基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000199 | 国泰量化策略收益混合A | 混合型-偏股 | 1.474505-24 | 1.7451 | -0.57% | 开放申购 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.020905-24 | 2.0209 | -0.98% | 开放申购 |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.935005-24 | 2.9330 | -0.77% | 开放申购 |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.912005-24 | 2.9060 | -0.78% | 开放申购 |
000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 1.857005-24 | 1.8570 | 0.00% | 开放申购 |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.755005-24 | 1.8890 | -0.28% | 开放申购 |
000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.096705-24 | 2.0496 | -0.71% | 开放申购 |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.281005-24 | 1.6880 | 0.00% | 开放申购 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.708005-24 | 2.6140 | -2.73% | 开放申购 |
001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.146005-24 | 1.3810 | -0.43% | 开放申购 |
001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 1.682005-24 | 1.8410 | -2.38% | 开放申购 |
001576 | 国泰智能装备股票A | 股票型 | 1.838005-24 | 1.9400 | -0.86% | 开放申购 |
001579 | 国泰大农业股票A | 股票型 | 1.662605-24 | 1.6626 | -0.26% | 开放申购 |
001626 | 国泰央企改革股票A | 股票型 | 1.418805-24 | 1.4188 | -1.43% | 开放申购 |
001645 | 国泰大健康股票A | 股票型 | 2.156005-24 | 2.7480 | -1.06% | 开放申购 |
001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.947405-24 | 1.0134 | -0.76% | 开放申购 |
001790 | 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 1.658005-24 | 1.6580 | -1.60% | 开放申购 |
001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.376905-24 | 1.4729 | -0.58% | 开放申购 |
001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.363505-24 | 1.3635 | -0.37% | 开放申购 |
002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.195005-24 | 1.3810 | -0.33% | 开放申购 |
002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.349005-24 | 3.1990 | -0.04% | 开放申购 |
002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 3.346005-24 | 3.3460 | 0.03% | 开放申购 |
002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.765005-24 | 1.9010 | -0.28% | 开放申购 |
002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.073205-24 | 2.0222 | -0.71% | 开放申购 |
002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型-灵活 | 1.392305-24 | 1.3923 | -0.36% | 开放申购 |
002458 | 国泰民利策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.405805-24 | 1.4058 | -0.28% | 开放申购 |
002489 | 国泰民福策略价值混合A | 混合型-灵活 | 1.487905-24 | 1.4879 | -0.28% | 开放申购 |
003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.035805-24 | 2.0358 | -0.02% | 开放申购 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.490905-24 | 1.9457 | -2.31% | 开放申购 |
003754 | 国泰普益混合A | 混合型-灵活 | 1.376705-24 | 1.4757 | -0.39% | 开放申购 |
003755 | 国泰普益混合C | 混合型-灵活 | 1.362105-24 | 1.4611 | -0.39% | 开放申购 |
003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.991205-24 | 1.0550 | -0.37% | 开放申购 |
003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.978005-24 | 1.0409 | -0.36% | 开放申购 |
004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型-长债 | 1.157605-24 | 1.2235 | 0.00% | 限大额 |
004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.374105-24 | 1.4701 | -0.59% | 开放申购 |
004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.988705-24 | 1.9887 | -0.98% | 开放申购 |
005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.339805-24 | 1.3398 | -0.48% | 开放申购 |
005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.296805-24 | 1.2968 | -0.48% | 开放申购 |
005246 | 国泰可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.309205-24 | 1.3092 | -0.46% | 开放申购 |
005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.753105-24 | 1.7531 | -0.86% | 开放申购 |
005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型-灵活 | 1.188505-24 | 1.3375 | --- | 暂停申购 |
005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.124405-24 | 1.2164 | --- | 暂停申购 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 混合型-偏股 | 1.431205-24 | 1.4312 | -2.67% | 开放申购 |
