民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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民生加银基金 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000067 民生加银转债优选A 详情 736.68 -592.39 - -396.78 - 5.81 0.79%
2 000068 民生加银转债优选C 详情 736.68 -592.39 - -396.78 - 5.81 0.79%
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 4,520.96 - - -2,766.10 - - -
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 4,520.96 - - -2,766.10 - - -
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 23,409.34 58,490.89 249.86% 83.31 0.36% 1,401.30 5.99%
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 8,844.66 - - 375.48 4.25% - -
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 8,844.66 - - 375.48 4.25% - -
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 63,844.22 - - 3,347.73 5.24% - -
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 -7,218.58 18,115.63 - 119.35 - 1,066.92 -
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 4,520.96 - - -2,766.10 - - -
11 000799 民生加银家盈半年定期宝 详情 7,415.13 - - 63.84 0.86% - -
12 000884 民生加银优选股票 详情 -829.30 8,405.32 - 58.94 - 173.13 -
13 001220 民生加银研究精选混合 详情 5,669.63 11,234.52 198.15% 4.48 0.08% 189.73 3.35%
14 001240 民生加银现金增利货币D 详情 1,608.09 - - 68.07 4.23% - -
15 001273 民生加银新动力混合A 详情 -191.68 1,955.94 - -304.53 - 133.76 -
16 001274 民生加银新动力混合D 详情 -191.68 1,955.94 - -304.53 - 133.76 -
17 001352 民生加银新战略混合A 详情 -438.28 4,290.05 - -2,628.08 - 89.79 -
18 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 8,844.66 - - 375.48 4.25% - -
19 002449 民生加银量化中国混合 详情 1,341.23 3,714.36 276.94% -349.35 - 61.28 4.57%
20 002452 民生加银和鑫定开债 详情 16,994.19 - - -2,986.10 - - -
21 002455 民生加银鑫喜混合 详情 8,184.22 5,351.49 65.39% 2,069.90 25.29% 68.29 0.83%
22 002518 民生加银鑫福混合A 详情 3,801.33 4,112.60 108.19% -215.06 - 147.21 3.87%
23 002547 民生加银养老服务混合 详情 -3.45 8,460.86 - 33.02 - 33.21 -
24 002649 民生智造2025灵活配置混合 详情 583.86 7,557.92 1,294.48% 5.81 0.99% 81.16 13.90%
25 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 详情 4,349.23 7,138.56 164.13% 78.86 1.81% 185.65 4.27%
26 002684 民生加银鑫安纯债A 详情 2,673.65 - - -10.40 - - -
27 003173 民生加银鑫安纯债C 详情 2,673.65 - - -10.40 - - -
28 003382 民生加银鑫享债券A 详情 -39,314.30 - - -44,013.73 - - -
29 003383 民生加银鑫享债券C 详情 -39,314.30 - - -44,013.73 - - -
30 003478 民生加银腾元宝货币A 详情 26,559.36 - - 781.94 2.94% - -
31 003656 民生加银鑫元纯债A 详情 11,115.20 - - 2,223.50 20.00% - -
32 003657 民生加银鑫元纯债C 详情 11,115.20 - - 2,223.50 20.00% - -
33 003792 民生加银现金宝货币C 详情 63,844.22 - - 3,347.73 5.24% - -
34 004124 民生加银鑫升纯债 详情 2,812.01 - - 175.32 6.23% - -
35 004254 民生加银汇鑫一年定开债A 详情 1,289.17 - - -4,347.20 - - -
