银华远景债券 详情 8,264.11 3,894.04 47.12% 778.81 9.42% - - - -
33 003062 银华通利混合A 详情 234.20 106.57 45.50% 26.64 11.38% - - 14.23 6.08%
34 003063 银华通利混合C 详情 234.20 106.57 45.50% 26.64 11.38% - - 14.23 6.08%
35 003397 银华体育文化灵活配置混合 详情 76.66 57.12 74.51% 9.52 12.42% - - - -
36 003816 银华日利B 详情 109,564.18 43,375.65 39.59% 13,012.69 11.88% - - 32,490.35 29.65%
37 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 详情 8,903.38 7,594.87 85.30% 1,265.81 14.22% - - 20.70 0.23%
38 004087 银华添润定期开放债券 详情 2,532.06 613.25 24.22% 204.42 8.07% - - - -
39 004839 银华安颐中短债双月持有期债券A 详情 1,176.87 460.18 39.10% 76.70 6.52% - - 215.81 18.34%
40 004964 银华惠添益货币C 详情 559.66 251.68 44.97% 41.95 7.50% - - 156.80 28.02%
41 005037 银华新能源新材料A 详情 1,767.94 1,448.13 81.91% 144.81 8.19% - - 153.96 8.71%
42 005038 银华新能源新材料C 详情 1,767.94 1,448.13 81.91% 144.81 8.19% - - 153.96 8.71%
43 005106 银华农业产业股票发起式A 详情 2,321.82 1,962.96 84.54% 327.16 14.09% - - 9.22 0.40%
44 005112 银华中证全指医药卫生 详情 187.13 141.78 75.76% 28.36 15.15% - - - -
45 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 详情 1,191.30 997.69 83.75% 166.28 13.96% - - 10.22 0.86%
46 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 详情 1,156.01 827.68 71.60% 82.77 7.16% - - 226.53 19.60%
47 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 详情 1,156.01 827.68 71.60% 82.77 7.16% - - 226.53 19.60%
48 005237 银华医疗健康量化优选A 详情 74.73 51.24 68.57% 5.12 6.86% - - 8.65 11.57%
49 005238 银华医疗健康量化优选C 详情 74.73 51.24 68.57% 5.12 6.86% - - 8.65 11.57%
50 005250 银华估值优势混合 详情 395.13 324.05 82.01% 54.01 13.67% - - - -
51 005251 银华多元动力灵活配置混合 详情 247.03 197.00 79.75% 32.83 13.29% - - - -
52 005260 银华稳健增利灵活配置混合A 详情 30.65 19.99 65.22% 5.00 16.31% - - 1.04 3.39%
53 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 详情 30.65 19.99 65.22% 5.00 16.31% - - 1.04 3.39%
54 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 详情 645.26 157.10 24.35% 52.37 8.12% - - - -
55 005481 银华瑞泰灵活配置混合 详情 840.49 704.96 83.88% 117.49 13.98% - - - -
56 005498 银华积极成长混合A 详情 702.50 584.12 83.15% 97.35 13.86% - - 0.05 0.01%
57 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式 详情 124.30 94.15 75.75% 15.69 12.62% - - - -
58 005529 银华华茂定开债券 详情 345.11 96.98 28.10% 24.25 7.03% - - - -
59 005543 银华心诚灵活配置混合A 详情 5,286.82 4,434.06 83.87% 739.01 13.98% - - 89.81 1.70%
60 005544 银华瑞和灵活配置混合 详情 134.49 104.11 77.41% 17.35 12.90% - - - -
61 005771 银华可转债债券 详情 1,922.55 1,146.08 59.61% 286.52 14.90% - - - -
62 005794 银华心怡灵活配置混合A 详情 20,378.40 17,217.91 84.49% 2,869.65 14.08% - - 257.01 1.26%
63 005848 银华裕利混合发起式 详情 108.99 81.87 75.11% 13.64 12.52% - - - -
64 006251 银华兴盛股票 详情 180.24 143.66 79.71% 23.94 13.28% - - - -
65 006302 银华行业轮动混合 详情 382.89 313.29 81.82% 52.22 13.64% - - - -
66 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 详情 305.83 230.92 75.51% 48.28 15.79% - - - -
67 006348 银华盛利混合发起式A 详情 2,078.85 1,744.39 83.91% 290.73 13.99% - - 22.67 1.09%
68 006415 银华中短政策金融债定开债 详情 1,348.40 493.41 36.59% 164.47 12.20% - - - -
69 006496 银华安盈短债债券A 详情 1,800.55 627.37 34.84% 209.12 11.61% - - 10.66 0.59%
70 006497 银华安盈短债债券C 详情 1,800.55 627.37 34.84% 209.12 11.61% - - 10.66 0.59%
71 006612 银华信用精选一年定开债 详情 768.23 273.29 35.57% 91.10 11.86% - - - -
72 006645 银华安丰中短期债券 详情 1,697.11 670.97 39.54% 223.66 13.18% - - - -
73 006837 银华信用四季红债券C 详情 2,521.22 1,031.65 40.92% 257.91 10.23% - - 57.33 2.27%
74 006907 银华安鑫短债债券A 详情 2,015.97 821.25 40.74% 273.75 13.58% - - 98.42 4.88%
75 006908 银华安鑫短债债券C 详情 2,015.97 821.25 40.74% 273.75 13.58% - - 98.42 4.88%
76 007056 银华积极精选混合 详情 103.83 78.89 75.98% 13.15 12.66% - - - -
77 007204 银华美元债精选(QDII)A 详情 209.55 148.02 70.64% 37.01 17.66% - - 0.64 0.30%
78 007205 银华美元债精选(QDII)C 详情 209.55 148.02 70.64% 37.01 17.66% - - 0.64 0.30%
79 007206 银华丰华三个月定开债 详情 1,397.01 371.27 26.58% 61.88 4.43% - - - -
80 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 详情 93.95 54.26 57.76% 17.07 18.17% - - - -
81 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 详情 168.75 113.94 67.52% 31.32 18.56% - - - -
82 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 165.41 121.07 73.19% 20.42 12.35% - - - -
83 008002 银华稳晟39个月定开债 详情 7,698.16 1,563.29 20.31% 521.10 6.77% - - - -
84 008111 银华信用精选18个月定开债 详情 7,002.78 4,042.30 57.72% 757.93 10.82% - - - -
85 008116 银华沪深股通精选混合 详情 106.99 80.56 75.30% 13.43 12.55% - - - -
86 008211 银华永盛债券 详情 880.40 313.51 35.61% 104.50 11.87% - - - -
87 008384 银华汇益一年持有期混合A 详情 519.38 243.00 46.79% 40.50 7.80% - - 8.60 1.66%
