民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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民生加银基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000067 民生加银转债优选A 详情 327.85 110.55 33.72% 31.59 9.63% 53.58 16.34% 34.73 10.59%
2 000068 民生加银转债优选C 详情 327.85 110.55 33.72% 31.59 9.63% 53.58 16.34% 34.73 10.59%
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 3,035.31 774.18 25.51% 258.06 8.50% 5.14 0.17% 540.48 17.81%
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 3,035.31 774.18 25.51% 258.06 8.50% 5.14 0.17% 540.48 17.81%
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 7,446.50 4,643.16 62.35% 773.86 10.39% 1,998.42 26.84% 6.17 0.08%
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 1,176.57 496.96 42.24% 165.65 14.08% 1.09 0.09% 7.07 0.60%
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 1,176.57 496.96 42.24% 165.65 14.08% 1.09 0.09% 7.07 0.60%
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 14,556.16 6,205.24 42.63% 1,654.73 11.37% - - 2,900.30 19.92%
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 2,721.08 1,746.43 64.18% 291.07 10.70% 657.23 24.15% 5.81 0.21%
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 3,035.31 774.18 25.51% 258.06 8.50% 5.14 0.17% 540.48 17.81%
11 000799 民生加银家盈半年定期宝 详情 1,522.11 290.02 19.05% 96.67 6.35% - - 19.33 1.27%
12 000884 民生加银优选股票 详情 908.76 467.15 51.41% 77.86 8.57% 346.10 38.08% - -
13 001220 民生加银研究精选混合 详情 890.09 462.12 51.92% 77.02 8.65% 330.60 37.14% - -
14 001240 民生加银现金增利货币D 详情 431.80 186.64 43.22% 56.56 13.10% - - 90.24 20.90%
15 001273 民生加银新动力混合A 详情 411.84 232.77 56.52% 38.80 9.42% 112.98 27.43% - -
16 001274 民生加银新动力混合D 详情 411.84 232.77 56.52% 38.80 9.42% 112.98 27.43% - -
17 001352 民生加银新战略混合A 详情 1,325.26 981.55 74.06% 163.59 12.34% 84.97 6.41% 1.35 0.10%
18 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 1,176.57 496.96 42.24% 165.65 14.08% 1.09 0.09% 7.07 0.60%
19 002449 民生加银量化中国混合 详情 211.64 107.23 50.66% 17.87 8.44% 66.09 31.23% - -
20 002452 民生加银和鑫定开债 详情 2,032.38 639.01 31.44% 319.51 15.72% 7.70 0.38% - -
21 002455 民生加银鑫喜混合 详情 1,078.41 603.16 55.93% 150.79 13.98% 199.08 18.46% - -
22 002518 民生加银鑫福混合A 详情 673.23 511.53 75.98% 85.26 12.66% 41.43 6.15% 5.71 0.85%
23 002547 民生加银养老服务混合 详情 374.88 112.54 30.02% 28.13 7.51% 223.81 59.70% - -
24 002649 民生智造2025灵活配置混合 详情 526.01 144.88 27.54% 36.22 6.89% 327.77 62.31% - -
25 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 详情 999.45 589.33 58.97% 98.22 9.83% 293.25 29.34% - -
26 002684 民生加银鑫安纯债A 详情 300.81 188.76 62.75% 62.92 20.92% 0.12 0.04% 0.00 0.00%
27 003173 民生加银鑫安纯债C 详情 300.81 188.76 62.75% 62.92 20.92% 0.12 0.04% 0.00 0.00%
28 003382 民生加银鑫享债券A 详情 5,200.79 1,794.15 34.50% 448.54 8.62% 8.17 0.16% 366.31 7.04%
29 003383 民生加银鑫享债券C 详情 5,200.79 1,794.15 34.50% 448.54 8.62% 8.17 0.16% 366.31 7.04%
30 003478 民生加银腾元宝货币A 详情 4,057.68 1,789.62 44.10% 447.41 11.03% 0.04 0.00% 93.41 2.30%
