基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000199 | 国泰量化策略收益混合A | 混合型-偏股 | 1.475805-28 | 1.7466 | -0.64% | 开放申购 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.026005-28 | 2.0260 | 0.20% | 开放申购 |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.926005-28 | 2.9240 | -0.67% | 开放申购 |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.903005-28 | 2.8970 | -0.68% | 开放申购 |
000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 1.860005-28 | 1.8600 | -0.21% | 开放申购 |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.754005-28 | 1.8880 | -0.23% | 开放申购 |
000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.100905-28 | 2.0538 | -0.55% | 开放申购 |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.282005-28 | 1.6890 | -0.16% | 开放申购 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.723005-28 | 2.6290 | -1.82% | 开放申购 |
001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.147005-28 | 1.3820 | -0.17% | 开放申购 |
001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 1.683005-28 | 1.8420 | -0.88% | 开放申购 |
001576 | 国泰智能装备股票A | 股票型 | 1.849005-28 | 1.9510 | -0.80% | 开放申购 |
001579 | 国泰大农业股票A | 股票型 | 1.654605-28 | 1.6546 | -1.21% | 开放申购 |
001626 | 国泰央企改革股票A | 股票型 | 1.419005-28 | 1.4190 | -0.68% | 开放申购 |
001645 | 国泰大健康股票A | 股票型 | 2.145005-28 | 2.7370 | -1.29% | 开放申购 |
001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.952305-28 | 1.0183 | -0.68% | 开放申购 |
001790 | 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 1.660005-28 | 1.6600 | -0.72% | 开放申购 |
001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.372705-28 | 1.4687 | -0.54% | 开放申购 |
001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.363805-28 | 1.3638 | -0.24% | 开放申购 |
002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.195005-28 | 1.3810 | -0.25% | 开放申购 |
002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.351005-28 | 3.2010 | -0.17% | 开放申购 |
002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 3.351005-28 | 3.3510 | -0.18% | 开放申购 |
002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.764005-28 | 1.9000 | -0.23% | 开放申购 |
002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.077305-28 | 2.0263 | -0.55% | 开放申购 |
002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型-灵活 | 1.392605-28 | 1.3926 | -0.24% | 开放申购 |
002458 | 国泰民利策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.405205-28 | 1.4052 | -0.23% | 开放申购 |
002489 | 国泰民福策略价值混合A | 混合型-灵活 | 1.487305-28 | 1.4873 | -0.23% | 开放申购 |
003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.041205-28 | 2.0412 | -0.61% | 开放申购 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.493305-28 | 1.9481 | -1.32% | 开放申购 |
003754 | 国泰普益混合A | 混合型-灵活 | 1.375005-28 | 1.4740 | -0.30% | 开放申购 |
003755 | 国泰普益混合C | 混合型-灵活 | 1.360405-28 | 1.4594 | -0.31% | 开放申购 |
003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.994505-28 | 1.0583 | -0.64% | 开放申购 |
003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.981105-28 | 1.0440 | -0.65% | 开放申购 |
004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型-长债 | 1.158705-28 | 1.2246 | 0.07% | 限大额 |
004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.369905-28 | 1.4659 | -0.54% | 开放申购 |
004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.993605-28 | 1.9936 | 0.20% | 开放申购 |
005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.336505-28 | 1.3365 | -0.52% | 开放申购 |
005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.293505-28 | 1.2935 | -0.52% | 开放申购 |
005246 | 国泰可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.313105-28 | 1.3131 | -0.39% | 开放申购 |
005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.751905-28 | 1.7519 | -1.15% | 开放申购 |
005730 | 国泰江源优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.547405-28 | 1.5474 | -1.20% | 开放申购 |
005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型-灵活 | 1.188505-24 | 1.3375 | --- | 暂停申购 |
