兴业基金管理有限公司
CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
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兴业基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000546 | 兴业定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 146.85% | 0.65% | 21.54 |
2 | 000721 | 兴业货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 52.52% | 24.03% | 100.35 |
3 | 000722 | 兴业货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 52.52% | 24.03% | 100.35 |
4 | 000963 | 兴业多策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.26% | 5.95% | 4.83% | 1.02 |
5 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.93% | 0.74% | 6.21 |
6 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.21% | 106.77% | 1.68% | 56.45 |
7 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.21% | 106.77% | 1.68% | 56.45 |
8 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.78% | 7.19% | 7.79% | 4.25 |
9 | 001299 | 兴业添利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.46% | 0.15% | 157.25 |
10 | 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.02% | 0.03% | 34.53 |
11 | 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.61% | 0.02% | 79.70 |
12 | 001547 | 兴业聚惠混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.07% | 84.48% | 0.44% | 4.01 |
13 | 001623 | 兴业国企改革混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 47.42% | - | 52.81% | 2.45 |
14 | 001624 | 兴业添天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 53.33% | 34.33% | 322.02 |
15 | 001625 | 兴业添天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 53.33% | 34.33% | 322.02 |
16 | 001925 | 兴业鑫天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 58.63% | 9.97% | 221.88 |
17 | 001926 | 兴业鑫天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 58.63% | 9.97% | 221.88 |
18 | 002268 | 兴业丰利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.64% | 10.59% | 44.15 |
19 | 002301 | 兴业短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.00% | 0.02% | 79.13 |
20 | 002338 | 兴业优债增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.62% | 0.32% | 20.64 |
21 | 002445 | 兴业丰泰债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.12% | 0.08% | 43.97 |
22 | 002494 | 兴业聚盈混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.68% | 89.24% | 1.57% | 1.16 |
23 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.66% | 96.45% | 0.82% | 0.82 |
24 | 002507 | 兴业定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 146.85% | 0.65% | 21.54 |
25 | 002524 | 兴业福益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.14% | 5.06% | 11.89 |
26 | 002597 | 兴业成长动力混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.13% | 5.92% | 20.35% | 3.41 |
27 | 002638 | 兴业天融债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.90% | 1.51% | 119.27 |
28 | 002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.90% | 0.22% | 21.25 |
29 | 002660 | 兴业聚源混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.92% | 63.76% | 11.21% | 0.34 |
30 | 002661 | 兴业天禧债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.43% | 0.49% | 10.63 |
31 | 002668 | 兴业聚丰混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.09% | 77.13% | 1.40% | 0.36 |
32 | 002769 | 兴业短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.00% | 0.02% | 79.13 |
33 | 002912 | 兴业稳天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 57.63% | 26.21% | 150.90 |
34 | 002923 | 兴业聚惠混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.07% | 84.48% | 0.44% | 4.01 |
35 | 003309 | 兴业启元一年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 152.88% | 0.86% | 4.47 |
36 | 003310 | 兴业启元一年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 152.88% | 0.86% | 4.47 |
37 | 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.25% | 3.59% | 0.77 |
38 | 003640 | 兴业裕丰债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.21% | 0.84% | 25.02 |
39 | 003671 | 兴业裕恒债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.71% | 0.04% | 42.59 |
40 | 003672 | 兴业裕华债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 60.37% | 35.17% | 30.02 |
41 | 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.69% | 2.04% | 9.16 |
42 | 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.69% | 2.04% | 9.16 |
43 | 004140 | 兴业福鑫债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.08% | 0.07% | 68.03 |
44 | 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.85% | 0.98% | 25.85 |
45 | 004216 | 兴业安润货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 46.85% | 21.01% | 190.74 |
46 | 004217 | 兴业安润货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 46.85% | 21.01% | 190.74 |
47 | 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 141.90% | 0.16% | 78.59 |
48 | 005202 | 兴业稳天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 57.63% | 26.21% | 150.90 |
49 | 005338 | 兴业3个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.24% | 0.22% | 79.92 |
50 | 005340 | 兴业6个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.65% | 0.27% | 50.18 |