31 003656 民生加银鑫元纯债A 详情 1,765.78 664.43 37.63% 221.48 12.54% 8.80 0.50% 0.02 0.00%
32 003657 民生加银鑫元纯债C 详情 1,765.78 664.43 37.63% 221.48 12.54% 8.80 0.50% 0.02 0.00%
33 003792 民生加银现金宝货币C 详情 14,556.16 6,205.24 42.63% 1,654.73 11.37% - - 2,900.30 19.92%
34 004124 民生加银鑫升纯债 详情 265.60 157.69 59.37% 52.56 19.79% 0.94 0.35% - -
35 004254 民生加银汇鑫一年定开债A 详情 1,041.02 347.78 33.41% 69.56 6.68% 2.03 0.20% 29.11 2.80%
36 004255 民生加银汇鑫一年定开债C 详情 1,041.02 347.78 33.41% 69.56 6.68% 2.03 0.20% 29.11 2.80%
37 004256 民生加银汇鑫一年定开债D 详情 1,041.02 347.78 33.41% 69.56 6.68% 2.03 0.20% 29.11 2.80%
38 004532 民生加银中证港股通指数A 详情 65.36 12.90 19.74% 2.58 3.95% 16.88 25.83% 3.10 4.74%
39 004533 民生加银中证港股通指数C 详情 65.36 12.90 19.74% 2.58 3.95% 16.88 25.83% 3.10 4.74%
40 004589 民生加银腾元宝货币B 详情 4,057.68 1,789.62 44.10% 447.41 11.03% 0.04 0.00% 93.41 2.30%
41 004710 民生加银鹏程混合A 详情 2,202.85 1,180.27 53.58% 196.71 8.93% 245.88 11.16% 383.34 17.40%
42 005425 民生加银睿通3个月定开债 详情 3,020.11 1,272.17 42.12% 424.06 14.04% 2.35 0.08% - -
43 005951 民生加银恒益纯债A 详情 1,132.84 790.68 69.80% 263.56 23.27% 2.06 0.18% 0.00 0.00%
44 005952 民生加银恒益纯债C 详情 1,132.84 790.68 69.80% 263.56 23.27% 2.06 0.18% 0.00 0.00%
45 006058 民生加银新兴成长混合 详情 2,939.32 1,780.13 60.56% 296.69 10.09% 842.69 28.67% - -
46 006072 民生加银创新成长混合A 详情 768.96 458.70 59.65% 76.45 9.94% 215.32 28.00% - -
47 006991 民生加银康宁养老(FOF) 详情 4,767.85 3,473.93 72.86% 788.62 16.54% 411.57 8.63% - -
48 007072 民生加银鑫福混合C 详情 673.23 511.53 75.98% 85.26 12.66% 41.43 6.15% 5.71 0.85%
49 007088 民生加银恒裕债券 详情 1,000.12 338.30 33.83% 112.77 11.28% 3.01 0.30% - -
50 007201 民生加银聚益纯债 详情 504.60 153.64 30.45% 51.21 10.15% 1.09 0.22% - -
51 007259 民生加银1-3年农发行债 详情 2,662.72 1,531.06 57.50% 510.35 19.17% 10.92 0.41% - -
52 007292 民生加银兴盈债券 详情 490.20 250.62 51.12% 83.54 17.04% 1.10 0.22% - -
53 007454 民生加银嘉盈债券 详情 915.07 285.38 31.19% 95.13 10.40% 3.35 0.37% - -
54 007731 民生加银持续成长混合A 详情 1,472.85 838.20 56.91% 139.70 9.48% 463.40 31.46% 10.12 0.69%
55 007732 民生加银持续成长混合C 详情 1,472.85 838.20 56.91% 139.70 9.48% 463.40 31.46% 10.12 0.69%
56 007736 民生加银聚鑫三年定开债 详情 14,278.73 2,894.15 20.27% 482.36 3.38% - - - -
57 007749 民生加银鹏程混合C 详情 2,202.85 1,180.27 53.58% 196.71 8.93% 245.88 11.16% 383.34 17.40%
58 007955 民生加银鑫享债券D 详情 5,200.79 1,794.15 34.50% 448.54 8.62% 8.17 0.16% 366.31 7.04%
59 007965 民生加银品质消费股票A 详情 148.53 74.45 50.13% 12.41 8.35% 44.42 29.91% 8.90 5.99%
60 007966 民生加银品质消费股票C 详情 148.53 74.45 50.13% 12.41 8.35% 44.42 29.91% 8.90 5.99%
61 008291 民生加银沪深300ETF联接A 详情 17.16 1.03 6.02% 0.21 1.20% 0.43 2.50% 0.47 2.72%
62 008292 民生加银沪深300ETF联接C 详情 17.16 1.03 6.02% 0.21 1.20% 0.43 2.50% 0.47 2.72%
63 008693 民生加银39个月定期纯债 详情 8,658.20 1,187.40 13.71% 395.80 4.57% - - - -
64 008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 详情 455.45 304.79 66.92% 101.60 22.31% 1.34 0.29% - -
65 008825 民生瑞盈一年定开债发起式 详情 124.53 65.01 52.20% 21.67 17.40% 0.42 0.34% - -