005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.124405-24 | 1.2164 | --- | 暂停申购 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 混合型-偏股 | 1.443205-28 | 1.4432 | -1.83% | 开放申购 |
005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.928405-28 | 0.9284 | -0.68% | 开放申购 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 1.774205-28 | 1.7742 | -1.00% | 开放申购 |
006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型-长债 | 1.035905-28 | 1.1871 | 0.05% | 限大额 |
006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型-长债 | 1.164305-28 | 1.1730 | 0.08% | 限大额 |
006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.050905-28 | 1.2085 | 0.12% | 限大额 |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.059805-28 | 1.2109 | 0.03% | 限大额 |
006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.185205-28 | 1.1852 | 0.01% | 限大额 |
006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.172405-28 | 1.1724 | 0.01% | 限大额 |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.938105-28 | 0.9381 | -0.37% | 开放申购 |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.920405-28 | 0.9204 | -0.38% | 开放申购 |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.066005-28 | 1.1564 | 0.02% | 暂停申购 |
006955 | 国泰惠富纯债债券A | 债券型-长债 | 1.065305-28 | 1.1359 | 0.05% | 暂停申购 |
007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.023305-28 | 1.1703 | 0.02% | 限大额 |
007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.143805-28 | 1.1934 | 0.11% | 开放申购 |
007331 | 国泰惠融纯债债券 | 债券型-长债 | 1.061505-28 | 1.1585 | 0.06% | 开放申购 |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 1.118505-28 | 1.1185 | -1.58% | 开放申购 |
007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 1.101705-28 | 1.1017 | -1.57% | 开放申购 |
007835 | 国泰鑫睿混合 | 混合型-偏股 | 1.436205-28 | 1.4362 | -0.54% | 开放申购 |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 混合型-偏股 | 0.968005-28 | 0.9680 | -0.48% | 开放申购 |
008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 混合型-偏股 | 0.947405-28 | 0.9474 | -0.48% | 开放申购 |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 1.132805-28 | 1.3328 | -0.34% | 开放申购 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 1.117305-28 | 1.3173 | -0.35% | 开放申购 |
008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.100305-28 | 1.1837 | 0.03% | 限大额 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2.267605-28 | 2.6426 | 0.52% | 开放申购 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2.239605-28 | 2.6106 | 0.53% | 开放申购 |
008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.936105-28 | 1.0971 | 0.06% | 开放申购 |
008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.922005-28 | 1.0830 | 0.07% | 开放申购 |
008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.691505-28 | 1.6915 | -1.01% | 开放申购 |
008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.899005-28 | 0.8990 | -0.66% | 开放申购 |
008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.103905-28 | 1.1639 | -0.29% | 开放申购 |
008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.075005-28 | 1.1350 | -0.29% | 开放申购 |
008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 1.249205-28 | 1.2492 | -1.01% | 开放申购 |
008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 1.233905-28 | 1.2339 | -1.01% | 开放申购 |
009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型-股票 | 1.355205-28 | 1.3552 | -1.06% | 开放申购 |
009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型-股票 | 1.338605-28 | 1.3386 | -1.06% | 开放申购 |
009474 | 国泰致远优势混合 | 混合型-偏股 | 0.931305-28 | 0.9313 | -1.20% | 开放申购 |
009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.150005-28 | 1.1500 | -0.16% | 开放申购 |
009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.122805-28 | 1.1228 | -0.17% | 开放申购 |
009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.024805-28 | 1.1245 | 0.01% | 开放申购 |
009691 | 国泰浩益混合A | 混合型-偏债 | 1.093505-28 | 1.0935 | 0.00% | 暂停申购 |
009692 | 国泰浩益混合C | 混合型-偏债 | 1.068905-28 | 1.0689 | 0.01% | 暂停申购 |
009804 | 国泰研究优势混合A | 混合型-偏股 | 0.851105-28 | 0.8511 | -0.99% | 开放申购 |