51 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.23% | 1.69% | 0.63 |
52 | 005442 | 兴业安和6个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.11% | 0.56% | 51.22 |
53 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.97% | 72.13% | 3.73% | 1.39 |
54 | 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.65% | 0.15% | 31.00 |
55 | 005717 | 兴业机遇债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.79% | 107.51% | 2.12% | 1.17 |
56 | 005984 | 兴业聚华混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 38.72% | 90.98% | 2.01% | 16.76 |
57 | 005985 | 兴业聚华混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 38.72% | 90.98% | 2.01% | 16.76 |
58 | 005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.76% | 0.10% | 11.91 |
59 | 005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.76% | 0.10% | 11.91 |
60 | 006366 | 兴业安保优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.92% | 5.28% | 8.59% | 0.92 |
61 | 006894 | 兴业养老2035(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.44% | 1.89% | 1.87 |
62 | 006895 | 兴业养老2035(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.44% | 1.89% | 1.87 |
63 | 007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.90% | 0.22% | 21.25 |
64 | 008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.39% | 0.12% | 42.72 |
65 | 008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.39% | 0.12% | 42.72 |
66 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.66% | 96.45% | 0.82% | 0.82 |
67 | 008222 | 兴业机遇债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.79% | 107.51% | 2.12% | 1.17 |
68 | 008392 | 兴业优债增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.62% | 0.32% | 20.64 |
69 | 008517 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.50% | 0.64% | 10.29 |
70 | 008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.60% | 0.18% | 69.50 |
71 | 009105 | 兴业嘉荣一年定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 140.17% | 0.72% | 80.44 |
72 | 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.73% | 0.43% | 2.09 |
73 | 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.73% | 0.43% | 2.09 |
74 | 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.41% | 82.22% | 1.59% | 0.69 |
75 | 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.41% | 82.22% | 1.59% | 0.69 |
76 | 009539 | 兴业睿进混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.43% | 10.01% | 2.24% | 4.03 |
77 | 009540 | 兴业睿进混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.43% | 10.01% | 2.24% | 4.03 |
78 | 009732 | 兴业稳泰66个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 161.93% | 0.72% | 81.05 |
79 | 010181 | 兴业优势产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.59% | - | 31.65% | 0.91 |
80 | 010182 | 兴业优势产业混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.59% | - | 31.65% | 0.91 |
81 | 010460 | 兴业研究精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.28% | 3.33% | 12.73% | 4.40 |
82 | 010617 | 兴业消费精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.10% | - | 18.99% | 2.08 |
83 | 010618 | 兴业消费精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.10% | - | 18.99% | 2.08 |
84 | 010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.95% | 103.44% | 1.84% | 1.70 |
85 | 010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.95% | 103.44% | 1.84% | 1.70 |
86 | 011466 | 兴业医疗保健混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.96% | - | 12.32% | 4.20 |
87 | 011467 | 兴业医疗保健混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.96% | - | 12.32% | 4.20 |
88 | 011603 | 兴业高端制造混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.75% | - | 17.79% | 0.70 |
89 | 011604 | 兴业高端制造混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.75% | - | 17.79% | 0.70 |
90 | 011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.19% | 11.75% | 14.37% | 14.71 |
91 | 011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.19% | 11.75% | 14.37% | 14.71 |
92 | 011960 | 兴业嘉福一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 52.99% | 45.80% | 81.94 |
93 | 012023 | 兴业聚乾混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.90% | 102.57% | 3.33% | 5.27 |
94 | 012024 | 兴业聚乾混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.90% | 102.57% | 3.33% | 5.27 |
95 | 012025 | 兴业聚兴混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.08% | 111.97% | 2.23% | 1.22 |
96 | 012026 | 兴业聚兴混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.08% | 111.97% | 2.23% | 1.22 |
97 | 012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.92% | 0.04% | 29.92 |
98 | 012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.92% | 0.04% | 29.92 |
99 | 013049 | 兴业能源革新股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.49% | 3.29% | 12.58% | 5.18 |
100 | 013050 | 兴业能源革新股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.49% | 3.29% | 12.58% | 5.18 |
101 | 013213 | 兴业嘉鸿一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.30% | 0.09% | 50.36 |