36 004255 民生加银汇鑫一年定开债C 详情 1,289.17 - - -4,347.20 - - -
37 004256 民生加银汇鑫一年定开债D 详情 1,289.17 - - -4,347.20 - - -
38 004532 民生加银中证港股通指数A 详情 -97.82 150.25 - - - 113.39 -
39 004533 民生加银中证港股通指数C 详情 -97.82 150.25 - - - 113.39 -
40 004589 民生加银腾元宝货币B 详情 26,559.36 - - 781.94 2.94% - -
41 004710 民生加银鹏程混合A 详情 7,415.26 4,186.62 56.46% -169.32 - 190.55 2.57%
42 005425 民生加银睿通3个月定开债 详情 18,608.10 - - -1,560.89 - - -
43 005951 民生加银恒益纯债A 详情 10,302.27 - - -129.46 - - -
44 005952 民生加银恒益纯债C 详情 10,302.27 - - -129.46 - - -
45 006058 民生加银新兴成长混合 详情 1,314.64 29,637.74 2,254.43% 147.40 11.21% 381.21 29.00%
46 006072 民生加银创新成长混合A 详情 -649.49 10,247.91 - 47.13 - 100.70 -
47 006991 民生加银康宁养老(FOF) 详情 12,320.69 21,734.11 176.40% -211.35 - 11,033.60 89.55%
48 007072 民生加银鑫福混合C 详情 3,801.33 4,112.60 108.19% -215.06 - 147.21 3.87%
49 007088 民生加银恒裕债券 详情 5,160.77 - - -734.49 - - -
50 007201 民生加银聚益纯债 详情 2,529.15 - - 48.02 1.90% - -
51 007259 民生加银1-3年农发行债 详情 36,509.86 - - -354.30 - - -
52 007292 民生加银兴盈债券 详情 3,509.00 - - -761.20 - - -
53 007454 民生加银嘉盈债券 详情 4,402.48 - - 596.52 13.55% - -
54 007731 民生加银持续成长混合A 详情 -4,748.82 9,845.33 - 32.44 - 435.93 -
55 007732 民生加银持续成长混合C 详情 -4,748.82 9,845.33 - 32.44 - 435.93 -
56 007736 民生加银聚鑫三年定开债 详情 41,901.24 - - 59.97 0.14% - -
57 007749 民生加银鹏程混合C 详情 7,415.26 4,186.62 56.46% -169.32 - 190.55 2.57%
58 007955 民生加银鑫享债券D 详情 -39,314.30 - - -44,013.73 - - -
59 007965 民生加银品质消费股票A 详情 -50.54 1,411.14 - 10.84 - 31.97 -
60 007966 民生加银品质消费股票C 详情 -50.54 1,411.14 - 10.84 - 31.97 -
61 008291 民生加银沪深300ETF联接A 详情 229.14 8.26 3.61% - - 0.00 -
62 008292 民生加银沪深300ETF联接C 详情 229.14 8.26 3.61% - - 0.00 -
63 008693 民生加银39个月定期纯债 详情 30,759.13 - - - - - -
64 008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 详情 4,301.00 - - -59.31 - - -
65 008825 民生瑞盈一年定开债发起式 详情 984.89 - - 84.64 8.59% - -
66 008860 民生加银龙头优选股票 详情 -2,726.75 28,504.14 - 18.97 - 331.79 -
67 008868 民生加银嘉益债券 详情 1,054.63 - - 213.45 20.24% - -
68 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 详情 11,849.93 28,454.80 240.13% 86.56 0.73% 8,146.79 68.75%
69 009256 民生加银鑫通债券 详情 2,263.36 - - -67.66 - - -
70 009260 民生加银聚利6个月混合A 详情 5,976.77 5,514.98 92.27% -17.66 - 167.36 2.80%
71 009261 民生加银聚利6个月混合C 详情 5,976.77 5,514.98 92.27% -17.66 - 167.36 2.80%
72 009262 民生加银中债1-5年政金债指数 详情 2,102.78 - - -2,145.84 - - -
73 009295 民生睿智一年定开债 详情 840.84 - - 1.93 0.23% - -
74 009659 民生加银新动能一年定开混合A 详情 -10,467.85 58,051.57 - 649.38 - 2,077.79 -
75 009660 民生加银新动能一年定开混合C 详情 -10,467.85 58,051.57 - 649.38 - 2,077.79 -
76 009706 民生加银城镇化混合C 详情 -7,218.58 18,115.63 - 119.35 - 1,066.92 -
77 009709 民生加银策略精选混合C 详情 23,409.34 58,490.89 249.86% 83.31 0.36% 1,401.30 5.99%