66 008860 民生加银龙头优选股票 详情 2,682.86 1,356.24 50.55% 226.04 8.43% 1,082.46 40.35% - -
67 008868 民生加银嘉益债券 详情 167.49 109.39 65.31% 36.46 21.77% 3.69 2.21% - -
68 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 详情 4,257.16 2,931.17 68.85% 722.81 16.98% 554.44 13.02% - -
69 009256 民生加银鑫通债券 详情 256.68 153.14 59.66% 51.05 19.89% 0.24 0.09% - -
70 009260 民生加银聚利6个月混合A 详情 1,550.32 1,102.38 71.11% 183.73 11.85% 183.45 11.83% 18.03 1.16%
71 009261 民生加银聚利6个月混合C 详情 1,550.32 1,102.38 71.11% 183.73 11.85% 183.45 11.83% 18.03 1.16%
72 009262 民生加银中债1-5年政金债指数 详情 306.75 108.00 35.21% 36.00 11.74% 2.05 0.67% - -
73 009295 民生睿智一年定开债 详情 117.22 62.58 53.38% 20.86 17.79% 0.12 0.10% - -
74 009659 民生加银新动能一年定开混合A 详情 14,142.61 8,352.43 59.06% 1,392.07 9.84% 3,926.87 27.77% 449.22 3.18%
75 009660 民生加银新动能一年定开混合C 详情 14,142.61 8,352.43 59.06% 1,392.07 9.84% 3,926.87 27.77% 449.22 3.18%
76 009706 民生加银城镇化混合C 详情 2,721.08 1,746.43 64.18% 291.07 10.70% 657.23 24.15% 5.81 0.21%
77 009709 民生加银策略精选混合C 详情 7,446.50 4,643.16 62.35% 773.86 10.39% 1,998.42 26.84% 6.17 0.08%
78 009720 民生加银景气行业混合C 详情 7,304.79 3,671.80 50.27% 611.97 8.38% 2,995.81 41.01% 3.04 0.04%
79 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 详情 662.14 339.10 51.21% 96.89 14.63% 58.30 8.80% 21.28 3.21%
80 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 详情 662.14 339.10 51.21% 96.89 14.63% 58.30 8.80% 21.28 3.21%
81 009884 民生加银康宁平衡养老目标三年持有混合(FOF) 详情 375.64 232.18 61.81% 73.57 19.58% 53.42 14.22% - -
82 009898 民生加银医药健康股票A 详情 1,225.38 683.67 55.79% 91.16 7.44% 434.56 35.46% - -
83 009904 民生加银中证200指数增强A 详情 41.46 17.47 42.12% 3.49 8.42% 12.12 29.22% 1.11 2.68%
84 009905 民生加银中证200指数增强C 详情 41.46 17.47 42.12% 3.49 8.42% 12.12 29.22% 1.11 2.68%
85 010099 民生加银汇智3个月定开债 详情 1,230.66 454.96 36.97% 151.65 12.32% 4.95 0.40% - -
86 010116 民生加银新兴产业混合A 详情 3,644.34 2,229.70 61.18% 371.62 10.20% 946.49 25.97% 74.80 2.05%
87 010117 民生加银新兴产业混合C 详情 3,644.34 2,229.70 61.18% 371.62 10.20% 946.49 25.97% 74.80 2.05%
88 010288 民生加银现金宝货币B 详情 14,556.16 6,205.24 42.63% 1,654.73 11.37% - - 2,900.30 19.92%
89 010420 民生加银成长优选股票 详情 17,254.87 10,736.60 62.22% 1,789.43 10.37% 4,703.74 27.26% - -
90 010461 民生加银康利混合 详情 247.11 96.88 39.20% 16.15 6.53% 118.85 48.10% - -
91 010564 民生加银瑞利混合 详情 465.30 177.51 38.15% 29.58 6.36% 175.90 37.80% - -
92 010659 民生加银质量领先混合A 详情 8,998.29 6,144.30 68.28% 1,024.05 11.38% 1,734.93 19.28% 75.56 0.84%
93 010660 民生加银质量领先混合C 详情 8,998.29 6,144.30 68.28% 1,024.05 11.38% 1,734.93 19.28% 75.56 0.84%
94 010795 民生价值发现一年持有混合A 详情 1,628.52 1,133.49 69.60% 188.92 11.60% 274.01 16.83% 26.18 1.61%
95 010796 民生价值发现一年持有混合C 详情 1,628.52 1,133.49 69.60% 188.92 11.60% 274.01 16.83% 26.18 1.61%
96 010856 民生加银恒泽债券 详情 595.90 251.41 42.19% 83.80 14.06% 6.29 1.06% - -
97 011023 民生加银汇利混合 详情 209.73 148.36 70.74% 24.73 11.79% 27.73 13.22% - -
