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天天基金网 > 基金档案 > 国泰聚利价值定开混合

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基本资料: 基本概况; 基金经理; 基金公司; 基金评级; 特色数据

净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

投资组合: 基金持仓; 债券持仓; 持仓变动走势; 行业配置; 行业配置比较; 资产配置; 重大变动

规模份额: 规模变动; 持有人结构

基金公告: 全部公告; 发行运作; 分红公告; 定期报告; 人事调整; 基金销售; 其他公告

财务报表: 财务指标; 资产负债表; 利润表; 收入分析; 费用分析

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国泰聚利价值定开混合 (005746)

立即购买 +加自选

单位净值（04-30）： 1.1883 ( --- )

交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费： 1.50% 0.15% 1折费率详情> 预估开放日： 09-02～09-13 预估开放申购时间：
2024年08月30日15:00~ 09月13日15:00
预估开放赎回时间：
2024年08月30日15:00~ 09月13日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

成立日期：2018-03-27 基金经理：程洲程瑶类型：混合型-灵活管理人：国泰基金资产规模： 7.30亿元（截止至：2024-03-31）

同公司基金转换

其他基金转换查询：

基金转换费用说明：

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。

两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

可转入开放式基金

基金代码	基金名称	类型	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态
000199	国泰量化策略收益混合A	混合型-偏股	1.499805-07	1.7750	-0.19%	开放申购
000218	国泰黄金ETF联接A	指数型-其他	1.997205-07	1.9972	0.17%	开放申购
000362	国泰聚信价值优势混合A	混合型-灵活	1.989005-07	2.9870	0.40%	开放申购
000363	国泰聚信价值优势混合C	混合型-灵活	1.966005-07	2.9600	0.41%	开放申购
000367	国泰安康定期支付混合A	混合型-偏债	1.856005-07	1.8560	0.22%	开放申购
000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	混合型-灵活	1.759005-07	1.8930	0.06%	开放申购
000512	国泰沪深300指数增强A	指数型-股票	1.113005-07	2.0659	-0.14%	开放申购
000526	国泰浓益灵活配置混合A	混合型-灵活	1.282005-07	1.6890	0.31%	开放申购
000742	国泰新经济灵活配置混合A	混合型-灵活	1.783005-07	2.6890	-1.55%	开放申购
001265	国泰兴益灵活配置混合A	混合型-灵活	1.155005-07	1.3900	-0.09%	开放申购
001542	国泰互联网+股票	股票型	1.782005-07	1.9410	-1.22%	开放申购
001576	国泰智能装备股票A	股票型	1.893005-07	1.9950	0.37%	开放申购
001579	国泰大农业股票A	股票型	1.680405-07	1.6804	0.15%	开放申购
001626	国泰央企改革股票A	股票型	1.458305-07	1.4583	0.48%	开放申购
001645	国泰大健康股票A	股票型	2.228005-07	2.8200	0.13%	开放申购
001789	国泰量化收益灵活配置混合A	混合型-灵活	0.972005-07	1.0380	-0.17%	开放申购
001790	国泰智能汽车股票A	股票型	1.744005-07	1.7440	0.11%	开放申购
001850	国泰安益灵活配置混合A	混合型-灵活	1.408605-07	1.5046	-0.06%	开放申购
001922	国泰多策略收益混合	混合型-灵活	1.373105-07	1.3731	-0.07%	开放申购
002055	国泰兴益灵活配置混合C	混合型-灵活	1.204005-07	1.3900	-0.08%	开放申购
002059	国泰浓益灵活配置混合C	混合型-灵活	2.351005-07	3.2010	0.30%	开放申购
002061	国泰安康定期支付混合C	混合型-偏债	3.344005-07	3.3440	0.24%	开放申购
002062	国泰国策驱动灵活配置混合C	混合型-灵活	1.769005-07	1.9050	0.06%	开放申购
002063	国泰沪深300指数增强C	指数型-股票	1.089205-07	2.0382	-0.14%	开放申购
002197	国泰鑫策略价值混合	混合型-灵活	1.402505-07	1.4025	-0.07%	开放申购
002458	国泰民利策略收益混合	混合型-灵活	1.409305-07	1.4093	0.07%	开放申购
002489	国泰民福策略价值混合A	混合型-灵活	1.492005-07	1.4920	0.09%	开放申购
003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	混合型-灵活	2.076705-07	2.0767	-0.12%	开放申购