102 | 013742 | 兴业聚源混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.92% | 63.76% | 11.21% | 0.34 |
103 | 013747 | 兴业聚丰混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.09% | 77.13% | 1.40% | 0.36 |
104 | 013748 | 兴业聚盈混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.68% | 89.24% | 1.57% | 1.16 |
105 | 013910 | 兴业兴睿两年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.75% | 7.57% | 2.60% | 43.26 |
106 | 013911 | 兴业兴睿两年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.75% | 7.57% | 2.60% | 43.26 |
107 | 014248 | 兴业一年持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.38% | 0.95% | 13.15 |
108 | 014249 | 兴业一年持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.38% | 0.95% | 13.15 |
109 | 015081 | 兴业90天滚动持有中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.64% | 0.08% | 33.55 |
110 | 015082 | 兴业90天滚动持有中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.64% | 0.08% | 33.55 |
111 | 015507 | 兴业中证500指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.71% | - | 10.93% | 0.76 |
112 | 015508 | 兴业中证500指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.71% | - | 10.93% | 0.76 |
113 | 015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 9.77% | 0.44 |
114 | 015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 9.77% | 0.44 |
115 | 015911 | 兴业致远混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.93% | 5.73% | 15.07% | 0.59 |
116 | 015912 | 兴业致远混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.93% | 5.73% | 15.07% | 0.59 |
117 | 015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.76% | 0.14% | 21.29 |
118 | 015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.76% | 0.14% | 21.29 |
119 | 015946 | 兴业国企改革混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 47.42% | - | 52.81% | 2.45 |
120 | 015947 | 兴业研究精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.28% | 3.33% | 12.73% | 4.40 |
121 | 016023 | 兴业添益6个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.31% | 0.03% | 67.94 |
122 | 016301 | 兴业180天持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.55% | 3.92% | 0.92 |
123 | 016302 | 兴业180天持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.55% | 3.92% | 0.92 |
124 | 016601 | 兴业睿信一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 140.01% | 0.56% | 7.38 |
125 | 016647 | 兴业数字经济优选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.50% | 6.83% | 6.33% | 0.34 |
126 | 016648 | 兴业数字经济优选股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.50% | 6.83% | 6.33% | 0.34 |
127 | 016816 | 兴业120天滚动持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.98% | 0.12% | 13.99 |
128 | 016817 | 兴业120天滚动持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.98% | 0.12% | 13.99 |
129 | 016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 9.52% | 0.14 |
130 | 016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 9.52% | 0.14 |
131 | 017060 | 兴业聚福一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.80% | 74.50% | 0.42% | 2.56 |
132 | 017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.80% | 74.50% | 0.42% | 2.56 |
133 | 017405 | 兴业养老2035(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.44% | 1.89% | 1.87 |
134 | 017500 | 兴业嘉辰一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.33% | 0.44% | 50.83 |
135 | 017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.24% | 0.17% | 0.93 |
136 | 018754 | 兴业均衡优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.57% | 6.90% | 5.96% | 1.59 |
137 | 018755 | 兴业均衡优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.57% | 6.90% | 5.96% | 1.59 |
138 | 018812 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 6.51% | 1.59% | 1.40 |
139 | 018813 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 6.51% | 1.59% | 1.40 |
140 | 018829 | 兴业嘉远债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.10% | 0.04% | 73.04 |
141 | 019943 | 兴业恒益6个月持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.22% | 108.15% | 4.75% | 3.06 |
142 | 019944 | 兴业恒益6个月持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.22% | 108.15% | 4.75% | 3.06 |
143 | 020106 | 兴业成长动力混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.13% | 5.92% | 20.35% | 3.41 |
144 | 020107 | 兴业安保优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.92% | 5.28% | 8.59% | 0.92 |
145 | 020261 | 兴业裕华债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 60.37% | 35.17% | 30.02 |
146 | 020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.25% | 3.59% | 0.77 |
147 | 020387 | 兴业稳福120天持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.79% | 2.18% | 2.06 |
148 | 020388 | 兴业稳福120天持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.79% | 2.18% | 2.06 |
149 | 020727 | 兴业稳瑞90天持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.76% | 3.78% | 3.01 |
150 | 020728 | 兴业稳瑞90天持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.76% | 3.78% | 3.01 |
151 | 021265 | 兴业聚利灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.78% | 7.19% | 7.79% | 4.25 |
