兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴业基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000546 兴业定开债A 详情 19,674.13 - - 13,571.37 68.98% - -
2 000721 兴业货币A 详情 28,157.82 - - 14,877.55 52.84% - -
3 000722 兴业货币B 详情 28,157.82 - - 14,877.55 52.84% - -
4 000963 兴业多策略混合 详情 2,840.41 2,720.56 95.78% -0.39 - 170.45 6.00%
5 001019 兴业年年利定开债 详情 4,676.17 - - 2,303.79 49.27% - -
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 49,277.87 -25,123.69 - 16,834.84 34.16% 1,884.56 3.82%
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 49,277.87 -25,123.69 - 16,834.84 34.16% 1,884.56 3.82%
8 001272 兴业聚利灵活配置混合A 详情 4,544.82 3,023.20 66.52% 50.31 1.11% 787.93 17.34%
9 001299 兴业添利债券 详情 66,183.31 - - 46,889.34 70.85% - -
10 001368 兴业稳固收益一年理财债券 详情 9,717.19 - - - - - -
11 001369 兴业稳固收益两年理财债券 详情 25,285.07 - - - - - -
12 001547 兴业聚惠混合A 详情 1,576.29 -130.60 - 582.08 36.93% 43.67 2.77%
13 001623 兴业国企改革混合A 详情 3,550.22 542.82 15.29% - - 384.73 10.84%
14 001624 兴业添天盈货币A 详情 79,158.94 - - 37,248.78 47.06% - -
15 001625 兴业添天盈货币B 详情 79,158.94 - - 37,248.78 47.06% - -
16 001925 兴业鑫天盈货币A 详情 51,747.77 - - 28,654.82 55.37% - -
17 001926 兴业鑫天盈货币B 详情 51,747.77 - - 28,654.82 55.37% - -
18 002268 兴业丰利债券 详情 25,310.83 - - 21,334.22 84.29% - -
19 002301 兴业短债债券A 详情 18,591.22 - - 17,368.69 93.42% - -
20 002338 兴业优债增利债券A 详情 9,914.89 - - 8,021.13 80.90% - -
21 002445 兴业丰泰债券 详情 21,341.17 - - 20,054.57 93.97% - -
22 002494 兴业聚盈混合A 详情 552.25 -166.45 - 468.73 84.88% 47.25 8.56%
23 002498 兴业聚鑫灵活配置混合A 详情 464.17 -193.70 - 290.69 62.63% 36.16 7.79%
24 002507 兴业定开债C 详情 19,674.13 - - 13,571.37 68.98% - -
25 002524 兴业福益债券A 详情 4,385.82 - - 2,121.95 48.38% - -
26 002597 兴业成长动力混合A 详情 1,686.25 1,157.72 68.66% 45.45 2.70% 901.43 53.46%
27 002638 兴业天融债券A 详情 68,793.58 - - 41,205.28 59.90% - -
28 002659 兴业中债1-3年政金债A 详情 7,561.05 - - 6,417.75 84.88% - -
29 002660 兴业聚源混合A 详情 315.32 106.57 33.80% 93.45 29.64% 20.47 6.49%
30 002661 兴业天禧债券A 详情 5,816.53 - - 4,593.61 78.98% - -
31 002668 兴业聚丰混合A 详情 184.77 -178.91 - 123.48 66.83% 14.49 7.84%
32 002769 兴业短债债券C 详情 18,591.22 - - 17,368.69 93.42% - -
33 002912 兴业稳天盈货币A 详情 48,913.55 - - 22,717.86 46.44% - -
34 002923 兴业聚惠混合C 详情 1,576.29 -130.60 - 582.08 36.93% 43.67 2.77%
35 003309 兴业启元一年定开债A 详情 3,446.91 - - 2,193.12 63.63% - -
36 003310 兴业启元一年定开债C 详情 3,446.91 - - 2,193.12 63.63% - -
37 003429 中证兴业中高等级信用债指数A 详情 310.29 - - 280.11 90.28% - -
38 003640 兴业裕丰债券 详情 13,470.09 - - 11,004.54 81.70% - -
39 003671 兴业裕恒债券A 详情 26,447.50 - - 20,493.71 77.49% - -
40 003672 兴业裕华债券A 详情 8,543.97 - - 6,161.55 72.12% - -
41 003952 兴业嘉瑞6个月定开债A 详情 6,631.84 - - 6,041.76 91.10% - -