003593	国泰景气行业灵活配置混合	混合型-灵活	0.511905-07	1.9667	-1.22%	开放申购
003754	国泰普益混合A	混合型-灵活	1.394305-07	1.4933	-0.14%	开放申购
003755	国泰普益混合C	混合型-灵活	1.379605-07	1.4786	-0.14%	开放申购
003760	国泰中证500指数增强A	指数型-股票	1.027205-07	1.0910	0.02%	开放申购
003761	国泰中证500指数增强C	指数型-股票	1.013405-07	1.0763	0.02%	开放申购
004101	国泰民安增益纯债A	债券型-长债	1.159305-07	1.2252	0.16%	限大额
004252	国泰安益灵活配置混合C	混合型-灵活	1.403805-07	1.4998	-0.06%	开放申购
004253	国泰黄金ETF联接C	指数型-其他	1.965705-07	1.9657	0.16%	开放申购
005244	国泰聚优价值灵活配置混合A	混合型-灵活	1.374605-07	1.3746	0.46%	开放申购
005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	混合型-灵活	1.330705-07	1.3307	0.45%	开放申购
005246	国泰可转债债券	债券型-混合二级	1.320205-07	1.3202	0.39%	开放申购
005726	国泰价值精选灵活配置混合A	混合型-灵活	1.806905-07	1.8069	0.27%	开放申购
005730	国泰江源优势精选混合A	混合型-灵活	1.645705-07	1.6457	0.17%	开放申购
005816	国泰农惠定期开放债券	债券型-长债	1.120104-30	1.2121	---	暂停申购
005819	国泰优势行业混合A	混合型-偏股	1.494205-07	1.4942	-1.56%	开放申购
005867	国泰沪深300指数C	指数型-股票	0.939505-07	0.9395	0.03%	开放申购
005970	国泰消费优选股票	股票型	1.838605-07	1.8386	0.09%	开放申购
006116	国泰丰祺纯债债券A	债券型-长债	1.035005-07	1.1862	0.10%	限大额
006340	国泰民安增益纯债C	债券型-长债	1.165205-07	1.1739	0.17%	限大额
006354	国泰民裕进取灵活配置混合	混合型-灵活	0.609805-07	0.6098	0.05%	开放申购
006475	国泰嘉睿纯债债券A	债券型-长债	1.048905-07	1.2065	0.18%	限大额
006596	国泰聚禾纯债债券	债券型-长债	1.056705-07	1.2078	0.08%	限大额
006597	国泰利享中短债债券A	债券型-中短债	1.183705-07	1.1837	0.03%	限大额
006598	国泰利享中短债债券C	债券型-中短债	1.171005-07	1.1710	0.02%	限大额
006756	国泰中证生物医药ETF联接A	指数型-股票	1.006005-07	1.0060	0.12%	开放申购
006757	国泰中证生物医药ETF联接C	指数型-股票	0.987205-07	0.9872	0.11%	开放申购
006941	国泰惠盈纯债债券A	债券型-长债	1.063805-07	1.1542	0.08%	暂停申购
006955	国泰惠富纯债债券A	债券型-长债	1.064605-07	1.1352	0.19%	暂停申购
007105	国泰丰鑫纯债债券	债券型-长债	1.020405-07	1.1674	0.06%	限大额
007214	国泰惠丰纯债债券A	债券型-长债	1.145205-07	1.1948	0.22%	开放申购
007331	国泰惠融纯债债券	债券型-长债	1.060505-07	1.1575	0.13%	开放申购
007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A	指数型-股票	1.172605-07	1.1726	-0.78%	开放申购
007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C	指数型-股票	1.155205-07	1.1552	-0.78%	开放申购
007835	国泰鑫睿混合	混合型-偏股	1.477305-07	1.4773	0.44%	开放申购
008174	国泰蓝筹精选混合A	混合型-偏股	0.982505-07	0.9825	-0.46%	开放申购
008175	国泰蓝筹精选混合C	混合型-偏股	0.961905-07	0.9619	-0.45%	开放申购
008189	国泰中证钢铁ETF联接A	指数型-股票	1.152005-07	1.3520	-0.43%	开放申购
008190	国泰中证钢铁ETF联接C	指数型-股票	1.136505-07	1.3365	-0.43%	开放申购
008207	国泰合融纯债债券A	债券型-长债	1.097305-07	1.1807	0.06%	限大额
008279	国泰中证煤炭ETF联接A	指数型-股票	2.163905-07	2.5389	0.79%	开放申购
008280	国泰中证煤炭ETF联接C	指数型-股票	2.137505-07	2.5085	0.78%	开放申购
008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	指数型-股票	0.966205-07	1.1272	-0.66%	开放申购
008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	指数型-股票	0.951805-07	1.1128	-0.67%	开放申购