98 011285 民生价值优选6个月持有股票A 详情 3,004.16 1,651.48 54.97% 275.25 9.16% 1,057.35 35.20% 15.55 0.52%
99 011286 民生价值优选6个月持有股票C 详情 3,004.16 1,651.48 54.97% 275.25 9.16% 1,057.35 35.20% 15.55 0.52%
100 011391 民生加银新战略混合C 详情 1,325.26 981.55 74.06% 163.59 12.34% 84.97 6.41% 1.35 0.10%
101 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 详情 2,898.60 1,989.23 68.63% 462.47 15.95% 439.95 15.18% - -
102 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 详情 702.11 494.00 70.36% 113.08 16.11% 90.91 12.95% - -
103 011607 民生中证内地资源主题指数C 详情 233.34 113.31 48.56% 30.22 12.95% 49.03 21.01% 4.09 1.75%
104 011843 民生加银内核驱动混合A 详情 1,032.09 735.87 71.30% 122.64 11.88% 161.24 15.62% 8.24 0.80%
105 011844 民生加银内核驱动混合C 详情 1,032.09 735.87 71.30% 122.64 11.88% 161.24 15.62% 8.24 0.80%
106 011888 民生加银周期优选混合A 详情 138.68 87.05 62.77% 14.51 10.46% 23.83 17.18% 9.75 7.03%
107 011889 民生加银周期优选混合C 详情 138.68 87.05 62.77% 14.51 10.46% 23.83 17.18% 9.75 7.03%
108 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF) 详情 94.05 58.27 61.95% 12.90 13.72% 19.21 20.43% - -
109 012926 民生加银中证500指数增强A 详情 55.09 23.28 42.25% 4.66 8.45% 21.32 38.70% 2.45 4.45%
110 012927 民生加银中证500指数增强C 详情 55.09 23.28 42.25% 4.66 8.45% 21.32 38.70% 2.45 4.45%
111 013031 民生加银中证800指数增强发起式A 详情 21.71 7.52 34.62% 1.50 6.92% 8.88 40.90% 0.67 3.06%
112 013032 民生加银中证800指数增强发起式C 详情 21.71 7.52 34.62% 1.50 6.92% 8.88 40.90% 0.67 3.06%
113 013296 民生加银聚优精选混合 详情 106.46 67.45 63.36% 11.24 10.56% 24.60 23.11% - -
114 013371 民生加银新能源智选混合发起A 详情 32.27 17.92 55.53% 2.99 9.25% 6.35 19.67% 1.95 6.06%
115 013372 民生加银新能源智选混合发起C 详情 32.27 17.92 55.53% 2.99 9.25% 6.35 19.67% 1.95 6.06%
116 166902 民生加银平稳增利A 详情 188.42 117.83 62.54% 33.67 17.87% 0.83 0.44% 4.25 2.26%
117 166903 民生加银平稳增利C 详情 188.42 117.83 62.54% 33.67 17.87% 0.83 0.44% 4.25 2.26%
118 501200 民生加银科创3年封闭混合 详情 1,025.70 628.98 61.32% 104.83 10.22% 273.82 26.70% - -
119 515350 民生加银沪深300ETF 详情 164.24 40.73 24.80% 13.58 8.27% 53.70 32.70% - -
120 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 详情 93.41 31.27 33.48% 6.25 6.70% 44.73 47.89% - -
121 690001 民生加银品牌蓝筹混合 详情 682.56 302.34 44.30% 50.39 7.38% 309.07 45.28% - -
122 690002 民生增强收益债券A 详情 2,668.38 1,301.09 48.76% 371.74 13.93% 420.34 15.75% 214.98 8.06%
123 690003 民生加银精选混合 详情 306.64 112.41 36.66% 18.73 6.11% 163.68 53.38% - -
124 690004 民生加银稳健成长混合 详情 565.45 308.64 54.58% 51.44 9.10% 189.03 33.43% - -
125 690005 民生加银内需增长混合 详情 1,732.72 1,031.15 59.51% 171.86 9.92% 512.70 29.59% - -
126 690006 民生加银信用双利债券A 详情 752.84 424.27 56.36% 121.22 16.10% 96.11 12.77% 12.89 1.71%
127 690007 民生加银景气行业混合A 详情 7,304.79 3,671.80 50.27% 611.97 8.38% 2,995.81 41.01% 3.04 0.04%
128 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 233.34 113.31 48.56% 30.22 12.95% 49.03 21.01% 4.09 1.75%
129 690009 民生加银红利回报混合 详情 737.53 386.79 52.44% 64.46 8.74% 267.71 36.30% - -
130 690010 民生加银现金增利货币A 详情 431.80 186.64 43.22% 56.56 13.10% - - 90.24 20.90%
