基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000199 | 国泰量化策略收益混合A | 混合型-偏股 | 1.500205-21 | 1.7755 | -0.23% | 开放申购 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.085705-21 | 2.0857 | -0.80% | 开放申购 |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.948005-21 | 2.9460 | -0.92% | 开放申购 |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.925005-21 | 2.9190 | -0.93% | 开放申购 |
000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 1.862005-21 | 1.8620 | 0.00% | 开放申购 |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.767005-21 | 1.9010 | -0.11% | 开放申购 |
000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.114905-21 | 2.0678 | -0.04% | 开放申购 |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.284005-21 | 1.6910 | 0.00% | 开放申购 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.771005-21 | 2.6770 | 0.28% | 开放申购 |
001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.155005-21 | 1.3900 | 0.00% | 开放申购 |
001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 1.750005-21 | 1.9090 | -0.40% | 开放申购 |
001576 | 国泰智能装备股票A | 股票型 | 1.879005-21 | 1.9810 | -0.84% | 开放申购 |
001579 | 国泰大农业股票A | 股票型 | 1.704805-21 | 1.7048 | -0.21% | 开放申购 |
001626 | 国泰央企改革股票A | 股票型 | 1.459105-21 | 1.4591 | -0.54% | 开放申购 |
001645 | 国泰大健康股票A | 股票型 | 2.203005-21 | 2.7950 | -0.99% | 开放申购 |
001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.972205-21 | 1.0382 | -0.32% | 开放申购 |
001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.397305-21 | 1.4933 | -0.78% | 开放申购 |
001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.373305-21 | 1.3733 | -0.04% | 开放申购 |
002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.203005-21 | 1.3890 | -0.08% | 开放申购 |
002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.355005-21 | 3.2050 | 0.00% | 开放申购 |
002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 3.354005-21 | 3.3540 | 0.00% | 开放申购 |
002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.777005-21 | 1.9130 | -0.11% | 开放申购 |
002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.091005-21 | 2.0400 | -0.05% | 开放申购 |
002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型-灵活 | 1.402305-21 | 1.4023 | -0.04% | 开放申购 |
002458 | 国泰民利策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.416005-21 | 1.4160 | -0.11% | 开放申购 |
002489 | 国泰民福策略价值混合A | 混合型-灵活 | 1.498905-21 | 1.4989 | -0.11% | 开放申购 |
003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.071205-21 | 2.0712 | -0.68% | 开放申购 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.507305-21 | 1.9621 | 0.12% | 开放申购 |
003754 | 国泰普益混合A | 混合型-灵活 | 1.388205-21 | 1.4872 | -0.06% | 开放申购 |
003755 | 国泰普益混合C | 混合型-灵活 | 1.373505-21 | 1.4725 | -0.07% | 开放申购 |
003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.015405-21 | 1.0792 | -0.56% | 开放申购 |
003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.001805-21 | 1.0647 | -0.57% | 开放申购 |
004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型-长债 | 1.157105-21 | 1.2230 | 0.00% | 限大额 |
004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.394505-21 | 1.4905 | -0.73% | 开放申购 |
004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2.052505-21 | 2.0525 | -0.80% | 开放申购 |
005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.346505-21 | 1.3465 | -0.98% | 开放申购 |
005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.303305-21 | 1.3033 | -0.98% | 开放申购 |
005246 | 国泰可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.324105-21 | 1.3241 | -0.20% | 开放申购 |
005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.797505-21 | 1.7975 | -0.62% | 开放申购 |
005730 | 国泰江源优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.593605-21 | 1.5936 | -0.59% | 开放申购 |
005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型-灵活 | 1.192505-17 | 1.3415 | --- | 暂停申购 |
005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.123505-17 | 1.2155 | --- | 暂停申购 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 混合型-偏股 | 1.483705-21 | 1.4837 | 0.35% | 开放申购 |