42 003953 兴业嘉瑞6个月定开债C 详情 6,631.84 - - 6,041.76 91.10% - -
43 004140 兴业福鑫债券 详情 45,980.72 - - 33,251.13 72.32% - -
44 004141 兴业瑞丰6个月定开债 详情 10,896.53 - - 11,203.64 102.82% - -
45 004216 兴业安润货币A 详情 58,296.73 - - 27,444.36 47.08% - -
46 004217 兴业安润货币B 详情 58,296.73 - - 27,444.36 47.08% - -
47 004242 兴业稳康三年定开债券 详情 30,250.13 - - - - - -
48 005202 兴业稳天盈货币B 详情 48,913.55 - - 22,717.86 46.44% - -
49 005338 兴业3个月定开债券 详情 39,734.53 - - 30,580.92 76.96% - -
50 005340 兴业6个月定开债券 详情 24,600.56 - - 19,341.91 78.62% - -
51 005388 兴业安弘3个月定开债 详情 10,005.09 - - 9,512.33 95.07% - -
52 005442 兴业安和6个月定开债 详情 26,345.47 - - 18,610.98 70.64% - -
53 005706 兴业龙腾双益平衡混合 详情 1,077.04 471.12 43.74% 294.19 27.32% 132.42 12.30%
54 005710 兴业嘉润3个月定开债 详情 21,411.83 - - 19,250.55 89.91% - -
55 005717 兴业机遇债券A 详情 1,119.90 -302.29 - 172.51 15.40% 43.89 3.92%
56 005984 兴业聚华混合A 详情 23,253.89 -3,746.93 - 3,760.64 16.17% 1,164.53 5.01%
57 005985 兴业聚华混合C 详情 23,253.89 -3,746.93 - 3,760.64 16.17% 1,164.53 5.01%
58 005988 兴业纯债6个月定开债A 详情 8,635.97 - - 6,847.85 79.29% - -
59 005989 兴业纯债6个月定开债C 详情 8,635.97 - - 6,847.85 79.29% - -
60 006366 兴业安保优选混合A 详情 615.46 -1,473.26 - 11.23 1.82% 57.39 9.32%
61 006894 兴业养老2035(FOF)A 详情 1,026.20 - - 19.34 1.88% 277.44 27.04%
62 006895 兴业养老2035(FOF)C 详情 1,026.20 - - 19.34 1.88% 277.44 27.04%
63 007495 兴业中债1-3年政金债C 详情 7,561.05 - - 6,417.75 84.88% - -
64 008042 兴业中证银行50金融债指数A 详情 17,236.88 - - 11,083.95 64.30% - -
65 008043 兴业中证银行50金融债指数C 详情 17,236.88 - - 11,083.95 64.30% - -
66 008221 兴业聚鑫灵活配置混合C 详情 464.17 -193.70 - 290.69 62.63% 36.16 7.79%
67 008222 兴业机遇债券C 详情 1,119.90 -302.29 - 172.51 15.40% 43.89 3.92%
68 008392 兴业优债增利债券C 详情 9,914.89 - - 8,021.13 80.90% - -
69 008517 兴业嘉华一年定开债券发起式 详情 16,541.25 - - 12,441.56 75.22% - -
70 008896 兴业鼎泰一年定开债券发起式 详情 30,307.58 - - 23,311.85 76.92% - -
71 009105 兴业嘉荣一年定开债券 详情 36,601.74 - - 38,479.06 105.13% - -
72 009237 兴业绿色纯债一年定开债券A 详情 1,321.88 - - 1,211.23 91.63% - -
73 009238 兴业绿色纯债一年定开债券C 详情 1,321.88 - - 1,211.23 91.63% - -
74 009358 兴业稳健双利一年持有期债券A 详情 312.36 -57.92 - 240.07 76.86% 26.14 8.37%
75 009359 兴业稳健双利一年持有期债券C 详情 312.36 -57.92 - 240.07 76.86% 26.14 8.37%
76 009539 兴业睿进混合A 详情 3,875.95 -2,561.36 - 67.75 1.75% 919.88 23.73%
77 009540 兴业睿进混合C 详情 3,875.95 -2,561.36 - 67.75 1.75% 919.88 23.73%
78 009732 兴业稳泰66个月定开债券 详情 41,830.85 - - - - - -
79 010181 兴业优势产业混合A 详情 1,129.26 459.27 40.67% 4.20 0.37% 105.64 9.35%
80 010182 兴业优势产业混合C 详情 1,129.26 459.27 40.67% 4.20 0.37% 105.64 9.35%
81 010460 兴业研究精选混合A 详情 7,525.69 1,170.13 15.55% 25.75 0.34% 562.29 7.47%
82 010617 兴业消费精选混合A 详情 1,668.69 -1,184.36 - - - 257.23 15.42%
83 010618 兴业消费精选混合C 详情 1,668.69 -1,184.36 - - - 257.23 15.42%