131 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 772.03 396.34 51.34% 66.06 8.56% 289.43 37.49% - -
132 690012 民生加银丰鑫债券 详情 1,343.04 882.32 65.70% 261.43 19.47% 1.58 0.12% - -
133 690202 民生增强收益债券C 详情 2,668.38 1,301.09 48.76% 371.74 13.93% 420.34 15.75% 214.98 8.06%
134 690206 民生加银信用双利债券C 详情 752.84 424.27 56.36% 121.22 16.10% 96.11 12.77% 12.89 1.71%
135 690210 民生加银现金增利货币B 详情 431.80 186.64 43.22% 56.56 13.10% - - 90.24 20.90%

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民生加银基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000067 民生加银转债优选A 详情 44.39 16.36 36.87% 4.68 10.53% 5.21 11.73% 5.71 12.86%
2 000068 民生加银转债优选C 详情 44.39 16.36 36.87% 4.68 10.53% 5.21 11.73% 5.71 12.86%
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 1,513.36 369.00 24.38% 123.00 8.13% 1.70 0.11% 278.27 18.39%
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 1,513.36 369.00 24.38% 123.00 8.13% 1.70 0.11% 278.27 18.39%
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 3,676.21 2,390.12 65.02% 398.35 10.84% 871.88 23.72% 2.81 0.08%
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 641.38 245.78 38.32% 81.93 12.77% 0.50 0.08% 3.64 0.57%
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 641.38 245.78 38.32% 81.93 12.77% 0.50 0.08% 3.64 0.57%
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 6,666.15 2,596.19 38.95% 692.32 10.39% - - 1,436.71 21.55%
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 1,604.84 1,014.31 63.20% 169.05 10.53% 409.79 25.53% 0.85 0.05%
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 1,513.36 369.00 24.38% 123.00 8.13% 1.70 0.11% 278.27 18.39%
11 000799 民生加银家盈半年定期宝 详情 862.93 157.54 18.26% 52.51 6.09% - - 10.50 1.22%
12 000884 民生加银优选股票 详情 469.00 258.72 55.16% 43.12 9.19% 158.32 33.76% - -
13 001220 民生加银研究精选混合 详情 424.36 219.35 51.69% 36.56 8.61% 158.06 37.25% - -
14 001240 民生加银现金增利货币D 详情 218.81 103.67 47.38% 31.42 14.36% - - 49.61 22.67%
15 001273 民生加银新动力混合A 详情 252.30 180.01 71.35% 30.00 11.89% 24.22 9.60% - -
16 001274 民生加银新动力混合D 详情 252.30 180.01 71.35% 30.00 11.89% 24.22 9.60% - -
17 001352 民生加银新战略混合A 详情 812.31 602.56 74.18% 100.43 12.36% 55.20 6.80% 0.35 0.04%
18 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 641.38 245.78 38.32% 81.93 12.77% 0.50 0.08% 3.64 0.57%
19 002449 民生加银量化中国混合 详情 198.55 101.47 51.11% 16.91 8.52% 57.34 28.88% - -
20 002452 民生加银和鑫定开债 详情 1,427.08 374.24 26.22% 187.12 13.11% 3.23 0.23% - -
21 002455 民生加银鑫喜混合 详情 529.11 295.12 55.78% 73.78 13.94% 110.10 20.81% - -
22 002518 民生加银鑫福混合A 详情 408.45 305.20 74.72% 50.87 12.45% 31.43 7.69% 2.56 0.63%
23 002547 民生加银养老服务混合 详情 318.78 96.77 30.36% 24.19 7.59% 188.46 59.12% - -
24 002649 民生智造2025灵活配置混合 详情 258.99 81.72 31.55% 20.43 7.89% 148.24 57.24% - -
25 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 详情 475.29 272.30 57.29% 45.38 9.55% 148.17 31.18% - -
26 002684 民生加银鑫安纯债A 详情 155.61 93.32 59.97% 31.11 19.99% 0.06 0.04% 0.00 0.00%