88 008385 银华汇益一年持有期混合C 详情 519.38 243.00 46.79% 40.50 7.80% - - 8.60 1.66%
89 008671 银华科技创新混合 详情 440.50 362.97 82.40% 60.50 13.73% - - - -
90 008677 银华中债1-3年国开行债券 详情 1,567.29 509.24 32.49% 169.75 10.83% - - - -
91 008833 银华汇盈一年持有期混合A 详情 937.35 502.38 53.60% 94.20 10.05% - - 26.46 2.82%
92 008834 银华汇盈一年持有期混合C 详情 937.35 502.38 53.60% 94.20 10.05% - - 26.46 2.82%
93 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 详情 67.33 22.44 33.33% 4.49 6.67% - - 17.93 26.63%
94 008978 银华长丰混合发起式 详情 436.07 359.13 82.35% 59.85 13.73% - - - -
95 009017 银华港股通精选股票发起式A 详情 173.87 136.36 78.42% 22.73 13.07% - - 0.60 0.35%
96 009085 银华丰享一年持有期混合 详情 479.43 351.07 73.23% 109.71 22.88% - - - -
97 009394 银华同力精选混合 详情 3,414.76 2,906.69 85.12% 484.45 14.19% - - - -
98 009541 银华中债1-3年农发行债券指数 详情 3,410.58 1,091.76 32.01% 363.92 10.67% - - - -
99 009542 银华富利精选混合A 详情 5,229.75 4,457.88 85.24% 742.98 14.21% - - 2.24 0.04%
100 009852 银华品质消费股票 详情 1,007.14 844.84 83.88% 140.81 13.98% - - - -
101 009859 银华乐享混合A 详情 1,125.44 917.15 81.49% 152.86 13.58% - - 32.85 2.92%
102 009960 银华多元机遇混合 详情 1,876.03 1,588.31 84.66% 264.72 14.11% - - - -
103 009977 银华招利一年持有期混合A 详情 589.62 330.41 56.04% 82.60 14.01% - - 24.78 4.20%
104 009978 银华招利一年持有期混合C 详情 589.62 330.41 56.04% 82.60 14.01% - - 24.78 4.20%
105 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 详情 67.33 22.44 33.33% 4.49 6.67% - - 17.93 26.63%
106 010561 银华巨潮小盘价值ETF联接A 详情 9.46 1.18 12.51% 0.24 2.50% - - 0.01 0.13%
107 010638 银华信用精选15个月定开债 详情 1,335.60 744.27 55.73% 110.74 8.29% - - - -
108 010730 银华心佳两年持有期混合 详情 20,196.90 17,276.33 85.54% 2,879.39 14.26% - - - -
109 010816 银华远兴一年持有期债券 详情 327.41 159.68 48.77% 36.50 11.15% - - - -
110 010986 银华信用季季红债券C 详情 3,737.35 1,276.68 34.16% 709.27 18.98% - - 16.49 0.44%
111 011173 银华心享一年持有期混合 详情 15,828.04 13,540.30 85.55% 2,256.72 14.26% - - - -
112 011405 银华稳健增长一年持有期混合 详情 3,170.80 2,698.04 85.09% 449.67 14.18% - - - -
113 011600 银华华智三个月持有(FOF) 详情 400.37 284.70 71.11% 93.63 23.39% - - - -
114 011733 银华瑞祥一年持有期混合 详情 1,036.69 870.60 83.98% 145.10 14.00% - - - -
115 011817 银华阿尔法混合 详情 1,946.18 1,648.04 84.68% 274.67 14.11% - - - -
116 011836 银华智能建造股票发起式 详情 424.21 348.34 82.11% 58.06 13.69% - - - -
117 011855 银华长荣混合 详情 2,012.84 1,703.77 84.65% 283.96 14.11% - - - -
118 012038 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 254.29 100.27 39.43% 130.03 51.13% - - - -
119 012092 银华信用精选两年定开债 详情 1,100.48 564.73 51.32% 56.47 5.13% - - - -
120 012178 银华富饶精选三年持有期混合 详情 1,972.06 1,671.41 84.75% 278.57 14.13% - - - -
121 012370 银华鑫利一年持有期混合 详情 1,892.50 1,602.91 84.70% 267.15 14.12% - - - -
122 012434 银华多元回报一年持有期混合 详情 4,251.29 3,621.45 85.18% 603.57 14.20% - - - -
123 012502 银华安盛混合 详情 2,596.20 2,205.45 84.95% 367.58 14.16% - - - -
124 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 详情 5.94 0.47 7.84% 0.05 0.78% - - 0.37 6.15%
125 012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 详情 5.94 0.47 7.84% 0.05 0.78% - - 0.37 6.15%
126 012856 银华顺益一年定开债 详情 6,235.51 2,382.59 38.21% 794.20 12.74% - - - -
127 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 详情 18.77 2.64 14.09% 0.53 2.82% - - 8.69 46.28%
128 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 详情 18.77 2.64 14.09% 0.53 2.82% - - 8.69 46.28%
129 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 详情 1,421.16 1,133.95 79.79% 188.99 13.30% - - 76.10 5.35%
130 013174 银华华证ESG领先指数 详情 61.03 40.86 66.95% 8.17 13.39% - - - -
131 013498 银华永丰债券 详情 2,949.40 1,316.74 44.64% 438.91 14.88% - - - -
132 013563 银华季季盈3个月滚动持有债券A 详情 644.73 164.95 25.58% 41.24 6.40% - - 145.29 22.53%
133 013564 银华季季盈3个月滚动持有债券B 详情 644.73 164.95 25.58% 41.24 6.40% - - 145.29 22.53%
134 013565 银华季季盈3个月滚动持有债券C 详情 644.73 164.95 25.58% 41.24 6.40% - - 145.29 22.53%
135 013840 银华集成电路混合A 详情 1,998.74 1,641.79 82.14% 273.63 13.69% - - 60.18 3.01%
136 013841 银华集成电路混合C 详情 1,998.74 1,641.79 82.14% 273.63 13.69% - - 60.18 3.01%
137 013842 银华新锐成长混合A 详情 439.26 336.43 76.59% 56.07 12.77% - - 40.67 9.26%
138 013843 银华新锐成长混合C 详情 439.26 336.43 76.59% 56.07 12.77% - - 40.67 9.26%
139 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 27.20 12.77 46.95% 8.80 32.37% - - - -
140 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 73.44 49.48 67.38% 12.43 16.93% - - - -
141 014042 银华心诚灵活配置混合C 详情 5,286.82 4,434.06 83.87% 739.01 13.98% - - 89.81 1.70%
142 014043 银华心怡灵活配置混合C 详情 20,378.40 17,217.91 84.49% 2,869.65 14.08% - - 257.01 1.26%
143 014044 银华富利精选混合C 详情 5,229.75 4,457.88 85.24% 742.98 14.21% - - 2.24 0.04%