84 010781 兴业聚申一年持有期混合A 详情 889.82 -299.80 - 768.95 86.42% 70.54 7.93%
85 010782 兴业聚申一年持有期混合C 详情 889.82 -299.80 - 768.95 86.42% 70.54 7.93%
86 011466 兴业医疗保健混合A 详情 -7,308.95 -5,676.20 - 5.49 - 455.95 -
87 011467 兴业医疗保健混合C 详情 -7,308.95 -5,676.20 - 5.49 - 455.95 -
88 011603 兴业高端制造混合A 详情 239.25 -1,002.59 - 0.90 0.38% 106.13 44.36%
89 011604 兴业高端制造混合C 详情 239.25 -1,002.59 - 0.90 0.38% 106.13 44.36%
90 011820 兴业兴智一年持有期混合A 详情 8,557.35 -11,100.25 - 394.23 4.61% 4,147.38 48.47%
91 011821 兴业兴智一年持有期混合C 详情 8,557.35 -11,100.25 - 394.23 4.61% 4,147.38 48.47%
92 011960 兴业嘉福一年定开债券发起式 详情 27,367.22 - - 33,819.08 123.58% - -
93 012023 兴业聚乾混合A 详情 2,703.24 -806.21 - 2,490.06 92.11% 210.20 7.78%
94 012024 兴业聚乾混合C 详情 2,703.24 -806.21 - 2,490.06 92.11% 210.20 7.78%
95 012025 兴业聚兴混合A 详情 751.67 -172.89 - 760.09 101.12% 24.66 3.28%
96 012026 兴业聚兴混合C 详情 751.67 -172.89 - 760.09 101.12% 24.66 3.28%
97 012395 兴业60天滚动持有短债债券A 详情 9,191.52 - - 8,475.08 92.21% - -
98 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 详情 9,191.52 - - 8,475.08 92.21% - -
99 013049 兴业能源革新股票A 详情 3,172.65 -5,922.96 - 31.44 0.99% 871.71 27.48%
100 013050 兴业能源革新股票C 详情 3,172.65 -5,922.96 - 31.44 0.99% 871.71 27.48%
101 013213 兴业嘉鸿一年定开债发起式 详情 18,364.26 - - 12,486.50 67.99% - -
102 013742 兴业聚源混合C 详情 315.32 106.57 33.80% 93.45 29.64% 20.47 6.49%
103 013747 兴业聚丰混合C 详情 184.77 -178.91 - 123.48 66.83% 14.49 7.84%
104 013748 兴业聚盈混合C 详情 552.25 -166.45 - 468.73 84.88% 47.25 8.56%
105 013910 兴业兴睿两年持有混合A 详情 12,573.52 -30,139.65 - 567.02 4.51% 8,370.74 66.57%
106 013911 兴业兴睿两年持有混合C 详情 12,573.52 -30,139.65 - 567.02 4.51% 8,370.74 66.57%
107 014248 兴业一年持有债券A 详情 7,198.28 - - 4,686.36 65.10% - -
108 014249 兴业一年持有债券C 详情 7,198.28 - - 4,686.36 65.10% - -
109 015081 兴业90天滚动持有中短债A 详情 11,891.68 - - 10,747.95 90.38% - -
110 015082 兴业90天滚动持有中短债C 详情 11,891.68 - - 10,747.95 90.38% - -
111 015507 兴业中证500指数增强A 详情 1,258.02 1,274.34 101.30% 2.42 0.19% 187.94 14.94%
112 015508 兴业中证500指数增强C 详情 1,258.02 1,274.34 101.30% 2.42 0.19% 187.94 14.94%
113 015906 兴业沪深300ETF发起联接A 详情 671.08 -6.00 - - - 0.30 0.05%
114 015907 兴业沪深300ETF发起联接C 详情 671.08 -6.00 - - - 0.30 0.05%
115 015911 兴业致远混合A 详情 987.23 687.47 69.64% 5.20 0.53% 62.24 6.30%
116 015912 兴业致远混合C 详情 987.23 687.47 69.64% 5.20 0.53% 62.24 6.30%
117 015917 兴业30天滚动持有中短债A 详情 7,250.78 - - 6,729.67 92.81% - -
118 015918 兴业30天滚动持有中短债C 详情 7,250.78 - - 6,729.67 92.81% - -
119 015946 兴业国企改革混合C 详情 3,550.22 542.82 15.29% - - 384.73 10.84%
120 015947 兴业研究精选混合C 详情 7,525.69 1,170.13 15.55% 25.75 0.34% 562.29 7.47%
121 016023 兴业添益6个月定开债券 详情 46,685.55 - - 42,289.17 90.58% - -
122 016301 兴业180天持有期债券A 详情 727.82 - - 447.96 61.55% - -