152 | 021408 | 兴业天融债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.90% | 1.51% | 119.27 |
153 | 021438 | 兴业裕恒债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.71% | 0.04% | 42.59 |
154 | 021728 | 兴业福益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.14% | 5.06% | 11.89 |
155 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.44% | - | 7.09% | 0.73 |
156 | 510570 | 兴业中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.95% | - | 8.11% | 0.22 |
兴业基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000546 | 兴业定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 147.50% | 0.69% | 21.15 |
2 | 000721 | 兴业货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 60.31% | 15.60% | 128.74 |
3 | 000722 | 兴业货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 60.31% | 15.60% | 128.74 |
4 | 000963 | 兴业多策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.29% | 6.41% | 3.91% | 0.96 |
5 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.11% | 0.75% | 6.07 |
6 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.12% | 110.25% | 1.10% | 56.74 |
7 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.12% | 110.25% | 1.10% | 56.74 |
8 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 62.75% | 7.37% | 7.38% | 4.13 |
9 | 001299 | 兴业添利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.99% | 0.03% | 106.81 |
10 | 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.33% | 0.03% | 34.57 |
11 | 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.18% | 0.02% | 79.68 |
12 | 001547 | 兴业聚惠混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.63% | 81.80% | 0.66% | 1.01 |
13 | 001623 | 兴业国企改革混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.92% | - | 28.62% | 2.42 |
14 | 001624 | 兴业添天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.05% | 26.33% | 324.93 |
15 | 001625 | 兴业添天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.05% | 26.33% | 324.93 |
16 | 001925 | 兴业鑫天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 61.40% | 16.27% | 214.86 |
17 | 001926 | 兴业鑫天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 61.40% | 16.27% | 214.86 |
18 | 002268 | 兴业丰利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.84% | 0.05% | 44.00 |
19 | 002301 | 兴业短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.33% | 0.04% | 55.63 |
20 | 002338 | 兴业优债增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.03% | 0.18% | 20.42 |
21 | 002445 | 兴业丰泰债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.42% | 0.12% | 43.91 |
22 | 002494 | 兴业聚盈混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.13% | 89.86% | 1.58% | 1.24 |
23 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.17% | 99.66% | 1.91% | 0.95 |
24 | 002507 | 兴业定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 147.50% | 0.69% | 21.15 |
25 | 002524 | 兴业福益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.38% | 1.17% | 3.10 |
26 | 002597 | 兴业成长动力混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.26% | 5.33% | 16.67% | 3.82 |
27 | 002638 | 兴业天融债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.94% | 0.04% | 73.88 |
28 | 002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.06% | 0.16% | 10.01 |
29 | 002660 | 兴业聚源混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.29% | 76.62% | 3.25% | 0.33 |
30 | 002661 | 兴业天禧债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.15% | 0.26% | 10.48 |
31 | 002668 | 兴业聚丰混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.65% | 80.80% | 2.48% | 0.35 |
32 | 002769 | 兴业短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.33% | 0.04% | 55.63 |
33 | 002912 | 兴业稳天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 71.39% | 24.05% | 130.45 |
34 | 002923 | 兴业聚惠混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.63% | 81.80% | 0.66% | 1.01 |
35 | 003309 | 兴业启元一年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.47% | 1.44% | 4.28 |
36 | 003310 | 兴业启元一年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.47% | 1.44% | 4.28 |
37 | 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.05% | 0.80% | 0.59 |
38 | 003640 | 兴业裕丰债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.87% | 0.17% | 24.59 |
39 | 003671 | 兴业裕恒债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.68% | 1.84% | 29.21 |
40 | 003672 | 兴业裕华债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.13% | 0.31% | 5.22 |
41 | 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 143.23% | 0.68% | 10.18 |
42 | 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 143.23% | 0.68% | 10.18 |
43 | 004140 | 兴业福鑫债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.04% | 0.02% | 67.77 |
44 | 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.32% | 0.56% | 25.40 |
45 | 004216 | 兴业安润货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 78.65% | 15.66% | 122.77 |
46 | 004217 | 兴业安润货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 78.65% | 15.66% | 122.77 |