008370	国泰研究精选两年持有混合	混合型-偏股	1.755405-07	1.7554	-0.18%	开放申购
008415	国泰大制造两年持有期混合	混合型-偏股	0.926705-07	0.9267	0.27%	开放申购
008666	国泰鑫利一年持有期混合A	混合型-偏债	1.114805-07	1.1748	0.04%	开放申购
008667	国泰鑫利一年持有期混合C	混合型-偏债	1.086005-07	1.1460	0.05%	开放申购
008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	指数型-股票	1.277305-07	1.2773	-0.98%	开放申购
008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	指数型-股票	1.261905-07	1.2619	-0.97%	开放申购
009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A	指数型-股票	1.456105-07	1.4561	0.27%	开放申购
009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C	指数型-股票	1.438505-07	1.4385	0.26%	开放申购
009474	国泰致远优势混合	混合型-偏股	0.989305-07	0.9893	0.19%	开放申购
009481	国泰宏益一年持有期混合A	混合型-偏债	1.156405-07	1.1564	0.03%	开放申购
009482	国泰宏益一年持有期混合C	混合型-偏债	1.129405-07	1.1294	0.03%	开放申购
009593	国泰中债1-3年国开债A	指数型-固收	1.023105-07	1.1228	0.07%	开放申购
009691	国泰浩益混合A	混合型-偏债	1.096405-07	1.0964	0.03%	暂停申购
009692	国泰浩益混合C	混合型-偏债	1.072005-07	1.0720	0.03%	暂停申购
009804	国泰研究优势混合A	混合型-偏股	0.890205-07	0.8902	-0.09%	开放申购
009805	国泰医药健康股票A	股票型	0.817105-07	0.8171	0.63%	开放申购
010830	国泰通利9个月持有期混合A	混合型-偏债	1.081805-07	1.0818	0.06%	开放申购
010831	国泰通利9个月持有期混合C	混合型-偏债	1.060905-07	1.0609	0.06%	开放申购
010832	国泰合益混合A	混合型-偏债	0.951305-07	0.9513	0.05%	开放申购
010833	国泰合益混合C	混合型-偏债	0.927105-07	0.9271	0.04%	开放申购
010834	国泰同益18个月持有期混合A	混合型-偏债	0.997805-07	0.9978	0.28%	开放申购
010835	国泰同益18个月持有期混合C	混合型-偏债	0.980805-07	0.9808	0.29%	开放申购
010912	国泰成长价值混合A	混合型-偏股	0.610805-07	0.6108	-1.56%	开放申购
010913	国泰成长价值混合C	混合型-偏股	0.601405-07	0.6014	-1.56%	开放申购
011042	国泰价值先锋股票A	股票型	0.785705-07	0.7857	0.09%	开放申购
011043	国泰价值先锋股票C	股票型	0.766005-07	0.7660	0.08%	开放申购
011319	国泰上证综合ETF联接A	指数型-股票	1.056505-07	1.0565	0.28%	开放申购
011320	国泰上证综合ETF联接C	指数型-股票	1.046205-07	1.0462	0.27%	开放申购
011321	国泰大健康股票C	股票型	2.199005-07	2.1990	0.18%	开放申购
011322	国泰智能装备股票C	股票型	1.867005-07	1.9680	0.32%	开放申购
011323	国泰智能汽车股票C	股票型	1.721005-07	1.7210	0.12%	开放申购
011324	国泰价值精选灵活配置混合C	混合型-灵活	1.783905-07	1.7839	0.26%	开放申购
011325	国泰江源优势精选混合C	混合型-灵活	1.624505-07	1.6245	0.17%	开放申购
011326	国泰医药健康股票C	股票型	0.806505-07	0.8065	0.62%	开放申购
011645	国泰核心价值两年持有期股票A	股票型	0.725205-07	0.7252	0.18%	开放申购
011646	国泰核心价值两年持有期股票C	股票型	0.714705-07	0.7147	0.17%	开放申购
011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	债券型-混合二级	1.083205-07	1.0832	-0.08%	开放申购
011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	债券型-混合二级	1.075505-07	1.0755	-0.08%	开放申购
011880	国泰中债1-5年政金债A	指数型-固收	1.063505-07	1.0853	0.12%	开放申购
011881	国泰中债1-5年政金债C	指数型-固收	1.061005-07	1.0826	0.12%	暂停申购
011907	国泰量化收益灵活配置混合C	混合型-灵活	0.962605-07	0.9626	-0.18%	开放申购
011995	国泰诚益混合A	混合型-偏债	0.988005-07	0.9880	0.13%	开放申购
011996	国泰诚益混合C	混合型-偏债	0.964305-07	0.9643	0.13%	开放申购