144 014045 银华积极成长混合C 详情 702.50 584.12 83.15% 97.35 13.86% - - 0.05 0.01%
145 014047 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 详情 8,903.38 7,594.87 85.30% 1,265.81 14.22% - - 20.70 0.23%
146 014048 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 详情 9,443.50 7,743.66 82.00% 1,290.61 13.67% - - 384.56 4.07%
147 014052 银华港股通精选股票发起式C 详情 173.87 136.36 78.42% 22.73 13.07% - - 0.60 0.35%
148 014064 银华农业产业股票发起式C 详情 2,321.82 1,962.96 84.54% 327.16 14.09% - - 9.22 0.40%
149 014346 银华消费主题混合C 详情 878.19 725.98 82.67% 121.00 13.78% - - 11.89 1.35%
150 014349 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 详情 9,939.89 8,119.00 81.68% 1,353.17 13.61% - - 441.69 4.44%
151 014364 银华沪港深增长股票C 详情 561.05 448.88 80.01% 74.81 13.33% - - 19.78 3.53%
152 014585 银华心兴三年持有混合A 详情 3,514.50 2,910.43 82.81% 485.07 13.80% - - 103.93 2.96%
153 014586 银华心兴三年持有混合C 详情 3,514.50 2,910.43 82.81% 485.07 13.80% - - 103.93 2.96%
154 014638 银华安鑫短债债券D 详情 2,015.97 821.25 40.74% 273.75 13.58% - - 98.42 4.88%
155 014668 银华专精特新量化优选股票发起A 详情 36.22 25.78 71.19% 4.30 11.86% - - 1.07 2.96%
156 014669 银华专精特新量化优选股票发起C 详情 36.22 25.78 71.19% 4.30 11.86% - - 1.07 2.96%
157 014670 银华安盈短债债券D 详情 1,800.55 627.37 34.84% 209.12 11.61% - - 10.66 0.59%
158 014919 银华心选一年持有期混合A 详情 1,918.35 1,526.96 79.60% 254.49 13.27% - - 126.11 6.57%
159 014920 银华心选一年持有期混合C 详情 1,918.35 1,526.96 79.60% 254.49 13.27% - - 126.11 6.57%
160 015035 银华核心动力精选混合A 详情 425.25 303.37 71.34% 50.56 11.89% - - 65.31 15.36%
161 015036 银华核心动力精选混合C 详情 425.25 303.37 71.34% 50.56 11.89% - - 65.31 15.36%
162 015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 详情 72.91 51.03 69.99% 8.51 11.67% - - 7.78 10.67%
163 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 详情 72.91 51.03 69.99% 8.51 11.67% - - 7.78 10.67%
164 015305 银华鑫峰混合A 详情 794.71 640.45 80.59% 106.74 13.43% - - 39.20 4.93%
165 015306 银华鑫峰混合C 详情 794.71 640.45 80.59% 106.74 13.43% - - 39.20 4.93%
166 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 详情 58.18 35.54 61.08% 16.65 28.61% - - - -
167 015557 银华日利C 详情 109,564.18 43,375.65 39.59% 13,012.69 11.88% - - 32,490.35 29.65%
168 015641 银华数字经济股票发起式A 详情 25.22 16.98 67.33% 2.83 11.22% - - 0.32 1.28%
169 015642 银华数字经济股票发起式C 详情 25.22 16.98 67.33% 2.83 11.22% - - 0.32 1.28%
170 015684 银华盛利混合发起式C 详情 2,078.85 1,744.39 83.91% 290.73 13.99% - - 22.67 1.09%
171 015687 银华乐享混合C 详情 1,125.44 917.15 81.49% 152.86 13.58% - - 32.85 2.92%
172 015761 银华中证基建ETF发起式联接A 详情 33.98 8.31 24.46% 1.66 4.89% - - 16.88 49.68%
173 015762 银华中证基建ETF发起式联接C 详情 33.98 8.31 24.46% 1.66 4.89% - - 16.88 49.68%
174 015771 银华绿色低碳债券 详情 499.46 312.55 62.58% 52.09 10.43% - - - -
175 015772 银华互联网主题灵活配置混合C 详情 287.72 229.57 79.79% 38.26 13.30% - - 2.07 0.72%
176 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 详情 2,233.81 669.30 29.96% 167.32 7.49% - - 669.30 29.96%
177 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 详情 1,191.30 997.69 83.75% 166.28 13.96% - - 10.22 0.86%
178 016263 银华高端制造业混合C 详情 814.10 679.86 83.51% 113.31 13.92% - - 0.09 0.01%
179 016309 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 详情 9.09 3.24 35.68% 0.72 7.96% - - 0.02 0.17%
180 016310 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C 详情 9.09 3.24 35.68% 0.72 7.96% - - 0.02 0.17%
181 016437 银华巨潮小盘价值ETF联接C 详情 9.46 1.18 12.51% 0.24 2.50% - - 0.01 0.13%
182 017212 银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 详情 93.95 54.26 57.76% 17.07 18.17% - - - -
183 017273 银华尊和养老2035混合(FOF)Y 详情 305.83 230.92 75.51% 48.28 15.79% - - - -
184 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 168.75 113.94 67.52% 31.32 18.56% - - - -
185 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 254.29 100.27 39.43% 130.03 51.13% - - - -
186 017370 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 165.41 121.07 73.19% 20.42 12.35% - - - -
187 159735 银华中证港股通消费主题ETF 详情 87.04 41.98 48.24% 8.40 9.65% - - - -
188 159768 银华中证内地地产主题ETF 详情 113.92 88.36 77.57% 17.67 15.51% - - - -
189 159769 银华中证消费电子主题ETF 详情 55.77 29.11 52.19% 5.82 10.44% - - - -
190 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 详情 77.20 39.81 51.57% 7.96 10.31% - - - -
191 159782 银华中证科创创业50ETF 详情 565.46 452.72 80.06% 90.54 16.01% - - - -
192 159786 银华中证虚拟现实主题ETF 详情 172.24 114.09 66.24% 22.82 13.25% - - - -
193 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 详情 101.90 59.90 58.78% 23.96 23.51% - - - -