123 016302 兴业180天持有期债券C 详情 727.82 - - 447.96 61.55% - -
124 016601 兴业睿信一年定开债券发起式 详情 4,397.25 - - 3,521.18 80.08% - -
125 016703 兴业品质睿选混合发起式A 详情 115.36 110.84 96.08% 1.14 0.99% 0.75 0.65%
126 016704 兴业品质睿选混合发起式C 详情 115.36 110.84 96.08% 1.14 0.99% 0.75 0.65%
127 016816 兴业120天滚动持有债券A 详情 5,877.46 - - 5,400.44 91.88% - -
128 016817 兴业120天滚动持有债券C 详情 5,877.46 - - 5,400.44 91.88% - -
129 016968 兴业中证500ETF发起式联接A 详情 135.12 -0.70 - - - - -
130 016969 兴业中证500ETF发起式联接C 详情 135.12 -0.70 - - - - -
131 017060 兴业聚福一年持有期混合A 详情 1,746.61 -998.72 - 1,349.67 77.27% 140.48 8.04%
132 017061 兴业聚福一年持有期混合C 详情 1,746.61 -998.72 - 1,349.67 77.27% 140.48 8.04%
133 017405 兴业养老2035(FOF)Y 详情 1,026.20 - - 19.34 1.88% 277.44 27.04%
134 017500 兴业嘉辰一年定开债券发起式 详情 24,757.60 - - 17,403.09 70.29% - -
135 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 347.16 - - 390.76 112.56% - -
136 018754 兴业均衡优选混合A 详情 1,713.69 1,101.07 64.25% 32.83 1.92% 274.87 16.04%
137 018755 兴业均衡优选混合C 详情 1,713.69 1,101.07 64.25% 32.83 1.92% 274.87 16.04%
138 018812 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 650.91 - - 22.18 3.41% 306.92 47.15%
139 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 650.91 - - 22.18 3.41% 306.92 47.15%
140 018829 兴业嘉远债券 详情 47,795.01 - - 27,178.07 56.86% - -
141 019587 兴业弘远回报混合发起式A 详情 62.07 44.18 71.17% 0.11 0.18% 3.68 5.92%
142 019588 兴业弘远回报混合发起式C 详情 62.07 44.18 71.17% 0.11 0.18% 3.68 5.92%
143 019943 兴业恒益6个月持有期债券A 详情 748.07 -252.80 - 811.30 108.45% 46.41 6.20%
144 019944 兴业恒益6个月持有期债券C 详情 748.07 -252.80 - 811.30 108.45% 46.41 6.20%
145 020106 兴业成长动力混合C 详情 1,686.25 1,157.72 68.66% 45.45 2.70% 901.43 53.46%
146 020107 兴业安保优选混合C 详情 615.46 -1,473.26 - 11.23 1.82% 57.39 9.32%
147 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 详情 67.29 - - - - 22.84 33.94%
148 020261 兴业裕华债券C 详情 8,543.97 - - 6,161.55 72.12% - -
149 020286 中证兴业中高等级信用债指数C 详情 310.29 - - 280.11 90.28% - -
150 020387 兴业稳福120天持有期债券A 详情 2,912.23 - - 2,245.58 77.11% - -
151 020388 兴业稳福120天持有期债券C 详情 2,912.23 - - 2,245.58 77.11% - -
152 020552 兴业添盈债券 详情 26,290.92 - - 10,726.24 40.80% - -
153 020727 兴业稳瑞90天持有期债券A 详情 821.64 - - 724.87 88.22% - -
154 020728 兴业稳瑞90天持有期债券C 详情 821.64 - - 724.87 88.22% - -
155 021265 兴业聚利灵活配置混合C 详情 4,544.82 3,023.20 66.52% 50.31 1.11% 787.93 17.34%
156 021350 兴业稳利30天持有期债券A 详情 1,260.51 - - 806.26 63.96% - -
157 021351 兴业稳利30天持有期债券C 详情 1,260.51 - - 806.26 63.96% - -
158 021377 兴业中证港股通互联网指数发起式A 详情 720.10 240.28 33.37% 6.65 0.92% 0.70 0.10%
159 021378 兴业中证港股通互联网指数发起式C 详情 720.10 240.28 33.37% 6.65 0.92% 0.70 0.10%
160 021408 兴业天融债券C 详情 68,793.58 - - 41,205.28 59.90% - -