012173	国泰兴泽优选一年持有期混合A	混合型-偏股	0.683505-07	0.6835	0.31%	开放申购
012174	国泰兴泽优选一年持有期混合C	混合型-偏股	0.676405-07	0.6764	0.31%	开放申购
012277	国泰佳益混合A	混合型-偏债	0.939205-07	0.9392	-0.06%	开放申购
012278	国泰佳益混合C	混合型-偏债	0.917705-07	0.9177	-0.07%	开放申购
012308	国泰价值远见混合A	混合型-偏股	0.748305-07	0.7483	0.29%	开放申购
012309	国泰价值远见混合C	混合型-偏股	0.736405-07	0.7364	0.29%	开放申购
012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	指数型-股票	0.817905-07	0.8179	-0.29%	开放申购
012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	指数型-股票	0.810705-07	0.8107	-0.30%	开放申购
012452	国泰利优30天滚动持有短债A	债券型-中短债	1.098905-07	1.0989	0.02%	开放申购
012453	国泰利优30天滚动持有短债C	债券型-中短债	1.092205-07	1.0922	0.02%	开放申购
012503	国泰中证环保产业50ETF联接A	指数型-股票	0.662105-07	0.6621	0.06%	开放申购
012504	国泰中证环保产业50ETF联接C	指数型-股票	0.656405-07	0.6564	0.05%	开放申购
012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	指数型-股票	0.731705-07	0.7317	0.32%	开放申购
012517	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	指数型-股票	0.725505-07	0.7255	0.32%	开放申购
012634	国泰中证医疗ETF联接A	指数型-股票	0.442005-07	0.4420	0.48%	开放申购
012635	国泰中证医疗ETF联接C	指数型-股票	0.438305-07	0.4383	0.50%	开放申购
012636	国泰中证全指软件ETF联接A	指数型-股票	0.673105-07	0.6731	-0.27%	开放申购
012637	国泰中证全指软件ETF联接C	指数型-股票	0.667305-07	0.6673	-0.28%	开放申购
012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	指数型-股票	0.785205-07	0.7852	0.40%	开放申购
012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	指数型-股票	0.778505-07	0.7785	0.39%	开放申购
012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	指数型-股票	1.053705-07	1.0537	-0.42%	开放申购
012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	指数型-股票	1.044705-07	1.0447	-0.42%	开放申购
012730	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	指数型-股票	0.679305-07	0.6793	0.95%	开放申购
012731	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	指数型-股票	0.673505-07	0.6735	0.94%	开放申购
012816	国泰致和混合A	混合型-偏股	0.750805-07	0.7508	0.21%	开放申购
012817	国泰致和混合C	混合型-偏股	0.743905-07	0.7439	0.20%	开放申购
012880	国泰景气优选混合A	混合型-偏股	0.715605-07	0.7156	0.28%	开放申购
012881	国泰景气优选混合C	混合型-偏股	0.706705-07	0.7067	0.27%	开放申购
012973	国泰800汽车与零部件ETF联接A	指数型-股票	0.887005-07	0.8870	-0.15%	开放申购
012974	国泰800汽车与零部件ETF联接C	指数型-股票	0.880005-07	0.8800	-0.15%	开放申购
013004	国泰价值领航股票A	股票型	0.674305-07	0.6743	0.22%	开放申购
013005	国泰价值领航股票C	股票型	0.663605-07	0.6636	0.23%	开放申购
013019	国泰中证全指建筑材料ETF联接A	指数型-股票	0.618905-07	0.6189	0.75%	开放申购
013020	国泰中证全指建筑材料ETF联接C	指数型-股票	0.613805-07	0.6138	0.74%	开放申购
013065	国泰利泽90天滚动持有中短债A	债券型-中短债	1.101205-07	1.1012	0.03%	开放申购
013066	国泰利泽90天滚动持有中短债C	债券型-中短债	1.095405-07	1.0954	0.04%	开放申购
013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	指数型-股票	0.879705-07	0.8797	0.69%	开放申购
013219	国泰中证有色金属ETF发起联接C	指数型-股票	0.872505-07	0.8725	0.68%	开放申购