005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.926505-24 | 0.9265 | -1.04% | 开放申购 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 1.778905-24 | 1.7789 | -1.50% | 开放申购 |
006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型-长债 | 1.035205-24 | 1.1864 | 0.00% | 限大额 |
006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型-长债 | 1.163205-24 | 1.1719 | 0.00% | 限大额 |
006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.597105-24 | 0.5971 | -0.53% | 开放申购 |
006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.049305-24 | 1.2069 | -0.02% | 限大额 |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.059305-24 | 1.2104 | 0.01% | 限大额 |
006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.185005-24 | 1.1850 | 0.01% | 限大额 |
006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.172305-24 | 1.1723 | 0.01% | 限大额 |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.940005-24 | 0.9400 | -1.45% | 开放申购 |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.922305-24 | 0.9223 | -1.45% | 开放申购 |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.065605-24 | 1.1560 | 0.01% | 暂停申购 |
006955 | 国泰惠富纯债债券A | 债券型-长债 | 1.064505-24 | 1.1351 | -0.01% | 暂停申购 |
007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.022905-24 | 1.1699 | 0.02% | 限大额 |
007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.142205-24 | 1.1918 | 0.01% | 开放申购 |
007331 | 国泰惠融纯债债券 | 债券型-长债 | 1.060705-24 | 1.1577 | 0.00% | 开放申购 |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 1.120405-24 | 1.1204 | -2.57% | 开放申购 |
007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 1.103605-24 | 1.1036 | -2.57% | 开放申购 |
007835 | 国泰鑫睿混合 | 混合型-偏股 | 1.439705-24 | 1.4397 | -0.50% | 开放申购 |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 混合型-偏股 | 0.967605-24 | 0.9676 | -1.63% | 开放申购 |
008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 混合型-偏股 | 0.947005-24 | 0.9470 | -1.63% | 开放申购 |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 1.129505-24 | 1.3295 | -0.37% | 开放申购 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 1.114105-24 | 1.3141 | -0.37% | 开放申购 |
008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.099805-24 | 1.1832 | 0.02% | 限大额 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2.214705-24 | 2.5897 | -0.30% | 开放申购 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2.187405-24 | 2.5584 | -0.30% | 开放申购 |
008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.906905-24 | 1.0679 | -2.53% | 开放申购 |
008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.893305-24 | 1.0543 | -2.53% | 开放申购 |
008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.699505-24 | 1.6995 | -1.47% | 开放申购 |
008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.903905-24 | 0.9039 | -0.90% | 开放申购 |
008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.106005-24 | 1.1660 | -0.20% | 开放申购 |
008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.077205-24 | 1.1372 | -0.19% | 开放申购 |
008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 1.243205-24 | 1.2432 | -0.62% | 开放申购 |
008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 1.228005-24 | 1.2280 | -0.62% | 开放申购 |
009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型-股票 | 1.364405-24 | 1.3644 | -1.67% | 开放申购 |
009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型-股票 | 1.347805-24 | 1.3478 | -1.67% | 开放申购 |
009474 | 国泰致远优势混合 | 混合型-偏股 | 0.932205-24 | 0.9322 | -0.99% | 开放申购 |
009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.148405-24 | 1.1484 | -0.17% | 开放申购 |
009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.121305-24 | 1.1213 | -0.17% | 开放申购 |
009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.024505-24 | 1.1242 | 0.00% | 开放申购 |
009691 | 国泰浩益混合A | 混合型-偏债 | 1.092905-24 | 1.0929 | -0.08% | 暂停申购 |
009692 | 国泰浩益混合C | 混合型-偏债 | 1.068305-24 | 1.0683 | -0.08% | 暂停申购 |
009804 | 国泰研究优势混合A | 混合型-偏股 | 0.854005-24 | 0.8540 | -1.40% | 开放申购 |