78 009720 民生加银景气行业混合C 详情 -5,067.67 44,640.02 - 58.90 - 970.63 -
79 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 详情 1,906.75 1,599.53 83.89% -566.53 - 15.57 0.82%
80 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 详情 1,906.75 1,599.53 83.89% -566.53 - 15.57 0.82%
81 009884 民生加银康宁平衡养老目标三年持有混合(FOF) 详情 1,251.19 2,737.58 218.80% 27.30 2.18% 765.30 61.17%
82 009898 民生加银医药健康股票A 详情 -8,539.85 -6,755.24 - 43.37 - 210.56 -
83 009904 民生加银中证200指数增强A 详情 81.38 213.60 262.46% 0.03 0.03% 18.10 22.24%
84 009905 民生加银中证200指数增强C 详情 81.38 213.60 262.46% 0.03 0.03% 18.10 22.24%
85 010099 民生加银汇智3个月定开债 详情 7,905.04 - - 1,463.99 18.52% - -
86 010116 民生加银新兴产业混合A 详情 13,598.38 23,693.20 174.24% 147.30 1.08% 466.25 3.43%
87 010117 民生加银新兴产业混合C 详情 13,598.38 23,693.20 174.24% 147.30 1.08% 466.25 3.43%
88 010288 民生加银现金宝货币B 详情 63,844.22 - - 3,347.73 5.24% - -
89 010420 民生加银成长优选股票 详情 -11,932.99 -55,178.48 - 648.07 - 2,525.76 -
90 010461 民生加银康利混合 详情 479.65 -248.20 - 116.03 24.19% 138.22 28.82%
91 010564 民生加银瑞利混合 详情 2,598.15 704.97 27.13% 141.23 5.44% 134.95 5.19%
92 010659 民生加银质量领先混合A 详情 -36,670.19 -44,028.20 - 426.34 - 3,549.82 -
93 010660 民生加银质量领先混合C 详情 -36,670.19 -44,028.20 - 426.34 - 3,549.82 -
94 010795 民生价值发现一年持有混合A 详情 -2,008.37 -4,952.64 - 60.99 - 513.56 -
95 010796 民生价值发现一年持有混合C 详情 -2,008.37 -4,952.64 - 60.99 - 513.56 -
96 010856 民生加银恒泽债券 详情 4,029.94 - - 637.50 15.82% - -
97 011023 民生加银汇利混合 详情 458.31 -443.77 - 236.03 51.50% 125.06 27.29%
98 011285 民生价值优选6个月持有股票A 详情 -9,987.46 -10,075.37 - - - 113.79 -
99 011286 民生价值优选6个月持有股票C 详情 -9,987.46 -10,075.37 - - - 113.79 -
100 011391 民生加银新战略混合C 详情 -438.28 4,290.05 - -2,628.08 - 89.79 -
101 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 详情 18,525.89 4,209.48 22.72% 67.46 0.36% 7,217.68 38.96%
102 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 详情 3,002.59 1,889.35 62.92% 18.30 0.61% 1,616.72 53.84%
103 011607 民生中证内地资源主题指数C 详情 1,358.15 1,496.48 110.19% - - 243.85 17.95%
104 011843 民生加银内核驱动混合A 详情 -909.41 -2,536.53 - 27.25 - 262.40 -
105 011844 民生加银内核驱动混合C 详情 -909.41 -2,536.53 - 27.25 - 262.40 -
106 011888 民生加银周期优选混合A 详情 17.62 75.72 429.84% - - 0.77 4.35%
107 011889 民生加银周期优选混合C 详情 17.62 75.72 429.84% - - 0.77 4.35%
108 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF) 详情 249.70 -1.64 - - - 242.50 97.12%
109 012926 民生加银中证500指数增强A 详情 248.61 187.20 75.30% - - 8.82 3.55%
110 012927 民生加银中证500指数增强C 详情 248.61 187.20 75.30% - - 8.82 3.55%
111 013031 民生加银中证800指数增强发起式A 详情 8.87 -16.40 - 0.08 0.95% 7.57 85.31%
112 013032 民生加银中证800指数增强发起式C 详情 8.87 -16.40 - 0.08 0.95% 7.57 85.31%
113 013296 民生加银聚优精选混合 详情 -730.59 -57.17 - - - - -