47 | 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 141.28% | 0.28% | 78.50 |
48 | 005202 | 兴业稳天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 71.39% | 24.05% | 130.45 |
49 | 005338 | 兴业3个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 140.96% | 0.67% | 54.93 |
50 | 005340 | 兴业6个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.01% | 0.31% | 35.02 |
51 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 19.99% | 84.33% | 0.13 |
52 | 005442 | 兴业安和6个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.70% | 0.36% | 50.46 |
53 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.03% | 73.50% | 2.85% | 1.29 |
54 | 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.69% | 0.43% | 25.54 |
55 | 005717 | 兴业机遇债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.11% | 109.48% | 3.24% | 1.32 |
56 | 005984 | 兴业聚华混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39.44% | 86.87% | 1.59% | 14.94 |
57 | 005985 | 兴业聚华混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39.44% | 86.87% | 1.59% | 14.94 |
58 | 005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.26% | 0.10% | 11.84 |
59 | 005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.26% | 0.10% | 11.84 |
60 | 006366 | 兴业安保优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.36% | 5.74% | 14.33% | 0.90 |
61 | 006894 | 兴业养老2035(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.18% | 5.12% | 1.96 |
62 | 006895 | 兴业养老2035(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.18% | 5.12% | 1.96 |
63 | 007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.06% | 0.16% | 10.01 |
64 | 008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.87% | 0.14% | 16.92 |
65 | 008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.87% | 0.14% | 16.92 |
66 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.17% | 99.66% | 1.91% | 0.95 |
67 | 008222 | 兴业机遇债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.11% | 109.48% | 3.24% | 1.32 |
68 | 008392 | 兴业优债增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.03% | 0.18% | 20.42 |
69 | 008517 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 141.22% | 0.74% | 10.12 |
70 | 008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.39% | 0.21% | 48.85 |
71 | 009105 | 兴业嘉荣一年定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.44% | 0.63% | 80.34 |
72 | 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.78% | 2.17% | 2.05 |
73 | 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.78% | 2.17% | 2.05 |
74 | 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.34% | 92.35% | 2.85% | 0.76 |
75 | 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.34% | 92.35% | 2.85% | 0.76 |
76 | 009539 | 兴业睿进混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.57% | 7.36% | 2.22% | 4.15 |
77 | 009540 | 兴业睿进混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.57% | 7.36% | 2.22% | 4.15 |
78 | 009732 | 兴业稳泰66个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 161.31% | 0.82% | 81.08 |
79 | 010181 | 兴业优势产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.38% | 2.86% | 16.15% | 0.70 |
80 | 010182 | 兴业优势产业混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.38% | 2.86% | 16.15% | 0.70 |
81 | 010460 | 兴业研究精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.00% | 3.38% | 8.41% | 4.07 |
82 | 010617 | 兴业消费精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.82% | - | 13.71% | 2.28 |
83 | 010618 | 兴业消费精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.82% | - | 13.71% | 2.28 |
84 | 010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.25% | 97.12% | 2.07% | 1.95 |
85 | 010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.25% | 97.12% | 2.07% | 1.95 |
86 | 011466 | 兴业医疗保健混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.30% | - | 31.26% | 4.57 |
87 | 011467 | 兴业医疗保健混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.30% | - | 31.26% | 4.57 |
88 | 011603 | 兴业高端制造混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.21% | - | 13.98% | 0.76 |
89 | 011604 | 兴业高端制造混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.21% | - | 13.98% | 0.76 |
90 | 011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.72% | 7.96% | 14.30% | 15.36 |
91 | 011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.72% | 7.96% | 14.30% | 15.36 |
92 | 011960 | 兴业嘉福一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.15% | 0.57% | 81.53 |
93 | 012023 | 兴业聚乾混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.65% | 101.82% | 0.90% | 6.01 |
94 | 012024 | 兴业聚乾混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.65% | 101.82% | 0.90% | 6.01 |
95 | 012025 | 兴业聚兴混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.02% | 113.38% | 1.65% | 1.60 |
96 | 012026 | 兴业聚兴混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.02% | 113.38% | 1.65% | 1.60 |
97 | 012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.74% | 0.04% | 23.35 |
98 | 012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.74% | 0.04% | 23.35 |