27 003173 民生加银鑫安纯债C 详情 155.61 93.32 59.97% 31.11 19.99% 0.06 0.04% 0.00 0.00%
28 003382 民生加银鑫享债券A 详情 3,683.92 1,193.71 32.40% 298.43 8.10% 3.41 0.09% 229.08 6.22%
29 003383 民生加银鑫享债券C 详情 3,683.92 1,193.71 32.40% 298.43 8.10% 3.41 0.09% 229.08 6.22%
30 003478 民生加银腾元宝货币A 详情 2,348.74 919.79 39.16% 229.95 9.79% 0.04 0.00% 47.98 2.04%
31 003656 民生加银鑫元纯债A 详情 1,008.41 397.58 39.43% 132.53 13.14% 3.73 0.37% 0.01 0.00%
32 003657 民生加银鑫元纯债C 详情 1,008.41 397.58 39.43% 132.53 13.14% 3.73 0.37% 0.01 0.00%
33 003792 民生加银现金宝货币C 详情 6,666.15 2,596.19 38.95% 692.32 10.39% - - 1,436.71 21.55%
34 004124 民生加银鑫升纯债 详情 145.54 77.27 53.09% 25.76 17.70% 0.69 0.47% - -
35 004254 民生加银汇鑫一年定开债A 详情 718.54 269.44 37.50% 53.89 7.50% 1.50 0.21% 20.14 2.80%
36 004255 民生加银汇鑫一年定开债C 详情 718.54 269.44 37.50% 53.89 7.50% 1.50 0.21% 20.14 2.80%
37 004256 民生加银汇鑫一年定开债D 详情 718.54 269.44 37.50% 53.89 7.50% 1.50 0.21% 20.14 2.80%
38 004532 民生加银中证港股通指数A 详情 27.44 4.32 15.76% 0.86 3.15% 5.92 21.56% 1.34 4.87%
39 004533 民生加银中证港股通指数C 详情 27.44 4.32 15.76% 0.86 3.15% 5.92 21.56% 1.34 4.87%
40 004589 民生加银腾元宝货币B 详情 2,348.74 919.79 39.16% 229.95 9.79% 0.04 0.00% 47.98 2.04%
41 004710 民生加银鹏程混合A 详情 1,276.80 706.02 55.30% 117.67 9.22% 184.22 14.43% 215.54 16.88%
42 005425 民生加银睿通3个月定开债 详情 1,560.48 636.04 40.76% 212.01 13.59% 0.57 0.04% - -
43 005951 民生加银恒益纯债A 详情 605.04 412.01 68.10% 137.34 22.70% 1.48 0.24% 0.00 0.00%
44 005952 民生加银恒益纯债C 详情 605.04 412.01 68.10% 137.34 22.70% 1.48 0.24% 0.00 0.00%
45 006058 民生加银新兴成长混合 详情 1,772.66 1,148.42 64.78% 191.40 10.80% 421.84 23.80% - -
46 006072 民生加银创新成长混合 详情 559.84 360.30 64.36% 60.05 10.73% 129.72 23.17% - -
47 006991 民生加银康宁养老(FOF) 详情 2,629.78 1,896.42 72.11% 428.75 16.30% 270.59 10.29% - -
48 007072 民生加银鑫福混合C 详情 408.45 305.20 74.72% 50.87 12.45% 31.43 7.69% 2.56 0.63%
49 007088 民生加银恒裕债券 详情 487.63 181.80 37.28% 60.60 12.43% 1.12 0.23% - -
50 007102 民生加银添鑫纯债A 详情 491.88 168.42 34.24% 33.68 6.85% 0.84 0.17% 2.25 0.46%
51 007103 民生加银添鑫纯债C 详情 491.88 168.42 34.24% 33.68 6.85% 0.84 0.17% 2.25 0.46%
52 007201 民生加银聚益纯债 详情 206.88 75.39 36.44% 25.13 12.15% 0.31 0.15% - -
53 007259 民生加银1-3年农发行债 详情 1,659.93 992.19 59.77% 330.73 19.92% 6.69 0.40% - -
54 007292 民生加银兴盈债券 详情 282.12 122.86 43.55% 40.95 14.52% 0.05 0.02% - -
55 007454 民生加银嘉盈债券 详情 427.43 147.18 34.43% 49.06 11.48% 2.34 0.55% - -
56 007731 民生加银持续成长混合A 详情 779.48 480.27 61.61% 80.04 10.27% 201.63 25.87% 6.06 0.78%
57 007732 民生加银持续成长混合C 详情 779.48 480.27 61.61% 80.04 10.27% 201.63 25.87% 6.06 0.78%
58 007736 民生加银聚鑫三年定开债 详情 8,386.38 1,433.83 17.10% 238.97 2.85% - - - -
59 007749 民生加银鹏程混合C 详情 1,276.80 706.02 55.30% 117.67 9.22% 184.22 14.43% 215.54 16.88%
60 007955 民生加银鑫享债券D 详情 3,683.92 1,193.71 32.40% 298.43 8.10% 3.41 0.09% 229.08 6.22%
61 007965 民生加银品质消费股票A 详情 90.91 44.28 48.71% 7.38 8.12% 28.39 31.23% 5.22 5.74%