161 021438 兴业裕恒债券C 详情 26,447.50 - - 20,493.71 77.49% - -
162 021554 兴业恒悦180天持有期债券A 详情 860.76 57.46 6.68% 513.06 59.60% 1.51 0.18%
163 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 详情 860.76 57.46 6.68% 513.06 59.60% 1.51 0.18%
164 021728 兴业福益债券C 详情 4,385.82 - - 2,121.95 48.38% - -
165 022033 兴业短债债券D 详情 18,591.22 - - 17,368.69 93.42% - -
166 510370 兴业沪深300ETF 详情 1,181.98 -41.90 - 0.04 0.00% 236.16 19.98%
167 510570 兴业中证500ETF 详情 249.80 -30.31 - 0.10 0.04% 43.74 17.51%

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兴业基金 2024年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-09-26

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 016647 兴业数字经济优选股票A 详情 -23.42 -213.87 - -0.26 - - -
2 016648 兴业数字经济优选股票C 详情 -23.42 -213.87 - -0.26 - - -

兴业基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000546 兴业定开债A 详情 9,028.75 - - 5,286.66 58.55% - -
2 000721 兴业货币A 详情 14,601.40 - - 9,119.05 62.45% - -
3 000722 兴业货币B 详情 14,601.40 - - 9,119.05 62.45% - -
4 000963 兴业多策略混合 详情 430.96 373.35 86.63% -5.75 - 124.61 28.91%
5 001019 兴业年年利定开债 详情 2,770.38 - - 1,169.66 42.22% - -
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 16,090.84 -10,030.34 - 10,931.75 67.94% 1,421.79 8.84%
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 16,090.84 -10,030.34 - 10,931.75 67.94% 1,421.79 8.84%
8 001272 兴业聚利灵活配置混合A 详情 1,129.30 1,195.64 105.87% 24.63 2.18% 518.84 45.94%
9 001299 兴业添利债券 详情 33,877.49 - - 22,983.61 67.84% - -
10 001368 兴业稳固收益一年理财债券 详情 4,474.14 - - - - - -
11 001369 兴业稳固收益两年理财债券 详情 13,647.90 - - - - - -
12 001547 兴业聚惠混合A 详情 529.41 -155.35 - 155.67 29.40% 18.25 3.45%
13 001623 兴业国企改革混合A 详情 2,184.28 -615.99 - - - 57.06 2.61%
14 001624 兴业添天盈货币A 详情 34,714.38 - - 18,449.98 53.15% - -
15 001625 兴业添天盈货币B 详情 34,714.38 - - 18,449.98 53.15% - -
16 001925 兴业鑫天盈货币A 详情 26,132.26 - - 15,801.83 60.47% - -
17 001926 兴业鑫天盈货币B 详情 26,132.26 - - 15,801.83 60.47% - -
18 002268 兴业丰利债券 详情 14,003.41 - - 10,381.86 74.14% - -
19 002301 兴业短债债券A 详情 11,423.55 - - 10,113.26 88.53% - -
20 002338 兴业优债增利债券A 详情 5,126.47 - - 4,225.90 82.43% - -
21 002445 兴业丰泰债券 详情 12,716.75 - - 11,033.42 86.76% - -
22 002494 兴业聚盈混合A 详情 266.64 -198.16 - 233.37 87.52% 21.92 8.22%
23 002498 兴业聚鑫灵活配置混合A 详情 83.77 -254.48 - 187.59 223.93% 21.46 25.62%
24 002507 兴业定开债C 详情 9,028.75 - - 5,286.66 58.55% - -
25 002524 兴业福益债券A 详情 1,659.48 - - 816.35 49.19% - -
26 002597 兴业成长动力混合A 详情 -682.29 -959.85 - 22.77 - 414.30 -
27 002638 兴业天融债券A 详情 27,997.56 - - 19,726.22 70.46% - -
28 002659 兴业中债1-3年政金债A 详情 3,116.96 - - 3,129.62 100.41% - -
29 002660 兴业聚源混合A 详情 -21.65 -125.70 - 38.75 - 9.92 -
30 002661 兴业天禧债券 详情 3,278.16 - - 2,068.36 63.10% - -