114 013371 民生加银新能源智选混合发起A 详情 -194.12 -95.81 - -2.22 - 0.01 -
115 013372 民生加银新能源智选混合发起C 详情 -194.12 -95.81 - -2.22 - 0.01 -
116 166902 民生加银平稳增利A 详情 1,164.54 - - -458.14 - - -
117 166903 民生加银平稳增利C 详情 1,164.54 - - -458.14 - - -
118 501200 民生加银科创3年封闭混合 详情 -680.36 2,043.85 - 38.30 - 163.21 -
119 515350 民生加银沪深300ETF 详情 1,010.72 4,223.99 417.92% - - 445.58 44.09%
120 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 详情 -2,585.72 -1,097.66 - - - 2.10 -
121 690001 民生加银品牌蓝筹混合 详情 2,272.32 3,687.69 162.29% 49.39 2.17% 125.09 5.50%
122 690002 民生增强收益债券A 详情 6,141.46 6,449.82 105.02% 228.79 3.73% 130.98 2.13%
123 690003 民生加银精选混合 详情 500.64 531.69 106.20% - - 153.64 30.69%
124 690004 民生加银稳健成长混合 详情 972.97 6,364.64 654.15% 43.51 4.47% 96.37 9.90%
125 690005 民生加银内需增长混合 详情 -2,149.78 19,911.94 - 65.59 - 638.92 -
126 690006 民生加银信用双利债券A 详情 -3,902.78 1,320.43 - -10,329.26 - 78.30 -
127 690007 民生加银景气行业混合A 详情 -5,067.67 44,640.02 - 58.90 - 970.63 -
128 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 1,358.15 1,496.48 110.19% - - 243.85 17.95%
129 690009 民生加银红利回报混合 详情 1,302.85 5,515.61 423.35% 5.88 0.45% 79.14 6.07%
130 690010 民生加银现金增利货币A 详情 1,608.09 - - 68.07 4.23% - -
131 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 4,663.84 5,962.00 127.83% 5.78 0.12% 83.08 1.78%
132 690012 民生加银丰鑫债券 详情 12,048.57 - - -2,637.64 - - -
133 690202 民生增强收益债券C 详情 6,141.46 6,449.82 105.02% 228.79 3.73% 130.98 2.13%
134 690206 民生加银信用双利债券C 详情 -3,902.78 1,320.43 - -10,329.26 - 78.30 -
135 690210 民生加银现金增利货币B 详情 1,608.09 - - 68.07 4.23% - -

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民生加银基金 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000067 民生加银转债优选A 详情 562.25 126.00 22.41% 90.93 16.17% 2.55 0.45%
2 000068 民生加银转债优选C 详情 562.25 126.00 22.41% 90.93 16.17% 2.55 0.45%
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 5,344.62 - - 279.88 5.24% - -
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 5,344.62 - - 279.88 5.24% - -
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 11,400.62 36,246.79 317.94% 305.02 2.68% 940.08 8.25%
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 3,921.91 - - 37.39 0.95% - -
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 3,921.91 - - 37.39 0.95% - -
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 27,918.33 - - 1,481.55 5.31% - -
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 -5,592.84 22,626.21 - - - 666.51 -
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 5,344.62 - - 279.88 5.24% - -
11 000799 民生加银家盈半年定期宝 详情 4,121.98 - - 58.62 1.42% - -
12 000884 民生加银优选股票 详情 737.47 6,157.46 834.94% 35.61 4.83% 162.46 22.03%