194 159827 银华中证农业主题ETF 详情 121.68 74.71 61.40% 14.94 12.28% - - - -
195 159842 银华中证全指证券公司ETF 详情 311.64 244.30 78.39% 48.86 15.68% - - - -
196 159855 银华中证影视主题ETF 详情 72.73 48.67 66.92% 9.73 13.38% - - - -
197 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 详情 49.57 30.72 61.97% 6.14 12.39% - - - -
198 159871 银华中证有色金属ETF 详情 42.66 24.67 57.83% 4.93 11.57% - - - -
199 159959 银华中证央企结构调整ETF 详情 564.75 352.29 62.38% 117.43 20.79% - - - -
200 159969 银华深证100ETF 详情 29.42 6.01 20.44% 3.01 10.22% - - - -
201 159987 银华中证研发创新100ETF 详情 65.88 19.61 29.77% 5.23 7.94% - - - -
202 159990 银华巨潮小盘价值ETF 详情 98.22 46.85 47.70% 9.37 9.54% - - - -
203 159992 银华中证创新药产业ETF 详情 2,371.18 2,023.73 85.35% 202.37 8.53% - - - -
204 159994 银华中证5G通信主题ETF 详情 1,324.08 1,031.11 77.87% 206.22 15.57% - - - -
205 161810 银华内需精选混合(LOF) 详情 4,411.36 3,759.32 85.22% 626.55 14.20% - - - -
206 161811 银华沪深300指数(LOF) 详情 153.27 98.94 64.56% 21.77 14.20% - - - -
207 161812 银华深证100指数(LOF) 详情 551.39 443.30 80.40% 88.66 16.08% - - - -
208 161815 银华抗通胀主题 详情 467.37 369.23 79.00% 71.79 15.36% - - - -
209 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 详情 138.60 86.95 62.73% 19.13 13.80% - - - -
210 161818 银华消费主题混合A 详情 878.19 725.98 82.67% 121.00 13.78% - - 11.89 1.35%
211 161820 银华纯债信用债券(LOF) 详情 1,936.69 615.39 31.78% 410.26 21.18% - - - -
212 161831 银华恒生中国企业指数 详情 306.83 219.00 71.37% 61.32 19.98% - - - -
213 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 详情 9,939.89 8,119.00 81.68% 1,353.17 13.61% - - 441.69 4.44%
214 161837 银华大盘两年定开混合 详情 1,468.32 1,242.98 84.65% 207.16 14.11% - - - -
215 161838 银华创业板两年定期开放混合 详情 1,478.66 1,250.07 84.54% 208.35 14.09% - - - -
216 180001 银华优势企业混合 详情 1,238.83 1,040.53 83.99% 173.42 14.00% - - - -
217 180003 银华-道琼斯88指数 详情 2,247.70 1,839.65 81.85% 383.26 17.05% - - - -
218 180008 银华货币A 详情 45,806.63 20,739.31 45.28% 6,284.64 13.72% - - 15,175.34 33.13%
219 180009 银华货币B 详情 45,806.63 20,739.31 45.28% 6,284.64 13.72% - - 15,175.34 33.13%
220 180010 银华优质增长混合 详情 3,888.42 3,308.30 85.08% 551.38 14.18% - - - -
221 180012 银华富裕主题混合 详情 30,770.99 26,348.22 85.63% 4,391.37 14.27% - - - -
222 180013 银华领先策略混合 详情 1,086.35 909.90 83.76% 151.65 13.96% - - - -
223 180015 银华增强收益债券 详情 632.04 278.78 44.11% 85.78 13.57% - - - -
224 180018 银华和谐主题混合 详情 662.34 549.74 83.00% 91.62 13.83% - - - -
225 180020 银华成长先锋混合 详情 505.76 415.36 82.13% 69.23 13.69% - - - -
226 180025 银华信用双利债券A 详情 5,225.20 2,493.01 47.71% 712.29 13.63% - - 236.94 4.53%
227 180026 银华信用双利债券C 详情 5,225.20 2,493.01 47.71% 712.29 13.63% - - 236.94 4.53%
228 180028 银华永祥灵活配置混合 详情 133.13 99.36 74.63% 16.56 12.44% - - - -
229 180031 银华中小盘混合 详情 7,157.19 6,114.38 85.43% 1,019.06 14.24% - - - -
230 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 详情 9,443.50 7,743.66 82.00% 1,290.61 13.67% - - 384.56 4.07%
231 501038 银华明择多策略定期开放混合 详情 623.79 520.07 83.37% 86.68 13.90% - - - -
232 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 详情 2,086.88 1,772.08 84.92% 295.35 14.15% - - - -
233 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 详情 1,421.16 1,133.95 79.79% 188.99 13.30% - - 76.10 5.35%
234 511880 银华日利A 详情 109,564.18 43,375.65 39.59% 13,012.69 11.88% - - 32,490.35 29.65%
235 512380 银华MSCI中国A股ETF 详情 161.62 99.66 61.67% 19.93 12.33% - - - -
236 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 详情 67.97 37.51 55.19% 7.50 11.04% - - - -
237 516530 银华中证现代物流ETF 详情 84.09 50.82 60.44% 10.16 12.09% - - - -
238 516690 银华中证细分化工产业主题ETF 详情 60.85 39.00 64.10% 7.80 12.82% - - - -
239 516880 银华中证光伏产业ETF 详情 636.56 511.26 80.32% 102.25 16.06% - - - -
240 516950 银华中证基建ETF 详情 774.19 627.16 81.01% 125.43 16.20% - - - -
241 517000 银华中证沪港深500ETF 详情 373.07 290.84 77.96% 58.17 15.59% - - - -
242 519001 银华价值优选混合 详情 5,068.72 4,322.03 85.27% 720.34 14.21% - - - -
243 562300 银华中证内地低碳经济主题ETF 详情 162.28 105.25 64.86% 21.05 12.97% - - - -
244 562310 银华沪深300成长ETF 详情 524.39 427.23 81.47% 85.45 16.29% - - - -
245 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 详情 37.95 19.28 50.81% 3.86 10.16% - - - -
246 562360 银华中证机器人ETF 详情 74.86 37.60 50.23% 7.52 10.05% - - - -
247 562390 银华中证中药ETF 详情 67.96 44.65 65.70% 8.93 13.14% - - - -
248 183001 银华全球优选 详情 3.01 - - - - - - - -

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银华基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000194 银华信用四季红债券A 详情 1,319.68 510.80 38.71% 127.70 9.68% - - 34.97 2.65%
2 000286 银华信用季季红债券A 详情 2,166.89 717.81 33.13% 398.78 18.40% - - 8.14 0.38%