31 002668 兴业聚丰混合A 详情 34.14 -181.43 - 82.66 242.14% 7.64 22.38%
32 002769 兴业短债债券C 详情 11,423.55 - - 10,113.26 88.53% - -
33 002912 兴业稳天盈货币A 详情 26,999.31 - - 14,588.94 54.03% - -
34 002923 兴业聚惠混合C 详情 529.41 -155.35 - 155.67 29.40% 18.25 3.45%
35 003309 兴业启元一年定开债A 详情 1,696.95 - - 1,059.47 62.43% - -
36 003310 兴业启元一年定开债C 详情 1,696.95 - - 1,059.47 62.43% - -
37 003429 中证兴业中高等级信用债指数A 详情 205.33 - - 179.43 87.39% - -
38 003640 兴业裕丰债券 详情 8,458.99 - - 6,201.68 73.31% - -
39 003671 兴业裕恒债券A 详情 10,901.05 - - 8,229.74 75.49% - -
40 003672 兴业裕华债券A 详情 1,259.25 - - 1,157.96 91.96% - -
41 003952 兴业嘉瑞6个月定开债A 详情 3,648.41 - - 3,801.76 104.20% - -
42 003953 兴业嘉瑞6个月定开债C 详情 3,648.41 - - 3,801.76 104.20% - -
43 004140 兴业福鑫债券 详情 23,609.96 - - 16,339.92 69.21% - -
44 004141 兴业瑞丰6个月定开债 详情 9,511.67 - - 6,451.41 67.83% - -
45 004216 兴业安润货币A 详情 25,174.90 - - 14,200.60 56.41% - -
46 004217 兴业安润货币B 详情 25,174.90 - - 14,200.60 56.41% - -
47 004242 兴业稳康三年定开债券 详情 13,718.02 - - - - - -
48 005202 兴业稳天盈货币B 详情 26,999.31 - - 14,588.94 54.03% - -
49 005338 兴业3个月定开债券 详情 20,923.49 - - 15,753.46 75.29% - -
50 005340 兴业6个月定开债券 详情 9,521.89 - - 10,187.39 106.99% - -
51 005388 兴业安弘3个月定开债 详情 4,446.88 - - 4,675.89 105.15% - -
52 005442 兴业安和6个月定开债 详情 15,712.65 - - 10,816.44 68.84% - -
53 005706 兴业龙腾双益平衡混合 详情 646.97 166.82 25.79% 144.05 22.27% 37.23 5.75%
54 005710 兴业嘉润3个月定开债 详情 9,777.25 - - 8,687.82 88.86% - -
55 005717 兴业机遇债券A 详情 344.89 -221.98 - 136.29 39.52% 34.17 9.91%
56 005984 兴业聚华混合A 详情 5,316.73 -3,290.46 - 2,296.92 43.20% 839.40 15.79%
57 005985 兴业聚华混合C 详情 5,316.73 -3,290.46 - 2,296.92 43.20% 839.40 15.79%
58 005988 兴业纯债6个月定开债A 详情 4,002.63 - - 3,485.98 87.09% - -
59 005989 兴业纯债6个月定开债C 详情 4,002.63 - - 3,485.98 87.09% - -
60 006366 兴业安保优选混合A 详情 -611.61 -1,841.78 - 7.54 - 47.30 -
61 006894 兴业养老2035(FOF)A 详情 -335.28 - - 10.51 - 161.05 -
62 006895 兴业养老2035(FOF)C 详情 -335.28 - - 10.51 - 161.05 -
63 007495 兴业中债1-3年政金债C 详情 3,116.96 - - 3,129.62 100.41% - -
64 008042 兴业中证银行50金融债指数A 详情 6,056.34 - - 3,750.32 61.92% - -
65 008043 兴业中证银行50金融债指数C 详情 6,056.34 - - 3,750.32 61.92% - -
66 008221 兴业聚鑫灵活配置混合C 详情 83.77 -254.48 - 187.59 223.93% 21.46 25.62%
67 008222 兴业机遇债券C 详情 344.89 -221.98 - 136.29 39.52% 34.17 9.91%
68 008392 兴业优债增利债券C 详情 5,126.47 - - 4,225.90 82.43% - -
69 008517 兴业嘉华一年定开债券发起式 详情 3,695.06 - - 2,758.88 74.66% - -
70 008896 兴业鼎泰一年定开债券发起式 详情 13,159.52 - - 10,096.38 76.72% - -
71 009105 兴业嘉荣一年定开债券 详情 29,008.94 - - 19,402.58 66.88% - -
72 009237 兴业绿色纯债一年定开债券A 详情 705.22 - - 662.59 93.96% - -
73 009238 兴业绿色纯债一年定开债券C 详情 705.22 - - 662.59 93.96% - -
74 009358 兴业稳健双利一年持有期债券A 详情 67.55 -123.89 - 133.60 197.78% 12.13 17.96%