009805 | 国泰医药健康股票A | 股票型 | 0.801005-24 | 0.8010 | -0.51% | 开放申购 |
010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.078305-24 | 1.0783 | -0.24% | 开放申购 |
010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.057205-24 | 1.0572 | -0.25% | 开放申购 |
010832 | 国泰合益混合A | 混合型-偏债 | 0.951805-24 | 0.9518 | 0.01% | 开放申购 |
010833 | 国泰合益混合C | 混合型-偏债 | 0.927505-24 | 0.9275 | 0.00% | 开放申购 |
010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.999805-24 | 0.9998 | 0.01% | 开放申购 |
010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.982605-24 | 0.9826 | 0.01% | 开放申购 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.585105-24 | 0.5851 | -2.66% | 开放申购 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.575905-24 | 0.5759 | -2.67% | 开放申购 |
011042 | 国泰价值先锋股票A | 股票型 | 0.732105-24 | 0.7321 | -1.28% | 开放申购 |
011043 | 国泰价值先锋股票C | 股票型 | 0.713505-24 | 0.7135 | -1.29% | 开放申购 |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.039105-24 | 1.0391 | -0.78% | 开放申购 |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.028905-24 | 1.0289 | -0.79% | 开放申购 |
011321 | 国泰大健康股票C | 股票型 | 2.127005-24 | 2.1270 | -1.07% | 开放申购 |
011322 | 国泰智能装备股票C | 股票型 | 1.813005-24 | 1.9140 | -0.82% | 开放申购 |
011323 | 国泰智能汽车股票C | 股票型 | 1.636005-24 | 1.6360 | -1.56% | 开放申购 |
011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.730505-24 | 1.7305 | -0.86% | 开放申购 |
011326 | 国泰医药健康股票C | 股票型 | 0.790405-24 | 0.7904 | -0.52% | 开放申购 |
011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 股票型 | 0.701105-24 | 0.7011 | -0.88% | 开放申购 |
011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 股票型 | 0.690705-24 | 0.6907 | -0.89% | 开放申购 |
011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 1.082205-24 | 1.0822 | 0.00% | 开放申购 |
011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.074405-24 | 1.0744 | 0.00% | 开放申购 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.064705-24 | 1.0865 | 0.00% | 开放申购 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.062205-24 | 1.0838 | 0.00% | 暂停申购 |
011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.938205-24 | 0.9382 | -0.76% | 开放申购 |
011995 | 国泰诚益混合A | 混合型-偏债 | 0.991005-24 | 0.9910 | 0.00% | 开放申购 |
011996 | 国泰诚益混合C | 混合型-偏债 | 0.967005-24 | 0.9670 | 0.00% | 开放申购 |
012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.672505-24 | 0.6725 | -0.34% | 开放申购 |
012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.665405-24 | 0.6654 | -0.33% | 开放申购 |
012277 | 国泰佳益混合A | 混合型-偏债 | 0.932805-24 | 0.9328 | -0.34% | 开放申购 |
012278 | 国泰佳益混合C | 混合型-偏债 | 0.911105-24 | 0.9111 | -0.34% | 开放申购 |
012308 | 国泰价值远见混合A | 混合型-偏股 | 0.742605-24 | 0.7426 | -1.14% | 开放申购 |
012309 | 国泰价值远见混合C | 混合型-偏股 | 0.730605-24 | 0.7306 | -1.15% | 开放申购 |
012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.787105-24 | 0.7871 | -1.28% | 开放申购 |
012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.780105-24 | 0.7801 | -1.28% | 开放申购 |
012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.100205-24 | 1.1002 | 0.01% | 开放申购 |
012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.093405-24 | 1.0934 | 0.01% | 开放申购 |
012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.657005-24 | 0.6570 | -0.54% | 开放申购 |
012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.651305-24 | 0.6513 | -0.55% | 开放申购 |
012516 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.713205-24 | 0.7132 | -0.67% | 开放申购 |
012517 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.707005-24 | 0.7070 | -0.66% | 开放申购 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 0.417205-24 | 0.4172 | -1.25% | 开放申购 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.413605-24 | 0.4136 | -1.24% | 开放申购 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.626705-24 | 0.6267 | -2.17% | 开放申购 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.621305-24 | 0.6213 | -2.16% | 开放申购 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.836405-24 | 0.8364 | 0.52% | 开放申购 |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.829205-24 | 0.8292 | 0.51% | 开放申购 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 0.967005-24 | 0.9670 | -0.86% | 开放申购 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.958605-24 | 0.9586 | -0.87% | 开放申购 |