005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.944505-21 | 0.9445 | -0.36% | 开放申购 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 1.835105-21 | 1.8351 | 0.36% | 开放申购 |
006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型-长债 | 1.034405-21 | 1.1856 | -0.01% | 限大额 |
006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型-长债 | 1.162705-21 | 1.1714 | -0.01% | 限大额 |
006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.607405-21 | 0.6074 | -0.25% | 开放申购 |
006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.048505-21 | 1.2061 | -0.02% | 限大额 |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.058405-21 | 1.2095 | -0.01% | 限大额 |
006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.184805-21 | 1.1848 | 0.00% | 限大额 |
006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.172005-21 | 1.1720 | 0.00% | 限大额 |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.963805-21 | 0.9638 | -0.99% | 开放申购 |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.945705-21 | 0.9457 | -0.98% | 开放申购 |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.065205-21 | 1.1556 | 0.01% | 暂停申购 |
006955 | 国泰惠富纯债债券A | 债券型-长债 | 1.063905-21 | 1.1345 | -0.01% | 暂停申购 |
007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.022205-21 | 1.1692 | 0.00% | 限大额 |
007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.141305-21 | 1.1909 | 0.00% | 开放申购 |
007331 | 国泰惠融纯债债券 | 债券型-长债 | 1.060005-21 | 1.1570 | -0.01% | 开放申购 |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 1.169705-21 | 1.1697 | -0.76% | 开放申购 |
007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 1.152205-21 | 1.1522 | -0.75% | 开放申购 |
007835 | 国泰鑫睿混合 | 混合型-偏股 | 1.448405-21 | 1.4484 | -0.90% | 开放申购 |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 混合型-偏股 | 0.997005-21 | 0.9970 | -1.11% | 开放申购 |
008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 混合型-偏股 | 0.975805-21 | 0.9758 | -1.11% | 开放申购 |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 1.157305-21 | 1.3573 | -0.81% | 开放申购 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 1.141605-21 | 1.3416 | -0.81% | 开放申购 |
008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.099105-21 | 1.1825 | 0.00% | 限大额 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2.255405-21 | 2.6304 | 0.52% | 开放申购 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2.227705-21 | 2.5987 | 0.52% | 开放申购 |
008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.941705-21 | 1.1027 | -0.70% | 开放申购 |
008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.927605-21 | 1.0886 | -0.70% | 开放申购 |
008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.734005-21 | 1.7340 | -1.03% | 开放申购 |
008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.909505-21 | 0.9095 | -0.94% | 开放申购 |
008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.109505-21 | 1.1695 | -0.16% | 开放申购 |
008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.080605-21 | 1.1406 | -0.17% | 开放申购 |
008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 1.263305-21 | 1.2633 | -0.14% | 开放申购 |
008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 1.247805-21 | 1.2478 | -0.15% | 开放申购 |
009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型-股票 | 1.400205-21 | 1.4002 | -1.31% | 开放申购 |
009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型-股票 | 1.383205-21 | 1.3832 | -1.31% | 开放申购 |
009474 | 国泰致远优势混合 | 混合型-偏股 | 0.959205-21 | 0.9592 | -0.58% | 开放申购 |
009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.155805-21 | 1.1558 | -0.22% | 开放申购 |
009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.128605-21 | 1.1286 | -0.22% | 开放申购 |
009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.023905-21 | 1.1236 | -0.01% | 开放申购 |
009691 | 国泰浩益混合A | 混合型-偏债 | 1.094405-21 | 1.0944 | 0.00% | 暂停申购 |
009692 | 国泰浩益混合C | 混合型-偏债 | 1.069805-21 | 1.0698 | -0.01% | 暂停申购 |