13 001220 民生加银研究精选混合 详情 2,497.64 6,849.39 274.23% 4.48 0.18% 115.09 4.61%
14 001240 民生加银现金增利货币D 详情 872.91 - - 60.31 6.91% - -
15 001273 民生加银新动力混合A 详情 640.90 2,000.79 312.18% -300.32 - 80.81 12.61%
16 001274 民生加银新动力混合D 详情 640.90 2,000.79 312.18% -300.32 - 80.81 12.61%
17 001352 民生加银新战略混合A 详情 1,771.62 4,754.43 268.37% -332.79 - 60.68 3.43%
18 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 3,921.91 - - 37.39 0.95% - -
19 002449 民生加银量化中国混合 详情 1,101.92 3,025.05 274.52% -328.10 - 65.24 5.92%
20 002452 民生加银和鑫定开债 详情 7,920.70 - - -2,946.13 - - -
21 002455 民生加银鑫喜混合 详情 4,781.06 4,567.63 95.54% 23.90 0.50% 37.93 0.79%
22 002518 民生加银鑫福混合A 详情 2,025.24 2,849.11 140.68% -218.77 - 86.41 4.27%
23 002547 民生加银养老服务混合 详情 209.19 8,076.38 3,860.87% 28.53 13.64% 31.60 15.11%
24 002649 民生智造2025灵活配置混合 详情 1,889.36 5,844.13 309.32% 5.81 0.31% 53.71 2.84%
25 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 详情 2,271.83 5,056.11 222.56% 31.48 1.39% 126.57 5.57%
26 002684 民生加银鑫安纯债A 详情 1,259.98 - - -12.82 - - -
27 003173 民生加银鑫安纯债C 详情 1,259.98 - - -12.82 - - -
28 003382 民生加银鑫享债券A 详情 -6,613.97 - - -17,780.30 - - -
29 003383 民生加银鑫享债券C 详情 -6,613.97 - - -17,780.30 - - -
30 003478 民生加银腾元宝货币A 详情 14,541.54 - - 594.70 4.09% - -
31 003656 民生加银鑫元纯债A 详情 5,849.88 - - 490.09 8.38% - -
32 003657 民生加银鑫元纯债C 详情 5,849.88 - - 490.09 8.38% - -
33 003792 民生加银现金宝货币C 详情 27,918.33 - - 1,481.55 5.31% - -
34 004124 民生加银鑫升纯债 详情 1,220.97 - - 20.25 1.66% - -
35 004254 民生加银汇鑫一年定开债A 详情 3,547.36 - - -1,163.61 - - -
36 004255 民生加银汇鑫一年定开债C 详情 3,547.36 - - -1,163.61 - - -
37 004256 民生加银汇鑫一年定开债D 详情 3,547.36 - - -1,163.61 - - -
38 004532 民生加银中证港股通指数A 详情 343.16 57.88 16.87% - - 62.88 18.33%
39 004533 民生加银中证港股通指数C 详情 343.16 57.88 16.87% - - 62.88 18.33%
40 004589 民生加银腾元宝货币B 详情 14,541.54 - - 594.70 4.09% - -
41 004710 民生加银鹏程混合A 详情 3,403.09 4,611.52 135.51% -89.10 - 60.12 1.77%
42 005425 民生加银睿通3个月定开债 详情 8,661.69 - - -1,672.49 - - -
43 005951 民生加银恒益纯债A 详情 4,438.06 - - -239.19 - - -
44 005952 民生加银恒益纯债C 详情 4,438.06 - - -239.19 - - -
45 006058 民生加银新兴成长混合 详情 -513.51 19,175.87 - 147.40 - 297.15 -
46 006072 民生加银创新成长混合 详情 -201.74 7,305.55 - 47.13 - 69.60 -
47 006991 民生加银康宁养老(FOF) 详情 12,845.72 15,390.43 119.81% -72.14 - 6,118.20 47.63%
48 007072 民生加银鑫福混合C 详情 2,025.24 2,849.11 140.68% -218.77 - 86.41 4.27%
49 007088 民生加银恒裕债券 详情 2,656.57 - - -616.79 - - -
50 007102 民生加银添鑫纯债A 详情 1,622.01 - - -1,290.28 - - -
51 007103 民生加银添鑫纯债C 详情 1,622.01 - - -1,290.28 - - -
52 007201 民生加银聚益纯债 详情 1,023.05 - - -21.63 - - -
53 007259 民生加银1-3年农发行债 详情 21,967.09 - - 32.70 0.15% - -