75 009359 兴业稳健双利一年持有期债券C 详情 67.55 -123.89 - 133.60 197.78% 12.13 17.96%
76 009539 兴业睿进混合A 详情 -991.99 -4,987.04 - 31.18 - 443.06 -
77 009540 兴业睿进混合C 详情 -991.99 -4,987.04 - 31.18 - 443.06 -
78 009732 兴业稳泰66个月定开债券 详情 20,861.03 - - - - - -
79 010181 兴业优势产业混合A 详情 197.35 -120.28 - 4.18 2.12% 73.46 37.22%
80 010182 兴业优势产业混合C 详情 197.35 -120.28 - 4.18 2.12% 73.46 37.22%
81 010460 兴业研究精选混合A 详情 -1,965.23 -4,126.89 - 13.41 - 394.07 -
82 010617 兴业消费精选混合A 详情 -1,183.74 -1,652.15 - - - 141.06 -
83 010618 兴业消费精选混合C 详情 -1,183.74 -1,652.15 - - - 141.06 -
84 010781 兴业聚申一年持有期混合A 详情 436.21 -339.70 - 363.70 83.38% 33.59 7.70%
85 010782 兴业聚申一年持有期混合C 详情 436.21 -339.70 - 363.70 83.38% 33.59 7.70%
86 011466 兴业医疗保健混合A 详情 -8,128.55 -4,908.97 - 5.49 - 279.59 -
87 011467 兴业医疗保健混合C 详情 -8,128.55 -4,908.97 - 5.49 - 279.59 -
88 011603 兴业高端制造混合A 详情 -604.01 -1,243.58 - -0.58 - 61.41 -
89 011604 兴业高端制造混合C 详情 -604.01 -1,243.58 - -0.58 - 61.41 -
90 011820 兴业兴智一年持有期混合A 详情 -3,430.34 -20,377.92 - 166.84 - 1,671.80 -
91 011821 兴业兴智一年持有期混合C 详情 -3,430.34 -20,377.92 - 166.84 - 1,671.80 -
92 011960 兴业嘉福一年定开债券发起式 详情 26,518.54 - - 26,280.54 99.10% - -
93 012023 兴业聚乾混合A 详情 1,562.13 -998.96 - 1,166.09 74.65% 102.61 6.57%
94 012024 兴业聚乾混合C 详情 1,562.13 -998.96 - 1,166.09 74.65% 102.61 6.57%
95 012025 兴业聚兴混合A 详情 476.64 -178.06 - 383.73 80.51% 11.83 2.48%
96 012026 兴业聚兴混合C 详情 476.64 -178.06 - 383.73 80.51% 11.83 2.48%
97 012395 兴业60天滚动持有短债债券A 详情 5,308.41 - - 4,389.55 82.69% - -
98 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 详情 5,308.41 - - 4,389.55 82.69% - -
99 013049 兴业能源革新股票A 详情 -3,806.43 -4,611.95 - 16.53 - 657.77 -
100 013050 兴业能源革新股票C 详情 -3,806.43 -4,611.95 - 16.53 - 657.77 -
101 013213 兴业嘉鸿一年定开债发起式 详情 6,385.27 - - 5,045.44 79.02% - -
102 013742 兴业聚源混合C 详情 -21.65 -125.70 - 38.75 - 9.92 -
103 013747 兴业聚丰混合C 详情 34.14 -181.43 - 82.66 242.14% 7.64 22.38%
104 013748 兴业聚盈混合C 详情 266.64 -198.16 - 233.37 87.52% 21.92 8.22%
105 013910 兴业兴睿两年持有混合A 详情 -15,834.43 -41,978.17 - 254.08 - 4,457.80 -
106 013911 兴业兴睿两年持有混合C 详情 -15,834.43 -41,978.17 - 254.08 - 4,457.80 -
107 014248 兴业一年持有债券A 详情 4,416.52 - - 2,456.68 55.62% - -
108 014249 兴业一年持有债券C 详情 4,416.52 - - 2,456.68 55.62% - -
109 015081 兴业90天滚动持有中短债A 详情 7,109.04 - - 6,219.71 87.49% - -
110 015082 兴业90天滚动持有中短债C 详情 7,109.04 - - 6,219.71 87.49% - -
111 015507 兴业中证500指数增强A 详情 -96.93 -139.28 - - - 115.01 -
112 015508 兴业中证500指数增强C 详情 -96.93 -139.28 - - - 115.01 -
113 015906 兴业沪深300ETF发起联接A 详情 11.15 -0.83 - - - 0.30 2.73%
114 015907 兴业沪深300ETF发起联接C 详情 11.15 -0.83 - - - 0.30 2.73%
115 015911 兴业致远混合A 详情 -308.51 -393.60 - 2.52 - 42.49 -
116 015912 兴业致远混合C 详情 -308.51 -393.60 - 2.52 - 42.49 -