009805 | 国泰医药健康股票A | 股票型 | 0.797405-28 | 0.7974 | -1.63% | 开放申购 |
010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.076405-28 | 1.0764 | -0.21% | 开放申购 |
010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.055205-28 | 1.0552 | -0.22% | 开放申购 |
010832 | 国泰合益混合A | 混合型-偏债 | 0.952205-28 | 0.9522 | 0.03% | 开放申购 |
010833 | 国泰合益混合C | 混合型-偏债 | 0.927905-28 | 0.9279 | 0.02% | 开放申购 |
010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.000705-28 | 1.0007 | 0.03% | 开放申购 |
010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.983405-28 | 0.9834 | 0.03% | 开放申购 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.590005-28 | 0.5900 | -1.83% | 开放申购 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.580705-28 | 0.5807 | -1.83% | 开放申购 |
011042 | 国泰价值先锋股票A | 股票型 | 0.731305-28 | 0.7313 | -0.64% | 开放申购 |
011043 | 国泰价值先锋股票C | 股票型 | 0.712705-28 | 0.7127 | -0.63% | 开放申购 |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.046005-28 | 1.0460 | -0.32% | 开放申购 |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.035705-28 | 1.0357 | -0.32% | 开放申购 |
011321 | 国泰大健康股票C | 股票型 | 2.116005-28 | 2.1160 | -1.26% | 开放申购 |
011322 | 国泰智能装备股票C | 股票型 | 1.824005-28 | 1.9250 | -0.82% | 开放申购 |
011323 | 国泰智能汽车股票C | 股票型 | 1.638005-28 | 1.6380 | -0.73% | 开放申购 |
011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.729305-28 | 1.7293 | -1.14% | 开放申购 |
011325 | 国泰江源优势精选混合C | 混合型-灵活 | 1.527105-28 | 1.5271 | -1.21% | 开放申购 |
011326 | 国泰医药健康股票C | 股票型 | 0.786905-28 | 0.7869 | -1.63% | 开放申购 |
011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 股票型 | 0.701205-28 | 0.7012 | -0.90% | 开放申购 |
011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 股票型 | 0.690805-28 | 0.6908 | -0.92% | 开放申购 |
011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 1.083805-28 | 1.0838 | -0.16% | 开放申购 |
011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.076005-28 | 1.0760 | -0.16% | 开放申购 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.065105-28 | 1.0869 | 0.02% | 开放申购 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.062605-28 | 1.0842 | 0.03% | 暂停申购 |
011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.943005-28 | 0.9430 | -0.67% | 开放申购 |
011995 | 国泰诚益混合A | 混合型-偏债 | 0.992805-28 | 0.9928 | 0.18% | 开放申购 |
011996 | 国泰诚益混合C | 混合型-偏债 | 0.968705-28 | 0.9687 | 0.19% | 开放申购 |
012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.668505-28 | 0.6685 | -0.68% | 开放申购 |
012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.661305-28 | 0.6613 | -0.71% | 开放申购 |
012277 | 国泰佳益混合A | 混合型-偏债 | 0.933005-28 | 0.9330 | -0.25% | 开放申购 |
012278 | 国泰佳益混合C | 混合型-偏债 | 0.911305-28 | 0.9113 | -0.24% | 开放申购 |
012308 | 国泰价值远见混合A | 混合型-偏股 | 0.738505-28 | 0.7385 | -1.15% | 开放申购 |
012309 | 国泰价值远见混合C | 混合型-偏股 | 0.726505-28 | 0.7265 | -1.16% | 开放申购 |
012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.786305-28 | 0.7863 | -1.03% | 开放申购 |
012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.779305-28 | 0.7793 | -1.03% | 开放申购 |
012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.100405-28 | 1.1004 | 0.01% | 开放申购 |
012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.093605-28 | 1.0936 | 0.01% | 开放申购 |
012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.656105-28 | 0.6561 | -0.18% | 开放申购 |
012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.650405-28 | 0.6504 | -0.18% | 开放申购 |
012516 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.707505-28 | 0.7075 | -1.15% | 开放申购 |
012517 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.701305-28 | 0.7013 | -1.14% | 开放申购 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 0.413005-28 | 0.4130 | -0.96% | 开放申购 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.409505-28 | 0.4095 | -0.94% | 开放申购 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.622605-28 | 0.6226 | -1.30% | 开放申购 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.617205-28 | 0.6172 | -1.30% | 开放申购 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.819505-28 | 0.8195 | -2.01% | 开放申购 |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.812505-28 | 0.8125 | -2.00% | 开放申购 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 0.950505-28 | 0.9505 | -2.40% | 开放申购 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.942205-28 | 0.9422 | -2.41% | 开放申购 |