54 007292 民生加银兴盈债券 详情 2,185.38 - - -124.03 - - -
55 007454 民生加银嘉盈债券 详情 1,859.08 - - 544.99 29.31% - -
56 007731 民生加银持续成长混合A 详情 -2,911.47 9,729.43 - - - 314.59 -
57 007732 民生加银持续成长混合C 详情 -2,911.47 9,729.43 - - - 314.59 -
58 007736 民生加银聚鑫三年定开债 详情 20,579.53 - - 2.70 0.01% - -
59 007749 民生加银鹏程混合C 详情 3,403.09 4,611.52 135.51% -89.10 - 60.12 1.77%
60 007955 民生加银鑫享债券D 详情 -6,613.97 - - -17,780.30 - - -
61 007965 民生加银品质消费股票A 详情 162.48 1,209.76 744.56% 7.21 4.43% 27.41 16.87%
62 007966 民生加银品质消费股票C 详情 162.48 1,209.76 744.56% 7.21 4.43% 27.41 16.87%
63 008291 民生加银沪深300ETF联接A 详情 205.48 8.26 4.02% - - 0.00 -
64 008292 民生加银沪深300ETF联接C 详情 205.48 8.26 4.02% - - 0.00 -
65 008693 民生加银39个月定期纯债 详情 16,406.00 - - - - - -
66 008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 详情 1,800.23 - - -111.68 - - -
67 008824 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式 详情 1,053.93 - - - - - -
68 008825 民生瑞盈一年定开债发起式 详情 436.49 - - 55.74 12.77% - -
69 008860 民生加银龙头优选股票 详情 8,251.80 21,010.01 254.61% 18.97 0.23% 222.03 2.69%
70 008868 民生加银嘉益债券 详情 1,049.34 - - 213.23 20.32% - -
71 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 详情 19,711.03 24,613.14 124.87% 200.74 1.02% 5,288.50 26.83%
72 009256 民生加银鑫通债券 详情 1,100.09 - - -70.44 - - -
73 009260 民生加银聚利6个月混合A 详情 4,723.13 4,681.17 99.11% 52.93 1.12% 89.82 1.90%
74 009261 民生加银聚利6个月混合C 详情 4,723.13 4,681.17 99.11% 52.93 1.12% 89.82 1.90%
75 009262 民生加银中债1-5年政金债指数 详情 1,522.89 - - -2,370.23 - - -
76 009295 民生睿智一年定开债 详情 342.07 - - 1.83 0.54% - -
77 009659 民生加银新动能一年定开混合A 详情 -5,787.03 57,141.80 - 649.38 - 1,713.87 -
78 009660 民生加银新动能一年定开混合C 详情 -5,787.03 57,141.80 - 649.38 - 1,713.87 -
79 009706 民生加银城镇化混合C 详情 -5,592.84 22,626.21 - - - 666.51 -
80 009709 民生加银策略精选混合C 详情 11,400.62 36,246.79 317.94% 305.02 2.68% 940.08 8.25%
81 009720 民生加银景气行业混合C 详情 16,847.09 33,380.72 198.14% 58.90 0.35% 652.57 3.87%
82 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 详情 1,917.83 1,537.07 80.15% -178.79 - 12.99 0.68%
83 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 详情 1,917.83 1,537.07 80.15% -178.79 - 12.99 0.68%
84 009884 民生加银康宁平衡养老目标三年持有混合(FOF) 详情 1,058.41 1,777.06 167.90% 4.53 0.43% 428.22 40.46%
85 009898 民生加银医药健康股票 详情 -1,105.11 -897.57 - 24.60 - 200.85 -
86 009904 民生加银中证200指数增强A 详情 145.78 162.06 111.17% - - 11.28 7.74%
87 009905 民生加银中证200指数增强C 详情 145.78 162.06 111.17% - - 11.28 7.74%
88 010099 民生加银汇智3个月定开债 详情 1,743.21 - - -75.50 - - -
89 010116 民生加银新兴产业混合A 详情 10,236.27 19,895.23 194.36% 147.30 1.44% 366.10 3.58%
90 010117 民生加银新兴产业混合C 详情 10,236.27 19,895.23 194.36% 147.30 1.44% 366.10 3.58%
91 010288 民生加银现金宝货币B 详情 27,918.33 - - 1,481.55 5.31% - -