009804 | 国泰研究优势混合A | 混合型-偏股 | 0.872005-21 | 0.8720 | -1.16% | 开放申购 |
009805 | 国泰医药健康股票A | 股票型 | 0.818205-21 | 0.8182 | -1.15% | 开放申购 |
010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.081605-21 | 1.0816 | -0.13% | 开放申购 |
010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.060405-21 | 1.0604 | -0.13% | 开放申购 |
010832 | 国泰合益混合A | 混合型-偏债 | 0.951505-21 | 0.9515 | 0.00% | 开放申购 |
010833 | 国泰合益混合C | 混合型-偏债 | 0.927305-21 | 0.9273 | 0.00% | 开放申购 |
010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.999105-21 | 0.9991 | 0.01% | 开放申购 |
010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.981905-21 | 0.9819 | 0.01% | 开放申购 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.606505-21 | 0.6065 | 0.35% | 开放申购 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.597005-21 | 0.5970 | 0.34% | 开放申购 |
011042 | 国泰价值先锋股票A | 股票型 | 0.760105-21 | 0.7601 | -1.99% | 开放申购 |
011043 | 国泰价值先锋股票C | 股票型 | 0.740905-21 | 0.7409 | -1.98% | 开放申购 |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.059405-21 | 1.0594 | -0.39% | 开放申购 |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.049005-21 | 1.0490 | -0.39% | 开放申购 |
011321 | 国泰大健康股票C | 股票型 | 2.173005-21 | 2.1730 | -1.00% | 开放申购 |
011322 | 国泰智能装备股票C | 股票型 | 1.853005-21 | 1.9540 | -0.86% | 开放申购 |
011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.774305-21 | 1.7743 | -0.63% | 开放申购 |
011325 | 国泰江源优势精选混合C | 混合型-灵活 | 1.572905-21 | 1.5729 | -0.59% | 开放申购 |
011326 | 国泰医药健康股票C | 股票型 | 0.807505-21 | 0.8075 | -1.15% | 开放申购 |
011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 股票型 | 0.724305-21 | 0.7243 | -1.12% | 开放申购 |
011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 股票型 | 0.713705-21 | 0.7137 | -1.12% | 开放申购 |
011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 1.084605-21 | 1.0846 | -0.01% | 开放申购 |
011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.076805-21 | 1.0768 | 0.00% | 开放申购 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.063805-21 | 1.0856 | -0.02% | 开放申购 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.061305-21 | 1.0829 | -0.02% | 暂停申购 |
011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.962705-21 | 0.9627 | -0.32% | 开放申购 |
011995 | 国泰诚益混合A | 混合型-偏债 | 0.990105-21 | 0.9901 | 0.02% | 开放申购 |
011996 | 国泰诚益混合C | 混合型-偏债 | 0.966205-21 | 0.9662 | 0.02% | 开放申购 |
012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.676005-21 | 0.6760 | -0.88% | 开放申购 |
012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.668805-21 | 0.6688 | -0.89% | 开放申购 |
012277 | 国泰佳益混合A | 混合型-偏债 | 0.939105-21 | 0.9391 | -0.02% | 开放申购 |
012278 | 国泰佳益混合C | 混合型-偏债 | 0.917305-21 | 0.9173 | -0.02% | 开放申购 |
012308 | 国泰价值远见混合A | 混合型-偏股 | 0.768205-21 | 0.7682 | -1.13% | 开放申购 |
012309 | 国泰价值远见混合C | 混合型-偏股 | 0.755805-21 | 0.7558 | -1.14% | 开放申购 |
012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.810905-21 | 0.8109 | -0.53% | 开放申购 |
012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.803705-21 | 0.8037 | -0.53% | 开放申购 |
012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.100005-21 | 1.1000 | 0.01% | 开放申购 |
012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.093205-21 | 1.0932 | 0.00% | 开放申购 |
012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.650505-21 | 0.6505 | -0.79% | 开放申购 |
012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.644905-21 | 0.6449 | -0.78% | 开放申购 |
012516 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.714105-21 | 0.7141 | -0.72% | 开放申购 |
012517 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.708005-21 | 0.7080 | -0.72% | 开放申购 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 0.433605-20 | 0.4336 | 0.44% | 开放申购 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.429805-20 | 0.4298 | 0.42% | 开放申购 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.653605-21 | 0.6536 | -0.77% | 开放申购 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.648005-21 | 0.6480 | -0.77% | 开放申购 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.848705-21 | 0.8487 | 0.32% | 开放申购 |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.841405-21 | 0.8414 | 0.31% | 开放申购 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.002805-21 | 1.0028 | 0.29% | 开放申购 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.994105-21 | 0.9941 | 0.28% | 开放申购 |