99 | 013049 | 兴业能源革新股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.94% | 2.34% | 12.97% | 5.61 |
100 | 013050 | 兴业能源革新股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.94% | 2.34% | 12.97% | 5.61 |
101 | 013213 | 兴业嘉鸿一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.99% | 0.02% | 20.31 |
102 | 013742 | 兴业聚源混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.29% | 76.62% | 3.25% | 0.33 |
103 | 013747 | 兴业聚丰混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.65% | 80.80% | 2.48% | 0.35 |
104 | 013748 | 兴业聚盈混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.13% | 89.86% | 1.58% | 1.24 |
105 | 013910 | 兴业兴睿两年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.21% | 8.84% | 2.12% | 46.49 |
106 | 013911 | 兴业兴睿两年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.21% | 8.84% | 2.12% | 46.49 |
107 | 014248 | 兴业一年持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.06% | 0.46% | 12.96 |
108 | 014249 | 兴业一年持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.06% | 0.46% | 12.96 |
109 | 015081 | 兴业90天滚动持有中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.94% | 0.10% | 32.97 |
110 | 015082 | 兴业90天滚动持有中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.94% | 0.10% | 32.97 |
111 | 015507 | 兴业中证500指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.60% | - | 11.91% | 0.70 |
112 | 015508 | 兴业中证500指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.60% | - | 11.91% | 0.70 |
113 | 015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 10.06% | 0.36 |
114 | 015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 10.06% | 0.36 |
115 | 015911 | 兴业致远混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.35% | 4.49% | 18.03% | 0.47 |
116 | 015912 | 兴业致远混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.35% | 4.49% | 18.03% | 0.47 |
117 | 015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.12% | 0.11% | 23.11 |
118 | 015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.12% | 0.11% | 23.11 |
119 | 015946 | 兴业国企改革混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.92% | - | 28.62% | 2.42 |
120 | 015947 | 兴业研究精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.00% | 3.38% | 8.41% | 4.07 |
121 | 016023 | 兴业添益6个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.66% | 11.63% | 68.11 |
122 | 016301 | 兴业180天持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.33% | 2.77% | 0.13 |
123 | 016302 | 兴业180天持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.33% | 2.77% | 0.13 |
124 | 016601 | 兴业睿信一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 139.58% | 0.55% | 7.28 |
125 | 016647 | 兴业数字经济优选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.32% | 5.71% | 5.47% | 0.41 |
126 | 016648 | 兴业数字经济优选股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.32% | 5.71% | 5.47% | 0.41 |
127 | 016816 | 兴业120天滚动持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.85% | 0.08% | 12.15 |
128 | 016817 | 兴业120天滚动持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.85% | 0.08% | 12.15 |
129 | 016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 9.39% | 0.15 |
130 | 016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 9.39% | 0.15 |
131 | 017060 | 兴业聚福一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.71% | 73.58% | 6.09% | 3.79 |
132 | 017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.71% | 73.58% | 6.09% | 3.79 |
133 | 017405 | 兴业养老2035(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.18% | 5.12% | 1.96 |
134 | 017500 | 兴业嘉辰一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.01% | 0.38% | 50.25 |
135 | 017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.70% | 0.33% | 1.56 |
136 | 018754 | 兴业均衡优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.67% | 8.92% | 2.81% | 2.48 |
137 | 018755 | 兴业均衡优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.67% | 8.92% | 2.81% | 2.48 |
138 | 018812 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 9.73% | 2.31% | 1.56 |
139 | 018813 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 9.73% | 2.31% | 1.56 |
140 | 018829 | 兴业嘉远债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.74% | 0.04% | 53.85 |
141 | 020106 | 兴业成长动力混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.26% | 5.33% | 16.67% | 3.82 |
142 | 020107 | 兴业安保优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.36% | 5.74% | 14.33% | 0.90 |
143 | 020261 | 兴业裕华债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.13% | 0.31% | 5.22 |
144 | 020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.05% | 0.80% | 0.59 |
145 | 020387 | 兴业稳福120天持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.17% | 0.52% | 5.52 |
146 | 020388 | 兴业稳福120天持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.17% | 0.52% | 5.52 |
147 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.31% | - | 6.04% | 0.60 |
148 | 510570 | 兴业中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.50% | - | 6.77% | 0.23 |