013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	指数型-股票	0.622505-07	0.6225	-0.48%	开放申购
013307	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	指数型-股票	0.617505-07	0.6175	-0.48%	开放申购
013601	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	指数型-股票	0.515205-07	0.5152	-0.08%	开放申购
013602	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	指数型-股票	0.511305-07	0.5113	-0.08%	开放申购
013833	国泰中证500ETF发起联接A	指数型-股票	0.836105-07	0.8361	-0.02%	开放申购
013834	国泰中证500ETF发起联接C	指数型-股票	0.829805-07	0.8298	-0.04%	开放申购
013890	国泰睿毅三年持有期混合A	混合型-偏股	0.787205-07	0.7872	0.33%	开放申购
013891	国泰睿毅三年持有期混合C	混合型-偏股	0.780605-07	0.7806	0.33%	开放申购
014117	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	指数型-股票	0.558905-07	0.5589	-0.55%	开放申购
014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	指数型-股票	0.554805-07	0.5548	-0.56%	开放申购
014239	国泰产业精选混合C	混合型-偏股	0.901905-07	0.9019	0.21%	开放申购
014433	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	混合型-偏股	0.730305-07	0.7303	-0.65%	开放申购
014434	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	混合型-偏股	0.723705-07	0.7237	-0.66%	开放申购
014689	国泰中证港股通50ETF发起联接A	指数型-股票	0.929405-07	0.9294	-0.45%	开放申购
014690	国泰中证港股通50ETF发起联接C	指数型-股票	0.923205-07	0.9232	-0.45%	开放申购
014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	指数型-股票	0.723305-07	0.7233	-0.25%	开放申购
014907	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	指数型-股票	0.718705-07	0.7187	-0.24%	开放申购
014908	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	指数型-股票	0.589205-07	0.5892	0.49%	开放申购
014909	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	指数型-股票	0.585505-07	0.5855	0.50%	开放申购
014960	国泰融安多策略灵活配置混合C	混合型-灵活	2.043405-07	2.0434	-0.13%	开放申购
014989	国泰新经济灵活配置混合C	混合型-灵活	1.770005-07	1.7700	-1.50%	开放申购
014994	国泰上证180金融ETF联接C	指数型-股票	1.107905-07	1.1079	0.09%	开放申购
014998	国泰民福策略价值混合C	混合型-灵活	1.480305-07	1.4803	0.09%	开放申购
015582	国泰量化策略收益混合C	混合型-偏股	1.477805-07	1.4778	-0.20%	开放申购
015585	国泰优势行业混合C	混合型-偏股	1.476905-07	1.4769	-1.56%	开放申购
015588	国泰大农业股票C	股票型	1.661405-07	1.6614	0.15%	开放申购
015589	国泰金马稳健混合C	混合型-灵活	1.003505-07	1.0035	-0.20%	开放申购
015592	国泰事件驱动策略混合C	混合型-偏股	4.242505-07	4.2425	0.04%	开放申购
015594	国泰区位优势混合C	混合型-偏股	3.404105-07	3.4041	0.41%	开放申购
015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	指数型-股票	0.794905-07	0.7949	-1.56%	开放申购
015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	指数型-股票	0.794405-07	0.7944	-1.56%	开放申购
016419	国泰安璟债券A	债券型-混合二级	1.008205-07	1.0082	0.02%	开放申购
016420	国泰安璟债券C	债券型-混合二级	1.008905-07	1.0089	0.02%	开放申购
016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	债券型-中短债	1.052205-07	1.0522	0.02%	开放申购
016484	国泰利盈60天滚动持有中短债C	债券型-中短债	1.048905-07	1.0489	0.02%	开放申购