012730 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.662505-21 | 0.6625 | -1.24% | 开放申购 |
012731 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.656805-21 | 0.6568 | -1.23% | 开放申购 |
012816 | 国泰致和混合A | 混合型-偏股 | 0.727905-21 | 0.7279 | -0.61% | 开放申购 |
012817 | 国泰致和混合C | 混合型-偏股 | 0.721105-21 | 0.7211 | -0.62% | 开放申购 |
012880 | 国泰景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.711105-21 | 0.7111 | -0.86% | 开放申购 |
012881 | 国泰景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.702105-21 | 0.7021 | -0.88% | 开放申购 |
012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.860905-21 | 0.8609 | -0.63% | 开放申购 |
012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.853905-21 | 0.8539 | -0.65% | 开放申购 |
013004 | 国泰价值领航股票A | 股票型 | 0.671505-21 | 0.6715 | -0.71% | 开放申购 |
013005 | 国泰价值领航股票C | 股票型 | 0.660605-21 | 0.6606 | -0.74% | 开放申购 |
013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.657105-21 | 0.6571 | -0.51% | 开放申购 |
013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.651705-21 | 0.6517 | -0.50% | 开放申购 |
013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.102505-21 | 1.1025 | 0.01% | 开放申购 |
013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.096505-21 | 1.0965 | 0.00% | 开放申购 |
013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.896005-21 | 0.8960 | -3.02% | 开放申购 |
013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.888605-21 | 0.8886 | -3.01% | 开放申购 |
013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.606905-21 | 0.6069 | -0.64% | 开放申购 |
013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.602005-21 | 0.6020 | -0.63% | 开放申购 |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.501105-21 | 0.5011 | -1.07% | 开放申购 |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.497305-21 | 0.4973 | -1.07% | 开放申购 |
013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.829905-21 | 0.8299 | -0.72% | 开放申购 |
013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.823505-21 | 0.8235 | -0.74% | 开放申购 |
013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.768105-21 | 0.7681 | -0.99% | 开放申购 |
013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.761505-21 | 0.7615 | -1.00% | 开放申购 |
014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.543005-21 | 0.5430 | -2.02% | 开放申购 |
014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.539005-21 | 0.5390 | -2.02% | 开放申购 |
014239 | 国泰产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.896805-21 | 0.8968 | -0.66% | 开放申购 |
014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.742605-21 | 0.7426 | 0.45% | 开放申购 |
014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.735805-21 | 0.7358 | 0.45% | 开放申购 |
014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.965105-21 | 0.9651 | -1.79% | 开放申购 |
014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.958505-21 | 0.9585 | -1.79% | 开放申购 |
014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.718305-21 | 0.7183 | -0.24% | 开放申购 |
014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.713505-21 | 0.7135 | -0.25% | 开放申购 |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.576505-21 | 0.5765 | -0.86% | 开放申购 |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.572705-21 | 0.5727 | -0.87% | 开放申购 |
014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.037605-21 | 2.0376 | -0.68% | 开放申购 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.758005-21 | 1.7580 | 0.29% | 开放申购 |
014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 指数型-股票 | 1.142805-21 | 1.1428 | 0.15% | 开放申购 |
014998 | 国泰民福策略价值混合C | 混合型-灵活 | 1.486905-21 | 1.4869 | -0.11% | 开放申购 |