117 015917 兴业30天滚动持有中短债A 详情 4,470.40 - - 3,720.16 83.22% - -
118 015918 兴业30天滚动持有中短债C 详情 4,470.40 - - 3,720.16 83.22% - -
119 015946 兴业国企改革混合C 详情 2,184.28 -615.99 - - - 57.06 2.61%
120 015947 兴业研究精选混合C 详情 -1,965.23 -4,126.89 - 13.41 - 394.07 -
121 016023 兴业添益6个月定开债券 详情 20,999.12 - - 18,799.62 89.53% - -
122 016301 兴业180天持有期债券A 详情 64.21 - - 25.67 39.97% - -
123 016302 兴业180天持有期债券C 详情 64.21 - - 25.67 39.97% - -
124 016601 兴业睿信一年定开债券发起式 详情 2,449.35 - - 1,625.53 66.37% - -
125 016647 兴业数字经济优选股票A 详情 -574.63 -701.16 - 2.16 - 5.39 -
126 016648 兴业数字经济优选股票C 详情 -574.63 -701.16 - 2.16 - 5.39 -
127 016816 兴业120天滚动持有债券A 详情 3,214.49 - - 2,727.28 84.84% - -
128 016817 兴业120天滚动持有债券C 详情 3,214.49 - - 2,727.28 84.84% - -
129 016968 兴业中证500ETF发起式联接A 详情 -93.50 -0.50 - - - - -
130 016969 兴业中证500ETF发起式联接C 详情 -93.50 -0.50 - - - - -
131 017060 兴业聚福一年持有期混合A 详情 243.95 -646.88 - 933.36 382.61% 120.69 49.47%
132 017061 兴业聚福一年持有期混合C 详情 243.95 -646.88 - 933.36 382.61% 120.69 49.47%
133 017405 兴业养老2035(FOF)Y 详情 -335.28 - - 10.51 - 161.05 -
134 017500 兴业嘉辰一年定开债券发起式 详情 13,293.98 - - 9,420.87 70.87% - -
135 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 160.25 - - 203.81 127.18% - -
136 018754 兴业均衡优选混合A 详情 729.98 -215.54 - 18.93 2.59% 171.65 23.52%
137 018755 兴业均衡优选混合C 详情 729.98 -215.54 - 18.93 2.59% 171.65 23.52%
138 018812 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 289.43 - - 13.64 4.71% 197.89 68.37%
139 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 289.43 - - 13.64 4.71% 197.89 68.37%
140 018829 兴业嘉远债券 详情 18,093.71 - - 12,191.53 67.38% - -
141 019943 兴业恒益6个月持有期债券A 详情 411.67 -87.94 - 333.67 81.05% 30.78 7.48%
142 019944 兴业恒益6个月持有期债券C 详情 411.67 -87.94 - 333.67 81.05% 30.78 7.48%
143 020106 兴业成长动力混合C 详情 -682.29 -959.85 - 22.77 - 414.30 -
144 020107 兴业安保优选混合C 详情 -611.61 -1,841.78 - 7.54 - 47.30 -
145 020261 兴业裕华债券C 详情 1,259.25 - - 1,157.96 91.96% - -
146 020286 中证兴业中高等级信用债指数C 详情 205.33 - - 179.43 87.39% - -
147 020387 兴业稳福120天持有期债券A 详情 1,014.41 - - 733.78 72.34% - -
148 020388 兴业稳福120天持有期债券C 详情 1,014.41 - - 733.78 72.34% - -
149 020727 兴业稳瑞90天持有期债券A 详情 267.12 - - 158.32 59.27% - -
150 020728 兴业稳瑞90天持有期债券C 详情 267.12 - - 158.32 59.27% - -
151 021265 兴业聚利灵活配置混合C 详情 1,129.30 1,195.64 105.87% 24.63 2.18% 518.84 45.94%
152 021408 兴业天融债券C 详情 27,997.56 - - 19,726.22 70.46% - -
153 021438 兴业裕恒债券C 详情 10,901.05 - - 8,229.74 75.49% - -
154 021728 兴业福益债券C 详情 1,659.48 - - 816.35 49.19% - -
155 510370 兴业沪深300ETF 详情 85.21 -88.97 - 0.04 0.04% 79.66 93.50%
156 510570 兴业中证500ETF 详情 -161.59 -150.56 - 0.10 - 29.21 -

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