3 000604 银华多利宝货币A 详情 2,974.29 1,218.12 40.96% 812.08 27.30% - - 92.52 3.11%
4 000605 银华多利宝货币B 详情 2,974.29 1,218.12 40.96% 812.08 27.30% - - 92.52 3.11%
5 000657 银华活钱宝货币A 详情 14,317.16 7,564.66 52.84% 2,535.78 17.71% - - - -
6 000658 银华活钱宝货币B 详情 14,317.16 7,564.66 52.84% 2,535.78 17.71% - - - -
7 000659 银华活钱宝货币C 详情 14,317.16 7,564.66 52.84% 2,535.78 17.71% - - - -
8 000660 银华活钱宝货币D 详情 14,317.16 7,564.66 52.84% 2,535.78 17.71% - - - -
9 000661 银华活钱宝货币E 详情 14,317.16 7,564.66 52.84% 2,535.78 17.71% - - - -
10 000662 银华活钱宝货币F 详情 14,317.16 7,564.66 52.84% 2,535.78 17.71% - - - -
11 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 详情 134.89 37.23 27.60% 6.21 4.60% - - 6.36 4.72%
12 000823 银华高端制造业混合A 详情 381.68 318.29 83.39% 53.05 13.90% - - - -
13 000860 银华惠增利货币 详情 3,424.87 1,862.19 54.37% 620.73 18.12% - - - -
14 000904 银华回报定开混合 详情 98.52 71.31 72.38% 17.83 18.10% - - - -
15 001101 银华惠添益货币A 详情 328.63 128.87 39.22% 21.48 6.54% - - 105.20 32.01%
16 001163 银华中国梦30股票 详情 480.43 401.67 83.61% 66.95 13.93% - - - -
17 001231 银华泰利灵活配置混合A 详情 132.01 54.16 41.03% 22.57 17.09% - - 0.61 0.46%
18 001280 银华聚利灵活配置混合A 详情 227.19 157.01 69.11% 39.25 17.28% - - 16.38 7.21%
19 001289 银华汇利灵活配置混合A 详情 2,859.77 1,296.98 45.35% 324.25 11.34% - - 86.54 3.03%
20 001303 银华稳利灵活配置混合A 详情 16.64 5.18 31.12% 1.29 7.78% - - 1.75 10.51%
21 001703 银华沪港深增长股票A 详情 317.34 256.01 80.67% 42.67 13.45% - - 9.84 3.10%
22 001728 银华战略新兴定开混合 详情 110.57 80.21 72.54% 20.05 18.13% - - - -
23 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 详情 113.81 90.02 79.10% 15.00 13.18% - - 0.07 0.06%
24 002161 银华万物互联灵活配置混合 详情 58.96 34.33 58.22% 14.30 24.26% - - - -
25 002269 银华大数据灵活配置定开混合 详情 310.32 238.47 76.85% 59.62 19.21% - - - -
26 002307 银华多元视野灵活配置混合 详情 328.14 272.42 83.02% 45.40 13.84% - - - -
27 002322 银华汇利灵活配置混合C 详情 2,859.77 1,296.98 45.35% 324.25 11.34% - - 86.54 3.03%
28 002323 银华稳利灵活配置混合C 详情 16.64 5.18 31.12% 1.29 7.78% - - 1.75 10.51%
29 002326 银华聚利灵活配置混合C 详情 227.19 157.01 69.11% 39.25 17.28% - - 16.38 7.21%
30 002328 银华泰利灵活配置混合C 详情 132.01 54.16 41.03% 22.57 17.09% - - 0.61 0.46%
31 002491 银华添益定开债 详情 486.30 101.62 20.90% 33.87 6.97% - - - -
32 002501 银华远景债券 详情 4,483.66 2,052.82 45.78% 410.56 9.16% - - - -
33 003062 银华通利混合A 详情 196.28 89.45 45.57% 22.36 11.39% - - 9.47 4.82%
34 003063 银华通利混合C 详情 196.28 89.45 45.57% 22.36 11.39% - - 9.47 4.82%
35 003397 银华体育文化灵活配置混合 详情 41.40 29.95 72.35% 4.99 12.06% - - - -
36 003816 银华日利B 详情 54,554.13 20,911.65 38.33% 6,273.49 11.50% - - 15,974.65 29.28%
37 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 详情 4,507.89 3,846.58 85.33% 641.10 14.22% - - 9.30 0.21%
38 004087 银华添润定期开放债券 详情 1,437.32 303.25 21.10% 101.08 7.03% - - - -
39 004839 银华安颐中短债双月持有期债券A 详情 134.89 37.23 27.60% 6.21 4.60% - - 6.36 4.72%
40 004964 银华惠添益货币C 详情 328.63 128.87 39.22% 21.48 6.54% - - 105.20 32.01%
41 005035 银华信息科技量化股票发起式A 详情 19.82 13.08 66.00% 1.31 6.60% - - 0.90 4.53%
42 005036 银华信息科技量化股票发起式C 详情 19.82 13.08 66.00% 1.31 6.60% - - 0.90 4.53%
43 005037 银华新能源新材料A 详情 834.94 682.02 81.69% 68.20 8.17% - - 74.29 8.90%
44 005038 银华新能源新材料C 详情 834.94 682.02 81.69% 68.20 8.17% - - 74.29 8.90%
45 005106 银华农业产业股票发起式A 详情 1,132.75 959.44 84.70% 159.91 14.12% - - 2.16 0.19%
46 005112 银华中证全指医药卫生 详情 92.86 70.36 75.77% 14.07 15.15% - - - -
47 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 详情 443.25 372.66 84.07% 62.11 14.01% - - - -
48 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 详情 519.28 375.50 72.31% 37.55 7.23% - - 96.70 18.62%
49 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 详情 519.28 375.50 72.31% 37.55 7.23% - - 96.70 18.62%
50 005237 银华医疗健康量化优选A 详情 36.93 24.41 66.09% 2.44 6.61% - - 3.78 10.24%
51 005238 银华医疗健康量化优选C 详情 36.93 24.41 66.09% 2.44 6.61% - - 3.78 10.24%
52 005250 银华估值优势混合 详情 214.38 176.50 82.33% 29.42 13.72% - - - -
53 005251 银华多元动力灵活配置混合 详情 168.65 135.51 80.35% 22.59 13.39% - - - -
54 005260 银华稳健增利灵活配置混合A 详情 14.75 9.66 65.50% 2.41 16.37% - - 0.38 2.58%
55 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 详情 14.75 9.66 65.50% 2.41 16.37% - - 0.38 2.58%
56 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 详情 372.15 77.31 20.77% 25.77 6.92% - - - -
57 005481 银华瑞泰灵活配置混合 详情 448.74 375.71 83.72% 62.62 13.95% - - - -
58 005498 银华积极成长混合A 详情 382.90 319.70 83.49% 53.28 13.92% - - 0.03 0.01%
59 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式 详情 68.82 51.14 74.31% 8.52 12.38% - - - -
60 005529 银华华茂定开债券 详情 170.82 40.68 23.81% 10.17 5.95% - - - -