015582 | 国泰量化策略收益混合C | 混合型-偏股 | 1.477905-21 | 1.4779 | -0.22% | 开放申购 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 混合型-偏股 | 1.466205-21 | 1.4662 | 0.35% | 开放申购 |
015588 | 国泰大农业股票C | 股票型 | 1.685105-21 | 1.6851 | -0.22% | 开放申购 |
015589 | 国泰金马稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.996205-21 | 0.9962 | -1.01% | 开放申购 |
015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 混合型-偏股 | 4.211805-21 | 4.2118 | -0.66% | 开放申购 |
015594 | 国泰区位优势混合C | 混合型-偏股 | 3.409605-21 | 3.4096 | -0.84% | 开放申购 |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.798905-21 | 0.7989 | -3.78% | 开放申购 |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.798405-21 | 0.7984 | -3.77% | 开放申购 |
016419 | 国泰安璟债券A | 债券型-混合二级 | 1.009205-21 | 1.0092 | -0.02% | 开放申购 |
016420 | 国泰安璟债券C | 债券型-混合二级 | 1.009905-21 | 1.0099 | -0.01% | 开放申购 |
016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.053405-21 | 1.0534 | 0.01% | 开放申购 |
016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.050005-21 | 1.0500 | 0.01% | 开放申购 |
016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.050905-21 | 1.1059 | -0.02% | 限大额 |
016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.153505-21 | 1.1535 | -0.37% | 开放申购 |
016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.149805-21 | 1.1498 | -0.36% | 开放申购 |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.067505-21 | 1.0675 | 0.00% | 暂停申购 |
016931 | 国泰惠富纯债债券C | 债券型-长债 | 1.062005-21 | 1.0970 | -0.01% | 暂停申购 |
016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 债券型-长债 | 1.033405-21 | 1.0714 | -0.02% | 限大额 |
016947 | 国泰利安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.050305-21 | 1.0503 | 0.01% | 开放申购 |
016948 | 国泰利安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.047405-21 | 1.0474 | 0.00% | 开放申购 |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.669205-21 | 0.6692 | -1.43% | 开放申购 |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.667905-21 | 0.6679 | -1.43% | 开放申购 |
017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.986705-21 | 0.9867 | -0.08% | 开放申购 |
017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.978805-21 | 0.9788 | -0.08% | 开放申购 |
017314 | 国泰利享安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.054205-21 | 1.0542 | 0.00% | 限大额 |
017315 | 国泰利享安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.051105-21 | 1.0511 | 0.01% | 限大额 |
017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.020005-21 | 1.0566 | -0.02% | 暂停申购 |
017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.003205-21 | 1.0032 | -0.13% | 开放申购 |
017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.998605-21 | 0.9986 | -0.13% | 开放申购 |
017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.941105-21 | 0.9411 | -1.18% | 开放申购 |
017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.938705-21 | 0.9387 | -1.18% | 开放申购 |
018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.040505-21 | 1.0405 | -0.38% | 开放申购 |
018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.038305-21 | 1.0383 | -0.38% | 开放申购 |
018073 | 国泰产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.900405-21 | 0.9004 | -0.66% | 开放申购 |
018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 混合型-偏股 | 0.838205-21 | 0.8382 | -2.32% | 开放申购 |
018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 混合型-偏股 | 0.835905-21 | 0.8359 | -2.31% | 开放申购 |
018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.038105-21 | 1.0381 | -3.11% | 开放申购 |
018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.036605-21 | 1.0366 | -3.10% | 开放申购 |
018638 | 国泰研究优势混合C | 混合型-偏股 | 0.868105-21 | 0.8681 | -1.15% | 开放申购 |
018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.985905-21 | 0.9859 | 0.07% | 开放申购 |
018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.984805-21 | 0.9848 | 0.07% | 开放申购 |
019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.112005-21 | 1.1120 | -0.42% | 开放申购 |