012730 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.649005-24 | 0.6490 | -0.40% | 开放申购 |
012731 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.643405-24 | 0.6434 | -0.40% | 开放申购 |
012816 | 国泰致和混合A | 混合型-偏股 | 0.707805-24 | 0.7078 | -1.01% | 开放申购 |
012817 | 国泰致和混合C | 混合型-偏股 | 0.701205-24 | 0.7012 | -1.02% | 开放申购 |
012880 | 国泰景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.691705-24 | 0.6917 | -1.16% | 开放申购 |
012881 | 国泰景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.682905-24 | 0.6829 | -1.17% | 开放申购 |
012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.835705-24 | 0.8357 | -1.35% | 开放申购 |
012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.829005-24 | 0.8290 | -1.33% | 开放申购 |
013004 | 国泰价值领航股票A | 股票型 | 0.655705-24 | 0.6557 | -0.76% | 开放申购 |
013005 | 国泰价值领航股票C | 股票型 | 0.645105-24 | 0.6451 | -0.75% | 开放申购 |
013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.634405-24 | 0.6344 | -1.43% | 开放申购 |
013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.629105-24 | 0.6291 | -1.43% | 开放申购 |
013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.102705-24 | 1.1027 | 0.01% | 开放申购 |
013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.096805-24 | 1.0968 | 0.01% | 开放申购 |
013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.862905-24 | 0.8629 | -0.07% | 开放申购 |
013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.855705-24 | 0.8557 | -0.08% | 开放申购 |
013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.596005-24 | 0.5960 | -2.02% | 开放申购 |
013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.591105-24 | 0.5911 | -2.02% | 开放申购 |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.511705-24 | 0.5117 | -0.87% | 开放申购 |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.507805-24 | 0.5078 | -0.88% | 开放申购 |
013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.807905-24 | 0.8079 | -0.80% | 开放申购 |
013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.801705-24 | 0.8017 | -0.80% | 开放申购 |
013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.764905-24 | 0.7649 | -0.55% | 开放申购 |
013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.758305-24 | 0.7583 | -0.55% | 开放申购 |
014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.520505-24 | 0.5205 | -2.20% | 开放申购 |
014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.516605-24 | 0.5166 | -2.20% | 开放申购 |
014239 | 国泰产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.883205-24 | 0.8832 | -0.38% | 开放申购 |
014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.716905-24 | 0.7169 | -2.30% | 开放申购 |
014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.710305-24 | 0.7103 | -2.30% | 开放申购 |
014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.940405-24 | 0.9404 | -1.48% | 开放申购 |
014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.934005-24 | 0.9340 | -1.47% | 开放申购 |
014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.696005-24 | 0.6960 | -2.41% | 开放申购 |
014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.691405-24 | 0.6914 | -2.41% | 开放申购 |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.570705-24 | 0.5707 | -1.09% | 开放申购 |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.567005-24 | 0.5670 | -1.08% | 开放申购 |
014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.002705-24 | 2.0027 | -0.02% | 开放申购 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.695005-24 | 1.6950 | -2.75% | 开放申购 |
014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 指数型-股票 | 1.120005-24 | 1.1200 | -1.25% | 开放申购 |
014998 | 国泰民福策略价值混合C | 混合型-灵活 | 1.475905-24 | 1.4759 | -0.28% | 开放申购 |