012730 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.647705-28 | 0.6477 | -0.89% | 开放申购 |
012731 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.642105-28 | 0.6421 | -0.90% | 开放申购 |
012816 | 国泰致和混合A | 混合型-偏股 | 0.707405-28 | 0.7074 | -1.17% | 开放申购 |
012817 | 国泰致和混合C | 混合型-偏股 | 0.700805-28 | 0.7008 | -1.17% | 开放申购 |
012880 | 国泰景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.689405-28 | 0.6894 | -0.92% | 开放申购 |
012881 | 国泰景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.680605-28 | 0.6806 | -0.93% | 开放申购 |
012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.831705-28 | 0.8317 | -1.31% | 开放申购 |
012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.825005-28 | 0.8250 | -1.29% | 开放申购 |
013004 | 国泰价值领航股票A | 股票型 | 0.654905-28 | 0.6549 | -1.13% | 开放申购 |
013005 | 国泰价值领航股票C | 股票型 | 0.644305-28 | 0.6443 | -1.14% | 开放申购 |
013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.621305-28 | 0.6213 | -1.74% | 开放申购 |
013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.616105-28 | 0.6161 | -1.74% | 开放申购 |
013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.103005-28 | 1.1030 | 0.02% | 开放申购 |
013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.097005-28 | 1.0970 | 0.01% | 开放申购 |
013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.875105-28 | 0.8751 | -0.09% | 开放申购 |
013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.867805-28 | 0.8678 | -0.09% | 开放申购 |
013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.595305-28 | 0.5953 | -0.96% | 开放申购 |
013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.590405-28 | 0.5904 | -0.96% | 开放申购 |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.505805-28 | 0.5058 | -0.69% | 开放申购 |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.502005-28 | 0.5020 | -0.67% | 开放申购 |
013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.808705-28 | 0.8087 | -0.92% | 开放申购 |
013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.802405-28 | 0.8024 | -0.93% | 开放申购 |
013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.761405-28 | 0.7614 | -0.61% | 开放申购 |
013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.754905-28 | 0.7549 | -0.61% | 开放申购 |
014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.521705-28 | 0.5217 | -0.21% | 开放申购 |
014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.517805-28 | 0.5178 | -0.21% | 开放申购 |
014239 | 国泰产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.882605-28 | 0.8826 | -0.76% | 开放申购 |
014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.713805-28 | 0.7138 | -1.48% | 开放申购 |
014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.707205-28 | 0.7072 | -1.48% | 开放申购 |
014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.949005-28 | 0.9490 | 0.06% | 开放申购 |
014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.942505-28 | 0.9425 | 0.06% | 开放申购 |
014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.700105-28 | 0.7001 | -1.27% | 开放申购 |
014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.695505-28 | 0.6955 | -1.26% | 开放申购 |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.568805-28 | 0.5688 | -0.77% | 开放申购 |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.565105-28 | 0.5651 | -0.77% | 开放申购 |
014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.007805-28 | 2.0078 | -0.61% | 开放申购 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.710005-28 | 1.7100 | -1.84% | 开放申购 |
014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 指数型-股票 | 1.126005-28 | 1.1260 | -0.50% | 开放申购 |
014998 | 国泰民福策略价值混合C | 混合型-灵活 | 1.475305-28 | 1.4753 | -0.23% | 开放申购 |