019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.110405-21 | 1.1104 | -0.42% | 开放申购 |
019328 | 国泰金盛回报混合A | 混合型-偏股 | 1.024505-21 | 1.0245 | -1.14% | 开放申购 |
019329 | 国泰金盛回报混合C | 混合型-偏股 | 1.022905-21 | 1.0229 | -1.14% | 开放申购 |
019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.867605-21 | 0.8676 | 0.05% | 开放申购 |
019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.866605-21 | 0.8666 | 0.03% | 开放申购 |
019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.026505-21 | 1.0265 | -0.36% | 开放申购 |
019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.025305-21 | 1.0253 | -0.37% | 开放申购 |
019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.829005-21 | 0.8290 | -1.06% | 开放申购 |
019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.828205-21 | 0.8282 | -1.06% | 开放申购 |
019999 | 国泰优质领航混合A | 混合型-偏股 | 0.999005-21 | 0.9990 | -0.57% | 开放申购 |
020000 | 国泰优质领航混合C | 混合型-偏股 | 0.998605-21 | 0.9986 | -0.57% | 开放申购 |
020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型-灵活 | 1.068405-21 | 4.9932 | -1.14% | 开放申购 |
020002 | 国泰金龙债券A | 债券型-混合一级 | 1.093005-21 | 1.8650 | 0.00% | 限大额 |
020003 | 国泰金龙行业混合 | 混合型-灵活 | 0.310005-21 | 5.6280 | -0.64% | 开放申购 |
020005 | 国泰金马稳健混合A | 混合型-灵活 | 1.008005-21 | 6.4193 | -1.01% | 开放申购 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.275005-21 | 3.3820 | -0.16% | 限大额 |
020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.799005-21 | 2.9360 | -0.87% | 开放申购 |
020011 | 国泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 0.839905-21 | 1.4420 | -0.36% | 开放申购 |
020012 | 国泰金龙债券C | 债券型-混合一级 | 1.023005-21 | 1.8160 | 0.00% | 限大额 |
020015 | 国泰区位优势混合A | 混合型-偏股 | 3.454405-21 | 3.4994 | -0.84% | 开放申购 |
020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型-偏股 | 1.800005-21 | 2.2237 | -0.29% | 开放申购 |
020019 | 国泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.617005-21 | 2.0370 | -0.74% | 限大额 |
020020 | 国泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.548005-21 | 1.9370 | -0.71% | 限大额 |
020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 指数型-股票 | 1.150405-21 | 1.6804 | 0.15% | 开放申购 |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.058005-21 | 2.0580 | -0.39% | 开放申购 |
020023 | 国泰事件驱动策略混合A | 混合型-偏股 | 4.265105-21 | 4.2651 | -0.66% | 开放申购 |
020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型-偏股 | 2.104005-21 | 2.6260 | -1.31% | 开放申购 |
020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.100505-21 | 1.5607 | -0.15% | 开放申购 |
020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.083805-21 | 1.5103 | -0.15% | 开放申购 |
020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.838705-21 | 0.8387 | -1.13% | 开放申购 |
020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.837905-21 | 0.8379 | -1.13% | 开放申购 |
020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.912705-21 | 0.9127 | -0.67% | 开放申购 |
020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.911905-21 | 0.9119 | -0.68% | 开放申购 |
020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.981405-21 | 0.9814 | -0.51% | 开放申购 |
020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.980505-21 | 0.9805 | -0.52% | 开放申购 |
020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.004605-21 | 1.0046 | 0.00% | 开放申购 |
020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.004105-21 | 1.0041 | 0.00% | 开放申购 |
020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.123905-21 | 1.1239 | -1.04% | 开放申购 |
020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.123005-21 | 1.1230 | -1.05% | 开放申购 |
020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 指数型-固收 | 1.023505-21 | 1.0265 | -0.01% | 开放申购 |
020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 指数型-固收 | 1.065005-21 | 1.0650 | -0.01% | 开放申购 |
021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.141305-21 | 1.1413 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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