016604	国泰嘉睿纯债债券C	债券型-长债	1.051305-07	1.1063	0.18%	限大额
016836	国泰中证基建ETF发起联接A	指数型-股票	1.129205-07	1.1292	-0.17%	开放申购
016837	国泰中证基建ETF发起联接C	指数型-股票	1.125605-07	1.1256	-0.17%	开放申购
016930	国泰惠盈纯债债券C	债券型-长债	1.066205-07	1.0662	0.08%	暂停申购
016931	国泰惠富纯债债券C	债券型-长债	1.062705-07	1.0977	0.18%	暂停申购
016932	国泰丰祺纯债债券C	债券型-长债	1.034105-07	1.0721	0.11%	限大额
016947	国泰利安中短债债券A	债券型-中短债	1.049305-07	1.0493	0.03%	限大额
016948	国泰利安中短债债券C	债券型-中短债	1.046405-07	1.0464	0.02%	限大额
017185	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	指数型-股票	0.698205-07	0.6982	0.16%	开放申购
017186	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	指数型-股票	0.697005-07	0.6970	0.16%	开放申购
017224	国泰悦益六个月持有混合A	混合型-偏债	0.983805-07	0.9838	0.00%	开放申购
017225	国泰悦益六个月持有混合C	混合型-偏债	0.976205-07	0.9762	0.00%	开放申购
017314	国泰利享安益短债债券A	债券型-中短债	1.053105-07	1.0531	0.03%	限大额
017315	国泰利享安益短债债券C	债券型-中短债	1.050005-07	1.0500	0.03%	限大额
017428	国泰鑫裕纯债债券	债券型-长债	1.019905-07	1.0565	0.10%	暂停申购
017454	国泰慧益一年持有混合A	混合型-偏债	1.003305-07	1.0033	0.04%	开放申购
017455	国泰慧益一年持有混合C	混合型-偏债	0.998905-07	0.9989	0.03%	开放申购
017471	国泰中证机床ETF发起联接A	指数型-股票	0.969505-07	0.9695	-0.07%	开放申购
017472	国泰中证机床ETF发起联接C	指数型-股票	0.967105-07	0.9671	-0.07%	开放申购
018034	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	指数型-股票	1.021705-07	1.0217	-0.88%	开放申购
018035	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	指数型-股票	1.019605-07	1.0196	-0.88%	开放申购
018073	国泰产业精选混合A	混合型-偏股	0.905305-07	0.9053	0.21%	开放申购
018159	国泰创新医疗混合发起A	混合型-偏股	0.861605-07	0.8616	0.29%	开放申购
018160	国泰创新医疗混合发起C	混合型-偏股	0.859405-07	0.8594	0.30%	开放申购
018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	指数型-股票	1.022405-07	1.0224	0.53%	开放申购
018168	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C	指数型-股票	1.021005-07	1.0210	0.53%	开放申购
018638	国泰研究优势混合C	混合型-偏股	0.886305-07	0.8863	-0.09%	开放申购
018905	国泰中证内地运输主题ETF发起联接A	指数型-股票	0.939105-07	0.9391	-0.41%	开放申购
018906	国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	指数型-股票	0.938205-07	0.9382	-0.41%	开放申购
019259	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	指数型-股票	1.088205-07	1.0882	0.27%	开放申购
019269	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	指数型-股票	1.086705-07	1.0867	0.26%	开放申购
019328	国泰金盛回报混合A	混合型-偏股	1.018505-07	1.0185	-0.04%	开放申购
019329	国泰金盛回报混合C	混合型-偏股	1.017105-07	1.0171	-0.05%	开放申购
019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	指数型-股票	0.896405-07	0.8964	-0.77%	开放申购
019633	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C	指数型-股票	0.895505-07	0.8955	-0.78%	开放申购
019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	混合型-偏债	1.024805-07	1.0248	0.00%	开放申购
019728	国泰招享添利六个月持有混合发起C	混合型-偏债	1.023805-07	1.0238	0.00%	开放申购