62 007966 民生加银品质消费股票C 详情 90.91 44.28 48.71% 7.38 8.12% 28.39 31.23% 5.22 5.74%
63 008291 民生加银沪深300ETF联接A 详情 9.13 0.34 3.72% 0.07 0.74% 0.21 2.32% 0.20 2.15%
64 008292 民生加银沪深300ETF联接C 详情 9.13 0.34 3.72% 0.07 0.74% 0.21 2.32% 0.20 2.15%
65 008693 民生加银39个月定期纯债 详情 4,378.24 585.82 13.38% 195.27 4.46% - - - -
66 008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 详情 229.88 149.45 65.01% 49.82 21.67% 1.01 0.44% - -
67 008824 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式 详情 169.07 77.13 45.62% 25.71 15.21% 0.31 0.18% - -
68 008825 民生瑞盈一年定开债发起式 详情 67.82 31.89 47.03% 10.63 15.68% 0.16 0.24% - -
69 008860 民生加银龙头优选股票 详情 1,313.15 748.59 57.01% 124.76 9.50% 429.56 32.71% - -
70 008868 民生加银嘉益债券 详情 165.17 108.58 65.74% 36.19 21.91% 3.65 2.21% - -
71 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 详情 2,863.24 2,016.05 70.41% 487.42 17.02% 336.20 11.74% - -
72 009256 民生加银鑫通债券 详情 122.37 75.09 61.36% 25.03 20.45% 0.11 0.09% - -
73 009260 民生加银聚利6个月混合A 详情 1,005.61 730.46 72.64% 121.74 12.11% 95.57 9.50% 11.69 1.16%
74 009261 民生加银聚利6个月混合C 详情 1,005.61 730.46 72.64% 121.74 12.11% 95.57 9.50% 11.69 1.16%
75 009262 民生加银中债1-5年政金债指数 详情 247.16 95.48 38.63% 31.83 12.88% 1.19 0.48% - -
76 009295 民生睿智一年定开债 详情 52.46 30.73 58.57% 10.24 19.52% 0.06 0.11% - -
77 009659 民生加银新动能一年定开混合A 详情 9,471.66 6,067.71 64.06% 1,011.29 10.68% 2,080.11 21.96% 299.99 3.17%
78 009660 民生加银新动能一年定开混合C 详情 9,471.66 6,067.71 64.06% 1,011.29 10.68% 2,080.11 21.96% 299.99 3.17%
79 009706 民生加银城镇化混合C 详情 1,604.84 1,014.31 63.20% 169.05 10.53% 409.79 25.53% 0.85 0.05%
80 009709 民生加银策略精选混合C 详情 3,676.21 2,390.12 65.02% 398.35 10.84% 871.88 23.72% 2.81 0.08%
81 009720 民生加银景气行业混合C 详情 3,289.47 1,854.65 56.38% 309.11 9.40% 1,113.20 33.84% 1.25 0.04%
82 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 详情 489.06 267.45 54.69% 76.41 15.62% 35.61 7.28% 15.75 3.22%
83 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 详情 489.06 267.45 54.69% 76.41 15.62% 35.61 7.28% 15.75 3.22%
84 009884 民生加银康宁平衡养老目标三年持有混合(FOF) 详情 182.14 112.84 61.95% 36.10 19.82% 24.49 13.44% - -
85 009898 民生加银医药健康股票 详情 662.53 395.91 59.76% 52.79 7.97% 205.40 31.00% - -
86 009904 民生加银中证200指数增强A 详情 23.72 9.60 40.49% 1.92 8.10% 5.35 22.58% 0.72 3.03%
87 009905 民生加银中证200指数增强C 详情 23.72 9.60 40.49% 1.92 8.10% 5.35 22.58% 0.72 3.03%
88 010099 民生加银汇智3个月定开债 详情 271.85 146.16 53.76% 48.72 17.92% 3.37 1.24% - -
89 010116 民生加银新兴产业混合A 详情 2,122.80 1,359.00 64.02% 226.50 10.67% 480.34 22.63% 45.53 2.14%
90 010117 民生加银新兴产业混合C 详情 2,122.80 1,359.00 64.02% 226.50 10.67% 480.34 22.63% 45.53 2.14%
91 010288 民生加银现金宝货币B 详情 6,666.15 2,596.19 38.95% 692.32 10.39% - - 1,436.71 21.55%
92 010420 民生加银成长优选股票 详情 8,893.05 5,818.74 65.43% 969.79 10.91% 2,089.68 23.50% - -
93 010461 民生加银康利混合 详情 201.37 80.63 40.04% 13.44 6.67% 89.54 44.46% - -
94 010564 民生加银瑞利混合 详情 66.88 39.96 59.75% 6.66 9.96% 17.06 25.52% - -
95 010576 民生加银兴利混合 详情 16.11 12.58 78.07% 2.10 13.01% 0.07 0.41% - -