015582 | 国泰量化策略收益混合C | 混合型-偏股 | 1.452505-24 | 1.4525 | -0.57% | 开放申购 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 混合型-偏股 | 1.414305-24 | 1.4143 | -2.67% | 开放申购 |
015588 | 国泰大农业股票C | 股票型 | 1.643405-24 | 1.6434 | -0.26% | 开放申购 |
015589 | 国泰金马稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.983505-24 | 0.9835 | -0.64% | 开放申购 |
015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 混合型-偏股 | 4.096605-24 | 4.0966 | -0.78% | 开放申购 |
015594 | 国泰区位优势混合C | 混合型-偏股 | 3.297105-24 | 3.2971 | -1.48% | 开放申购 |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.770305-24 | 0.7703 | -2.84% | 开放申购 |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.769805-24 | 0.7698 | -2.84% | 开放申购 |
016419 | 国泰安璟债券A | 债券型-混合二级 | 1.007005-24 | 1.0070 | -0.02% | 开放申购 |
016420 | 国泰安璟债券C | 债券型-混合二级 | 1.007605-24 | 1.0076 | -0.03% | 开放申购 |
016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.053605-24 | 1.0536 | 0.01% | 开放申购 |
016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.050205-24 | 1.0502 | 0.01% | 开放申购 |
016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.051605-24 | 1.1066 | -0.03% | 限大额 |
016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.138105-24 | 1.1381 | -0.09% | 开放申购 |
016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.134405-24 | 1.1344 | -0.09% | 开放申购 |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.068005-24 | 1.0680 | 0.01% | 暂停申购 |
016931 | 国泰惠富纯债债券C | 债券型-长债 | 1.062605-24 | 1.0976 | -0.01% | 暂停申购 |
016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 债券型-长债 | 1.034205-24 | 1.0722 | 0.00% | 限大额 |
016947 | 国泰利安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.050405-24 | 1.0504 | 0.00% | 开放申购 |
016948 | 国泰利安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.047505-24 | 1.0475 | 0.00% | 开放申购 |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.651005-24 | 0.6510 | -1.29% | 开放申购 |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.649805-24 | 0.6498 | -1.29% | 开放申购 |
017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.980605-24 | 0.9806 | -0.28% | 开放申购 |
017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.972705-24 | 0.9727 | -0.28% | 开放申购 |
017314 | 国泰利享安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.054505-24 | 1.0545 | 0.01% | 限大额 |
017315 | 国泰利享安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.051305-24 | 1.0513 | 0.01% | 限大额 |
017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.020905-24 | 1.0575 | 0.00% | 暂停申购 |
017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.999205-24 | 0.9992 | -0.10% | 开放申购 |
017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.994605-24 | 0.9946 | -0.10% | 开放申购 |
017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.909405-24 | 0.9094 | -1.68% | 开放申购 |
017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.907005-24 | 0.9070 | -1.68% | 开放申购 |
018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.051405-24 | 1.0514 | 1.86% | 开放申购 |
018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.049205-24 | 1.0492 | 1.86% | 开放申购 |
018073 | 国泰产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.886705-24 | 0.8867 | -0.38% | 开放申购 |
018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 混合型-偏股 | 0.804905-24 | 0.8049 | -1.55% | 开放申购 |
018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 混合型-偏股 | 0.802605-24 | 0.8026 | -1.56% | 开放申购 |
018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.996905-24 | 0.9969 | -0.14% | 开放申购 |
018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.995405-24 | 0.9954 | -0.15% | 开放申购 |
018638 | 国泰研究优势混合C | 混合型-偏股 | 0.850105-24 | 0.8501 | -1.39% | 开放申购 |
018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.970805-24 | 0.9708 | -0.42% | 开放申购 |
018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.969705-24 | 0.9697 | -0.42% | 开放申购 |
019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.100805-24 | 1.1008 | -0.06% | 开放申购 |