61 005543 银华心诚灵活配置混合A 详情 2,549.43 2,153.58 84.47% 358.93 14.08% - - 25.27 0.99%
62 005544 银华瑞和灵活配置混合 详情 75.64 57.60 76.14% 9.60 12.69% - - - -
63 005771 银华可转债债券 详情 693.20 413.02 59.58% 103.25 14.90% - - - -
64 005794 银华心怡灵活配置混合A 详情 10,107.52 8,589.59 84.98% 1,431.60 14.16% - - 71.59 0.71%
65 005848 银华裕利混合发起式 详情 44.78 36.02 80.43% 6.00 13.41% - - - -
66 006119 银华中证央企结构调整ETF联接 详情 2.61 0.07 2.80% 0.02 0.62% - - - -
67 006251 银华兴盛股票 详情 89.33 69.49 77.79% 11.58 12.96% - - - -
68 006302 银华行业轮动混合 详情 196.90 161.38 81.96% 26.90 13.66% - - - -
69 006305 银华尊和养老2035混合(FOF) 详情 155.52 117.83 75.76% 25.16 16.18% - - - -
70 006348 银华盛利混合发起式A 详情 778.78 659.92 84.74% 109.99 14.12% - - 0.46 0.06%
71 006415 银华中短政策金融债定开债 详情 657.90 232.68 35.37% 77.56 11.79% - - - -
72 006496 银华安盈短债债券A 详情 913.90 322.28 35.26% 107.43 11.75% - - 6.35 0.69%
73 006497 银华安盈短债债券C 详情 913.90 322.28 35.26% 107.43 11.75% - - 6.35 0.69%
74 006612 银华信用精选一年定开债 详情 382.27 135.31 35.40% 45.10 11.80% - - - -
75 006645 银华安丰中短期债券 详情 1,040.13 389.13 37.41% 129.71 12.47% - - - -
76 006837 银华信用四季红债券C 详情 1,319.68 510.80 38.71% 127.70 9.68% - - 34.97 2.65%
77 006907 银华安鑫短债债券A 详情 451.06 135.28 29.99% 45.09 10.00% - - 4.62 1.02%
78 006908 银华安鑫短债债券C 详情 451.06 135.28 29.99% 45.09 10.00% - - 4.62 1.02%
79 007056 银华积极精选混合 详情 50.83 37.28 73.35% 6.21 12.23% - - - -
80 007204 银华美元债精选(QDII)A 详情 117.73 83.56 70.98% 20.89 17.74% - - 0.21 0.18%
81 007205 银华美元债精选(QDII)C 详情 117.73 83.56 70.98% 20.89 17.74% - - 0.21 0.18%
82 007206 银华丰华三个月定开债 详情 789.35 182.36 23.10% 30.39 3.85% - - - -
83 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF) 详情 10.77 5.70 52.96% 1.28 11.87% - - - -
84 007779 银华尊和养老2030混合(FOF) 详情 33.10 21.17 63.97% 5.90 17.82% - - - -
85 007780 银华尊和养老2040混合(FOF) 详情 39.02 24.41 62.56% 4.24 10.86% - - - -
86 008002 银华稳晟39个月定开债 详情 5,022.89 775.87 15.45% 258.62 5.15% - - - -
87 008111 银华信用精选18个月定开债 详情 3,378.98 1,980.95 58.63% 371.43 10.99% - - - -
88 008116 银华沪深股通精选混合 详情 51.34 39.76 77.44% 6.63 12.91% - - - -
89 008211 银华永盛债券 详情 421.69 151.07 35.82% 50.36 11.94% - - - -
90 008384 银华汇益一年持有期混合A 详情 312.61 143.30 45.84% 23.88 7.64% - - 5.12 1.64%
91 008385 银华汇益一年持有期混合C 详情 312.61 143.30 45.84% 23.88 7.64% - - 5.12 1.64%
92 008671 银华科技创新混合 详情 240.42 198.84 82.70% 33.14 13.78% - - - -
93 008677 银华中债1-3年国开行债券 详情 759.73 235.64 31.02% 78.55 10.34% - - - -
94 008833 银华汇盈一年持有期混合A 详情 519.08 276.50 53.27% 51.84 9.99% - - 15.12 2.91%
95 008834 银华汇盈一年持有期混合C 详情 519.08 276.50 53.27% 51.84 9.99% - - 15.12 2.91%
96 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 详情 34.80 12.44 35.74% 2.49 7.15% - - 8.67 24.90%
97 008978 银华长丰混合发起式 详情 231.37 191.04 82.57% 31.84 13.76% - - - -
98 009017 银华港股通精选股票发起式A 详情 90.50 69.57 76.87% 11.60 12.81% - - 0.27 0.30%
99 009085 银华丰享一年持有期混合 详情 255.29 186.35 72.99% 58.23 22.81% - - - -
100 009394 银华同力精选混合 详情 1,746.37 1,486.87 85.14% 247.81 14.19% - - - -
101 009541 银华中债1-3年农发行债券指数 详情 1,589.92 447.62 28.15% 149.21 9.38% - - - -
102 009542 银华富利精选混合A 详情 2,676.98 2,282.26 85.26% 380.38 14.21% - - 0.61 0.02%
103 009852 银华品质消费股票 详情 515.12 432.40 83.94% 72.07 13.99% - - - -
104 009859 银华乐享混合A 详情 476.43 397.46 83.43% 66.24 13.90% - - 1.60 0.34%
105 009960 银华多元机遇混合 详情 988.45 837.39 84.72% 139.57 14.12% - - - -
106 009977 银华招利一年持有期混合A 详情 359.18 207.94 57.89% 51.99 14.47% - - 15.30 4.26%
107 009978 银华招利一年持有期混合C 详情 359.18 207.94 57.89% 51.99 14.47% - - 15.30 4.26%
108 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 详情 34.80 12.44 35.74% 2.49 7.15% - - 8.67 24.90%
109 010561 银华巨潮小盘价值ETF联接A 详情 4.76 0.64 13.52% 0.13 2.70% - - - -
110 010638 银华信用精选15个月定开债 详情 891.90 625.50 70.13% 79.07 8.87% - - - -
111 010730 银华心佳两年持有期混合 详情 10,200.24 8,727.51 85.56% 1,454.58 14.26% - - - -
112 010816 银华远兴一年持有期债券 详情 222.72 113.86 51.12% 26.03 11.69% - - - -
113 010986 银华信用季季红债券C 详情 2,166.89 717.81 33.13% 398.78 18.40% - - 8.14 0.38%
114 011173 银华心享一年持有期混合 详情 8,423.48 7,207.49 85.56% 1,201.25 14.26% - - - -
115 011405 银华稳健增长一年持有期混合 详情 1,676.33 1,426.99 85.13% 237.83 14.19% - - - -
116 011600 银华华智三个月持有(FOF) 详情 230.46 169.31 73.46% 51.53 22.36% - - - -
117 011733 银华瑞祥一年持有期混合 详情 560.26 471.16 84.10% 78.53 14.02% - - - -
118 011817 银华阿尔法混合 详情 995.91 843.66 84.71% 140.61 14.12% - - - -
119 011836 银华智能建造股票发起式 详情 237.66 196.08 82.50% 32.68 13.75% - - - -
120 011855 银华长荣混合 详情 1,063.36 900.79 84.71% 150.13 14.12% - - - -
121 012038 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 详情 118.63 45.79 38.60% 63.72 53.71% - - - -