015582 | 国泰量化策略收益混合C | 混合型-偏股 | 1.453705-28 | 1.4537 | -0.64% | 开放申购 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 混合型-偏股 | 1.426005-28 | 1.4260 | -1.83% | 开放申购 |
015588 | 国泰大农业股票C | 股票型 | 1.635305-28 | 1.6353 | -1.21% | 开放申购 |
015589 | 国泰金马稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.983005-28 | 0.9830 | -0.52% | 开放申购 |
015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 混合型-偏股 | 4.078605-28 | 4.0786 | -1.12% | 开放申购 |
015594 | 国泰区位优势混合C | 混合型-偏股 | 3.277005-28 | 3.2770 | -1.59% | 开放申购 |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.778005-28 | 0.7780 | -0.19% | 开放申购 |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.777505-28 | 0.7775 | -0.18% | 开放申购 |
016419 | 国泰安璟债券A | 债券型-混合二级 | 1.007505-28 | 1.0075 | -0.15% | 开放申购 |
016420 | 国泰安璟债券C | 债券型-混合二级 | 1.008105-28 | 1.0081 | -0.16% | 开放申购 |
016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.053805-28 | 1.0538 | 0.01% | 开放申购 |
016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.050405-28 | 1.0504 | 0.01% | 开放申购 |
016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.053205-28 | 1.1082 | 0.12% | 限大额 |
016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.132905-28 | 1.1329 | -1.25% | 开放申购 |
016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.129205-28 | 1.1292 | -1.25% | 开放申购 |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.068405-28 | 1.0684 | 0.03% | 暂停申购 |
016931 | 国泰惠富纯债债券C | 债券型-长债 | 1.063305-28 | 1.0983 | 0.04% | 暂停申购 |
016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 债券型-长债 | 1.034905-28 | 1.0729 | 0.05% | 限大额 |
016947 | 国泰利安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.050605-28 | 1.0506 | 0.01% | 开放申购 |
016948 | 国泰利安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.047705-28 | 1.0477 | 0.01% | 开放申购 |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.648805-28 | 0.6488 | -0.73% | 开放申购 |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.647605-28 | 0.6476 | -0.72% | 开放申购 |
017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.980205-28 | 0.9802 | -0.23% | 开放申购 |
017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.972205-28 | 0.9722 | -0.24% | 开放申购 |
017314 | 国泰利享安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.054705-28 | 1.0547 | 0.01% | 限大额 |
017315 | 国泰利享安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.051505-28 | 1.0515 | 0.01% | 限大额 |
017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.021305-28 | 1.0579 | 0.02% | 暂停申购 |
017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.000305-28 | 1.0003 | -0.09% | 开放申购 |
017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.995605-28 | 0.9956 | -0.09% | 开放申购 |
017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.911505-28 | 0.9115 | -0.97% | 开放申购 |
017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.909105-28 | 0.9091 | -0.96% | 开放申购 |
018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.078305-28 | 1.0783 | 1.52% | 开放申购 |
018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.076105-28 | 1.0761 | 1.52% | 开放申购 |
018073 | 国泰产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.886205-28 | 0.8862 | -0.75% | 开放申购 |
018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 混合型-偏股 | 0.804205-28 | 0.8042 | -0.46% | 开放申购 |
018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 混合型-偏股 | 0.801905-28 | 0.8019 | -0.46% | 开放申购 |
018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.012405-28 | 1.0124 | 0.00% | 开放申购 |
018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.010905-28 | 1.0109 | 0.00% | 开放申购 |
018638 | 国泰研究优势混合C | 混合型-偏股 | 0.847105-28 | 0.8471 | -0.99% | 开放申购 |
018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.980905-28 | 0.9809 | -0.42% | 开放申购 |
018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.979805-28 | 0.9798 | -0.41% | 开放申购 |
019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.121705-28 | 1.1217 | 0.21% | 开放申购 |