96 010659 民生加银质量领先混合A 详情 4,894.84 3,475.70 71.01% 579.28 11.83% 784.27 16.02% 43.60 0.89%
97 010660 民生加银质量领先混合C 详情 4,894.84 3,475.70 71.01% 579.28 11.83% 784.27 16.02% 43.60 0.89%
98 010795 民生价值发现一年持有混合A 详情 613.77 446.64 72.77% 74.44 12.13% 80.43 13.10% 10.28 1.67%
99 010796 民生价值发现一年持有混合C 详情 613.77 446.64 72.77% 74.44 12.13% 80.43 13.10% 10.28 1.67%
100 010856 民生加银恒泽债券 详情 186.86 96.68 51.74% 32.23 17.25% 3.95 2.11% - -
101 010921 民生加银润利混合 详情 30.60 17.54 57.32% 2.92 9.55% 8.80 28.75% - -
102 011023 民生加银汇利混合 详情 125.46 95.62 76.22% 15.94 12.70% 9.59 7.64% - -
103 011391 民生加银新战略混合C 详情 812.31 602.56 74.18% 100.43 12.36% 55.20 6.80% 0.35 0.04%
104 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 详情 1,279.99 902.79 70.53% 206.36 16.12% 169.33 13.23% - -
105 011607 民生中证内地资源主题指数C 详情 86.28 43.76 50.72% 11.67 13.53% 14.66 16.99% 0.43 0.50%
106 166902 民生加银平稳增利A 详情 166.61 104.03 62.44% 29.72 17.84% 0.76 0.45% 2.68 1.61%
107 166903 民生加银平稳增利C 详情 166.61 104.03 62.44% 29.72 17.84% 0.76 0.45% 2.68 1.61%
108 166904 民生加银平稳添利债券A 详情 268.68 130.04 48.40% 26.01 9.68% 0.43 0.16% 0.95 0.35%
109 166905 民生加银平稳添利债券C 详情 268.68 130.04 48.40% 26.01 9.68% 0.43 0.16% 0.95 0.35%
110 501200 民生加银科创3年封闭混合 详情 453.47 314.15 69.28% 52.36 11.55% 77.97 17.19% - -
111 515350 民生加银沪深300ETF 详情 80.37 20.59 25.62% 6.86 8.54% 24.97 31.06% - -
112 690001 民生加银品牌蓝筹混合 详情 211.86 120.29 56.78% 20.05 9.46% 63.11 29.79% - -
113 690002 民生增强收益债券A 详情 1,492.06 756.96 50.73% 216.27 14.49% 197.36 13.23% 119.54 8.01%
114 690003 民生加银精选混合 详情 214.26 60.25 28.12% 10.04 4.69% 137.85 64.34% - -
115 690004 民生加银稳健成长混合 详情 371.88 194.43 52.28% 32.41 8.71% 136.29 36.65% - -
116 690005 民生加银内需增长混合 详情 1,156.65 672.41 58.13% 112.07 9.69% 362.62 31.35% - -
117 690006 民生加银信用双利债券A 详情 440.15 262.14 59.56% 74.90 17.02% 49.62 11.27% 8.60 1.95%
118 690007 民生加银景气行业混合A 详情 3,289.47 1,854.65 56.38% 309.11 9.40% 1,113.20 33.84% 1.25 0.04%
119 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 86.28 43.76 50.72% 11.67 13.53% 14.66 16.99% 0.43 0.50%
120 690009 民生加银红利回报混合 详情 373.98 212.41 56.80% 35.40 9.47% 116.84 31.24% - -
121 690010 民生加银现金增利货币A 详情 218.81 103.67 47.38% 31.42 14.36% - - 49.61 22.67%
122 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 262.12 131.51 50.17% 21.92 8.36% 98.49 37.58% - -
123 690012 民生加银丰鑫债券 详情 697.01 441.76 63.38% 130.89 18.78% 0.60 0.09% - -
124 690202 民生增强收益债券C 详情 1,492.06 756.96 50.73% 216.27 14.49% 197.36 13.23% 119.54 8.01%
125 690206 民生加银信用双利债券C 详情 440.15 262.14 59.56% 74.90 17.02% 49.62 11.27% 8.60 1.95%
126 690210 民生加银现金增利货币B 详情 218.81 103.67 47.38% 31.42 14.36% - - 49.61 22.67%

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民生加银基金 2021年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-03-16

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 690001 民生加银品牌蓝筹混合 详情 205.45 114.28 55.63% 19.05 9.27% 68.25 33.22% - -