122 012092 银华信用精选两年定开债 详情 517.45 276.67 53.47% 27.67 5.35% - - - -
123 012178 银华富饶精选三年持有期混合 详情 1,002.48 849.87 84.78% 141.65 14.13% - - - -
124 012370 银华鑫利一年持有期混合 详情 992.81 841.58 84.77% 140.26 14.13% - - - -
125 012434 银华多元回报一年持有期混合 详情 2,301.22 1,962.03 85.26% 327.01 14.21% - - - -
126 012502 银华安盛混合 详情 1,328.92 1,129.27 84.98% 188.21 14.16% - - - -
127 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 详情 2.84 0.22 7.59% 0.02 0.76% - - 0.12 4.15%
128 012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 详情 2.84 0.22 7.59% 0.02 0.76% - - 0.12 4.15%
129 012856 银华顺益一年定开债 详情 3,587.39 1,201.42 33.49% 400.47 11.16% - - - -
130 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 详情 3.58 0.81 22.64% 0.16 4.53% - - 0.86 23.90%
131 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 详情 3.58 0.81 22.64% 0.16 4.53% - - 0.86 23.90%
132 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 详情 734.84 586.79 79.85% 97.80 13.31% - - 39.29 5.35%
133 013174 银华华证ESG领先指数 详情 37.05 23.19 62.59% 4.64 12.52% - - - -
134 013498 银华永丰债券 详情 1,538.43 757.72 49.25% 252.57 16.42% - - - -
135 013563 银华季季盈3个月滚动持有债券A 详情 130.07 24.75 19.03% 6.19 4.76% - - 16.80 12.92%
136 013564 银华季季盈3个月滚动持有债券B 详情 130.07 24.75 19.03% 6.19 4.76% - - 16.80 12.92%
137 013565 银华季季盈3个月滚动持有债券C 详情 130.07 24.75 19.03% 6.19 4.76% - - 16.80 12.92%
138 013840 银华集成电路混合A 详情 754.99 631.42 83.63% 105.24 13.94% - - 7.41 0.98%
139 013841 银华集成电路混合C 详情 754.99 631.42 83.63% 105.24 13.94% - - 7.41 0.98%
140 013842 银华新锐成长混合A 详情 159.52 126.35 79.20% 21.06 13.20% - - 9.76 6.12%
141 013843 银华新锐成长混合C 详情 159.52 126.35 79.20% 21.06 13.20% - - 9.76 6.12%
142 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 详情 11.43 5.79 50.64% 3.45 30.19% - - - -
143 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF) 详情 3.75 1.48 39.43% 0.49 13.15% - - - -
144 014042 银华心诚灵活配置混合C 详情 2,549.43 2,153.58 84.47% 358.93 14.08% - - 25.27 0.99%
145 014043 银华心怡灵活配置混合C 详情 10,107.52 8,589.59 84.98% 1,431.60 14.16% - - 71.59 0.71%
146 014044 银华富利精选混合C 详情 2,676.98 2,282.26 85.26% 380.38 14.21% - - 0.61 0.02%
147 014045 银华积极成长混合C 详情 382.90 319.70 83.49% 53.28 13.92% - - 0.03 0.01%
148 014047 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 详情 4,507.89 3,846.58 85.33% 641.10 14.22% - - 9.30 0.21%
149 014048 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 详情 4,822.81 3,947.91 81.86% 657.98 13.64% - - 206.14 4.27%
150 014052 银华港股通精选股票发起式C 详情 90.50 69.57 76.87% 11.60 12.81% - - 0.27 0.30%
151 014064 银华农业产业股票发起式C 详情 1,132.75 959.44 84.70% 159.91 14.12% - - 2.16 0.19%
152 014346 银华消费主题混合C 详情 513.39 424.82 82.75% 70.80 13.79% - - 8.17 1.59%
153 014349 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 详情 6,001.57 4,872.61 81.19% 812.10 13.53% - - 303.91 5.06%
154 014364 银华沪港深增长股票C 详情 317.34 256.01 80.67% 42.67 13.45% - - 9.84 3.10%
155 014585 银华心兴三年持有混合A 详情 1,647.22 1,364.95 82.86% 227.49 13.81% - - 48.67 2.95%
156 014586 银华心兴三年持有混合C 详情 1,647.22 1,364.95 82.86% 227.49 13.81% - - 48.67 2.95%
157 014638 银华安鑫短债债券D 详情 451.06 135.28 29.99% 45.09 10.00% - - 4.62 1.02%
158 014670 银华安盈短债债券D 详情 913.90 322.28 35.26% 107.43 11.75% - - 6.35 0.69%
159 014919 银华心选一年持有期混合A 详情 790.04 629.13 79.63% 104.86 13.27% - - 51.76 6.55%
160 014920 银华心选一年持有期混合C 详情 790.04 629.13 79.63% 104.86 13.27% - - 51.76 6.55%
161 015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 详情 22.13 15.46 69.84% 2.58 11.64% - - 2.20 9.95%
162 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 详情 22.13 15.46 69.84% 2.58 11.64% - - 2.20 9.95%
163 015305 银华鑫峰混合A 详情 222.28 178.72 80.40% 29.79 13.40% - - 11.91 5.36%
164 015306 银华鑫峰混合C 详情 222.28 178.72 80.40% 29.79 13.40% - - 11.91 5.36%
165 015684 银华盛利混合发起式C 详情 778.78 659.92 84.74% 109.99 14.12% - - 0.46 0.06%
166 015687 银华乐享混合C 详情 476.43 397.46 83.43% 66.24 13.90% - - 1.60 0.34%
167 015772 银华互联网主题灵活配置混合C 详情 113.81 90.02 79.10% 15.00 13.18% - - 0.07 0.06%
168 159735 银华中证港股通消费主题ETF 详情 41.39 19.36 46.78% 3.87 9.36% - - - -
169 159768 银华中证内地地产主题ETF 详情 39.97 30.95 77.44% 6.19 15.49% - - - -
170 159769 银华中证消费电子主题ETF 详情 27.36 17.56 64.17% 3.51 12.83% - - - -
171 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 详情 38.23 23.74 62.11% 4.75 12.42% - - - -
172 159782 银华中证科创创业50ETF 详情 299.90 240.77 80.28% 48.15 16.06% - - - -
173 159786 银华中证虚拟现实主题ETF 详情 76.94 49.53 64.38% 9.91 12.88% - - - -
174 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 详情 54.82 32.77 59.77% 13.11 23.91% - - - -