019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.120105-28 | 1.1201 | 0.21% | 开放申购 |
019328 | 国泰金盛回报混合A | 混合型-偏股 | 1.007505-28 | 1.0075 | -0.54% | 开放申购 |
019329 | 国泰金盛回报混合C | 混合型-偏股 | 1.005905-28 | 1.0059 | -0.53% | 开放申购 |
019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.870305-28 | 0.8703 | 0.06% | 开放申购 |
019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.869305-28 | 0.8693 | 0.05% | 开放申购 |
019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.020905-28 | 1.0209 | -0.10% | 开放申购 |
019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.019805-28 | 1.0198 | -0.09% | 开放申购 |
019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.802705-28 | 0.8027 | -0.68% | 开放申购 |
019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.801905-28 | 0.8019 | -0.67% | 开放申购 |
019999 | 国泰优质领航混合A | 混合型-偏股 | 0.967705-28 | 0.9677 | -0.62% | 开放申购 |
020000 | 国泰优质领航混合C | 混合型-偏股 | 0.967305-28 | 0.9673 | -0.62% | 开放申购 |
020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型-灵活 | 1.042605-28 | 4.9674 | -1.03% | 开放申购 |
020002 | 国泰金龙债券A | 债券型-混合一级 | 1.092005-28 | 1.8640 | 0.00% | 限大额 |
020003 | 国泰金龙行业混合 | 混合型-灵活 | 0.303005-28 | 5.6060 | 0.00% | 开放申购 |
020005 | 国泰金马稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.994805-28 | 6.3667 | -0.51% | 开放申购 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.245005-28 | 3.3520 | -0.88% | 限大额 |
020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.790005-28 | 2.9270 | -0.75% | 开放申购 |
020011 | 国泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 0.825605-28 | 1.4215 | -0.69% | 开放申购 |
020012 | 国泰金龙债券C | 债券型-混合一级 | 1.022005-28 | 1.8150 | 0.00% | 限大额 |
020015 | 国泰区位优势混合A | 混合型-偏股 | 3.320505-28 | 3.3655 | -1.59% | 开放申购 |
020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型-偏股 | 1.770505-28 | 2.1958 | -0.38% | 开放申购 |
020019 | 国泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.607005-28 | 2.0270 | 0.00% | 限大额 |
020020 | 国泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.538005-28 | 1.9270 | 0.00% | 限大额 |
020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 指数型-股票 | 1.133605-28 | 1.6636 | -0.50% | 开放申购 |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.020005-28 | 2.0200 | -0.79% | 开放申购 |
020023 | 国泰事件驱动策略混合A | 混合型-偏股 | 4.130605-28 | 4.1306 | -1.12% | 开放申购 |
020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型-偏股 | 2.057005-28 | 2.5790 | -0.68% | 开放申购 |
020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.096705-28 | 1.5569 | -0.26% | 开放申购 |
020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.080005-28 | 1.5065 | -0.26% | 开放申购 |
020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.833205-28 | 0.8332 | 0.23% | 开放申购 |
020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.832405-28 | 0.8324 | 0.23% | 开放申购 |
020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.885805-28 | 0.8858 | -0.92% | 开放申购 |
020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.885005-28 | 0.8850 | -0.92% | 开放申购 |
020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.952005-28 | 0.9520 | -1.18% | 开放申购 |
020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.951105-28 | 0.9511 | -1.19% | 开放申购 |
020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.004905-28 | 1.0049 | 0.01% | 开放申购 |
020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.004405-28 | 1.0044 | 0.00% | 开放申购 |
020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.126005-28 | 1.1260 | 0.34% | 开放申购 |
020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.125105-28 | 1.1251 | 0.34% | 开放申购 |
020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 指数型-固收 | 1.024405-28 | 1.0274 | 0.01% | 开放申购 |
020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 指数型-固收 | 1.066205-28 | 1.0662 | 0.02% | 开放申购 |
021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.143705-28 | 1.1437 | 0.11% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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