019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.099205-24 | 1.0992 | -0.06% | 开放申购 |
019328 | 国泰金盛回报混合A | 混合型-偏股 | 0.998205-24 | 0.9982 | -0.84% | 开放申购 |
019329 | 国泰金盛回报混合C | 混合型-偏股 | 0.996605-24 | 0.9966 | -0.85% | 开放申购 |
019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.841105-24 | 0.8411 | -2.06% | 开放申购 |
019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.840205-24 | 0.8402 | -2.05% | 开放申购 |
019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.021205-24 | 1.0212 | -0.33% | 开放申购 |
019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.020005-24 | 1.0200 | -0.34% | 开放申购 |
019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.799505-24 | 0.7995 | -2.11% | 开放申购 |
019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.798705-24 | 0.7987 | -2.10% | 开放申购 |
019999 | 国泰优质领航混合A | 混合型-偏股 | 0.970105-24 | 0.9701 | -2.09% | 开放申购 |
020000 | 国泰优质领航混合C | 混合型-偏股 | 0.969705-24 | 0.9697 | -2.09% | 开放申购 |
020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型-灵活 | 1.046405-24 | 4.9712 | -1.35% | 开放申购 |
020002 | 国泰金龙债券A | 债券型-混合一级 | 1.092005-24 | 1.8640 | 0.00% | 限大额 |
020003 | 国泰金龙行业混合 | 混合型-灵活 | 0.300005-24 | 5.5970 | -0.99% | 开放申购 |
020005 | 国泰金马稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.995105-24 | 6.3679 | -0.65% | 开放申购 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.244005-24 | 3.3510 | -0.96% | 限大额 |
020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.795005-24 | 2.9320 | -0.75% | 开放申购 |
020011 | 国泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 0.823905-24 | 1.4191 | -1.04% | 开放申购 |
020012 | 国泰金龙债券C | 债券型-混合一级 | 1.022005-24 | 1.8150 | 0.00% | 限大额 |
020015 | 国泰区位优势混合A | 混合型-偏股 | 3.340605-24 | 3.3856 | -1.48% | 开放申购 |
020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型-偏股 | 1.761805-24 | 2.1875 | -0.93% | 开放申购 |
020019 | 国泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.604005-24 | 2.0240 | -0.25% | 限大额 |
020020 | 国泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.535005-24 | 1.9240 | -0.20% | 限大额 |
020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 指数型-股票 | 1.127505-24 | 1.6575 | -1.25% | 开放申购 |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.012005-24 | 2.0120 | -0.64% | 开放申购 |
020023 | 国泰事件驱动策略混合A | 混合型-偏股 | 4.148505-24 | 4.1485 | -0.77% | 开放申购 |
020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型-偏股 | 2.053005-24 | 2.5750 | -0.96% | 开放申购 |
020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.097905-24 | 1.5581 | -0.14% | 开放申购 |
020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.081205-24 | 1.5077 | -0.14% | 开放申购 |
020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.807505-24 | 0.8075 | -2.59% | 开放申购 |
020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.806705-24 | 0.8067 | -2.60% | 开放申购 |
020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.877205-24 | 0.8772 | -2.44% | 开放申购 |
020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.876405-24 | 0.8764 | -2.44% | 开放申购 |
020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.953805-24 | 0.9538 | -1.77% | 开放申购 |
020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.953005-24 | 0.9530 | -1.77% | 开放申购 |
020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.004705-24 | 1.0047 | 0.00% | 开放申购 |
020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.004305-24 | 1.0043 | 0.01% | 开放申购 |
020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.105205-24 | 1.1052 | 0.09% | 开放申购 |
020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.104405-24 | 1.1044 | 0.10% | 开放申购 |
020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 指数型-固收 | 1.024105-24 | 1.0271 | -0.01% | 开放申购 |
020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 指数型-固收 | 1.065805-24 | 1.0658 | 0.00% | 开放申购 |
021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.142205-24 | 1.1422 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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