175 159827 银华中证农业主题ETF 详情 69.68 44.78 64.27% 8.96 12.85% - - - -
176 159842 银华中证全指证券公司ETF 详情 143.09 111.62 78.01% 22.32 15.60% - - - -
177 159855 银华中证影视主题ETF 详情 39.00 24.93 63.92% 4.99 12.78% - - - -
178 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 详情 26.04 14.80 56.84% 2.96 11.37% - - - -
179 159871 银华中证有色金属ETF 详情 19.99 11.25 56.28% 2.25 11.26% - - - -
180 159959 银华中证央企结构调整ETF 详情 283.86 177.18 62.42% 59.06 20.81% - - - -
181 159969 银华深证100ETF 详情 17.47 3.07 17.59% 1.54 8.80% - - - -
182 159987 银华中证研发创新100ETF 详情 33.90 10.64 31.38% 2.84 8.37% - - - -
183 159990 银华巨潮小盘价值ETF 详情 53.43 25.46 47.66% 5.09 9.53% - - - -
184 159992 银华中证创新药产业ETF 详情 1,074.50 916.68 85.31% 91.67 8.53% - - - -
185 159994 银华中证5G通信主题ETF 详情 690.37 538.04 77.93% 107.61 15.59% - - - -
186 161810 银华内需精选混合(LOF) 详情 2,257.90 1,924.36 85.23% 320.73 14.20% - - - -
187 161811 银华沪深300指数(LOF) 详情 81.17 49.21 60.62% 10.83 13.34% - - - -
188 161812 银华深证100指数(LOF) 详情 294.81 234.15 79.42% 46.83 15.88% - - - -
189 161815 银华抗通胀主题 详情 215.36 170.77 79.30% 33.21 15.42% - - - -
190 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 详情 76.25 44.97 58.98% 9.89 12.98% - - - -
191 161818 银华消费主题混合A 详情 513.39 424.82 82.75% 70.80 13.79% - - 8.17 1.59%
192 161820 银华纯债信用债券(LOF) 详情 845.71 256.49 30.33% 170.99 20.22% - - - -
193 161831 银华恒生中国企业指数 详情 158.34 111.06 70.14% 31.10 19.64% - - - -
194 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 详情 6,001.57 4,872.61 81.19% 812.10 13.53% - - 303.91 5.06%
195 161837 银华大盘两年定开混合 详情 769.02 647.23 84.16% 107.87 14.03% - - - -
196 161838 银华创业板两年定期开放混合 详情 930.46 788.14 84.70% 131.36 14.12% - - - -
197 180001 银华优势企业混合 详情 624.10 523.95 83.95% 87.33 13.99% - - - -
198 180003 银华-道琼斯88指数 详情 1,202.64 985.10 81.91% 205.23 17.06% - - - -
199 180008 银华货币A 详情 23,296.02 10,326.86 44.33% 3,129.35 13.43% - - 7,598.52 32.62%
200 180009 银华货币B 详情 23,296.02 10,326.86 44.33% 3,129.35 13.43% - - 7,598.52 32.62%
201 180010 银华优质增长混合 详情 2,026.96 1,725.18 85.11% 287.53 14.19% - - - -
202 180012 银华富裕主题混合 详情 15,845.40 13,567.75 85.63% 2,261.29 14.27% - - - -
203 180013 银华领先策略混合 详情 568.57 476.38 83.78% 79.40 13.96% - - - -
204 180015 银华增强收益债券 详情 337.70 149.71 44.33% 46.07 13.64% - - - -
205 180018 银华和谐主题混合 详情 344.86 286.68 83.13% 47.78 13.85% - - - -
206 180020 银华成长先锋混合 详情 293.36 242.44 82.64% 40.41 13.77% - - - -
207 180025 银华信用双利债券A 详情 2,857.44 1,383.24 48.41% 395.21 13.83% - - 114.10 3.99%
208 180026 银华信用双利债券C 详情 2,857.44 1,383.24 48.41% 395.21 13.83% - - 114.10 3.99%
209 180028 银华永祥灵活配置混合 详情 64.39 47.86 74.34% 7.98 12.39% - - - -
210 180031 银华中小盘混合 详情 3,471.14 2,965.18 85.42% 494.20 14.24% - - - -
211 183001 银华全球优选 详情 74.39 54.52 73.29% 8.84 11.88% - - - -
212 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 详情 4,822.81 3,947.91 81.86% 657.98 13.64% - - 206.14 4.27%
213 501038 银华明择多策略定期开放混合 详情 342.18 284.36 83.10% 47.39 13.85% - - - -
214 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 详情 1,435.75 1,220.84 85.03% 203.47 14.17% - - - -
215 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 详情 734.84 586.79 79.85% 97.80 13.31% - - 39.29 5.35%
216 511880 银华日利A 详情 54,554.13 20,911.65 38.33% 6,273.49 11.50% - - 15,974.65 29.28%
217 512380 银华MSCI中国A股ETF 详情 81.70 50.62 61.95% 10.12 12.39% - - - -
218 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 详情 36.86 22.04 59.80% 4.41 11.96% - - - -
219 516530 银华中证现代物流ETF 详情 43.41 27.96 64.40% 5.59 12.88% - - - -
220 516690 银华中证细分化工产业主题ETF 详情 35.91 22.22 61.88% 4.44 12.38% - - - -
221 516880 银华中证光伏产业ETF 详情 324.47 260.90 80.41% 52.18 16.08% - - - -
222 516950 银华中证基建ETF 详情 386.78 314.64 81.35% 62.93 16.27% - - - -
223 517000 银华中证沪港深500ETF 详情 200.40 156.97 78.33% 31.39 15.67% - - - -
224 519001 银华价值优选混合 详情 2,663.17 2,271.51 85.29% 378.58 14.22% - - - -
225 562300 银华中证内地低碳经济主题ETF 详情 103.36 72.05 69.71% 14.41 13.94% - - - -
226 562360 银华中证机器人ETF 详情 37.23 17.10 45.92% 3.42 9.18% - - - -
227 006339 银华MSCI中国A股联接A 详情 3.25 - - - - - - - -
228 008201 银华MSCI中国A股联接C 详情 3.25 - - - - - - - -

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银华基金 2022年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-03-22

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006610 银华远见混合发起式 详情 1.33 - - - - 1.33 100.00% - -
2 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 详情 0.01 - - - - 0.00 10.94% - -
3 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 详情 0.01 - - - - 0.00 10.94% - -