019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	指数型-股票	0.862805-07	0.8628	0.06%	开放申购
019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	指数型-股票	0.862105-07	0.8621	0.07%	开放申购
019999	国泰优质领航混合A	混合型-偏股	1.002704-30	1.0027	---	暂停申购
020000	国泰优质领航混合C	混合型-偏股	1.002604-30	1.0026	---	暂停申购
020001	国泰金鹰增长混合	混合型-灵活	1.089105-07	5.0139	-0.04%	开放申购
020002	国泰金龙债券A	债券型-混合一级	1.091005-07	1.8630	0.18%	限大额
020003	国泰金龙行业混合	混合型-灵活	0.306005-07	5.6150	-0.97%	开放申购
020005	国泰金马稳健混合A	混合型-灵活	1.015205-07	6.4481	-0.20%	开放申购
020009	国泰金鹏蓝筹混合	混合型-灵活	1.278005-07	3.3850	0.00%	限大额
020010	国泰金牛创新成长混合	混合型-偏股	0.815005-07	2.9520	0.37%	开放申购
020011	国泰沪深300指数A	指数型-股票	0.835205-07	1.4353	0.02%	开放申购
020012	国泰金龙债券C	债券型-混合一级	1.021005-07	1.8140	0.10%	限大额
020015	国泰区位优势混合A	混合型-偏股	3.448105-07	3.4931	0.42%	开放申购
020018	国泰金鹿混合	混合型-偏股	1.810205-07	2.2333	-0.04%	开放申购
020019	国泰双利债券A	债券型-混合二级	1.606005-07	2.0260	0.12%	限大额
020020	国泰双利债券C	债券型-混合二级	1.537005-07	1.9260	0.13%	限大额
020021	国泰上证180金融ETF联接A	指数型-股票	1.115105-07	1.6451	0.09%	开放申购
020022	国泰策略价值灵活配置混合	混合型-灵活	2.077005-07	2.0770	-0.19%	开放申购
020023	国泰事件驱动策略混合A	混合型-偏股	4.295105-07	4.2951	0.04%	开放申购
020026	国泰成长优选混合	混合型-偏股	2.120005-07	2.6420	-0.47%	开放申购
020033	国泰民安增利债券A	债券型-混合二级	1.104505-07	1.5647	0.02%	开放申购
020034	国泰民安增利债券C	债券型-混合二级	1.087805-07	1.5143	0.01%	开放申购
020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	指数型-股票	0.858505-07	0.8585	-0.48%	开放申购
020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	指数型-股票	0.857705-07	0.8577	-0.48%	开放申购
020278	国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A	指数型-股票	0.925305-07	0.9253	-0.68%	开放申购
020279	国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C	指数型-股票	0.924605-07	0.9246	-0.68%	开放申购
020289	国泰中证机器人ETF发起联接A	指数型-股票	1.018905-07	1.0189	0.02%	开放申购
020290	国泰中证机器人ETF发起联接C	指数型-股票	1.018105-07	1.0181	0.02%	开放申购
020399	国泰利恒30天持有债券A	债券型-长债	1.003805-07	1.0038	0.02%	开放申购
020400	国泰利恒30天持有债券C	债券型-长债	1.003405-07	1.0034	0.01%	开放申购
020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	指数型-股票	1.122305-07	1.1223	0.06%	开放申购
020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	指数型-股票	1.121505-07	1.1215	0.05%	开放申购
020643	国泰中债1-3年国开债E	指数型-固收	1.022705-07	1.0257	0.07%	开放申购
020644	国泰中债1-5年政金债E	指数型-固收	1.064705-07	1.0647	0.12%	开放申购
021249	国泰惠丰纯债债券C	债券型-长债	1.145205-07	1.1452	0.22%	开放申购

可转入货币型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
003515	国泰利是宝货币	0.452905-07	1.6870%	限大额
020007	国泰货币A	0.469205-07	1.7560%	限大额
020031	国泰现金管理货币A	0.420605-07	1.6480%	限大额
020032	国泰现金管理货币B	0.486005-07	1.8910%	限大额

可转入理财型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。

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