92 010420 民生加银成长优选股票 详情 -13,737.74 -31,580.63 - 648.07 - 2,040.55 -
93 010461 民生加银康利混合 详情 195.53 -653.71 - 56.42 28.86% 117.13 59.90%
94 010564 民生加银瑞利混合 详情 940.93 359.04 38.16% 25.27 2.69% 121.69 12.93%
95 010576 民生加银兴利混合 详情 118.02 - - -0.81 - - -
96 010659 民生加银质量领先混合A 详情 -20,746.57 -18,861.44 - - - 2,007.86 -
97 010660 民生加银质量领先混合C 详情 -20,746.57 -18,861.44 - - - 2,007.86 -
98 010795 民生价值发现一年持有混合A 详情 -704.84 -1,165.47 - - - 195.28 -
99 010796 民生价值发现一年持有混合C 详情 -704.84 -1,165.47 - - - 195.28 -
100 010856 民生加银恒泽债券 详情 1,338.81 - - 272.68 20.37% - -
101 010921 民生加银润利混合 详情 112.77 -32.75 - -23.60 - 8.95 7.94%
102 011023 民生加银汇利混合 详情 349.52 453.68 129.80% 26.17 7.49% 73.30 20.97%
103 011391 民生加银新战略混合C 详情 1,771.62 4,754.43 268.37% -332.79 - 60.68 3.43%
104 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 详情 10,877.87 2,074.98 19.08% 20.84 0.19% 2,546.73 23.41%
105 011607 民生中证内地资源主题指数C 详情 1,072.62 423.98 39.53% - - 72.39 6.75%
106 166902 民生加银平稳增利A 详情 1,078.09 - - -448.03 - - -
107 166903 民生加银平稳增利C 详情 1,078.09 - - -448.03 - - -
108 166904 民生加银平稳添利债券A 详情 783.90 - - -1,111.86 - - -
109 166905 民生加银平稳添利债券C 详情 783.90 - - -1,111.86 - - -
110 501200 民生加银科创3年封闭混合 详情 1,000.09 1,973.86 197.37% 38.30 3.83% 84.29 8.43%
111 515350 民生加银沪深300ETF 详情 1,456.43 3,275.80 224.92% - - 205.45 14.11%
112 690001 民生加银品牌蓝筹混合 详情 2,928.07 1,684.22 57.52% 29.34 1.00% 114.56 3.91%
113 690002 民生增强收益债券A 详情 5,819.14 7,644.19 131.36% -962.10 - 77.73 1.34%
114 690003 民生加银精选混合 详情 -6.94 1,024.80 - - - 62.51 -
115 690004 民生加银稳健成长混合 详情 375.65 5,550.29 1,477.52% 25.78 6.86% 69.18 18.42%
116 690005 民生加银内需增长混合 详情 -2,157.81 21,385.58 - - - 445.78 -
117 690006 民生加银信用双利债券A 详情 -3,657.09 1,710.08 - -10,625.78 - 51.60 -
118 690007 民生加银景气行业混合A 详情 16,847.09 33,380.72 198.14% 58.90 0.35% 652.57 3.87%
119 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 1,072.62 423.98 39.53% - - 72.39 6.75%
120 690009 民生加银红利回报混合 详情 2,496.10 4,151.46 166.32% 5.88 0.24% 54.17 2.17%
121 690010 民生加银现金增利货币A 详情 872.91 - - 60.31 6.91% - -
122 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 1,581.79 2,602.36 164.52% 5.78 0.37% 45.35 2.87%
123 690012 民生加银丰鑫债券 详情 6,536.49 - - -707.52 - - -
124 690202 民生增强收益债券C 详情 5,819.14 7,644.19 131.36% -962.10 - 77.73 1.34%
125 690206 民生加银信用双利债券C 详情 -3,657.09 1,710.08 - -10,625.78 - 51.60 -
126 690210 民生加银现金增利货币B 详情 872.91 - - 60.31 6.91% - -

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民生加银基金 2021年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-03-16

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 690001 民生加银品牌蓝筹混合 详情 -1,416.45 5,287.69 - 11.35 - -2.40 -